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Drillisch (WKN: 554550) gehört bereits seit geraumer Zeit zu 1&1 und ist der größte netzunabhängige Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Das Produktportfolio des Unternehmens erstreckt sich über Dienstleistungen und Hardware im Bereich kabelgebundener und mobiler Telekommunikation. Das Premium-Segement mit Angeboten zu DSL sowie Telefon wird von 1&1 abgedeckt. Drillisch selbst betreibt unter der Marke "yourfone" über 200 Ladengeschäfte in den Innenstädten von Deutschland.
Die Tochtergesellschaft von Drillisch 1&1 Digital TV hat jüngst eine Kooperation mit den Sendern ProSieben, Sat.1, Kabel 1, Sixx und Maxx geschlossen. 1&1 Digital soll zukünftig die Pay-TV Sender von ProSiebenSat.1 in ihr Angebot aufnehmen dürfen. Das Unternehmen liefert Internet-Fernsehen über IPTV. Die Drillisch-Tochter positioniert sich damit als Komplettanbieter für hochwertige Services, der neben Telefonie, Internet und Mobilfunk jetzt auch Fernsehen aus einem Hause anbietet, so der Vorstandsvorsitzende Martin Witt. Die zur Verfügung stehenden Inhalte sollen im weiteren Verlauf weiter ausgebaut werden. Das könnte sich positiv auf die Kundenbindung auswirken und neben dem Neukundengeschäft zu einem soliden und stabilen Geldzufluss führen. Am Abend des 21.03. veröffentlichte das mit 10,96 Mrd. Euro kapitalisierte Unternehmen den Jahresabschluss. Der Umsatz lag bei 2,81 Mrd. Euro. Die Zahl der Kundenverträge ist um 48% gestiegen! Damit bleibt Drillisch auf Wachstumskurs.
Aus charttechnischer Sicht bietet Drillisch aktuell ein spannendes Szenario. Die Aktie hat zum zweiten Mal an der mehrmonatigen Unterstützung gedreht. Damit würde ich ein gutes CRV bezüglich einer antizyklischen Positionseröffnung ergeben. Sollte klarer Kaufdruck aufkommen, welcher die Aktie wieder in Richtung des Breakout-Levels hebt, könnte sich ein Einstieg mit enger Risikotoleranz anbieten. Die Verlustbegrenzung von 2% bis 3% könnte knapp unter der Unterstützung platziert werden.
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als Trader muss man den Markt dauerhaft verfolgen und interessante Trading-Setups ausfindig machen. Dafür benötigt man feste Research-Routinen, denn in vielen Situationen ist "Vorbereitung die halbe Miete". Oftmals sieht man Ausbrüche im Nachhinein und fragt sich dann, wie man die Chance doch verpassen konnte. Entgangene Gewinne tun teilweise noch doller weh als tatsächliche Verluste. Dahingehend geht es in diesem Artikel um fünf Aktien, die kurz vor Ausbrüchen stehen. Trader können sich die Aktien mit einem Preisalarm auf die Watchlist setzen und werden somit potentielle Ausbrüche nicht mehr verpassen.
Tipp: Wenn du Trading lernen möchtest, dann schau dir doch TraderFox Katapult an. Das Ausbildungsprogramm von TraderFox startet bereits im Januar und gibt Tradern die Möglichkeit, günstig an hochqualitatives Branchen-Wissen zu kommen.
Triumph Bancorp
Triumph Bancorp ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, welches in den Bereichen Community Banking, nationale Kreditvergabe und kommerzielle Finanzlösungen tätig ist. Das Unternehmen ist außerdem ein führender Anbieter von Factoring-Dienstleistungen und hat sich auf Zahlungslösungen in der Transport-Branche spezialisiert. Triumph betreibt insgesamt 63 Filialen in sechs US-Bundesstaaten - der Großteil des Kreditgeschäfts wird in Texas (23 %), Colorado (20 %) und Illinois (11 %) abgewickelt. Der Fokus auf die Transport-Branche erweist sich als profitabel: Innerhalb eines Jahres ist die Summe der abgewickelten Zahlungen von circa 0,8 Mrd. USD (Q3-2019) auf über 4,5 Mrd. USD (Q3-2020) angestiegen. Triumph geht davon aus, dass der Transport-Markt ein profitabler Sektor für eine stark positionierte Bank darstellt. In den letzten fünf Jahren konnte Triumph den Umsatz um durchschnittlich 25,43 % und den Gewinn um durchschnittlich 7,83 % steigern. In den vergangenen Wochen war der Finanz-Sektor bereits außergewöhnlich stark. Dahingehend könnte Triumph Rückenwind aus der Branche kriegen, um auf neue Hochs auszubrechen. Ein Überschreiten der 50 Euro Widerstandsmarke kann von Trendfolge-Tradern als prozyklisches Kaufsignal aufgefasst werden.
Sterling Construction
Sterling Construction gehört mit einer Markkapitalisierung von gerade mal 470 Mio. USD zu den Small Caps an der Börse. Das Bauunternehmen ist in den Segmenten Tiefbau, Spezialtiefbau und Wohnungsbau tätig. Sterling baut hauptsächlich Wassersysteme, Straßen, Brücken, sowie Flughafenprojekte. Aufgrund der Infrastruktur-Positionierung ist das Unternehmen ein direkter Profiteur von fiskalpolitischen Infrastruktur-Paketen. In den letzten fünf Jahren konnte Sterling den Umsatz um durchschnittlich 7,53 % und den Gewinn um durchschnittlich 2,47 % steigern. Im Jahr 2020 erwarten die Analysten zwar ein Umsatzeinbruch von 4,13 Mrd. USD auf 3,93 Mrd. USD, allerdings soll sich der Umsatz im Jahr 2021 bereits wieder auf 4,34 Mrd. USD erholen. Das KGV21 liegt bei gerade mal 10. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 waren hervorragend: Der Umsatz ist um 31,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Das EBITDA stieg um 139 % auf 36,7 Mio. USD. Außerdem: Der Auftragsbestand liegt mit 1,238 Mrd. USD auf einem Rekordhoch. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung könnte ein attraktiver Einstiegszeitpunkt für Trendfolge-Trader sein.
PotlatchDeltic Corp
PotlatchDeltic ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz und die Verwaltung von Waldflächen spezialisiert hat. Das Unternehmen unterteilt das Geschäft in die folgenden drei Segmente: Ressourcen, Holzprodukte und Immobilien. Im Bereich "Ressourcen” werden Bäume gepflanzt und Biomasse produziert. Im Segment "Holzprodukte” wird größtenteils Sperr- und Schnittholz produziert und im Bereich "Immobilien” wird Landbesitz vermarktet und verkauft. PotlatchDeltic profitiert von mehreren Trends: Die Nullzinspolitik führt dazu, dass immer mehr Menschen in der Lage sind Immobilien zu kaufen bzw. zu bauen. Außerdem ziehen aufgrund des Corona-Virus und des Trends zum Home-Office immer mehr Menschen aus der Stadt und auf das Land. Das Umsatz- und Gewinnwachstum von PotlatchDeltic ist wenig stabil. Für das Jahr 2020 wird allerdings ein Umsatzwachstum von 24,7 % prognostiziert. Derzeit ist das Unternehmen mit einem KGV von 58,3 und einem KUV von 3,9 bewertet. Trendfolge-Trader könnten den Ausbruch aus der wochenlangen Konsolidierung mit einer geringen Risikotoleranz handeln.
