Der Bitcoin ist aktuell dabei, aus einer schrägen Widerstandslinie bei ca. 68.500 USD auszubrechen (siehe folgende Abbildung). Das ist bullisch. Die nächste Widerstandslinie ist das Allzeithoch vom März 2024, welches bei ca. 74.000 USD liegt.

Welche Bitcoin-bezogenen Aktien gehören jetzt auf die Watchliste, um das Bitcoin-Thema mit Aktien spielen?

Hierfür habe ich mittels der Traderfox Software eine Liste von Aktien zusammengestellt, die im Bitcoinbereich aktiv sind (siehe folgende Abbildung). Diese Liste habe ich nach Abstand zum 52-Wochenhoch sortiert, um mir die stärksten Bitcoin-bezogenen Aktien ganz oben anzeigen zu lassen.

Quelle: https://desk.traderfox.com/

MicroStrategy – Großer Bitcoin-Investor steht am Allzeithoch, während sich der Bitcoin noch knapp 10 % unter seinem Allzeithoch befindet

MicroStrategy (MSTR) ist ein Unternehmen aus dem Bereich Business-Intelligence-Lösungen (BI). Es wurde 1989 von Michael J. Saylor und Sanju Bansal gegründet und hat seinen Sitz in Tysons Virginia (USA). Ursprünglich begann das Unternehmen als Beratungsfirma im Bereich Software und Datenanalyse. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich zu einem führenden Anbieter von BI-Lösungen. In den 1990er Jahren fokussierte sich MicroStrategy daher zunehmend auf die Entwicklung von Software, die es Unternehmen ermöglicht, große Datenmengen zu analysieren und strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Im Jahr 1998 ging das Unternehmen an die Börse und expandierte weltweit.

Das Hauptprodukt der Firma ist die "MicroStrategy Analytics Platform". Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und benutzerfreundliche Dashboards und Berichte zu erstellen. Unternehmen können so ihre Leistungsdaten überwachen, Trends analysieren und datenbasierte Entscheidungen treffen.

Des Weiteren bietet das Unternehmen die "HyperIntelligence"-Lösung an. Diese bietet "Zero-Click Intelligence" und liefert Nutzern Informationen direkt in die Anwendungen, die sie täglich verwenden, ohne dass sie auf traditionelle Dashboards oder Berichte zugreifen müssen. Diese Funktion ermöglicht sofortigen Zugang auf geschäftsrelevante Daten.

In den letzten Jahren hat sich die Firma und hier vor allem der CEO, Michale Saylor, immer mehr dem Bitcoin-Thema zugewandt. So hat MicroStrategy massive Bitcoin-Investitionen getätigt, die MSTR zu einem der größten Bitcoin-Besitzer auf Unternehmensebene gemacht haben. So begann der Konzern im August 2020 damit, Bitcoin als primären Reservewert zu akkumulieren. Per 31. Juli 2024 besitzt MicroStrategy insgesamt 226.500 Bitcoins, die zu einem Durchschnittspreis von 36.821 USD erworben wurden. Am 20.10.2024 schloss der Bitcoin bei 69.000 USD. Damit weist das Bitcoin-Investment eine Rendite von knapp 100 % auf.

Herr Saylor vertritt die Ansicht, dass Bitcoin ein überlegenes Wertaufbewahrungsmittel im Vergleich zu traditionellen Fiat-Währungen ist, insbesondere angesichts der weltweit inflationären Geldpolitik der letzten Jahre.

Die Entscheidung, massiv in Bitcoin zu investieren, hat das öffentliche Profil von MicroStrategy beachtlich gestärkt und gleichzeitig zu einer erheblichen Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens geführt. Denn dieser korreliert jetzt stark mit dem Bitcoin-Preis.

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Letzte Woche konnte ein neues Allzeithoch markiert werden. Des Weiteren sahen wir einen Wochenkursschluss auf einem neuen Allzeithoch. Das ist beachtlich, vornehmlich wenn man berücksichtigt, dass der Bitcoin noch 10 % unter seinem Allzeithoch steht. Außerdem nahm die Aktie die psychologisch wichtige Marke von 200 USD heraus (sogenannte "century mark" à la Jesse Livermore, mehr dazu siehe hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/funf-golden-nuggets-vom-legendaren-trader-jesse-livermore/p-121014 ).

