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- Apple Intelligence sei noch nicht vollständig ausgereift. Die erste Version werde viele Funktionen – einschließlich ChatGPT – nicht enthalten.
- Apple Intelligence wird laut Gurman in der EU nicht verfügbar sein – einer wichtigen Region für das Unternehmen.
- Einige Verbraucher könnten weitere Erklärungen zur Technologie benötigen und derzeit noch nicht verstehen, wofür sie Apple Intelligence überhaupt brauchen würden, so Gurman. KI habe bei der breiten Masse noch keinen Anklang gefunden, zitierte das Wall Street Journal Cliff Maldonado, leitender Analyst bei BayStreet Research, einem Marktforschungsinstitut für den Smartphonemarkt.
Die Einführung der KI-Funktionen dürfte zudem langsam und gestaffelt erfolgen und beim Marktstart nicht im iPhone 16 enthalten sein. Gurman geht davon aus, dass die Funktionen als Teil des Softwareupdates auf iOS 18.1 eingeführt werden.
Aufgrund des gestaffelten Ansatzes hält Gurman es für unwahrscheinlich, dass die KI-Plattform in diesem Jahr überzeugend genug sein wird, um ernsthafte Upgrades zu bewirken. Er erwartet, dass der Konzern im Herbst 2025 in einer stärkeren Position sein werde und Apple Intelligence dann ausgereift sein dürfte. Anleger könnten dann beim iPhone 17 an einen Superzyklus denken, hieß es weiter im Bloomberg-Bericht. Apple setze auf Partnerschaften, anstatt das Rad neu erfinden zu müssen, und habe bereits die Plattform sowie die Nutzerbasis, um die revolutionäre Technologie zu nutzen, zitierte das Wall Street Journal Trip Miller, geschäftsführender Gesellschafter bei Gullane Capital Partners.
Die internationale Tageszeitung berichtete ebenfalls, dass einige Analysten davon ausgehen würden, dass mit der iPhone-17-Generation eine stärkere Rückkehr zum iPhone-Wachstum stattfinden könnte. Dann werde ein dünneres Telefon- und aktualisiertes Kameradesign erwartet.
Der Autor Luca Bißmaier ist in folgende Werte investiert: Apple
David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH angestellt. David hat 2018 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg absolviert und im Anschluss einen Master in BWL an der Uni Bamberg gemacht. Seit 2019 befasst er sich eigenständig mit den Themen Börse, Aktien und Kapitalmärkten. Für das Aktienmagazin ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig und veröffentlicht dort regelmäßig eigene Artikel. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.
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"Von den 79,5 Millionen Nutzern, die Roblox täglich besuchen, sind 58 % 13 Jahre oder älter", sagt Baszucki, obwohl der Prozentsatz der über 18-Jährigen vielleicht aussagekräftiger gewesen wäre. "Als Erik Cassel und ich Roblox 2006 gründeten, waren wir von einer Frage motiviert, die das Unternehmen noch heute antreibt: Wie verbinden sich Menschen durch das Spielen?" Baszucki spricht weiter darüber, wie Roblox Menschen verbindet, bevor er auf die Größe der Branche eingeht. "Der Gaming-Markt ist riesig: 3,4 Mrd. Menschen spielen Spiele, und die Gaming-Branche erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 180 Mrd. USD", sagt Baszucki. "Als nächsten Meilenstein auf unserem Weg zu einer Milliarde täglich aktiver Nutzer teilen wir ein ehrgeiziges Ziel: Wir glauben, dass 10 % aller weltweiten Einnahmen aus Gaming-Inhalten durch das Roblox-Ökosystem fließen und innerhalb unserer Roblox-Community verteilt werden."
Auf dem Weg zu 10 % der Einnahmen aus Gaming-Inhalten ist man der Überzeugung, dass man wohl 300 Mio. täglich aktive Nutzer erreichen werde, die dann auf 1 Milliarde ausgebaut werden sollen. Dabei kommen etwa 80 % dieser Leute zu Roblox, um zusammen zu spielen, und der Rest, um einzukaufen, Unterhaltung zu konsumieren, zu lernen oder einfach miteinander zu kommunizieren.
Roblox stellt einige neue Tools vor, die bei der Unterstützung der ambitionierten Ziele helfen sollen
Roblox hat auf der RDC einige neue Tools angekündigt, von denen es glaubt, dass sie dabei helfen werden, diese Benutzerzahlen in die Höhe zu treiben. Das erste ist "Party", mit dem sich Roblox-Freunde zusammenschließen, kommunizieren und Erfahrungen austauschen können (die Bezeichnung der Plattform für die Spiele, die sie hostet), wobei der Voice-Chat auf Personen ab 13 Jahren beschränkt ist. Party wird bis Ende des Jahres vollständig eingeführt worden sein.
Ein weiterer wichtiger Vorstoß ist "Musik", mit einer "What’s Playing"-Funktion, die es Benutzern auf der gesamten Plattform ermöglicht, beliebte und trendige Songs und alle damit verbundenen Erlebnisse zu finden. Roblox hat auch eine Idee für etwas, das es "Music Charts" nennt und das 2025 auf den Markt kommen soll. Darüber hinaus gibt es eine Partnerschaft mit DistroKid, einem Musikvertriebsdienst, der es Künstlern einfacher machen wird, ihre Musik offiziell auf Roblox hochzuladen, und es den Erstellern, die Titel zu verwenden. Baszucki sagt, dies sei alles "Teil unserer Vision", dass Roblox "ein Ziel für organische und immersive Musikentdeckungen" wird.
Auch der Ingame Verkauf wird erweitert
Es gibt auch verschiedene Änderungen wie Entwickler auf Roblox Geschäfte betreiben und wie sie Premium-Erlebnisse weltweit bepreisen können. Berechtigte Entwickler können nun Waren aus Erlebnissen heraus verkaufen. Die Funktion wird Anfang 2025 eingeführt und der erste kommerzielle Partner ist Shopify. Darüber hinaus können Entwickler den Zugang zu ihren Erlebnissen in "echtem Währungswert" bepreisen (Umsatzanteil: 50 bis 70 %, je nach Preispunkt) und ein Preisoptimierungstool hilft Entwicklern, den Sweet Spot zu ermitteln. Kurz darauf führt Roblox regionale Preisempfehlungen ein und ermöglicht es Entwicklern, die Preise je nach Region zu variieren, wobei es anscheinend darum geht, "eine virtuelle Wirtschaft aufzubauen, die global integrativer und zugänglicher ist".
Viele der auf der RDC angekündigten Funktionen werden Roblox-Benutzern bereits einigermaßen vertraut sein, wenn auch in eingeschränkter Form. Walmart verkauft dort seit Anfang des Jahres reale Gegenstände, während man sich bereits bei der Roblox-Version von IKEA auf einen Job bewerben (und virtuelle Fleischbällchen servieren) kann. Viele Künstler nutzen Roblox bereits, um ihre Musik zu promoten und Konzerte zu geben. Das Unternehmen hat sich zuvor mit einer KI gebrüstet, die alles für Kunden erstellen wird.
Eine Milliarde Nutzer pro Tag anzustreben, scheint ambitioniert zu sein. Ob das Unternehmen dieses Ziel wirklich erreichen kann, wird die Zeit zeigen. Grundsätzlich läuft das Geschäft für Roblox jedoch sehr gut.
Mit dem EuroStoxx 50 ist der Leitindex der Eurozone in der Vorwoche um 4,44 % abgesackt. Doch der akute Schwächeanfall betrifft längst sich nicht alle Marktsegmente. Drei Stoxx-600-Branchenindizes rückten in der Vorwoche vielmehr unbeirrt davon auf neue Zwischenhochs vor. Trendfolge-Investoren lässt dies aufhorchen, versprechen intakte Aufwärtstrends und relative Stärke zum Gesamtmarkt doch weiteres Aufwärtspotenzial. TraderFox berichtet und verrät, welches Branchen-Trio derzeit mit starken Chartbildern glänzt.
"The trend is your friend" - so lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Aber was verbirgt sich hinter dieser scheinbar einfachen Aussage? Sie basiert letztlich auf der Annahme, dass eine bestehende Aufwärtsbewegung an den Märkten oft ein Indikator dafür ist, dass sich diese Bewegung auch weiterhin fortsetzt. Denn oft verstärken sich Trends von selbst, da immer mehr Anleger auf den Zug aufspringen.
Um die Grundidee zu verdeutlichen, hilft es auch, wenn man den "Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht" freier interpretiert als in der Originalbedeutung. Denn es ist in der Regel so, dass ein Krug nicht zerbricht, sondern die Chance relativ groß ist, dass man damit heil bis zum Brunnen und wieder zurückkommt, zumindest, sofern kein unerwarteter Unfall passiert.
Dieses Gedankengut mündet auch darin, dass viele charttechnisch orientierte Anleger bevorzugt auf Aktien setzen, die mit intakten langfristigen Aufwärtstrends aufwarten können. Interessant sind Titel mit so einem Chartbild, weil solche Trends auf eine positive Marktstimmung hinweisen. Ein stabiler Aufwärtstrend signalisiert Nachfrage, wobei das wiederum oft auf der Annahme guter Geschäftsaussichten oder auf einer sich zumindest verbessernden Geschäftslage basiert. Investoren erhoffen sich durch das Mitmischen in einer Aufwärtsbewegung, von weiteren Kursgewinnen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, da der Trend Kursstärke demonstriert.
Alles das gilt auch für das Konzept der sogenannten relativen Stärke, welche die Performance im Vergleich zu einem Index oder gegenüber anderen Aktien misst. Die These, dass Aktien mit relativer Stärke besonders aussichtsreich sind, basiert erneut auf der Idee, dass sich Aktien, die in der Vergangenheit besser entwickelt haben als der Markt oder andere Aktien, tendenziell auch in Zukunft besser entwickeln könnten. Wer an diese Vorgehensweise glaubt, setzt darauf, dass an den Aktienmärkten Gewinner tendenziell Gewinner bleiben.
Die skizzierten Überlegungen lassen sich natürlich nicht nur auf Einzelaktien, sondern auch auf Branchenebene anwenden. Das heißt, Branchen mit relativer Stärke, die gerade die Intaktheit ihrer jeweiligen Aufwärtstrends mit neuen Zwischenhochs als intakt untermauert haben, können als besonders aussichtsreich eingestuft werden.
Ein Stoxx-Branchentrio trotzt der jüngsten Marktschwäche
Interessanterweise können mit so einer Ausgangskonstellation auch einige Branchen in Europa aufwarten, obwohl mit dem EuroStoxx 50 der Leitindex der Eurozone in der Vorwoche gleich um 4,44 % abgesackt ist.
Ausgewählte Marktsegmente konnten sich diesem Abwärtssog jedoch erfolgreich entziehen, wobei wir nachfolgend insbesondere drei Branchen herausstellen, die derzeit in Sachen Charttechnik mit ganz besonders vielversprechenden Konstellationen aufwarten.
Charttechnik-Branchenfavorit Nr. 1: STOXX Europe 600 Real Estate Performance-Index
Der STOXX Europe 600 Real Estate Performance-Index scheint nach einer vorangegangenen Korrekturbewegung eine anschließend vollzogene Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen zu haben. Jedenfalls ist dieser Immobilienaktien-Index seit Oktober 2023 im Aufwind. Auf Sicht eines Monats ergibt sich ein Plus von 10,18 % auf Sicht von zwölf Monaten von 28,38 %. Unter den Indexschwergewichten können deutsche Vertreter wie Vonovia oder LEG Immobilien mit einer zuletzt ebenfalls positiven charttechnischen Entwicklung überzeugen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Die Gewinnschätzungen für den Immobiliensektor (2025) wurden in den letzten drei Monaten laut DZ Bank um 1,5 % nach oben revidiert. Auch die Erwartungen für 2026 wurden erhöht (1,6 %). Die erwartete Gewinnsteigerung bei Immobilienwerten für die nächsten zwei Jahre (CAGR) beträgt 3,9 %. Rückenwind verspüren die zinssensitiven Branchenvertreter natürlich dank der von der EZB bereits eingeleiteten Leitzinswende nach unten, wobei man am Markt schon im September mit der nächsten Zinssenkung rechnet.
Charttechnik-Branchenfavorit Nr. 2: STOXX Europe 600 Telecommunications Performance-Index
Für den STOXX Europe 600 Telecommunications Performance-Index ist ein Monatsplus von 8,83 % zu konstatieren sowie ein Zwölfmonatsplus von 21,83 %. Hier scheint ein bisheriger Seitwärtstrend erfolgreich nach oben hin verlassen worden zu sein, wobei sich daraus laut Chartlehre theoretisch weiteres Aufwärtspotenzial ergibt. In einer besonders konstruktiven Verfassung präsentiert sich auch in diesem Fall mit der Deutschen Telekom ein Indexvertreter aus Deutschland.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Die Gewinnschätzungen für den Telekommunikationssektor (2025) wurden nach Angaben der DZ Bank in den vergangenen drei Monaten zwar um 2,9 % nach unten revidiert. Auch die Erwartungen für 2026 wurden gesenkt (-3,1 %). Die erwartete Gewinnsteigerung bei Telekommunikationsunternehmen für die nächsten zwei Jahre (CAGR) beträgt aber 8,5 %. Wegen einer im Schnitt hohen Verschuldung gilt auch dieser Sektor als Profiteur sinkender Zinsen, wobei ein weiterer Vorteil bei sinkenden Anleiherenditen in durchschnittlich respektablen Dividendenrenditen besteht.
Charttechnik-Branchenfavorit Nr. 3: STOXX Europe 600 Utilities Performance-Index
Der STOXX Europe 600 Utilities Performance-Index kann mit einem der besten Langfrist-Charts auf Branchenebene in Europa aufwarten. Denn letztlich ziehen hier die Kurse schon seit Ende 1987 relativ stetig nach oben. Jedenfalls ist ein überzeugender langfristiger Aufwärtstrend zu attestieren, der am vergangenen Freitag mit einem neuen Zwischenhoch untermauert wurde. Auf Einmonatsbasis ergibt sich ein Anstieg von 8,67 % und auf Zwölfmonatsbasis von 16,84 %. Deutsche Indexvertreter wie EON oder RWE werden in Bezug auf Performance durch Titel wie Iberdrola aus Spanien oder BWK aus der Schweiz in den Schatten gestellt.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Die Gewinnschätzungen für den Versorgersektor (2025) wurden gemäß DZ Bank in den letzten drei Monaten um 1,5 % nach oben angepasst. Auch die Erwartungen für 2026 wurden nach oben revidiert (1,3 %). Die erwartete Ergebnisentwicklung bei den Versorgern unterstellt für die nächsten zwei Jahre (CAGR) allerdings ein Minus von 1,1 %, doch auch dieser Sektor ist zinssensitiv und die durchschnittliche Dividendenrendite stimmt. Außerdem hofft man am Markt darauf, dass sich positive Geschäftsimpulse aus der Energiewende verstärkt in den Bilanzen niederschlagen.
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McDonald's sieht auf dem deutschen Markt noch viel Wachstumspotenzial und will sein Angebot vor allem an Autobahnen und Bahnhöfen kräftig ausbauen.
Nach einem Kurssturz von über 66 % steht Celsius unter Druck. Doch Experten sehen großes Potenzial durch internationale Expansion und Marktanteilsgewinne.
Eine formalisierte Partnerschaft würde Musks Praxis verstärken, Vermögenswerte frei in seinem Unternehmensimperium zu teilen.
Laut dem Bloomberg-Experten spielen neben makroökonomischen Faktoren auch technische Gründe eine entscheidende Rolle.
Während der Roblox Developers Conference enthüllte CEO und Mitbegründer David Baszucki sein großes Ziel. Er möchte eine Milliarde täglich aktive Nutzer und 10 % aller weltweiten Gaming-Content-Umsätze über Roblox erzielen.
Mit dem EuroStoxx 50 ist der Leitindex der Eurozone in der Vorwoche um 4,44% abgesackt.
Die 10 aktuellsten Themen
- Apple Intelligence sei noch nicht vollständig ausgereift. Die erste Version werde viele Funktionen – einschließlich ChatGPT – nicht enthalten.
- Apple Intelligence wird laut Gurman in der EU nicht verfügbar sein – einer wichtigen Region für das Unternehmen.
- Einige Verbraucher könnten weitere Erklärungen zur Technologie benötigen und derzeit noch nicht verstehen, wofür sie Apple Intelligence überhaupt brauchen würden, so Gurman. KI habe bei der breiten Masse noch keinen Anklang gefunden, zitierte das Wall Street Journal Cliff Maldonado, leitender Analyst bei BayStreet Research, einem Marktforschungsinstitut für den Smartphonemarkt.
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Aufgrund des gestaffelten Ansatzes hält Gurman es für unwahrscheinlich, dass die KI-Plattform in diesem Jahr überzeugend genug sein wird, um ernsthafte Upgrades zu bewirken. Er erwartet, dass der Konzern im Herbst 2025 in einer stärkeren Position sein werde und Apple Intelligence dann ausgereift sein dürfte. Anleger könnten dann beim iPhone 17 an einen Superzyklus denken, hieß es weiter im Bloomberg-Bericht. Apple setze auf Partnerschaften, anstatt das Rad neu erfinden zu müssen, und habe bereits die Plattform sowie die Nutzerbasis, um die revolutionäre Technologie zu nutzen, zitierte das Wall Street Journal Trip Miller, geschäftsführender Gesellschafter bei Gullane Capital Partners.
Die internationale Tageszeitung berichtete ebenfalls, dass einige Analysten davon ausgehen würden, dass mit der iPhone-17-Generation eine stärkere Rückkehr zum iPhone-Wachstum stattfinden könnte. Dann werde ein dünneres Telefon- und aktualisiertes Kameradesign erwartet.
Der Autor Luca Bißmaier ist in folgende Werte investiert: Apple
Mit dem EuroStoxx 50 ist der Leitindex der Eurozone in der Vorwoche um 4,44 % abgesackt. Doch der akute Schwächeanfall betrifft längst sich nicht alle Marktsegmente. Drei Stoxx-600-Branchenindizes rückten in der Vorwoche vielmehr unbeirrt davon auf neue Zwischenhochs vor. Trendfolge-Investoren lässt dies aufhorchen, versprechen intakte Aufwärtstrends und relative Stärke zum Gesamtmarkt doch weiteres Aufwärtspotenzial. TraderFox berichtet und verrät, welches Branchen-Trio derzeit mit starken Chartbildern glänzt.
"The trend is your friend" - so lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Aber was verbirgt sich hinter dieser scheinbar einfachen Aussage? Sie basiert letztlich auf der Annahme, dass eine bestehende Aufwärtsbewegung an den Märkten oft ein Indikator dafür ist, dass sich diese Bewegung auch weiterhin fortsetzt. Denn oft verstärken sich Trends von selbst, da immer mehr Anleger auf den Zug aufspringen.
Um die Grundidee zu verdeutlichen, hilft es auch, wenn man den "Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht" freier interpretiert als in der Originalbedeutung. Denn es ist in der Regel so, dass ein Krug nicht zerbricht, sondern die Chance relativ groß ist, dass man damit heil bis zum Brunnen und wieder zurückkommt, zumindest, sofern kein unerwarteter Unfall passiert.
Dieses Gedankengut mündet auch darin, dass viele charttechnisch orientierte Anleger bevorzugt auf Aktien setzen, die mit intakten langfristigen Aufwärtstrends aufwarten können. Interessant sind Titel mit so einem Chartbild, weil solche Trends auf eine positive Marktstimmung hinweisen. Ein stabiler Aufwärtstrend signalisiert Nachfrage, wobei das wiederum oft auf der Annahme guter Geschäftsaussichten oder auf einer sich zumindest verbessernden Geschäftslage basiert. Investoren erhoffen sich durch das Mitmischen in einer Aufwärtsbewegung, von weiteren Kursgewinnen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, da der Trend Kursstärke demonstriert.
Alles das gilt auch für das Konzept der sogenannten relativen Stärke, welche die Performance im Vergleich zu einem Index oder gegenüber anderen Aktien misst. Die These, dass Aktien mit relativer Stärke besonders aussichtsreich sind, basiert erneut auf der Idee, dass sich Aktien, die in der Vergangenheit besser entwickelt haben als der Markt oder andere Aktien, tendenziell auch in Zukunft besser entwickeln könnten. Wer an diese Vorgehensweise glaubt, setzt darauf, dass an den Aktienmärkten Gewinner tendenziell Gewinner bleiben.
Die skizzierten Überlegungen lassen sich natürlich nicht nur auf Einzelaktien, sondern auch auf Branchenebene anwenden. Das heißt, Branchen mit relativer Stärke, die gerade die Intaktheit ihrer jeweiligen Aufwärtstrends mit neuen Zwischenhochs als intakt untermauert haben, können als besonders aussichtsreich eingestuft werden.
Ein Stoxx-Branchentrio trotzt der jüngsten Marktschwäche
Interessanterweise können mit so einer Ausgangskonstellation auch einige Branchen in Europa aufwarten, obwohl mit dem EuroStoxx 50 der Leitindex der Eurozone in der Vorwoche gleich um 4,44 % abgesackt ist.
Ausgewählte Marktsegmente konnten sich diesem Abwärtssog jedoch erfolgreich entziehen, wobei wir nachfolgend insbesondere drei Branchen herausstellen, die derzeit in Sachen Charttechnik mit ganz besonders vielversprechenden Konstellationen aufwarten.
Charttechnik-Branchenfavorit Nr. 1: STOXX Europe 600 Real Estate Performance-Index
Der STOXX Europe 600 Real Estate Performance-Index scheint nach einer vorangegangenen Korrekturbewegung eine anschließend vollzogene Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen zu haben. Jedenfalls ist dieser Immobilienaktien-Index seit Oktober 2023 im Aufwind. Auf Sicht eines Monats ergibt sich ein Plus von 10,18 % auf Sicht von zwölf Monaten von 28,38 %. Unter den Indexschwergewichten können deutsche Vertreter wie Vonovia oder LEG Immobilien mit einer zuletzt ebenfalls positiven charttechnischen Entwicklung überzeugen.
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Die Gewinnschätzungen für den Immobiliensektor (2025) wurden in den letzten drei Monaten laut DZ Bank um 1,5 % nach oben revidiert. Auch die Erwartungen für 2026 wurden erhöht (1,6 %). Die erwartete Gewinnsteigerung bei Immobilienwerten für die nächsten zwei Jahre (CAGR) beträgt 3,9 %. Rückenwind verspüren die zinssensitiven Branchenvertreter natürlich dank der von der EZB bereits eingeleiteten Leitzinswende nach unten, wobei man am Markt schon im September mit der nächsten Zinssenkung rechnet.
Charttechnik-Branchenfavorit Nr. 2: STOXX Europe 600 Telecommunications Performance-Index
Für den STOXX Europe 600 Telecommunications Performance-Index ist ein Monatsplus von 8,83 % zu konstatieren sowie ein Zwölfmonatsplus von 21,83 %. Hier scheint ein bisheriger Seitwärtstrend erfolgreich nach oben hin verlassen worden zu sein, wobei sich daraus laut Chartlehre theoretisch weiteres Aufwärtspotenzial ergibt. In einer besonders konstruktiven Verfassung präsentiert sich auch in diesem Fall mit der Deutschen Telekom ein Indexvertreter aus Deutschland.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Die Gewinnschätzungen für den Telekommunikationssektor (2025) wurden nach Angaben der DZ Bank in den vergangenen drei Monaten zwar um 2,9 % nach unten revidiert. Auch die Erwartungen für 2026 wurden gesenkt (-3,1 %). Die erwartete Gewinnsteigerung bei Telekommunikationsunternehmen für die nächsten zwei Jahre (CAGR) beträgt aber 8,5 %. Wegen einer im Schnitt hohen Verschuldung gilt auch dieser Sektor als Profiteur sinkender Zinsen, wobei ein weiterer Vorteil bei sinkenden Anleiherenditen in durchschnittlich respektablen Dividendenrenditen besteht.
Charttechnik-Branchenfavorit Nr. 3: STOXX Europe 600 Utilities Performance-Index
Der STOXX Europe 600 Utilities Performance-Index kann mit einem der besten Langfrist-Charts auf Branchenebene in Europa aufwarten. Denn letztlich ziehen hier die Kurse schon seit Ende 1987 relativ stetig nach oben. Jedenfalls ist ein überzeugender langfristiger Aufwärtstrend zu attestieren, der am vergangenen Freitag mit einem neuen Zwischenhoch untermauert wurde. Auf Einmonatsbasis ergibt sich ein Anstieg von 8,67 % und auf Zwölfmonatsbasis von 16,84 %. Deutsche Indexvertreter wie EON oder RWE werden in Bezug auf Performance durch Titel wie Iberdrola aus Spanien oder BWK aus der Schweiz in den Schatten gestellt.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Die Gewinnschätzungen für den Versorgersektor (2025) wurden gemäß DZ Bank in den letzten drei Monaten um 1,5 % nach oben angepasst. Auch die Erwartungen für 2026 wurden nach oben revidiert (1,3 %). Die erwartete Ergebnisentwicklung bei den Versorgern unterstellt für die nächsten zwei Jahre (CAGR) allerdings ein Minus von 1,1 %, doch auch dieser Sektor ist zinssensitiv und die durchschnittliche Dividendenrendite stimmt. Außerdem hofft man am Markt darauf, dass sich positive Geschäftsimpulse aus der Energiewende verstärkt in den Bilanzen niederschlagen.
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Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividenden in 25 aufeinander folgenden Jahren oder mehr erhöht haben. Morningstar hat diese Elitetruppe nach Aktien durchforstet, die über einen wirtschaftlichen Schutzgraben verfügen und deutlich unterbewertet sind. TraderFox berichtet und mit nur einem Klick erfahren Sie, welche drei Dividenden-Aristokraten gemäß dem zitierten US-Finanzdienstleister momentan gemessen an ihren fairen Wert am günstigsten zu haben sind.
Dividenden-Aristokraten sind bei Anlegern beliebt. Das ist auch kein Wunder. Denn welcher Dividendenanleger würde nicht gerne Aktien von Unternehmen besitzen, die ihre Dividenden in der Vergangenheit kontinuierlich erhöht haben?
Als Dividenden-Aristokraten werden Unternehmen bezeichnet, die ihre Dividende seit 25 Jahren oder länger jedes Jahr erhöht haben. Unter den im S&P 500-Index enthaltenen Unternehmen gibt es derzeit laut Susan Dziubinski lediglich etwas mehr als 60 Dividendenaristokraten.
Anleger kaufen häufig Dividenden-Aristokraten, weil sie davon ausgehen, dass Unternehmen, die in der Vergangenheit ein Dividendenwachstum verzeichnet haben, auch in Zukunft in der Lage sein werden, ihre Dividenden zu erhöhen, so die zuvor erwähnte Morningstar-Mitarbeiterin weiter. Darüber hinaus handelt es sich bei Dividenden-Aristokraten um reife Unternehmen mit ausreichenden Erträgen, um ihre Dividenden weiterhin zu erhöhen, und sie werden von Managementteams geführt, die der Dividende in der Kapitalstruktur Priorität einräumen.
Die Existenz von Moats macht Dividendenkürzungen unwahrscheinlicher
Dennoch sind auch Dividendenaristokraten nicht gegen Dividendenkürzungen gefeit. Anfang 2024 hat beispielsweise der ehemalige Dividendenaristokrat Walgreens Boots Alliance seine Dividende fast um die Hälfte gekürzt. Angesichts dieses Negativbeispiels stellt sich die Frage, wie können Anleger diejenigen Dividenden-Aristokraten meiden, bei denen eine Dividendenkürzung wahrscheinlicher ist?
"Unternehmen mit einem breiten wirtschaftlichen Burggraben haben seltener ihre Dividenden gekürzt als Unternehmen mit einem engen Burggraben", erklärt dazu Morningstar Index-Stratege Dan Lefkovitz in seinem neuen Forschungspapier. "Bei Unternehmen ohne Burggraben werden dagegen die Dividenden am ehesten gekürzt."
Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Burggraben kürzen ihre Dividende seltener
Bei der Suche nach derzeit interessanten Dividenden-Aristokraten hat Morningstar jene Titel durchforstet, die im ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL enthalten sind. Ein weiteres Selektionskriterium war ein Morningstar Economic Moat Ratings von eng (narrow) oder breit (wide). Gemeint sind damit wirtschaftliche Schutzgraben in der Form von Wettbewerbsvorteilen, die beim Kampf mit der Konkurrenz um Marktanteile ein wichtiger Vorteil sind.
Die nachfolgend vorgestellten Aktien sind jenes Trio, das bei dem skizzierten Screening als Dividenden-Aristokraten hervorgegangen sind, die mit dem Stand vom 16. August 2024 mit den größten Abschlägen zu den Morningstar-Schätzungen zum jeweiligen fairen Wert gehandelt wurden.
Günstigster Dividenden-Aristokrat mit Moat: Albemarle (ISIN: US0126531013, Kurs am 04.09.24: 84,75 USD, fairer Wert: 225,00 USD)
Albemarle führt die Morningstar-Liste der besten Dividendenaristokraten an: Die Aktie wird satte 65 % (Stand vom 16. August) unter dem von Morningstar geschätzten fairen Wert von 225 USD gehandelt. Aufgrund der Volatilität der Lithiumpreise stuft Stratege Seth Goldstein den weltgrößten Lithiumproduzenten mit einer sehr hohen Unsicherheitsbewertung ein. Die Dividendenpolitik des Unternehmens bezeichnet er als "leicht überschaubar", da die Dividenden in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt nur 17 % des Nettogewinns ausmachten. "Wir halten dies für angemessen, da die Lithiumpreise wahrscheinlich volatil bleiben werden und eine niedrigere Ausschüttungsquote es wahrscheinlicher macht, dass Albemarle in der Lage sein wird, die Dividende weiter zu erhöhen", fügt er hinzu.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Albemarle ist einer der größten Lithiumproduzenten der Welt, der den Großteil der Gesamtgewinne erwirtschaftet. Das Unternehmen produziert Lithium über seine eigenen Salzsoleanlagen in Chile und den Vereinigten Staaten sowie über zwei Joint-Venture-Beteiligungen an australischen Minen, Talison (Greenbushes) und Wodgina. Das chilenische Unternehmen gehört zu den kostengünstigsten Lithiumquellen der Welt. Talison ist eine der besten Spodumen-Ressourcen der Welt, die es Albemarle ermöglicht, einer der kostengünstigsten Lithiumhydroxid-Produzenten zu sein, da Spodumen direkt in Hydroxid umgewandelt werden kann.
Wodgina ist ein weiteres hochwertiges Spodumen-Vorkommen, das Albemarle eine dritte große Ressource bietet, die jedoch im Vergleich zu Talison höhere Kosten aufweist. Albemarle besitzt auch Ressourcen in den USA und Argentinien, die sich noch in der frühen Erschließungsphase befinden, was es dem Unternehmen ermöglichen dürfte, seine Lithiummengen durch die Entwicklung neuer Projekte in den kommenden Jahrzehnten zu steigern.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen erwartet Goldstein ein zweistelliges jährliches Wachstum der weltweiten Lithiumnachfrage. Als Reaktion darauf nimmt jedoch auch das weltweite Lithiumangebot rasch zu. Albemarle steigert sein Lithiumvolumen durch den Bau neuer Lithiumraffinerien, hat aber angesichts der zyklisch niedrigen Lithiumpreise neue Expansionspläne weitgehend auf Eis gelegt. Morningstar geht davon aus, dass Albemarle bei einer Erholung der Preise seine Lithium-Raffineriekapazitäten erhöhen wird, und zwar größtenteils durch Brownfield-Erweiterungen in bestehenden Betrieben.
Albemarle ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Brom, einer Chemikalie, die hauptsächlich in Flammschutzmitteln für die Elektronikindustrie verwendet wird. Die Bromnachfrage dürfte langfristig steigen, da die steigende Nachfrage für den Einsatz in Servern und in der Automobilelektronik teilweise durch einen Rückgang der Nachfrage bei Fernsehern, Desktops und Laptops ausgeglichen wird. Langfristig erwartet der US-Finanzdienstleister, dass Albemarle aufgrund seiner Niedrigkostenposition am Toten Meer gesunde Bromgewinne erzielen wird.
Albemarle ist auch ein führender Hersteller von Katalysatoren für die Ölraffination und die petrochemische Produktion. Diese Chemikalien sind in hohem Maße auf bestimmte Raffinerien zugeschnitten. Dieses Geschäft wurde jedoch so strukturiert, dass es getrennt vom Rest von Albemarle geführt wird, und könnte in Zukunft veräußert werden.
Zweitgünstigster Dividenden-Aristokrat mit Moat: Becton, Dickinson (ISIN: US0758871091, Kurs am 04.09.24: 236,34 USD, fairer Wert: 325,00 USD)
Becton Dickinson ist die Aktie mit der niedrigsten Rendite auf der Morningstar-Liste mit den derzeit kaufenswertesten Dividenden-Aristokraten. Direktor Alex Morozov der Meinung, dass der weltweit größte Hersteller und Vertreiber medizinisch-chirurgischer Produkte wie Nadeln, Spritzen und Entsorgungseinheiten für scharfe Gegenstände einen schmalen wirtschaftlichen Schutzgraben ausgehoben hat. Er bezeichnet den Cashflow des Unternehmens, das auch vorgefüllte Geräte, diagnostische Instrumente und Reagenzien sowie Durchflusszytometrie- und Zellbildgebungssysteme herstellt, als "ziemlich vorhersehbar" und die Langlebigkeit seiner hohen Kapitalrenditen als "besonders bemerkenswert". Die Aktie sieht attraktiv aus, da sie um 27 % unter der Fair-Value-Schätzung von 325 USD von Morningstar handelt.
Nach einigen turbulenten Jahren befindet sich Becton, Dickinson in einer Kurskorrektur. Die Einnahmen aus dem Covid-19-Programm wurden reinvestiert, was das Wachstum des Kerngeschäfts des Unternehmens in den kommenden Jahren ankurbeln dürfte, da die Einnahmen aus dem Testgeschäft zurückgegangen sind. Mit der Rückkehr von Alaris auf den Markt ist die letzte verbleibende Ungewissheit beseitigt, auch wenn sich erst noch zeigen muss, ob der Schaden, den das Franchise-Unternehmen erlitten hat, von Dauer sein wird oder ob das Infusionssystem seinen marktführenden Anteil rasch zurückgewinnen kann. Die erste Entwicklung ist ermutigend.
In der Vergangenheit galt Becton Dickinson als ein nahezu rezessionsresistentes Unternehmen. Die Unverzichtbarkeit vieler hauseigener medizinischer Produkte hat das Unternehmen in der Regel vor investitionsbedingten Schwankungen geschützt, und dieses Geschäft hat sich auch während der durch das Coronavirus bedingte Verlangsamung der Krankenhausaufnahme gut entwickelt. Viele der mit Bard erworbenen Geschäftsbereiche haben das Unternehmen jedoch einer Umsatzvolatilität ausgesetzt. In Verbindung mit den Rückschlägen und der Umsatzverlangsamung im Peripheriesegment war die Übernahme von Bard kein durchschlagender Erfolg. Morozov ist noch nicht ganz bereit dazu, diese Übernahme als kapitalvernichtend zu bezeichnen, aber der hohe Preis, der gezahlt wurde, gebe der Gesellschaft nur sehr wenig Spielraum für Fehler.
Der Alaris-Rückruf stellte auch einen bedeutenden Makel in der zuvor sehr sauberen Ausführungsbilanz des Unternehmens dar. Das Ausmaß des Schadens für das Pumpengeschäft ist noch ungewiss, aber basierend auf den ersten Impulsen denkt Morozov, dass Becton Dickinson viele seiner Installationen behalten sollte. Das Unternehmen braucht in den kommenden Jahren eine nahezu fehlerfreie Ausführung, um die Skepsis der Anleger gegenüber seiner Leistung zu überwinden, so das Urteil.
Drittgünstigster Dividenden-Aristokrat mit Moat: Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, Kurs am 04.09.24: 91,03 USD, fairer Wert: 112,00 USD)
Die Medtronic-Aktie scheint im Vergleich zur Fair-Value-Schätzung von Morningstar von 112 USD um 24 % unterbewertet zu sein. Als eines der weltweit größten Unternehmen für medizinische Geräte strebt Medtronic an, mindestens 50 % seines jährlichen freien Cashflows an die Aktionäre auszuschütten. In den letzten Jahren lag die Ausschüttungsquote jedoch zwischen 60 % und 70 %, so Morningstar Senior Analyst Debbie Wang. Sie denkt, dass die Ausschüttungen angemessen waren.
Quelle: Dividenden-Check TraderFox
Die Position von Medtronic als größter reiner Hersteller medizinischer Geräte ist nach wie vor eine ernstzunehmende Größe in der Medizintechniklandschaft (zum Portfolio gehören Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Herzklappen, Stents, Insulinpumpen, Wirbelsäulenfixierungsgeräte, neurovaskuläre Produkte, fortschrittliche Energietechnik und chirurgische Instrumente.). Die Kombination des diversifizierten Produktportfolios von Medtronic, das auf ein breites Spektrum chronischer Krankheiten abzielt, mit der umfangreichen Auswahl an Produkten für die Akutversorgung in Krankenhäusern hat die Position von Medtronic als wichtiger Partner für seine Krankenhauskunden gestärkt.
Medtronic hat sich in der Vergangenheit auf Innovationen konzentriert und Geräte für die Herzversorgung, neurologische und Wirbelsäulenerkrankungen sowie Diabetes entwickelt und hergestellt. Seit jeher ist das Unternehmen seiner grundlegenden Innovationsstrategie weitgehend treu geblieben. Das Unternehmen ist oft als erstes mit neuen Produkten auf dem Markt und hat viel in die interne Forschung und Entwicklung sowie in den Erwerb von neuen Technologien investiert.
In der Welt des Gesundheitswesens nach der Reform, in der die Hürden für die Erstattung von Technologien der nächsten Generation höher sind, hat Medtronic seine Strategie jedoch leicht geändert und arbeitet nun enger mit seinen Krankenhauskunden zusammen, indem es ein breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbietet, die Krankenhäusern helfen, effizienter zu arbeiten.
Durch eine engere Zusammenarbeit und eine stärkere Integration in den Krankenhausbetrieb ist Medtronic nach Erachten von Morningstar gut positioniert, um mehr Geschäftsmöglichkeiten im Umfeld der wertorientierten Kostenerstattung zu nutzen. Insbesondere hat Medtronic bei einigen seiner Herz- und Diabetesprodukte Pionierarbeit bei der risikobasierten Vertragsgestaltung geleistet, was nach Meinung des US-Finanzdienstleisters für Krankenhauskunden und Kostenträger gleichermaßen attraktiv ist.
Wie viele andere Hersteller von Medizinprodukten hat Medtronic seine internen Innovationen durch die Übernahme von Technologieplattformen ergänzt und ist dabei Gefahr gelaufen, zu hohe Preise zu zahlen. Die große Übernahme von Covidien drückte die Renditen weitaus länger, als dies bei Fusionen und Übernahmen von Geräteherstellern üblich ist. Wang ist nach wie vor besorgt, dass Medtronic aufgrund seiner Größe und seines Cashflows einer der wenigen Wettbewerber im Bereich der Medizintechnik bleibt, der eine weitere wirklich große Übernahme in Erwägung ziehen könnte.
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Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link. https://traderfox.de/software/#portfolio-builder.
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 3. September ein, denn da wurde die Umschichtung durchgeführt.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot eine Performance von 185 % verbuchen. Damit konnte das Musterdepot im letzten Monat sehr kräftig zulegen. Neben den beiden Take-Profits ist dafür auch NVIDIA verantwortlich, die seit Anfang August immerhin auch wieder um 20 % gestiegen ist. Der S&P 500, der als Benchmark eingestellt ist, konnte im selben Zeitraum eine Performance von 84 % erzielen, wobei dieser allerdings wesentlich weniger volatil war. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %. Im letzten Monat hatten wir mit Sweetgreen und ADMA Biologics zwei Aktien mit Take-Profit, wobei ADMA, aufgrund des Up-Gaps, sogar mit einem Take-Profit von 27 % ausgebucht wurde.
Die ausgebuchten Aktien
In diesem Monat wurden neben Sweetgreen und ADMA Biologics auch NVIDIA, Robinhood Markets und Hims & Hers ausgebucht. Einzig bei Hims & Hers mussten wir einen Verlust verbuchen. Während die zwei erstgenannten Aktien erneut in unser Musterdepot eingebucht wurden, werden NVIDIA, Robinhood Markets und Hims & Hers ersetzt.
Die eingebuchten Aktien im September
Die drei neu frei gewordenen Plätze werden ersetzt durch Transmedics, Insmed und Carvana. Sweetgreen und ADMA wurden wie gesagt noch einmal erneut eingebucht, nachdem wir bei beiden Aktien einen Take-Profit erzielen konnten.
Carvana [CVNA | ISIN US1468691027] ist eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Gebrauchtwagen und dem Verkauf von Fahrzeugen im Großhandel. In diesem Zusammenhang versucht das Unternehmen neue Geschäftsfelder zu erschließen wie Autofinanzierungen oder die Inzahlungnahme von Fahrzeugen. Die Käufer lassen sich die Autos in der Regel anliefern, können sie aber auch an einem der Verkaufsautomaten von Carvana abholen. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt aktuell 18 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Das Unternehmen stand Anfang des letzten Jahres kurz vor dem Konkurs. Inzwischen wurde das Inventar verkleinert und eine Umschuldungsvereinbarung getroffen, um die hohen Schulden und Zinsaufwendungen zu senken. Das Unternehmen versucht entgegenzusteuern, indem Prozesse standardisiert werden, die Software für Inspektionszentren optimiert wird und die Teilebeschaffung noch stärker automatisiert wird. Durch die Umschuldung hat es das Unternehmen geschafft, sich für die nächsten Jahre abzusichern. Die Frage stellt sich aber, ob es das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren schaffen wird, zu wachsen und einen freien Cashflow zu erwirtschaften. Zeichnet sich dies ab, dann ist hier sicher noch einiges an Luft nach oben vorhanden. Ansonsten könnte es für das Unternehmen in den kommenden Jahren erneut schwierig werden. Seit unserer letzten Vorstellung hat sich die Short-Quote bei Carvana erheblich von 41,6 % auf 12,45 % verringert, was ein gutes Zeichen ist.
Am 10. Juli hatte der Konzern die Einführung neuer Funktionen angekündigt, die den Kauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybriden für seine Kunden einfacher und zugänglicher machen. Der neue, optimierte Prozess des Unternehmens hebt Fahrzeuge hervor, die sich für die Steuergutschrift für saubere Fahrzeuge qualifizieren, und ermöglicht es berechtigten Kunden, Einsparungen vorzunehmen. Kunden können jetzt nahtlos auf Vorab-Einsparungen von bis zu 4.000 USD auf den Fahrzeugpreis zugreifen. Das ist ein gutes Zeichen und könnte die Aktie mittelfristig weiter nach vorne bringen.
Kursentwicklung
Die Aktie von Carvana erlitt im Jahr 2021 einen herben Absturz von 376 USD auf unter 4 USD. Eine Insolvenz konnte im letzten Jahr abgewendetet werden. Seither hat sich der Kurs bereits wieder mehr als verzehnfacht. Seit unserer letzten Vorstellung im Januar konnte die Aktie erneut um 200 % zulegen. Aktuell läuft sie an den mittelfristigen Aufwärtstrend heran. Ich denke, hier kann man auf eine Stabilisierung setzen, wobei ich spätestens im Bereich von 120 USD das Risiko begrenzen würde.
Insmed [INSM | WKN A1JJA3 | ISIN US4576693075] ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Patienten mit schweren und seltenen Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen fokussiert sich vor allem auf Lungenerkrankungen und ist spezialisiert auf die Entwicklung von inhalierbaren Therapien. Ein Schlüsselprodukt ist ARIKAYCE, das zur Behandlung von Mykobakterieninfektionen bei Patienten mit Mukoviszidose und anderen Lungenerkrankungen eingesetzt wird. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 12,89 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Insmed ist u. a. die Erweiterung der Indikationen und geografischen Märkte für ARIKAYCE: Insmed plant, ARIKAYCE in weiteren Ländern und für zusätzliche Indikationen einzuführen. Am 20. M ai hatte das Unternehmen neue Daten aus der ARISE-Studie zu ARIKAYCE präsentiert. Die Daten aus ARISE haben gezeigt, dass der Bereich Lebensqualität - Bronchiektasen - ein wirksames Instrument zur Erfassung der von Patienten berichteten Ergebnisse (PRO) bei Patienten mit MAC-Lungenerkrankungen sein kann. Insmed hat für ARIKAYCE einen potenziellen Spitzenumsatz von 1 Mrd. USD prognostiziert, insbesondere bei einer möglichen Zulassungserweiterung. Hinzukommen Fortschritte in der Entwicklungspipeline, insbesondere bei Brensocatib und TPIP.
