Unternehmen |
Anlageurteil |
Währung |
Kurs (03.02.) |
Kursziel |
Renditepotenzial |
ABB Ltd. |
Kaufen |
CHF |
49.95 |
60 |
22.0% |
Adyen |
Kaufen |
EUR |
1570.00 |
1900 |
21.0% |
Air Liquide |
Kaufen |
EUR |
168.60 |
210 |
26.6% |
Airbus |
Kaufen |
EUR |
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187 |
13.1% |
ASM International |
Kaufen |
EUR |
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746 |
32.5% |
AstraZeneca |
Kaufen |
GBP |
11344.00 |
14500 |
30.1% |
Atlas Copco |
Kaufen |
SEK |
186.20 |
210 |
14.4% |
Axa |
Kaufen |
EUR |
36.65 |
44 |
26.5% |
BBVA |
Kaufen |
EUR |
45788 |
13 |
25.3% |
Carlsberg |
Kaufen |
DKK |
754.60 |
980 |
33.7% |
Deutsche Telekom |
Kaufen |
EUR |
32.35 |
35 |
11.3% |
Experian |
Kaufen |
GBP |
4007.00 |
4500 |
13.5% |
Flutter |
Kaufen |
USD |
271.99 |
310 |
14.0% |
Heidelberg Materials |
Kaufen |
EUR |
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175 |
30.6% |
IAG |
Kaufen |
GBP |
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370 |
12.4% |
L\'Oreal |
Kaufen |
EUR |
358.50 |
420 |
19.2% |
LSEG |
Kaufen |
GBP |
12035.00 |
13000 |
9.2% |
LVMH |
Kaufen |
EUR |
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800 |
15.6% |
RELX PLC |
Kaufen |
GBP |
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4700 |
18.5% |
Rolls Royce |
Kaufen |
GBP |
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850 |
41.4% |
RWE |
Kaufen |
EUR |
29.88 |
42 |
44.6% |
SAP |
Kaufen |
EUR |
268.50 |
307 |
15.2% |
Siemens Healthineers |
Kaufen |
EUR |
54.96 |
66 |
22.2% |
SocGen |
Kaufen |
EUR |
31.25 |
36 |
19.8% |
Symrise |
Kaufen |
EUR |
98.72 |
135 |
38.0% |
Quelle: BofA Global Research; Renditepotenzial: Kurspotenzial plus Dividende |
Die Anlagethesen der Bank of America zu den Europa-Favoriten für das Jahr 2025
ABB ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation mit einem ausgewogenen regionalen Engagement. Die erwarteten Kosteneinsparungen im Rahmen des ABB Way sind beträchtlich, und die Dezentralisierung der Geschäftskontrolle untermauert die mittelfristigen EBITA-Margenziele. Die kurz zyklische Nachfrage auf den Endmärkten könnte die Fundamentaldaten kurzfristig unter Druck setzen, aber das Engagement in Elektrifizierungstrends, den USA und einem sich erholenden Baumarkt sollte die Wachstumsaussichten dieses Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzerns stützen, so die Bank of America.
Adyen ist das am schnellsten wachsende europäische Zahlungsverkehrsunternehmen mit einem einzigartigen Modell, das auf einer einzigen Technologieplattform basiert und sich hauptsächlich auf den globalen E-Commerce konzentriert. Nach einem deutlichen Wachstums- und Margenrücksetzer in den Jahren 2022 und 2023 erwartet die Bank of America ab 2024 eine Mischung aus Umsatzverbesserung (Erholung des E-Commerce, Erhöhung des Anteils an den Brieftaschen) und Margensteigerung (geringere Einstellungen, operativer Leverage), woraus sein ein attraktives Wachstumsprofil ergibt und die Chance auf eine anhaltende Expansion bei den Bewertungsmultiplikatoren.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America geht davon aus, dass der Wachstumsalgorithmus von Air Liquide noch leistungsfähiger wird - durch die Möglichkeiten der Energiewende, die jüngste Konsolidierung in der Branche (Verbesserung der Branchendisziplin und der Preissetzungsmacht) und einen proaktiven Ansatz beim Kostenmanagement. Trotzdem wird dieser französische Hersteller technischer Gase und Anbieter verwandter Dienstleistungen im Vergleich zum europäischen Markt nur am oberen Ende seiner historischen KGV-Prämienspanne gehandelt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Im Jahr 2024 war bei dem Flugzeughersteller eine starke Auftragsdynamik zu verzeichnen, und die Bank of America geht davon aus, dass sich diese 2025 fortsetzt. Erhebliche Kosteneinsparungen und ein besserer Produktmix sollten die Margenexpansion vorantreiben, da sich die Volumina verbessern, und die Analysten setzen darauf, dass eine verbesserte Situation in der Lieferkette dies unterstützt. Da kein wesentlicher Investitionszyklus ansteht, sehen die Analysten eine anhaltend starke Generierung von freiem Cashflow, was dazu führen dürfte, dass mittelfristig die Aktionärsrendite steigen wird.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
ASMI ist mit einem Marktanteil von mehr als 50 % der führende Anbieter von Anlagen für die Atomlagenabscheidung (ALD) und hat die zweitgrößte Marktposition (21 % Anteil) bei Epitaxieanlagen. ALD- und Epitaxieanlagen werden bei der Herstellung von Spitzen-Halbleitern immer wichtiger. Die Bank of America erwartet, dass dieser Anbieter von Technologien und Produkten für Halbleiterfertigungsanlagen
davon profitieren wird, da die Halbleiterbauelemente immer kleiner und komplizierter werden. Die Analysten modellieren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsraten beim EBITDA von 19 % für die Jahre 2023 - 2027 und sehen in der Aktie einen säkularen Compounder.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America glaubt, dass die Aussicht auf eine robuste Entwicklung die Pipeline dieses britischen Pharmakonzerns als die beste in ihrer Klasse positioniert, was potenziell ein erstklassiges langfristiges Wachstum ermöglicht. Die zuständigen Analysten erwarten, dass mehrere Produkteinführungen und PIII-Katalysatoren für ein bedeutendes Umsatzwachstum sorgen werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America meint, dass dieser schwedische multinationale Industriekonzern eine der am besten geführten Gesellschaften im Universum der untersuchten Aktien ist, mit hohen Umsätzen im Aftermarket und einem schlanken, montageorientierten Produktionssystem. Die Analysten glauben, dass der Auftragseingang in der Kompressortechnik mittelfristig positiv bleiben wird, und sie nehmen auch an, dass die Trends in der Vakuumtechnik im Jahr 2025 umschlagen werden. Man sieht bei der Aktie Potenzial für eine Neubewertung.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die französische Gruppe ist ein weltweit tätiger Kompositversicherer, der in den meisten großen europäischen Ländern und in Asien tätig ist und über XL auch in den USA im Sachversicherungsgeschäft präsent ist. AXA gehörte in der Vergangenheit zu den Unternehmen mit einem höheren Beta im Sektor, aber die Entwicklung des Geschäftsmix hin zu Sachversicherungen und Kranken- und Unfallversicherungen dürfte zu einer Verringerung des Betas führen. Die Gesellschaft bietet laut Bank of America eine der attraktivsten Kombinationen aus Wachstum und Rendite im Sektor und wird immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der sich nach Meinung des US-Kreditinstituts schließen sollte.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Dieses spanische Kreditinstitut verfügt laut Bank of America über ein beneidenswertes Qualitätssortiment mit soliden Marktanteilen in Mexiko, der Türkei und Spanien, insbesondere wenn die Übernahme von Sabadell zustande kommt. Auf Mexiko entfallen ca. 60 % der Konzerngewinne von BBVA, und die Analysten halten den Ausverkauf nach der Wahl von Trump zum US-Präsidenten für übertrieben. Die Gewinne von Türkiye werden sich bis 2026e trotz höherer Rückstellungen fast verdreifachen. Mit einem ROTE von ca. 18 % wird BBVA mit einem starken Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der beträchtliche Bewertungsabschlag bei den Aktien dieses dänischen Brauereikonzerns im Vergleich zu anderen Vertretern aus dem Bereich der Grundnahrungsmittel ist nach Ansicht der Bank of America nicht gerechtfertigt, da die Fundamentaldaten attraktiv sind und das Wachstum beim Ergebnis je Aktie im Segment der Grundnahrungsmittel mit an der Spitze liegt. Britvic trägt zur Diversifizierung des Geschäfts bei. Die Analysten gehen davon aus, dass die Aktie bei einem verbesserten Volumen- und EBIT-Wachstum (ohne den Einfluss von San Miguel) im Jahr 2025 wieder an Wert gewinnen wird.
Dieser deutsche Telekomkonzern verfügt über ein Portfolio führender Netze und Dienste in ihren Kernmärkten, die ein kontinuierliches Wachstum bei den Umsätzen bis hin zum Ergebnis je Aktie unterstützen. Die Deutsche Telekom hat außerdem eine klare Politik zur Zahlung von Dividenden je Aktie aus dem erwirtschafteten Gewinn pro Aktie festgelegt und verfügt über einen zusätzlichen Liquiditätsüberschuss, um bis 2027 Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben. Derzeitige Verpflichtung ist ein Rückkauf von zwei Mrd. Euro pro Jahr. Es gibt aus Sicht der Bank of America gute Argumente für eine anhaltende Neubewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Telekommunikationsunternehmen, da die Datennutzung und das kontinuierliche zweistellige Wachstum des Gewinns pro Aktie zu den wichtigsten Merkmalen gehören.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hierbei handelt es sich um ein führendes Informationsdienstleistungsunternehmen mit starken Wachstumsaussichten und einem defensiven Kerngeschäft. Nach Ansicht der Bank of America werden die Einführung neuer vertikaler Marktsegmente, verstärkte Cross-Selling-Möglichkeiten mit dem B2B-Segment, der zunehmende Zugang zu autorisierten Verbraucherdaten und der Innovationsmotor von Expedia die Aktie der britischen Gesellschaft in den nächsten zwölf Monaten nach oben treiben.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America stuft die Aktien dieses Glücksspielkonzerns mit Kaufen ein, da man davon ausgeht, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um einen großen Anteil des schnell wachsenden US-Marktes zu erobern, und das mit einem höher als erwarteten Drop-Through (prozentualer Anteil des Umsatzwachstums, der direkt als Gewinn zum Endergebnis beiträgt). Dank seiner hohen Cashflow-Generierung und seiner Größe ist es eines der wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, den Markt weltweit zu konsolidieren, und das mit einer starken Erfolgsbilanz. Die jüngste Börsennotierung in den USA dürfte auch das Interesse von Kleinanlegern steigern, was eine Höherbewertung unterstützen dürfte.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Dieser deutsche Baustoffkonzern ist bei der Bank of America mit "Buy" eingestuft, da es erstens Aufwärtsrisiken für die Gewinnschätzungen durch zusätzliche Margenverbesserungen gibt, zweitens eine starke Bilanz, die Optionen für die Kapitalallokation bietet, sich drittens die Bewertung am unteren Ende der historischen Spanne bewegt und der Titel mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern handelt und es intern eine Beschleunigung der CO2-Reduktionsbemühungen gibt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America erwartet ein Gewinnwachstum durch die anhaltende Erholung von British Airways, unterstützt durch einen gezielten Investitionsplan, das Wachstum des Asset-leichten Loyalty-Segments und die anhaltende Vorzeigeleistung von Iberia, die durch die Nachfrage in Spanien und Lateinamerika angetrieben wird. Die starke Bilanz und der freie Cashflow dieser britisch-spanischen multinationalen Holdinggesellschaft für Fluggesellschaften bieten Spielraum für weitere Dividenden und Aktienrückkäufe, so das Urteil.
Der ausgewogene Umsatzmix von L\'Oréal, die überragende Online-Durchdringung, die Marketingexpertise und das konkurrenzlose Markenportfolio der Gesellschaft sollten aus Sicht der Bank of America einen beschleunigten Gewinn von Marktanteilen und eine höhere Rentabilität ermöglichen. Dies sollte sich bei dem französischen Kosmetikhersteller in einem starken freien Cashflow niederschlagen, der weitere Fusionen und Übernahmen und/oder höhere Barmittelrückflüsse an die Aktionäre ermöglichen würde.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die LSE Group ist laut Bank of America ein zunehmend diversifiziertes Unternehmen mit einer Marktstruktur, das über wichtige Vermögenswerte verfügt, die durch das regulatorische Umfeld begünstigt werden. Die Analysten sehen FTSE Russell als weltweit führenden Anbieter von Indizes, und sie sind überzeugt, dass LCH, das OTC-Clearinggeschäft der LSE, nachweislich Fortschritte macht. Ebenso verfügt der britische Börsenbetreiber über Potenzial für den Verkauf von Derivaten und Daten. Durch die Übernahme von Refinitiv ist das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Finanzdaten geworden, ein Bereich, der nach Meinung der US-Bank ein langfristiges Wachstum aufweist.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America hat diesen französischen Luxusgüterkonzern mit "Kaufen" eingestuft, da die Analyten der Meinung sind, dass LVMH, sobald mehr Klarheit über die Bausteine der Nachfrage in den nächsten 12 - 18 Monaten im Luxussektor besteht, von seinem Ruf als Branchenführer profitieren sollte, da es sich in der Vergangenheit als die richtige Strategie für Anleger erwiesen hat, auf die führenden Unternehmen zu setzen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Briten werden mit einem Abschlag gegenüber vergleichbaren Informationsdienstleistern gehandelt. Die Bank of America glaubt, dass RELX eine Neubewertung erfahren könnte, da es 1) ein nachhaltiges Wachstum im Bereich Risk & Business Analytics nachweisen kann, was die mittelfristigen Aussichten der Gruppe unterstützt, 2) generative KI nutzt, um das Wachstum im Bereich Legal zu beschleunigen, und 3) das Wachstum im Bereich Scientific, Technical & Medical (STM) durch eine Mixverschiebung hin zu Wachstums-stärkeren Datenbanken und Tools verbessert. Überdies sollte der Bereich Exhibitions in der Summe der Teile neu bewertet werden, da es schnelleres/nachhaltigeres Wachstum gegenüber den Konsenserwartungen liefert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken für große Verkehrsflugzeuge, Regionalflugzeuge und Geschäftsflugzeuge profitiert von einer anhaltenden Erholung im internationalen Reiseverkehr sowie von Preisverhandlungen, die zu einem starken Wachstum des freien Cashflows führen. Die Bank of America hält die Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz für attraktiv, da sich die Generierung von freiem Cashflow verbessert und die Bilanz zeitnah eine Option für die Kapitalallokation bietet. Als einer der günstigsten zivilen Luft- und Raumfahrtwerte weltweit sehen die Analysten das Potenzial für eine erhebliche Neubewertung im Geschäftsjahr 2025.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America bezeichnet den deutschen Versorger als eines der am stärksten unterbewerteten Unternehmen unter den reinen und hybriden Entwicklern erneuerbarer Energien. Zuletzt habe der Aktienkurs des Unternehmens aber aufgrund von Herabstufungen des Gewinns pro Aktie und Bedenken hinsichtlich der Kapitalallokation gelitten. Die Analysten sehen drei Faktoren, die eine nachhaltige Kurserholung auslösen könnten: 1) ein Aktienrückkauf, 2) eine Trendwende beim Gewinnwachstum im Jahr 2025, 3) die Fähigkeit, von der künftigen Nachfrage nach Rechenzentren zu profitieren.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Bei den deutschen Software-Riesen geht die Bank of America davon aus, dass sich eine bereits laufende Neubewertung fortsetzen wird, da die Umstellung auf die Cloud zu einer Beschleunigung von Umsatz und Margen führt. Das Geschäft ist nun weitgehend auf wiederkehrende Umsätze umgestellt, wobei der Anteil der Lizenzen im Jahr 2024 bei ca. 4 % liegen wird, so die Einschätzung.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die aktuelle Bewertung des deutschen Herstellers von Medizintechnik ist nach Einschätzung der Bank of America attraktiv, angesichts eines risikoarmen Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025. Die Analysten sind überzeugt, dass die starke Dynamik bei den US-Krankenhausinvestitionen und die Erholung in China (und die Konjunkturmaßnahmen) die Prognosen erhöhen werden. Nach Ansicht der US-Bank bleibt das Unternehmen der beste Innovator im Bereich Bildgebung, was eine langfristige Outperformance und Aktiengewinne unterstützt. Man witterte weiteres Wertsteigerungspotenzial, wenn Diagnostics (Dx) eine Marge auf Branchenniveau erreicht und Varian sich der Profitabilität von Imaging nähert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America geht davon aus, dass das französische Kreditinstitut einer der attraktivsten Rückzahler von Kapital in Europa sein wird. Konkret rechnet man mit Kapitalrückführungen (hauptsächlich durch Aktienrückkäufe) in den nächsten drei Jahren in einer Größenordnung von 40 % - 55 % gemessen an der Marktkapitalisierung. Die Analysten setzen auch darauf, dass SocGen seine Ausschüttungspolitik im ersten Halbjahr 2025 verbessern wird. Dabei rechnet man damit, dass die Ausschüttung aufgrund von Kosten- und Kapitaleffizienzmaßnahmen, die wahrscheinlich in den ersten sechs Monaten angekündigt werden, weiter steigen wird. SocGen bietet auch ein Engagement im soliden Corporate & Investment Banking (CIB) Sektor, heißt es.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der deutsche Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie Inhaltsstoffen Symrise ist aufgrund seiner führenden Position in Wachstums-stärkeren Bereichen wie natürliche Inhaltsstoffe und Tiernahrung sowie aufgrund des Potenzials, Marktanteile bei historisch unterversorgten Großkunden zu gewinnen, kontinuierlich stärker gewachsen als die Branche. Die Hebelwirkung aus dem Volumen hat sich traditionell aber nicht in einer Margenausweitung niedergeschlagen. Die zuständigen Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich dies unter dem neuen Management, das mehr Wert auf Rendite und Cash Conversion legt, ändern wird.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet.
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Elliott Investment Management L.P. (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen "Elliott") ist eigenen Angaben zufolge einer der ältesten Investmentmanager seiner Art unter kontinuierlicher Leitung. Zum Ende des vergangenen Juni hat sich das verwaltete Vermögen von Elliott auf knapp 70 Mrd. USD belaufen. Der einflussreiche aktivistische Investor hatte laut der Nachrichtenagentur zuletzt eine Aufspaltung von Honeywell gefordert und eine Beteiligung an Anglo American aufgebaut.
Die Aktie von BP hat sich in der jüngsten Vergangenheit deutlich schlechter entwickelt als die Kurse von Konkurrenten wie Exxon oder Chevron. Elliott bemühe sich, den Wert für die Aktionäre zu steigern, indem es BP dazu dränge, transformative Maßnahmen in Betracht zu ziehen, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Nachricht von Bloomberg News. Der aktivistische Investor erkenne eine Unterbewertung bei BP, heißt es weiter. Weder Elliott noch BP hätten eine Stellungnahme abgegeben.
BP-CEO Murray Auchincloss arbeite daran, das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wiederherzustellen, so der Reuters-Bericht. Dafür sollten die Kosten bis Ende 2026 um mindestens 2 Mrd. USD gesenkt werden. Auchincloss, der im Januar 2024 zum CEO von BP ernannt wurde, leitet laut Angaben des Konzerns die Strategie, BP von einem internationalen Ölkonzern zu einem integrierten Energieunternehmen zu transformieren. Laut BP hat der CEO große Fortschritte bei der Modernisierung von BPs Finanzteams erzielt und die Kostenkontrolle verbessert.
Big Oil sieht sich aktuell deutlich schwächeren Raffineriemargen gegenüber und erwartet kurzfristig kaum Chancen auf eine Verbesserung der Raffineriegewinne. Bereits im Rahmen der Zahlen zum 3. Quartal hat BP einen Ausblick auf geringere Raffineriemargen gegeben. Der Konkurrent Exxon hat das im vergangenen Jahr in seiner Sparte "Energy Products" zu spüren bekommen. Die Margen fielen von einem historisch hohen Niveau, da ein steigendes Angebot durch Kapazitätserweiterungen die weltweite Rekordnachfrage übertraf.
Der Autor Luca Bißmaier ist in folgende Werte investiert: Exxon
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Nach dem DeepSeek-Schock gerieten die Kurse zuletzt erneut aufgrund drohender US-Zölle unter Druck, doch bislang nutzten Investoren die Rücksetzer immer wieder zum Kauf. Entscheidend dürfte nun werden, ob die Quartalsberichte der Unternehmen überwiegend überzeugen oder enttäuschen.
Die Quartalssaison ist für Trader und Investoren die spannendste Phase an den Märkten, da Unternehmen aktuelle Einblicke in die jüngsten Zahlen gewähren und erläutern, wie sie die Aussichten für das künftige Geschäft einschätzen. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die Berichtstermine für eure Watchlist immer im Blick behaltet und blicken anschließend auf die Aktien von Shopify, Twilio und HubSpot.
Um die Termine für die nächsten Quartalsberichte eurer Watchlist im Blick zu behalten, könnt ihr euch diese im Trading-Desk direkt einblenden. Hierfür öffnet ihr eure Kursliste und klickt anschließend auf das kleine Plus oben rechts. Dort könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events" > "Nächster Bericht" einblenden lassen. Anschließend werden euch die Termine für den nächsten Bericht sowie die verbleibenden Tage bis dahin angezeigt.
Verbleibende Tage bis zu den nächsten Quartalszahlen (Quelle: desk.traderfox.com)
Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Shopify ermöglicht seinen Kunden die einfache Erstellung und Verwaltung von Online-Shops. Das Unternehmen bietet über seine Cloud-Plattform verschiedene E-Commerce-Funktionen, einschließlich Zahlungsabwicklung und Verkaufsdatenanalyse. Das Unternehmen wurde 2006 in Kanada gegründet. Die Platzierung an der NYSE folgte im Jahr 2015.
Das Unternehmen setzt zunehmend auf künstliche Intelligenz, um Händlern innovative Tools zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise bietet man mit "Shopify Magic" und "Sidekick" KI speziell für den Commerce-Bereich. Die Tools zielen auf Produktivitätssteigerung durch automatisierte Produktbeschreibungen, E-Mails, FAQs und sonstige Funktionen zur Erstellung von Websites.
Im Q3 konnte Shopify sein Wachstum beschleunigen, wie die Zahlen vom 12.11.2024 zeigten. Der Umsatz lag mit 2,16 Mrd. USD rund 26 % über dem Vorjahreswert. Für das Q4 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens 25 %. Am 11.02.2025 werden die Zahlen für das Q4 und FY 2024 vom Unternehmen präsentiert.
Der Kurs reagierte auf die Q3-Zahlen mit einem Kursplus von mehr als 21 %. Seitdem bewegte sich die Shopify-Aktie kaum vom Fleck und konsolidiert seit mehreren Monaten seitwärts. Der Q4-Bericht könnte den entscheidenden Nachrichten-Impuls liefern, um den Trendkanal zu verlassen.
Tageschart der Shopify Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Shopify ermöglicht es seinen Kunden, einfach Online-Shops zu erstellen und zu betreiben. Das Unternehmen setzt zunehmend auf KI, um Händlern durch Automatisierungen und anderen Website-Funktionen zu helfen. Im Q3 2024 stieg der Umsatz um 26 %, und für das Q4 wird ein weiteres Wachstum von mindestens 25 % erwartet. Die Zahlen werden am 11.02.2025 veröffentlicht.
Twilio betreibt eine Cloud-Kommunikationsplattform und ermöglicht es Entwicklern, verschiedene Kommunikationsformen wie Messaging, Sprache und E-Mail in ihre Anwendungen zu integrieren. Gegründet wurde Twilio im Jahr 2008 in San Francisco. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2016 an der NYSE.
Twilio zählt zu den KI-Profiteuren, da es seinen Kunden beispielsweise durch die Integration von OpenAI’s Echtzeit-API ermöglicht, leistungsstarke konversationelle KI-Anwendungen zu erstellen. Diese Integration unterstützt unter anderem auch die Entwicklung von virtuellen KI-Agenten. Zudem plant Twilio, KI-gestützte Funktionen weiter in seine Plattform zu integrieren, um personalisierte Kundenerlebnisse zu fördern.
Der Umsatz lag im Q3 2024 mit 1,13 Mrd. USD etwa 10 % über dem Vorjahr. Für den bereinigten Gewinn hob das Unternehmen die Q4-Guideline auf mindestens 1 USD je Aktie. Allerdings meldete das Unternehmen bereits am 24.01.2025, dass der bereinigte Gewinn trotz erhöhter Prognose nun noch erwartet wird. Am 13.02.2025 berichtet das Unternehmen über das Q4 und FY 2024.
Die wiederholten Prognoseerhöhungen und besser als erwarteten Zahlen führten zu einem steilen Aufwärtstrend in der Aktie von Twilio. Das schneller als erhoffte Gewinnwachstum zieht institutionelle Investoren an und der Kurs konnte sich seit September bereits mehr als verdreifachen. Wie groß das Überraschungspotential nach der Meldung vom 24.01.2025 noch ist, bleibt ungewiss. Trader sollten daher in jedem Fall auf die Veröffentlichung des Quartalsberichts warten, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.
Tageschart der Twilio Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Twilio betreibt eine Kommunikationsplattform für die Integration verschiedener Kommunikationsarten wie Messaging, Sprache und E-Mails in eigene Entwicklungen. Die Aktie zeigt einen steilen Aufwärtstrend, da die wiederholten Prognoseerhöhungen und das schneller als erwartete Gewinnwachstum institutionelle Investoren anziehen. Am 13.02.2025 gibt das Unternehmen ein Zahlen-Update für das abgelaufene Geschäftsjahr.
HubSpot bietet eine Software-Plattform für verschiedene Dienstleistungen wie Inbound-Marketing, Vertrieb, CRM und Kundenservice. Die Software von HubSpot unterstützt Unternehmen dabei, durch digitale Kanäle wie Blogs, Suchmaschinen und soziale Medien Kunden anzuziehen und zu binden. Die Gründung erfolgte im Jahr 2006 und im Jahr 2014 wurde die Aktie an die NYSE gebracht.
Vor wenigen Wochen meldete HubSpot die erfolgreiche Übernahme der KI-gestützten Kommunikationsplattform Frame AI. Mit der Einführung der KI-Engine "Breeze" positionierte sich HubSpot zudem als innovativer Anbieter im CRM-Bereich. Diese KI-gestützten Funktionen ermöglichen es, Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse zu automatisieren und zu optimieren, was die Effizienz und Personalisierung in der Kundenansprache erhöht. Analysten sehen in dieser strategischen Ausrichtung ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen.
Die Zahlen für das Q3 vom 06.11.2024 zeigten bereits ein starkes Umsatzwachstum von 20 % und ein Gewinnwachstum von fast 35 %. Am 12.02.2025 stellt das Unternehmen die Zahlen für das Q4 und FY 2024 vor. Dabei erwartet das Unternehmen einen Q4-Umsatz von bis zu 674 Mio. USD und einem bereinigten Gewinn je Aktie von bis zu 2,20 USD.
Die Aktie von HubSpot bewegte sich nach den guten Q3-Zahlen dynamisch nach oben. Auch die DeepSeek-Nachrichten taten dem Kurs eher gut und schüren Hoffnung, dass die Profitabilität von HubSpot durch kosteneffizientere KI-Modelle noch schneller steigt. Die kleine Konsolidierung direkt vor den Q4-Zahlen bietet Tradern ein sehr spannendes Setup, welches im Falle einer positiven Überraschung zu einem dynamischen Ausbruch führen dürfte.
Tageschart der HubSpot Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: HubSpot bietet eine Software-Plattform für Marketing, Vertrieb, CRM und Kundenservice. Die Aktie profitierte von starken Q3-Zahlen und einem positiven Ausblick auf das Q4, was das Wachstumspotenzial durch KI-gestützte Effizienzsteigerungen unterstreicht. Der Bericht vom Unternehmen wird am 12.02.2025 präsentiert.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
Andreas Wimbauer hat 2008 sein Ingenieursstudium an der Universität Ulm abgeschlossen und danach 15 Jahre in der Industrie im Bereich Mobilfunk, Wasserkraftwerksbau und Sprachsteuerungen im Automobilbereich gearbeitet. Doch schon seit der Schulzeit hat ihn das Thema Börse, Aktien und der Kapitalmarkt gefesselt und nicht mehr losgelassen. Bis heute investiert er langfristig in Qualitäts-, Wachstums- und Dividendenaktien vorwiegend aus dem US-amerikanischen Bereich. Als solides Grundinvestment in seinem Depot verwendet er ETFs und mischt obendrein noch einige Einzelaktien dazu, die sich seiner Meinung nach auf Grund ihrer einzigartigen Marktposition und veröffentlichten Geschäftszahlen auf lange Sicht für ein Buy and Hold Portfolio eignen.
