Mit Gratis-PDF-Datei "100 Dauerläufer der USA" zum Download. Was sind Dauerläufer-Aktien? Dauerläufer-Aktien steigen unter geringen Abweichungen von ihrer Regressionsgerade.
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Die Aktie auf Ranglistenplatz Nr. 2 habe ich leider viel zu früh verkauft und den erneuten Einstieg verpasst.
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Die 10 aktuellsten Themen
- Die zuletzt beschlossene Dividendenrendite
- Die zuletzt gezahlte Dividendenrendite
- Die Aktie muss zu den 70 % der stärksten Aktien der letzten 52 Wochen gehören, um schwache Titel auszuschließen
- Die Dividende muss in den vergangenen drei Jahren gewachsen sein; Aktien mit sinkenden Dividenden werden aussortiert
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Im Dividendenscreening zum Universum USA 2000 (mc) belegt der Vermögensverwalter T. Rowe Price den 4. Platz. Das Unternehmen weist zwar einen niedrigen Score beim Kriterium der Performance über 250 Perioden auf, überzeugt dagegen durch eine geringe Finanzverbindlichkeitenquote und eine attraktive erwartete Dividendenrendite.
T. Rowe Price – Geringere Nettoabflüsse und Wachstum beim ETF-Geschäft
- Dividende je Aktie (im Quartal): 1,24 USD
- Erwartete Dividendenrendite: 4,42 %
T. Rowe Price beschreibt seine Vertriebspipeline als robust und sieht sich auf einem guten Weg, die Nettoabflüsse im Gesamtjahr deutlich zu reduzieren. Das abgelaufene 2. Quartal wurde mit einem verwalteten Vermögen von knapp 1,57 Bio. USD abgeschlossen. Zudem wächst das ETF-Geschäft schnell; im Rahmen der Quartalszahlen wurde prognostiziert, dass die Nachfrage nach ETFs im Laufe des Jahres weiter zunehmen dürfte. Fünf der 16 ETFs, darunter der U.S. Equity Research und der Blue-Chip Growth, hätten jeweils über 300 Mio. USD an verwalteten Vermögenswerten erreicht, was eine Mindestgröße für viele Plattformen darstelle, hieß es im Earnings-Call zum 2. Quartal. Unterm Strich belief sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Berichtszeitraum auf 2,26 USD, was einem Anstieg von fast 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber unter den Markterwartungen von 2,28 USD lag. Das Ergebnis wurde durch höhere operative Erträge und einen geringeren effektiven Steuersatz gestützt. Am Freitag, den 1. November, werden die Zahlen zum 3. Quartal veröffentlicht.
Zuletzt haben Vermögen aus dem Bereich der Altersvorsorge einen Anteil von 67 % am verwalteten Vermögen betragen. Morningstar bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine "bullische Meinung", wonach Altersvorsorgekonten und variable Rentenversicherungsportfolios stabiler seien als Privatkundeneinlagen. Senior-Aktienanalyst von Morningstar, Greggory Warren, hat jedoch seine Burggrabenbewertung für T. Rowe Price von "breit" auf "schmal" gesenkt. Zwar verfüge das Unternehmen über Merkmale, die einen breiten wirtschaftlichen Burggraben rechtfertigen würden, darunter die angesehene Marke, die attraktiven Vertriebsstrukturen mit hohen Beibehaltungsraten und die beeindruckende Erfolgsbilanz bei Überrenditen. In den vergangenen fünf Jahren hätten die Morningstar-Experten jedoch eine Verschlechterung qualitativer und quantitativer Merkmale feststellen müssen, so Warren.
Im Schnitt sieht die Mehrheit der Analysten derzeit kein Aufwärtspotenzial bei der Aktie und empfiehlt, die Aktie zu "halten" (Angaben laut Marketscreener). Allerdings zahlt der Vermögensverwalter eine attraktive Dividende. Gemäß der langfristigen Unternehmensphilosophie bleibt die Rückführung von Kapital an die Aktionäre durch die wiederkehrende Dividende die oberste Priorität. Laut eigenen Angaben bietet die robuste Bilanz ausreichend Liquidität, um das "Seed Capital Programm", Aktienrückkäufe und ausgewählte zukünftige Fusionen und Übernahmen zu finanzieren.
Seit Beginn des Jahres liegt die T.-Rowe-Price-Aktie über 4 % im Plus. Das 52-Wochenhoch liegt bei 122,27 USD. Am Mittwoch, den 30.10., notiert das Papier an der 200-Tage-Linie bei etwa 113 USD.
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt quartalsweise. Die Dividende wächst kontinuierlich und die Kapitalrückführung an die Anleger bleibt die oberste Priorität des Unternehmens. Durchschnittlich lag die Dividendenrendite in den vergangenen drei Jahren bei 4,15 %.
ALLETE – strategisch gut positioniert für die Chancen der Energiewende
- Dividende je Aktie (im Quartal): 0,75 USD
- Erwartete Dividendenrendite: 4,36 %
ALLETE bezeichnet sich als einen gut positionierten Anbieter von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen im oberen Mittleren Westen der USA. Der Konzern investiert in die Übertragungsinfrastruktur sowie in andere energiebezogene Unternehmen. Weitere Geschäftsbereiche umfassen ALLETE Clean Energy, BNI Energy, Minnesota Power, New Energy Equity und Superior Water, Light & Power. Minnesota Power wurde 1906 gegründet und liefert Strom, der zu 50 % aus erneuerbaren Quellen stammt, an 150.000 Kunden im Norden von Minnesota. Dazu zählen 14 kommunale Systeme und einige der größten Industrieunternehmen des Landes.
Mit der Beschleunigung der Energiewende sei ALLETE strategisch gut positioniert, während das Unternehmen in das Stromnetz der Zukunft investiere und es aufbaue, kommentierte ALLETE-CEO Bethany M. Owen. Im Jahr 2023 habe ALLETE nun bereits das dritte Jahr in Folge den ersten Platz unter den US-Versorgungsunternehmen in Bezug auf Investitionen in Wind- und Solarerzeugungskapazitäten im Verhältnis zur Marktkapitalisierung belegt, so Owen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 3,72 Mrd. USD.
Für das 3. Quartal hat ALLETE einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie bzw. einen Nettogewinn von 45 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum hat sich das Ergebnis auf 1,49 USD bei einem Nettogewinn von 85,9 Mio. USD belaufen. Dabei waren ungefähr 0,71 USD je Aktie eines positiven Schiedsspruchs in Bezug auf eine Tochtergesellschaft von ALLETE Clean Energy enthalten. Darüber hinaus waren im abgelaufenen 3. Quartal etwa 0,07 USD je Aktie an Transaktionskosten einer Fusionsvereinbarung enthalten. Die Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 haben laut CFO Steve Morris die internen Erwartungen übertroffen.
Zwischen 2018 und 2023 lag der Total Shareholder Return sowohl unter dem des S&P 500 Index als auch unter dem des Philadelphia Utility Index. Über einen Zeitraum von 12 Monaten konnte die Aktie einen Kurszuwachs von über 18 % verzeichnen, wobei das aktuelle KGV mit 16,79 etwa dem Niveau des Fünfjahresdurchschnitts entspricht.
Seit Beginn des laufenden Jahres hat die ALLETE-Aktie ein zweistelliges Kursplus verzeichnet. Die Aktie notiert am Mittwoch, den 30.10., über den wichtigen gleitenden Durchschnitten und knapp unterhalb eines charttechnischen Widerstands.
ALLETE konnte seine Ausschüttungen in den vergangenen Jahren steigern. Laut unserem Dividendencheck liegt die Dividendenwachstumsrate über einen Zeitraum von fünf Jahren bei 3,88 %. Derzeit wird eine Dividendenrendite von attraktiven 4,36 % erwartet.
Kinder Morgan – Nachfrage nach amerikanischem Erdgas dürfte weiter zunehmen
- Dividende je Aktie (im Quartal): 0,2875 USD
- Erwartete Dividendenrendite: 4,67 %
Kinder Morgan ist eines der größten Energieinfrastrukturunternehmen in Nordamerika. Der Konzern besitzt oder betreibt unter anderem Pipelines mit einer Gesamtlänge von etwa 79.000 Meilen (rund 127.000 km), durch die beispielsweise Erdgas, raffinierte Erdölprodukte und erneuerbare Brennstoffe transportiert werden. Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten betonte das Unternehmen zuletzt die zentrale Bedeutung der Energiesicherheit für die nationale Sicherheit.
Das Unternehmen transportiert eigenen Angaben zufolge etwa 40 % der US-Erdgasproduktion. Die Lagerung und der Transport von Erdgas tragen außerdem maßgeblich zum Cashflow des Konzerns bei. Das Makroumfeld in diesem Bereich bleibt robust, auch aufgrund folgender Faktoren:
- LNG-Exporte (Golfküste und Westküste)
- Versorgung knapper Märkte im Südosten
- Exporte nach Mexiko (Golfküste und Westküste)
- Strom und Industrie
Die Nachfrage nach amerikanischem Erdgas soll weiter steigen. Im Zeitraum von 2023 bis 2030 wird ein Anstieg der gesamten US-Nachfrage um 19 % prognostiziert, während LNG- und mexikanische Exporte um 92 % zulegen könnten, so Kinder Morgan. Die Entwicklung wird nicht zuletzt durch den steigenden Energiebedarf von Rechenzentren gestützt.
Im abgelaufenen 3. Quartal haben sich die finanziellen Ergebnisse im Erdgas-Pipeline-Geschäft im Jahresvergleich verbessert. Das Segment profitierte unter anderem von höheren Beiträgen aus dem Texas-Intrastat-System sowie zusätzlichen Einnahmen aus der Akquisition von STX-Midstream. Teilweise wurde dies durch geringere Beiträge aus den Sammelsystemen aufgrund von Veräußerungen von Anlagen und niedrigeren Rohstoffpreisen ausgeglichen. Unterm Strich kletterte der Gewinn je Aktie im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 0,28 USD, das bereinigte EPS lag mit 0,25 USD auf dem Niveau des Vorjahres. Morningstar-Stratege Travis Miller sieht den fairen Wert der Aktie nach Prüfung der Zahlen weiterhin bei 22 USD.
Neben möglichen Kurssteigerungen profitieren Anleger von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen. Im Rahmen der Quartalszahlen verwies Kinder Morgan darauf, dass der Konzern seit 2016 rund 41 % der Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückgeführt hat.
Ab Mitte Februar hat sich die Aktie stark entwickelt. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf rund 40 %. Mit einem deutlichen Abstand zur 200-Tage Linie notiert das Papier nahe an seinem Fünfjahreshoch.
Kinder Morgan hat laut unserem Dividendencheck seine Ausschüttung über einen 5-Jahreszeitraum um 9,18 % steigern können. Derzeit beträgt die erwartete Dividendenrendite 4,67 % und liegt damit leicht über dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.
Agree Realty Corp. – Untere Prognosespanne für den AFFO leicht angehoben
- Dividende je Aktie (für Oktober): 0,253 USD
- Erwartete Dividendenrendite: 3,98 %
Agree Realty ist ein führender US-Anbieter im Bereich des Erwerbs und der Entwicklung von Immobilien, die an große Einzelhändler vermietet werden. Zuletzt besaß und betrieb das Unternehmen 2.271 Immobilien in 49 Bundesstaaten. Zum Ende des abgelaufenen Quartals waren 99,6 % des Portfolios vermietet, mit einer durchschnittlichen gewichteten Restlaufzeit von 7,9 Jahren. Um Phasen fortwährender "Störungen" zu vermeiden, konzentriert sich Agree Realty auf führende Betreiber, die in einer Omnichannelstruktur gereift sind, oder auf solche in E-Commerce-resistenten Sektoren. Das Unternehmen betont die Wichtigkeit eines ausgewogenen Portfolios mit Engagement in antizyklischen Sektoren und einem Fokus auf Einzelhändler mit starken Kreditprofilen. Einzelhandelssektoren wie Lebensmittel und Heimwerkerbedarf tragen jeweils über 9 % zur gesamten annualisierten Basismiete bei. Gemessen an dieser jährlichen Basismiete zählen Walmart, Tractor Supply Co., Dollar General und Best Buy zu den größten Mietern.
Unterm Strich kletterte der Nettogewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 16,8 % auf 138,4 Mio. USD. Für das Gesamtjahr wurde die untere Grenze der Prognose für den AFFO je Aktie auf einen Bereich von 4,12 bis 4,14 USD angehoben. Dabei handelt es sich um eine wichtige Steuerungsgröße des Unternehmens, die auf die operative Performance eines REITs hinweist. Die monatliche Bardividende für Oktober beträgt 73 % des AFFO je Aktie und wurde im Jahresvergleich um 2,4 % auf 0,253 USD je Stammaktie angehoben. Damit wurden 152 aufeinanderfolgende Ausschüttungen von Stammdividenden vorgenommen. Seit 2013 (Zehn Jahre) beläuft sich das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum (CAGR) auf etwa 6 %. Agree Realty weist darauf hin, dass die Prognose die Fähigkeit verdeutliche, ein konstantes Gewinnwachstum zu erzielen, wodurch eine steigende und gedeckte Dividende unterstützt wird.
Neben den attraktiven Dividendenrenditen konnten sich Anleger seit Jahresbeginn über ein Kursplus von über 19 % freuen. Im Zuge dessen ist auch das KGV weiter gestiegen und liegt derzeit mit einem Wert von 41,13 über dem Fünfjahresdurchschnitt von 37,26.
Die YTD-Performance der Aktie beläuft sich auf über 17 %. Das Papier notiert am Mittwoch, den 30.10., am GD50 bei rund 75 USD. Der Kurs liegt außerdem an einer charttechnischen Unterstützung und weist einen deutlichen Abstand zur 200-Tage-Linie auf.
Im vergangenen halben Jahr lag die monatliche Dividendenausschüttung konstant bei 0,25 USD. Über den Zeitraum von sechs Monaten ist allerdings auch die Aktie um über 27 % in die Höhe geklettert, wodurch die Dividendenrendite geringer ausfällt. Für Oktober wurde die monatliche Bardividende auf 0, 253 USD angehoben. Es gilt zu beachten, dass der abgebildete Chart die Dividendenrenditen in einer Range von 3,8 bis 5,2 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet.
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Langfristig sind Dividendenwerte oft weniger schwankungsanfällig und bieten in schwachen Marktphasen einen gewissen Schutz. Das liegt unter anderem daran, dass diese Unternehmen häufig solide Geschäftsmodelle und starke Bilanzen haben. Bei Dividendenaktien zählt jedoch nicht nur die Höhe der Ausschüttung, sondern auch das Dividendenwachstum. Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich steigern, demonstrieren finanzielle Stabilität und Vertrauen in die Zukunft ihres Geschäfts.
In unserem Screening ziehen wir als Qualitätsfaktoren die Volatilität und relative Stärke hinzu. Aktien mit einer schwachen Geschäftsentwicklung zeichnen sich oft durch eine schwache Kursentwicklung und hohe Volatilität aus.
Um die besten Dividendenaktien zu identifizieren, berücksichtigen wir unter anderem weitere Kriterien wie:
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Allianz – Überdurchschnittliches Prämienwachstum im Bereich Lebensversicherungen erwartet
- Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 13,80 Euro
- Erwartete Dividendenrendite: 4,88 %
Laut dem "Allianz Global Insurance Report 2024" ist die weltweite Versicherungsbranche im vergangenen Jahr schätzungsweise um 7,5 % gewachsen, was das schnellste Wachstum seit 2006 darstellt. Für 2024 erwarten Experten zudem ein überdurchschnittliches Prämienwachstum im Bereich der Lebensversicherungen. Unterstützende Faktoren sind laut dem "sigma 3/2024"-Report von Swiss Re unter anderem ein höheres BIP-Wachstum, das sich positiv auf die Einkommensniveaus und damit auf die Lebensversicherungsprodukte auswirken könnte, sowie höhere Prämien, die zu einer verbesserten Rentabilität führen dürften – vorausgesetzt, die Schadensentwicklung bleibt hinter dem Prämienwachstum zurück.
Die Allianz betont, dass ihre Dividende in den vergangenen zehn Jahren bis 2023 im Durchschnitt jährlich um 10 % gesteigert wurde. Der Versicherer führt aktuell das Ranking der besten deutschen Dividendentitel an und überzeugt durch eine niedrige Finanzverbindlichkeitsquote sowie eine geringe tägliche Volatilität. Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker hat jüngst darauf hingewiesen, dass europäische Mehrspartenversicherer wie die Allianz sowohl geografische als auch branchenspezifische Diversifizierung bieten und das Geschäftsmodell einen gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken gewährleistet.
Im 1. Halbjahr 2024 hat die Allianz robuste Ergebnisse präsentiert und sieht sich auf einem guten Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Trotz der Belastungen durch Naturkatastrophen zeigt der Versicherer damit seine Kernstärke und Widerstandsfähigkeit.
Halbjahreszahlen:
- Das gesamte Geschäftsvolumen kletterte um 6,4 % auf 91,0 Mrd. Euro.
- Das operative Ergebnis legte um 5,3 % auf 7,9 Mrd. Euro zu, gestützt von allen Geschäftsbereichen.
- Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % auf 5,0 Mrd. Euro.
Die Allianz strebt weiterhin an, die führende Versicherungsmarke weltweit zu bleiben und weiter zu wachsen. Neben dem Wachstum liegt der Fokus auf Profitabilität und Effizienz. Der kommende Kapitalmarkttag findet am 10. Dezember 2024 statt, an dem der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte voraussichtlich neue Ziele für das Unternehmen vorstellen dürfte, wie jüngst vom Finanzdienstleister Bloomberg prognostiziert wurde.
Nach einem Kursrücksetzer in einem schwachen Gesamtmarkt Anfang August, hat die Allianz kurz darauf alle wichtigen gleitenden Durchschnitte nach oben durchbrochen. Der Kurs ist im weiteren Verlauf des Oktobers auf ein Fünfjahreshoch geklettert.
Die Allianz-Aktie zählt zu den dividendenstärksten Werten im DAX. Auch im "Coronajahr" 2020 konnten die Münchner die Dividende stabil halten. Das Dividendenwachstum liegt über die vergangene Dekade bei etwa 10 %.
Freenet – Neues Strategieupdate im November könnte als Kurstreiber wirken
- Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 1,77 Euro
- Erwartete Dividendenrendite: 6,63 %
Das Unternehmen sieht sich selbst als "Digital-Lifestyle-Provider". Das umfasst insbesondere die Bereiche Telekommunikation, Internet, Energie und TV sowie sämtliche Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät gesteuert werden oder verbunden sind. Mit seiner großen Kundenbasis gehört freenet in seinem Bereich deutschlandweit zu den führenden Unternehmen.
Das Kundenwachstum im 1. Halbjahr war auf dem gesättigten deutschen Mobilfunkmarkt für Privatkunden vergleichsweise moderat. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Fernsehgeschäft einen zusätzlichen Aufschwung, wobei waipu.tv im abgelaufenen 2. Quartal ein höheres Netto-Neukundenwachstum erzielte als im gesamten 1. Halbjahr des Vorjahres.
Halbjahreszahlen:
- Der Konzernumsatz legte um 3,3 % auf 1,198 Mrd. Euro zu (Vorjahr: 1,16 Mrd. Euro).
- Die Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk und TV/Medien) stieg auf 9,8 Mio. (Jahresende 2023: 9,49 Mio.).
- Das EBITDA lag im Berichtszeitraum bei 252,2 Mio. Euro, der Freie Cashflow bei 151,2 Mio. Euro. Sowohl das Konzern-EBITDA als auch der Free Cashflow lagen aufgrund von Wachstumsinvestitionen nicht über dem Niveau des Vorjahres.
Im Rahmen der Halbjahreszahlen hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Es wird weiterhin ein EBITDA zwischen 495 Mio. und 515 Mio. Euro sowie ein Free Cashflow zwischen 260 Mio. und 280 Mio. Euro erwartet. Freenet strebt eine attraktive, cashfloworientierte und gedeckte Dividendenpolitik an.
Am 8. November sollen die Zahlen zum 3. Quartal 2024 veröffentlicht werden. Im Zuge dessen wird auch die Vorstellung der finanziellen Ziele bis 2028 erwartet. Simon Keller, Analyst von Hauck Aufhäuser Investment Banking, rechnet mit einem spannenden Strategieupdate und einer Erhöhung des Cashflowziels für das Gesamtjahr. Auch Warburg-Research-Analyst Simon Stippig hat zuletzt darauf hingewiesen, dass die Präsentation der längerfristigen Ziele als Kurstreiber wirken könnte.
Zuletzt hat die Freenet-Aktie bei rund 28 Euro ein neues 52-Wochenhoch markiert. Aktuell (23.10.) notiert das Papier knapp unterhalb des 52-Wochenhochs und weiterhin über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Seit Jahresanfang beläuft sich das Kursplus auf über 9 %.