Am 28. Mai hatte das Unternehmen erste Ergebnisse der ASPEN-Studie bekannt gegeben. Es handelte sich um eine globale, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Brensocatib bei Patienten mit Bronchiektasen ohne zystische Fibrose. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt, wobei beide Dosierungsstärken von Brensocatib im Vergleich zu Placebo eine statistisch signifikante Verringerung der annualisierten Rate an Lungenverschlechterungen (PEs) zeigten. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse plant Insmed, im 4. Quartal 2024 einen Zulassungsantrag für Brensocatib bei Patienten mit Bronchiektasen bei der FDA einzureichen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen rechnet Insmed mit einer Markteinführung von Brensocatib in den USA Mitte 2025, gefolgt von Markteinführungen in Europa und Japan in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Im Falle einer Zulassung wäre Brensocatib die erste zugelassene Behandlung für Patienten mit Bronchiektasen. Im Falle einer Nichtzulassung dürfte das die Aktie verstärkt unter Druck bringen. Was mir bei der Aktie außerdem nicht gefällt, ist die starke Verwässerung in den letzten Jahren. Waren im Jahr 2020 noch 100 Mio. Aktien in Umlauf, sind es aktuell schon 171 Mio. Aktien.
Kursentwicklung
Seit dem Jahr 2015 ging es mit der Aktie von Insmed in einer extrem volatilen Seitwärtsphase zwischen 10 und 40 USD hin und her. Erst mit den positiven Studiendaten Ende Mai konnte diese Seitwärtspase nach oben verlassen werden. Auf dem aktuellen Niveau konsolidiert die Aktie und bildet eine enge Base aus. Mit dem Ausbruch über die Marke von 80 USD könnte hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden.
Transmedics [TMDX | ISIN US89377M1099] ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Organpflege- und Transportsystemen spezialisiert hat. Das Kernprodukt des Unternehmens, das Organ Care System (OCS), ermöglicht es, Spenderorgane außerhalb des Körpers am Leben zu erhalten und ihre Funktion während des Transports zu überwachen. Dies verbessert die Erfolgschancen von Transplantationen erheblich. Wichtige Wachstumstreiber für das Unternehmen sind die zunehmende Nachfrage nach Organtransplantationen, technologische Innovationen in der Organpflege sowie die Expansion in internationale Märkte. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,4 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
TransMedics konzentriert sich auf drei Hauptinitiativen: Da wäre der Ausbau der Flugzeugflotte und des Transplantationslogistiknetzes zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach OCS-NOP-Transplantationen. Im Juli kamen 2 neue Flugzeuge hinzu, sodass das Unternehmen jetzt insgesamt 17 eigene TransMedics-Flugzeuge besitzt. Hinzu kommt die Förderung des nationalen Transplantationsvolumens und die Ausweitung ihres Marktanteils mithilfe von OCS-NOP-Technologie, sowie die Einführung neuer kardiothorakaler Programme, um die Akzeptanz von OCS Lung zu steigern und das OCS Heart-Geschäft auszubauen.
Nach starken Q1-Zahlen Anfang Mai konnte das Unternehmen auch am 14. August bei den Q2-Zahlen die Erwartungen schlagen, wobei der Gesamtumsatz für das 2. Quartal 114,3 Mio. USD betrug, was einem Wachstum von 118 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Um seine internationale Präsenz, insbesondere in Europa, auszubauen, nutzt TransMedics den Erfolg und die schnelle Akzeptanz seines Logistiknetzwerks. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vertiefung der Beziehungen und den Ausbau seines Logistiknetzes durch diese Beziehungen. Die größte Gefahr sehe ich aktuell in der hohen Bewertung. So liegt das KGV bei über 120 und das KUV bei 13. Nach dem TraderFox Wachstums-Check kommt die Aktie jedoch auf starke 12 von 15 Punkten.
Kursentwicklung
Nach starken Quartalszahlen am 1. Mai konnte die Aktie mit einem Gap-Up auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Seither hat sich die Aktie solide nach oben entwickelt. Ein Rücksetzer Richtung des EMA 50 könnte hier ein gutes CRV für einen Einstieg bieten.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
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Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
-Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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seit Mai letzten Jahres gibt es die Trader-Zeitung. Noch nie zuvor in der Firmengeschichte von TraderFox ist eines unserer Produkte so schnell gewachsen. Mehrere tausend Leser freuen sich börsentäglich um 18 Uhr auf die neue Ausgabe der Trader-Zeitung.
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1. Klare Meinungen der TraderFox-Redakteure
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2. Trending: Die wichtigsten und beliebtesten Artikel
Unsere Redaktion bestimmt täglich um 16 Uhr die wichtigsten Artikel, die in den letzten 24 Stunden veröffentlicht wurden und die jeder begeisterte Anleger auf jeden Fall lesen sollte.
3. Kommentierte Ranglisten mit den besten Aktien
Regelbasierte Screenings sind eine stärke von TraderFox. Wir bestimmen zum Beispiel die stärksten Wachstumsaktien der USA. In der Trader-Zeitung forschen wir nach was dahintersteckt und berichten darüber.
4. Grafisch ansprechende Aufbereitung im Boulevard-Stil
Das Lesen unserer Artikel soll Ihnen Spaß machen, liebe Leser. Ein Team von 3 Layoutern kümmert sich um die optische Aufbereitung der Artikel und der Miniaturansichten.
5. Neu: Berichterstattung über Branchen und Sektoren und die "Sectorleaders"
Wenn Halbleiter-Aktien fallen, können Börsenbetreiber oder Healthcare-Aktien trotzdem steigen. Es ist wichtig, die gesamte Breite des Aktienmarktes im Blick zu behalten.
6. Neu: Berichtstattung über Saisonalitäten und bevorstehende Bullen- und Bärenmärkte
Die Statistik zeigt regelmäßig interessante zyklische Phänomene, die man nur entdeckt, wenn man systematisch danach sucht. Unsere Redakteure prüfen, ob es sachlogische Gründe für die gefundenen Saisonalitäten gibt.
7. Täglicher Research zu führenden Wachstumsaktien
Die neuen Gewinneraktien entstehen nicht über Nacht. Sie bauen Stärke auf und werden somit über unser Ordnungsystem entdeckt. Diese Rubrik in der Trader-Zeitung lese ich täglich.
Wir freuen uns, wenn Sie ab sofort auch zu den täglichen Besuchern von https://traderzeitung.de/ gehören.
Spar-Tipp: In unserer aktien Flatrate ist das komplette Angebot der Trader-Zeitung mit enthalten. Sie sparen über 60 %.
Viele Grüße
Simon Betschinger
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
', 'description_full' => 'Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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unser Echtgeld-Depot für die Künstliche Intelligenz-Revolution, das wir vor einem Jahr starteten, ist von 100.000 € auf aktuell 220.000 € angewachsen. Nun nutzen wir 2 weitere große Chancen!
Mit unseren 100.000 € Echtgeld-Depots setzen wir ein klares Zeichen. Wir investieren nur dann in Zukunftstrends, wenn wir von der Renditeperspektive absolut überzeugt sind. Unsere Leser lieben unsere Echtgeld-Depots.
Am Freitag habe ich im Webinar ausführlich darüber gesprochen, warum es genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in "humanoide Robotik" und "Weltraumtechnologien" zu investieren. Schauen Sie sich bitte die Aufzeichnung bei Youtube an. Bei beiden Zukunftstechnologien gibt es sogenannte Inflection-Points.
So läuft das Ganze praktisch ab:
1. Wir gründen den neuen Börsendienst "MEGATREND: Echtgeld-Depots". Die erste Ausgabe erscheint am 04. September. Diese neue Publikation wird zukünftig der Ort für all unsere Echtgeld-Depots, mit denen wir in die großen Zukunftstrends unserer Zeit spielen.
2. Das KI-Echtgeld-Depot wird aus TREND FOLLOWING herausgenehmen und in den neuen Börsendienst übernommen. TREND FOLLOWING kümmert sich zukünftig um RSI- und NEO-DARVAS-Aktien. Es wird ein 100 %iger Trendfolge-Dienst.
3. Bestandskunden, die mit Stichtag 30.08.2024 Zugriff auf TREND FOLLOWING haben, bekommen unsere neue Publikation "MEGATREND: Echtgeld-Depots" dauerhaft gratis zum Abo dazugeschaltet.
Tipp: Wer noch kein Kunde, sollte bis zum 30.08.2024 noch ein Abo von TREND FOLLOWING abschließen, um von dieser einmaligen Chance zu profitieren.
"MEGATREND: Echtgeld-Depots" wird natürlich auch in der aktien Flatrate enthalten sein. Sie ist mittlerweile unser beliebtestes Produkt mit einem unschlagbar günstigen Preis.
Viele Grüße
Simon Betschinger
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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der Technologiesektor in den USA wird abverkauft und weltweit startet eine heftige Korrekturwelle an den Aktienmärkten. Mein QualitInvest-Depot bei unserem Onlinevermögensverwalter www.qualitinvest.de hat gestern ein neues Allzeithoch markiert. Ich investiere zu jeweils 50 % in folgende Strategien:
- Luftfahrt / Verteidigung
- TraderFox High Quality Alpha Selection
Wenn die Technologiebörse NASDAQ ungebremst nach oben marschiert, erkennt man als Anleger meist nicht die Notwendigkeit, das eigene Vermögen mit konservativen Value-Strategien zu diversifizieren. Erst dann, wenn der Technologiesektor korrigiert, tut es gut, mit konservativen Value-Aktien eine stabilisierende Komponente eine stabilisierende Komponente im Depot zu haben.
Hier ist ein Screenshot von meinem QualitInvest-Depot
Mit dieser Strategieauswahl investiere ich in einen Value-Ansatz, der auch einmal komplett anders laufen kann als die Weltbörsen. Vor allem der Sektor "Luftfahrt und Verteidigung" verspricht hohe Renditen und bietet gleichzeitig einen Risikoschutz gegen internationale Konflikte und ich sichere mich damit auch gegen Worstcase ab, wenn China und die USA in der Taiwan-Frage militärisch aufeinandertreffen sollten.
In diese Aktien aus dem Trend "Luftfahrt und Verteidigung" bin ich über mein QualitInvest-Depot investiert. Ich spreche auch gerne vom Trend "Defense & Space"
In diese Aktien aus dem Index "TraderFox High-Quality Alpha Selection" bin ich über QualitInvest investiert
Der Index "TraderFox High-Quality Alpha Selection" überzeugt seit der Börsenotiz am 28. August 2015 mit einer stetigen Aufwärtsentwicklung. Seitdem hat sich der Index vervierfacht. Goldman Sachs bietet ein Index-Partizipations-Zertifikat darauf an.
Der "MSCI World Aerospace and Defense Index" ist ein klarer Outperformer
Betrachten Sie bitte folgenden Screenshot aus dem Index-Factsheet zum MSCI World Aerospace and Defense-Index. Seit 1994 hat der "MSCI World Aerospace und Defense"-Index um 11 % pro Jahr zugelegt und den MSCI World um fast 4 Prozentpunkte pro Jahr outperformt.
Ich gehe davon aus, dass sich diese starke Performance fortsetzen wird. Bürger von Deutschland und Europa haben erkannt, dass Demokratien wehrhaft sein müssen, um sich vor totalitären Führern zu schützen. Diese NATO-Länder werden perspektivisch vermutlich 3 % ihres BIPs in Verteidigung investieren.
Mit einem Investment in diesen Sektor bekommt man zudem eine Positionierung für den Weltraumtrend "gratis" mit dazu.
Elon Musk senkt mit seinem Starship die Transportkosten für Weltraumtransporte bis über 100 Tonnen um etwa 99 %. Neue Möglichkeitsräume entstehen. Raumstationen und Mondlandungen werden kostenseitig viel leichter realisierbar sein. Unternehmen wie Lockheed Martin oder L3 Harris verdienen dann kräftig mit an der Eroberung des Weltraums. In dieser Ausgabe des aktien Magazins stellen wir "Weltraumaktien" vor.
Zudem gibt es im Defense-Sektor viele Burggrabenunternehmen, die über Jahrzehnte hinweg in Entwicklungsprojekten mit eingeplant sind und die keine Angst haben müssen, von jungen Start-ups verdrängt zu werden. Das ist eine gute Basis für langfristig hohe Renditen.
Tipp: Es gibt leider keinen in Deutschland zugelassenen ETF auf den MSCI World Aerospace and Defense-Index. Bei der Online-Vermögensverwaltung www.qualitinvest.de kann man in den Sektor "Luftfahrt und Verteidigung" investieren und ist automatisch bei den führenden Aktien investiert. Ich nutze diesen Service, um mein Depot klug zu diversifizieren, damit ich auch in Krisenzeiten gut gewappnet bin.
Viele Grüße
Simon Betschinger
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Pünktlich zum saisonal schwachen September haben die Aktienmärkte wieder den Rückwärtsgang eingelegt. NVIDIA verlor am Dienstag mit 279 Mrd. USD Marktkapitalisierung soviel Börsenwert an einem Tag wie noch kein anderes US-Unternehmen zuvor. Die großen Börsenindizes gaben deutlich nach.
An einigen wenigen Aktien geht die derzeitige Schwäche des Marktes jedoch nahezu spurlos vorüber. In diesem Artikel stellen wir euch ein Screening vor, um auf diese Top-Performer-Aktien aufmerksam zu werden. Hierbei nutzen wir das 52-Wochenhoch als Signal hohen Momentums. Anschließend stellen wir euch die drei Aktien von Virtu Financial, Freshpet und Coupang vor, auf die wir mit diesem Screening aufmerksam geworden sind.
So findet ihr mit der Radarbox Aktien auf neuen Hochs
Um das Screening nach Aktien auf neuen 52-Wochenhochs durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und unter dem Reiter "Screener" die Option "Radarbox Signale" auswählen. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem ihr das Signal, das Anlageuniversum und den Betrachtungszeitraum auswählen könnt.
US-Aktien auf neuen 52-Wochenhochs (Quelle: desk.traderfox.com)
In der Radarbox werden euch Aktien aufgelistet, die in den letzten Tagen ein neues 52-Wochenhoch markiert haben. Im unteren Bereich findet ihr unter "Formationen" zudem weitere Aktien, die unmittelbar vor dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch stehen könnten. Das Screening zeigt uns also in schwachen Börsenphasen, welche Aktien den Markt mit relativer Stärke outperformen.
Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach neuen 52-Wochenhochs selbst durchzuführen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Virtu Financial (ISIN: US9282541013)
Virtu ist ein Market-Maker und versorgt die Finanzmärkte durch seine Transaktionen mit Liquidität. Das Unternehmen handelt Strategien im High-Frequency-Trading und ermöglicht institutionellen Kunden den Handel von Aktien, Futures, Bonds und weiteren Asset-Klassen an Börsen in mehr als 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und im Jahr 2015 an die Börse gebracht.
High-Frequency-Trader (HFT) handeln Strategien, die kurzfristige Preisunterschiede und Marktineffizienzen ausnutzen. In unruhigen Marktphasen mit hoher Volatilität können HFT besonders profitieren, da sich durch weite Spreads und schnellere Kursbewegungen die Ineffizienzen erhöhen. Als einer der größten HFT dürfte Virtu von den jüngsten Rücksetzern an der Börse profitiert haben.
Doch auch in den letzten Quartalen lief es für Virtu bereits gut. Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen die Zahlen für das Q2 2024 vor. Der Umsatz stieg um 37 % auf 693 Mio. USD gegenüber dem Q2 2023. Der Nettogewinn lag mit 128 Mio. USD ein Vielfaches über dem Vorjahreswert.
Im Chart lässt sich erkennen, dass sich die Investoren mit den Quartalszahlen äußerst zufrieden zeigten. Die Aktie nahm mit einem Sprung auf ein neues 52-Wochenhoch neues Aufwärtsmomentum auf und schreitet seitdem von Hoch zu Hoch. Ein Rücksetzer bzw. eine Konsolidierung in den kommenden Tagen wird jedoch mit zunehmender Dauer des Trends immer wahrscheinlicher.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tageschart der Virtu Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Virtu Financial ist ein Market-Maker, der als High-Frequency-Trader von der zuletzt hohen Volatilität am Markt profitierte. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 37 % und vervielfachte die Gewinne. Die Aktie stieg nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf ein neues 52-Wochenhoch. Trader sollten jedoch mit einer zeitnahen Verschnaufpause des Power-Trends rechnen.
Freshpet (ISIN: US3580391056)
Freshpet verkauft qualitativ hochwertige und frische Nahrung für Hunde, Katzen und andere Haustiere. Die Produkte werden aus frischem Fleisch, Gemüse und Obst hergestellt. Das Unternehmen verspricht, dass die Zutaten regional angebaut und in eigenen Freshpet-Küchen hergestellt werden, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet. Der IPO folgte im Jahr 2014.
Die Zahlen für das Q2 2024 wurden am 05.08.2024 präsentiert. Der Umsatz konnte um 28 % auf 235 Mio. USD gesteigert werden. Der Nettoverlust lag mit 1,7 Mio. USD deutlich unter dem Vorjahresverlust von 17,0 Mio. USD. Damit wurden die Analystenschätzungen um mehr als 25 % geschlagen. Im Vorquartal erzielte Freshpet bereits überraschend einen Quartalsgewinn. Damit kommt das Unternehmen dem Schritt in die Profitabilität immer näher.
Zudem erhöhte Freshpet mit den Q2 Zahlen erneut seine Prognose für das operative Geschäft. Bereits mit den Zahlen für das Q1 2024 kommunizierte das Management eine optimistischere Zielmarke für das bereinigte EBITDA als zuvor erwartet. Auch der Umsatz soll sich im Gesamtjahr 2025 besser als zunächst erwartet entwickeln. Ob das Unternehmen dieses Jahr erstmalig einen positiven Nettojahresgewinn erwirtschaften wird, bleibt offen.
Die Reaktion auf das Q2-Update verlief sehr volatil, was jedoch auch auf einen sehr unruhigen Gesamtmarkt am Tag der Veröffentlichung zurückzuführen ist. Nachdem die Aktie mit einem kräftigen Gap-Down von mehr als -9 % in den Handel startete, nutzten Investoren die günstigen Kurse und akkumulierten die Aktie über den gesamten Tag. Im Chart bildete sich eine lange bullische Kerze mit Intraday-Tagesplus von mehr als 10 %. Auch in den darauffolgenden Tagen wurde die Freshpet Aktie bei überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen weiter akkumuliert und brach schließlich auf ein neues 52-Wochenhoch aus.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tageschart der Freshpet Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Freshpet ist ein Anbieter frischer Haustiernahrung. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 28 % steigern und den Nettoverlust reduzieren, wodurch man sich der Profitabilität immer weiter nähert. Auch die Prognosen für Umsatzwachstum wurden erneut angehoben. Trotz eines volatilen Gesamtmarkts stieg die Aktie auf ein neues 52-Wochenhoch und zeigt im schwachen Börsenumfeld relative Stärke.
Coupang (ISIN: US22266T1097)
Coupang ist einer der größten Online-Händler in Asien mit Präsenz u. a. in Südkorea, Taiwan, Singapur, China und Indien. Neben dem Kerngeschäft erweitert Coupang seine Einkommensströme, beispielsweise mit dem Essenslieferanten Coupang Eats sowie dem Video-Streaming-Anbieter Coupang Play. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahr 2010. Im Jahr 2021 wurde die Aktie an die NYSE gebracht.
Die jüngsten Zahlen für das Q2 2024 wurden am 06.08.2024 vorgestellt. Der Nettoumsatz in Höhe von 7,3 Mrd. USD lag rund 25 % über dem Vorjahresniveau. Auch der Bruttogewinn stieg sehr deutlich um 41 % auf 2,1 Mrd. USD. Der Nettoverlust je Aktie fiel jedoch mit 0,04 USD deutlich höher aus, als von Analysten erwartet. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD vermeldet.
Ursache für den deutlichen Gewinnrückgang ist die Übernahme des Online-Modehändlers Farfetch. Das britische Unternehmen wurde Anfang 2024 von Coupang übernommen, nachdem es in finanzielle Schieflage geraten war. Das defizitäre Geschäft von Farfetch belastet bis auf Weiteres die Bücher von Coupang. Ohne die Farfetch-Verluste lag der bereinigte Nettogewinn jedoch mit 0,08 USD je Aktie auf Vorjahresniveau.
Die Reaktion der Aktie auf die Q2-Zahlen war insgesamt positiv. Bei Betrachtung des Chartbilds sollte berücksichtigt werden, dass der Q2-Bericht in einer sehr unruhigen Marktphase veröffentlicht wurde, was die Volatilität der Aktie in diesen Tagen weiter erhöhte. Mit dem jüngsten Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch zeigt Coupang im angeschlagenen Gesamtmarkt jedoch sehr hohe relative Stärke.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tageschart der Coupang Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Coupang ist ein führender Online-Händler in Asien. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der bislang defizitären Übernahme des Modehändlers Farfetch verzeichnet Coupang Nettoverluste. Investoren zeigen sich jedoch optimistisch und schlugen in den letzten Wochen bei der Aktie kräftig zu. Das Chartbild zeigt eine hohe relative Stärke.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
Die Handelswoche in den USA ist diese Woche aufgrund des Labour Day verkürzt. Wenn am Dienstag die Börse öffnet, neigt sich die Quartalssaison nun endgültig dem Ende. Quasi auf den letzten Drücker konnten vergangene Woche noch ausgewählte Tech-Aktien wie Nutanix, Affirm und Voxx mit starken Kursreaktionen positive Impulse für die kommenden drei Monate aufnehmen. Doch nicht nur im Tech-Sektor zeigten Aktien eine starke Performance. Gerade auch unter den zyklischen Aktien aus Finance und Real Estate profitierten mehrere Werte im aktuellen Marktumfeld.
Um auf die besten Performer am Aktienmarkt aufmerksam zu werden, stellen wir euch in diesem Artikel ein Ranking für Superperformance-Stocks nach Vorbild von Mark Minervinis Trading-Strategie vor. Die Aktien bewegen sich in einem etablierten Aufwärtstrend und erfüllen fundamentale Kriterien wie Gewinn- und Umsatzwachstum. Zusätzlich gehen wir näher auf die Hintergründe für drei Versicherungsaktien ein, die das Ranking der Superperformance-Stocks derzeit anführen.
So screent ihr nach potenziellen Superperformance-Stocks
Um starke Aktien mit fundamentalem Wachstum und einem klaren Aufwärtstrend zu finden, eignet sich das Screening mit dem vorgefertigten Superperformance-Stocks-Template in Anlehnung an die Strategie von Mark Minervini. Das Template sucht nach Aktien, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen. Die Ergebnisse werden nach ihrem Abstand vom Hoch und ihrem Volumenindikator sortiert.
Kriterien des Templates für die Suche nach Superperformance-Stocks
Um das Template zu laden und die Superperformance-Stocks zu finden, müsst ihr euch bei dem Tool "aktien Rankings" auf rankings.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr im Menü-Reiter unter "Templates" das Superperformance-Stocks-Template laden. Unter "Universum" könnt ihr auswählen, welche Aktien für das Ranking berücksichtigt werden sollen.