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Pershing Square besitzt 30,3 Mio. Anteile im Wert von mehr als 2,3 Mrd. USD
Laut dem Post hat Bill Ackman Anfang Januar damit begonnen, seine Position in Uber aufzubauen, die sich mittlerweile auf insgesamt 30,3 Mio. Anteile belaufen, sagte er in einem Beitrag auf X. Bei einem aktuellen Kurs von knapp 75 USD beläuft sich der Wert damit auf fast 2,3 Mrd. USD. Er selbst sei schon seit langem ein Kunde der App und ist begeistert von der Entwicklung des Technologieunternehmens. Sein guter Freund und Schauspieler Edward Norton, habe ihm die App in den Anfangstagen gezeigt und er konnte durch eine glückliche Investition in einen Risikofonds bereits von Beginn an von der Erfolgsstory des Unternehmens profitieren. Uber wurde im Mai 2019 durch seinen Börsengang zu einem börsennotierten Unternehmen.
CEO Dara Khosrowshahi steht hinter der Erfolgsstory von Uber
In der Anfangszeit litt das Unternehmen an einem unbeständigen Management und der Kurs brach zwischenzeitlich auf fast 25 % ein, nachdem Uber zu Beginn sehr stark mit seiner Profitabilität und den hohen Kosten zu kämpfen hatte. Doch der CEO Dara Khosrowshahi, der seit 2017 an der Führungsspitze von Uber steht und die Nachfolge des Mitgründers Travis Kalanick antrat, hat es in den letzten Jahren geschafft, das Konzept der Mitfahrmöglichkeiten in ein hochprofitables und gewinnbringendes Geschäftsmodell umzuwandeln.
Uber-Aktie sei laut Bill Ackman noch weit unterbewertet
"Wir glauben, dass Uber eines der am besten geführten und qualitativ hochwertigsten Unternehmen der Welt ist. Bemerkenswerterweise kann es immer noch mit einem massiven Abschlag auf seinen inneren Wert gekauft werden. Diese günstige Kombination von Eigenschaften ist äußerst selten, insbesondere für ein Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung.", schrieb Ackman auf X.
Der jüngst bekannt gewordene Kauf von Bill Ackman macht ihn und seine Beteiligungsgesellschaft zu einen der 15 größten Anteilseignern des Ridesharing-Unternehmens. Im Portfolio von Ackman befinden sich derzeit Beteiligungen an Firmen wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Brookfield, Hilton Hotels und Chipotle Mexican Grill. Bereits in Kürze dürfen sich Anleger und Investoren über ausführlichere Ansichten und Analysen von Pershing Square zu Uber freuen.
Konkurrenz durch autonome Fahrdienste von Waymo und Tesla
Erst in der vergangenen Woche hatte Uber seine Quartalszahlen für das 4. Quartal am Mittwoch veröffentlicht. Daraufhin kam der Aktienkurs deutlich zurück, nachdem die Buchungszahlen und das Umsatzwachstum in diesem Quartal die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt haben und man einen Gewinnausfall gemeldet hatte. Auch die zurückhaltende Prognose konnte nicht wirklich überzeugen. Investoren sehen autonome Fahrdienste wie Waymo von Alphabet und die geplanten Robotaxis von Tesla als die größte Konkurrenz an und das Unternehmen läuft Gefahr Marktanteile zu verlieren. Doch aktuell dürfte es noch ein paar Jahre dauern, bis die Technologie komplett ausgereift ist, die benötigten Genehmigungen erteilt sind und die Menschen das Vertrauen in die Sicherheit der Systeme gewinnen.
Uber knüpft starke Partnerschaften und kann rasant bei den Nutzerzahlen wachsen
Derzeit kommt Waymo nur auf knapp 175.000 wöchentliche Fahrten, während Uber bereits über 33 Mio. Fahrten pro Tag erreicht und über 171 Mio. monatlich aktive Nutzer seiner App besitzt, was einer Steigerungsrate von 14 % auf Jahressicht bei den Mitgliederzahlen bedeutet. Das Betreiben einer Flotte von Robotaxis sei zudem sehr kostenintensiv und aufwändig, um die Autos über einen längeren Zeitraum in Stand zu halten. Uber ist sehr stark bemüht Kooperationen mit diesen Firmen zu schließen, um sie in Zukunft als starken Partner auf seiner Plattform begrüßen zu dürfen und nicht als Konkurrent aufzutreten. Uber wird ab Herbst 2025 der exklusive Partner der Fluggesellschaft Delta Air Lines und konnte damit Lyft verdrängen.
Der Autor Andreas Wimbauer ist in folgende Werte investiert: Uber Technologies
Wolfgang Zussner wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.
Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.
Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.
Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.
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heute sehen wir uns die Aktie von Tesla an. Der E-Autobauer ist mit über 1,15 Bio. USD an der Börse bewertet.
Im November 2021 erreichten die Papiere von Tesla (TSLA) die Marke von 414 USD. 2022 schlug die Aktie dann den Kurs nach Süden ein. Gegen Ende dieses Jahres beschleunigte sich der Ausverkauf und endete erst im Januar 2023 bei 101 USD. Im Juli notierte die Aktie bei 299 USD. Danach ging es nochmals bis 138 USD gegen Süden. Die darauffolgende Aufwärtsrallye sorgte bei 488,54 USD für ein neues Rekordhoch. Hier hat die Slow-Stochastik im überkauften Bereich ein Verkaufssignal getriggert. Mittlerweile notiert die Aktie rund 25 % unterhalb ihres Allzeithochs. Wenn der Abgabedruck anhält, würde die Unterstützungszone, welche bei 299 bis 314 USD verläuft, Support bieten. Bei 275 USD befindet sich aktuell die 40-Wochenlinie. Zur Oberseite treffen die Bullen bei 384 bis 414 USD auf einen Widerstandsbereich. Geht es über diese Hürde, wäre der Weg in Richtung der Höchststände frei.
Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg zwischen 300 und 310 USD, SL unterhalb der 40-Wochenlinie.
2024 sah es mit den Absatzzahlen bei Tesla nicht so rosig aus. Der E-Auto-Pionier verzeichnete den ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als 10 Jahren. Das Unternehmen lieferte knapp 1,79 Mio. Fahrzeuge aus, was 19.355 weniger als im Vorjahr waren. In China gingen die Verkäufe des US-Elektroautobauers im Januar um 11,5 % zurück. Die Konkurrenz durch einheimische Autobauer wie BYD, Changan Automobile und Xpeng nimmt zu. Die überarbeitete Version seines Model Y könnte Tesla auf dem chinesischen Markt wieder auf die Sprünge helfen. Innerhalb der ersten 5 Tage nach dem Verkaufsstart am 10. Januar 2025 wurden über 70.000 Bestellungen verzeichnet, wovon allein 59.000 auf die neue Facelift-Version entfallen. Die Auslieferungen des überarbeiteten Model Y sollen im März starten. Nach einer Rallye seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November haben die Papiere dieses Jahr 10 % eingebüßt.
Bis zur nächsten spannenden Analyse,
Wolfgang Zussner
Verwendete Tools:
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Haftungsausschluss:
Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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Unternehmen |
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Kursziel |
Renditepotenzial |
ABB Ltd. |
Kaufen |
CHF |
49.95 |
60 |
22.0% |
Adyen |
Kaufen |
EUR |
1570.00 |
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Air Liquide |
Kaufen |
EUR |
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Airbus |
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ASM International |
Kaufen |
EUR |
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AstraZeneca |
Kaufen |
GBP |
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14500 |
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Atlas Copco |
Kaufen |
SEK |
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210 |
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Axa |
Kaufen |
EUR |
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44 |
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BBVA |
Kaufen |
EUR |
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13 |
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Carlsberg |
Kaufen |
DKK |
754.60 |
980 |
33.7% |
Deutsche Telekom |
Kaufen |
EUR |
32.35 |
35 |
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Experian |
Kaufen |
GBP |
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4500 |
13.5% |
Flutter |
Kaufen |
USD |
271.99 |
310 |
14.0% |
Heidelberg Materials |
Kaufen |
EUR |
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175 |
30.6% |
IAG |
Kaufen |
GBP |
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370 |
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L\'Oreal |
Kaufen |
EUR |
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420 |
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LSEG |
Kaufen |
GBP |
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13000 |
9.2% |
LVMH |
Kaufen |
EUR |
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800 |
15.6% |
RELX PLC |
Kaufen |
GBP |
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4700 |
18.5% |
Rolls Royce |
Kaufen |
GBP |
606.00 |
850 |
41.4% |
RWE |
Kaufen |
EUR |
29.88 |
42 |
44.6% |
SAP |
Kaufen |
EUR |
268.50 |
307 |
15.2% |
Siemens Healthineers |
Kaufen |
EUR |
54.96 |
66 |
22.2% |
SocGen |
Kaufen |
EUR |
31.25 |
36 |
19.8% |
Symrise |
Kaufen |
EUR |
98.72 |
135 |
38.0% |
Quelle: BofA Global Research; Renditepotenzial: Kurspotenzial plus Dividende |
Die Anlagethesen der Bank of America zu den Europa-Favoriten für das Jahr 2025
ABB ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation mit einem ausgewogenen regionalen Engagement. Die erwarteten Kosteneinsparungen im Rahmen des ABB Way sind beträchtlich, und die Dezentralisierung der Geschäftskontrolle untermauert die mittelfristigen EBITA-Margenziele. Die kurz zyklische Nachfrage auf den Endmärkten könnte die Fundamentaldaten kurzfristig unter Druck setzen, aber das Engagement in Elektrifizierungstrends, den USA und einem sich erholenden Baumarkt sollte die Wachstumsaussichten dieses Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzerns stützen, so die Bank of America.
Adyen ist das am schnellsten wachsende europäische Zahlungsverkehrsunternehmen mit einem einzigartigen Modell, das auf einer einzigen Technologieplattform basiert und sich hauptsächlich auf den globalen E-Commerce konzentriert. Nach einem deutlichen Wachstums- und Margenrücksetzer in den Jahren 2022 und 2023 erwartet die Bank of America ab 2024 eine Mischung aus Umsatzverbesserung (Erholung des E-Commerce, Erhöhung des Anteils an den Brieftaschen) und Margensteigerung (geringere Einstellungen, operativer Leverage), woraus sein ein attraktives Wachstumsprofil ergibt und die Chance auf eine anhaltende Expansion bei den Bewertungsmultiplikatoren.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America geht davon aus, dass der Wachstumsalgorithmus von Air Liquide noch leistungsfähiger wird - durch die Möglichkeiten der Energiewende, die jüngste Konsolidierung in der Branche (Verbesserung der Branchendisziplin und der Preissetzungsmacht) und einen proaktiven Ansatz beim Kostenmanagement. Trotzdem wird dieser französische Hersteller technischer Gase und Anbieter verwandter Dienstleistungen im Vergleich zum europäischen Markt nur am oberen Ende seiner historischen KGV-Prämienspanne gehandelt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Im Jahr 2024 war bei dem Flugzeughersteller eine starke Auftragsdynamik zu verzeichnen, und die Bank of America geht davon aus, dass sich diese 2025 fortsetzt. Erhebliche Kosteneinsparungen und ein besserer Produktmix sollten die Margenexpansion vorantreiben, da sich die Volumina verbessern, und die Analysten setzen darauf, dass eine verbesserte Situation in der Lieferkette dies unterstützt. Da kein wesentlicher Investitionszyklus ansteht, sehen die Analysten eine anhaltend starke Generierung von freiem Cashflow, was dazu führen dürfte, dass mittelfristig die Aktionärsrendite steigen wird.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
ASMI ist mit einem Marktanteil von mehr als 50 % der führende Anbieter von Anlagen für die Atomlagenabscheidung (ALD) und hat die zweitgrößte Marktposition (21 % Anteil) bei Epitaxieanlagen. ALD- und Epitaxieanlagen werden bei der Herstellung von Spitzen-Halbleitern immer wichtiger. Die Bank of America erwartet, dass dieser Anbieter von Technologien und Produkten für Halbleiterfertigungsanlagen
davon profitieren wird, da die Halbleiterbauelemente immer kleiner und komplizierter werden. Die Analysten modellieren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsraten beim EBITDA von 19 % für die Jahre 2023 - 2027 und sehen in der Aktie einen säkularen Compounder.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America glaubt, dass die Aussicht auf eine robuste Entwicklung die Pipeline dieses britischen Pharmakonzerns als die beste in ihrer Klasse positioniert, was potenziell ein erstklassiges langfristiges Wachstum ermöglicht. Die zuständigen Analysten erwarten, dass mehrere Produkteinführungen und PIII-Katalysatoren für ein bedeutendes Umsatzwachstum sorgen werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America meint, dass dieser schwedische multinationale Industriekonzern eine der am besten geführten Gesellschaften im Universum der untersuchten Aktien ist, mit hohen Umsätzen im Aftermarket und einem schlanken, montageorientierten Produktionssystem. Die Analysten glauben, dass der Auftragseingang in der Kompressortechnik mittelfristig positiv bleiben wird, und sie nehmen auch an, dass die Trends in der Vakuumtechnik im Jahr 2025 umschlagen werden. Man sieht bei der Aktie Potenzial für eine Neubewertung.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die französische Gruppe ist ein weltweit tätiger Kompositversicherer, der in den meisten großen europäischen Ländern und in Asien tätig ist und über XL auch in den USA im Sachversicherungsgeschäft präsent ist. AXA gehörte in der Vergangenheit zu den Unternehmen mit einem höheren Beta im Sektor, aber die Entwicklung des Geschäftsmix hin zu Sachversicherungen und Kranken- und Unfallversicherungen dürfte zu einer Verringerung des Betas führen. Die Gesellschaft bietet laut Bank of America eine der attraktivsten Kombinationen aus Wachstum und Rendite im Sektor und wird immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der sich nach Meinung des US-Kreditinstituts schließen sollte.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Dieses spanische Kreditinstitut verfügt laut Bank of America über ein beneidenswertes Qualitätssortiment mit soliden Marktanteilen in Mexiko, der Türkei und Spanien, insbesondere wenn die Übernahme von Sabadell zustande kommt. Auf Mexiko entfallen ca. 60 % der Konzerngewinne von BBVA, und die Analysten halten den Ausverkauf nach der Wahl von Trump zum US-Präsidenten für übertrieben. Die Gewinne von Türkiye werden sich bis 2026e trotz höherer Rückstellungen fast verdreifachen. Mit einem ROTE von ca. 18 % wird BBVA mit einem starken Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der beträchtliche Bewertungsabschlag bei den Aktien dieses dänischen Brauereikonzerns im Vergleich zu anderen Vertretern aus dem Bereich der Grundnahrungsmittel ist nach Ansicht der Bank of America nicht gerechtfertigt, da die Fundamentaldaten attraktiv sind und das Wachstum beim Ergebnis je Aktie im Segment der Grundnahrungsmittel mit an der Spitze liegt. Britvic trägt zur Diversifizierung des Geschäfts bei. Die Analysten gehen davon aus, dass die Aktie bei einem verbesserten Volumen- und EBIT-Wachstum (ohne den Einfluss von San Miguel) im Jahr 2025 wieder an Wert gewinnen wird.
Dieser deutsche Telekomkonzern verfügt über ein Portfolio führender Netze und Dienste in ihren Kernmärkten, die ein kontinuierliches Wachstum bei den Umsätzen bis hin zum Ergebnis je Aktie unterstützen. Die Deutsche Telekom hat außerdem eine klare Politik zur Zahlung von Dividenden je Aktie aus dem erwirtschafteten Gewinn pro Aktie festgelegt und verfügt über einen zusätzlichen Liquiditätsüberschuss, um bis 2027 Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben. Derzeitige Verpflichtung ist ein Rückkauf von zwei Mrd. Euro pro Jahr. Es gibt aus Sicht der Bank of America gute Argumente für eine anhaltende Neubewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Telekommunikationsunternehmen, da die Datennutzung und das kontinuierliche zweistellige Wachstum des Gewinns pro Aktie zu den wichtigsten Merkmalen gehören.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hierbei handelt es sich um ein führendes Informationsdienstleistungsunternehmen mit starken Wachstumsaussichten und einem defensiven Kerngeschäft. Nach Ansicht der Bank of America werden die Einführung neuer vertikaler Marktsegmente, verstärkte Cross-Selling-Möglichkeiten mit dem B2B-Segment, der zunehmende Zugang zu autorisierten Verbraucherdaten und der Innovationsmotor von Expedia die Aktie der britischen Gesellschaft in den nächsten zwölf Monaten nach oben treiben.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America stuft die Aktien dieses Glücksspielkonzerns mit Kaufen ein, da man davon ausgeht, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um einen großen Anteil des schnell wachsenden US-Marktes zu erobern, und das mit einem höher als erwarteten Drop-Through (prozentualer Anteil des Umsatzwachstums, der direkt als Gewinn zum Endergebnis beiträgt). Dank seiner hohen Cashflow-Generierung und seiner Größe ist es eines der wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, den Markt weltweit zu konsolidieren, und das mit einer starken Erfolgsbilanz. Die jüngste Börsennotierung in den USA dürfte auch das Interesse von Kleinanlegern steigern, was eine Höherbewertung unterstützen dürfte.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Dieser deutsche Baustoffkonzern ist bei der Bank of America mit "Buy" eingestuft, da es erstens Aufwärtsrisiken für die Gewinnschätzungen durch zusätzliche Margenverbesserungen gibt, zweitens eine starke Bilanz, die Optionen für die Kapitalallokation bietet, sich drittens die Bewertung am unteren Ende der historischen Spanne bewegt und der Titel mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern handelt und es intern eine Beschleunigung der CO2-Reduktionsbemühungen gibt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America erwartet ein Gewinnwachstum durch die anhaltende Erholung von British Airways, unterstützt durch einen gezielten Investitionsplan, das Wachstum des Asset-leichten Loyalty-Segments und die anhaltende Vorzeigeleistung von Iberia, die durch die Nachfrage in Spanien und Lateinamerika angetrieben wird. Die starke Bilanz und der freie Cashflow dieser britisch-spanischen multinationalen Holdinggesellschaft für Fluggesellschaften bieten Spielraum für weitere Dividenden und Aktienrückkäufe, so das Urteil.
Der ausgewogene Umsatzmix von L\'Oréal, die überragende Online-Durchdringung, die Marketingexpertise und das konkurrenzlose Markenportfolio der Gesellschaft sollten aus Sicht der Bank of America einen beschleunigten Gewinn von Marktanteilen und eine höhere Rentabilität ermöglichen. Dies sollte sich bei dem französischen Kosmetikhersteller in einem starken freien Cashflow niederschlagen, der weitere Fusionen und Übernahmen und/oder höhere Barmittelrückflüsse an die Aktionäre ermöglichen würde.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die LSE Group ist laut Bank of America ein zunehmend diversifiziertes Unternehmen mit einer Marktstruktur, das über wichtige Vermögenswerte verfügt, die durch das regulatorische Umfeld begünstigt werden. Die Analysten sehen FTSE Russell als weltweit führenden Anbieter von Indizes, und sie sind überzeugt, dass LCH, das OTC-Clearinggeschäft der LSE, nachweislich Fortschritte macht. Ebenso verfügt der britische Börsenbetreiber über Potenzial für den Verkauf von Derivaten und Daten. Durch die Übernahme von Refinitiv ist das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Finanzdaten geworden, ein Bereich, der nach Meinung der US-Bank ein langfristiges Wachstum aufweist.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America hat diesen französischen Luxusgüterkonzern mit "Kaufen" eingestuft, da die Analyten der Meinung sind, dass LVMH, sobald mehr Klarheit über die Bausteine der Nachfrage in den nächsten 12 - 18 Monaten im Luxussektor besteht, von seinem Ruf als Branchenführer profitieren sollte, da es sich in der Vergangenheit als die richtige Strategie für Anleger erwiesen hat, auf die führenden Unternehmen zu setzen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Briten werden mit einem Abschlag gegenüber vergleichbaren Informationsdienstleistern gehandelt. Die Bank of America glaubt, dass RELX eine Neubewertung erfahren könnte, da es 1) ein nachhaltiges Wachstum im Bereich Risk & Business Analytics nachweisen kann, was die mittelfristigen Aussichten der Gruppe unterstützt, 2) generative KI nutzt, um das Wachstum im Bereich Legal zu beschleunigen, und 3) das Wachstum im Bereich Scientific, Technical & Medical (STM) durch eine Mixverschiebung hin zu Wachstums-stärkeren Datenbanken und Tools verbessert. Überdies sollte der Bereich Exhibitions in der Summe der Teile neu bewertet werden, da es schnelleres/nachhaltigeres Wachstum gegenüber den Konsenserwartungen liefert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken für große Verkehrsflugzeuge, Regionalflugzeuge und Geschäftsflugzeuge profitiert von einer anhaltenden Erholung im internationalen Reiseverkehr sowie von Preisverhandlungen, die zu einem starken Wachstum des freien Cashflows führen. Die Bank of America hält die Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz für attraktiv, da sich die Generierung von freiem Cashflow verbessert und die Bilanz zeitnah eine Option für die Kapitalallokation bietet. Als einer der günstigsten zivilen Luft- und Raumfahrtwerte weltweit sehen die Analysten das Potenzial für eine erhebliche Neubewertung im Geschäftsjahr 2025.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America bezeichnet den deutschen Versorger als eines der am stärksten unterbewerteten Unternehmen unter den reinen und hybriden Entwicklern erneuerbarer Energien. Zuletzt habe der Aktienkurs des Unternehmens aber aufgrund von Herabstufungen des Gewinns pro Aktie und Bedenken hinsichtlich der Kapitalallokation gelitten. Die Analysten sehen drei Faktoren, die eine nachhaltige Kurserholung auslösen könnten: 1) ein Aktienrückkauf, 2) eine Trendwende beim Gewinnwachstum im Jahr 2025, 3) die Fähigkeit, von der künftigen Nachfrage nach Rechenzentren zu profitieren.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Bei den deutschen Software-Riesen geht die Bank of America davon aus, dass sich eine bereits laufende Neubewertung fortsetzen wird, da die Umstellung auf die Cloud zu einer Beschleunigung von Umsatz und Margen führt. Das Geschäft ist nun weitgehend auf wiederkehrende Umsätze umgestellt, wobei der Anteil der Lizenzen im Jahr 2024 bei ca. 4 % liegen wird, so die Einschätzung.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die aktuelle Bewertung des deutschen Herstellers von Medizintechnik ist nach Einschätzung der Bank of America attraktiv, angesichts eines risikoarmen Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025. Die Analysten sind überzeugt, dass die starke Dynamik bei den US-Krankenhausinvestitionen und die Erholung in China (und die Konjunkturmaßnahmen) die Prognosen erhöhen werden. Nach Ansicht der US-Bank bleibt das Unternehmen der beste Innovator im Bereich Bildgebung, was eine langfristige Outperformance und Aktiengewinne unterstützt. Man witterte weiteres Wertsteigerungspotenzial, wenn Diagnostics (Dx) eine Marge auf Branchenniveau erreicht und Varian sich der Profitabilität von Imaging nähert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Die Bank of America geht davon aus, dass das französische Kreditinstitut einer der attraktivsten Rückzahler von Kapital in Europa sein wird. Konkret rechnet man mit Kapitalrückführungen (hauptsächlich durch Aktienrückkäufe) in den nächsten drei Jahren in einer Größenordnung von 40 % - 55 % gemessen an der Marktkapitalisierung. Die Analysten setzen auch darauf, dass SocGen seine Ausschüttungspolitik im ersten Halbjahr 2025 verbessern wird. Dabei rechnet man damit, dass die Ausschüttung aufgrund von Kosten- und Kapitaleffizienzmaßnahmen, die wahrscheinlich in den ersten sechs Monaten angekündigt werden, weiter steigen wird. SocGen bietet auch ein Engagement im soliden Corporate & Investment Banking (CIB) Sektor, heißt es.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der deutsche Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie Inhaltsstoffen Symrise ist aufgrund seiner führenden Position in Wachstums-stärkeren Bereichen wie natürliche Inhaltsstoffe und Tiernahrung sowie aufgrund des Potenzials, Marktanteile bei historisch unterversorgten Großkunden zu gewinnen, kontinuierlich stärker gewachsen als die Branche. Die Hebelwirkung aus dem Volumen hat sich traditionell aber nicht in einer Margenausweitung niedergeschlagen. Die zuständigen Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich dies unter dem neuen Management, das mehr Wert auf Rendite und Cash Conversion legt, ändern wird.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Um Schätze zu heben, ist er stets auf der Suche nach neuen Trends, neuen Entwicklungen und neuen Unternehmen. Dabei interessiert er sich sowohl für kurz- mittel- als auch langfristige Handelsansätze. Regelmäßig stellt er seine Beiträge, analytisch klar und differenziert, in verschiedenen Rubriken wie u.a. dem "Tenbagger-Bereich" vor.
Alles was am Markt zählt: Neugier, Research, Arbeit, Psychologie, Wissen, Analyse, Timing, Visionen, Offenheit, Wissbegier, Geduld, Arbeit, Risikobewusstsein, Informationen, Ausdauer, Wille, Fehler machen, Intuition, Optimismus, Fehler eingestehen, Hausaufgaben machen, Urteilsvermögen, eine Meinung haben, Fehler vermeiden, Demut, Routine, Neugier, Wissen, Informationen, Wiederholung, Research, Psychologie, Du und Du selbst.
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Wie immer könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Der Portfolio-Builder ist eine starke Software-Lösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren.
In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Musterdepot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. In Januar hat sich, trotz der zunehmenden Volatilität an den Märkten, an der Performance kaum etwas geändert. Zwar hatten wir keinen Take-Profit zu verbuchen, doch während wir mit der einen Hälfte der Aktien Verluste verbuchten, kam es bei der anderen Hälfte zu Gewinnen. Das Allzeithoch bleibt in Schlagweite. Da sich unser Musterdepot auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum konzentriert, muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen, und so will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers darstellt. Letztlich handelt es sich nur um meine eigene Meinung.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link. https://traderfox.de/software/#portfolio-builder.
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 3. Februar ein, denn da wurde die Umschichtung durchgeführt.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot eine Performance von 221 % verbuchen und damit hat sich das Musterdepot leicht rückläufig zum Vormonat entwickelt. Der S&P 500, der als Benchmark eingestellt ist, konnte im selben Zeitraum eine Performance von 95 % erzielen, wobei dieser allerdings wesentlich weniger volatil war. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %. Im letzten Monat konnten wir keinen Take-Profit verbuchen.
Euch muss klar sein, dass es sich bei dem Portfolio-Builder um keine Depotsoftware-Lösung handelt, sondern um eine Lösung, um Portfoliosysteme zu testen. Es darf damit auch nicht verwundern, dass sich die Performancetabelle im Rückblick immer wieder verändert. Allerdings rechne ich die monatliche Performance immer selbst genau mit Taschenrechner nach und über die monatlichen Beiträge kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Performance entwickelt hat.
Die ausgebuchten Aktien
In diesem Monat wurden vier unserer Aktien ausgebucht. Diese sind Tesla und Axon, bei denen wir ein Plus erzielten. SiTime und Red Cat Holdings verkauften wir mit einem Verlust. Allerdings finde ich die Aktie von Red Cat aufgrund der Story und dem Chartverhalten weiter äußerst spannend. Hier könnte sich ein Boden gebildet haben. Die Aktie könnte zeitnah über den Widerstand bei 10 USD ausbrechen.
Die eingebuchten Aktien im Februar
ADMA Biologics bleibt uns erhalten. Neu eingebucht wurden Argan, Semtech, Vistra Energy und The GEO Group.
