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aktien Magazin 12+13 / 2019 Buffett's Alpha: Unser neues Portfoliokonzept
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Mit gro­ßem Ehr­geiz ver­fol­gen wir das Ziel, die bes­ten An­lage­stra­te­gien der Welt als re­gel­ba­sier­te Mus­ter­de­pots be­reit zu stel­len.

Im aktien Ma­ga­zin be­rich­ten wir über ge­eigne­te Ak­tien für den lang­fris­ti­gen Ver­mö­gens­auf­bau. Un­ser Ma­ga­zin er­scheint 2 Mal im Mo­nat mit je etwa 160 Sei­ten.

Simon Betschinger

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aktien Magazin 12+13 / 2019

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Was wäre, wenn wir alle Käufe von Warren Buffett unter die Lupe nehmen und die gekauften Aktien auf gemeinsame Eigenschaften untersuchen.  Und zwar auf gemeinsame Eigenschaften zum Zeitpunkt des Kaufes. Die Coca Cola Aktie gilt heute im Jahr 2019 natürlich als große Erfolgsgeschichte und perfekt entwickelter Burggraben. Als Buffett die Aktie in den 1980er Jahren kaufte, war das aber noch keineswegs ausgemacht Sache. Interessant ist, wenn man das Ziel hat den Erfolg von Buffett zu imitieren, welche Eigenschaften Coca Cola damals in 80er Jahren hatte.

Die 3 Wissenschafter und Mitarbeiter von AQR Capital Management Andre Frazzini, David Kabiller und Lasse Heje Pedersen haben genau diese Untersuchung durchgeführt. In der wissenschaftlichen Arbeit „Buffett’s Alpha“, die im Financial Analysts Journal 2018 veröffentlich wurde, führen sie eine ökonometrische Analyse durch welche Faktoreigenschaften die gekauften Aktien von Buffett am besten beschreiben. Die in der Analyse verwendeten Faktoren sind zum Beispiel Quality-Minus-Junk, Betting-Against-Beta, Small-Minus-Big, Value-Factor low-book-to-market und das Kreditausfallrisiko.

Wir bei TraderFox haben in den letzten Monaten die Erkenntnisse aus der Studie „Buffett’s Alpha“ genutzt, um ein Portfolio-System gleichen Namens zu entwickeln. In diesem aktien Magazin stellen wir es erstmalig vor. Die Rendite bei einem Portfolio, das alle 3 Monate zielstrebig in die bestplatzierten Aktien nach Buffett’s Alpha investiert, betrug 13,84 % pro Jahr. Das maximale Drawdown fällt mit nur 31,48 % während der Finanzkrise sehr gering aus und liegt 24 % niedriger als der Drawdown des S&P 500. Uns hat besonders gut gefallen, dass von dem Regelwerk „relativ unbekannte“ Aktien entdeckt werden.

In dieser Ausgabe stellen wir Aktien vor, die nach dem Portfolio-Modell „Buffett‘s Alpha“ als sehr aussichtsreich bewertet werden. Das Portfolio „Buffett‘s Alpha“ finden Sie ab sofort im Kundenbereich auf www.aktien-mag.de
Marvin Herzberger
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PROSIEBENSAT.1 NA O.N. (1,61%)

PROSIEBENSAT.1 NA O.N. (1,61%)

ProSiebenSat.1 leitet mittelfristige Trendwende ein ProSiebenSat.1 erhält wichtige Bestätigungen für eine Trendwende: 1. Quartalszalen vom 07. August leicht über Erwartungen, Umsatz- und Ergebnisprognose...
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AndreasZ
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Five9 (0,03%)

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Five9 (FIVN) ist ein führender Anbieter für cloudbasierte Contact-Center. Mit diesen können die Supportmitarbeiter sowohl die Inbound- als auch Outbound-Prozesse optimieren. Die Q2-Zahlen waren hier...
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AndreasZ
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Carvana Co (-0,06%)

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Die Aktie von Carvana konnte gestern mit einem Kursanstieg von mehr als 8 % auf sich aufmerksam machen. Das Unternehmen profitiert von einer allgemein steigenden Nachfrage nach Gebrauchtwagen in den USA....
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