aktien Suche

Zwei Top-Werte aus der Global Trend Following-Liste USA 1000

NULL
Wenn Donald Trump als US-Präsident nicht im Weißen Haus säße, würde die Börsenwelt irgendwie langweiliger aussehen. Gerade erst bejubelte die Börse die US-Mai-Arbeitsmarktdaten, da schüttet der Präsident wieder Wasser in den Wein und droht mit höheren Zöllen im Handelskonflikt mit China. Es scheint so, als habe Trump auf die niedrigen Levels der Volatilitäts-Indizes der Börsen weltweit geschaut und ist zu dem Schluss gekommen, es müsse mal wieder etwas Spannung erzeugt werden. Ganz so schlecht ist das nicht, denn je überhitzter ein Aufwärtstrend zu werden droht, desto heftiger der folgende Absturz. Insbesondere bei den Technologieaktien, die von einem Allzeithoch zum Nächsten eilen, dürfte eine kleine Konsolidierung nicht schaden. Solange der Nasdaq-100-Index nicht deutlich unter sein ehemaliges Allzeithoch bei 7660 Punkten zurückfällt, dürfte sich die Neubewertung dieses Sektors bis zum Hochsommer fortsetzen. Im Vorfeld eines Präsidentschaftswahljahres in den USA folgt zumeist im Herbst eine gewisse Stagnation an den Börsen. Allerdings bestätigen die Ausnahmen die Regel, die trendstarken Werte werden sicher besser abschneiden als der Durchschnitt. Wir haben aus unserer Global Trend Following-Liste USA 1000 zwei Titel ausgewählt, die schon länger durch ihre besondere Trendstärke positiv auffallen.

11 111

(Andreas Wolf nutzt das vorgefertigte Trading-Desk "Global Trend-Following" in der TraderFox Börsensoftware, um die trendstabilsten Aktien zu identifizieren)

Roper Technologies (3-Jahres-Trendstabilität 19,18)

Industriegüterkonzerne werden ob der unterdurchschnittlichen Performance an der Börse bei so bekannten Namen wie Siemens oder General Electric eher skeptisch bei den Investoren gesehen. Ein Beispiel für eine mehr als auskömmliche Aktienkursentwicklung bietet der US-Konzern Roper Technologies. Das Unternehmen bedient Nischenmärkte in der industriellen Fertigung und hat sich so die Flexibilität erhalten, die den großen Konkurrenten derzeit fehlt. Roper unterteilt sich in vier Geschäftsbereiche. Die Medizinsparte des am Ende des 18. Jahrhunderts gegründeten Konzerns, der in Sarasota, Florida ansässig ist, entwickelt Software für medizinische Anwendungen und digitale Bildgebungsverfahren. Im Netzwerk und Software-Segment werden Hochfrequenz-Identifikation-Lösungen für Maut- und Verkehrssysteme, Kartensysteme sowie Fernüberwachungen hergestellt. Die Prozesstechnologiesparte produziert Pumpen und Messgeräte und das Messgeräte- und Analysesegment fertigt Steuerungssysteme, die u.a Flüssigkeiten analysieren. Um nicht in die Gefahr zu geraten, zu zentralistisch wie die großen Industriekonzerne zu agieren, hat Roper einen großen Teil seiner operativen Geschäfte in derzeit 13 Tochtergesellschaften aufgeteilt. Seit 2001 wurde mehr als die Hälfte des Umsatzes durch Zukäufe erzielt, für die Roper mehr als 4 Mrd. USD investiert hat. Insbesondere im Softwarebereich schaut sich der Konzern aus dem Sunshine-State nach regelmäßig passenden Ergänzungen um. Der jüngste Zukauf erfolgte Mitte März mit dem britischen Hersteller von Visualisierungssoftware, Foundry. Das Unternehmen wurde für 410 Mio. GBP in bar übernommen und seine Produkte sind besonders bei Software-Designern und der Entertainmentindustrie gefragt. Weitere Übernahmen stehen zu erwarten, wobei Roper vor allem seine Cash-Reserven zum Einsatz bringt und weiter auf vielversprechende Nischenprodukte setzen will.


eec6db02e9abb8d49a8b5f049c4fb0bdd98f6c16

Wachstum durch Akquisen kann mit der richtigen, konsequent umgesetzten Strategie auch für die Aktionäre sehr lukrativ sein. Seit 2012 weist Roper ein durchschnittliches jährliches Dividendenplus von 19 bis 20 % aus. In der gleichen Zeit kam der Konzern auf ein durchschnittliches jährliches Nettogewinnplus von 13,5 %. Seit 2012 konnte der Umsatz im Durchschnitt um 11,5 % gesteigert werden. Das 2018er Ergebnis fiel mit einem Gewinnplus von 15,8 Prozent besonders stark aus und auch die Tendenz für 2019 deutet auf uneingeschränkte Aufwärtsdynamik hin. Im 1. Fiskalquartal 2019 stieg der Umsatz um 7 % auf ein neues Rekordniveau von 1,29 Mrd. USD. Der Nettogewinn schoss um 43,8 % auf 369,6 Mio. USD nach oben. Insbesondere der Software- und Netzwerkbereich trugen zu den Gewinnanstieg bei. Der Cash-Flow legte um 17 % auf 330 Mio. USD zu, so das man auch 2019 über genügend liquide Mittel verfügt, um gezielte Zukäufe durchzuführen. Die Hauptstrategie bleibt durch den Ausbau der Softwaresparte und der Ergänzung mit verwandten Sektoren weiteres, überdurchschnittliches organisches Wachstum zu erzeugen. Bis 2022 gehen die Schätzungen der Analysten von einem jährlichen, durchschnittlichen Gewinnwachstum von 9 % aus, der Nettogewinn soll im Durchschnitt bei 11 % liegen. Mit 2019/20er KGVs von 28,2 und 27,7 ist die Aktie derzeit fair bewertet.