Renewable Energy Group
Renewable Energy Group wurde bereits in einem Artikel vom 27. November thematisiert. Die Aktie ist seitdem allerdings immer noch nicht ausgebrochen. Die Renewable Energy Group ist ein Hersteller und Verkäufer von Biokraftstoffen, sowie anderen regenerativen Chemikalien. Das Unternehmen verkauft unterschiedliche alternative Kraftstoffe, wie z.B. Biodiesel, erneuerbaren Diesel, Mischungen aus Biodiesel und erneuerbarem Diesel, sowie komprimiertes Erdgas. Laut der Gruppe könne man mit unterschiedlichen Kraftstoffen unterschiedliche Ziele hinsichtlich der Emissionen und Performance erreichen. Dies würde vor allem für Lkws, die auf Biokraftstoffe umfunktioniert werden, wichtig sein. Unternehmen wie z.B. CropEnergies konnten in der Vergangenheit bereits massiv von steigenden Bioethanol-Preisen und höheren Beimischungsquoten profitieren. Nun gibt die EU einen weiteren "grünen” Wachstumsimpuls, da die Ziele für die Dekarbonisierung der Wirtschaft angepasst wurden. Bis 2030 möchte man die Emissionen nicht um lediglich 40 %, sondern um mindestens 55 % reduzieren. Dieser Impuls könnte in den kommenden Wochen für Auftrieb bei den Green Energy Aktien sorgen. In den letzten drei Jahren konnte Renewable den Umsatz um durchschnittlich 8,97 % steigern. Der Gewinn je Aktie ist im selben Zeitraum um beachtliche 109,24 % pro Jahr gestiegen. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung könnte ein attraktiver Einstieg für Trendfolge-Trader sein.
10X Genomics
10X Genomics ist ein Life-Science-Technologieunternehmen. Das Unternehmen entwickelt Lösungen in den Bereichen Transkriptomik, Genomik und Epigenomik. 10X Genomics geht fest davon aus, dass in der nächsten Dekade zahlreiche Durchbrüche in den Bereichen Biologie und Humanmedizin erzielt werden. Dahingehend hat sich das Unternehmen auf Research in Bereichen wie Sequenzierungslösungen und Immun-Profiling spezialisiert. 10X Genomics schätzt die Marktgröße für ihre Produkte auf mehr als 50 Mrd. USD. Insgesamt besitzt das Unternehmen bereits über 950 Patente und hat mehr als 2000 Research-Publikationen veröffentlicht. 10X Genomics verkauft die Hard- und Software, sowie Test-Zubehör. Dies macht das Unternehmen interessant, denn man kann sich einen wiederkehrenden Einnahmen-Strom aufbauen. 97 der größten 100 Research Institutionen und 19 der größten 20 Pharma-Unternehmen nehmen bereits die Produkte von 10X Genomics ab. Als Privatanleger kann man die Wissenschaft hinter den Produkten vermutlich kaum verstehen, weshalb 10X Genomics zumindest für traditionelle Value-Investoren, die das Geschäft verstehen wollen, als Investment nicht in Frage kommt. Allerdings kann man als Trendfolge-Trader einen Hit&Run-Trade wagen, wenn die Aktie aus der Konsolidierung ausbricht.
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Tipp: Im TraderFox Live-Trading werden Trading-Chancen in Echtzeit besprochen. Dieses Jahr konnte mit dem USA-Depot bereits eine Performance von über 56 % erzielt werden. Alle Trades werden vorab bekanntgegeben!
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Die Branche der Gamingindustrie wächst rasant. In den USA wird von 2020 bis 2027 eine durchschnittliche, jährliche Wachstumsrate von 12,9% prognostiziert. In China könnten diese Wachstumsraten sogar deutlich übertroffen werden. Noch vor einigen Jahren war die Gamingindustrie eher eine Nische. Doch angetrieben durch die Digitalisierung und immer günstiger werdende Smartphones hat sich dies rapide geändert.
Quelle: grandviewresearch
Die aktuelle COVID-19 Situation gibt der Gaming-Branche kurzfristigen Rückenwind. Langfristig sind es die folgenden Wachstumstreiber, die den Trend auch in Zukunft unterstützen könnten:
• Wohlstandswachstum: Wenn das verfügbare Konsumentenbudget steigt, wird auch automatisch mehr Geld für die Freizeitgestaltung ausgegeben.
• Bevölkerungswachstum: Aktuell (März 2020) leben ca. 7,77 Milliarden Menschen auf der Erde. Laut einer UN-Prognose wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,74 Milliarden ansteigen.
• Kürzere Arbeitszeiten: Angetrieben durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz.
• Generationswandel: Die heutige Jugend wächst mit Gaming und digitalen Produkten auf.
• Leistungsstärkere Geräte: Die Anzahl der Transistoren in Prozessoren wächst. Die Preise für einzelne Hardware-Komponenten sinken durch eine enorm hohe Nachfrage.
• Digitalisierung: Spiele werden zunehmend Digital gekauft.
• In-Game-Käufe: Um beim online-Gaming mit den besten Spielern mithalten zu können, müssen beispielsweise bessere Waffen, oder Skill-Punkte gekauft werden.
• Virtual-Reality: Die Wachstumsprognosen reichen von 21,6% bis 48,7% p.A. bis 2027.
• Cloud-Gaming: z.B. google stadia oder GeForce-Cloud-Gaming von NVIDIA
• Mobile-Gaming: Smartphones werden immer erschwinglicher und verbreiten sich rasant in Entwicklungsländern.
• "Lets-Play" Videos, eSPorts Ligen: Der Live-Game-Streaming Markt wächst vorrausichtlich bis 2025 mit 19% p.A.Warum sollte ich überhaupt in Wachstumsbranchen investieren?
Es ist deutlich einfacher und wahrscheinlicher mit einem Unternehmen aus einer Wachstumsbranche eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, als mit einem Unternehmen, welches lediglich den Rückenwind des durchschnittlichen Wirtschaftswachstumes von 3% p.A. erhält. Dieses Durchschnitts-Unternehmen müsste für eine Out-Performance Marktanteile von der Konkurrenz gewinnen und zusätzlich die Gewinnmargen steigern. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies in einer stark umkämpften, schwach wachsenden Branche gelingt ist gering.