Nach einem Klick auf "scannen" wird euch die Treffermenge in einer Liste unter dem Tool dargestellt. Die 10 besten Aktien des Superperformance-Stocks-Templates aus dem Anlageuniversum USA 2.000 sind in nachfolgend zusammengefasst. Gleich 3 der Top 10 Superperformance-Stocks kommen aus dem Versicherungssektor. Die Unternehmen dahinter stellen wir nun kurz vor.
Top 10 Treffermenge der Superperformance-Stocks
Hartford Financial Services Group (ISIN: US4165151048)
Hartford ist ein Anbieter von Versicherungslösungen. Der Finanzdienstleister wurde 1810 als Feuerversicherer gegründet. In seiner inzwischen 214-jährigen Historie wuchs das Unternehmen zu einem der führenden Versicherer und ist derzeit der 13-größte Sach- und Haftpflichtversicherer der USA. Die Aktie ist seit 1995 an der NYSE handelbar.
In den letzten Jahren konnte Hartford sein Umsatz- und Gewinnwachstum weiter beschleunigen. Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 7 % und einem Gewinnwachstum von 10 % auf Sicht der letzten drei Jahre steigerte Hartford zudem seine Profitabilität. Dies wurde den Anlegern neben den Kursanstiegen auch mit stetig steigenden Ausschüttungen zurückgegeben. Für das nächste Jahr erwarten Analysten eine Dividendenrendite von 1,77 %.
Am 25.07.2024 wurden vom Unternehmen sehr starke Zahlen für das Q2 2024 präsentiert. Der Nettogewinn von 2,44 USD je Aktie lag 35 % über dem Vorjahresergebnis. Die Combined Ratio, also die Schadenzahlungen und Kosten im Verhältnis zu den erzielten Prämieneinnahmen, konnte durch Einsparung von Kosten und geringeren Schäden von 91,2 im Q2 2023 auf 89,8 im Q2 2024 reduziert werden. Zudem kauft Hartford eigene Aktien im Wert von 3,3 Mrd. USD zurück.
Aufgrund des starken Kursanstiegs der letzten Monate ergibt sich jedoch inzwischen eine hohe Bewertung, die sich auch im Fair-Value-Chart zeigt. Die Aktie ist deshalb aktuell vorrangig für Trader interessant. Ein gewisser Erfolg für die kommenden Quartale scheint bei der Aktie bereits eingepreist. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch zeigt die Hartford Aktie jedoch Momentum und könnte bei entsprechenden Set-Ups für Trendfolge-Trades in Betracht gezogen werden.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Fair-Value-Chart der Hartford Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)
Fazit: Hartford ist ein traditionsreicher US-Versicherer. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren Umsatz und Gewinne stetig steigern und seine Investoren mit Kurssteigerungen und steigenden Dividenden erfreuen. Trotz einer hohen Bewertung zeigt die Aktie weiter Momentum und könnte für Trader immer noch interessant sein. Die Aktie gehört in jedem Fall auf die Watchlist.
CorVel (ISIN: US2210061097)
CorVel ist ein Dienstleister im Bereich Schadenmanagement und Gesundheitsmanagement. Das Unternehmen bietet Services für das Management von Arbeitsunfällen, die Schadenregulierung und Lösungen im Bereich Gesundheitsmanagement an. Die Gründung erfolgte im Jahr 1987. Der IPO an der Nasdaq fand im Jahr 1991 statt.
Der Versicherungsmarkt entwickelt sich für CorVel seit einigen Quartalen attraktiv, da Unternehmen in den USA ihre Suche nach Optimierungslösungen für ihr Schadenmanagement intensivieren. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen sowohl für selbst-versicherte Unternehmen als auch für Versicherungsgesellschaften an, um Schadensfälle effizienter und kostenbewusster zu managen.
Die Zahlen für das Q1 2025 wurden am 30.07.2024 präsentiert. Der Umsatz von CorVel konnte gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf 212 Mio. USD gesteigert werden. Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 10 % auf 1,25 USD. Zudem hat das Unternehmen Stammaktien im Wert von 9,5 Mio. USD zurückgekauft. Allerdings werden – wie auch in den Jahren zuvor – keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.
Im Chart der CorVel Aktie bildet sich seit ein paar Wochen eine klassische VCP-Formation (Volatility Contraction Pattern), wie sie vom US-Trader Mark Minervini gelehrt und auch selbst gehandelt wird. Ein kurzfristig orientierter Trendfolge-Swing-Trade könnte eröffnet werden, wenn ein Ausbruch nach oben erfolgt. Investoren sollten jedoch aufgrund der historisch hohen Bewertung genau prüfen, ob sich ein Einstieg jetzt noch lohnt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tages-Chart der CorVel Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: CorVel bietet Lösungen im Bereich Schaden- und Gesundheitsmanagement an. Das Unternehmen startete mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz und Gewinn sehr überzeugend in das neue Geschäftsjahr 2025. Im Chart bildet sich derzeit eine Trendfolge-Chartformation. Ein Ausbruch könnte von Swing-Tradern für einen prozyklischen Einstieg genutzt werden.
Erie Indemnity (ISIN: US29530P1021)
Erie Indemnity ist Verwalter der Erie Insurance, einer sogenannten Reciprocal Insurance Exchange (Gegenseitigkeitsversicherung), die ihre Lösungen über ein Netz unabhängiger Makler anbietet. Die Einnahmen von Erie Indemnity ergeben sich anteilig aus den Prämien von Erie Insurance. Zum Angebot gehören private Kfz- und Wohngebäudeversicherungen, Mehrgefahren-, Arbeiterunfall- sowie sonstige gewerbliche Versicherungen. Die Gesellschaft wurde 1925 gegründet und im Jahr 1995 an die Börse gebracht.
Das Konzept von Erie Insurance als Gegenseitigkeitsversicherung ist in Deutschland eher selten. Die Versicherungsnehmer sind hierbei gleichzeitig auch Inhaber der Versicherungsgesellschaft. Die Mitglieder versichern sich also gegenseitig und teilen das Risiko. Erie Indemnity erbringt für diese Gegenseitigkeitsversicherung administrative Dienstleistungen wie den Vertrieb, das Underwriting und die Policen-Bearbeitung. Erie Indemnity ist jedoch nur als Verwalter von Erie Insurance tätig nicht selbst an der Versicherungsgesellschaft beteiligt.
Die Zahlen für das Q2 2024 stellte Erie Indemnity am 25.07.2024 vor. Der deutliche Gewinnanstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,13 USD je Aktie lag klar über den Schätzungen der Analysten, deren Erwartungen um 27 % übertroffen wurden. Die Aktie konnte nach Veröffentlichung der Zahlen aus einer Seitwärtskonsolidierung ausbrechen und steigt seitdem mit hohem Volumen auf neue Allzeithochs. Eine spannende Aktie für Trendfolge-Trader.
Investoren sollten bei der Aktie von Erie Indemnity hingegen die historisch niedrige Dividendenrendite beachten, die trotz steigender Ausschüttungen in den letzten Jahren nicht mit dem starken Kursanstieg Schritt halten konnte. Inwieweit die deutlich gestiegenen Gewinne nun auch zu einer überdurchschnittlichen Dividendensteigerung führen, ist offen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Dividendenrendite der Erie Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)
Fazit: Erie Indemnity ist Verwalter einer Gegenseitigkeitsversicherung und wirtschaftlich unmittelbar vom Erfolg der Erie Insurance abhängig. Der deutliche Gewinnanstieg von 39 % lag klar über den Erwartungen. Die Aktie eilt auf neue Allzeithochs und zeigt Momentum. Für Trader gehört der Anführer des Superperformance-Stocks-Rankings daher auf die Watchlist.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com
Um auf die spannendsten Storys am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader und Investoren nach starken Kursanstiegen im Zusammenhang mit den veröffentlichten Quartalsberichten suchen. Diese Kursanstiege zeigen an, dass die Konsenserwartung der Analysten zu pessimistisch war. Derartige Set-Ups bieten Privatanlegern regelmäßig die Chance, mittelfristig von einem anhaltenden Momentum zu profitieren.
Ein Sektor, der in den letzten Wochen relative Stärke zeigen konnte, ist der Software-Sektor. Gleich mehrere Aktien überzeugten mit überraschend guten Quartalsberichten und stiegen im Anschluss stärker als der Gesamtmarkt. In diesem Artikel zeigen wir, mit welcher Screening-Methode im Trading-Desk ihr auf solche Quartalsgewinner aufmerksam werdet. Anschließend gehen wir näher auf die jüngsten Berichte der Software-Aktien von Fortinet, Shift4 Payments, Duolingo und Palantir ein.
So findet ihr die Quartalsgewinner im TraderFox Trading-Desk
Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events" > "Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen.
Nun seht ihr in der Kursliste für jede Aktie, vor wie vielen Tagen der letzte Quartalsbericht veröffentlicht wurde, wie der Kurs am Tag der Veröffentlichung reagierte und wie die Aktie seit Veröffentlichung der Zahlen bis heute performt hat. Ihr könnt die Darstellung nutzen, um eure Watchlist auf- oder absteigend nach ihrer Performance zu sortieren, um so die größten Quartalsgewinner-Aktien zu identifizieren.
Berichte zu den letzten Quartalszahlen im Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)
Fortinet (ISIN: US34959E1091)
Fortinet ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Die Produkte des Unternehmens helfen den Kunden beim Schutz von ihren Daten, Netzwerken und IT-Infrastrukturen vor Hackern und sonstigen Cyberbedrohungen. Eines der wichtigsten Angebote sind die "FortiGate"-Firewalls mit Features wie Intrusion Prevention, Anti-Malware und VPN-Lösungen. Fortinet wurde im Jahr 2000 gegründet und im Jahr 2009 an die Börse gebracht.
Die Zahlen für das Q2 2024 wurden am 06.08.2024 präsentiert. Der Umsatz konnte um 11 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,43 Mrd. USD gesteigert werden. Analysten hatten mit lediglich 1,40 Mrd. USD gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie in Höhe von 0,57 USD übertraf das Vorjahresergebnis um 50 % und lag rund 39 % über den Erwartungen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Fortinet einen Umsatz von bis zu 5,90 Mrd. USD. Dies würde einem Wachstum von rund 11 % im Vergleich zum Vorjahr entsprechen.
Der Kurs der Fortinet Aktie reagierte auf die starken Zahlen mit einem Tagesplus von mehr als 25 %. Auch im Anschluss wurde die Aktie weiter akkumuliert. Die 10-Tagelinie hält seitdem verlässlich als Unterstützung und hievt die Aktie weiter nach oben. Das Allzeithoch bei 81,24 USD liegt nun nicht mehr weit entfernt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tages-Chart der Fortinet Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Fortinet ist ein Cybersicherheitsanbieter, der seinen Umsatz im Q2 2024 um 11 % und den Gewinn je Aktie um 50 % steigern konnte. Die Aktie reagierte darauf mit einem deutlichen Anstieg und nähert sich ihrem Allzeithoch. Trendfolger könnten sich einem neuen Ausbruch nach oben anschließen und ihren Trade unterhalb der 10-Tagelinie absichern.
Shift4 Payments (ISIN: US82452J1097)
Shift4 Payments bietet Softwarelösungen für die Abwicklung von digitalen Transaktionen. Die Dienstleistungen erstrecken sich über Zahlungsabwicklung, Point-of-Sale-Systeme für verschiedene Branchen, E-Commerce-Lösungen und Zahlungssicherheit. Die Gründung von Shift4 erfolgte im Jahr 1999. Seit 2020 sind die Aktien des Unternehmens an der Börse gelistet.
Am 08.08.2024 stellte Shift4 Payments die Zahlen für das Q2 2024 vor. Mit einem Anstieg des End-to-End-Zahlungsvolumens um 50 % auf über 40 Mrd. USD wächst das Unternehmen deutlich. Das durchschnittliche Jahreswachstum seit dem Q2 2020 liegt nun bei 75 %. Auch der Nettogewinn konnte mit 54,5 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 % deutlich gesteigert werden. Zudem erhöhte das Management seinen Ausblick und erwartet, dass sich das Zahlungsvolumen mit bis zu 172 Mrd. USD auf Jahressicht um rund 58 % erhöhen wird.
Nach den positiven Überraschungen konnte der Aktienkurs von Shift4 rund 11 % zulegen. In den darauffolgenden Tagen baute sich das Kursplus weiter aus. Seit zwei Wochen konsolidiert die Aktie nun in einer engen Seitwärtsrange mit abnehmendem Handelsvolumen. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange könnte daher sehr dynamisch und mit hohem Momentum erfolgen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tages-Chart der Shift4 Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Shift4 Payments bietet Software zur Abwicklung von Transaktionen. Das Unternehmen verzeichnete im Q2 ein Wachstum des Zahlungsvolumens um 50 % und steigerte den Nettogewinn um 48 %. Der Aktienkurs legte um rund 11 % zu und konsolidiert nun in einer engen Seitwärtsrange. Für Trader bildet sich ein attraktives Breakout-Set-Up.
Duolingo (ISIN: US26603R1068)
Duolingo ist ein Softwareanbieter für E-Learning. Das Kernprodukt ist eine mobile App zum Erlernen von Fremdsprachen, deren Übungen für Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören von Schülern, Studenten und Berufstätigen genutzt werden. Inzwischen wird die App mit immer mehr Lernangeboten erweitertet, beispielsweise für Mathematik und Musik. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ging 2021 an die Börse.
Der Quartalsbericht vom 07.08.2024 für die Q2-Ergebnisse überzeugte die Anleger mit besser als erwarteten Zahlen. Die Bookings konnten um 38 % auf 190,1 Mio. USD gesteigert werden. Die Zahl der Bezahl-Abos stieg im Vergleich zum Vorjahr sogar um 52 % auf 8,0 Mio. Damit konnte Duolingo seine Umsätze auf 178,3 Mio. USD um 41 % steigern. Der Nettogewinn lag mit 24,4 Mio. USD ein Vielfaches über dem Vorjahresergebnis von 3,7 Mio. USD und übertraf die Gewinnschätzungen damit um fast 60 %. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum von bis zu 39 %.
Die Aktie von Duolingo startete mit einem Aufschlag von mehr als 8 % in den Handel und schloss den Tag mit einem Kursplus von fast 11 %. Nach weiteren Anschlusskäufen notiert der Wert nun gut 15 % unter dem Allzeithoch. Die Zurückeroberung der wichtigen gleitenden Durchschnitte unterstreicht das Momentum der Aktie und bietet im Falle von Rücksetzern mehrstufigen Support. Gelingt der Aktie der Ausbruch über die 215 USD-Marke, könnten Trader mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis auf weitere Kursanstiege spekulieren.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tages-Chart der Duolingo Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Duolingo ist ein E-Learning-Softwareanbieter, der seine Umsätze im Q2 2024 um 41 % steigern und von einer wachsenden Anzahl an Bezahl-Abos und aktiven Usern profitiert. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg und konsolidiert nun unmittelbar unter der 215 USD-Marke. Ein Ausbruch über die Marke könnte von Trendfolgern zum Einstieg genutzt werden.
Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088)
Palantir ist ein Softwareanbieter für Datenanalysen. Zu den Kernprodukten gehören Palantir Gotham (Anti-Terror-Analysen) sowie Palantir Foundry (Analyse von Daten und realen Events). Neben Hedgefonds und Finanzdienstleistern zählen insbesondere staatliche Organisationen und Behörden für Sicherheit zu den Kunden von Palantir. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 2020.
Die Zahlen für das Q2 2024 wurden vom Unternehmen am 05.08.2024 präsentiert. Der Umsatz stieg um 27 % auf 678 Mio. USD. Dabei wurde deutlich, dass das Commercial Segment mit einem Kundenwachstum von 83 % und einem Umsatzwachstum von 33 % (in den USA sogar von 55 %) an Bedeutung zunimmt, was die Abhängigkeit von Aufträgen im Government Segment reduziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im Jahresvergleich um 80 % auf 0,09 USD und übertraf die Erwartungen damit um mehr als 11 %.
Inmitten des panischen QQQ-Einbruchs Anfang August 2024 konnte die Aktie von Palantir mit einem Gap-Up von mehr als 10 % auf die starken Geschäftsentwicklungen reagieren. In den anschließenden Tagen folgte mit dem Anstieg auf 33,13 USD ein neues 3-Jahreshoch, ehe die Aktie bis an die 20-Tagelinie konsolidierte. Eine Zurückeroberung mit Schlusskurs oberhalb der 10-Tagelinie könnte als Einstiegssignal für Trader genutzt werden.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tages-Chart der Palantir Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Palantir ist ein Anbieter von Software für Datenanalysen, der sowohl für staatliche Organisationen als auch für privatwirtschaftliche Kunden arbeitet. Im Q2 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 27 %, wobei das Commercial Segment im Vergleich zum Government Segment an Bedeutung zunahm. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursanstieg und zeigte mit dem Anstieg auf ein neues 3-Jahreshoch relative Stärke zum Gesamtmarkt.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
Bei Krones [WKN: 633500, ISIN: DE0006335003] handelt es sich laut Börse Online (Ausgabe 36/2024) um einen "Hidden Champion" mit erheblichen Wettbewerbsvorteilen. Als Marktführer für Abfüllanlagen für die Getränkeindustrie habe das Familienunternehmen zuletzt das Ziel ausgerufen, bis 2040 den Treibhausgasausstoß auf Netto-Null zu senken.
Krones sei globaler Marktführer für Abfüllanlagen, wenn es um Getränke und flüssige Nahrungsmittel gehe. Gerade das Know-how um schnelles Abfüllen bei höheren Temperaturen und geringerem Energieverbrauch zeichne den MDAX-Konzern aus.
Die gute Vernetzung zu Großkunden wie die Wiener Traditionsbrauerei Ottakringer oder Erdinger sorge regelmäßig für Folgeaufträge. Im 1. Halbjahr habe Krones den Konzernumsatz um 17 % steigern können, auch aufgrund einer Übernahme.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe das Ergebnis in den ersten sechs Monaten um knapp 23 % zugelegt. Mittelfristig habe sich Krones das Ziel gesetzt, bis 2028 beim Umsatz 7 Mrd. Euro zu erzielen (2023: 4,7 Mrd. Euro).
Die EBITDA-Marge wolle man mittelfristig auf einen Wert zwischen 11 und 13 % heben. Bislang liege die Gewinnmarge noch knapp unter 10 %. Für das Erreichen der Ziele spreche, dass viele Kunden am globalen Marktführer kaum vorbei kämen beim Bau neuer Anlagen.
Mit einem 2025er-KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von knapp 2 % sei der Titel günstig bewertet. Charttechnisch spreche viel für eine Fortsetzung des mittelfristig intakten Aufwärtstrends. Börse Online rät mit einem Kursziel von 160 Euro zum Kauf (35 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
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Auch wenn TUI [WKN: TUAG50, ISIN: DE000TUAG505] laut Focus Money (Ausgabe 37/2024) derzeit insbesondere vom Geschäft mit Kreuzfahrten profitiert, ist der Tourismuskonzern mit Sektoren wie Hotels, Urlaubserlebnissen oder Airlines sehr viel breiter aufgestellt. Positiv für TUI dürfe sich auch die Insolvenz des Konkurrenten FTI, immerhin der drittgrößte Reiseveranstalter hierzulande, auswirken.
In den ersten neun Monaten des laufenden Fiskaljahres 2024 habe bei TUI das Geschäft mit Kreuzfahrten nahezu 40 % zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beigetragen.
Zudem sei bei den Kreuzfahrten ein sehr viel dynamischeres Wachstum zu beobachten als in den anderen Geschäftsbereichen. Mit Kreuzfahren habe TUI im 2. Quartal fast 64 % mehr erwirtschaftet als im 1. Quartal. Im 3. Quartal sei das Ergebnis noch einmal zum 23 % gegenüber dem Vorquartal angezogen.
Bei Kreuzfahrten sei TUI mit zwei Marken am Markt vertreten. Mit den fünf Schiffen von Marella Cruises adressiere man in erster Linie britische Kunden. Mit TUI Cruises, einem Joint Venture mit Royal Carribbean ziele man auf den deutschsprachigen Raum.
Auch die Tochter Hapag-Lloyd Cruises habe Kunden aus dem deutschsprachigen Raum im Fokus mit der auf Luxus- und Expeditionsreisen spezialisierten Flotte aus zwei 5-Sterne-Luxusdampfern und drei Expeditionsschiffen.
Der Gesamtkonzern habe in den ersten neun Monaten den Umsatz um knapp 12 % auf 12,2 Mrd. Euro steigern können. Richtig rund gelaufen sei es im 3. Quartal mit Verkaufserlösen von 5,8 Mrd. Euro (+9 % gegenüber dem Vorjahr). Focus Money rät bei der spekulativen Aktie mit einem Kursziel von 8 Euro zum Kauf (35 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Mit digitalen Girokonten und Finanzprodukten erobert Nu Holdings [WKN: A3C82G, ISIN: KYG6683N1034] laut Focus Money (Ausgabe 37/2024) den lateinamerikanischen Bankenmarkt im Eiltempo. Das rasante Wachstum dürfe das FinTech noch eine ganze Zeit lang beibehalten, nachdem sich der Umsatz von 2020 bis 2023 bereits auf 6 Mrd. USD versechsfacht habe.
Von Ermüdungserscheinungen sei bei den jüngsten Geschäftszahlen für das 2. Quartal nichts zu sehen gewesen. Der Umsatz habe um 65 % auf 2,4 Mrd. USD zugelegt. Mit 487,3 Mio. USD sei der Konzernumsatz von zu vor 224,9 Mio. USD mehr als verdoppelt worden.
Beim operativen Gewinn habe man sogar ein Plus von 123,9 % von 324 auf 725,4 Mio. USD realisiert, was zu einer Topmarge von 30,2 % in der Branche geführt habe. Die Eigenkapitalquote habe die Nu-Bank von 23 auf 28 % verbessern können.
Nach der starken Kursrally, die dem Titel allein in diesem Jahr zu einer Verdreifachung geführt habe, sei Nu Holdings nach dem Ölkonzern Petrobras inzwischen das zweitgrößte Unternehmen Brasiliens gemessen am Börsenwert.
Börsenlegende Warren Buffett habe die aussichtsreiche Story früh entdeckt und sich mit Berkshire Hathaway an dem Unternehmen beteiligt.
Aktuell gewinne Nu Holdings 1,2 Millionen Neukunden im Monat. Zum Ende des 1. Halbjahres habe das FinTech 104,5 Millionen Kunden gehabt, 95,5 Millionen im Heimatmarkt Brasilien, 7,8 Millionen in Mexiko und 1,3 Millionen in Kolumbien.
Neben dem Hauptprodukt einer digitalen Kreditkarte biete Nu Holdings inzwischen auch ein kostenloses digitales Girokonto, Onlinekredite und weitere Optionen für Darlehen an.
