IPO: Palantir ist ohne Zweifel Cybersecurity-Big-Player! Doch das muss man unbedingt wissen…
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CapTrader: TraderFox-Edition
Im Fokus ist heute das IPO von Palantir, der in wenigen Stunden an die Börse kommt. Und obwohl das Business des Unternehmens sehr viele Fragen aufwirft, ist der Konzern ein echter Big-Player in den Bereichen Dataanalyse, Cyberschutz und Information-Services. Palantir entwickelt spezielle Software-Lösungen für Big-Data-Auswertung. Dies war im Wesentlichen die Folge von 9/11 und des angelaufenen Kriegs gegen den globalen Terrorismus.
Das Ziel von Palantir war die Auswertung und Analyse von unstrukturierten Dataströmen, die rund 95 % des Internettrafiks ausmachen. Dazu zählen Informationen aus E-Mails, Google-Anfragen, abgelegten Fotos oder PDFs, aber auch Einträge in den Sozialen Medien etc. Alleine machen sie nicht viel Sinn, doch wenn man sie dank einem KI-basierten Algorithmus miteinander verknüpft ergeben sie ein Gesamtbild auf dessen Basis man bspw. eine Entscheidung über die Festnahme eines Terrorverdächtigen sehr schnell treffen kann. Und dies war genau das, wonach Geheimdienste und das US-Militär gesucht haben. Palantir bekam und bekommt immer noch eine sehr große Menge von Aufträgen seitens dieser Strukturen. Und genau diese große Abhängigkeit von den US-amerikanischen Regierungsaufträgen im Sinne der Nationalen Sicherheit ist ein großes Risiko. Zumal Großzahl der Kontrakte einer Geheimhaltung unterliegen, was die Auswertung vom Palantir-Business zusätzlich erschwert.
Die Covid-Pandemie hatte für Palantir-Business eine sehr positive Wirkung, da der Konzern spezielle Services sowohl an das US-amerikanische Gesundheitsministerium als auch an verschiedene Soziale Dienste verkauft. Und so stieg der H1-Umsatz 2020 um 49 %, wobei man in der gleichen Periode 2019 nur +25 % Wachstum erreichen konnte. Dabei steige die Nachfrage seitens der US-Regierung um 76 %, währen man im Commercial-Segment mit einem Wachstum von +27 % ebenfalls sehr gut vorankam. Für das Unternehmen spricht auch die Tatsache, dass Palantir sein Business immer stärker diversifiziert. Allein in 2019 hat man 32 neue Tätigkeitsfelder dem bestehenden Businessmodell hinzugefügt.
Positiv ist auch die Tatsache, dass Palantir mittlerweile eine wichtige Größe ist, die immer mehr Macht und Einfluss bekommt. Dies sah man bspw. 2016, als Pentagon seine Zusammenarbeit mit Palantir beenden wollte und eigene Software-Lösungen entwickelt hat. Palantir gewann 2018 das Gerichtsverfahren und hat seinen Umsatz aus Militär-Aufträgen von 6,6 Mio. USD in 2018 auf 53,7 Mio. USD in 2019 gesteigert. In der ersten Hälfte des laufenden Fiskaljahrs lag der Umsatz dieser Sparte bei bereits 78,8 Mio. USD., was auf eine sehr schnelle Wachstumsdynamik hindeutet. Offensichtlich kann der Konzern derzeit sehr stark von der Nachfrage seitens US-Regierung und Co. profitieren, wobei diese Dynamik in den folgenden Jahren tatsächlich anhalten dürfte.
Abschließend lässt sich lediglich erwähnen, dass Palantir ein wirklich starker und hochqualifizierter Cybersecurity-Player ist.
- Seine Positionierung in den hochsensiblen Bereichen rund um spezifische Information-Services für das Militär, US-Regierung und Geheimdienste ist sein größter Vorteil.
- Sein hochspezifisches Knowhow sorgt für die unelastische Nachfrage und so werden seine o.g. Kunden in den nächsten Jahren nicht von Palantir wegkommen, was wiederum stabile und dank der steigenden Nachfrage, sogar schnell wachsende Umsätze (zumindest in 2020) fast schon garantiert.