Noch unkluger wäre es natürlich, in Unternehmen zu investieren, die sich in schrumpfenden Märkten befinden. Außer man sucht nach "Value-Aktien", das ist jedoch ein anderes Thema…Wächst aber eine Branche beispielsweise um 15% p.A. und einem Unternehmen aus dieser Branche gelingt es, keine Marktanteile an die Konkurrenten zu verlieren und die Margen konstant zu halten, so müssten, vereinfacht gesagt, die Gewinne dieses Unternehmens und dadurch auch der Aktienkurs im Schnitt ebenfalls um 15% p.A. zulegen.
Die potentiellen Profiteure der Gaming-Branche im Überblick
Take-Two Interactive Software Qualitäts-Check 15/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Take-Two ist einer der größten Gaming-Konzerne weltweit. Von dem Spiel GTA 5 wurden über 135 Millionen Exemplare verkauft. Kein anderes Unterhaltungs-Medium konnte diesen Rekord bisher toppen. Die Spiele werden für Konsolen, Handheld-Geräten (z.B. Nintendo DS) und PCs einschließlich Smartphones und Tablets entwickelt. Die Publisher Rockstar Games und 2K Games gehören zu dem Konzern. Rockstar ist beispielsweise verantwortlich für die Produktion und Vermarktung von GTA, Red Dead, oder Max Payne. Zu 2K gehören Spiele wie NBA, WWE, oder BioShock.
Das Unternehmen wurde 1993 von Ryan A. Brant gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, NY. Die Umsätze und Gewinne je Aktie stiegen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 23,32% bzw. 24,81%. Analysten rechnen in den kommenden 3 Jahren mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15,36% und einem Gewinnwachstum von 31,16%.Activision Blizzard Qualitäts-Check 13/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Activision Blizzard ist aktuell gemessen am Umsatz und der Marktkapitalisierung der größte Computer- und Videospiele-Konzern weltweit. Das Unternehmen umfasst drei Geschäftsbereiche:
1. Activision Publishing, veröffentlicht Spiele wie z.B. Call of Duty, oder Crash Bandicoot.
2. Blizzard z.B. World of Warcraft, oder Diablo. Zudem hat man mit BlizzCon seine hauseigene Messe, deren Eintrittskarten seit Beginn jedes Jahr ausverkauft waren (zuletzt 26.000 Besucher).
3. King (Smartphone-Games) z.B. mit dem überaus erfolgreichen Mobilegame Candy Crush Saga.
Activision Blizzard ist im Bereich Mobile-Gaming und eSports extrem stark.
Der Geschäftsbereich King trug im ersten Quartal 2020 ca. 1/3 zum Umsatz bei.Der CEO Bobby Kotick wird oft kritisiert, insbesondere von der Spielergemeinde, aufgrund seiner sehr kapitalistischen Businessstrategie. Activision Blizzard entstand aus der Fusion des Publishers Activision mit Vivendi Universal Games. Die Umsätze und Gewinne je Aktie stiegen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 8,04 bzw. 11,45%. Analysten rechnen in den kommenden 3 Jahren mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 12,20% und einem Gewinnwachstum von 20,99%.
Electronic Arts Inc. Qualitäts-Check 12/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Der Konzern ist nach Umsatz und Marktkapitalisierung das zweitgrößte Gaming-Unternehmen weltweit. EA wurde vor allem durch seine Sportspiele wie NFL oder FIFA bekannt. Auch das Lebenssimulations-Spiel Sims (vorwiegend weibliche Spieler) und der Shooter Battlefield sind sehr beliebt. Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Aktuell ist die wichtigste Plattform nach Umsatz die Konsole. Der Bereich Mobile umfasst Smartphones und Tablets und macht aktuell ca. 12% vom Umsatz aus.
Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services, Virtual Reality oder internetbasierten Spielmöglichkeiten.
EA hat zahlreiche Lizenzen von Filmen z.B. Star Wars und Sportligen z.B. Champions League erworben. Der Konzern hat eine hauseigene, digitale Vertriebsplattform namens Origin, die auch als soziales Netzwerk fungiert. EA wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Kalifornien.
Die Umsätze und Gewinne je Aktie stiegen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 4,17% bzw. 29,84%. Die Analysten rechnen in den kommenden 3 Jahren mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 9,12% und einer Gewinnentwicklung von -10,6%.CD Projekt S.A. Qualitäts-Check 10/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
CD Projekt ist eine polnische Holdinggesellschaft, welche sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Videospielen befasst. Das Unternehmen ist das größte Gaming-Unternehmen Europas.
Richtig bekannt wurde CD Projekt durch die Spiele-Reihe The Witcher, welche von Netflix sogar als Serie verfilmt wurde. Durch die Verfilmung wurden noch mehr Menschen auf The Witcher aufmerksam, was wiederum die Verkaufszahlen von The Witcher 3 durch die Decke steigen ließ.
Zudem wird seit dem Jahre 2012 an dem Spiel Cyberpunk 2077 gearbeitet, welches am 19. November veröffentlicht werden soll. Das Spiel hat bereits vor der Veröffentlichung eine riesige Fangemeinde. Das Unternehmen hat bei den Gamern einen guten Ruf. Sie haben nicht mit Vorwürfen wie "denen geht mehr und mehr ums Geld", wie es bei Activision Blizzard oder Electronic Arts der Fall ist zu kämpfen. CD Projekt verzichtet außerdem vollständig auf einen Kopierschutz (DRM). Das Unternehmen wurde 1994 von Marcin Piotr Iwinski und Adam Michal Kicinski gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.Die Umsätze und Gewinne je Aktie stiegen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 40,27% bzw. 105,22%. Die Analysten rechnen in den kommenden 3 Jahren mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 82,36% und einem Gewinnwachstum von 111,08%.
11 bit studios S.A. Qualitäts-Check 9/15
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
11 bit studios ist ein Nebenwert auch Small Cap genannt und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 254 Mio. €. Grundsätzlich ist eine Investition in ein Small Cap sehr riskant. Gründe hierfür sind z.B. Illiquidität an den Handelsplätzen, ein erhöhtes Kreditrisiko und eine noch höhere Kursvolatilität. Das Unternehmen ist vor allem für die Entwicklung von This War of Mine bekannt und dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Die Kosten für die Produktion dieses Spiels wurden nach nur zwei Tagen wieder eingespielt. Das Spiel Frostpunk erwirtschaftete die Produktionskosten ebenfalls im Rekordtempo, nämlich in weniger als drei Tagen. 11 bit studios entwickelt und vertreibt Videospiele. Der Fokus liegt hierbei auf Single-Player-Games und digital-Vertrieb. Auch 11 bit Studio, ist ähnlich wie CD Projekt sehr beliebt bei seinen Spielern. Das Unternehmen wurde 2019 in Polen, Warschau gegründet. Die Umsätze und Gewinne je Aktie stiegen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 32,14% bzw. 17,9%. Die Gewinnmargen befinden sich ungefähr zwischen 30% und 50%. Die Eigenkapitalquote liegt aktuell bei 82%.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar, sondern sspiegelt lediglich die persönliche Meinung des Autors wider.