Die Profitabilität des Geschäfts lasse sich an einer für die Branche wichtigen Kennziffer festmachen. Das Aufwands-Ertrags-Verhältnis (CiR) sei zuletzt auf einen niedrigen Wert von 35 % gesunken. Aktuell verdiene das FinTech sofort durch jeden neuen Kunden zusätzliches Geld. Pro Monat nehme Nu Holdings derzeit 11,20 USD pro Kunde ein. Die Kostenseite werde nicht belastet.
Entsprechend positiv falle daher die Konsensschätzung der Analysten für die Gewinnentwicklung im laufenden Geschäftsjahr aus. Mit einem EPS von 0,41 USD werde eine Gewinnverdopplung prognostiziert. Bis 2026 dürfe eine weitere Verdopplung anstehen. Focus Money rät mit einem Kursziel von 24 Euro zum Kauf des brasilianischen FinTechs (82 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
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Heute wollen wir uns drei davon genauer anschauen. Dank der Traderfox Software bin ich auf einige Titel aus der zweiten Reihe aufmerksam geworden. Mit der Software kann ich mir im Rahmen meines Screenings Aktien nahe ihrer 52 Wochen- und Allzeithochs anzeigen lassen, die eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. USD oder weniger aufweisen. Die folgende Abbildung stellt einen Ausschnitt des Screenings dar.
Quelle: https://desk.traderfox.com/
Commvault Systems –
Führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und Datensicherheit mit stark wachsenden Umsätzen aus dem Subscription-Modell
Das Unternehmen Commvault Systems (CVLT) mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 6,87 Mrd. USD macht den Auftakt. Es ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement- und Informationssicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1988 als Entwicklungsabteilung innerhalb von Bell Labs gegründet, einer der ältesten und renommiertesten Forschungseinrichtungen der Welt. Im Jahr 1996 spaltete sich Commvault von Bell Labs und AT&T ab, um als eigenständiges Unternehmen weiterzuwachsen. Zehn Jahre später ging das Unternehmen an die Börse und begann, sein Produktportfolio zu erweitern und internationale Märkte zu erschließen. Durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen hat Commvault seine Marktposition gestärkt und ist in der Lage, Unternehmen auf der ganzen Welt effektive und effiziente Datenlösungen anzubieten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey.
Commvault Systems bietet eine breite Palette von Lösungen an, die Unternehmen bei der Sicherung, Verwaltung, Wiederherstellung und Archivierung ihrer Daten unterstützen. Die folgenden Produkte und Dienstleistungen stehen hierbei hervor:
Die "Commvault Complete Data Protection" Plattform bietet umfassende Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen. Sie ist in der Lage, physische, virtuelle und cloud-basierte Umgebungen zu schützen und Datenverlust durch integrierte Disaster-Recovery-Optionen zu minimieren. Die Lösung unterstützt verschiedene Betriebssysteme, was sie zu einer flexiblen Option für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche macht.
Die "Commvault HyperScale X" Datenmanagementlösung kombiniert Speicher-, Backup- und Datenwiederherstellungsfunktionen in einem einzigen skalierbaren System. Sie ermöglicht eine effiziente Verwaltung großer Datenmengen und bietet Cloud-Integration, was die Implementierung einer hybriden Cloud-Strategie unterstützt.
Die "Metallic SaaS-Lösungen" stellen eine Reihe von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen dar, die Datensicherung und -wiederherstellung für Anwendungen, Endpunkte und Cloud-Services bieten. Diese Lösungen sind ideal für Unternehmen, die eine einfache, cloudbasierte Datenmanagementlösung suchen.
Die "Commvault Disaster Recovery" Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten kontinuierlich zu überwachen und sicherzustellen, dass sie im Falle eines Ausfalls oder einer Katastrophe schnell wiederhergestellt werden können. Sie bietet eine umfassende Übersicht über die gesamte Dateninfrastruktur und unterstützt die Implementierung von Notfallwiederherstellungsplänen.
In dem Wettbewerbsumfeld steht Commvault System vor allem mit den folgenden Unternehmen in Konkurrenz. Veritas Technologies bietet ebenfalls eine breite Palette von Datensicherungs- und Wiederherstellungslösungen an und ist ein direkter Konkurrent von Commvault im Bereich Datenmanagement. Dell EMC (Teil des Technologieriesen Dell) bietet umfassende Datenmanagement- und Backup-Lösungen an, die sowohl für große Unternehmen als auch für KMUs geeignet sind. IBM bietet mit seinen starken Wurzeln in der Unternehmens-IT ebenfalls eine breite Palette von Lösungen im Bereich Datenmanagement und Datensicherheit, die mit denen von Commvault konkurrieren. Unternehmen wie Crowdstrike, Fortinet und Palo Alto Networks sind lediglich indirekte Wettbewerber.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 30.07.2024 vorgelegt. Die Aktie eröffnete den Tag mit +8 % und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Am Tagesende stand sie bei +23 %. Die Markterwartungen konnten auf allen Ebenen getoppt werden. Außerdem wurde die Jahresprognose nach oben angepasst.
Die Story, die der Markt bei Commvault spielt, ist, dass dem Unternehmen der erfolgreiche Übergang zu einem abonnementbasierten Modell gelingen wird. Dies bietet vorhersehbare und wiederkehrende Einnahmequellen. So wuchsen im ersten Quartal 2025 die Umsätze aus Abonnement-Services ("subscription revenue") um 28 %, während der Gesamtumsatz "nur" um 13 % zulegen konnte.
Charttechnisch steht die Aktie nur weniger Cents unter ihrem Allzeithoch. Die Volatilität der Aktie hat begonnen abzunehmen (sog. "volatility contraction pattern" nach Mark Minervini, siehe hierzu auch: https://aktien-mag.de/blog/strategien/die-4-tradingtaktiken-vom-us-investing-champion-mark-minervini-im-uberblick/p-109817 ). Das ist bullisch. Eine erste Position kann zum aktuellen Kurs eröffnet werden.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Casella Waste Management -
Wichtiger Akteur im Abfall- und Recyclingsektor mit strategischen Akquisitionen als Katalysator
Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 6,25 Mrd. USD stellt Casella Waste Management (CWST) ist das nächste Unternehmen aus der zweiten Reihe dar, das durch relative Stärke auf sich aufmerksam macht.
Es handelt sich um überregional führendes Unternehmen in der Abfallwirtschaft und Recyclingbranche in den Vereinigten Staaten. Von den Brüdern John und Douglas Casella im Jahr 1975 gegründet hat sich Casella Waste Management über die Jahrzehnte hinweg von einem lokalen Entsorgungsunternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Abfallmanagement und Umweltdienstleistungen entwickelt. Ein wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte war der Börsengang im Jahr 1997, der Casella zusätzliche Mittel für weiteres Wachstum und Expansion einbrachte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vermont und ist in mehreren Staaten im Nordosten der USA aktiv.
Casella Waste Systems bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die auf die Abfall- und Recyclingbedürfnisse von Unternehmen, Gemeinden und Privatkunden zugeschnitten sind. Zu den Hauptangeboten gehören:
Müllabholung und -entsorgung: Casella bietet umfassende Abfallentsorgungsdienste für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete an. Dazu gehören die regelmäßige Müllabfuhr, Sperrmüllentsorgung und spezielle Dienstleistungen für Bau- und Abbruchabfälle.
Recycling-Dienstleistungen: Recycling ist ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Casella. Das Unternehmen betreibt mehrere Recyclinganlagen, in denen Papier, Karton, Kunststoff, Metall und Glas sortiert und verarbeitet werden. Casella fördert aktiv das Recycling und arbeitet mit Gemeinden und Unternehmen zusammen, um die Recyclingquoten zu erhöhen und Abfallströme effizient zu verwalten.
Kompostierung: Casella bietet auch organische Abfallentsorgungsdienste an, einschließlich der Sammlung und Kompostierung von Lebensmittelabfällen und anderen organischen Materialien. Diese Programme sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Menge an Abfall, die auf Deponien landet, zu reduzieren und nachhaltige Lösungen zu fördern.
Sondermüllentsorgung: Casella bietet spezialisierte Dienstleistungen für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, medizinischen Abfällen und Elektronikschrott an. Diese Dienstleistungen gewährleisten, dass gefährliche Materialien sicher gehandhabt und umweltgerecht entsorgt werden.
Nachhaltigkeits- und Beratungsdienste: Casella unterstützt Unternehmen und Gemeinden bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und Abfallmanagementplänen. Das Unternehmen bietet Beratungsdienste an, um die Abfallreduzierung zu maximieren und Recyclinginitiativen zu fördern.
Die wichtigsten Wettbewerber sind Waste Management (einer der größten Anbieter von Abfallentsorgungs- und Recyclingdiensten in Nordamerika), Republic Services und Waste Connections.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 01.08.2024 nachbörslich vorgelegt. Die Aktie öffnete am Folgetag mit ein Gap Down von -6 % und fiel schnell bis auf -11 %. Dann kamen jedoch die Käufer in Massen zurück. Der Gap Down wurde nicht nur aufgekauft, sondern die Aktie schloss im grünen Bereich und am Hoch des Tages. Das ist bullish. Wenn man dazu noch berücksichtigt, dass der Gesamtmarkt an diesem Tag einen starken Rücksetzer hatte, war die Reaktion auf die Zahlen sogar sehr bullish.
Die negative Erstreaktion auf die Zahlen könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Quartalszahlen unter den Erwartungen lagen (trotz 30 % Umsatzwachstum). Gleichzeitig hob das Management die Jahresprognose für den Umsatz und dem angepassten Ebitda nach oben an.
Des Weiteren betonte das Management, dass man im aktuellen Geschäftsjahr 2024 fünf strategische Akquisitionen realisiert habe, die auf Jahressicht 100 Mio. USD an Umsatz (ca. 6,5 % des Gesamtjahresumsatzes) beisteuern werden. Das ist vermutlich die Story, die der Markt bei Casella Waste System spielt. Es scheint eine Konsolidierungswelle in der regionalen Abfall- und Recyclingbranche zu geben. Das sollte Casella Waste System mittel- bis langfristig mehr Verhandlungsspielraum bei der Preissetzung geben.
Charttechnisch steht die Aktie weniger als 1 % unter ihrem Allzeithoch. Sie arbeitet an einer Tasse mit Henkel Formation. Bei 108 USD bietet es sich an, eine erste Position zu eröffnen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
RadNet –
Vorreiter von diagnostischen Bildgebungsdiensten mit Fokus auf KI
Mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Mrd. USD stellt RadNet (RDNT) das kleinste von den drei Unternehmen dar. Bei RadNet handelt es sich um einen der wichtigen Anbieter von diagnostischen Bildgebungsdiensten in den Vereinigten Staaten.
Das Unternehmen wurde 1981 von Dr. Howard G. Berger gegründet, der immer noch als Präsident und CEO des Unternehmens tätig ist. Ursprünglich als kleines Unternehmen gestartet, das diagnostische Bildgebungsdienste in Kalifornien anbot, wuchs RadNet schnell durch eine Serie strategischer Akquisitionen und Fusionen. Diese Expansion ermöglichte es dem Unternehmen, seine geografische Reichweite zu erweitern und sein Serviceportfolio zu diversifizieren.
In den folgenden Jahrzehnten hat sich RadNet kontinuierlich weiterentwickelt und sein Netzwerk von Bildgebungszentren erweitert. Das Unternehmen ging 2006 an die Börse, was zu einem zusätzlichen Wachstumsschub führte. Heute betreibt RadNet über 340 Bildgebungszentren in mehreren US-Bundesstaaten.
Das Unternehmen bietet eine breite Palette von diagnostischen Bildgebungsdiensten, die sowohl ambulante Patienten als auch stationäre Einrichtungen versorgen. Zu den Hauptdienstleistungen des Unternehmens gehören:
Magnetresonanztomografie (MRT): RadNet bietet eine Vielzahl von MRT-Scans an, die zur Untersuchung von Weichteilen, Gelenken, dem Gehirn und anderen Körperregionen verwendet werden. Diese Technologie ermöglicht hochauflösende Bilder, die zur Diagnose von Krankheiten und Verletzungen beitragen.
Computertomografie (CT): CT-Scans sind ein weiteres zentrales Angebot von RadNet. Sie bieten detaillierte Bilder von Knochen, Organen und Gewebe und werden häufig zur Diagnose von Krebs, Herzkrankheiten und anderen schweren Erkrankungen eingesetzt.
Röntgen: RadNet bietet konventionelle Röntgenuntersuchungen an, die eine schnelle und effiziente Diagnose von Knochenbrüchen, Lungenentzündungen und anderen häufigen medizinischen Problemen ermöglichen.
Ultraschall: Mit Ultraschalltechnologie bietet RadNet bildgebende Untersuchungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Überwachung der Schwangerschaft, der Untersuchung von Weichteilen und der Diagnose von Gefäßerkrankungen.
Mammografie: Die Mammografie-Dienste von RadNet sind darauf ausgelegt, Brustkrebs frühzeitig zu erkennen. RadNet bietet sowohl traditionelle 2D-Mammografien als auch modernere 3D-Mammografien an, die genauere Ergebnisse liefern.
Nuklearmedizin: RadNet führt auch nuklearmedizinische Untersuchungen durch, bei denen radioaktive Substanzen zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten verwendet werden.
Der Markt für diagnostische Bildgebung ist stark umkämpft. RadNet steht im Wettbewerb mit großen Akteuren in der Branche. Hierzu gehören vor allem HCA Healthcare (einer der größten Gesundheitsdienstleister mit einer Vielzahl von Bildgebungszentren), SimonMed Imaging und Envision Healthcare.
RadNet ist bestrebt, kontinuierlich in neue Technologien und Dienstleistungen zu investieren, um die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Das Unternehmen hat sich auf die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Bildgebung fokussiert, um die Genauigkeit der Diagnosen zu erhöhen und die Effizienz der Bildgebungsprozesse zu verbessern. Der Markt scheint von dieser KI-Strategie begeistert zu sein. Unter der Leitung von DeepHealth (der Abteilung für digitale Gesundheit) hat RadNet sein Portfolio an KI-Softwarelösungen erweitert, um ein genaueres Screening auf die drei häufigsten Krebsarten Brust, Lunge und Prostata zu ermöglichen. Des Weiteren nutzt RadNet KI-Technologien in der Neuroradiologie, die für neue Medikamente und Behandlungstherapien für Krankheiten wie Alzheimer von entscheidender Bedeutung ist. Ebenfalls wichtig ist RadNets Einsatz von KI in operativen Prozessen wie Patientenansprache und -einbindung, die sich stark auf Kosten und Effizienz auswirken. Die KI-Strategie des Unternehmens ist die Story, die aktuell am Markt gespielt wird.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 07.08.2024 nachbörslich vorgelegt. Die Aktie schloss den Folgetag mit über 8 % im Plus. So konnte u. a. ein Rekordumsatz erzielt werden. Trotz des starken Umsatzwachstums meldete RadNet für das zweite Quartal 2024 einen Nettoverlust von 3,0 Mio. USD verglichen mit einem Nettogewinn von 8,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Verlust war hauptsächlich auf mehrere außergewöhnliche und einmalige Posten zurückzuführen, darunter 8,8 Millionen USD an Kosten für die Umstrukturierung und Tilgung von Schulden sowie 3,3 Mio. USD an Forschungs- und Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem DeepHealth Cloud OS und generativer KI.
Hierbei ist positiv hervorzuheben, dass das Segment Digital Health, das KI-Anwendungen umfasst, einen Umsatzanstieg von 36 % auf 15,8 Mio. USD verzeichnete, der auf einen Anstieg des KI-Umsatzes um 137 % auf 5,6 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieses Wachstum unterstreicht die erfolgreiche Einführung des KI-gestützten Mammografie-Screeningprogramms DeepHealth zur verbesserten Brustkrebserkennung.
Im Rahmen der Quartalszahlen hat das Management zum zweiten Mal in Folge in 2024 die Jahresprognose für Umsatz und dem angepassten Ebitda nach oben angepasst.
Charttechnisch sieht die Aktie sehr bullish aus. Nach einem 25%igen Shakeout zwischen dem 23.07.2024 und dem 05.08.2024, der im Rahmen der seit November 2023 anhaltenden beachtlichen Aufwärtsdynamik nicht unwichtig war, steht die Aktie nun wieder am Allzeithoch. Beim aktuellen Niveau bietet es sich an, eine Tradingposition zu eröffnen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Normalerweise sind Börsen laut Börse Online (Ausgabe 35/2024) effizient und preisen alle Informationen ein, sodass es kaum Fehlbewertungen gibt. Doch manchmal werden gute Storys bei Nebenwerten, die kaum von Analysten gecovert werden, übersehen. Bei der John Wood Group [WKN: A1JGY5, ISIN: GB00B5N0P849] könnte so ein Fall nun vorliegen.
Der hierzulande wohl nur den wenigsten bekannte schottische Öl- und Gasdienstleister John Wood habe in jüngster Zeit zwei Übernahmeofferten erhalten. Das erste Angebot der Beteiligungsfirma Apollo habe man als zu niedrig gleich zurückgewiesen.
Das zweite Angebot der Firma Sidara aus Dubai habe der potenzielle Käufer selbst zurückgezogen. Das eingereichte Angebot über 230 Pence je Aktie habe 70 % über dem aktuellen Kurs von rund 133 Pence gelegen.
Auch wenn beide Übernahmeversuche keinen Erfolg gehabt hätten, zeige das Käuferinteresse, dass der Titel durchaus Potenzial haben dürfte. In der Tat gebe es zwei potenzielle Kurstreiber bei John Wood.
Erstens zahle sich der Aufwand für die Restrukturierung des Konzerns nach 2 harten Jahren aus. Im kommenden Geschäftsjahr werde vom Management ein sehr hoher Cashflow erwartet. Damit dürfe bei John Wood die Trendwende aus eigener Kraft anlaufen.
Mit einem hohen Cashflow sei sogar wieder denkbar, dass die Aktie auch Kurslevels erreicht, die sie sonst regelmäßig erklommen habe. Vor Corona habe der Titel mehr als dreimal so hoch notiert, in den Jahren danach auch mehrfach zu 2,60 Euro.
Mit diesem Wissen dürfe auch das Zurückweisen der Apollo-Übernahme zu erklären sein. Schließlich hätten sich die operativen Verbesserungen da schon absehen lassen. Inzwischen dürften diese neuen Fakten aber auch anderen nicht verborgen geblieben sein. Daher könnte ein Kaufinteressent zeitnah zu dem aktuell niedrigen Kurs ein neues Übernahmeangebot abgeben. Börse Online rät mit einem Kursziel von 2,60 Euro zur Spekulation auf den Turnaround aus eigener Kraft oder eine weitere Offerte (61 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Infolgedessen sahen wir eine große bullische Kerze beim Russell 2000 (IWM). Der Index beendete den Tag unter hohem Handelsvolumen mit 3,2 % im Plus (siehe folgenden Abbildung). Damit zeigte er auch relative Stärke gegenüber den anderen Indizes.
Das bullische Verhalten des Russell 2000 steht für Marktbreite, welche essentiell ist für einen weiter anhaltenden Bullenmarkt. Denn wir wollen keinen Bullenmarkt sehen, der nur von ein paar Megacap-Aktien wie beispielsweise von den "Magnificent 7" oben gehalten wird. Dies war nämlich der Fall in der zweiten Jahreshälfte 2021, bevor der Bärenmarkt Ende 2021 langsam begann.
Am gestrigen Montag sahen wir bei der Nasdaq einen Rücksetzer von knapp -1 %. Der IWM konnte dagegen den gestrigen Tag marginal im Plus beenden. Wir sahen also erneute relative Stärke, und vor allem sahen wir eine Bestätigung der großen grünen Kerze vom Freitag.
Des Weiteren wird der Russell 2000 durch das sehr positive Verhalten des gleich gewichteten S&P 500 (RSP) unterstützt. Dieser konnte am Freitag und gestern jeweils auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Damit zeigt er relative Stärke zum S&P 500, der noch knapp 1 % unter seinem Allzeithoch steht. Dieses bullische Verhalten des gleich gewichteten S&P 500 steht ebenfalls für Marktbreite.
Quelle: www.bigcharts.marketwatch.com
Aktuell scheint der Markt die folgenden beiden Stories zu spielen. Erstens sind Zinssenkungen zu nennen (wie bereits erwähnt). Für September wird die erste Zinssenkung von 25 Basispunkten eingepreist. Die zweite Zinssenkung von ebenfalls 25 Basispunkten wird im November erwartet, gefolgt von einer dritten Zinssenkung in Höhe von sogar 50 Basispunkten im Dezember. Das reduziert die Zinslast vor allem für zinssensible Unternehmen wie die kleinen und mittleren Unternehmen des Russell 2000, die sich in den letzten zwei Jahren im Unterschied zu den Marktschwergewichten nicht zu niedrigen Kosten refinanzieren konnten. Zweitens scheint die Sorge einer bevorstehenden US-Rezession, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen hart treffen würde, nicht mehr akut zu sein.
Schauen wir uns einige Aktien aus dem Russell 2000 genauer an, die man sich auf die Watchliste setzen sollte.
Carpenter Technology – Marktführer für hochwertige Speziallegierungen zieht sein langfristiges Gewinnziel um ein Jahr nach vorn und steht am Allzeithoch
Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Metallurgie und Fertigungskompetenz ist Carpenter Technology Corporation (CRS) ist ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber hochwertiger Speziallegierungen. Hierunter fallen vor allem Titanlegierungen, Pulvermetalle, Edelstähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle. Außerdem gehören auch Hochtemperaturlegierungen, rostfreie Stähle, Nickel-Kupfer-Legierungen und weichmagnetische Pulver.
Diese Legierungen finden in einer Vielzahl von Bereichen Verwendung. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt, insbesondere für den Bau von Gebäuden, Brücken und Pipelines. Des Weiteren finden sie Anwendung in der Luft- und Raumfahrt (vor allem Flugzeugteile, Triebwerke). Ein weiterer Bereich ist die Medizintechnik. So werden Stahllegierungen für chirurgische Instrumente, Implantate etc. verwendet. Auch in der Automobilindustrie werden die Produkte von Carpenter Technology stark nachgefragt, vor allem für die Herstellung von Motoren, Fahrwerkskomponenten und Karosserieteilen.
Zudem bietet Carpenter Prozesslösungen für kritische Anwendungen an. Hier umfasst der Bereich der Additiven Fertigung die Verwendung von 3D-Drucktechnologien, um komplexe Bauteile aus speziellen Legierungen herzustellen. Im Bereich der Elektrifizierung bietet Carpenter Technology fortschrittliche weichmagnetische Legierungen und Stapelproduktion an, um die Profile und Fähigkeiten von drehmomentdichten Elektromotoren zu transformieren. Diese Lösungen sind entscheidend für die Elektrifizierung von Fahrzeugen.
