Hallo Investoren, Hallo Trader

Bevor wir uns heute den Top-Wachstumswert nach dem TraderFox Wachstums-Check ansehen, könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr lieber den Artikel lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.

Die Screener von TraderFox sind bedeutsame Werkzeuge, um auf Aktien aufmerksam zu werden, die das Zeug zum Superperformer haben. Ein beliebtes Tool, um auf solche Aktien aufmerksam zu werden, ist der Wachstums-Check für Aktien. Dieser prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien und vergibt maximal 15 Punkte. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.

Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müsse aber durchaus mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen. Somit ist wichtig zu bemerken, dass bei einem Einstieg bereits im Voraus klar sein sollte, wo das Risiko begrenzt wird, wenn eine Aktie nicht mehr durchziehen will. Wie immer handelt es sich bei dem Beitrag um meine eigene Meinung. Es handelt sich um keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers. 

Und so gehe ich dabei vor! 

Um chancenreiche Aktien zu identifizieren, melde ich mich bei www.traderfox.de an. Dann gehe ich auf das Tool AKTIEN-RANKINGS und wähle unter dem Reiter "Templates" den Wachstums-Check aus. Das Tool AKTIEN-RANKINGS ist Teil der Abopaketes "TraderFox Morningstar" und ist für 25 € im Monat erhältlich. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/software/#aktien-screener. 

Als Nächstes lade ich das Template und schon werden mir die voreingestellten Kriterien angezeigt.  Als Aktienuniversum dienen die größten deutschen, europäischen und 2000 volumenstärksten US-Aktien. Die aktuellen Top 3-Aktien sind The Progressive, Palomar und auf Platz 1 ist Catalyst Pharmaceuticals, das ich heute vorstellen werde. In unserem Tenbagger-Magazin habe ich das Unternehmen zum ersten Mal im Jahr 2021 zu einem Kurs von 5,40 USD besprochen. Seither hat sich die Aktie stark entwickelt und befindet sich auf einem Allzeithoch nahe 25 USD. Infos  Infos zu unserem Tenbagger-Magazin findet ihr hier hier: https://traderfox.com/research/tenbagger-depot/

Catalyst Pharmaceuticals [CPRX | WKN A0LCUL | ISIN US14888U1016] ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit seltenen, neuromuskulären und neurologischen Krankheiten konzentriert. Der Konzern mit Sitz in Coral Gables, Florida, existiert seit 2002 und ist 2006 an die Börse gegangen. Spannend wurde es für das Unternehmen ab dem Jahr 2019, denn da bekam man die Zulassung für das Hauptprodukt "Firdapse". Es wird zur Behandlung des Lambert-Eaton-Myasthenischen Syndroms (LEMS) eingesetzt. LEMS ist eine seltene neuromuskuläre Erkrankung, die oft mit kleinzelligem Lungenkrebs assoziiert ist. Firdapse ist derzeit das einzige von der FDA zugelassene Medikament zur Behandlung dieser Krankheit, was Catalyst eine starke Marktposition sichert. Das Patent läuft erst am 7. April 2034 aus. Nachahmermedikamente sind in den USA bis dahin nicht zulässig. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,94 Mrd. USD.

Unternehmensstrategie

Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der gezielten Akquisition und Lizenzierung von bereits entwickelten oder fast marktreifen Medikamenten. Dies minimiert die Risiken und Kosten, die mit der frühen Forschung und Entwicklung verbunden sind, und ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf die Markteinführung und die Maximierung der Umsätze zu konzentrieren. So hat Catalyst das Hauptprodukt Firdapse und den neuen Umsatztreiber Agamree von anderen Pharmaunternehmen lizenziert und nun erfolgreich vermarktet. Agamree ist ein Medikament zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie und wurde letztes Jahr erst eingeführt.

Unter der neuen Führung von Richard Daly, der im letzten Jahr zum Unternehmen gestoßen ist und umfangreiche Erfahrungen bei großen Pharmaunternehmen wie Takeda und AstraZeneca gesammelt hat, treibt Catalyst seine internationale Expansion konsequent voran. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Lizenzvereinbarung mit Kye Pharma zur Vermarktung von Agamree in Kanada. Diese Partnerschaften ermöglichen es dem Unternehmen, seine globale Präsenz zu erweitern, ohne eine eigene Infrastruktur außerhalb der USA aufbauen zu müssen. Daly verfolgt eine aggressive Wachstumsstrategie, die sowohl die Erweiterung des Portfolios durch strategische Akquisitionen als auch die internationale Expansion umfasst. 

Wachstums-Check 

Im Wachstums-Check von TraderFox bekommt die Aktie die volle Punktzahl. Die zuletzt vorgelegten Zahlen zum 4. Quartal, die am 26. Februar veröffentlicht wurden, waren starke und lagen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Schätzungen. Erzielt wurde ein EPS von 0,70 USD (Konsens: 0,55 USD), während der Umsatz mit 141,80 Mio. USD 5 % über den Schätzungen lag. Wie in der Abbildung unten zu sehen, sind die Wachstumskennzahlen äußerst stark. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten zwei Jahre liegt bei über 50 % und beim Gewinnwachstum sind es über 30 %. Die Gewinnmarge liegt bei erstaunlichen 33 %, während der freie Cashflow in den letzten Jahre rapide gesteigert wurde. Aktuell liegt der freie Cashflow je Aktie bei 2,02 USD, während er im Jahr 2019 gerade einmal 0,34 USD betrug. 

Die Bilanz ist äußerst solide, wobei der Cashbestand über 500 Mio. USD beträgt. Damit ist Catalyst gut aufgestellt, um weitere Akquisitionen zu tätigen und sein Portfolio zu erweitern. Die finanzielle Stabilität gibt dem Unternehmen die Flexibilität, neue Wachstumschancen zu nutzen. Das Unternehmen plant, seine Aktivitäten im Bereich seltener und neurologischer Erkrankungen weiter auszubauen, wobei der Bereich der seltenen Krankheiten (Orphan Drugs) aufgrund der regulatorischen Vorteile, der hohen Preisgestaltung und des geringeren Wettbewerbs besonders attraktiv erscheint. Dabei erscheint mir auch die Bewertung mit einem KGV von 19 für das laufende Jahr keinesfalls zu hoch.

Das größte Risiko besteht meines Erachtens aktuell darin, dass die zuletzt gute  Kursentwicklung, das Wachstum bereits etwas vorwegnimmt. In den nächsten Jahren soll sich das Wachstum abflachen und durchschnittlich nur noch 14 % pro Jahr betragen. Wenn es also in nächster Zeit zu keinen neuen Übernahmen kommt, dann könnte es hier durchaus zu kräftigeren Rücksetzern kommen, sollte sich die Stimmung im Sektor generell weiter abkühlen.

Nun schaue ich mir noch die Kursentwicklung an: 

Charttechnisch gesehen ist die Aktie nach wie vor sehr interessant. Nachdem sie seit dem Jahr 2016 beinahe ohne große Unterbrechung nach oben lief, kam es in den letzten Monaten zur Ausbildung einer breiten Base zwischen 20 und 24 USD. Nun scheint die Aktie nach oben hin ausbrechen zu wollen, um die Trendfortsetzung aufzunehmen. 

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Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche

Bis zum nächsten Mal

Andreas Haslinger

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de

Aktien-Rankings: https://rankings.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

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Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine