Diese 3 Aktien aus dem Megatrend IoT gehören zu den besten Skyrocketing Stocks 
Wir zeigen euch, wo ihr High-Beta-Aktien für schnelle Kursbewegungen findet und welche Skyrocketing Stocks gerade spannend sind.
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Auf der Invest in Stuttgart hatten wir in diesem Jahr 2000 ausgedruckte Börsenposter mit dabei, die wir an unserem Stand verschenkten. Nach eineinviertel Messetagen waren alle vergriffen. Hier kommt nun unser Gratis-PDF-Download-Link!
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Die 10 aktuellsten Themen
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 86 %.
- Das Unternehmen gilt als Schlüssellieferant für den aufstrebenden IoT-Markt und steht vor starkem Nachfragewachstum.
- Der Nettogewinn im 1. Quartal war fast doppelt so hoch wie erwartet. Nun könnte der Verkauf von Smartphone-Chips folgen.
Impinj (NASDAQ: PI) bietet Cloud-basierte Konnektivität für Artikel auf der Grundlage der RAIN-RFID-Technologie über seine integrierte Plattform an. Diese Technologie ermöglicht es den Kunden von Impinj, darunter Einzelhändler, Logistikanbieter, Automobilunternehmen und Gesundheitsdienstleister, die Milliarden von Artikeln, die sie herstellen, transportieren und verkaufen, zu identifizieren, zu lokalisieren, zu verfolgen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Impinj hat bis Ende 2023 über 85 Milliarden RAIN-RFID-Endpunkt-ICs ausgeliefert, die in Artikelanhänger und Etiketten eingebettet wurden. Jeder winzige Endpunkt-IC enthält eine eindeutige Seriennummer, um den Artikel zu identifizieren, sowie zusätzliche Speicher- und Sicherheitsfunktionen. Die Endpunkt-ICs verbinden die Artikel drahtlos mit der Impinj-Plattform, die feste Lesegeräte und Gateways umfasst, welche die ICs mithilfe der RFID-Technologie scannen und Daten sammeln.
Globale Digitalisierungs- und Automatisierungstrends sorgen für starken Rückenwind bei der Konnektivität von Artikeln, während die RAIN-RFID-Technologie weltweit nur 0,3 % der Artikel erfasst. Impinj sieht für RAIN-RFID einen CAGR-Zuwachs von mehr als 25 %, der durch Trends wie Omnichannel-Einzelhandel, Verlustvermeidung, Transparenz der Lieferkette und Effizienz angetrieben wird. Laut Fortune Businesss Insights wird der weltweite Markt für RFID bis 2032 im durchschnittlich rund 12 % pro Jahr auf über 37 Mrd. USD anwachsen.
Für weiteren Rückenwind sollte die sich beschleunigende Verbreitung der nächsten IC-Version (M800) sorgen. Das Produktionsvolumen des M800-Chips, dem bisher leistungsfähigsten Endpunkt-IC, soll bereits im laufenden Quartal verdoppelt werden. Dies allein würde die Bruttomargen um 300 Basispunkte verbessern. Ferner sieht Impinj große Chancen im digitalen Produktpass der EU. Dieser soll durch eine klare Kennzeichnung von Kleidung, Elektronik und Batterien eine transparentere Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Hierzu benötigen Verbraucher jedoch Zugang zu Informationen über den Lebenszyklus des Produkts, weshalb Mobiltelefone Erkennungschips beinhalten müssten, die bereits von großen Einzelhändlern gefordert werden. Impinj könnte längerfristig also auch mit Smartphone-Chips neue Gewinnmöglichkeiten realisieren. Auch im Lebensmittelbereich wächst die Nachfrage rasant. Mehrere Fast-Food-Ketten denken über den Einsatz von RAIN-RFID-Tags für Inventar, Haltbarkeit und Frische nach.
Die beste Entwicklung liefert die Aktie von Mitte April bis Mitte Juli. Der Mai sticht hierbei mit einer durchschnittlichen Performance von 11,8 % heraus. Die Gewinnhäufigkeit ist dabei mit 71 % ebenfalls hoch. In den Sommermonaten konsumieren Urlauber vermehrt Produkte wie Kleidungen. Auch wir die Überwachung der Kühlkette in den warmen Monaten wichtiger.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Impinj eine Rendite von 86 %. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 33 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2024 bei 163,97 USD. Die Aktie handelt nahe am Allzeithoch. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 48,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 237,5 % seit Tief zulegen.
TransMedics Group mischt mit seinem Organ Care System den Gesundheitsmarkt auf
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 95 %.
- TransMedics hat vor kurzem Summit Aviation übernommen und versucht, ein rationalisiertes End-to-End-Verfahren für Organtransplantationen zu schaffen.
- TransMedics verfügt über die einzige von der FDA zugelassene Plattform für die warme Perfusion mehrerer Organe, was dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in einem Nischenmarkt verschafft.
TransMedics Group, Inc. wurde 1998 gegründet und hat den Bereich der Organtransplantation neugestaltet. Die gängigste Praxis bei der Konservierung und dem Transport von Organen ist die so genannte statische Kühllagerung (SCS"). Es gibt verschiedene Probleme mit der SCS-Methode, aber das größte ist, dass der Transport zeitlich stark eingeschränkt ist, da die kalte Lagerung dem Transplantationsorgan den Sauerstoff entzieht, wodurch die Zeit und die Entfernung, die das Organ vom Spender zum Empfänger zurücklegen kann, begrenzt sind. TransMedics hat eine neue Art des Organtransports entwickelt, die das Unternehmen als Organ Care System ("OCS") bezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt, trägt das OCS dazu bei, das Organ so zu konservieren, als befände es sich in einem menschlichen Körper. Im OCS wird das Organ des Spenders mit warmem, nährstoffangereichertem Blut durchströmt, so dass der typische Funktionszustand des Organs wiederhergestellt wird. Mit diesem System kann das Organ über weitere Entfernungen transportiert werden. Das OCS von TransMedics ist derzeit die einzige von der FDA zugelassene Multiorgan-Plattform und unterstützt Lungen-, Herz- und Lebertransplantationen.
Das Unternehmen hofft, bis 2028 die Zahl von 10.000 OCS-Transplantationen erreichen zu können. TransMedics hat sich dieser Zahl bereits angenähert, da das Unternehmen im Jahr 2023 rund 2.300 OCS-Transplantationen in den Vereinigten Staaten durchgeführt hat. Dies ist eine Steigerung von 130 % gegenüber den 1.000 OCS-Transplantationen im Jahr 2022. Wie in der Gewinnbenachrichtigung für das 4. Quartal 2023 erwähnt, machte das OCS-Fallvolumen 17 % der nationalen Lebertransplantationen, 16 % der nationalen Herztransplantationen und 4 % der nationalen Lungentransplantationen in den Vereinigten Staaten aus. Alle drei OCS-Fallvolumina stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.
TransMedics hat außerdem ein Programm namens National OCS Program (NOP) ins Leben gerufen, das Transplantationszentren dabei helfen soll, die OCS-Technologie effizienter zu nutzen. Das NOP von TransMedics stellt geschulte Organbeschaffungs-Chirurgen, klinische Spezialisten sowie Transplantationskoordinatoren zur Verfügung, um eine End-to-End-Lösung mit der OCS-Technologie anzubieten. Im 4. Quartal 2023 wurde das NOP-Personal aufgrund der Nachfrage um 37 klinische Spezialisten und 4 Beschaffungschirurgen erweitert.
Hinweis: Zu TransMedics gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TransMedics eine Rendite von 95 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 56 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2024 bei 132,85 USD. Auch TransMedics hat damit ein neues Allzeithoch erklommen. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 36,42 USD. Seitdem konnte die Aktie um 266 % zulegen.
Carpenter Technology - Luftfahrt und Verteidigungsbranche bieten zahlreiche Chancen!
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 105 %.
- Carpenter ist ein führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Speziallegierungen, einschließlich Edelstahl, Titan und Pulvermetallen.
- Das Unternehmen profitiert von der starken Nachfrage nach seinen Speziallegierungen und Hochleistungswerkstoffen in nahezu allen Endmärkten.
Carpenter Technology (NYSE: CRS) stammt aus den USA und stellt Speziallegierungen für verschiedene Industrien her, insbesondere für die Luftfahrt. Man produziert neben Spezialstählen auch Kobalt-, Nickel- und Titanbasislegierungen sowie spezielle Superlegierungen. Grundsätzlich wird die Nachfrage nach Speziallegierungen hoch bleiben. Das Interessante an diesem Segment ist, dass die Nachfragetreiber Themen in mehreren Segmenten aufgreifen. Die Unternehmen verwenden diese Art von fortschrittlichen Werkstoffen für die nächste Generation von Produkten, die effizienter und leichter sein sollen. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass die Anwendungen immer mehr standardisiert werden und dass es angesichts des proprietären Angebots von Carpenters und der engen Kundenbeziehungen Raum für Preissetzungsmacht gibt.
Mittelfristig sollte das Wachstum des Unternehmens durch einen starken Auftragsbestand und eine solide Endmarktnachfrage angetrieben werden. Das Unternehmen verzeichnet Stärke in allen seinen wichtigen Endmärkten. Der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsmarkt verzeichnen eine anhaltende Dynamik, da der weltweite Luftverkehr weiter zunimmt, was zu einem Hochfahren der Produktion neuer Flugzeuge führt. Auf dem Verteidigungsmarkt wird die Nachfrage durch die nächste Generation von Raketen und Drohnen angekurbelt. Im medizinischen Bereich gibt es noch immer einen Nachholbedarf an elektiven Operationen, die während der Pandemie verschoben wurden. Der Energiemarkt wiederum profitiert von anhaltenden Investitionen im Rahmen der Energiewende, während der Industrie- und Konsumgütermarkt eine solide Nachfrage nach Halbleiterfertigung und Unterhaltungselektronik erfährt.
Längerfristig dürfte die Konzentration von Carpenter auf wichtige Nachfrage- und Anwendungstrends wie die Forderung nach leichteren, treibstoffeffizienteren Flugzeugen auf dem Luft- und Raumfahrt- sowie dem Verteidigungsmarkt oder die Forderung nach langlebigeren Implantaten und minimalinvasiven Operationen auf dem Medizinmarkt dazu beigetragen, Marktanteile zu gewinnen und den Produktmix zu verbessern. Diese übergeordneten Trends kommen zum richtigen Zeitpunkt zusammen, denn es scheint, dass Carpenter bei der Umsetzung seines Finanzmodells endlich in die Gänge kommt. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Betriebsergebnis in den nächsten drei Jahren auf 500 Mio. USD jährlich belaufen wird, gegenüber 133 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 und der aktuellen Prognose von rund 320 Mio. USD in diesem Jahr.
Die beste Zeit für ein Investment in die Aktie ist der Monat April. Die Gewinnhäufigkeit liegt bei 73 % und die durchschnittliche Performance bei 7,2 %. Der Monat November kann mit einer durchschnittlichen Performance von 5,5 % und einer Gewinnhäufigkeit von 64 % ebenfalls überzeugen.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carpenter Technology eine Rendite von 105 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 31 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.05.2024 bei 104,85 USD. Dies war gleichermaßen das neue Allzeithoch. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2023 bei 43,85 USD. Seitdem ist die Aktie um 130 % gestiegen.
Tenet Healthcare baut sich durch M&A-Transaktionen ein Klinikimperium auf
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 77,5 %.
- Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen. Explizit geht es um den Krankenhausbetrieb und ambulante Pflegedienstleistungen.
- Tenet ist direkter Profiteur des demographischen Wandels und der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in den USA.
Tenet Healthcare (NYSE: THC) besitzt und betreibt Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen in den USA. Die Krankenhäuser bieten eine breite Palette an medizinischen Dienstleistungen an. Manche Kliniken offerieren spezielle Behandlungen wie beispielsweise Operationen am offenen Herzen, Versorgung von Frühgeburten, Neurobiologie oder Gehirnoperationen. Des Weiteren sind einige zudem auf die Versorgung und Behandlung von Kindern, besonders im Bereich der Transplantationen von Leber, Niere, Herz und Lunge spezialisiert. Tenet betreibt darüber hinaus auch Arztpraxen, Rehabilitationskliniken, Ärztehäuser und psychiatrische Einrichtungen. Das Unternehmen gilt im Großen und Ganzen al Profiteur des Demographischen Wandels, wobei die Bevölkerung nicht nur weiterwächst, sondern (v.a. in gut entwickelten Ländern) immer älter wird. Somit steigt auch der Bedarf nach medizinischen Behandlungen. Wachsende Zulassungen und Krankenhausoperationen, Übernahmen, Veräußerungen von Einrichtungen, die für das langfristige Wachstum des Unternehmens nicht von Bedeutung sind, sowie eine beeindruckende Finanzlage gelten weiterhin die Triebfedern von Tenet Healthcare.
Das zeigte sich auch an den aktuellen Geschäftszahlen. Die Krankenhauskette hatte jüngst ihre Prognose für das bereinigte Gewinnwachstum für 2024 angehoben. Dabei hob das Management vor allem die strategischen Portfolioentscheidungen, disziplinierte Kapitalallokation und den Schuldenabbau positiv hervor. Der Umsatz von Tenet Healthcare profitiert weiterhin vom Wachstum der bereinigten Einweisungen und Krankenhausoperationen. Im Jahr 2023 verbesserten sich diese Kennzahlen im Jahresvergleich um 2,5 % bzw. 0,6 %. Ein verbessertes Patientenaufkommen ist ein gutes Zeichen für einen Betreiber von Gesundheitseinrichtungen wie THC.
Das Management erwartet für 2024 einen Umsatz zwischen 19,9 und 20,3 Mrd. USD. Die Wiederaufnahme von aufgeschobenen elektiven Eingriffen dürfte in den kommenden Monaten für steigende Einnahmen aus THCs umfangreichem Netzwerk von Operationszentren sorgen. Ende 2023 war die Tenet Healthcare-Tochter USPI an mehr als 460 ambulanten Operationszentren (ASC) und 24 chirurgischen Krankenhäusern in 35 Bundesstaaten beteiligt. Tenet greift auch auf Akquisitionen und Partnerschaften zurück, um seine Kapazitäten zu stärken, das Versorgungsnetz auszubauen und seine geografische Präsenz zu erweitern. Das Unternehmen erwarb Mehrheitsbeteiligungen an 20 ASCs und eröffnete 2023 neun neue ASCs.
Der Zeitraum mit der stärksten Entwicklung dauert von Anfang Dezember bis Anfang März. In den Wintermonaten performt die Aktie grundsätzlich deutlich besser als in den Sommermonaten. Nicht überlebensnotwendige Operationen werden tendenziell im Winter vorgenommen. Das treibt die Aktie an.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tenet Healthcare eine Rendite von 77,5 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2024 bei 122,39 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 51,04 USD. Seitdem konnte sich die Aktie um 140 % seit Tief erholen.
Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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Nachdem der Nasdaq-Index seit seinem letzten Tief im Oktober 2023 rund 30 % zulegen konnte, bewegt sich der Markt nun bereits seit knapp drei Wochen unterhalb der 50-Tagelinie. Bleibt es jedoch nur bei einer gewöhnlichen Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends, eignet sich die derzeitige Phase besonders, um die nächsten Highflyer-Aktien mit relativer Stärke zu finden.
Um in starken Marktphasen überproportional zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Daniel J. Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf Aktien mit einem hohen Beta und bullischen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.
So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye
Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs die letzten Marktbewegungen etwa doppelt so stark mitgemacht hat. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.
Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:
• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)
Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend findet ihr die Top-10-Treffermenge. Zusätzlich stellen wir drei der gefundenen Aktien näher vor.
Top 10 Treffermenge des Skyrocketing-Stocks-Screenings von TraderFox
Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Semtech (ISIN: US8168501018)
Semtech ist ein Anbieter von Hochleistungshalbleitern, IoT-Systemen und Cloud-Konnektivitätsdiensten. Die Produkte zielen auf den Ausbau des "Internet der Dinge" ab, also der Vernetzung und dem smarten Austausch von unterschiedlichen Gegenständen. Kunden des Unternehmens kommen aus der Infrastruktur, der Industrie sowie dem Verbrauchermarkt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 1972 an die Börse gebracht.
In den letzten Monaten konnte Semtech mit einer Vielzahl neuer Ankündigungen punkten. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Aussagen aktiv an der Grundlage für 6G, indem fortschrittliche 5G-Wireless-Technologie entwickelt werden. Auch im Bereich KI erweitert Semtech sein Produktportfolio und bietet neue lineare, steckbare optische Verbindungen für KI- und ML-Rechenzentrumsanschlüsse. Insbesondere im Bereich der Infrastruktur erkennt das Management eine zunehmend wachsende Nachfrage.
Die Zahlen für das Q4 2024 wurden am 28.3.2024 vorgestellt. Dabei freute sich das Unternehmen über einen Nettoumsatz von 193 Mio. USD, der sowohl über der mittleren Unternehmensprognose als auch rund 15 % über dem Vorjahresniveau lag. Auch auf Jahressicht wurde ein Umsatzwachstum von 15 % erzielt. Der bereinigte Verlust pro Aktie lag im Q4 bei 0,06 USD ggü. einem Gewinn von 0,49 USD im Vorjahr. Auf Jahressicht wurde jedoch ein kleiner Gewinn von 0,14 USD erwirtschaftet.
Mit den Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten verfehlt. Bereits vor Verkündigung der Quartalszahlen startete die Aktie jedoch aufgrund der diversen Produktankündigungen im Bereich IoT und KI den Turbo. Auch der optimistische Ausblick des Managements schürt die Hoffnung, dass die Zahlen in den kommenden Quartalen wachsen. Laut Management soll das Ergebnis je Aktie im Q1 2025 mit 0,04 USD wieder positiv werden. Die finalen Zahlen kommen voraussichtlich Ende Mai.
Tageschart der Semtech-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Semtech ist ein Anbieter von IoT-Komponenten und glänzte zuletzt mit diversen Produktneuheiten für die 5G- und KI-Technologie. Nach den Q4-Zahlen zeigte sich das Management optimistisch für das laufende Jahr und rechnet mit einem positiven Ergebnis im Q2. Die Zahlen werden Ende Mai erwartet. Trader sollten die Aktie auf die Watchlist setzen.
