Aktien on Fire

Google sieht sich zunehmend von Konkurrenten bedroht, und die KI-basierte Suchmaschine Perplexity nutzt diese Chance geschickt. Während Google mit einem drohenden Kartellverfahren und zunehmendem Wettbewerb durch KI konfrontiert ist, wächst Perplexity schnell. Dabei wird dieses Unternehmen u.a. von Amazon-Gründer Jeff Bezos und NVIDIA unterstützt. Besonders interessant finde ich, dass das Unternehmen neue Finanzierungsrunden plant und bereits jetzt beachtliche Umsätze erzielt. Google mag zwar noch dominieren, doch der stetige Anstieg der Nutzerzahlen von Perplexity zeigt, dass ein Wandel bevorstehen könnte. Besonders bemerkenswert ist der geplante Einstieg in den Werbemarkt, der für Perplexity ein wichtiger Einnahmefaktor sein könnte. Die Kombination aus flexiblen Abo-Modellen und einer...

HEICO Corporation (HEI) ist ein führender Anbieter für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Elektronik sowie andere Nischenmärkte. Der Konzern ist bekannt für die Herstellung und den Vertrieb von zertifizierten Ersatzteilen für Flugzeuge (sogenannte PMA-Teile). Diese Teile sind eine kostengünstige Alternative zu Originalteilen der Flugzeughersteller wie Boeing oder Airbus, was HEICO eine starke Marktposition in der Luftfahrt verschafft. Das Unternehmen besteht aus zwei Hauptsegmenten: der Flight Support Group (FSG) und der Electronic Technologies Group (ETG). Flight Support Group (FSG) entwickelt und produziert Ersatzteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie, insbesondere für Flugzeugtriebwerke und strukturelle Komponenten. Es bietet auch Reparaturdienstleistungen...

Der kasachische FinTech Kaspi.kz (KSPI), der Kaspi Super App für Verbraucher und die Kaspi Pay Super App für Händler betreibt, veröffentlicht erneut starke Quartalszahlen, die die geshortete Aktie nun rebounden lässt. Der Short-Seller Culper hat zuletzt einen Report verfasst, was die Aktie enorm unter Druck brachte. Der Report betrifft dabei nicht die Bilanzierung, sondern hauptsächlich die weiterhin bestehende Connection zu der Russischen Föderation. Dabei fokussiert man weitestgehend auf die Frage, ob Kaspi ein systematisches Russland-Exposure habe, dass beim US-Börsengang verschwiegen wurde. Genau diese Fragen muss der Konzern nun klären. Was die Leistung des Unternehmens in den vergangenen 3- bzw. 9-Monaten angeht, so war diese mit einem Anstieg des Umsatzes und des Nettoeinkommens...

Forvia SE (i.) ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Der Fokus liegt auf Lösungen in den Bereichen Innenausstattung, Elektronik, Beleuchtung und Emissionskontrolle. Am 21. Oktober konnte der Konzern die Anleger mit dem Bericht für das 3. Quartal überzeugen. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur marginal um 2,6 % auf 6,357 Mrd. Euro gesunken. Dennoch übertraf der Umsatz die weltweite Automobilproduktion im 3. Quartal 2024 um 420 Basispunkte, was über der Outperformance des 1. Halbjahres 2024 lag. Treiber dieser Outperformance waren insbesondere die Bereiche Sitze, Innenausstattung, Beleuchtung und Elektronik getrieben. Mit Blick auf die Regionen fungierten wiederum Europa und Nordamerika als Treiber. Seit Jahresbeginn konnte der Auftragseingang auf über...

Mutares SE & Co. KGaA ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb von Unternehmen spezialisiert hat, die sich in Umbruchphasen befinden oder von großen Konzernen abgespalten werden. Das Geschäftsmodell von Mutares besteht darin, diese Unternehmen zu restrukturieren, zu sanieren und anschließend mit Gewinn zu veräußern. Nach einem Shortseller-Angriff am 26. September haben Insiderkäufe im Umfang von 561.758 Euro und robuste Aussagen des Managements zu den weiteren Wachstumsambitionen des Konzerns das Kaufinteresse der Anleger neu entfacht. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass Vorstand und Mitgründer Robin Laik ca. 24,66 % der Anteile von Mutares hält. Er hat somit ein Eigeninteresse an steigenden Aktienkursen sowie an einer Fortsetzung der hohen Dividendenausschüttungen....

