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Dominik Teichgräber studierte Betriebswirtschaftslehre und ist Diplom-Kaufmann. Seine ersten Aktien legte er sich 2014 ins Depot.

Dominik verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist immer auf der Suche nach interessanten Unternehmen und spannenden Stories, um sein Portfolio zu erweitern.

Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und Trader-Zeitung.

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Dominik Teichgräber verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und die Trader-Zeitung.

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Die Hannover Re (XETRA: HNR1) hat am Montag, den 18. März 2024, ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Rückversicherer verzeichnete einen Nettogewinn von 1,8 Mrd. Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (0,8 Mrd. Euro) eine erhebliche Steigerung darstellt und die eigene Prognose von mindestens 1,7 Mrd. Euro übertrifft.


Im Jahr 2023 resultierte insbesondere ein steuerlicher Einmaleffekt im Zusammenhang mit der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung in einem außergewöhnlich niedrigen Steueraufwand von 26 Mio. Euro. Die Eigenkapitalrendite erreichte 19,0 %, was das Mindestziel von 1.000 Basispunkten über dem risikofreien Zins deutlich übertraf.

In der Schaden-Rückversicherung verzeichnete die Hannover Rück bei den unterjährigen Erneuerungen eine signifikante Verbesserung der risikoadjustierten Preise und Konditionen. In der Personen-Rückversicherung blieb die Nachfrage in allen Segmenten weiterhin robust. Insbesondere im Segment Financial Solutions konnte der Konzern ein bedeutendes Neugeschäft in den USA und China generieren. Auch Langlebigkeitsdeckungen waren weiterhin gefragt. Das traditionelle Rückversicherungsgeschäft für Sterblichkeits- und Morbiditätsrisiken erreichte unter anderem in Lateinamerika sowie in Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien eine positive Geschäftsentwicklung.

Aufgrund der guten Zahlen plant das Unternehmen, die Dividende weiter zu erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von insgesamt 7,20 Euro vorschlagen (Vorjahr: 6,00 Euro). Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 6,00 Euro und einer Sonderdividende von 1,20 Euro je Aktie zusammen.

CEO Jean-Jacques Henchoz äußerte sich positiv über das Jahr 2023: "Wir haben viel erreicht: Unsere beiden Geschäftsfelder und unsere Kapitalanlagen haben sich sehr gut entwickelt. Wir konnten unser Gewinnziel übertreffen und die Dividende deutlich erhöhen. Gleichzeitig haben wir die Resilienz der Hannover Rück weiter ausgebaut. Trotz des anhaltend herausfordernden Umfeldes konnten wir die Profitabilität unseres Geschäfts weiter verbessern und unsere Rolle als verlässlicher Partner sowie kapitalstarker Rückversicherer sichern.”

Ausblick für das Jahr 2024: Nettogewinn von mindestens 2,1 Mrd. Euro

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert die Hannover Rück unter konstanten Währungskursen ein Wachstum des Rückversicherungsumsatzes für das Gesamtgeschäft von mehr als 5 %. Dabei wird erwartet, dass das Wachstum in der Schaden-Rückversicherung überproportional stärker ausfallen wird als in der Personen-Rückversicherung.

Aufgrund des verbesserten Marktumfeldes strebt die Schaden-Rückversicherung an, eine Schaden-Kostenquote von unter 89 % zu erreichen. Die Personen-Rückversicherung soll im laufenden Geschäftsjahr ein Rückversicherungs-Serviceergebnis von mehr als 850 Mio. Euro erzielen. Das Nettoergebnis für das gesamte Jahr soll mindestens 2,1 Mrd. Euro betragen, was einem Wachstum von etwa 15 % gegenüber dem Vorjahr entspräche.

Im Strategiezyklus 2024-2026 ist geplant, die Basisdividende jährlich über dem Vorjahresniveau anzusetzen. Die Basisdividende wird um eine Sonderdividende ergänzt, sofern die Kapitalausstattung den Bedarf für künftiges Wachstum übersteigt und das Gewinnziel erreicht wird. Die Aktien der Hannover Re sind nach Zahlenbekanntgabe im frühen Handel leicht gefallen.


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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

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Dr. Philip Bußmann bringt bei TraderFox seine langjährige Erfahrung aus Studium und Praxis als Chefredakteur des Growth Magazins ein. In seine über wikifolio umgesetzten Anlagestrategien sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich investiert.

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Apple plant offenbar, sich mit Google für einen Mega-Deal zusammenzutun, um das KI-Modell Gemini für Funktionen auf dem iPhone zu nutzen, berichtete Bloomberg. Dies würde Google in eine führende Position bringen, da das Unternehmen bereits einen Deal mit Apple als bevorzugter Suchmaschinenanbieter auf iPhones für den Safari-Browser hat.

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen plant Apple, Googles KI-Technologie zu lizenzieren, um noch in diesem Jahr KI-basierte Features mit iOS-Updates einzuführen. Darüber hinaus führte das Unternehmen Gespräche mit OpenAI über die mögliche Nutzung von GPT-Modellen, so Bloomberg.

Angesichts des wachsenden Drucks, mit Wettbewerbern im KI-Bereich wie OpenAI, Microsoft, Anthropic und Google Schritt zu halten, kündigte Apple-CEO Tim Cook an, dass das Unternehmen "später in diesem Jahr" generative KI-Features vorstellen wird.

Die Stellenausschreibungen des Unternehmens im letzten Jahr deuten darauf hin, dass Apple an verschiedenen internen und externen Tools arbeitet, die von generativer KI angetrieben werden. Die Erwägung, Technologie von Drittanbietern zu nutzen, lässt jedoch darauf schließen, dass Apples eigene KI-Bemühungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Eigene Modelle von Apple könnten einige On-Device-Funktionen im kommenden iOS 18-Softwareupdate antreiben, das traditionell im Juni auf der Worldwide Developer Conference (WWDC) vorgestellt wird. Doch das Unternehmen erwägt die Partnerschaft mit einem externen Anbieter für Anwendungsfälle generativer KI, wie die Erstellung von Bildern und Unterstützung beim Schreiben.

Google musste kürzlich die Bildgenerierungsfunktion von Gemini pausieren, nachdem das Modell historisch ungenaue Bilder erstellt hatte. Später bezeichnete Google-CEO Sundar Pichai die Antworten von Gemini als "vollkommen inakzeptabel". Letzte Woche gab Google bekannt, dass es weltweit wahlbezogene Anfragen an Gemini blockiert. TechCrunch stellte jedoch fest, dass Benutzer diese Einschränkungen umgehen können, indem sie Tippfehler in einige Anfragen einfügen.

Trotz dieser Rückschläge hat Google einen Vorteil bei der Einführung von Smartphone-bezogenen Funktionen. Anfang des Jahres ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Samsung ein, um Gemini-betriebene KI-Funktionen auf der Galaxy S24-Serie einzuführen. Der Suchriese hat diese Funktionen auch auf seiner eigenen Pixel-Serie von Telefonen gestartet.

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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH angestellt. David hat 2018 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg absolviert und im Anschluss einen Master in BWL an der Uni Bamberg gemacht. Seit 2019 befasst er sich eigenständig mit den Themen Börse, Aktien und Kapitalmärkten. Für das Aktienmagazin ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig und veröffentlicht dort regelmäßig eigene Artikel. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.

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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH. Bei TraderFox ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.

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LinkedIn, die zu Microsoft gehörende soziale Plattform, hat sich vor allem als Plattform für Menschen einen Namen gemacht, die sich beruflich vernetzen und Wissen sammeln wollen, sowie für die Personalbeschaffung. Ein Geschäft, das mittlerweile mehr als 1 Milliarde Nutzer hat. Um die Zeit, die die Menschen auf der Plattform verbringen, zu steigern, stößt das Unternehmen nun in einen völlig neuen Bereich vor: Spiele.

LinkedIn fokussiert sich vor allem auf Rätselspiele

TechCrunch hat erfahren und bestätigt, dass LinkedIn an einem neuen Spiele-Erlebnis arbeitet. Dabei soll die gleiche Welle der Rätselmanie angezapft werden, die einfachen Spielen wie Wordle zu einem viralen Erfolg und Millionen von Spielern verholfen hat. Drei erste Versuche sind Spiele namens "Queens", "Inference" und "Crossclimb". Ein Sprecher von LinkedIn hat bestätigt, dass das Unternehmen an Spielen arbeitet, sagte aber, dass es noch keinen Termin für die Einführung gibt.

"Wir experimentieren mit dem Hinzufügen von Puzzle-basierten Spielen innerhalb des LinkedIn-Erlebnisses, um ein bisschen Spaß freizusetzen, Beziehungen zu vertiefen und hoffentlich die Möglichkeit für Gespräche zu entfachen", sagte der Sprecher in einer Nachricht an TechCrunch. "Stay tuned for more!"

Mit Microsoft hat man einen Gaming-Spezialisten im Rücken

Der Eigentümer von LinkedIn, Microsoft, ist ein Spielegigant. Seine Spielesparte, zu der Xbox, Activision Blizzard und ZeniMax gehören, hat im letzten Quartal 7,1 Mrd. USD Umsatz gemacht und damit zum ersten Mal den Umsatz von Windows übertroffen. Der LinkedIn-Sprecher lehnte es ab, zu sagen, ob und wie Microsoft in das Spieleprojekt bei LinkedIn involviert ist.

Spiele gehören regelmäßig zu den beliebtesten Apps für Mobiltelefone und PCs, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf das Engagement. Puzzlebasierte Gelegenheitsspiele waren eine der beliebtesten Kategorien in diesem Bereich unter den mobilen Nutzern. Die New York Times, die den viralen Hit Wordle im Jahr 2022 erwarb, sagte Ende letzten Jahres, dass Millionen von Menschen das Spiel weiterhin spielen, das nun Teil einer größeren Plattform von Online-Puzzles und Spielen ist, die von der Zeitung entwickelt wurden.

LinkedIn arbeitet schon länger an der Optimierung seiner Plattform

Im Laufe der Jahre hat LinkedIn eine Reihe verschiedener neuer Funktionen ausprobiert, um die Nutzung seiner Plattform zu steigern. Dazu gehörten Bemühungen in den Bereichen Online-Bildung und berufliche Weiterbildung, ein Verlags- und Nachrichtengeschäft, die Einführung von mehr Video-Tools und das Werben um Kreative und Influencer.

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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.  

Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet. 

Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen.  Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.

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Luca Bißmaier investiert überwiegend in Einzelaktien mit einem langfristigen Anlagehorizont. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.

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Der Aktienkurs des Cloud-basierten Softwarekonzerns Snowflake hatte gegen Ende Februar einen signifikanten Rückgang verzeichnet. Obwohl die Quartalsergebnisse positiv ausgefallen sind – der Umsatz kletterte 4. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 32 % auf 774,7 Mio. USD – enttäuschte der Ausblick die Wall Street. Für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 erwartet das Unternehmen einen Produktumsatz zwischen 745 und 750 Mio. USD (GAAP), während die durchschnittlichen Analystenschätzungen zuvor bei 765 Mio. USD gelegen hatten. Zusätzlich überraschte das Unternehmen den Markt mit der sofortigen Rücktrittsankündigung des CEO Frank Slootman.

"Anleger sollten sich auf die tatsächlichen Ergebnisse konzentrieren"

Zur Zeit der Berichtsveröffentlichung hatte Slootman kommentiert, dass die Prognosen des Unternehmens konservativ sein sollten, und zeigte sich über die Reaktion der Aktie irritiert. Gegenüber der amerikanischen Wochenzeitschrift Barron’s äußerte er, dass das Unternehmen ein außergewöhnliches Quartal erlebt habe und dass die Anleger auf diese Leistung reagieren sollten, anstatt sich auf die Prognosen zu konzentrieren. Er betonte auch, dass es für Konsumunternehmen wie Snowflake schwierig sei, genaue Prognosen abzugeben.

Vorstandsmitglied nutzt den Dip, um Aktien nachzukaufen

Ein Vorstandsmitglied hat die deutliche Korrektur genutzt, um Snowflake-Aktien zu kaufen. Am 6. März hat Mark D. McLaughlin 3.030 Anteile für 501.300 USD erworben, was einem Durchschnittspreis von 165,45 USD je Aktie entspricht. Laut einem Formular der SEC besitzt McLaughlin nun 11.687 Anteile auf seinem privaten Konto, einschließlich "Restricted Stock Units".

McLaughlin ist im April des vergangenen Jahres dem Vorstand von Snowflake beigetreten und hatte zuletzt im Mai 2023 Aktien zu einem ähnlichen Kurs erworben, als er 1.831 Aktien für 300.000 USD kaufte, bei einem Durchschnittspreis von 163,80 USD.

(Chart in USD)

 

 

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Bei vielen Anlegern sind Aktienrückkäufe ein gern gesehenes Instrument. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass laut einer Studie eine Buyback-Strategie seit 1997 beim Vergleich von zwölf Faktor-Anlagestrategien in den USA das beste Ergebnis erzielte. Auch in Europa sind die Unternehmen eifrig dabei eigene Aktien zurückzukaufen. TraderFox berichtet und mit einem Klick erfahren Sie, welche Unternehmen aus Europa in den nächsten zwölf Monaten laut Bank of America Aktienrückkaufsrenditen von über 10 % versprechen.

 Der Rückkauf eigener Aktien war an der Wall Street in den vergangenen Jahren ein großes Thema. Jedenfalls haben US-Unternehmen sehr viel Geld in den Kauf von eigenen Aktien gesteckt. Zu sehen ist das vor dem Hintergrund der Annahme, dass die so genannten "Stock Buybacks" laut einer weit verbreiteten Theorie mit positiven Effekten auf die Wertentwicklung einhergehen sollen.

Jüngst durchgeführte Berechnungen von HQ Trust zu dem Thema bestätigen auch jene Investoren mit einer positiven Haltung gegenüber Aktienrückkäufe. Jedenfalls hat der zuvor erwähnte deutsche Vermögensverwalter die Renditen von zwölf bekannten Faktor-Strategien auf den S&P 500 seit dem Jahr 1997 untersucht und diese anschließend mit der Performance des gesamten US-Aktienindex verglichen. Dem ermittelten Ergebnis zufolge schnitten Anleger mit den Unternehmen am besten ab, die eigene Aktien zurückkauften. Denn bei der Buyback-Strategie lag das Plus bei 12,5 % p.a.

Nachzuvollziehen ist dieses Resultat insofern, als Rückkäufe den ausstehenden Aktienbestand eines Unternehmens verringern, wodurch sich wiederum die Gewinne und der Cashflow pro Aktie verbessern. Eine der in diesem Zusammenhang angewandten Messgrößen ist die Aktienrückkaufrendite. Dabei handelt es sich um den Betrag an Barmitteln, den ein Unternehmen für den Rückkauf eigener Aktie über einen Zeitraum eines Jahres bezahlt hat, geteilt durch seine Marktkapitalisierung zu Beginn des Rückkaufzeitraums. Multipliziert man die sich ergebende Zahl mit 100, ergibt sich daraus der Wert in Prozent, womit sich Vergleiche zwischen verschiedenen Unternehmen anstellen lassen.

Vier Unternehmen versprechen auf Sicht von zwölf Monaten Rückkaufsrenditen von über 10 %

Die Bank of America hat sich in einer aktuellen Studie angesehen, wie die führenden börsennotierten Aktien aus Europa momentan in Sachen Aktienrückkäufe dastehen. Dem Ergebnis der Untersuchung zufolgen haben neunzig Unternehmen des Europe Stoxx 600 Index in diesem Jahr bereits neue Aktienrückkaufprogramme angekündigt.

Europe Stoxx 600: Anzahl der angekündigten neuen Aktienrückkaufprogramme

Quellen: BofA Global Research, FactSet. Bloomberg, Refinitiv, company filings

Die erwartete Rendite für die Rückkäufe auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei 1,5 % und damit auf einem für die vergangenen zehn Jahre typischen Niveau. Drei Sektoren führen da bei die Erwartungen für hohe Aktienrückkäufe in den nächsten drei Jahren an: Energie, Telekommunikation und Finanzwerte (hauptsächlich Banken).

Rückkauf (dunkelblau) und Dividendenrendite (hellblau) für ausgewählte Indizes (SXXP: STOXX Europe 600 – SX5E: EURO STOXX 50 – SPX: S&P 500)

Quellen: BofA Global Research , FactSet

Konsenserwartungen für die Aktienrückkaufrendite nach Branche im STOXX Europe 600 Index (in %)

Quelle: BofA Global Research , FactSet

Im nachfolgend abgebildeten "Screen of the Week" zeigt das zitierte US-Institut die 50 Unternehmen aus dem Europe Stoxx 600 Index mit der höchsten erwarteten Aktienrückkaufsrendite in den nächsten zwölf Monaten. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kommen mit Deutsche Telekom, Allied Irish Bank (AIB), Commerzbank und Unicredit vier Gesellschaften für die kommenden zwölf Monate sogar auf Aktienrückkaufsrenditen von mehr als 10 %.

Die 50 Europe Stoxx 600 Index-Mitglieder mit der höchsten Aktienrückkaufrendite auf Sicht von zwölf Monaten im Überblick

Quellen: BofA Global Research , FactSet , BofA iQ-Datenbank

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Prem Watsa ist einer der erfolgreichsten Value-Investoren der Welt – und von ihm haben nur die wenigsten Menschen schon mal gehört. Dabei gilt er als der "kanadische Warren Buffett" und kann auf spektakuläre Renditen verweisen. Auf Sicht von 35 Jahren erzielte Watsa durchschnittlich 15,7 %, wobei es durchaus deutlich unterschiedliche Erfolgsperioden gibt. Zwischen 1985 und 1998 steigerte er den Buchwert je Fairfax-Financial-Aktie um 43 % - pro Jahr. Von da an bis 2018 betrug der Zuwachs "nur" noch 9 % pro Jahr und zwischen 2019 und 2021 waren es wieder 16 % jährlich.

Beide Effekte waren Watsas Depotabsicherungsgeschäften geschuldet. Während des Crashs 2000-2003 verloren die Aktienmärkte rund 50 % an Wert, während das Portfolio von Fairfax Financial um 100 % zulegen konnte. Und auch in der Globalen Finanzkrise 2008/09 verloren Watsas Positionen kaum an Wert, weil er sehr pessimistisch eingestellt gewesen war und sein Depot entsprechend abgesichert hatte.

"Beim Value-Investing geht es zuerst um die Absicherung der Unterseite und dann darum, auf der Oberseite einen Gewinn zu machen."
(Prem Watsa)

Die Kehrseite ist, dass Watsa seine pessimistische Sichtweise lange Zeit beibehalten hat und seine Depotabsicherungsgeschäfte kosteten in den ersten Jahren des gerade beginnenden längsten und stärksten Bullenmarktes aller Zeiten viel Rendite. Inzwischen hat Prem Watsa seinen Irrtum eingesehen und Ende 2016 seine Strategie entsprechend angepasst. Seitdem können sich seine Renditen auch wieder sehen lassen.

Auf den Spuren der besten Value-Investoren

Der 1950 in Indien geborene Watsa studierte am Indian Institute of Technology mit dem Schwerpunkt Chemieingenieurwesen und siedelte am 11. September 1972 nach Kanada über. Er besuchte das MBA-Programm an der späteren Ivey Business School der University of Western Ontario und lernte 1985 Francis Chou kennen, der ihm von Warren Buffetts außerordentlichen Erfolgen durch Investitionen auf Basis des \'Floats\' der Versicherungsunternehmen von Berkshire Hathaway berichtete. Diesem überzeugenden Konzept folgte Watsa und baute die Strategie von Fairfax Financial darauf auf. Neben einem diszipliniertem \'Underwriting\' in der Versicherungssparte legt er bei der Anlage von deren Vermögenswerten den Schwerpunkt auf einer konservativen Value-Investment-Philosophie; er investiert also auf einer Total-Return-Basis und auf lange Sicht.

"Selbst bei einer sehr guten Wachstumsaktie muss man wirklich stark darauf achten, was man bezahlt. Am wichtigsten ist aber, dass man sichergeht, dass das Wachstum auch tatsächlich einsetzt."
(Prem Watsa)

Fairfax Financial ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung und Rückversicherung sowie der damit verbundenen Anlageverwaltung tätig ist. Die vierteljährlich über das 13F-Formular an die US-Börsenaufsicht SEC zu meldenden US-Aktienpositionen geben dabei nur einen kleinen Teil der gesamten Vermögenswerte von Fairfax Financial wider.

Der Gesamtwert belief sich Ende 2023 auf rund 60 Mrd. USD, wovon knapp 6,5 Mrd. USD auf Barmittel und kurzfristige Positionen entfielen. Das Aktienportfolio stand lediglich für 1,5 Mrd. USD. Zu den bedeutenden Anlagen, die nicht im 13F-Bericht enthalten sind, gehören Investitionen in Griechenland und Indien, wobei die griechischen Investments hauptsächlich aus einer 32%igen Beteiligung an der Eurobank bestehen. Weitere wichtige Beteiligungen sind ein 27%iger Anteil an Thomas Cook India, 54 % an Bangalore International Airport Limited und 31 % an Quess Corp Limited.

Rekordjahr 2023

In seinem Brief an die Fairfax-Investoren zum Verlauf des Jahres 2023 ging Prem Watsa auf Erfolge und Misserfolge ein. Zunächst bleibt aber festzuhalten, dass 2023 als weiteres Rekordjahr in die Fairfax-Geschichte einging.

Fairfax habe sich zu einem der größten Schaden- und Unfallversicherer der Welt mit 32 Mrd. USD an Bruttoprämien entwickelt; darin eingeschlossen die vollständige Übernahme von Gulf Insurance, die in 2023 umgesetzt wurde. Fairfax habe einen versicherungstechnischen Rekordgewinn von 1,5 Mrd. USD und einen Rekordnettogewinn von 4,4 Mrd. USD bzw. 173 USD je Aktie erzielt. Der Buchwert je Aktie sei um 25 % auf 940 Dollar je Aktie gestiegen, womit er sich in den letzten drei Jahren verdoppelt habe und der Aktienkurs annähernd verdreifacht. Noch wichtiger sei aber, dass das bereinigte Betriebsergebnis, das Watsa als nicht abgezinster versicherungstechnischer Gewinn, Zinsen und Dividenden plus Erträge aus verbundenen Unternehmen, definiert, von 3,9 Mrd. USD in den nächsten vier Jahren auf diesem Niveau bleiben dürfte. Seit seinen Anfängen im Jahr 1985, also seit 38 Jahren, habe sich der Buchwert je Aktie um 18,9 % pro Jahr (einschließlich Dividenden) erhöht, während der Kurs der Stammaktien jährlich um 18,2 % (einschließlich Dividenden) gestiegen sei.

Hinsichtlich der Gulf Insurance Group (GIG) erklärte Watsa, er habe im Oktober 2022 einen Anruf von Sheikha Dana erhalten, der CEO der KIPCO-Gruppe. KIPCO hatte beschlossen, seine 46%ige Beteiligung an Gulf Insurance zu verkaufen - vorzugsweise an Fairfax! Nach einigen Verhandlungen einigten beide Partner sich im April 2023 darauf, KIPCO etwa den 2,4-fachen des Buchwerts für die Anteile zu bezahlen bzw. etwa das 13-fache des normalisierten Gewinns. Das Closing erfolgte am 26. Dezember 2023 und Fairfax besitzt nun 90 % an GIG; den restlichen Anteilseignern wurde kürzlich ein Übernahmeangebot unterbreitet.

GIG habe eine sehr starke Präsenz im Nahen Osten und in Nordafrika und ist in über 13 verschiedenen Ländern tätig. Die Position von GIG in der Region wurde durch die Übernahme des Geschäfts von AXA Gulf im Jahr 2021 weiter gefestigt. GIG habe das Jahr 2023 mit Bruttoprämien in Höhe von rund 3 Mrd. USD und einer kombinierten Schadenquote von 93,7 % ab. Das Unternehmen habe stets einen jährlichen versicherungstechnischen Gewinn erwirtschaftet, seit Fairfax 2010 zum ersten Mal Anteilseigner wurde. Mit einem Investitionsportfolio von 2,4 Mrd. USD und einer gut kapitalisierten Bilanz erwartet Fairfax, dass die Dividenden von GIG in den nächsten vier Jahren zu den jährlichen Raten beitragen werden.

Transaktionen im 4. Quartal 2023

Der Portfoliowert sank im letzten Quartal von 1,86 auf 1,47 Mrd. USD.

Es überwiegten die Verkäufe. Nach der zähen, aber letztlich erfolgreichen Übernahme durch Microsoft flogen die Aktien von Activision Blizzard aus dem Depot. Des Weiteren wurden Liberty TripAdvisor und Telesat vollständig abgestoßen.

Der ehemals führende Chiphersteller der Welt, Intel, hat schon länger mit Problemen zu kämpfen und wurde in den letzten Jahren von mehreren Wettbewerbern abgehängt. Watsa reduzierte nun seine eher kleine Position um 75 %.

Bei der Google-Mutter Alphabet baute Watsa seine Position um 18 % ab; diese hatte er ursprünglich im 1. Quartal 2020 etabliert, als der Preis zwischen 53 und 76 USD schwankte, und nun konnte er einen satten Gewinn einstreichen.

Bei General Electric reduzierte er seine Position um weitere 74 % und wird wohl bald alle Anteile verkauft haben. Der Turnaround lief erfolgreich und demnächst wird sich das Unternehmen in zwei Teile aufsplitten: Als GE Vernova werden die Bereiche Renewable Energy and Power sowie Digital and Financial Services firmiere und die Luft- und Raumfahrtaktivitäten werden dann als GE Aerospace fortgeführt. Vor einem Jahr war bereits die gesundheitssparte GE HealthCare abgespalten worden.

Darüber hinaus reduzierte Watsa seinen Bestand am Alternativen Asset Manager KKR, nachdem dessen Aktien im Vorjahr fast 75 % zugelegt hatten.

Stattdessen hat Gold es ihm angetan. Er etablierte eine neue Position in Franco-Nevada Corp und baute vor allem seinen Anteil an Orla Mining aus, an der er Ende 2023 bereits knapp 12 % hielt – und er hat auch in den letzten Wochen weitere Anteile erworben. Orla Mining sucht nach Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupferlagerstätten und erschließt sie. Es besitzt 100 % der Anteile am Projekt Camino Rojo in Zacatecas, Mexiko, und am Projekt Cerro Quema auf der Halbinsel Azuero in Panama. In seinem Investorenbrief schreibt Watsa, das von Jason Simpson geleitete Unternehmen habe ein starkes Jahr gehabt. Das Team habe hervorragende Arbeit geleistet und die Tagebaumine Camino Rojo in Mexiko produziere mit einer Kapazität von rund 120.000 Unzen Gold pro Jahr bei Cashkosten von ca. 800 USD je Unze. Das Unternehmen mache weiterhin Fortschritte bei der Genehmigung seiner Mine South Railroad in Nevada, die voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen werde. South Railroad habe das Potenzial, die Goldproduktion von Orla zu verdoppeln, und das bei sehr attraktiven Projektkosten. Schließlich würden die Bohrergebnisse auf das Potenzial für eine lukrative Untertagemine bei Camino Rojo hindeuten. Der Standort verfüge über eine bedeutende Ressource, die etwa 12,5 Mio. Unzen Goldäquivalent umfasse. Orla Mining erwirtschafte einen attraktiven freien Cashflow und verfüge über ausreichend Liquidität, um seine Erschließungs- und Explorationsaktivitäten zu finanzieren.

Und dann hat Prem Watsa noch bei seiner favorisierten Eisenbahngesellschaft seinen Anteil um 27 % erhöht. Canadian Pacific Kansas City entstand am 14. April 2023 aus der Fusion von Canadian Pacific Railway Limited und Kansas City Southern und ist die einzige Eisenbahn, die eine Dreiländerverbindung bietet zwischen Kanada, den USA den wichtigsten Häfen Mexikos.

Portfolio zum Ende des 4. Quartals 2023

In Prem Watsas Depot dominieren weiterhin Technologiewerte mit 35,6 % (Q3: 34,4 %) vor Energieunternehmen mit 26,1 % (Q3: 27,3 %) und Immobilienwerten mit 11,4 % (Q3: 13 %).

Die drei größten Positionen stehen für rund 60 % von Watsas Portfolio. Occidental Petroleum bleibt mit 23 % Gewichtung der Spitzenreiter, dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge BlackBerry und Micron Technology, wobei der Kurs des Chipproduzenten dank der Chip-Hausse kräftig zugelegt hat.

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Von Kursgewinnen ist bei BlackBerry wenig zu vermelden und Watsa äußerte sich in seinem Investorenbrief ausführlich und sehr selbstkritisch zu diesem Langzeitengagement. Er schreibt, man habe in 2010 begonnen, in BlackBerry zu investieren und habe John Chen im November 2013 dabei unterstützt, CEO zu werden, indem man zeitgleich 500 Mio. USD in eine Wandelschuldverschreibung investierte. BlackBerry war von 148 USD je Aktie um 95 % gefallen und machte nur noch 10 Mrd. USD Umsatz. Die Gesamtinvestition von Fairfax in BlackBerry betrug Anfang 2014 rund 1,375 Mrd. USD, wovon 500 Mio. auf die Wandelanleihe entfielen und 787 Mio. auf Stammaktien. Als John Chen die Führung des Unternehmens übernahm, meldete BlackBerry einen Verlust von 1,0 Mrd. USD - in einem einzigen Quartal und die meisten Analysten sagten den Bankrott voraus! John habe das Unternehmen gerettet, indem er es schnell in die Gewinnzone brachte. Kein CEO habe härter gearbeitet, aber leider habe John das Unternehmen nicht zurück auf den Wachstumskurs bringen können. John Chen schied mit Ablauf seines Vertrags Mitte November 2023 aus dem Unternehmen aus.

Fairfax Financial habe sein Geld für die Wandelanleihe zuzüglich Zinsen zurückbekommen. Doch die Stammaktienposition, die rund 8 % des Unternehmens ausmacht, wurde zu einem Preis von 17,16 USD je Aktie erworben und wird in der Fairfax-Bilanz Ende 2023 mit 3,54 USD je Aktie bewertet. Prem Watsa bezeichnet dies selbstkritisch als "eine weitere horrende Investition ihres Vorsitzenden". Und er legt den Finger noch stärker in die Wunde, indem er auf die Opportunitätskosten hinwies, die dieses BlackBerry-Fiasko bedeutet habe, denn Fairfax hätte das Geld stattdessen ja auch in FAANG-Aktien investieren können.