Impinj (ISIN: US4532041096)
Impinj entwickelt Technologielösungen auf RAIN-RFID-Basis für das Internet of Things. Die Produkte werden für drahtlose Internetverbindungen von Alltagsgegenständen wie Kleidung, Autoteilen, Gepäckstücken und Sendungen genutzt. Die erfassten Daten werden an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen geliefert, um Prozesse transparenter und effizienter zu machen. Impinj wurde 2000 gegründet. Die Aktien sind seit 2016 an der Börse handelbar.
Mitte März konnte ein langwieriger Rechtsstreit beigelegt werden, den sich Impinj mit dem Unternehmen NXP Semiconductors lieferte. Die erzielte Vereinbarung beendete einen mehrjährigen Patentstreit, in dem sich Impinj in mehreren Verfahren durchsetzen konnte. Die Vereinbarung beinhaltet unter anderem eine Vorauszahlung sowie jährliche Lizenzgebühren für Impinj. Das Ergebnis ist ein wichtiges Signal, um weiteren Unsicherheiten für die insgesamt mehr als 300 patentierten Erfindungen von Impinj vorzubeugen.
Am 24.4.2024 wurden die Zahlen für das Q1 2024 vorgestellt. Der Umsatz in Höhe von 77 Mio. USD lang rund 11 % unter dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Nettogewinn lag mit 0,21 USD pro Aktie sogar rund 25 % unter dem Gewinn je Aktie von vor einem Jahr. Analysten hatten jedoch mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Die Konsensschätzungen für den Gewinn wurden um mehr als 100 % geschlagen.
Zusätzlich legte Impinj eine sehr starke Prognose vor. Der Umsatz im Q2 soll auf bis zu 99 Mio. USD steigen, was einem Wachstum von 15 % entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie soll zudem bei bis zu 0,77 USD liegen, während im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust erzielt wurde. Die Aktie reagierte auf die guten Nachrichten mit einem Gap-Up von fast 8 % und schloss mit einem Kursplus von mehr als 28 %.
Tageschart der Impinj-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Impinj entwickelt RAIN-RFID-Technologien für das Internet der Dinge. Dank der Beilegung des Patentstreits mit NXP Semiconductors und den optimistischen Aussichten für das Q2 2024 zeigt die Aktie hohes Momentum. Mit dem Gap-Up sprang die Aktie auf ein neues Allzeithoch und löste ein frisches Kaufsignal aus.
Zebra Technologies (ISIN: US9892071054)
Zebra ist Anbieter von Scan-Technologien für die Produktion und Logistik. Die Lösungen helfen Unternehmen beim Scannen von Produkten, im Bereich Track-and-Trace sowie in weiteren mobilen Computerlösungen. Zebra bietet ein Portfolio bestehend aus Software, Robotik, maschinellen Kamerasystemen und digitalen Entscheidungsfindungen. Die Gründung des Unternehmens geht bis in der Jahr 1969 zurück. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1991.
Die letzten Quartale des Unternehmens waren geprägt von großen Kostenmaßnahmen und Umstrukturierungsplänen, um die Rentabilität des Unternehmens zu steigern. Aufgrund diverser Maßnahmen konnten bereits Fortschritte bei der Bruttomarge erzielt werden. Bislang konnte das Unternehmen jährliche Einsparungen in Höhe von 120 Mio. USD erreichen.
Aufgrund der Fortschritte fielen auch die Quartalszahlen für das Q1 2024 deutlich besser aus als erwartet. Am 30.4.2024 berichtete Zebra einen Nettoumsatz von 1,175 Mrd. USD, was einem Rückgang von 16 % im Jahresvergleich entspricht, aber die Erwartungen der Analysten um 2,5 % übertreffen konnte. Noch größer war die Überraschung beim bereinigten Nettogewinn in Höhe von 2,84 USD je Aktie. Das Ergebnis lag zwar ebenfalls rund 28 % unter dem Vorjahresergebnis, aber rund 16 % über dem Konsens.
Zusätzlich erhöhte das Management den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024, da sich die Nachfrage stärker erholt und große Fortschritte bei den Kostenmaßnahmen erzielt wurden. Das Umsatzwachstum soll nun im Bereich von 1 bis 5 % liegen. Der Gewinn pro Aktie wird bei bis zu 12,25 USD erwartet und würde den Vorjahresgewinn von 5,72 je Aktie deutlich übertreffen. Die Aktie reagierte mit einem Gap-Up von fast 7 % in den Handel, gab jedoch im Tagesverlauf leicht ab und kämpft weiter mit der langfristigen Abwärtstrendlinie.
Wochenchart der Zebra-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Zebra entwickelt Scanning-Lösungen, die für eine smarte, automatisierte Logistik und Produktion eingesetzt werden. Zuletzt konnten durch umfangreiche Umstrukturierungspläne Fortschritte bei der schwachen Rentabilität verzeichnet werden. Der erhöhte Ausblick des Managements und ein zeitnaher Ausbruch über die langfristige Trendlinie würden ein spannendes Set-up darstellen, dem sich Trader im Falle eines Ausbruchs anschließen könnten.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet.
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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auch im laufenden Jahr dürften die deutschen Konzerne Dividenden in Rekordhöhe ausschütten. Gemäß der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) könnten die 160 im DAX, MDAX und SDAX gelisteten deutschen Aktiengesellschaften dieses Jahr rund 62,5 Mrd. Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Das würde den Vorjahreswert um 1,6 % übertreffen – trotz des Quasi-Ausfalls bei Bayer, des Rückgangs bei BMW und der staatshilfebedingten Streichung bei Fresenius, wie von der DSW berichtet wird. Studienautor Christian W. Röhl kommentierte, dass dies der dritte Dividendenrekord in Folge sein würde. Er merkte jedoch an, dass dieser Rekord keine validen Rückschlüsse auf die Gesamtlage der deutschen Wirtschaft zulasse, sondern primär auf der Stärke der global aufgestellten DAX-Konzerne beruhe.
Der Onlinebroker Lynx bezieht sich auf Berechnungen der DekaBank, wonach allein die 40 DAX-Unternehmen insgesamt 54,6 Mrd. Euro ausschütten dürften. Dadurch kommt der DAX bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von etwa 1,65 Bio. Euro auf eine Dividendenrendite von etwa 3,3 % (Auf dem Niveau des Zehnjahresdurchschnitts).
Die längerfristigen Ausschüttungstrends sind dagegen eher ernüchternd, wie die Studie zeigt. Lediglich 11 Aktiengesellschaften können auf eine Erfolgsbilanz von zehn Anhebungen in Serie verweisen, so DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, der auf die tendenziell zyklischen Geschäftsmodelle vieler deutscher Börsengesellschaften hinweist. SAP und die Münchener Rück seien Musterbeispiele für Dividendenkontinuität. Sie hätten ihre Ausschüttungen in den vergangenen 25 Jahren nie gesenkt, sondern meistens erhöht.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung "Die 100 besten Dividendenaktien weltweit" sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.
Auch im Trading-Desk kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.
BMW: Dividende geht auf 6 Euro je Stammaktie zurück
- Nächste Dividendenzahlung: 05.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 6 Euro je Stammaktie / 6,20 Euro je Vorzugsaktie
- Dividendenrendite (Forward): 5,68 %
Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 9 % auf 155,5 Mrd. Euro steigern. Ein wesentlicher Treiber des Wachstums war das junge Produktportfolio an vollelektrischen Fahrzeugen. Elektroautos machen inzwischen 15 % am Gesamtabsatz aus und sollen im laufenden Jahr auf eine halbe Million Fahrzeuge ansteigen. Zudem haben Modelle aus dem oberen Premiumsegment wie die BMW 7er-Reihe, der BMW X7 und die Rolls-Royce-Modellfamilie, einschließlich des vollelektrischen Rolls-Royce-Spectre, den Umsatz gestützt. In beiden Segmenten erwartet die Gruppe für 2024 ein deutliches Wachstum im zweistelligen Prozentbereich.
Unterm Strich verzeichnete der Konzern im vergangenen Jahr einen Rückgang des Gewinns. Der Konzern verdiente rund 12,2 Mrd. Euro, verglichen mit 18,6 Mrd. Euro im Vorjahr. Im Vorjahr hatte die Neubewertung der zuvor gehaltenen BBA-Anteile das Finanz- und Konzernergebnis der Gruppe deutlich erhöht. Sofern man diesen Einmaleffekt nicht berücksichtigt, würde der Konzernüberschuss moderat über dem Vorjahreswert liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktionäre sollen (Ausschüttungsquote von 33,7 %) eine Dividende von 6 Euro je Stammaktie und 6,02 Euro je Vorzugsaktie erhalten. Im Vorjahr belief sich die Ausschüttung noch auf 8,50 Euro. Die erwartete Dividendenrendite (Forward) beträgt nun 5,68 %. Die Ausschüttungsquote ist vorläufig. Aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms wird sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung weiter verringern.
Das Analysehaus Jefferies hat vor der Berichtssaison zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2024 die Bewertung für BMW unverändert auf "Halten" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Analyst Philippe Houchois äußerte sich zu den Autowerten in Europa und den USA vorsichtig. Eine starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn und ein mittelmäßiges Geschäft im 1. Quartal würden Houchois hinsichtlich der Zahlenvorlage der Autobauer vorsichtig stimmen. Er erwartet keine großen Überraschungen bei den Quartalszahlen und sieht hier hauptsächlich einen Spielraum bei den Wettbewerbern Renault, Volvo und General Motors.
Barclays ist noch zurückhaltender und stuft die BMW-Aktie auf Underweight herunter. Analyst Henning Cosman erwartet eine neutrale Volumenentwicklung, jedoch eher negative Trends bei Automobilpreisen, Produktmix und Währungen. Bernstein Research bleibt dagegen optimistisch und bestätigt sein Outperform-Rating.
Die BMW-Aktie befindet sich kurzfristig in einem Abwärtstrend und hat ein neues Vierwochentief markiert. Der mittelfristige Trend ist ansteigend. Die Ergebnisse bis zum 31. März sollen am 08.05. veröffentlicht werden.
Die Dividende im Coronajahr 2020 hatte sich lediglich auf 1,90 Euro je Stammaktie belaufen. Für 2022 hat das Unternehmen 8,50 je Stammaktie ausgeschüttet. Nun soll die Dividende um 2,50 Euro auf 6 Euro gesenkt werden. Die erwartete Dividendenrendite liegt infolgedessen bei rund 5,68 %.
Traton überrascht trotz rückläufigem LKW-Absatz mit Umsatz- und Ergebnisplus
- Nächste Dividendenzahlung: 18.06.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 1,50 Euro
- Dividendenrendite (Forward): 4,46 %
Der Nutzfahrzeughersteller hat im 1. Quartal trotz rückläufiger LKW-Absätze mit einem Umsatz- und Ergebnisplus überrascht. Der Absatz lag in den ersten drei Monaten um 4 % unter dem Vorjahresniveau. Der Rückgang im LKW-Geschäft wurde durch marktbedingte rückläufige Verkaufszahlen in der Region EU 27+3 verursacht und zusätzlich durch einen Modellwechsel bei Man Truck & Bus beeinflusst. Während der LKW-Absatz in Nordamerika ebenfalls wie erwartet unter dem Vorjahresniveau lag, konnten in Südamerika deutlich mehr LKW abgesetzt werden. Positiv zu vermerken ist jedoch die Aussage, dass sich die Nachfrage im europäischen LKW-Geschäft zuletzt wieder normalisiert habe.
Der Umsatz verbesserte sich trotz des geringeren Absatzes im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5 % auf 11,8 Mrd. Euro. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg von 935 Mio. Euro im Vorjahr auf 1,11 Mrd. Euro und lag damit über den Konsenserwartungen von 0,96 Mrd. Euro. Die Ergebnisse wurden unter anderem von höheren Absatzpreisen und einem verbesserten Produktmix gestützt. Traton hat seine Jahresprognose bestätigt und erwartet einen Umsatz in der Spanne von -5 bis +10 % gegenüber dem Vorjahr sowie eine bereinigte operative Gewinnmarge im Bereich von 8 bis 9 %, ohne Berücksichtigung von Sondereffekten. Laut Daten des Onlineportals Finanzen.net gehen die Analysten im Durchschnitt von einem Umsatz im 2. Quartal von 10,42 Mrd. Euro aus. Die Umsatzprognose des Unternehmens liegt demnach über den Schätzungen der Experten. Eine verbesserte Durchsetzung bei den Verkaufspreisen und eine höhere Auslastung der Werke könnten die Profitabilität stärken. Das Analysehaus Jefferies kommentierte zuletzt, dass sich der Konsens bisher eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegt habe. Jüngst haben mehrere Analysten ihre Schätzungen überarbeitet. Hemal Bhundia von UBS hat vor allem die Margenentwicklung des Nutzfahrzeugherstellers im 1. Quartal gelobt und hat das Kursziel von 41 Euro auf 43 Euro angehoben. Zuvor hatte auch Bernstein Research-Analyst Daniel Cunliffe sein "Outperform”-Rating bekräftigt. Die Erwartungen seien aufgrund des verbesserten Preis- und Produktmixes angehoben worden, so der Experte.
Das Unternehmen befindet sich operativ auf einem guten Kurs, und das Papier ist mit einem KGV von aktuell 6,28 ziemlich moderat bewertet. Hinzu kommt, dass Volkswagen weiterhin einen Großteil der Traton-Aktien hält. Eine Erhöhung des Free Floats könnte den Titel auch für internationale Investoren interessant machen. Die Anleger profitieren von einer ordentlichen Ausschüttung mit einer Dividendenrendite (Forward) von 4,46 %.
Die Aktie notiert über dem GD 200/GD 50 und befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mittelfristig befindet sich bei 35,45 Euro ein Widerstand. Am 05.03. hat der Konzern die Ergebnisse zum vergangenen Jahr veröffentlicht. Zudem hat UBS seine Kaufempfehlung bekräftigt. Bhundia von UBS hat die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals und die Zielspanne für den Umsatz für dieses Jahr positiv bewertet.
Die Aktie ist in den Wochen darauf auf ein neues Allzeithoch gestiegen.
In 2021 hatte sich die Ausschüttung für das Vorjahr auf 0,25 Euro je Aktie belaufen. In den folgenden beiden Jahren wurde die Dividende auf 0,5 Euro und 0,75 Euro angehoben. Die kommende Dividende für das vergangene Jahr soll nun auf 1,50 Euro je Aktie gesteigert werden. Die erwartete Dividendenrendite beläuft sich damit auf 4,46 %.
Hochtief: Starke Nachfrage aus Hightech-Infrastrukturmärkten
- Nächste Dividendenzahlung: 05.07.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 4,40 Euro
- Dividendenrendite (Forward): 4,81 %
Hochtief ist ein breit diversifizierter Infrastrukturkonzern mit Schwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen konzentriert sich auf die weltweite Errichtung von urbaner Infrastruktur sowie Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Die Nachfrage des Konzerns zeigte sich zuletzt über alle Divisionen hinweg stark. Insbesondere in Hightech-Infrastrukturmärkten war sie besonders ausgeprägt, wobei Hochtief Zuschläge für wichtige Projekte in Bereichen wie Rechenzentren, Energiewende und neue Mobilitätskonzepte erhalten hatte. Die digitale Infrastruktur ist ein nicht-zyklischer Wachstumsmarkt, und der Bau von Rechenzentren nimmt rasant zu – angetrieben von anhaltendem Wachstum in den Bereichen Cloudcomputing und Künstlicher Intelligenz. Allein die US-Tochter "Turner" hatte im vergangenen Jahr Aufträge für eine Reihe neuer Rechenzentren in den USA im Wert von 2,8 Mrd. USD erhalten. Zum Jahresbeginn hatte etwa der Technologiekonzern Meta die US-Tochter mit dem Bau eines Rechenzentrums im Wert von 800 Mio. USD beauftragt. Über "Turner" zählt der Konzern laut eigenen Angaben zu den führenden Anbietern im Bau von Gigafabriken für EV-Batterien.
Der Umsatz aus 2023 kletterte bei stabilen operativen Margen währungsbereinigt um 10 % auf 27,8 Mrd. Euro. Der operative Konzerngewinn stieg währungsbereinigt um 11 % auf 553 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Prognosespanne. Durch ein erhebliches Wachstum, das auf einen strategischen Fokus auf wachstumsstarke Märkte zurückzuführen ist, belief sich der Auftragseingang auf einen Rekordwert von 36,7 Mrd. Euro (ein Anstieg von 6,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr). Bis Ende Dezember betrug der Auftragsbestand 55,3 Mrd. Euro. Rund 50 % der Aufträge aus 2023 kamen laut dem Konzern aus schnell wachsenden Hightech-Märkten wie Energiewende, neue Mobilität und Digitalisierung. Das Unternehmen weist einen der höchsten Internationalisierungsgrade in der Baubranche auf, und zuletzt wurden etwa 97 % der Leistung außerhalb von Deutschland erbracht.
Der Mutterkonzern ACS hat kürzlich ihren Strategieplan für den Zeitraum 2024-2026 vorgestellt. Die Gruppe geht davon aus, dass sie bis 2026 einen zurechenbaren Gewinn zwischen 850 Mio. Euro und 1 Mrd. Euro erzielen kann.
Für das laufende Jahr rechnet der Hochtief mit einem Anstieg des operativen Nettogewinns auf 560 bis 610 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende soll um 0,40 Euro (10 %) auf 4,40 Euro je Aktie steigen. Damit beläuft sich die erwartete Dividendenrendite (forward) auf 4,81 %.
Der Konzern hat die Ergebnisse für vergangenes Jahr am 22. Februar veröffentlicht. Derzeit befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsphase und notiert und dem GD 50. Am 13.05 soll der Bericht zum 1. Quartal veröffentlicht werden – eventuell kommen dann neue Impulse für die Aktie.
Vor dem Hintergrund der soliden Leistung beträgt die vorgeschlagene Dividende für 2023 4,40 Euro je Aktie. Das entspricht einer Steigerung um 10 % gegenüber der Ausschüttung aus dem Vorjahr. Die erwartete Dividendenrendite steigt vor dem Hintergrund wieder auf 4,81 % an.