AngloGold Ashanti, mit Sitz in Colorado, ist ein global agierendes Bergbauunternehmen, das neben Gold auch Silber und Kupfer fördert. Im 2. Quartal hat das Unternehmen 648.000 Unzen Gold gefördert, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 634.000 Unzen im Vorjahresquartal darstellt. Dabei profitiert das Unternehmen neben einem hohen Goldpreis auch von Kosteneinsparungen in Brasilien und einer allgemein sich erhöhenden Produktion durch eine verbesserte Ausstattung sowie der Wiederaufnahme des Betriebs in Australien nach Überschwemmungen. Das Unternehmen teilte am 15. Oktober mit, dass die ägyptischen Wettbewerbsbehörden die geplante Übernahme von Centamin im Wert von 2,5 Mrd. USD genehmigt haben. Centamin ist die größte Goldmine Ägyptens und eine der größten produzierenden...

Ich sehe in der Entwicklung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) eine wichtige Chance für die Luftfahrtindustrie, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Die jüngsten Regierungsinitiativen, insbesondere die Milliardenkredite für Gevo und Calumet, sind ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung und ein klarer Beweis für die Gunst der Politik. Allerdings bin ich der Meinung, dass der Durchbruch ohne verbindliche Nutzungsvorgaben für Fluggesellschaften sehr schwierig bleiben wird. Die geringe Nutzung von SAF durch US-Airlines (aktuell unter 0,2 %) zeigt, dass noch viel Arbeit bevorsteht. Ich glaube, dass der europäische Ansatz mit verbindlichen Quoten eher zielführender ist, aber auf einen viel zu starken Widerstand seitens der Flugindustrie treffen wird, wenn der Preis für SAF den...

Pure Storage (PSTG) ist für seine ultraschnellen Speicher bekannt. Das Unternehmen könnte in Zukunft ein stärkerer Profiteur vom KI-Zeitalter werden, wenn die Hyperscaler von typischen HDDs mehr auf die Speicher von Pure Storage wechseln. Der Bedarf an einer zuverlässigen KI-Infrastruktur wächst. Pure Storage bietet dafür eine Speicherplattform an, die dafür geeignet ist und zugleich hilft den Energieverbrauch zu reduzieren. Ein erster Mega-Deal könnte laut den Guggenheimer-Analysten in den nächsten Monaten anstehen! Guggenheimer erhöhte am 17.10.2024 das Ziel von 72 USD auf 93 USD und sieht die Aktie als eine "Best Idea" mit einem 70%igen Potenzial. Ein potenzieller Hyperscale-Design Win könnte in den nächsten Monaten mit einem Unternehmen der Top-4 wie AWS, Azure, Google folgen...

Sonida Senior Living Inc. (SNDA) betreibt Seniorenwohnanlagen und bietet Dienstleistungen im Bereich betreutes Wohnen sowie Pflegeeinrichtungen an. Der Konzern betreibt 91 Seniorenwohnanlagen in 20 Bundesstaaten der USA mit einer Gesamtkapazität von über 9.500 Bewohnern. Darunter befinden sich 78 Anlagen, die das Unternehmen besitzt, sowie 13 Anlagen, die es im Auftrag Dritter verwaltet. Im Angebot sind verschiedene Preismodelle, wodurch lediglich die Grundversorgung aber auch potenziell die intensive Pflege abgedeckt werden könnte. Eine der größten Chancen für den Konzern ist die alternde Bevölkerung, besonders in den USA. Mit der zunehmenden Zahl älterer Menschen wird die Nachfrage nach betreutem Wohnen und Seniorenpflege in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich weiter steigen....

Aspen Aerogels gab am 16. Oktober bekannt, dass man für das 3. Quartal einen Umsatz von rund 117 Mio. USD erwartet, während der Konsens bislang nur von 95,07 Mio. USD ausgegangen war. Das Unternehmen stellt, wie der Name schon andeutet, sogenannte Aerogele bereit, die als hochwertige Isolierungen und Brandschutzlösungen die Effizienz und Sicherheit von Prozessanlagen sowie Elektrofahrzeugen steigern. Aktuell plant das Unternehmen den Bau seiner zweiten Produktionsanlage in Georgia. Am 16. Oktober gab man diesbezgüglich auch die bedingte Zusage durch das US-Energieministerium für ein Darlehen von bis zu 670,6 Mio. USD zur Finanzierung bekannt. Die große Wachstumschance bei Aspen liegt in dem Produkt PyroThin. Dies ist eine Hochtemperatur-Wärmeisolierung für E-Autos, das die Wärmeausbreitung...

BellRing Brands (BRBR) gilt mit seiner Marke Premier Protein als Marktführer bei trinkfertigen Proteinshakes und konnte zuletzt dank anhaltender Neukundengewinne mit neuen Rekorden bei der Haushaltsdurchdringung und Verkaufspunkten den nächsten Konkurrenten um sechs Prozentpunkte übertreffen. Mit Shakes, Proteinpulvern und Nährstoffriegeln sollen Teenager, Erwachsene und älteren Menschen mit unterschiedlichen Ernährungszielen unterstützt werden. Laut CEO Darcy Davenport haben "Proteine weiterhin einen unglaublichen Aufschwung und sind für eine breite Masse von Verbrauchern von hoher Relevanz." Auch der GLP-1-Hype liefert Rückenwind, denn mit Produkten kann Muskelschwund durch gehemmten Appetit und höherem Proteinbedarf vorgebeugt werden und erzielte Gewichtsvorteile können langfristig...