Zurzeit prüft BlackBerry unter seinem neuen CEO verschiedene strategische Optionen auf der Suche nach einem zukunftsweisenden Weg. Interessanterweise hat Prem Watsa am 15. Februar 2024 den Erwerb von 425.571 weiteren BlackBerry-Aktien bekanntgegeben. Dadurch erhöhte sich der Anteil auf insgesamt 47,15 Mio. Aktien, wodurch die BlackBerry-Position auf 9,17 % von Watsas Portfolio anwuchs und, während die Beteiligung nun 8,10 % der ausstehenden Aktien von BlackBerry ausmacht. Das Kapitel BlackBerry ist für Prem Watsa und Fairfax Financial also noch längst nicht abgeschlossen…

Auf dem vierten Rang folgt weiterhin Kennedy-Wilson Holdings. Das Unternehmen besitzt, betreibt und investiert in Immobilien, sowohl selbst als auch über seine Investment-Management-Plattform. Der Schwerpunkt liegt auf Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden im Westen der Vereinigten Staaten, in Großbritannien, Irland, Spanien, Italien und Japan. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an Mehrfamilienhäusern, Büroflächen, Einzelhandels- und Industrieflächen sowie einem Hotel. Außerdem ist es an der Entwicklung, Sanierung und Genehmigung von Immobilien beteiligt. Sein erstes Aktienpaket hat Watsa erstmals im Jahr 2010 erworben, im Rahmen einer Privatplatzierung für wandelbare Vorzugsaktien von Kennedy Wilson. Bis zum 3. Quartal 2016 tätigte Fairfax Financial Gesamtinvestitionen von 645 Mio. USD in das Unternehmen und hatte im Gegenzug bis zum Jahresende 2015 bereits Ausschüttungen in Höhe von 625 Mio. USD erhalten, so dass die Nettoinvestition bei 105 Mio. USD lag. Seitdem kaufte Watsa für weitere 85 Mio. USD Aktien und hält neben seinem Aktienpaket einen weiteren Anteil von 13 Mio. Aktien über Optionsscheine die im Rahmen einer Investition von 300 Mio. USD in ewige Vorzugsaktien (4,5 % Dividendenrendite) im Februar 2022 erworben wurden.

Orla Minings hält den fünften Rang und liegt weiterhin vor Alphabet und der kaum beachteten Crescent Capital BDC auf dem siebten Platz. Hierbei handelt es sich um eine Business-Development-Company, also einen steuerlich begünstigten Mittelstandsfinanzierer, bei dem Watsa antizyklisch im 1. Quartal 2020 mitten im Coronaabsturz eingestiegen war – bei Kursen zwischen 6,21 und 17,10 USD. In der 2. Jahreshälfte 2022 gab es einige Teilverkäufe, zuletzt hielt Watsa seinen Bestand aber stabil und kommt insgesamt auf einen Anteil von 5,65 % an der BDC.

Es schließen sich Franklin Resources, der chinesische Internetgigant Alibaba und Helmerich & Payne an und isngesamt weist Prem Watsas Portfolio wenig Bewegung auf – dass Fairfax Financial dennoch Rekordergebnisse abliefern konnte, belegt die operative Stärke des Unetrnehmens und seines Versicherungsbusinesses ebenso wie den Erfolg des von Watsa bevorzugten Buy & Hold-Investmentansatzes. "Time in the Market beats timing the Market" erklärt auch Ken Fisher. Richtig!

 

Eigenpositionen des Redakteurs: Alphabet, Fairfax Financial, General Electric, KKR

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Marvin Herzberger ist publizierender Trader bei der TraderFox GmbH und Gruppenleiter für die Technische Analyse des DAX. Bereits seit 2011 beschäftigt er sich aktiv mit der technischen Analyse. Hierbei hat er verschiedenste Handelsstrategien in der praktischen Umsetzung getestet, analysiert und ausgewertet. Sein Spezialgebiet liegt auf dem Swing Trading. Die Analysen umfassen dabei einen kurzfristigen Zeithorizont von bis zu 10 Tagen.
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Am 14. März hat RWE über die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023 berichtet. Demnach sieht sich der Konzern weiterhin auf Kurs, um die Investitions- und Wachstumsstrategie ‚Growing Green‘ nach dem erfolgreichen Jahr 2023 auch in Zukunft weiter zu forcieren. In der Pressemitteilung schreibt RWE, dass im letzten Jahr netto 11,4 Mrd. Euro investiert wurden, wobei der größte Anteil der Investitionen mit 6,3 Mrd. Euro auf die Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses in den USA entfallen ist. Weitere Investitionen sind in neue Windkraft- und Solaranlagen sowie Batteriespeicher in Europa und den USA, ergänzt um Zukäufe in den Niederlanden und Großbritannien, getätigt worden. Das Portfolio des Unternehmens wuchs demzufolge um mehr als 160 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 6,3 Gigawatt (GW). Doch dies soll nicht das Ende der Investitionen sein, da weitere 100 Projekte mit mehr als 8 Gigawatt Gesamtkapazität bereits im Bau sein sollen.

Für 2024 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA eine Bandbreite von 5,2 bis 5,8 Mrd. Euro. Diese Prognose gilt trotz der seitdem stark gefallenen Strompreise weiterhin. Das Unternehmen rechnet derzeit jedoch mit einem Wert am unteren Rand des Korridors. Gleiches gilt für das bereinigte Nettoergebnis, das auf 1,9 bis 2,4 Mrd. Euro prognostiziert wurde. Die Dividende für das laufende Geschäftsjahr soll auf 1,10 Euro je Aktie angehoben werden. Am 15. März hat der Vorstand von RWE, Dr. Markus Krebber, Aktien des Konzern zu Stückpreisen von 31,10 Euro für insgesamt 404.319,24 Euro gekauft.', 'post_title' => 'Investitionen in nachhaltige Energieerzeugung sollen die Zukunft von RWE sichern!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'investitionen-in-nachhaltige-energieerzeugung-sollen-die-zukunft-von-rwe-sichern', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2024-03-18 12:51:54', 'post_modified_gmt' => '2024-03-18 11:51:54', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', 'xenforo_thread' => array ( 'post_id' => '115356', 'thread_id' => '7195', 'forum_id' => '21', 'reply_count' => '0', 'last_post_date' => '2024-03-18 11:56:02', ), '_aktienmag_counter' => '156', '_aktienmag_counter_1' => '156', '_aktienmag_counter_3' => '156', '_aktienmag_counter_A' => '156', '_edit_last' => '26', '_edit_lock' => '1710762714:26', '_encloseme' => '1', '_thumbnail_id' => '115357', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '184739', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '1', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/blog/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/blog/chart-tweets/investitionen-in-nachhaltige-energieerzeugung-sollen-die-zukunft-von-rwe-sichern/p-115356', 'image' => array ( 'ID' => '115357', 'post_title' => 'Chart-Tweet 184739', 'post_content' => '', 'post_date' => '2024-03-18 12:51:54', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '115356', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/03/59a7e26a05904e5925ff19242361d595307fca32.png', 'width' => 619, 'height' => 399, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/03/59a7e26a05904e5925ff19242361d595307fca32-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/03/59a7e26a05904e5925ff19242361d595307fca32-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/03/59a7e26a05904e5925ff19242361d595307fca32-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '156', 'num_reads_1' => '156', 'num_reads_3' => '156', 'num_reads_A' => '156', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, ), 115354 => array ( 'ID' => '115354', 'post_author' => array ( 'ID' => '18', 'user_url' => '', 'display_name' => 'Andreas Haslinger', 'user_registered' => '2019-08-06 12:38:03', 'nickname' => 'Andreas', 'first_name' => 'Andreas', 'last_name' => 'Haslinger', 'description' => '', 'description_full' => '

Andreas Haslinger ist als Redakteur und Referent für TraderFox tätig. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und handelt seit seinem 18. Lebensjahr aktiv als Trader und Investor an der Börse. Trotz der vielen Herausforderungen die es an der Börse zu bewältigen gibt, handelt er immer noch mit genau so großer Leidenschaft wie am ersten Tag, was daran liegen mag, dass die Börse für ihn immer auch ein klein wenig einer Schatzsuche ähnelt.

Um Schätze zu heben, ist er stets auf der Suche nach neuen Trends, neuen Entwicklungen und neuen Unternehmen. Dabei interessiert er sich sowohl für kurz- mittel- als auch langfristige Handelsansätze. Regelmäßig stellt er seine Beiträge, analytisch klar und differenziert, in verschiedenen Rubriken wie u.a. dem "Tenbagger-Bereich" vor.

Alles was am Markt zählt: Neugier, Research, Arbeit, Psychologie, Wissen, Analyse, Timing, Visionen, Offenheit, Wissbegier, Geduld, Arbeit, Risikobewusstsein, Informationen, Ausdauer, Wille, Fehler machen, Intuition, Optimismus, Fehler eingestehen, Hausaufgaben machen, Urteilsvermögen, eine Meinung haben, Fehler vermeiden, Demut, Routine, Neugier, Wissen, Informationen, Wiederholung, Research, Psychologie, Du und Du selbst.

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Die Aktie konnte zuletzt aus einer fast einjährigen Seitwärtsphase auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der Grund ist im starken Anstieg des Kupferpreises zu sehen. So hat der Kupferpreise in Shanghai in der letzten Woche ein Rekordhoch erreicht. Neben chinesischen Produzenten, die zuletzt die Produktion kürzten, heizt auch die Schließung einer riesigen Mine in Panama die Preisrallye an. Sollte es im Sommer zu Zinssenkungen kommen, dann dürfte dies dazu führen, dass sich die Lager wieder mehr auffüllen sollten, was auch Southern Copper zugute käme.

Die Aktie zog am 15. März auf ein neues Allzeithoch bei 104 USD. Sollte es zu einem Rücksetzer Richtung Ausbruchsniveau bei 90 bis 95 USD kommen, würde sich hier ein Einstieg mit einem guten CRV ergeben. Watchlist! (SCCO)
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Research, Research und noch mehr Research!  

Als TrendScout kann man sich nie weit genug aus dem Fenster lehnen, um hinter den Horizont zu schauen. Und sollte dort irgendwo nur ein Hauch einer interessanten Wachstumsstory lauern, so bin ich bereit, den harten Weg zu gehen, um diese Story zu entdecken!

Ob die faszinierende Vorstellung von digitalen Roboter-KI-Welten oder die ökologische Müllentsorgung; ob Biotechnologie oder Wasseraufbereitung; Virtual Reality oder Luxusgüter – ich habe alles im Blick und versuche meine Erkenntnisse so zeitnah wie möglich weiterzugeben, denn Informationsvorsprung in Kombination mit einer speziellen Sichtweise ist manchmal die halbe Miete. Ob Trading oder Investment, langfristige Anlagestrategien oder kurzfristige Newsimpulse – alles spielt eine wichtige Rolle und wird entsprechend bei der Analyse berücksichtigt.

Viel Erfolg und seien Sie profitabel! 

 

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Leonid Kulikov ist TrendScout im Aktien Magazin, Rubrik Anlage- und Zukunftstrends. Er ist ein studierter Ökonom mit Schwerpunkten Banken & Finanzen und Monetäre Ökonomie, aber auch Trader, Investor, KI-Enthusiast und Digital Content Creator.

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Diese Nachricht bestätigt zunächst eine zukunftsweisende Trendentwicklung Richtung KI on Edge, was zukünftig einige Hardware-Hersteller, wie Micron (MU) und Co. deutlich besser ins Spiel bringen könnte.

Für Apple ist diese Vereinbarung immens wichtig, um den noch kleinen Rückstand im Sinne des KI-Trends on Smartphones zu Samsung mit seinem Galaxy S24 zu verringern. Gleichzeitig denke ich, dass Apple, der sich lange genug zurückgehalten hat, nun endlich eine Generative-AI-Offensive starten wird.

Und für Alphabet (i) und explizit Gemini ist eine sehr gute Gelegenheit, im MainStream-Bereich seinen Rückstand zu ChatGPT von OpenAI und Claud 3 von Anthropic aufzuholen und mit einer enorm wachstumsstarken Monetisierungsstory on Mobile zu beginnen.
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Dominik Teichgräber studierte Betriebswirtschaftslehre und ist Diplom-Kaufmann. Seine ersten Aktien legte er sich 2014 ins Depot.

Dominik verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist immer auf der Suche nach interessanten Unternehmen und spannenden Stories, um sein Portfolio zu erweitern.

Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und Trader-Zeitung.

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Dominik Teichgräber verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und die Trader-Zeitung.

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Die Hannover Re (XETRA: HNR1) hat am Montag, den 18. März 2024, ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Rückversicherer verzeichnete einen Nettogewinn von 1,8 Mrd. Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (0,8 Mrd. Euro) eine erhebliche Steigerung darstellt und die eigene Prognose von mindestens 1,7 Mrd. Euro übertrifft.


Im Jahr 2023 resultierte insbesondere ein steuerlicher Einmaleffekt im Zusammenhang mit der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung in einem außergewöhnlich niedrigen Steueraufwand von 26 Mio. Euro. Die Eigenkapitalrendite erreichte 19,0 %, was das Mindestziel von 1.000 Basispunkten über dem risikofreien Zins deutlich übertraf.

In der Schaden-Rückversicherung verzeichnete die Hannover Rück bei den unterjährigen Erneuerungen eine signifikante Verbesserung der risikoadjustierten Preise und Konditionen. In der Personen-Rückversicherung blieb die Nachfrage in allen Segmenten weiterhin robust. Insbesondere im Segment Financial Solutions konnte der Konzern ein bedeutendes Neugeschäft in den USA und China generieren. Auch Langlebigkeitsdeckungen waren weiterhin gefragt. Das traditionelle Rückversicherungsgeschäft für Sterblichkeits- und Morbiditätsrisiken erreichte unter anderem in Lateinamerika sowie in Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien eine positive Geschäftsentwicklung.

Aufgrund der guten Zahlen plant das Unternehmen, die Dividende weiter zu erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von insgesamt 7,20 Euro vorschlagen (Vorjahr: 6,00 Euro). Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 6,00 Euro und einer Sonderdividende von 1,20 Euro je Aktie zusammen.

CEO Jean-Jacques Henchoz äußerte sich positiv über das Jahr 2023: "Wir haben viel erreicht: Unsere beiden Geschäftsfelder und unsere Kapitalanlagen haben sich sehr gut entwickelt. Wir konnten unser Gewinnziel übertreffen und die Dividende deutlich erhöhen. Gleichzeitig haben wir die Resilienz der Hannover Rück weiter ausgebaut. Trotz des anhaltend herausfordernden Umfeldes konnten wir die Profitabilität unseres Geschäfts weiter verbessern und unsere Rolle als verlässlicher Partner sowie kapitalstarker Rückversicherer sichern.”

Ausblick für das Jahr 2024: Nettogewinn von mindestens 2,1 Mrd. Euro

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert die Hannover Rück unter konstanten Währungskursen ein Wachstum des Rückversicherungsumsatzes für das Gesamtgeschäft von mehr als 5 %. Dabei wird erwartet, dass das Wachstum in der Schaden-Rückversicherung überproportional stärker ausfallen wird als in der Personen-Rückversicherung.

Aufgrund des verbesserten Marktumfeldes strebt die Schaden-Rückversicherung an, eine Schaden-Kostenquote von unter 89 % zu erreichen. Die Personen-Rückversicherung soll im laufenden Geschäftsjahr ein Rückversicherungs-Serviceergebnis von mehr als 850 Mio. Euro erzielen. Das Nettoergebnis für das gesamte Jahr soll mindestens 2,1 Mrd. Euro betragen, was einem Wachstum von etwa 15 % gegenüber dem Vorjahr entspräche.

Im Strategiezyklus 2024-2026 ist geplant, die Basisdividende jährlich über dem Vorjahresniveau anzusetzen. Die Basisdividende wird um eine Sonderdividende ergänzt, sofern die Kapitalausstattung den Bedarf für künftiges Wachstum übersteigt und das Gewinnziel erreicht wird. Die Aktien der Hannover Re sind nach Zahlenbekanntgabe im frühen Handel leicht gefallen.


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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

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Dr. Philip Bußmann bringt bei TraderFox seine langjährige Erfahrung aus Studium und Praxis als Chefredakteur des Growth Magazins ein. In seine über wikifolio umgesetzten Anlagestrategien sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich investiert.

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Apple plant offenbar, sich mit Google für einen Mega-Deal zusammenzutun, um das KI-Modell Gemini für Funktionen auf dem iPhone zu nutzen, berichtete Bloomberg. Dies würde Google in eine führende Position bringen, da das Unternehmen bereits einen Deal mit Apple als bevorzugter Suchmaschinenanbieter auf iPhones für den Safari-Browser hat.

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen plant Apple, Googles KI-Technologie zu lizenzieren, um noch in diesem Jahr KI-basierte Features mit iOS-Updates einzuführen. Darüber hinaus führte das Unternehmen Gespräche mit OpenAI über die mögliche Nutzung von GPT-Modellen, so Bloomberg.

Angesichts des wachsenden Drucks, mit Wettbewerbern im KI-Bereich wie OpenAI, Microsoft, Anthropic und Google Schritt zu halten, kündigte Apple-CEO Tim Cook an, dass das Unternehmen "später in diesem Jahr" generative KI-Features vorstellen wird.

Die Stellenausschreibungen des Unternehmens im letzten Jahr deuten darauf hin, dass Apple an verschiedenen internen und externen Tools arbeitet, die von generativer KI angetrieben werden. Die Erwägung, Technologie von Drittanbietern zu nutzen, lässt jedoch darauf schließen, dass Apples eigene KI-Bemühungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Eigene Modelle von Apple könnten einige On-Device-Funktionen im kommenden iOS 18-Softwareupdate antreiben, das traditionell im Juni auf der Worldwide Developer Conference (WWDC) vorgestellt wird. Doch das Unternehmen erwägt die Partnerschaft mit einem externen Anbieter für Anwendungsfälle generativer KI, wie die Erstellung von Bildern und Unterstützung beim Schreiben.

Google musste kürzlich die Bildgenerierungsfunktion von Gemini pausieren, nachdem das Modell historisch ungenaue Bilder erstellt hatte. Später bezeichnete Google-CEO Sundar Pichai die Antworten von Gemini als "vollkommen inakzeptabel". Letzte Woche gab Google bekannt, dass es weltweit wahlbezogene Anfragen an Gemini blockiert. TechCrunch stellte jedoch fest, dass Benutzer diese Einschränkungen umgehen können, indem sie Tippfehler in einige Anfragen einfügen.

Trotz dieser Rückschläge hat Google einen Vorteil bei der Einführung von Smartphone-bezogenen Funktionen. Anfang des Jahres ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Samsung ein, um Gemini-betriebene KI-Funktionen auf der Galaxy S24-Serie einzuführen. Der Suchriese hat diese Funktionen auch auf seiner eigenen Pixel-Serie von Telefonen gestartet.

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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH angestellt. David hat 2018 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg absolviert und im Anschluss einen Master in BWL an der Uni Bamberg gemacht. Seit 2019 befasst er sich eigenständig mit den Themen Börse, Aktien und Kapitalmärkten. Für das Aktienmagazin ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig und veröffentlicht dort regelmäßig eigene Artikel. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.

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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH. Bei TraderFox ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.

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LinkedIn, die zu Microsoft gehörende soziale Plattform, hat sich vor allem als Plattform für Menschen einen Namen gemacht, die sich beruflich vernetzen und Wissen sammeln wollen, sowie für die Personalbeschaffung. Ein Geschäft, das mittlerweile mehr als 1 Milliarde Nutzer hat. Um die Zeit, die die Menschen auf der Plattform verbringen, zu steigern, stößt das Unternehmen nun in einen völlig neuen Bereich vor: Spiele.

LinkedIn fokussiert sich vor allem auf Rätselspiele

TechCrunch hat erfahren und bestätigt, dass LinkedIn an einem neuen Spiele-Erlebnis arbeitet. Dabei soll die gleiche Welle der Rätselmanie angezapft werden, die einfachen Spielen wie Wordle zu einem viralen Erfolg und Millionen von Spielern verholfen hat. Drei erste Versuche sind Spiele namens "Queens", "Inference" und "Crossclimb". Ein Sprecher von LinkedIn hat bestätigt, dass das Unternehmen an Spielen arbeitet, sagte aber, dass es noch keinen Termin für die Einführung gibt.

"Wir experimentieren mit dem Hinzufügen von Puzzle-basierten Spielen innerhalb des LinkedIn-Erlebnisses, um ein bisschen Spaß freizusetzen, Beziehungen zu vertiefen und hoffentlich die Möglichkeit für Gespräche zu entfachen", sagte der Sprecher in einer Nachricht an TechCrunch. "Stay tuned for more!"

Mit Microsoft hat man einen Gaming-Spezialisten im Rücken

Der Eigentümer von LinkedIn, Microsoft, ist ein Spielegigant. Seine Spielesparte, zu der Xbox, Activision Blizzard und ZeniMax gehören, hat im letzten Quartal 7,1 Mrd. USD Umsatz gemacht und damit zum ersten Mal den Umsatz von Windows übertroffen. Der LinkedIn-Sprecher lehnte es ab, zu sagen, ob und wie Microsoft in das Spieleprojekt bei LinkedIn involviert ist.

Spiele gehören regelmäßig zu den beliebtesten Apps für Mobiltelefone und PCs, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf das Engagement. Puzzlebasierte Gelegenheitsspiele waren eine der beliebtesten Kategorien in diesem Bereich unter den mobilen Nutzern. Die New York Times, die den viralen Hit Wordle im Jahr 2022 erwarb, sagte Ende letzten Jahres, dass Millionen von Menschen das Spiel weiterhin spielen, das nun Teil einer größeren Plattform von Online-Puzzles und Spielen ist, die von der Zeitung entwickelt wurden.

LinkedIn arbeitet schon länger an der Optimierung seiner Plattform

Im Laufe der Jahre hat LinkedIn eine Reihe verschiedener neuer Funktionen ausprobiert, um die Nutzung seiner Plattform zu steigern. Dazu gehörten Bemühungen in den Bereichen Online-Bildung und berufliche Weiterbildung, ein Verlags- und Nachrichtengeschäft, die Einführung von mehr Video-Tools und das Werben um Kreative und Influencer.

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Bei vielen Anlegern sind Aktienrückkäufe ein gern gesehenes Instrument. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass laut einer Studie eine Buyback-Strategie seit 1997 beim Vergleich von zwölf Faktor-Anlagestrategien in den USA das beste Ergebnis erzielte. Auch in Europa sind die Unternehmen eifrig dabei eigene Aktien zurückzukaufen. TraderFox berichtet und mit einem Klick erfahren Sie, welche Unternehmen aus Europa in den nächsten zwölf Monaten laut Bank of America Aktienrückkaufsrenditen von über 10 % versprechen.

 Der Rückkauf eigener Aktien war an der Wall Street in den vergangenen Jahren ein großes Thema. Jedenfalls haben US-Unternehmen sehr viel Geld in den Kauf von eigenen Aktien gesteckt. Zu sehen ist das vor dem Hintergrund der Annahme, dass die so genannten "Stock Buybacks" laut einer weit verbreiteten Theorie mit positiven Effekten auf die Wertentwicklung einhergehen sollen.

Jüngst durchgeführte Berechnungen von HQ Trust zu dem Thema bestätigen auch jene Investoren mit einer positiven Haltung gegenüber Aktienrückkäufe. Jedenfalls hat der zuvor erwähnte deutsche Vermögensverwalter die Renditen von zwölf bekannten Faktor-Strategien auf den S&P 500 seit dem Jahr 1997 untersucht und diese anschließend mit der Performance des gesamten US-Aktienindex verglichen. Dem ermittelten Ergebnis zufolge schnitten Anleger mit den Unternehmen am besten ab, die eigene Aktien zurückkauften. Denn bei der Buyback-Strategie lag das Plus bei 12,5 % p.a.

Nachzuvollziehen ist dieses Resultat insofern, als Rückkäufe den ausstehenden Aktienbestand eines Unternehmens verringern, wodurch sich wiederum die Gewinne und der Cashflow pro Aktie verbessern. Eine der in diesem Zusammenhang angewandten Messgrößen ist die Aktienrückkaufrendite. Dabei handelt es sich um den Betrag an Barmitteln, den ein Unternehmen für den Rückkauf eigener Aktie über einen Zeitraum eines Jahres bezahlt hat, geteilt durch seine Marktkapitalisierung zu Beginn des Rückkaufzeitraums. Multipliziert man die sich ergebende Zahl mit 100, ergibt sich daraus der Wert in Prozent, womit sich Vergleiche zwischen verschiedenen Unternehmen anstellen lassen.

Vier Unternehmen versprechen auf Sicht von zwölf Monaten Rückkaufsrenditen von über 10 %

Die Bank of America hat sich in einer aktuellen Studie angesehen, wie die führenden börsennotierten Aktien aus Europa momentan in Sachen Aktienrückkäufe dastehen. Dem Ergebnis der Untersuchung zufolgen haben neunzig Unternehmen des Europe Stoxx 600 Index in diesem Jahr bereits neue Aktienrückkaufprogramme angekündigt.

Europe Stoxx 600: Anzahl der angekündigten neuen Aktienrückkaufprogramme

Quellen: BofA Global Research, FactSet. Bloomberg, Refinitiv, company filings

Die erwartete Rendite für die Rückkäufe auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei 1,5 % und damit auf einem für die vergangenen zehn Jahre typischen Niveau. Drei Sektoren führen da bei die Erwartungen für hohe Aktienrückkäufe in den nächsten drei Jahren an: Energie, Telekommunikation und Finanzwerte (hauptsächlich Banken).

Rückkauf (dunkelblau) und Dividendenrendite (hellblau) für ausgewählte Indizes (SXXP: STOXX Europe 600 – SX5E: EURO STOXX 50 – SPX: S&P 500)

Quellen: BofA Global Research , FactSet

Konsenserwartungen für die Aktienrückkaufrendite nach Branche im STOXX Europe 600 Index (in %)

Quelle: BofA Global Research , FactSet

Im nachfolgend abgebildeten "Screen of the Week" zeigt das zitierte US-Institut die 50 Unternehmen aus dem Europe Stoxx 600 Index mit der höchsten erwarteten Aktienrückkaufsrendite in den nächsten zwölf Monaten. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kommen mit Deutsche Telekom, Allied Irish Bank (AIB), Commerzbank und Unicredit vier Gesellschaften für die kommenden zwölf Monate sogar auf Aktienrückkaufsrenditen von mehr als 10 %.

Die 50 Europe Stoxx 600 Index-Mitglieder mit der höchsten Aktienrückkaufrendite auf Sicht von zwölf Monaten im Überblick

Quellen: BofA Global Research , FactSet , BofA iQ-Datenbank

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Aktien von hoher Anlagenintensität, die erhebliche Investitionen in Anlagen benötigen, um Einnahmen zu erzielen, schnitten in den vergangenen Jahren schlechter ab als ihre Pendants mit geringer Anlagenintensität. Goldman Sachs erklärt in einer aktuellen Studie die Gründe dafür und warum sich dieser Trend umkehren könnte. TraderFox berichtet und verrät, welche Aktien neben Microsoft, Eli Lilly und Netflix noch zu den 50 Mitglieder des High Asset Intensity Ratio Baskets der US-Investmentbank zählen.

Goldman Sachs hat Ende Februar zwei Aktienkörbe rund um die Anlagenintensität auf Unternehmensebene eingeführt, die es den Anlegern ermöglichen, die Einschätzung des Marktes hinsichtlich des Investitionsumfelds zu verfolgen und entsprechend zu handeln. Diese beiden Aktienkörbe sind so konstruiert, dass sie untereinander und gegenüber dem S&P 500 sektorneutral aufgestellt sind.

Die US-Investmentbank definiert die Anlagenintensität als das Verhältnis zwischen den Vermögenswerten eines Unternehmens, abzüglich liquider Mittel und immaterieller Vermögenswerte, und den Einnahmen ([Vermögenswerte - liquide Mittel - immaterielle Vermögenswerte]/Umsätze). Asset-light-Unternehmen haben ein niedrigeres Verhältnis in punkto Anlagenintensität, während Asset-heavy-Unternehmen ein höheres Verhältnis haben. Oder anders ausgedrückt: Unternehmen mit einer hohen Anlagenintensität benötigen erhebliche Investitionen in Anlagen, um Einnahmen zu erzielen, wie z. B. Produktionsunternehmen.

Niedrigere Kapitalkosten und ein Wachstum der Investitionsausgaben implizieren laut Goldman Sachs eine leichte Outperformance von anlagenintensiven Aktien in den nächsten zwölf Monaten. Dazu muss man folgendes wissen: Veränderungen bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC - Weighted Average Cost of Capital) der S&P 500 Index-Unternehmen und der Investitionsausgaben haben seit 2002 40 % der Schwankungen der Zwölf-Monats-Performance von anlagenintensiven gegenüber weniger anlagensensitiven Unternehmen erklärt.

Die Outperformance von anlagenintensiven gegenüber weniger anlagenintensiven Aktien könnte sich laut Goldman Sachs umkehren

Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research

Die Ökonomen und Strategen von Goldman Sachs prognostizieren für 2024 ein reales US-Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 2,9 % und eine Verlangsamung der Kerninflation auf 2,3 % zum Jahresende. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank im Juni mit dem Zinslockerungszyklus beginnt und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen das Jahr bei 4,0 % beendet, 25 Basispunkte niedriger als heute. Wie es heißt, unterstützt dieses risikofreundliche makroökonomische Umfeld eine geringe Aktienrisikoprämie und enge Kreditspreads.

Das Investitionswachstum der S&P 500-Unternehmen hat sich 2023 stark verlangsamt. Nachlassende Rezessionsängste, eine Verbesserung des Gewinnwachstums der Unternehmen und eine Lockerung der Kreditstandards dürften 2024 ein Wachstum der Investitionsausgaben der Unternehmen von 4 % stützen. Darüber hinaus ist die Einführung von KI ein säkularer Rückenwind für die Investitionsaussichten, und die Ökonomen von Goldman Sachs schätzen, dass sich die KI-Investitionen in den USA bis 2025 auf 100 Mrd. USD belaufen könnten. Jüngste innenpolitische Maßnahmen wie der CHIPS Act und der Inflation Reduction Act haben sich ebenfalls positiv auf die inländische Produktion und die Investitionen ausgewirkt. Die hauseigenen Ökonomen gehen davon aus, dass eine aktivistische Industrie- und Handelspolitik auch in Zukunft Bestand haben wird.

Anlagenintensive Unternehmen sind für ihren Betrieb und ihr Wachstum auf umfangreiche Investitionen angewiesen und erzielen daher die besten Ergebnisse, wenn die Kosten für die Kapitalfinanzierung niedrig sind. Goldman Sachs berechnet die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten anhand einer Kombination aus den impliziten S&P 500-Eigenkapitalkosten auf der Grundlage eines mehrstufigen Dividenden-Diskontierungsmodells und den Fremdkapitalkosten auf der Grundlage des Bloomberg USD IG Index. Investitionen in Kapitalausgaben erscheinen attraktiver, wenn die Kapitalkosten niedrig sind, da sie die Finanzierungskosten eines Projekts senken, so das Urteil.

Der Korb mit anlagenintensiven Aktien schnitt seit Anfang 2022 um fünf Prozentpunkte schlechter ab als seine anlagenarmen Pendants, während gleichzeitig die WACC des S&P 500 gestiegen und die Investitionen zurückgegangen sind. Die Ökonomen von Goldman Sachs schätzen, dass Unternehmen für jeden zusätzlichen Dollar, den sie für Zinsausgaben ausgeben, ihre Investitionsausgaben um zehn Cent senken. Zwischen Anfang 2022 und Ende 2023 gaben die Befragten der CFO-Umfrage immer häufiger Finanzierungszwänge als Grund an, warum sie in den nächsten sechs Monaten keine Ausgabenerhöhung planen.

Asset-heavy-Aktien schlagen Asset-light-Aktien in Sachen Performance bei sinkenden WACC

Wie sich in den letzten Monaten gezeigt hat, sind höhere Zinssätze als erwartet ein wesentliches Abwärtsrisiko für anlagenintensive Aktien. Im vergangenen Sommer wiesen Kunden laut Goldman SACHS auf das Angebot an Staatsanleihen als mögliche Quelle für einen Aufwärtsdruck auf die Zinssätze hin. Die Zinsstrategen des US-Instituts schätzen die Empfindlichkeit der Anleiherenditen gegenüber der Emission von Staatsanleihen jedoch nur als gering ein. Die politische Ungewissheit aufgrund der Präsidentschaftswahlen 2024 ist ein potenzieller kurzfristiger Gegenwind für die Investitionsausgaben.