Cancom: Zeichen für 2024 stehen laut dem Unternehmen weiterhin auf Wachstum
- Nächste Dividendenzahlung: 10.06.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 1 Euro
- Dividendenrendite (Forward): 3,54 %
Das Leistungsspektrum von Cancom erstreckt sich von der strategischen Beratung für digitale Geschäftsprozesse über den Teil- oder Komplettbetrieb von IT-Systemen bis hin zu einer schlüsselfertigen Implementierung von Hard- und Software. Fokusthemen sind unter anderem die Künstliche Intelligenz, IoT und Workplace. Im KI-Bereich entwickelt Cancom maßgeschneiderte Lösungen und stellt standardisierte KI-Werkzeuge bereit, die routinemäßige Aufgaben erledigen. Zusammen mit der größten österreichischen Bankengruppe hat das Unternehmen etwa AI-basierte Chatbots und virtuelle Assistenten entwickelt, die auf Unternehmensdaten basieren und häufig gestellte Fragen beantworten. Auch bei der passenden Arbeitsumgebung (Workplace) unterstützt Cancom Unternehmen mit der passenden Hardware und moderner Software für die Arbeitswelt.
Das vergangene Geschäftsjahr konnte das Unternehmen aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Akquisitionsstrategie mit einem deutlichen Wachstum abschließen, kommentierte Cancom-CEO Rüdiger Rath. Zudem wurden die operativen Verbesserungen Schritt für Schritt umgesetzt. Die Einführung des neuen ERP-Systems im Jahr 2023 wird sich nach Ansicht von Cancom in den kommenden Jahren positiv auswirken.
Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2023 um 17,8 % auf 1,52 Mrd. Euro, und das Konzern-EBITDA konnte auf 115,7 Mio. Euro gesteigert werden. Für 2024 stehen die Zeichen laut Cancom weiterhin auf Wachstum. Die Zuversicht basiert auf dem anhaltenden Trend zur Digitalisierung, dem Potenzial neuer Technologien und dem steigenden Investitionsbedarf der Kunden, um ihre IT-Infrastrukturen sicher und effizient zu aktualisieren. Der Vorstand erwartet daher einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 1,75 Mrd. Euro bis 2 Mrd. Euro, wobei das Konzern-EBITDA einen Wert von 130 Mio. Euro bis 155 Mio. Euro erreichen soll.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei zuversichtlich für das laufende Jahr, so Analystin Nicole Winkler. Hauck Aufhäuser Investment Banking fügte hinzu, dass der Konzern nach zwei mittelmäßigen Jahren endlich in der Lage sein dürfte, die Markterwartungen zu übertreffen. Analyst Tim Wunderlich rechnet mit einer positiven Überraschung beim operativen Ergebnis im Jahr 2024. Angesichts der Bewertung der Aktie müssten sich laut Berenberg aber die geschäftliche Dynamik und Margen verbessern, um noch positiver auf das Papier zu blicken.
Die Anleger sollen eine Dividende in Höhe von 1 Euro je Aktie erhalten. Bei einem Kurs von rund 30 Euro ergibt sich daraus eine erwartete Dividendenrendite von 3,54 %.
Die Analysten sind gegenüber der Cancom-Aktie verhalten bis optimistisch. Die Ergebnisse zum vergangenen Jahr haben am 28.03. für etwas Auftrieb sorgen können. Seit Beginn des Jahres liegt das Papier leicht im Plus (1,5 %). Die Zahlen zum 1. Quartal sollen am 14.05.2024 offengelegt werden.
Seit geraumer Zeit liegt die Dividende bei 1 Euro je Aktie. Über den Zeitraum von einem Jahr hat die Aktie jedoch einen Rückgang von knapp 8 % verzeichnet. Über einen Fünfjahreshorizont liegt das Minus bei rund 33 %. Fällt der Kurs, steigt die Dividendenrendite. Die Ausschüttung für das vergangene Jahr soll erneut 1 Euro je Aktie betragen – die erwartete Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,54 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Bei INIT innovation in traffic [WKN: 575980, ISIN: DE0005759807] handelt es sich laut Focus Money (Ausgabe 20/2024) um einen spannenden Nebenwert, der eine interessante Depotbeimischung für Anleger darstellen könne. Der Telematikanbieter von elektronischen Zahlungssystemen für Busse und Bahnen sei seit dem Börsengang eine Erfolgsstory.
Seit dem IPO im Jahr 2001 habe INIT immer schwarze Zahlen geschrieben. Seit 2006 schütte der Telematikanbieter eine jährliche Dividende aus. Darüber freue sich auch Firmengründer Gottfried Greschner. Seit November 2023 habe Greschner für rund 740.000 Euro weitere Anteile seines Unternehmens erworben. Der Firmengründer sei damit einer der aktivsten Insider am deutschen Aktienmarkt gewesen. Für das Geschäftsjahr 2023 dürfe sich also auch der CEO über die Anhebung der regulären Dividende um 10 auf 70 Cent je Aktie freuen.
Auch im April seien die Käufe weitergegangen. Sowohl der CEO als auch die Aufsichtsrätin Christina Greschner hätten noch einmal für mehr als eine halbe Million Euro weitere Anteil in ihre Depots eingebucht.
Und die Kenntnis über die Wachstumsaussichten habe sich bereits gelohnt. In den letzten sechs Monaten habe der Aktienkurs rund 50 % zugelegt, nicht zuletzt, weil die operative Entwicklung stimme. Der Auftragseingang von INIT habe 2023 mit einem Volumen von 225 Mio. Euro ein neues Rekordniveau erreicht.
Nach einem Umsatzanstieg von 10 % im Vorjahr werde der Konzern im laufenden Geschäftsjahr noch einmal deutlich stärker wachsen, denn bereits in den Monaten Januar und Februar habe INIT zwei Großaufträge in den USA und Großbritannien mit einem Auftragsvolumen von über 200 Mio. Euro erhalten. Focus Money rät mit einem Kursziel von 52 Euro zum Kauf des Nebenwerts (35 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
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Eine Möglichkeit, frühzeitig einen neuen Kaufimpuls bei einer Aktie zu antizipieren, ist laut Focus Money (Ausgabe 20/2024), darauf zu achten, bei welchen Titeln Insider größere Käufe tätigen. Firmenchefs und weitere Mitglieder der Konzernleitung dürften frühzeitig über Informationen verfügen, die Privatanlegern verschlossen seien. Interessant in dieser Hinsicht sei aktuell die Aktie des MDAX-Konzerns Lanxess [WKN: 547040, ISIN: DE0005470405], die nach einer mehrjährigen Talfahrt nun die Bodenbildung abschließen könnte.
Der letzte Kursrutsch der Aktie Mitte März sei von Firmeninsidern zu größeren Käufen genutzt worden. CEO Matthias Zachert habe 8.440 Aktien zum Stückpreis von 23,80 Euro erworben und damit einen Kauf im Gesamtwert von fast 201.000 Euro getätigt. Es sei nicht sein erster Kauf in diesem Jahr gewesen. Im Jahr 2024 habe Zachert bereits 94.570 Aktien erworben.
Einen Kauf von 4.050 Anteilen im Gesamtwert von 97.500 Euro habe zudem Vorstandsmitglied Hubert Fink getätigt. Auch Fink habe damit seine Käufe seit Jahresbeginn intensiviert und verfüge inzwischen über 34.856 Aktien von Lanxess in seinem Depot.
Die Käufe könnten sich auszahlen. Laut den Experten der Berenberg Bank und zahlreichen Vorständen aus der Chemiebranche, die vom Wirtschaftsprüfer Deloitte befragt wurden, werde eine deutliche Aufhellung der Konjunkturaussichten in der 2. Jahreshälfte erwartet.
Davon abgesehen müssten Anleger jedoch weiterhin berücksichtigen, dass der Spezialchemie- und Polymeranbieter aus Köln noch immer mit dem Spagat zwischen deutlich gestiegenen Energiepreisen und einer schwachen Nachfrage aufgrund von Konjunktursorgen agiere.
Bei den Zahlen für das 1. Quartal (erwartet für den 8. Mai) sei laut der Deutschen Bank zu befürchten, dass Lanxess beim EBITDA einen Einbruch um 47 % auf 100 Mio. Euro verkünden wird. Im Schnitt gehe der Analystenkonsens sogar nur von 97,7 Mio. Euro aus.
Dennoch rät Focus Money angesichts der Insiderkäufe und dem Kursbild der Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro zum Einstieg (25 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Mit dem Mai sei laut Börse Online (Ausgabe 18/2024) der Höhepunkt der Dividendensaison in Deutschland angebrochen. Anleger sollten jedoch nicht nur die aktuelle Dividendenrendite im Blick haben, sondern auch auf künftiges Wachstum der jährlichen Ausschüttungen achten. Die Vorzüge des Autovermieters Sixt [WKN: 723133, ISIN: DE0007231334] könnten sich diesbezüglich lohnen.
Laut Schätzungen des Bankhauses Metzler dürfe die jährliche Ausschüttung bei Sixt zwischen 2022 und 2025 um jährlich 9 % steigen. Der ohnehin schon starke Dividendenzahler bleibe somit seiner aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik treu.
Nicht mit berücksichtigt sei dabei, dass der Autovermieter gelegentlich auch mal eine Sonderdividende obendrauf lege. Zuletzt sei das im Jahr 2022 passiert, als Sixt der "normalen" Dividende der Vorzugsaktie von 4,13 Euro je Anteil noch einmal 2 Euro beisteuerte.
Für das zurückliegende Geschäftsjahr habe der Konzern die Dividende etwas von 4,13 auf 3,90 Euro je Aktie gesenkt, aber dennoch immer noch eine stattliche Rendite von 6 % vorzuweisen gehabt. Wie wichtig eine regelmäßige hohe Ausschüttung und Erhöhung der jährlichen Dividende sei, lasse sich daran ablesen, wenn man die aktuelle Dividende in Relation mit dem Aktienkurs vor 10 Jahren setze. Gemessen an einem theoretischen Kaufkurs vor einer Dekade weise die Sixt-Vorzugsaktie eine Rendite von 14,2 % auf.
Operativ dürfe der Autovermieter von der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland profitieren. Mietfahrzeuge dürften bei den anreisenden Fans gefragt sein und den für den Konzern immer noch wichtigsten Markt in Schwung halten. Kräftig wachsen tue Sixt allerdings auch in Nordamerika. Börse Online rät mit einem Kursziel von 95 Euro zum Kauf (45 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Ein erster Blick geht auf einen übergeordneten China ETF. Hier bietet sich der ishares MSCI China ETF (MCHI) an (siehe folgende Abbildung). Dieser steht an einem 6 Monatshoch. Außerdem befindet er sich über dem gleitenden 200 Tagedurchschnitt, der nicht mehr fallend ist. In den letzten zwei Wochen konnte der Index um knapp 15 % zulegen, während die US-Märkte sich in einer Korrekturphase befanden. Die größten Positionen dieses ETFs sind Tencent, Alibaba und PDD.
Quelle: www.bigcharts.marketwatch.com
Schauen wir uns einige chinesische Aktien an, die aktuelle durch relative Stärke auf sich aufmerksam machen.
Tencent - Chinesischer Technologie-Konglomerat steht am 52 Wochenhoch
Die Tencent Holdings (NNND) ist ein chinesischer multinationaler Technologiekonzern mit Hauptsitz in Shenzhen. Mit einer Marktkapitalisierung von 410 Mrd. Euro kann man das Unternehmen als einen Barometer des chinesischen Aktienmarktes und der wirtschaftlichen Lage in China betrachten.
Gegründet im Jahr 1998 ist Tencent eines der umsatzstärksten Multimedia-Unternehmen der Welt. Außerdem ist der Konzern das weltweit größte Unternehmen in der Videospielbranche (dank etlicher Beteiligungen an Unternehmen wie u. a. Activision Blizzard, Epic Games und Ubisoft).
Zusätzlich zu dem Geschäftsfeld Video Gaming bietet Tencent eine breite Palette von Internetdiensten und Produkten an. Hierunter fallen u. a.:
- WeChat: Eine der bekanntesten Messaging-Apps in China, die Messaging, soziale Netzwerke, mobile Zahlungen, online Banking, online Booking u.v.m. integriert (es ist quasi eine Super-App, im Westen vergleichbar mit den Diensten von Apple, Amazon, Google, Meta, Netflix, Banking, Reiseportalen, Spotify etc.).
- Tencent Music Entertainment (TME): Ein Musik-Streaming-Dienst, der in China sehr beliebt ist. Mit über 800 Millionen aktiven Nutzern und über 105 Millionen zahlenden Abonnenten ist TME ein wichtiger Teil des Tencent-Ökosystems. Bei TME handelt es sich um ein an der NYSE notiertes Unternehmen, an dem Tencent eine Beteiligung von 57 % hält.
- Video-Streaming: Tencent betreibt verschiedene Video-Streaming-Plattformen.
- Technologie und Innovation: Tencent investiert in KI-Forschung und -entwicklung. Bei der Präsentation den letzten Quartalsahlen am 30. März betonte das Unternehmen die Fortschritte im Bereich generative KI. Tencent hat ein "Large Language Model" namens Tencent Hunyuan entwickelt und eingeführt. Es verfügt über domänenübergreifendes Wissen und Fähigkeiten zum Verstehen natürlicher Sprache, die es dem Modell ermöglichen, an Gesprächen in natürlicher Sprache zwischen Mensch und Maschine teilzunehmen. Außerdem hat es ein Upgrade des Werbe-KI-Modells für bessere Anzeigenausrichtung und höhere Einnahmen gegeben. Neben Baidu ist Tencent das führende Unternehmen im KI-Bereich in China.
- Cloud-Computing: Bereitstellung von Cloud-Diensten für Unternehmen und Entwickler.
- Tencent Mall: Eine E-Commerce-Plattform für den Online-Handel.
Trotz möglicher wirtschaftlicher Herausforderungen in China, wächst Tencent weiterhin solide. Das Umsatzwachstum in 2023 lag bei 10 %, das Gewinnwachstum sogar bei 36 %.
Das umsatzstärkste Geschäftsfeld (FBS – FinTech Business Services), das 33% des Gesamtumsatzes ausmacht (siehe folgende Abbildung), ist in 2023 um 15 % gewachsen. Damit ist es das am zweitstärksten wachsende Geschäftsfeld (nach Online Advertising). FBS umfasst Dienstleistungen wie u. a. Online Payment, Financial Products (z. B. Vermögensverwaltung, Versicherungen, Kredite), Cloud Computing, Data Analytics und KI-Services.
Quelle: https://static.www.tencent.com/uploads/2024/03/20/77e0ebaf83f2fe36dac418e9fed68f5b.pdf
Das KUV (2023) liegt bei gut 5, das KGV (2023) bei knapp 22. Das ist nicht mehr günstig.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Sie steht am 52 Wochenhoch, hat in den letzten Wochen mehrere Gap Up vollzogen und weist eine Performance von knapp 40 % in zwei Monaten auf. Das ist bemerkenswert für so ein Schwergewicht.
Aufgrund der starken Rallye in kurzer Zeit würde ich auf eine Konsolidierung warten, bevor ich eine Tradingposition eröffnen würde.
Quelle: www.traderfox.com
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
PDD Holding – Eine der größten E-Commerce Plattformen in China mit 15/15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck
PDD Holdings (PDD) ist eine multinationale Handelsgruppe, die eine der größten E-Commerce-Plattformen in China betreibt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Elektronik, Bekleidung, Lebensmittel, Haushaltswaren. Die Plattform ermöglicht es Verbrauchern, Produkte direkt von Herstellern und Händlern zu kaufen.
Die Plattform ist Vorreiter eines innovativen "Teamkauf"-Modells. Käufer werden animiert, Produktinformationen in sozialen Netzwerken weiterzugeben und ihre Freunde, Familie und sozialen Kontakte einzuladen, "Einkaufsteams" zu bilden, um unter der Option "Teamkauf" von den attraktiveren Preisen zu profitieren. Die Käuferbasis von PDD trägt dazu bei, Händler für die Plattform zu gewinnen, während der Umfang der Verkäufe auf der Plattform steigt. Das Volumen ermutigt Händler, den Käufern wettbewerbsfähigere Preise sowie maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Kunden sind zufrieden aufgrund der günstigen Preise. Händler sind zufrieden aufgrund des Absatzvolumens. PDD bzw. Aktionäre sind zufrieden aufgrund steigender Umsätze (siehe unten).
Außerdem hat das Management in der Landwirtschaft eine weitere Geschäftsmöglichkeit entdeckt. Konkret versucht das Unternehmen seiner Plattform für die Förderung der digitalen Inklusion von Kleinbauern zu nutzen. Die Fähigkeit, die Nachfrage zu bündeln und große Auftragsmengen zu generieren, hilft Landwirten dabei, Skaleneffekte zu schaffen. Landwirte können über die Plattform direkt an Verbraucher verkaufen und werden unabhängiger von Großhändlern. Dafür werden spezielle Schulungsprogramme angeboten, um Landwirte dabei zu helfen, bessere Unternehmer im digitalen Bereich zu werden.
Zusätzlich arbeitet PDD mit renommierten landwirtschaftlichen Institutionen zusammen, um in Technologie und Forschung zu investieren. Das Ziel ist es, die Lebensmittelproduktion und -qualität, Kontrolle, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, größere Mengen besserer, frischerer und sichererer landwirtschaftlicher Produkte direkt vom Bauernhof zum Enduser zu liefern. Hier könnte an den Aktienmärkten noch viel Fantasie entstehen.
Die letzten Quartalszahlen und die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 wurden am 20. März vorgelegt. Das Umsatzwachstum auf Jahressicht lag bei 90 % (!). Der Gewinn je Aktie konnte um knapp 80 % zulegen. Das KUV (2024) liegt bei 3,5, das KGV bei 15,9. Das ist nicht teuer, insbesondere wenn man das starke Wachstum berücksichtigt.
Die Haupteinnahmequellen von PDD sind erstens Online-Marketing-Dienste (Verkäufer zahlen dafür, ihre Produkte auf der Plattform zu bewerben) und zweitens Transaktionsdienste (PDD erhält für jeden über seine Plattform getätigten Verkauf eine Provision). Die erste Einnahmequelle macht ca. 62 % des Gesamtumsatzes aus, die zweite ca. 38 %.
Charttechnisch ist PDD seit den Tiefständen im Oktober 2022 vermutlich die am besten performende Aktie aus China. Aktuell steht sie knapp 10 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Sobald die große Abverkaufskerze vom 20. März überwunden werden kann, würde ich eine Tradingposition eröffnen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Futu - Vorreiter im Bereich Finanztechnologie mit 2,5 Jahreshoch
Futu Holdings Limited (FUTU) ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich der Online-Finanzdienstleistungen. Gegründet im Jahr 2012 hat Futu das Erlebnis des Investierens durch vollständig digitalisierte Finanzdienstleistungen revolutioniert.