Aktuell gibt es noch zwei weitere Katalysatoren für die Aktie. Erstens weist der Monat Oktober historisch gesehen die beste Performance für das digitale Gold (Bitcoin) auf. Zweitens ist der Bitcoin empirisch betrachtet in den 1,5-2 Jahren nach dem Bitcoin Halving, welches im April 2024 stattfand, in einem Bullenmarkt.

Die Charttechnik und die genannten Katalysatoren sind extrem bullisch für die MicroStrategy Aktie. Deshalb gehört sie auf die Watchlist.

Aufgrund der hohen Volatilität der Aktie sollte man ihr genügend Spielraum geben. Aktuell ist es wichtig, dass sie die sogenannte "century mark" von 200 USD halten kann. Falls sie über 200 USD eine Konsolidierung etabliert, würde der Ausbruch aus dieser Konsolidierung das nächste Long-Signal darstellen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Core Scientific - Vorreiter in der Krypto-Mining-Industrie dank innovativer Lösungen und des Einsatzes von KI

Core Scientific (CORZ) ist ein Vorreiter in der Krypto-Mining-Industrie und hat sich durch seine innovativen Lösungen und den Einsatz von KI als Marktführer positioniert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem Team erfahrener Technologie- und Blockchain-Experten, die die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen erkannten, gegründet. Das Unternehmen hat seitdem seine Infrastruktur kontinuierlich ausgebaut und betreibt heute acht Mining-Anlagen in den USA.

Im Juli 2021 ging Core Scientific über eine SPAC-Transaktion (Special Purpose Acquisition Company) an die Börse und erhielt damit Zugang zu frischem Kapital, das in den Ausbau der Infrastruktur und die Erschließung neuer Märkte investiert wurde. Aufgrund des Einbruchs der Kryptomärkte im Jahr 2022 und der hohen Schuldenlast musste Core Scientific im Dezember 2022 Insolvenz nach dem US-Verfahren "Chapter 11" anmelden. Das Unternehmen wurde während des Umstrukturierungsprozess operationell weitergeführt. Im Januar 2024 ging Core Scientific erfolgreich aus dem Chapter 11 Verfahren hervor und die Aktien wurden erneut an der Börse gelistet.

Das Hauptgeschäft von Core Scientific besteht in der Bereitstellung von Krypto-Mining-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt einige der größten und energieeffizienten Mining-Einrichtungen in Nordamerika, die vor allem auf das Mining von Bitcoin spezialisiert sind.

Core Scientific bietet auch Hosting-Dienste für Drittanbieter an, die ihre Hardware in den Rechenzentren des Unternehmens unterbringen und betreiben möchten. Core Scientific stellt dabei die Infrastruktur, Energieversorgung, Kühlung und Wartung zur Verfügung. Dies ermöglicht es Kunden, die Effizienz und Skalierbarkeit der spezialisierten Rechenzentren zu nutzen, ohne selbst eine eigene Mining-Infrastruktur betreiben zu müssen.

Neben dem Hosting bietet Core Scientific "Mining-as-a-Service" (MaaS) an, bei dem das Unternehmen den gesamten Mining-Prozess für seine Kunden übernimmt. Dies umfasst die Bereitstellung von Hardware, Energie und Management des Mining-Betriebs. Kunden können auf diese Weise am Krypto-Mining teilnehmen, ohne sich um die technischen und betrieblichen Details kümmern zu müssen.

Im Juni war Core Scientific zum Vorreiter im Zusammenspiel zwischen Bitcoin-Minern und größeren Unternehmen geworden, die Kapazitäten zur KI-Datenverarbeitung benötigen. Das Unternehmen schloss einen 6,7 Mrd. USD Deal mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Host Coreweave ab, der Coreweave bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 knapp 400 Megawatt Rechenkapazität zur Verfügung stellt. Dies zeigt das Potenzial des Unternehmens, über das Mining hinaus in anderen datenintensiven Sektoren tätig zu werden, wie etwa bei der Verarbeitung von KI-Daten für Forschung, Medizin oder Finanzen.

Des Weiteren nutzt Core Scientific Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um die Effizienz seiner Mining-Betriebe zu optimieren und die Leistung seiner Rechenzentren zu verbessern. KI ermöglicht es dem Unternehmen, riesige Mengen an Betriebsdaten in Echtzeit zu analysieren und daraus Strategien zur Maximierung der Effizienz abzuleiten. Dies umfasst die intelligente Überwachung und Steuerung der Hardware, die Vorhersage von Wartungsbedarf und die Optimierung der Kühlung in den Rechenzentren. Der Einsatz von KI hat sich als entscheidend erwiesen, um den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig die Rentabilität des Minings zu steigern.