Asset-light-Aktien haben in den letzten zwei Jahrzehnten tatsächlich besser abgeschnitten als Asset-lastige Aktien. Eine Erklärung dafür ist der Rückgang der Eigenkapitalrendite (ROE) für vermögensintensive Aktien im Vergleich zu vermögensschwachen Aktien. Seit 2002 lag die Eigenkapitalrendite für vermögensintensive Aktien im Durchschnitt bei 15 %, während sie bei vermögensschwachen Aktien 22 % betrug. Seit 2022 hat sich der ROE-Unterschied jedoch verringert.

Die Eigenkapitalrendite anlagenintensiver Firmen ist hinter der von weniger anlagenintensiven Firmen zurückgeblieben           

Das Korbpaar Asset-heavy/asset-light ist negativ mit den Qualitätsfaktoren korreliert. So hat das Paar in der Regel zu kämpfen, wenn die Faktoren Rendite (hoch versus niedrig) und Bilanz (stark versus schwach) überdurchschnittlich abschneiden. Im Gegensatz dazu schneidet der vermögenslastige Korb in der Regel besser ab als der vermögensschwache Korb, wenn zyklische Werte gegenüber defensiven Titeln die Nase vorne haben und der Größenfaktor (klein vs. groß) eine Rolle spielt.

Der High Asset Intensity Ratio Basket von Goldman Sachs umfasst 50 Titel

Der Medianwert der anlagenintensiven Aktien hat ein Verhältnis bei der Anlagenintensität ([Vermögenswerte - liquide Mittel - immaterielle Vermögenswerte]/Einnahmen) von 1,5, während der Medianwert der weniger anlagesensitiven Aktien ein Verhältnis von 0,3 aufweist. Der typische S&P 500-Titel hat ein Verhältnis von 0,9.

Auf der Ebene der Branchengruppen ist der Energiesektor am vermögensintensivsten (Vermögensintensitätsverhältnis von 1,6), während der Basiskonsumgüterbereich Distribution & Einzelhandel am vermögensschwächsten ist (0,4). Die Warenkörbe sind zwar sektorneutral, weisen aber eine gewisse Branchenausrichtung auf. Unter den Branchengruppen ist das Paar aus anlagenintensivem und anlagenschwachem Korb übergewichtet bei Halbleitern und untergewichtet bei Software.

Asset-lastige Aktien werden derzeit mit dem größten Bewertungsabschlag gegenüber Asset-light-Aktien in den letzten 20 Jahren gehandelt. Der aktuelle Bewertungsabschlag zwischen vermögensintensiven und vermögensschwachen Titeln beträgt -20 %, verglichen mit einem durchschnittlichen Bewertungsaufschlag von 1 %. Asset-lastige Aktien wurden 2018 und 2008 mit einem ähnlichen Bewertungsabschlag gehandelt.

Der Median der anlagenintensiven Aktien handelt mit einem Rekordbewertungsabschlag gegenüber dem Median der anlagenschwachen Aktien

Trotz des Bewertungsabschlags wird prognostiziert, dass vermögensintensive Aktien ein schnelleres Gewinnwachstum aufweisen werden als vermögensschwache Aktien. Der Konsens erwartet, dass der Medianwert der vermögensintensiven Aktien im Jahr 2025 um zwei Prozentpunkte schneller wachsen wird als der Medianwert der vermögensschwachen Aktien. Dies liegt über dem historischen Median der Wachstumsdifferenz von -0,3 Prozentpunkten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die 50 Mitglieder des High Asset Intensity Ratio Baskets von Goldman Sachs. Den darin gemachten Angaben zufolge sind Dayforce, Williams Companies, Bio-Rad Laboratories, Micron Technology und Diamondback Energy die anlagenintensivsten Aktien.

Die Zusammensetzung des High Asset Intensity Ratio Baskets im Überblick

Quellen: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader der die CANSLIM-Strategie verfolgt.

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David Ryan ist eine Ikone des CANSLIM-Tradings. Er hat die U.S. Investing Championships dreimal hintereinander gewonnen (1985, 1986 und 1987) mit Performance-Werten von 160% und mehr. Außerdem konnte er mehrfach den zweiten und dritten Platz belegen. Des Weiteren hat er für und eng mit William O’Neil zusammengearbeitet. Letztlich führte er über 15 Jahre sehr erfolgreich einen eigenen Hedge Fund ("Ryan Capital Management").

Der Beginn seiner Tradingkarriere geht zurück in die frühen 80er Jahren, als er mit Anfang Zwanzig als Praktikant bei William O’Neil & Company anfing. Schnell machte er durch seine beachtliche Performance auf sich aufmerksam. Dann gewann die die US Investing Champhionships und wurde letztlich einer der Portfolio Manager von William O’Neil. Im Jahr 2000 verließ er die William O’Neil & Company, um sich vollkommen auf seinen Hedge Fund zu konzentrieren, den er im Sommer 1998 gegründet hatte. Im Jahr 2014 schloss den Fund. Seitdem tradet er nur noch sein eigenes Portfolio und arbeitet u. a. als Berater für Investors Business Daily.

Im Unterschied zu anderen Gurus der CANSLIM-Tradingschule hat David kein Buch verfasst und führt auch keinen eigenen "Educational Service". Einige Jahre lang er hat als Co-Instructor bei dem von Mark Minervini geführten "Master Trader Program" agiert.

Nichtsdestotrotz ist er ein Trading-Guru und viele seiner Weisheiten verdienen einen Einblick.

"Ants Indicator”

Der sogenannte "Ants Indikator” ("Ameisen-Indikator") identifiziert ungewöhnlich starke Preis- und Volumenbewegungen über einen rollierenden Zeitraum von drei Wochen. Er dient als Anzeichen für eine bemerkenswerte institutionelle Akkumulation. Dies sollte auf potenzielle Marktgewinner hindeuten. David Ryan entwickelte diesen Indikator, während er als Portfolio-Manager bei William O’Neil & Company tätig war.

Die Kriterien lauten:

  • 20-25% Preisanstieg innerhalb von 15 Tagen (drei Wochen)
  • 20-25% Volumenanstieg innerhalb dieser 15 Tage
  • 12 von 15 Tagen im Plus

Der Name "Ant" bzw. "Ameise” kommt daher, dass David immer einen Punkt oberhalb der Tageskerze setze (damals druckte er Charts aus). Diese Punkte oberhalb der jeweiligen Kerzen ähnelten "Ameisen". Daher taufte er diesen Indikator den "Ants Indicator".

Wichtig zu betonen ist, dass so eine beachtliche Aufwärtsbewegung auch ein "climax top” widerspiegeln kann. Dies würde genau dann der Fall sein, wenn sich eine Aktie bereits mehrfach verdoppelt hat, und wir uns in einer späteren Phase eines Bullenmarktes befinden.

Key Takeaways aus Bärenmärkten

Zu Bärenmärkte hat David Ryan sich viel geäußert. Folgend ein paar Key Takeaways.

Erstens sollte der Drawdown des eigenen Portfolios während eines Bärenmarktes nicht mehr als 10-15 % vom Allzeithoch betragen.

Zweitens sollte der Fokus eher auf den Preis- und Volumenbewegungen liegen als auf den Fundamentaldaten.

Drittens gibt es üblicherweise drei Abstiegsphasen ("three legs down) der Indizes. Wenn man einen Blick auf den S&P 500 im Jahr 2022 wirft, dann erkennt man genau dies (siehe folgende Abbildung).

Quelle: www.traderfox.com

Viertens können Bärenmarktrallyes lang genug sein, um (fast) alle Anleger wieder anzulocken, nur um sie dann letztlich doch zu täuschen. Zwischen September 2001 und Dezember 2021 schoss die Nasdaq um über 50% nach oben, nur um im April 2022 neue Tiefs zu machen.

Fünftens bilden sich sogenannte "bottoming phases" und "bases" im Laufe der Zeit; Tiefststände ereignen sich jedoch an einem Tag.

Sechstens ist es so, dass je tiefer der Markteinbruch, desto länger dauert es, bis sich die Märkte erholen, weil die Anleger Angst haben, wieder einzusteigen (siehe Dot.com-Blase). Die Corona-Krise stellte hier eine große Ausnahme dar.

Siebtens gilt es in Bärenmarkt mit maximaler Vorsicht zu traden und mit kleinen Positionen, wenn man überhaupt traden muss. Es geht hierbei nicht darum, Geld zu verdienen, sondern ein Feedback von den Märkten zu bekommen. Man muss seine Erwartungshaltung entsprechend anpassen.

Achtens rät David Ryan, die Zeit eines Bärenmarktes dafür zu nutzen, die Charts von ehemaligen "True Market Leaders" zu studieren und die eigenen Trades (Gewinner und Verlierer) zu analysieren.

"True Market Leaders"

Neben den klassischen CANSLIM-Kriterien stehen für David Ryan bei einem "True Market Leader" zusätzlich noch die folgenden Aspekte im Vordergrund:

Während die Indizes in einem Bärenmarkt die zweiter Abverkaufsphase machen ("second leg down"), zeigen die potenzielle True Market Leaders relative Stärke. In der Traderfox Software kann man sich diese relative Stärke (RS) unter "Screener" sehr gut anzeigen lassen (siehe folgende Abbildung).

Quelle: www.traderfox.com

Wenn die Indizes in einem Bärenmarkt die dritte und letzte Abverkaufsphase einlegen ("third leg down"), bilden potenzielle True Market Leaders bereits konstruktive "Bases" und machen keine neuen Tiefstände oder generieren sogar neue 52 Wochenhochs. Dies sah man bei Super Micro Computer, die im Oktober 2022 auf ein neues 52 Wochenhoch ausbrach, als die Indizes ihre Tiefstände des Bärenmarktes erreichten. Die Traderfox Software unterstützt einem dabei, auf solche potenziellen True Market Leaders frühzeitig aufmerksam zu werden. So kann man sich im Dropdown Menü "Screener" unter "Radarbox Signale" Aktien an ihren 52 Wochenhochs und an ihren Allzeithochs anzeigen lassen.

Des Weiteren betont er, dass man sich auf neue, potenzielle True Market Leaders konzentrieren und nicht an den alten festhalten sollte, nur weil man sie vom Namen kennt (z.B. Cisco nach 2000 oder Paypal nach 2022).

Die Aufwärtsbewegungen von True Market Leaders dauern üblicherweise 18 bis 24 Monate, so David Ryan. In dieser Zeit gibt es oftmals mehrere Möglichkeiten, die Aktie zu kaufen (z.B. nachdem sie eine konstruktive Base gebildet hat), insbesondere, wenn man die initiale Aufwärtsbewegung verpasst hat.

Während des Aufwärtstrends eines True Market Leaders gibt es selten mehr als zwei aufeinanderfolgende negative Wochen. Wenn man mehr als zwei negative Wochen bei gleichzeitig erhöhtem Volumen sieht, könnte dies ein sogenannter "change of character" der Aktie darstellen.

"Mental health buy”

Viele Trader kennen es nur zu gut: Man will unbedingt eine bestimmte Aktie besitzen, tut sich aber schwer damit sie an diesem bestimmten Punkt zu kaufen.

Wenn man es aber letztlich nicht länger "ertragen" kann, eine bestimme Aktie nicht zu besitzen, dann empfiehlt David Ryan, eine kleine Position zu eröffnen. Er spricht von einem sogenannten "mental health buy”.

"Trading around a position”

David Ryan ist ein großer Fan davon, um eine Kernposition herum zu traden.

Anfänglich versucht er eine 5% -Position schnell auf 10%-Position zu erhöhen. Dann verkauft er die Hälfte der Position in Stärke hinein und behält die andere Hälfte (Kernposition). Wenn die Aktie in der Folge einen Pullback einlegt, z.B. zum gleitenden 20- oder 50-Tagedurchschnitt, dann versucht er, die Position wieder aufzustocken.

Verschiedenes

Wenn immer weniger Führungsaktien neue Hochs generieren und gleichzeitig "langweilige" Aktien (z. B. Versorger) neue 52 Wochenhochs machen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir eine Korrektur bekommen werden.

Man sollte sich stets fragen, was ist die EINE Aktie, die der Markt im Auge hat (z. B. Tesla Ende 2021). Wenn dann diese EINE Aktie beginnt wegzubrechen, wird sich das auf den Gesamtmarkt auswirken, und man sollte auf der Hut sein.

Beim Angebotsüberhang ("overhead") berüchsichtigt David Ryan die letzten 18 bis 24 Monaten.

Er rät jedem Positionstrader sich die Earnings Calls anzuhören.

David Ryans Lieblingsindikatoren sind Preis und Volumen. Sie sagen ihm 90 % dessen, was er über die Richtung einer Aktie wissen muss und sind aus seiner Sicht viel wichtiger als gleitende Durchschnitte, Fundamentaldaten, MACD, usw.

Am Ende eines Quartals, eines Halbjahres und eines Gesamtjahres kommt es oftmals zu größeren Verschiebungen. Hierauf sollte man sich einstellen und einen Plan haben.

David Ryan schaut sich gerne die Vergangenheit einer Aktie an, um zu analysieren, ob es Aufwärtsbewegungen gab, und wie lange diese Aufwärtsbewegungen anhielten. So kann er sich ein Bild davon machen, wie viel und wie lange diese in der Zukunft während einer erneuten Aufwärtsbewegung ausfallen könnten.

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Prem Watsa ist einer der erfolgreichsten Value-Investoren der Welt – und von ihm haben nur die wenigsten Menschen schon mal gehört. Dabei gilt er als der "kanadische Warren Buffett" und kann auf spektakuläre Renditen verweisen. Auf Sicht von 35 Jahren erzielte Watsa durchschnittlich 15,7 %, wobei es durchaus deutlich unterschiedliche Erfolgsperioden gibt. Zwischen 1985 und 1998 steigerte er den Buchwert je Fairfax-Financial-Aktie um 43 % - pro Jahr. Von da an bis 2018 betrug der Zuwachs "nur" noch 9 % pro Jahr und zwischen 2019 und 2021 waren es wieder 16 % jährlich.

Beide Effekte waren Watsas Depotabsicherungsgeschäften geschuldet. Während des Crashs 2000-2003 verloren die Aktienmärkte rund 50 % an Wert, während das Portfolio von Fairfax Financial um 100 % zulegen konnte. Und auch in der Globalen Finanzkrise 2008/09 verloren Watsas Positionen kaum an Wert, weil er sehr pessimistisch eingestellt gewesen war und sein Depot entsprechend abgesichert hatte.

"Beim Value-Investing geht es zuerst um die Absicherung der Unterseite und dann darum, auf der Oberseite einen Gewinn zu machen."
(Prem Watsa)

Die Kehrseite ist, dass Watsa seine pessimistische Sichtweise lange Zeit beibehalten hat und seine Depotabsicherungsgeschäfte kosteten in den ersten Jahren des gerade beginnenden längsten und stärksten Bullenmarktes aller Zeiten viel Rendite. Inzwischen hat Prem Watsa seinen Irrtum eingesehen und Ende 2016 seine Strategie entsprechend angepasst. Seitdem können sich seine Renditen auch wieder sehen lassen.

Auf den Spuren der besten Value-Investoren

Der 1950 in Indien geborene Watsa studierte am Indian Institute of Technology mit dem Schwerpunkt Chemieingenieurwesen und siedelte am 11. September 1972 nach Kanada über. Er besuchte das MBA-Programm an der späteren Ivey Business School der University of Western Ontario und lernte 1985 Francis Chou kennen, der ihm von Warren Buffetts außerordentlichen Erfolgen durch Investitionen auf Basis des \'Floats\' der Versicherungsunternehmen von Berkshire Hathaway berichtete. Diesem überzeugenden Konzept folgte Watsa und baute die Strategie von Fairfax Financial darauf auf. Neben einem diszipliniertem \'Underwriting\' in der Versicherungssparte legt er bei der Anlage von deren Vermögenswerten den Schwerpunkt auf einer konservativen Value-Investment-Philosophie; er investiert also auf einer Total-Return-Basis und auf lange Sicht.

"Selbst bei einer sehr guten Wachstumsaktie muss man wirklich stark darauf achten, was man bezahlt. Am wichtigsten ist aber, dass man sichergeht, dass das Wachstum auch tatsächlich einsetzt."
(Prem Watsa)

Fairfax Financial ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung und Rückversicherung sowie der damit verbundenen Anlageverwaltung tätig ist. Die vierteljährlich über das 13F-Formular an die US-Börsenaufsicht SEC zu meldenden US-Aktienpositionen geben dabei nur einen kleinen Teil der gesamten Vermögenswerte von Fairfax Financial wider.

Der Gesamtwert belief sich Ende 2023 auf rund 60 Mrd. USD, wovon knapp 6,5 Mrd. USD auf Barmittel und kurzfristige Positionen entfielen. Das Aktienportfolio stand lediglich für 1,5 Mrd. USD. Zu den bedeutenden Anlagen, die nicht im 13F-Bericht enthalten sind, gehören Investitionen in Griechenland und Indien, wobei die griechischen Investments hauptsächlich aus einer 32%igen Beteiligung an der Eurobank bestehen. Weitere wichtige Beteiligungen sind ein 27%iger Anteil an Thomas Cook India, 54 % an Bangalore International Airport Limited und 31 % an Quess Corp Limited.

Rekordjahr 2023

In seinem Brief an die Fairfax-Investoren zum Verlauf des Jahres 2023 ging Prem Watsa auf Erfolge und Misserfolge ein. Zunächst bleibt aber festzuhalten, dass 2023 als weiteres Rekordjahr in die Fairfax-Geschichte einging.

Fairfax habe sich zu einem der größten Schaden- und Unfallversicherer der Welt mit 32 Mrd. USD an Bruttoprämien entwickelt; darin eingeschlossen die vollständige Übernahme von Gulf Insurance, die in 2023 umgesetzt wurde. Fairfax habe einen versicherungstechnischen Rekordgewinn von 1,5 Mrd. USD und einen Rekordnettogewinn von 4,4 Mrd. USD bzw. 173 USD je Aktie erzielt. Der Buchwert je Aktie sei um 25 % auf 940 Dollar je Aktie gestiegen, womit er sich in den letzten drei Jahren verdoppelt habe und der Aktienkurs annähernd verdreifacht. Noch wichtiger sei aber, dass das bereinigte Betriebsergebnis, das Watsa als nicht abgezinster versicherungstechnischer Gewinn, Zinsen und Dividenden plus Erträge aus verbundenen Unternehmen, definiert, von 3,9 Mrd. USD in den nächsten vier Jahren auf diesem Niveau bleiben dürfte. Seit seinen Anfängen im Jahr 1985, also seit 38 Jahren, habe sich der Buchwert je Aktie um 18,9 % pro Jahr (einschließlich Dividenden) erhöht, während der Kurs der Stammaktien jährlich um 18,2 % (einschließlich Dividenden) gestiegen sei.

Hinsichtlich der Gulf Insurance Group (GIG) erklärte Watsa, er habe im Oktober 2022 einen Anruf von Sheikha Dana erhalten, der CEO der KIPCO-Gruppe. KIPCO hatte beschlossen, seine 46%ige Beteiligung an Gulf Insurance zu verkaufen - vorzugsweise an Fairfax! Nach einigen Verhandlungen einigten beide Partner sich im April 2023 darauf, KIPCO etwa den 2,4-fachen des Buchwerts für die Anteile zu bezahlen bzw. etwa das 13-fache des normalisierten Gewinns. Das Closing erfolgte am 26. Dezember 2023 und Fairfax besitzt nun 90 % an GIG; den restlichen Anteilseignern wurde kürzlich ein Übernahmeangebot unterbreitet.

GIG habe eine sehr starke Präsenz im Nahen Osten und in Nordafrika und ist in über 13 verschiedenen Ländern tätig. Die Position von GIG in der Region wurde durch die Übernahme des Geschäfts von AXA Gulf im Jahr 2021 weiter gefestigt. GIG habe das Jahr 2023 mit Bruttoprämien in Höhe von rund 3 Mrd. USD und einer kombinierten Schadenquote von 93,7 % ab. Das Unternehmen habe stets einen jährlichen versicherungstechnischen Gewinn erwirtschaftet, seit Fairfax 2010 zum ersten Mal Anteilseigner wurde. Mit einem Investitionsportfolio von 2,4 Mrd. USD und einer gut kapitalisierten Bilanz erwartet Fairfax, dass die Dividenden von GIG in den nächsten vier Jahren zu den jährlichen Raten beitragen werden.

Transaktionen im 4. Quartal 2023

Der Portfoliowert sank im letzten Quartal von 1,86 auf 1,47 Mrd. USD.

Es überwiegten die Verkäufe. Nach der zähen, aber letztlich erfolgreichen Übernahme durch Microsoft flogen die Aktien von Activision Blizzard aus dem Depot. Des Weiteren wurden Liberty TripAdvisor und Telesat vollständig abgestoßen.

Der ehemals führende Chiphersteller der Welt, Intel, hat schon länger mit Problemen zu kämpfen und wurde in den letzten Jahren von mehreren Wettbewerbern abgehängt. Watsa reduzierte nun seine eher kleine Position um 75 %.

Bei der Google-Mutter Alphabet baute Watsa seine Position um 18 % ab; diese hatte er ursprünglich im 1. Quartal 2020 etabliert, als der Preis zwischen 53 und 76 USD schwankte, und nun konnte er einen satten Gewinn einstreichen.

Bei General Electric reduzierte er seine Position um weitere 74 % und wird wohl bald alle Anteile verkauft haben. Der Turnaround lief erfolgreich und demnächst wird sich das Unternehmen in zwei Teile aufsplitten: Als GE Vernova werden die Bereiche Renewable Energy and Power sowie Digital and Financial Services firmiere und die Luft- und Raumfahrtaktivitäten werden dann als GE Aerospace fortgeführt. Vor einem Jahr war bereits die gesundheitssparte GE HealthCare abgespalten worden.

Darüber hinaus reduzierte Watsa seinen Bestand am Alternativen Asset Manager KKR, nachdem dessen Aktien im Vorjahr fast 75 % zugelegt hatten.

Stattdessen hat Gold es ihm angetan. Er etablierte eine neue Position in Franco-Nevada Corp und baute vor allem seinen Anteil an Orla Mining aus, an der er Ende 2023 bereits knapp 12 % hielt – und er hat auch in den letzten Wochen weitere Anteile erworben. Orla Mining sucht nach Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupferlagerstätten und erschließt sie. Es besitzt 100 % der Anteile am Projekt Camino Rojo in Zacatecas, Mexiko, und am Projekt Cerro Quema auf der Halbinsel Azuero in Panama. In seinem Investorenbrief schreibt Watsa, das von Jason Simpson geleitete Unternehmen habe ein starkes Jahr gehabt. Das Team habe hervorragende Arbeit geleistet und die Tagebaumine Camino Rojo in Mexiko produziere mit einer Kapazität von rund 120.000 Unzen Gold pro Jahr bei Cashkosten von ca. 800 USD je Unze. Das Unternehmen mache weiterhin Fortschritte bei der Genehmigung seiner Mine South Railroad in Nevada, die voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen werde. South Railroad habe das Potenzial, die Goldproduktion von Orla zu verdoppeln, und das bei sehr attraktiven Projektkosten. Schließlich würden die Bohrergebnisse auf das Potenzial für eine lukrative Untertagemine bei Camino Rojo hindeuten. Der Standort verfüge über eine bedeutende Ressource, die etwa 12,5 Mio. Unzen Goldäquivalent umfasse. Orla Mining erwirtschafte einen attraktiven freien Cashflow und verfüge über ausreichend Liquidität, um seine Erschließungs- und Explorationsaktivitäten zu finanzieren.

Und dann hat Prem Watsa noch bei seiner favorisierten Eisenbahngesellschaft seinen Anteil um 27 % erhöht. Canadian Pacific Kansas City entstand am 14. April 2023 aus der Fusion von Canadian Pacific Railway Limited und Kansas City Southern und ist die einzige Eisenbahn, die eine Dreiländerverbindung bietet zwischen Kanada, den USA den wichtigsten Häfen Mexikos.

Portfolio zum Ende des 4. Quartals 2023

In Prem Watsas Depot dominieren weiterhin Technologiewerte mit 35,6 % (Q3: 34,4 %) vor Energieunternehmen mit 26,1 % (Q3: 27,3 %) und Immobilienwerten mit 11,4 % (Q3: 13 %).

Die drei größten Positionen stehen für rund 60 % von Watsas Portfolio. Occidental Petroleum bleibt mit 23 % Gewichtung der Spitzenreiter, dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge BlackBerry und Micron Technology, wobei der Kurs des Chipproduzenten dank der Chip-Hausse kräftig zugelegt hat.

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Von Kursgewinnen ist bei BlackBerry wenig zu vermelden und Watsa äußerte sich in seinem Investorenbrief ausführlich und sehr selbstkritisch zu diesem Langzeitengagement. Er schreibt, man habe in 2010 begonnen, in BlackBerry zu investieren und habe John Chen im November 2013 dabei unterstützt, CEO zu werden, indem man zeitgleich 500 Mio. USD in eine Wandelschuldverschreibung investierte. BlackBerry war von 148 USD je Aktie um 95 % gefallen und machte nur noch 10 Mrd. USD Umsatz. Die Gesamtinvestition von Fairfax in BlackBerry betrug Anfang 2014 rund 1,375 Mrd. USD, wovon 500 Mio. auf die Wandelanleihe entfielen und 787 Mio. auf Stammaktien. Als John Chen die Führung des Unternehmens übernahm, meldete BlackBerry einen Verlust von 1,0 Mrd. USD - in einem einzigen Quartal und die meisten Analysten sagten den Bankrott voraus! John habe das Unternehmen gerettet, indem er es schnell in die Gewinnzone brachte. Kein CEO habe härter gearbeitet, aber leider habe John das Unternehmen nicht zurück auf den Wachstumskurs bringen können. John Chen schied mit Ablauf seines Vertrags Mitte November 2023 aus dem Unternehmen aus.

Fairfax Financial habe sein Geld für die Wandelanleihe zuzüglich Zinsen zurückbekommen. Doch die Stammaktienposition, die rund 8 % des Unternehmens ausmacht, wurde zu einem Preis von 17,16 USD je Aktie erworben und wird in der Fairfax-Bilanz Ende 2023 mit 3,54 USD je Aktie bewertet. Prem Watsa bezeichnet dies selbstkritisch als "eine weitere horrende Investition ihres Vorsitzenden". Und er legt den Finger noch stärker in die Wunde, indem er auf die Opportunitätskosten hinwies, die dieses BlackBerry-Fiasko bedeutet habe, denn Fairfax hätte das Geld stattdessen ja auch in FAANG-Aktien investieren können.

Zurzeit prüft BlackBerry unter seinem neuen CEO verschiedene strategische Optionen auf der Suche nach einem zukunftsweisenden Weg. Interessanterweise hat Prem Watsa am 15. Februar 2024 den Erwerb von 425.571 weiteren BlackBerry-Aktien bekanntgegeben. Dadurch erhöhte sich der Anteil auf insgesamt 47,15 Mio. Aktien, wodurch die BlackBerry-Position auf 9,17 % von Watsas Portfolio anwuchs und, während die Beteiligung nun 8,10 % der ausstehenden Aktien von BlackBerry ausmacht. Das Kapitel BlackBerry ist für Prem Watsa und Fairfax Financial also noch längst nicht abgeschlossen…

Auf dem vierten Rang folgt weiterhin Kennedy-Wilson Holdings. Das Unternehmen besitzt, betreibt und investiert in Immobilien, sowohl selbst als auch über seine Investment-Management-Plattform. Der Schwerpunkt liegt auf Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden im Westen der Vereinigten Staaten, in Großbritannien, Irland, Spanien, Italien und Japan. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an Mehrfamilienhäusern, Büroflächen, Einzelhandels- und Industrieflächen sowie einem Hotel. Außerdem ist es an der Entwicklung, Sanierung und Genehmigung von Immobilien beteiligt. Sein erstes Aktienpaket hat Watsa erstmals im Jahr 2010 erworben, im Rahmen einer Privatplatzierung für wandelbare Vorzugsaktien von Kennedy Wilson. Bis zum 3. Quartal 2016 tätigte Fairfax Financial Gesamtinvestitionen von 645 Mio. USD in das Unternehmen und hatte im Gegenzug bis zum Jahresende 2015 bereits Ausschüttungen in Höhe von 625 Mio. USD erhalten, so dass die Nettoinvestition bei 105 Mio. USD lag. Seitdem kaufte Watsa für weitere 85 Mio. USD Aktien und hält neben seinem Aktienpaket einen weiteren Anteil von 13 Mio. Aktien über Optionsscheine die im Rahmen einer Investition von 300 Mio. USD in ewige Vorzugsaktien (4,5 % Dividendenrendite) im Februar 2022 erworben wurden.

Orla Minings hält den fünften Rang und liegt weiterhin vor Alphabet und der kaum beachteten Crescent Capital BDC auf dem siebten Platz. Hierbei handelt es sich um eine Business-Development-Company, also einen steuerlich begünstigten Mittelstandsfinanzierer, bei dem Watsa antizyklisch im 1. Quartal 2020 mitten im Coronaabsturz eingestiegen war – bei Kursen zwischen 6,21 und 17,10 USD. In der 2. Jahreshälfte 2022 gab es einige Teilverkäufe, zuletzt hielt Watsa seinen Bestand aber stabil und kommt insgesamt auf einen Anteil von 5,65 % an der BDC.

Es schließen sich Franklin Resources, der chinesische Internetgigant Alibaba und Helmerich & Payne an und isngesamt weist Prem Watsas Portfolio wenig Bewegung auf – dass Fairfax Financial dennoch Rekordergebnisse abliefern konnte, belegt die operative Stärke des Unetrnehmens und seines Versicherungsbusinesses ebenso wie den Erfolg des von Watsa bevorzugten Buy & Hold-Investmentansatzes. "Time in the Market beats timing the Market" erklärt auch Ken Fisher. Richtig!

 

Eigenpositionen des Redakteurs: Alphabet, Fairfax Financial, General Electric, KKR

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Ron Baron ist ein sehr erfolgreicher Small- und Midcap-Investor. Damit hebt er sich von vielen Starinvestoren ab und auch sein Werdegang ist durchaus interessant, denn Baron absolvierte die Bucknell University mit einem B.A. in Chemie und besuchte später die George Washington University Law School. Trotz dieser nicht gerade typischen Ausbildung gründete er Baron Capital Management und agiert dort als Co-Portfoliomanager für den Baron Growth Fund und den Baron Partners Fund.

Die Investmentphilosophie von Ron Baron folgt einigen festen Grundsätzen. Sein Fokus richtet sich auf Aktien von kleinen und mittleren Wachstumsunternehmen, die über ein weiteres großes Wachstumspotenzial verfügen und sich in gut zu verteidigenden Nischenmärkten bewegen. Sie müssen über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufweisen, wie zum Beispiel eine etablierte starke Marke mit hoher Kundentreue. In diese Unternehmen investiert Baron, wenn sie zu einem attraktiven Preis zu kaufen sind und das mit einem Investitionshorizont von mindestens fünf Jahren. Er übt sich also in der Kunst, nicht zu verkaufen, während er seinen Wachstumsunternehmen die nötige Zeit gibt, ihre Potenziale voll zu entfalten.