Das Fintech-Unternehmen betreibt die Plattform "Futubull", die eine vollständig digitale Handelserfahrung bietet. Diese benutzerfreundliche Online-Handelsplattform ermöglicht es den Anlegern, Aktien, ETFs, Optionen, Futures und andere Finanzinstrumente zu handeln. Die Plattform bietet fortschrittliche Handelstools, Echtzeit-Marktdaten und Analysen, um Anlegern dabei zu helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Neben dem Wertpapier-Handel bietet Futu Holdings auch Wealth-Management-Dienstleistungen (Vermögensverwaltung) an. Anleger können ihre Portfolios verwalten, Investmentstrategien entwickeln und von maßgeschneiderten Empfehlungen profitieren. Des Weiteren bietet Futu Margin-Kredite und Finanzberatungsdienste an.
Die wichtigsten Wettbewerber sind wie Robinhood und E*TRADE.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 14. März vorgelegt. Die Aktie verlor zunächst bis zu -15 % an Wert. Seitdem konnte sich die Aktie jedoch erholen und steht aktuell am 52 Wochenhoch, was gleichzeitig einem 2,5 Jahreshoch entspricht.
Das Unternehmenswachstum ist bemerkenswert. In 2023 konnte der Umsatz um über 31 % gesteigert werden, beim Gewinn je Aktie sahen wir sogar ein Wachstum von gut 50 %. Das KUV (2023) beläuft sich auf 5,4, und das KGV (2023) auf knapp 19. Das ist nicht mehr günstig. Unter Berücksichtigung des Wachstums ist diese Bewertung vertretbar.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Erst am vergangenen Donnerstag ist sie dank eines Gap Ups auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Dies erfolgte unter hohem Volumen. Seitdem hat es Anschlusskäufe gegeben. Die Aktie steht an einem 2,5 Jahreshoch.
Aktuell würde ich eine Konsolidierung abwarten, bevor ich eine Position eröffnen würde.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Quelle: www.traderfox.com
Was steckt hinter der Stärke dieser Branche?
Im Wesentlichen gibt es drei Haupttreiber, die der Markt aktuell zu spielen scheint. Erstens können die Fast Food Restaurants die aufgrund der Inflation gestiegenen Kosten durch erhöhte Preise mehr als weiterreichen. So hat CMG seine Preise um bis 7 % angehoben.
Zweitens ist die Nutzung von neuen Technologien zu nennen (Automatisierung und KI). So hat Sweetgreen eine automatisierte Salatzubereitungsmaschine ("Infinite Kitchen”) getestet. Diese verspricht den Kunden ein schnelleres und bequemeres Erlebnis, während gleichzeitig die Arbeitskosten gesenkt werden. Das erste Infinite Kitchen-Restaurant wurde im Mai 2023 eröffnet. Es verfügt über eine vollautomatische Produktionslinie. Die Schalen ("bowls") bewegen sich auf einem Förderband. Die Gäste wählen ihre Zutaten aus, die entlang des Weges hinzugefügt werden. Das automatisierte System gewährleistet genaue Portionen und Präzision. Des Weiteren ermöglicht die "Infinite Kitchen" eine sehr schnelle Zubereitung bzw. sehr kurze Wartezeit für Kunden, die über digitale Bestellterminals und die mobile App in den Filialen bestellen. So werden die Bowls innerhalb von fünf Minuten durch einen Roboter zubereitet. Die Mitarbeiter der Filiale müssen lediglich Zutatenspender auffüllen und das Dressing vermischen.
Bei Yum! Brands, wozu Taco Bell, Pizza Hut, KFC und Habit Burger Grill gehören, testet man aktuell eine sogenannte "Super-App" für Restaurantmanager zur Verfolgung und Verwaltung von Betriebsabläufen, die auf eine KI zurückgreift. So können Mitarbeiter in der App Fragen zur Zubereitung von Mahlzeiten stellen anstatt auf (analoges) Schulungsmaterialien zurückgreifen zu müssen. Des Weiteren unterstützt diese Super-App Franchisenehmen dabei, Technologiesysteme miteinander zu verbinden. So können sie beispielsweise das Bestellen von Zutaten und das Planen von Schichten alles in dieser Super-App realisieren. Dies erhöht die Effizienz der Betriebsführung.
Außerdem testet das Unternehmen den Einsatz von generativer KI für Kunden. Hierunter fallen Sprach-KI für Bestellungen am Autoschalter und der Einsatz von Bilderkennungs-KI, um Autos und Wartezeiten im Drive-In-Bereich zu erfassen. Dies sollte zu einer schnelleren Zubereitung, kürzeren Wartezeit und letztlich zu einer höheren Kundenzufriedenheut führen.
Drittens ist der Trend zu gesundem Essen und die individuelle Anpassungsfähigkeit der Gerichte hervorzuheben. Hier stechen vor allem die Cava Group und Sweetgreen hervor (siehe auch: https://aktien-mag.de/blog/aktienanalysen/zwei-trendy-fast-food-restaurants-mit-spannenden-wachstumsstories/p-116635 ). Ersteres hat seinen Fokus auf mediterrane Küche und frische Zutaten der Saison. Letzteres ist ein auf Salate spezialisiert mit saisonalen und nachhaltigen Zutaten sowie kreativen Kombinationen von Gemüse, Proteinen und Dressings. Beide Unternehmen betonen die individuelle Anpassungsfähigkeit ihrer Gerichte. Ob Bowls, Salate oder Wraps, beide Unternehmen ermöglichen es den Gästen, ihre Mahlzeiten nach ihren eigenen Vorlieben zu gestalten. Dies führt zu einer größeren Kundenbindung, erhöhten Ausgabenbereitschaft und einer gesteigerten Besucherfrequenz.
Schauen wir uns überblickartig einige Fast Food Restaurants an, die aktuell durch relative Stärke auf sich aufmerksam machen und daher auf die Watchliste gehören.
Cava Group Inc. (Cava),
das erst im Juni 2023 an die US-Börse ging und aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 8 Mrd. USD aufweist, bietet individuell anpassbare Schalen ("bowls") an, die auf einer Basis aus Reis, Quinoa oder Salat serviert werden. Die Gäste können aus einer Vielzahl von Proteinen, Gemüse, Saucen und Toppings wählen. Des Weiteren werden Pitas und Wraps (gefüllt mit gegrilltem Hähnchen, Lamm, Falafel und frischem Gemüse) angeboten. Hausgemachte Dips und Aufstriche wie Hummus, Tzatziki und Harissa runden das Angebot von Cava ab.
Die letzten Quartalszahlen vom 27. Februar pulverisierten die Aktienmärkte. Auf Jahressicht konnte der Umsatz um 60 % gesteigert werden. Der Nettogewinn betrug 13,3 Mio. USD, nach einem Verlust in Höhe von 59 Mio. USD in 2022. Mit einem KUV (2025) von gut 6 ist die Aktie aktuell sportlich bewertet.
Charttechnisch macht sie einen bullischen Eindruck. Am Freitag konnte sie unter sehr hohem Volumen um über 10 % zulegen und steht damit knapp unterhalb ihres Allzeithochs bei 71,60 USD. Eine Konsolidierung nahe des Allzeithochs gefolgt von einem Ausbruch würde für mich das nächste Longsignal auslösen.
Chipotle Mexican Grill (CMG)
stellt eine beachtliche Erfolgsgeschichte einer Fast Food Restaurantkette dar. Sie begann im Jahr 1993 mit der Eröffnung der ersten Chipotle Mexican Grill Filiale. Bis 2006 hat es das Unternehmen geschafft, über 500 Restaurants zu eröffnen. Im Jahr 2015 wurde die Marke von 2.000 Filialen übertroffen. Heute betreibt Chipotle mehr als 3.400 Restaurants weltweit und bleibt ein beliebter Ort für Liebhaber der mexikanischen Küche (verschiedene Arten von Burritos, Bowls und Tacos).
Am vergangenen Mittwoch nach Börsenschluss wurden die letzten Quartalszahlen publiziert. Die Aktie konnte am Folgetag im Hoch um 7,5 % zulegen und ein neues Allzeithoch markieren. Am Freitag folgten Anschlusskäufe. Die Erwartungen der Wall Street wurden geschlagen. Das Umsatzwachstum lag bei 14 %, das Gewinnwachstum bei gut 27 %. Das ist bemerkenswert für ein gestandenes Fast Food Restaurant. Mit einem KUV (2025) von 6,9 und einem KGV (2025) von knapp 49 ist die Aktie sehr sportlich bewertet.
Aktuell bietet es sich an, auf eine Konsolidierung oder einen Pullback zu warten.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Sweetgreen (SG)
ist ein auf Salate spezialisiertes Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine vielfältige Auswahl an frischen Salaten, die aus saisonalen und nachhaltigen Zutaten zubereitet werden. Die Menüs variieren je nach Standort und verfügen über kreative Kombinationen von Gemüse, Proteinen und Dressings. Kunden können ihre eigenen Salate zusammenstellen oder aus vorgefertigten Optionen wählen. Neben Salaten bietet Sweetgreen auch warme Schüsseln (Bowls), Wraps und Getränke wie hausgemachte Limonaden und Eistees an.
Infolge der letzten Quartalszahlen vom 04. Februar schoss die Aktie um über 22% nach oben. Der Quartalsumsatz konnte um 29 % gesteigert werden. Aktuell ist das Unternehmen noch defizitär. Das KUV (2025) liegt bei 3,6. Das ist nicht günstig. Unter Berücksichtigung des Umsatzwachstums und der Potenziale ("Infinite Kitchen”) ist es vertretbar.
Am Freitag schoss die Aktie unter hohem Volumen um knapp 8% nach oben. Sie ist nicht mehr weit entfernt von ihrem 52 Wochenhoch. Eine Konsolidierung nahe des 52 Wochenhochs wäre für mich wünschenswert, bevor es zu einem Ausbruch kommt. Dieser stellt das nächste Longsignal dar.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Wingstop (Wing)
ist eine Restaurantkette, die sich auf Hühnerflügel spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1994 in Texas gegründet. Aktuell gibt es weltweit gut 2200 Wingstop-Restaurants.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 21.02.2024 vorgelegt. Die Aktie reagierte positive darauf. Der Jahresumsatz konnte um 27 % gesteigert werden, beim Nettogewinn waren es sogar 32,5 %. Was für Wachstumszahlen für eine Fast-Food-Kette!
Seit Anfang März läuft die Aktie seitwärts und bildet ein wunderschönes Volatility Contraction Pattern (VCP) à la Mark Minervini aus. Der Shakeout am 19.03. unter den gleitenden 50 Tagedurchschnitt ist ebenfalls positiv zu deuten, da die "schwachen Hände" vermutlich das Handtuch geworfen haben. Am vergangenen Freitag ist die Aktie auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Dies entspricht gleichzeitig dem Allzeithoch. Das ist sehr bullisch.
Mit einem KUV (2025) von 17,5 und einem KGV (2025) von 103 ist sie die am höchsten bewertete Aktie unter den hier vorgestellten Unternehmen.
Die nächsten Quartalszahlen sollen am 01. Mai vorgelegt werden. Sie könnten den Ausbruch vom vergangenen Freitag bestätigen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Yum! Brands (YUM)
ist ein globaler Fast-Food-Gigant, der einige der bekanntesten Restaurantketten weltweit betreibt. Die Marken unter dem Yum! Brands Dach sind: KFC (Kentucky Fried Chicken), Pizza Hut, Taco Bell (mexikanisch inspirierte Speisekarte mit Gerichten wie Wraps, Doritos und Tacos), The Habit Burger Grill (Hamburger und Pommes) und WingStreet (ein KFC-Ableger, der auf Hühnerflügel spezialisiert ist).
Yum! Brands, das 1997 gegründet wurde und im Laufe der Jahre die oben genannten Marken aufkaufte, betreibt heute über 58.000 Restaurants in mehr als 155 Ländern.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 07. Februar veröffentlicht. Der Umsatz konnte auf Jahressicht um 10 % gesteigert werden, beim Gewinn je Aktie lag das Wachstum bei 6 %. Die Zahlen stellten den Startschuss für die aktuelle Aufwärtsbewegung dar. So kletterte die Aktie wieder über ihren gleitenden 200 Tagedurchschnitt. Am Freitag brach sie dann unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Das ist sehr bullisch.
Das KUV (2025) liegt bei 4,8, das KGU (2025) bei knapp 22. Das ist nicht mehr günstig.
Die nächsten Quartalszahlen sollen am 01. Mai präsentiert werden. Sie könnten für den nachhaltigen Ausbruch sorgen. Daher setze ich mir diese Aktie für den 01. Mai auf die Watchliste.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.
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"Der Kapazitätsaufbau bleibt bis weit ins Jahr 2026 hinein gedämpft, und trotz makroökonomischer Herausforderungen steigen die Ölnachfrageprognosen weiter an. Es ist davon auszugehen, dass die Auslastung in den nächsten zwei Jahren steigen wird, was zu einem weiteren Preis- und Aktienanstieg führen wird", so die Analysten von Evercore Mitte März.
"Diese sich entwickelnde Situation (im Roten Meer), umgeleitete Schiffe, explodierende Versicherungen und die Ungewissheit über die Dauer der Störung haben letztlich dazu beigetragen, dass Tankeraktien höher bewertet werden", fuhren die Analysten fort. So haben beispielsweise eine DHT Holding und eine Frontline jeweils um 20 % in 2024 zulegen können (die Performance des S&P 500 liegt lediglich bei 7 %).
Im Prinzip gibt es aktuell drei wesentliche Treiber für die Branche der Öl-Tanker.
Zuerst ist die weiterhin allgemein steigende Nachfrage nach Öl zu nennen (siehe folgende Abbildung, linke Seite). Trotz ESG und Elektromobilität ist die Welt kurz- bis mittelfristig weiterhin stark auf fossil Energieträger angewiesen. Hier ist z. B. der Ressourcenhunger von großen Wachstumsnationen wie Indien mit seinen 1,4 Mrd. Bürgen und über 7 % Wirtschaftswachstum p.a. zu nennen.
Zweitens wird ein extrem geringes Wachstum an neuen Tankern in 2024 und 2025 erwartet. In der folgenden Abbildung auf der rechten Seite ist dies mit "net growth" erkennbar. Außerdem ist in diesem Kontext zu betonen, dass für 2024 mit der geringsten Anzahl an Auslieferungen von neuen Öl-Tankern ("deliveries") seit 1997 gerechnet wird. Dies entspricht historischen Tiefstände. Gleichzeitig ist die weltweise Tankerflotte zunehmend veraltet und muss somit aus dem Verkehr und verschrottet ("scrapping") werden. Da bis Ende 2025 knapp 25% der mittelgroßen Tankerflotte 20 Jahren oder älter sein wird, werden immer mehr Tanker aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Wir sehen also eine zunehmend limitierte Angebotskapazität.
In diesem Kontext ist es wichtig hervorzuheben, dass Öl-Tanker, die heute bestellt werden, nicht vor 2027 geliefert werden können.
Quelle: https://www.teekay.com/wp-content/uploads/2024/02/TNK-Q4-23-Earnings-Presentation.pdf
Drittens sind die Tankerraten für Öllieferungen zu nennen. Diese befinden sich auf dem höchsten Niveau in 15 Jahren, wie man der folgenden Abbildung aus Teekay Tanker (TNK) Quartalsreport entnehmen kann. Die höheren durchsetzbaren Raten sind u. a. auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen zurückzuführen.
Quelle: https://www.teekay.com/wp-content/uploads/2024/02/TNK-Q4-23-Earnings-Presentation.pdf
Schauen wir uns drei Öl-Tanker-Unternehmen an, die nahe ihrer 52 Wochenhochs stehen und durch relative Stärke auf sich aufmerksam machen.
Teekay Tankers - 15 von 15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck und knapp unter 16-jährigem Hoch
Teekay Tankers (TKN) ist ein maritimes Transportunternehmen mit Sitz in Bermuda. Mit einem globalen Netzwerk von Schiffen und einer starken Präsenz in den wichtigsten Seehandelsrouten spielt Teekay Tankers eine bedeutende Rolle im globalen Handel.
Das Herzstück von Teekay Tankers ist seine Flotte von Tankerschiffen. Diese Schiffe sind speziell dafür ausgelegt, große Mengen flüssiger Fracht wie Rohöl, Raffinerieprodukte und Chemikalien über die Weltmeere zu transportieren. Die Tankerflotte von Teekay Tankers umfasst verschiedene Arten von Schiffen, darunter Aframax, Suezmax und VLCC (Very Large Crude Carrier). Jedes dieser Schiffe ist auf unterschiedliche Größenordnungen und Anforderungen im Transport von Flüssigkeiten spezialisiert. In diesem Kontext bietet Teekeay neben dem herkömmlichen Tankertransport auch "Schiff-zu-Schiff-Transferdienste" an. Diese ermöglichen den sicheren und effizienten Austausch von Rohöl und anderen Gütern zwischen Schiffen auf hoher See.
Neben dem Besitz und Betrieb seiner eigenen Flotte bietet Teekay Tankers auch Charterdienstleistungen an. Dies ermöglicht es anderen Unternehmen, die Schiffe von Teekay Tankers für bestimmte Transportbedürfnisse zu mieten. Diese Dienstleistung bietet Flexibilität und Skalierbarkeit für Kunden, die temporäre oder projektbezogene Transportlösungen benötigen.
Außerdem bietet Teekay auch technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Wartung von Tankerschiffen an. Dazu gehören Wartung, Reparaturen, Ersatzteilbeschaffung und kommerzielle, technische und operative Unterstützung für andere Reedereien.
Die Hauptkonkurrenten von Teekay Tankers sind Golar LNG, das sich auf den Transport von Flüssigerdgas (LNG) spezialisiert hat, Nordic American Tankers (NAT), das sich auf den Transport von Rohöl und raffinierten Produkten konzentriert, und DHT (DHT) (zu letzterem siehe weiter unten).