The GEO Group [GEO | WKN A11662 | ISIN US36162J1060] ist ein privater Gefängnisbetreiber und bietet staatlich beauftragte Dienstleistungen in den Bereichen Strafvollzug, Haft, Wiedereingliederung in die Gesellschaft und elektronische Überwachung an. Mittlerweile ist das Unternehmen in mehreren Ländern tätig, darunter in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und Großbritannien. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt aktuell bei 4,33 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Die Aktie wurde jüngst durch die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten angetrieben. Ferner glaubt die Wall Street, dass die Ernennung des Hardliners Tom Homan zum Grenzbeauftragten erweiterte Verträge aufgrund verstärkter Kontrollen durch die US-Einwanderungs- und Verbraucherschutzbehörde (ICE) in Verbindung mit Partnerschaften mit US-Marshals und dem Federal Bureau of Prisons bedeuten könnte. So kündigte Trump auf Truth Social an, dass Homan alle Abschiebungen überwachen werde. Homan wiederum betonte bereits im Juli, dass er "die größte Abschiebungsoperation durchführen werde, die dieses Land je gesehen hat." Angesichts dieser Aussichten, dass den Ausgaben für Einwanderungskontrollen und Abschiebungen wenig Grenzen gesetzt sind, ist es daher kaum verwunderlich, dass Gefängnisaktien, wie die der GEO Group, aktuell bei den Anlegern beliebt sind.
GEO Group besitzt und betreibt im Rahmen von Regierungsaufträgen ein landesweites Netzwerk von Gefängnissen, Einwanderungshaftanstalten und Justizvollzugsanstalten. Die USA haben mit rund 538 Gefangenen pro 100.000 Einwohner eine der höchsten Gefangenenraten der Welt. Aktuell sind etwa 1,8 Millionen Personen in den USA inhaftiert. Die Nachfrage ist somit groß. Viele Haftanstalten in den USA sind privatisiert. Dank der Lobbyarbeit der Gefängnisbetreiber besteht eine enge Verbindung zwischen der Branche und den Entscheidungen der Bundespolitik.
Das größte Risiko besteht wohl darin, dass die Abschiebungen im breiten Stil bereits in die Aktie eingepreist scheinen. Doch aus verschiedenen Gründen wie bürokratischen Herausforderungen, politischer Opposition und mangelnder Finanzierung könnte es letztlich sein, dass die von Trump angekündigten Maßnahmen nicht effektiv umgesetzt werden, was der Aktie einen Dämpfer versetzen würde.
Charttechnik
Die Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte seit Anfang 2024 bereits um gut 200 % zulegen. Nach dem Wahlsieg von Trump kam es zu einem riesigen Up-Gap, das aktuell auskonsolidiert wird. Einen Einstieg kann ich mir aktuell vorstellen, wobei man darauf setzen könnte, dass die Aktie am EMA 50 wieder nach oben dreht.
Argan [AGX | WKN 784598 | ISIN US04010E1091] ist ein Baukonzern, der hauptsächlich im Energiebausektor tätig ist. Das Unternehmen ist im Inland in den USA sowie im Ausland in Irland und Großbritannien tätig. Man agiert über Tochtergesellschaften vor allem im Stromerzeugungssektor und hat sich auf die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Erdgas-, erneuerbaren Energie- und anderen Stromerzeugungsanlagen spezialisiert. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt aktuell 1,8 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Im Wachstums-Check von TraderFox kommt die Aktie auf starke 12 Punkte. Neben dem Abstand zum Jahreshoch gibt es auch beim Umsatzwachstum einen Punkt Abzug. Das Unternehmen hat sich längt als als Spitzenreiter in der Bau- und Ingenieurbranche etabliert. Trumps Agenda 47 zielt darauf ab, zehn neue Städte auf unbebautem Land zu errichten und die Genehmigungen für Infrastrukturprojekte zu vereinfachen, was die Nachfrage nach Bau- und Ingenieurbüros ankurbeln und dem Sektor zugute kommen dürfte. Außerdem bedarf die amerikanische Stadt- und Land-Infrastruktur ohnehin eine tiefe Modernisierung, was das zusätzliche Geld in den Bausektor spülen dürfte.
Argan hat drei Hauptgeschäftsbereiche: Dienstleistungen für die Energiewirtschaft, Industriebau und Telekommunikations-/Infrastrukturdienstleistungen. Damit ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um v. a. sein Engagement bei der Entwicklung von Energie- und Infrastrukturlösungen auszuweiten. Grund dafür ist die oft angesprochene Reindustrialisierung und die Rückkehr von Produktionsstätten und Fabriken in die USA. Begünstigt wird dies u. a. durch Bundeszuschüsse und neue Steueranreize. Dies mündet in eine starke Auftragslage, was man auch bei Argan schon seit vier Quartalen in Folge sehr gut beobachten kann.
Als Wachstumstreiber fungiert hier die Nachfrage nach zuverlässigen Energieressourcen, wobei sich die Fähigkeiten und das Know-how von Argan für den Bau und die Unterstützung aller Arten von Energieanlagen hervorragend eignen. Der Konzern ist ja ein Bauunternehmen, das sich mit dem Betrieb seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften beschäftigt. Und sein Fokus auf Erdgas und saubere Energie positioniert das Unternehmen strategisch günstig für die Zukunft.
Als größtes Risiko sehe ich einen wieder zunehmenden Inflationsdruck, der Druck auf die Nachfrage nach Arbeitskräften und Materialien ausüben könnte, was die Rentabilität erheblich beeinträchtigen könnte. Angesichts des starken Wettbewerbs auf dem Markt würde es nicht viel brauchen, dass die Gewinnspannen beträchtlich sinken oder eine Verlangsamung der Nachfrage spürbar wird.
Kursentwicklung
Die Aktie erreichte erst kürzlich ein Allzeithoch bei knapp 200 USD. Seither ging es in eine schnelle Konsolidierung, wobei die Aktie 30 % vom Allzeithoch zurückkam. Aktuell kämpft sie mit der Unterstützung im Bereich von 130 USD. Wenn sie auf dem aktuellen Niveau wieder Stärke entwickelt, dann könnte man sich hier einen Einstieg mit einem Risiko von maximal 10 % überlegen.
Semtech [SMTC | ISIN US8168501018] ist ein Anbieter von Hochleistungshalbleitern, IoT-Systemen und Cloud-Konnektivitätsdiensten. Die Produkte zielen auf den Ausbau des "Internet der Dinge" ab, also der Vernetzung und dem smarten Austausch von unterschiedlichen Gegenständen. Kunden des Unternehmens kommen aus der Infrastruktur, der Industrie sowie dem Verbrauchermarkt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 1972 an die Börse gebracht. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt aktuell 5,6 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für aktive Kupferkabel (ACC) aufrechtzuerhalten, hat das Unternehmen zuletzt sein Engagement mit mehreren Kunden ausgeweitet, um ACC-Möglichkeiten zu erörtern. Diese Ausweitung basiert auf einem größeren adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) als zuvor geschätzt, der sowohl das Stückvolumen als auch den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) berücksichtigt. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören derzeit die Rationalisierung des Portfolios und die Beschleunigung des Umsatzwachstums. Die UBS startete am Freitag, dem 17. Januar das Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 85 USD. Semtech sei ein Analogunternehmen, das dank eines wichtigen Auftrags für sein CopperEdge-Produkt in der Blackwell-Plattform von NVIDIA in die Vernetzung von Rechenzentren mit Künstlicher Intelligenz vordringe. Der Markt könnte die Bewertung von Semtech überdenken.
Neben der großen Konkurrenz dürfte das größte Risiko aktuell in der Short-Quote von 8 % zu sehen sein, die es der Aktie erschweren könnte, weiter an Boden zu gewinnen.
Kursentwicklung
Die Aktie von Semtech stand Ende des Jahres 2021 auf einem Allzeithoch bei fast 100 USD. Danach ging es wie im Sturzflug auf unter 15 USD. Erst Anfang letzten Jahres setzte die Trendwende ein. Dabei konnte die Aktie allein allein im letzten Jahr Jahr an der Spitze fast 300 % Kursgewinn erzielen. Allerdings ist die Aktie enorm volatil. Sie konsolidiert aktuell auf hohem Niveau. Ich denke, hier kann man auf eine Stabilisierung setzen, wobei ich spätestens im Bereich von 59 USD das Risiko begrenzen würde.
Vistra Corp. [VST | ISIN US92840M1027] ist ein Energieproduzent in Texas und besitzt seit der Übernahme des Konkurrenten Energy Harbor 41 Gigawatt an Kernkraft-, Kohle-, Erdgas- und Solarenergie sowie eines der größten Batteriekraftwerke der Welt. Das Unternehmen beliefert 5 Millionen Kunden in 20 Bundesstaaten der USA, darunter fast ein Drittel aller Stromkunden in Texas. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 58 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Die Geschäftsstrategie von Vistra beinhaltet die Optimierung ihres Erzeugungsportfolios durch Investitionen in erneuerbare Energien und die Schließung von weniger effizienten, älteren Anlagen, die fossile Brennstoffe verwenden. Im Jahr 2023 wurde mit der Übernahme des Kernkraftwerksunternehmen Energy Harbor eine neue Strategie ausgeben, die vorsieht, die CO2-Emission bis 2050 auf netto Null zu reduzieren. Der angekündigte Deal soll die Gesamtkapazität von Vistra um rund 10 % von 38,4 GW auf 42,4 GW erhöhen. Demgegenüber stehen bis zum Jahr 2027 Schließungen von acht großen kohlebefeuerten Generierungsanlagen und einer kleinen erdgasbefeuerten Anlage mit einer Gesamtkapazität von 7500 Megawatt.
Das Unternehmen dürfte vom steigenden Energiebedarf, angetrieben durch mehrere Faktoren wie die Künstliche Intelligenz und das Bevölkerungswachstum in den USA, weiterhin profitieren. Die letzten Quartalszahlen vom November waren stark. Trotz milderem Wetter in Texas im Vergleich zu 2023 erzielte Vistra solide Ergebnisse und hob die Prognosen für 2024 und 2025 an. Ein bedeutender Meilenstein im Quartal war die Ankündigung der geplanten Übernahme der 15%igen Minderheitsbeteiligung an Vistra Vision für einen Barwert von rund 3,1 Mrd. USD. Diese Übernahme wird den Aktionären eine größere Beteiligung an den CO2-freien Kernkraft-, Energiespeicher- und Solarenergieanlagen sowie am ertragsstarken Einzelhandelsgeschäft von Vistra ermöglichen. CEO Burke hob hervor, dass die Transaktion zu einer einfacheren Unternehmensstruktur und einer attraktiven Bewertung führe und Vistra weiterhin in Kernmärkte investieren werde.
Charttechnik.
Die Aktie von Vistra lief bis zum Jahr 2023 über viele Jahr lang seitwärts. Erst mit der Übernahme durch Energy Harbor kam Leben in die Aktie. Seit Anfang 2024 ist die Aktie bereits mehr als 300 % gestiegen. Nach dem schärferen Rücksetzer könnte man jetzt einen Einstieg wagen, wobei die Aktie mit einem KGV von 32 und einem erwarteten Wachstum von 40 % in diesem Jahr, trotz des starken Anstieges, nicht zu teuer erscheint.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
Haftungsausschluss: Dieses Format dient ausschliesslich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
-Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Tesla
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Für Anleger wären damit sowohl Chancen als auch Risiken verbunden. JPMorgan hat die möglichen Szenarien in einer aktuellen Studie analysiert und gibt konkrete Anlageempfehlungen für einzelne Aktien und verschiedene Branchen. TraderFox berichtet.
Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich nicht nur die politische Ausgangslage drastisch verändert. Vielmehr hat dieser Konflikt auch für die Wirtschaft und die Finanzmärkte erhebliche Folgen nach sich gezogen.
Im Umkehrschluss bedeutet diese Bestandsaufnahme aber auch, dass eine überraschende Wende zum Besseren ebenfalls weitreichende Konsequenzen mit sich bringen dürfte. Das gilt beispielsweise auch bereits im Falle eines etwaigen Waffenstillstands. Noch glaubt daran in Europa zwar nur eine Minderheit, aber die jüngsten Wahlen in den USA haben bei einigen die Hoffnung geweckt, dass ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine in Sicht sein könnte, zumal der neu gewählte Präsident Donald Trump zügig positive Fortschritte versprochen hat.
Zur Erinnerung: Der Konflikt hat das globale Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Energierohstoffen erheblich gestört, wobei die europäischen Gasimporte besonders betroffen sind. Die außergewöhnlichen Preisspitzen nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 und der Schließung der Jamal-Pipeline am 2. März 2022 wurden im Sommer 2022 durch die Entscheidung Russlands, Zahlungen in Rubel zu verlangen, und die schrittweise Schließung der Nord-Stream-Pipeline noch verstärkt. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2022 stiegen die europäischen Erdgaspreise auf fast 310 Euro/MWh, schreibt JPMorgan in einer aktuellen Studie rückblickend.
Quellen: Bloomberg Finance L.P., JPMorgan
Zuvor hatte der Zugang zu günstigem Gas der europäischen Industrie einen Wettbewerbsvorteil verschafft und die durch den Konflikt veränderte Ausgangslage könnte einer der Gründe dafür sein, dass der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes der Eurozone seit einigen Jahren stagniert, so die zitierte US-Bank.
Natürlich wird der Weg zur Lösung des Konflikts schwierig sein und unweigerlich Rückschläge mit sich bringen, aber jede positive Schlagzeile könnte den Optimismus der Märkte steigern, so die Autoren der diesem Beitrag zugrundeliegenden Studie. Insbesondere die Spekulationen über die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland könnten zu einem deutlichen Rückgang der Gas- und Ölpreise gegenüber dem derzeitigen Niveau führen. In den Jahren 2018 - 2019 wurde europäisches Erdgas mit einem Aufschlag von 100 % auf die US-Preise gehandelt. Dieser Aufschlag ist im Zeitraum 2022/23 erheblich gestiegen, so dass europäisches Gas jetzt etwa 300 % über den US-Gaspreisen gehandelt wird.
Quellen: Bloomberg Finance L.P., JPMorgan
Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben erhebliche Sanktionen sowohl gegen Einzelpersonen in Russland als auch gegen den russischen Staat verhängt, die darauf abzielen, die Einnahmen Russlands aus dem Verkauf von Energierohstoffen drastisch zu reduzieren. Die mögliche Aufhebung dieser Sanktionen im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens ist umstritten, würde aber nach Meinung von JPMorgan sowohl die Erdgas- als auch die Erdölpreise unter Druck setzen, wenn es dazu käme.
Das US-Kreditinstitut sieht zwei potenzielle Hindernisse für die Erreichung eines ausgehandelten Waffenstillstands in der Ukraine. Das erste betrifft die künftige Sicherheit der Ukraine, da Russland die Entwaffnung des Landes anstrebt. Vorgeschlagene Lösungen, wie z. B. die Einbeziehung von US-Streitkräften zur Gewährleistung der Souveränität der Ukraine, sind möglicherweise nicht für alle Beteiligten akzeptabel.
Das zweite Thema ist der Wiederaufbau der Ukraine. Viele westliche Politiker haben vorgeschlagen, die vom Westen eingefrorenen russischen Zentralbankguthaben in Höhe von 300 Mrd. USD zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen der Ukraine und des anschließenden Wiederaufbaus zu verwenden. Großbritannien hat sich für die Beschlagnahmung ausgesprochen, während Italien, Deutschland und Frankreich starke Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme geäußert haben und mögliche wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen Russlands befürchten. Außerdem würde eine Beteiligung des Privatsektors am Wiederaufbau solide Sicherheitsgarantien erfordern.
JPMorgan hat einen speziellen "Ukraine-Waffenstillstand-Korb" zusammengestellt, der als Maßstab dafür dient, welche Unternehmen in einem solchen Szenario profitieren könnten. Dieser Korb mit insgesamt 34 Aktien umfasst unter anderem Banken, Bauunternehmen und Firmen, die voraussichtlich von niedrigeren Öl- und Gaspreisen profitieren werden.
Laut JPMorgan hat dieser Index seit den Tiefstständen im September bereits mehr als 15 % zugelegt – möglicherweise ein Signal dafür, dass sich Investoren auf ein positives Wendepotenzial bei dem Krieg einstellen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, hätte der Korb auch deshalb Potenzial, weil die Durchschnittsbewertung laut JPMorgan moderat und somit attraktiv ist.
Quellen: Bloomberg Finance L.P., JPMorgan
Quellen: IBES, JPMorgan
Auf Branchenebene dürfte im Falle eines Waffenstillstandes nach Einschätzung der US-Bank einige ausgewählte Segmente besonders im Fokus des Anlegerinteresses stehen. Dabei rechnet man im Allgemeinen mit den folgenden Reaktionen:
Die Sektoren Energie und Versorger könnten unter Druck geraten, ebenso wie zumindest vorübergehend die Vertreter aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.
Die Analysten sind der Meinung, dass der Brent-Ölpreis bei positiven Schlagzeilen über Russland und die Ukraine wahrscheinlich nachgeben wird, was einen Kursaufschwung im Energiesektor verhindern könnte. Der jüngste zwischenzeitliche Anstieg bei Energieaktien sei nur aufgrund neuer Sanktionen zu erklären gewesen. Auch von den Versorger-Aktien ist man nach wie vor nicht begeistert, weil die Strompreise künftig speziell bei Fortschritten beim Ukraine-Krieg nachgeben könnten.
Beim Chemiesektor, der sich in den vergangenen drei Jahren als Underperformer entpuppte, erhöht JPMorgan das Anlageurteil von Untergewichten auf Übergewichten. Nachdem die US-Bank drei Jahre lang eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Chemiesektor eingenommen hatte, sind die zuständigen Analysten der Meinung, dass man nun wieder optimistischer werden sollte. Wie sehr dieser Sektor im Vergleich zum Gesamtmarkt zurückhinkt, zeigt sich den Angaben zufolge daran, dass der wichtige Branchenvertreter BASF immer noch deutlich unter dem Niveau vom Februar 2022 handelt, während sich der EURO STOXX 50 um 30% über dem damaligen Niveau bewegt.
Chemieunternehmen haben, wie es weiter heißt, von Mitte 2022 bis 2023 eine erhebliche Volumenschwäche im Verhältnis zum Wachstum der globalen Industrieproduktion erlebt. Dies war in erster Linie auf die Umkehrung des Lageraufbaus nach Covid und den anschließenden weiteren Abbau von Lagerbeständen zurückzuführen. In den Jahren 2008/09 gab es eine ähnliche Entkopplung zwischen dem globalen IP- und dem Chemievolumenwachstum, worauf eine deutliche Erholung des Chemievolumens folgte. Dieses Mal sei dies jedoch bisher noch nicht der Fall gewesen.
Fazit: Ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine könnte der Startschuss für eine neue Marktphase sein, und vorausschauend agierende Anleger tun gut daran, schon jetzt über die damit verbundenen Folgen an den Börsen nachzudenken.
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Nach dem DeepSeek-Schock gerieten die Kurse zuletzt erneut aufgrund drohender US-Zölle unter Druck, doch bislang nutzten Investoren die Rücksetzer immer wieder zum Kauf. Entscheidend dürfte nun werden, ob die Quartalsberichte der Unternehmen überwiegend überzeugen oder enttäuschen.
Die Quartalssaison ist für Trader und Investoren die spannendste Phase an den Märkten, da Unternehmen aktuelle Einblicke in die jüngsten Zahlen gewähren und erläutern, wie sie die Aussichten für das künftige Geschäft einschätzen. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die Berichtstermine für eure Watchlist immer im Blick behaltet und blicken anschließend auf die Aktien von Shopify, Twilio und HubSpot.
Um die Termine für die nächsten Quartalsberichte eurer Watchlist im Blick zu behalten, könnt ihr euch diese im Trading-Desk direkt einblenden. Hierfür öffnet ihr eure Kursliste und klickt anschließend auf das kleine Plus oben rechts. Dort könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events" > "Nächster Bericht" einblenden lassen. Anschließend werden euch die Termine für den nächsten Bericht sowie die verbleibenden Tage bis dahin angezeigt.
Verbleibende Tage bis zu den nächsten Quartalszahlen (Quelle: desk.traderfox.com)
Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Shopify ermöglicht seinen Kunden die einfache Erstellung und Verwaltung von Online-Shops. Das Unternehmen bietet über seine Cloud-Plattform verschiedene E-Commerce-Funktionen, einschließlich Zahlungsabwicklung und Verkaufsdatenanalyse. Das Unternehmen wurde 2006 in Kanada gegründet. Die Platzierung an der NYSE folgte im Jahr 2015.
Das Unternehmen setzt zunehmend auf künstliche Intelligenz, um Händlern innovative Tools zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise bietet man mit "Shopify Magic" und "Sidekick" KI speziell für den Commerce-Bereich. Die Tools zielen auf Produktivitätssteigerung durch automatisierte Produktbeschreibungen, E-Mails, FAQs und sonstige Funktionen zur Erstellung von Websites.
Im Q3 konnte Shopify sein Wachstum beschleunigen, wie die Zahlen vom 12.11.2024 zeigten. Der Umsatz lag mit 2,16 Mrd. USD rund 26 % über dem Vorjahreswert. Für das Q4 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens 25 %. Am 11.02.2025 werden die Zahlen für das Q4 und FY 2024 vom Unternehmen präsentiert.
Der Kurs reagierte auf die Q3-Zahlen mit einem Kursplus von mehr als 21 %. Seitdem bewegte sich die Shopify-Aktie kaum vom Fleck und konsolidiert seit mehreren Monaten seitwärts. Der Q4-Bericht könnte den entscheidenden Nachrichten-Impuls liefern, um den Trendkanal zu verlassen.
Tageschart der Shopify Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Shopify ermöglicht es seinen Kunden, einfach Online-Shops zu erstellen und zu betreiben. Das Unternehmen setzt zunehmend auf KI, um Händlern durch Automatisierungen und anderen Website-Funktionen zu helfen. Im Q3 2024 stieg der Umsatz um 26 %, und für das Q4 wird ein weiteres Wachstum von mindestens 25 % erwartet. Die Zahlen werden am 11.02.2025 veröffentlicht.
Twilio betreibt eine Cloud-Kommunikationsplattform und ermöglicht es Entwicklern, verschiedene Kommunikationsformen wie Messaging, Sprache und E-Mail in ihre Anwendungen zu integrieren. Gegründet wurde Twilio im Jahr 2008 in San Francisco. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2016 an der NYSE.
Twilio zählt zu den KI-Profiteuren, da es seinen Kunden beispielsweise durch die Integration von OpenAI’s Echtzeit-API ermöglicht, leistungsstarke konversationelle KI-Anwendungen zu erstellen. Diese Integration unterstützt unter anderem auch die Entwicklung von virtuellen KI-Agenten. Zudem plant Twilio, KI-gestützte Funktionen weiter in seine Plattform zu integrieren, um personalisierte Kundenerlebnisse zu fördern.
Der Umsatz lag im Q3 2024 mit 1,13 Mrd. USD etwa 10 % über dem Vorjahr. Für den bereinigten Gewinn hob das Unternehmen die Q4-Guideline auf mindestens 1 USD je Aktie. Allerdings meldete das Unternehmen bereits am 24.01.2025, dass der bereinigte Gewinn trotz erhöhter Prognose nun noch erwartet wird. Am 13.02.2025 berichtet das Unternehmen über das Q4 und FY 2024.
Die wiederholten Prognoseerhöhungen und besser als erwarteten Zahlen führten zu einem steilen Aufwärtstrend in der Aktie von Twilio. Das schneller als erhoffte Gewinnwachstum zieht institutionelle Investoren an und der Kurs konnte sich seit September bereits mehr als verdreifachen. Wie groß das Überraschungspotential nach der Meldung vom 24.01.2025 noch ist, bleibt ungewiss. Trader sollten daher in jedem Fall auf die Veröffentlichung des Quartalsberichts warten, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.
Tageschart der Twilio Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Twilio betreibt eine Kommunikationsplattform für die Integration verschiedener Kommunikationsarten wie Messaging, Sprache und E-Mails in eigene Entwicklungen. Die Aktie zeigt einen steilen Aufwärtstrend, da die wiederholten Prognoseerhöhungen und das schneller als erwartete Gewinnwachstum institutionelle Investoren anziehen. Am 13.02.2025 gibt das Unternehmen ein Zahlen-Update für das abgelaufene Geschäftsjahr.
HubSpot bietet eine Software-Plattform für verschiedene Dienstleistungen wie Inbound-Marketing, Vertrieb, CRM und Kundenservice. Die Software von HubSpot unterstützt Unternehmen dabei, durch digitale Kanäle wie Blogs, Suchmaschinen und soziale Medien Kunden anzuziehen und zu binden. Die Gründung erfolgte im Jahr 2006 und im Jahr 2014 wurde die Aktie an die NYSE gebracht.
Vor wenigen Wochen meldete HubSpot die erfolgreiche Übernahme der KI-gestützten Kommunikationsplattform Frame AI. Mit der Einführung der KI-Engine "Breeze" positionierte sich HubSpot zudem als innovativer Anbieter im CRM-Bereich. Diese KI-gestützten Funktionen ermöglichen es, Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse zu automatisieren und zu optimieren, was die Effizienz und Personalisierung in der Kundenansprache erhöht. Analysten sehen in dieser strategischen Ausrichtung ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen.
Die Zahlen für das Q3 vom 06.11.2024 zeigten bereits ein starkes Umsatzwachstum von 20 % und ein Gewinnwachstum von fast 35 %. Am 12.02.2025 stellt das Unternehmen die Zahlen für das Q4 und FY 2024 vor. Dabei erwartet das Unternehmen einen Q4-Umsatz von bis zu 674 Mio. USD und einem bereinigten Gewinn je Aktie von bis zu 2,20 USD.
Die Aktie von HubSpot bewegte sich nach den guten Q3-Zahlen dynamisch nach oben. Auch die DeepSeek-Nachrichten taten dem Kurs eher gut und schüren Hoffnung, dass die Profitabilität von HubSpot durch kosteneffizientere KI-Modelle noch schneller steigt. Die kleine Konsolidierung direkt vor den Q4-Zahlen bietet Tradern ein sehr spannendes Setup, welches im Falle einer positiven Überraschung zu einem dynamischen Ausbruch führen dürfte.
Tageschart der HubSpot Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: HubSpot bietet eine Software-Plattform für Marketing, Vertrieb, CRM und Kundenservice. Die Aktie profitierte von starken Q3-Zahlen und einem positiven Ausblick auf das Q4, was das Wachstumspotenzial durch KI-gestützte Effizienzsteigerungen unterstreicht. Der Bericht vom Unternehmen wird am 12.02.2025 präsentiert.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet.
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Dividendenaktien können sich dazu eignen, ein passives Einkommen aufzubauen. Idealerweise profitieren Investoren nicht nur von regelmäßigen Ausschüttungen, sondern auch vom Zinseszinseffekt - sofern die Dividenden reinvestiert werden. Werden die Dividenden in Aktien desselben Unternehmens reinvestiert, erhöht sich die Basis für künftige Erträge. Darüber hinaus können regelmäßige Zahlungen für einen stabilen Cashflow sorgen und die Anleger davor schützen, Aktien in turbulenten Börsenphasen verkaufen zu müssen.
Langfristig zeichnen sich Dividendenwerte oft durch eine geringere Schwankungsanfälligkeit aus und bieten in schwächeren Marktphasen einen gewissen Schutz. Dies liegt unter anderem daran, dass diese Unternehmen häufig solide Geschäftsmodelle und starke Bilanzen aufweisen. Bei Dividendenaktien zählt allerdings nicht nur die Höhe der Ausschüttung, sondern auch das Dividendenwachstum. Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich steigern, demonstrieren finanzielle Stabilität und Vertrauen in die Zukunft ihres Geschäfts. Eine sogenannte "Value-Trap" tritt auf, wenn Aktien zwar eine hohe Dividendenrendite aufweisen, während das Geschäft schrumpft.
Wir setzen Volatilität und relative Stärke als Qualitätsfaktoren ein, um sicherzustellen, dass die Aktie eine gute Perspektive bietet. Unternehmen mit einer schwachen Geschäftsentwicklung zeigen häufig ein schwaches Kursverhalten und neigen zu hoher Volatilität. Um die besten Dividendenaktien zu identifizieren, berücksichtigen wir unter anderem folgende Kriterien:
Es gibt verschiedene Ansätze, um mit der TraderFox-Software Dividendenaktien zu finden. Über das Pokalsymbol in der Kopfzeile des Trading-Desks können beispielsweise die "besten Dividenden-Aktien" aufgerufen werden. Unter dem entsprechenden Reiter lassen sich Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa auswählen.
Die Allianz Gruppe, bestehend aus der Allianz SE und ihren Tochtergesellschaften, bietet in fast 70 Ländern Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management an. Der Allianz Konzern betreut insgesamt rund 125 Mio. Kunden. In der Schaden- und Unfallversicherung ist das Unternehmen weltweit führend, und im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft zählt die Allianz zu den fünf größten Anbietern. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in Europa. Die beiden Anlageverwalter PIMCO und AllianzGI gehören weltweit zu den führenden Vermögensverwaltern und verwalten Kundengelder mittels aktiver Anlagestrategien.