Das Unternehmen verfolgt eine attraktive Dividendenpolitik. Die hohen Dividendenzahlungen sollen durch den Free Cashflow gedeckt sein, wobei eine Ausschüttungsquote von 80 % vorgesehen ist. Während des Höhepunkts der Coronapandemie hat Freenet seine Dividende gekürzt. In den Jahren danach wurde die Ausschüttung wieder gesteigert.
E.ON – Analysten optimistisch bezüglich des Gewinnwachstumsprofils des Energiekonzerns
- Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 0,53 Euro
- Erwartete Dividendenrendite: 4,26 %
Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung und der Entstehung einer flexiblen und dezentralen Energiewelt betont E.ON, dass sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Energiewirtschaft entstehen würden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Europa eine intelligente Energieinfrastruktur benötige, um eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Der Konzern hat sich entsprechend neu aufgestellt. Laut eigenen Angaben ist E.ON wie kein anderes europäisches Energieunternehmen in der Lage, die Dekarbonisierung der Gesellschaft maßgeblich mitzugestalten. Als größter Verteilnetzbetreiber in Europa und Anbieter intelligenter Kundenlösungen für die Energiewende strebt E.ON an, das führende Unternehmen zu sein, das die neue Energie in Europa ermöglicht. Vor diesem Hintergrund investiert E.ON massiv, um die steigenden Anforderungen an die Energieinfrastruktur zu erfüllen. Bis 2028 sind Investitionen in Höhe von 42 Mrd. Euro geplant, davon 34 Mrd. Euro in das Netzgeschäft. Im 1. Halbjahr 2024 kletterten die Investitionen in die Energiewende im Vergleich zum Vorjahr um rund 500 Mio. Euro auf insgesamt 2,9 Mrd. Euro.
Im Rahmen der Pressekonferenz zum 1. Halbjahr hat die Unternehmensleitung darauf hingewiesen, dass das Stromnetz ein praktisch konjunkturunabhängiger Wachstumssektor sei. Künftig sollen mindestens 60 % des gesamten Energiebedarfs der EU über Stromanwendungen gedeckt werden – aktuell sind es nur 20 %, so das Management.
In den ersten sechs Monaten hatten jedoch milde Witterungsbedingungen, steigende Kosten im vorgelagerten Netz sowie der Wegfall positiver Redispatch-Effekte negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA. Es schrumpfte im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr von 5,7 Mrd. Euro auf 4,9 Mrd. Euro. Das Ergebnis lag dennoch im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens, und E.ON sieht sich weiterhin auf Kurs, die Gesamtjahresziele beim bereinigten EBITDA und dem bereinigten Konzernüberschuss zu erreichen. Dabei prognostiziert E.ON nach wie vor einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,8 und 3,0 Mrd. Euro bzw. 1,07 bis 1,15 Euro je Aktie, nach 3,1 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Zuletzt haben Analysten von UBS, Goldman Sachs und Bernstein Research das Gewinnwachstumsprofil des Energiekonzerns positiv hervorgehoben.
Seit Beginn des Jahres notiert die Aktie knapp 6 % im Plus. Zuletzt hat das Papier den GD 50 nach unten durchbrochen und notiert an einem Vierwochentief. Das 52-Wochenhoch liegt bei 13,82 Euro.
Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 4 %. Die erwartete Dividendenrendite von 4,26 % liegt leicht oberhalb dieses Durchschnitts.
Evonik – Erste Kosteneinsparungen des "Evonik Tailor Made"-Programms ab Jahresende erwartet
- Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 1,17 Euro
- Erwartete Dividendenrendite: 5,66 %
Evonik produziert selbst keine fertigen Autoreifen, Matratzen oder Medikamente, dennoch trägt das Unternehmen durch bestimmte Komponenten zu diesen und weiteren Endprodukten bei. Dadurch können Reifen spritsparender und Medikamente wirksamer werden – das sei Spezialchemie, heißt es im Rahmen des Internetauftritts. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und geht mit seinem Geschäft über den Chemiebereich hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen anzubieten.
Im 2. Quartal ist eine breite makroökonomische Erholung weiterhin ausgeblieben. Ungeachtet des herausfordernden Umfelds konnte Evonik sein Ergebnis im Berichtszeitraum dennoch verbessern. Insbesondere unternehmensspezifische Faktoren haben zu der positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Neben einer strikten Kostendisziplin haben die gute Volumenentwicklung bei Specialty Additives, die Preiserholung im Geschäftsbereich Animal Nutrition sowie niedrigere Herstellungskosten das Ergebnis gestützt. Die besseren Ergebnisse werden außerdem mit einem schwachen Jahr verglichen. Mitte Juli hat der Konzern seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 1,9 Mrd. bis 2,2 Mrd. Euro angehoben, nach zuvor 1,7 Mrd. bis 2,0 Mrd. Euro.
Mit dem Effizienzprogramm "Evonik Tailor Made" strebt das Unternehmen mittelfristig signifikante Kostensenkungen an. Erste Einsparungen werden bis zum Jahresende erwartet. Bis Ende 2025 prognostiziert der Konzern kumulierte Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 200 Mio. Euro. Die Verhandlungen über die Rahmenbedingungen zum sozialverträglichen Stellenabbau in Deutschland sind laut Evonik abgeschlossen. Die DZ Bank bewertet das laufende Effizienzprogramm positiv. Der Konzern ordnet außerdem zwei Geschäftsbereiche neu, um die Wachstumsperspektiven zu verbessern. Die Bereiche Coating & Adhesive Resins sowie Health Care werden auf ihre jeweiligen Kerngeschäfte konzentriert und Investitionen werden darauf fokussiert. Die angekündigte Straffung der beiden Geschäftsbereiche sei ein weiterer Schritt hin zur Verbesserung des Geschäftsportfolios, kommentierte die Deutsche-Bank-Analystin Virginie Boucher-Ferte jüngst.
Unterm Strich wurde im 2. Quartal ein negatives Konzernergebnis von 5 Mio. Euro ausgewiesen. Um den Stellenabbau umsetzen zu können, hat Evonik im abgelaufenen Quartal 238 Mio. Euro an Rückstellungen gebildet, was maßgeblich für das negative Konzernergebnis verantwortlich war. Ohne diese Aufwendungen lagen die allgemeinen Verwaltungskosten im 1. Halbjahr bereits unter dem Niveau des Vorjahres.
Seit Jahresbeginn hat die Evonik-Aktie einen Kurszuwachs von über 11 % verzeichnet. Im Laufe des Augusts hat der Kurs die wichtigen gleitenden Durchschnitte nach oben durchbrochen und hat zuletzt bei 21,27 Euro ein neues 52-Wochenhoch markiert.
Über die vergangenen zehn Jahren war das Dividendenwachstum sehr gering. Die Dividendenrendite war zuletzt dennoch sehr attraktiv. Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 5,65 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Wie immer könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Der Portfolio-Builder ist eine starke Software-Lösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren.
In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Musterdepot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. In Oktober ist im Musterdepot wenig passiert, wobei wir nur eine einzige Aktie verkauft haben. Da sich unser Musterdepot auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum konzentriert, muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen, und so will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers darstellt. Letztlich handelt es sich nur um meine eigene Meinung.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link. https://traderfox.de/software/#portfolio-builder.
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 1. November ein, denn da wurde die Umschichtung durchgeführt.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot eine Performance von 196 % verbuchen. Damit fiel das Musterdepot wieder unter die Marke von 200 %. Der S&P 500, der als Benchmark eingestellt ist, konnte im selben Zeitraum eine Performance von 87 % erzielen, wobei dieser allerdings wesentlich weniger volatil war. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %. Im letzten Monat konnten wir leider keinen Take-Profit verbuchen. Euch muss klar sein, dass es sich bei dem Portfolio-Builder um keine Depotsoftware-Lösung handelt, sondern um eine Lösung, um Portfoliosysteme zu testen. Es darf damit auch nicht verwundern, dass sich die Performancetabelle im Rückblick immer wieder verändert. Allerdings rechne ich die monatliche Performance immer selbst genau mit Taschenrechner nach und über die monatlichen Beiträge kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Performance entwickelt hat.
Rückblickend verändert sich die Performancetabelle immer wieder leicht, wie mir aufgefallen ist. Allerdings rechne ich die monatliche Performance immer selbst genau mit Taschenrechner nach, damit die Performance realistisch bleibt.
Die ausgebuchten Aktien
In diesem Monat wurde mit Semtech nur eine einzige Aktie verkauft. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Anbieter von Hochleistungshalbleitern, IoT-Systemen und Cloud-Konnektivitätsdiensten. Mit der Aktie wurden 7 % Gewinn erzielt. Grundsätzlich sollte die Aktie auf der Watchlist behalten werden. Wenn sie erneut Stärke zeigt und über das letzte Hoch zieht, dann kann ich mir hier einen Einstieg vorstellen. Zu beachten ist, dass Ende November bei Semtech Quartalszahlen anstehen.
Die eingebuchten Aktien im November
Bereits seit September haben wir Insmed im Musterdepot. Daneben bleibt uns Redfin, Carpenter und ICU Medical erhalten. Bei allen Aktien, die verbleiben, wurde im letzten Monat ein leichter Verlust verbucht, wobei aktuell mit etwa 20 % der Verlust bei Redfin am größten ist. Neu im Depot ist mit Avidity Biosciences eine Aktie aus dem Biotechnologie-Bereich.
Avidity Biosciences [RNA | ISIN US05370A1088] ist ein Biotechnologieunternehmen und entwickelt neuartige Therapien mit Antikörper-Oligonukleotid-Konjugaten, welche die derzeitigen Einschränkungen von Oligonukleotidtherapien überwinden sollen, um eine breite Palette schwerer Krankheiten zu behandeln. Bei Oligonukleotiden handelt es sich um kurze ein- oder zweisträngige Segmente von Nukleinsäuren, Der Fokus des Unternehmens liegt klar auf der Entwicklung gezielter RNA-Therapien. Dabei setzt man auf die Kombination von Antikörpern und Oligonukleotiden. Die Plattform des Unternehmens ist als Antibody-Oligonucleotide Conjugates (AOCs) bekannt und nutzt Antikörper-Targeting, um Oligonukleotide direkt an die Zellen zu liefern. Das führende Produkt ist AOC 1001, was für die Behandlung einer seltenen monogenen Muskelerkrankung konzipiert wurde. In der Pipeline befinden sich aktuell sieben Programme. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt aktuell 4,94 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Wenn wir auf die TraderFox-Datenbank gehen, dann sehen wir, dass es sich bei Avidity um eine hochspekulative Aktie handelt, deren Verluste in den letzten Jahren immer größer wurden, während auch die Anzahl der Aktien zuletzt immer, schneller immer stärker zunahm. Die letzte Kapitalerhöhung über 300 Mio. USD wurde im August durchgeführt und das dürfte bei weitem nicht die Letzte gewesen sein.
Allerdings gab es zuletzt einige bedeutende Neuigkeiten. Dabei ist Aviditiys Anspruch, das erste Unternehmen für AOC im Bereich der Oligonukleotide zu sein. Oligonukleotide haben zwar einen therapeutischen Wert, lassen sich aber nur schwer außerhalb der Leber verabreichen; eine Einschränkung, die Avidity durch die Konjugation mit Antikörpern überwunden haben will. Dieser Ansatz war für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) sehr erfolgreich, und mehr als ein Dutzend ADCs wurden zugelassen. Avidity versucht den gleichen Ansatz, jedoch mit Oligonukleotiden wie siRNAs (small interfering RNAs) und dem ersten PMO (Phosphorodiamidat-Morpholino-Oligomer) im klinischen Bereich.
Dabei hat das Unternehmen am 12. Juni über die Ergebnisse der Phase 1/2-Studie FORTITUDE für ein weiteres AOC berichtet. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus Phase 1/2 FORTITUDE gehören eine durchschnittliche Reduktion von DUX4-regulierten Genen um mehr als 50 %. Außerdem sind Trends zu funktionellen Verbesserungen, einschließlich einer erhöhten Kraft in den Muskeln der oberen und unteren Extremitäten zu erkennen. Auch Muskelfunktion, gemessen am erreichbaren Arbeitsbereich im Vergleich zu Placebo, fielen positiv aus. Die Behandlung scheint sicher und gut verträglich zu sein. Es gab keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Grundsätzlich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn sowohl Biomarker als auch funktionelle Ergebnisse in die richtige Richtung tendieren. Dies deutet normalerweise auf eine wirksame Therapie hin.
Dann veröffentlichte Avidity Biosciences am 9. August positive Ergebnisse in einer klinischen Phase-1/2-Studie (EXPLORE44) mit dem Wirkstoff AOC 1044 zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Bei Patienten mit Mutationen, die für das Exon-44-Skipping geeignet sind, zeigte die Verabreichung von 5 mg/kg AOC 1044 eine herausragende Wirkstoffanreicherung in der Skelettmuskulatur und führte zu einer signifikanten Steigerung der Dystrophin-Produktion um 25 % des Normalwerts sowie zu einer signifikanten Erhöhung des Exon-44-Skippings um 37 %. Zudem konnte eine Reduktion der Kreatinkinasewerte um über 80 % im Vergleich zum Ausgangswert festgestellt werden, was auf eine Verbesserung der Muskelfunktion hindeutet. AOC 1044 erwies sich als sicher und gut verträglich, wobei die meisten Nebenwirkungen mild oder moderat waren.
Grundsätzlich denke ich, dass die Aktie spannend ist, da es das Unternehmen in den nächsten Jahren schaffen könnte, eine bedeutende Rolle in seiner Nische einzunehmen. Dabei ist die Cashposition mit 1,3 Mrd. USD aktuell als solide einzuschätzen, da das Geld, ohne neue Kapitalerhöhungen, laut aktuellem Stand noch mindestens für 10 Quartale reichen wird. Die letzten Kooperationseinnahmen lagen bei 2 Mio. USD, könnten sich in den kommenden Quartalen allerdings schnell nach oben schrauben.
Kursentwicklung
Die Aktie ist die letzten drei Jahre beinahe nur gefallen und erreichte im Oktober 2023 ihre Tief bei unter 5 USD. Dann allerdings wechselte die Aktie in einen steilen Aufwärtstrend, der die Aktie bis auf 50 USD trieb. Mit den Ergebnissen zur FORTITUDE-Studie im Juni kam es zu einem Up-Gap, das bislang auskonsolidert wird. Sollte die Pivotal Price Line im Bereich von 35 USD angelaufen werden, kann hier über eine kleine spekulative Position nachgedacht werden.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
Haftungsausschluss: Dieses Format dient ausschliesslich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
-Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine
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Da die USA die globale Führungsmacht sind, steht auch für Europa viel auf dem Spiel. Goldman Sachs zeigt in einer Studie, welche zehn Punkte europäische Anleger im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahlen kennen sollten. TraderFox berichtet über Risiken und Chancen.
Die Augen der Welt sind in dieser Woche auf die USA gerichtet. Dafür sorgen die an diesem Dienstag stattfindenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen. Das ausgeprägte Interesse hat auch damit zu tun, dass Demokraten und Republikaner als die beiden bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Macht kämpfenden Parteien in vielerlei Hinsicht für unterschiedliche politische Ansätze stehen. Folglich entscheidet der Ausgang des Urnengangs darüber, welche politische Richtung die USA in den nächsten vier Jahren einschlagen.
Das wiederum ist ganz allgemein global und speziell für Europa von sehr großer Bedeutung. Schließlich handelt es sich bei den USA unter anderem geopolitisch und volkswirtschaftlich gesehen um die wichtigste Führungsmacht. Zu den rund um die Wahlen vorherrschenden Unsicherheiten passt auch, dass europäische Aktien verglichen mit ihren US-Pendants zuletzt wieder schlechter abgeschnitten haben. Goldman Sachs benennt in einer aktuellen Studie die zehn wichtigsten Punkte, die es aus der Sicht von Anlegern aus Europa hinsichtlich der US-Wahlen zu beachten gilt. Dabei sind die Strategen bei der US-Investmentbank der Meinung, dass das Hauptrisiko für europäische Aktien die Gefahr von Handelszöllen ist.
1. Die letztgenannte Haltung hat damit zu tun, dass die europäischen Indizes ebenso wie China und andere Schwellenländer in der Regel sehr empfindlich auf die Ankündigung von Zöllen reagieren (Schaubild 1).
Durchschnittliche Aktienrendite für das 5-Tage-Fenster rund um die Tarifankündigungen in den Jahren 2018 und 2019
2. Das Beta und damit die Sensitivität zum Welthandel ist für Europa höher als für die USA (Schaubild 2). Die Schwellenländer reagieren in der Regel am empfindlichsten. In Europa sind die nordischen Länder (OMX) und Deutschland (DAX, MDAX) am anfälligsten. Im Gegensatz dazu hat der FTSE 100 aufgrund seiner defensiven Eigenschaften und der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich eine dienstleistungsorientierte Wirtschaft ist, ein geringes Beta zum Welthandel. Auch der SMI scheint isoliert zu sein; er ist ebenfalls ein defensiver Index, und die Schweizer Exporte sind aufgrund ihrer "technologisch fortschrittlichen" Produkte unelastisch.
Beta der Aktienrenditen zum Wachstum des Welthandels (ein Jahr fortgeschritten) - Daten seit 1997, soweit verfügbar
3. Maschinen/Ausrüstungen, pharmazeutische Erzeugnisse und Chemikalien machen den größten Anteil der europäischen Ausfuhren in die USA aus (Schaubild 3).
% der EU-Ausfuhren in die USA nach Produkten (in USD)
4. Allerdings tendieren defensive Börsensektoren mit hohen Gewinnspannen wie das Gesundheitswesen dazu, bei Handelsunsicherheiten weniger stark zu schwanken; Abbildung 4 zeigt, dass Automobilhersteller und zyklische Unternehmen im Allgemeinen am anfälligsten für steigende Handelsunsicherheiten sind.
Korrelation der relativen Performance der europäischen Sektoren von Monat zu Monat mit der handelspolitischen Unsicherheit der EU seit 2015
5. Die Devisenstrategen von Goldman Sachs sind der Meinung, dass EUR/USD um fast 10 % fallen könnte, wenn die USA einen globalen Basiszoll von 10 % einführen und andere Länder Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Dies ist zwar ein Puffer für Europa, aber empirisch gesehen sind europäische Aktien positiv mit dem Euro korreliert. Eine Abschwächung des Euro geht in der Regel mit einem Anstieg der Risikoprämie einher, der die Vorteile bei der Umrechnung und der Wettbewerbsfähigkeit ausgleicht (Schaubild 5).
Rollierende Dreimonats-Aktien/Devisen-Korrelation der wöchentlichen Renditen
6. Außerdem sind viele der aktiven Anleger auf dem europäischen Aktienmarkt in Dollar investiert. Das bedeutet, dass sie bei einem Währungssturz verlieren, es sei denn, sie betreiben Währungs-Hedging, was nach Meinung von Goldman Sachs von Investments abhält.
7. Gibt es dazu für Europa auch eine Gegenrechnung? Ja, börsennotierte Unternehmen haben ihr US-Engagement im Laufe der Zeit erhöht. Dabei geht es sich nicht nur um Umsätze; 30 % der STOXX 600-Vermögenswerte befinden sich jetzt in den USA, gegenüber 18 % im Jahr 2012. Goldman Sachs geht davon aus, dass sich der Trend zur Verlagerung in die USA fortsetzen wird (siehe Abbildung 6). Für Unternehmen, die in den USA engagiert sind, gibt es auch andere Kompensationsmöglichkeiten wie potenzielle US-Steuersenkungen und Deregulierung.
Aufteilung des Vermögensbesitz der STOXX Europe 600-Unternehmen nach Regionen
8. Tatsächlich hat sich ein Korb von Goldman Sachs mit europäischer Unternehmen mit US-Exposure (GSSTAMER) - bei denen es sich größtenteils um Produzenten in den USA und nicht um Exporteure handelt - seit dem Sommer gut entwickelt, da sich die US-Wachstumsdaten als widerstandsfähig erwiesen haben (Schaubild 7). Der Korb "USA Tariffs" (GSXETRFS)[1] besteht aus europäischen Unternehmen mit hohem US-Umsatz, aber begrenzter Produktionspräsenz in den USA, während der Korb "Made in USA" (GSXEMADE)[2] aus Unternehmen mit hohem US-Umsatz und bedeutender US-Produktion besteht.
Europäische Unternehmen mit US-Engagement: Performance im Vergleich zum Markt, indexiert auf 100 im Januar 2024
9. Ist das Zollrisiko eingepreist? In gewissem Maße, aber angesichts der Ungewissheit des Ergebnisses bezweifelt Goldman Sachs, dass dies komplett der Fall ist. Bei den Vermögenswerten sind die europäischen zyklischen Werte hinter den US-Zyklikern zurückgeblieben, was jedoch hauptsächlich auf die schwächeren Makrodaten in Europa/China zurückzuführen sein dürfte (siehe Abbildung 8). Die Ökonomen der US-Investmentbank schätzen, dass ein Zollsatz von 10 % auf alle US-Importe das Wachstum im Euroraum um einen Prozentpunkt verringern könnte (unter der Annahme vollständiger Vergeltungsmaßnahmen).