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Aufklärung über Eigenpositionen: Fabio Fuoco hält Aktien von Activision Blizzard.
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Das Unternehmen wurde 2007 von einem Internisten gegründet, nachdem er erkannt hatte, wie ineffizient ein Arztbesuch sein kann. Patienten müssen oft tagelang warten, bis sie einen Termin vereinbaren können. Wenn sie dann das Glück haben, zwischen 9.00 und 16.00 Uhr einen Arzttermin zu bekommen, verbringen sie zwischen 15 und 45 Minuten mit dem Ausfüllen von Papierkram und dann noch weitere Zeit damit, auf den Arzt zu warten.
One Medical löst das Problem: Über die Plattform des Unternehmens können Patienten Termine für den gleichen Tag online mit ihren Ärzten vereinbaren, ihren Papierkram online ausfüllen, Rezepte und Laborergebnisse digital abrufen, und rund um die Uhr haben sie virtuellen Zugang zu ihren Ärzten. Der Arzt hat somit auch mehr Zeit für die Patienten und das kommt gut an.
Letzte Woche kamen die aktuellen Quartalszahlen raus und die übertrafen die Erwartungen. So stieg die Mitgliederzahl von 364.000 im Vorquartal auf jetzt 455.000 vollzahlende Mitglieder, was einem Anstieg von 25% entspricht. Der Nettoumsatz belief sich auf 78,8 Millionen USD gegenüber 63,0 Millionen USD im Vorquartal, was ebenfalls einem Zuwachs von 25% entspricht. Die Prognose wurde zudem angehoben, da davon ausgegangen wird, dass das Unternehmen am Jahresende etwa 500.000 bis 515.000 Mitglieder haben wird. Zu beachten ist, dass das Unternehmen noch nicht profitabel ist.
Aufgrund der letzen Zahlen wurde die IPO-Base verlassen, und das gefällt mir sehr gut.
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Cowen sieht in diesem Geschäftsmodell ein gigantisches Potenzial. Die Experten haben die Aktie deshalb mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 6 USD in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen helfe Einzelpersonen, durch "innovative" Produkte und Dienstleistungen auf ihre Genetik zuzugreifen und sie zu verstehen, was zu einem "starken" Kundenstamm führe, so der Experte. Der Analyst sagt, dass die Kundendatenbank "Flywheel" weitere langfristige Innovationen und Aufwärtspotenziale in den Bereichen Verbrauchergesundheit, Therapeutika und einen aufkommenden genetischen Service ermöglichen werde.', 'post_title' => 'Cowen sieht Verdopplungspotenzial bei 23andMe Holding - Start der Trendwende', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'cowen-sieht-verdopplungspotenzial-bei-23andme-holding-start-der-trendwende', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2022-09-22 14:33:52', 'post_modified_gmt' => '2022-09-22 14:33:52', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', 'xenforo_thread' => array ( 'post_id' => '83689', 'thread_id' => '2951', 'forum_id' => '21', 'reply_count' => '0', 'last_post_date' => '2022-09-22 12:36:07', ), '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '334', '_edit_last' => '26', '_edit_lock' => '1663850032:26', '_thumbnail_id' => '83690', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '167375', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/cowen-sieht-verdopplungspotenzial-bei-23andme-holding-start-der-trendwende/p-83689', 'image' => array ( 'ID' => '83690', 'post_title' => 'Chart-Tweet 167375', 'post_content' => '', 'post_date' => '2022-09-22 14:33:52', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '83689', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/09/cb2329821d9f0209663fd428d7a3306017a64480.png', 'width' => 560, 'height' => 362, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/09/cb2329821d9f0209663fd428d7a3306017a64480-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/09/cb2329821d9f0209663fd428d7a3306017a64480-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '334', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, )
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Stetig steigende Strompreise und ein anziehender Verbrauch machen kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu schaffen. Denn gerade hierzulande ziehen die Energiekosten angesichts von Ökostromumlagen und Preisanpassungen vieler Anbieter deutlich an. Daher halten Unternehmenskunden nach Alternativen Ausschau. Abhilfe bieten hier dezentrale Energieerzeugungssysteme die auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) basieren und die sowohl zur Stromerzeugung als auch zur Wärmegewinnung eingesetzt werden können. Dank neuer Verfahren leisten diese Anlagen nicht nur aufgrund deutlich reduzierter CO2-Emissionen einen enormen Beitrag für den Umweltschutz. Dank einer deutlich effizienteren Anlagentechnologie rechnen sich die hohen Anschaffungskosten trotz der teilweise gestrichenen bzw. deutlich reduzierten staatlichen Beihilfen langfristig, was neue Impulse für dieses Segment verspricht.
Technologisch führend bei KWK-Anlagen
Zu den führenden Anbietern in diesem Segment gehört 2G Energy mit Sitz in Heeg. Dank seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung kann 2G Energy seinen Kunden passende Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche sowohl für Privathaushalte, Unternehmenskunden oder städtische Kraftwerksbetreiber anbieten. Was die angebotenen Anlagen für die Betreiber attraktiv macht, ist die extrem hohe Effizienz, mit der nicht nur ein überdurchschnittlich hoher Gesamtwirkungsgrad erzielt wird, sondern auch eine signifikante Senkung umweltschädlicher Emissionen. Denn die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Stromerzeugung. Dabei wird bei der Nutzung von KWK-Anlagen bei der Stromerzeugung bis zu 40 % der Primärenergie eingespart. Der Ausstoß von CO2-Emissionen wird dabei um satte 60 % verringert. 2G Energy bietet eine breite Palette an unterschiedlichen KWK-Modellen für jeden Bedarf an, wobei die Anlagen mit einem Leistungsspektrum von 20 bis 2.000 kW sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmenskunden und Kraftwerksbetreiber geeignet sind. Je nach Bedarf werden die KWK-Anlagen mit der passenden Motorentechnologe ausgestattet, wobei 2G Energy neben Erdgas- und Biogas-betriebenen Anlagen auch KWK-Anlagen mit besonders umweltfreundlichen Synthesegasanwendungen (z. B. Wasserstoff) im Angebot hat. Spezifische Software-Anwendungen sorgen beim Betrieb für besonders hohe Effizienz, wobei 2G Energy dem Kunden mit einem Full-Service-Paket einen störungsfreien Betrieb über die gesamte Lebensdauer der Anlage gewährleistet.