In einer von Unsicherheiten geprägten Welt strebt die Allianz danach, ihre Rolle als bevorzugter Partner zu stärken und ihre Kundenbasis weiter auszubauen. Um die Wertschöpfung voranzutreiben, setzt der Konzern auf drei zentrale Hebel: intelligentes Wachstum durch die Gewinnung neuer Kunden, verstärktes Cross-Selling und eine Reduzierung der Abwanderung. Gesteigerte Produktivität durch die konsequente Umsetzung der Produktivitätsagenda – auch unter Einsatz neuester generativer KI-Lösungen. Gestärkte Widerstandsfähigkeit des Geschäfts und der Finanzstruktur, unterstützt durch ein verbessertes Kapitalmanagementkonzept. "Lifting Ambitions" konzentriere sich darauf, die Wertschöpfungsmotoren zu stärken und noch widerstandsfähiger zu machen, erklärt Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE.
Die Allianz ist auf dem besten Weg, ihre wichtigsten finanziellen Ziele für 2024 zu übertreffen. Vor diesem Hintergrund hat der Konzern neue, ambitionierte Finanzziele für den Zeitraum 2024 bis 2027 festgelegt – darunter ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie (CAGR) von 7–9 % sowie eine Eigenkapitalrendite von mindestens 17 %.
Im Rahmen einer angepassten Kapitalmanagement-Politik verpflichtet sich die Allianz zu einer attraktiven Gesamtausschüttungsquote von durchschnittlich mindestens 75 %. Der Konzern schüttet weiterhin 60 % des bereinigten Jahresüberschusses an Aktionäre aus und strebt eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau an. Zusätzlich sollen in den Jahren 2025 bis 2027 jährlich mindestens 15 % des Jahresüberschusses über Aktienrückkäufe oder ähnliche Maßnahmen an die Aktionäre zurückgegeben werden.
Die Allianz-Aktie erreichte Anfang der 2000er Jahre ein Allzeithoch von fast 400 Euro. In den folgenden Jahren brach das Papier ein. Ab 2011/2012 setzte es mit vereinzelten Rücksetzern zu einem kontinuierlichen Aufwärtstrend an. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend und notiert zudem oberhalb des kurzfristigen GD 50.
Der Versicherer zählt zu den dividendenstärksten Unternehmen im deutschen Leitindex. Im Zuge einer robusten Geschäftsentwicklung wurde die Ausschüttung in den zehn Jahren bis 2023 durchschnittlich um 10 % gesteigert. Im Rahmen einer angepassten Kapitalmanagement-Politik verpflichtet sich die Allianz zu einer attraktiven Gesamtausschüttungsquote von durchschnittlich mindestens 75 % - davon 60 % in Form von Dividenden und 15 % durch Aktienrückkäufe.
Freenet ist ein Anbieter von Mobilfunk, Internet, TV-Entertainment, mobilen Endgeräten und weiteren Services, und sieht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Das Mobilfunkgeschäft ist das Kernsegment. Ergänzend zu Produkten und Hardware rund um Mobilfunk und Internet bietet freenet eine Vielzahl an Digital-Lifestyle-Produkten und -Services an – etwa Home-Entertainment, Smart Home oder WiFi-Services.
Der Anbieter agiert als Service Provider. Solche Unternehmen schließen in der Regel einen Großhandelsvertrag mit einem oder mehreren Mobilfunknetzbetreibern (MNO) ab und kaufen Tarife in großen Mengen. Anschließend verkaufen sie sowohl MNO-Tarife als auch eigene Tarife. Die Kundenbeziehung besteht direkt mit dem Service Provider, der sämtliche nachgelagerten Dienstleistungen übernimmt – darunter Kundenmanagement und Marketing. Dieses Modell ermöglicht es, die Investitionsausgaben auf einem niedrigen Niveau zu halten. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze im Wesentlichen mit Privatkunden auf Basis langfristiger Verträge oder solcher mit monatlicher Laufzeitverlängerung im Rahmen eines Abo-Modells. Das verbessert die langfristige Planbarkeit der Umsatzerlöse. Mit mehr als 9,4 Mio. Abonnenten zählt freenet in seiner Branche deutschlandweit zu den führenden Marktteilnehmern.
Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Omnichannel-Vertriebsnetzwerk vermarktet – bestehend aus über 500 freenet Shops, Gravis Stores und Onlinekanälen. Durch die vielfältigen Vertriebskanäle kann das Unternehmen Kunden direkt ansprechen, die Kundenbindung stärken und Up-/Cross-Selling-Potenziale nutzen. Die Erfahrungen aus dem Mobilfunkgeschäft haben den Grundstein für den Einstieg in das TV- und Mediengeschäft gelegt. 2016 hat freenet 100 % der Media Broadcast Gruppe und einer Mehrheitseigentümerin der EXARING AG (waipu.tv) übernommen. Das Segment wird sukzessive zu einem tragenden Geschäftsbereich ausgebaut. Langfristig wird insbesondere im Bereich IPTV ein deutliches Wachstum avisiert.
Das EBITDA soll – unter Berücksichtigung der erwarteten Marktentwicklungen im Segment Mobilfunk sowie TV und Medien – bis zum Jahr 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 4 % auf mindestens 600 Mio. Euro gesteigert werden. Das entspricht über den gesamten Zeitraum einem Zuwachs von mindestens 100 Mio. Euro bzw. rund 20 %. Auch zukünftig wird eine Ausschüttungspolitik von 80 % des Free Cashflows beibehalten. Die Aktionäre der freenet AG sollen weiterhin von einer steigenden Dividende profitieren.
Nach den hohen Kursen Anfang 2000 brach das Papier in den folgenden Jahren ein. In der jüngsten Vergangenheit hat sich die Aktie solide entwickelt und ist zuletzt auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Trend zeigen nach oben.
Im Zuge der Coronakrise hatte die Hauptversammlung im Jahr 2020 beschlossen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszusetzen bzw. lediglich den gesetzlich verpflichtenden Mindestbetrag von 0,04 Euro auszuzahlen. Aktuell liegt die erwartete Dividendenrendite bei attraktiven 6,15 %.
E.ON ist ein privates Energieunternehmen mit drei Hauptgeschäftsfeldern: Energy Networks, Energy Infrastructure Solutions und Energy Retail. Im Bereich Energienetze werden Verteilnetze für Strom und Gas sowie damit verbundene Aktivitäten zusammengefasst. Die Netze werden in den regionalen Märkten Deutschland, Schweden sowie Zentral- und Osteuropa/Türkei betrieben. Das Geschäftsfeld Energy Infrastructure Solutions deckt Projekte zur Dekarbonisierung ab – etwa für Städte, Gemeinden und Geschäftskunden, einschließlich Quartierslösungen und Fernwärme. E.ON bedient Privatkunden, kleine bis große Geschäftskunden sowie öffentliche Einrichtungen in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland, Großbritannien und die "Nordics" (Schweden, Dänemark, Norwegen).
Das bereinigte Konzern-EBITDA lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 mit rund 6,7 Mrd. Euro unter dem hohen Vorjahreswert, der durch positive Einmaleffekte beeinflusst war. Zudem haben sich das Marktumfeld – insbesondere in Deutschland und den Niederlanden – sowie milde Witterungsbedingungen auf das bereinigte EBITDA im Energy-Retail-Segment ausgewirkt. Im Netzgeschäft hatten höhere Investitionen in die wachsende Netzinfrastruktur einen positiven Effekt. Unterm Strich belief sich der bereinigte Konzernüberschuss im Berichtszeitraum auf 2,2 Mrd. Euro, nach 2,9 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum, und lag damit im Rahmen der eigenen Erwartungen. E.ON sieht sich auf einem guten Weg, im Gesamtjahr einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,8 und 3,0 Mrd. Euro zu erzielen.
Die Investitionen in die Energiewende wurden weiter ausgebaut – mit einer Steigerung um 20 %. Ein Großteil davon floss in das Netzgeschäft (3,6 Mrd. Euro) zur Erweiterung, Modernisierung und Digitalisierung der Netzinfrastruktur im Rahmen der Energiewende. Auch im Energy-Retail-Segment wurden die Investitionen ausgeweitet, unter anderem für eine Verbesserung des Kundenservices, digitale Angebote sowie den Ausbau der europaweiten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Die Aktie hat sich in der jüngsten Vergangenheit nicht besonders gut entwickelt, und die Bewertung bewegt sich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Analyst James Brand von der Deutschen Bank widmete sich in seinem Branchenausblick den Chancen europäischer Versorger bis 2030. Er bezeichnet den Bewertungsabschlag zum Gesamtmarkt als exorbitant und hält thematische Risiken für weit überschätzt.
Die E.ON-Aktie befindet sich in einem lang- und mittelfristigen Abwärtstrend. Gegen Mitte Januar wurde ein neues 52-Wochentief markiert. Zuletzt hat sich der Kurs etwas erholt und den kurzfristigen GD 50 nach oben gekreuzt.
E.ON bietet eine attraktive erwartete Dividendenrendite von 4,77 %. In den vergangenen drei Jahren wurde ein geometrisches Dividendenwachstum von 4,09 % erzielt. Bei der Entwicklung der Dividendenrendite lohnt sich auch ein Blick auf den Aktienkurs, der in den Jahren nach der Finanzkrise eingebrochen ist.
Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Ein signifikanter Teil des Umsatzes entfällt auf die Automobilindustrie sowie auf Produzenten von Möbeln und Holzhäusern. Der verbleibende Umsatzanteil wird in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung erzielt. Dürr ist in Nischenmärkten mit hohen Markteintrittsbarrieren aktiv und zählt mit seinen Marktanteilen zu den führenden Anbietern. Das Unternehmen ist international präsent – ein signifikanter Anteil des Geschäftsvolumens stammt aus den Emerging Markets.
Dank hoher Investitionen der Automobilindustrie in nachhaltige Lackiertechnik hat der Auftragseingang im 3. Quartal erneut ein gutes Niveau erreicht. Häufig entfallen laut Dürr knapp 50 % des Energiebedarfs im Automobilbau auf den Lackierprozess. Mit neuen Technologien ermögliche das Unternehmen hier deutliche Reduzierungen und unterstütze damit einen geringeren ökologischen Fußabdruck, erklärt Dürr-Chef Jochen Weyrauch. In der Lackierroboter-Division Application Technology kletterte der Auftragseingang von Januar bis September um ein Viertel nach oben. Das Unternehmen steuert für das Gesamtjahr 2024 auf einen Auftragseingang von etwa 5 Mrd. Euro zu – was dem oberen Ende der Zielspanne entspricht. Der Umsatz dürfte ein Niveau von 4,7 bis 5 Mrd. Euro erreichen.
Die bislang getrennten Bereiche Paint and Final Assembly Systems (Lackieranlagenbau) und Application Technology sollen künftig in der neuen Division Automotive zusammengeführt werden, heißt es im Rahmen der Zahlen zum 3. Quartal. Dadurch verspricht sich das Unternehmen eine noch bessere Kundenbetreuung, eine integrierte Produktentwicklung und höhere Effizienz beim Bau schlüsselfertiger Lackierereien. Das Service-Geschäft ist überdurchschnittlich margenstark und trägt zur verbesserten Kundenbindung bei. Nach einem Rückgang hat sich der Auftragseingang bei HOMAG wieder etwas erholt. Eine spürbare Markterholung im Geschäft mit Möbel- und Holzhausherstellern bleibt laut Dürr jedoch aus. Aufgrund der schwachen Möbel- und Baukonjunktur verzeichnete der Teilkonzern im Berichtszeitraum erwartungsgemäß Rückgänge.
Trotz des herausfordernden Umfelds dürften die Jahresziele nach dem 3. Quartal erreicht werden, kommentiert Weyrauch die Zahlen. Die nachhaltige Transformation industrieller Prozesse führe zu steigenden Modernisierungsinvestitionen, gibt er sich optimistisch. Der Umsatz soll im Zeitraum 2023 bis 2030 um durchschnittlich 5 bis 6 % pro Jahr wachsen und im Jahr 2030 die Marke von über 6 Mrd. Euro erreichen.
Der langfristige Trend der Aktie ist neutral, wobei sich der Kurs etwas oberhalb der 200-Tage-Linie bewegt. Das Papier notiert bei rund 22,80 Euro unterhalb eines charttechnischen Widerstands bei rund 23,50 Euro.
Dürr strebt an, in der Regel 30 bis 40% des Nettogewinns auszuschütten. Derzeit können Anleger eine Dividendenrendite von 2,62 % erwarten. Durchschnittlich lag die Dividendenrendite in den vergangenen drei Jahren bei 2,78 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben.
Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und man auf das richtige Pferd setzt, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben.
Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – in den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzeigen zu lassen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden.
Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) ist ein Telemedizinunternehmen, das direkt an den Endverbraucher verkauft und verschreibungspflichtige Behandlungen für Haarausfall, sexuelle Gesundheit, psychische Gesundheit und Dermatologie anbietet. Über seine digitale Plattform betreibt das Unternehmen ein abonnementbasiertes Modell, das Patienten mit lizenzierten Gesundheitsfachkräften für virtuelle Konsultationen verbindet.
Hims profitiert von einer behördlichen Ausnahmeregelung, die es Unternehmen ermöglicht, während Engpässen zusammengesetzte Versionen von FDA-zugelassenen Medikamenten zu verkaufen. Das Unternehmen nutzt dies aus und bietet eine zusammengesetzte Version von Semaglutid an, dem Wirkstoff in Novo Nordisks Blockbuster-Gewichtsverlustmedikamenten wie Wegovy und Ozempic. Durch die Bereitstellung einer kostengünstigeren Alternative konnte das Unternehmen preisbewusste Verbraucher ansprechen.
Der Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme bietet nach wie vor enorme Chancen. Analysten schätzen, dass die 100 Mio. adipösen Erwachsenen in den USA ein enormes Potenzial bieten. Laut einem Bericht von Citi aus dem Jahr 2024 könnte der Markt für Hims & Hers jährlich auf bis zu 30 Mrd. USD anwachsen. Das Direktvertriebsmodell des Unternehmens, seine wettbewerbsfähigen Preise und seine Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, haben dazu beigetragen, das Vertrauen in sein langfristiges Wachstumspotenzial aufrechtzuerhalten.
Auch das veränderte Kundenverhalten in Bezug auf Gesundheitsdienstleistungen ist eine positive langfristige Entwicklung für Hims. Die Coronapandemie hat den Übergang zur digitalen Gesundheitsversorgung beschleunigt. Dies dürfte ein starker Treiber der Nachfrage nach Telemedizin bleiben. Auch die demografischen Trends sehen für das Unternehmen positiv aus. Laut der American Hospital Association gaben mehr als 70 % der jüngeren Generationen (Generation Z, Millennials und Generation X) an, dass sie Telemedizin aus Bequemlichkeit bevorzugen.
Die Fähigkeit von Hims, eine starke finanzielle Leistung zu zeigen, hat bei vielen Investoren ebenfalls zu einer optimistischen Stimmung geführt. Darüber hinaus ist das Unternehmen durch seinen Fokus auf personalisierte Gesundheitsdienste und seine Fähigkeit, Innovationen zu entwickeln und in neue Kategorien wie Diabetesmanagement im Bereich Gewichtsabnahme zu expandieren, gut positioniert, um die ungedeckte Nachfrage im Gesundheitsmarkt zu bedienen.
Kürzlich sorgte der Telemedizinanbieter für Aufsehen, nachdem man sich auf die große Werbebühne begeben und seine erste Super-Bowl-Werbung gekauft hatte. Die hochpreisige Investition soll Aufmerksamkeit für medikamentöse Behandlungen zur Gewichtsabnahme, darunter die beliebten GLP-1-Injektionen, schaffen.
Hinweis: Zu Hims gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hims & Hers eine Rendite von 358 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 47 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.02.2025 bei 40,43 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.02.2024 bei 8,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie stark erholen und damit um über 370 % seit Tief zulegen.
Sprouts Farmers Market (NASDAQ: SFM) hat einen fulminanten Lauf hingelegt. Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 210 % gestiegen. Dieser Aufschwung, der durch eine solide Finanzleistung und strategische Wachstumsinitiativen angetrieben wurde, hat die Aufmerksamkeit der Anleger erregt. Die gestiegene Aufmerksamkeit für eine gesunde Lebensweise haben die Gesamtleistung von Sprouts Farmers gestärkt.
Das Engagement von Sprouts Farmers, frische, natürliche und biologische Produkte anzubieten, entspricht dabei der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen Lebensmitteloptionen. Bioprodukte machen mittlerweile 46 % des gesamten Obst- und Gemüseabsatzes aus und wachsen schneller als konventionelle Angebote, während die exklusiven Proteinprogramme und einzigartigen Mahlzeitenlösungen den sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen gerecht werden.
Dieser Trend wird weiter anhalten und an Fahrt gewinnen. Die Einführung von mehr als 300 neuen Artikeln der Marke Sprouts im Jahr 2024 spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, die sich entwickelnde Kundennachfrage zu erfüllen. Diese Produktdifferenzierung, kombiniert mit starken Marketingbemühungen, die auf jüngere Bevölkerungsgruppen abzielen, führt zu mehr Verkehr und Loyalität bei der Zielgruppe.
Sprouts Farmers strebt aktiv eine Filialerweiterung an und zielt auf Gebiete mit hohem Wachstumspotenzial ab. Bei seiner letzten Gewinnbesprechung hob das Unternehmen seinen Plan hervor, im Geschäftsjahr 2024 33 neue Filialen zu eröffnen. Ungefähr 80 % seiner Filialen befinden sich im Umkreis von 250 Meilen (400 km) um ein Vertriebszentrum, was die logistische Effizienz verbessert und die Kosten senkt. Ferner hat Sprouts ein neues Ladenformat eingeführt, das darauf ausgelegt ist, die Verkaufsfläche zu maximieren und gleichzeitig die Baukosten zu minimieren.
Die digitalen und Treueinitiativen des Unternehmens stärken die Kundenbindung und -zufriedenheit enorm. So stiegen bspw. die E-Commerce-Umsätze im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 36 % und machten rund 14,5 % des Gesamtumsatzes aus. In diesem Bereich wird es noch weiteres Wachstumspotenzial geben. Die Einführung eines neuen Treueprogramms, das sich derzeit in der Testphase befindet, soll das Kundenerlebnis personalisieren und die Einkaufshäufigkeit erhöhen.
Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, Kundendaten für gezieltes Marketing und maßgeschneiderte Werbeaktionen zu nutzen. Sprouts Farmers erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2024 einen operativen Cashflow von 520 Mio. USD und verfügte damit über ausreichend Liquidität zur Eigenfinanzierung von Wachstumsinitiativen. Darin enthalten waren 132 Mio. USD an Investitionsausgaben, die hauptsächlich für die Filialerweiterung und Infrastrukturinvestitionen vorgesehen waren.
Die beste Entwicklung liefert die Aktie von Anfang Februar bis Anfang April. Der März sticht hierbei mit einer durchschnittlichen Performance von 6,9 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit ist dabei mit 64 % ebenfalls solide. Auch der Monat November zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 75 % sehr freundlich.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sprouts Farmers Market eine Rendite von 218 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.02.2025 bei 162,52 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.02.2024 bei 49,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und damit um 226 % seit Tief zulegen.
Obwohl das Unternehmen am besten für seine gleichnamigen Cheesecake-Factory-Standorte bekannt ist (diese sind etwa 930 Quadratmeter groß und bieten ein sehr vielseitiges Menü an, darunter Pasta, Burger, Sandwich-Variationen bis hin zu seinen charakteristischen Käsekuchen), besitzt Cheesecake Factory (NASDAQ: CAKE) auch etwa 40 North-Italia-Restaurants (mittel-/gehobene Pastakette mit größter Präsenz in Arizona, Südkalifornien und Texas) und Flower Child (ebenfalls größtenteils in Arizona/Texas), ein gesundheitsorientiertes Fast-Casual-Konzept.
Cheesecake Factory eröffnet etwa 20 neue Restaurants pro Jahr und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf seine Expansionsmarken North Italia und Flower Child. Im letzten Quartal (Q3) hat Cheesecake 17 neue Standorte aufgenommen, von denen fünf im 4. Quartal fertiggestellt werden sollen. Insgesamt kann die Cheesecake Factory einen durchschnittlichen Jahresumsatz (AUV oder Jahresumsatz pro Einheit) von 12,2 Mio. USD vorweisen.
Im letzten Quartal meldete Cheesecake Factory ein herausragendes bereinigtes EPS-Wachstum von 49 % im Jahresvergleich. Sie erwähnten auch ein kumuliertes EPS-Renditewachstum von 31 % in den letzten vier Quartalen. Der Gesamtumsatz belief sich im 3. Quartal 2024 auf 865,5 Mio. USD und der bereinigte Nettogewinn lag bei 30 Mio. USD bzw. 0,58 USD. In Bezug auf ihren Plan, im Jahr 2024 22 neue Restaurants zu eröffnen, hatten sie im Oktober bereits 17 erfolgreich in Betrieb genommen.
Neben dem EPS-Wachstum betonte das Management weiterhin die positive Kundenzufriedenheit und das Engagement mit einer höher als erwarteten und über der Prognose liegenden Nettogewinnmarge. Das Unternehmen hat sich auch verpflichtet, den Aktionären langfristigen Wert zu bieten, was man in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden gesehen hat. Schließlich verzeichnete das Unternehmen in seinen Cheesecake-Factory-Restaurants ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich, während seine anderen Marken ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich verzeichneten.
Mit Blick auf die Zukunft ist das Unternehmen mit seinen beschleunigten Entwicklungsplänen und seinem Fokus auf Margen für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die starke Bilanz und die konstante Cashflowgenerierung sollten ausreichend Ressourcen zur Finanzierung der Expansion bieten und gleichzeitig Kapital an die Aktionäre zurückgeben. Für das 4. Quartal peilt das Management einen Gesamtumsatz zwischen 905 und 915 Mio. USD an, mit einer bereinigten Nettogewinnmarge von etwa 4,8 bis 4,9 %. Dies scheint erreichbar, basierend auf positiven Anzeichen aus Q3-Zahlen und der Tatsache, dass das 4. Quartal im Allgemeinen ein stärkeres Quartal für das Unternehmen ist. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Management einen Gesamtumsatz von etwa 3,75 Mrd. USD mit einer Nettogewinnspanne für das Gesamtjahr von rund 4,75 %.
Der Zeitraum mit der stärksten Entwicklung dauert von Ende September bis Ende November. Der November ist dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 4,8 % und einer Gewinnhäufigkeit von 73 % auffällig. Auch der Monat Februar kann mit einer durchschnittlichen Performance von 3,4 % und einer Gewinnhäufigkeit von 67 % überzeugen.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cheesecake Factory eine Rendite von 60 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.02.2025 bei 57,18 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.04.2024 bei 33,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und damit um 70 % seit Tief zulegen.
Alaska Airlines (NYSE: ALK) besteht aus den Tochtergesellschaften Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Horizon Air und McGee Air Services. Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Hawaiian Airlines bedient man nun mehr als 140 Ziele in Nordamerika, Mittelamerika, Asien und im Pazifikraum. Alaska hat jüngst verlauten lassen, wie man von der kürzlich erfolgten Übernahme von Hawaiian Airlines profitieren würde. Alaska hat Hawaiian im September in einem 1,9 Mrd. USD schweren Aktiendeal übernommen. Größe ist in der Flugbranche entscheidend, und Alaska erwartet viele Vorteile aus dem Zusammenschluss. So hat man seine prognostizierten Kostensynergien aus dem Deal auf 500 Mio. USD des gesamten Kaufpreises verdoppelt, was die Übernahme sehr wertsteigernd machen würde.
Die Synergien werden voraussichtlich das Gewinnwachstum vorantreiben, zusammen mit Alaskas Wachstumsinitiativen, um 2025 Nonstop-Flüge nach Tokio und Seoul anzubieten und gleichzeitig mehr Premiumsitze pro Flugzeug einzubauen. Darüber hinaus sieht Alaska auf diesen neuen Asienrouten eine Chance für Frachtflüge. Insgesamt erwartet das Management bis 2027 einen zusätzlichen Betriebsgewinn von 1 Mrd. USD.
Alaska Air hatte am 22.01.2025 für das Jahr 2024 einen Rekordumsatz von 11,7 Mrd. USD gemeldet und dabei sowohl im 4. Quartal als auch im Gesamtjahr die erwarteten Gewinne je Aktie übertroffen. Der Gewinn je Aktie betrug in Q4 0,97 USD, was die Erwartungen um etwa 0,50 USD übertraf, was durch höhere Umsätze und geringere Betriebskosten erreicht wurde. Für 2025 erwartet Alaska Air einen Anstieg der Kapazität um 2,5 bis 3,5 % im 1. Quartal und prognostiziert einen bereinigten Gewinn je Aktie von über 5,75 USD für das Jahr. Im Jahr 2027 sollen es dann mindestens 10 USD je Aktie sein.
Das Seattle-Gateway wird ab nächstem Jahr einen neuen Nonstop-Service mit Großraumflugzeugen von Hawaiian Airlines zwischen Seattle und Tokio-Narita, Japan, sowie Seoul-Incheon, Südkorea, mit Airbus A330-200 von Hawaiian umfassen. Ein erweitertes Inlandsnetz für die beiden Fluggesellschaften wird ebenfalls im Frühjahr eröffnet. Das Unternehmen wies darauf hin, dass der Hub in Seattle der größte aller Fluggesellschaften an der Westküste ist und 104 Nonstop-Ziele in ganz Nordamerika bedient, was bequeme Reisemöglichkeiten und Verbindungen ermöglicht. Einschließlich Tokio-Narita und Seoul-Incheon plant das Unternehmen, bis 2030 mindestens 12 Nonstop-Ziele weltweit mit Langstrecken-Großraumflugzeugen vom Seattle-Gateway aus zu bedienen.
Möchte man in die Aktie von Alaska Air Group investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Dezember an. Der November schneidet mit einer durchschnittlichen Performance von 9,7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 87 % besonders gut ab. Auch der Monat Oktober kann sich mit einer durchschnittlichen Performance von 3,5 % und einer Gewinnhäufigkeit von 67 % sehen lassen.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alaska Air Group eine Rendite von 110 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.02.2025 bei 75,11 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.08.2024 bei 32,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und damit um 130 % seit Tief zulegen.
Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktienscreener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.
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heute sehen wir uns die Aktie von Tesla an. Der E-Autobauer ist mit über 1,15 Bio. USD an der Börse bewertet.
Im November 2021 erreichten die Papiere von Tesla (TSLA) die Marke von 414 USD. 2022 schlug die Aktie dann den Kurs nach Süden ein. Gegen Ende dieses Jahres beschleunigte sich der Ausverkauf und endete erst im Januar 2023 bei 101 USD. Im Juli notierte die Aktie bei 299 USD. Danach ging es nochmals bis 138 USD gegen Süden. Die darauffolgende Aufwärtsrallye sorgte bei 488,54 USD für ein neues Rekordhoch. Hier hat die Slow-Stochastik im überkauften Bereich ein Verkaufssignal getriggert. Mittlerweile notiert die Aktie rund 25 % unterhalb ihres Allzeithochs. Wenn der Abgabedruck anhält, würde die Unterstützungszone, welche bei 299 bis 314 USD verläuft, Support bieten. Bei 275 USD befindet sich aktuell die 40-Wochenlinie. Zur Oberseite treffen die Bullen bei 384 bis 414 USD auf einen Widerstandsbereich. Geht es über diese Hürde, wäre der Weg in Richtung der Höchststände frei.
Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg zwischen 300 und 310 USD, SL unterhalb der 40-Wochenlinie.
2024 sah es mit den Absatzzahlen bei Tesla nicht so rosig aus. Der E-Auto-Pionier verzeichnete den ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als 10 Jahren. Das Unternehmen lieferte knapp 1,79 Mio. Fahrzeuge aus, was 19.355 weniger als im Vorjahr waren. In China gingen die Verkäufe des US-Elektroautobauers im Januar um 11,5 % zurück. Die Konkurrenz durch einheimische Autobauer wie BYD, Changan Automobile und Xpeng nimmt zu. Die überarbeitete Version seines Model Y könnte Tesla auf dem chinesischen Markt wieder auf die Sprünge helfen. Innerhalb der ersten 5 Tage nach dem Verkaufsstart am 10. Januar 2025 wurden über 70.000 Bestellungen verzeichnet, wovon allein 59.000 auf die neue Facelift-Version entfallen. Die Auslieferungen des überarbeiteten Model Y sollen im März starten. Nach einer Rallye seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November haben die Papiere dieses Jahr 10 % eingebüßt.