Baron investiert in Unternehmen, wenn er eine Wertverdopplung innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre für wahrscheinlich hält. Einen Verkauf zieht er hingegen nur dann in Betracht, wenn sich die Aussichten nach seiner Einschätzung negativ verändert haben und seine Favoriten kein ausreichendes langfristiges Wachstumspotenzial mehr aufweisen.

Und sein Erfolg gibt ihm Recht: der Baron Partner Funds erzielte zwischen 1996 und 2020 eine herausragende Rendite von 15,6 % pro Jahr und damit gut doppelt so viel, wie mit Aktien durchschnittlich zu erzielen ist. Eine bemerkenswerte Überrendite, so dass es sich lohnt, seine Einschätzungen zu lesen und seine Transaktionen zu verfolgen.

Seinem Investorenbrief zum 4. Quartal 2023 betitelte Ron Baron als "Look Back" und er benennt die prägenden Einflüsse: ein schrecklicher Terroranschlag in Israel, ein anhaltender Krieg in der Ukraine und makroökonomische Nachrichten über Zinssätze, Inflation und Verbraucherstimmung, die allesamt für starke Schwankungen im Jahresverlauf sorgten. "Wir glauben, dass der Versuch, makroökonomische Ereignisse und die Reaktion des Marktes darauf vorherzusagen, zwecklos ist. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Fähigkeit unserer Portfoliounternehmen, ihre langfristigen Ziele unabhängig von kurzfristigen Unwägbarkeiten zu erreichen. Wir glauben auch, dass die Marktvolatilität die Bedeutung der Diversifizierung innerhalb des Portfolios verstärkt. Trotz unseres fokussierten Portfolios (die zehn wichtigsten Positionen des Fonds machen 89,2 % seiner Gesamtanlagen aus) erreichen wir eine Diversifizierung, indem wir in verschiedene Arten von Wachstumsunternehmen investieren. Zwar erfüllen alle Beteiligungen des Fonds unsere Kriterien für Wachstumsinvestitionen, aber verschiedene Sektoren entwickeln sich in unterschiedlichen Marktumgebungen unterschiedlich. Wir diversifizieren, indem wir in vier verschiedene Kategorien investieren: Disruptive Growth, Core Growth, Financial, und Real bzw. Irreplaceable Assets. Interessanterweise waren Disruptive Growth, Financials und Core Growth im vergangenen Jahr in verschiedenen Quartalen die Kategorien mit der besten Performance. Wir glauben, dass diese Diversifizierung die Anleger schützt und die Volatilität reduziert."

Diversifikation trotz Fokussierung auf einige wenige Unternehmen ist einer der Schlüssel zu Ron Baron anhaltendem überdurchschnittlichen Erfolg.

Transaktionen im 4. Quartal 2023

Ron Barons Portfoliowert lag Ende Dezember 2023 bei 37,55 Mrd. USD und verteilte sich auf 330 Positionen, darunter 16 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate lag bei niedrigen 3 %. Die fünf Top-Werte stehen für 29,3 % Gewichtung, die Top 10 für 42,75 %.

Die größte Bewegung ergab sich durch die Neuaufnahme von Birkenstock PLC. Der deutsche Kultschuhhersteller war Mitte Oktober 2023 an die New Yorker Börse gegangen, kann dem Dunstkreis von LVMH zugerechnet werden, denn Mehrheitseigentümerin ist L Catterton, eine amerikanische Private-Equity-Gesellschaft. Diese entstand 2016 aus der Fusion von Catteron Partners mit dem Family Office von LVMH-Chef und Mehrheitseigentümer Bernard Arnault und hat inzwischen über 250 Investitionen in Marken in allen Segmenten der Konsumgüterindustrie getätigt. Nach einem durchwachsenen Börsendebut mit anschließendem Kursrutsch hat sich der Kurs inzwischen rund 10 % in die Pluszone gehievt.

Ebenfalls neu im Portfolio ist das chinesische Unternehmen PDD Holdings, eine multinationale Handelsgruppe, die hauptsächlich die E-Commerce-Plattform Pinduoduo betreibt sowie den aufstrebenden Onlinemarktplatz Temu. PDD nimmt den großen Platzhirschen in China wie Alibaba und Tencent zunehmend Marktanteile ab. Im Gegenzug reduzierte Baron folgerichtig seinen Anteil an Alibaba um 39 %.

Kräftig aufgestockt hat Ron Baron bei American Tower, dem weltweit führenden Anbieter von Mobilfunkstandorten und seit einiger Zeit auch Anbieter von Datencentern. Den viel kleineren Wettbewerber SBA Communications hat Baron hingegen um über die Hälfte reduziert. Er setzt hier also verstärkt auf den Marktführer.

Zugekauft hat er zudem bei Fox Factory Holding, einem Spezialanbieter von motorisierten Fahrzeugprodukten für Side-by-Side-Fahrzeuge, On-Road-Fahrzeuge mit und ohne Off-Road-Fähigkeiten, Off-Road-Fahrzeuge und Lastwagen, Geländewagen, Schneemobile und Spezialfahrzeuge und -anwendungen, wie z. B. Militär, Motorräder und kommerzielle Lastwagen. Das Unternehmen agiert mit starken Margen in einer Nische und kann mit seinen Geschäftszahlen durchaus überzeugen, dem Aktienkurs hilft das bisher nicht: in den letzten 52 Wochen summiert sich das Minus auf über 55 %.

Bei Marriot Vacations Worldwide baute Baron seinen Bestand um 47 % ab, beim Meinungsforschungs- und Beratungsinstitut Gartner um knapp 5 % und beim mRNA-Biotechunternehmen und BioNTech-Wettbewerber Moderna mit 98 % beinahe vollständig. Zudem verkaufte er mehr als ein Drittel seiner TransUnion-Position.

Portfolio zum Ende des 4. Quartals 2023

In Ron Barons Portfolio liegen weiterhin die zyklischen Konsumwerte mit 28 % an der Spitze (Q3: 28,8 %) vor den nun zweitpaltzierten Technologiewerten mit 21 % (Q3: 19,5 %), die sich an den Finanzwerten vorbeigeschoben haben, die es noch auf 19,8 % (Q3: 20,7 %) bringen. Es folgen weiterhin Gesundheitswerte mit unveränderten 11 % und Immobilienwerte mit 9 % (Q3: 8,6 %).

Tesla musste zuletzt einige Kursverluste hinnehmen, aber mit einer Börsenkapitalisiserung von annähernd 650 Mrd. USD gehört es nicht wirklich zu den von Ron Baron bevorzugten Small- und Midcaps. Dennoch ist es seine mit Abstand größte Position. Baron führt aus, Tesla habe zuletzt in seinem Kernsegment Automobilindustrie unter Druck gestanden wegen des komplexen makroökonomischen Umfelds, höhere Zinssätze, einem zweiwöchiger Werksstillstand und Preissenkungen im Laufe des Jahres. Dennoch erwirtschafte Tesla weiterhin genügend Bruttogewinn, um die robuste Produktentwicklung zu unterstützen. Tesla habe mit der Auslieferung des Cybertrucks begonnen, seinem ersten Pickup-Truck, und könne mit dem überarbeiteten Model 3 eine starke Nachfrage generieren und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit auf Stückzahlbasis verbessern. Des Weiteren sollte Tesla von seinen Investitionen in KI durch die Entwicklung der Technologie für autonomes Fahren Dojo (ein KI-Trainingscomputer), Autobidder (eine automatisierte Energiehandelsplattform) sowie Humanoid (ein menschenähnlicher Roboter) profitieren.

Die zweitpaltzierte Gartner Inc. bringt mit gut 5,3 % nicht einmal halb soviel Gewicht auf die Waage. Hier setzt Ron Baron auf ein verstärkendes Wachstum, da die Kunden ihre Budgets erhöhen und zusätzliche KI-Angebote buchen würden. Baron betonte die ausgezeichneten Quartalsergebnisse und dass Gartners Kerngeschäft, die Meinungsforschung, weiterhin mit attraktiven Raten wachse. Er geht daon aus, dass sich das Wachstum in den nächsten Quartalen noch beschleunige und ist überzeugt, dass sich Gartner zu einer wichtigen Entscheidungshilfe für jedes Unternehmen entwickeln wird, das die Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz für sein Geschäft evaluiert. Gartners nachhaltiges Umsatzwachstum und der Fokus auf Kostenkontrolle sollten zu einer kontinuierlichen Margenausweitung und einer verbesserten Free-Cashflow-Generierung führen, während seine sehr solide sei und aggressive Aktienrückkäufe ebenso ermögliche wie Akquisitionen.

Auf dem dritten Rang liegt CoStar, ein wachstumsstarker und international agierender Anbieter diverser Immobilienportale. Die Immobilienbranche steht aktuell massiv unter Druck, aber CoStar arbeitet profitabel und nutzt die Gelegenheit für weitere Expansionsschritte – auch nach Europa.

Dahinter folgt die Arch Capital Group Ltd, die weltweit Versicherungs-, Rückversicherungs- und Hypothekenversicherungsprodukte anbietet. Die Fundamentaldaten des Unternehmens überzeugen Ron Baron weiterhin: die gebuchten Nettoprämien stiegen im 3. Quartal um 23 %, die operative Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 25 %, und der Buchwert je Aktie stieg um 30 %. Das Management erwarte, dass die günstigen Marktbedingungen anhalten werden. Ron Baron betonte, er sei seit 2002 Großaktionär von Arch Capital und seitdem habe sich der Wert der Arch-Aktie um das 27,9-fache erhöht, was einer annualisierten Rendite von 16,8 % entspräche. Auch die Börse zeigt sich weiterhin überzeugt: die vorübergehende Schwäche zum Jahresende hin hat der Aktienkurs inzwischen wieder wettgemacht.

Es schließen sich mit FactSet Research Systems und MSCI zwei global führende FInanzwerte an und dann folgt mit annähernd gleicher Gewichtung IDEXX Laboratories. Ron Baron hebt hervor, dass trotz der weiterhin gedämpften Besucherzahlen in den Tierkliniken in den USA IDEXX dank seiner hervorragenden Leistungen weiterhin solide Finanzergebnisse erzielt habe. Das sei auf seine herausragenden Wettbewerbsvorteile zurückzuführen und man erwarte, dass neue firmeneigene Innovationen sowie der Ausbau des Außendienstes im Jahr 2024 wesentlich zum Wachstum beitragen werden.

Mit Vail Resorts und Hyatt Hotels setzt Ron Baron gleich mit zwei prominenten Vertretern des Hotellerie- und Tourismusgewerbes auf eine sich nach der Pandemie weiterhin erholende Reisetätigkeit.

Seine Top 10 runden die beiden Softwareanbieter Ansys und Guidewire Software ab, bevor sich mit Kinsale Capital ein ganz spezieller Wachstumswert offenbart, an dem auch Warren Buffett seine Freude hätte.

Im Fokus: Kinsale Capital Group

Kinsale Capital passt hervorragend in Ron Barons Beuteschema: ein wachstumsstarkes Unternehmen in einer Marktnische, das seit Jahren überdurchschnittliche Margen generiert und seine Wettbewerber auf Abstand zu halten weiß. Zu denen Buffetts Berkshire Hathaway ebenso zählt wie Lloyds.

Der US-amerikanische Spezialversicherer ist im Bereich Exzedenten- und Überschussversicherungen (E&S) für kleine Unternehmen tätig und damit in einem Segment, mit dem die meisten Menschen nicht in Berührung kommen. Die börsennotierte Kinsale Capital Group ist eine Holding, unter deren Dach die beiden operativ tätigen Töchter aktiv sind. Der Branchenschwerpunkt der Gruppe liegt auf Bau- und Unfallsektor.

Die Kinsale Insurance Company ist eine Versicherungsgesellschaft für Exzedenten- und Spezialversicherungen; sie ist auf schwer zu vermittelnde Schaden-, Unfall- und Sonderrisiken spezialisiert. Alle Produkte werden über ein Netz unabhängiger Versicherungsmakler als Hauptvertriebskanal vertrieben. Kinsale bietet eine breite Palette von Versicherungspolicen an, überwiegend gewerbliche Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen für kleine Unternehmen, Bauversicherungen, Haftpflichtversicherungen mit Selbstbeteiligung. Bei Privatversicherungen wird auch Versicherungsschutz für eine überschaubare Anzahl von Hausbesitzern geboten.

Exzedentenversicherungen sind vor allem im gewerblichen Bereich interessant, insbesondere für Freiberufler wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Anwälte. Diese müssen sich über eine Berufshaftpflichtversicherung absichern, die allerdings lediglich bis zu einem überschaubaren Betrag die Risiken abdeckt. Für die Risiken, die über die üblichen 1,5 oder 2 Mio. hinausgehen, wird eine Zusatz- oder Aufstockungsversicherung benötigt, die sogenannte Exzedentenversicherung.

Spezialversicherungen wiederum sind Versicherungen, die Unternehmen gegen einzigartige Risiken absichern, wie beispielsweise Hochwasser- oder Pandemieversicherungen. Diese sind kaum bei gewöhnlichen Versicherungen zu erwerben, zumal sich diese Generalversicherer immer öfter aus nicht-standardorientierten Segmenten zurückziehen.

Das bietet eine interessante Situation. Einerseits gibt es nur wenige Anbieter entsprechender Versicherungen, andererseits nimmt die Nachfrage kräftig zu. Der Klimawandel sorgt für immer mehr Extremwetterereignisse, gegen die Standardversicherungen keinen Schutz bieten und die Menschen gehen immer ausgefalleneren Aktivitäten nach. Die Versicherung eines Axtwerfwettbewerbs ist da nur eines von vielen Beispielen. Diese Risiken sind nicht einfach zu kalkulieren und auch deshalb nur bei einer handvoll von Spezialanbietern überhaupt abzudecken.

Doch Kinsale generiert nicht nur eine wachsende Anzahl von Policen, sondern hat sich auch bei der Abwicklung sehr gut positioniert. Die IT-Systeme von Kinsale ermöglichen es dem Unternehmen, beinahe schon ein Drittel der eingehenden Schadensmeldungen innerhalb der ersten Stunde zu bearbeiten. Das stellt einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil dar und resultiert in weiter steigenden Marktanteilen, wobei der E&S-Markt ohnehin seit über zehn Jahren mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten auffällt.

Kinsale Capitals zweites Standbein ist die Aspera Insurance Services Inc. Diese fungiert als Underwriting Manager für gewerbliche Unfall- und Personenschäden. Underwriting bedeutet, dass das Unternehmen selbst die Risiken einschätzt. Durch die Risikoeinschätzung ist es möglich, einen Preis für die Versicherung zu bestimmen. Kinsale Capital übernimmt das Underwriting speziell bei schwierig einzuschätzenden Geschäftsfeldern.

Erfolgsfaktor Kosten-Schaden-Quote

Kinsale erzielt seit Jahren eine branchenweit führende Kosten-Schaden-Quote. Das bedeutet nichts anderes, als dass Kinsale die versicherten Risiken hervorragend eingeschätzt hat nach der Höhe des Risikos und nach seiner Eintrittswahrscheinlichkeit und dass die hierfür aufgerufenen Versicherungsprämien sehr auskömmlich sind. So konnte die ohnehin schon beeindruckende Kosten-Schaden-Quote von 78,5 % in 2022 auf 75,4 % in 2023 weiter verbessert werden. Mit anderen Worten: für jeden eingenommenen Dollar muss Kinsale nur 75,4 Cents für Schäden aufwenden. Der Rest ist seine Marge. Und damit ist man Branchenprimus!

Das zeigen auch die weiteren Kennzahlen, die soeben für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2023 vorgelegt wurden.

Der Nettogewinn für das 4. Quartal 2023 belief sich auf 103,4 Mio. USD bzw. 4,43 USD je Aktie, was einem Anstieg von 53,7 % gegenüber dem 4. Quartal 2022 entspricht. Der Nettogewinn für das gesamte Jahr belief sich auf 308,1 Mio. USD oder 13,22 USD je Aktie, womit er sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelte. Maßgeblich für das sehr starke Ergebnis sind das starke Prämienwachstum, Prämienerhöhungen und ein günstiger Schadenverlauf.

Das versicherungstechnische Ergebnis für das 4. Quartal betrug 84,8 Mio. USD, was zu einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 72,1 % führte, eine Verbesserung gegenüber den 73,1 % des Vorjahreszeitraums. Für das Gesamtjahr beliefen sich die versicherungstechnischen Erträge auf 270,4 Mio. USD bei einer Schaden-Kosten-Quote von 75,4 %, was eine Verbesserung gegenüber den 78,5 % im Jahr 2022 darstellt.

Die Bruttoprämien, also der "Float", stiegen im 4. Quartal um 33,8 % und im Gesamtjahr um 42,3 % auf 1,6 Mrd. USD. Auch die Nettokapitalerträge stiegen im 4. Quartal um 71,2 % und im Gesamtjahr um 99,6 % und profitierten von einem starken operativen Cashflow und höheren Zinssätzen. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Aspekt: der Anlage des Floats. Warren Buffett begründete genau hierauf seinen enormen Erfolg mit Berkshire Hathaway, denn der Prämienfluss steht dem Unternehmen zinslos zur Verfügung, da zwischen Prämieneinnahme und Versicherungsleistung Jahre oder Jahrzehnte liegen können.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

"Die Versicherer erhalten die Prämien im Voraus und zahlen die Schäden später. In extremen Fällen, z. B. bei bestimmten Arbeitsunfällen, können sich die Zahlungen über Jahrzehnte erstrecken. Durch dieses Modell, bei dem wir jetzt kassieren und später zahlen, verbleiben große Summen in unserem Besitz, die wir "Float" nennen und die letztendlich an andere gehen werden. In der Zwischenzeit können wir diese Gelder zum Nutzen von Berkshire investieren. Obwohl einzelne Policen und Schadensfälle kommen und gehen, bleibt die Höhe des von uns gehaltenen Floats im Verhältnis zum Prämienvolumen bemerkenswert stabil. Wenn unser Geschäft wächst, wächst auch unser Float. Wenn die Prämien die Summe der Kosten und eventuellen Verluste übersteigen, verzeichnen wir einen versicherungstechnischen Gewinn, der zu den Kapitalerträgen aus dem Float hinzukommt. Diese Kombination ermöglicht es uns, freies Geld zu nutzen - und, besser noch, dafür bezahlt zu werden, dass wir es halten."

(Warren Buffett, Aktionärsbrief 2009)

Kinsales Investitionsportfolio erzielte 2023 eine Bruttorendite von 4,0 %, gegenüber 3,0 % im Vorjahr. Diese Leistung unterstreicht die Wirksamkeit der konservativen Anlagestrategie von Kinsale, die sich auf hochwertige Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Kreditqualität von "AA-" konzentriert. Anders als Buffett erwirbt Kinsale also nicht bevorzugt Unternehmensanteile oder Aktien, sondern setzt bei seiner Geldanlage bevorzugt auf Zinspapiere.

Die Bilanz von Kinsale hat sich mit einem Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD Ende 2023 gegenüber 745,4 Mio. USD Ende 2022 nochmals deutlich verbessert. Der Buchwert je Aktie stieg auf 46,88 USD und unterstreicht die finanzielle Gesundheit und Rentabilität des Unternehmens.

Die Aktie notiert 60 % höher als vor einem Jahr und auf Allzeithoch. Das war vor drei Monaten noch anders. Im Earnings Call zu den Zahlen des 3. Quartals hatte Kinsale Gründer und CEO Mike Kehoe die hervorragenden Ergebnisse damit kommentiert, "dass die außergewöhnlichen Wachstumsraten der letzten fünf Jahre in einer reifen Branche wie der Schaden- und Unfallversicherung eine Anomalie darstellen". Und weiter sagte er, "dass sich die längerfristige Wachstumsrate für Kinsale auf 10 bis 20 % abschwächen wird, da sich der Wettbewerb auf dem Markt in den kommenden Jahren wieder normalisieren wird."

Kehoe sprach das Offensichtliche aus, nämlich die mittel- bis langfristige Rückkehr zum Mittelwert der langfristigen Wachstumsraten. Die Börse inetrpretierte diese Aussagen jedoch als "sofort" und damit als Umsatz- und Gewinnwarnung und schickte den Aktienkurs um 25 % in den Keller. Ein Missverständnis mit Ansage und ein teurer Fehler, wie die Zahlen zum 4. Quartal dann wieder belegten. Denn von einer Abschwächung kann bisher keine Rede sein und die Anleger, die sich nicht von den Panikverkäufern aus der Aktie haben vertreiben lassen, haben alles richtig gemacht. Das Unternehmen liefert weiter solide ab und der Aktienkurs notiert wieder mit einer Premiumbewertung gegenüber seinen Wettbewerbern, wie es für Erfolgslieferant Kinsale Capital seit Jahren üblich ist.

Mit seinem disziplinierten Ansatz für das Underwriting und einem strategischen Fokus auf Technologie ist Kinsale Capital gut positioniert, um sich auf dem dynamischen Versicherungsmarkt zu behaupten und weiterhin steigende Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Kinsale Capitals Playbook dürfte damit auch weiterhin ein Lächeln in Ron Barons Gesicht zaubern – und Überrenditen in sein Portfolio.

 

Eigene Positionen: Kinsale Capital

 

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Charles T. Akre ist eine der besten Value Investoren der Welt und hat seine Investmentfirma Akre Capital Management vor mehr als 30 Jahren gegründet. Nachdem er vom Start weg deren CEO und CIO war, verabschiedete er sich Anfang 2021 in den Ruhestand. Seitdem führt sein ehemaliges "Core-Team" aus seinen beiden Partnern Chris Cerrone und John Neff die Geschäfte, allerdings bilden Chuck Akres Erfolgsprinzipien weiterhin die Basis für die Investmententscheidungen.

Nach nunmehr drei Jahren ist keine große Veränderung festzustellen. Das liegt daran, dass die von Akre eingeführten Grundprinzipien konsequent umgesetzt werden. Sie sind kein Geheimnis, jeder kennt sie, jeder könnte sie umsetzen, aber kaum jemand tut es. Warren Buffett brachte es mal so auf den Punkt: "Value Investing is simple, but not easy". Der entscheidende Faktor ist, das Wissen auch richtig umzusetzen. Und darin war Akre ein Meister, und seine Partner führen seine Arbeit fort.

Strategie des dreibeinigen Stuhls

Akres über Jahrzehnte anhaltender Investmenterfolg ist auf seine "Strategie des dreibeinigen Stuhls" zurückzuführen, deren Sinnbild ein Melkschemel ist. Dieser hat nur drei Beine und ist daher sehr stabil. Des Weiteren sind diese Beine ziemlich kurz und dank dieser beiden Eigenschaften ist es kaum möglich, den Melkschemel umzuwerfen.

Akre favorisierte  stets robuste, durch Konjunktureinbrüche kaum erschütternde Geschäftsmodelle mit einem wesentliche und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, langfristigen Wachstums- und Reinvestitionsmöglichkeiten sowie einem attraktiven Kaufpreis im Verhältnis zu den vom Unternehmen generierten Cashflows, um eine hohe Kapitalrendite zu erzielen.

Zudem ist Akre ein Anhänger des Focus Investing und konzentrierte sich auf einige wenige Werte. Er setzte stets auf die besten Aktien und nicht auf eine möglichst große Anzahl.

Darüber hinaus kaufte er stets mit sehr langem Anlagehorizont. Er ist der Überzeugung, dass man den Unternehmen Zeit für ihre Entwicklung geben muss und sich Erfolge nicht in wenigen Monaten oder Quartalen einstellen. Der Value Investor hält nichts von hektischer Betriebsamkeit und denkt lieber zweimal nach, bevor er nichts tut.

Es sind wirklich nur drei entscheidende Grundprinzipien, die den großen Erfolg ausmachen. Dabei erscheint das schwierigste Element die Auswahl der richtigen Qualitätsaktien zu sein, doch Akre sah das größte Problem für die Anleger darin, sich nicht zum falschen Zeitpunkt und aus den falschen Gründen aus ihren Investments verscheuchen zu lassen. Er nannte dies "die Kunst, nicht zu verkaufen" und riet stets dazu, sich nicht von herausragenden Unternehmen zu trennen, nur weil deren Kurs mal zu weit vorausgeeilt war und die Aktien deshalb überbewertet erschienen. Und schon gar nicht sollten Anleger während eines Börsencrashs in Panik die Aktien von Qualitätsaktien auf den Markt schmeißen. Im Grunde sollten Anleger möglichst selten in ihr Depot schauen und Aktien umschichten.

Leichter gesagt als getan. Aber Chuck Akre folgte diesen Prinzipien konsequent und die Erfolge von Akre Capital Management können sich sehen lassen: So blicken die Investoren nach 30 Jahren auf eine durchschnittliche Rendite in Höhe von 13,5 % zurück, ohne dass Akre hierzu allzu sehr auf Technologiewerte gesetzt hätte, die nur einen sehr geringen Teil seines Portfolios ausmachen. Er punktete überwiegend in anderen Sektoren, und das ist auch heute noch so.

Akres Investorenbrief zum 4. Quartal 2023

Akre Capital schrieb: "Unser Ziel als Anleger ist, auf Dauer eine gute Performance zu erzielen - aber nicht ständig". Diese Unterscheidung sei wichtig, denn sie zeige, was die Anleger von Akre Capital zu erwarten hätten: (1) Man werde von Zeit zu Zeit nicht mit den vorherrschenden Marktmoden Schritt halten; (2) man werde an seinen Qualitätsstandards und der eigenen Bewertungsdisziplin festhalten, selbst wenn man mit überzeugenden neuen Themen konfrontiert werde, die die Phantasie der Anleger beflügele; und (3) man werde auch in den unvermeidlichen Phasen deutlich fallender Aktienkurse an großartigen Unternehmen festhalten.

In Kurzform unterstreicht Akre Capital, dass man nicht aufgeben werde, was über lange Zeiträume hinweg funktioniert habe, um dem hinterherzujagen, was im Moment funktioniert. Man investiere nicht auf der Grundlage von Schlagzeilen, Marktprognosen oder geopolitischen Ereignissen. So interessant diese auch sein mögen, seien sie ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, Kapital zu vermehren. Akre Capital konzentriert sich stattdessen weiter und konsequent auf Qualität und Wertentwicklung als Hauptfaktoren für die Anlageentscheidungen.

Akre Capitals Käufe und Verkäufe im 4. Quartal 2023

Mit einer Turnover-Rate von unter einem Prozent agierte Akre erneut mit der bekannten ruhigen Hand. Man hält lediglich 18 Positionen in seinem fokussierten Portfolio, darunter eine Neuerwerbung.

Optisch dominieren die Verkäufe und insgesamt gibt es drei Aspekte, die herausstechen. Der Komplettverkauf von Veralto folgt auf deren Spin-off von Akres Langzeitposition Danaher. An Danaher hält Akre fest, deren ehemalige Umweltsparte Veralto hat man umgehend nach der Einbuchung ins Depot glattgestellt.

Und dann hat man die beiden Zahlungsabwickler Mastercard und VISA um 13,5 bzw. 27 % reduziert und damit in einem Umfang, der über das übliche kleinere Trimmen von Positionen hinausgeht, wie Akre sie im Vorquartal noch vorgenommen hatte. Im Investorenbrief hieß es zu den beiden Zahlungsnetzwerken lapidar, es gäbe nichts Bemerkenswertes zu berichten. Wir werden daher genauer hinsehen, ob sich im nächsten Quartal hier eine Abkehr von diesen Langfristpositionen anbahnt.

Als Drittes fallen die Käufe auf: Akre hat bei American Tower aufgestockt, einem Betreiber von Funktürmern mit Schwerpunkt in den USA, und nach dem Komplettverkauf von SBA Communications Anfang 2022 nun wieder mit dem Aufbau einer Position begonnen. SBA ist im gleichen Geschäftsfeld aktiv wie American Tower, nur deutlich kleiner als der Weltmarktführer.

Akre Capitals Portfolio zum Ende des 4. Quartals 2023

Im 4. Quartal stieg Akre Capitals Portfoliowert um 4 % auf 11,88 Mrd. USD. Wie Buffett und Munger fand Akre stets großen Gefallen an Finanzwerten und diese machten zum Ende des Quartals mit 60,6 % (Q3: 58,9) deutlich mehr als die Hälfte des Portfolios aus, gefolgt von Immobilienwerten mit 18,7 % (Q3: 15,2). Zyklische Konsumwerte verteidigten den dritten Platz und bringen es auf 9,9 % (Q3: 10,0) vor Technologiewerten mit 7,2 % (Q3: 6,6) und Gesundheitswerten mit 3,5 % (Q3: 3,9).

Bei den drei Top-Positionen gab es keine Veränderung: Mastercard, Moody’s und American Tower machen gut 46 % von Akres Portfolio aus. Auf dem vierten Rang liegt nun der global tätige Alternative Asset Manager KKR, dessen Aktienkurs im letzten Jahr rund 80 % zugelegt hat, und O’Reilly Automotive rundet die Top 5 ab.

Vom vierten auf den sechsten Platz abgerutscht ist VISA, dahinter folgt unverändert Roper Technologies vor Brookfield Corp und CoStar Group. Danaher konnte trotz des Veralto-Spinoffs seinen neunten Platz vor CarMax behaupten und es schließt sich wie zuvor Brookfield Asset Management an. Diese ist eine Tochtergesellschaft der Brookfield Corp.

"Kein Wort ist herausragend genug, die operativen Gewinnspannen oder die Kapitalrendite von MasterCard oder VISA beschreiben zu können." (Chuck Akre)

Bemerkenswert ist, dass Mastercard und VISA mehr als ein Viertel von Akres Depot ausmachen und die Alternativen Asset Manager KKR, Brookfield Corp und Brookfield Asset Management es zusammen auf knapp ein Fünftel bringen.

Aktie im Fokus: Moody’s Corp.

Mit Moody’s hat Akre Capital eine von Warren Buffetts Burggraben-Aktien im Portfolio. Während Buffett bereits seit 34 Jahren an Bord ist, geht Akres Engagement auf das Jahr 2012 zurück – also "nur" 12 Jahre. Die ursprüngliche Position wurde bei Kursen von unter 40 USD etabliert und später bei steigenden Kursen auf das Doppelte aufgestockt. Zurzeit werden 375 USD aufgerufen, nachdem die jüngsten Quartalszahlen und ein als verhalten aufgenommener Jahresausblick den Kurs um fast 10 % gedrückt haben. Diese Relationen zeigen den Erfolg der konsequent umgesetzten Buy & Hold-Strategie und des Ausblendens von kurzfristigen Ereignissen oder Geschäftszahlen. Entscheidend sind der langfristige Trend der Geschäftsentwicklung, die Marktstellung und die Preissetzungsmacht. Und bei allen diesen Punkten weiß Moody’s zu überzeugen.