Passende Ergänzung für regenerative Energien
Damit adressiert 2G Energy einen attraktiven Wachstumsmarkt, zumal die Nachfrage nach effizienten und umweltfreundlichen Energiequellen angesichts der Umweltproblematik weiter massiv anzieht. Der Einsatz der KWK-Technologie macht im Zusammenspiel mit dem Ausbau der regenerativen Energien nicht nur aus ökonomischer Sicht Sinn. Denn Ökostrom, der aus Wind- oder Sonnenenergie gewonnen wird, steht nicht immer zu jeder Zeit und in der gewünschten Menge zur Verfügung. Hier liefert Energie aus KWK-Anlagen die passende Ergänzung um diese so genannten Residual-Last zu decken, wenn die erforderlichen Energiekapazitäten aus Sonne und Wasserkraft nicht zur Verfügung stehen. In Spitzenlastzeiten, in denen besonders viel Energie aus regenerativen Quellen zur Verfügung steht, lässt sich der überschüssige Strom mittels der KWK-Anlagen in Wärme umwandeln oder dient dank der Power-to-Gas-Technologie als alternative Energiequelle für den Betrieb der KWK-Anlage.
Installierte Anlagenbasis wächst – neue Wasserstoff-Technologie bietet Wachstumschancen
2G Energy hat sich mit seinen hauptsächlich mit Erdgas und Biogas betriebenen Anlagen als renommierter Partner in diesem Segment etabliert. Zum Kundenkreis gehören neben Unternehmen aus den verschiedensten Branchen auch Betreiber von Biogasanlagen oder Stadtwerke und regionale Energieversorger. Mittlerweile verfügt man über mehrere tausend installierte Anlagen in 45 Ländern, was 2G Energy steigende Wartungs- und Service-Umsätze beschert. Mit neuen, besonders umweltfreundlichen Anlagen mit überdurchschnittlich hohem Wirkungsgrad bringt sich 2G Energy als Partner für regionale Energieversorger in Stellung. Ende September vergangenen Jahres erhielt der Konzern einen Referenzauftrag der Stadtwerk Haßfurt, über eine rein mit Wasserstoff betriebene KWK-Anlage. Da Wasserstoff beim Verbrennen keinerlei CO2-Rückstände abgibt und kaum andere schädliche Emissionen anfallen, liefert die 2G Energy-KWK-Lösung die perfekte Ergänzung für das Konzept einer regenerativen Energieversorgung im Verbund mit Wind- und Solarenergie. Ein weiterer Vorteil dieses Konzepts: Der für die Anlage benötigte Wasserstoff wird durch eine Power-to-Gas-Anlage im Haßfurter Hafen mittels der Wind- und Solarenergie des Kraftwerks produziert, was im Zusammenspiel mit den regenerativen Energiequellen enorme Kostenvorteile eröffnet.
Breites Anwendungs-Spektrum für Wasserstoff-basierte Anlagen
Mit einem Wirkungsgrad von über 90 % gilt die neue Anlage als besonders effizient, was 2G Energy interessante Wachstumschancen, nicht nur für die Anwendung bei Energieversorgern eröffnet. Denn diese Anlagen lassen sich auch durch den Einsatz von anderen hoch wasserstoffhaltigen Gasen wie sie z. B. in der chemischen Industrie als Abfallprodukt vorkommen, oder auch der Einsatz mit variablen Gasmischungen wie z. B. mit Klär-, Deponie- und Erdgas, betreiben. Damit bieten sich für Wasserstoff-basierte Anlagen, die in einem Leistungsspektrum von 80 bis 280 kW angeboten werden, auch in der Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Da die Betriebs- und Anschaffungskosten auf einem vergleichbaren Niveau wie bei herkömmlichen Anlagen liegen, eröffnen sich hier mittelfristig attraktive Wachstumschancen. Auch die Fachpresse zeigt sich von der neuen Wasserstoff-basierten Technologie beeindruckt. Anfang Januar 2019 wurde 2G Energy für seine revolutionäre Produktinnovation mit dem Handelsblatt Energy Award ausgezeichnet.
Regulatorische Unsicherheiten belasten
Das der Absatz von KWK-Anlagen in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland teilweise deutlich zurückging, ist der unsicheren regulatorischen Gemengelage geschuldet. Denn die EU-Kommission hatte in den vergangenen Jahren die ursprünglich im Zuge des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gewährten Subventionierungen bei KWK-Anlagen größtenteils wieder rückgängig gemacht. Unübersichtliche Neuregelungen und Übergangsfristen sorgten in Deutschland und anderen EU-Ländern in den vergangenen Jahren für einen teilweise deutlich rückläufigen Absatz bei KWK-Anlagen. Nach der jüngsten Novellierung der EU-Kommission kommen KWK-Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Quellen wie Biogas oder Wasserstoff erzeugen, weiterhin in den Genuss der EEG-Subventionen. Auch Kleinanlagen mit einer Leistung von 50 kW bis 2 MW kommen laut Übergangsregelung der EU weiterhin in den Genuss der EEG-Regelung. Auch steuerlich lohnt sich die Anschaffung dieser Anlagen weiterhin. Denn laut einer Verordnung des Bundesfinanzministeriums zum Ende des Jahres 2018 bleiben diese Anlagen weiterhin von der Stromsteuer befreit.
KWK-Absatz weiter rückläufig – Internationalisierungs-Strategie
Die regulatorischen Unsicherheiten rund um die Förderung von KWK-Anlagen machte sich in den vergangenen Jahren nachhaltig bemerkbar. So sackte die Gesamtzahl der KWK-Zulassungen in Deutschland von ihrem Spitzenwert im Jahr 2014 von knapp 7.500 auf 4.240 KWK-Anlagen in 2017 ab. Auch in 2018 entwickelte sich die Zulassungszahl mit 3.052 KWK-Anlage erneut rückläufig. Auffällig bleibt, dass sich die Zulassungszahl bei den nach wie vor geförderten Kleinanlagen im Leistungssegment von 50 kW bis 2 MW mit rund 1.250 Zulassungen pro Jahr auf einem stabilen Niveau eingependelt hat Angesichts der trüben Aussichten auf dem deutschen Markt hat 2G Energy seine Marktposition im Ausland in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut Mittlerweile ist man in 31 Ländern präsent, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt. Auch in Übersee hat 2G Energy seine Präsenz zuletzt weiter ausgebaut und seine Produktionskapazitäten bei Erdgas-KWK-Anlagen auf dem US-Markt durch neue Produktionsstandorte erweitert. Beim Vertrieb kooperiert man mit regionalen Unternehmen wie White Harvest Partners, wobei man seine Präsenz in diesem Zukunftsmarkt zuletzt durch konzerneigene Vertriebsstandorte weiter ausgebaut hatte. Dies macht sich bezahlt, da man in den USA zuletzt eine Fortsetzung der starken Entwicklung beim Auftragseingang zu vermelden hatte.