- Für Wachstumsfantasie sorgt hier die angelaufene Diversifikation und ein skalierbares Geschäftsmodell.
- Zu bemängeln auf lange Sicht wäre lediglich die hohe Abhängigkeit von Regierungsaufträgen.
- Kurzfristig ist das IPO jedoch sehr gut gehypt, was zur hohen Bewertung der Aktie führen dürfte.
Viel Erfolg und seien Sie profitabel!
Das Ziel von Palantir war die Auswertung und Analyse von unstrukturierten Dataströmen, die rund 95 % des Internettrafiks ausmachen. Dazu zählen Informationen aus E-Mails, Google-Anfragen, abgelegten Fotos oder PDFs, aber auch Einträge in den Sozialen Medien etc. Alleine machen sie nicht viel Sinn, doch wenn man sie dank einem KI-basierten Algorithmus miteinander verknüpft ergeben sie ein Gesamtbild auf dessen Basis man bspw. eine Entscheidung über die Festnahme eines Terrorverdächtigen sehr schnell treffen kann. Und dies war genau das, wonach Geheimdienste und das US-Militär gesucht haben. Palantir bekam und bekommt immer noch eine sehr große Menge von Aufträgen seitens dieser Strukturen. Und genau diese große Abhängigkeit von den US-amerikanischen Regierungsaufträgen im Sinne der Nationalen Sicherheit ist ein großes Risiko. Zumal Großzahl der Kontrakte einer Geheimhaltung unterliegen, was die Auswertung vom Palantir-Business zusätzlich erschwert.
Die Covid-Pandemie hatte für Palantir-Business eine sehr positive Wirkung, da der Konzern spezielle Services sowohl an das US-amerikanische Gesundheitsministerium als auch an verschiedene Soziale Dienste verkauft. Und so stieg der H1-Umsatz 2020 um 49 %, wobei man in der gleichen Periode 2019 nur +25 % Wachstum erreichen konnte. Dabei steige die Nachfrage seitens der US-Regierung um 76 %, währen man im Commercial-Segment mit einem Wachstum von +27 % ebenfalls sehr gut vorankam. Für das Unternehmen spricht auch die Tatsache, dass Palantir sein Business immer stärker diversifiziert. Allein in 2019 hat man 32 neue Tätigkeitsfelder dem bestehenden Businessmodell hinzugefügt.
Positiv ist auch die Tatsache, dass Palantir mittlerweile eine wichtige Größe ist, die immer mehr Macht und Einfluss bekommt. Dies sah man bspw. 2016, als Pentagon seine Zusammenarbeit mit Palantir beenden wollte und eigene Software-Lösungen entwickelt hat. Palantir gewann 2018 das Gerichtsverfahren und hat seinen Umsatz aus Militär-Aufträgen von 6,6 Mio. USD in 2018 auf 53,7 Mio. USD in 2019 gesteigert. In der ersten Hälfte des laufenden Fiskaljahrs lag der Umsatz dieser Sparte bei bereits 78,8 Mio. USD., was auf eine sehr schnelle Wachstumsdynamik hindeutet. Offensichtlich kann der Konzern derzeit sehr stark von der Nachfrage seitens US-Regierung und Co. profitieren, wobei diese Dynamik in den folgenden Jahren tatsächlich anhalten dürfte.
Abschließend lässt sich lediglich erwähnen, dass Palantir ein wirklich starker und hochqualifizierter Cybersecurity-Player ist.
- Seine Positionierung in den hochsensiblen Bereichen rund um spezifische Information-Services für das Militär, US-Regierung und Geheimdienste ist sein größter Vorteil.
- Sein hochspezifisches Knowhow sorgt für die unelastische Nachfrage und so werden seine o.g. Kunden in den nächsten Jahren nicht von Palantir wegkommen, was wiederum stabile und dank der steigenden Nachfrage, sogar schnell wachsende Umsätze (zumindest in 2020) fast schon garantiert.
- Für Wachstumsfantasie sorgt hier die angelaufene Diversifikation und ein skalierbares Geschäftsmodell.
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- Kurzfristig ist das IPO jedoch sehr gut gehypt, was zur hohen Bewertung der Aktie führen dürfte.
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