Moody’s ist eine der beiden weltweit führenden Rating-Agenturen und kommt zusammen mit der etwas größeren S&P Global auf rund 80 % Weltmarktanteil. Buffett beschrieb die Situation einmal treffend aus Sicht als Unternehmenslenker eines großen Versicherungskonzerns (Berkshire Hathaway), der bei seinem Geschäftsbetrieb und beim Aufnehmen von Fremdkapital auf Bonitätseinschätzungen angewiesen ist:

"Ich kann nicht frei wählen. Standard & Poor\'s und Moody\'s sind der Maßstab für Berkshire. Ich würde mich gerne woanders hinwenden. Glauben Sie mir, ich habe keine Preisgestaltung, keine Verhandlungsmacht gegenüber Standard & Poor\'s oder Moody\'s. Der Markt verlangt, dass ich von Standard & Poor\'s und Moody\'s bewertet werde."
(Warren Buffett)

 Dieser nicht vorhandene Wettbewerb bedeutet für die Anbieter, dass sie sich keinem ruinösen Preiswettbewerb stellen müssen. Solange die Qualität der Ratings nicht deutlich sinkt, ist die entscheidende Stellschraube eigentlich nur das Volumen neuer Schuldenaufnahmen. Und der Trend zeigt hier ganz eindeutig in Richtung ungebremsten Wachstums. Für Anleger bedeutet dies, dass sie sich in ein solides Business mit stetigen Erlösströmen einkaufen können. Genau das haben Buffett und Akre getan.

Die börsennotierte Moody´s Corporation ist die Dachgesellschaft der beiden aktiven Segmente. Fast zwei Drittel seines Umsatzes generiert das Unternehmen mit Moody’s Investor Services. Hierbei geht es vor allem um Ratings und Bewertungsdienste für eine breite Palette von Schuldverschreibungen, wie Unternehmens- und Regierungsanleihen sowie strukturierte Finanzprodukte. Kunden sind Unternehmen und Regierungen, die solche Wertpapiere an den Börsen der Welt emittieren möchten. Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und sich häufenden Kreditausfällen werden die Ratings zu Qualitätssigeln und Must-haves für Kreditsuchende. Wer kein solches Rating vorzuweisen hat, kann kaum mit Fremdkapital rechnen und wenn doch, dann entweder von wenig seriösen Kreditgebern und/oder zu sehr hohen Konditionen.

Im zweiten Geschäftssegment Moody‘s Analytics  werden Finanzinformationen und Analysetools bereitgestellt. Dabei dreht sich alles um spezialisierte Recherchen, Daten, Software und professionelle Dienstleistungen, mit denen institutionelle Kunden weltweit bei der Finanzanalyse und dem Risikomanagement unterstützt werden. Die Anforderungen an das Datenmanagement steigen ständig, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wird immer mehr zur Herausforderung und der Schutz vor Cyberattacken nimmt einen immer größeren Raum ein. Zudem setzen hohe und steigende Anforderungen an Analysefähigkeiten und den Einsatz Künstlicher Intelligenz kleinere Anbieter unter starken Druck und sorgen für zunehmende Wettbewerbs- und Skalierungsvorteile der etablierten großen Player.

Moody’s wächst jedoch nicht nur organisch, sondern nutzt die Schwäche kleinerer Wettbewerber für gezielte Akquisitionen und kauft vor allem in Asien zu, um dort seine Markstellung auszuweiten. China ist inzwischen nach den USA der weltweit zweitgrößte Anleihemarkt und hat einen geschätzten Wert von etwa 15 Billionen USD. Dabei wurde bisher kaum eine dieser Schuldverschreibungen von einer der globalen Ratingagenturen bewertet. Angesichts der großen Probleme im Immobiliensektor und der anhaltenden Kapitalflucht wird es für Chinas Regierung und die dortigen Unternehmen immer wichtiger, sich neue Kapitalquellen zu erschließen. Und ohne die Ratings der beiden Marktdominatoren Moody’s und Standard & Poor’s dürfte dies kaum gelingen.

Die Marktstellung macht den Unterschied

Bei den Bewertungskennzahlen kann Moody’s nicht glänzen, denn die hohe Qualität seines Geschäfts und seiner Erträge wird an der Börse entsprechend teuer bepreist. Dabei kamen die jüngsten Quartalszahlen nicht gut an, denn die Erwartungen der Analysten waren im Vorfeld immer weiter angestiegen – und wurden dann enttäuscht.

Der Umsatz lag im 4. Quartal bei 1,48 Mrd. USD und damit 14,67 % höher als im Vorjahr – allerdings nur leicht über dem Ergebnis der Vorquartals. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,19 USD fast 37 % über dem Vorjahr, aber gegenüber dem 3. Quartal war es ein Rückgang um 10 %. Der Umsatz von Moody\'s Analytics wuchs um 11 % auf 796 Mio USD und der von Moody\'s Investors Service um 19 % auf 684 Mio. USD, sodass die bereinigte operative Marge im 4. Quartal von 37,0 % im Vorjahr auf 42,6 % stieg.

Für 2024 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 10,25 und 11,00 USD und damit deutlich mehr als die 9,90 USD aus 2023. Aber die Erwartungen des Marktes lagen noch höher und der Kurs musste das dann ausbaden. Da half auch nicht die jüngste Meldung, dass die Quartalsdividende um 10 % auf 0,85 USD je Aktie angehoben wird und dass das Aktienrückkaufprogramm um eine weitere Milliarde aufgestockt wird. Anleger, die bisher den Einstieg verpasst haben, könnten die jetzige Kursschwäche nutzen. Für Buffett und Akre wäre das nichts. Sie sind schon viele Jahre an Bord und lassen das Unternehmen und den Kurs einfach laufen, kurzfristige Aspekte spielen für sie keine Rolle. Auf Sicht von zwei Jahren kam der Kurs kaum von der Stelle, in den letzten 10 Jahren hat er sich allerdings annähernd verfünffacht. Buy & Hold wirkt. Oder wie formulierte es Warren Buffets Partner Charlie Munger mal? "Die erste Regel beim Compounding ist, es nie unnötig zu unterbrechen"…

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 

 

Positionen des Redakteurs: Danaher, KKR, Moody’s, Roper Technologies

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Wolfgang Zussner  wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.

Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.

Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.

Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.

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Hallo Trader und Investoren,

heute sehen wir uns die Aktie von Apple an. Das iPhone-Unternehmen ist mit über 2,66 Bio. USD an der Börse bewertet.

2021 ging es für die Aktie von Apple (AAPL) bis 182,94 USD nach oben. Im Mai 2022 fielen die Kurse unter den GD-40 und es ging nach einem Erholungsversuch bis 124,17 USD nach unten. Anfang 2023 setzten sich die Bullen durch. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Bereich der 40-Wochenline zogen die Notierungen bis 198,23 USD an. Die nächste Korrekturbewegung führte die Kurse unter den GD-40. Danach erreichte die Aktie zwar einen neuen Höchststand, es bildete sich aber ein Doppeltop aus und die Kurse rutschten im heurigen Jahr unter die 40-Wochenlinie. Notierungen unterhalb des Verlaufstiefs aus dem Oktober 2023 würden die M-Formation bestätigen und ein Verkaufssignal mit einem Kursziel von 130 USD auslösen. Zeigt die Aktie hingegen jetzt wieder Stärke, könnten wir anstelle eines weiteren Abverkaufs neue Höchststände sehen. Die Slow Stochastic deutet im überverkauften Bereich eine Drehung an.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg über 177 USD, SL unter 165 USD.

Apple hat sein E-Auto-Projekt mit dem Codenamen "Titan" beendet. Dabei wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 10 Mrd. USD ausgegeben. Das Technologie-Unternehmen setzt jetzt auf generative KI. CEO Tim Cook sieht dabei bedeutende Chancen für Apple. Mitarbeiter des Projektes "Titan" wechseln in die Abteilung für künstliche Intelligenz. Im Rahmen der kommenden WWDC (Worldwide Developers Conference), welche normalerweise im Juni stattfindet, könnte Apple mehr über seine generativen KI-Pläne bekannt geben. Wenn der Tech-Konzern mit innovativen Funktionen punkten kann, dürfte dies den iPhone-Upgrade-Zyklus vorantreiben. Apple hat gerade mit einem schwächelnden Smartphone-Markt zu kämpfen. Die ehemaligen Fahrzeugingenieure und -entwickler könnten Apples KI-Initiativen aber in den nächsten Monaten deutlich beschleunigen und beim iPhone 16 die KI-Leistung spürbar verbessern.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

 

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Hallo Trader und Investoren,

heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Redcare Pharmacy. Die Online-Apotheke ist mit über 2,5 Mrd. Euro an der Börse bewertet.

2021 erreichte die Aktie von Redcare Pharmacy (SAE) bei 249 Euro ihr Rekordhoch. Danach folgte eine starke Korrekturbewegung. Erholungsversuche scheiterten an der 40-Wochenlinie. Bis Oktober 2022 ging es mit den Notierungen auf 37 Euro nach unten. Anfang 2023 konnte der GD-40 zurückerobert werden und die dynamische Aufwärtsbewegung führte die Kurse bis 150 Euro nach oben. Der jüngste Rücksetzer wurde von den Bullen an der 40-Wochenlinie aufgefangen. Die Slow Stochastic deutet im neutralen Bereich eine Drehung nach oben an. Wenn wir einen Anstieg über 150 Euro sehen, könnte es anschließend auch über die Hürde bei 165 bis 170 Euro weiter nach oben gehen. Der nächste charttechnische Test für die Bullen wäre dann die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke. Unterstützungen befinden sich im Bereich von 117 und dann im runden 100-Euro-Bereich.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei 135 Euro, SL unterhalb der 40-Wochenlinie.

Der Online-Arzneimittelversender will 2024 weiter wachsen und peilt ein Umsatzplus von 30 bis 40 % an. Dennoch reichten die Zahlen zum vierten Quartal und der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nicht aus, um die Aktie weiter nach oben zu treiben. Das stark gelaufene Papier wurde abverkauft. Dieser Rücksetzer könnte jetzt eine Chance sein. Durch "eHealth-CardLink" sollte der Online-Arzneimittelhändler ohne Einstecken der elektronischen Gesundheitskarte vom Einlösen von E-Rezepten profitieren. Durch die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland dürften mittelfristig 10 % der verschriebenen Medikamente online bezogen werden. 2023 war es nur ein Prozent. Die Analysten sind vom weiteren Potenzial der Aktie überzeugt. Hauck Aufhäuser sieht das Kursziel bei 175 Euro, Berenberg sogar bei 190 Euro.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

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Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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Wolfgang Zussner  wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.

Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.

Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.

Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.

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Hallo Trader und Investoren,

heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Weyerhaeuser. Das Forstunternehmen ist mit über 25 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Die Aktie von Weyerhaeuser (WY) konnte bis Anfang 2022 über der 40-Wochenlinie nach oben ziehen. Im Juni ging es dann mit einem bärischen Impuls, gefolgt von einem Down-GAP nach Süden. Im September 2022 konnte man das Papier des Holzproduzenten bei 27 USD einsammeln. Zu Jahresbeginn 2023 notierte die Aktie bei 36 USD. Im weiteren Verlauf definierten diese Marken die obere und untere Range der Seitwärtsbewegung. Im Februar des heurigen Jahres verteidigten die Bullen den GD-40 und im März folgte erneut der Angriff auf die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung. Ideal wäre es, wenn wir jetzt eine Konsolidierung der Kurse knapp unterhalb des Widerstandes bekommen würden. Damit hätten wir bei einem nachhaltigen Breakout die Möglichkeit, darunter den Stopp zu platzieren. Nehmen die Bullen auch die Hürde bei rund 37 USD, wäre der nächste Zielbereich bei rund 41 USD.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg über 35,50 USD, SL unterhalb von 33,50 USD.

Weyerhaeuser ist einer der größten Holzproduzenten in Nordamerika. Das Unternehmen ist in nahezu jedem Aspekt der Holzindustrie aktiv. Vom Pflanzen über das Ernten und den Handel des Rohstoffes bis hin zur Herstellung von Endprodukten wie Sperrholzprodukte, Spanplatten oder Bau- und Konstruktionsholz für den Einzelhandel und Zellstoff wird alles angeboten. Weyerhaeuser ist gut positioniert, um von den langfristigen Wachstumstrends im Bau- und Renovierungssektor zu profitieren. Das Unternehmen investiert in nachhaltige Forstwirtschaft und Innovationen, um seine Wettbewerbsposition zu stärken. Weyerhaeuser schüttet kontinuierlich einen hohen Anteil seines Gewinns als Dividende aus, was die Aktie für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht. Das Unternehmen, das 2010 in einen REIT umgewandelt wurde, ist stark im Wohnungsbau tätig, welcher von Zinssenkungen profitieren würde.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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Andreas Haslinger ist als Redakteur und Referent für TraderFox tätig. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und handelt seit seinem 18. Lebensjahr aktiv als Trader und Investor an der Börse. Trotz der vielen Herausforderungen die es an der Börse zu bewältigen gibt, handelt er immer noch mit genau so großer Leidenschaft wie am ersten Tag, was daran liegen mag, dass die Börse für ihn immer auch ein klein wenig einer Schatzsuche ähnelt.

Um Schätze zu heben, ist er stets auf der Suche nach neuen Trends, neuen Entwicklungen und neuen Unternehmen. Dabei interessiert er sich sowohl für kurz- mittel- als auch langfristige Handelsansätze. Regelmäßig stellt er seine Beiträge, analytisch klar und differenziert, in verschiedenen Rubriken wie u.a. dem "Tenbagger-Bereich" vor.

Alles was am Markt zählt: Neugier, Research, Arbeit, Psychologie, Wissen, Analyse, Timing, Visionen, Offenheit, Wissbegier, Geduld, Arbeit, Risikobewusstsein, Informationen, Ausdauer, Wille, Fehler machen, Intuition, Optimismus, Fehler eingestehen, Hausaufgaben machen, Urteilsvermögen, eine Meinung haben, Fehler vermeiden, Demut, Routine, Neugier, Wissen, Informationen, Wiederholung, Research, Psychologie, Du und Du selbst.

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Hallo Investoren, Hallo Trader

Bevor wir uns heute drei sichere Aktien aus den USA ansehen, könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.

Damit wir Aktien als "sichere Aktien" einstufen, müssen drei Kriterien erfüllt sein. Die Aktien verzeichnen auf Monatsbasis in der Regel nur geringe Rücksetzer. Das bedeutet, dass ihr durchschnittlicher Drawdown auf Monatsbasis sehr niedrig ist im Vergleich zum Gesamtmarkt. Auf Sicht von fünf Jahren zeigen sichere Aktien um ihre Regressionsgerade herum kaum starke Ausreißer und zudem werden sichere Aktien mit niedriger Volatilität gehandelt. Die Mindestrendite der Aktien darf 7 % pro Jahr nicht unterschreiten. Aufmerksam werde ich auf solche Aktien mit dem TraderFox Tool AKTIEN-RANKINGS. Um das Template aufzurufen, melde ich mich bei www.traderfox.de an. Dann gehe ich auf das Tool AKTIEN-RANKINGS und wähle unter dem Reiter "Templates" die Rubrik "sichere Aktien" aus. Das Tool AKTIEN-RANKINGS ist Teil der Abopaketes "TraderFox Morningstar" und ist für 25 € im Monat erhältlich.

Und so gehe ich dabei vor! 

Als Nächstes lade ich das Template  und schon werden mir die voreingestellten Kriterien angezeigt. Als Aktienuniversum dienen die 1000 volumenstärksten US-Aktien sowie die volumenstärksten 200 deutschen Aktien. Ihr könnte hier natürlich auch andere Länder oder Indizes hinzufügen. Wenn ich jetzt auf "scannen" gehe, werden mir alle Aktien der Reihe nach angezeigt, wobei ich viele davon für sehr aussichtsreich halte, weshalb ich heute drei Unternehmen vorstelle. Um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, werde ich allerdings nicht so ausführlich wie sonst auf die einzelnen Unternehmen eingehen. Bei den drei erstplatzierten Unternehmen, die ich heute vorstelle, handelt es sich um Republic Services, Marsh & McLennon und um Berkshire Hathaway.

Republic Services (RSG | WKN 915201 | ISIN US7607591002) ist nach Waste Management das größte Müllentsorgungs-Unternehmen der USA. Der Konzern ist spezialisiert auf Abholung, Recycling und fachgerechte Entsorgung unterschiedlicher Abfälle und entsorgt für kommerzielle und private Kunden Haushalts- und Industrieabfälle. Neben einem Müllwagen-Fuhrpark betreibt Republic Services über 200 Übergabestationen, etwa 200 Deponien für feste Abfälle und über 70 unternehmenseigene Recyclinganlagen. In rund 40 US-Bundesstaaten ist das Unternehmen vertreten. Republic Services hat eine Marktkapitalisierung von 58 Mrd. USD. Es ist dem dem Industrie-Sektor zuzuordnen.

 

Robustheits-Check    

Republic Services wurde 1996 gegründet und beschäftigt inzwischen 35.000 Menschen. Ein Schlüsselelement der Strategie besteht in der Mitarbeiterzufriedenheit und einer möglichst niedrigen Fluktuation, weshalb das Management seine Vergütung abgestimmt auf die Ergebnisse des Mitarbeiterengagements bekommt. In einem Umfeld, das geprägt ist von Arbeitskräftemangel, ist dies sicher eine gute Strategie, zumal das Unternehmen in hohem Maße von seinen Mitarbeitern abhängig ist. So schlagen die Mitarbeiter jährlich 110 Millionen Tonnen an Müll um. Der Gesamtumsatz betrug im letzten Jahr 14,96 Mrd. USD, wobei 80 % davon wiederkehrende Einnahmen sind. Das Unternehmen beziffert den adressierbaren Markt auf 91 Mrd. USD. 

Im kommenden Jahr liegen die Schätzungen für den Umsatz bei 16,20 Mrd. USD. Die Nettomarge ist mit 11,57 stark. Der Gewinn pro Aktie soll in diesem Jahr von 1,73 USD im Jahr 2023 auf 1,84 USD ansteigen. Das Unternehmen ist als robuster Dividendenzahler bekannt. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,2 %. Was mir gefällt ist, dass sich die Dividende in den letzten neun Jahren verdoppelt hat. Wie in der Abbildung zu sehen, bekommt die Aktie im Robustheits-Check 15 von 15 Punkten. Dabei ist auffällig, dass die Aktie äußerst wenig volatil ist und gleichzeitig eine sehr stabile Performance in den letzten zehn Jahren geliefert hat. Die Bewegung mit einem KGV von 31 und einem KUV von 3,6 ist nicht günstig und befindet sich gut 10 % über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Kursentwicklung

Die Aktie von Republic Services ist eine absolute Dauerläuferaktie und ist in den letzten zehn Jahren von 30 auf 185 USD gestiegen. Die Aktie befindet sich aktuell nahe ihrem Allzeithoch, das bei 193 USD liegt. In den letzten zehn Jahren hat die Aktie eine Performance von durchschnittlich 18,6 % im Jahr erzielt, was ziemlich stark ist. Aktuell ist die Aktie vom Chart spannend, da sich eine Base ausbildet. Mit dem Ausbruch bei 193 USD dürfte der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden.

Marsh & McLennan Companies (MMC) ist eine weltweit führende Beratungsgesellschaft im Risiko- und Versicherungsmanagement und berät seine Kunden in Fragen des Risikomanagements und der Strategieentwicklung. Das Unternehmen berät sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, wobei das Risiko- und Versicherungsgeschäft über die  Bereiche Marsh und Guy Carpenter abgewickelt wird, mit dem im letzten Jahr 60 % der Umsätze erzielt wurden. Die restlichen 40 % der Umsätze werden mit den Beratungsleistungen über die Geschäftsbereiche Mercer und Oliver Wyman Group erzielt. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 102 Mrd. USD und gehört dem Finanzsektor und der Branche der "Insurance Brokers" an.  

Robustheits-Check    

Wir leben in einer Zeit der Ungewissheit, in der Naturkatastrophen an der Tagesordnung zu sein scheinen, Cyberkriminalität nie gekannte Ausmaße erreicht und in der die Unternehmen einer zunehmenden Kontrolle ihrer Geschäftspraktiken ausgesetzt sind. Um bei der Bewältigung dieser Probleme zu helfen gibt es Marsh & McLennan, die sich als Top-Berater für Kunden etabliert haben, die sich mit einer Vielzahl von Risikofaktoren auseinandersetzen müssen. Das Unternehmen konnte in den letzten fünf Jahren seinen durchschnittlichen jährlichen Umsatz um 8,75 % und das EPS, um gut 18 % steigern, bei einer Nettogewinnmarge von 16 %. Das Wachstum verlief in den letzten zehn Jahren sehr stabil, was einen Beweis dafür darstellt, dass es sich bei dem Unternehmen um einen der führender Berater und Versicherungsmakler weltweit handelt. 

Wichtig zu begreifen ist, dass das Unternehmen wächst und gedeiht, wenn viele Risiken vorhanden sind. Denn Risiken bedeuten, dass Marsh & McLennan das machen kann, was es am besten kann: nämlich Risikoberatungen anbieten und Lösungen für Unternehmen schaffen. Der Umsatz konnte in diesem Jahr deutlich von 20,70 Mrd. USD in 2022 auf knapp 22,7 Mrd. USD zulegen. Analysten rechnen für das kommende Jahr nur mit einem leichten Umsatzplus von 5 %. Allerdings gab sich der CEO zuletzt optimistisch und geht von einem neuen und starken Jahr aus. Mit einem KUV von 4,2 für das Jahr 2024 scheint die Aktie auf den ersten Blick nicht zu teuer. Wenn man sich allerdings die Peer-Group ansieht, wo das KUV aktuell bei 1,5 liegt, dann erkennt man, dass für Marsh & McLennan ein ziemlich starker Aufschlag zu zahlen ist. Gleichzeitig aber muss man sehen, dass Marsh & McLennan das weitaus produktivste Unternehmen der Branche ist und die Aktie sich in den letzten Jahren zudem sehr robust gezeigt hat. Auch Marsh & McLennan kommt auf die volle Punktzahl von 15. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,3 %. 

Kursentwicklung

Marsh & McLennan war über die letzten 40 Jahre ein wahres Renditemonster und konnte seit 1980 um mehr als 10.000 % zulegen. Aktuell befindet sich die Aktie nahe am Allzeithoch bei 209 USD. Für Langfristanleger finde ich die Aktie durchaus attraktiv, würde mir aber wünschen, dass sie mal ordentlich korrigiert. Eine erste Position kann ich mir allerdings auf dem aktuellen Niveau ebenfalls vorstellen. 

Berkshire Hathaway (BRK/B) ist die weltweit größte private Investmentgesellschaft mit über 70 Tochtergesellschaften. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 881 Mrd. USD. Seit 1965 wird die Gesellschaft von Warren Buffett geleitet. Dabei gehören Berkshire Hathaway einerseits ganze Unternehmen, wobei die wichtigsten davon aus der Versicherungs- und Energiebranche, sowie dem Schienengüterverkehr kommen. Andererseits ist Berkshire Hathaway über Aktieninvestments an vielen Firmen wie u.a. Apple und Coca-Cola beteiligt. Anders als viele Beteiligungsgesellschaften, greift Berkshire nur sehr bedingt in das operative Geschäft seiner Beteiligungen ein. Dabei besteht die Hauptaufgabe von Warren Buffett darin, neue Investments zu prüfen und auszuwählen. Unterstützt wird er dabei von seinen Nachwuchs-Managern. Das Unternehmen ist dem Sektor "Financial Services" und der Versicherungsbranche zuzuordnen. 

Robustheits-Check    

Im Grunde genommen kann man sich das Unternehmen als riesige Holdinggesellschaft vorstellen. Dabei hat das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von 439,3 Mrd. USD erwirtschaftet. Das Geld wird auf zwei Arten generiert. So werden durch die im vollständigen Besitz befindlichen Unternehmen kontinuierlich Einnahmen erzielt, während 

die Investitionen in Aktien und Anleihen Dividenden und Zinsen generieren. Wie dem letzten Jahresbericht von Berkshire Hathaway zu entnehmen ist, hat das Management alles unter Kontrolle und Buffett ist zuversichtlich, dass es dem Unternehmen noch viele Jahre lang gut gehen wird. Allerdings ging er auch auf die Probleme ein, die zu bewältigen seien. Damit meint er insbesondere GEICO, BNSF und Berkshire Hathaway Energy. 

Allerdings dürfte klar sein, dass bei so einem riesigen Konglomerat mit vielen Teilen, wie das bei Berkshire der Fall ist, die einzelnen Probleme weit weniger ins Gewicht fallen, als das bei einem Einzelunternehmen der Fall ist. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Unternehmen wie BNSF, die im letzten Jahr zwar ein miserables Jahr hatten, dennoch riesige Summen an Dividenden an Berkshire ausschütten. Im letzten Jahr waren es beinahe 5 Mrd. USD. Warren Buffett hat sich immer gegen Dividendenzahlungen seines Unternehmens ausgesprochen, weil er das eingenommene Geld immer besser anlegen konnte. Viele Investoren fragen sich in letzter Zeit allerdings immer mehr, ob er das Geld nicht mal besser ausschütten solle.

Aufgrund der enormen Größe des Unternehmens und der Tatsache, dass das Unternehmen aktuell auf einem Cash-Bestand von mehr als 167 Mrd. USD sitzt, könnte es durchaus früher oder später dazu kommen, einen Teil des Geldes an die Aktionäre auszuschütten. Wenn wir uns einer Bewertung des Unternehmens nähern wollen, dann klappt das am Einfachsten über das Kurs-Buchwert-Verhältnis. In den letzten sechs Jahren lag dies zwischen 1,1 und 1,6. Aktuell liegt es bei 1,5, was auf eine leichte Überbewertung hinweist. Im Robustheits-Check kommt die Aktie auf 14 von 15 Punkten. Einzig bei der Robustheit in Abwärtsphase wird ein Punkt abgezogen, da die Aktie hier zu viele negative Tage aufweist.

Kursentwicklung  

Die Aktien von Berkshire Hathaway befinden sich seit vielen Jahren in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend. Wir sehen uns allerdings nur die B Aktie an, da nur diese für die meisten Anleger in Frage kommt. Das Allzeithoch lag bei 430 USD und somit befindet sich die Aktie aktuell nur etwa 10% davon entfernt. Seit dem Corona-Crash konnte die Aktie gut 100% zulegen. Die durchschnittliche Performance der letzten zehn Jahre liegt bei 12,68 %.

 

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Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.

Bis zum nächsten Mal

Andreas Haslinger

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Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Coca-Cola

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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.  

Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet. 

Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen.  Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.

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Luca Bißmaier investiert überwiegend in Einzelaktien mit einem langfristigen Anlagehorizont. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.

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Die Performance einer Aktie setzt sich aus den Ausschüttungen und dem Kurszuwachs zusammen. Das Ziel eines Dividendenportfolios ist es einen passiven, steigenden und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Investoren können von den passiven Einnahmen auch in unsicheren Zeiten profitieren, sofern die Dividenden nicht gekürzt oder gestrichen werden. Im Folgenden werden vier Unternehmen aus Europa vorgestellt, die ihre Anleger mit hohen Ausschüttungen belohnen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

Auch im Trading-Desk kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

  • Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
  • Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
  • Volatilität so gering wie möglich
  • Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
  • Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
  • Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
  • Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Crédit Agricole S.A.: Rekordnettogewinn in 2023 – Dividende verdreifacht sich in 9 Jahren

  • Nächste Dividendenzahlung: 01.06.2024
  • Höhe der vorgeschlagenen Dividende: 1,05 Euro
  • Dividendenrendite (Forward): 7,99 %

Die börsennotierte Crédit Agricole S.A. befindet sich mehrheitlich im Besitz einer Gruppe von französischen Regionalbanken und führt sämtliche Aktivitäten der Crédit Agricole-Gruppe zusammen, mit Ausnahme des französischen Privatkunden- und Geschäftsbankengeschäfts. Dazu zählen das Firmenkunden- und Investmentbanking, das Versicherungsgeschäft sowie das internationale Geschäft. Neben Frankreich sind Italien und Griechenland dabei zentrale Zielmärkte der Bank.

Im 4. Quartal wurden die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Im Earnings-Call vom Februar hat Crédit Agricole S.A.-Deputy CEO Jérôme Grivet erklärt, dass das Dezember-Quartal im Versicherungsbereich durch wetterbedingte Schäden geprägt gewesen sei. Dennoch sei es ein positives Quartal gewesen. Im Gesamtjahr 2023 konnte die Bank einen Rekordnettogewinn von 6,3 Mrd. Euro verbuchen, was einem Anstieg von 19,6 % im Vergleich zum Ergebnis aus 2022 entspricht. Im Jahr 2019 hatte die Bank keine Dividende ausgeschüttet. In den vergangenen drei Jahren hatte das Unternehmen die nicht ausgeschüttete Dividende von 0,70 Euro aus 2019 nachgeholt. Die Ausschüttungen wurden etwa in 2021 und 2022 mit zusätzlichen 0,20 Euro vorgenommen (2019 Dividend catch up). Für 2023 soll nun eine Dividende je Aktie von 1,05 Euro gezahlt werden. Dies entspricht einer Erhöhung von 24 % im Vergleich zur Dividende aus 2022 - ohne den Teil der Dividende, der an das Jahr 2019 gebunden ist (catch-up).

Was die Ausschüttungspolitik betrifft, beabsichtigt die Crédit Agricole weiterhin, an der 50/50-Politik festzuhalten. In der Vergangenheit hat das Unternehmen gezeigt, dass die Ausschüttungen an die Aktionäre flexibel sind. Damit will das Unternehmen seine Wachstumsfähigkeit nicht gefährden. Mit einer 50%igen Barausschüttung sieht sich das Unternehmen auf einem guten Weg, die Auszahlungspolitik mit dem Streben nach weiterem Wachstum in Einklang zu bringen. Die Dividende von 1,05 Euro je Aktie übertreffe das Jahresziel einer 50%igen Barausschüttung, wie im Earnings-Call betont wurde. Die Dividende hat sich gemäß Unternehmensangaben in neun Jahren verdreifacht. Laut Morningstar beläuft sich die Dividendenrendite (Forward) auf satte 7,99 %.

Die nicht ausgeschüttete Dividende aus 2019 wurde in den folgenden Jahren als "catch-up" nachgeholt. Die kommende Ausschüttung soll 24 % höher sein als die Dividende aus 2022 (ohne den Teil der Dividende, der an das Jahr 2019 gebunden ist). Außerdem hat der Aktienkurs über die vergangenen 12 Monate um über 27 % zugelegt, wodurch die Dividendenrendite "gebremst" wird.

E.ON: Energiekonzern investiert in weiteres Wachstum – Dividenden sollen bis 2028 jährlich um bis zu 5 % steigen

  • Nächste Dividendenzahlung: 21.05.2024
  • Höhe der vorgeschlagenen Dividende: 0,53 Euro
  • Dividendenrendite (Forward): 3,99 %

Im vergangenen Jahr hat der Energiekonzern 6,4 Mrd. Euro in weiteres Wachstum investiert. Das Investitionstempo soll nun weiter beschleunigt werden. Im Zeitraum von 2024 bis 2028 plant E.ON, europaweit 42 Mrd. Euro in die Energiesysteme zu investieren. Zuvor war das geplante Gesamtvolumen lediglich auf 33 Mrd. Euro festgesetzt worden. E.ON-CEO Leonhard Birnbaum betonte zuletzt die Notwendigkeit einer intelligenten Energieinfrastruktur für nachhaltige, sichere und erschwingliche Energie in Europa.