Bis zur nächsten spannenden Analyse,
Wolfgang Zussner
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Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.
Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.
Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.
Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.
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heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Infineon. Der Halbleiterhersteller ist mit über 48 Mrd. Euro an der Börse bewertet.
Im November 2021 erreichte die Aktie von Infineon (IFX) bei 43,85 Euro ein Mehrjahreshoch. Nachdem es im Januar 2022 mit den Kursen unter die 40-Wochenlinie gegangen war, beschleunigte sich der Abverkauf. Im Juli 2022 notierte das Papier bei 20 Euro. Als es mit einem bullischen Impuls über den GD40 gegangen war, zogen die Infineon-Papiere bis Juli 2023 auf 40 Euro nach oben. Hier machte die Aktie kehrt und gab bis auf 27 Euro nach. Die nächsten Erholungsversuche gingen bis an die orange Trendlinie. Auch der jüngste bullische Impuls nach den Quartalszahlen endete an diesem Widerstand. Nach dieser starken Bewegung würde ein Rücksetzer bis in den Unterstützungsbereich bei rund 36,50 Euro das bullische Szenario nicht negieren. Schaffen es die Bullen über die Trendlinie, wartet die nächste Hürde bei 40 Euro. Danach wäre der Zielbereich das Mehrjahreshoch aus dem November 2021.
Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei 35 Euro, SL unter 30 Euro.
Überraschend gute Quartalszahlen und eine Anhebung der Umsatzprognose haben die Infineon-Aktie zuletzt beflügelt. Der Chiphersteller hat im 1. Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Bei der Zahlenvorlage am 04.02.2025 stach der Trend zu Künstlicher Intelligenz positiv hervor. Dieser treibt den Bedarf nach Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren nach oben. Dadurch hatten sich die Umsätze bei Infineon im 1. Geschäftsquartal mit Produkten für Server und Rechenzentren deutlich positiv entwickelt. Der Chiphersteller erwartet jetzt für das Geschäftsjahr Umsätze für diesen Bereich von 600 Mio. Euro und damit 100 Mio. Euro mehr als zuvor. In den kommenden zwei Geschäftsjahren soll die Marke von 1 Mrd. Euro geknackt werden. Bei dem Chipkonzern kommt eine zyklische Erholung in Gang.
Bis zur nächsten spannenden Analyse,
Wolfgang Zussner
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Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die Aktie von Cummins (WKN: 853121) bildet derzeit eine bullische Konsolidierung aus. Nach dem starken Impuls am 5. November 2024 konnte die Aktie im weiteren Verlauf nochmals rund 10 % zulegen, ehe die Konsolidierung nach dem Hoch bei 387,90 USD einsetzte. Der RSI befindet sich im neutralen Bereich. Am 4. Februar bekam die Aktie mit einem Up-Gap erneut einen positiven Impuls. Die Aktie ist nun zurück über dem GD50. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt. Jetzt steht der Ausbruch aus der Konsolidierung an, der MACD liefert ein Kaufsignal. Bei 374,31 USD befindet sich noch ein Widerstand, darüber sollte schnell das Dezember-Hoch angelaufen werden. Ein mögliches Ziel ist der Bereich um 410 USD. Mit einem super engen Stop unter dem GD50 bei 363,20 USD ergibt sich ein CRV von über 5:1. Teilgewinnmitnahmen machen hier Sinn.
Bevorzugtes Szenario: Long. SL unter 363,20 USD (GD50).
Cummins (CMI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Antriebstechnologie mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, das sich auf mehrere Kernbereiche konzentriert. Cummins entwickelt und produziert eine breite Palette von Diesel- und Erdgasmotoren sowie zugehörige Komponenten. Hinzu kommt das Geschäft mit Stromerzeugungssystemen und ein umfangreiches Aftermarkt-Business. Cummins hatte jüngst mitgeteilt, dass das Unternehmen im 4. Quartal starke Betriebsergebnisse erzielt hat und trotz eines Rückgangs der Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen in Nordamerika Rekorde beim Umsatz und Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr erzielte. Cummins hat laut der Mitteilung bei der Umsetzung der Strategie "Destination Zero" erhebliche Fortschritte gemacht.
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Viele Jahre lang galt er als aufstrebender Superstar der Branche, doch dann verhob er sich gewaltig. Er kaufte sich großem Stil bei der kanadischen Valeant Pharmaceuticals ein, die patentgeschützte Wirkstoffe aufkaufte, in Nischenbereichen mit sehr geringem Wettbewerb. Ackman bezeichnete das Unternehmen als die Berkshire Hathaway der Pharmabranche, doch das Geschäftsmodell entpuppte sich zum erheblichen Teil als kreditfinanziertes Schneeballsystem und der Kurs implodierte. Ackman kaufte weiter und hielt an seiner Meinung fest, selbst als er und seine Investoren Milliarden verloren. Am Ende gab er auf und stieß seine Valeant-Aktien mit großem Verlust ab. Fast noch schwerer wog sein Ruf, der unwiederbringlich beschädigt zu sein schien.
Doch Ackman gelang die Widerauferstehung und die Rückkehr in die Erfolgsspur. Legendär ist seine milliardenschwere Wette gegen die Börsen während des Corona-Absturzes und das rechtzeitige Wechseln auf die Gegenseite, bevor die starke Kurserholung einsetzte.
Auch heute noch mischt er sich öffentlich in die Unternehmensentwicklung ein, kritisiert lautstark Management und andere Investoren. Bill Ackmans aktivistischen Attacken sind aber kein Selbstzweck. Er versucht auf diese Art, der Aufdeckung versteckter Werte einen Schub zu verleihen. Ackman erkennt aber durchaus die Schwäche dieses Ansatzes.
"Wenn man eine Investitionsthese öffentlich vertritt, kann es schwieriger sein, seine Meinung zu ändern, da der menschliche Verstand dazu neigt, Daten zu ignorieren, die nicht mit einer fest verankerten Meinung übereinstimmen." (Bill Ackman)
Deshalb hat er weitere Strategien entwickelt. Ackman kauft sich auch in großartige Unternehmen ein, die über solide Cashflows und einen enormen ökonomischen Burggraben verfügen, um an deren Wertschöpfung zu profitieren.
Dabei fokussiert er sich auf einige wenige Unternehmen und auf diese setzt er dann große Summen. Hierbei folgt er Investmentlegenden wie Warren Buffett und Charlie Munger.
"Die meisten Anleger diversifizieren zu viel, weil sie zu faul sind und sich nicht ausreichend mit ihren Unternehmen beschäftigen. Wenn sie 200 Positionen haben, können sie kaum wissen, was in einem dieser Unternehmen im Moment vor sich geht." (Bill Ackman, 2023)
Und er folgt ihnen auch in einem weiteren Investmentprinzip: dem Buy & Hold. Er kauft Aktien als Unternehmensanteile in der Absicht, möglichst lange von ihrer Wertschöpfung zu profitieren. Dabei hält er die Aktien auch über makroökonomisch basierte Wirtschaftsschwankungen hinweg und sichert sein Depot nötigenfalls lieber durch Derivate ab.
"Kurzfristige Markt- und Wirtschaftsprognosen sind überwiegend unsinnig. Unsere Investitionsstrategie macht die Notwendigkeit, sich auf kurzfristige Markt- oder Wirtschaftseinschätzungen zu verlassen, weitgehend irrelevant." (Bill Ackman)
Doch Ackman hält nicht sklavisch an Aktienpositionen fest. Wenn er meint, sich geirrt zu haben, realisiert er seine Verluste schnellstmöglich und konsequent. Das ist vermutlich die größte Lehre, die er aus seinem Valeant-Debakel gezogen hat. Ein weiterer Starinvestor mag ihm hierbei als Vorbild gedient haben: George Soros.
"Sobald du feststellst, dass du falsch liegst, musst du deine Position verkaufen. Begründe nicht intellektuell, warum du sie halten solltest. Es wird dich emotional auslaugen. Einfach verkaufen. Überleben geht vor. Nichts anderes ist wichtig. Märkte interessieren sich einfach nicht für deinen Kaufpreis." (George Soros)
Schauen wir uns nun Bill Ackmans Transaktionen an. Am Ende des Quartals hielt er neun bzw. zehn Positionen, darunter keine Neuerwerbungen. Seine Turnoverrate betrug sehr hohe 20 %, während der Wert seines Aktiendepots stattlich von 10,4 Mrd. auf 12,9 Mrd. USD zulegte.
Bill Ackman hat lediglich bei fünf Position Änderungen vorgenommen und dabei auch einiges Geld frisch investiert, das zuvor an der Seitenlinie gespart war. Daher ist der deutliche Wertzuwachs seines Depots nicht alleine auf die positive Kursentwicklung seiner Investments zurückzuführen.
Bei Restaurant Brands und Canadian Pacific Kansas City hat er nur marginale Anteile verkauft, während sein Teilverkauf bei Hilton Worldwide immerhin sein Depot mit 3,3 % beeinflusste.
Vergleichsweise stark wirkte sich seine Aufstockung bei Nike aus, die sich mit 9 % auf sein Portfolio auswirkte, und sein Zukauf bei Brookfield Corp. der sogar 10 % ausmachte.
Mit einem Anteil von 50 % dominieren weiterhin die zyklischen Konsumwerte in Ackmans Depot. Ihnen folgt der Kommunikationssektor mit 14,9 % vor dem Finanzsektor mit 13,5 %, Immobilienwerten mit 11,8 % und Industrieunternehmen mit 9,9 %.
Der Teilverkauf bei Hilton kostete den global aktiven Hotelbetreiber die Spitzenposition, denn die deutlich aufgestockte Brookfield Corp. schob sich ganz nach oben. Der kanadische Finanzinvestor investiert in Unternehmen, Infrastruktur und Immobilien. Allesamt Bereiche, die in den letzten beiden Jahren vor einigen Herausforderungen standen und auch durch das deutlich erhöhte Zinsniveau belastet werden. Einerseits kostet Fremdkapital für Investitionen mehr Geld, andererseits wirbt Brookfield Investorengelder zum Investieren ein – und hier bieten sich bei 5 % Verzinsung auf US-Staatsanleihen durchaus attraktive Alternativen. Dennoch schaffte es Brookfield, weiter mehr frisches Geld einzuwerben, als man an seine früheren Investoren zurückzahlen musste und toppte kürzlich die Marke von 1 Bio. USD bei den Assets under Management. Diese AuM sind die Basis für Brookfields Einnahmen, also Managementprovisionen und/oder erfolgsabhängige Gewinnbeteiligungen. Dabei liegen lukrative Exits momentan noch brach, verglichen mit dem Rekordjahr 2021, doch die Amtsübernahme von Donald Trump dürfte im Bereich Fusionen und Übernahmen einen kleinen neuen Goldrausch auslösen und damit auch Brookfields Gewinne deutlich steigern.
Auf Rang drei und vier folgen die beiden Restaurantkettenbetreiber Chipotle Mexican Grill und Restaurant Brands, deren bekannteste Marken Burger King und Tim Horton’s sind.
Neuer fünftplatzierter ist Howard Hughes Holdings. Im 3. Quartal schien es keine wesentlichen Veränderungen gegeben zu haben, abgesehen von dem Spin-off der Seaport Entertainment Group, in der einige verlustbringende Immobilien in Manhattan und Las Vegas zusammengefasst sind. Und diese Aktien wurden entsprechend auch Bill Ackman ins Depot gebucht. Doch die wirklich spannende Story um die Zukunft des Unternehmens Howard Hughes Holdings nahm erst Wochen später Fahrt auf – und Bill Ackman zieht hierbei die Fäden.
Seine erste Beteiligung an dem Spezialimmobilienunternehmen ging Ackman 2010 im Zuge der Abspaltung von GGP Inc. ein. General Growth Properties war eine amerikanische Immobiliengesellschaft und der zweitgrößte Betreiber von Einkaufszentren in den Vereinigten Staaten. Es wurde 1954 gegründet und hatte seinen Hauptsitz ab 2000 in Chicago, Illinois. Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags im Jahr 2009 war das Unternehmen von der größten Immobilieninsolvenz in der amerikanischen Geschichte betroffen. Doch der Großteil von Ackmans aktuellem Anteil stammt aus einer Aufstockung von rund 10 Mio. Aktien im 1. Quartal 2020 zu etwa 50 USD je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung. Später folgten weitere signifikante Aufstockungen. Als Begründung für sein Engagement hatte Ackman seinen Investoren erklärt, Howard Hughes habe das "einzigartige vorteilhafte Geschäftsmodell" des Besitzes von Master Planned Communities (MPCs), die selbst 2022 inmitten eines schwierigen makroökonomischen Umfelds zu einer robusten Performance geführt hätten. MPCs sind in sich geschlossene, einheitliche Wohngebiete mit klaren Grenzen und einem umfassenden Angebot an Flächennutzungen, Beschäftigungsmöglichkeiten sowie öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Howard Hughes konzipiert diese, setzt sie um und betreibt sie.
rotz Ackmans Überzeugung von den Qualitäten von Howard Hughes Holdings kam der Aktienkurs nicht aus dem Quark und Ackman ging in die Vollen. Vor einigen Wochen bot Ackmans Investmentfirma Pershing Square Holdings nun an, Aktien des Immobilienentwicklers Howard Hughes Holdings im Wert von 1 Mrd. USD für 85 USD je Aktie zu kaufen. Ackman schlägt dazu die Gründung einer Tochtergesellschaft von Pershing Square vor, die mit Howard Hughes fusionieren und den Anlegern die Möglichkeit geben würde, das 85-USD-Angebot anzunehmen oder ihre Investitionen in das kombinierte Unternehmen zu übertragen, heißt es in Ackmans Schreiben. Neben dem Kaufangebot der Pershing-Tochter würde Howard Hughes auch einen Aktienrückkauf im Wert von 500 Mio. USD zum selben Preis von 85 USD durchführen und nach Abschluss der Transaktion würde Pershing Square zwischen 61,1 % und 69,2 % des kombinierten Unternehmens besitzen.
Was ziemlich kompliziert und verworren wirkt, offenbart beim zweiten Blick einen ziemlich simplen Plan: Howard Hughes erzeugt starke, stabile und steigende Cashflows und die will Ackman sich möglichst vollständig sichern. Seine Absicht dahinter ist, eine "moderne Berkshire Hathaway" zu initiieren. Berkshire ist die Investmentgesellschaft von Warren Buffett und wenngleich die öffentliche Wahrnehmung sich vor allem um dessen Aktieninvestments, wie Apple, American Express, Coca Cola usw. dreht, mit denen er seit seiner Übernahme von Berkshire im Jahr 1965 3,6 Mio. Prozent Kursgewinn eingefahren hat (kein Schreibfehler!), liegt das große Erfolgsgeheimnis doch woanders: im Float. Berkshire hat neben vielen Aktienbeteiligungen auch eine ganze Reihe von nicht börsennotierten Tochtergesellschaften, darunter einige Versicherungskonzerne. Da Berkshire diese ganz oder mehrheitlich besitzt, fließen deren Versicherungsprämien in Berkshires bzw. Buffetts Taschen. Bis zur Fälligkeit der Versicherungsleistungen können Jahrzehnte vergehen, in denen Buffett das Geld für sich arbeiten lassen und die damit erzielten Gewinne vereinnahmen kann. Eine wahre Cashmaschine! Denn für Buffett stellt dieser Float also ein zinsloses Darlehen dar, das er in weitere Unternehmen investieren kann, wo es dann für ihn Geld verdient. Wer weiß, wie der Zinseszins funktioniert, kann erahnen, wie es sich auswirkt, wenn man ein paar Milliarden mehr für 10, 20 oder 30 Jahre Rendite erwirtschaften lassen kann.
Bill Ackman ist von Buffett fasziniert und ist nun davon überzeugt, dass er dessen grenzgeniales Geschäftsmodell kopieren kann. Die Rolle des Versicherungsfloats sollen dabei die relativ sicheren hohen Cashflows von Howard Hughes Holdings übernehmen, die es für sein eigenes Business in dieser Höhe gar nicht braucht. Also will Ackmann sich diese sichern, um sie in Firmenübernahmen und/oder Aktienbeteiligungen zu investieren. Wenn’s klappt, wäre das ein ziemlich eleganter Move und wertschöpfend für ihn und seine Aktionäre bei Pershing Square. Ob die Aktionäre von Howard Hughes bei dem Spiel mitmachen, steht noch nicht fest. Doch falls sie das Angebot nicht annehmen, könnte Ackman alternativ auch einfach weitere Howard-Hughes-Aktien über die Börse zukaufen. Ende September hielt Ackman immerhin bereits 38 % aller ausstehenden Aktien und ihn trennen damit nur noch wenige Prozente, um die beherrschende Mehrheit auf der Hauptversammlung für seine Pläne zu erreichen, da dort nie alle Aktionäre bzw. ihre Stimmrechte vertreten sind.
Als Nächstes folgt nun seine Turnaroundspekulation bei der aus dem Tritt geratenen Sportschuh-Ikone Nike, bei der er im Vorquartal frisch eingestiegen war. Es folgt die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Kansas City vor den beiden Aktiengattungen von Alphabet, die zusammengerechnet die Google-Mutter mit knapp 15 % Gewichtung zum eigentlichen Spitzenreiter in Ackmans Portfolio machen würden.
Das 13F-Fomular müssen Investoren quartalsweise bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht einreichen, wenn sie mehr als 100 Mio. USD in US-Aktien angelegt haben. Darin sind alle Positionen an börsennotierten US-Aktien aufzuführen, die zum Ende des Quartals im Depot liegen. Und somit tauchen nicht börsennotierte Aktien und Beteiligungen ebenso wenig auf wie ausländische Werte, sofern es sich nicht um die an US-Börsen gehandelten ADRs handelt.
Fannie Mae und Freddie Mac spielen seit ihrer Gründung durch den US-Kongress im Jahr 1938 eine wichtige Rolle im nationalen Wohnungsfinanzierungssystem. Sie sorgen für Liquidität, Stabilität und Erschwinglichkeit auf dem Hypothekenmarkt, indem sie Tausenden von Banken, Sparkassen und Hypothekengesellschaften, die Kredite zur Finanzierung von Wohnimmobilien vergeben, Liquidität zur Verfügung stellen. Sie kaufen also Hypotheken von Kreditgebern und halten diese Hypotheken entweder in ihren Portfolios oder verpacken die Kredite in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS), die verkauft werden können. Die Kreditgeber verwenden das Geld, das sie durch den Verkauf von Hypotheken an die Unternehmen erhalten, für weitere Kredite. Während der Globalen Finanzkrise gerieten beide dementsprechend in Schieflage und mussten vom Staat gerettet werden. Im Zuge der Rettungsaktion wurden sie von der Börse genommen.
Am 15. November 2013 offenbarte Bill Ackman, die beiden Unternehmen als weitere Long-Positionen seiner Partnerschaft; da sie nicht mehr an der Börse notieren, tauchen sie im 13F auch nicht auf. Ackman hielt seinerzeit knapp 10 % der ausstehenden Aktien an beiden Unternehmen: 115,57 Mio. Aktien von Fannie Mae auf einer Kostenbasis von 2,29 USD und 63,5 Mio. Aktien von Freddie Mac auf einer Kostenbasis von 2,14 USD. Der kombinierte Investitionsaufwand betrug rund 400 Mio. USD. Im außerbörslichen Handel notieren beide Papiere bei rund 0,45 USD.
Im März 2018 teilte Pershing Square mit, dass sie inzwischen rund 21 % an den beiden Unternehmen halten würden. In seinem Brief an die Investoren teilte Bill Ackmann diesen mit, Fannie Mae und Freddie Mac blieben wertvolle Optionen für den Fall, dass die Unternehmen aus der Zwangsverwaltung entlassen werden. Abweisende Gerichtsurteile haben die Aktionärsklagen effektiv beendet. Beide Unternehmen würden weiterhin Kapital durch einbehaltene Gewinne aufbauen, was ihr kombiniertes Kapital auf 97 Mrd. USD erhöht habe und die sich damit zu "Kapitalfestungen" entwickelt hätten.
Ackman glaubt, es sei lediglich eine Frage des Zeitpunkts und nicht des Ob, dass Fannie Mae und Freddie Mac aus der staatlichen Kontrolle entlassen werden, da die wirtschaftlichen und politischen Gründe für die Unabhängigkeit von Fannie und Freddie intakt seien. Und nun ist er überzeugt, dass einige "Government-sponsored Enterprises" (GSEs), darunter Fannie Mae und Freddie Mac unter Trump wieder privatisiert und an die Börse gebracht würden. Das US-Schatzamt hält wiederum Optionsscheine, die knapp 80 % an deren Stammaktien und vorrangigen Vorzugsaktien entsprechen und einem Wert von ungefähr 193 Mrd. USD entsprechen.
Und hier kommt die Schnecke ins Laufen… unter der ersten Trump-Administration wurden wichtige Schritte zur Reformierung der GSEs unternommen. Der damalige Finanzminister Steven Mnuchin beendete die Net-Sweep-Vereinbarung und ermöglichte es den Unternehmen, Gewinne einzubehalten und Kapitalreserven wieder aufzubauen. Die Federal Housing Finance Agency (FHFA) führte zudem neue Kapitalanforderungen ein und schuf damit die Voraussetzungen für einen möglichen Ausstieg aus der staatlichen Zwangsverwaltung.
Bill Ackman zeigt sich überzeugt, dass eine zweite Trump-Regierung dort weitermachen würde, wo diese Reformen aufgehört haben. Er schätzt, dass ein erfolgreicher Ausstieg der Regierung zusätzliche Gewinne in Höhe von 300 Mrd. USD einbringen und gleichzeitig 8 Bio. USD an Verbindlichkeiten aus ihrer Bilanz entfernen könnten. Zwei sehr hohe Anreize für eine klamme Regierung. Darüber hinaus geht Ackman davon aus, dass die Aktien bei einem Börsengang Ende 2026 zu einem Preis von etwa 31 USD gehandelt werden könnten und anschließend die Bewertung bis 2028 auf 34 USD je Aktie steigen könnte. Solche Prognosen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen und besonders dann, wenn sie von jemandem stammen, der den größten Nutzen daraus ziehen würde. Doch wenn seine Spekulation aufgeht, winken hier enorme Profite – auch für die Aktionäre von Pershing Square Holdings, deren Aktienkurs traditionell deutlich unterhalb ihres Buchwerts notieren. Und das gilt auch jetzt noch, wo die Aktie an ihrem Allzeithoch kratzt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Eigene Positionen: Berkshire, Brookfield
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Barons Investmentphilosophie folgt nur einigen wenigen, aber festen Grundsätzen. Sein Fokus richtet sich auf Aktien von kleine und mittlere Wachstumsunternehmen, die über ein weiteres großes Wachstumspotenzial verfügen und sich in gut zu verteidigenden Nischenmärkten bewegen. Sie müssen über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufweisen, wie zum Beispiel eine etablierte starke Marke mit hoher Kundentreue. In diese Unternehmen investiert Baron, wenn sie zu einem attraktiven Preis zu kaufen sind und das mit einem Investitionshorizont von mindestens fünf Jahren. Die Kunst, nicht zu verkaufen, gibt seinen Wachstumsunternehmen die nötige Zeit gibt, ihre Potenziale voll zu entfalten.
Baron investiert in Unternehmen, wenn eine Wertverdopplung innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre für wahrscheinlich hält. Einen Verkauf zieht er hingegen nur dann in Betracht, wenn sich die Aussichten nach seiner Einschätzung negativ verändert haben und seine Favoriten kein ausreichendes langfristiges Wachstumspotenzial mehr aufweisen.
Wenn heute in seinem Depot Tesla sehr dominant die Spitzenposition innehat, dann liegt das einfach daran, dass Ron Baron hier bereits 2014 eingestiegen ist und die Aktie seitdem um durchschnittlich mehr als 35 % pro Jahr zugelegt hat. Er investierte in ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen, nicht in den heutigen Global Player und führenden Anbieter bei Elektroautos.
Er hat aber noch viel ältere Positionen im Portfolio: So ist er bei Gartner und MSCI bereits seit 2007 engagiert, bei Arch Capital seit 2002, bei CoStar seit 2001. Und in Vail Resorts investierte er sogar schon 1997 und in Charles Schwab 1992, also vor 32 Jahren. Solche langen Halteperioden findet man sehr selten und hier kommt einem sofort Warren Buffett in Erinnerung.
Der Erfolg bleibt nicht aus: der Baron Partner Funds erzielte zwischen 1996 und 2020 eine herausragende Rendite von 15,6 % pro Jahr und damit fast doppelt so viel, wie mit Aktien durchschnittlich zu erzielen ist. Eine bemerkenswerte Überrendite, so dass es sich lohnt, seine Einschätzungen zu lesen und seine Transaktionen zu verfolgen.
Vor einiger Zeit hatte Ron Baron in seinem Investorenbrief seine Investmentschwerpunkte klar benannt: KI und maschinelles Lernen, der Kampf gegen Diabetes und der War on Cash.
Ron Barons Portfoliowert lag Ende Juni 2024 mit 37,7 Mrd. USD über dem Juni-Wert von 34,9 Mrd. Er verteilte sich auf 328 Positionen, darunter 18 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate lag erneut bei niedrigen 3 % und die fünf Top-Werte stehen für rund 29 % Gewichtung. (Branchen-) Diversifikation trotz Fokussierung auf einige wenige Unternehmen ist einer der Schlüssel zu Ron Baron anhaltendem überdurchschnittlichen Erfolg.
Seinen Bestand an Edwards Lifesciences reduzierte Baron um 88 %, bei Intuit verkaufte er 14 % seiner Aktien und bei American Tower 65 %. Im Gegenzug stieg er neu beim auf Rechenzentren spezialisierten REIT Iron Mountain ein und eröffnete eine Position beim chinesischen Internethändler JD.com. Zudem stockte er bei Interactive Brokers um 16 % auf.
Portfolio zum Ende des 3. Quartals 2024
In Ron Barons Portfolio liegen weiterhin die zyklischen Konsumwerte mit einem Anteil von 26,3 % an der Spitze vor den nun wieder zweitpaltzierten Finanzwerten mit 22,6 %, die sich an den Technologiewerten mit 21,9 % vorbeigeschoben haben. Dahinter folgen unverändert Gesundheitswerte mit 9,7 %, Immobilienwerte mit 8,7 % und Industrieunternehmen mit 6,8 % Gewichtung.
Bei seinen größten Beteiligungen nahm Ron Baron nur moderates Positionstrimming vor. Guidewire Software konnte sich dank einer leichten Aufstockung vom neunten auf den siebten Rang verbessern, ansonsten blieb auch die Reihenfolge gleich.
Spitzenwert bleibt mit großem Abstand Tesla. Ron Barons Anteil an Elon Musks Autobauer sank leicht von 0,49 % auf 0,47 %, aber dank starker Kursentwicklung stieg von 3,1 auf 3,9 Mrd. USD.
Auch sein zweitgewichtigster Depotwert Arch Capital hat sich stark entwickelt und von 2,1 auf 2,3 Mrd. USD zugelegt. Zusammen mit Wettbewerber Kinsale Capital kommen die beiden Spezialversicherer auf eine gemeinsame Depotgewichtung von 8,3 %.
Das Meinungsforschungsinstitut Gartner ist eines der ältesten Investments von Ron Baron und seine ersten Käufe erfolgten 2007 zwischen 16 und 28 USD. Der Kurs notiert inzwischen bei deutlich über 500 USD und seit einigen Quartalen nimmt Baron immer mal wieder ein kleinen Teil seiner Gewinne mit.
Es folgt weiterhin CoStar Group, ein wachstumsstarker und international agierender Anbieter diverser Immobilienportale. Die Immobilienbranche steht aktuell massiv unter Druck und die Aktien gehören – bisher – zu den schlechteren Performern in Barons Portfolio. Dahinter folgen MSCI Inc. die sich knapp an FactSet Resarch vorbeigeschoben haben.