Die letzten Quartalszahlen wurden am 22. Februar vorgelegt. Sie scheinen dem Markt nicht gefallen zu haben. Die Aktie verlor an diesem Tag bis zu -10 % an Wert und schloss unter ihrem gleitenden 50 Tagedurchschnitt. In den Folgewochen konnte die Aktie sich jedoch erholen und befindet sich aktuell trotz allgemeiner Marktschwäche über den wichtigen gleitenden 20 Tage- und 50 Tagedurchschnitt.
Außerdem steht die Aktie ca. 10 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs, welches bei 64,13 USD liegt. Dieses entspricht einem fast 16-jährigem Hoch! Das ist bemerkenswert. Das Allzeithoch befindet sich bei 77,33 USD und wurde im Mai 2008 markiert. Es fehlen lediglich ca. 20 %, um dieses herauszunehmen, was extrem bullisch wäre.
Mit 15 von 15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck weist Teekay Tanker die höchste Punktezahl der hier vorgestellten Unternehmen auf.
Ich denke, dass man sich die Aktie ins Depot legen kann, wenn sie das 52 Wochenhoch herausnimmt, insbesondere, wenn dies während der aktuellen allgemeinen Marktschwäche erfolgt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
DHT Holding – Spezialist im Bereich der VLCC, der knapp unter dem 52 Wochenhoch steht
DHT Holding (DHT) ist ein global agierendes Unternehmen, das sich auf den Transport von Rohöl spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Öltankern, die es ermöglichen, Rohöl sicher und effizient auf der ganzen Welt zu transportieren. Der Schwerpunkt liegt auf Rohöltankern im VLCC-Segment (Very Large Crude Carrier).
Zusätzlich bietet DHT Holding Charterdienste für Unternehmen an, die temporäre oder langfristige Transportlösungen benötigen. Diese Dienstleistungen umfassen u. a. Chartern oder Mieten eines Schiffes/Tankers (Bareboat-Charter, Zeitcharter und Reisecharter) und ermöglichen es den Kunden, ihre Transportanforderungen flexibel zu erfüllen.
Außerdem bietet DHT Holding bietet umfassende Logistiklösungen für die Ölindustrie an. Dazu gehören Dienstleistungen wie Frachtmanagement, Lagerhaltung, und Versicherung. Durch die Integration dieser Dienstleistungen können Kunden ihre Lieferkette optimieren und Kosten senken.
Neben dem reinen Transport bietet DHT Holding auch technische Unterstützungsdienste für seine Kunden an. Dazu gehören Inspektionen, Wartung, Reparaturen und Upgrades an den Tankern sowie Schulungen für das Bordpersonal.
Zu den wichtigen Wettbewerber gehören neben Teekay Tankers auch Frontline Ltd., das ebenfalls auf VLCCs spezialisiert ist, und Euronav NV, welches ein europäisches Unternehmen ist, das sich auf den Betrieb von Öltankern spezialisiert hat, aber nicht nur VLCC anbietet.
Dank der letzten Quartalszahlen am 07. Februar konnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Am Tag der Quartalszahlen schoss die Aktie knapp 6 % nach oben und markierte wenige Tage später ein neues 52 Wochenhoch. Dieses konnte Anfang April herausgenommen werden. Aktuell wird die Aktie leicht unter ihrem 52 Wochenhoch gehandelt, welches bei 11,96 USD liegt.
Sobald das 52 Wochenhoch herausgenommen werden kann, wird die Aktie für mich interessant. Das würde dann einem fast 13-jährigem Hoch entsprechen. Das ist bemerkenswert und sehr bullisch.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Scorpio Tankers – Europäisches Tankerunternehmen, das knapp unter ihrem 52 Wochenhoch steht
Scorpio Tankers (STNG) ist ein Unternehmen mit Sitz in Monaco, das sich auf den Transport von raffinierten Erdölprodukten spezialisiert hat. Scorpio Tankers wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zu einem der weltweit größten und modernsten Anbieter von Öltankerflotte entwickelt.
Das Kerngeschäft sind Tanker, die raffinierte Erdölprodukte wie Benzin, Diesel, Heizöl und Chemikalien transportieren. Die Flotte umfasst verschiedene Schiffstypen, umfassen verschiedene Arten von Tankern, darunter VLCCs, Suezmax-Tanker, Aframax-Tanker und MR-Tanker (Medium Range).
Außerdem bietet Scorpio Tankers sowohl Zeitcharter (Langzeitverträge) als auch Spotmarkt-Dienstleistungen an. Im Zeitcharter werden Schiffe für einen bestimmten Zeitraum an Kunden vermietet, während der Spotmarkt kurzfristige Charterverträge ermöglicht.
Analog zu den oben vorgestellten Unternehmen bietet Scorpio Tankers auch technische Dienstleistungen an. Hierunter fallen u. a. Schiffsmanagement, Wartung und Betrieb.
Die Hauptkonkurrenten von Scorpio Tankers sind Euronav NA, International Seaways und Frontline.
Trotz der aktuellen Marktschwäche der Indizes befindet sich die Aktie lediglich 5 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Das ist bullisch. Ein Ausbruch würde ein neues 8,5 Jahreshoch entsprechen und würde das nächste Longsignal auslösen. Das Allzeithoch liegt bei 91,71 USD.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Welche Aktien gehören auf die Watchliste?', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'was-sind-die-treiber-hinter-der-starke-der-ol-tankerindustrie-welche-aktien-gehoren-auf-die-watchliste', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2024-04-16 11:30:56', 'post_modified_gmt' => '2024-04-16 09:30:56', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=117118', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', 'xenforo_thread' => array ( 'post_id' => '117118', 'thread_id' => '7416', 'forum_id' => '21', 'reply_count' => '0', 'last_post_date' => '2024-04-16 09:31:09', ), '_aktienmag_counter' => '26', '_aktienmag_counter_1' => '5', '_aktienmag_counter_3' => '11', '_aktienmag_counter_A' => '664', '_edit_last' => '45', '_edit_lock' => '1713263662:45', '_oembed_8eaa2a4ddcdd06e4bb36d0ae5c86fa3b' => 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Generierung von Umsätzen konzentrieren. Aus Anlegersicht ist laut Global X ETFs allein das Verständnis für die Bandbreite der Möglichkeiten entlang der KI-Wertschöpfungskette die halbe Miete beim Investieren in diesen Megatrend. Der Anbieter von börsengehandelten Fonds nennt in einer Studie vier wichtige Akteure, die verschiedene Dimensionen der KI-Innovation repräsentieren. TraderFox berichtet.
Jüngste Fortschritte bei Halbleitern und großen Sprachmodellen (LLM) verbessern die Zugänglichkeit, die Integration und die Verbreitung hochentwickelter KI-Systeme (KI = Künstliche Intelligenz), schreibt Global X ETFs in einer aktuellen Studie. Erste Proof-of-Concepts geben einen Einblick in das Potenzial der generativen KI und signalisieren ein neues Paradigma, in dem Verbrauchererfahrungen und Unternehmensanwendungen von Natur aus intelligent und interaktiv sind. Dieser Wandel wird neue Märkte erschließen und einen Wirtschaftsboom im Wert von Billionen von Dollar auslösen, so der zitierte Anbieter von börsengehandelten Fonds.
Erfolgreiche technologische Veränderungen hängen oft von der Konvergenz von Rechenleistung, Dateninfrastruktur und Benutzeroberflächen ab. In einer aktuellen Einschätzung stellt Global X ETFs vier Unternehmen aus dem Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) vor, die sich in diesen und anderen für die erfolgreiche Verbreitung von KI entscheidenden Bereichen auszeichnen. Nach Ansicht der zuständigen Experten verdeutlichen diese Unternehmen die breite Palette an Anlagemöglichkeiten, die sich über die gesamte KI-Wertschöpfungskette hinweg bieten.
Nvidia: Antrieb für den Superzyklus der generativen KI mit Spitzen-GPUs und Software-Stack
Nvidias langfristige Fokussierung auf Grafikprozessor-Chips (GPUs) im Gegensatz zu den vorherrschenden Allzweck-CPUs hat seine einzigartige Marktposition und seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz gefestigt. Die Erfindung des Grafikprozessors im Jahr 1999 hat die Expansion der PC-Spieleindustrie katalysiert, die Computergrafik revolutioniert und in jüngster Zeit dazu beigetragen, die moderne KI-Ära einzuleiten.
Die Computerbranche steht vor einer massiven Umwälzung, da KI in alltägliche technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen integriert wird. In den kommenden Jahren werden Chips im Wert von Billionen von Dollar in Rechenzentren und auf Geräteebene ersetzt werden müssen, um die Einführung der generativen KI zu ermöglichen. Global X ETFs schätzt, dass sich der Markt für KI-Chips für Rechenzentren bis 2030 auf jährlich 200 Mrd. USD belaufen wird, gegenüber 17 Mrd. USD im Jahr 2022.
Diese Nachfrage verheißt Gutes für Nvidia, das derzeit einen Marktanteil von rund 80 % bei der Beschleunigung von Rechenzentren hat, da Grafikprozessoren aufgrund ihrer beispiellosen Effizienz bei der Verarbeitung komplexer Datensätze und Berechnungen für KI-Aufgaben sehr beliebt sind. Nvidia kann von einem positiven Kreislauf profitieren, bei dem die zunehmende KI-Nutzung die Nachfrage nach seinen Produkten erhöht, was die Einnahmen des Unternehmens steigert und seine Marktführerschaft sowie seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weiter stärkt.
Nvidias Datencenter-Geschäft boomt, mit einem Anstieg von über 400 % im Jahresvergleich und 83 % des Gesamtumsatzes in Q4
Quellen: Global X ETFs mit Informationen aus: App Economy Insights (2024, 23. Februar).
Nvidia hat kürzlich seine neue Blackwell-GPU-Architektur und die Blackwell (B200)-GPU-Chips vorgestellt, seinen bisher leistungsstärksten KI-Prozessor für KI-Training und Inferenzen. Das Unternehmen stellte außerdem eine neue End-to-End-Plattform namens GB200 Grace Blackwell Superchip vor, welche die B200-Chips verwendet und mit fast 30-mal höheren Inferenzfähigkeiten und fast 4-mal höheren Trainingsfähigkeiten als die bereits sehr begehrten H100-Chips von Nvidia aufwartet, auf denen ChatGPT und andere GPT-Sprachmodelle trainiert wurden. Die Blackwell-Architektur wird es Unternehmen ermöglichen, generative KI in Echtzeit auf LLMs mit Billionen von Parametern zu erstellen und auszuführen, und das bei bis zu 25-mal geringeren Kosten und geringerem Energieverbrauch als bei der Vorgängerplattform Hopper.
Die führende Position von Nvidia wird durch die Compute Unified Device Architecture (CUDA) gestärkt, eine Plattform für paralleles Rechnen und eine Programmierschnittstelle (API), die es KI-Entwicklern ermöglicht, Arbeitslasten effizient über GPU-Cluster zu verteilen. Die Entwickler nutzen CUDA, um ihre Modelle speziell für Nvidia-Chips zu optimieren. Diese Synergie zwischen hochwertiger Hardware und umfassenden Softwarelösungen bietet den Kunden ein schlüsselfertiges Produkt für das schnelle Training und den Einsatz komplexer neuronaler Netzwerke.
Nvidia ist dabei, CUDA zu einem kompletten KI-Software-Ökosystem auszubauen, das auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist. Dieses Ökosystem umfasst die Entwicklung neuer Microservices im Rahmen der Cuda-X-Initiative, die den KI-Workflow vereinfacht, indem sie die Feinabstimmung von Modellen, die Datenverarbeitung und den Abruf erleichtert. Darüber hinaus bietet das NIM-Inferenz-Framework APIs für die skalierbare Bereitstellung dieser Modelle. Diese Funktion ist entscheidend für die Nutzung der Nvidia-Infrastruktur durch externe Technologien, insbesondere in Sektoren wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor.
Fazit von Global X ETFs: Nvidia ist ein herausragender Chiphersteller, der mit seiner führenden Klasse von Grafikprozessoren das Computing neu gestaltet und die Zukunft der KI vorantreibt.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Broadcom: Vielfältiger Halbleiterhersteller gut positioniert für den nächsten KI-Investitionszyklus
Broadcom spielt durch sein umfangreiches Angebot an integrierten Hardware-Lösungen, zu denen Chips für Netzwerke, Breitband und Speicher gehören, eine zentrale Rolle im Bereich der KI. Da KI-Anwendungen immer komplexere und schnellere Datenübertragungen erfordern, stellen die Lösungen von Broadcom sicher, dass die Infrastruktur Schritt hält, um die globale Netzwerkeffizienz zu verbessern. Im Jahr 2023 meldete Broadcom einen Rekordumsatz von 35,8 Mrd. USD, ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben von Investitionen in Beschleuniger und Netzwerkkonnektivität für KI durch Hyperscaler.
Allzweck-GPUs von Unternehmen wie Nvidia haben bisher die KI-Investitionen in Rechenzentren dominiert, aber Global X ETFs glaubt, dass Broadcom in der Lage ist, einen erheblichen Teil der nächsten KI-Investitionswelle für sich zu vereinnahmen, insbesondere im Netzwerkbereich (Ethernet und InfiniBand) und mit seinen anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs). Darüber hinaus wird die Netzwerkinfrastruktur zu einem Engpass, wenn Rechenzentren versuchen, KI-Server zu skalieren, was einen erhöhten Investitionsbedarf nahelegt. Es wird prognostiziert, dass die weltweiten Netzwerkausgaben bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26 % wachsen werden und damit das Wachstum von 16 % bei Computerprozessoren übertreffen.
Aufgrund dieser Dynamik und des vielfältigen Portfolios an Netzwerkprodukten von Broadcom für KI-Server-Cluster der nächsten Generation strebt das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 einen KI-Umsatz in Höhe von 10 Mrd. USD an, verglichen mit 4,2 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2023. Mit diesem Umsatzniveau wäre Broadcom der zweitgrößte KI-Chip-Anbieter der Welt. Außerdem soll der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 40 % auf 50 Mrd. USD steigen.
Broadcom hebt sich auch durch die Verbindung von Halbleiterlösungen mit Softwarefunktionen von anderen Unternehmen ab. Nach dem Zusammenschluss mit VMWare kann Broadcom nahtlos Serverspeicher- und Netzwerkhardware mit einer umfassenden Infrastruktursuite für On-Premises- und Cloud-Implementierungen integrieren. Die beträchtlichen Softwareeinnahmen dank VMWare können das Wachstum der Margen und des freien Cashflows unterstützen und Anlegern inmitten der Unsicherheiten des Sektors und der Makroökonomie eine stabile, profitable Halbleiterinvestition bieten. Broadcom schätzt, dass die VMWare-Fusion bis zum Geschäftsjahr 2026 die Umsätze um 50 % steigern und einen zusätzlichen jährlichen freien Cashflow von 5 Mrd. USD beisteuern könnte. Darüber hinaus bietet das florierende Geschäft von Broadcom mit Gerätekomponenten dem Unternehmen ein Engagement in einem potenziellen KI-induzierten Geräte-Upgrade-Zyklus in den kommenden Jahren.
Ein größerer Teil der KI-Ausgaben wird in den Netzwerkbereich fließen, was Broadcom eine günstige Position verschafft
Quellen: Global X ETFs mit Informationen aus: Bloomberg. (2024, 21. März). Broadcom\'s AI Investor Day Takeaways.
Fazit von Global X ETFs: Broadcom als zweitgrößter Anbieter von KI-Chips und Marktführer im Bereich Netzwerke wird vom laufenden KI-Investitionszyklus stark profitieren.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Amazon: Ein wachsender KI-Gigant, der die KI-Wertschöpfungskette aus allen Blickwinkeln betrachtet
Amazon Web Services (AWS), der größte globale Cloud-Anbieter und der größte Gewinntreiber für Amazon, meldete im Jahr 2023 ein zunehmendes vierteljährliches Umsatzwachstum, einschließlich eines Umsatzwachstums von 12 % im vierten Quartal 2023, dem letzten gemeldeten Quartal.15 Generative KI-Tools wie Bedrock in der mittleren Schicht des Enterprise-Tech-Stacks und der Amazon Q-Codierassistent in der obersten Schicht waren Wachstumstreiber, was darauf hindeutet, dass Amazon mit seinem frühen Vorstoß in die generative KI gut aufgestellt ist.
Die im April 2023 eingeführte Bedrock-Plattform ermöglicht es Unternehmen, generative KI-gestützte Apps mit Hilfe von vortrainierten Modellen von Drittanbieter-Startups wie Stability AI, AI21 Labs und Anthropic sowie den AWS-eigenen Titan-Foundation-Modellen zu erstellen. Bedrock bietet AWS ein eigenes Angebot, das ausschließlich auf Unternehmenskunden zugeschnitten ist.
Umsatzrückgang bei Amazon Web Services gestoppt, da KI-Services-Mix wächst
Quellen: Global X ETFs mit Informationen aus: Amazon Investor Relations. (2024, 01. Februar), Amazon.com Announces fourth quarter results.
AWS kann seinen Status als bevorzugter Cloud-Anbieter weiter ausbauen, indem es mit führenden Modellen zusammenarbeitet und diese integriert, was auch die KI-Hardware-Initiativen von AWS voranbringt. Ein bemerkenswertes Beispiel aus jüngster Zeit ist die Folgeinvestition von AWS in Höhe von 2,75 Mrd. USD in Anthropic, ein KI-Startup, das für sein Gründungsmodell und den Chatbot Claude bekannt ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtete sich Anthropic, AWS für Cloud-Services und Amazons Chips zum Trainieren und Bereitstellen seiner KI-Modelle zu nutzen, und schließt sich damit anderen prominenten Kunden wie Airbnb und Snap an.
Diese Art von Partnerschaft ist von Bedeutung, da AWS seine KI-Chip-Fähigkeiten am unteren Ende des Unternehmensstapels ausbaut, um mit Nvidia und AMD zu konkurrieren. Die neuesten Trainium-2-Chips von AWS bieten die vierfache Trainingsgeschwindigkeit und die dreifache Speicherkapazität der Trainium-1-Chips. KI-Lösungen wie diese in Kombination mit Amazons Reichweite können die KI-Wertschöpfungskette erheblich verändern, da die vertikale Integration mit Halbleitern langfristige Preisvorteile schaffen kann.