Der Wettbewerb im Bitcoin-Mining ist hart umkämpft. Core Scientific ist hier hervorragend aufgestellt. Denn seit 2021 hat man es geschafft, die meisten Bitcoins zu schürfen im Vergleich mit den anderen Bitcoin Mining Unternehmen, die an einer US-Börse gelistet sind (siehe folgende Abbildung).

Quelle: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_97426ff3c0fbc37fd09aa4cd3dc104e2/corescientific/db/946/9301/presentation/Core+Scientific+Q2+2024+Earnings+Presentation.pdf

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Sie steht knapp unter ihrem Allzeithoch (seit dem erneuten Listing an der Börse). Es bietet sich an, auf dem aktuellen Niveau eine erste Position zu eröffnen. Aufgrund der Volatilität der Kryptomärkte sollte man der Aktie ausreichend Luft geben.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

TeraWulf – Pionier in der nuklearen Krypto-Mining-Industrie mit vielversprechendem charttechnischem Setup

TeraWulf (WULF) ist ein Unternehmen, das sich auf das energieeffiziente Mining von Kryptowährungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Februar 2021 mit der Vision gegründet, eine nachhaltige Zukunft im Bereich des Krypto-Minings zu gestalten. Konkret setzt TeraWulf auf eine Kombination aus Atomenergie und erneuerbaren Energiequellen wie Wasser- und Windenergie, um den Energieverbrauch der Mining-Operationen zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren.

Bei dem Gründer von TeraWulf, Paul Prager, handelt es sich um einen erfahrenen Unternehmer im Energie- und Rohstoffsektor. Herr Prager erkannte frühzeitig das Potenzial von Kryptowährungen, aber auch die Herausforderungen des hohen Energieverbrauchs im Mining. Mit TeraWulf wollte er ein Unternehmen schaffen, das nicht nur wirtschaftlich rentabel ist, sondern auch einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen leistet.

Im Zentrum von TeraWulfs Geschäftstätigkeit steht das Mining von Bitcoin. Außerdem bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an wie das Betreiben von Rechenzentren und die Optimierung von Mining-Prozessen. In diesem Kontext spielt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz eine wichtige Rolle (analog zu Core Scientific).

Ferner hat TeraWulf den mutigen Schritt zum nuklearen Bitcoin-Mining eingeschlagen. Konkret hat das Unternehmen im März 2023 den Betrieb der Nautilus Cryptomine-Anlage aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die erste nuklear betriebene Bitcoin-Mining-Anlage in den USA. Seitdem hat Nautilus die Energiekosten für TeraWulf halbiert. Nun hat das Unternehmen für 92 Mio. USD einen 25-prozentigen Anteil der Nautilus Anlage an Talen Energy verkauft hat. Dabei geht es nicht nur darum, weitere liquide Mittel einzusammeln. Es geht vor allem darum, eine noch größere Anlage zu bauen. Sie planen, an ihrem Standort am Lake Mariner in New York eine neue 20-Megawatt-Anlage zu konstruieren, die auf Hochleistungsrechnen ("High Performance Computing") und KI-Rechenzentren ausgerichtet ist. Erleben wir aktuell die Geburtsstunde von etwas Großem an der Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie, KI und nachhaltiger Energie?

Wenn man einen Blick auf den Chart wirft, dann erkennt man, dass die Aktie aktuell an einem "Volatility Contraction Pattern" (VCP ) und "Cheat"-Setup à la Mark Minervini arbeitet (mehr dazu siehe: https://aktien-mag.de/blog/strategien/7-golden-nuggets-vom-2-fachen-us-investing-champion-mark-minervini/p-112975 und https://aktien-mag.de/blog/strategien/die-4-tradingtaktiken-vom-us-investing-champion-mark-minervini-im-uberblick/p-109817 ). Der Ausbruch über 5,43 USD ist der Einstiegspunkt nach dem Cheat-Setup. Das 52-Wochenhoch, welches im Juli markiert wurde, liegt bei 6,51 USD. Auf diesem Niveau könnte man die Position ausbauen. Das Allzeithoch vom November 2021 liegt bei 43,98 USD und ist damit noch ein gutes Stück entfernt.