Durchschnittlicher Einjahres-Z-Score von zyklischen Trades
10. Schließlich würden die Zölle eine höhere Inflation bedeuten, was sich auch auf die Anleihemärkte und die Zinserwartungen auswirkt. In den letzten Wochen war ein Anstieg der Anleiherenditen zu registrieren, was zum Teil auf ein besseres Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist, aber in dem Maße, in dem dies auch ein Anstieg der Laufzeitprämie oder der Risiken im Allgemeinen ist, würde sich dies tendenziell negativ auf Aktien auswirken.
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Zum anderen geben diese Charts auch Hinweise darauf, wie es mit dem Goldpreis weitergehen dürfte. TraderFox berichtet.
Der Goldpreis ist in USD gerechnet in diesem Jahr bereits um rund 33% gestiegen. Das ist eine sehr reife Leistung. Unbedingt sehen lassen kann sich aber auch ein langfristiger Performance-Ausweis. Ist der Preis auf Fixing-Basis doch von Januar 1973 bis heute von 63,90 USD auf 2.787,15 USD geklettert.
Wer als Anleger lernen will, die Geschehnisse am Goldmarkt besser zu verstehen und zu durchschauen, für den sind die nachfolgenden 12 Charts praktisch eine Pflichtlektüre. Denn diese Charts zeigen mit Hilfe historischer Daten nicht nur die früher typischen Entwicklungen beim gelben Edelmetall auf, sondern es lassen sich daraus auch Rückschlüsse auf die vermeintlich weiteren Aussichten beim Goldpreis zu.
Chart 1: Gold sieht neue Allzeithochs, bestätigt durch steigende Dynamik
Zum ersten Chart schreiben die Analysten bei der zitierten Schweizer Privatbank folgendes: Die neuen Allzeithochs bei Gold könnten die Anleger erschrecken. Dennoch deuten die langfristigen relativen Charts darauf hin, dass sich eine langfristige Umkehrung von Nicht-US-Aktien in Richtung Gold vollzieht. Wir empfehlen Anlegern daher, bei Gold zu bleiben und von den aktuellen Niveaus aus weiteres Aufwärtspotenzial zu sehen.
Chart 2: Anleger sollten Änderungen bei jahrzehntelangen Trends nicht unterschätzen
Julius Bär: Es sind die relativen Charts, die für Gold am günstigsten sind - vor allem, weil diese Umkehrungen bei langfristigen Trends auftreten. Wie in der Grafik zu sehen ist, erreicht Gold im Vergleich zu US-Staatsanleihen neue 34-Jahres-Hochs und kehrt im Vergleich zu Nicht-US-Aktien seinen Abwärtstrend aus dem Jahr 1980 um. Gold hat also reichlich Outperformance-Potenzial.
Chart 3: Endlich werden die Höchststände von 1980 überschritten
Julius Bär: Der Goldpreis in USD hat auf inflationsbereinigter Basis (CPI) endlich die Höchststände von 1980 überschritten. Ähnliche Ausbrüche erfolgten bereits zuvor in der Schweiz (auf CHF-Basis) und in Europa (auf EUR-Basis).
Chart 4: Halten Sie sich an Gold und Silber - nicht an Minengesellschaften
Julius Bär: Ein Blick auf die langfristigen Daten zeigt, dass bis zum Jahr 1980 Gold-, Silber- und Goldminenaktien ähnliche Renditen erzielten. Seitdem liegen die Goldminenaktien zurück. Wir empfehlen Anlegern daher, bei Gold und Silber zu bleiben.
Chart 5: Eine starke Performance ist abhängig von der Entwicklung der Realzinsen
Julius Bär: Seit 1998 ist eine starke Korrelation zwischen dem Anlagevermögen und der Entwicklung des zehnjährigen US-Realzinses zu beobachten. Es ist derselbe Trend wie bei den US-Zinssätzen im Allgemeinen, aber der Unterschied bei den Renditen ist ausgeprägter. Sinkende reale Renditen sind also ein positives Zeichen für risikoreiche Anlagen.
Chart 6: Eine starke Divergenz in der Performance seit 2009
Julius Bär: Der vorherige Chart könnte ein wenig irreführend sein, vor allem für Gold. Seit dem Jahr 2009 gibt es eine starke Divergenz zwischen den Goldrenditen und den steigenden bzw. fallenden Realrenditen. Seit dem Jahr 2009 waren also fallende Realrenditen positiv und steigende negativ.
Chart 7: Gold liebt Volatilität - im Gegensatz zu Aktien
Julius Bär: Auf dem Aktienmarkt führt eine steigende Volatilität zu niedrigeren Renditen. Bei Gold ist das Gegenteil der Fall. Steigende Volatilität ist tendenziell eher positiv für Gold.
Chart 8: Gold schneidet am besten ab, wenn das BIP-Wachstum oberhalb des Zinsniveaus liegt
Julius Bär: Vergleicht man die Goldrenditen mit dem Verhältnis von BIP-Wachstum und zehnjähriger US-Rendite, so zeigt sich, dass Gold in expansiven Zyklen am besten abschneidet.
Chart 9: Gold profitiert von Zuflüssen in börsengehandelte Fonds
Julius Bär: Im Gegensatz zu Aktien profitiert Gold von Zuflüssen in börsengehandelte Fonds (ETFs). Auf dem Aktienmarkt führen zu viele Zuflüsse in der Regel zu gedämpften Renditen. Außerdem ist zu beachten, dass die aktuellen Bestände deutlich unter dem Höchststand des Jahres 2021 liegen. Die Anleger sind also möglicherweise nicht so euphorisch, wie es der Goldpreis vermuten lässt.
Chart 10: Goldbullenmarkt versus Inflation - Das ist kein Spielverderber
Julius Bär: Wenn sich Gold selbst in einem Aufwärtstrend befindet, ist es nicht so wichtig, was die Inflation macht. Die Renditen sind vergleichbar. Natürlich schneidet Gold als Einzelwert besser ab, wenn die Inflationsrate im Aufwärtstrend ist.
Chart 11: Gold versus USD - Ähnlich wie bei der Inflation macht ein steigender USD den Bullen nichts aus
Julius Bär: Die Schlussfolgerung ist ähnlich wie bei der vorherigen Folie zur Inflation. Solange sich Gold in einem Bullenmarkt befindet, bringt ein steigender US-Dollar diesen normalerweise nicht zum Entgleisen.
Chart 12: Überkauft-Situationen führen zu weiteren Kursgewinnen
Julius Bär: Betrachtet man den RSI (Relative Strength Index) auf dem Wochenchart, ist Gold stark überkauft. Intuitiv würde man von einem Preisrückgang ausgehen. In der Vergangenheit ist der Goldpreis in den folgenden 12 Monaten in der Regel um weitere 24 % gestiegen. Silber weist eine etwas schwächere Statistik auf, mit 17 % Gewinn in den folgenden 12 Monaten, wenn es überkauft war. Überkaufte Werte können Edelmetalle also nicht aufhalten.
Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.
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Peloton Interactive
Möglicher Turnaround-Kandidat, der das Home-Fitness-Konzept revolutioniert hat
Peloton Interactive (PTON) wurde 2012 von John Foley in New York gegründet und hat seitdem das Home-Fitness-Konzept revolutioniert. Das Unternehmen verbindet innovative Fitnessgeräte wie stationäre Fahrräder und Laufbänder mit einem umfangreichen Netzwerk an Online-Workouts, die von zertifizierten Trainern geleitet werden. Peloton\'s Markenzeichen ist dabei die Kombination aus modernster Technologie, ansprechendem Design und einem motivierenden Trainingsansatz, der es ermöglicht, dass Menschen weltweit interaktiv und bequem von zu Hause aus trainieren können.
Anfangs kämpfte Peloton damit, die nötige Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung zu finden, doch die Vision von Foley – eine Plattform für qualitativ hochwertige Fitnesskurse zu schaffen, die jederzeit zugänglich ist – fand schließlich Anklang. Im Jahr 2014 gelang es Peloton mit einer Kickstarter-Kampagne und weiteren Investitionen, sein erstes stationäres Fahrrad auf den Markt zu bringen. Die Idee, Live- und On-Demand-Kurse auf einem großen Bildschirm direkt am Fahrrad anzuzeigen, revolutionierte die Fitnesswelt. Im Jahr 2019 ging Peloton an die Börse und wurde damit zu einem der wenigen börsennotierten Unternehmen in der Fitnessbranche. Durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 erlebte das Unternehmen einen massiven Anstieg der Nachfrage, da Fitnessstudios weltweit geschlossen wurden und Menschen nach Möglichkeiten suchten, von zu Hause aus fit zu bleiben.
Pelotons Hauptprodukte sind das Peloton Bike und das Peloton Tread (Laufband). Beide Geräte sind mit großen Bildschirmen ausgestattet, auf denen Benutzer Zugang zu einer Vielzahl von Kursen haben. Dazu gehören nicht nur Fahrrad- und Laufkurse, sondern auch Yoga, Meditation, Krafttraining. Die Geräte sind mit Sensoren ausgestattet, die die Leistung der Benutzer überwachen, sodass sie ihren Fortschritt in Echtzeit sehen und sich in Ranglisten mit anderen Mitgliedern vergleichen können. Peloton hat auch eine mobile App, die es ermöglicht, auf alle Kurse zuzugreifen, selbst wenn man kein eigenes Peloton-Gerät besitzt.
Ein zentraler Bestandteil des Erfolgs von Peloton sind die Live-Kurse, bei denen Benutzer in Echtzeit mit anderen Mitgliedern und dem Trainer interagieren können. Dieser soziale Aspekt des Trainings motiviert viele Benutzer, regelmäßig aktiv zu bleiben. Peloton bietet außerdem ein Abonnementmodell an, bei dem Benutzer für eine monatliche Gebühr Zugang zu einer unbegrenzten Anzahl an Kursen haben.
Mit der Bekanntgabe eines Covid-Impfstoffes Ende 2020 und der erwarteten Wiedereröffnung von Fitnessstudios, bekam Pelotons Erfolgsgeschichte Anfang 2021 erste Dellen. Der Markt erkannte immer mehr die möglichen bevorstehenden wirtschaftlichen Herausforderungen, nämlich vor allem der Nachfragerückgang an Pelotons Hauptprodukten. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen, das lieber in Fitnessstudios Sport macht, als alleine zuhause vor einem Bildschirm.
Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen sah sich Peloton auch mit Sicherheitsproblemen konfrontiert. Das Peloton Tread+ Laufband wurde nach Berichten über Unfälle und Verletzungen zeitweise zurückgerufen, was dem Ruf des Unternehmens schadete und zusätzliche finanzielle Belastungen verursachte.
Das Allzeithoch der Aktie aus Januar 2011 liegt bei 171,09 USD. Das Allzeittief aus April 2024 liegt bei 2,70 USD. Dies stellt einen Einbruch von fast 99 % dar!
Am 22. August 2024 gab es nach sehr langer Zeit wieder eine bullische Reaktion auf Quartalszahlen, die für Aufsehen erregte. Wir sahen ein Earnings Gap Up unter sehr hohem Volumen. Die Aktie schoss im Hoch um 40 % nach oben und schaffte es damit, wieder über den gleitenden 200 Tagedurchschnitt zu kommen. Infolge der Quartalszahlen sahen wir Anschlusskäufe. Das bestätigt das neue bullische Marktsentiment für die Aktie.
Am vergangenen Donnerstag, dem 31. Oktober, sahen wir den nächsten Earnings Gap Up unter hohem Volumen, als die Aktie um bis zu 34 % nach oben schoss. Die Umsatzerwartungen der Analysten konnten geschlagen werden. Hinsichtlich des Quartalsgewinns konnten die Erwartungen sogar deutlich getoppt werden. So lag der Gewinn je Aktie bei 0 USD, während die Wall Street von minus 16 Cents ausging. Außerdem hat es das Unternehmen dank etlicher Einsparmaßnahmen wieder geschafft, einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften. Allerdings rechnet Peloton damit, im entscheidenden Weihnachtsquartal mehr Mitglieder zu verlieren und weniger Fahrräder und Laufbänder zu verkaufen, als die Wall Street-Analysten erwartet hatten. Insgesamt kann man festhalten, dass das Unternehmen fundamental betrachtet noch einen langen Weg vor sich.
Was dem Markt am Donnerstag auch sehr gut gefallen haben muss, war die Ankündigung, dass Peter Stern (ein Ford-Executive und Mitbegründer von Apple Fitness+) ab Januar 2025 der nächster CEO von Peloton werden wird. Herr Stern beaufsichtigt bei Ford aktuell in erster Linie die Abonnementdienste wie BlueCruise, Pro Intelligence, Konnektivität und Sicherheit. Er leitete auch das digitale Produktteam des Unternehmens. Die Entscheidung von Peloton, Herrn Stern einzustellen, deutet darauf hin, dass das Unternehmen sein wichtigstes Versprechen gegenüber seinen Investoren derzeit halten will und zwar die hochmargigen, wiederkehrenden Abonnementeinnahmen.
Charttechnisch konnte mit dem massiven Earnings Gap Up die Bodenbildungsphase bzw. Stage 1 nach oben verlassen werden. Nun ist es wichtig, dass die Aktie sich oberhalb der Stage 1 halten kann. Aktuell würde ich mir die Aktie auf die Watchliste legen und das weitere Chartverhalten genau beobachten.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Roblox
Online-Spiele-Plattform mit einem eigenen Ökosystem hebt die Jahresprognose an
Roblox (RBLX) ist eine Online-Plattform und Spieleentwicklungsumgebung. Hier können Nutzern eigene Spiele erstellen und diese mit anderen teilen.
Das Unternehmen wurde 2004 von David Baszucki, der heute weiterhin der CEO ist, und Erik Cassel gegründet. Die Idee war, eine Plattform zu schaffen, auf der Nutzer ihre eigenen Spiele entwickeln und diese mit anderen teilen können. Im Jahr 2006 wurde die erste Version von Roblox veröffentlicht. Anfangs zog Roblox nur eine kleine, aber engagierte Gemeinschaft von Nutzern an. Doch mit der zunehmenden Popularität von Spielen und der steigenden Nachfrage nach kreativen Tools wuchs Roblox schnell.
Im Laufe der Jahre führte Roblox zahlreiche Neuerungen ein, darunter die virtuelle Währung "Robux" und das Entwicklerprogramm, das es Nutzern ermöglichte, Einnahmen zu generieren. Roblox profitierte auch stark vom Aufstieg der digitalen Spieleindustrie und der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets, die es den Nutzern ermöglichten, jederzeit und überall auf die Plattform zuzugreifen. Der Börsengang von Roblox im März 2021 war ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens.
Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Plattform selbst, auf der Nutzer eigene Spiele entwickeln und veröffentlichen können. Die Spiele sind sehr vielfältig und decken verschiedene Genres ab, von Simulationen über Abenteuer bis hin zu Rollenspielen. Diese Spiele sind von Nutzern für Nutzer entwickelt, was der Plattform eine Vielfalt und Kreativität verleiht, die in der traditionellen Spieleindustrie selten zu finden ist.
Die genannte Plattform hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einem Ökosystem entwickelt, das Millionen von Menschen weltweit erreicht, vor allem Kinder und Jugendliche. Das Unternehmen bietet nicht nur Unterhaltung, sondern stellt auch eine Plattform zur Weiterentwicklung dar, die es Nutzern ermöglicht, programmieren zu lernen und eigene Spiele zu monetarisieren.
Die bereits erwähnte virtuelle Währung namens "Robux" wurde eingeführt, damit Nutzer Gegenstände innerhalb der Spiele kaufen oder eigene Inhalte monetarisieren können. Des Weiteren wird es Entwicklern, einen Prozentsatz der Robux-Einnahmen in echtes Geld umzuwandeln, was sie zu einer attraktiven Option für aufstrebende Spielentwickler macht.
Zusätzlich hat Roblox begonnen, in den Bildungssektor zu expandieren, indem es Lehrern und Schülern Zugang zu seiner Plattform bietet, um Programmieren und Spielentwicklung zu erlernen. Damit richtet sich Roblox nicht nur an Konsumenten, sondern auch an Lernende und Entwickler.
Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen die letzten Quartalszahlen. Die Aktie schoss unter sehr hohem Volumen um bis zu 22 % nach oben. Damit brach sie aus einer zweijährigen Bodenbildung aus. Das ist extrem bullisch. Die Bookings stiegen um 34 % auf 1,13 Mrd. USD. Damit schlug man die Erwartungen der Wall Street. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD, was ebenfalls die Erwartungen toppte. Bei den täglich aktiven Usern konnte ein Wachstum von 27 % verzeichnet werden. Des Weiteren hob das Management die Prognose für die Bookings an, und zwar von 4,18 Mrd. bis 4,23 Mrd. USD auf nun 4,34 Mrd. USD bis 4,37 Mrd. USD. Letztlich haben etliche Analystenhäuser aufgrund der Quartalszahlen ihre Preisziele nach oben angepasst.
Analog zum Chart von Peloton würde ich mir die Aktie auf die Watchliste setzen und eine Konsolidierung oberhalb der Stage 1 abwarten. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung würde für mich das nächste Longsignal implizieren.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Als Beispiel so einer IPO Base wird in der folgenden Abbildung das Unternehmen Olli’s Bargain Outlet Holdings nach seinem IPO im Jahr 2015 dargestellt. Nach dem Ausbruch unter hohem Volumen bei ca. 22 USD Mitte März 2016 schoss die Aktie auf gut 28 USD innerhalb von einem guten Monat. Anschließend bildete sie die zweite IPO Base, aus der sie im November 2016 bei knapp 29 USD ausbrach. Ein Jahr später stand die Aktie bei 47 USD.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Nun wollen wir uns zwei IPO-Unternehmen genauer anschauen, die man sich aktuell auf die Watchlist setzen sollte.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Reddit – Eine Community-Plattform, die die Online-Welt erobert hat
Reddit (RDDT) hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem bedeutenden Akteur in der Welt der sozialen Medien etabliert. Mit einer großen und vielseitigen Community, die sich über Millionen von Subreddits erstreckt, bietet Reddit einen einzigartigen Raum für Diskussionen und den Austausch von Informationen. Das Unternehmen ist eine Plattform der Wahl für alle, die sich mit spezifischen Interessen beschäftigen möchten, wie u. a. Popkultur, Wissenschaft oder Nischenhobbys.
Reddit wurde im Jahr 2005 von Steve Huffman, Alexis Ohanian und Aaron Swartz gegründet. Ziel war es, eine Seite zu schaffen, auf der Benutzer Inhalte posten, diskutieren und bewerten können. Reddit wurde bald als die "Titelseite des Internets" bekannt, da es eine Vielzahl von Themen abdeckt.
Nur ein Jahr später wurde Reddit vom Verlag Condé Nast erworben. Dies half dem Unternehmen, seine Reichweite und Nutzerbasis zu erweitern. Im Jahr 2011 wurde Reddit eine eigenständige Tochtergesellschaft von Condé Nast. Seitdem verzeichnet die Plattform ein beeindruckendes Wachstum und hat sich zu einer der meistbesuchten Websites der Welt entwickelt. Am 21. März 2024 ging das Unternehmen an die US-Börse.
Reddit ist im Wesentlichen eine Social-News-Plattform und ein Forum, das in "Subreddits" organisiert ist. Jeder Subreddit deckt ein bestimmtes Thema ab, wie z.B. r/technology, r/science oder r/gaming. Benutzer können Beiträge erstellen, Fragen stellen oder Informationen teilen, die dann von anderen Benutzern hoch- oder heruntergewählt werden ("voting"). Dieses "Voting" beeinflusst die Sichtbarkeit des Inhalts innerhalb des Subreddits und auf der gesamten Plattform. Ein wichtiges Erfolgsmerkmal von Reddit sind die von Nutzern erstellten und moderierten Inhalte, die der Plattform ihre Vielseitigkeit und Authentizität verleihen. Jedoch steht Reddit auch vor Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Inhaltsmoderation und Monetarisierung. Da Reddit auf nutzergenerierten Inhalten basiert, kann es schwierig sein, unangemessene oder beleidigende Inhalte effektiv zu überwachen. Zudem versucht Reddit, Wege zu finden, um die Plattform noch besser zu monetarisieren, ohne die Community und deren Diskussionskultur zu beeinträchtigen.