Der Außenumsatz verringerte sich im Jahr 2023 um 19 % auf 93,7 Mrd. Euro, hauptsächlich aufgrund rückläufiger Absatzmengen. Die Kunden haben bei Energieeinsparungen vorgenommen. Hinzu kam ein geringeres Preisniveau auf den Großhandelsmärkten. Das bereinigte EBITDA stieg dagegen von 8,1 Mrd. Euro auf 9,4 Mrd. Euro. Auch der bereinigte Konzernüberschuss konnte um 12 % auf 3,1 Mrd. Euro zulegen. Die positive Ergebnisentwicklung wurde im Wesentlichen durch das kontinuierliche Wachstum der regulierten Vermögensbasis infolge zusätzlicher Investitionen gestützt. Darüber hinaus haben eine Erholung des energiewirtschaftlichen Marktumfelds und daraus resultierende deutliche Kosteneinsparungen bei den Ausgleichsmaßnahmen für "Redispatch" in Deutschland zum Erfolg beigetragen. Dabei handelt es sich um Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, mit dem Ziel, Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Auch die Beruhigung des Marktumfelds und die Stabilisierung des Preisniveaus in nahezu allen Regionen hatten einen positiven Effekt auf das Ergebnis.

Für das laufende Jahr prognostiziert E.ON ein EBITDA zwischen 8,8 und 9 Mrd. Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,8 Mrd. und 3 Mrd. Euro. Die Ergebnisse dürften damit das Vorjahresniveau nicht erreichen. Das Ergebnis wurde zuletzt jedoch durch Einmaleffekte gestützt, die sich laut E.ON nicht in gleicher Weise wiederholen werden. Bis 2028 soll das bereinigte EBITDA auf über 11 Mrd. Euro steigen, während das EPS aus dem bereinigten Konzernüberschuss dann bei 1,25 Euro liegen soll. Aufgrund des höheren Überschusses hat der Stromnetzbetreiber die Dividendenausschüttung an seine Aktionäre von 0,51 Euro im Vorjahr auf 0,53 Euro erhöht. Die Ausschüttungen sollen bis 2028 jährlich um bis zu 5 % steigen.

Die Dividende für 2016 wurde angesichts milliardenschwerer Verluste deutlich gekürzt. Zuletzt lief es für den Energieversorger deutlich besser und die Dividende soll nun von 0,51 Euro vom Vorjahr auf 0,53 Euro erhöht werden. Die Ausschüttungen sollen bis 2028 jährlich um bis zu 5 % steigen.

Unilever: Unternehmen mit einem neuen Wachstumsplan – Erhöhte Investitionen in die 30 "Power-Brands"

  • Nächste Dividendenzahlung: 22.03.2024
  • Höhe der vorgeschlagenen Dividende: 0,39 Euro
  • Dividendenrendite (Forward): 3,77 %

Unilever ist ein diversifiziertes Unternehmen, das Körperpflegeprodukte (52 % des Umsatzes 2022 nach Wert), Haushaltsprodukte (14 %) und verpackte Lebensmittel (34 %) anbietet. Zu seinen Marken gehören Knorr-Suppen und -Saucen, Axe- und Dove-Hautprodukte. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mehrere Akquisitionen getätigt. Im vergangenen Herbst hatte Firmenchef Hein Schumacher einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, um das Portfolio zu straffen und das Wachstum der Top-Marken zu beschleunigen. Unilever profitierte zuletzt von erhöhten Preisen und konnte ein Volumenwachstum sowie eine Erholung der Margen verzeichnen. Dennoch wurde betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit enttäuschend sei und die Gesamtleistung verbessert werden müsse.

Im Rahmen des Wachstumsaktionsplans konzentriert sich das Unternehmen auf drei Prioritäten: höheres Qualitätswachstum, Steigerung der Produktivität und "Simplicity", also die Einfachheit, sowie eine starke Leistungsorientierung. Vor diesem Hintergrund wurden die Investitionen in die 30 Power Brands erhöht, die Umgestaltung des Portfolios beschleunigt und ehrgeizige Ziele zur Leistungssteigerung gesetzt. Unilever sieht sich erst am Anfang dieses Prozesses, zielt jedoch darauf ab, sich in ein Unternehmen mit konstant hoher Leistung zu verwandeln. Das bereinigte Umsatzwachstum soll sich im laufenden Jahr voraussichtlich in einer mehrjährigen Spanne zwischen 3 % und 5 % bewegen, wobei eine verstärkte Ausgewogenheit zwischen Volumen und Preis angestrebt wird. Zudem wird eine leichte Verbesserung der zugrunde liegenden operativen Marge erwartet.

Das Unternehmen legt weiterhin einen starken Fokus auf die Rendite für die Aktionäre, durch eine attraktive Dividende mit Ausschüttungsquoten im mittleren 60er-Bereich. Unilever plant, die regulären Dividenden durch Aktienrückkäufe zu ergänzen, sofern überschüssige Barmittel vorhanden sind. Im vergangenen Jahr führte das Unternehmen Dividendenzahlungen in Höhe von 4,4 Mrd. Euro und Aktienrückkäufe in Höhe von 1,5 Mrd. Euro durch. Die Dividendenrendite (Forward) beträgt laut Morningstar 3,77 %.

(Chart in USD)

Der Fokus liegt bei Unilever auf einer attraktiven Dividende mit Ausschüttungsquoten im mittleren 60er-Bereich. In den vergangenen Jahren hat sich die Dividendenrendite kontinuierlich "verbessert". Allerdings notiert das Papier über einen Zeitraum von 5 Jahren knapp 19 % im Minus. Ein geringerer Aktienkurs treibt die Dividendenrendite in die Höhe.

Allianz: Ausschüttungen in 10 Jahren durchschnittlich knapp 10 % gesteigert

  • Nächste Dividendenzahlung erfolgt am 13.05.2024
  • Höhe der vorgeschlagenen Dividende: 13,80 Euro
  • Dividendenrendite (Forward): 5,11 %

Der Versicherer strebt danach, seinen Aktionären eine attraktive Dividende anzubieten. Gemäß Konzernangaben wird die regelmäßige Ausschüttung von 50 % auf 60 % des Jahresüberschusses erhöht (bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente). Dabei ist das Ziel der Allianz, eine Ausschüttung zumindest in Höhe des Vorjahreswerts zu erreichen. Zwischen 2012 und 2022 kletterte die Dividende von 4,5 Euro je Aktie auf über 11,40 Euro, was einem durchschnittlichen Wachstum von knapp 10 % entspricht. Auch für die kommende Ausschüttung wird ein erneuter Anstieg erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung (am 08.05) eine Dividende von 13,80 Euro je Aktie vor – ein Zuwachs von 21,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Dividendenrendite (Forward) beläuft sich laut Morningstar auf 5,11 %.

Die Entwicklungen im operativen Geschäft des Versicherers sind positiv. Das Geschäftsvolumen stieg 2023 um 5,5 % auf 161,7 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis konnte um 6,7 % auf 14,7 Mrd. Euro gesteigert werden. Insbesondere der Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung hat diese Entwicklung angetrieben. Dabei profitierte der Versicherer auch von einem starken Wachstum in den USA. Rückläufige Erträge im Geschäftsbereich "Asset Management" wirkten dagegen bremsend. Die Allianz erzielte ein weiteres Rekordergebnis, wobei alle operativen Segmente das Jahr oberhalb oder nahe der Mitte der Zielspanne abgeschlossen hätten, so der Konzern. Im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung verzeichnet das Unternehmen weiterhin ein deutliches Umsatzwachstum, auch aufgrund einer nachhaltigen Preisgestaltung und höherer Volumina.

In guten Jahren kann die Allianz zuzüglich zur regulären Ausschüttung eigene Aktien zurückkaufen. Zwischen Februar 2017 und November 2023 hat das Unternehmen insgesamt neun Aktienrückkaufprogramme mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Mrd. Euro durchgeführt. Am 22. Februar hat der Versicherer ein neues Rückkaufprogramm beschlossen. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 1 Mrd. Euro und soll bis spätestens zum 31. Dezember abgeschlossen werden.

Innerhalb von zehn Jahren wurde die Dividende durchschnittlich um 10 % gesteigert. Das Unternehmen hat das Ziel, jeweils eine Ausschüttung zumindest in Höhe des Vorjahreswertes zu erreichen. Für die nächste Ausschüttung wird ein weiterer Anstieg (+ 21,1 % gegenüber dem Vorjahr) erwartet. Über die vergangenen 12 Monate hat zudem der Aktienkurs des Versicherers um über 30 % zugelegt.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca

 

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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH angestellt. David hat 2018 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg absolviert und im Anschluss einen Master in BWL an der Uni Bamberg gemacht. Seit 2019 befasst er sich eigenständig mit den Themen Börse, Aktien und Kapitalmärkten. Für das Aktienmagazin ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig und veröffentlicht dort regelmäßig eigene Artikel. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.

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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH. Bei TraderFox ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.

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Liebe Leser,

Dauerläuferaktien sind Aktien, die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen. Aktionäre machen sehr gute Erfahrungen mit solchen Aktien. Eine gute Dauerläuferaktie hat eine vernünftige Balance zwischen Rendite und Rücksetzern. Dauerläuferaktien sind also stabil steigende Aktien, die den Markt schlagen. Wir verwenden zwei Indikatoren, um Dauerläuferaktien zu finden.

Mit dem Indikator "stabiles Kurswachstum" legen wir eine Regressionsgerade über den Kursverlauf. Aktien mit der kleinsten, quadratischen Abweichung zeigen stabil steigende Kursverläufe. Mit dem Indikator "Monkey-Trader" simulieren wir zufällige Käufe und Verkäufe und berechnen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig agierender Trader Gewinne erzielt. Aktien mit hohen "Monkey-Trader-Werten" sind erfahrungsgemäß einfach zu handeln und eignen sich hervorragend für den Depotaufbau.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Dauerläuferaktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Dauerläufer-Aktien" auf https://paper.traderfox.com.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Dauerläufer-Aktien" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen.

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Dauerläuferaktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Dauerläufer-Aktien". Anschließend drücke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 1000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden.

Im Folgenden stelle ich Ihnen 4 spannende Dauerläufer aus den USA vor!

Cintas Corp. – Der Anbieter von Arbeitskleidung bedient erst 7 % seines adressierbaren Markts

  • Die durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre beträgt 26,5 %.
  • Cintas hat sich auf die Herstellung von Berufskleidung spezialisiert hat. Des Weiteren beinhaltet die Produktpalette auch Erste Hilfe-Sets, Sicherheits- und Brandschutzprodukte sowie Dokumentenservices.
  • Die Aufmerksamkeit für Hygiene nach der Coronapandemie und die Expansion in wachstumsstarke Branchen bieten Cintas zusätzliche Umsatzmöglichkeiten.

Cintas (NASDAQ: CTAS) bedient in den USA, Kanada und Lateinamerika über 1 Million Kunden. Das Unternehmen verkauft Uniformen, Mopps, Matten, Erste-Hilfe-Produkte und Sicherheitstrainings an Kunden, einschließlich des Gesundheitswesens und des Gastgewerbes. Das Geschäft ist nicht innovativ, jedoch leicht zu verstehen. Der Bedarf ist groß und man scheint noch Raum für Wachstum zu haben. Cintas schätzt, dass es immer noch 15 Millionen Unternehmen in Nordamerika gibt, die es noch nicht erreicht hat. Das Wachstum im abgelaufenen Quartal war vor allem auf das Volumenwachstum bei neuen Kunden und das verstärkte Cross-Selling bei bestehenden Kunden zurückzuführen. Dies deutet darauf hin, dass sich das Geschäftsumfeld seit den gesamtwirtschaftlichen Turbulenzen zum Besseren gewendet hat. Die Coronapandemie hat das Geschäft von Cintas strukturell verbessert, da der Hygiene heute mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als früher. Nach den Finanzdaten von Cintas zeigt sich dies in der strukturell höheren Umsatzwachstumsrate im Gesundheitswesen im Vergleich zum übrigen Geschäft. Dieses Augenmerk auf Hygiene sollte auch in Zukunft bestehen bleiben und Cintas zusätzliche Umsatzmöglichkeiten eröffnen. Auch das Erste-Hilfe- und Sicherheits-Segment verzeichnete eine deutliche Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums von 11 % im 1. Quartal 2024 auf 12,7 % im 2. Quartal 2024, angetrieben durch robuste Cross-Selling-Bemühungen und Verkäufe an die Regierung.

Durch die Einführung von Six Sigma und die Zusammenarbeit mit den Ingenieurteams hat das Unternehmen die Effizienz seiner Anlagen verbessert, was eine möglichst effiziente Nutzung von Energie, Arbeit und Ausrüstung ermöglicht. Six Sigma ist ein Managementsystem zur Prozessverbesserung, statistisches Qualitätsziel und zugleich eine Methode des Qualitätsmanagements. Die Smart-Truck-Technologie des Unternehmens hat wiederum die Routendichte erhöht und ineffiziente Routenführungen reduziert. Der Wechsel zur Google Cloud hat außerdem die Datensicherheit verbessert, die Kosten gesenkt und dem Unternehmen Zugang zur KI-Plattform von Google verschafft. Cintas ist außerdem weiterhin offen für Fusionen und Übernahmen. Der TAM für Cintas ist riesig. Nach Angaben des Managements bedient man derzeit lediglich 7 % des TAM in den USA. Hier besteht also noch reichlich Wachstumspotenzial.

Die stärkste Entwicklung zeigt die Aktie von Cintas in den Monaten Mai, Juni und Juli. Besonders der Juli sticht mit einer durchschnittlichen Performance von 5,9 % heraus. In den Wintermonaten von Ende Dezember bis Ende März sollte man eher nicht in das Unternehmen investiert sein.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cintas eine Rendite von 44,9 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.02.2024 bei 636,37 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 624,36 USD, womit sich die Aktie 1,9 % unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. 

Fair Isaac Corp. - Kreditscoring ist eine Lizenz zum Gelddrucken

  • Die durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre beträgt 37,6 %.
  • Fair Isaac ist ein führendes Unternehmen für angewandte Analytik. Man ist vor allem für seine FICO-Kreditwürdigkeitsprüfungen bekannt.
  • Mit dem FICO-Score setzt man den Branchenmaßstab für die Bestimmung der Kreditwürdigkeit eines einzelnen Verbrauchers.

Fair Isaac (NYSE: FICO) bietet Lösungen für das Entscheidungsmanagement an. Man ist weltweit führend im Bereich Datenanalyse und stellt Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, die sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Besonders bekannt ist der FICO Score. Dieser prüft die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern. Der FICO-Score basiert auf den Informationen in den Kreditauskünften der Verbraucher und reicht von 300 bis 850, wobei höhere Scores für eine höhere Kreditwürdigkeit stehen. Um den FICO-Score einer Person zu berechnen, berücksichtigt das Unternehmen das Zahlungsverhalten der Person, die Höhe der geschuldeten Beträge, die Länge der Kredithistorie, die Häufigkeit, mit der die Person neue Konten beantragt und eröffnet, sowie die Mischung der Kreditprodukte, die die Person besitzt. Einmal erstellt, ist der FICO-Score wie der "Kreditpass" einer Person, der sie auf ihrem Lebensweg begleitet, von der Beantragung von Kreditkarten über die Aufnahme eines Autokredits bis hin zum Kauf eines Hauses. Einmal ermittelt, verbringen die Verbraucher viel Zeit damit, ihren FICO-Score zu "verbessern", um niedrigere Kreditzinsen zu erhalten.

Die Tatsache, dass FICO der de-facto-Goldstandard für Kreditentscheidungen ist, ist wie eine Lizenz zum Gelddrucken für Fair Isaac. Allein in den letzten zehn Jahren (2014 bis 2023) hat FICO einen unverschuldeten Free Cashflow in Höhe von 2,7 Mrd. erwirtschaftet. Das Unternehmen verfügt außerdem über die FICO Decision Management Suite. Dies ist eine Plattform, auf der analytische Anwendungen entwickelt und bereitgestellt werden können, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsabläufe zu automatisieren, zu verbessern und zu verknüpfen. Mit der FICO-Entscheidungsmanagementsuite können Firmen Daten aus unterschiedlichen Quellen kombinieren, Modelle entwickeln und testen, Ergebnisse überwachen und anpassen und Erkenntnisse gewinnen. Auch die FICO Fraud Solutions sind nennenswert. Diese Produkte und Dienstleistungen unterstützen Unternehmen dabei, Betrug zu vermeiden, zu identifizieren und zu bekämpfen. Die FICO Fraud Solutions verwenden Verhaltensanalyse, maschinelles Lernen und KI, um verdächtige Tätigkeiten in unterschiedlichen Branchen und Kanälen zu erkennen und zu unterbrechen.

Der saisonale Chart zu Fair Isaac zeigt, dass es sich besonders lohnt, in den Wintermonaten in die Aktie investiert zu sein. Der Zeitraum von Anfang November bis Ende Januar sticht hier heraus. In der kalten Jahreszeit wird vermehrt konsumiert und Kredite aufgenommen. Mit einer durchschnittlichen Performance von 9,8 % ist der Monat November dabei am stärksten.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fair Isaac eine Rendite von 91 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,1 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 1349,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1306 USD, womit sich die Aktie 3,25 % unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. 

Costco Wholesale Corp. – Das starke Mitgliederwachstum setzt sich fort

  • Die durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre liegt bei 20 %
  • Costco Wholesale betreibt eine internationale Kette von Mitglieder-Warenhäusern, die Qualitätsmarkenartikel zu wesentlich niedrigeren Preisen führen.
  • Das Unternehmen sieht Wachstumspotenzial in China mit beeindruckenden Mitgliederzahlen und plant, die Same-Day-Lieferdienste auszubauen.

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) beliefert kleine Geschäfte oder Unternehmen mit Sonderangeboten von limitierten und ausgewählten Markenprodukten, wobei das Unternehmen sichergehen möchte, dass die Kunden Qualitätsprodukte zu niedrigen Preisen erhalten. Ein schneller Lagerumschlag wird kombiniert mit einer wirtschaftlichen Arbeitsweise wie Großeinkauf, effizienter Distribution und geringeren Lohnkosten durch Selbstbedienungskaufhäuser. Dies erlaubt Costco, profitabel zu bedeutend geringeren Handelsspannen zu arbeiten als traditionelle Großhändler, Discouthändler und Supermärkte.  Das Produktsortiment ist riesig. Man bietet unter anderem Lebensmittel, Haushaltsgeräte, TV- und Medienprodukte, Spielzeug, Werkzeuge, Sportartikel, Schmuck, Uhren, Kameras, Bücher, Haushaltswaren, Bekleidung, Gesundheits- und Pflegeprodukte, Möbel und Büromaterialien. Costco steht nur Mitgliedern zur Verfügung. Hierbei gibt es drei Kategorien: Goldstar, Business und Executive. Die Mitgliedschaften sind unterschiedlich teuer und bieten verschiedene Vorzüge.

Costco erzielte jüngst ein sehr robustes Mitgliederwachstum und Umsatzwachstum pro Filiale. Die bereinigten Same-Store Sales stiegen im 2. Quartal 2024 um 5,6 % und der E-Commerce wuchs im Jahresvergleich um 18,4 % an. Regional verzeichneten sowohl Kanada als auch die USA ein starkes Wachstum. Auch die Zahl der Mitglieder konnte wachsen. Costco beendete das Quartal mit 73,4 Millionen bezahlten Haushaltsmitgliedern, was einer Steigerung von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen stiegen im Jahresvergleich um 8,2 %. Costco eröffnete in diesem Quartal vier neue Filialen: 3 in den USA und 1 in China. In China gibt es momentan 6 Läden. Der neue Standort in Shenzhen wurde Mitte Januar eröffnet. Costco schätzt, dass sich am Eröffnungstag 10.000 Menschen in der Filiale aufhielten. Darüber hinaus testet Costco in seiner Filiale in Pudong die Same-Day-Delivery. Dieser Lieferservice soll in den kommenden Monaten in allen Filialen in China eingeführt werden. Es gibt ein erhebliches Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren. Nach Angaben von Reuters ist der chinesische Verbrauch.

Ein Einstieg bei Costco bietet sich im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende November an. In diesem Zeitraum verzeichnet die Aktie ihre stärkste Entwicklung. Mit einer durchschnittlichen Performance von 5,9 % sticht dabei der November heraus. Die Gewinnhäufigkeit liegt in diesem Monat bei 100 %.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Costco Wholesale eine Rendite von 56 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.03.2024 bei 787,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 732 USD, womit sich die Aktie 6,7 % unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. 

Cadence Design Systems – Profiteur des KI-Wettrennens und dem Wachstum des Halbleitermarktes

  • Die durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre liegt bei 35 %
  • Im Mittelpunkt steht das Angebot umfassender Werkzeuge und Dienstleistungen für das Design und die Verifikation integrierter Schaltungen und elektronischer Systeme.
  • Das Unternehmen profitiert von wichtigen Megatrends wie Data Science, KI und 5G.

Cadence (NASDAQ: CDNS) ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Beratungsleistungen und Designservices für die Automatisierung und das effiziente Management der Design-Prozesse für Halbleiter, Rechnersysteme, Netzwerk- und Telekommunikations-Systeme, Unterhaltungselektronik und eine Vielzahl anderer elektronischer Produkte. Damit ist es möglich extrem kleine und komplex integrierte Schaltkreise, oder ICs, und elektronische Geräte zu designen. Die Produkte von Cadence helfen Entwicklungskosten und -zeit zu sparen. Im Mittelpunkt des Geschäfts von Cadence Design Systems steht das Angebot umfassender Werkzeuge und Dienstleistungen für das Design und die Verifikation integrierter Schaltungen und elektronischer Systeme. Die Suite von Software-Tools deckt den gesamten elektronischen Designfluss ab und bietet eine vollständige Plattform, die von der Konzeption bis zur physischen Implementierung der Schaltung reicht. Diese breite Palette von Werkzeugen erleichtert Ingenieuren und Herstellern die wichtigsten Prozesse bei der Entwicklung elektronischer Geräte.

Das Unternehmen profitiert von wichtigen Megatrends wie Data Science, maschinelles Lernen, autonome Fahrzeuge, 5G, IOT und KI und spielt eine wichtige Rolle in der gesamten Branche. Dies geschieht in einer Zeit, in der Chip-Design und -Architektur immer wichtiger werden, da die Anforderungen an diese und die erwartete Leistung steigen. So verwendet die Firma KI in ihrer JedAI-Plattform für Datenanalyse und Chipdesign. Cadence hat vergangenen Sommer eine neue KI-gestützte Plattform zur Rationalisierung von Systemdesignprozessen angekündigt. Um das enorme Potenzial von KI zu nutzen, betonte das Management, dass man aufgrund der Software-Expertise und einer unschätzbaren Datenanzahl, die den Kern von KI bilden, eine einzigartige Position besetze. Die steigende Nachfrage nach Rechenleistung wird daher voraussichtlich zu einer Zunahme der Chipdesign-Aktivitäten führen. Die zunehmende Zahl von Designunternehmen, die in den Markt eintreten, ist ein Vorteil für Cadence, da das Unternehmen mehr potenzielle Kunden hat, denen es seine Software und Dienstleistungen verkaufen kann. Der Aufschwung der KI hat diesen Prozess weiter beschleunigt, und die Ausgaben für die Forschung und das Design von leistungsfähigeren Chips werden den Umsatz von Cadence in den kommenden Jahren erheblich steigern.

Blickt man auf den saisonalen Chart, so zeigt sich, dass die Aktie die stärkste Entwicklung von Anfang Oktober bis Mitte November hinlegt. Die durchschnittliche Performance liegt im Oktober bei rund 4 %, während die Gewinnwahrscheinlichkeit im November mit 86 % am höchsten ist. Der Monat Juli ist auch noch renditestark, ehe zum Monatsende dann die saisonal schwache Phase beginnt.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cadence Design Systems eine Rendite von 61 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 320,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 310 USD, womit sich die Aktie 3,2 % unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. 

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

Tipp: Mit dem mächtigen Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dauerläufer-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

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Die schwer abgestürzte Aktie des Lieferanten von Kochboxen Hellofresh [WKN: A16140, ISIN: DE000A161408] sei laut Börse Online (Ausgabe 11/2024) für Anleger bei Kursen zu "nie erreichten Tiefen" durchaus eine Spekulation wert. Der Titel könne schnell zu einem Übernahmeziel für einen Konkurrenten werden.

Die Aktie von Hellofresh habe sich schon länger im Abwärtstrend befunden, dann habe die Konzernleitung zuletzt auch noch die Prognose deutlich nach unten korrigiert und den nächsten Kurssturz ausgelöst.

Derzeitige Bewertung dürfe Kochboxlieferanten zu einem Übernahmeziel machen

Doch die aktuelle Bewertung des Titels mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Mrd. Euro könne Begehrlichkeiten wecken. Beim Börsengang im Jahr 2017 habe der Börsenwert bei 1,7 Mrd. Euro gelegen. Damals habe Hellofresh 900.000 Kunden vorzuweisen gehabt, die im Durchschnitt 49,50 Euro je Order für die Kochboxen ausgegeben hätten. Mit einem Konzernumsatz von 900 Mio. Euro habe Hellofresh ein Minus von 70 Mio. Euro beim Betriebsergebnis realisiert.

Inzwischen habe Hellofresh über 3 Mio. Kunden, die bereit seien, für ihre Bestellungen im Schnitt rund 65 Euro auszugeben. Der MDAX-Konzern habe zuletzt einen Jahresumsatz von 7,6 Mrd. Euro realisiert und dabei einen Betriebsgewinn von 450 Mio. Euro eingefahren. In den zurückliegenden sieben Jahren hätten sich wichtige Kennziffern dementsprechend vervielfacht.

Wichtige Kennziffern seit Börsengang vervielfacht, Marktkapitalisierung deutlich niedriger

Nicht mitgemacht habe der Börsenwert bei dieser Vervielfachung. Das nun vorliegende Missverhältnis zwischen der Entwicklung von Marktkapitalisierung und Geschäftsentwicklung öffne die Türen für Übernahmespekulationen. Warum?

Für einen Konkurrenten oder Neueinsteiger in das Geschäft mit der Lieferung von Kochboxen sei es kaum möglich, die Hellofresh Marktposition nachzubauen. Wer immer in diesem Bereich eine führende Stellung aufbauen wolle, komme an einer Übernahme von Hellofresh kaum vorbei.

Als Käufer käme nicht nur ein Konkurrent oder Betreiber einer Essens-Plattform in Fragen, sondern auch eine Beteiligungsgesellschaft. Interessant sei eine Übernahme für einen Käufer allemal, schließlich dürfe sich eine Akquisition des Konzerns selbst bei einem Aufgeld von 100 % aus dem generierten Cashflow finanzieren lassen. Börse Online rät daher dazu, den Kurssturz mit einem Kursziel von 13 Euro zum Einstieg zu nutzen (91 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Hinweis

Im  "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!

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Bei vielen Nebenwerten könne man laut Börse Online (Ausgabe 11/2024) ausgebombte Chartbilder beobachten und für Anleger könne es sich u. U. lohnen, bei Unternehmen genauer hinzuschauen, die in der nahen Zukunft einen kurstreibenden Katalysator zur Umkehr des Abwärtstrends hätten. Bei Koenig & Bauer [WKN: 719350, ISIN: DE0007193500] bestehe so eine Möglichkeit durch die größte Fachmesse der Druckereibranche.

Wichtige Fachmesse der Druckereibranche findet nach acht Jahren wieder statt

Die eigentlich alle vier Jahre stattfindende Drupa werde im Mai erstmals seit acht Jahren wieder stattfinden, weil sie während der Coronapandemie im Jahr 2020 abgesagt wurde. Bei Koenig & Bauer habe man in der Vergangenheit im Vorfeld dieser Messe immer eine Kaufzurückhaltung der Kundschaft beobachten können.

Nach Ende der Messe habe man aber in der Vergangenheit immer über mehrere Monate ein erhöhtes Ordervolumen beim Spezialisten für Druckmaschinen beobachten können. Die Aktie von Koenig & Bauer habe sich nach der letzten Drupa dadurch verdoppelt.

Im Prinzip müssten die Bedingungen für eine vergleichbare Kursentwicklung diesmal noch besser sein. Die Aktie notiere im Bereich des 10-Jahrestiefs. Operativ leide das Unternehmen zwar unter der noch schwachen Entwicklung im Geschäftsbereich Digitaldruck. Doch im laufenden Jahr sollten diese Belastungen abnehmen. Zudem plane die Geschäftsleitung, ein weiteres Kostensenkungspaket durchzuführen.

Verbesserung der operativen Marge bis 2026 zu erwarten

Sollte nach der Fachmesse im Mai daher ein steigender Auftragseingang zu beobachten sein, müsste Koenig & Bauer das Potenzial für eine kräftige Verbesserung der operativen Margen haben. Laut Konzernleitung wolle man 2026 bei einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro eine Gewinnmarge zwischen 6 und 7 % erzielen.

Lege man dann für die Berechnung eines fairen Wertes für die Aktie die Messlatte nur bei 40 % des Umsatzes an, müsse der Nebenwert auf umgerechnet 27,50 Euro je Aktie taxiert werden. Ganz so weit lehnt sich Börse Online mit dem Kursziel von 21 Euro zwar nicht aus dem Fenster, sieht damit aber immerhin 81 % Potenzial.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Hinweis

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Die Talfahrt bei Hornbach Holding [WKN: 608340, ISIN: DE0006083405] dürfe laut Börse Online (Ausgabe 10/2024) ein Ende haben. Es gebe reichlich Gründe für diese Annahme, nicht zuletzt den saisonalen Faktor. Mit dem Frühling werde die Gartensaison eröffnet und dadurch erfahre das Geschäft des Bau- und Gartenmarktbetreibers immer operativen Rückenwind.

Nachdem das erst im Februar abgeschlossene Fiskaljahr 2023/24 mit einem leichten Umsatzrückgang von 2,5 % und einem Minus von 25 % beim EBIT endete, werde von einigen Analysten bereits im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 die Trendwende erwartet.

Einige Gründe sprechen für weiteren Aufwind der Aktie

Die rückläufigen Energiepreise würden sich positiv auf die Kostenseite bei Hornbach auswirken. Im 3. Quartal des Vorjahres habe der Konzern schon bewiesen, trotz Tiefpreispolitik und Konkurrenz aus dem Baustoffhandel die Rohertragsmarge steigern zu können.

Ein besonderer Wachstumstreiber dürfe sich durch die sinkende Inflation ergeben. Verbessere sich die Konsumlaune der Kunden, dürfe sich die Kaufzurückhaltung auslösen, nachdem Renovierungsprojekte aufgrund der hohen Preissteigerungen zurückgestellt worden seien. Ein mittelfristiger Wachstumstreiber für die Baumarktsparte dürfe sich durch die starken Trends des altersgerechten Umbaus und energetischer Sanierung ergeben.  

Ausschüttungspolitik überzeugt und rundet die Investmentstory ab

Für Anleger sei zudem interessant, dass es sich bei Hornbach um einen Dividenden-Dino handle, der seit 36 Jahren die jährliche Ausschüttung an die Aktionäre nicht gesenkt habe. Anfang Juli dürfe auf der Hauptversammlung für das zurückliegende Fiskaljahr eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie beschlossen werden (Dividendenrendite von rund 3,5 %). Auch das günstige KGV von 8 lade zum Kauf der Aktie ein, denn dieser Wert sei nur halb so hoch wie bei Unternehmen aus der Peergroup und deutlich günstiger als der langjährige Durchschnitt für den Titel, der bei 11 liege. Börse Online rät mit einem Ziel von 100 Euro zum Einstieg (43 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Im  "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!

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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.

Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.

Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.