Schließlich setzt Amazon generative KI auch zunehmend in seinen verbraucherorientierten Geschäftsbereichen ein, darunter in den Bereichen Shopping und Werbung. Anfang dieses Jahres hat Amazon Rufus Shopping Assistant AI eingeführt, einen generativen KI-gestützten Einkaufsassistenten, der auf Amazons Produktkatalog, Bewertungen und andere Informationen trainiert wurde, um Kundenfragen zu beantworten. In ähnlicher Weise helfen generative KI-Tools, die in Amazons Ad Console eingebettet sind, Werbetreibenden bei der Verbesserung von Produktbildern. Global X ETFs glaubt, dass die breitere Integration dieser Funktionen das Wachstum in Amazons Nicht-Cloud-Geschäftsbereichen ankurbeln wird.
Fazit von Global X ETFs: Der Tech-Gigant Amazon beginnt, sich in der gesamten KI-Wertschöpfungskette zu profilieren.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Intel: KI-Chance wird sich weiter unten in der Adoptionskurve bieten
Intel ist seit langem ein Synonym für PC-Mikroprozessoren, doch der Vorstoß in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) umfasst bedeutende Fortschritte sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. Jüngste Innovationen zur Beschleunigung von KI-Workloads auf Cloud- und Edge-Geräten erweitern die Produktpalette von Intel. Entscheidend für das weitere Wachstum im Bereich KI ist der neue KI-Chip Gaudi, der doppelt so stromsparend ist und KI-Modelle 1,5 Mal schneller ausführt als die H100 GPU von Nvidia.
Intels einzigartige Position sowohl als Prozessorentwickler als auch als Hersteller mit eigenen Chipfabriken hebt das Unternehmen in der Branche hervor und hilft ihm, von den US-Initiativen zur Wiederbelebung der heimischen Chipfertigung zu profitieren. Der bevorstehende Bau neuer Intel-Fabriken, der durch jüngste Zuschüsse aus dem U.S. CHIPS Act ermöglicht wird, wird Intel in die Lage versetzen, KI-Chips für den eigenen Bedarf zu produzieren und KI-Chips für andere führende fabriklose Halbleiterunternehmen, darunter Nvidia und AMD, herzustellen. Diese Fähigkeiten versetzen Intel in die Lage, seinen Marktanteil im KI-Chipsektor in den kommenden Jahren potenziell erheblich zu erhöhen, indem es seine Doppelrolle nutzt, um ein breiteres Spektrum an.
Im Laufe der Zeit wird sich der Anwendungsbereich von KI-Chips auch weit über Rechenzentren hinaus auf Elektrofahrzeuge, Smartphones, Laptops, Robotik, medizinische Geräte und mehr ausweiten. Parallel dazu werden sich die Anforderungen an die KI-Schulung wahrscheinlich vielfältig weiterentwickeln: KI-Nischenanwendungen erfordern einfachere, schnellere und agilere Modellschulungsprozesse. Diese Dynamik wird den Bedarf an verschiedenen Trainings- und Inferenzchips vorantreiben, wovon eine Vielzahl von Halbleiterunternehmen profitieren dürfte, ähnlich wie bei früheren technologischen Paradigmenwechseln.
Nach Meinung von Global X ETFs ist Intel für diese ultimative Nachfrage sowie für einen Geräte-Upgrade-Zyklus gut positioniert, da das Unternehmen bei CPUs für Rechenzentren und PC-Chips eine einzigartige Position einnimmt. Intels enge strategische Beziehungen, wie z. B. mit dem Unternehmen für autonomes Fahren Mobileye, werden dem Unternehmen außerdem einzigartige Vorteile in Schlüsselbereichen wie Elektrofahrzeugen verschaffen.
Intel Gaudi 3 Accelerator kommt 2024 auf den Markt und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für den KI-Markt in Unternehmen
Quellen: Global X ETFs mit Informationen aus: Intel. (2024, 9. April). Intel bricht proprietäre Mauern nieder, um Auswahlmöglichkeiten für den Enterprise-GenAI-Markt zu schaffen.
Fazit von Global X ETFs: Der Prozessorentwickler und -hersteller Intel ist ein potenzieller Nutznießer des KI-Inferenz- und PC-Upgrade-Zyklus.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Schlussfolgerungen aus der Sicht von Global X ETFs:: Volle Kraft voraus für den Übergang von experimenteller KI zu kommerzieller KI
Der Konsens unter Technologieführern und Investoren scheint klar zu sein: Investitionen in KI sind für den langfristigen Produkt- und Finanzerfolg unerlässlich. Ein Beispiel für diese Einschätzung ist die Tatsache, dass sich die weltweiten privaten Investitionen in KI im Jahr 2023 mehr als verdoppelt haben, während die Deal-Aktivitäten in allen Sektoren zurückgingen. Der Anstieg der Kapitalinvestitionen in den KI-Bereich wird eine breite Palette von Halbleiterunternehmen entlang der KI-Wertschöpfungskette weiter beeinflussen.
Derzeit profitieren nur eine Handvoll Unternehmen in den Bereichen KI-Hardware sowie Daten und Infrastruktur, doch der zitierte ETF-Anbieter geht davon aus, dass die Beteiligung zunehmen wird, wenn sich die KI-Möglichkeiten auf neue Plattformen in verschiedenen Branchen ausweiten. Nach Ansicht von Global X ETFs ist 2024 ein wichtiges Jahr, in dem sich die generative KI von der Forschung und Entwicklung zu realen Anwendungen und zur Umsatzgenerierung bewegt. Diese Verschiebung wird den Anlegern wahrscheinlich immer vielfältigere Möglichkeiten bieten, sich in der KI zu engagieren.
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Wie immer könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Der Portfolio-Builder ist eine starke Software-Lösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren.
In diesem Format bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Das Interessante an den Einstellungen, die wir hier für unser Musterdepot verwenden, ist die Tatsache, dass sie uns immer zeigen, welche Aktien und Branchen aktuell die Märkte anführen. In diesem Monat konnten wir mit Oscar Health einen Take-Profit verzeichnen, während die Performance aber weiter rückläufig war. Da sich unser Musterdepot auf US-amerikanische Aktien mit einem hohen Momentum konzentriert, muss klar sein, dass wir hier enorme Kursschwankungen in beide Richtungen aushalten müssen und so will ich wie immer darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers darstellt. Letztlich handelt es sich nur um meine eigene Meinung.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme nach eueren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten, wobei ihr natürlich auch sehr defensiv ausgerichtete Portfolios erstellen könnt. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen und Empfindungen die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Aktienkauf bzw. Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Damit ist die Herangehensweise völlig anders als die sonst üblichen Herangehensweisen.
Mit dem Portfolio-Builder ist es natürlich auch möglich, nach anderen Regeln als den hier aufgezeigten, Portfoliosysteme zu entwickeln und zu testen. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von mindestens 5% aufweisen und nahe am 52-Wochentief notieren, dann könnt ihr dies natürlich auch machen. Ebenso könnt ihr euch auf Value- oder Dividendenstrategien konzentrieren.
Der TraderFox Portfolio-Builder ist insbesondere bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Infos zu unserem Portfolio-Builder findet ihr unter folgendem Link. https://traderfox.de/software/#portfolio-builder.
Wie ihr mit unserem Portfoliobuilder eure eigenen Strategien entwickeln und diese über Jahrzehnte backtesten könnt, zeige ich euch jetzt.
Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool PORTFOLIO-BUILDER aus. Hier ist es mir möglich, verschiedene Länder und Börsenplätze auszuwählen. Ich entscheide mich für die 1000 volumenstärksten US-Aktien und gebe hier als Datum den 2. Mai ein, denn da wurde die Umschichtung durchgeführt.
Die Ranking-Kriterien, die wir für das Musterdepot anwenden und zusammen 100 % ergeben müssen, sind folgende:
Geometrisches EPS-Wachstum und Umsatzwachstum mit je 5 % ⬆️
Abstand vom Hoch und Abstand vom Tief mit je 35 % ⬆️
Performance auf Sicht von 14 Tagen mit 5 % ⬇️
Tägliche Volatilität mit 15 % ⬇️
Als Nächstes habe ich die Möglichkeit Einstiegskriterien festzulegen. Ihr könnt dabei unter Dutzenden auswählen, sowohl charttechnischen, fundamentalen als auch technischen Kriterien. Dann habt ihr unter den Transaktionsregeln unter anderem die Möglichkeit zu bestimmen, wie viele Positionen euer Depot beinhalten soll. In unserem Fall sind es fünf. Ihr habt mit dem Portfoliobuilder die Möglichkeit sowohl die Depotgröße frei zu wählen, als auch das Umschichtungsintervall frei zu bestimmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen automatischen Take-Profit anwenden wollt und selbstverständlich könnt ihr verschiedene Ausstiegsregeln definieren.
((Dieses Format gibt es bereits mehr als drei Jahre. Der Grund warum wir dieses Format angelegt haben, war die Tatsache, weil es mich interessiert hat, ob die Rückrechnungen des Portfoliobuilders tatsächlich auch der Realität entsprechen. Bislang kann dies mit einem "Ja" beantwortet werden.))
Seit dem 1. November 2019 konnte das Musterdepot eine Performance von 128 % verbuchen. Das ist wieder ein deutlicher Rückschlag, was an der schlechten Performance von AMD, Super Micro und Marathon Digital liegt. Der S&P 500, der als Benchmark eingestellt ist, ging aber auch zurück und hat im selben Zeitraum eine Performance von 64 % erzielt. In unserem Fall wird immer zu Monatsbeginn umgeschichtet und wir haben einen Take-Profit von 23 %. Im letzten Monat wurde dieser bei Oscar Health erreicht.
Die ausgebuchten Aktien
In diesem Monat wurden alle Aktien ausgebucht. Einen Take-Profit konnten wir, wie gesagt, mit Oscar Health verbuchen, wobei die Aktie aktuell eine schöne Base ausbildet. Am 7. Mai werden die nächsten Quartalszahlen erwartet. Dies könnte die Aktie auf ein neues Jahreshoch befördern. Hier würde ich aber zunächst abwarten. Crowdstrike bleibt als einzige Aktie weiter im Musterdepot. Bei den anderen drei Aktien, darunter Super Micro, AMD und Marathon Digital mussten wir jeweils Verluste hinnehmen.
Die eingebuchten Aktien im Mai
Im Monat Mai wurden vier neue Aktien eingebucht. Darunter befinden sich Vertiv, Chipotle Mexican Grill, Wingstop und Vistra Energy. Vertiv dürfte jedem bekannt sein. Das Unternehmen haben wir in diesem Format bereits im letzten Jahr häufiger besprochen.
Vertiv Holding [VRT | ISIN US92537N1081] ist ein Anbieter von Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und Kommunikationsnetze. Um möglichst effiziente Lösungen zu entwickeln, beschäftigt das Unternehmen Spezialisten für Hardware, Software und Analytik. Das Unternehmen wurde 2013 in Ohio gegründet und ging im Februar 2020 per SPAC an die Börse. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 34 Mrd. USD. Zuletzt hatte ich das Unternehmen letzten November besprochen. Da hatte die Marktkapitalisierung allerdings erst 15 Mrd. USD gelegen.
Wachstum und Risiken
Vertiv profitiert als Anbieter von Stromversorgungs- und Kühlungslösungen vom steigenden Bedarf an Rechenzentren durch die KI-Revolution. Am 23. April legte das Unternehmen seine Zahlen zum 1. Quartal vor, wobei die Prognose für das Gesamtjahr erhöht wurde. "Die robuste Dynamik von Vertiv im Jahr 2023 setzte sich im ersten Quartal 2024 fort, angeführt von der Stärke der Bestellungen, die um 60 % stiegen und unsere Erwartungen übertrafen …", sagte Giordano Albertazzi, CEO von Vertiv. Der Konzern profitiert also weiterhin massiv vom KI-Trend und der damit verbundenen starken Nachfrage, was sich auch im steigenden Auftragsbestand widerspiegelt. Der Konzern ist ein führender Anbieter von Produkten für Edge-Rechenzentren. Das Unternehmen liefert hierfür die notwendige Hard- und Software und bietet gleichzeitig Dienstleistungen in Form von Wartung, Reparatur und Modernisierung an. Diese Story handelt im Großen und Ganzen von der Optimierung der Rechenzentren-Hardware. Wie wir schon oft erwähnt haben, bilden Rechenzentren die notwendige Hardware-Wachstums-Grundlage für das angebrochene KI-Zeitalter. Aber die Rechenzentren, die KI-Server betreiben, erzeugen fünfmal mehr Wärme als herkömmliche CPU-Server und benötigen daher zehnmal mehr Kühlung pro Quadratmeter. Vertiv arbeitet genau daran, diese Temperaturen unter Kontrolle zu halten, was dem Konzern langfristig weiterhin ein sehr gutes Geschäft bescheren könnte.
Der Wachstums-Check von TraderFox vergibt für die Aktie aktuell starke 14 von 15 Punkte. Allerdings ist die Aktie inzwischen mit eine KGV von knapp 40 recht teuer bewertet. So liegt die Bewertung der Peer-Group lediglich bei 16. Damit haben die kurzfristigen Risiken für die Aktie deutlich zugenommen. Denn jegliche Schwierigkeiten in der Ausführung oder eine Verlangsamung der Nachfrage könnten schnell zu einer Neubewertung der Aktie führen.
Kursentwicklung
Die Aktie von Vertiv konnte allein seit Anfang dieses Jahres um 100 % zulegen. Seit Anfang des Jahres 2023 hat sich ein starker Aufwärtstrend etabliert, wobei es Ende April mit den letzten Quartalszahlen zum sechsten Up-Gap infolge kam. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 95 USD entsteht ein prozyklisches Kaufsignal.
Chipotle Mexican Grill [CMG | ISIN US1696561059] ist eine US-amerikanische Restaurantkette, die ihre Angebotspalette auf die lateinamerikanische Küche spezialisiert hat. Die als Fast Food-Restaurants konzipierten Geschäfte des Konzerns bieten eine breite Palette lateinamerikanischer Speisen. Hierzu gehören Tacos, Burritos, Salate, sogenannte Burrito Bowls sowie Chips mit Guacamole-Dip. Der Konzern betreibt rund 2.700 Schnellrestaurants, darunter auch Filialen in Kanada und Großbritannien. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 87 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Chipotle veröffentlichte am 24. April 2024 seine Ergebnisse für das 1. Quartal. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 % auf 2,7 Mrd. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie betrug 13,01 USD und lag damit 23,9 % über dem von Q1/2023. Aktuell läuft noch ein Aktienrückkaufprogramm über 399 Mio. USD. Im letzten Quartal hat man 47 neue Restaurants eröffnet, darunter 43 Standorte mit einer Chipotlane, also eines Drive-Thru-Schalters. Diese Formate erweisen sich als sehr erfolgreich und tragen dazu bei, den Zugang und die Bequemlichkeit für die Gäste zu verbessern sowie den Umsatz, die Margen und die Rendite neuer Filialen zu steigern. Das Unternehmen will nun wieder in neue Länder expandieren. Dabei ist interessant, dass man im April die Eröffnung des ersten Standortes in Kuwait City bekannt gab. Das ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass das Unternehmen in ein neues Land expandiert hat. Das neue Restaurant befindet sich in The Avenues, dem größten Einkaufszentrum Kuwaits und einem Knotenpunkt für internationale und lokale Marken mit über 1.100 Geschäften und etwa einer Million Besuchern pro Woche.
Der neue Standort in Kuwait ist das erste Chipotle-Restaurant in dem neuen Designformat der Kette. In den letzten Jahren hat das Entwicklungsteam Konzepte erstellt, die neue Materialien, Texturen und Kunstwerke einsetzen, um das Engagement des Konzerns für "Food with Integrity” zu verstärken und historischen Designs Tribut zu zollen. Zu den neuen Elementen gehört ein Holzfliesenboden, der den traditionellen Betonboden von Chipotle ersetzt und das Restaurant mit Wärme und reichen Mustern füllen soll. Das größte Risiko sehe ich aktuell in der Bewertung. So liegt das KGV bei 57. Zwar liegt das etwas unterhalb der Bewertung der durchschnittlichen fünf Jahr von 61. Doch muss man auch berücksichtigen, dass sich sowohl das Gewinn- wie auch das Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren deutlich verlangsamt hat. Nach dem Wachstums-Check von TraderFox bekommt die Aktie jedoch sehr gute 15 von 15 Punkten.
Charttechnik
Die Aktie ist allein in den letzten sechs Jahren um über 1500 % gestiegen und befindet sich in einem langfristig sehr starken Aufwärtstrend. Aktuell wird der Kursanstieg, verursacht durch die letzten Quartalszahlen, auskonsolidiert. Sobald die Aktie wieder Stärke zeigt, dürfte hier der nächste Aufwärtsschub einsetzen.
Wingstop [WING | ISIN US9741551033] ist ebenfalls ein Restaurantbetreiber, konzentriert sich jedoch auf Hähnchenflügel, wobei es auch andere Produkte wie zum Beispiel Hähnchensandwiches gibt. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung schnell gewachsen und hat inzwischen mehr als 2.200 Filialen, was Wingstop zu einer der größten Restaurantmarken in den USA nach Systemumsatz macht. Mit einem Franchisemodell von 98 % erwirtschaftet Wingstop den Löwenanteil seiner Einnahmen aus Franchiselizenzgebühren und Werbeeinnahmen, während der Rest aus einer kleinen Anzahl unternehmenseigener Geschäfte stammt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 11,2 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Die Mission des Unternehmens ist es, zu den zehn führenden Restaurantmarken weltweit zu gehören, indem man auf serviceorientierte und unternehmerische Denkweisen sowie Authentizität setzt. Es wird angestrebt, das Netzwerk auf rund 7.000 Filialen zu erweitern und zugleich Umsatzsteigerungen nicht nur durch neue Filialen, sondern auch auf bestehender Verkaufsfläche zu generieren. Digitale Bestellplattformen werden als ein Treiber für dieses Wachstum gesehen.