Eine wichtige Dienstleistung, die Reddit bietet, ist Reddit Premium. Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das den Benutzern werbefreies Surfen und Zugang zu besonderen Funktionen, wie z. B. dem digitalen Währungssystem "Coins" und der "Gold-Gabe", ermöglicht. Mit den "Coins" können Nutzer Beiträge anderer Benutzer belohnen, um besonders wertvolle oder kreative Inhalte hervorzuheben. Die "Gold-Gabe" symbolisiert eine besondere Anerkennung für einen Beitrag oder Kommentar und wird häufig für Beiträge vergeben, die gut recherchiert, humorvoll sind oder eine herausragende Perspektive bieten. Außerdem bietet die Plattform Werbung an, die hauptsächlich in Form von Anzeigen erscheint, die mit anderen Inhalten im Feed der Benutzer integriert sind. Ferner bietet Reddit für Unternehmen ein Self-Service-Werbetool an, mit dem gezielte Werbekampagnen auf spezifische Nutzergruppen oder Subreddits zugeschnitten werden können.
Die Wettbewerbslandschaft von Reddit ist hart umkämpft. Die größten Konkurrenten sind Plattformen wie Twitter und Meta. Mit den spezifischen Gemeinschaften (Subreddits) kann sich Reddit hier jedoch ein wenig differenzieren. Weitere Konkurrenten sind Discord und Quora. Während Discord private Gruppen und Communitys für Live-Chats und Foren anbietet, fokussiert sich Quora auf Frage-Antwort-Formate, die auf Wissen und Erfahrung basieren.
Welche Story spielt der Markt?
Eine große Story, die der Markt bei Reddit spielt, ist die Internationalisierung. Das Management hob beim letzten Conference Call hervor, dass die internationale Expansion höchste Priorität habe. Hier hat das Unternehmen große Fortschritte im Bereich der maschinellen Übersetzung gemacht. So ist die maschinelle Übersetzung jetzt auf Französisch verfügbar und zeigt positive Ergebnisse. Im zweiten Quartal war Frankreich eines der drei am schnellsten wachsenden Länder und übertraf damit das Wachstum der USA. Daher wird das Unternehmen nun damit beginnen, die maschinelle Übersetzung auch auf Spanisch, Deutsch und Portugiesisch auszuweiten, mit dem Ziel, Reddit für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von seiner Muttersprache.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 06. August vorgelegt. Der Umsatz stieg um 54 % auf 281,2 Mio. USD. Die täglich aktiven Nutzer stiegen gegenüber dem Vorjahr um 51 % auf 91,2 Mio. Der freie Cashflow konnte um über 82 Mio. USD gesteigert werden, und zwar auf 27,2 Mio. USD. Damit ist das Unternehmen cashflow-positiv. Bezugnehmend auf die Internationalisierungsstrategie betonte das Management, dass die täglich aktiven internationalen Benutzer im zweiten Quartal die Marke von 45 Millionen überstiegen und damit im Jahresvergleich um 44 % wuchsen. Die nächsten Quartalszahlen werden am Dienstag, den 29. Oktober 2024, erwartet.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Am 14. Oktober brach sie unter erhöhtem Volumen aus der IPO Base aus, nachdem sie ein wunderschönes "Volatitlity Contraction Pattern" à la Minervini vervollständigt hatte (mehr dazu hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/7-golden-nuggets-vom-2-fachen-us-investing-champion-mark-minervini/p-112975 ). Nun steht sie am Allzeithoch. Da die nächsten Quartalszahlen morgen vorgelegt werden, würde ich diese abwarten. Falls wir ein Earnings Gap Up von mehr als +6 % bekommen, würde ich eine Position eröffnen.
Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US75734B1008/XNYS/reddit-inc
Rubrik – Pionier des Datensicherheitsmanagements mit strategischen Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern
Rubrik (RBRK) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Datenmanagement, das innovative Lösungen für Datensicherung, Wiederherstellung und Cybersicherheit bietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Rubrik schnell an Bedeutung gewonnen und sich als starker Player im Bereich der Datensicherung etabliert. Das Unternehmen wurde von Bipul Sinha, Arvind Jain, Soham Mazumdar und Arvind Nithrakashyap gegründet, die alle Erfahrung in der Tech-Industrie mitbrachten. Am 25. April 2024 ging das Unternehmen an die US-Börse.
Rubrik bietet eine breite Palette an Produkten, die auf Unternehmen zugeschnitten sind, die ihre Daten sowohl vor physischen als auch vor cyberbedingten Bedrohungen schützen wollen. Die zentrale Plattform des Unternehmens integriert Funktionen wie Datensicherung, Disaster Recovery und Archivierung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Cybersicherheit, da Rubrik-Lösungen speziell gegen Ransomware-Angriffe entwickelt wurden. Dazu gehört die "Rubrik Zero Trust Data Security"-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Daten zu schützen, indem sie sicherstellt, dass nur authentifizierte Benutzer Zugang zu kritischen Daten haben.
Ein weiteres beliebtes Produkt ist "Rubrik Polaris", das als Cloud-Datenmanagementplattform konzipiert wurde und mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen Bedrohungen identifizieren und verhindern kann. Polaris umfasst verschiedene Module wie Radar, das Ransomware-Angriffe frühzeitig erkennt und Schadensanalysen bereitstellt, sowie Sonar, das sensible Daten in Echtzeit überwacht und sicherstellt, dass Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Durch diese hochmodernen Funktionen bietet Rubrik Unternehmen eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, Datenverlust zu verhindern und nach einem Sicherheitsvorfall schnell wieder einsatzbereit zu sein.
Gegenüber seinen Wettbewerbern differenziert sich Rubrik als Vorreiter der "Zero Trust"-Sicherheitsarchitektur und hat in den letzten Jahren zahlreiche renommierte Kunden gewonnen, darunter Regierungsbehörden, Finanzunternehmen und Großkonzerne. Die Konkurrenten von Rubrik sind u. a. Veeam, Cohesity und Commvault. Veeam ist insbesondere im Bereich der virtuellen Maschinen stark vertreten, während Cohesity ebenfalls den Fokus auf Cloud-Datenverwaltung legt und Unternehmen verschiedene Backup-Optionen bietet. Commvault bietet eine breite Palette an Datensicherungs- und Wiederherstellungslösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse von Unternehmen angepasst werden können.
Welche Story spielt der Markt?
Rubrik ist wichtige Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud eingegangen. Diese spielen eine zentrale Rolle in der Strategie des Unternehmens. Denn diese Kooperationen ermöglichen es Rubrik, Unternehmen eine einfache, skalierbare und kostengünstige Datenmanagementlösung anzubieten, die speziell auf hybride und Multi-Cloud-Umgebungen ausgerichtet ist.
So profitieren die Kunden von Microsoft Azure von Rubriks Backup- und Wiederherstellungslösungen, die sich nahtlos in Azure Virtual Machines und Azure Blob Storage integrieren lassen. Durch die Integration in Azure kann Rubrik umfassende Datensicherheitslösungen anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten sicher in der Cloud zu speichern und flexibel wiederherzustellen.
Mit der Integration der Datensicherungs- und -managementlösungen von Rubrik direkt auf AWS-Diensten können die Kunden ihre Backups und Archivierungen auf Amazon S3-Speicher verlagern, was kostengünstige und sichere Speichermöglichkeiten für große Datenmengen bietet. Die Zusammenarbeit umfasst auch die Integration in AWS Marketplace, was die Bereitstellung von Rubrik-Lösungen in AWS-Umgebungen erleichtert und so die Verwaltung und Sicherung großer Datenmengen auf der Plattform optimiert.
Die Partnerschaft mit Google Cloud ermöglicht es Rubrik, seine Produkte direkt in die Google-Cloud-Infrastruktur zu integrieren. Rubrik bietet die Unterstützung für Google Cloud Storage und nutzt die leistungsfähige Infrastruktur von Google für schnellen Zugriff, Backup und Wiederherstellung von Daten.
Wirft man einen Blick auf die Fundamentaldaten, fällt das beeindruckende Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Umsätze (ARR) mit 40 % auf (siehe folgende Abbildung). Das Unternehmen schreibt noch keine Gewinne, und der erwartete Cashflow für das aktuelle Jahr ist negativ.
Quelle: https://s203.q4cdn.com/667520861/files/doc_financials/2025/q2/RBRK-Q2-25-Earnings-Presentation.pdf
Charttechnisch steht die Aktie knapp unterhalb ihres Allzeithochs. Sie ist dabei, eine Tasse mit Henkel Formation abzuschließen und aus dieser IPO Base nach oben auszubrechen. Dieses Setup würde Minervini vermutlich sehr gut gefallen. Außerdem sahen wir in den letzten 1,5 Monaten verstärkte Akkumulation. Auf dem aktuellen Niveau kann man eine erste Position eröffnen, die über das Allzeithoch bei 41,33 USD aufgestockt werden kann.
Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US7811541090/XNYS/rubrik-inc
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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.
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Welche Bitcoin-bezogenen Aktien gehören jetzt auf die Watchliste, um das Bitcoin-Thema mit Aktien spielen?
Hierfür habe ich mittels der Traderfox Software eine Liste von Aktien zusammengestellt, die im Bitcoinbereich aktiv sind (siehe folgende Abbildung). Diese Liste habe ich nach Abstand zum 52-Wochenhoch sortiert, um mir die stärksten Bitcoin-bezogenen Aktien ganz oben anzeigen zu lassen.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
MicroStrategy – Großer Bitcoin-Investor steht am Allzeithoch, während sich der Bitcoin noch knapp 10 % unter seinem Allzeithoch befindet
MicroStrategy (MSTR) ist ein Unternehmen aus dem Bereich Business-Intelligence-Lösungen (BI). Es wurde 1989 von Michael J. Saylor und Sanju Bansal gegründet und hat seinen Sitz in Tysons Virginia (USA). Ursprünglich begann das Unternehmen als Beratungsfirma im Bereich Software und Datenanalyse. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich zu einem führenden Anbieter von BI-Lösungen. In den 1990er Jahren fokussierte sich MicroStrategy daher zunehmend auf die Entwicklung von Software, die es Unternehmen ermöglicht, große Datenmengen zu analysieren und strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Im Jahr 1998 ging das Unternehmen an die Börse und expandierte weltweit.
Das Hauptprodukt der Firma ist die "MicroStrategy Analytics Platform". Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und benutzerfreundliche Dashboards und Berichte zu erstellen. Unternehmen können so ihre Leistungsdaten überwachen, Trends analysieren und datenbasierte Entscheidungen treffen.
Des Weiteren bietet das Unternehmen die "HyperIntelligence"-Lösung an. Diese bietet "Zero-Click Intelligence" und liefert Nutzern Informationen direkt in die Anwendungen, die sie täglich verwenden, ohne dass sie auf traditionelle Dashboards oder Berichte zugreifen müssen. Diese Funktion ermöglicht sofortigen Zugang auf geschäftsrelevante Daten.
In den letzten Jahren hat sich die Firma und hier vor allem der CEO, Michale Saylor, immer mehr dem Bitcoin-Thema zugewandt. So hat MicroStrategy massive Bitcoin-Investitionen getätigt, die MSTR zu einem der größten Bitcoin-Besitzer auf Unternehmensebene gemacht haben. So begann der Konzern im August 2020 damit, Bitcoin als primären Reservewert zu akkumulieren. Per 31. Juli 2024 besitzt MicroStrategy insgesamt 226.500 Bitcoins, die zu einem Durchschnittspreis von 36.821 USD erworben wurden. Am 20.10.2024 schloss der Bitcoin bei 69.000 USD. Damit weist das Bitcoin-Investment eine Rendite von knapp 100 % auf.
Herr Saylor vertritt die Ansicht, dass Bitcoin ein überlegenes Wertaufbewahrungsmittel im Vergleich zu traditionellen Fiat-Währungen ist, insbesondere angesichts der weltweit inflationären Geldpolitik der letzten Jahre.
Die Entscheidung, massiv in Bitcoin zu investieren, hat das öffentliche Profil von MicroStrategy beachtlich gestärkt und gleichzeitig zu einer erheblichen Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens geführt. Denn dieser korreliert jetzt stark mit dem Bitcoin-Preis.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Letzte Woche konnte ein neues Allzeithoch markiert werden. Des Weiteren sahen wir einen Wochenkursschluss auf einem neuen Allzeithoch. Das ist beachtlich, vornehmlich wenn man berücksichtigt, dass der Bitcoin noch 10 % unter seinem Allzeithoch steht. Außerdem nahm die Aktie die psychologisch wichtige Marke von 200 USD heraus (sogenannte "century mark" à la Jesse Livermore, mehr dazu siehe hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/funf-golden-nuggets-vom-legendaren-trader-jesse-livermore/p-121014 ).
Aktuell gibt es noch zwei weitere Katalysatoren für die Aktie. Erstens weist der Monat Oktober historisch gesehen die beste Performance für das digitale Gold (Bitcoin) auf. Zweitens ist der Bitcoin empirisch betrachtet in den 1,5-2 Jahren nach dem Bitcoin Halving, welches im April 2024 stattfand, in einem Bullenmarkt.
Die Charttechnik und die genannten Katalysatoren sind extrem bullisch für die MicroStrategy Aktie. Deshalb gehört sie auf die Watchlist.
Aufgrund der hohen Volatilität der Aktie sollte man ihr genügend Spielraum geben. Aktuell ist es wichtig, dass sie die sogenannte "century mark" von 200 USD halten kann. Falls sie über 200 USD eine Konsolidierung etabliert, würde der Ausbruch aus dieser Konsolidierung das nächste Long-Signal darstellen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Core Scientific - Vorreiter in der Krypto-Mining-Industrie dank innovativer Lösungen und des Einsatzes von KI
Core Scientific (CORZ) ist ein Vorreiter in der Krypto-Mining-Industrie und hat sich durch seine innovativen Lösungen und den Einsatz von KI als Marktführer positioniert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem Team erfahrener Technologie- und Blockchain-Experten, die die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen erkannten, gegründet. Das Unternehmen hat seitdem seine Infrastruktur kontinuierlich ausgebaut und betreibt heute acht Mining-Anlagen in den USA.
Im Juli 2021 ging Core Scientific über eine SPAC-Transaktion (Special Purpose Acquisition Company) an die Börse und erhielt damit Zugang zu frischem Kapital, das in den Ausbau der Infrastruktur und die Erschließung neuer Märkte investiert wurde. Aufgrund des Einbruchs der Kryptomärkte im Jahr 2022 und der hohen Schuldenlast musste Core Scientific im Dezember 2022 Insolvenz nach dem US-Verfahren "Chapter 11" anmelden. Das Unternehmen wurde während des Umstrukturierungsprozess operationell weitergeführt. Im Januar 2024 ging Core Scientific erfolgreich aus dem Chapter 11 Verfahren hervor und die Aktien wurden erneut an der Börse gelistet.
Das Hauptgeschäft von Core Scientific besteht in der Bereitstellung von Krypto-Mining-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt einige der größten und energieeffizienten Mining-Einrichtungen in Nordamerika, die vor allem auf das Mining von Bitcoin spezialisiert sind.
Core Scientific bietet auch Hosting-Dienste für Drittanbieter an, die ihre Hardware in den Rechenzentren des Unternehmens unterbringen und betreiben möchten. Core Scientific stellt dabei die Infrastruktur, Energieversorgung, Kühlung und Wartung zur Verfügung. Dies ermöglicht es Kunden, die Effizienz und Skalierbarkeit der spezialisierten Rechenzentren zu nutzen, ohne selbst eine eigene Mining-Infrastruktur betreiben zu müssen.
Neben dem Hosting bietet Core Scientific "Mining-as-a-Service" (MaaS) an, bei dem das Unternehmen den gesamten Mining-Prozess für seine Kunden übernimmt. Dies umfasst die Bereitstellung von Hardware, Energie und Management des Mining-Betriebs. Kunden können auf diese Weise am Krypto-Mining teilnehmen, ohne sich um die technischen und betrieblichen Details kümmern zu müssen.
Im Juni war Core Scientific zum Vorreiter im Zusammenspiel zwischen Bitcoin-Minern und größeren Unternehmen geworden, die Kapazitäten zur KI-Datenverarbeitung benötigen. Das Unternehmen schloss einen 6,7 Mrd. USD Deal mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Host Coreweave ab, der Coreweave bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 knapp 400 Megawatt Rechenkapazität zur Verfügung stellt. Dies zeigt das Potenzial des Unternehmens, über das Mining hinaus in anderen datenintensiven Sektoren tätig zu werden, wie etwa bei der Verarbeitung von KI-Daten für Forschung, Medizin oder Finanzen.
Des Weiteren nutzt Core Scientific Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um die Effizienz seiner Mining-Betriebe zu optimieren und die Leistung seiner Rechenzentren zu verbessern. KI ermöglicht es dem Unternehmen, riesige Mengen an Betriebsdaten in Echtzeit zu analysieren und daraus Strategien zur Maximierung der Effizienz abzuleiten. Dies umfasst die intelligente Überwachung und Steuerung der Hardware, die Vorhersage von Wartungsbedarf und die Optimierung der Kühlung in den Rechenzentren. Der Einsatz von KI hat sich als entscheidend erwiesen, um den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig die Rentabilität des Minings zu steigern.
Der Wettbewerb im Bitcoin-Mining ist hart umkämpft. Core Scientific ist hier hervorragend aufgestellt. Denn seit 2021 hat man es geschafft, die meisten Bitcoins zu schürfen im Vergleich mit den anderen Bitcoin Mining Unternehmen, die an einer US-Börse gelistet sind (siehe folgende Abbildung).
Quelle: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_97426ff3c0fbc37fd09aa4cd3dc104e2/corescientific/db/946/9301/presentation/Core+Scientific+Q2+2024+Earnings+Presentation.pdf
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Sie steht knapp unter ihrem Allzeithoch (seit dem erneuten Listing an der Börse). Es bietet sich an, auf dem aktuellen Niveau eine erste Position zu eröffnen. Aufgrund der Volatilität der Kryptomärkte sollte man der Aktie ausreichend Luft geben.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
TeraWulf – Pionier in der nuklearen Krypto-Mining-Industrie mit vielversprechendem charttechnischem Setup
TeraWulf (WULF) ist ein Unternehmen, das sich auf das energieeffiziente Mining von Kryptowährungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Februar 2021 mit der Vision gegründet, eine nachhaltige Zukunft im Bereich des Krypto-Minings zu gestalten. Konkret setzt TeraWulf auf eine Kombination aus Atomenergie und erneuerbaren Energiequellen wie Wasser- und Windenergie, um den Energieverbrauch der Mining-Operationen zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren.
Bei dem Gründer von TeraWulf, Paul Prager, handelt es sich um einen erfahrenen Unternehmer im Energie- und Rohstoffsektor. Herr Prager erkannte frühzeitig das Potenzial von Kryptowährungen, aber auch die Herausforderungen des hohen Energieverbrauchs im Mining. Mit TeraWulf wollte er ein Unternehmen schaffen, das nicht nur wirtschaftlich rentabel ist, sondern auch einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen leistet.
Im Zentrum von TeraWulfs Geschäftstätigkeit steht das Mining von Bitcoin. Außerdem bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an wie das Betreiben von Rechenzentren und die Optimierung von Mining-Prozessen. In diesem Kontext spielt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz eine wichtige Rolle (analog zu Core Scientific).
Ferner hat TeraWulf den mutigen Schritt zum nuklearen Bitcoin-Mining eingeschlagen. Konkret hat das Unternehmen im März 2023 den Betrieb der Nautilus Cryptomine-Anlage aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die erste nuklear betriebene Bitcoin-Mining-Anlage in den USA. Seitdem hat Nautilus die Energiekosten für TeraWulf halbiert. Nun hat das Unternehmen für 92 Mio. USD einen 25-prozentigen Anteil der Nautilus Anlage an Talen Energy verkauft hat. Dabei geht es nicht nur darum, weitere liquide Mittel einzusammeln. Es geht vor allem darum, eine noch größere Anlage zu bauen. Sie planen, an ihrem Standort am Lake Mariner in New York eine neue 20-Megawatt-Anlage zu konstruieren, die auf Hochleistungsrechnen ("High Performance Computing") und KI-Rechenzentren ausgerichtet ist. Erleben wir aktuell die Geburtsstunde von etwas Großem an der Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie, KI und nachhaltiger Energie?
Wenn man einen Blick auf den Chart wirft, dann erkennt man, dass die Aktie aktuell an einem "Volatility Contraction Pattern" (VCP ) und "Cheat"-Setup à la Mark Minervini arbeitet (mehr dazu siehe: https://aktien-mag.de/blog/strategien/7-golden-nuggets-vom-2-fachen-us-investing-champion-mark-minervini/p-112975 und https://aktien-mag.de/blog/strategien/die-4-tradingtaktiken-vom-us-investing-champion-mark-minervini-im-uberblick/p-109817 ). Der Ausbruch über 5,43 USD ist der Einstiegspunkt nach dem Cheat-Setup. Das 52-Wochenhoch, welches im Juli markiert wurde, liegt bei 6,51 USD. Auf diesem Niveau könnte man die Position ausbauen. Das Allzeithoch vom November 2021 liegt bei 43,98 USD und ist damit noch ein gutes Stück entfernt.
Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:
»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)
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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"
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Er ist weltbekannt für seine Value-Investmentstrategie, die "Börsenzauberformel”. Er schuf damit ein regelbasiertes System zur Auswahl vielversprechender Aktien, das neben herausragenden Ergebnissen vor allem eines sein sollte: simpel. Denn klassische Value-Investing-Ansätze sind zumeist zu kompliziert und wissensintensiv für Privatanleger. In seinem Buch "The Little Book that Beats the Market” stellte er seine einfache Strategie vor und belegte auch gleich den außergewöhnlichen Erfolg dieser Methode.
Greenblatts Börsenzauberformel
Keep it simple: Bei seiner Zauberformel grenzt Greenblatt von vornherein die Aktienauswahl ein. So müssen die Werte eine Mindestmarktkapitalisierung aufweisen, in den USA beheimatet sein und nicht dem Energie- oder Finanzsektor angehören. Anschließend fokussiert er sich auf lediglich zwei Kennzahlen: Zur Ermittlung der Gewinnrendite wird der operative Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtunternehmenswert ("Enterprise Value") gesetzt. Je höher die Gewinnrendite, desto günstiger ist das Unternehmen bewertet. Die Kapitalrendite ist im Gegensatz zur Gewinnrendite eine Qualitätskennzahl und wird von Greenblatt als Verhältnis aus dem EBIT, also dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern, zu den materiellen Nettovermögenswerten definiert. Je höher die Gewinnrendite desto mehr Gewinn wird im Vergleich zum eingesetzten Kapital erzielt. Zuletzt sortiert Greenblatt die Aktien danach, welche bei beiden Kennzahlen die besten Werte aufweisen.
Doch attraktive Qualitätsunternehmen sind selten günstig bewertet und das gilt besonders in bullischen Marktphasen. Doch Greenblatt rät, nicht zur sehr auf den Gesamtmarkt zu achten, weil es immer einzelne Aktien oder Unternehmen gäbe, die gerade Chancen böten. Um diese herauszupicken, bevorzugt er den Cashflow vor Umsatzentwicklung oder Buchwert. Und rät Anlegern zu Geduld, damit die Unternehmen ihr Potenzial auch wirklich entfalten können.
"Preise schwanken weniger stark als Werte. Genau darin liegen die Chancen. (…) Wenn man billig einkauft, muss man Geduld mitbringen und abwarten, bis der Markt einem zustimmt." (Joel Greenblatt)
Top Transaktionen im 2. Quartal 2024
Zum Ende des Quartals hatte Joel Greenblatts Portfolio von Gotham Capital einen Wert von 7,7 Mrd. USD, nach 6,6 Mrd. im Vorquartal. Er hielt 1.408 Werte, darunter 163 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate lag erneut bei nochmals erhöhten 22 %.
Greenblatt setzt nach wie vor auf einen breiten Marktaufschwung, der vor allem von den Technologieschwergewichten getragen wird. Er hat deshalb den S&P 500 ETF Trust ETF um weitere 18 % aufgestockt, nachdem er diese Position bereits im Vorquartal um gut ein Viertel ausgebaut hatte. Ergänzend hat er auch bei seinem eigenen Gotham Enhanced 500 ETF aufgestockt und bei iShares Core S&P 500 ETF.
Ebenfalls massiv zugekauft hat er beim führenden KI-Play NVIDIA, der gerade mit Apple um die Börsenkrone ringt; die 43 % aus diesem Quartal folgen der 55%igen Aufstockung aus dem Vorquartal.
Glatt verzehnfacht hat Greenblatt seinen Bestand an Ansys, ein Ingenieursoftware-Unternehmen, das Simulationsfunktionen für Struktur-, Flüssigkeits-, Halbleiter- und eingebettete Software sowie für optische und elektromagnetische Eigenschaften anbietet. Ansys beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und beliefert weltweit über 50.000 Kunden, unter anderem aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Automobilindustrie.
Bei Lincoln Electric verdreifachte Greenblatt sein Engagement, einem führenden Hersteller von Schweiß-, Schneid- und Hartlötprodukten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Lichtbogenschweißen, Plasma- und Autogenschneidsysteme, Hart- und Lötlegierungen sowie Automatisierungslösungen. Lincoln Electric beliefert vor allem Kunden aus der Schwerindustrie, dem Automobilsektor, dem Baugewerbe, dem Schiffbau sowie der Energie- und Prozessindustrie.
Noch stärker zugekauft hat er bei Steris PLC, ein in Irland ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf Sterilisationsdienste und Infektionsprävention konzentriert. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Vertragssterilisation und gewährleistet die sichere Lieferung von medizinischen Einwegprodukten und implantierbaren Geräten an Krankenhäuser in aller Welt. Das Unternehmen, das vor seiner Sitzverlagerung nach Irland in den USA ansässig war, erwirtschaftet etwa 70 % seines Umsatzes im Bereich Healthcare Services, 19 % im Bereich Applied Sterilization Technologies und 11 % im Bereich Life Sciences Services. Das Dentalproduktgeschäft wurde zwischenzeitlich verkauft.
Beim kräftig kriselnden Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney geht Greenblatt ebenfalls wieder in die Vollen und verdoppelte seine Position. Zudem kaufte er sich ganz neu bei Monday.com ein, einem aufstrebenden Anbieter von Arbeitsmanagementsoftware, die über ein cloudbasiertes Software-as-a-Service-Modell bereitgestellt wird, sowie Stepan Co, die eine breite Palette an Chemikalien und Produkten auf chemischer Basis produziert und vertreibt.
Top Positionen zum Ende des 2. Quartals 2024
In Greenblatts breit gestreutem Portfolio führen weiterhin Technologiewerte mit 19 % vor Industriewerten mit einer Gewichtung von 12,3 % und zyklischen Konsumwerten mit 10,3 %. Der Gesundheitssektor folgt mit 8,9 %, dahinter liegen die Finanzwerte mit 6 % vor den defensiven Konsumwerten, die es auf 5,2 % bringen.
An der Spitze von Greenblatts Portfolio liegt weiterhin der S&P 500 ETF Trust ETF, der es nach der jüngsten Aufstockung und starker Kurszuwächse nun auf 10,5 % bringt, vor dem Gotham Enhanced 500 ETF mit 5,1 %.
KI-Dominator NVIDIA hat sich auf den dritten Platz verbessert, nachdem Greenblatt erneut aufgestockt und die Aktie ihre Rallye der letzten Wochen, Monate und Jahre unbeirrt fortgesetzt hat. Die Depotgewichtung legte um 1 % auf 2,5 % zu. Entsprechend ist der iShares Core S&P 500 ETF auf den vierten Platz verdrängt worden; mit 1,6 % blieb seine Gewichtung konstant.
Dahinter haben Microsoft und Apple die Positionen getauscht. Des Weiteren haben Alphabet und Amazon sich an Snowflake vorbeigeschoben. Das Unternehmen bietet einen cloudbasierten Datenspeicher- und Analysedienst an ("Data-as-a-Service") und ermöglicht es seinen Kunden, Daten mithilfe von Cloud-basierter Hardware und Software zu speichern und zu analysieren. Der Aktienkurs war Ende Februar massiv eingebrochen, nachdem das Unternehmen enttäuschende Umsatzzuwächse vermeldete hatte und das Ausscheiden von CEO Frank Slootman. Seitdem tendiert der Aktienkurs anhaltend zur Schwäche und liegt nur noch minimal vor dem Gotham Value 1000 ETF, mit dem Joel Greenblatt auf ein Wiedererstarken der Nebenwerte setzt. Bis 2014 haben Value-Aktien und Nebenwerte die großen Technologiewerte klar outperformt, doch seitdem hinken sie kräftig hinterher. Immer wieder wird auf dieses Missverhältnis hingewiesen, das sich in früheren Börsenzyklen alle paar Jahre umgekehrt hat. Doch auf dieses Ereignis warten Value-Investoren schon seit Jahren, während die Technologieriesen ihre Outperformance weiter ausbauen. Im dritten Quartal lagen Value-Aktien erstmals wieder deutlich vor Technologieaktien, aber eine anhaltende Trendumkehr ist bisher noch nicht zu verzeichnen.
Im Fokus: PayPal
Der Fintech-Dinosaurier taucht in Greenblatts Top-Transaktionen ebenso wenig auf wie unter seinen Top-Werten. Das liegt zum einen an der vergleichsweise niedrigen Börsenkapitalisierung von 85 Mrd. USD und zum anderen auch an der sehr schlechten Kursentwicklung seit dem Hoch im Jahr 2021. Mit Auslaufen der Corona-Sonderkonjunktur ging das Wachstum merklich zurück und der Kurs verlor annähernd 80 %. Inzwischen gibt es einen neuen CEO und Alex Chriss hat beinahe das gesamte Führungsteam und alle Schlüsselpositionen neu besetzt. Der Kurs hat in den letzten 12 Monaten um zwei Drittel zugelegt und das sind nicht nur Vorschusslorbeeren.
Denn Chriss hat die verfehlte Strategie des vorherigen CEO Dan Schulman über Bord geworfen und PayPal wieder in die Erfolgsspur zurückgebracht. Schulman hatte beinahe um jeden Preis auf Umsatzwachstum gesetzt und dafür eine Reihe von Unternehmen zugekauft, die aber weder sinnvoll in den Konzern integriert wurden noch attraktive Renditen erwirtschafteten. Ende 2023 endete die Ära Schulman und der neue Chef Alex Chriss hat eine klare Vision, wie PayPal wieder zum Vorreiter der digitalen Payment-Welt werden soll. Chriss fokussiert PayPal wieder stärker auf sein Kerngeschäft, stößt Randaktivitäten ab und setzt vor allem wieder stark auf Innovation. Er verfolgt dabei eine langfristige Strategie und hatte 2024 zum Übergangsjahr erklärt. Man wisse genau, was zu tun sei, nun müsse man es "nur" noch umsetzen, gab er die Richtung vor – und inzwischen glaubt ihm die Börse, denn seinen Worten ließ er Taten folgen und diese zeichnen sich immer klarer auch in den Geschäftszahlen ab.
Starke Quartalszahlen
Direkt nach Vorlage der Quartalszahlen sackte der Kurs um 7 % ab. Dafür gibt es möglicherweise Gründe: zunächst dürften es Gewinnmitnahmen gewesen sein, denn die PayPal-Aktie gehörte zu den stärksten Werten in den letzten Wochen. Und dann konnte PayPal seinen Umsatz zwar um 8 % gegenüber dem Vorjahr steigern, aber im Vergleich zum 2. Quartal ging er leicht zurück. Umsatzseitig lagen die Erwartungen der Analysten etwas höher.
Aber ist das entscheidend? Unter Dan Schulman war Umsatzwachstum das einzige Ziel und so verlor PayPal den Anschluss. Alex Chriss dreht den Spieß gerade um und kommentierte die Q3-Zahlen wie folgt: "PayPal hat im 3. Quartal starke Ergebnisse erzielt und ein äußerst produktives Quartal hinter sich. Mit neuen Innovationen, Partnerschaften und Marketingkampagnen legen wir ein solides Fundament, das in den kommenden Jahren profitables Wachstum bringen wird."
Hohe Produktivität und profitables Wachstum, das sind die Schlüsselworte. Hier dreht Chriss an den Stellschrauben und geht neue Wege. Dabei werden auch alte Zöpfe abgeschnitten, was bisweilen Umsatz kostet. Unprofitablen Umsatz.
Die Gesamtzahl der aktiven Konten stieg in den drei Monaten bis Ende September von 429 auf 432 Mio. und legte sowohl bei PayPal als auch bei Venmo zu. Das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) im 3. Quartal übertraf mit 422,6 Mrd. USD deutlich die 416,8 Mrd. aus dem Vorquartal und erst recht die 387,7 Mrd. aus dem 3. Quartal 2023. Und auch der Gewinn legte weiter zu: mit 1,20 USD je Aktie lag er über dem Vorquartal mit 1,19 USD und dem Vorjahreswert von 0,98 USD.
Noch relevanter sind die Profitabilitätskennzahlen. PayPal erzielte 3,65 Mrd. USD an Transaktionsmarge und damit 8 % mehr als im Vorjahr. Die Free-Cashflow-Marge stieg von unter 15 % auf nun über 18 % und der gesamte in 2024 bisher erzielte Free Cashflow liegt bei 4,6 Mrd. USD – verglichen mit 1,8 Mrd. USD im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow ist das Geld, das nach Ende aller Zahlungen und Investitionen noch übrig ist, um an die Aktionäre verteilt zu werden. Und PayPal nutzt dies kräftig für Aktienrückkäufe. Bereits vor einigen Wochen hatte PayPal die Prognose für den 2024er Free Cashflow von 5 auf 6 Mrd. USD hochgeschraubt und die aktuellen Zahlen untermauern dieses neue Ziel. Passend dazu hob PayPal nun auch die Jahresprognosen für den Transaktionsmargenbetrag an und für den Gewinn.
PayPals großer Trumpf sind die 400 Mio. aktiven Kunden, mit denen man rund 30 Mrd. USD Umsatz pro Jahr generiert. Die Kundenzahl wächst schon länger nicht mehr, sondern war zuletzt sogar leicht rückläufig. Allerdings gelingt es zunehmend, diese Kunden zu monetarisieren. Einerseits steigt die Zahl der Transaktionen pro Kunde weiter an, so dass PayPal zwar stagnierende Kundenkonten aufweist, aber es wurden vor allem die inaktiven Kunden aussortiert. Der Schmerz über diese "Verluste" dürfte sich sehr in Grenzen halten.
Und dann hat Chriss kürzlich angekündigt, einen wahren Schatz zu heben: PayPal wird ein Adtech-Business einführen, also kundenspezifische Werbung, und hat dazu mit Mark Grether und John Anderson zwei Experten angeheuert. PayPal wickelt über seine Bezahldienste und die Venmo-App weltweit täglich zig Millionen von Transaktionen ab und will die durch das Tracking von Einkäufen und Ausgabeverhalten generierten Daten monetarisieren. Diese Daten bieten tiefgehende Einblicke in die Kaufgewohnheiten und Vorlieben der Verbraucher und stellen somit eine potenzielle Goldgrube für zielgerichtete Werbung dar. Vorteil der zielgenauen Werbung für die PayPal-Kunden ist, dass sie interessante Werbung erhalten. Vorteil für den Werbekunden ist, dass er nur dann für die Werbung bezahlen muss, wenn diese zu einem Kaufabschluss führen. Das dürfte dafür sorgen, dass PayPal schnell Werbekunden generiert und damit erhebliche Umsätze. Insbesondere die beliebte und wachstumsstarke Venmo-App trug bisher überwiegend zum Umsatzwachstum von PayPal bei, aber sehr unterdurchschnittlich zu den Gewinnen. Das dürfte sich künftig ändern.
Aktuell kommt der weltweite Werbemarkt auf ein Volumen von rund 1,6 Bio. USD und wird von Google (Alphabet) und Facebook (Meta) dominiert, während Amazon zunehmend aufschließt. Wenn es PayPal gelingt, auch nur einen kleinen Marktanteil hiervon abzuschneiden, winken hier Milliardenumsätze. Und da man die 400 Mio. Kunden bereits hat und sich der Aufwand für Programmierung, Implementierung und Betrieb des neuen Adtech-Business in vergleichsweise geringem Umfang halten dürfte, winken hier sehr attraktive Margen. Doch das ist noch Zukunftsmusik und hat noch keinen positiven Einfluss auf die Zahlen.
Zunächst muss PayPal das Übergangsjahr 2024 überstehen und die Basis für die erhofften Erfolge der Zukunft legen. Erste Schritte sind bereits gemacht. Insbesondere mit seinem neuen Checkout "Fastlane" sorgt PayPal für Furore. Wie stark Fastlane einschlägt, zeigt sich vor allem anhand der Partner, die Fastlane in ihr Angebot adaptieren: Fiserv, Adyen, Amazon, Global Payments und Shopify. Sie alle sind im Grunde Wettbewerber von PayPal und ergänzen nun ihr Kundensortiment um Fastlane. Früher hätte man sowas einen Ritterschlag genannt, heute nur einfach grenzgenial.
Der Wind dreht sich und PayPal dürfte weiter an Fahrt gewinnen. Wenn das neue Adtech-Business auch nur ansatzweise die Erwartungen erfüllen kann, dürfte auch die PayPal-Aktie in neue Dimensionen vorstoßen. Doch Neu-CEO Chriss hat noch weitere Pfeile im Köcher, mit denen er PayPal zurück an die Spitze führen will. PayPal präsentiert sich damit momentan als attraktive Turnaroundspekulation mit vergleichsweise geringem Risiko und der Aussicht auf erhebliche Zuwächse in den nächsten Jahren. Kein Wunder, dass sich Joel Greenblatt nun auch hier stärker engagiert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Eigene Positionen: PayPal
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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:
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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"
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Barons Investmentphilosophie folgt nur einigen wenigen, aber festen Grundsätzen. Sein Fokus richtet sich auf Aktien von kleinen und mittleren Wachstumsunternehmen, die über ein weiteres großes Wachstumspotenzial verfügen und sich in gut zu verteidigenden Nischenmärkten bewegen. Sie müssen über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufweisen, wie zum Beispiel eine etablierte starke Marke mit hoher Kundentreue. In diese Unternehmen investiert Baron, wenn sie zu einem attraktiven Preis zu kaufen sind und das mit einem Investitionshorizont von mindestens fünf Jahren. Er übt sich also in der Kunst, nicht zu verkaufen, während er seinen Wachstumsunternehmen die nötige Zeit gibt, ihre Potenziale voll zu entfalten.
Baron investiert in Unternehmen, wenn er eine Wertverdopplung innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre für wahrscheinlich hält. Einen Verkauf zieht er hingegen nur dann in Betracht, wenn sich die Aussichten nach seiner Einschätzung negativ verändert haben und seine Favoriten kein ausreichendes langfristiges Wachstumspotenzial mehr aufweisen.
Wenn heute in seinem Depot Tesla sehr dominant die Spitzenposition innehat, dann liegt das einfach daran, dass Ron Baron hier bereits 2014 eingestiegen ist und die Aktie seitdem um durchschnittlich 35,9 % pro Jahr zugelegt hat. Er investierte in ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen, nicht in den heutigen Global Player und führenden Anbieter bei Elektroautos. Er hat aber noch eine viel ältere Position im Portfolio: So ist er bei Gartner und MSCI bereits seit 2007 engagiert, bei Arch Capital seit 2002, bei CoStar seit 2001. Und in Vail Resorts investierte er sogar schon 1997 und in Charles Schwab 1992, also vor 32 Jahren. Solche langen Halteperioden findet man sehr selten und hier kommt einem sofort Warren Buffett in Erinnerung.
Der Erfolg bleibt nicht aus: der Baron Partner Funds erzielte zwischen 1996 und 2020 eine herausragende Rendite von 15,6 % pro Jahr und damit fast doppelt so viel, wie mit Aktien durchschnittlich zu erzielen ist. Eine bemerkenswerte Überrendite, so dass es sich lohnt, seine Einschätzungen zu lesen und seine Transaktionen zu verfolgen.
In seinem Investorenbrief zum 1. Quartal 2024 hatte Ron Baron seine Investmentschwerpunkte benannt: KI und Maschinelles Lernen, der Kampf gegen Diabetes und der War on Cash und diesem Weg folgte er auch im 2. Quartal. Zu der leicht negativen Entwicklung seines Portfolios erklärte er: "Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung war in erster Linie auf Kursrückgänge bei vier unserer größten Positionen zurückzuführen. Diese Positionen haben wesentlich zu unserer langfristigen Performance beigetragen, und wir glauben, dass die Rückgänge eher durch kurzfristige Faktoren als durch strukturelle Veränderungen der Ertragskraft verursacht wurden. Wir sind der Meinung, dass alle Positionen weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, und sind zuversichtlich, dass der Fonds weiterhin so positioniert ist, dass er über die Marktzyklen hinweg langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen wird."
Transaktionen im 2. Quartal 2024
Ron Barons Portfoliowert lag Ende Juni 2024 mit 34,9 Mrd. USD unter dem Märzwert von 37,5 Mrd. Er verteilte sich auf 329 Positionen, darunter 22 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate lag erneut bei niedrigen 3 %. Die fünf Topwerte stehen für rund 27 % Gewichtung.
Diversifikation trotz Fokussierung auf einige wenige Unternehmen ist einer der Schlüssel zu Ron Barons anhaltendem überdurchschnittlichen Erfolg.
Bei seiner größten Position, Tesla, hat Ron Baron knapp ein Zehntel seiner Anteile verkauft. Hier ist er bereits seit zehn Jahren an Bord und konnte über 35 % als Durchschnittsrendite einfahren. In einem CNBC-Interview gab er 2021 preis, sein durchschnittlicher Kaufpreis läge bei 14,50 USD.