VMware (3-Jahres-Trendstabilität 18,87)

Mit Software hat auch der 1998 in Kalifornien gegründete IT-Spezialist VMware zu tun. Das in Palo Alto ansässige Unternehmen bietet seinen mehr als 500.000 Kunden Lösungen in den Bereichen der Virtualisierung, der Cloud-Infrastruktur und dazugehörigen Dienstleistungen. Hauptumsatzträger der Kalifornier, die rund 24.400 Mitarbeiter beschäftigen, ist die VMware Workstation, die Desktop-Umgebungen mit anderen Betriebssystemen (Gastsysteme) bereitstellt, ohne dass das System neu gestartet werden muss. Ende 2016 fusionierte der Mutterkonzern EMC mit dem Computerhersteller Dell. Unter dem Dach der neuen Muttergesellschaft Dell Technologies baut VMware seine Angebotspalette weiter aus. Vor allem Oracle und Microsoft bemühen sich den Kaliforniern mit eignen Produkten Paroli zu bieten, so dass der Konzern sich zunehmend auch im Auf- und Ausbau von Cloud-Lösungen engagiert hat. Mit Vsphere und VMware Enterprise PKS bietet man den Unternehmenskunden die Möglichkeit, Datencenter und Cloud-Infrastruktur individuell auf eigene Bedürfnisse abzustimmen. Darüber hinaus baut man auch die Angebote in den Bereichen Netzwerkverwaltung und Netzwerksicherheit aus und fördert über eine Cloud Management-Platform den interaktiven Austausch, um eigene technologische Entwicklungen weiter zu beschleunigen. Aufgrund steigender Datenmengen bietet die Virtualisierung für viele Unternehmen eine perfekte, kostengünstige Lösung zur Verwaltung, da man die Ressourcen eines größeren Cloud-Servers auf mehrere Kunden verteilen kann.

2c024301bcbf90baa63d970c31611ff3b4b28ec3

VMware kann man getrost als Edelstein für Dell Technologies bezeichnen. Auch wenn das Unternehmen durch die EMC-Übernahme erst seit 3 Jahren zu Dell gehört, ist die Wachstumsstory beeindruckend. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum betrug seit 2012 rund 12,5 %, das Gewinnplus auf gleicher Basis lag bei 16,5 %. Auch im (nach eigener Rechnung) Geschäftsjahr 2019 setzte sich der Aufwärtstrend weiter fort. Das Umsatzplus betrug 14 % auf 8,98 Mrd. USD, der Nettogewinn stieg um 267 % auf 2,42 Mrd. USD, was einem Sonderertrag an einer Beteiligung geschuldet war. Das operative Gewinnplus betrug 20 %. Das Management geht für 2019 unverändert von einer weiter steigenden Nachfrage für seine Produkte, vor allem im Bereich Cloudinfrastruktur und zugehörige Dienstleistungen, aus. Zudem rechnet man mit deutlich höheren Einnahmen bei den Lizenzgebühren. Der Durchschnitt der Analystenschätzungen teilt diesen Optimismus, denn die Prognosen bis 2024 rechnen bei den Umsätzen mit einem jährlichen, durchschnittlichen Plus von 8 bis 9 %, der Nettogewinn soll im selben Zeitraum um rund 10 % zulegen. Gemessen an der Entwicklung der vergangenen sieben Jahre sind diese Schätzungen eher konservativ. Die KGVs für 2019/20 liegen bei 27,3 und 24, was im Allgemeinen eine anspruchsvolle Bewertung darstellt. Für einen Technologiewert dieser Güte ist dies allerdings eine eher noch günstige Bewertung.
Bildherkunft: Fotolia: #159287803

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 10.04.2024 um 17:00 Uhr

Trendstarke Aktien – Hier werden meist bestimmte Nachrichten gespielt

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Auch als Momentum-Stocks bezeichnete trendstarke Aktien überzeugen vor allem im kurzfristigen Kontext mit starken Aufwärtsbewegungen. Meist verbergen sich hinter den Kursanstiegen neue fundamentale Treiber, welche die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktumfeld erklären. In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie softwaregestützt mit dem Indikator "Trendstärke" gezielt nach interessanten Trading-Setups gesucht werden kann. Identifizieren lassen auf diese Weise nicht nur potenzielle Kursvervielfacher an ihren Hochs, sondern auch Turnaround-Chancen, bei abgestraften Einzelwerten.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com