Starke Zahlen und deutliches Plus beim Auftragseingang
Zuletzt überzeugte 2G Energy in den ersten neun Monaten mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisplus. So verbesserten sich die Umsatzerlöse deutlich von 110,6 Mio. Euro auf 131,6 Mio. Euro, während der operative Gewinn von 0,5 Mio. Euro deutlich auf 4,0 Mio. Euro verbessert werden konnte. Neben höheren Erlösen aus dem Kerngeschäft mit KWK-Anlagen machte sich auch der gestiegene Anteil der höhermargigen Service-Umsatzerlöse positiv bemerkbar. Angesichts der von der EU genehmigten Neuformulierungen im Zuge der Beihilfen für die Anschaffung von KWK-Anlagen konnte man beim Auftragseingang ein deutliches Plus von 26,3 % auf 103,2 Mio. Euro vorweisen. Dabei fiel der Zuwachs beim Ordereingang in Deutschland mit 30,8 % sehr robust aus, wobei man von der starken Nachfrage nach besonders geförderten Biogas-betriebenen Anlagen profitieren konnte. Auch im Auslandsgeschäft machte sich für 2G Energy der konsequent vorangetriebene Ausbau der Geschäftsaktivitäten bezahlt, wobei man in Frankreich mit einem satten Plus von 127 % beim Ordereingang überzeugen konnte. Nach der starken Entwicklung beim Ordereingang geht 2G Energy mit einem satten Plus von 21 % beim Auftragsbestand in das neue Fiskaljahr und verfügt damit über feste Zusagen für Neuaufträge über 131,5 Mio. Euro.
Jahresprognose nach oben revidiert
Für 2018 zeigte sich 2G Energy nach dem zuletzt starken Verlauf in den ersten neun Monaten optimistischer. So wurden die Planziele für 2018 beim Umsatz von 180 bis 210 Mio. Euro auf 190 bis 210 Mio. Euro angepasst, während man das untere Ende der konzerneigenen operativen Marge 4 % bis 5,5 % (zuvor: 3,5 bis 5,5 %) ebenfalls leicht angehoben hatte. Der positive Umsatztrend der vergangenen Jahre sollte sich nach Einschätzung auch in 2019 fortsetzen. So geht man dank des hohen Auftragsbestands und der weiterhin positiven Entwicklung bei den Ordereingängen von einem Umsatzanstieg auf 200 bis 230 Mio. Euro aus.
Gewinnentwicklung sollte sich dynamisch fortsetzen.
Da das höhermargige Service-Geschäft, das aktuell knapp ein Drittel der Umsatzerlöse ausmacht, weiter konstant wächst und die in die Wege geleiteten Optimierung der Produktion voranschreitet, sollte sich die Profitabilität mittelfristig weiter verbessern. Daher sind in den kommenden Jahren zweistellige Margen durchaus denkbar Nach einem Gewinn von voraussichtlich 1,44 Euro je Aktie in 2018 liegen die Konsenserwartungen für 2019 bei 1,77 Euro. In 2020 wird von Analystenseite bereits ein EPS von 2,40 Euro je Aktie erwartet. Damit wird die Aktie aktuell mit einem KGV 20(e) von 12,3 bewertet, was vergleichsweise moderat erscheint.
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mit der Darvas-Methode lässt sich der Aktienmarkt auf effiziente Art und Weise screenen. Als Trader stößt man dadurch auf viele spannende Branchen und eignet sich ein breites Wissen zu verschiedenen Technologien an. Wir sind im Bildungsbereich auf ein Unternehmen gestoßen, dass unsere Aufmerksamkeit geweckt hat.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel ein Unternehmen vorstellen, welches sich erfolgreich mit digitaler Bildung befasst. Der Chart bietet eine interessante Ausgangssituation für einen möglichen Trendfolge-Trade.
2U (TWOU) ist ein amerikanischer Bildungsanbieter. Das Unternehmen setzt dabei auf innovative Methoden zur digitalen Bildung. Die cloudbasierte Software soll der "Offline-Bildung" in nichts nachstehen. Die U2-Plattform ist als Zusammenschluss von Technologie, Dienstleistung und Datenarchitektur zu sehen. Dieser Service wird derzeit von einer Vielzahl amerikanischer Universitäten genutzt. So ist beispielsweise Harvard eine der rund 22 Universitäten.
Akquisition von GetSmarter
Die strategische Akquisition von GetSmarter soll das Produktportfolio von 2U weiter ausbauen. Bisher hat 2U primär auf Vollzeit-Studenten auf Universitäten abgezielt. Diese können dank der cloudbasierten Software von 2U, ortsungebundener Lernen.
GetSmarter zielt auf eine andere Zielgruppe ab. Mit der Software von GetSmarter sollen berufstätige Menschen in kurzen Lernphasen gezielt berufsbezogene Inhalte vermittelt werden. Diese Inhalte werden von den Universitäten bereitgestellt. So kann beispielsweise ein Steuerberater, an der Harvard Business School einen Kurs zum Thema Steuern belegen. Dieser Kurs erstreckt sich im Vergleich zu einem Voll- oder Teilzeitstudium nur über eine kurze Zeitdauer. Gleichzeitig bieten diese Kurse trotzdem die Möglichkeit sich weiterzubilden. 2U bringt die perfekten Voraussetzungen mit, um GetSmarter an weitere relevante Universitäten zu vermitteln. Von den entstehenden Synergieeffekten dürften beide Unternehmen in hohem Maße profitieren.
Q3-Zahlen zeigen weiteres Wachstum
Der Umsatz des mit 3,16 Mrd. USD kapitalisierten Unternehmens belief sich im abgelaufenen dritten Quartal auf 70,3 Mio. USD. Im Vorjahr verzeichnete man lediglich einen Umsatz von 52 Mio. USD. Das Wachstum entspricht demnach 35%. Den Sprung zur Profitabilität hat 2U allerdings noch nicht geschafft. Das Unternehmen befindet sich inmitten seiner Expansionsphase und benötigt Kapital, um Marktanteile zu gewinnen. Zusätzlich werden Akquisitionen getätigt, die das Produktportfolio erweitern sollen. Der Nettoverlust lag im dritten Quartal bei 7,4 Mio. USD (Vorjahr: -2,7 Mio. USD). 2U verzeichnete einen Verlust je Aktie von 0,15 USD (Vorjahr: -0,2 USD). Man konnte die Analystenschätzungen bezüglich des EPS leicht übertreffen. Der Konsens war von einem Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgegangen. Die Konsensschätzungen gehen für das Jahr 2017e von einem Gesamtumsatz von 285 Mio. USD (Vorjahr: 206 Mio. USD) aus. Im Jahr darauf soll der Gesamtumsatz schon bei 395 Mio. USD liegen. Von einer Profitabilität in den nächsten zwei Jahren gehen die Analysten allerdings nicht aus. Der Markt für digitale Bildung steckt noch in den Kinderschuhen. Eine Wachstumsstrategie in so einem hart umkämpften Marktumfeld kostet Geld. Es ist nötig sich durchzusetzen, um als Marktführer einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu gewinnen.