Nvidia ist erst eine vergleichsweise kurze Zeit in seinem Portfolio, ebenso Vertiv Holdings. Beide zählen zu den großen Profiteuren des KI-Booms und Ron Baron nahm hier jeweils mehr als ein Fünftel seiner Position vom Tisch; bei Vertiv hatte er bereits im Vorquartal mehr als ein Viertel seiner Aktien verkauft. Bei Boyd Gaming reduzierte er sogar um 95 % und bei Toll Brothers waren es 40 %. Zudem verkaufte er fast die Hälfte seiner Anteile an Prologis, dem mit Abstand größten Real Investment Trust der Welt. Der REIT hat seinen Fokus auf Logistikimmobilien und war daher vom starken Abschwung am Immobilienmarkt relativ wenig betroffen. Interessanterweise stockte Ron Baron im Gegenzug seine Position am Funkturmbetreiber American Tower, dem weltweit zweitgrößten REIT, um zwei Drittel auf.
Auch beim Spezialversicherer Kinsale Capital reduzierte er seinen Bestand, aber um vergleichsweise niedrige 5,5 %. Hierzu erklärte Ron Baron, das Wachstum der gebuchten Prämien im 1. Quartal des Geschäftsjahres habe sich stärker als erwartet auf 25 % verlangsamt. Dennoch sei dies ein robustes Ergebnis, das auf weitere Anteilsgewinne hindeute. Er sieht Kinsale einzigartig positioniert, um Marktanteile im riesigen und wachsenden E&S-Markt zu erobern, und ist optimistisch, dass das Unternehmen in Zukunft hervorragende Kapitalrenditen erzielen wird.
Ganz massiv aufgestockt hat Ron Baron bei Apple. Allerdings ist und bleibt es eine vergleichsweise kleine Position in seinem Portfolio. In ähnlicher Größenordnung kaufte er auch bei AvalonBay Communities und Equity Residental zu, zwei Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Apartments.
Portfolio zum Ende des 2. Quartals 2024
In Ron Barons Portfolio liegen weiterhin die zyklischen Konsumwerte mit einem Anteil von 25 % an der Spitze vor den nun wieder zweitpaltzierten Technologiewerten mit 22,4 %, die sich an den Finanzwerten mit 22,1 % vorbeigeschoben haben. Dahinter folgen unverändert Gesundheitswerte mit 10,5 %, Immobilienwerte mit 8,7 % und Industrieunternehmen mit 6,8 % Gewichtung.
Tesla bleibt der Spitzenwert in Ron Barons Portfolio und trotz des Teilverkaufs blieb sein Depotgewicht annähernd gleich. Elon Musk hatte bahnbrechende Entwicklungen für das kürzlich stattgefundene Event "We Robot" versprochen, aber Handfestes kam dabei nicht heraus. Insbesondere das von seit 2016 immer wieder als "demnächst marktreif" angepriesene autonome Fahrsystem FSD überzeugt nicht und sein flächendeckender Einsatz wurde nun auf Anfang 2025 verschoben. Zudem verrauchte die Euphorie hinsichtlich der Optimus-Roboter, nachdem Tesla eingestehen musste, dass diese auf dem Event nicht autonom agiert hatten, sondern durch Menschen ferngesteuert worden waren. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Tesla zunehemend stark auseinander – andernorts in Musks Unternehmensimperium läuft es besser. Doch dazu kommen wir noch…
Neuer zweitplatzierter ist Spezialversicherer Arch Capital Group Ltd. Ron Baron verwies hier auf die positiven Finanzergebnisse. Die operative Eigenkapitalrendite (ROE) habe im 1. Quartal bei 21 % gelegen und der Buchwert je Aktie sei aufgrund der starken versicherungstechnischen Rentabilität und der Bildung eines latenten Steuerguthabens bis Ende 2023 um 40 % angestiegen. Auf dem Sachversicherungsmarkt würden weiterhin günstige Bedingungen mit starkem Wachstum und attraktiven Renditen herrschen trotz Anzeichen eines zunehmenden Wettbewerbsdruck. Aufgrund des fähigen Managementteams von Arch und der Erwartung eines deutlichen Wachstums der Erträge und des Buchwerts halte er an dem Unternehmen fest, an dem er immerhin mehr als 5,5 % aller Anteile besitzt.
Das Meinungsforschungsinstitut Gartner ist eines der ältesten Investments von Ron Baron; die ersten Käufe erfolgten 2007 zwischen 16 und 28 USD. Der Kurs notiert inzwischen bei über 500 USD und seit einigen Quartalen nimmt Ron Baron immer mal wieder ein kleinen Teil seiner Gewinne mit. Deshalb rutsche die Positon auf den dritten Rang ab.
Dahinter liegt unverändert CoStar Group, ein wachstumsstarker und international agierender Anbieter diverser Immobilienportale. Die Immobilienbranche steht aktuell massiv unter Druck und die Aktien gehörten zu den schlechteren Performern in Barons Portfolio. Hierzu erklärte er seinen Investoren: "Wir führen einen Teil des Rückgangs auf die breit angelegte Komprimierung von Softwareaktien zurück und einen Teil auf kurzfristige Stimmungsschwankungen in Bezug auf das neue Produkt des Unternehmens zur Generierung von Wohnimmobilien-Leads. CoStar begann im Februar mit der Monetarisierung seines Angebots für Wohnimmobilien und hatte einen ausgezeichneten Start, indem es in weniger als zwei Monaten 39 Mio. USD an Netto-Neuverkäufen erzielte. Im Mai und Juni schien sich das Tempo der Akzeptanz jedoch zu verlangsamen, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte. Wir sind der Meinung, dass sich nur wenige Unternehmen linear entwickeln und dass Schwankungen in den Ergebnissen von Quartal zu Quartal zu erwarten sind. Wir betrachten den Wohnimmobilienmarkt als eine riesige und unzureichend durchdrungene Chance".
Auf Platz fünf liegt FactSet Resarch knapp vor MSCI Inc. Die Aktien von MSCI entwickelten sich zwischen März und negativ, da der Neuumsatz durch die knapperen Budgets vieler seiner Investmentmanagement-Kunden beeinträchtigt wurde. Trotz des Gegenwinds habe MSCI seine Gesamteinnahmen organisch um 10 % und seine wiederkehrende Abonnement-Rate um 14 % steigern können, erläuterte Baron. Er sei seit dem Börsengang im Jahr 2008 in MSCI investiert und habe die Entwicklung des Unternehmens über mehrere Konjunkturzyklen hinweg beobachtet, darunter die Globale Finanzkrise und die COVID-Pandemie. Er sieht die Wettbewerbsposition des Unternehmens nach wie vor als konkurrenzlos an, so dass es weiterhin von dauerhaften säkularen Trends profitieren werde und seine Fähigkeiten zur Cashflowgenerierung weiterhin erstklassig seien.
Hinter den beiden Finanzwerten folgt weiterhin IDEXX Laboratories vor Vail Resorts. Auch die Aktien des Hotelbetreibers fielen im 2. Quartal aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen, die das Finanzergebnis belastet haben. Dabei sei es Vail gelungen, einen beträchtlichen Teil seines Kundenstamms auf Saisonkarten umzustellen, wodurch die Auswirkungen des Wetters zwar gedämpft, aber nicht beseitigt werden. Ron Baron meint, Vail verfüge über ein unersetzliches Netz von Skigebieten und dass das Unternehmen mit attraktiven Raten wachsen werde, indem es mehr Kunden für Saisonpässe gewinne, die Preise konsequent anhebe und die Kunden auf höherpreisige Angebote umstelle. Zudem ist er überzeugt, dass das Wachstum durch weitere Übernahmen verstärkt werden könne, insbesondere wenn Vail auf dem riesigen europäischen Markt vorankomme.
Neu unter seiner Top-Position ist Guidewire Software Inc, ein führender Anbieter von Kernsystem-Software für Schaden- und Unfallversicherer. Rob Baron investierte zum Börsengang im Jahr 2012 in Guidewire und seitdem weist die Aktie eine annualisierte Rendite von 15,5 % auf. Hierzu führte Ron Baron aus, Guidewire sei 2001 gegründet worden, um die Modernisierung der Kernsysteme von Sachversicherern zu unterstützen. Inzwischen werde ein Großteil der Umsätze als SaaS-Modell (Software-as-a-Service) erzielt und sei damit wiederkehrender Natur. Der SaaS-Umsatz von Guidewire nähere sich der Marke von 500 Mio. USD, während er zu Beginn der Umstellung nur 65 Mio. betragen habe. Baron schätzt die Gewinnmarge bei Guidewires SaaS-Geschäft auf über 80 %, da sich das Kostenwachstum abgeflacht habe. Die dramatische Margenausweitung folge einem klaren Weg in Richtung von Barons langfristigen Rentabilitätszielen. Trotz der ausgezeichneten Kursentwicklung sieht er hier weiterhin attraktive Renditen.
Und am Ende haben Hyatt Hotels und Kinsale Capital die Plätze getauscht.
Im Fokus: Space X
Nun werfen wir noch einen Blick auf ein Unternehmen, das weder bei Ron Barons Transaktionen noch in seiner Portfolio-Übersicht auftaucht, da es sich um eine nicht-börsennotierte Firma handelt: Space X, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk.
SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) ist ein US-amerikanisches Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen, das 2002 von Elon Musk gegründet wurde. Nach anfänglichen Fehlschlägen mit der Rakete Falcon 1 wurde die Firma innerhalb weniger Jahre mit der Falcon 9 und dem Raumschiff Dragon zu einem der wichtigsten Versorger der Internationalen Raumstation (ISS).
Bereits 2017 löste SpaceX Arianespace als weltweiten Marktführer für kommerzielle Satellitenstarts ab und hat seitdem die Kosten für Transporte ins All um mehr als 80 % reduziert. Das traf die staatlichen Wettbewerber NASA und ESA hart; Airbus hat soeben angekündigt, in seiner Raumfahrtsparte massive Entlassungen vornehmen zu müssen und hierbei explizit auf den Konkurrenzdruck durch Space X verwiesen.
SpaceX führt seit 2020 die bemannten Zubringerflüge der NASA zur ISS durch und hat 2021 seine Angebotspalette um touristische Raumflüge erweitert. Mit dem Starlink-Projekt für einen weltweiten Satelliten-Internetzugang ist SpaceX gemessen an der Satellitenanzahl der weltgrößte Satellitenhersteller und -betreiber.
Die Kosten hat Space X gegenüber den staatlichen Anbietern bereits heute um mehr als 80 % gesenkt, auch weil man konsequent auf das Recycling seiner Raketen setzt. Bei dem am meisten gestarteten Modell Falcon 9 kehrt die Antriebsstufe aus dem All zurück und es werden kurz vor dem Aufsetzen an Land oder auf einer Meeresplattform vier Landebeine ausgeklappt. Die Oberstufe ist bisher noch nicht wiederverwendbar.
Einen bahnbrechenden Erfolg gab es vor einigen Tagen zu vermelden, denn die Antriebsstufe der weltgrößten Rakete Starship ist erfolgreich zum Startturm zurückgekehrt und wurde dort vom "Mechazilla"-System aufgegriffen. Sie war beim 5. Testflug kurz nach dem Start aus dem Weltraum zum Startturm in Texas zurückgeflogen und dort in der Luft von zwei riesigen Stahlarme an dem 143 Meter hohen Startturm ergriffen und unbeschädigt "geparkt" worden. Die Folgen sind elementar, denn damit braucht die Raketenstufe keine Landebeine mehr. Sie ist nochmals etwas leichter und kann mehr Nutzlast transportieren, womit sich die Kosten pro Flug erneut reduzieren.
Aber Musks Pläne gehen noch weiter: die Megarakete Starship spielt auch eine Schlüsselrolle bei der von Musk angestrebten Besiedlung des Mars. Musk will durch die Wiederverwendbarkeit und das Auffangkonzept den Neustart der Rakete "innerhalb von Stunden" möglich machen. Nach seiner Vorstellung soll die Megarakete eines Tages 100 bis 150 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn transportieren können und damit die Kosten nochmals signifikant senken.
Und was hat das mit Ron Baron zu tun? Nun, am 19. Mai 2024 schrieb Micah Maidenberg im Wall Street Journal einen Artikel über die außerordentliche Nachfrage von Anlegern, in Elon Musks Privatunternehmen SpaceX zu investieren. Dabei wurde offenbart, dass Ron Baron seit 2017 jedes Jahr SpaceX-Aktien für den Baron Fonds, Partnerschaften, Privatkunden und eigenen Konten gekauft hat. Barons Investitionen lägen bei insgesamt rund 1 Mrd. USD, die im Mai auf einen Wert von 2,68 Mrd. USD taxiert wurden. Nach dem erfolgreichen "Mechazilla"-Einsatz dürften es noch deutlich mehr sein. Ron Baron führte dazu aus, er glaube, dass diese Investitionen in den nächsten 10 bis 15 Jahren erheblich an Wert gewinnen werden und dass er diese Investitionen weiter aufstocken werde, wann immer sich ihm die Gelegenheit dazu biete.
Ron Baron betrachtet SpaceX als die "Eisenbahn ins All" und vergleicht die SpaceX-Raketen mit den amerikanischen Eisenbahnen in den späten 1800er-Jahren. Die Eisenbahn habe es den USA ermöglicht, den Westen Amerikas zu besiedeln. Die Eisenbahnen seien damals eine dramatische Verbesserung gegenüber den Planwagenzügen gewesen und genauso seien wiederverwendbare Raketen eine dramatische Verbesserung gegenüber den teuren Raketen, die nur einmal verwendet werden können. Kein anderes kommerzielles Unternehmen oder eine Regierung sei bisher in der Lage, Raketen wieder in die Luft zu bringen.
Seit den 1960er-Jahren hätten die Vereinigten Staaten die Erdumlaufbahn mit Raketen erreicht, die hauptsächlich auf russischer Technologie basierten. Diese Raketen können nur einmal verwendet werden, bevor sie in unserer Atmosphäre verglühen und jeder Start könnte leicht über 100 Mio. USD kosten. Ungefähr 90 % der Masse, die vom Planeten Erde in die Umlaufbahn gebracht wird, wird derzeit von SpaceX gestartet - für kommerzielle Interessen und für Regierungen.
Space X ist bisher nicht börsennotiert, so dass Anleger nicht in Elon Musks Raumfahrtunternehmen investieren können. Jedenfalls nicht direkt. Indirekt können sie es, indem sie Anteile an einem der Fonds von Ron Barron kaufen, der in Space X investiert ist.
Wie schon bei Tesla ist Ron Baron einer der frühesten Investoren in Space X und damit in die Vision von Elon Musk. Bei Tesla hat sich sein Engagement gewaltig ausgezahlt und bei Space X dürfte eine ähnliche Entwicklung bevorstehen. Auch deshalb zählt Ron Baron zu den besten Investoren der Welt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Eigene Positionen des Redakteurs: Kinsale Capital
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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:
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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"
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Robertson, der mit einem durchschnittlichen ROI von über 30 % zu den erfolgreichsten Fondsmanagern des letzten Jahrhunderts gehört, war aber nicht nur ein großartiger Investor, sondern ein mindestens ebenso guter Lehrer. Zu seinen Schülern gehören neben Steve Mandel 50 der erfolgreichsten Fonds Manager der Welt, die sogenannten "Tiger Cups", die Tigerwelpen. Unter Robertsons schützenden Händen entwickelte sich der damals 34-jährige Mandel zu einem sehr erfolgreichen Investor und nach sieben lehrreichen Jahren wagte er 1997 den Schritt in die Selbständigkeit: er gründete den unter seiner Regie stehenden Hedgefonds Lone Pine Capital LLC, den er nach einem Baum an seiner Alma Mater Dartmouth College benannte, der einen Blitzeinschlag überlebt hatte.
Mandel legte seinen Fokus auf Wachstumsunternehmen und erzielte über viele Jahre hinweg eine durchschnittliche Rendite von über 20 % pro Jahr. 2019 schied er aus dem aktiven Management aus und fungiert seitdem als Managing Director des Unternehmens. Mit dem Börseneinbruch Ende 2021 und dem Ausverkauf im Technologiesektor dank der stark gestiegenen Notenbankzinsen ging auch Lone Pines Erfolgsserie zu Ende und die aggressive Strategie wurde überdacht. Man setzt zwar weiterhin auf wachstumsstarke Unternehmen, jedoch legt man nun sehr viel mehr Wert auf Profitabilität und Marktdominanz - und diese angepasste Strategie zahlt sich richtig aus.
Top Transaktionen im 2. Quartal 2024
Steve Mandel pflegt einen aktiven und fokussierten Investmentstil; er setzt nur auf die aussichtsreichsten Unternehmen. Seine Turnoverrate lag im letzten Quartal erneut bei sehr hohen 15 % und unter den nun 24 Werten in seinem Portfolio finden sich vier Neuaufnahmen.
Im Technologiesektor hat Mandel kräftig Kasse gemacht. Die stärkste Auswirkung auf sein Depot hatte der Komplettverkauf von Salesforce.com. Hier war er um den Jahreswechsel 2022/23 herum eingestiegen, als die Aktien zwischen 125 und 200 USD schwankten, so dass er einen ordentlichen Gewinn eingefahren haben dürfte. Des Weiteren hat er sich von Workday getrennt, wo er bereits 2021 eingestiegen war. Zwischenzeitlich hatte er zu höheren Kursen seine Position schon deutlich reduziert, nun erfolgte der vollständige Verkauf in etwa auf Höhe seines ursprünglichen Einstiegspreises. Zudem mussten Dick’s Sporting Goods, EPAM Systems und ICICI Bank Ltd. das Depot räumen, während er bei Meta Platforms weitere Gewinne mitnahm.
Steve Mandel war bei der Facebook-Mutter Ende 2023 eingestiegen und die Aktie verzeichnet seitdem kräftige Kurszuwächse. Nachdem Mandel bereits im Vorquartal seine Position um ein Viertel reduziert hatte, trennte er sich nun von einem weiteren Drittel seiner verbliebenen Anteile.
Mit UnitedHealth hat Mandel schon viel Geld verdient. Ursprünglich war er im 2. Quartal 2017 beim größten Krankenversicherer der USA eingestiegen, hat sich aber im Vorquartal von seiner Position getrennt. Nun ist er zu etwas niedrigeren Kursen wieder eingestiegen und das gleich mit annähernd 4 % seines Depotvolumens.
Ebenfalls neu im Portfolio ist Howmet Aerospace. Das Unternehmen stellt Komponenten für Düsentriebwerke, Verbindungselemente, Titanstrukturen für die Luft- und Raumfahrt und geschmiedete Aluminiumräder für schwere Lkw her.
GE Vernova ist eine der drei ehemaligen Sparten von General Electric und wurde von dieser, die sich nun als GE Aerospace auf Luft- und Raumfahrt konzentriert, Ende des 1. Quartals 2024 abgespalten. Bei General Electric war Mandel erst im 2023er-Schlussquartal eingestiegen und hatte im 1. Quartal 2024 mit einem kurzfristigen Kursgewinn von rund einem Drittel ordentlich Kasse gemacht. GE Vernova ist die ehemalige Energiesparte von General Electric und spielt nicht nur bei den regenerativen Energien eine führende Rolle, sondern auch im klassischen Kraftwerksbetrieb. Die Elektrizitätswende treibt die Geschäfte an und inzwischen dämmert vielen die Erkenntnis, dass die ganzen generativen KI-Modelle ungeheure Stromfresser sind. Strom, der irgendwie produziert und dann auch verteilt werden muss. Und das möglichst aus regenerativen Energiequellen oder Atomkraft und nicht durch das Verbrennen von Kohle, Gas oder Öl. In den USA setzen die Betreiber großer KI-Rechenzentren, wie Microsoft und Alphabet, inzwischen auch wieder auf Atomstrom. Doch die Stromnachfrage ist kaum zu befriedigen und daher müssen schnell zusätzliche und große Kraftwerkskapazitäten aufgerüstet werden. Für GE Vernova sind das Boomzeiten, die Auftragsbücher füllen sich und inzwischen streicht das Unternehmen nicht mehr die bisher üblichen 10 % Anzahlung bei Auftragserteilung ein, sondern den kompletten Preis. GE Vernova verlangt also Vorkasse für mehere Jahre und bekommt sie. Hier dürfte es also in den nächsten Jahren Geld regnen und Steve Mandel will sich das nicht entgehen lassen.
Und dann hat er auch noch bei Ares Management zugegriffen, einem der weltweit führenden Finanzinvestoren.
Top Positionen am Ende des 2. Quartals 2024
Der Wert von Lone Pines Portfolio ging im letzten Quartal von 12,7 auf 12,3 Mrd. USD zurück. Technologiewerte dominieren weiterhin mit einem Anteil von 37,6 %, doch das sind deutlich weniger als die vorherigen 44,6 %. Es folgen nun die Finanzwerte mit 14,7 %, die sich an den zyklischen Konsumwerten mit 13,9 % und den Kommunikationsdiensten mit 10,0 % vorbeigeschoben haben. Versorger haben ihren Anteil mit 9,4 % beinahe verdoppelt und liegen nun deutlich vor dem Gesundheitssektor mit 6,6 %, defensiven Konsumwerten mit 5,5 % und Industrieunternehmen mit 2,3 %.
