Aktien on Fire

Gemini ist das neueste KI-Modell von Google, das am 06.12 auf einem Event vorgestellt wurde. Es soll das bisher vielseitigste und leistungsfähigste KI-Modell des Tech-Riesen sein und die Verarbeitung verschiedenster Datenformate wie Texte, Bilder und Code ermöglichen. Das neue KI-Modell wird als direkter Konkurrent der ChatGPT-4 Enterprise-Plattform von OpenAI beworben und soll über ein besseres Erinnerungsvermögen und weiter weitreichende Fähigkeiten u.a. zum Planen etc. verfügen. Das Modell wird Mitte Dezember 2023 veröffentlicht und soll sowohl für Unternehmensanwendungen als auch für Endnutzer verfügbar sein. Das Rennen um die KI-Vorherrschaft geht also in die nächste Runde. Gemini wird in drei Versionen auf den Markt gebracht: leistungsstarke Gemini Ultra, skalierbare Gemini...

Adyen (WKN: A2JNF4) ist ein niederländisches Finanztechnologieunternehmen, das sich auf Zahlungsdienstleistungen und -lösungen spezialisiert hat. Am 08. November konnte der Konzern nachbörslich das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Man meldete, dass das verarbeitete Volumen in Q3 243,1 Mrd. Euro betrug, was einem Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettoumsatz betrug im 3. Quartal 413,6 Mio. Euro, ein Anstieg von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Positiv wurde derweil vor allem die Aktualisierung der Mittelfristziele aufgenommen. Jefferies hatte den Titel am 07. November von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 784 auf 1.396 Euro angehoben. Zwar blicke er konjunkturseitig eher vorsichtig auf 2024, doch da die Aktienmärkte der realen Entwicklung...

Der Lebensmittelkonzern Simply Good Foods hat sich für eine Wachstumsbeschleunigung in Trends wie gesunder Ernährung und erhöhter Mobilität positioniert und baut mit starken Marken wie Atkins und Quest seine Marktanteile aus. Simply Good Foods meldete am 21. Oktober ein Umsatzwachstum für das 4. Quartal von 5,5 % auf 274,16 Mio. USD und übertraf damit die Konsensschätzungen von 262,53 Mio. USD. Die Realisierung von Preiserhöhungen trug mit 9,5 % zum Umsatzwachstum bei und konnte damit Volumenrückgänge mehr als ausgleichen. Der Gewinn je Aktie stieg um 24 % auf 0,36 USD. In den letzten Jahren hat man erhebliche Marketing- und Organisationsinvestitionen in sein Geschäft getätigt und ist der Ansicht, dass dies weiterhin zu einem Wachstum der Kundenbasis, des Vertriebs und zu Marktanteilsgewinnen...

Der Reisesektor ist in diesen Tagen sehr stark am Aktienmarkt. Die Kurse von Aktien wie Expedia, Tui, Ryanair und Booking (BKNG) bestätigen das. Die ersten Indikationen deuten darauf hin, dass die Verbraucher weiterhin ihre Ausgaben für das Reisen sowie Services priorisieren. TUI sprach davon die Auslastung und Gästezahlen für das Winterprogramm 23/24 liegen deutlich über dem Vorjahr. Die Lufthansa prognostiziert eine starke Nachfrage nach Flugtickets über die nächsten Monate. Die Menschen zieht es in die Welt. Booking ist als Buchungsplattform ein großer Profiteur, dem auch die Verdrängung der klassischen Reisebüros infolge der Corona-Pandemie hilft. Im letzten Quartal wuchs Booking um 21 % auf 7,34 Mrd. USD und steigerte das EPS um 36 % auf 72,32 USD. Die Sommernachfrage war...