Das effiziente Betriebsmodell des Restaurants basiert auf einer reduzierten Zutatenliste und zeichnet sich durch geringe Arbeitskosten aus, was dank der einfachen Speisenzubereitung auf kleinem Raum und einer flexiblen Immobiliennutzung ermöglicht wird. Dieses Modell mit geringem Kapitaleinsatz führt zu hohen operativen Margen und benötigt nur minimale Investitionen. Das Ziel ist es, den Unternehmenswert für die Aktionäre durch einen starken, beständigen freien Cashflow und kapitaleffizientes Wachstum zu erhöhen. Die Unternehmensführung sieht das einfache, effiziente Betriebsmodell und niedrige Startkosten als Schlüsselfaktoren für stetiges Wachstum durch die Erweiterung der Franchise-Nehmerbasis. Dies spiegelt sich darin wider, dass bestehende Franchisenehmer für 80 % der in 2017 und 2018 eröffneten neuen Restaurants verantwortlich sind.
Zu einem Wachstumsschub kam es für Wingstop durch die Einführung der Hühnchensandwiches mit vielen verschiedenen intensiven Geschmacksrichtungen im Jahr 2022. Der CEO berichtete über die gewonnene Erfahrung, dass die Kunden beim ersten Besuch zunächst häufig nur eines dieser neuen Chicken Sandwiches kaufen und bei den weiteren Besuchen dazu tendieren das restliche Menüangebot zu erkunden und verschiedene Gerichte zu bestellen. Dieses Einstiegsprodukt dient somit als Anknüpfungspunkt, der das Interesse am gesamten Angebot weckt und dazu beiträgt, Kunden öfter ins Restaurant zu ziehen. Die erfolgreiche Anziehung von Neukunden führt zu gesteigerter Treue und häufigeren Besuchen. Ebenso wie bei Chipotle sehe ich aktuell das größte Risiko in der Bewertung. So liegt das KGV bei 120 und das KUV bei 20. Sollte der Branchentrend einen Knick erhalten, dann könnte es in der Aktie sehr schnell zu schärferen Korrekturen kommen. Nach dem Wachstums-Check bekommt die Aktie 13 von 15 Punkten.
Charttechnik
Seit Anfang des Jahres legte die Aktie bereits um mehr als 50 % zu. In den letzten zwei Monaten wurde eine schöne Base ausgebildet, wobei die Aktie erst in der letzten Woche auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen ist. Ich denke, dass man hier durchaus mit einer Risikotoleranz von 5 bis 10 % auf einen weiteren Anstieg setzen kann.
Vistra Corp. [VST | ISIN US92840M1027] ist ein Energieproduzent in Texas und besitzt seit der Übernahme des Konkurrenten Energy Harbor 41 Gigawatt an Kernkraft-, Kohle-, Erdgas- und Solarenergie sowie eines der größten Batteriekraftwerke der Welt. Das Unternehmen beliefert 5 Millionen Kunden in 20 Bundesstaaten der USA, darunter fast ein Drittel aller Stromkunden in Texas. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,37 Mrd. USD.
Wachstum und Risiken
Die Geschäftsstrategie von Vistra beinhaltet die Optimierung ihres Erzeugungsportfolios durch Investitionen in erneuerbare Energien und die Schließung von weniger effizienten, älteren Anlagen, die fossile Brennstoffe verwenden. Im Jahr 2023 wurde mit der Übernahme des Kernkraftwerksunternehmen Energy Harbor eine neue Strategie ausgeben, die vorsieht, die CO2-Emission bis 2050 auf netto Null zu reduzieren. Der angekündigte Deal soll die Gesamtkapazität von Vistra um rund 10 % von 38,4 GW auf 42,4 GW erhöhen. Demgegenüber stehen bis zum Jahr 2027 Schließungen von acht großen kohlebefeuerten Generierungsanlagen und einer kleinen erdgasbefeuerten Anlage mit einer Gesamtkapazität von 7500 Megawatt.
Das Unternehmen dürfte vom steigenden Energiebedarf, angetrieben durch mehrere Faktoren wie die Künstliche Intelligenz und das Bevölkerungswachstum in den USA, weiterhin profitieren. Insbesondere die Verschuldung von aktuell 11,2 Mrd. USD fällt negativ auf, wobei das EBIT zuletzt bei 2,62 Mrd. USD lag. Das Management ist jedoch bemüht, die Verschuldung abzubauen, wobei die meisten Fälligkeiten erst nach 2026 entstehen. Es gibt nur minimalen Fälligkeiten im Jahr 2024. Erst 2025 sind etwas größere Beträge fällig. Allerdings werden bis dahin hohe Cashflows erwartet. Eines der größten Risiken liegt wie ich denke in extremen Wetterereignissen. Wie 2021 festgestellt wurde, kostete ein Sturm das Unternehmen zuletzt 1,6 Mrd. USD, aufgrund einer erhöhten Nachfrage nach Erdgas sowie dem Erfordernis, Ersatzstrom kaufen zu müssen, als mehrere Anlagen wegen der extremen Kälte offline gingen. Vistra hat daher Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen. Bis zum Jahr 2025 hat sich Vistra nun mit Hedging-Geschäften mit rund 86 % der erwarteten Erzeugung in allen Märkten deutlich abgesichert.
Charttechnik.
Die Aktie von Vistra lief bis zum Jahr 2023 über viele Jahr lang seitwärts. Erst mit der Übernahme durch Energy Harbor kam Leben in die Aktie. Seit Anfang dieses Jahres hat sich die Aktie bereits mehr als verdoppelt und läuft aktuell steil nach oben. Hier würde ich zunächst einen schärferen Rücksetzer abwarten, wobei die Aktie mit einem KGV von 22, trotz des starken Anstiegs, nicht zu teuer erscheint.
Ich bis schon gespannt, wie sich das Depot in diesem Monat entwickeln wird.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Portfoliobuilder: https://portfoliobuilder.traderfox.com
Infos zum Portfolio-Builder: https://traderfox.de/software/#portfolio-builder
Haftungsausschluss: Dieses Format dient ausschliesslich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:
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-TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.
Eigenpositionen:
Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine
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Die Marktschwergewichte an den Weltbörsen sind zuletzt noch wertvoller geworden. Laut dem "Global Top 100"-Ranking von PwC stammen acht der zehn Spitzenunternehmen aus den USA, angetrieben vom boomenden Technologiesektor. TraderFox berichtet und zeigt mit Hilfe unseres Qualitätschecks, wie eng das Zusammenspiel bei der Zusammensetzun der Liste mit den Top-Konzernen mit dem Status als Qualitätsaktie ist.
Die großen Standardwerte sind schon seit einiger Zeit bei den Anlegern weltweit gefragter als die Nebenwerte. Das ist ein Trend, der sich auch im Börsenwert widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung der 100 größten Unternehmen der Welt hat nach einem kurzen Einbruch jedenfalls jüngst wieder ein neues Rekordniveau erreicht, indem sie auf 39,9 Billionen USD angestiegen ist. Der bisherige Höchststand lag 2022 bei 35 Billionen USD.
Dies ist eines der Hauptergebnisse des jährlichen "Global Top 100"-Rankings der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Der Bericht vergleicht die Gesamtmarktkapitalisierung der 100 führenden Unternehmen der Welt vom 31. März 2024 mit dem gleichen Datum 2023 und analysiert die Veränderungen nach Regionen und Branchen.
Wie in den Vorjahren dominieren US-Unternehmen das Top-100-Ranking. Acht der zehn weltweit wertvollsten Unternehmen stammen aus den USA, darunter drei große Technologieunternehmen. Außerdem kommen neun der zehn Unternehmen mit den größten Zuwächsen gegenüber 2023 aus den USA.
Die Börsenkapitalisierung der Top-100-Unternehmen ist zuletzt wieder deutlich gestiegen
Stephan Wyrobisch, Partner Capital Markets bei PwC Deutschland, sagt: "Die wertvollsten Unternehmen der Welt haben den Rückgang im vergangenen Jahr mehr als wettgemacht – trotz der geopolitischen Unsicherheiten, der andauernden Inflation und der restriktiven Zinspolitik der Zentralbanken. 27 % Wachstum bei der Marktkapitalisierung gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind ein wirklich nennenswertes Ergebnis – und übertrifft sogar den Zuwachs des MSCI-World-Indexes von 23 %."
Regionen: USA wachsen, China verliert an Boden, Deutschland nur mit zwei Firmen vertreten
Die USA steigerten ihren Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung der Top-100-Unternehmen von 67 % im Vorjahr auf 72 %, was einem Wert von 28,8 Billionen USD entspricht. Europa folgt mit 12% (4,8 Billionen Dollar), die übrigen Länder mit 9% (3,7 Billionen USD) und China einschließlich Hong Kong und Taiwan mit 7% (2,7 Billionen USD).
China war die einzige Region mit einem Rückgang in der Marktkapitalisierung, um -4,7%, während alle anderen Regionen Zuwächse verzeichneten: Europa stieg um 14,1 %, die USA um 35,8 % und die übrigen Länder um 12,1 %.
Deutschland hat seine Position im Länderranking leicht verbessert, ist aber mit nur zwei Unternehmen in den Top 100 vertreten. SAP stieg auf Rang 47 und Siemens erreichte Rang 91. Im Vergleich zu 2023 sind diese Unternehmen im Ranking aufgestiegen, aber es sind weniger deutsche Unternehmen vertreten als im Vorjahr.
Branchentrends: Starker Anstieg in vier führenden Sektoren
Bei der Analyse der Branchen fällt auf, dass die Marktkapitalisierung in den vier führenden Sektoren deutlich zugenommen hat. Der Finanzsektor wuchs um 25,7 %, der Kommunikationssektor um 34,7 %, der Nicht-Basiskonsumgütersektor um 35,5 %, und der Technologiesektor sogar um 50,4 %. Der starke Anstieg im Technologiesektor wird durch das zunehmende Interesse an künstlicher Intelligenz und darauf basierenden Anwendungen getrieben.
Stephan Wyrobisch von PwC Deutschland kommentiert: "Der Zuwachs bei den Techfirmen erinnert manche Beobachter:innen an den Hype um die Jahrtausendwende, bei der viele der hoch bewerteten Unternehmen die Gewinnerwartungen nicht erfüllen konnten." Und er fährt fort: "Doch es gibt heute signifikante Unterschiede: Denn die Technologieunternehmen sind ganz überwiegend profitabel. Profitabilität ist übrigens schon seit einiger Zeit einer der Fokusaspekte für Investor:innen, was die tendenziell niedrigeren IPOs der vergangenen Jahre erklärt."
Die gemessen an der Marktkapitalisierung 20 wertvollsten Unternehmen weltweit im Überblick
Quelle: PwC
Wie der untenstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, schneiden diese Top-20-Konzerne im TraderFox-Qualitätstest (maximal erreichbar sind 15 Punkte) übrigens praktisch durch die Bank sehr gut ab. Unter diesem wichtigen Aspekt sind die marktschwersten Aktien weltweit somit nach wie vor ein Investment wert.
Firma - Qualitätscheck
Microsoft: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Apple: 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Nvidia: 12/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Saudi Arabian Oil:
keine Einschätzung verfügbar
Alphabet: 15/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Amazon: 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Meta Platforms: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Berkshire Hathaway: 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Eli Lilly: 12/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Taiwan Semiconductor: 15/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Broadcom: 12/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
JPMorgan Chase: 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Novo Nordisk: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Visa: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Tesla: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Walmart: 12/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Exxon Mobil: 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
United Health: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
LVMH: 14/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Mastercard: 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Zum Verständnis:
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Qualität von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
', 'description_full' => 'Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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auf der Invest in Stuttgart habe ich gemeinsam mit Tim Schäfer einen Vortrag zum Thema "Buy and Hold extreme" gehalten.
Noch vor einigen Jahren galt die Strategie "Aktien kaufen und liegenlassen" als verpönt und als nicht mehr zeitgemäß. André Kostolany predigte sie zur Zeit des großen Bullenmarktes von 1980 bis 2000. Dann kamen mit der Dot-Com-Bubble und mit der Finanzkrise zwei verheerende Crashbewegungen in nur einem Jahrzehnt, die in zahlreichen Buy-and-Hold-Portfolios einschlugen wie eine Bombe. Wenn man nach der Finanzkrise Buy-and-Hold als gute Strategie bezeichnete, wurde man müde belächelt.
Langfristig stecken die Aktienmärkte alle Krisen weg und neue Allzeithochs sind nur eine Frage der Zeit. Das zeigt auch unser Börsenposter zum S&P 500, das wir gratis als PDF-Download bereitstellen.
Nun kann ich voller Stolz darauf verweisen, dass sich Aktie wie Microsoft, Super Micro Computer und Amazon mit rund 1.000 % Plus und NVIDIA mit über 10.000 % Plus in meinem Depot befinden. Tim Schäfer hat mit Aktien wie CTS Eventim oder Netflix ebenso Volltreffer gelandet. Ein Trader schafft es meist nicht, solche Aktien über all ihre heftigen Korrekturphasen hinweg im Depot zu behalten. Man verliert irgendwann auf dem Weg nach oben die Nerven.
Ich fragte das Publikum: "Wer hatte die Amazon-Aktie schon mal im Depot?". Fast alle streckten ihre Hände in die Höhe. Ich fragte anschließend: "Wer ist mit der Amazon-Aktie mehr als 1.000 % im Plus". Nur noch genau einer streckte. Daran sieht man, dass der Fehler im System liegt. Den meistern Anlegern fehlt der strategische Vorsatz, Burggraben-Aktien treu zu bleiben.
Aktien bis zur Verhundertfachung im Depot zu behalten, schafft man als Anleger nur, wenn man ein Depot extra als Buy-and-Hold-Depot klassifiziert, wo man Aktien kauft und liegenlässt. Das war ein Fazit des Vortrages. Wenn eine Firma gegenüber der Konkurrenz immense Wettbewerbsvorteile besitzt, kann man sie in einem Buy-and-Hold-Depot für sehr lange Zeit liegenlassen. In diesem Depot werden Aktien auch nicht aufgrund heftiger Korrekturphasen an den Märkten verkauft.
Nicht alle Aktien sind für Buy-and-Hold geeignet. André Kostolany formulierte es folgendermaßen: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Man muss in diesem Satz das Wort "Aktien" durch "Qualitätsaktien" ersetzen. Dann ist er richtig.
Tipp: In unserer neuen Publikation "Depotziel 1 Million", die am 02. Mai startet, prüfen wir ob Aktien zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir investieren unser eigenes Geld in Burggraben-Aktien. Hier können Sie mitmachen:
Viele Grüße
Simon Betschinger
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die KI-Welle rollt und es wird deutlich, dass diese bisher noch unterschätzt wurde. Gartner schätzt die Ausgaben für Technologie im Jahr 2024 auf 5 Billionen USD, die bis 2027 auf 6,5 Billionen USD ansteigen werden. Das bedeutet, dass die Ausgaben in nur zwei Jahren um weitere 1 Billion USD steigen werden, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahrzehnt darstellt, das gebraucht wurde, um 5 Billionen USD zu erreichen. Zwischen 2023 und 2027 werden laut Gartner 3 Billionen USD für KI ausgegeben werden. Die gigantischen Breakouts bei Super Micro Computer (SMCI,i) und NVIDIA (NVDA;i) bringen unser im März 2023 gestartete 100.000-€-KI-Echtgeld-Depot auf eine Performance von beinahe 75 %.
Wir besprechen in unserem Börsenbrief TRENDFOLLOWING wöchentlich die interessantesten KI-Favoriten. Selbst wenn wir nicht alle Vervielfacher des letzten Jahres im Depot haben, hatten Kunden die Chance, frühzeitig auf die positiven Entwicklungen bei recht unbekannten Unternehmen wie Vertiv Holdings (VRT) oder Nutanix (NTNX) aufmerksam zu werden.
Der Börsendienst TRENDFOLLOWING hat neben den KI-Favoriten allerdings noch mehr zu bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie des Biotechnologieunternehmens NewAmsterdam Pharma Company (NAMS). In der Ausgabe vom 17. Januar besprach ich diese Aktie im Zuge eines Analystenkommentars. Die Auswahl, warum eine von den unzähligen Aktien am US-Markt, in einer Ausgabe erscheint, erfolgt nicht willkürlich. Dahinter steckt ein Research-Prozess, der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. In diesem Fall war bereits deutlich, dass Aktien aus der Biotechnologiebranche seit einiger Zeit eine hohe Dynamik aufwiesen. Zudem hatte es bei NewAmsterdam Pharma, das "schlechtem" Cholesterin den Kampf ansagen will, zum Jahresauftakt ein Update von Seiten des Managements gegeben: In allen fünf Phase-2-Studien des Unternehmens, in denen Obicetrapib als Mono- oder Kombinationstherapie untersucht wurde, beobachtete das Unternehmen eine statistisch signifikante LDL-Senkung in Kombination mit einem Nebenwirkungsprofil, das dem von Placebo ähnelt, einschließlich keiner Erhöhung des Blutdrucks oder muskelbezogener Nebenwirkungen. Das Unternehmen führt zwei Phase-3-Zulassungsstudien, BROADWAY und BROOKLYN, durch, um Obicetrapib als Monotherapie zu untersuchen. Topline-Daten werden im 3. und 4. Quartal 2024 erwartet.
Das Unternehmen hat eine große globale Marktchance von mehr als 3 bis 4 Mrd. USD vor der Brust. "NewAmsterdam steht zu Beginn des Jahres 2024 an der Schwelle zu einem bedeutenden Wandel, der das Potenzial hat, den Patienten weltweit erheblichen Nutzen zu bringen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte CEO Dr. Michael Davidson. Auf der Grundlage der aktuellen Betriebs- und Entwicklungspläne ist NewAmsterdam der Ansicht, dass die vorhandenen Barmittel ausreichen werden, um den Betrieb des Unternehmens bis 2026 zu finanzieren. Der Bedarf ist groß, denn es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an oraler LDL-senkender Therapie als Ergänzung zu Statinen: Über 35 Millionen Patienten in den USA und den EU5 erreichen das Ziel der LDL-Senkung nicht.
Klar, Biotechnologie-Aktien sind spekulativ, daher lautete nach dem Analystenkursziel von Piper Sandler von 37 USD, mein Fazit: "Hier setzen ausschließlich spekulative Trader auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.”
Diese spekulativen Trader wurden nun mit einem Kursanstieg von 25 % binnen vier Tagen nach dem Breakout belohnt. Dabei ist ein weiterer Anstieg möglich, da sich das Bollinger Band nun deutlich ausweitet.
Zur Klarstellung: Die Trefferquote solcher Trades ist bei weitem nicht bei 100 %. Wer dies als Börsianer erwartet, der sollte seine Vorstellungen überdenken. Wenige solcher Trades können ein Trading-Depot allerdings schnell nach vorne bringen.
