aktien Suche

20 verblüffende Marktdaten, die jeder Anleger zum Verständnis des Börsengeschehens in 2020 kennen sollte

NULL

Die zahlreichen Krisen und die damit einhergehende Geldflut sorgen an den Börsen für viele spannende Marktdaten. Deren Existenz hätten sich nicht wenige Anleger sicherlich unter normalen Umständen bestimmt selbst im Traum nicht vorstellen können. Doch jetzt sind sie Realität geworden. Die Bank of America hat 20 dieser Daten zusammengestellt und wir stellen diese vor.

An den Finanzmärkten ist vieles anders als früher. Die diversen Krisen der vergangenen Jahre haben für gravierende Veränderungen gesorgt. Das Coronavirus hat diesen Trend sogar noch einem weiter verschärft. Die Folge davon sind viele Marktdaten, die man sich in ihrem Ausmaß so früher oft überhaupt nicht hätte vorstellen können. Doch heute prägen diese das Börsenumfeld und jeder Anleger, der das Marktgeschehen verstehen will, sollte diese Sachverhalte kenne.

Die Bank of America hat in einem "Reisführer" durch das Anlageuniversum 20 solcher Daten mit Stand zum Monatsbeginn zusammengefasst. Nachfolgend nennen wir diese Ergebnisse und zeigen einige dazu passende Charts.

Es geht dabei um einen Bullenmarkt bei Aktien und Anleihen, der alle bisherigen Normen und Werte verneint, dem impliziten Wunsch der Fed nach einem Überschießen der Vermögenspreise, die Tatsache, dass die Wall Street "too big to fail" geworden ist sowie den Fakt, dass die finanzielle Repression eine Schuldendeflation abgewendet hat. Hinzu kommen als Themen die hochmütige Dominanz von "Big Tech" bei Aktien und die epische Polarisierung von Vermögensrenditen, -flüssen und –bewertungen.

1. 1,4 Mrd. USD: Zentralbanken kauften seit der COVID-19-Sperre im März stündlich Vermögenswerte im Wert von 1,4 Mrd. USD

Ausstehende globale Aktien und Schuldverschreibungen, (in Billionen USD)

2. 1,6 Mrd. USD: Um diese Summe ist der Börsenwert des Nasdaq 100 Index jede Stunde seit dem Covid-19-bedingten Lockdown am 19. März gestiegen.

3. 34 Tage: Die Aktienmarkt-Baisse im Jahr 2020 war mit 34 Tagen so kurz wie noch nie. Zuvor hatte der Absturz im Februar/März 2020 innerhalb von 5 Wochen den globalen Aktienmärkten rund 30 Bio. USD an Marktkapitalisierung gekostet.

4. 2.000 USD: Gold ist im Jahr 2020 erstmals seit dem Jahr 2010 wieder die beste Anlageklasse und der Preis ist mit phasenweise mehr als 2.000 USD je Feinunze auf eine neue Bestmarke gestiegen.

Die Performance-Bilanz der Anlageklassen im Jahresvergleich

Quellen: BofA Global Markets, Bloomberg. Angaben für 2020 mit Stand vom 01.09.

5. 39 %: Annualisierte Rendite von 30-jährigen US-Staatsanleihen in diesem Jahr

6. 100 Jahre: Unternehmensanleihen erreichten im April einen 100-Jahres-Höchststände gegenüber Rohstoffen.

7. 100 Jahre: US-Aktien bewegen sich fast auf einem 100-Jahres-Höchststand gegenüber US-Staatsanleihen.

US-Aktien und US-Staatsanleihen im Performance-Vergleich

8. 59 %: Der Anteil von US-Aktien am globalen Aktienindex MSCI (ACWI) bewegt sich mit 56 % auf einem Allzeithoch.

9. 42 %: Der Anteil chinesischer Aktien gemessen am Schwellenländer-Universum bewegt sich mit 42 % ebenfalls auf einem Rekordhoch.

10. 21 %: Die globalen Aktien (ohne USA; müssten um 21 % zulegen, um das Rekordhoch des Jahres 2007 zu erreichen. Ein starker Kontrast zur Hausse an der Nasdaq und den großen Tech-Aktien.

11. 25 %: Der prozentuale Anteil der FAAMG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Google/Alphabet) an der Marktkapitalisierung von US-Aktien beträgt knapp 25 %, das entspricht der stärksten Konzentration auf einige wenige Werte aller Zeiten. Selbst auf dem Höhepunkt der TMT-Blase im Jahr 2000 machten die damals 5 größten Technologieaktien nur 18,2 % des S&P 500 Index aus.

Top 5 Unternehmen in % der Marktkapitalisierung des S&P500

Quelle: BofA Global Markets

12. 9,3 Billionen USD: Der Börsenwert des US-Tech-Sektors übersteigt die gesamte Marktkapitalisierung des europäischen Aktienmarktes.

13. 24x: Das historische KGV des S&P 500 Index ist mit dem 24-fachen auf einem Niveau, das nur zwei Mal höher war.

14. 1,7 %: Die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 deckt sich mit der 5-jährigen Breakeven-Inflationsrate.

15. 2021: Optimismus für das kommende Jahr stark gestiegen: Die globalen Konsensprognosen sehen das BIP um 5,1 % steigen und die Gewinne je Aktie um 29,0 %.

Gewinnschätzungen je Aktie zum MSCI Global Index (%)

16. 2021: Globale Konsensprognosen für 2021 zu den Konsumentenpreise sowie den Anleiherenditen mit 1,3 % und mit 0,5 % trotz der zuvor skizzierten Zuversicht unverändert.

17. 258 Billionen USD: Umfang der globalen Verschuldung mit 280 % des globalen BIPs auf einem Rekordhoch.

Die Weltverschuldung ist 2020 auf einen neuen Rekord geklettert

18. 212 Billionen USD: Gesamtwert der weltweit im Umlauf befindlichen Aktien und Anleihen ist im Jahr 2020 auf 212 Milliarden Dollar gestiegen und entspricht dem 2,3-fachen des globalen BIP.

19. 14 Billionen USD: Wert der globalen Anleihen mit einer negative Verzinsung

Zentralbanken haben Anleihen mit negativer Rendite in Höhe von 14 Billionen USD geschaffen

20. 40 %: Die Bank of Japan besitzt 40 % der japanischen Staatsanleihen, die Fed besitzt 14 % der US-Treasuries.

Die Besitzer von Staatsanleihen in entwickelten Märkten, Ende 2019 (% der Gesamtzahl)

Bildherkunft: Adobe Stock: 325505987

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 10.04.2024 um 17:00 Uhr

Trendstarke Aktien – Hier werden meist bestimmte Nachrichten gespielt

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Auch als Momentum-Stocks bezeichnete trendstarke Aktien überzeugen vor allem im kurzfristigen Kontext mit starken Aufwärtsbewegungen. Meist verbergen sich hinter den Kursanstiegen neue fundamentale Treiber, welche die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktumfeld erklären. In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie softwaregestützt mit dem Indikator "Trendstärke" gezielt nach interessanten Trading-Setups gesucht werden kann. Identifizieren lassen auf diese Weise nicht nur potenzielle Kursvervielfacher an ihren Hochs, sondern auch Turnaround-Chancen, bei abgestraften Einzelwerten.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com