Mandels drei Top-Positionen bringen mehr als ein Fünftel Gewichtung auf die Depotwaage, die fünf Top-Werte auf mehr als ein Drittel. Neuer Spitzenreiter ist Taiwan Semiconductor, nachdem Mandel bei seinem bisherigen Primus Meta Platforms erneut kräftig Kasse gemacht hat und dieser sogar auch noch Microsoft und Amazon an sich vorbeiziehen lassen musste.
Neuer Fünftplatzierter ist Philip Morris Int, die sich hauchdünn an KKR vorbeischieben konnten. ASML Holdings aus dem Chipsektor ist neu in den Top 10 und liegt mit 4,8 % Gewichtung vor Intuit, Vistra und Spotify.
Aktien im Fokus: Ares Management
Steve Mandels Fokus auf profitabel wachsende Unternehmen ist nicht auf den Technologiesektor beschränkt, wenn er andernorts entsprechende Chancen erkennt. Und die führen ihn aktuell auch in den Bereich der alternativen Asset Manager und konkret zu Ares Management.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und bringt es trotz seiner noch recht jungen Unternehmensgeschichte bereits auf 492 Mrd. USD an Assets under Management. Damit liegt man in etwa auf Augenhöhe mit KKR und Apollo, während die Branchenführer Blackstone und Brookfield Corp. es auf knapp über 1 Bio. AuM bringen.
Ares Management fokussiert sich klar auf den Bereich "Private Credit", der für 320 Mrd. USD der AuM steht, und dieser wird ergänzt um 70 Mrd. im Immobiliensektor und 25 Mrd. in Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen. Diese Strategie spiegelt sich auch bei den Investoren wider, bei denen Pensionsfonds mit einem Anteil von 26 % und Versicherungen mit 14 % aus den USA (60 %), Europa (17 %) und Asien (15 %) überwiegen.
Private Credit ist der am schnellsten wachsende Bereich im Spektrum der Finanzinvestoren. Klassische Banken wurden seit der Finanzkrise von den Regierungen und Bankenaufsehern immer stärker regulatorisch in den Würgegriff genommen und ziehen sich aus immer mehr Bereichen zurück. Und das bei einem weltweit steigenden Kreditbedarf. In diese Lücke stoßen Finanzinvestoren, die längst zu Finanzierungspartnern von Unternehmen und Staaten geworden sind. Anstelle der Banken finanzieren sie die Infrastruktur und stellen benötigtes Fremdkapital für Wachstumsunternehmen zur Verfügung.
Und Wachstum kann Ares Management ohne Zweifel vorweisen: in 2011 hatte man 49 Mrd. an AuM, Ende des 1. Halbjahrs 2024 waren es bereits 447 Mrd. Die jährliche Zuwachsrate liegt damit bei 19 %. Im selben Zeitraum nahmen die Provisionserträge von Ares um 22 % auf 2,8 Mrd. USD jährlich zu. Hier zeigt sich deutlich, dass das Geschäftsmodell skalierbar ist. Dabei hat das Unternehmen drei Haupteinnahmequellen: 1. Managementgebühren, die an das verwaltete Vermögen gekoppelt sind und stetig fließen, 2. Erfolgsprovisionen, die an der Performance der von Ares aufgelegten geschlossenen Fonds beruhen und 3. Erträge aus Investitionen seines eigenen Kapitals, die zumeist als Co-Investments in die Fonds fließen.
Neben seinem klassischen Schwerpunkt bei Private Credit baut Ares Management sein Engagement in anderen Bereichen merklich aus. Im Immobiliensektor setzt man bevorzugt auf Gewerbe- und Wohnimmobilien und hat soeben für 3,7 Mrd. USD die Übernahme von GCP International verkündet, allerdings ohne deren Business in China. GCP ist ein global aktiver alternativer Asset Manager mit 29 Niederlassungen und einer bedeutenden Präsenz in Japan, Europa und den USA. Per 30. Juni 2024 verfügte GCP International über ein verwaltetes Vermögen (AuM) von rund 44 Mrd. USD, so dass die kombinierten AuM von Ares Management auf rund 492 Mrd. USD anstiegen.
Daneben profitiert Ares Management von wachstumsstarken Sektoren wie digitaler und Klimainfrastruktur, da das Unternehmen in den letzten fünf Jahren fast 5 Mrd. USD in digitalbezogene Infrastrukturen wie Rechenzentren, Tower-Masten und Glasfasernetze investiert hat. Zunehmend rücken dabei Projekte im Bereich der sauberen Energien in den Fokus, wo Ares in den letzten fünf Jahren bereits 3,2 Mrd. USD in Solar- und Windkraft sowie erneuerbare Erdgasprojekte investiert hat.
Ares Management zeigt sich optimistisch hinsichtlich seines künftigen Wachstums. Seit 2019 ist die Zahl der Fonds mit einem Vermögen von mindestens 1 Mrd. USD von 11 auf 33 gestiegen, die meisten davon in den Bereichen Kredit- und Sachwerte. Und mit 86 Mrd. an "Dry Powder", also noch nicht investiertem Investorenkapital, mangelt es Ares kaum an den Mitteln, seinen Erfolgspfad weiter zu gehen. Hier konnte Ares Management in den letzten fünf Jahren seine Verwaltungsgebühren um 25 % pro Jahr steigern, während die realisierten Erträge sogar um 27 % pro Jahr zulegten.
Der Aktienkurs hat das honoriert und Ares konnte seine Wettbewerber in den letzten zweieinhalb Jahren outperformen. Durchaus zu Recht, denn man ist am stärksten im am schnellsten wachsenden Bereich positioniert. Die Kehrseite ist, dass die Bewertung von Ares ebenfalls stärker zugelegt hat als die der anderen Finanzinvestoren. KKR weist ähnliche Wachstumsraten auf wie Ares, ist aber günstiger bewertet. Insofern passt auch, dass Steve Mandel stärker auf KKR setzt als auf seine Neuerwerbung Ares Management. Noch. Denn die Perspektiven stimmen bei beiden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Eigene Positionen des Redakteurs: Apollo, Ares Management, Blackstone, Brookfield, KKR, Microsoft
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Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die Aktie von EQT Corp. (WKN: A0RFZL) knackte zuletzt das bisherige Oktoberhoch. Begleitet wird dieser Ausbruch von einem Kaufsignal im MACD. Zudem wurden die mittelfristigen GDs wieder überwunden. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, die Aktie auf der Long-Seite zu spielen. In der aggressiven Variante kann der Stop unter den GD200 bei 36,31 USD gesetzt werden. In der defensiven Variante bietet sich ein Stop unter dem letzten Verlaufstief bei 35,72 USD an. Auf der Oberseite sollte das Jahreshoch bei 42,44 USD das Ziel sein. Aus den Fibonacci-Extensions lassen sich weitere Ziele bei 43,71 USD und 45,07 USD ableiten. In der defensiven Variante liegt das CRV bei Erreichen des Jahreshochs bei 1,5 : 1. Jedes weitere Ziel oder ein aggressiverer Stop führt zu einem höheren CRV.
Bevorzugtes Szenario: Long. SL unter 35,72 USD.
EQT (EQT) ist ein Unternehmen in der Erdgas- und Erdölindustrie, das sich auf die Erschließung und Produktion von Energie-Ressourcen konzentriert. Das Geschäftsmodell von EQT basiert auf der Exploration und dem Betrieb von Erdgasfeldern, wobei das Unternehmen modernste Technologien und Techniken wie hydraulisches Fracking einsetzt, um die Effizienz und Rentabilität der Gasförderung zu maximieren. EQT erwartet, dass die Stilllegung von Kohlekraftwerken bis 2035 (voraussichtlich 200 GW) eine große Nachfrage nach Erdgas zur Stromerzeugung schaffen wird. Das Unternehmen plant, die Produktionsvolumina 2025 auf dem Niveau von 2024 zu halten, mit möglichen Einsparungen durch erhöhte Effizienz und optimierte Fracking-Kapazitäten. EQT passte zuletzt seine Produktionsstrategie flexibel an den Erdgaspreis an. Zwischen 2025 und 2029 erwartet EQT einen kumulierten Free Cashflow von etwa 14,5 Mrd. USD.
Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen drei wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von jeweils 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
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Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die Qualitätsaktie Fastenal (WKN: 887891) steht vor dem nächsten Breakout. Wir können eine wunderschöne Tasse-Henkel-Formation erkennen. Diese wird von einem zaghaften Kaufsignal im MACD begleitet. Ferner liefern die mittelfristigen GDs ein Kaufsignal. Am 11. Oktober war die Aktie ein Up-Gap in den Handel gestartet. Damit wurde auch das Down-Gap vom 11. April endlich geschlossen. Die Aktie sprang auf ein neues 6-Monatshoch. Seither konsolidiert die Aktie in einer recht engen Range seitwärts und scheint für den Ausbruch Luft zu holen. Der letzte Pivotal Point liegt bei 73,80 USD, dieser kann als Stop–Marke für den Long-Trade dienen. Kaufen sollten Börsianer die Aktie erst bei Überschreiten des Hochs bei 79,04 USD. Als Zielbereich dient der Bereich um 95-96 USD. Das CRV liegt bei über. 3:1.
Bevorzugtes Szenario: Stop Buy über 79,04 USD. SL unter 73,80 USD.
Fastenal (FAST) ist ein führendes Unternehmen im Bereich des Vertriebs von Industrie- und Bauzubehör. Es bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Verbindungselemente, Werkzeuge, Sicherheitsausrüstungen und Lagerverwaltungslösungen. CEO Dan Florness kündigte zuletzt an, dass Fastenal bis 2025 zum Ziel hat, eine Umsatzsteigerung von jährlich 1 Milliarde USD zu erreichen, um zu einem 10-Milliarden-USD-Unternehmen zu wachsen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr 2023 lag der Umsatz bei 7,35 Mrd. USD. Fastenal hatte im 3. Quartal durch strategische Anpassungen, erweitertes digitales Engagement und eine starke Kundenakquisitionsstrategie gezeigt, dass es gut aufgestellt ist, um seine Marktposition in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld weiter auszubauen.
Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen drei wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von jeweils 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
Weitere für die Analysen verwendete Tools:
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die Aktie von Teledyne Technologies (WKN: 926932) kann nun den nachhaltigen Ausbruch auf das Zweijahres-Hoch vollziehen. Dies sollte der Startschuss für den Angriff auf das Allzeithoch sein. Dieses wartet bei 493,97 USD. Die Aktie hatte im Oktober bereits einen Breakoutversuch gestartet, musste allerdings nochmals auf das Ausbruchsniveau zurücksetzen. Die Aktie bekam am Donnerstag (23. Oktober) nach der Vorlage der Q3-Zahlen einen Schub. Dieser triggerte ein Kaufsignal um MACD. Bereits im September hatte das Kreuzen des GD50 über den GD200 ein mittelfristiges Kaufsignal geliefert. Wird die verlassene Seitwärtsrange nun nach oben abgetragen, läge das Kursziel im Bereich von 525 bis 530 USD. Mit einem Stop unter dem letzten Verlaufstief bei 442,40 USD ergibt sich ein CRV von ca. 2:1.
Bevorzugtes Szenario: Long. SL unter 442,40 USD. 
Teledyne Technologies (TDY) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das Sensortechnologien und KI-gestützte Lösungen in Märkten wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und digitale Bildgebung anbietet. Im 3. Quartal erzielte Teledyne Rekordumsätze, mit Wachstum in allen Segmenten. Besonders stark war das Wachstum im Bereich Marine-Instrumente (24,1 %), angetrieben durch die Offshore-Energie und Verteidigung, einschließlich Technologien für die U-Boot-Abwehr. Der Bereich digitale Bildgebung verzeichnete durch FLIR in der Infrarot-Bildgebung und Raumfahrt positive Entwicklungen. Der Umsatz in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungselektronik stieg um fast 10 %, unterstützt durch fortschrittliche elektronische Komponenten und Sensoren.
Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen drei wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von jeweils 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
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', 'description_full' => 'Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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unser Börsendienst "The Big Call" begleitet Dauerläufer-Aktien, die (fast) immer steigen, mit Call-Optionenscheinen oder Hebelzertifikaten auf ihrem Weg nach oben. Chefredakteur Martin Springmann geht sehr konservativ vor und ist meistens nur zur Hälfe investiert. Trotz seines konservativen Ansatzes erreichte das Musterdepot letzte Woche die Marke von 120 %. Die beste Position ist derzeit Oracle mit +357 % gefolgt von Alphabet mit +166 %.
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Was sind Dauerläufer-Aktien? Dauerläufer-Aktien steigen unter geringen Abweichungen von ihrer Regressionsgerade. Wir nutzen unsere Software akien RANKINGs, um diejenigen Aktien herauszufiltern, die gleichmäßig und ohne große Schwankungen an Wert gewinnen. Maßgeblich ist ein 10 Jahreshorizont.
Ich habe für Sie eine PDF-Datei erstellt mit 100 Dauerläufer-Aktien aus den USA. Schauen Sie sich die Dauerläufer in alle Ruhe an. Einige Unternehmen wie NVIDIA oder Berkshire Hathaway werden Sie kennen, einige werden Ihnen noch komplett unbekannt sein. Wichtig: Ob eine Aktie auf Rang 2 oder 52 steht ist unerheblich. Entscheidend ist, dass die Aktie Dauerläufer-Status genießt!
Oracle ist ein Musterbeispiel für eine Dauerläufer-Aktie, die wir gehebelt mit Call-Optionen auf ihrem Weg nach oben begleiten!
1. Von 1992 bis ins Jahr 2000 verdreihundertfachte sich die Oracle-Aktie. Es war das Jahrzehnt der Computer und Oracle-Datenbanken traten einen unaufhaltsamen Siegeszug an.
2. Von 2002 bis 2023 verlangsamte sich die Aufwärtsbewegung der Oracle-Aktie. Sie vervierzehnfachte sich in zwei Jahrzehnten.
3. Seit Anfang 2023 hat sich der Aufwärstrend wieder beschleunigt. Die Menschheit ist ins KI-Zeitalter eingetreten. Oracle ist der führende Cloud-Anbieter, der Zugriff auf KI-Fabriken mit NVIDIA-GPUs bietet.
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Unser Börsendienst The Big Call begleitet Dauerläufer-Aktien mit Call-Optionsscheinen auf ihrem Weg nach oben. In diesem Webinar stelle ich meine Top-4-Dauerläufer-Aktien vor, die gut dafür geeignet sind, um sie mit Long-Calls auf ihrem Weg nach oben zu begleiten.
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Viele Grüße
Simon Betschinger
Aufklärung über Eigenpositionen: Ich bin in Oracle investiert!
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Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. 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im GROWTH-Magazin konzentrieren wir uns darauf, die wachstumsstärksten Aktien aus den USA und Europa zu identifizieren. Dazu verwenden wir 2 bewährte Screening-Methoden, die simpel, aber dennoch effektiv sind. Viele der Wachstumsfavoriten unserer Autoren stammen aus diesen Screenings. Auf Megatrends wie Abnehmmedikamente oder Künstliche Intelligenz wurden wir so bereits früh aufmerksam. Vervielfacheraktien wie NVIDIA, Meta, Super Micro Computer oder Novo Nordisk sind seit langem vorne in dem Screening dabei, aber es gibt auch immer wieder neue Trends und weniger bekannte Unternehmen. Mit meinem persönlichen Topfavoriten Hims & Hers stehe ich innerhalb eines Jahres kurz vor der Verdreifachung.
Mit dem richtigen Research lassen sich extrem wachstumsstarke Unternehmen und Megatrends wie Künstliche Intelligenz oder Abnehmmedikamente früh erkennen und außergewöhnliche Renditen erzielen.
Doch nicht nur der Westen bietet große Chancen. In unserer aktuellen Spezialausgabe werfen wir einen tiefen Blick auf China – eine Region, die nach einem Kursrückgang von drei Jahren nun vor einem potenziellen Comeback steht. Innerhalb von nur 2 Wochen sind chinesische Aktienindizes zum Teil um die 40 % angestiegen, nachdem die chinesische Führung wirtschaftspolitische Förderungen verkündete. Eine scharfe Korrektur folgte jedoch, da erhoffte Konjunkturprogramme in den Bereichen erneuerbare Energien und Halbleiterchips ausblieben.
Der zweite Anlauf für Chinas Konjunkturmaßnahmen wird voraussichtlich an diesem Wochenende und möglicherweise in der kommenden Woche erwartet. Die Börsenbewegungen sind den Entscheidungsträgern sicherlich nicht entgangen und es wird spekuliert, dass auch die Aktienmärkte mit Milliarden unterstützt werden, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das Handelsvolumen ist in den letzten Tagen explodiert, weshalb wir uns im GROWTH-Magazin einen chinesischen Broker genauer anschauen, der stark von dieser Entwicklung profitieren könnte.
China hat sich im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) und humanoider Robotik stark positioniert. Mit über 378.000 KI-Patentanmeldungen bis Ende 2023 liegt das Land global vorne, insbesondere durch die Integration von KI-Bildung in Schulen und Universitäten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, eine neue Generation von Entwicklern zu fördern. Ein führendes chinesisches Technologieunternehmen setzt bereits humanoide Roboter in Krankenhäusern ein, um das Personal zu entlasten und die Effizienz zu steigern – ein spannendes Beispiel, das wir in der aktuellen Ausgabe ausführlich beleuchten.
Trotz dieser beeindruckenden Entwicklungen gibt es jedoch auch Gründe für die schwache Börsenkursentwicklung der letzten drei Jahre. Während China in der KI-Patentanmeldung führend ist, gelten die Patente in den USA als bahnbrechender, da sie sich oft auf wirtschaftlich bedeutendere Anwendungsfelder konzentrieren. Darüber hinaus hängt China in der Chiptechnologie hinterher, die entscheidend für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Hardware ist. Dieses Defizit wird durch westliche Sanktionen verschärft, die den Zugang zu fortschrittlichen Chips einschränken. Hinzu kommt, dass Chinas ideologische Politik und die Machtkonsolidierung des Präsidenten das Vertrauen internationaler Investoren beeinträchtigt haben.
Dennoch wird von führenden Wirtschaftsinstituten prognostiziert, dass China in den kommenden Jahren den größten Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum leisten wird. Die aktuellen Bewertungen vieler chinesischer Unternehmen sind historisch niedrig und bieten mutigen Anlegern vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten.
Welche Sektoren und Unternehmen in China bieten das größte Potenzial? Welche Technologien und wirtschaftspolitischen Maßnahmen eröffnen neue Wachstumschancen? Diese und viele weitere spannende Themen behandeln wir in der neuesten Ausgabe des GROWTH-Magazins.
Erfahren Sie jetzt, wie Sie von diesen Entwicklungen profitieren können und testen Sie unseren Börsendienst für 6 Monate:
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Viele Grüße
Dr. Philip Bußmann
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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unser Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" hat nur neun Monate nach Start eine riesige Fangemeinde und treue Leserschaft gewonnen. Wir haben unser Redaktionsteam daher um einen weiteren Redakteur verstärkt. Es werden nun auch konkrete Optionsszenarien für Debit Spreads, Short Strangles und Short Straddles vorgestellt.
Ein wichtiges Element des Börsendienstes ist ein nachbildbares Stillhalter-Musterdepot. Chefredakteur Michel Böhmer kündigt neue Transaktionen vorab per Email an und platziert die Orders live jeden Montag um 21 Uhr im Zoom-Call. (Ausbildungsfunktion). Mittweiler wurden seit Start im Januar 9.927,50 USD Prämien kassiert mit einem Gewinn von 7.732 USD. Optionen bieten eine gute Möglichkeit, um an der Börse regelmäßige Einkommensströme zu erzielen
Neukunden-Rabatt für "Optionen: Das Stillhalter-Depot"
Wir nehmen die inhaltliche Erweiterung zum Anlass für ein attraktives Neukunden-Rabatt-Angebot, damit Sie uns kennenlernen können, liebe Leser:
- Optionen: Stillhalter-Depot Rabatt-Angebot nutzen
(Gültig bis zum 29.09.2024)
Am 7. Oktober startet erneut unsere Ausbildung zum Optionshändler mit Prof. Dr. Arun Chaudhuri
Der Optionshandel ist die "Königsklasse des Börsenhandels". Er ist theoretisch und operativ sehr anspruchsvoll, bietet aber ein Vielfaches an Renditepotential gegenüber klassischem Aktienhandel. Im Gegensatz zu den meisten anderen Asset- und Derivatklassen gibt es hier sowohl theoretische als auch statistisch nachgewiesene Vorteilsargumente für eine höhere Rendite. Nach einer gut fundierten Ausbildung und mit etwas praktischer Erfahrung kann der Handel grundsätzlich später bequem am Schreibtisch oder per Smartphone "nebenher" (also neben einer anderen Berufstätigkeit) laufend praktiziert werden, ohne dass relevante Zeit für laufende Börsennachrichten, Chart- oder Fundamentalanalysen aufgewendet werden muss. Ziel ist, genau zu verstehen, was man tut und wie es zu Gewinnen kommt, ohne auf externe Informationen angewiesen sein zu müssen.