Lithium Americas Corp. (LAC) hat sich mit zwei großen Lithiumprojekten im zukunftsträchtigen Bereich der Lithiumproduktion etabliert. Lithium ist ein unverzichtbarer Rohstoff für Batterien in Elektrofahrzeugen, Smartphones, Laptops und anderen tragbaren Geräten. Die steigende Nachfrage nach Lithium wird von der weltweiten Umstellung auf saubere Energie und der Elektromobilität angetrieben, was den Konzern in eine Schlüsselposition bringt. Mit Thacker Pass in Nevada verfügt man über Zugang zu einem der größten bekannten Lithiumvorkommen in den USA und mit Cauchari-Olaroz in Argentinien agiert man in einem Joint Venture (JV) mit Ganfeng Lithium. Am 16. Oktober wurde gemeldet, dass mit General Motors (GM) ein Joint Venture gegründet werden soll. Ziel des Joint Ventures ist die Finanzierung,...

Rapid 7 (RPD) bedient als Cybersicherheitsunternehmen weltweit bereits über 11.000 Kunden, um Schwachstellen zu erkennen und die Angriffsflächen zu reduzieren. Adressiert wird mit dem sogenannten Expositionsmanagement ein 47 Mrd. USD großer Markt, der von der sich verschärfenden Cyberbedrohungslage vorangetrieben wird. Erst im August wurde die neue Command Platform für eine umfassende Ansicht der eigenen Angriffsfläche eingeführt, indem Schwachstellenmanagement, Incident Response und Bedrohungserkennung vom Endpunkt bis zur Cloud vereinheitlicht werden. Laut dem CEO soll es eine "umfassende Transparenz über die Risiken ihrer hybriden Angriffsfläche" geben. Nachdem am 27. September eine Beteiligung von 5,8 % durch Jana Partners Management für neuen Auftrieb sorgte, riefen nun am...

Ich bin positiv überrascht von CEO Matt Murphys jüngstem Aktienkauf bei Marvell Technology (MRVL). Sein Einsatz von 1 Mio. USD für 13.000 Aktien, kurz nachdem er Mitte September Aktien zu einem niedrigeren Preis verkauft hatte, sendet ein starkes Signal an den Markt. Dieser ungewöhnliche Schritt, gepaart mit der Beendigung seines Verkaufsplans, deutet auf einen sehr optimistischen Ausblick für Marvell hin. Die Tatsache, dass dies Murphys erster Aktienkauf am offenen Markt seit seinem Amtsantritt 2016 ist, verstärkt die Bedeutung dieser Transakktion. Mit einem Kursanstieg von 29 % in diesem Jahr übertrifft Marvell bereits den S&P 500, und Murphys Handeln lässt vermuten, dass er weiteres Wachstumspotenzial sieht. Marvell ist ein etabliertes Halbleiterunternehmen, das sich auf die Bereitstellung...

Globus Medical, das ich im Tenbagger-Forum bereits ausführlich vorgestellt habe, sollte man jetzt auf der Watchlist haben. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Verkauf innovativer Produkte für die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert. Spannend macht die Story vor allem der Anfang 2014 getätigte Kauf von Excelsius Surgical, womit bereits früh der Einstieg in den Robotik-Markt erfolgte. Das ExcelsiusGPS-System kombiniert als bisher einziges System seiner Art einen starren Roboterarm mit umfassenden Navigationsfähigkeiten für eine wiederholbare und genaue Ausrichtung der Implantate in einer einzigen Plattform. Am 6. August hatte das Unternehmen mit soliden Q2-Zahlen überzeugt, wobei für das laufende Fiskaljahr 2024 die Umsatzprognose auf...

adesso SE ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Beratung und Softwareentwicklung spezialisiert hat. Der Konzern bietet IT-Dienstleistungen, Beratung und maßgeschneiderte Softwarelösungen an, insbesondere in Bereichen wie Digitalisierung, Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz und Big Data. Das Unternehmen bedient vor allem Kunden in den Bereichen Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Automobilindustrie und Telekommunikation. Die Digitalisierungstrends und die zunehmende Nachfrage nach IT- und Softwarelösungen bieten dem Unternehmen Wachstumschancen. Allerdings steht der Konzern auch im Wettbewerb mit anderen großen IT-Dienstleistern wie Capgemini, Accenture und T-Systems. Dennoch hebt sich adesso durch seine hohe Fokussierung auf branchenspezifische...