Guidewire Software war erst im Vorquartal in Ron Barons Top 10 aufgetaucht und wurde von ihm nochmals aufgestockt. An dem führenden Anbieter von Kernsystemsoftware für Schaden- und Unfallversicherer ist Baron bereits seit dem Börsengang im Jahr 2012 beteiligt und die Aktie bedankte sich bei ihm seitdem mit einer annualisierten Rendite von 15,5 %. Ron Baron erklärte, Guidewire sei 2001 gegründet worden, um die Modernisierung der Kernsysteme von Sachversicherern zu unterstützen. Inzwischen werde ein Großteil der Umsätze als SaaS-Modell (Sodtware-as-a-Service) erzielt und sei damit wiederkehrender Natur. Der SaaS-Umsatz von Guidewire nähere sich der Marke von 500 Mio. USD, während er zu Beginn der Umstellung nur 65 Mio. betragen habe. Baron schätzt die Gewinnmarge bei Guidewires SaaS-Geschäft auf über 80 % liegt, da sich das Kostenwachstum abgeflacht habe. Die dramatische Margenausweitung folge einem klaren Weg in Richtung von Barons langfristigen Rentabilitätsziele. Trotz der ausgezeichneten Kursentwicklung wittert er hier weiterhin attraktive Renditen.
Es schließt sich IDEXX Laboratories an vor Vail Resorts und Hyatt Hotels. Die beiden Hotelbetreiber sind die einzigen Top-Position, die Ron Baron im letzten Quartal etwas aufgestockt hat. Ron Baron meint, Vail verfüge über ein unersetzliches Netz von Skigebieten und dass das Unternehmen mit attraktiven Raten wachsen werde, indem es mehr Kunden für Saisonpässe gewinne, die Preise konsequent anhebe und die Kunden auf höherpreisige Angebote umstelle. Zudem ist er überzeugt, dass das Wachstum durch weitere Übernahmen verstärkt werden könne, insbesondere wenn Vail auf dem riesigen europäischen Markt vorankomme.
Die Arch Capital Group Ltd. hat ihren Hauptsitz auf den Bermuda Inseln und ist ein globaler Anbieter von Versicherungs-, Rückversicherungs- und Hypothekenversicherungsprodukten. Das 1995 gegründete Unternehmen ist in drei Hauptsegmenten tätig: Im Versicherungssegment bietet Arch Capital eine breite Palette an, darunter Unfall-, Sach-, See- und Luftfahrtversicherungen, die über unabhängige Makler vertrieben werden. Das Rückversicherungssegment bietet Lösungen für Haftpflicht, Katastrophenschäden und Spezialrisiken an und nutzt dabei ein globales Netzwerk von Maklern. Und das Hypothekenversicherungsgeschäft von Arch Capital konzentriert sich hauptsächlich auf den US-amerikanischen Markt und bietet Kreditrisikoteilungstransaktionen und Hypothekenrückversicherung.
Arch Capital punktet mit seinem diversifizierten Geschäftsmodell und erwirtschaftet mit seinen Spezialversicherungsangeboten überdurchschnittliche Kapitalrenditen. Seine disziplinierten Underwriting-Praktiken und robustes Risikomanagement sorgen für konstante Erträge und positionieren das Unternehmen für stetiges Wachstum. Hinzu kommen strategische Akquisitionen,
wie der jüngste Kauf des US-Geschäftsbereichs Commercial Middle Market und Entertainment der Allianz, die das Business stärken und diversifizieren, während die zunehmende Größe des Gesamtunternehmens zu Wettbewerbsvorteilen auf dem Versicherungsmarkt führen.
Das zeigte sich auch wieder in den Zahlen zum 3. Quartal 2024. Der den Aktionären von Arch Capital zuzurechnende Nettogewinn stieg auf 978 Mio. USD bzw. 2,56 je Aktie, was einer annualisierten Nettogewinnrendite von 19,0 % auf das durchschnittliche Stammkapital entspricht. Vor einem Jahr lagen die Quartalszahlen noch bei 713 Mio. USD bzw. 1,88 je Aktie. Beim Betriebsergebnis nach Steuern erzielte Arch Capital 762 Mio. USD bzw. 1,99 je Aktie, was einer annualisierten Betriebsrendite von 14,8 % auf das durchschnittliche Stammkapital entspricht, und auch dieser Wert lag deutlich über dem des Vorjahresquartals.
Die Schaden-Kosten-Quote lag bei 78,3 % verglichen mit 77,0 % im 3. Quartal 2023. Damit glänzt Arch Capital weiterhin mit herausragender Rentabilität in seinem Versicherungsgeschäft. Das ist angesichts der aktuellen Brandkatastrophe in und um Los Angeles beachtlich, denn hier kommen hohe Schadenszahlungen auf die gesamte Versicherungsbranche zu. Doch Arch Capital hat auch in den Vorjahren bewiesen, dass man besonders gut kalkuliert und die Risiken in die Prämien integriert hat, so dass das Unternehmen unterm Strich sogar gestärkt aus dem Dilemma hervorgehen dürfte. Denn so ein Ereignis erzeugt einerseits höhere Versicherungsprämien für die Zukunft und andererseits erkennen mehr Menschen die Notwendigkeit einer Versicherung und schließen entsprechende Verträge ab.
Ähnliches gilt für Wettbewerber Kinsale Capital. Hier stieg Ron Baron erstmals im Jahr 2016 ein und verbuchte seitdem einen Annual Return von annähernd 50 %. Bei Arch Capital ist er bereits viel länger an Bord. Sein Einstieg erfolgte 2002 und der Annual Return liegt bei ebenfalls überdurchschnittlichen 16,5 %.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Beide Unternehmen glänzen mit ihren starken Schaden-Kosten-Quoten und ihren hohen Kapitalrenditen, die sie auch in die Lage versetzen, durch attraktive Übernahmen extern zu wachsen und ihr Geschäft in die Breite zu erweitern. Katastrophenereignisse drücken dabei regelmäßig den Kurs, haben sich in der Vergangenheit aber immer wieder als günstige Kaufgelegenheiten erwiesen, weil auf die panikerzeugenden Schlagzeilen eine erhöhte Nachfrage nach Versicherungen folgte.
Ron Baron weiß dies natürlich und nutzt diese Effekte zum eigenen Vorteil aus. Einfach, indem er nichts tut und seinen Unternehmen damit die Chance gibt, für ihn und seine Investoren über Jahrzehnte hinweg überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Das kann auch jeder Privatanleger – er muss nur den Mut finden, sich in diese hervorragend geführten, aber vergleichsweise immer teuer aussehenden Wachstumsunternehmen einzukaufen. Und anschließend braucht es den Mut, diesen Unternehmen treu zu bleiben und ihrer "inneren Wertschöpfung" den Raum zur Entfaltung zu geben. Aus kleinen Anfängen, wie zum Beispiel bei Tesla, werden so mit der Zeit große Vermögenswerte…
Eigene Positionen: Kinsale Capital
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Nygrens Investmentstil ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die Fundamentaldaten von Unternehmen, kombiniert mit einem klaren Blick für langfristige Potenziale. Er ist ein Experte darin, Chancen in unterbewerteten Aktien zu erkennen und damit nachhaltiges Wachstum für die Anleger zu generieren. Er ist somit ein klassischer Value Investor. Nygren ermittelt den fairen Wert eines Unternehmens und kauft dessen Aktien nur, wenn sie mit einem erheblichem Abschlag an der Börse zu bekommen sind. Dieses Konzept der Sicherheitsmarge geht auf Benjamin Graham zurück und Nygren stellt damit sicher, nicht mehr als 60 % des von ihm ermittelten Werts zu bezahlen.
"Wir wollen überdurchschnittliche Unternehmen zu durchschnittlichen Preisen." (Bill Nygren)
Doch Nygren kauft nicht irgendwelche billigen Unternehmen, sondern er achtet auf ganz bestimmte Schlüsselfaktoren: einen hohen Free Cash Flow, eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite und idealerweise eine signifikante Beteiligung des Managements am Unternehmen, so dass es ein hohes Eigeninteresse am nachhaltigen Unternehmenserfolg hat.
Bill Nygren hatte zum Ende des Quartals 53 Werte in seinem Oakmark Funds Depot, darunter zwei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate sank auf 7 %, doch auch dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, eine höhere Inflation führe zu höherer Volatilität an den Märkten und er nutze diese aus, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio.
Von der Ratingagentur Moody’s und dem Kreditkartenspezialisten American Express hat sich Nygren inzwischen mit deutlichem Gewinn komplett getrennt, nachdem beide Unternehmen ihre Zielbewertung erreicht haben. Ebenfalls vollständig aus dem Depot geflogen ist Cisco Systems, allerdings aufgrund enttäuschender Unternehmensergebnisse. Hier realisierte Nygren letztlich einen kleinen Verlust.
Frisch eingestiegen ist er im Gegenzug bei Genuine Parts Company, einem Vertriebsunternehmen für Automobil- und Industrieersatzteile, das hauptsächlich unter dem Markennamen NAPA auf dem Automobilmarkt und unter dem Markennamen Motion Industries auf dem Industriemarkt tätig ist. Die beiden Geschäftssegmente richten sich an unterschiedliche Endmärkte, würden jedoch einige attraktive Merkmale aufweisen, so Nygren. In beiden Märkten handele es sich bei der Mehrzahl der Verkäufe um Ersatzteile, was zu einer stetigen Nachfrage und einer gedämpften Zyklizität führe. Für die Kunden hätten Schnelligkeit und Service oft Vorrang vor dem Preis, was einen rationalen Preiswettbewerb fördere. Darüber hinaus seien beide Märkte zersplittert, wobei GPC einer der wenigen großen Anbieter sei, die mit einer erheblichen Anzahl unabhängiger Anbieter konkurrieren. Das NAPA-Ökosystem, das fast 2.000 firmeneigene und beinahe 4.800 unabhängige Geschäfte in Nordamerika umfasse, biete eine landesweite Abdeckung und sei von Wettbewerbern in Größe und Qualität kaum zu kopieren. Nygren sieht hier die Möglichkeit, dass die Filialen effizienter arbeiten können, wenn die jüngsten Initiativen des Managements Früchte tragen sollten. Motion Industries wiederum sei der klare Marktführer in seiner Nische mit einer etwa doppelt so hohen Umsatzbasis wie der nächstgrößte direkte Konkurrent und hebe sich positiv durch seinen technischen Außendienst und seine Netzdichte ab. In der Vergangenheit habe GPC stets hohe Kapitalrenditen erzielt und ergänze das solide organische Wachstum durch wertsteigernde Übernahmen. Da die Aktie mit einem beträchtlichen KGV-Abschlag gegenüber den Wettbewerbern und dem breiten Markt gehandelt würde, nutzte Nygren diesen attraktiven Einstiegspunkt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der zweite bedeutsame Neueinstieg erfolgte bei Merck & Co., einem global aktiven Pharmaunternehmen, das in den Geschäftsbereichen Onkologie, Impfstoffe und Tiergesundheit zu den Marktführern gehört. Nygren stellt auf die wichtigsten Produkte im Portfolio von Merck ab, wie Keytruda, Gardasil, Winrevair und Bravecto. Dabei sei der übergroße Beitragsträger Keytruda ein immunonkologisches Medikament, mit dem verschiedene Krebsarten und Tumore behandelt würden und das Mittel sei auf dem besten Weg, eines der umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamente zu werden. Das US-Patent von Keytruda laufe im Jahr 2028 aus und die Sorgen der Anleger hierüber hätten die Aktien kräftig unter Druck gesetzt, so dass sich Nygren die Gelegenheit geboten habe, Aktien zu einer niedrigeren Bewertung zu kaufen. Nygren erklärte hierzu, er sei der Meinung, dass die Möglichkeiten, die Laufzeit von Keytruda durch ein Lebenszyklusmanagement zu verlängern, vom Markt unterschätzt würden. Noch wichtiger sei es jedoch, dass die diskontierten Cashflows der bereits auf dem Markt befindlichen Produkte den gesamten heutigen Aktienkurs abdecken würden, so dass einer vielversprechenden Pipeline mit hohem Umsatzpotenzial nur ein geringer Wert zugeschrieben werde. Nygren vertraut auf das fähige Managementteam, das darauf bedacht sei, diese Cashflows zu reinvestieren und zu steigern, wodurch sich die Unterbewertung der Aktie auflösen sollte.
In Bill Nygrens um 1,8 Mrd. auf 22,0 Mrd. USD gestiegenen Oakmark Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit einer um 2 % auf 35,9 % reduzierten Gewichtung unangefochtener Spitzenreiter. Neuer Zweitplatzierter sind Industriewerte mit 11,8 %, die die Communication Services mit 10,1 % überholt haben. Dahinter folgen gleichauf Energiewerte und der Gesundheitssektor mit jeweils 8,8 % Gewichtung vor zyklischen Konsumwerten mit 6,6 %, Technologieunternehmen mit 6,3 % und defensiven Konsumwerten mit 5,4 %. Rohstoffaktien mit 3,5 % und Immobilienunternehmen mit 2,8 % runden das Portfolio ab.
Nygrens Spitzenwert bleibt Alphabet, die allerdings der größte Verlierer des Quartals in seinem Portfolio war. Der Aktienkurs der Google-Mutter fiel, nachdem ein US-Bezirksgericht entschieden hatte, dass Google gegen Abschnitt 2 des Sherman Acts verstieß, indem es über exklusive Vertriebsvereinbarungen ein Monopol bei allgemeinen Suchmaschinendiensten aufrechterhielt. Nygren hält es für unwahrscheinlich, dass sich dieser Fall langfristig negativ auf die Bewertung von Alphabet auswirken wird, da die zuvor in der Europäischen Union erlassenen Vorschriften zur Lösung ähnlicher Probleme den Marktanteil des Unternehmens nicht wesentlich beeinträchtigt hätten. Daher hält er Alphabet weiterhin für eine attraktive Anlage.
Die nun zweitplatzierte Fiserv hingegen hat sich hervorragend entwickelt. Der Aktienkurs des Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleistungsanbieters stieg, obwohl es keine wesentlichen fundamentalen Änderungen gab. Nygren zeigt sich weiterhin beeindruckt von den verbesserten Geschäftsergebnissen von Fiserv unter CEO Frank Bisignano und ist der Meinung, dass Fiserv gut positioniert sei, um von dem langfristigen Trend zu digitalen Zahlungen und Bankgeschäften zu profitieren, und dass die Aktie ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis biete.
Neuer drittplatzierter ist Deere, die Nygren um 6,5 % aufgestockt hat. Dahinter folgt die Citigroup, die trotz einer moderaten Positionsaufstockung aufgrund der miserablen Kursentwicklung im 3. Quartal in Nygrens Portfolio um zwei Plätze abgerutscht ist.
Ebenfalls einen Rang verloren hat Charles Schwab. Die Onlinebank musste einen Rückgang der Nettozinserträge hinnehmen, die den größten Anteil am Umsatz haben, nachdem die Einlagen zurückgegangen und Schwab gezwungen war, seine Bilanz mit teureren Kreditmitteln zu finanzieren. Hinzu sei eine verschärfte aufsichtsrechtliche Kontrolle der Zinssätze für Barguthaben bei anderen Maklerunternehmen gekommen, erklärte Nygren, was die Aktienkursentwicklung in der gesamten Branche belastetet habe. Er sei allerdings der Ansicht, dass Schwab aufgrund seiner Rolle als Dienstleister für unabhängige Berater von dieser aufsichtsrechtlichen Prüfung weniger betroffen sein wird als andere Unternehmen und dass sich der Rückgang der Schwab-Einlagen mit dem zugrunde liegenden Geschäftswachstum abflacht. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, seine teurere Finanzierung durch kostengünstige Einlagen zu ersetzen und damit zu einem deutlichen Anstieg der Erträge führen. Nygren betrachte Schwab daher weiterhin als ein hervorragendes Unternehmen mit bedeutenden Größenvorteilen, das langfristig einen Wert für die Aktionäre schaffen sollte.
Auf den weiteren Plätzen folgen General Motors, American Insurance Group und Intercontinental Exchange vor der CBRE Group. Der Aktienkurs des Immobiliendienstleisters war nach Veröffentlichung positiver Ergebnisse für das zweite Quartal deutlich angezogen, da Umsatz, Gewinn je Aktie und freier Cashflow die Konsenserwartungen übertrafen. Nygren zeigt sich weiterhin davon überzeugt, dass das starke Managementteam unter CEO Bob Sulentic in der Lage sein wird, Werte für die Aktionäre zu schaffen. Darüber hinaus hob Nygren den disziplinierten Ansatz bei der Führung des Unternehmens und der Kapitalallokation hervor. Dennoch trug er dem starken Kursanstieg Rechnung und reduzierte seine Position um gut 10 %.
Nygrens Portfolio wird weiterhin vom Finanzsektor dominiert, der nicht unerheblich von der Zinsentwicklung abhängt. Die zuletzt wieder aufkommenden Befürchtungen hinsichtlich einer sich verstärkenden Inflation und robuster Wirtschaftsdaten in den USA haben der Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die Fed einen Dämpfer verpasst. Für den Immobiliensektor und kapitalintensive Businessmodelle ist dies negativ, für Banken eher positiv. Denn ein höheres Zinsniveau bietet ihnen tendenziell bessere Zinsmargen und damit höhere Gewinne. Im 3. Quartal war von der neu aufkommenden Zinsangst noch nichts zu spüren, und ob sich Nygren in den letzten Monaten des Jahres 2024 gegebenenfalls wieder noch stärker im Finanzsektor engagiert hat, werden wir bald erfahren. Auszuschließen ist das nicht, zumal die Aktienkurse im Sektor zum Jahresende hin deutlich Federn lassen mussten.
Eigene Positionen: keine
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BioNTech habe es gut verstanden, den Milliarden-Segen in die Pipeline zu investieren. In diesem Jahr seien Phase-2-Studienergebnisse zum Mittel Autogene Cevumeran zu erwarten, das bei der Therapie von Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Einsatz kommen soll.
Die Mainzer entwickeln die mRNA-Therapie in Kooperation mit der Roche-Tochter Genentech und adressieren damit eine Indikation der Onkologie, die zu den tödlichsten Erkrankungen zählt, denn noch immer würden neun von zehn Patienten innerhalb von fünf Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs sterben. Ergebnisse aus der ersten Studienphase seien vielversprechend gewesen.
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Ein weiterer Medikamentenkandidat aus der Pipeline habe hohes Potenzial. BioNTech habe das chinesische Start-up Bioethus im November 2024 für 950 Mio. USD gekauft, um Zugang zu einem bispezifischen Antikörper zu erlangen, der für eine Art Krebsimmuntherapie eingesetzt werden könne. Dieser Antikörper werde aktuell in ersten zulassungsrelevanten Studien gegen Lungen- und Brustkrebs getestet. Gelinge es, für diesen Wirkstoff die Zulassung zu erlangen, könnte das Medikament in direkte Konkurrenz zu Keytruda des US-Konzerns Merck & Co. werden. Bei Keytruda handle es sich aktuell mit einem Jahresumsatz von 25 Mrd. USD um das verkaufsstärkste Medikament weltweit. Börse Online rät mit einem Kursziel von 150 Euro zum Einstieg (27 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Zuletzt habe Grenke beim Neugeschäft eine positive Entwicklung und höhere Margen gemeldet. Es sei anzunehmen, dass sich diese Entwicklung auch im laufenden Geschäftsjahr 2025 fortsetzen werde.
Nach einem Deal mit der italienischen Bank Intesa San Paolo könne sich die positive Tendenz der Geschäftsentwicklung sogar beschleunigen. Mit der größten italienischen Bank habe Grenke eine Partnerschaft geschlossen. Die Italiener würden ihre Firmenleasing-Aktivitäten in die italienische Tochter Grenke Locazione einbringen und künftig als Partner bei Refinanzierungen auftreten.
Für Grenke habe diese Partnerschaft gleich drei Vorteile. Erstens dürfe sich sofort ein Umsatzplus bemerkbar machen, Skaleneffekte sollten eintreten und die Profitabilität erhöhen. Und drittens erhalte Grenke leichteren Zugang zu rund 1,2 Mio. Geschäftskunden von Intesa San Paolo.
Noch werde vom Markt das Wachstumspotenzial dieser Partnerschaft weitgehend ignoriert. Börse Online rät daher mutigen Anlegern mit einem Kursziel von 26 Euro auf den Turnaround der Aktie zu spekulieren (57 % Potenzial).
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Beim Blutzuckermessgerät Freestyle Libre habe Abbott den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 22,7 % auf 1,8 Mrd. USD steigern können. Konzernweit habe Abbott den Umsatz 2024 um 7,1 % auf 42 Mrd. USD verbessern können.
Mit der Konzernsparte der medizinischen Geräte habe Abbott ein überproportionales Umsatzplus von 13,7 % auf 19 Mrd. USD erzielt. Einen massiven Sprung habe Abbott beim Konzerngewinn mit 9,2 Mrd. USD erreicht, nach lediglich 1,6 Mrd. USD im Vorjahr. Allerdings müsse man hierbei einen Sondereffekt in Höhe von 7,2 Mrd. USD berücksichtigen. Bereinigt habe Abbott ein Gewinnwachstum von 12,2 % realisieren können.
Für Freude bei den Aktionären habe bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen 2024 aber der Ausblick auf 2025 gesorgt. Die Konzernleitung gehe davon aus, dass sich die dynamische Entwicklung im Schlussquartal im laufenden Jahr fortsetzen werde. Die Prognose sehe ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7,5 und 8,5 % vor. Bei der operativen Marge werde ein Anstieg um 150 Basispunkte auf 23,5 bis 24 % in Aussicht gestellt.
Wachstumstreiber dürften dabei neue Produkte einnehmen. Für Lingo und Rio habe Abbott im Juni die Zulassung für zwei nicht verschreibungspflichtige Blutzuckermessgeräte erhalten. Zudem habe Abbott 2024 die Zulassung für den Zweikammer-Herzschrittmacher Aveir erhalten.
Das breite Produktportfolio mit medizinischen Geräten für unterschiedlichste Krankheitsfelder dürfe für langfristiges Wachstum stehen. Neben den Diabetes-Produkten habe Abbott auch Katheter und Stents gegen Gefäßverengungen und Herzklappenersatzteile bzw. Neurostimulationsverfahren in der Schmerztherapie im Programm.
Angesichts der zahlreichen neuen Produkte dürfe Abbott die Wachstumsdelle, die mit dem Abebben der Corona-Sonderkonjunktur eingetreten war, schnell vergessen machen. Focus Money rät mit einem Kursziel von 148 Euro zum langfristigen Kauf der US-Aktie (20 % Potenzial), die mit einer Serie von 53 Jahren der Erhöhung der Dividende zu den Aristokraten im S&P 500 zähle (Rendite knapp 2 %).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Erstens ist die Präsidentschaft von Trump zu nennen. Diese bringt vermutlich ein erhöhtes Maß an Unsicherheit mit sich (Zölle, Sanktionen etc.). Zweitens scheint es der US-Notenbank nicht zu gelingen, die Inflation in den USA weiter zu reduzieren. De facto hat die Inflation in den letzten Monaten sogar leicht zugenommen. So bleibt der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust. Damit werden wahrscheinliche die Konsumnachfrage und die Investitionslaune der Unternehmen unverändert stark bleiben, was zwar gut für die Wirtschaft ist, jedoch weniger gut für inflationäre Tendenzen.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Aufgrund des sehr bullischen Chartverhaltens von Gold, macht es Sinn, einen Blick auf Goldminenbetreiber zu werfen. Mittels der TraderFox Software habe ich mir eine Liste von Goldminenbetreiber zusammengestellt, die weniger als 10 % von ihrem jeweiligen 52 Wochenhoch entfernt stehen.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Gegründet im Jahr 1953 konzentrierte sich Agnico Eagle Mines (AEM) zunächst auf den Abbau von Silber. In den 1970er Jahren verlagerte man den Fokus zunehmend auf Gold. Dies erwies als entscheidender Schritt für das zukünftige Wachstum.
Durch den Erwerb und die Erschließung neuer Minen expandierte Agnico Eagle Mines. Eine der bedeutendsten Entwicklungen war die Übernahme der LaRonde-Mine in Quebec (Kanada), die zu einer der größten Goldproduktionsstätten in Kanada wurde. Diese Mine hat Agnico Eagle zu einem der führenden Goldproduzenten des Landes gemacht.
Neben Kanada hat das Unternehmen im Laufe der letzten drei Jahrzehnte seine Präsenz international ausgebaut, mit bedeutenden Akquisitionen und der Erschließung von Minen in Finnland, Mexiko und Australien. Diese Expansion hat Agnico Eagle zu einem der diversifiziertesten Goldproduzenten weltweit gemacht.
Agnico Eagle Mines Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf den Betrieb von Goldminen. Die wichtigsten Minen von Agnico Eagle umfassen die Meadowbank- und Meliadine-Minen in Kanada, die Kittilä-Mine in Finnland sowie die Pinos Altos-Mine in Mexiko. Diese Minen sind die Haupteinnahmequellen für die Goldproduktion des Unternehmens.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Im August 2024 brach sie nach vier Jahren auf ein neues Allzeithoch aus. Vor 1,5 Wochen erfolgte dann der Ausbruch auf das nächste Allzeithoch. Die Aktie weist sechs Pluswochen hintereinander auf. Diese immense relative Stärke innerhalb der Branche ist bemerkenswert. Denn die meisten Goldminenbetreiber befinden sich noch sehr weit entfernt von ihren jeweiligen Allzeithochs.
Aktuell sehe ich kein Trading Setup, um die Aktie sofort zu kaufen. Es bietet sich daher an, sich die Aktie auf die Watchliste zu setzen, um das weitere Chartverhalten zu observieren. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 13. Februar angesetzt. Hieraus könnten sich die nächsten Impulse für die Aktie ergeben.
Im TraderFox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 15 von 15 Punkten (siehe folgende Abbildung). Das ist extrem stark. Im Qualitätscheck von TraderFox weist das Unternehmen 11 von 15 Punkten auf.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Alamos Gold Inc. (AGI) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Fokus auf Exploration, Entwicklung und Betrieb von Goldminen. Die Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 erfolgte durch den Zusammenschluss der Unternehmen Alamos Minerals und National Gold, wodurch das Unternehmen Zugang zur Mulatos-Mine in Mexiko erhielt, die heute eine der wichtigsten Goldquellen des Unternehmens ist.
Im Jahr 2015 fusionierte Alamos Gold mit AuRico Gold, was zu einer signifikanten Erweiterung der Minenportfolios und zur Stärkung der Position des Unternehmens im nordamerikanischen Markt führte. Die Fusion brachte auch die Young-Davidson-Mine in das Portfolio von Alamos Gold ein, die heute eine der größten Goldminen des Unternehmens ist. Die Young-Davidson-Mine und die Island-Gold-Mine, beide in Ontario (Kanada), sowie die Mulatos-Mine in Mexiko sind die Hauptquellen für die Goldproduktion des Unternehmens.
Außerdem betreibt Alamos Gold Explorations- und Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Erweiterung seiner Goldressourcen durch Explorationen in bestehenden Minen und potenziellen neuen Standorten. Eines der bedeutendsten Entwicklungsprojekte ist das Lynn Lake Projekt in Manitoba (Kanada), das in den kommenden Jahren eine bedeutende Goldquelle für das Unternehmen darstellen könnte.
Der Aktienchart von Alamos Gold sieht sehr bullisch aus. Nach sechs Wochen hintereinander im Plus hat die Aktie letzte Woche ein neues Allzeithoch markiert, nachdem sie erst im Spätsommer nach über 12 Jahren ein neues Allzeithoch ausgelöst hat.
Analog zum Chart von Agnico Eagle Mines zeigt Alamos Gold eine beachtliche relative Stärke innerhalb der Branche. Aus charttechnischer Sicht sind Alamos Gold und Agnacio Eagle Mines somit die aktuellen Leader unter den Goldminenbetreibern.
Aktuell könnte man am Ausbruchsniveau eine kleine Position eröffnen und diese aufstocken, sofern Anschlusskäufe zu sehen sind. Die nächsten Quartalszahlen sollen am 19. Februar vorgelegt werden.
Im TraderFox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 14 von 15 Punkten (siehe folgende Abbildung). Das ist beachtlich für einen Goldminenbetreiber. Im Qualitätscheck von TraderFox weist das Unternehmen 10 von 15 Punkten auf.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Kinross Gold Corp. (KGC) ist ein global führender Goldminenbetreiber mit einer bedeutenden Präsenz in Nord- und Südamerika und Westafrika.