Radnet ist ein führender Anbieter von ambulanter diagnostischer Bildgebung. Die Anzahl an Screenings steigt mit über 2 % jährlich. Adressiert wird ein Markt über 100 Mrd. USD. Beispielsweise setzt das Unternehmen KI ein, um die Auswertungen zu verbessern und Brust-, Lungen- oder Prostatakrebs eher zu erkennen. Zuletzt verzeichnete man ein Wachstum von 15 % auf 402 Mio. USD im 3. Quartal. Der Nettogewinn erhöhte sich um 56 % auf 0,14 USD je Aktie. Die KI-bezogenen Erlöse legten dabei um 220,8 % gegenüber dem Vorjahr zu. "Ausschlaggebend dafür war die Einführung unseres Mammographie-Angebots Enhanced Breast Cancer Detection ("EBCD"). Dieser Service ist nun in allen unseren Mammographiezentren an der Ostküste vollständig eingeführt", so das Unternehmen. Auf Jahressicht dürfte das...

Die Basler AG (WKN: 510200) (i.) ist ein deutscher Hersteller von industriellen Digitalkameras. Das Unternehmen spezialisiert sich auf hochwertige Bildverarbeitungstechnologien. Wachstumschancen liegen in der steigenden Nachfrage nach Bildverarbeitungslösungen in Industrie 4.0, autonomer Mobilität und fortschreitender Automatisierung. Stornierungen, Investitionszurückhaltung und steigende Material- und Energiekosten haben den Konzern im laufenden Jahr negativ beeinflusst. Mit Blick auf das kommende Jahr könnte sich aber eine fundamentale Trendwende abzeichnen, da der Konzern bereits seit Juli 2023 ein Restrukturierungsprogramm gestartet hat, die Lagerbestände bei den Kunden abgebaut wurden und Zinssenkungsfantasien eine wachsende Investitionsbereitschaft bei den Unternehmen auslösen...

Informatica ist, laut Gartner Magic Quadrant, der Leader im Bereich der Datenintegration. Die Produktpalette des Unternehmens ermöglicht es seinen Kunden, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und für Analysezwecke aufzubereiten. Das Unternehmen hat seit 2015 sein Produktportfolio vollständig überarbeitet und seine Plattform auf neue Bereiche ausgeweitet. Seit 2016 investiert das Unternehmen massiv in KI. Die von Informatica eigens entwickelte Metadaten-Ebene dient als Grundlage für die KI. Metadaten enthalten wichtige Informationen z. B. zum Quellsystem oder der Empfindlichkeit der Daten. Am Investorentag, der am 6.12 staffand, hat das Unternehmen eine Reihe neuer KI-Innovationen angekündigt. Insbesondere CLAIRE Copilot, das bei der Klassifizierung von Metadaten und...

Die SentinelOne (S)-Aktie dürfte in eine Erholungsbewegung übergehen. Angenommen wird eine positive Entwicklung, bei der es SentinelOne gelungen ist, außerhalb seines Kerngebiets bei Endgeräten in den Nachbarnischen wie Cloud, Identität, Daten und KI zu wachsen. "Obwohl wir uns in einem herausfordernden makro- und geopolitischen Umfeld befinden, heben wir unsere Umsatz- und Margenerwartungen für das Geschäftsjahr (2024) an", sagte Konzern-CFO Bernhardt. Im Sinne der operativen Performance stimmt auch das 33%ige Wachstum auf 1.060 bei Kunden mit einem ARR von 100.000 USD oder mehr zuversichtlich. Das Netto-ARR-Neuwachstum beschleunigte sich im Jahresvergleich auf 11 %, was auf eine Kombination aus Neukunden und der Expansion bestehender Kunden zurückzuführen ist, wobei die Nettobindungsratte...