Was der Markt aktuell bei Carpenter Technology spielt, ist die Anpassung der Langfristprognose bis 2027. So wird das Ziel, im Geschäftsjahr 2027 ein Betriebsergebnis von 460 Mio. USD bis 500 Mio. USD zu erzielen, vorgezogen. Das Unternehmen will dieses Betriebsergebnis nun bereits im Geschäftsjahr 2026 erreichen. Außerdem geht das Management davon aus, im Geschäftsjahr 2024 fast 60 Prozent dieses Ziels erreicht zu haben.
Charttechnisch ist 2024 bis jetzt sehr gut gelaufen. Die Performance der Aktie seit Januar liegt bei über 100 %. Des Weiteren konnte die Aktie aufgrund von sehr erfreulichen Quartalszahlen bereits zwei Gap Ups hintereinander aufweisen. Aktuell steht sie knapp unter ihrem Allzeithoch. Für eine Positionseröffnung bietet es sich an, den Ausbruch über 148,94 (Allzeithoch) abzuwarten.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Sprouts Farmers Market – Dank 110 % Performance in 2024 steht die Supermarktkette am Allzeithoch
Sprouts Farmers Market (SFM) ist eine US-amerikanische Supermarktkette, die sich auf natürliche und biologische Lebensmittel spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arizona. Seit seiner Gründung hat Sprouts Farmers Market die Mission verfolgt, qualitativ hochwertige, frische und gesunde Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen anzubieten.
Das Unternehmen begann als kleines Lebensmittelgeschäft, das frische Produkte in einer Bauernmarkt-Atmosphäre anbot. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seine Produktpalette erweitert, um den steigenden Verbraucherwünschen nach natürlichen und organischen Produkten gerecht zu werden. Im Jahr 2013 ging man an die Börse und verzeichnete ein starkes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln und nachhaltigen Produkten unterstützt wurde.
Heute betreibt SFM über 370 Filialen in mehr als 20 Bundesstaaten der USA. Die Läden sind oft so gestaltet, dass sie ein offenes und freundliches Ambiente schaffen, das an einen traditionellen Bauernmarkt erinnert. Neben den Standardprodukten eines Supermarktes bietet SFM eine Vielzahl von Bio-Produkten, glutenfreien Optionen und Nahrungsergänzungsmitteln an. Die Megatrends Gesundheit und gesunde Ernährung sind die beiden Hauptstories, die der Markt bei SFM spielt.
Sprouts Farmers Market steht in direktem Wettbewerb mit anderen Supermarktketten, die auf gesunde und natürliche Lebensmittel spezialisiert sind, vor allem Amazons Whole Foods Market.
Die Wachstumsstrategie von Sprouts konzentriert sich auf die Eröffnung neuer Filialen in bestehenden und neuen Märkten sowie auf die Verbesserung des Online-Einkaufserlebnisses.
Das Jahr 2024 war bis jetzt ein sehr bullisch für die Aktie von SFM. Nach jedem der drei in 2024 veröffentlichten Quartalsberichts kam es zu einem Gap up! Das ist extrem bullisch. Die Aktie konnte in diesem Jahr bereits um 110 % zulegen. Der letzte Quartalsbericht am 29.07. führte zu einem Anstieg von über 20 %! Das ist beachtlich für eine Supermarktkette. Die Aktie steht knapp unterhalb ihres Allzeithochs. Der gestrige Ausbruch über 99,63 USD stellte ein mögliches Kaufsignal dar. Ein weiteres Kaufsignal ist das Allzeithoch bei 103,80 USD.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
KB Homes – Großer Profiteur von Zinssenkungen, steigender Nachfrage nach Immobilien und einem begrenzten Angebot
KB Home (KBH) ist eines der führenden Bauunternehmen in den Vereinigten Staaten, das sich auf den Bau von Eigenheimen für Erstkäufer und Familien spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1957 und mit Hauptsitz Los Angeles, hat sich KB Home über die Jahrzehnte einen Namen gemacht, indem es erschwingliche, qualitativ hochwertige und energieeffiziente Wohnlösungen in zahlreichen US-Regionen anbietet. Seit dem Börsengang im Jahr 1961 ist das Unternehmen an der New Yorker Börse notiert.
KB Home bietet eine breite Palette von Häusern an, die an die Bedürfnisse von Erstkäufern, Familien und Rentnern angepasst sind. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen flexiblen Bauprozess aus, der es den Käufern ermöglicht, ihr zukünftiges Zuhause individuell zu gestalten, angefangen bei der Grundrissgestaltung bis hin zur Auswahl von Oberflächenmaterialien und Energieeffizienzoptionen.
Die wichtigsten Wettbewerber nationale und regionale Bauunternehmen wie Lennar Corporation, D.R. Horton und PulteGroup.
Der gesamte Immobilienmarkt ist ein großer Profiteur des erwarteten Zinssenkungszyklus der US-Notenbank. Außerdem profitieren die Bauunternehmen von einer weiterhin starken Nachfrage nach Immobilien. So führen das Bevölkerungswachstum und die Immigrationspolitik in den USA zu einer steigenden Nachfrage nach Immobilien. Letztlich sieht sich der Markt einem begrenzten Angebot ausgesetzt. Denn viele Babyboomers tendieren aktuell nicht dazu, aus ihren Häusern in Mietwohnungen oder in betreute Einrichtungen umzuziehen. Zusätzlich profitieren viele Hausbesitzer noch von den im Hypothekenvertrag festgeschriebenen langfristigen Niedrigzinsen aus der Zeit vor 2022. Würden sie heute ihr Haus verkaufen, um in ein anderes umzuziehen, müssten sie für die Finanzierung eine deutliche höhere Zinsrate in Kauf nehmen.
Charttechnisch macht die Aktie von KB Home einen bullischen Eindruck. Am heftigen Ausverkaufstag des 05. Augusts konnte sie am 50 Tagedurchschnitt drehen. Das war bullisch. Aktuell steht sie knapp unterhalb ihres Allzeithochs, welches bei 88,02 liegt. Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch triggert das nächste Longsignal.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Zusätzliche Aktien für die Watchlist
Weitere Aktien aus dem Russell 2000, die in den letzten Tagen und Wochen durch vielversprechende Charts, Earnings Gap Ups oder relative Stärke auf sich aufmerksam gemacht haben, sind u. a. Commvault Systems (führender Dienstleister von Datenschutz- und Informationsmanagementlösungen, der auf Backups, Wiederherstellung, Cloud und Datenmanagement spezialisiert ist), Fabrinet (Vorreiter im Bereich von hochpräzisen optischen, elektromechanischen und elektronischen Fertigungsdienstleistungen), Insmed (biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für seltene und schwerwiegende Krankheiten spezialisiert hat), Mueller Industries (führendes Industrieunternehmen, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von Metallerzeugnissen fokussiert hat für Produkte, die hauptsächlich in den Bereichen Bauwesen, Heizung/Lüftung/Klimaanlage, Sanitär und industrielle Anwendungen verwendet werden) und Varonis Systems (Cybersicherheitsunternehmen, das auf Datensicherheit und -analyse spezialisiert ist und sich auf den Schutz vertraulicher Daten vor internen und externen Bedrohungen konzentriert).
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Chuck Akre gilt als einer der besten Investoren der Welt. Er favorisierte stets robuste, durch Konjunktureinbrüche kaum erschütternde Geschäftsmodelle mit wesentlichen und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, langfristigen Wachstums- und Reinvestitionsmöglichkeiten sowie einem attraktiven Kaufpreis im Verhältnis zu den vom Unternehmen generierten Cashflows, um eine hohe Kapitalrendite zu erzielen. Neudeutsch formuliert setzte Chuck Akre bevorzugt auf "Compounding Machines".
Zudem ist Akre ein Anhänger des Focus Investing und konzentrierte sich auf einige wenige Werte. Er setzte stets auf die besten Aktien und nicht auf eine möglichst große Anzahl. Darüber hinaus kaufte er stets mit sehr langem Anlagehorizont. Er ist der Überzeugung, dass man den Unternehmen Zeit für ihre Entwicklung geben muss und sich Erfolge nicht in wenigen Monaten oder Quartalen einstellen. Der Value Investor hält nichts von hektischer Betriebsamkeit und denkt lieber zweimal nach, bevor er nichts tut.
Es sind nur diese drei entscheidenden Grundprinzipien, die den großen Erfolg ausmachen. Konkreter formuliert, ist es natürlich ihre konsequente Anwendung. Das schwierigste Element scheint die Auswahl der richtigen Qualitätsaktien zu sein, doch Akre sah das größte Problem für die Anleger darin, sich nicht zum falschen Zeitpunkt und aus den falschen Gründen aus ihren Investments verscheuchen zu lassen. Er nannte dies "die Kunst, nicht zu verkaufen" und riet stets dazu, sich nicht von herausragenden Unternehmen zu trennen, nur weil deren Kurs mal zu weit vorausgeeilt war und die Aktien deshalb überbewertet erschienen. Und schon gar nicht sollten Anleger während eines Börsencrashs in Panik die Aktien von Qualitätsaktien auf den Markt schmeißen. Im Grunde sollten Anleger möglichst selten in ihr Depot schauen und Aktien umschichten.
Leichter gesagt als getan. Doch Chuck Akre folgte diesen Prinzipien konsequent und die Erfolge von Akre Capital Management können sich sehen lassen: So blicken die Investoren nach 30 Jahren auf eine durchschnittliche Rendite in Höhe von 13,5 % zurück, ohne dass Akre hierzu allzu sehr auf Technologiewerte gesetzt hätte, die nur einen sehr geringen Teil seines Portfolios ausmachen. Er punktete überwiegend in anderen Sektoren und das ist auch heute noch so.
Akres Investorenbrief zum 2. Quartal 2024
Akre stellte in seinem Investorenbrief auf die Schlagzeilen des 2. Quartals ab, die sich mit den neuen Höchstständen des S&P 500 befassten. Doch die Schlagzeilen sagen nicht alles aus. Denn während der nach der Marktkapitalisierung gewichtete S&P-500-Index im 2. Quartal um 4,28 % auf neue Höchststände stieg, ging der gleichgewichtete S&P-500-Index im Quartal um 2,63 % zurück. Die Diskrepanz zwischen der positiven Performance des S&P 500 und der negativen Performance der Aktien im Allgemeinen sei auf die anhaltende Verzerrung zurückzuführen, die durch die fortlaufend starke Performance einer Handvoll Aktien mit der größten Marktkapitalisierung verursacht wurde, angeführt von Nvidia, deren Kursrendite von über 149 % in der 1. Jahreshälfte die Marktkapitalisierung auf über 3 Bio. USD ansteigen ließ.
Die Mega-Caps, bekannt als die Magnificent 7, waren in den letzten Jahren größtenteils für die Performance der Indizes verantwortlich. Doch Akre macht eine simple Rechnung auf: Anleger würden bei Apple, Microsoft und Nvidia davon ausgehen, dass sie ihre Marktkapitalisierung in den nächsten zehn Jahren um jährlich 15 % erhöhen können. Bei einem angenommenen jährlichen Wachstum des US-BIP von 3 % im gleichen Zeitraum müsste die jeweilige Marktkapitalisierung von Apple, Microsoft und Nvidia von heute fast 12 % des BIPs bis 2034 auf fast 36 % ansteigen. Zusammengenommen würde der Wert dieser drei Unternehmen dann 107 % des US-BIP ausmachen. Die schiere Größe dieser Zahlen führt Akre zu dem Schluss, dass ein solches Ergebnis unwahrscheinlich ist.
Auch deshalb setzt Akre nicht auf diese Unternehmen. Es finden sich keine Vorreiter der Künstlichen Intelligenz im Portfolio, zumindest nicht auf den ersten Blick. Akres Performance hinkte daher zuletzt etwas hinterher. Stattdessen investiert Akre in außergewöhnlich starke Unternehmen, die von kompetenten Managern geführt werden und die umfangreiche Möglichkeiten zur Reinvestition und damit zur Kapitalvermehrung bieten. Diese Unternehmen sind weder die größten noch die populärsten. Mit Blick auf die Zukunft sieht Akre dies als einen Vorteil an. Und man blieb auch im letzten Quartal seinen Prinzipien treu.
Akre Capitals Käufe und Verkäufe im 2. Quartal 2024
Mit einer Turnoverrate von lediglich 3 % agierte Akre erneut mit der bekannten ruhigen Hand. Man hält lediglich 19 Positionen in seinem fokussierten Portfolio, darunter eine Neuerwerbung.
Am stärksten fiel der Teilverkauf bei Mastercard ins Gewicht, wo Akre mehr als 12 % seiner Anteile abstieß. Seine VISA-Position rührte er hingegen in diesem Quartal nicht an. Dafür wurde die Ratingagentur Moody’s um 5 % gestutzt und bei Gebrauchtwagenhändler Carmax und Autoteileanbieter O’Reily Automotive um 21 bzw. 3 %. Des Weiteren nahm Akre bei Finanzinvestor KKR etwas Geld vom Tisch. Damit setzte Akre bei denselben Werten seine Teilverkäufe fort, die es auch bereits im Vorquartal getroffen hatte.
Komplett verabschiedet hat Akre sich wieder von Uber. Der Ridesharing-Anbieter hat sich zur Logistikplattform weiterentwickelt und dabei den Konkurrenten Lyft meilenweit abgehängt. Im 2023er-Schlussquartal war erstmals die Profitabilitätsschwelle erreicht worden und Akre hatte im 1. Quartal eine Position etabliert. Nur wenige Monate später folgte die Kehrtwende.
Im Gegenzug stieg Akre neu bei Airbnb ein, der alternativen Reiseplattform und er stockte bei CoStar Group auf, einem Betreiber führender Immobilienportale. Des Weiteren baute er seine kleine Position beim Tower REIT SBA Communications massiv aus als Ergänzung zu seinem favorisierten Langzeitinvestment American Tower. Und dann setzte er seine Einkaufstour beim kanadischen Alternativen Asset Manager Brookfield Corp. fort, wo er im 3. Quartal 2019 erstmals eingestiegen war und seitdem seinen Bestand immer mal wieder aufstockt. Von den Aktien der abgespaltenen Tochter Brookfield Asset Management hat sich Akre hingegen nun vollständig getrennt.
Akre Capitals Portfolio zum Ende des 2. Quartals 2024
Akre Capitals Portfoliowert sank um 6 % auf 11,37 Mrd. USD. Wie Buffett und Munger fand Akre stets großen Gefallen an Finanzwerten und diese machten zum Ende des Quartals mit 58,6 % weiterhin deutlich mehr als die Hälfte des Portfolios aus, gefolgt von Immobilienwerten mit 17,5 % und zyklischen Konsumwerten mit 11,5 %. Dahinter liegen Technologiewerte mit 8,4 % und Gesundheitswerte mit 4,0 %. Im Großen und Ganzen hat sich hier nicht viel verändert.
Der Teilverkauf bei Mastercard hat die erhöhte Gewichtung von 18,6 auf 15,7 % reduziert. Sie liegt nun wieder auf Augenhöhe mit der von Moody’s und dahinter folgen erneut KKR, American Tower und O’Reilly Automotive. An der Reihenfolge von Akres fünf Top-Positionen hat sich nichts geändert und die fünf Werte stehen mit 64 % Gewichtung für beinahe zwei Drittel des Gesamtportfolios.
Neuer Sechstplatzierter ist Roper Technologies, die sich an VISA vorbeischieben konnte. Es schließen sich unverändert Brookfield, CoStar und Danaher an.
Insgesamt also erneut wenig Bewegung in Akres Portfolio. Mit Mastercard, Visa und Moody’s finden sich hier gleich drei Unternehmen, die auch Warren Buffett schon seit Jahrzehnten besitzt. Anlageerfolg ist eben keine Geheimwissenschaft, sondern das Ergebnis von Überlegungen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und der Charakterstärke, Top-Unternehmen auch dann die Treue zu halten, wenn sie kurzfristig mal Schlagseite bekommen.
Nimmt man die Investments in KKR und Brookfield zusammen, hat Akre rund ein Fünftel seines Geldes in die beiden Alternativen Asset Manager gesteckt. Das ist bemerkenswert und durchaus nachvollziehbar. Nicht nur wegen der sich nun konkretisierenden Zinswende der US-Notenbank Fed und der überdurchschnittlich starken Performance in den letzten Jahren.
Im Fokus: Brookfield Corp.
Brookfield ist hinter Blackstone der zweitgrößte Finanzinvestor der Welt und konnte nun ebenfalls die Marke von 1 Bio. USD bei den Assets under Management überschreiten.
Brookfield wurde bereits 1899 als São Paulo Railway, Light and Power Company gegründet und kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. 1979 wurden die brasilianischen Vermögenswerte an das brasilianische Tochterunternehmen, Eletropaulo and Light S.A. transferiert und das Unternehmen weitete sich in andere Geschäftsbereiche aus. 2005 erfolgte die Umfirmierung in Brookfield Asset Management und inzwischen ist das Unternehmen im kanadischen Toronto beheimatet.
Doch im 4. Quartal 2022 gab es eine weitere tiefgreifende Umstrukturierung. Zuvor firmierte die Holding als Brookfield Asset Management, doch die Konzernmutter wurde in Brookfield Corp. umbenannt, während das Asset Management als selbständige und börsengelistete Einheit ausgegliedert wurde. Die Mutter hat nun das Börsenkürzel BN und die Asset-Management-Tochter hat das ehemalige Kürzel BAM der Mutter übernommen.
Es gibt damit heute sechs börsennotierte Brookfield-Gesellschaften, an denen die Holding Brookfield Corp. stets die Mehrheit hält: neben der Muttergesellschaft gibt es nun Brookfield Asset Management, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners, Brookfield Business Partners und Brookfield Reinsurance.
Die Brookfield Corp hat drei Kerngeschäftsfelder: die Vermögensverwaltung wird von Brookfield Asset Management wahrgenommen, Vermögenslösungen werden über Brookfield Reinsurance angeboten und das operative Geschäft wird mit den Schwerpunkten Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und industrielle Dienstleistungen betrieben.
Wie es bei solchen Konglomeraten üblich ist, notiert die Aktie der Muttergesellschaft Brookfield Corp mit einigem Abschlag auf den summierten Wert ihrer Beteiligungen. Dennoch erweist sich die nicht unkomplizierte Struktur bisweilen als Vorteil. Denn Brookfield wächst seit jeher auch durch Übernahmen. Zuletzt wurde American Equity Life erworben und Brookfield finanzierte den Deal durch Verkauf von 2 % seiner Anteile an Brookfield Asset Management. Der Anteil an der Tochter wurde um 2 % reduziert und dabei rund 950 Mio. USD Gewinn erzielt. Mit anderen Worten: Brookfield nutzt die Aktien seiner Töchter auch als Akquisitionswährung.
Besonderes Augenmerk verdient eine andere Transaktion. Im September 2019 übernahm Brookfield für rund 4,9 Mrd. USD 61 % an Oaktree, der Vermögensverwaltungsgesellschaft von Starinvestor Howard Stanley Marks. Dieser sitzt seitdem in Brookfields Aufsichtsrat, führt aber die Oaktree-Geschäfte unabhängig fort.
Brookfield investiert in Unternehmen, Infrastruktur und Immobilien. Allesamt Bereiche, die in den letzten beiden Jahren vor einigen Herausforderungen standen und auch durch das deutlich erhöhte Zinsniveau belastet werden. Einerseits kostet Fremdkapital für Investitionen mehr Geld, andererseits wirbt Brookfield Investorengelder zum Investieren ein – und hier bieten sich bei 5 % Verzinsung auf US-Staatsanleihen durchaus attraktive Alternativen. Dennoch schaffte es Brookfield, weiter mehr frisches Geld einzuwerben, als man an seine früheren Investoren zurückzahlen musste. Der positive Saldo ist ein Erfolg, weil diese Assets under Management die Basis sind, für die Brookfield Provisionen berechnet. Als Managementprovisionen und/oder als erfolgsabhängige Gewinnbeteiligungen.
Die jetzt von der Fed anvisierte Zinswende in den USA wird also die Situation für Brookfield weiter entspannen und größere Verdienstmöglichkeiten mit sich bringen. Insbesondere der Immobilienmarkt, wo Brookfield traditionell stark engagiert ist, dürfte von niedrigeren Zinsen deutlich profitieren. Des Weiteren boomt der Bereich "Private Credit", worunter alle Finanzierungen zusammengefasst werden, die nicht von klassischen Banken vergeben werden. Die Banken unterliegen einer verstärkten staatlichen Regulierung und fahren seit Jahren ihre Kreditvergaben zurück. In diese Lücke stoßen Finanzinvestoren, für die Private Credit der am stärksten wachsende Bereich ist. Und einer der Profitabelsten. Die Banken, allen voran JPMorgan-Chef Jamie Dimon, beklagen lautstark ihre regulatorische Benachteiligung, aber sie treten sich auch selbst gerne vors Schienbein. So haben Rüstungsunternehmen zunehmend Schwierigkeiten, bei Banken Finanzierungen für ihre Fabriken zu bekommen. Dabei ist Wehrtechnik ein boomender und profitabler Markt. Also müssen sich die Banken nicht beschweren, wenn Finanzinvestoren auch in diesen Sektor vordringen und ihr reichlich vorhandenes "Dry Powder" hier gewinnbringend einsetzen.
Akre investiert mit KKR und Brookfield Corp. in zwei globale Branchenführer mit soliden und steigenden Umsatz- und Gewinnaussichten. Ein Großteil ihres Geldes verdienen sie mit dem Verwalten und Anlegen fremder Leute Geld. Das zahlt sich zumeist für alle Seiten aus und erfreut sich daher zunehmender Beliebtheit. Brookfield und KKR haben ihre eigenen Investmentplattformen etabliert und ihr Geschäftsmodell zu wahren Compounding Maschinen ausgebaut. Und das ist genau das Business, in das sich Akre gerne und langfristig einkauft.
Das Schöne für uns Anleger ist, dass wir es ihm einfach nachmachen können. Wir müssen uns nur entscheiden, ob KKR oder Brookfield für uns attraktiver dasteht. Oder doch Blackstone oder Apollo? Sie alle haben ihre Vorzüge und ihre eigene Erfolgsgeschichte in dieser boomenden Branche…
Eigene Positionen: Apollo, Berkshire, Blackstone, Danaher, KKR, Roper Technologies
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Bereits 1979 machte sich Ken Fisher mit gerade einmal 250 USD Startkapital selbständig und gründete Fisher Investments. Und heute, 45 Jahre später, ist er einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und verwaltet für seine Mandanten mehr als 200 Mrd. USD.