Gegründet im Jahr 1993 in Kanada, hat Kinross Gold im Laufe der Jahre zahlreiche bedeutende Akquisitionen getätigt und sich somit als einer der führenden Akteure in der Goldindustrie etabliert. Zu den bekanntesten Projekten des Unternehmens zählen die Minen in Brasilien, Chile, Westafrika und den USA. Besonders hervorzuheben ist die Tasiast-Mine in Mauretanien, die eine der größten und produktivsten Minen des Unternehmens darstellt. Des Weiteren ist die Goldmine Fort Knox in Alaska zu nennen. Es ist eines der ältesten und produktivsten Projekte von Kinross in Nordamerika. Fort Knox hat eine bedeutende Rolle in der Goldproduktion von Kinross gespielt und liefert stabile Produktionszahlen. In den letzten Jahren hat Kinross zusätzlich in die Erweiterung und Modernisierung der Mine investiert, um die Produktionskapazität zu erhöhen und die Lebensdauer des Projekts zu verlängern.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Geschäftsmodell von Kinross Gold auf einer ausgewogenen Mischung aus Goldproduktion, strategischen Akquisitionen und einer kontinuierlichen Exploration neuer Lagerstätten basiert.
Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Übernahmen abgeschlossen, darunter die Übernahme von Red Back Mining im Jahr 2010, die Kinross den Zugang zu der Tasiast-Mine verschaffte.
Charttechnisch macht die Aktie einen bullischen Eindruck. Letzte Woche ist sie auf ein neues 13 jähriges Hoch ausgebrochen und schloss die Woche nahe des Wochenhochs ab. Das ist bullisch. Analog zu Alamos Gold könnte man aktuell am Ausbruchsniveau eine kleine Position eröffnen und diese aufstocken, sofern Anschlusskäufe zu sehen sind. Die nächsten Quartalszahlen sollen am 12. Februar präsentiert werden.
Im TraderFox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 14 von 15 Punkten (siehe folgende Abbildung). Im Qualitätscheck von TraderFox weist das Unternehmen 8 von 15 Punkten auf.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Das Comeback dieser Aktien ist bullisch für den Gesamtmarkt. Denn es impliziert Stärke dieser kleineren und mittleren Unternehmen und steht für Marktbreite.
Roku (ROKU) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich als führender Anbieter von Streaming-Technologie etablierthat. Gegründet im Jahr 2002 revolutionierte Roku die Art und Weise, wie Menschen auf digitale Inhalte zugreifen. Mit einem umfangreichen Angebot an Streaming-Geräten und einer eigenen Plattform spielt Roku eine Schlüsselrolle in der modernen Unterhaltung. Roku wird oft als Pionier angesehen, da das Unternehmen nicht nur Hardware, sondern auch ein robustes Betriebssystem speziell für das Streaming entwickelt hat.
Die Erfolgsgeschichte von Roku begann mit der Vision, Streaming für jedermann zugänglich und einfach zu machen. Der Durchbruch gelang 2008, als Roku in Partnerschaft mit Netflix seinen ersten Streaming-Player auf den Markt brachte. Dieses Gerät war eines der Ersten seiner Art und erlaubte es den Nutzern, Inhalte direkt aus dem Internet auf ihre Fernseher zu streamen.
Heute bietet Roku eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen. Zu den beliebtesten Produkten gehören der Roku Express, Roku Ultra und Roku Streaming Stick. Diese Geräte sind bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit, Inhalte von Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zu streamen. Ferner arbeitet Roku eng mit TV-Herstellern zusammen, um Smart-TVs mit vorinstallierter Roku-Software zu entwickeln.
Ein weiteres Highlight ist der Roku Channel, der als zentrale Streaming-Plattform dient. Mit einer Mischung aus werbefinanzierten und Premium-Inhalten zieht dieser Kanal Millionen von Nutzern an. Roku hat sich außerdem auf die Monetarisierung durch Werbung spezialisiert, was einen großen Teil seines Umsatzes ausmacht.
Die steigende Popularität von Streaming-Diensten und die Verlagerung weg von traditionellen Kabelanschlüssen sind Megatrends für Roku. Weitere Katalysatoren sind, dass das Unternehmen plant, seine internationale Präsenz auszubauen und in neue Technologien wie verbesserte Suchfunktionen und personalisierte Empfehlungen zu investieren.
Während der Covid-Pandemie schoss die Aktie auf bis zu 490 USD nach oben, bevor sie um über 90 % einbrach. Seit April 2022 befindet sie sich in einer langfristigen Bodenbildungsphase ("Stage I") zwischen 38 USD und 108 USD. Aktuell wird sie bei 81 USD gehandelt. Damit fehlt also noch etwas, um das Hoch der "Stage I" bei 108 USD herauszunehmen, was ein Kaufsignal auslösen würde. In der Traderfox Software habe ich mir einen Alert bei 108 USD ins System gelegt. Denn der Ausbruch könnte der Startschuss zu einer gewaltigen Rallye sein.
Die letzten Quartalszahlen am 30. Oktober 2024 kamen zunächst nicht gut an. Die Aktie brach um gut 20 % ein. Das war ein wenig überraschend. Denn der Quartalsumsatz lag über den Erwartungen der Analysten, und der Verlust je Aktie fiel geringer aus als erwartet. Auch der Ausblick für das vierte Quartal konnte die Konsensschätzung toppen. Die Aktie konnte sich nach dem anfänglichen Earnings Gap Down jedoch schnell fangen, und Anfang Dezember markierte sie ein neues zehn Monatshoch.
Die nächsten Quartalszahlen sind für den 13. Februar angesetzt.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Block Inc. (XYZ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie (Fintech), das sich auf digitale Zahlungslösungen und Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Konsumenten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist fokussiert auf ständige Innovation, was auch durch das in der letzten Woche geänderte Tickersymbol von "SQ" zu "XYZ" widerspiegelt.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet mit dem Ziel, eine einfache, elegante und kostengünstige Lösung für ein Problem anzubieten, das Millionen von kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt gegenüberstand: wie kann man einfach und bequem Kreditkartenzahlungen am Verkaufsort akzeptieren, ohne von übermäßig teuren Händlerdienstgebühren (u.a. von Visa, Mastercard) belastet zu werden.
Das Geschäftsmodell von Block basiert auf der Bereitstellung von Point-of-Sale-Services und Zahlungsdiensten für Händler und Konsumenten. Block erzielt Einnahmen hauptsächlich durch Transaktionsgebühren, die auf den durch das Unternehmen abgewickelten Zahlungen basieren. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von den angebotenen Services, die ihnen den Zugang zu modernen Zahlungssystemen erleichtern. Die "Cash App" ist vermutlich der bekannteste Service. Hierbei handelt es sich um eine mobile Zahlungs- und Finanzierungs-App, die es Nutzern ermöglicht, Geld zu senden und zu empfangen, Bitcoin zu kaufen und zu handeln sowie in Aktien zu investieren. Sie ist vor allem in den USA beliebt und bietet eine einfach zu bedienende Plattform für persönliche Finanzen. Die "Square for Retail" Software deckt alle Ecken des Einzelhandelsgeschäfts ab. Die "Square for Restaurants" Software wurde speziell für Restaurantbetriebe entwickelt, um Zahlungen zu akzeptieren, Bestellungen zu verwalten, Inventar zu überwachen, Marketing zu betreiben und Finanzierung zu erhalten. Das Unternehmen ist auch im Blockchainbereich aktiv. Bei der Block-Plattform handelt es sich um eine Plattform für die Erstellung von Smart Contracts, dezentralisierte Anwendungen (DApps) und die Integration von Blockchain in bestehende Geschäftsprozesse. "Bitkey" ist eine sich selbstverwaltete Bitcoin-Wallet, die im Dezember 2023 ins Leben gerufen wurde.
Nachdem die Aktie vom Covid-Tief (März 2020) bei 32 USD bis Mitte 2021 auf 289 USD hochgeschossen war, sahen wir einen signifikanten Einbruch. Die Aktie fiel auf 39 USD. Seit Mai 2022 läuft sie zwischen 39 USD und 92 USD seitwärts ("stage I"). Die letzten Quartalszahlen vom 07. November 2024 waren durchwachsen. Die Aktie gab zunächst nach. Dann erholte sie sich schnell, konnte ein neues 52-Wochenhoch markieren und brach aus der "Stage I" aus. Aktuell kämpft sich mit dem nachhaltigen Ausbruch. Ich denke, dass dieser eintreten wird, sobald die Aktie es schafft, die psychologisch wichtige Marke von 100 USD herauszunehmen. Das wäre der Zeitpunkt, eine Position zu eröffnen, falls man bisher nicht positioniert ist.
Die nächsten Quartalszahlen werden am 18. Februar erwartet.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Andreas Haslinger ist als Redakteur und Referent für TraderFox tätig. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und handelt seit seinem 18. Lebensjahr aktiv als Trader und Investor an der Börse. Trotz der vielen Herausforderungen die es an der Börse zu bewältigen gibt, handelt er immer noch mit genau so großer Leidenschaft wie am ersten Tag, was daran liegen mag, dass die Börse für ihn immer auch ein klein wenig einer Schatzsuche ähnelt.
Um Schätze zu heben, ist er stets auf der Suche nach neuen Trends, neuen Entwicklungen und neuen Unternehmen. Dabei interessiert er sich sowohl für kurz- mittel- als auch langfristige Handelsansätze. Regelmäßig stellt er seine Beiträge, analytisch klar und differenziert, in verschiedenen Rubriken wie u.a. dem "Tenbagger-Bereich" vor.
Alles was am Markt zählt: Neugier, Research, Arbeit, Psychologie, Wissen, Analyse, Timing, Visionen, Offenheit, Wissbegier, Geduld, Arbeit, Risikobewusstsein, Informationen, Ausdauer, Wille, Fehler machen, Intuition, Optimismus, Fehler eingestehen, Hausaufgaben machen, Urteilsvermögen, eine Meinung haben, Fehler vermeiden, Demut, Routine, Neugier, Wissen, Informationen, Wiederholung, Research, Psychologie, Du und Du selbst.
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Wie immer könnt ihr euch gleich jetzt zu Beginn entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen wollt, oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube anseht.
Um wachstumsstarke Aktien zu finden, können wir auf verschiedene Weise vorgehen.
Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, aus der Vielzahl von Aktien die mächtig Gas geben, die richtigen auszuwählen. Vor allem, wenn man nicht den ganzen Tag am Computer verbringen und recherchieren kann, bieten unsere Trading-Paper wie beispielsweise "Superperformance Stocks" oder "High Growth Investing" eine optimale Möglichkeit, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keinen kommenden Leader zu verpassen. Die Aktie von Cisco Systems stieg zum Beispiel von 1990 bis 2000 um etwa 75.000 %. Die Idee von William O`Neil war es, genauso solche Aktien, die heute das gleiche Wachstumsprofil haben wie damals Cisco im Jahr 1990 vor dem starken Kursanstieg, zu finden. So hat er die gemeinsamen Eigenschaften der Top-Kursgewinner-Aktien untersucht und ein Regelwerk entwickelt, um solche Aktien aufzuspüren. Wir bei TraderFox wiederum, geben börsentäglich ein Paper mit dem Namen "Top 100 Wachstumsaktien" heraus, das sich an der CANSLIM-Strategie von William O` Neil orientiert.
Aber auch der High-Growth-Investing-Score von Stefan Waldhauser ist ein beliebtes Tool um auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden. Mit dem Score können für eine Aktie bis zu 16 Punkte vergeben werden, darunter Wachstum, Bewertung und Margen. Bevor ich euch zeige, wie ihr es findet, möchte ich wie immer darauf hinweisen, dass es sich im Beitrag nur um meine eigene Meinung handelt und ich keine Aktien oder sonstigen Finanzprodukte zum Kauf oder Verkauf empfehle.
Und so gehe ich dabei vor!
Wie ich nun die 100 besten Top-Wachstumswerte finde, zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt melde ich mich bei www.traderfox.de an. Dann klicke ich auf das Tool PAPER und öffne das Trading-Paper "High Growth Investing". Unsere Trading-Paper erscheinen börsentäglich und bieten eine regelbasierte Aktienauswahl. Die Top-Aktien dieser Reports sind in der Regel mächtig in Bewegung und bieten ein gutes Momentum. Um auf das Tool zugreifen zu können, benötigt ihr neben unserer Software das Morningstar Datenpaket. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/aktuelles/neu-taegliche-trading-paper-im-pdf-format-10-bis-20-seiten-versand-um-8-00-uhr-per-email/id-914/
Das Unternehmen, für das ich mich heute entschieden habe, befindet sich aktuell auf Platz 1 und ist deshalb natürlich einen besonderen Blick wert. Bei dem heute zu besprechenden Unternehmen handelt es sich um Interactive Brokers, das wir in unseren TraderFox-Rubriken regelmäßig besprechen.
Bei Interactive Brokers [IBKR | ISIN US45841N1072] handelt es sich um einen US-Online-Broker. Dieser bietet 150 Handelsplätze und 28 Währungen für den Handel von Aktien, Optionen, Futures, Devisen bis hin zu Kryptowährungen. Das Unternehmen verwahrt und betreut Kundenkonten unter anderem für Hedgefonds, Investmentfonds, Makler und Privatanleger. Da Interactive Brokers im weltweiten Handel mit Finanzprodukten zu Marktpreisen tätig ist, sind die Vermögenswerte des Unternehmens äußerst liquide. Das Portfolio wird weltweit konsolidiert und täglich zu Marktpreisen bewertet, wobei die Ergebnisse auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden. Die Handelsplattform von Interactive Brokers basiert auf einer eigens entwickelten Technologie mit über 100 Ordertypen und Algorithmen mit API-Lösungen. Die Marktkapitalisierung beträgt 22,65 Mrd. USD.
Wichtige Kennzahlen
Bei Interactive Brokers konnte der Umsatz in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 28,7 % jährlich gesteigert werden. Das ist durchaus beeindruckend. Auch der Nettogewinn stieg im selben Zeitraum um jährlich 20 %. Die Nettomargen sind mit 7,7 % solide, während das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 89 % konservativ finanziert ist. Das Eigenkapital konnte sich seit 2018 auf 3,58 Mrd. USD verdreifachen.
Das Unternehmen hat am 22. Januar starke Zahlen zum 4. Quartal vorgelegt, was die Aktie auf ein neues Allzeithoch katapultiert hat. Bedeutend war dabei vor allem der Anstieg bei den Accounts auf 3,34 Mio. Kundenaccounts, was eine sequenzielle Beschleunigung von 28 % im 3. Quartal darstellte. Der Gesamtumsatz stieg im 4. Quartal mit einer sequenziellen Beschleunigung von 15,9 % auf 21,8 % auf 1,39 Mrd. USD (Konsens: 1,37 Mrd. USD) an. Auch der Nettogewinn verbesserte sich um 33,6 % auf 2,03 USD je Aktie (Konsens: 1,84 USD). Der Vorsteuergewinn erreichte mit 1 Mrd. USD ebenfalls eine neue Bestmarke. Für das neu gestartete Fiskaljahr 2025 rechnet der Analystenkonsens mit einem Umsatz von 5,37 Mrd. USD und einem Nettogewinn von 7,13 USD je Aktie. Im Folgejahr soll es auf 5,86 Mrd. USD bzw. 7,74 USD je Aktie nach oben gehen.
Der High-Growth Investing-Score
Nach dem High-Growth Investing-Score kommt die Aktie auf starke 13 von 16 Punkten. Zu bemängeln ist hier lediglich das Umsatzwachstum. Hier erhält eine Aktie nur die volle Punktzahl, wenn dies auf Jahressicht über 40 % liegt, was bei Interactive Brokers nicht erreicht wird. Bei der Bewertung wird auf die PEG-Ratio geschaut. Die PEG Ratio setzt das KGV eines Unternehmens ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum. Anhand dieser Kennzahl können Aktien als überbewertet, unterbewertet oder fair bewertet eingestuft werden. Sinnvoll ist die Anwendung vor allem bei Start-ups oder Wachstumswerten, deren KGV oft höher und damit überbewertet erscheint. Da die PEG-Ratio über 1 liegt, gibt es hier 0 Punkte. Allerdings denke ich, wenn wir uns die letzten Zahlen ansehen, dass die Bewertung mit eine KGV von 28 angesichts der sich beschleunigenden Dynamik ausbaufähig ist.
Was bringt die Zukunft?
Interactive Brokers hebt immer wieder seine branchenweit führende bereinigte Vorsteuermarge hervor, die im 4. Quartal von 72 % auf 76 % gesteigert werden konnte. KI und automatisierte Handelssysteme sorgen für eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Neue Geschäfte und Initiativen sollen so stark sein wie eh und je und finden auf der ganzen Welt Anklang.
Das Unternehmen hat zuletzt neue Funktionen eingeführt, u. a. zur Senkung der Steuerlast der Kunden und mit einer in das Portfolioanalysetool integrierten KI-gestützten Kommentarfunktion. Damit können automatisch personalisierte und detaillierte Leistungszusammenfassungen und Kommentare von Nutzern erstellt werden.
Auch bei Optionen wurden die nächtlichen Handelssitzungen verbessert und es können auch über 10.000 US-Aktien und ETFs während der Übernachthandelszeiten gehandelt werden. Auch das Krypto-Angebot soll mit Stablecoins ausgeweitet werden. Derzeit gibt es eine konservative Obergrenze von 1 % des Gesamtwerts eines Kundenkontos für Investitionen in Kryptowährungen, was künftig für eine breitere Akzeptanz angehoben werden soll. Nachdem Interactive Brokers bereits im Mai den Handel von Kryptowährungen in Hongkong einführte, soll dies nun unmittelbar in der EU umgesetzt werden.
Das Risiko für das Unternehmen liegt unter anderem in einem verstärkten Wettbewerb. So sind in den letzten fünf Jahren viele neue Handelsplattformen aufgetaucht. Daneben könnte das Wachstum bei Privatkundenkonten in Regionen mit einem strengeren regulatorischen Umfeld wie in Europa behindert werden.
Jetzt schaue ich mir noch die Kursentwicklung an:
Bei der Aktie von Interactive Brokers handelt es sich um eine echte Dauerläuferaktie. In den letzten 15 Jahren konnte die Aktie mehr als 2.000 % zulegen. Über die letzten Monate wurde eine schöne Base ausgebildet, die sich mit der Bekanntgabe der Q4-Zahlen nach oben hin aufgelöst hat. Aufgrund des jetzt entstandenen Up-Gaps bietet sich auf dem aktuellen Niveau ein Einstieg an, wobei man das Risiko bei einem Trade im Bereich von 200 USD begrenzen könnte.
Für und Wider
Zum Schluss sehen wir uns noch, an was für und gegen das Unternehmen spricht.
Also was spricht dafür?
Tipp: Wenn ihr keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Youtube-Kanal und drückt das Glockensymbol. Damit bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn von uns ein neues Video erscheint!
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
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Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
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TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich gennant und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine
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Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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‘Make America Great Again’ - Donald Trump ist mit der Amtseinführung am Montag an die Spitze der USA zurückgekehrt. Sein Einfluss wird auf unsere beiden Echtgeld-Depots in unserem Börsendienst \'MEGATREND Echtgeld-Depots\' deutliche Auswirkungen haben. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Dienstag, als die Verteidigungs-Aktien ansprangen und die Weltraum-Aktien eskalierten.
Aber auch im Bereich der KI werden wir profitieren. Donald Trump hat das KI-Großprojekt "Stargate" angekündigt, ein 500-Milliarden-Dollar-Vorhaben zum Aufbau einer führenden KI-Infrastruktur in den USA. Das Projekt, das über vier Jahre laufen soll, zielt darauf ab, "kolossale Datenzentren" in verschiedenen Bundesstaaten zu errichten, beginnend in Texas. Hauptpartner sind OpenAI, SoftBank und Oracle (ORCL), wobei letzteres eine zentrale Rolle spielt. Oracle-Gründer Larry Ellison war bei der Ankündigung im Weißen Haus anwesend, und das Unternehmen wird eng mit OpenAI und NVIDIA (NVDA) zusammenarbeiten, um die Rechensysteme zu entwickeln und zu betreiben.
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Seien Sie dabei und bestellen Sie heute noch MEGATREND-Echtgeld-Depots: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
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Der alte und neue US-Präsident Donald Trump kündigte in seiner Antrittsrede am Montag (20. Januar) auch an, amerikanische Astronauten zum Mars zu schicken. Dort soll die US-Flagge gehisst werden. Trump versprach in seiner Rede, die "Mysterien des Weltraums zu entschlüsseln". Dazu sollen die Energien, Industrien und Technologien von morgen genutzt werden. Eine neue Ära der nationalen Errungenschaften soll eingeleitet werden. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und privater Raumfahrtindustrie soll eine stärkere Verbindung erhalten. Die Weltraum-Aktien eskalierten. Unsere Rocket Lab USA (RKLB;i) konnte am Dienstag um über 30 % zulegen und vollzieht den nächsten Breakout. Wir sind hier nach rund vier Monaten knappe 200 % in Front. Weitere Weltraum-Aktien, die wir in MEGATREND Echtgeld-Depots (mehrfach) besprochen haben, konnten am Dienstag ebenfalls zweistellig zulegen.
Last but not least: Donald Trump plant, ein "American Iron Dome" Raketenabwehrsystem aufzubauen, um das Land zu schützen. Trump hat versprochen, für das US-Militär unmittelbar nach Amtsantritt den Bau eines großartigen Iron Dome Raketenabwehrschilds anzuordnen. Das System soll vollständig innerhalb der USA gebaut werden. Unser Depotwert RTX (RTX;i) wäre ein großer Profiteur. Das Unternehmen ist ein führender Akteur im Bereich der Drohnenabwehr und bietet mehrere Schlüsseltechnologien und Systeme. Neue Leser können neben RTX (i) auch Northrop Grumann (NOC;i) und Lockheed Martin (LMT;i) nach den Kursrücksetzern zukaufen. Für Trader besprechen wir in dieser Ausgabe Curtiss-Wright als spannende Aktie aus dem Verteidigungssektor.
Trump schiebt direkt mit der Amtseinführung unsere MEGATREND-Depots an. Uns stehen rosige Zeiten bevor.
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Ihr
Stephan Bank
Chefredakteur von MEGATREND-Echtgeld-Depots
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im März 2023 starteten wir schließlich unser 100.000 € - Echtgelddepot auf die Favoriten der KI-Ära. Dieses ist mittlerweile auf über 270.000 € angewachsen. Hier werden auch in der Robotik große Chancen entstehen. Ein weiterer Megatrend, den wir im Börsendienst ‚MEGATREND Echtgeld-Depots‘ seit September 2024 mit einem 100.000 € - Echtgelddepot umsetzen, ist der "Defense&Space"-Trend. Der neue US-Präsident Donald Trump will amerikanische Astronauten zum Mars zu schicken. Dazu sind massive Investitionen in Weltraumtechnologien notwendig. Die Aktie springen an.
Seien Sie dabei, wenn die Aktien zu den genannten MEGATRENDS durchstarten. Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
Viele Grüße
Stephan Bank
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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unser Börsendienst "The Big Call" begleitet Dauerläufer-Aktien, die (fast) immer steigen, mit Call-Optionenscheinen oder Hebelzertifikaten auf ihrem Weg nach oben. Chefredakteur Martin Springmann geht sehr konservativ vor und ist meistens nur zur Hälfe investiert. Trotz seines konservativen Ansatzes erreichte das Musterdepot letzte Woche die Marke von 120 %. Die beste Position ist derzeit Oracle mit +357 % gefolgt von Alphabet mit +166 %.
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Was sind Dauerläufer-Aktien? Dauerläufer-Aktien steigen unter geringen Abweichungen von ihrer Regressionsgerade. Wir nutzen unsere Software akien RANKINGs, um diejenigen Aktien herauszufiltern, die gleichmäßig und ohne große Schwankungen an Wert gewinnen. Maßgeblich ist ein 10 Jahreshorizont.
Ich habe für Sie eine PDF-Datei erstellt mit 100 Dauerläufer-Aktien aus den USA. Schauen Sie sich die Dauerläufer in alle Ruhe an. Einige Unternehmen wie NVIDIA oder Berkshire Hathaway werden Sie kennen, einige werden Ihnen noch komplett unbekannt sein. Wichtig: Ob eine Aktie auf Rang 2 oder 52 steht ist unerheblich. Entscheidend ist, dass die Aktie Dauerläufer-Status genießt!
1. Von 1992 bis ins Jahr 2000 verdreihundertfachte sich die Oracle-Aktie. Es war das Jahrzehnt der Computer und Oracle-Datenbanken traten einen unaufhaltsamen Siegeszug an.
2. Von 2002 bis 2023 verlangsamte sich die Aufwärtsbewegung der Oracle-Aktie. Sie vervierzehnfachte sich in zwei Jahrzehnten.
3. Seit Anfang 2023 hat sich der Aufwärstrend wieder beschleunigt. Die Menschheit ist ins KI-Zeitalter eingetreten. Oracle ist der führende Cloud-Anbieter, der Zugriff auf KI-Fabriken mit NVIDIA-GPUs bietet.
Unser Börsendienst The Big Call begleitet Dauerläufer-Aktien mit Call-Optionsscheinen auf ihrem Weg nach oben. In diesem Webinar stelle ich meine Top-4-Dauerläufer-Aktien vor, die gut dafür geeignet sind, um sie mit Long-Calls auf ihrem Weg nach oben zu begleiten.
> Webinaraufzeichnung bei Youtube anschauen
Viele Grüße
Simon Betschinger
Aufklärung über Eigenpositionen: Ich bin in Oracle investiert!
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Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. 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im GROWTH-Magazin konzentrieren wir uns darauf, die wachstumsstärksten Aktien aus den USA und Europa zu identifizieren. Dazu verwenden wir 2 bewährte Screening-Methoden, die simpel, aber dennoch effektiv sind. Viele der Wachstumsfavoriten unserer Autoren stammen aus diesen Screenings. Auf Megatrends wie Abnehmmedikamente oder Künstliche Intelligenz wurden wir so bereits früh aufmerksam. Vervielfacheraktien wie NVIDIA, Meta, Super Micro Computer oder Novo Nordisk sind seit langem vorne in dem Screening dabei, aber es gibt auch immer wieder neue Trends und weniger bekannte Unternehmen. Mit meinem persönlichen Topfavoriten Hims & Hers stehe ich innerhalb eines Jahres kurz vor der Verdreifachung.
Mit dem richtigen Research lassen sich extrem wachstumsstarke Unternehmen und Megatrends wie Künstliche Intelligenz oder Abnehmmedikamente früh erkennen und außergewöhnliche Renditen erzielen.
Doch nicht nur der Westen bietet große Chancen. In unserer aktuellen Spezialausgabe werfen wir einen tiefen Blick auf China – eine Region, die nach einem Kursrückgang von drei Jahren nun vor einem potenziellen Comeback steht. Innerhalb von nur 2 Wochen sind chinesische Aktienindizes zum Teil um die 40 % angestiegen, nachdem die chinesische Führung wirtschaftspolitische Förderungen verkündete. Eine scharfe Korrektur folgte jedoch, da erhoffte Konjunkturprogramme in den Bereichen erneuerbare Energien und Halbleiterchips ausblieben.
Der zweite Anlauf für Chinas Konjunkturmaßnahmen wird voraussichtlich an diesem Wochenende und möglicherweise in der kommenden Woche erwartet. Die Börsenbewegungen sind den Entscheidungsträgern sicherlich nicht entgangen und es wird spekuliert, dass auch die Aktienmärkte mit Milliarden unterstützt werden, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das Handelsvolumen ist in den letzten Tagen explodiert, weshalb wir uns im GROWTH-Magazin einen chinesischen Broker genauer anschauen, der stark von dieser Entwicklung profitieren könnte.
China hat sich im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) und humanoider Robotik stark positioniert. Mit über 378.000 KI-Patentanmeldungen bis Ende 2023 liegt das Land global vorne, insbesondere durch die Integration von KI-Bildung in Schulen und Universitäten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, eine neue Generation von Entwicklern zu fördern. Ein führendes chinesisches Technologieunternehmen setzt bereits humanoide Roboter in Krankenhäusern ein, um das Personal zu entlasten und die Effizienz zu steigern – ein spannendes Beispiel, das wir in der aktuellen Ausgabe ausführlich beleuchten.
Trotz dieser beeindruckenden Entwicklungen gibt es jedoch auch Gründe für die schwache Börsenkursentwicklung der letzten drei Jahre. Während China in der KI-Patentanmeldung führend ist, gelten die Patente in den USA als bahnbrechender, da sie sich oft auf wirtschaftlich bedeutendere Anwendungsfelder konzentrieren. Darüber hinaus hängt China in der Chiptechnologie hinterher, die entscheidend für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Hardware ist. Dieses Defizit wird durch westliche Sanktionen verschärft, die den Zugang zu fortschrittlichen Chips einschränken. Hinzu kommt, dass Chinas ideologische Politik und die Machtkonsolidierung des Präsidenten das Vertrauen internationaler Investoren beeinträchtigt haben.