Aspen Aerogels (ASPN) ist ein Anbieter von gleichnamigen Aerogelen, die als hochwertige Isolierungen, Dämmstoffe und Brandschutzlösungen die Effizienz und Sicherheit von Prozessanlagen, Ressourcentransportlösungen oder auch Elektrofahrzeugen steigern. Pyrogel- und Cryogel-Produkte ermöglichen Hochtemperaturprozesse bei Industrieanlagen oder auch den zuverlässigen Transport von Flüssigerdgas (LNG). Dabei können etwa Cryogel Z-Aerogel-Matten 30 % schneller in Rohrleistungen installiert werden, die auch 30 bis 50 % dünner sind als andere kryogene Isolierprodukte. Wachstumsfantasie liefert aber insbesondere PyroThin als dünne und leichte Hochtemperatur-Wärmeisolierung und Feuerbarriere, mit der die Wärmeausbreitung zwischen den einzelnen Batteriezellen von Elektrofahrzeugen verringert...

Alkami Technology ist ein Fintech und bietet eine digitale Banking-Plattform, die es Finanzinstituten ermöglicht, ihren Kunden maßgeschneiderte und innovative digitale Erlebnisse zu bieten um so die Kundenbindung zu erhöhen. Die Aktie ist noch nicht lange an der Börse gelistet. Das IPO war im Jahr 2021, wobei der Eröffnungskurs bei 41 USD gelegen hatte. Druck auf die Aktie gab es im letzten Jahr, auch weil das Unternehmen bislang nicht rentabel ist. Das soll sich jetzt aber ändern. Während die Zahlen zum Q3 am 1. November noch einen Verlust von -0,01 USD bei einem Umsatz von 67,7 Mio. USD auswiesen, will man im Jahr 2024 profitabel werden. Gelingen soll dies, indem man den Schwerpunkt auf Crossselling und die Expansion in den Bankenmarkt setzt. Dabei sagte das Management bei Vorlage...

Mit einer Performance von 94 % sowie einem Abstand von 2,5 % zum 52-Wochenhoch gehört Hochtief zu den Überraschungswerten in diesem Jahr. Doch die Aufwärtsbewegung beim Trendwert dürfte noch nicht beendet sein. Die Auftragslage ist stark, neue größere Orders kamen im Dezember erneut herein und die EPS-Perspektive für die nächsten Jahre stimmt. Zudem stockte ACS seinen Anteil auf 75,71 % auf. Das Management von Hochtief hat in den letzten Jahren gute Arbeit gelastet. Denn der Konzern wurde auf neue Wachstumsbereiche ausgerichtet, was sich jetzt auszahlt. Dadurch ist Hochtief nicht von der Schwäche im Wohnungsbau betroffen, sondern überkompensiert sie. Hochtief baut mittlerweile Rechenzentren, Schnellladenetze für Elektroautos, Energiespeicherparks, Batteriefabriken bis hin zu wasserstofftauglichen...

Evotec SE (WKN: 566480) arbeitet eng mit pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen zusammen, um innovative Lösungen für die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente zu finden. Diese Zusammenarbeit kann verschiedene Formen annehmen, darunter Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften, Lizenzvereinbarungen und gemeinsame Projekte. Durch diese Kooperationen erhält Evotec oft Vorabzahlungen, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren, die einen wesentlichen Teil der Einnahmen ausmachen. Im April meldete das Unternehmen einen Cyberangriff. Die Folge war, dass der Geschäftsbericht nicht rechtzeitig publiziert werden konnte, was den Abstieg aus dem MDAX zur Folge hatte. Der Bericht wurde nachgereicht und somit konnte die Aktie im Juni wieder zurück in den MDAX kommen. Seither...

Die Rechenzentren, die KI-Server betreiben, erzeugen fünfmal mehr Wärme als herkömmliche CPU-Server und benötigen daher zehnmal mehr Kühlung pro Quadratmeter. Vertiv arbeitet genau daran, diese Temperaturen unter Kontrolle zu halten. Und mittlerweile macht die Strom- und Kühlinfrastrukturausrüstung von Vertiv für Rechenzentren rund 75 % des Konzerngeschäfts aus. Und da man sich erst am Anfang einer langen Wachstumsstory befindet, ist es eine sehr ergiebige Umsatznische, die zukünftig nur noch weiter wachsen dürfte. Vertivs CEO Giordano Albertazzi sagt, dass der Übergang von traditionellen CPU-basierten Servern zu GPU-betriebenen KI-Servern Zeit braucht, was das Wachstum für die absehbare Zukunft weiter antreiben dürfte. Genau das ist der Grund die Aktie für 2024+ auf der Watchlist...