Dieser zweiteilige Ausbildungskurs zum Optionshändler besteht aus einem Basiskurs für Einsteiger mit 5 Kurseinheiten und einem anschließenden Aufbaukurs für Fortgeschrittene mit ebenfalls 5 Einheiten. Sofern noch keine mehrjährigen eigenen praktischen und theoretischen Erfahrungen mit dem Optionshandel mit echtem Geld (nicht nur Demokonto) vorhanden sind, ist dringend anzuraten, mit dem Basiskurs zu beginnen, damit eine gute Grundlage für die fortgeschrittenen und deutlich komplexen Inhalte des Aufbaukurses gegeben ist. Wer nicht zu dieser Gruppe gehört, kann auch gleich in den Aufbaukurs einsteigen, der sicher auch für die meisten Fortgeschrittenen einen Mehrwert darstellen sollte.
- Frühbucher-Rabatt für "Ausbildung zum Optionshändler nutzen
(gültig bis zum 06.10.2024)
Viele Grüße
Simon Betschinger
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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auf der Invest in Stuttgart habe ich gemeinsam mit Tim Schäfer einen Vortrag zum Thema "Buy and Hold extreme" gehalten.
Noch vor einigen Jahren galt die Strategie "Aktien kaufen und liegenlassen" als verpönt und als nicht mehr zeitgemäß. André Kostolany predigte sie zur Zeit des großen Bullenmarktes von 1980 bis 2000. Dann kamen mit der Dot-Com-Bubble und mit der Finanzkrise zwei verheerende Crashbewegungen in nur einem Jahrzehnt, die in zahlreichen Buy-and-Hold-Portfolios einschlugen wie eine Bombe. Wenn man nach der Finanzkrise Buy-and-Hold als gute Strategie bezeichnete, wurde man müde belächelt.
Langfristig stecken die Aktienmärkte alle Krisen weg und neue Allzeithochs sind nur eine Frage der Zeit. Das zeigt auch unser Börsenposter zum S&P 500, das wir gratis als PDF-Download bereitstellen.
Nun kann ich voller Stolz darauf verweisen, dass sich Aktie wie Microsoft, Super Micro Computer und Amazon mit rund 1.000 % Plus und NVIDIA mit über 10.000 % Plus in meinem Depot befinden. Tim Schäfer hat mit Aktien wie CTS Eventim oder Netflix ebenso Volltreffer gelandet. Ein Trader schafft es meist nicht, solche Aktien über all ihre heftigen Korrekturphasen hinweg im Depot zu behalten. Man verliert irgendwann auf dem Weg nach oben die Nerven.
Ich fragte das Publikum: "Wer hatte die Amazon-Aktie schon mal im Depot?". Fast alle streckten ihre Hände in die Höhe. Ich fragte anschließend: "Wer ist mit der Amazon-Aktie mehr als 1.000 % im Plus". Nur noch genau einer streckte. Daran sieht man, dass der Fehler im System liegt. Den meistern Anlegern fehlt der strategische Vorsatz, Burggraben-Aktien treu zu bleiben.
Aktien bis zur Verhundertfachung im Depot zu behalten, schafft man als Anleger nur, wenn man ein Depot extra als Buy-and-Hold-Depot klassifiziert, wo man Aktien kauft und liegenlässt. Das war ein Fazit des Vortrages. Wenn eine Firma gegenüber der Konkurrenz immense Wettbewerbsvorteile besitzt, kann man sie in einem Buy-and-Hold-Depot für sehr lange Zeit liegenlassen. In diesem Depot werden Aktien auch nicht aufgrund heftiger Korrekturphasen an den Märkten verkauft.
Nicht alle Aktien sind für Buy-and-Hold geeignet. André Kostolany formulierte es folgendermaßen: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Man muss in diesem Satz das Wort "Aktien" durch "Qualitätsaktien" ersetzen. Dann ist er richtig.
Tipp: In unserer neuen Publikation "Depotziel 1 Million", die am 02. Mai startet, prüfen wir ob Aktien zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir investieren unser eigenes Geld in Burggraben-Aktien. Hier können Sie mitmachen:
Viele Grüße
Simon Betschinger
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die KI-Welle rollt und es wird deutlich, dass diese bisher noch unterschätzt wurde. Gartner schätzt die Ausgaben für Technologie im Jahr 2024 auf 5 Billionen USD, die bis 2027 auf 6,5 Billionen USD ansteigen werden. Das bedeutet, dass die Ausgaben in nur zwei Jahren um weitere 1 Billion USD steigen werden, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahrzehnt darstellt, das gebraucht wurde, um 5 Billionen USD zu erreichen. Zwischen 2023 und 2027 werden laut Gartner 3 Billionen USD für KI ausgegeben werden. Die gigantischen Breakouts bei Super Micro Computer (SMCI,i) und NVIDIA (NVDA;i) bringen unser im März 2023 gestartete 100.000-€-KI-Echtgeld-Depot auf eine Performance von beinahe 75 %.
Wir besprechen in unserem Börsenbrief TRENDFOLLOWING wöchentlich die interessantesten KI-Favoriten. Selbst wenn wir nicht alle Vervielfacher des letzten Jahres im Depot haben, hatten Kunden die Chance, frühzeitig auf die positiven Entwicklungen bei recht unbekannten Unternehmen wie Vertiv Holdings (VRT) oder Nutanix (NTNX) aufmerksam zu werden.
Der Börsendienst TRENDFOLLOWING hat neben den KI-Favoriten allerdings noch mehr zu bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie des Biotechnologieunternehmens NewAmsterdam Pharma Company (NAMS). In der Ausgabe vom 17. Januar besprach ich diese Aktie im Zuge eines Analystenkommentars. Die Auswahl, warum eine von den unzähligen Aktien am US-Markt, in einer Ausgabe erscheint, erfolgt nicht willkürlich. Dahinter steckt ein Research-Prozess, der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. In diesem Fall war bereits deutlich, dass Aktien aus der Biotechnologiebranche seit einiger Zeit eine hohe Dynamik aufwiesen. Zudem hatte es bei NewAmsterdam Pharma, das "schlechtem" Cholesterin den Kampf ansagen will, zum Jahresauftakt ein Update von Seiten des Managements gegeben: In allen fünf Phase-2-Studien des Unternehmens, in denen Obicetrapib als Mono- oder Kombinationstherapie untersucht wurde, beobachtete das Unternehmen eine statistisch signifikante LDL-Senkung in Kombination mit einem Nebenwirkungsprofil, das dem von Placebo ähnelt, einschließlich keiner Erhöhung des Blutdrucks oder muskelbezogener Nebenwirkungen. Das Unternehmen führt zwei Phase-3-Zulassungsstudien, BROADWAY und BROOKLYN, durch, um Obicetrapib als Monotherapie zu untersuchen. Topline-Daten werden im 3. und 4. Quartal 2024 erwartet.
Das Unternehmen hat eine große globale Marktchance von mehr als 3 bis 4 Mrd. USD vor der Brust. "NewAmsterdam steht zu Beginn des Jahres 2024 an der Schwelle zu einem bedeutenden Wandel, der das Potenzial hat, den Patienten weltweit erheblichen Nutzen zu bringen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte CEO Dr. Michael Davidson. Auf der Grundlage der aktuellen Betriebs- und Entwicklungspläne ist NewAmsterdam der Ansicht, dass die vorhandenen Barmittel ausreichen werden, um den Betrieb des Unternehmens bis 2026 zu finanzieren. Der Bedarf ist groß, denn es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an oraler LDL-senkender Therapie als Ergänzung zu Statinen: Über 35 Millionen Patienten in den USA und den EU5 erreichen das Ziel der LDL-Senkung nicht.
Klar, Biotechnologie-Aktien sind spekulativ, daher lautete nach dem Analystenkursziel von Piper Sandler von 37 USD, mein Fazit: "Hier setzen ausschließlich spekulative Trader auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.”
Diese spekulativen Trader wurden nun mit einem Kursanstieg von 25 % binnen vier Tagen nach dem Breakout belohnt. Dabei ist ein weiterer Anstieg möglich, da sich das Bollinger Band nun deutlich ausweitet.
Zur Klarstellung: Die Trefferquote solcher Trades ist bei weitem nicht bei 100 %. Wer dies als Börsianer erwartet, der sollte seine Vorstellungen überdenken. Wenige solcher Trades können ein Trading-Depot allerdings schnell nach vorne bringen.
Welche Aktien weitere Chancen bieten, erfahren Kunden in der nächsten Ausgabe am 31. Januar.
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Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot.
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Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
Weitere für die Analysen verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com
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Viele Grüße
Stephan Bank
Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING
Eigenpositionen: Ich halte bei Super Micro Computer und NVIDIA eine Eigenposition
Liebe Börsianer,
Anleger werden in unserer Publikation "TRENDFOLLOWING" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen des Künstliche Intelligenz-Booms informiert. Wir führen 100.000 € - Echtgeld-Depot. Wir besprechen zudem die wichtigsten Trend-Aktien, die Börsianer kennen müssen.
Interessiert?
Börsendienst TRENDFOLLOWING für nur 29 € pro Monat bestellen.
Viele Grüße
Stephan Bank!
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am 22. März 2023 kauften wir die Aktie von Super Micro Computer (SMCI,i) in unser 100.000 € - KI-Echtgelddepot. Das Unternehmen, das im Bärenmarkt sogar zulegen konnte, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man mit der Auslieferung seiner neuen GPU-Server begonnen habe, die das neueste NVIDIA HGX H100 8-GPU-System einsetzen. Super Micro - Präsident und CEO Charles Liang sagte, dass Kunden mit dem neuen NVIDIA HGX H100 Delta-Next Server eine 9-fache Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation für KI-Trainingsanwendungen erwarten können. Was in den Folgemonaten passierte, konnten wir an den Aktienkursen von SMCI (i) und NVIDIA (i) nur zu gut beobachten. Am Freitag (19. Januar) erfolgte bei Super Micro Computer nach der Erhöhung der Prognose für das 2. Quartal ein brachialer Breakout.
Das Unternehmen erwartet für das 2. Quartal einen Nettoumsatz von 3,6 bis 3,65 Mrd. USD (bisher: 2,7 bis 2,9 Mrd. USD). Der Konsens hatte bisher mit 2.84 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie soll nun bei 5,40 bis 5,55 USD (bisher: 4,40 bis 4,88 USD) landen. Hier hatten die Schätzungen bisher bei 4,55 USD gelegen. Das Unternehmen erfährt eine starke Markt- und Endkundennachfrage nach seinen Rack-Scale-, KI- und IT-Gesamtlösungen. Dass wir die Aktie bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Schirm hatten und desöfteren besprachen, war auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Aktie dem Tech-Bärenmarkt entziehen konnte. Ein solches Anzeichen darf man als Börsianer nicht ignorieren.
Senior Vice President und CFO David Weigand hatte im Dezember nochmals die Besonderheit des Unternehmens betont. SMCI’s Building-Block-Lösungen bestehen darin, dass das Unternehmen die Servertechnologie von Grund auf neu entwickelt hat. Das Unternehmen hatte alle Teile des Servers selbst entwickelt. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Technologien schnell einzubinden und Lösungen individuell zu gestalten. Das Unternehmen kann die niedrigsten Gesamtbetriebskosten liefern, weil es die Server so konzipiert hat, dass sie wenig Strom verbrauchen und die Wärme gut verwalten. Die Fähigkeit, flüssigkeitsgekühlte Lösungen anzubieten und das "Green Computing" verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Super Micro hat seinen Konkurrenten erfolgreich Marktanteile abgenommen. Da der Wert der Serverbranche zwischen 100 und 120 Mrd. USD liegt und mit der künstlichen Intelligenz nun über 200 Mrd. USD beträgt, ist Super Micro bestrebt, einen Teil der Aufträge zu gewinnen, um seinen Marktanteil zu erhöhen. Das gelingt. Darauf setzen wir rechtzeitig. Der Markt gibt uns nun recht – ein gutes Gefühl.
Um seinen Wettbewerbsvorsprung auch in Zukunft zu halten, plant Super Micro den weiteren Fokus auf F&E: Das Unternehmen wird weiterhin vorrangig in Forschung und Entwicklung investieren, um sicherzustellen, dass es an der Spitze der Technologie bleibt und die neuesten Lösungen schnell auf den Markt bringen kann. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten aus, z. B. in der neuen Anlage in Taiwan, die derzeit zu 40 % ausgelastet ist, und in der neuen Anlage in Johor, Malaysia. Durch diese Erweiterung kann das Unternehmen die steigende Nachfrage, insbesondere nach KI-gesteuerten Lösungen, befriedigen. Ferner ist das Unternehmen bestrebt, seine Margenentwicklung aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu verbessern, indem es seine Preissetzungsmacht und seinen Mehrwert gegenüber taiwanesischen ODMs ausnutzt.
Super Micro Computer (ISIN US86800U1043): Die Aktie konnte am Freitag unter gigantischem Volumen ausbrechen. Dies ist vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange. Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden.
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Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
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Stephan Bank
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Eigenpositionen: Ich halte eine Eigenposition bei Super Micro Computer
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aktien Magazin 40 / 2024
Investitionen in Dividendenaktien sind seit jeher ein attraktiver Baustein für Anleger, die Wert auf stabile Einnahmen und einen stetigen Vermögensaufbau legen. Sie gelten als sicherer Hafen für Kapital, insbesondere in volatilen Marktphasen, und ermöglichen Anlegern nicht nur Kursgewinne, sondern auch kontinuierliche Erträge. Doch nicht jede Dividendenaktie erfüllt die Erwartungen langfristig orientierter Anleger. Um die besten Werte auszuwählen, sind drei Aspekte von besonderer Bedeutung: das Wachstum der Dividendenrendite, die Stabilität der Aktie und die Vermeidung sogenannter Value-Traps. Tipp: Unsere Aktienscreener-Software https://rankings.traderfox.com hilft dabei, die genannten Kriterien umzusetzen.
Tenbagger Magazin 20 / 2024
Im Tenbagger-Magazin stellen wir neben zahlreichen Updates zu unseren Portfoliowerten diesmal auch wieder spannende neue Investmentchancen vor: Ein Highlight ist Intuitive Machines. Das Unternehmen profitiert vom steigenden Auftragsvolumen durch die Wiederaufnahme der Mondmissionen der NASA und bietet damit erhebliche Wachstumschancen. Ein weiteres spannendes Segment ist die Medizintechnik. Mit Electromed und iRadimed stellen wir zwei kleine aber vielversprechende Unternehmen vor, die in den kommenden Jahren in ihren Nischen deutliche Marktanteile gewinnen könnten.
Depotziel 1 Million 11 / 2024
In unserem Börsendienst "Depotziel 1 Million" investieren wir in Burggraben-Aktien mit einer extra Portion Kursfantasie. Nun haben wir ein sehr aussichtsreiches Investment ausgemacht, um vom Siegeszug der Künstliche Intelligenz-Agenten zu profitieren. Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe.
Stillhalter-Depot 42 / 2024
Unser neuer Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" wird die Art und Weise wie Sie das Thema "Investieren" betrachten für den Rest ihres Lebens verändern. Sie wechseln die Seite. Vermutlich gehören Sie bislang zur großen Masse der Marktteilnehmer, die Prämien bezahlen, um zum Beispiel mit einem Hebelzertifikat eine gehebelte Spekulation einzugehen. Die Zeit arbeitet gegen Sie, denn die Produkte verlieren Tag für Tag an Wert. Als Stillhalter drehen wir den Spieß herum. Wir stehen auf der anderen Seite und sind diejenigen, die von den Zeitwertverlusten profitieren.
Growth 31 / 2024
Für Investoren, die meinem Favoritenvorschlag gefolgt sind, hat sich bei Hims & Hers ein beeindruckendes Kursplus von 250 % aufgebaut. Die jüngsten Quartalsergebnisse übertrafen wieder einmal alle Analystenschätzungen und das Unternehmen hob – fast schon erwartungsgemäß – seine Prognosen erneut an. Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach personalisierten und kostengünstigen Alternativen sehe ich hier langfristig weiterhin großes Potenzial.
Trendfollowing 36 / 2024
Trend Following ist der Trendfolge-Börsendienst von TraderFox. Tauchen Sie ein in die Methoden der großen Trendfolger wie Nicolas Darvas!
Megatrend Echtgeld-Depots 10 / 2024
Dieser Börsendienst begleitet jeden Mittwoch um 12 Uhr drei große Anlagetrends - jeweils mit einem eigenen 100.000 € - Echtgeld-Depot.
Nebenwerte Investor 18/2024
Liebe Leser,
in der heutigen Ausgabe behandeln wir sieben Nebenwerte, die in verschiedenen Branchen aktiv sind und interessante Chancen mit sich bringen. Das norwegische Unternehmen NORBIT ist bspw. eine der führenden Anbieter von hochspezifischen Sonarsystemen für die maritimen Märkte. Die Lösungen des Nischenanbieters sind sehr gefragt und oft unverzichtbar. Auch die Aktie von Auto1 ist vielverssprechend. Das Wertpapier ist die letzten sechs Monate um 120 % gestiegen. Das Unternehmen ist zum größten Gebrauchtwagenhändler Europas aufgestiegen und hat eine enorme Onlinepräsenz. Ein Ende des Wachstums ist noch nicht in Sicht.
An den deutschen Märkten hat eine starke Erholung stattgefunden. Der DAX ist kontinuierlich auf neue Allzeithochs vorgestoßen, obgleich bei den Nebenwerte-Indizes und Einzelwerten noch immer deutlich Luft nach oben ist. Wir warten noch immer geduldig auf Erholungssignale seitens der deutschen Wirtschaft. Die Stimuluspakete aus China geben zumindest Hoffnung, dass sich die globale Wirtschaft wieder etwas beschleunigen dürfte. Eine Wiederbelebung im Reich der Mitte dürfte sich auch positiv auf die Geschäfte deutscher Unternehmen auswirken. Erste Zykliker sind bereits angesprungen.
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The Big Call 08 / 2024
Auch in China scheinen sich die Rahmenbedingungen langsam wieder aufzuhellen. Nachdem die EZB und die US-Notenbank FED die Leitzinsen gesenkt hatte, zog kürzlich auch die People‘s Republic of China nach, um die lahmende chinesische Binnenkonjunktur anzukurbeln und die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt in den Griff zu bekommen. Auch die heimische Konsumnachfrage dürfte dank der von der chinesischen Notenbank beschlossenen geldpolitischen Lockerungen wieder deutlich anziehen, was nicht nur chinesischen Online-Händlern wie Alibaba exzellente Aussichten verspricht.
Trader-Zeitung 213 / 2024
Die Trader-Zeitung berichtet täglich um 18:00 Uhr über spannende Aktiennews und neue Kaufchancen! In unseren Artikeln kombinieren wir eine neutrale Berichterstattung über Aktien mit den klaren Meinungen unserer Redakteure. Mit 8 systematisch durchgeführten Screening-Routinen stellen wir sicher, dass uns keine Top-Story entgeht!
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Aktienclub Buffett's Alpha
Wir sind der Aktienclub Buffett's Alpha. Wir nennen uns Alphajäger, denn wir wollen die Märkte mit ausgewählten Einzelaktien schlagen. Warren Buffett nennt als ersten wichtigen Schritt für den Anlageerfolg, dass man die börsennotierten Gesellschaften kennenlernen muss. Nur wenn man eine Firma und ihr Geschäftsmodell versteht, kann man auf neue Burggraben-Aktien aufmerksam werden.
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Top-100-Wachstumsaktien USA
Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.
NEO-DARVAS
Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt
Gap-Ups USA
Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points
Peter Lynch Selection
Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.
High-Quality-Stocks USA
Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
High-Quality-Stocks Europe
Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
Dividenden-Aktien Europa
Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.
High-Growth-Investing
In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.
The Acquirer's Multiple
Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.
Dividenden-Aristokraten Europa
In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.
Dividenden-Aristokraten USA
Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben
Superperformance-Stocks USA
Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.
Buffett's Alpha
Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht
Phil Town Rule #1
Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.
Dauerläufer-Aktien USA
Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
Dauerläufer-Aktien Europa
Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
Skyrocketing Stocks
Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.
Shortseller-Stocks
In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge
Value-Aktien KGV
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100 besten Aktien weltweit
Der TraderFox Qualitäts-
100 besten Dividendenaktien weltweit
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-
Wachstums-Aktien
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Umsatzraketen
Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind
Fallen Angels
Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.
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Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins
Sichere Aktien
geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr
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