Dennoch wird von führenden Wirtschaftsinstituten prognostiziert, dass China in den kommenden Jahren den größten Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum leisten wird. Die aktuellen Bewertungen vieler chinesischer Unternehmen sind historisch niedrig und bieten mutigen Anlegern vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten.
Welche Sektoren und Unternehmen in China bieten das größte Potenzial? Welche Technologien und wirtschaftspolitischen Maßnahmen eröffnen neue Wachstumschancen? Diese und viele weitere spannende Themen behandeln wir in der neuesten Ausgabe des GROWTH-Magazins.
Erfahren Sie jetzt, wie Sie von diesen Entwicklungen profitieren können und testen Sie unseren Börsendienst für 6 Monate:
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Viele Grüße
Dr. Philip Bußmann
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Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
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im Januar 2023 starteten wir unser Research zu den Favoriten der Künstlichen Intelligenz – Ära.
Unser Gründer und CEO Simon Betschinger beschrieb die damaligen Entwicklungen als ‘eine Zeit des Aufbruchs’. OpenAI stelle mit den Veröffentlichungen von ChatGPT und DALL·E 2 alles in den Schatten, was es bislang in diesem Bereich gab. Die Fähigkeit von ChatGPT, komplexe Aufgabenstellungen zu begreifen und das gewünschte Ergebnis zu liefern, sei eine neue technologische Fähigkeit, die der Menschheit bislang noch nicht zur Verfügung stand. In den Lehrerzimmern und an den Unis der Republik reife bereits die Erkenntnis heran, dass Seminararbeiten kaum noch gerecht zu bewerten sind. ChatGPT erinnere ihn ‘ein wenig an den Bordcomputer auf dem Raumschiff Enterprise’. Firmen werden mittels KI ihre internen Prozesse automatisieren können. Dies u.v.m. wird gerade Realität. TraderFox-Gründer und CEO Simon Betschinger war sich daher sicher: Bei der KI-Revolution können Börsianer ähnliche Chancen ergreifen wie bei der Hausse der Internetaktien 1997 bis 2000 oder der Erfindung des I-Phones.
Im März 2023 starteten wir schließlich unser 100.000 € - Echtgelddepot auf die Favoriten der KI-Ära. Dieses ist mittlerweile auf über 248.000 € angewachsen. Ziemlich zeitgleich mit dem Start des KI-Depots hatte sich Microsoft-Gründer Bill Gates zu Wort gemeldet: ‘Die Entwicklung der KI sei so grundlegend wie die Erfindung des Mikroprozessors, des Personal Computers, des Internets und des Mobiltelefons. Sie wird die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, lernen, reisen, sich medizinisch versorgen lassen und miteinander kommunizieren. Ganze Branchen werden sich darauf einstellen. Unternehmen werden sich dadurch auszeichnen, wie gut sie es nutzen.‘
Das Beste ist nunmehr zwei Jahre später: Wir sind mittendrin! Die Ära ist noch lange nicht zu Ende. Werfen wir aber zunächst einen Blick in den Rückspiegel: Am 22. März 2023 kauften wir die Aktie von Super Micro Computer (SMCI) zu einem Kurs um 109 USD. Einen ersten Teilverkauf tätigten wir rund ein Jahr später bei rund 950 USD. Weitere Teilverkäufe erfolgten zu rund 770 USD im Juni und zu ca. 420 USD im August 2024. Ende Oktober hatten wir uns schließlich endgültig aus der Aktie verabschiedet.
Im März 2023 positionierten wir uns auch bei NVIDIA (NVDA). Der Grund (Auszug aus der Kauforder vom 23. März 2023):
Trotz einer Performance von beinahe 400 % bleiben wir bei NVIDIA investiert. Denn das KI-Zeitalter beschleunigt den Übergang zur Robotik. NVIDIA gilt als der führende Chipanbieter für KI und wie sich jetzt zeigt, auch für KI-basierte Roboter. Langfristig soll es laut Elon Musk ja 20 Milliarden humanoide Roboter geben. Das wird der größte Markt und NVIDIA liefert auch dafür die Chips. NVIDIA hat jetzt nämlich auch den Jetson Orin Nano Super Developer Kit vorgestellt, einen kompakten generativen KI-Supercomputer, der höhere Leistung zu einem niedrigeren Preis bietet. Das Gerät, das in die Handfläche passt, richtet sich an kommerzielle KI-Entwickler, Hobbyisten und Studenten. Das Gerät hat 1,7x mehr KI-Inferenzleistung, eine 70 % höhere Rechenleistung (67 INT8 TOPS) und eine 50 % höhere Speicherbandbreite (102 GB/s) im Vergleich zum Vorgänger. Der Jetson Orin Nano Super ist ideal für Anwendungen wie LLM-Chatbots, visuelle KI-Agenten und KI-basierte Roboter.
Dies das damalige Chartbild beim Kauf von NVIDIA:
Da die KI-Ära und der Megatrend der Robotik eng miteinander verknüpft sind, werden wir im wöchentlichen Börsendienst ‚MEGATREND Echtgeld-Depots‘ diese beiden Trends im bestehenden 100.000 € - Echtgelddepot abbilden. Dies tun wir ja quasi schon seit dem 28. Februar 2024. Wir kauften die Aktie von Tesla (TSLA;i) im Bereich von 200 USD. Dies der Auszug aus der Kauforder:
Das Marktvolumen könnte gigantisch werden: Fortune Business Insights schätzt, dass der globale Markt für humanoide Roboter von 3,28 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 66 Mrd. USD im Jahr 2032 anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 45,5 % entspricht. Wir werden weiterhin auf den Robotik-Trend setzen. Die KI wird hier für unglaubliche Fortschritte sorgen.
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Seien Sie dabei, wenn die Aktien zu den genannten MEGATRENDS durchstarten. Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
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Ein weiterer Megatrend, den wir im Börsendienst ‚MEGATREND Echtgeld-Depots‘ seit September 2024 mit einem 100.000 € - Echtgelddepot umsetzen, ist der "Defense&Space"-Trend. Zahlreiche Aktien werden von den steigenden Verteidigungsausgaben profitieren. Ferner verschwimmt die Grenze zwischen Raumfahrt und Erde zunehmend. Dies schafft einen Echtzeit-Datenfluss. Raumfahrtunternehmen entwickeln Technologien, um Daten direkt zwischen Satellitenkonstellationen und Bodenstationen zu übertragen, ohne die traditionelle Internetinfrastruktur zu nutzen.
Auch im "Defense&Space"-Depot dürfen wir schon einen schönen Erfolg verbuchen. Am 23. Oktober kauften wir Rocket Lab USA (RKLB;i) im Bereich von 11,25 USD. Das auf die Luft- und Raumfahrt spezialisierte Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungspaket für den Weltraum an. Es entwickelt und startet Kleinraketen, darunter die Electron-Rakete, die für den Transport kleiner Satelliten ausgelegt ist. Rocket Lab arbeitet auch an der Entwicklung der Neutron-Rakete, die ab 2025 größere Satelliten und Konstellationen unterstützen soll. Zudem produziert Rocket Lab Raumfahrzeuge für bedeutende Kunden wie die NASA und das US-Verteidigungsministerium. Mit einem Marktpotenzial von 320 Mrd. USD im Bereich der Daten- und Servicedienstleistungen aus dem Weltraum und dank der vertikalen Integration hat Rocket Lab gute Chancen, sich langfristig erfolgreich im globalen Raumfahrtsektor zu positionieren.
Wir haben im "Defense&Space"-Depot noch reichlich Cash, das wir investieren wollen. Wir lauern derzeit auf weitere Chancen.
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Ihnen und uns, liebe Börsianer, alles Gute für das anstehende – ertragreiche - Börsenjahr 2025!
Stephan Bank
Verantwortlicher Redakteur von ‚MEGATREND Echtgeld-Depots‘
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im März 2023 starteten wir schließlich unser 100.000 € - Echtgelddepot auf die Favoriten der KI-Ära. Dieses ist mittlerweile auf über 248.000 € angewachsen. Hier werden auch in der Robotik große Chancen entstehen. Ein weiterer Megatrend, den wir im Börsendienst ‚MEGATREND Echtgeld-Depots‘ seit September 2024 mit einem 100.000 € - Echtgelddepot umsetzen, ist der "Defense&Space"-Trend. Hier konnten wir nach kurzer Zeit den ersten "Verdoppler" bei einer Aktie feiern.
Seien Sie dabei, wenn die Aktien zu den genannten MEGATRENDS durchstarten. Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.
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Viele Grüße
Stephan Bank
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Erfahren Sie, warum Nvidia als führender Treiber der KI-Revolution gilt und welche Chancen sich daraus auch für Investoren ergeben. TraderFox berichtet.
Auf der Communacopia + Technology Conference in San Francisco sprach Goldman-Sachs-Chef David Solomon mit Jensen Huang, CEO von Nvidia, der auch gerne als KI-Pate oder als Pendant aus dem Tech-Segment zur Musik-Ikone Taylor Swift bezeichnet wird, über die transformative Kraft der Künstlichen Intelligenz (KI). In dem Gespräch wurde klar: KI ist nicht nur ein Trend, sondern der Motor einer neuen industriellen Revolution. Für Unternehmen und Investoren eröffnen sich dadurch weitreichende Chancen.
Quelle: Nvidia
Huang betonte, dass heutige Rechenzentren ineffizient sind, da sie mit Luft gekühlt werden – einem schlechten Wärmeleiter. Nvidias Lösung: Kompakte Server-Racks, die tausende Standardserver ersetzen und durch Flüssigkeitskühlung deutlich energieeffizienter arbeiten. "Ein einzelnes Nvidia-Rack mag teuer erscheinen, doch es ersetzt tausende herkömmlicher Server und spart immense Kosten für Kabel und Energie", betonte Huang.
Dieser technologische Vorsprung verschafft Nvidia aus seiner Sicht einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die Beschleunigung von Datenzentren könnte in den nächsten zehn Jahren zu erheblichen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen führen, so sein Urteil.
Die Bedeutung der KI vergleicht Huang mit der industriellen Revolution: "In den letzten zehn Jahren haben wir die Rechenleistung um das Millionenfache gesteigert." Diese Entwicklung ermöglicht die Entstehung völlig neuer Anwendungen wie Generative KI, die Daten in neue Kontexte übersetzen kann – von Text zu Bildern oder sogar von Proteinen zu Medikamenten. Huang sieht dies nicht nur als Werkzeug, sondern als "digitale Fähigkeit", die in praktisch allen Industrien unverzichtbar wird.
Ein besonders spannendes Beispiel ist der Einsatz von KI in der Computer-Grafik. "Wir berechnen einen Pixel und leiten daraus die anderen 32 ab", erklärte Huang. "Die Berechnung eines Pixels erfordert viel Energie. Die Ableitung der anderen 32 benötigt sehr wenig Energie, und man kann es sehr schnell machen. Und die Bildqualität ist unglaublich."
Auf die Frage, wie sich die Investition für die Kunden auszahlt, antwortet Huang: "Die Rechenkosten steigen ein wenig - vielleicht verdoppeln sie sich. Aber man reduziert die Rechenzeit um einen Faktor von etwa 20. Sie erhalten zehnfache Einsparungen." Diese Effizienzsteigerungen machen KI und damit Nvidias Hardware für Unternehmen aus vielen Branchen unverzichtbar – von der Unterhaltungsindustrie bis hin zur medizinischen Forschung.
Huang führte aus, dass ein Großteil der Rechenzeit auf einen kleinen Teil des Codes entfällt. "Üblicherweise machen 5 % - 10 % des Codes 99,999% der Laufzeit aus", erklärte er. "Wenn Sie diese 5% auf einen Beschleuniger auslagern, können Sie die Anwendung theoretisch hundertfach beschleunigen. Und es ist nicht abnormal, dass wir das tun. Es ist nicht ungewöhnlich. Und so beschleunigen wir die Bildverarbeitung um das 500-fache." Diese gezielte Optimierung ist der Kern von Nvidias Erfolgsstrategie.
Huang betonte auch die zentrale Rolle der Datenverarbeitung in der KI: "Datenverarbeitung ist eine meiner Lieblingsanwendungen, da fast alles, was mit maschinellem Lernen zu tun hat, datengetrieben ist. Und wir beschleunigen das ungemein." Nvidia hat dafür eine beeindruckende Bibliothek an Tools und Technologien entwickelt, die die Entwicklung von KI-Anwendungen erheblich beschleunigen.
Um diese Beschleunigung zu ermöglichen, entwickelt Nvidia umfangreiche Bibliotheken an Tools und Technologien für verschiedene Anwendungen, von der virtuellen Wirkstoffsuche bis hin zur Klimasimulation, welche die Entwicklung von KI-Anwendungen erheblich beschleunigen. Diese Bibliotheken ermöglichen es Entwicklern, KI-Modelle effizient zu trainieren und einzusetzen.
Eine besondere Stärke von Nvidia liegt aus Sicht des Nvidia-CEO in der Fähigkeit, neue Märkte zu schaffen. Huang erklärt: "Wir müssen Freunde finden und den Markt erschaffen. Nvidia ist sehr gut darin, neue Märkte zu schaffen." Das Unternehmen hat dies bereits in verschiedenen Branchen erfolgreich umgesetzt, von der Spieleindustrie über die Medizin bis hin zur Klimaforschung. Laut Huang hat sich Nvidia als unverzichtbarer Partner für Unternehmen aus aller Welt etabliert, die KI-basierte Lösungen entwickeln und einsetzen. Mit der Folge, dass die Zukunft der KI eng mit dem Namen Nvidia verbunden sein sollte.
Hinter Nvidias Erfolg steht ein einzigartiger Innovationsansatz. Die sogenannte Blackwell-Architektur kombiniert sieben unterschiedliche Chips zu einer leistungsstarken Einheit. "Alle zwei Jahre bringen wir eine neue Architektur heraus – schneller können selbst wir nicht innovieren", erklärte Huang. Für Unternehmen bedeutet das: mehr Leistung, niedrigere Kosten und eine nahtlose Integration neuer Software.
Die Innovation endet nicht bei der Hardware. Nvidia hat eine breite Palette von Software-Tools entwickelt, die von Forschern und Unternehmen weltweit genutzt werden. Besonders gefragt sind Plattformen für maschinelles Lernen und Simulationen, die komplexe Prozesse in der Medizin oder im autonomen Fahren unterstützen.
Quelle Nvidia
Für Nvidia-CEO Jensen Huang ist klar: "KI dreht sich nicht nur um einen Chip, sondern um eine gesamte Infrastruktur." Im Gegensatz zu herkömmlichen Computerkonzepten der 1990er Jahre baut Nvidia nicht einfach nur Chips, sondern komplette KI-Rechenzentren. Diese umfassen mehrere spezialisierte Chips, wie etwa das neue "Blackwell"-System, das aus sieben unterschiedlichen Chiptypen besteht.
Huang erklärt, dass das Zusammenspiel dieser spezialisierten Komponenten die Grundlage für leistungsstarke Supercomputer bildet: "Wenn Sie sich einen unserer Supercluster ansehen, stellen Sie fest, dass jede darin enthaltene Software individuell entwickelt wurde." Der Vorteil liegt darin, dass Nvidia sowohl die Chips als auch die notwendige Software und Systemarchitektur aus einer Hand liefert. Das Ergebnis: Höhere Leistung, bessere Energieeffizienz und niedrigere Betriebskosten.
Neben der Hardware sieht Huang Nvidias Stärke in der Entwicklung fortschrittlicher Algorithmen. "Wir verstehen genau, welche Auswirkungen bestimmte Algorithmen auf die zugrunde liegende Computerarchitektur haben", betont er. Diese Expertise ermöglicht es, Berechnungen effizient über Millionen von Prozessoren zu verteilen und komplexe KI-Anwendungen mit maximaler Geschwindigkeit und minimalem Energieverbrauch auszuführen.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Installationsbasis: Nvidias einheitliche Architektur ist auf allen wichtigen Plattformen verfügbar – von der Cloud über Supercomputer bis hin zu Anwendungen in Autos, Robotern oder PCs. "Egal welches Gerät Sie verwenden – wenn ‚Nvidia inside‘ steht, wissen Sie, dass Ihre Software funktioniert", fasst Huang zusammen.
Diese ganzheitliche Herangehensweise, die sowohl Hardware als auch Software und Infrastruktur umfasst, hat Nvidia in den letzten 30 Jahren an die Spitze der KI-Technologie geführt. "Wenn Sie heute ein KI-Unternehmen gründen, ist Nvidias Architektur die naheliegendste Wahl", so Huang.
Die Fähigkeit, Hardware, Software und Infrastruktur perfekt aufeinander abzustimmen, verleiht Nvidia einen schwer einholbaren Vorsprung. Gleichzeitig sorgt die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie TSMC für eine hochgradig agile Lieferkette, die selbst exponentielles Wachstum wie das von Nvidia bewältigen kann.
Die Halbleiterproduktion ist global eng vernetzt, wobei viele Partner in Asien ansässig sind. Nvidia setzt daher auf Diversifikation und Redundanz. "Vielleicht erreichen wir nicht immer die gleiche Leistung oder den besten Preis, aber wir werden in der Lage sein, weiterhin zu liefern", versicherte Huang.
Diese Resilienz ist entscheidend, da die Nachfrage nach Nvidias Chips weltweit rasant wächst. Von Rechenzentren über KI-Anwendungen bis hin zu selbstfahrenden Autos – der Bedarf an leistungsfähiger Hardware scheint grenzenlos.
Huang sieht großes Potenzial in neuen Märkten wie Biotechnologie, autonomem Fahren und Robotik. KI-basierte Systeme ermöglichen dort bislang undenkbare Fortschritte. Gleichzeitig bleibt die Chipindustrie anfällig für geopolitische Spannungen und Lieferkettenengpässe. Nvidia plant daher den weiteren Ausbau seiner globalen Präsenz und die Schaffung zusätzlicher Produktionskapazitäten.
Jensen Huang ließ keinen Zweifel daran, dass Nvidia die Zukunft der KI aktiv mitgestaltet. Für Unternehmen, die auf datenbasierte Innovationen setzen, bleibt Nvidia ein unverzichtbarer Partner. Die technologische Führungsrolle des Unternehmens eröffnet weitreichende Marktchancen in einer Welt, die zunehmend auf KI-basierte Lösungen angewiesen ist.
Die Zusammenfassung des Gesprächs mit Huang unterstreicht Nvidias führende Rolle in der KI-Revolution und die kontinuierliche Innovation, die das Unternehmen vorantreibt. Anleger und Marktteilnehmer sollten die Entwicklungen bei Nvidia genau beobachten, da das Unternehmen weiterhin neue Märkte schafft und bestehende Märkte transformiert. Und alles das erklärt auch, warum der Nvidia-Aktienkurs von April 1999 bis heute von 0,034 USD auf in der Spitze 148,88 USD gestiegen ist.
Übrigens: Die untenstehende Grafik von Visual Capitalist (die Daten stammen von Ycharts, auf die über den Bilello Blog zugegriffen wurde) zeigt die jeweils acht besten S&P 500-Aktien nach erzielter Gesamtperformance über vier verschiedene Zeiträume hinweg. Und wie sich zeigt, war Nvidia mit Stand vom 30. November 2024 in allen diesen vier Zeitfenstern die Aktie mit der besten Performance unter den S&P 500 Index-Vertretern, Das heißt, der Titel hat die beste Bilanz über die letzten 5, 10, 15 und 20 Jahre aufzuweisen.
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Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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MEGATRENDS können uns Investoren auf neue Vermögensniveaus heben. Daher werden Anleger in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen drei wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von jeweils 100.000 €.
Mit dem KI-Echtgeld-Depot sind wir seit dem Start im März 2023 mit rund 160 % in Front.
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Am 25. September 2024 erfolgte der Startschuss für unser 100.000€-Echtgeld-Depot auf die Favoriten der ‘Defense&Space’-Ära. Rocket Lab USA (RKLB;i) befindet sich seit einiger Zeit in einem starken Rallye-Modus. Wir kauften die Aktie am 23. Oktober 2024 in unser Echtgeld-Depot. Das auf die Luft- und Raumfahrt spezialisierte Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungspaket für den Weltraum an. Es entwickelt und startet Kleinraketen, darunter die Electron-Rakete, die für den Transport kleiner Satelliten ausgelegt ist. Diese Satelliten finden breite Anwendung in Bereichen wie Erdbeobachtung, Kommunikation und Forschung. Rocket Lab konkurriert mit Raumfahrtgiganten wie SpaceX und Blue Origin und bedient hauptsächlich Regierungsbehörden und private Satellitenbetreiber.
Neue Verträge und wachsende Nachfrage stärken Marktposition
Am Dienstagabend (12. November) präsentierte das Unternehmen seine Q3-Zahlen. Rocket Lab hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht und konnte sowohl im Bereich der Startdienstleistungen als auch bei seinen Raumfahrtsystemen ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 55 % und erreichte einen Quartalsumsatz von 105 Mio. USD. Die Anzahl neuer Verträge und die wachsende Nachfrage nach den Startdiensten unterstreichen Rocket Labs führende Position auf dem Markt für kleine Raketenstarts. Unter anderem wurde ein mehrjähriger Startvertrag für die neue Neutron-Rakete unterzeichnet, und das Unternehmen erhielt neue Aufträge im Wert von 55 Mio. USD für die Electron-Starts. Der Auftragsbestand (Backlog) von Rocket Lab stieg im Jahresvergleich um 80 % auf nunmehr 1,05 Mrd. USD.
Ausbau der Produktionskapazitäten und Fortschritte im Satellitenbau
Im Bereich der Produktion konnten ebenfalls Fortschritte erzielt werden, insbesondere bei der Herstellung von Satelliten. Rocket Lab hat seine Produktionskapazitäten in der Long Beach-Anlage deutlich ausgebaut, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Aktuell befinden sich über 40 Satelliten im Bau, was Rocket Lab hilft, seine Position als führender Anbieter im Bereich Raumfahrtinfrastruktur weiter zu stärken.
Fazit: Die Aktie bleibt ein absoluter Leader unter den Weltraumaktien. Wir sind mit dem jüngsten Anstieg bereits 70 % im Buchgewinn. In weniger als einem Monat.
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Euer Redakteur von "Megatrend Echtgeld-Depots"
Stephan Bank
Eigenposition: Ich halte eine Eigenposition bei Rocket Labs.
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Mark Zuckerberg äußerte im Conference-Call zum Quartalsbericht die Einschätzung, dass bereits in diesem Jahr 2025 KI-Entwickler-Agenten das Niveau von durchschnittlich guten menschlichen Programmierern erreichen werden. Ein gigantischer Markt entsteht und es ist offensichtlich, dass KI-Agenten nahezu alles verändern würden. In dieser Ausgabe des aktien Magazins besprechen wir 5 Aktien, die von der KI-Agenten-Revolution profitieren können.
Das R1-Modell von DeepSeek soll leistungsfähig mit den Modellen von Google und OpenAI vergleichbar sein – bei Entwicklungskosten von lediglich 5,6 Millionen USD. Diese Entwicklung wirft eine zentrale Frage auf: Sind die enormen Investitionen der großen US-Technologiekonzerne tatsächlich gerechtfertigt? Wir werdem weiterhin ein wachsames Auge auf Unternehmen aus dem KI-Bereich haben. In dieser Ausgabe richten wir unser Augenmerk auf die Energieunternehmen Talen Energy und OKLO, die vom rasanten Wachstum neuer Rechenzentren profitieren. Als Turnaround-Spekulation werfen wir erneut einen Blick auf Moderna. Ein weiteres Schwerpunktthema bleibt die Raumfahrt, weshalb wir noch einmal auf die spannendsten Aktien aus diesem Bereich aufmerksam machen.
Bei Depotziel 1 Million haben wir eine klare Mission. Wir müssen uns in das exponentielle Zinseszinswachstum hineinkaufen, das wunderbare Firmen bieten. Mit Interactive Brokers ist uns das bereits gelungen. Wir sind bereits 72 % im Plus und das Wachstum ist stark und ungebrochen.
Unser neuer Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" wird die Art und Weise wie Sie das Thema "Investieren" betrachten für den Rest ihres Lebens verändern. Sie wechseln die Seite. Vermutlich gehören Sie bislang zur großen Masse der Marktteilnehmer, die Prämien bezahlen, um zum Beispiel mit einem Hebelzertifikat eine gehebelte Spekulation einzugehen. Die Zeit arbeitet gegen Sie, denn die Produkte verlieren Tag für Tag an Wert. Als Stillhalter drehen wir den Spieß herum. Wir stehen auf der anderen Seite und sind diejenigen, die von den Zeitwertverlusten profitieren.
Wenn sich ein Narrativ ändert, ist die Chance auf Outperformance besonders hoch. Neben China könnte auch der deutsche Aktienmarkt vor einem Stimmungswandel stehen – der DAX ist seit Jahresbeginn bereits über 7 % im Plus. Die Bundestagswahl im Februar 2025 könnte ein entscheidender Katalysator sein, insbesondere für die Immobilienwirtschaft, die von möglichen Fördermaßnahmen und steuerlichen Anreizen profitieren dürfte.
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Dieser Börsendienst begleitet jeden Mittwoch um 12 Uhr drei große Anlagetrends - jeweils mit einem eigenen 100.000 € - Echtgeld-Depot.
In unserer aktuellen Ausgabe liegt der Fokus mit 2G Energy und Friedrich Vorwerk auf der weltweiten Energiewende. Beide Unternehmen profitieren von dieser auf unterschiedliche Weisen und dürften im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele in den nächsten Jahren noch gefragter werden.
Friedrich Vorwerk überzeugt dabei vor allem mit seinen Infrastrukturlösungen für Wasserstoffpipelines und das Stromnetz. 2G Energy profitiert zudem von einer steigenden Nachfrage nach seinen modernen Blockheizkraftwerken.
Doch auch über die Energiewende hinaus haben wir mit drei zusätzlichen deutschen Nebenwerten aus unterschiedlichen Sektoren wieder spannende Investitionsmöglichkeiten für Sie ausfindig gemacht, die vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhalten.
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Gerade im Technologiesegment lohnt sich ein Blick über den Tellerrand hinaus. Denn abseits der KI-Highflyer wie Alphabet, Microsoft, NVIDIA oder META gibt es chancenreiche Storys, die im neuen Börsenjahr nach zuletzt eher schwacher Performance gute Chancen auf ein Comeback haben dürften. Hier sticht vor allem die Aktie von ASML heraus. Als Marktführer bei EUV-Lithografiesystemen ist ASML bestens positioniert, um von der steigenden Nachfrage bei High-End-Chips und GPUs, die für Data- und Cloud-Centerapplikationen sowie für moderne KI-Anwendungen benötigt werden, profitieren zu können.
Die Trader-Zeitung berichtet täglich um 18:00 Uhr über spannende Aktiennews und neue Kaufchancen! In unseren Artikeln kombinieren wir eine neutrale Berichterstattung über Aktien mit den klaren Meinungen unserer Redakteure. Mit 8 systematisch durchgeführten Screening-Routinen stellen wir sicher, dass uns keine Top-Story entgeht!
Was bewegt die Märkte wirklich? Welche Aktien haben besonders große Kurspotenziale? Welche Anlage- und Zukunftstrends muss man auf dem Schirm haben. Unser Newsletter wird von einem Team versierter Finanzjournalisten geschrieben. Lesen Sie mit.
Wir sind der Aktienclub Buffett's Alpha. Wir nennen uns Alphajäger, denn wir wollen die Märkte mit ausgewählten Einzelaktien schlagen. Warren Buffett nennt als ersten wichtigen Schritt für den Anlageerfolg, dass man die börsennotierten Gesellschaften kennenlernen muss. Nur wenn man eine Firma und ihr Geschäftsmodell versteht, kann man auf neue Burggraben-Aktien aufmerksam werden.
Unsere PDF-
Einmal pro Woche erhalten Sie von uns die 5 spannendsten Artikel der Woche zugeschickt. Selbst wer wenig Zeit hat, kann dann das Beste gebündelt lesen.
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Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.
Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt
Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points
Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.
Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.
In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.
Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.
In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.
Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben
Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.
Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht
Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.
Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.
In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge
Value-
Der TraderFox Qualitäts-
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-
Der Wachstums-
Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind
Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.
Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins
geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr
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