Saia (SAIA) betreibt eine Flotte mit 27.000 Zugmaschinen, Anhängern und Gabelstaplern und kümmert sich vor allem um die Abwicklung überregionaler LTL-Transporte (Less Than Truckload). Dabei handelt es sich um nichts anderes als Teilladungen einer verfügbaren LKW-Kapazität. Gemessen am Umsatz ist Saia der neuntgrößte LTL-Anbieter, der auch Marktanteile durch die im Juli verkündete Insolvenz des Konkurrenten Yellow gewinnen kann. Weiterhin spielt der LKW-Transport in den Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle, da laut der American Trucking Associations knapp 73 % der Waren damit bewegt werden. Die Deutsche Bank sieht hier mit einem Kursziel von 600 USD (Buy) bzw. einem Aufwärtspotenzial von rund 40 % den Top-Pick innerhalb der Peer Group. Zwar dürften die Gewinne in diesem Jahr um...

Amphastar hat seit Gründung im Jahr 2004 ein stark diversifiziertes Produktportfolio mit mehr als 20 verschreibungspflichtigen Medikamenten aufgebaut. Es wird sich auf Produkte mit hohen technologischen Eintrittsbarrieren konzentriert. Der Fokus liegt auf komplexen, generischen und spezialisierten Arzneimitteln zum Injizieren und Inhalieren. Amphastar überzeugt seit vielen Jahren mit einem zweistelligen Umsatz- und Gewinnwachstum. Aktuell hat es mehr als ein Dutzend weitere vielversprechende Medikamente in der Pipeline. Ende Juni hat das Unternehmen die Übernahme von BAQSIMI, einem nasalen Medikament für Diabetes-Patienten, das im letzten Jahr einen Umsatz von 139 Mio. USD generierte, von Eli Lilly abgeschlossen. Bei den Zahlen zum 3. Quartal am 9.11 wurden die Umsatzaussichten für BAQSIMI...

Northern Data (i.) ist im laufenden Jahr 2023 der absolute Leader im Aktienuniversum "Deutschland alle (v>200k)". Seit Jahresbeginn konnte die Aktie um rund 323 % zulegen. Der zweitbeste Performer in diesem Zeitraum ist TAG Immobilien AG mit "nur" 116 % Kurszuwachs. Northern Data profitiert dabei durch seine drei Geschäftsaktivitäten in aussichtsreichen Zukunftsmärkten. 1. Gestern konnte der Bitcoin bis auf 42.421 USD steigen und damit ein neues 52-Wochenhoch markieren! Nutznießer der steigenden Kryptopreise sind dabei allen voran die Miningunternehmen wie Peak Mining aus dem Hause des Konzerns. 2. Mit Taiga Cloud adressiert man den wachsenden Bedarf an Cloudlösungen. Jüngst wurde hier eine 400 Mio. Euro Investition angekündigt, wodurch Taiga Cloud zum Eigentümer des größten...

Auf die Watchlist nehmen wir heute die Aktie von General Motor (GM). Grund dafür sind zwei frische Rating-Upgrades auf Buy durch HSBC (PT: 41,30 USD), und Mizuho (PT: 42 USD), wobei Citi sein Kursziel von 90 auf 95 USD erhöhte. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt derzeit bei rund 45 USD. Nach all den arbeitsrechtlichen und wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Monate, die die Aktie von General Motors bestraft haben, gab das Unternehmen in der vergangenen Woche endlich einige gute Nachrichten bekannt. Zunächst plant GM seine Dividende zu erhöhen, und will über einen großen Aktienrückkauf zusätzliches Geld an die Aktionäre zurückgeben. Die vierteljährliche Dividende von GM wird von 9 Cent auf 12 Cent steigen. Das ergibt eine Dividendenrendite von etwa 1,7 %. Dazu kündigte...