Simon Betschinger Business-Fotos 2020

Simon Betschinger
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Simon Betschinger und Sarah
foto-simon-und-sarah
Bei einem Webinar foto-simon-betschinger
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel simon-betschinger-dax
Beim n-TV Zertifikate-Talk simon-betschinger-ntv
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Liebe Trader,

es sind schöne Momente wenn wir in diesen Tagen in unser Trading-Depot USA blicken. Dort stehen NVIDIA mit +11.600 % und Super Micro Computer mit +1.600 %. Unser Erfolg spricht sich herum. Durch Hörensagen werden vielen Börsianer auf uns aufmerksam, die noch bis vor wenigen Wochen nichts von TraderFox gehört hatten. Ich möchte mich bei unseren langjährigen Kunden dafür bedanken, dass Sie so aktiv dabei mithelfen, unsere Research-Routinen auch anderen Anlegern ans Herz zu legen. Eine systematische Herangehensweise ist die Voraussetzung für den Börsenerfolg.

Hinweis: Sie finden unsere Trading-Depots auf https://live.traderfox.com

Es ist kein Zufall, dass wir diese Aktien im Depot haben. Eigentlich alle großen Gewinneraktien der Börsengeschichte durchlaufen einen ähnlichen Zyklus und haben folgende Merkmale:

1. Umsatz und Gewinn wachsen schnell
2. Die Firmen sind in disruptiven Technologiefeldern unterwegs
3. Die Firmen gehören zu den Marktführern bei neuen Technologien
4. Die Aktien überzeugen in einer schwachen Börsenphase mit Unkorreliertheit und relativer Stärke zum Gesamtmarkt.

Nach diesen Gesichtspunkten screenen wir Woche für Woche die Aktienmärkte. Super Micro Computer kauften wir als die Aktie alle vier Merkmale erfüllte. Bei Youtube finden Sie meine Webinaraufzeichnung von Mittwoch, wo ich unser Vorgehen ausführlich erläutere:
https://www.youtube.com/watch?v=GiBlegVFF4s

Tipp: Unsere wichtigste Screening-Routine ist "Wachstumsaktien RS-80-Umsatz-und-Gewinn". Das Template für diese Routine ist auf https://desk.traderfox.com hinterlegt.

Folgende 8 Research-Routinen führen wir bei TraderFox täglich durch, um auf potenzielle Vervielfacher-Aktien aufmerksam zu werden

a) Welches sind die derzeit am schnellsten wachsenden Firmen der Wall Street?

Die größten Gewinneraktien in der Historie der Wall Street folgen alle dem gleichen Drehbuch: Aus kleinen Firmen wurden große Firmen. Aus Garagen-Start-Ups wurden Weltkonzerne. Das gelingt, indem Unternehmen über Jahre hinweg ihre Umsätze mit hohen zweistelligen Wachstumsraten steigern können. Wir müssen darum immer die am schnellsten wachsenden Aktien des Markte im Blick behalten und die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells einschätzen.

b) Welche Aktien erklimmen neue 52-Wochenhochs und warum?

Eine Aktie, die sich vervielfacht, vollzieht ihre Kursbewegung nicht in wenigen Tagen, sondern meist erstreckt sich die Rally über mehrere Monate und Jahre. Vervielfacher-Aktien sind Stammgast in der Radarbox "Neues 52-Wochenhoch". Wer konsequent alle Aktien beobachtet, die neue 52-Wochenhochs erklimmen, ist über alle Top-Aktien im Bilde und verpasst keine Vervielfacher-Story mehr.

Wenn eine Aktie so hoch notiert wie seit 52 Wochen nicht mehr, ist das ein Signal mit hoher Aussagekraft. Kurzfriste Effekte allein sind es vermutlich nicht, die der Aktie zu Stärke verhelfen. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Geschäftsperspektive spürbar aufhellt. Als Trader müssen wir den Grund für ein neues 52-Wochenhoch schnellstmöglich verstehen und herausfinden, ob die Aktie unterschätzt wird, sprich ob die Gewinnschätzungen zu niedrig sind.

c) Welche Aktien sind die stärksten Gewinner und Verlierer der letzten 4 Wochen?

Bewegung deutet darauf hin, dass etwas passiert. Fundamentale Veränderungen wiederum sind die Basis für größere Kursbewegungen. Wir müssen als Trader wissen welche Aktien sich gerade stark bewegen und wir müssen ergründen was dahintersteckt. Nur durch die systematische Beobachtung von Kursbewegungen und deren Ursachen sind wir in der Lage, bedeutsame Veränderungen rechtzeitig vor der Masse der Marktteilnehmer zu erkennen.

d) Welche Aktien werden unter ansteigenden Handelsvolumina akkumuliert und warum?

Wenn eine Aktie unter steigendem Handelsvolumen steigt, spricht man von Akkumulation. Ein oder mehrere Marktteilnehmer wollen größere Positionen in einem Titel aufbauen? Warum wollen sie das? Interessant sind starke Veränderungen beim Handelsvolumen vor allem dann, wenn keine Nachrichten vorliegen. Eventuell werden dann Insiderinformationen eingepreist. Und wir sprechen hier von legalen Insiderinformationen, zum Beispiel von Brancheninsidern.

e) Welche Aktien zeigen ein Gap-Up mit dem Potenzial für einen Pivotal-News-Point?

Ein Pivotal-News-Point ist das stärkste und wichtigste Signal, das wir an der Börse kennen. Es wird durch Nachrichten ausgelöst, die völlig neue Rahmenbedingungen schaffen und einer Firma eine völlig neue Perspektive eröffnen. Konkret deutet sich an, dass sämtliche Analysten-Gewinnschätzungen für die nächsten Jahre pulverisiert werden. Die Begrifflichkeit "Pivotal Point" stammt von Jesse Livermore. Ich habe es 2006 zum Pivotal-News-Point-Konzept weiterentwickelt.

f) Welche Aktien haben in den letzten 8 Wochen nach einem Pivotal-News-Point eine Rally gestartet?

Jesse Livermore hat es in seinem Klassiker "How to trade in Stocks" einst so formuliert: Wenn man eine Aktie an ihrem Pivotal-Point (Schlüsselpunkt) kauft, hat man die Sicherheit, ganz am Beginn einer Bewegung gekauft zu haben. Man kann dann die Füße hochlegen und die Show verfolgen wie die Börse die neuen Perspektiven einpreist und sich fantastische Rallys entwickeln. Neue Rallybewegungen, die von Nachrichten ausgelöst wurden, müssen wir konsequent tracken.

g) Welchen Branchen und Sektoren sind stark? Gibt es sachlogische Gründe dafür?

Die Lage der Weltwirtschaft verändert sich unaufhörlich in zyklischen Wellen. Schon ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt die brachiale Kraft dieser Zyklen. Nach den Corona-Locksdowns schossen die Frachtraten für Schiffcontainer in die Höhe und die Reederei-Aktien verzehnfachten sich. Ähnlich erging es den Solaraktien im Anschluss an die Russland-Ukraine-Invasion. Gut für uns Trader ist, dass diese Zyklen über Zeiträume vieler Monate ablaufen. Wir können sie beobachten und darauf reagieren.

h) Welche Aktien notieren auf Allzeithoch oder haben sogar ein Darvas-Signal ausgebildet?

Ein Nicolas Darvas-Breakout bezeichnet einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Zudem ist eine weitere Voraussetzung für ein Darvas-Signal, dass die Aktie seit ihrem Halbjahrestief um mindestens 100 % gestiegen ist. Der Name geht auf einen bekannten Trader Nicolas Darvas zurück, der diese Methode in den 1950er Jahren anwendete und mit der Trading-Strategie "auf steigende Aktien zu setzen" ein kleines Vermögen machte." Man kann sagen: Darvas konzentrierte sich auf die schillerndsten und erfolgreichsten Aktien der Wall Street.

Welches ist das richtige TraderFox-Abo für Sie?

Anleger werden mit unserer aktien Flatrate glücklich:
https://aktien-mag.de/produkte/

Trader werden mit "Live-Trading-Research + Trader-Zeitung" sehr zufrieden sein:
https://traderfox.com/bestellen/

Viele Grüße
Simon Betschinger

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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.

Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.

Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.

Simon Betschinger Business-Fotos 2020

Simon Betschinger
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Simon Betschinger und Sarah
foto-simon-und-sarah
Bei einem Webinar foto-simon-betschinger
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel simon-betschinger-dax
Beim n-TV Zertifikate-Talk simon-betschinger-ntv
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Liebe Anleger,

bei Qualitinvest setzte ich zuletzt ausschließlich auf den Index "TraderFox High-Quality Alpha Selection". Das hat mir bislang Gewinne von knapp 70.000 € eingebracht. Der "TraderFox High-Quality Alpha Selection" ist ein Value-Index, der seit 1999 auf eine durchschnittliche, jährliche Rendite von 15 % kommt und das ist eine ausgezeichnete Entwicklung ohne die hochbewerteten Technologieaktien. Wenn der Tech-Sektor einmal stark korrigiert, werde ich mit meinem Alpha Selection-Index vermutlich deutlich outperformen.

Nun habe ich meine Allokation geändert. Ich setze nun auch zur Hälfte auf den Anlagetrend "Luftfahrt & Verteidigung". In diesem Anlagetrend sind genau die richtigen Aktien enthalten, um vom Weltraumtrend zu profitieren. Zudem habe ich mit dem "Defense-Sektor" einen Hedge gegen eine Zunahme globaler Konflikte im Depot. Nehmen wir an, dass China im Jahr 2026 Taiwan militärisch annektieren möchte und dass die USA Taiwan verteidigen, dann werden wohl die globalen Aktienmärkte deutlich an Wert verlieren - bis auf der Defense-Sektor, der wird bei diesem Szenario vermutlich zulegen.

Warum investiere ich nun in den Megatrend "Weltraum"?

Im Jahr 2024 wird die Menschheit in das interstellare Zeitalter eintreten. Elon Musk wird dieses Jahr die Starship-Rakete zur Marktreife bringen. 9 Starts sind im Jahr 2024 geplant. Das wird reichen, um die Rakete fertigzuentwickeln. Das Startship kann Nutzlasten von 100 bis 150 Tonnen ins Weltall bringen. Zum Vergleich: Die Ariane 6 der Europäer ist nur auf 5 bis 10 Tonnen Nutzlast ausgelegt.
 
Elon Musk führt die Raumfahrt in ein neues Zeitalter. Das Starship ist wiederverwendbar und Musk kündigt Kosten von nur 10 Mio. USD pro Flug an. Das Konkurrenzprodukt der NASA (SLS-Rakete) kostet 4 Mrd. USD pro Flug.
 
Die Fertigstellung des Starships wird in die Geschichsbücher eingehen und es wird zu einem Investitionsboom in Weltraumprojekte führen. Tausende Satelliten werden ins Weltall geschossen, Raumstationen werden gebaut, riesige Teleskope schauen tief ins Weltall, der Rohstoffabbau auf Himmelskörpern wird ein Thema und der Mond wird zur Touristenattraktion.
 
Wer klug ist, investiert jetzt. Noch sind die Aktien günstig.
 

Der Anlagetrend "Aerospace & Defense" erzielte in den letzten 30 Jahren eine deutlich Überrendite gegenüber dem MSCI World

Hier ist ein Screenshot aus dem Factsheet zum Index "MSCI World Aerospace and Defense". Der Sektor zeigte eine jährliche Überrendite von etwa 3,5 % gegenüber dem MSCI World. Und das obwohl die Corona-Pandemie zwischenzeitlich zu einem Stillstand der Flugindustrie führte.

QualitInvest bestimmt die 12 besten Aktien des Anlagetrends nach Faktoren wie Size, Quality und Momentum

Wenn ich nun also über den Online-Vermögensverwalter QualitInvest in den Anlagetrend "Luftfahrt und Verteidigung" investiere, dann bekomme ich konkret folgende 12 Aktien ins Depot gebucht. Mit diesen Aktien bin ich perfekt für den Megatrend "Weltraum" positioniert.

Diese Firmen erzielen zum Teil schon einen beachtlichen Anteil ihrer Umsätze im Geschäftssegment "Space". Betrachten Sie nachfolgend bitte das Sankey-Diagramm von Northrop Grumman. Sie finden solche Sankey-Diagramme, die aufzeigen aus welchen Geschäftssegmenten wie viele Umsätze kommen, auf https://aktie.traderfox.com

 

Fazit: Ich bin der Überzeugung, dass die Menschheit 2024 in das interstellare Zeitalter eintreten wird. Das Schlüsselereignis hierfür ist die Marktreife der Starship-Rakete, die die Transportkosten für große Nutzlasten von 100 bis 150 Tonnen ins Weltall um über 99 % senken wird, weil die Rakete wiederverwendbar ist. Über QualitInvest (ein Projekt von TraderFox und Dialog Vermögen) investierte ich in diesen Megatrend. Sie können bei QualitInvest ein Depot ab 20.000 € Depotvolumen eröffnen.

Viele Grüße
Simon Betschinger

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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.

Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.

Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.

Simon Betschinger Business-Fotos 2020

Simon Betschinger
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Simon Betschinger und Sarah
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Liebe Optionshändler,

unser neuer Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" hat bereits über 1000 begeisterte Leser gefunden, die das Depot gespannt verfolgen. Michel Böhmer vermeldete am Donnerstag, dass bereits 2.750 USD an Stillhalter-Prämien seit Jahresanfang vereinnahmt werden konnten.

Ich selbst nutze die Optionsmärkte auch häufig als Stillhalter, um vom Zeitwertverfall von Optionen zu profitieren. Am Freitag habe ich einen Short Put auf Super Micro Computer mit Strike 750 USD geschrieben und dafür 5.200 USD Prämie kassiert. Warum? Weil ich bereit bin, 100 Aktien zu 750 USD zu kaufen. Für diese Bereitschaft erhalten ich an den Optionsmärkten 5.200 USD Prämie. Das ist doch besser als die klassiche Limitorder, oder?

Unser Leser von "Optionen: Das Stillhalter-Depot" sind begeistert und wollen tiefer in die Materie des Optionshandels eintauchen und darum möchte ich Sie heute noch einmal auf das Seminar von Professor Arun Chaudhuri hinweisen, das letztmalig für 999 € zu buchen ist und das am Montag, den 26.02.2024 um 17:00 Uhr startet. Informieren Sie sich hier:

Ausbildung zum Optionstrader: Profitabler Optionshandel auch ohne Meinung zur kommenden Marktrichtung

Warum findet das Seminar letztmalig statt? Weil Arun Chaudhuri zukünftig sein Wissen nicht mehr in der klassichen Seminarform vermitteln möchte. Sein Seminar ist einzigartig. Er vermittelt konkrete Handelsstrategien an den Optionsmärkten und begründet wissenschaftlich warum sie einen systematischen Vorteil bieten.

Der Optionshandel ist die "Königsklasse des Börsenhandels".

Er ist theoretisch und operativ sehr anspruchsvoll, bietet aber ein Vielfaches an Renditepotential gegenüber klassischem Aktienhandel. Im Gegensatz zu den meisten anderen Asset- und Derivatklassen gibt es hier sowohl theoretische als auch statistisch nachgewiesene Vorteilsargumente für eine höhere Rendite. Nach einer gut fundierten Ausbildung und mit etwas praktischer Erfahrung kann der Handel grundsätzlich später bequem am Schreibtisch oder per Smartphone "nebenher" (also neben einer anderen Berufstätigkeit) laufend praktiziert werden, ohne dass relevante Zeit für laufende Börsennachrichten, Chart- oder Fundamentalanalysen aufgewendet werden muss. Ziel ist, genau zu verstehen, was man tut und wie es zu Gewinnen kommt, ohne auf externe Informationen angewiesen sein zu müssen.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Schwerpunkt der Ausbildung keine Bildung einer Marktmeinung voraussetzt. Niemand muss daher vor einem Trade eine (zweifelhafte) Prognose haben oder entwickeln, ob der Markt in der nächsten Zeit steigt oder fällt, was dann das Handelsergebnis direkt positiv oder im Irrtumsfall negativ beeinflusst. Im Kurs wird vor allem mit Optionen auf den US-amerikanischen Basisindex S&P 500 gearbeitet, da dieser in der Praxis die besten Liquiditätsvorteile bietet. Zusätzliche Komplexität oder Diversifikation mit anderen Indizes oder Einzelwerten ist nicht unbedingt notwendig (mit ein paar Ausnahmen), insbesondere wenn es keine signifikant begründbare Marktmeinung dazu gibt.

Es geht vor allem um analytische und datengetriebene Begründungen für die einzelnen Handelsansätze, die nicht abhängig sind von Marktprognosen, so dass eine gewisse analytische und zahlenorientierte Denkweise hilfreich wäre.

Es ist auch nicht das Kursziel, einfache "Kochrezepte" zum Optionshandel zu vermitteln, auch wenn das vielleicht an manchen Stellen den Anschein haben könnte. Optionshandel beinhaltet Risiken und dieser Kurs darf aus rechtlichen Gründen insbesondere keine individuelle Handlungen empfehlen. Ziel ist vielmehr, ein möglichst tiefes Verständnis der komplexen Zusammenhänge an Beispielen zu erreichen, um dann mit größerer Überzeugung selbst (natürlich auf eigenes Risiko) Handeln zu können.

Dieser zweiteilige Ausbildungskurs zum Optionshändler besteht aus einem Basiskurs für Einsteiger mit 5 Kurseinheiten und einem anschließenden Aufbaukurs für Fortgeschrittene mit ebenfalls 5 Einheiten. Sofern noch keine mehrjährigen eigenen praktischen und theoretischen Erfahrungen mit dem Optionshandel mit echtem Geld (nicht nur Demokonto) vorhanden sind, ist dringend anzuraten, mit dem Basiskurs zu beginnen, damit eine gute Grundlage für die fortgeschrittenen und deutlich komplexen Inhalte des Aufbaukurses gegeben ist. Wer nicht zu dieser Gruppe gehört, kann auch gleich in den Aufbaukurs einsteigen, der sicher auch für die meisten Fortgeschrittenen einen Mehrwert darstellen sollte.

Jetzt letztmalig den günstigen Vorzugpreis von 999 € für das Seminar nutzen. Am Montag geht es los:

Ausbildung zum Optionstrader: Profitabler Optionshandel auch ohne Meinung zur kommenden Marktrichtung

Viele Grüße
Simon Betschinger

 

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.

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MakeMyTrip: Größte indische Reiseplattform mit vielversprechenden Wachstumstreibern

Bei MakeMyTrip (MMYT) handelt es sich um das größte indische Online-Reiseunternehmen. Mit den drei führenden Marken – MakeMyTrip, Goibibo und Redbus – ist das Unternehmen ein Pionier der Online-Reisebuchungen in Indien.

MakeMyTrip bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Reisende an, von Bus-, Flug- und Zugbuchungen, über Hotelbuchungen bis hin zu Buchungen von Urlaubspaketen. MakeMyTrip bietet auch Forex-Karten für internationale Reisen an. Reisende können ihre Währung online bestellen und an verschiedenen Standorten abholen.

Das Unternehmen wurde 2000 von Deep Kalra gegründet, der die Plattform zu einem der größten Namen im indischen Reisesektor gemacht hat. Ursprünglich für die indische Gemeinschaft in Übersee konzipiert, um deren Reisebedürfnisse von den USA nach Indien zu erfüllen, begann MakeMyTrip 2005 seine Geschäftstätigkeit in Indien. Im Jahr 2010 MakeMyTrip ging an die US-Börse. In den Folgejahren wurden etliche Unternehmen und Marken wie Goibibo und RedBus erworben. Im Jahr 2021 ging man eine strategische Partnerschaft mit Amazon Pay für Reisedienstleistungen auf Amazon ein. Außerdem gründete das Unternehmen einen Innovationsfonds zur Unterstützung von Reise-Start-ups.

Operativ läuft es bei MakeMyTrip aktuell sehr gut. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete das Unternehmen die höchsten vierteljährlichen Bruttobuchungen (+22 %), Umsätze und Gewinne in der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen scheint hier von vier wesentlichen Wachstumstreibern zu profitieren.

Erstens ist der Reise- und Tourismussektor ein Schwerpunktbereich der indischen Regierung. Experten gehen von erhöhten Investitionen in die Reiseinfrastruktur aus (u. a. Straßen, Flughäfen, Flugzeuge, Brücken, Häfen etc.).  

Zweitens werden aus Verbrauchersicht steigende Einkommen der Mittelschicht in Indien erwartet. Das wird Indiens Reise- und Gastgewerbewachstum in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben.

Drittens hat das Unternehmen mit MakeMytrip, Goibibo und RedBus drei Marken mit großer Markenbekanntheit ("brand awareness") unter den Verbrauchern, vor allem auf dem indischen Markt.

Viertens ist die internationale Expansion im vollen Gange. So hat RedBus bereits in andere asiatische Länder wie Indonesien, Malaysia und Singapore expandiert. Außerdem bedient man den kolumbischen und peruanische Markt. Bei der internationalen Expansionsstrategie besteht noch viel Potential, so das Management.

Charttechnisch befindet sich die Aktie knapp 5 % unterhalb ihres 52 Wochenhoch, das gleichzeitig dem Allzeithoch entspricht.

Schaut man sich den Langfristchart an, erkennt man, dass die Aktie seit dem Börsengang in 2010 und Oktober 2023 zwischen 10 USD und 42 USD seitwärts verweilte. Im letzten November folgte dann der nachhaltige Ausbruch. Seitdem konnte die Aktie knapp 50 % zulegen.

Aktuell sehe ich kein konkretes charttechnisches Einstiegsszenario. Idealerweise setzt sich die aktuelle Konsolidierung fort und wir bekommen einen Pivotal News Point, der zum Ausbruch auf ein neues 52 Wochenhoch bzw. Allzeithoch führt.

Fundamental ist die Aktie sportlich bewertet. Das KGV25 liegt bei 52,6, das KUV25 liegt bei 6,6.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Airbnb – Neues KI-Feature, Potenzial bei "Airbnb friendly apartments", Aktien am 52 Wochenhoch

Airbnb (ABNB) wird den meisten Lesern vermutlich bekannt sein. Das in San Francisco ansässige Unternehmen wurde 2008 gegründet. Joe Gebbia und seine Freunde Brian Chesky und Nathan Blecharczyk benötigten damals Geld und beschlossen kurzerhand eine Luftmatratze ("air mattress") in ihrer Wohnung in der Innenstadt zu vermieten. Dazu boten sie Frühstück an ("bed and breakfast" bzw. "bnb"). Aus "air mattress" und "bnb" wurde Airbnb, und der Rest ist Geschichte.

Heute hat sich Airbnb zu einem globalen Giganten mit mehr als 5 Mio. Gastgebern (+25 % auf Jahressicht) und 7,7 Mio. Auflistungen von Mietwohnungen (privat sowie geschäftlich) sowie "Erlebnissen" wie Weintouren, Töpferkursen, Yoga auf Berggipfeln u.v.m. entwickelt. Das Unternehmen ist in über 220 Ländern und Regionen tätig. Airbnb-Unterkünfte sind in über 100.000 Städten weltweit verfügbar. Sechs Gäste checken jede Sekunde in ein Airbnb-Angebot ein. Das ist beeindruckend.

Im November 2022 hat Airbnb einen möglichen Wachstumstreiber bekannt gegeben. Es handelt sich um sogenannte "Airbnb friendly apartments" ("AFA"). Konkret geht es darum, Gastgeber/Airbnb-Unterkünfte für mehr Menschen zugänglicher zu machen. Bei "AFA" handelt es sich um eine einfachere Möglichkeit für Mieter, eine Unterkunft zu finden, in der sie Teilzeit Airbnb-Gäste unterbringen können. Mieter, die daran interessiert sind, ein freies Zimmer oder ihre ganze Wohnung im Rahmen von Airbnb anzubieten (z.B. wenn sie nicht in der Stadt sind), können je nach Verfügbarkeit "AFA" in den USA durchsuchen (Marktplatz). Im vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen das einjährige Jubiläum von "AFA" gefeiert. Als "AFA" gestartet wurde, hatte man 175 Gebäude auf der Plattform. Heute gibt es mehr als 400 Gebäude und 125.000 Einheiten auf der Plattform in über 40 Märkten, darunter 127 Städte in 17 US-Bundesstaaten. Tendenz weiter steigend.

Neben "AFA" sieht das Management bei der globalen Expansion einen zweiten Wachstumstreiber. Fokus liegt hier auf asiatisch-pazifischen Ländern und auf Lateinamerika, vor allem Brasilien.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist ein dritter Wachstumsbereich. Als Gastgeber kann man nämlich im sogenannten "Listing tap" eine KI-gestützte Fototour einrichten. Hierbei handelt es sich um eine visuelle Tour durch eine Airbnb-Unterkunft, die von künstlicher Intelligenz erstellt wird. Diese Funktion organisiert automatisch Fotos in spezifische Räume und Bereiche der Unterkunft. Die KI erkennt automatisch, welche Fotos zu welchem Raum gehören (z. B. Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer usw.). Dies hat etliche Vorteile für Gastgeber. Erstens müssen Gastgeber ihre Fotos nicht manuell sortieren (Zeitersparnis). Zweitens verbessert die automatische Sortierung die Darstellung der Unterkunft (bessere Präsentation). Drittens können Gastgeber die Tour anpassen, indem sie Fotos hinzufügen, verschieben oder löschen (Personalisierung). Dies ist wichtig. Denn ein klarer Überblick über die Unterkunft hilft Gästen bei der Entscheidungsfindung und erhöht die Buchungswahrscheinlichkeit.

Ein vierter potenzieller Katalysator für das weitere Wachstum ist die Diversifizierung der Dienstleistungen. So könnte Airbnb sein Angebot erweitern, indem es mehr Dienstleistungen wie Flugbuchungen, Autovermietungen und Versicherungen integriert.

Auf die letzte Quartalszahlen am 13.02.2024 reagierte die Aktie positiv. Mit einem KGV25 von 29,8 und einem KUV25 von 7,5 ist sie jedoch üppig bewertet. Charttechnisch macht sie einen starken Eindruck. So ist sie letzte Woche auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Den Abverkauf der Märkte am Dienstag konnte sich die Aktie sehr gut widersetzen. Eine Tradingposition bietet sich hier an.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

 

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.

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Der Öl-Index WTI (West Texas Intermediate) ist wieder über seinen gleitenden 200 Tagedurchschnitt geklettert und wird aktuell knapp genau auf der psychologisch wichtigen Marke von 80 USD gehandelt. Die Volatilität hat in den letzten zwei Wochen stark abgenommen. Der US-Investing Champion Mark Minervini würde von einem sogenannten "Volatility Contraction Pattern" sprechen. WTI könnte sich nun bereit machen für den nachhaltigen Ausbruch über 80 USD. Dies wäre bullisch und sollte sich positiv auswirken auf Unternehmen, die im Öl- & Gassektor tätig sind.

Neben den marktschwergewichten wie Exxon Mobile (XOM) und Chevron (CVX) gibt es kleinere Öl-Unternehmen, die aktuell auf sich aufmerksam machen. Denn im Gegensatz zu Exxon Mobile und Chevron stehen sie nahe ihrer jeweiligen 52 Wochenhochs und zeigen dadurch relative Stärke im Sektor (siehe folgende Abbildung). Meine beiden Top Kandidaten sind Tidewater (TDW) und Diamondback Energy (FANG).

Quelle: www.traderfox.com

Tidewater - Pionier und Leader-Aktie mit sehr starkem Geschäftsjahr 2023

Tidewater (TDW), mit Hauptsitz in Texas, ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Öldienstleistungen. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Schiffen, die hauptsächlich Offshore-Petroleum- und Offshore-Windindustrien unterstützen. Konkret bietet Tidewater spezialisierte Schiffe für den Transport von Crews und Materialien, das Schleppen und Verankern von mobilen Bohrinseln sowie die Unterstützung bei Offshore-Bauvorhaben. Außerdem erbringt Tidewater eine Vielzahl spezialisierter maritimer Dienstleistungen, darunter Unterstützung bei der Installation von Offshore-Plattformen, Wartung und Reparatur von Ausrüstung sowie Logistikmanagement.

Gegründet im Jahr 1956, hat Tidewater die Industrie der Offshore- Öl-Schiff mit dem Start der "Ebb Tide", dem weltweit ersten Offshore-Schiff, maßgeblich geprägt. Im Jahr 1970 erfolge der Börsengang. Heute ist Tidewater der führende und erfahrenste Anbieter von Offshore-Versorgungsschiffen (auch "Offshore Support Vessel" oder "OSV" genannt) in der globalen Energiebranche. Das Unternehmen hat eine globale Präsenz. So wird über 90% der Flotte in mehr als 30 Ländern eingesetzt.

Für mich gibt es drei Hauptgründe, warum Tidewater ein Kauf ist.

Erstens sehen wir bezogen auf den gesamten Sektor einen Mangel an Schiffen und einen rekordtiefen Auftragsbestand für Schiffsneubauten. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage treibt dies die durchschnittlichen Tagessätze nach oben, welche das Herzstück des Geschäftsmodelles dieses Sektors sind.

Zweitens hat Tidewater am 01.03. ein sehr starkes Jahr 2023 und ein hervorragendes letztes Quartal gemeldet. Hinzu kommt ein solider Ausblick für 2024. Die Aktie elektrisierte die Märkte und schoss im Hoch um knapp 19 % nach oben.

Der Quartalsgewinn je Aktie konnte sich mehr als verdreifachen (!) und lag deutlich oberhalb der Erwartungen des Marktes. Der Umsatz konnte um 62 % gesteigert werden und lag im Bereich der Erwartungen der Analysten. Es war der höchste Quartalsumsatz in acht Jahren!

Außerdem gab das Management ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt. Der Ausblick für 2024 wird bestätigt. Es wird ein Umsatz zwischen 1,4 Mrd. und 1,5 Mrd. USD erwartet.

Auf Jahressicht schoss der Umsatz um 56 % auf 1,01 Mrd. USD nach oben. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des durchschnittlichen Tagessatzes von knapp 32% auf 16.802 USD vorangetrieben. "Die im Laufe des Jahres realisierte Entwicklung der Tagesraten ist schneller als alles, was wir in der Branche gesehen haben", so der CEO. Neben dem bereits erwähnten Mangel an Schiffen und einem rekordtiefen Auftragsbestand für Schiffsneubauten sieht der CEO eine verbesserte Sichtbarkeit der Offshore-Schiffsnachfrage. Dies unterstützt eine Verbesserung der Betriebsleistung in 2024 und darüber hinaus.

Der Nettogewinn auf Jahressicht belief sich auf 97,2 Mio. USD. Dies ist eine deutliche Trendwende gegenüber einem Nettoverlust von 21,7 Mio. USD im Jahr 2022.

Ein dritter Grund, warum mir die Aktie gut gefällt, ist die Tatsache, dass der Markt Tidewater als die Leader-Aktie des Sektors einzustufen scheint. Denn sie steht am 52 Wochenhoch. Hierbei handelt es sich um ein sieben Jahreshoch! Wettbewerber wie Oceaneering Internernational (OII) befinden sich noch weit entfernt vom 52 Wochenhoch.

Ein Einstieg bietet sich nun infolge des Pivotal News Point vom 01.03. aus meiner Sicht an. 

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Diamondback Energy – Aktie am 52 Wochenhoch dank Zukauf und Dividendenerhöhung

Diamondback Energy (FANG) ist mein zweiter Top Kandidat. Es handelt sich um ein Öl- und Erdgasunternehmen mit Sitz in Texas, das sich auf die Akquisition, Entwicklung, Exploration und Ausbeutung von unkonventionellen, landgestützten Öl- und Erdgasreserven im Permian Becken in West-Texas (eines der produktivsten Öl- und Gasregionen der Welt) konzentriert.