Ausbruch auf neues Darvas-ATH
Die Aktie von 2U ist am 21.11. auf ein neues Darvas-ATH ausgebrochen. Anschlusskäufe am 22.11. könnten den Ausbruch als nachhaltig bestätigen. 2U befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Dass die Aktie in einer stabiler werdenden Marktlage sofort den Breakout startet, ist ein bullishes Zeichen. Die Konsolidierung erfolgte zudem unter geringem Volumen. Das bedeutet, dass das "große" Kapital noch in der Aktie verweilt. Der Ausbruch auf ein neues Darvas-ATH bedeutet zugleich, dass sich kein Anleger mehr im Minus befindet. Sollte die Gesamtmarktstimmung weiter positiv sein, bestehen gute Chancen der nachhaltigen Trendfortsetzung. Für Darvas-Trader sollte 2U in jedem Fall auf die Watchlist.
Tipp: Darvas-Kaufsignal und Darvas-Scans liefert die TraderFox Börsensoftware. Handeln Sie nach Plan. Systematisieren Sie Ihr Trading. Das ist mit TraderFox möglich.', 'post_title' => 'Darvas-Aktie 2U: strategische Akquisition läuft an - Breakout auf neues Allzeithoch', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'darvas-aktie-2u-strategische-akquisition-lauft-an-breakout-auf-neues-allzeithoch', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2017-11-23 09:31:18', 'post_modified_gmt' => '2017-11-23 08:31:18', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=10843', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '344', '_edit_last' => '4', '_edit_lock' => '1591710984:12', '_thumbnail_id' => '10883', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => 'Fotolia: #135990387 ', 'category' => array ( 129 => array ( 'term_id' => '129', 'term_taxonomy_id' => '129', 'name' => 'Aktien-Screener', 'slug' => 'aktien-screener', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 129, ), 'link' => '/blog/aktien-screener/', ), ), 'link' => '/blog/aktien-screener/darvas-aktie-2u-strategische-akquisition-lauft-an-breakout-auf-neues-allzeithoch/p-10843', 'image' => array ( 'ID' => '10883', 'post_title' => 'ai', 'post_content' => '', 'post_date' => '2017-11-23 09:31:00', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '10843', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/11/AI.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/11/AI-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/11/AI-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/11/AI-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '344', )
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Die gesamte 3D-Druck-Branche durchlebte in den vergangenen Jahren eine schwere Krise. Denn die Technologie des "Additive Manufacturing" stieß bei der verarbeitenden Industrie bislang auf wenig Resonanz. Denn die bisherigen 3D-Drucker erwiesen sich bei der industriellen Massenfertigung bislang als zu ineffizient und langsam und wurden daher bislang meist nur zur Herstellung von Prototypen und Kleinserien eingesetzt. Mittlerweile ist die 3D-Drucktechnologie dank der rasanten Entwicklung der letzten Jahre ihren Kinderschuhen entwachsen hält unaufhaltsam Einzug in die moderne Industriefertigung. Dabei eröffnet das auch unter der Bezeichnung "Additive Manufacturing" bekannte Verfahren zahlreiche neue Möglichkeiten, um den Herstellungsprozess von Produkten nicht nur schneller und effizienter zu gestalten. In Kombination mit neuen Konzepten wie "Industrie 4.0" eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Fertigung von individuell gestalteten Produkten auf ein und der selben Fertigungslinie. Damit hat die 3D-Technologie das Potenzial, den Herstellungsprozess der Zukunft nachhaltig zu verändern und eine neue industrielle Revolution einzuleiten!
Metalldruck als Protagonist im 3D-Drucksegment!
Welches Potenzial die 3D-Drucktechnologie hat, zeigt sich am Beispiel des Nischensegments Metal-Printing- Der Metalldruck hält unaufhaltsam Einzug in den Fertigungsprozess verschiedener Branchen. Denn die durch Metall 3D-Druck gefertigten Komponenten weisen im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Teilen nicht nur ein deutlich reduziertes Gewicht auf, sondern sind auch erheblich belastbarer. Entsprechend gefragt ist diese Technologie in der Flugzeugindustrie, Denn dank der Gewichtsersparnis sinkt auch der Treibstoffverbrauch, was neben erheblichen Kostenvorteilen auch den weiter verschärften Umweltvorgaben Rechnung trägt. Unter anderem bedienen sich General Electric, Rolls Royce, Airbus und Boeing und andere Branchengrößen aus der Flugzeug- und Aerospace-Industrie dieses neuen Verfahrens zur Herstellung von Komponenten für Turbinen oder andere Flugzeugteilen. Auch in der Automobilindustrie hält der Metalldruck mittlerweile bei vielen Herstellern Einzug. So wird das Verfahren unter anderem von BMW zur Herstellung von Motorblöcken und Komponenten verwendet, während Daimler den 3D-Druck künftig zur Massenfertigung von Ersatzteilen verwenden will.Übernahme von SLM Solutions und Arcam sichert GE die Marktführerschaft!
Längst erkannt hat der US-Industriegigant General Electric das Potenzial dieser neuen Fertigungstechnologie. Der US-Konzern gilt selbst als einer der führenden Anbieter bei 3D-Drucklösungen und hat seine Expertise im Segment Metal-3D--Printing kürzlich durch die Übernahme der beiden Anbieter SLM Solutions und Arcam erheblich ausgebaut. Dieser Coup sollte sich für General Electric als kluger Schachzug erweisen. Denn beide Hersteller gelten als technologisch führend in diesem Bereich, wovon sich General Electric als langjähriger Kunde selbst überzeugen konnte. Denn der US-Konzern nutzt 3D-Drucklösungen von Arcam und SLM Solutions seit Jahren zur Herstellung von Metallkomponenten für Flugzeugturbinen.From Prototyping to Production- Ein Szenario für die kommenden drei Jahre!
Das Beispiel Metalldruck zeigt, wie schnell eine revolutionäre neue Technologie die Fertigung in einzelnen Branchen verändern kann. Ähnliches Potenzial sehen Experten für andere Segmente der 3D-Druckbranche. So geht Vyomesh Joshi, CEO beim US-Konzern 3D Systems davon aus, dass die gesamte 3D-Druckindustrie in den kommenden Jahren Einzug in nahezu allen Branchen halten wird. Damit könnte der 3D-Druck sein Image als Nischenbereich zur Herstellung von Prototypen oder als Spielwiese für Tüftler und Bastler endgültig ablegen.Schnellere Durchlaufzeiten und höhere Präzision machen 3D Druck praxistauglich!