Ein besonderes Ereignis in eigener Sache hatte Ken Fisher kürzlich zu vermelden, denn das amerikanische Private-Equity-Unternehmen Advent International und eine Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority haben von ihm eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von knapp 3 Mrd. USD an Fisher Investments kaufen dürfen, wobei diese mit 12,75 Mrd. USD bewertet wurde. Ken Fisher hält aber weiterhin die Mehrheit des wirtschaftlichen Eigentums und der stimmberechtigten Anteile von über 70 % an Fisher Investments. Auf seine bewährte Anlagephilosophie hat die Beteiligung der Finanzinvestoren keine Auswirkung.
Fisher hatte in eigenen Studien herausgefunden, dass in unterschiedlichen Marktphasen verschiedene Anlagestrategien unterschiedlich gute Resultate abwerfen. Und das macht er sich zunutze, indem er zwischen den Investmentansätzen Value, Contrarian und Growth wechselt. Dazu zieht er Makroindikatoren zu Rate, die den groben Trend vorgeben.
So gelang es Fisher, das Platzen der Internetblase um die Jahrtausendwende durch rechtzeitiges Hochfahren seiner Cashquote zu antizipieren und rechtzeitig vor der breiten Markterholung stieg er Ende 2002 wieder in den Aktienmarkt ein. Und auch nach dem Coronacrash Anfang 2020 erkannte Fisher frühzeitig die Trendwende und als einer der ersten den neuen Bullenmarkt.
"Investieren ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, nicht der Gewissheiten."
(Ken Fisher)
Emotionen schiebt Ken Fisher bewusst zur Seite; für ihn zählen Zahlen, Daten, Fakten. Und so steht er weiterhin unbeirrt im Lager der Bullen, trotz Inflations- und Zinssorgen und aller politischer Turbulenzen. Er verweist darauf, dass der Markt sehr kurzfristig agiert und auf die Zinsentwicklung schielt, aber es sei gar nicht so entscheidend, wann genau die Zinssenkungen kämen, sondern dass sie erfolgen. Zudem seien die Jahre, in denen US-Präsidentschaftswahlen stattfänden, immer gute Börsenjahre. Wobei die Unsicherheit im Vorfeld der Kandidatenkür sich zu legen beginne, wenn die beiden Kandidaten feststünden. Und ab dem Moment, wo der nächste Präsident feststehe, würden die Börsen in der Regel deutlich zulegen – unabhängig davon, wer gewonnen habe.
Transaktionen im 2. Quartal 2024
Ken Fishers Portfolio ist aufgrund seines hohen Anlagevolumens relativ breit aufgestellt. Da er nicht nur sein eigenes Vermögen verwaltet, sondern Einzeldepots tausender Mandanten, tauscht er auch auf Basis von deren individuellen Vorgaben und Vorlieben häufiger Positionen aus.
Das von Ken Fisher verwaltete Vermögen stieg im letzten Quartal um weitere 7 % auf 230 Mrd. USD an; es verteilte sich auf 985 Aktien, von denen 103 neu ins Depot aufgenommen wurden. Die Turnoverrate fiel leicht auf 5 %.
Seine Transaktionen zeichnen ein klares Bild: Fisher hat im 2. Quartal bei Chipwerten weiter Kasse gemacht und dabei diesmal vor allem AMD ins Visier genommen, von denen er rund ein Fünftel seiner Anteile abstieß und bei seinem Halbleiter-ETF veräußerte er annähernd drei Viertel seiner Position. Zudem reduzierte er seinen Software-ETF erheblich und verkaufte er den Großteil seiner kurzläufigen US-Anleihen-ETFs, weil die Zinswende in den USA weiter auf sich warten ließ. Dem entsprechend stockte er bei seinen mittelfristigen ETFs für US-Unternehmensanleihen weiter auf. Die Fed-Zinspolitik des "high for longer" zieht sich weiter hin, aber wenn die Fed mit den Zinssenkungen beginnt, dann werden die Kurse der Anleihen entsprechend steigen. Und bis dahin werfen die mittelfristigen Unternehmensanleihen einen attraktiven Zins ab. Dieses Manöver ist also keine besonders verwegene Spekulation, sondern folgt klaren Erwartungen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis.
Im Vorquartal hatte Fisher als Contrarian Investor agiert und bei den US-Energiemultis ExxonMobil und Chevron seine Position verdoppelt, als Energieaktien gerade nicht besonders gefragt waren. Hier hat er seinen Bestand weiter leicht aufgestockt und zusätzlich seine Position bei Canadian Natural Resources vervielfacht, dem größten Ölproduzenten Kanadas.
Eine ebenso starke Auswirkung auf sein Portfolio hatte die kräftige Aufstockung beim iShares MBS ETF. Dieser bildet einen Index nach, der sich aus hypothekengesicherten Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating zusammensetzt, die von US-Regierungsbehörden ausgegeben und/oder garantiert werden. Fisher setzt also auf die Trendwende am Immobilienmarkt.
Mit RTX baute er darüber hinaus sein Engagement im Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiter aus, denn die drei maßgeblichen RTX-Tochterunternehmen Pratt & Whitney, Collins Aerospace und Raytheon produzieren Flugzeugtriebwerke, Avionik, Cybertechnologie, Raketen, Luftabwehrsysteme und Drohnen. Die Rüstungssparte Raytheon dürfte vor allem für ihre Patriot-Abwehrraketen bekannt sein, fertigt aber auch andere Raketen wie die AIM-9 Sidewinder, Torpedos und Marschflugkörper sowie Radarsysteme für fast jedes Kampfflugzeug der US Air Force.
Und dann hat Fisher noch bei BigTech seine Position ausgebaut, insbesondere bei Microsoft, der Google-Mutter Alphabet und Apple.
Portfolio zum Ende des 2. Quartals 2024
In Fishers Depot dominieren weiterhin die Technologieaktien, deren Anteil sich um gut 2 % auf 30,5 erhöhte. Auf dem zweiten Rang behaupteten sich die Finanzwerte mit 11,5 %, während sich Gesundheitswerte mit 9,9 % vor den zyklischen Konsumwerten mit 9,3 % behaupten konnten. Es schließen sich Industriewerte an mit einer Gewichtung von 7,4 % vor Kommunikationsdiensten mit 7,1 %.
Microsoft steht zum zweiten Mal an der Spitze von Fishers Portfolio, nachdem im Vorquartal Apple vom Thron gestoßen worden war. Es folgt unverändert NVIDIA auf dem dritten Rang. Dahinter haben nun Alphabet und Amazon die Plätze getauscht. Diese fünf Top-Positionen mit einer Gewichtung von 23 % für beinahe ein Viertel aller Investments, nachdem es zuvor noch rund ein Fünftel war.
Den schsten Rang hat weiterhin der nochmals aufgestockte Vanguard-Unternehmensanleihen-ETF inne, dahinter haben sich Taiwan Semiconductor und Ely Lilly am reduzierten Chipproduzenten AMD vorbeigeschoben. Home Depot ist aus den Top-Positionen herausgefallen, dafür stiegen Braodcom auf und mit Exxon Mobil klopft ein Eniergieunternehmen an die Top 10.
Im Fokus: Canadian Natural Resources
Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass trotz des gewollten und forcierten Umstiegs auf regenerative Energiequellen und Atomkraft Öl, Gas und auch Kohle noch deutlich länger und sogar in steigendem Maße die Energieversorgung der Welt sichern werden (müssen). Auch die KI-Revolution trägt dazu bei, denn die neuen KI-Chips zum Training der generativen KI-Modelle verbrauchen vier- bis fünfmal so viel Energie wie die bisher üblichen und da aktuell hunderte von Milliarden in den weltweiten Aufbau der KI-Rechenzentren investiert wird, wird der Stromverbrauch entsprechend zunehmen. Selbst in den USA geht man inzwischen nicht mehr von der langjährigen Erfahrung aus, dass Energieeinsparungen und Verbrauchsteigerungen sich die Waage halten, sondern man prognostiziert inzwischen eine zunehmende Stromnachfrage von 2 % und mehr pro Jahr. Sollte zudem die momentan insbesondere in Asien und Europa verhaltene Konjunktur wieder ins Laufen kommen, wird auch die Nachfrage nach Öl zusätzlich ansteigen.
Gleichzeitig haben die US-Fracker, die die USA inzwischen zum größten Ölproduzenten der Welt gemacht haben, zuletzt so wenig neue Quellen an den Start gebracht, dass hier ein Einbruch der Förderung absehbar ist. Allerdings können diese Unternehmen in relativ kurzer Zeit neue Quellen erschließen, während die Ölmultis mit der herkömmlichen Fördertechnik hierfür mindestens fünf Jahre benötigen. Und die haben seit der Coronapandemie ihre Investitionen annähernd halbiert.
Wenn künftig also eine steigende Nachfrage auf ein schrumpfendes Angebot trifft, befeuert dies den Preis. Zumal auch die OPEC am Rande ihres Fördermaximums agiert und den Ölhahn nicht noch viel weiter aufdrehen kann. Fisher hat sich für dieses wahrscheinliche Szenario bestens positioniert und setzt nun auch noch auf Kanadas führenden Ölproduzenten.
Canadian National Resources ist dabei eine Besonderheit, denn das Unternehmen fördert "das schwarze Gold" durch das Waschen von Ölsand. Mit einer Tagesproduktion von über 1,3 Mio. Barrel Öläquivalent ist man der größte Ölproduzent Kanadas, aber auch dessen zweitgrößter Erdgasproduzent. Die Vorkommen liegen überwiegend in Alberta im Westen Kanadas und der Transport erfolgt über die Trans Mountain Pipeline von Edmonton nach Vancouver am Pazifik.
Ölsandvorkommen sind relativ umweltschädlich, weil die Ölgewinnung unter hohem Energieeinsatz stattfindet, und sie sind mit höheren Vorlaufkosten verbunden. Aber wenn sie erst einmal in Betrieb sind, liegt ihr Break-even vergleichsweise niedrig und macht die Förderung bereits ab rund 30 USD je Barrel profitabel. Zudem liegen der Rückgang bei den Förderraten nur bei 11 %, während er bei der konventionellen Ölförderung 19 % beträgt und beim Fracking in den ersten zwei Jahren über 40 % liegt.
Ein weiterer Pluspunkt sind die nachgewiesenen Reserven von etwa 33 Jahren und damit die größten Erdöl- und Erdgasreserven in Kanada. Mehr als die Hälfte dieser Reserven sind hochwertiges synthetisches Rohöl, leichtes Rohöl und flüssiges Erdgas.
Doch Canadian National Resources überzeugt nicht nur mit seinen Perspektiven, sondern auch bereits im Hier und Jetzt. In den gerade veröffentlichten Geschäftsergebnissen zum 2. Quartal 2024 glänzte man mit einer durchschnittlichen Produktion von 1,29 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag und steigerte diese um 8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Ölsandproduktion stieg dabei um 16 % auf 411.000 Barrel pro Tag. Besonders erfreulich ist der deutliche Rückgang der Betriebskosten um 12 % auf 17,69 USD je Barrel, so dass die Kosten für den Ölsandabbau insgesamt um 17 % auf 25,95 USD je Barrel sanken. Dabei schwankte der WTI-Ölpreis über die letzten Monate meistens zwischen 70 und 80 USD je Barrel. In der Folge stieg der Umsatz im 2. Quartal um 14 % auf 9,05 Mrd. CAD und der Nettogewinn um fast 75 % auf 1,71 Mrd. CAD bzw. 0,80 CAD je Aktie.
Wegen des niedrigen Gaspreises wird die diesbezügliche Produktion etwas gedrosselt, um bessere Preise abzuwarten. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Jahresprognosen, die Canadian National unverändert bestätigte.
Ende 2023 wies das Unternehmen eine Nettoverschuldung von 10 Mrd. USD auf und wird 2024 seinen kompletten Free Cashflow an seine Aktionäre ausschütten. Alleine im 2. Quartal wurden 1,9 Mrd. USD ausgekehrt, davon 800 Mio. USD in Form von Aktienrückkäufen und 1,1 Mrd. USD als Dividenden. Nachdem Ende Februar die Dividende um 5 % erhöht worden war, liegt die Dividendenrendite bei rund 4,3 % und mit 24 aufeinander folgenden Jahren an Dividendensteigerungen ist Canadian Natural auf bestem Weg zum Dividendenaristokratenstatus. Und fast noch beindruckender ist, dass die Dividenden seit Aufnahme der Zahlungen um durchschnittlich 21 % pro Jahr erhöht wurde.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Angesichts dieser überzeugenden Argumente kann nicht überraschen, dass Ken Fisher gerade bei diesem Energiemulti seine Position kräftig aufgestockt hat.
Eigene Positionen: Microsoft, Nvidia, RTX
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Davis Advisors setzt auf seine seit Jahrzehnten bewährte Anlagephilosophie und investiert langfristig in Unternehmen, in die man sich zu günstigen Preisen eingekauft hat. Man versteht Aktien als Eigentumsanteile an realen Unternehmen und nicht als Wettscheine auf Kursschwankungen. Daher investiert Davis Advisors viel Zeit und Ressourcen für eine gründliche fundamentale Analyse der Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf dem Konzept der "Owners Earnings", das auch Warren Buffett bevorzugt. Im Gegensatz zum Free Cashflow berücksichtigen die Owners Earnings nur Positionen, die sich auf den Gewinnanteil der Eigentümer auswirken. Während der Free Cashflow auch alle nicht cashwirksamen Effekte und sämtliche Kapitalkosten enthält, werden bei den Owners Earnings hier nur die Kosten angesetzt, die zur Unterhaltung des laufenden Geschäfts anfallen.
Mit diesem Ansatz ist Davis Advisors sehr erfolgreich und managt ein gutes Dutzend Fonds und ETFs. Der älteste davon, der Davis New York Venture Fund, existiert bereits seit dem Jahr 1969. Er kommt seitdem auf eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11,3 % und schneidet damit rund 1 % besser ab als der S&P 500.
Top Transaktionen im 2. Quartal 2024
Im letzten Quartal kam Chris Davis auf eine Turnoverrate von 5 % und agierte damit stärker als üblich. Im Bestand befanden sich 102 Unternehmen und damit vier mehr als zuvor; mit dabei waren gleich sieben Neuaufnahmen. Der Portfoliowert von Davis Advisors ging im letzten Quartal leicht von 17,84 Mrd. auf 17,22 Mrd. USD zurück.
Wie schon in den letzten Quartalen dominierten die Verkäufe; Chris Davis nahm in die steigenden Märkte hinein also weiter Gewinne mit. Auffällig ist dabei, dass es erneut viele Aktienpositionen aus dem von ihn bevorzugten Finanzsektor trifft, obwohl er sich in seinem Investorenbrief zum 2. Quartal weiterhin optimistisch zu den Finanzwerten äußert: "In der ersten Phase des Zinszyklus steigen die Zinserträge recht stark an, da die variabel verzinslichen Aktiva einer Bank (z. B. Einlagen bei der Federal Reserve, variabel verzinsliche Kredite usw.) sofort teurer werden, die Kosten für die Einlagen der Kunden jedoch nicht sofort steigen. (…) Irgendwann beginnen die Bankkunden auf das veränderte Zinsumfeld zu reagieren und werden sich nach höher rentierlichen Bargeldalternativen umsehen, wenn ihre Bank keine ausreichende Rendite bietet. In der zweiten Phase, wenn sich das Tempo der Leitzinserhöhungen verlangsamt oder zum Stillstand kommt, machen die nachlaufenden Erhöhungen der Einlagenfinanzierungskosten einer Bank jeden Vorteil aus den gestiegenen Vermögensrenditen mehr als wett, und das Niveau des Nettozinsertrags beginnt vom anfänglichen Höchststand zu erodieren. Die Branche befindet sich nun mitten in dieser zweiten Phase, in der bei fast allen unserer US-Banken ein Rückgang des Nettozinsertrags zu verzeichnen ist. (…) Die dritte Phase dieser Entwicklung dürfte diejenige sein, die für langfristige Anleger in Bankaktien am interessantesten ist. In dieser Phase werden die festverzinslichen Aktiva der Bank, die in der Regel in der vorangegangenen Niedrigzinsphase in die Bücher aufgenommen wurden, fällig und in neue Kredite und Wertpapiere auf dem aktuellen Niveau der mittel- und langfristigen Benchmark-Zinsen umgeschichtet. Es wird einen weiteren Wendepunkt geben, wenn die Wiederanlage fällig werdender Aktiva die verbleibende Verzögerung bei der Neufestsetzung der Einlagenkosten dominiert. Ob dieser Wendepunkt im 2. Quartal dieses Jahres oder im 1. Quartal des nächsten Jahres eintritt, ist von geringer Bedeutung im Vergleich zu der Tatsache, dass er unter sonst gleichen Bedingungen eintreten wird."
Die anstehende Zinssenkungsphase bietet allerdings auch in anderen Sektoren interessante Möglichkeiten und Chris Davis positioniert sein Portfolio entsprechend: "Wir suchen nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen in Verbindung mit einem kompetenten und ehrlichen Management, die zu einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. (…) Wir versuchen nicht, ein Portfolio auf der Grundlage einer bestimmten spekulativen Prognose aufzubauen, indem wir beispielsweise versuchen, die Entwicklung der Zinssätze oder der Wirtschaft vorherzusagen."
Bei Wells Fargo nahm er weitere 25 % seiner Aktien vom Tisch, bei der größten US-Bank JPMorgan Chase sogar 43 %, bei der Bank of New York Mellon knapp 28 % und bei American Express satte 53 %. Und auch abseits des Finanzsektors reduzierte Chris Davis einige seiner Positionen. So stand Applied Materials erneut mit einem Anteilsverkauf von 10 % auf der Verkaufsliste, nach sogar noch stärkeren Verkäufen in den Vorquartalen.
Bei Intel stockte Chris Davis interessanterweise wieder auf, nachdem er zuvor wenig Erfolg mit seiner Position gehabt und sie im 2023er-Schlussquartal dann um ein Viertel gekappt hatte. Sein Aufstocken um 86 % überkompensiert den vorherigen Verkauf deutlich.
Zudem baute er seine Position bei Humana weiter aus, einem der größten privaten Krankenversicherer in den USA, der seinen Schwerpunkt auf die Verwaltung von Medicare Advantage Plänen legt. Im Vorquartal hatte Chris Davis hier bereits seinen Bestand um 4.500 % und damit beinahe 4 % ausgebaut und nun sattelte er weitere 0,7 % Gewichtung oben drauf.
Auch seine Neuerwerbung Solventum ist ein Gesundheitsunternehmen, das ein breitgefächertes Produktportfolio für die Gesundheitsbranche bietet, einschließlich Medizintechnik, Mundpflegeprodukten und Gesundheitsinformationssystemen.
Daneben baute Davis eine neue Position in Tyson Foods auf, einem Lebensmittelhersteller, der rohes Hühner-, Rind- und Schweinefleisch sowie Fertiggerichte verkauft, und bei Sea Limited, dem führenden Onlinehandelshaus in Südostasien.
Top Positionen am Ende des 2. Quartals 2024
Der Finanzsektor lag mit einer Gewichtung von 36,9 % gut 5 % niedriger als zuvor, aber weiterhin unangefochten an der Spitze. Ihm folgen nun Gesundheitswerte, die ihre Gewichtung nochmals weiter auf 15,2 % ausbauen konnten. Dahinter liegen Kommunikationsdienstleister mit leicht erhöhten 13,8 % vor Technologiewerten, die sich mit nun 11,7 % an den zyklischen Konsumwerten mit 11,3 % vorbeischieben konnten. Die drei größten Beteiligungen machten zusammen rund 23 % des Portfolios aus, während es die fünf größten Beteiligungen auf annähernd 36 % brachten.
Der Facebook-Mutter Meta Platforms verteidigt erfolgreich die Spitze von Chris Davis Portfolio vor Capital One. Der frühere Spitzenreiter Wells Fargo rutschte durch den erneuten Teilverkauf inzwischen vom dritten auf den sechsten Rang ab und wurde von Berkshire Hathaway, Amazon und Applied Materials verdrängt, die ihre Reihenfolge beibehielten. Humana bleibt siebtplatzierter, allerdings mit auf 5 % erhöhter Gewichtung vor Viatris, einem der größten Generikahersteller der Welt. Das Unternehmen entstand Ende 2020 durch den Zusammenschluss der Pfizer-Tochter Upjohn, die auf patentfreie Arzneimittel spezialisiert war, und dem auf Generika und Spezialmedikamente fokussierten Pharmaunternehmen Mylan. Dahinter liegt nun die U.S. Bancorp, während JPMorgan Chase und die Bank of new York Mellon die Top 10 verlassen mussten. Schlusslicht ist die Google- und YouTube-Mutter Alphabet.
Im Fokus: Tyson Foods
Tyson Foods ist ein auf Proteine spezialisierter Lebensmittelhersteller, der rohes Hühner-, Rind- und Schweinefleisch sowie Fertiggerichte verkauft. Das Unternehmen ist überwiegend in den USA tätig unter den Marken Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park und Sara Lee. Hähnchen und Rindfleisch sind die beiden größten Segmente des Unternehmens, und machen jeweils etwa ein Drittel des US-Umsatzes aus, während Fertiggerichte etwa 20 % zum Umsatz beisteuern.
Die meisten von Tysons Marken bedienen Produktkategorien mit hohem Konkurrenzdruck und vergleichsweise niedrigen Margen. Erfolge bringen daher Umsatzwachstum und Kosteneffizienz. Auch deshalb ist Tyson Foods ein aktiver Akquisiteur, wobei sich die Käufe der letzten Jahre auf die internationalen Märkte und den Foodservice konzentrierten.
Der Konsum von Wurst und Fleischwaren unterliegt saisonalen Schwankungen, weil die Nachfrage nach Rind- und Geflügelfleisch sowie nach bestimmten Fertiggerichten wie Hot Dogs oder geräucherten Würstchen grundsätzlich in den Frühjahrs- und Sommermonaten ansteigt und in den Wintermonaten zurückgeht. Im Gegenzug steigt die Nachfrage nach Schweinefleisch in den Wintermonaten an.
Tyson Foods gliedert seine Geschäftsaktivitäten in die fünf Segmente Beef (Rindfleisch), Chicken (Geflügelfleisch), Pork (Schweinefleisch), Fertiggerichte und International/Andere. Im Segment Chicken verfügt Tyson über eine vollständig vertikal integrierte Geflügelproduktion. Diese besteht aus Zuchttieren, Vertragslandwirten, Futtermittelproduktion, Verarbeitung, Weiterverarbeitung, Vermarktung und Transport von Hühnerfleisch und den damit verbundenen Produkten.
Für die Segmente Beef und Pork werden Rinder und Schweine zu einer breiten Palette von frischen, veredelten, tiefgekühlten und gekühlten Lebensmitteln verarbeitet. Der Verkauf dieser Produkte erfolgt hauptsächlich an den Lebensmitteleinzelhandel und Großhandel, aber auch an Restaurants, Schul- und Werkskantinen, Krankenhäuser und an das Militär. Der größte Kunde von Tyson Foods ist Walmart, auf den in letzten drei Jahren mehr als 17 % der Umsätze entfielen.