Diamondback Energy wurde 2007 von Travis Stice, CEO, und Kyle R. Davies, CFO, gegründet. Das Unternehmen begann als kleines Explorations- und Produktionsunternehmen und konzentrierte sich zunächst auf die Akquisition und Entwicklung von Öl- und Gasressourcen in Texas. Im Laufe der Jahre expandierte Diamondback durch strategische Übernahmen und organische Wachstumsinitiativen kontinuierlich und baute seine Präsenz im Permian Becken aus.

Zu den Hauptprodukten von Diamondback gehören Rohöl, Erdgas und NGLs. Diese werden entweder direkt an Endverbraucher oder an Raffinerien und andere Verarbeitungseinrichtungen verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas an, einschließlich der Bereitstellung von Fachwissen in der Geologie, Bohr- und Produktionsplanung sowie Umwelt- und Sicherheitsmaßnahmen.

Der erste Grund, warum mir das Unternehmen gefällt, ist der Pivotal News Point am 12. Februar. An diesem Tag wurde bekannt gegeben, dass Diamondback Energy das Unternehmen Endeavour Energy Resources für 26 Mrd. USD übernehmen werde. Die Aktie schoss um Hoch um 10%. Wir sahen das höchste Handelsvolumen seit Dezember 2022! Das steht für Interesse von Großinvestoren. 

Der Abschluss der Übernahme Endeavour Energy wird für das vierte Quartal dieses Jahres erwartet. Das Management von Diamondback Energy betonte den umfangreichen und qualitativ hochwertigen Lagerbestand des zusammengeschlossenen Unternehmens, der einen Cashflow bei der wettbewerbsfähigsten Kostenstruktur der Branche generieren wird. Durch den jüngsten Deal ist Diamondback in der Region gleichauf mit Conoco Philips und produziert 400.000 Barrel Öl und Äquivalent pro Tag.

Dieser Cash-&-Share-Deal in Höhe von 26 Mrd. USD, bei dem Diamondback eine Mehrheitsbeteiligung hält, setzt den Konsolidierungstrend im Ölgeschäft rund um das stark gefrackte Permian-Becken in West-Texas und New Mexico fort. Im vergangenen Herbst gab Exxon Mobil bekannt, dass es Pioneer Natural für 64,5 Milliarden US-Dollar kaufen werde. Außerdem übernahm Chevron das Unternehmen Hess für 53 Milliarden US-Dollar.

Kernfokus der Übernahmen und der Konsolidierung in dieser Region scheint das Ziel des Managements der jeweiligen Unternehmen zu sein, höhere Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Exxon bietet jetzt eine Dividende von 0,95 USD pro Quartal mit einer Rendite von über 3,7 % p.a. Chevron zahlt 1,63 USD pro Quartal aus, was einer Rendite von 4,3 % p.a. entspricht. Diamondback bietet seit Februar eine um 7 % erhöhte Basis-Dividende von 3,6 USD (bzw. 0,90 USD pro Quartal), was einer Rendite von 2% p.a. entspricht. Außerdem zahlt das Unternehmen eine variable Dividende. Diese beläuft sich aktuell auf 2,18 USD pro Quartal. Damit ergibt sich für die aktuelle Quartalsdividende ein Wert von 3,08 USD. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet beträgt die Dividendenrendite somit 6,7 %.

Im Kontrast zum letzten Jahrzehnt, als viele Ölexplorationsunternehmen in Konkurs gingen, scheint es nun so, dass Ölproduzenten mit Bargeld nach nachgewiesenen Öl-Reserven (inklusive Übernahmen, Erschließungen neuer Gebiete im Permian Becken) Ausschau halten, mit denen sich zusätzliche Einnahmen generieren, Schulden tilgen und Dividenden erhöhen lassen.  

Ein zweiter Grund, warum mir Diamondback Energy gefällt, ist das Leadership-Verhalten. Die relative Stärke ist beachtlich, die Aktie steht an ihrem 52 Wochenhoch, das gleichzeitig dem Allzeithoch entspricht. Die Reaktion auf die Übernahme war sehr positiv, was man am sehr hohen Handelsvolumen, dem Gap up und den Anschlusskäufen sehen konnte. Der Markt scheint das Unternehmen als eine der Leader-Aktie des Sektors zu spielen.

Aus meiner Sicht bietet sich ein Einstieg an.  

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Die Traderfox Software ist ein effizientes Tool beim Screening der Aktienmärkte. Will man sich beispielsweise auf Aktien fokussieren, die in den letzten zehn Tagen einen Pivotal News Point bzw. ein Gap-up von mehr als 6% hatten, kann man auf den TraderFox-Screener und dann "Gap-Up (>6 %, letzte 10 Tage)" klicken (siehe folgende Abbildung oben links).

Quelle: www.traderfox.com

Falls man zusätzlich seinen Fokus auf Wachstumsaktien legen möchte, dann klickt man auf den "TraderFox Aktien-Ranglisten" Screener und lässt sich die "Top 100 Wachstums-Aktien anzeigen (siehe folgende Abbildung unten links).

Durch die beiden erwähnten Screenings bin auf die folgenden zwei Wachstumsaktien aus dem Sektor der Medizintechnik aufmerksam geworden, die kürzlich Pivotal News Points hatten.

Stryker - Ein Pionier in der Medizintechnik und aktuell ein großer Profiteur des Pickleball

Stryker (SYK) mit Hauptsitz in Michigan ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1941 hat es sich einen Ruf für innovative Produkte und Dienstleistungen erworben, die die Gesundheitsversorgung weltweit verbessern.

Die Geschichte von Stryker beginnt mit Dr. Homer Stryker, einem orthopädischen Chirurgen. Während seiner Facharztausbildung an der University of Michigan erfand er das Drehgestell und die Mobilitätsferse, um die Bedürfnisse seiner Patienten besser zu erfüllen. 1941 gründete er "The Orthopedic Frame Company", um diese Produkte zu produzieren. Dies war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält.

Heute bietet Stryker eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen medizinischen Bereichen. Im medizinischen und chirurgischen Produktbereich stellt Stryker hochwertige medizinische Geräte her, darunter chirurgische Instrumente und Beleuchtungssysteme. Im Bereich der Orthopädie ist Stryker bekannt für seine fortschrittlichen orthopädischen Implantate und Instrumente, die bei der Behandlung von Knochen- und Gelenkerkrankungen eingesetzt werden. Für das Gebiet der Neurotechnologie entwickelt Stryker innovative Lösungen für die Neurochirurgie, einschließlich bildgebender Verfahren und Geräten zur Behandlung von Hirn- und Rückenmarksverletzungen.

Stryker konkurriert mit anderen großen Unternehmen in der Medizintechnikbranche. Dazu gehören Firmen wie Intuitive Surgical, Johnson & Johnson und Medtronic

Am 31. Januar 2024 legte das Unternehmen seine letzten Quartalszahlen vor. Die Aktie schoss im Hoch auf über 8 % nach oben und brach auf ein neues Allzeithoch aus. Das ist sehr bullisch. Außerdem sahen wir das höchste Handelsvolumen seit Juni 2020. Das ist extrem bullisch, denn dies impliziert eine hohe Nachfrage seitens institutioneller Anleger.

Der Gewinn je Aktie konnte gegenüber dem Vorjahr um 15 % gesteigert werden und lag über den Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz konnte um 12 % zulegen und toppte ebenfalls die Wartungen der Analysten.

Der CEO von Stryker (Kevin Lobo) sagte im Conference Call, dass das Unternehmen von einer alternden Bevölkerung profitiere, die auch daran interessiert ist, Gewicht zu verlieren und aktiver zu werden. So gibt es in der Zwischenzeit sehr lange Wartelisten für orthopädische Operationen und ähnliche Eingriffe.

"Das Aufkommen von Pickleball (eine in den USA entstandene Ballsportart, die Elemente des Badmintons, Tennis und Tischtennis miteinander verknüpft) war eine großartige Sache für unser Unternehmen", sagte Lobo. "Aktivere ältere Menschen neigen dazu, aktiv zu bleiben", sagte er, und das Aktivitätsniveau sei der größte Indikator für die Nachfrage nach Gelenkersatz und sportmedizinischen Eingriffen.

Ein kürzlich erschienener Bericht der UBS Bank hat für Aufsehen erregt. Pickleball wird als die am schnellsten wachsende Sportart in den USA beschrieben. Laut der Sports & Fitness Industry Association spielen mittlerweile fast 9 Mio. Amerikaner das Spiel. Dies entspricht einem Anstieg von 86 % gegenüber Vorjahr. Der Anstieg der medizinischen Kosten ist jedoch noch dramatischer: er liegt bei 156 % (auf Jahressicht), und die Kosten belaufen sich heute auf 377 Mio. USD.

Die Stories, die der Markt bei Stryker aktuell zu spielen scheint, sind die Themen Gewichtabnahme und "aktiv bleiben". Zusätzlich stellt der demographische Wandel einen übergeordneten Trend bzw. Story der gesamten Medizintechnik-Branche dar.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Intuitive Surgical - Marktführer in der robotergestützten Chirurgie

Intuitive Surgical (ISRG) aus Kalifornien ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Robotikprodukten spezialisiert hat, um die klinischen Ergebnisse von Patienten durch minimalinvasive Chirurgie zu verbessern. Das bekannteste Produkt des Unternehmens ist das "da Vinci Surgical System", das weltweit von Chirurgen eingesetzt wird.

Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seitdem eine führende Rolle in der robotergestützten Chirurgie eingenommen. Das "da Vinci Surgical System" wurde 2000 erstmals von der zuständigen US-Behörde (FDA) zugelassen und hat seitdem die Art und Weise, wie chirurgische Eingriffe durchgeführt werden, revolutioniert.

Dieses fortschrittliche robotergestützte System ermöglicht es Chirurgen, präzise und minimalinvasive Eingriffe durchzuführen. Es besteht aus einer Konsole, an der der Chirurg sitzt, und einem Roboterarm, der die Instrumente führt. Da Vinci wird in verschiedenen chirurgischen Bereichen eingesetzt, darunter Urologie, Gynäkologie, Herzchirurgie und allgemeine Chirurgie.

Ein weiteres Produkt von Intuitive Surgical ist das "Ion endoluminales System", das speziell für die endoskopische Untersuchung und Behandlung des Magen-Darm-Trakts entwickelt wurde.

Außerdem werden noch Services wie Schulungen und Support für Ärzte und Pflegeteams angeboten, um die sichere Anwendung der Systeme zu gewährleisten.

Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und Servicezentren auf der ganzen Welt. Die Mitarbeiteranzahl liegt bei gut 6.000 Mitarbeitern weltweit. Obwohl Intuitive Surgical der unangefochtene Marktführer im Bereich der robotergestützten Chirurgie ist, sieht es sich einem harten Wettbewerb in der Medizintechnik ausgesetzt. Hauptwettbewerber sind Medtronic, Stryker, TransEnterix und Verb Surgical.

Am 10.01.2024 gab es eine Vorabankündigung des Unternehmens zu den Quartalszahlen, die am 23.01.2024 vorgelegt wurden. Diese Vorabankündigung pulverisierte die Märkte. Die Aktie schoss unter hohem Volumen um gut 10 % nach oben und erreicht damit fast das Allzeithoch von Ende 2021. In der Zwischenzeit hat sie neue Allzeithochs gemacht.

Der Gewinn pro Aktie konnte um 30 % gesteigert werden und schlug die Erwartungen der Analysten. Beim Umsatz, der die Markterwartungen toppte, lag das Wachstum bei 17 %.

Im abgelaufenen Quartal konnten 415 da Vinci Surgical Systeme bei Kunden installiert werden verglichen mit 369 vor einem Jahr. Insgesamt gibt es weltweit 8606 installierte da Vinci Surgical Systeme. Eine weitere wichtige Kennzahl sind die mit dem da Vinci System durchgeführten Verfahren ("procedures"). Hier gab es ein Wachstum von 21%. Dieses hohe Wachstum der weltweiten da Vinci-Eingriffe unterstreicht die zunehmende Verbreitung robotergestützter Chirurgie. 

Diese zunehmende Verbreitung robotergestützter Chirurgie ist eine wichtige Story, die der Markt aktuell bei ISRG spielt. Eine zweite Story ist die Tatsache, dass die Hersteller medizinischer Geräte von der zunehmenden Inanspruchnahme des Gesundheitssystems durch Patienten profitieren, nachdem während der Pandemie viele Hüft- und Knieoperationen sowie andere Eingriffe verschoben wurden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Xavier Siebenäuger studiert Internet- und Online-Marketing an der RWU Ravensburg-Weingarten und begeistert sich für die Börse seit seinem 18. Lebensjahr. Mit Vorbildern wie Benjamin Graham verfolgt er bei seinen Investments die Dollar Cost Averaging-Strategie.

Bei TraderFox ist Xavier Siebenäuger im Rahmen seines Praxissemesters im Online-Marketing tätig. Neben viel Wissen aus seinem Studium bringt er auch ein großes Interesse für den Aktienmarkt mit. Mit Hilfe dieser Kombination versucht er TraderFox in vielen Wegen zu bereichern. So arbeitet Xavier regelmäßig an Projekten für Social Media und verfasst gerne selbst als Redakteur Artikel für das aktien Magazin.

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Foto der befragten Finfluencer

Alex Fischer (dividenden-alarm.de)
Foto von Finanzblogger Alex Fischer

Dividendenaristokrat Air Products & Chemicals mit interessanter Dividendenpolitik. Von den 3 marktbeherrschenden Unternehmen im Industriegase-Bereich (75% verteilen sich auf Linde, Air Liquide und Air Products), kommt für Dividendeninvestoren im Prinzip nur Air Products in Frage (Div-Rendite: 3,05%), da die anderen beiden Unternehmen nur einen sehr geringen Ertrag bieten. Die Dividende wird seit 42 Jahre jährlich angehoben, allerdings zuletzt im Januar nur noch um +1%. In der Vergangenheit lag das Dividendenwachstum kontinuierlich zwischen 8% und 10% pro Jahr. CEO Ghasemi erklärte dies wie folgt. Das Unternehmen orientiert sich an einer Dividendenrendite von 2,5%. Da der aktuelle Ertrag darüber liegt, sieht der CEO keinen Grund, die Dividende "unnötig" weiter anzuheben. Er sagte: "die Dividenden-Steigerungsrate hängt direkt mit dem Aktienkurs zusammen." Wird Air Products wieder höher bewertet und erzielt wieder eine Dividendenrendite unter 2,5%, so wird auch das Dividendenwachstum deutlich höher ausfallen. Vom Grundsatz her finde ich den Ansatz sehr gut. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Aktienkurs steigt. Im Jahr 2026 wird bereits eine 17% höhere Dividende als aktuell erwartet. Abgesichert ist die aktuelle Dividende mit einer Payout-Ratio von 67%. Dieser Wert soll bereits in diesem Jahr auf 56% absinken.

 

Florian Lindemann (rationalhandeln.de)

Foto von Finanzblogger Florian Lindemann

Meine favorisierte Dividendenwachstums-Aktie ist auch mein bestes Pferd im Stall und seit neuestem das wertvollste Unternehmen Europas: Novo Nordisk. Das Pharmaunternehmen hat zuletzt mit seiner Abnahmespritze Wegovy internationale Bekanntheit erlangt. Mein Einstieg war aber 2017. Damals war der KGV noch nicht 40, sondern unter 20. Die heutige Dividendenrendite liegt bei unter 1%. Dank meines guten Einstiegs und reichlich Dividendensteigerungen liegt meine persönliche Dividendenrendite aber bei über 7%. Würde ich heute nochmal nachlegen? Vermutlich nicht bei dem Preis und dem Hype. Spannender finde ich aus dem Pharmabereich eher aktuell Pfizer oder auch AbbVie. AbbVie ist mein zweitbestes Pferd im Stall. Der Umsatzbringer von AbbVie der letzten Jahre, Humira, leidet etwas unter auslaufenden Patenten, dafür wachsen die neuen Medikamente Rinvoq und Skyrizi erfolgversprechend. Ob die Aktien, was für euer Depot sind, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

 

Vincent Edler aka Der Sparplaner

Foto vom Finanz-YouTuber "Der Sparplaner"

Meine favorisierte Dividendenwachstums-Aktie ist derzeit Domino’s Pizza. Ein Unternehmen was nicht jeder direkt als erstes im Kopf hat und weniger Aufmerksamkeit als so manch anderer Wert bekommt. Es handelt sich um ein leicht zu verstehendes Geschäftsmodell und bietet noch vielfältige Wachstumsmöglichkeiten.

Die Dividende wurde in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich etwas mehr als 15% pro Jahr angehoben und für die kommenden Jahre wird ein noch stärkeres Wachstum erwartet. Zudem frisst sich das Unternehmen durch Aktienrückkäufe selber auf. Steigende Margen, Umsätze und die Aktienrückkäufe haben für starkes Wachstum der Earnings per Share gesorgt.

Beachten sollte man allerdings die Verschuldung des Unternehmens. Gerade Aufgrund der Zinswende ist dieser Punkt nicht zu vernachlässigen.

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Xavier Siebenäuger studiert Internet- und Online-Marketing an der RWU Ravensburg-Weingarten und begeistert sich für die Börse seit seinem 18. Lebensjahr. Mit Vorbildern wie Benjamin Graham verfolgt er bei seinen Investments die Dollar Cost Averaging-Strategie.

Bei TraderFox ist Xavier Siebenäuger im Rahmen seines Praxissemesters im Online-Marketing tätig. Neben viel Wissen aus seinem Studium bringt er auch ein großes Interesse für den Aktienmarkt mit. Mit Hilfe dieser Kombination versucht er TraderFox in vielen Wegen zu bereichern. So arbeitet Xavier regelmäßig an Projekten für Social Media und verfasst gerne selbst als Redakteur Artikel für das aktien Magazin.

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Foto der befragten Finfluencer


Celine Nadolny (bookoffinance.de)
bekannte Influencerin Celine Nadolny

Meine Anlagestrategie wird von solchen Meldungen tatsächlich in keiner Weise beeinflusst. Ich investiere weiterhin breit diversifiziert via ETFs in die Weltwirtschaft. Denn diese Entwicklung war weder vorherzusehen, noch besteht nun Grund zur Annahme, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird und selbst wenn, lässt sich nicht abschätzen, wie lange und intensiv das der Fall sein wird.

Nimmt man eine etwas rationalere Vogelperspektive auf die Situation ein, wird man – das Konzept der Mean-Reversion in Hinterkopf – höchst wahrscheinlich eher vom Gegenteil ausgehen.

Solche Trends und Bewegungen wird es an den Kapitalmärkten immer wieder geben. Das Glück – ausdrücklich nicht die Kunst oder das Können – besteht darin, sie im Vorfeld anzunehmen und sich passend dazu zu positionieren. Oder man lässt die Glaskugel einfach im Regal stehen.

 

Matthias Schmitt (finanzgeschichten.com)


Die jüngste Entwicklung ändert für mich nichts daran, dass für die meisten Privatanleger eine breit gestreute globale Strategie sinnvoll ist. Klar, wer jung und risikobereit ist, der kann auf einen Nasdaq 100-ETF setzen, aber wer solide mit ETFs fürs Alter vorsorgen möchte, kommt um eine breit gestreute internationale Diversifikation, wie sie beispielsweise der MSCI ACWI IMI hat, nicht umher. Die Bewertungen in Europa und Japan, den meisten Emerging Markets und bei Small Caps sind auf sehr attraktiven Niveaus angekommen. Bem Rückblick auf die vergangenen 40 - 50 Jahre haben wir immer wieder die Rückkehr zum Mittelwert gesehen, sowie dass günstiger bewertete Aktien langfristig die höhere Performance gebracht haben. Es würde mich nicht überraschen, wenn das auf Sicht der kommenden 10 bis 15 Jahre wieder der Fall ist.

Alexander Uitz (finanzbiber.com)

Obwohl einzelne Branchen den Gesamtmarkt zeitweise outperformen, zeigen langfristige Analysen, dass Branchen keinen systematischen Einfluss auf die risikobereinigte Rendite von Aktien haben.

Auch wenn es unsere Intuition anders suggeriert – die Technologiebranche bildet keine Ausnahme. Risikoadjustiert rentierte der Technologiesektor in der Vergangenheit sogar schlechter als der Gesamtmarkt, da er ein höheres Risiko im Sinne einer höheren Volatilität und eines höheren maximalen Drawdowns aufwies. Es liegt unter anderem am Recency-Bias, dass wir den Daten der jüngeren Vergangenheit, in denen die Technologiebranche besser lief, eine größere Bedeutung beimessen, als älteren Daten.

Dass die Technologiebranche in den letzten Jahren besser performte als der Gesamtmarkt, veranlasst mich als Langzeitinvestor also nicht dazu, meine Investmentstrategie anzupassen. Ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit marktbreiten ETFs stellt für mich die bessere Wahl dar, als ein Investment in den Nasdaq 100.

 

Mike Wagner (aktien-wagner.de)

Foto von Finfluencer Mike Wagner aka Aktienfitness

Trotz der überragenden Performance des Nasdaq 100, bevorzuge ich einen breiter diversifizierten ETF. Was oft nicht bedacht wird ist, dass man sich mit einem Nasdaq 100 ETF ein enormes Risiko und starke Schwankungen ins Portfolio legt, da z.B. Microsoft und Apple zusammen bereits ca. 17% des Index ausmachen. Außerdem ist man im Tech-Sektor zu hoch gewichtet und beständige und weniger volatile Branchen, wie Basiskonsumgüter, sind stark unterrepräsentiert. Menschen überschätzen generell ihre Fähigkeit Kursverluste geduldig auszusitzen. Meine Wahl wäre ein ausschüttender Welt-ETF, wie ein FTSE-All-World ETF in einem "Core-Satellite" Portfolio mit zusätzlichen Qualitätsaktien, die über mehr als 10 Jahre und Krisen gezeigt haben, dass sie stark performen und eine gesunde und verlässliche Dividende zahlen. ETFs mit hohen Ausschüttungen performen meist nicht so gut. Im Alter ständig Anteile eines thesaurierenden ETFs zu verkaufen ist für mich realitätsfern. Mit Qualitätsaktien kann man die Höhe der Dividende durch den Einstiegszeitpunkt selbst strukturieren.

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Xavier Siebenäuger studiert Internet- und Online-Marketing an der RWU Ravensburg-Weingarten und begeistert sich für die Börse seit seinem 18. Lebensjahr. Mit Vorbildern wie Benjamin Graham verfolgt er bei seinen Investments die Dollar Cost Averaging-Strategie.

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Bild der befragten Influencer

Lars Erichsen (lars-erichsen.de)

Foto von Finanz-Blogger Lars Erichsen

Am 22. Januar habe ich die LVMH-Aktie, den Branchenführer der Luxusgüter-Industrie, gekauft zum Kurs von 661,10 Euro. Die Aktie wandert nicht in mein Langfrist-Depot, obwohl auch dort ein Platz nicht unverdient wäre, sondern ist für mich eine Spekulation mit einem mittelfristigen Zeithorizont von einigen Monaten.

Aus zweierlei Gründen war der Kauf für mich interessant: Einerseits war die Bewertung von LVMH so günstig wie seit langer Zeit nicht mehr, mit einem KGV von knapp über 20. Andererseits handelte die Aktie auf einem technisch interessanten Niveau.

Im Zuge guter Quartalszahlen haben die Anteilsscheine sich aktuell schon wieder ein gutes Stück erholt bzw. haben sich die Befürchtungen eines schwachen China-Geschäftes nicht im vollen Umfang bewahrheitet. Meine Kursziele liegen bei 825 Euro, danach rückt ein neues Allzeithoch auf die Agenda. Ein erneuter Rutsch unter 650 Euro wäre ein negatives Signal.

 

Nico Söldner (@aktienboy97)

Foto von Finanz-Influencer Nico Söldner aka @aktienboy97

Mitte Januar habe ich meine PepsiCo-Position weiter ausgebaut und besitze nun 30 Anteile. Der Lebensmittel-Gigant aus den USA, der rund 50% seines Umsatzes mit Getränken und die andere Hälfte mit Snacks generiert, ist einer meiner Top-Picks aus dem Bereich Basiskonsum. Der starke Kursverlauf, die hohe Dividendensteigerung und der breite Burggraben sprechen für mich für die Aktie. Die starke Marktpositionierung durch eine breite Produktpalette erlaubt es PepsiCo, seine Umsätze und Gewinne durch Preissteigerungen weiter auszubauen. Somit können auch Zeiten mit schwächerer Konsumlaune gut überbrückt werden. Insgesamt sehe ich PepsiCo als eine solide Investition an, die sowohl langfristig Stabilität als auch attraktive Renditen bietet. PepsiCo ist eine der größten Positionen meines Depots.

 

Max Fliege (maxfliege.com)

Foto von Finanz-Blogger Max Fliege

Bei meinem letzten Kauf habe ich mich zugegebenermaßen etwas von meiner "Fear of Missing Out" leiten lassen und eine Aktie ins Depot geholt, die auf den ersten Blick kein Schnäppchen war. Eine US-amerikanische Restaurantkette sollte es sein, die in den letzten Jahren ein überproportionales Wachstum verzeichnete. Texas Roadhouse wurde laut dem Dallas Express 2023 zur am schnellsten wachsenden Restaurantmarke ernannt und hat damit alle anderen schnell wachsenden Systemgastronomen wie Burger King (Restaurant Brands International) überboten. Auch das starke Dividendenwachstum ist dementsprechend hervorragend geeignet, meine persönliche Dividendenrendite über einen langen Anlagehorizont hinweg zu erhöhen. Dennoch wird mein Investment nur dann Früchte tragen, wenn Texas Roadhouse es schafft dieses starke Wachstum auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.

In diesem Sinne: "Howdy".

 

Thomas Kovacs (sparkojote.ch)

Foto von Finanz-Blogger Thomas B. Kovacs im Anzug

Kürzlich erweiterte ich mein Aktien-Portfolio um 100 Apple-Aktien, wodurch Apple zur zweitgrößten Investition nach Nvidia avancierte. Rund 10% meines Hauptdepots sind nun in Apple investiert, was das Unternehmen zu einem Kernbestandteil meiner Anlagestrategie macht. Trotz der Herausforderungen durch regulatorische Vorgaben, wie die Umstellung auf den USB-C-Anschluss, bin ich überzeugt, dass Apple durch sein starkes Ökosystem und den wirtschaftlichen Burggraben weiterhin großes Zukunftspotenzial besitzt.

Die Markteinführung der Apple Vision Pro verdeutlicht Apples Innovationskraft und sein Vermögen, Mixed Reality massentauglich zu machen. Diese Entwicklungen bestärken mich in der Annahme, dass Apple weiterhin führend in der Technologiebranche sein wird, indem es bestehende Märkte beherrscht und neue Chancen erfolgreich nutzt.

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aktien Magazin 10 / 2024

Das aktien Magazin 10 / 2024 dreht sich um "Fallen Angels". Der Kauf von abgestürzten Qualitätsaktien gehört zu den schwierigsten Disziplinen an der Börse. Von November 2021 bis Oktober 2022 verlor NVIDIA fast 70 % an Wert. Danach verachtfachte sich die Aktie, aber es gibt auch zahlreiche Gegenbeispiele, wo die schwachen Börsenkurse ein überholtes Geschäftsmodell signalisierten. Für diese Ausgabe nehmen unsere Redakteure Fallen Angels wie Tesla oder Albemarle unter die Lupe und treffen eine Einschätzung, ob die Aktien kaufenswert sind.

Tenbagger Magazin 05 / 2024

In "Tenbagger Favoriten" stellen wir einmal pro Monat Aktien mit Multibagger-Potenzial vor! Die vorgestellten Aktien entsprechen den aktuellen Top-10-Favoriten der Redaktion des Tenbagger Magazins. Es sind die Titel, bei denen wir das Chance-Risiko-Verhältnis für eine erste Verdopplung momentan am besten einschätzen.

Stillhalter-Depot 10 / 2024

Unser neuer Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" wird die Art und Weise wie Sie das Thema "Investieren" betrachten für den Rest ihres Lebens verändern. Sie wechseln die Seite. Vermutlich gehören Sie bislang zur großen Masse der Marktteilnehmer, die Prämien bezahlen, um zum Beispiel mit einem Hebelzertifikat eine gehebelte Spekulation einzugehen. Die Zeit arbeitet gegen Sie, denn die Produkte verlieren Tag für Tag an Wert. Als Stillhalter drehen wir den Spieß herum. Wir stehen auf der anderen Seite und sind diejenigen, die von den Zeitwertverlusten profitieren.

Growth 04 / 2024

Wer exklusive Daten hat, wird sie angesichts der KI-Revolution perspektivisch immer besser nutzen können. In der aktuellen Ausgabe berichten wir über 8 der aussichtsreichsten Datensammler abseits der Big Tech.

Trendfollowing 11/2024

Die größten Chancen am Aktienmarkt, die auf keiner Watchlist fehlen dürfen

Nebenwerte Investor 05/2024

In "Nebenwerte Investor-Favoriten" stellen wir einmal pro Monat Aktien mit hohem Potenzial vor! Unser Ziel ist es, mittelständische Unternehmen ausfindig zu machen, die noch relativ klein sind und eine grandiose Wachstumsperspektive vor sich haben. Kurz gesagt: Aktien mit hohem Kurspotenzial, wenn es gut läuft.

The Big Call 03 / 2024

Wir haben Bull-Cases für 5 Aktien aus dem Bereich Luxus und Mode aufgestellt und Simulationen für verschiende Long-Szenarien mit neuesten Daten durchgeführt, damit Sie sehen können, wie sich unterschiedliche Optionsscheine über die Laufzeit entwicklen könnten. Da sich die chinesische Binnenwirtschaft auch dank der fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank langsam erholt, dürfte sich auch die Nachfrage im Luxusgütersegment wieder deutlich beleben.

Trader-Zeitung 54 / 2024

Die Trader-Zeitung berichtet täglich um 18:00 Uhr über spannende Aktiennews und neue Kaufchancen! In unseren Artikeln kombinieren wir eine neutrale Berichterstattung über Aktien mit den klaren Meinungen unserer Redakteure. Mit 8 systematisch durchgeführten Screening-Routinen stellen wir sicher, dass uns keine Top-Story entgeht!

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Wir sind der Aktienclub Buffett's Alpha. Wir nennen uns Alphajäger, denn wir wollen die Märkte mit ausgewählten Einzelaktien schlagen. Warren Buffett nennt als ersten wichtigen Schritt für den Anlageerfolg, dass man die börsennotierten Gesellschaften kennenlernen muss. Nur wenn man eine Firma und ihr Geschäftsmodell versteht, kann man auf neue Burggraben-Aktien aufmerksam werden.

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Un­se­re PDF-Reports sind sehr be­liebt bei An­le­gern. Zu ei­ner Han­dels­stra­te­gie wer­den alle pas­sen­den Ak­tien ge­nannt. Der PDF-Report „Buffett‘s Alpha“ be­in­hal­tet zum Bei­spiel Ak­tien, die den Se­lek­tions­kri­te­rien von Warren Buffett ent­spre­chen. Die Ti­tel wer­den soft­ware­ge­stützt aus einer Mor­ning­star-Daten­bank mit über 15.000 Aktien er­mit­telt. Hier macht sich be­merk­bar, dass wir eine Soft­ware­firma sind.

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Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

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Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

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Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

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Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

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Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

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Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

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