Welche Aktien weitere Chancen bieten, erfahren Kunden in der nächsten Ausgabe am 31. Januar.
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Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot.
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Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/
Weitere für die Analysen verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com
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Viele Grüße
Stephan Bank
Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING
Eigenpositionen: Ich halte bei Super Micro Computer und NVIDIA eine Eigenposition
Liebe Börsianer,
Anleger werden in unserer Publikation "TRENDFOLLOWING" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen des Künstliche Intelligenz-Booms informiert. Wir führen 100.000 € - Echtgeld-Depot. Wir besprechen zudem die wichtigsten Trend-Aktien, die Börsianer kennen müssen.
Interessiert?
Börsendienst TRENDFOLLOWING für nur 29 € pro Monat bestellen.
Viele Grüße
Stephan Bank!
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am 22. März 2023 kauften wir die Aktie von Super Micro Computer (SMCI,i) in unser 100.000 € - KI-Echtgelddepot. Das Unternehmen, das im Bärenmarkt sogar zulegen konnte, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man mit der Auslieferung seiner neuen GPU-Server begonnen habe, die das neueste NVIDIA HGX H100 8-GPU-System einsetzen. Super Micro - Präsident und CEO Charles Liang sagte, dass Kunden mit dem neuen NVIDIA HGX H100 Delta-Next Server eine 9-fache Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation für KI-Trainingsanwendungen erwarten können. Was in den Folgemonaten passierte, konnten wir an den Aktienkursen von SMCI (i) und NVIDIA (i) nur zu gut beobachten. Am Freitag (19. Januar) erfolgte bei Super Micro Computer nach der Erhöhung der Prognose für das 2. Quartal ein brachialer Breakout.
Das Unternehmen erwartet für das 2. Quartal einen Nettoumsatz von 3,6 bis 3,65 Mrd. USD (bisher: 2,7 bis 2,9 Mrd. USD). Der Konsens hatte bisher mit 2.84 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie soll nun bei 5,40 bis 5,55 USD (bisher: 4,40 bis 4,88 USD) landen. Hier hatten die Schätzungen bisher bei 4,55 USD gelegen. Das Unternehmen erfährt eine starke Markt- und Endkundennachfrage nach seinen Rack-Scale-, KI- und IT-Gesamtlösungen. Dass wir die Aktie bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Schirm hatten und desöfteren besprachen, war auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Aktie dem Tech-Bärenmarkt entziehen konnte. Ein solches Anzeichen darf man als Börsianer nicht ignorieren.
Senior Vice President und CFO David Weigand hatte im Dezember nochmals die Besonderheit des Unternehmens betont. SMCI’s Building-Block-Lösungen bestehen darin, dass das Unternehmen die Servertechnologie von Grund auf neu entwickelt hat. Das Unternehmen hatte alle Teile des Servers selbst entwickelt. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Technologien schnell einzubinden und Lösungen individuell zu gestalten. Das Unternehmen kann die niedrigsten Gesamtbetriebskosten liefern, weil es die Server so konzipiert hat, dass sie wenig Strom verbrauchen und die Wärme gut verwalten. Die Fähigkeit, flüssigkeitsgekühlte Lösungen anzubieten und das "Green Computing" verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Super Micro hat seinen Konkurrenten erfolgreich Marktanteile abgenommen. Da der Wert der Serverbranche zwischen 100 und 120 Mrd. USD liegt und mit der künstlichen Intelligenz nun über 200 Mrd. USD beträgt, ist Super Micro bestrebt, einen Teil der Aufträge zu gewinnen, um seinen Marktanteil zu erhöhen. Das gelingt. Darauf setzen wir rechtzeitig. Der Markt gibt uns nun recht – ein gutes Gefühl.
Um seinen Wettbewerbsvorsprung auch in Zukunft zu halten, plant Super Micro den weiteren Fokus auf F&E: Das Unternehmen wird weiterhin vorrangig in Forschung und Entwicklung investieren, um sicherzustellen, dass es an der Spitze der Technologie bleibt und die neuesten Lösungen schnell auf den Markt bringen kann. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten aus, z. B. in der neuen Anlage in Taiwan, die derzeit zu 40 % ausgelastet ist, und in der neuen Anlage in Johor, Malaysia. Durch diese Erweiterung kann das Unternehmen die steigende Nachfrage, insbesondere nach KI-gesteuerten Lösungen, befriedigen. Ferner ist das Unternehmen bestrebt, seine Margenentwicklung aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu verbessern, indem es seine Preissetzungsmacht und seinen Mehrwert gegenüber taiwanesischen ODMs ausnutzt.
Super Micro Computer (ISIN US86800U1043): Die Aktie konnte am Freitag unter gigantischem Volumen ausbrechen. Dies ist vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange. Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden.
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Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot.
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TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com
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Viele Grüße
Stephan Bank
Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING
Eigenpositionen: Ich halte eine Eigenposition bei Super Micro Computer
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
', 'description_full' => 'Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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auf der Invest in Stuttgart hatten wir in diesem Jahr 2000 ausgedruckte Börsenposter mit dabei, die wir an unserem Stand verschenkten. Nach eineinviertel Messetagen waren alle vergriffen. Die Besucher haben sich voller Begeisterung ein Börsenposter gesichert.
Darum stellen wir das Poster nun als PDF-Datei zum Download bereit. Dann es sich jeder als Wallpaper einrichten oder ausdrucken.
Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache: Der rabattierte Vorzugspreis für unseren neuen Börsendienst "Depotziel: 1 Millionen €" für nur 19 € ist nur noch bis zum 30.04.2024 gültig. Sichern Sie sich jetzt dauerhaft den günstigen Einführungspreis.
PDF-Download: Börsenposter S&P 500 History von TraderFox (gratis)
Viele Grüße
Simon Betschinger
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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wir bei TraderFox sind bekannt für unsere Echtgeld-Musterdepots. Wir investieren unsere eigenen Firmengelder in bewährte Anlagestragien. Wir gehen dabei 100 % transparent vor und geben alle Transaktionen vorab bekannt. Nun haben wir uns entschieden initial 50.000 € und jeden Monat weitere 5.000 € in das Projekt "Depotziel 1 Million €" zu investieren.
Investiert wird ausschließlich in Firmen mit überragenden Wettbewerbsvorteilen. Ganz in der Tradition von Warren Buffett und Charlie Munger. Das sind unsere Vorbilder.
Dieser neue Börsendienst "Depotziel 1 Mio. €" startet am 01. Mai 2024. Sichern Sie sich bis zum 30. April den dauerhaften Vorzugspreis!
Die Aktien, die als Investments in Frage kommen, werden softwaregestützt ermittelt. Wir screenen meist im Marketcap-Bereich zwischen 1 Mrd. und 20 Mrd. €. Ziel ist es Burggraben-Firmen zu entdecken, die auf Sicht von 10 Jahren zu großen, internationalen Konzernen heranwachsen können.
Der Chefredakteur erhält von uns eine Liste mit softwaregestützt ermittelten Aktien, die für ein Investment in Frage kommen. Er prüft diese Aktien dann auf "Tiefe des Burggrabens" sowie auf die Bewertung.
Welche Arten von Burggräben gibt es?
Charlie Munger und Warren Buffett verwenden den Begriff "Burggraben" (englisch: moat), um Firmen zu beschreiben, die dauerhafte Wettbewerbsvorteile haben, die es ihnen ermöglichen, ihre Konkurrenten über lange Zeit hinweg zu übertreffen und ihre Gewinne zu schützen. Diese Wettbewerbsvorteile können unterschiedliche Formen annehmen. Hier sind fünf Hauptarten von Burggräben, die besonders relevant sind:
1. Kostenvorteile: Einige Unternehmen können ihre Produkte oder Dienstleistungen kostengünstiger als ihre Konkurrenten produzieren, oft durch effizientere Produktionsverfahren, günstigeren Zugang zu Rohstoffen oder größere Skaleneffekte. Diese Kostenvorteile ermöglichen es ihnen, entweder niedrigere Preise anzubieten oder höhere Gewinnmargen zu erzielen.
2. Markenidentität: Starke Marken schaffen Vertrauen und Kundenloyalität, was es schwierig macht für Konkurrenten, in den Markt einzudringen. Unternehmen wie Apple oder Coca-Cola profitieren von einer ausgeprägten Markenidentität, die eine erhebliche Kundenbindung und damit einen Burggraben gegenüber der Konkurrenz bildet.
3. Regulatorische Barrieren: In manchen Branchen schützen staatliche Lizenzen, Patente oder regulatorische Standards etablierte Unternehmen vor neuem Wettbewerb. Dies kann beispielsweise in der Pharmaindustrie oder bei Versorgungsunternehmen der Fall sein, wo der Markteintritt durch hohe regulatorische Anforderungen erschwert wird.
4. Netzwerkeffekte: Bei einigen Geschäftsmodellen wird der Wert des Produktes oder der Dienstleistung für jeden Nutzer größer, je mehr Menschen das Produkt oder die Dienstleistung nutzen. Beispiele hierfür sind soziale Netzwerke wie Facebook oder Plattformen wie eBay, bei denen die große Anzahl von Nutzern selbst eine Barriere für neue Konkurrenten darstellt.
5. Wechselkosten: Wenn Kunden signifikante Kosten, Mühe oder Zeit aufwenden müssen, um von einem Produkt oder Dienstleister zu einem anderen zu wechseln, bildet dies einen effektiven Burggraben. Dies kann sowohl finanzielle Kosten als auch Investitionen in spezielle Schulungen oder das Erlernen neuer Systeme umfassen. Softwareunternehmen wie Microsoft oder Oracle profitieren oft von hohen Wechselkosten.
6. Historisch gewachsenes Spezialwissen, dessen Erwerb für potenzielle Konkurrenten mit hohen Kosten verbunden ist.
Einmal pro Monat investieren wir 5.000 € sofort in eine Burggraben-Aktie!
Der Chefredakteur legt der TraderFox-Geschäftsführung jeden Monat 3 favorisierte Burggraben-Aktien für ein Investment vor. Die TraderFox-Geschäftsführung entscheidet dann welche Aktie gekauft wird. Es wird nicht jeden Monat eine komplett neue Aktie gekauft. Ziel ist es eher, im Depot fokussierte Investitionen aufzubauen. Bei einem bestehenden Depotwert wird dann der Bestand regelmäßig aufgestockt.
In diesem Youtube-Video stellt ich unser Konzept ausführlich vor.
Depotziel 1 Million €: TraderFox investiert monatlich 5 000 € in diese Burggraben-Aktien
Dieser neue Börsendienst "Depotziel 1 Mio. €" startet am 01. Mai 2024. Sichern Sie sich bis zum 30. April den dauerhaften Vorzugspreis!
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
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Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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unser Börsendienst "Tenbagger-Depot" konnte endlich wieder die Depotverdopplung erreichen. Aus 100.000 € wurden 200.000 €. Es handelt sich um ein Echtgeld-Depot der TraderFox GmbH, das wir bei SBroker führen (Sonderkonditionen sichern und 700.000 Derivate für 0 € handeln über SBroker!).
Die Depotverdopplung ist vor allem deswegen ein wichtiger Meilenstein, weil wir letztes Jahr einige Rückschläge verkraften mussten. Unsere Position in der Signature Bank fiel der kurzzeitig aufflammenden US-Bankenkrise zum Opfer, bevor die FED einschritt, und mit Cerence verspekulierten wir uns. Nichtsdestotrotz: Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass man der Börse eine Krise gut wegstecken kann, wenn die Gesamtstrategie stimmt.
Aktionsangebot Tenbagger-Depot: Zur Feier der Depotverdopplung gibt es bis zum 30.04.2024 ein Aktionsangebot für unser "Tenbagger-Depot".
Mit unserer neuen Tenbagger-Depotaufnahme positionieren wir uns für den gewaltigen Energiebedarf der Künstliche Intelligenz-Revolution.
Am Montag haben wir eine neue Aktie für unser Tenbagger-Depot gekauft. Es handelt sich, um eine US-Firma, die von der Modernisierung des US-Energiesystems profitiert und die auch als Ausrüster für die neuen KI-Rechenzentren mit dabei ist. Das Unternehmen konnte seine Umsätze seit 2014 von 512 Mio. auf 2,38 Mrd. USD vervierfachen und wird dennoch mit einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 1,1 bewertet.
Elon Musk warnte letztes Jahr bei einer Konferenz mit Managern der amerikanischen Stromwirtschaft vor einem Stromkollaps in zwei Jahren. Musk sagte: "Meine Prognose ist, dass wir von einer extremen Siliziumknappheit heute zu einer Stromknappheit in zwei Jahren übergehen”, so Musk. Musk führte aus, dass man mehr Strom benötige, um all den Herausforderungen gerecht zu werden. Speziell E-Autos und energiehungrige künstliche Intelligenz bezeichnet er als Auslöser für den drohenden Stromkollaps.
Bis 2045 dürfte sich der US-Stromverbrauch laut Musk aufgrund der zunehmenden Verbreitung von E-Autos und KI-Anwendungen verdreifachen. Im Tenbagger-Depot positionieren wir uns nun bei einem kaum bekannten Wachstumsunternehmen, um von diesem strukturellen Investitionsthema zu profitieren.
Das Robotik-Zeitalter wird ein neues Schwerpunkt-Thema im Tenbagger-Depot. NVIDIA stellt eine Plattform bereit, die Robotern Intelligenz gibt. Die Menschheit steht vor einem Robotik-Boom.
Kennen sie Kurs Sushi? Die Restaurantkette geht konsequent den Weg der Automatisierung. Die Aktie brodelt am Ausbruchslevel! Ein Beispiel, das zeigt, dass die fortgeschrittene Roboterisierung unseren Alltag erreicht.
Viele Restaurants sind auf der Suche nach dem optimalen Weg,
Automatisierungstechnologie zu integrieren, ohne die menschliche Note zu verlieren. Kura Sushi USA hat das Gleichgewicht zwischen Gastfreundschaft und Technologie seit Jahren verfeinert. Das Erfolgskonzept wurde von Japan auf die USA übertragen, denn in Japan betreibt die Muttergesellschaft bereits über 500 Restaurants und besteht seit 1977. Mit rund 59 Standorten ist man in den USA die führende Sushi-Kette. Mit Förderbändern, Robotern, Gamification und Automatisierung bringt Kura Sushi das Sushi-Essen in die Zukunft.
Das Kura Sushi-Erlebnis beginnt mit dem Einchecken und dem Hinzufügen zur Warteliste über die Kura-App. Angekommen im Restaurant, wählen Gäste sofort eine Sushi-Platte vom Förderband, das im Unterschied zu anderen Sushi-Restaurants in E-Form gestaltet ist, um möglichst viele Gäste zu erreichen.
Neben dem traditionellen Förderband bietet jedes Kura Sushi Restaurant auch ein Tablet an jedem Tisch. Über dieses können Gäste zusätzliche Gerichte aus der Küche bestellen, die dann über ein separates "Express-Highway"-Förderband serviert werden. Die Getränke werden von einem Kura-Roboter geliefert, der eher für Unterhaltung als für Effizienz gedacht ist.
Nach dem Essen werden die leeren Teller in eine am Tisch integrierte Entsorgung gegeben, die die Teller zählt und sie über ein unter den Förderbändern laufendes Wassersystem zur Geschirrspülstation transportiert. Das Wasser dieses Systems wird alle 3-4 Stunden umgewälzt und wiederverwendet, was den Prozess umweltfreundlich macht. Kunden können direkt am Tisch bezahlen oder auf einen Kellner warten.
Kura Sushi hat auch ein Frischesystem namens "Mr.Fresh" patentiert, das Gerichte unter Kunststoffkuppeln hält, bis ein Gast danach greift. Ausgestattet mit RFID-Tags, können diese Kuppeln verfolgen, wie lange ein Gericht auf dem Förderband ist, um die Frische zu sichern, und an welchen Stellen welche Gerichte konsumiert werden.
Viel von der Technologie, die Kura Sushi nutzt, ist hausintern entwickelt, abgesehen von Zahlungssystemen und Servicerobotern. Es gibt sogar Automatisierung in der Küche, mit automatischen Reisschalenherstellern und -kochern, Reiswaschmaschinen und Maschinen, die den Essig mit dem Sushi-Reis mischen.
Ein weiterer Aspekt des Kura Sushi-Erlebnisses ist die Gamification. In Japan werden Kunden nach jeweils fünf konsumierten Tellern zu einem Spiel eingeladen, um Preise zu gewinnen. In den USA wird jedem Kunden nach 15 Tellern automatisch ein Preis angeboten, meist ein Spielzeug, aufgrund der unterschiedlichen Glücksspielgesetze.
Trotz der technologischen Interaktionen betont Hideto Sugimoto, der US-Vizepräsident für System- und Menüentwicklung, dass Kura Sushi seinen Kunden kein reines Selbstbedienungserlebnis bieten möchte. Server sind stets präsent, um das schnelle Tempo des Konzepts zu unterstützen und gleichzeitig einen persönlichen Service zu bieten. Die Roboter und die Automatisierung erleichtern lediglich einige Aufgaben.
Im ersten Quartal verzeichnete Kura Sushi USA einen Umsatz von 51,5 Mio. USD, ein Plus von 31 % im Vergleich zum Vorjahr und eröffnete vier neue Standorte. Das Unternehmen strebt langfristig 290 Standorte, also rund 5x so viele wie aktuell an. Die Umsätze in bestehenden Filialen stiegen um solide 3,8%. Da die Sushi-Kette aktuell noch klein ist, fallen die Gewinne wegen der hohen Fixkosten noch vernachlässigbar klein aus. Auf Restaurantebene ist jedoch mit einer sich kontinuierlich wachsenden Betriebsmarge von derzeit 19,5 % das Potential erkennbar. Die Bewertung erscheint mit einem für 2024 erwarteten KUV von 5 fair.
Fazit zu Kura Sushi: Die Craig-Hallum-Analysten bezeichnen Kura Sushi als die beste Wachstumsstory im Restaurantsektor. Auch für unser Tenbagger-Depot erwägen wir eine Depotaufnahme.
Aktionsangebot Tenbagger-Depot: Zur Feier der Depotverdopplung gibt es bis zum 30.04.2024 ein Aktionsangebot für unser "Tenbagger-Depot".
Viele Grüße
Simon Betschinger
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