United Rentals vermietet schwere Maschinen für die Bauindustrie. Getrieben wird das Geschäft insbesondere vom US-Infrastrukturpaket in Höhe von 1,2 Bio. USD, das 2021 verabschiedetet wurde. In den letzte Jahren konnte das Unternehmen auch von Übernahmen profitieren. So wurden zwischen 1997 und 2008 etwa 250 Übernahmen getätigt, um die Präsenz zu vergrößern. Jetzt sieht die Strategie vor, sich zu einem technologieorientierten Vermietungsunternehmen zu wandeln. Was mir gefällt ist, dass das Unternehmen 17 % Marktanteil besitzt, wobei der Markt stark fragmentiert ist. Dabei kommen immer mehr Unternehmen auf den Geschmack, Maschinen zu mieten anstatt zu kaufen, da dies Vorteile bietet, wie Kapitalschonung oder ein guter Kundendienst. Das 3. Quartal war äußerst stark. Der Umsatz stieg...

MicroStrategy Inc. (MSTR) hat sich auf die Entwicklung von Business-Intelligence-Software spezialisiert. Ihr Geschäftsmodell basiert auf dem Verkauf von Softwarelizenzen und Dienstleistungen im Bereich Datenanalyse und Business Intelligence. Ein markantes Merkmal von MicroStrategy in den letzten Jahren ist ihre Investition in Kryptowährungen. MicroStrategy hat beträchtliche Summen in Bitcoin investiert und hält diese als Teil ihrer Treasury-Strategie. Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, hat die Entscheidung zur Investition in Bitcoin damit begründet, dass er Bitcoin als eine effektive Absicherung gegen die Inflation betrachtet und darin eine langfristige Wertspeicherung sieht. Diese Verbindung von MicroStrategy zu Bitcoin hat das Unternehmen zu einem Pionier in der Integration...

Es war der Clou des Wochenendes. Auf der Klimakonferenz in Dubai bekennen sich 22 Staaten wie die USA, Frankreich, Japan, Belgien, Polen zur Kernenergie. Sie streben eine Verdreifachung bis 2050 an. Der Energiehunger soll mit grundlastfähiger Stromerzeugung und CO2-neutral gestillt werden. Wer profitiert? Erfreulicherweise ist BWX Technologies (BWXT) ein Profiteur und diese Aktie befindet sich schon im US-Musterdepot von TraderFox. BWX Technologies ist ein Anbieter von nuklearen Komponenten wie Dampferzeuger, Wärmetauscher, Reaktorbehälter, Druckhaltern die in Small Modular Reactors zum Einsatz kommen. Zudem werden Brennstoffe für CANDU-Reaktoren produziert. Von einem Ausbau der Atomkraft in Amerika sowie Europa profitiert das Unternehmen, denn die USA setzen auf Mini-Atomkraftwerke...

Protolabs (PRLB) gilt als ein weltweit führender Anbieter von Spritzgussverfahren, CNC-Bearbeitung, 3D-Druck und die Blechbearbeitung. Das Unternehmen spezialisiert sich dabei auf benötigte Teile für Prototypen und die Kleinserienfertigung und baute über die letzten Jahre eine spezielle E-Commerce-Plattform auf, um eine schnelle und zuverlässige Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Viele Teile können innerhalb von 24 Stunden bereitgestellt werden. Eine komplexe Lieferkettenproblematik kann immer besser gelöst werden, wozu auch die Übernahme von Hubs im Jahr 2021 für den Aufbau eines umfassenden globalen digitalen Fertigungsnetzwerks beträgt. Neben der internen Produktion konnten damit über 300 Fertigungspartner hinzugefügt werden, um noch umfassendere Angebote näher zu den Kunden...