Adobe (ADBE) - Kreative KI-Power: Adobe's unterschätzter Trumpf im Technologie-Wettlauf? Adobe (ADBE) präsentierte auf seiner MAX-Konferenz beeindruckende KI-Innovationen, insbesondere die Firefly-Technologie. Diese ermöglicht es, u.a. Videos in Echtzeit zu strecken und an Soundtracks anzupassen. Trotz dieser technologischen Fortschritte spiegelt sich dies noch nicht im Aktienkurs wider, der im Vergleich zum Nasdaq underperformt. Die Bewertung von Adobe liegt mit einem KGV von 24 für das nächste Jahr unter dem Nasdaq-Durchschnitt, was die Annahme zulässt, dass der Wert eine Erholungsbewegung versuchen könnte. Dabei plant das Unternehmen, KI auf verschiedene Weise zu monetarisieren: einerseits durch Einbettung in bestehende Produkte, andererseits durch Gewinnung neuer Kunden, gestaffelte...

Agilysys (AGYS) liefert Technologien für das Gastgewerbe, um den gesamten Betrieb von Hotels, Resorts, Cafés, Freizeitparks sowie auch Krankenhäusern oder Kreuzfahrtschiffen zu verbessern. Dazu zählen Point-of-Sale-Lösungen (POS) für die Zahlungsabwicklung oder auch Immobilienverwaltungssysteme (PMS) für Reservierungen, Check-in-Prozesse, Zimmerzuweisungen bis hin zur Gästekommunikation. Da die Systeme in den letzten Jahren überarbeitet wurden, sind diese nicht nur moderner, sondern auch weniger komplex und somit leichter zu integrieren. Angeboten werden auch über 20 Zusatzmodule, deren Verkauf sich im Jahresvergleich zuletzt mehr als verdoppelt hat. Mit der Übernahme von Book4Time sicherte sich das Unternehmen im August für 150 Mio. USD den führenden Anbieter von Spa-Management-Software....

Willdan gefällt mir aktuell ausgesprochen gut. Ich habe über das Unternehmen bereits ausführlich im Tenbagger-Magazin berichtet. Als Anbieter von Ingenieur- und Energielösungen sieht sich das Unternehmen als ein Profiteur der wachsenden Stromnachfrage aufgrund der KI-Booms. Die Anfang August vorgelegten Q2-Zahlen waren stark, wobei die Nachfrage in allen Segmenten robust blieb und auch weiterhin robust bleiben dürfte, da das Unternehmen seinen Kunden erhebliche Kosten- und Energieeinsparungen bietet und gleichzeitig eine ökologisch nachhaltige Wertschöpfungskette vorweisen kann. Im letzten Quartal wurde ein Vertrag mit Meta Platforms (i. k. HF) abgeschlossen. Auch mit AT&T arbeitet man im Bereich der Rechenzentren zusammen. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend....

Teamviewer (i) macht am 15.10.2024 mit einem bedeutsamen Ausbruch auf sich aufmerksam. Die Korrektur seit Anfang August wurde aufgebrochen und eine wichtige Widerstandslinie geknackt. Auch fundamental hat die Aktie einiges zu bieten. Mit seinen beiden Lösungen Tensor (Fernsupport, -steuerung und -verwaltung) sowie Frontline (Digitale Arbeitsabläufe, AR) traf man zuletzt den Nerv größerer Kunden, denn diese erzielen Produktivitätsvorteile in der Logistik sowie bei der Wartung. Teamviewer positioniert sich als Profiteur von vernetzten Fabriken, weshalb die im 2. Quartal die Enterprise-Billings mit jährlichen Vertragswerten von über 200.000 Euro um 60 % wuchsen. . Wenn im 3. Quartal das Enterprise-Geschäft erneut stark lief, müsste der Markt mehr Zuversicht gewinnen. Hinzu kommt, dass...

Ich bin fasziniert von Teslas ambitionierten Plänen im Bereich autonomer Fahrzeuge, sehe aber auch erhebliche Herausforderungen. Elon Musks Vision eines erschwinglichen Cybercabs und des vielseitigen Robovans könnte tatsächlich den Personennahverkehr revolutionieren. Allerdings halte ich den Zeitplan für zu optimistisch und die technischen sowie regulatorischen Hürden für beträchtlich. Deutlich interessanter finde ich kurzfristig Ubers kluge Kooperationsstrategie mit Waymo und GM Cruise, deren autonome Autos im Vergleich zu Tesla schon jetzt über eine Level 4 Automation (Tesla: Level. 2) verfügen. Langfristig könnte Tesla jedoch mit seiner integrierten Hardware-Software-Lösung die Nase vorn haben. Daher werde ich beide Ansätze im Auge behalten: Teslas disruptives Potenzial und Ubers...