Seit einiger Zeit hat Tyson Foods schwer zu kämpfen, weil die Verbraucher auf gesündere Lebensmittel zurückgriffen und die erhöhten Lebensmittelpreise die Kauflaune insgesamt gebremst haben. Nach monatelangen Kostensenkungen bei dem Fleisch- und Geflügelriesen, einschließlich Betriebsschließungen und Entlassungen stimmte Tyson Mitte Juli dem Verkauf eines Geflügelproduktionsbetriebs in Georgia House of Raeford Farms zu.
Die letzten Quartalszahlen zeigten bereits einen Lichtblick und wecken die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende. In seinem dritten Geschäftsquartal, das am 30. Juni endete, stieg der Umsatz in fast allen Segmenten auf insgesamt 13,35 Mrd. USD an. Nach einem Verlust von 417 Mio. USD im 3. Geschäftsquartal des Vorjahres erzielte Tyson nun einen Nettogewinn von 191 Mio. USD, was allerdings unter den Erwartungen lag. Nach Berücksichtigung einmaliger Ausgaben wie Werksschließungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten erzielte Tyson jedoch einen bereinigten Nettogewinn von 309 Mio. USD und damit etwas mehr, als von den Analysten erwartet worden war.
Tysons Chief Executive Officer (CEO) Donnie King kommentierte die Zahlen überschwänglich. "Im 3. Quartal haben wir das höchste bereinigte Betriebsergebnis der letzten sieben Quartale erzielt und gleichzeitig einen starken freien Cashflow generiert." Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Tyson allerdings mit einem nur wenig veränderten Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023.
Tyson Foods arbeitet am operativen Turnaround. Mit seinem Sortiment aus Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch deckt man etwa 20 % des Fleischbedarfs in den Vereinigten Staaten. Und genau diese dominante Marktstellung dürfte das Unternehmen für Chris Davis interessant machen – in Kombination mit der Aussicht auf bessere Geschäftszahlen. Die Aktie notiert gut 30 % niedriger als vor fünf Jahren, aber in 2024 ist ein Kursplus von etwas mehr als 12 % zu verzeichnen. Insgesamt ausbaufähig…
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Eigene Positionen: Berkshire Hathaway
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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auf der Invest in Stuttgart habe ich gemeinsam mit Tim Schäfer einen Vortrag zum Thema "Buy and Hold extreme" gehalten.
Noch vor einigen Jahren galt die Strategie "Aktien kaufen und liegenlassen" als verpönt und als nicht mehr zeitgemäß. André Kostolany predigte sie zur Zeit des großen Bullenmarktes von 1980 bis 2000. Dann kamen mit der Dot-Com-Bubble und mit der Finanzkrise zwei verheerende Crashbewegungen in nur einem Jahrzehnt, die in zahlreichen Buy-and-Hold-Portfolios einschlugen wie eine Bombe. Wenn man nach der Finanzkrise Buy-and-Hold als gute Strategie bezeichnete, wurde man müde belächelt.
Langfristig stecken die Aktienmärkte alle Krisen weg und neue Allzeithochs sind nur eine Frage der Zeit. Das zeigt auch unser Börsenposter zum S&P 500, das wir gratis als PDF-Download bereitstellen.
Nun kann ich voller Stolz darauf verweisen, dass sich Aktie wie Microsoft, Super Micro Computer und Amazon mit rund 1.000 % Plus und NVIDIA mit über 10.000 % Plus in meinem Depot befinden. Tim Schäfer hat mit Aktien wie CTS Eventim oder Netflix ebenso Volltreffer gelandet. Ein Trader schafft es meist nicht, solche Aktien über all ihre heftigen Korrekturphasen hinweg im Depot zu behalten. Man verliert irgendwann auf dem Weg nach oben die Nerven.
Ich fragte das Publikum: "Wer hatte die Amazon-Aktie schon mal im Depot?". Fast alle streckten ihre Hände in die Höhe. Ich fragte anschließend: "Wer ist mit der Amazon-Aktie mehr als 1.000 % im Plus". Nur noch genau einer streckte. Daran sieht man, dass der Fehler im System liegt. Den meistern Anlegern fehlt der strategische Vorsatz, Burggraben-Aktien treu zu bleiben.
Aktien bis zur Verhundertfachung im Depot zu behalten, schafft man als Anleger nur, wenn man ein Depot extra als Buy-and-Hold-Depot klassifiziert, wo man Aktien kauft und liegenlässt. Das war ein Fazit des Vortrages. Wenn eine Firma gegenüber der Konkurrenz immense Wettbewerbsvorteile besitzt, kann man sie in einem Buy-and-Hold-Depot für sehr lange Zeit liegenlassen. In diesem Depot werden Aktien auch nicht aufgrund heftiger Korrekturphasen an den Märkten verkauft.
Nicht alle Aktien sind für Buy-and-Hold geeignet. André Kostolany formulierte es folgendermaßen: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Man muss in diesem Satz das Wort "Aktien" durch "Qualitätsaktien" ersetzen. Dann ist er richtig.
Tipp: In unserer neuen Publikation "Depotziel 1 Million", die am 02. Mai startet, prüfen wir ob Aktien zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir investieren unser eigenes Geld in Burggraben-Aktien. Hier können Sie mitmachen:
Viele Grüße
Simon Betschinger
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die KI-Welle rollt und es wird deutlich, dass diese bisher noch unterschätzt wurde. Gartner schätzt die Ausgaben für Technologie im Jahr 2024 auf 5 Billionen USD, die bis 2027 auf 6,5 Billionen USD ansteigen werden. Das bedeutet, dass die Ausgaben in nur zwei Jahren um weitere 1 Billion USD steigen werden, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahrzehnt darstellt, das gebraucht wurde, um 5 Billionen USD zu erreichen. Zwischen 2023 und 2027 werden laut Gartner 3 Billionen USD für KI ausgegeben werden. Die gigantischen Breakouts bei Super Micro Computer (SMCI,i) und NVIDIA (NVDA;i) bringen unser im März 2023 gestartete 100.000-€-KI-Echtgeld-Depot auf eine Performance von beinahe 75 %.
Wir besprechen in unserem Börsenbrief TRENDFOLLOWING wöchentlich die interessantesten KI-Favoriten. Selbst wenn wir nicht alle Vervielfacher des letzten Jahres im Depot haben, hatten Kunden die Chance, frühzeitig auf die positiven Entwicklungen bei recht unbekannten Unternehmen wie Vertiv Holdings (VRT) oder Nutanix (NTNX) aufmerksam zu werden.
Der Börsendienst TRENDFOLLOWING hat neben den KI-Favoriten allerdings noch mehr zu bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie des Biotechnologieunternehmens NewAmsterdam Pharma Company (NAMS). In der Ausgabe vom 17. Januar besprach ich diese Aktie im Zuge eines Analystenkommentars. Die Auswahl, warum eine von den unzähligen Aktien am US-Markt, in einer Ausgabe erscheint, erfolgt nicht willkürlich. Dahinter steckt ein Research-Prozess, der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. In diesem Fall war bereits deutlich, dass Aktien aus der Biotechnologiebranche seit einiger Zeit eine hohe Dynamik aufwiesen. Zudem hatte es bei NewAmsterdam Pharma, das "schlechtem" Cholesterin den Kampf ansagen will, zum Jahresauftakt ein Update von Seiten des Managements gegeben: In allen fünf Phase-2-Studien des Unternehmens, in denen Obicetrapib als Mono- oder Kombinationstherapie untersucht wurde, beobachtete das Unternehmen eine statistisch signifikante LDL-Senkung in Kombination mit einem Nebenwirkungsprofil, das dem von Placebo ähnelt, einschließlich keiner Erhöhung des Blutdrucks oder muskelbezogener Nebenwirkungen. Das Unternehmen führt zwei Phase-3-Zulassungsstudien, BROADWAY und BROOKLYN, durch, um Obicetrapib als Monotherapie zu untersuchen. Topline-Daten werden im 3. und 4. Quartal 2024 erwartet.
Das Unternehmen hat eine große globale Marktchance von mehr als 3 bis 4 Mrd. USD vor der Brust. "NewAmsterdam steht zu Beginn des Jahres 2024 an der Schwelle zu einem bedeutenden Wandel, der das Potenzial hat, den Patienten weltweit erheblichen Nutzen zu bringen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte CEO Dr. Michael Davidson. Auf der Grundlage der aktuellen Betriebs- und Entwicklungspläne ist NewAmsterdam der Ansicht, dass die vorhandenen Barmittel ausreichen werden, um den Betrieb des Unternehmens bis 2026 zu finanzieren. Der Bedarf ist groß, denn es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an oraler LDL-senkender Therapie als Ergänzung zu Statinen: Über 35 Millionen Patienten in den USA und den EU5 erreichen das Ziel der LDL-Senkung nicht.
Klar, Biotechnologie-Aktien sind spekulativ, daher lautete nach dem Analystenkursziel von Piper Sandler von 37 USD, mein Fazit: "Hier setzen ausschließlich spekulative Trader auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.”
Diese spekulativen Trader wurden nun mit einem Kursanstieg von 25 % binnen vier Tagen nach dem Breakout belohnt. Dabei ist ein weiterer Anstieg möglich, da sich das Bollinger Band nun deutlich ausweitet.
Zur Klarstellung: Die Trefferquote solcher Trades ist bei weitem nicht bei 100 %. Wer dies als Börsianer erwartet, der sollte seine Vorstellungen überdenken. Wenige solcher Trades können ein Trading-Depot allerdings schnell nach vorne bringen.
Welche Aktien weitere Chancen bieten, erfahren Kunden in der nächsten Ausgabe am 31. Januar.
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Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot.
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Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
Weitere für die Analysen verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com
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Viele Grüße
Stephan Bank
Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING
Eigenpositionen: Ich halte bei Super Micro Computer und NVIDIA eine Eigenposition
Liebe Börsianer,
Anleger werden in unserer Publikation "TRENDFOLLOWING" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen des Künstliche Intelligenz-Booms informiert. Wir führen 100.000 € - Echtgeld-Depot. Wir besprechen zudem die wichtigsten Trend-Aktien, die Börsianer kennen müssen.
Interessiert?
Börsendienst TRENDFOLLOWING für nur 29 € pro Monat bestellen.
Viele Grüße
Stephan Bank!
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am 22. März 2023 kauften wir die Aktie von Super Micro Computer (SMCI,i) in unser 100.000 € - KI-Echtgelddepot. Das Unternehmen, das im Bärenmarkt sogar zulegen konnte, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man mit der Auslieferung seiner neuen GPU-Server begonnen habe, die das neueste NVIDIA HGX H100 8-GPU-System einsetzen. Super Micro - Präsident und CEO Charles Liang sagte, dass Kunden mit dem neuen NVIDIA HGX H100 Delta-Next Server eine 9-fache Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation für KI-Trainingsanwendungen erwarten können. Was in den Folgemonaten passierte, konnten wir an den Aktienkursen von SMCI (i) und NVIDIA (i) nur zu gut beobachten. Am Freitag (19. Januar) erfolgte bei Super Micro Computer nach der Erhöhung der Prognose für das 2. Quartal ein brachialer Breakout.
Das Unternehmen erwartet für das 2. Quartal einen Nettoumsatz von 3,6 bis 3,65 Mrd. USD (bisher: 2,7 bis 2,9 Mrd. USD). Der Konsens hatte bisher mit 2.84 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie soll nun bei 5,40 bis 5,55 USD (bisher: 4,40 bis 4,88 USD) landen. Hier hatten die Schätzungen bisher bei 4,55 USD gelegen. Das Unternehmen erfährt eine starke Markt- und Endkundennachfrage nach seinen Rack-Scale-, KI- und IT-Gesamtlösungen. Dass wir die Aktie bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Schirm hatten und desöfteren besprachen, war auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Aktie dem Tech-Bärenmarkt entziehen konnte. Ein solches Anzeichen darf man als Börsianer nicht ignorieren.
Senior Vice President und CFO David Weigand hatte im Dezember nochmals die Besonderheit des Unternehmens betont. SMCI’s Building-Block-Lösungen bestehen darin, dass das Unternehmen die Servertechnologie von Grund auf neu entwickelt hat. Das Unternehmen hatte alle Teile des Servers selbst entwickelt. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Technologien schnell einzubinden und Lösungen individuell zu gestalten. Das Unternehmen kann die niedrigsten Gesamtbetriebskosten liefern, weil es die Server so konzipiert hat, dass sie wenig Strom verbrauchen und die Wärme gut verwalten. Die Fähigkeit, flüssigkeitsgekühlte Lösungen anzubieten und das "Green Computing" verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Super Micro hat seinen Konkurrenten erfolgreich Marktanteile abgenommen. Da der Wert der Serverbranche zwischen 100 und 120 Mrd. USD liegt und mit der künstlichen Intelligenz nun über 200 Mrd. USD beträgt, ist Super Micro bestrebt, einen Teil der Aufträge zu gewinnen, um seinen Marktanteil zu erhöhen. Das gelingt. Darauf setzen wir rechtzeitig. Der Markt gibt uns nun recht – ein gutes Gefühl.
Um seinen Wettbewerbsvorsprung auch in Zukunft zu halten, plant Super Micro den weiteren Fokus auf F&E: Das Unternehmen wird weiterhin vorrangig in Forschung und Entwicklung investieren, um sicherzustellen, dass es an der Spitze der Technologie bleibt und die neuesten Lösungen schnell auf den Markt bringen kann. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten aus, z. B. in der neuen Anlage in Taiwan, die derzeit zu 40 % ausgelastet ist, und in der neuen Anlage in Johor, Malaysia. Durch diese Erweiterung kann das Unternehmen die steigende Nachfrage, insbesondere nach KI-gesteuerten Lösungen, befriedigen. Ferner ist das Unternehmen bestrebt, seine Margenentwicklung aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu verbessern, indem es seine Preissetzungsmacht und seinen Mehrwert gegenüber taiwanesischen ODMs ausnutzt.
Super Micro Computer (ISIN US86800U1043): Die Aktie konnte am Freitag unter gigantischem Volumen ausbrechen. Dies ist vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange. Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden.
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Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot.
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Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
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Stephan Bank
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Eigenpositionen: Ich halte eine Eigenposition bei Super Micro Computer
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Trendfollowing
Der Trendfolge Börsendienst von TraderFox
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Wachstums-Aktien aus der zweiten Reihe
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Kleine Firmen, die noch immenses Wachstumspotenzial haben.
The Big Call
Gehebelte Long-Spekulationen auf Aktien, die früher oder später neue Hochs erreichen
10 Aktien mit den meisten Lesern
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aktien Magazin 33 / 2024
Zu den beliebtesten Rubriken im aktien Magazinen gehören die Dauerläufer-Aktien. Kein Wunder. Dauerläufer-Aktien sind risikoarm und legen regelmäßig außergewöhnlich hohe Kursgewinne aufs Parket. Was steckt dahinter? Man investiert in sehr erfolgreiche Unternehmen, die seit Jahren bewiesen haben, dass sie ihr Geschäft beherrschen. In dieser Ausgabe des aktien Magazins besprechen wir 5 Dauerläufer-Aktien.
Tenbagger Magazin 16 / 2024
Die Bedeutung von Künstlichen Intelligenz (KI) bleibt unbestritten. KI hat das Potenzial, die Geschäftswelt grundlegend zu verändern, indem sie Routineaufgaben automatisiert und so wertvolle menschliche Ressourcen freisetzt. Dabei hat die Künstliche Intelligenz das Potenzial, den Energieverbrauch von Rechenzentren in naher Zukunft erheblich zu steigern. Aller Voraussicht nach wird dies zu einer stark steigenden Stromnachfrage führen. Ein Unternehmen, das von dieser Entwicklung profitieren dürfte, ist der Energieversorger NRG Energy, der klare Anzeichen für fundamentale Veränderungen in der langfristigen Energienachfrage sieht. Ebenso könnte die Willdan Group, die kürzlich bedeutende Verträge mit Meta zur Untersuchung von Emissionen im Zusammenhang mit dem freiwilligen Einkauf sauberer Energie abgeschlossen hat, eine Schlüsselrolle spielen.
Depotziel 1 Million 09 / 2024
Bei Depotziel 1 Million investieren wir in Burggraben-Aktien. Und in dieser Ausgabe platzieren wir eine neue Kauforder. Wir haben eine Burggraben-Aktie entdeckt, in die wir investieren wollen.
Stillhalter-Depot 34 / 2024
Unser neuer Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" wird die Art und Weise wie Sie das Thema "Investieren" betrachten für den Rest ihres Lebens verändern. Sie wechseln die Seite. Vermutlich gehören Sie bislang zur großen Masse der Marktteilnehmer, die Prämien bezahlen, um zum Beispiel mit einem Hebelzertifikat eine gehebelte Spekulation einzugehen. Die Zeit arbeitet gegen Sie, denn die Produkte verlieren Tag für Tag an Wert. Als Stillhalter drehen wir den Spieß herum. Wir stehen auf der anderen Seite und sind diejenigen, die von den Zeitwertverlusten profitieren.
Growth 22 / 2024
Accuray's CyberKnife setzt neue Maßstäbe in der Strahlentherapie durch flexible Robotertechnik und Echtzeit-Bewegungsverfolgung, während Eli Lilly mit innovativen Medikamenten wie Tirzepatid und Donanemab in der Pharmaindustrie überzeugt. Accuray bietet Chancen für risikofreudige Investoren, während Eli Lilly durch stabile und kontinuierliche Wachstumsraten überzeugt. Während Accuray Chancen für risikofreudige Investoren bietet, punktet Eli Lilly mit stabilen und kontinuierlichen Wachstumsraten. Lesen Sie mehr dazu in der aktuellen Ausgabe des GROWTH-Magazins.
Trendfollowing 02 / 2024
Dieser Börsendienst begleitet jeden Mittwoch um 12 Uhr drei große Anlagetrends - jeweils mit einem eigenen 100.000 € - Echtgeld-Depot.
Nebenwerte Investor 16/2024
Liebe Leser,
im heutigen Magazin blicken wir auf acht Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind und bei einer wirtschaftlichen Erholung über Aufholpotenzial verfügen. So könnte die Aktie von Aixtron auf den niedrigen Kursniveaus nun langfristig Potenzial bieten. Schließlich ist man einer der führenden Hersteller für Maschinen für den Halbleitersektor. Auch Atoss Software ist spannend. Die Aktie handelt seit Jahresanfang rund 35 % im Plus. Das Unternehmen profitiert vom Fachkräftemangel und dem damit einhergehenden Bedarf nach effizienterer Planung. Mit Douglas blicken wir außerdem auf eine Drogeriemarktkette, die sich nachhaltig im Premium-Beautysegment festsetzen möchte und dabei auf ein außergewöhnliches Omnichannelerlebnis abzielt.
Das Nebenwerte-Depot haben wir Anfang August, noch vor dem starken Börsencrash komplett liquidiert. Wir halten 100 % Cash und warten geduldig auf neue Manöver. Für eine bessere Stimmung bei den Mid- und Smallcaps benötigen wir niedrigere Zinssätze und größere Konjunkturhoffnungen. Mit SFC Energy haben wir außerdem einen ein Anbieter von Wasserstoff- und Methanol- Brennstoffzellen im Blick. Die weltweit wachsende Nachfrage nach sauberer und effizienter Brennstoffzellentechnologie dürfte die positive Entwicklung von SFC weiterhin vorantreiben.
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The Big Call 07 / 2024
Spannende Perspektiven bieten sich hinsichtlich einer Comeback-Story vor allem bei PayPal. Der Payment-Processing-Anbieter hatte zuletzt aufgrund seiner. Mit innovativen Service-Angeboten wie "Fastlane by Paypal" dürfte man nicht nur zahlreiche Neukunden gewinnen, sondern auch seine Margen nachhaltig verbessern. Da PayPal mit seiner gleichnamigen Payment-Plattformlösung im Online-Handel zu den beliebtesten Zahlungsoptionen gehört, sollten sich auch die Aussichten bei PayPal im Kerngeschäft wieder deutlich aufhellen, da Verbraucher öfter online auf Schnäppchenjagd gehen. Steigende Transaktionsvolumina in Verbindung mit der Aussicht auf deutlich höhere Margen machen PayPal zu einer attraktiven Comeback-Story, wobei die Bewertung mit einem KGV 25e von knapp 15 moderat erscheint.
Trader-Zeitung 173 / 2024
Die Trader-Zeitung berichtet täglich um 18:00 Uhr über spannende Aktiennews und neue Kaufchancen! In unseren Artikeln kombinieren wir eine neutrale Berichterstattung über Aktien mit den klaren Meinungen unserer Redakteure. Mit 8 systematisch durchgeführten Screening-Routinen stellen wir sicher, dass uns keine Top-Story entgeht!
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Was bewegt die Märkte wirklich? Welche Aktien haben besonders große Kurspotenziale? Welche Anlage- und Zukunftstrends muss man auf dem Schirm haben. Unser Newsletter wird von einem Team versierter Finanzjournalisten geschrieben. Lesen Sie mit.
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Aktienclub Buffett's Alpha
Wir sind der Aktienclub Buffett's Alpha. Wir nennen uns Alphajäger, denn wir wollen die Märkte mit ausgewählten Einzelaktien schlagen. Warren Buffett nennt als ersten wichtigen Schritt für den Anlageerfolg, dass man die börsennotierten Gesellschaften kennenlernen muss. Nur wenn man eine Firma und ihr Geschäftsmodell versteht, kann man auf neue Burggraben-Aktien aufmerksam werden.
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Top-100-Wachstumsaktien USA
Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.
NEO-DARVAS
Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt
Gap-Ups USA
Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points
Peter Lynch Selection
Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.
High-Quality-Stocks USA
Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
High-Quality-Stocks Europe
Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
Dividenden-Aktien Europa
Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.
High-Growth-Investing
In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.
The Acquirer's Multiple
Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.
Dividenden-Aristokraten Europa
In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.
Dividenden-Aristokraten USA
Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben
Superperformance-Stocks USA
Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.
Buffett's Alpha
Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht
Phil Town Rule #1
Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.
Dauerläufer-Aktien USA
Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
Dauerläufer-Aktien Europa
Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
Skyrocketing Stocks
Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.
Shortseller-Stocks
In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge
Value-Aktien KGV
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100 besten Aktien weltweit
Der TraderFox Qualitäts-
100 besten Dividendenaktien weltweit
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-
Wachstums-Aktien
Der Wachstums-
Umsatzraketen
Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind
Fallen Angels
Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.
Künstliche Intelligenz
Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins
Sichere Aktien
geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr
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