Schon jetzt wird das additive Manufacturing in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik als neuer Standard verwendet, wenn es um die Herstellung von Zahnimplantaten oder Hüft- und Gelenkimplantaten geht. Das sich 3D-Druck in diesen Segmenten als neuer Standard etabliert hat, ist dem technologischen Fortschritt zu verdanken. Dank neuer und schnellerer 3D-Druckverfahren haben sich die Durchlaufzeiten mittlerweile erheblich verkürzt. Auch in punkto Präzision haben die heutigen 3D-Drucklösungen erhebliche Fortschritte gemacht. So entfällt bei den neuesten Modellen beispielsweise eine aufwändige Nachbearbeitung, was dieses Verfahren praxistauglich für den Produktionsalltag macht.3D-Druck ebnet den Weg für neue Produkte!
Auch in anderen Segmenten bieten 3D-Druckerlösungen interessante Einsatzmöglichkeiten, wobei sich diese Technologie auch zur Herstellung innovativer neuer Produkte eignet. Bestes Beispiel ist ein komplett aus Kunststoff bestehender Motors, der unter der Federführung des Chemiekonzerns Solvay entwickelt wurde. Der auf dem Konzept des Erfinders Matti Holzberg basierende "Polimotor 2" wird mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie vollständig aus Kunststoff-Bestandteilen gefertigt und weist eine Gewichtsersparnis von mehr als 40 Kilogramm gegenüber vergleichbaren Motoren auf.Beispiel Adidas - Maßgeschneiderte Schuhe aus dem 3D-Drucker!
Ein konkretes Beispiel für die Integration von 3D-Druck bei der Herstellung individuell gestalteter Produkte liefert der Sportschuhhersteller Adidas.Das unter der Bezeichnung "Futurecraft 3D" gestartete Projekt der Herzogenauracher soll den Kauf passender Sport- und Laufschuhe revolutionieren. Anstatt sich das passende Schuhwerk durch zeitraubendes Anprobieren und Probelaufen auszuwählen, soll es künftig möglich sein, die passende ergonomische Form durch ein paar Schritte auf dem Laufband zu ermitteln. Die Datensätze werden im Anschluss durch eine spezielle Datenerhebungs- und Footscan-Technologie ausgewertet. Dadurch erhält man eine flexible, voll atmungsfähige Abbildung seines eigenen Fußabdrucks. Auf dieser Grundlage lässt sich eine individuell an die Dämpfungsbedürfnisse des jeweiligen Läufers angepasste Laufzwischensohle erstellen. Das Datenrohmaterial wird anschließend inklusive der individuellen Vorstellungen bezüglich Farben und Design des Lauf- oder Sportschuhs an einen 3D-Drucker übermittelt, der wenig später den fertigen Laufschuh ausdruckt.Speedfactory als Role Model für andere Branchen!
Dieses futuristische Konzept dürfte in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur den Kauf von Schuhen revolutionieren. Ähnliche Anwendungsmöglichkeiten für die 3D-Druck-Technologie bieten sich auch in anderen Bereichen. Schon jetzt kommen Zahnschienen oder passende Implantate aus dem Dentallabor aus dem 3D-Drucker. Ähnliche Wege beschreitet man bei der Massenherstellung von Hüft- und Gelenkimplantaten. Auch im Konsum- und im Nahrungsmittelbereich werden 3D-Drucker zur schnellen und effizienten Herstellung von individuell designten Spielfiguren oder Keksen verwendet. In diesem Zusammenhang bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um diese Technologie in den Verkaufsalltag zu integrieren. So könnten beispielsweise Geschenkartikel auf Basis individueller Vorlagen direkt im jeweiligen Fachgeschäft hergestellt oder Online geordert werden. Gleiches gilt für Modellfiguren, Spielzeuge oder andere3D Systems Stratasys und Manz - Drei Protagonisten aus diesem Megatrend!
Nach der Übernahme der beiden führenden Hersteller aus dem Metalldrucksegment durch General Electric richtet sich das Interesse der Investoren vor allem auf die beiden Branchengrößen Stratasys und 3D Systems.Stratasys gilt als einer der führenden Anbieter von Lösungen für professionelle Anwendungen und machte Mitte des Jahres mit der Einführung des Multi-Material-3D-Printer "J750"von sich reden. Das neue 3D-Druckermodell zeichnet sich durch die so genannte Multimaterial-Technologie aus, das als einziges Verfahren das gleichzeitige Verarbeiten, Kombinieren und Mischen von unterschiedlichen Grundmaterialien ermöglicht. So lassen sich mit dem neuen Modell auf Basis der sechs verfügbaren Grundmaterialien bis zu 1.000 digitale Verbundstoffe herstellen, denen sich je nach Bedarf, unterschiedliche reproduzierbare Eigenschaften zuordnen lassen. So können beispielsweise starre, undurchsichtige, gummiartige und luftdurchlässige Materialien innerhalb eines Objekt miteinander kombiniert werden. Revolutionär neu ist die Tatsache, dass sich diese Materialien beliebig mit einem Spektrum aus 360.000 Farben und Farbtönen kombinieren lassen. Geeignet ist der Drucker unter anderem zur Herstellung von Sportschuhen, aber auch zur Fertigung von Brillengestellen, Hardcovers für CD´s, Bücher oder Smartphone-Cases und vielen anderen Produkten. Daneben gilt Stratasys auch als gefragter Partner für professionelle Anwendungen. Unter anderem greift der Flugzeugbauer Airbus bei der Produktion von Konponenten für das Interieur des A350 auf die 3D-Drucker von Stratasys zurück.
Als 3D-Druckpionier der ersten Stunde gilt auch 3D Systems. Der US-Hersteller hat sich vor allem auf 3D-Druckapplikationen für den Konsumentenbereich spezialisiert. Mittlerweile hat man sich auch erfolgreich im Professionel-Segment etabliert. Hier bietet man unter anderem spezielle Lösungen zur Herstellung von Teilen für die Flugzeug- und Automobilindustrie an. Auch in der Medizintechnik ist man mit speziellen Lösungen für die Herstellung von Dental-Implantaten präsent. Auch für die Herstellung von Süßigkeiten hat man die passende Lösung parat. So entwickelte man gemeinsam mit dem US-Schokoladenhersteller "Hershey´s den Schokoladen-Drucker CocoJet und weitere Modeelle zur Herstellung von Lebensmitteln
Ein weiterer Profiteur des 3D-Druckbooms ist der Reutlinger Technologiekonzern Manz. Denn Manz liefert das passende Know-How für Produktlinien, in denen die 3D-Druck-Technologie integriert wird. Ein gutes Beispiel liefert die Kooperation von Manz zur Realisierung der Speedfactory des Sportschuhherstellers Adidas. In diesem Zusammenhang erhielten die Schwaben Anfang Juli einen ersten Großauftrag zur Lieferung von Maschinenlösungen zur Realisierung eines Prototyps der Speedfactory. Im kommenden Jahr sollen auf einer Gesamtproduktionsfläche von 4.600 Quadratmetern rund 500.000 Schuhe vom Band laufen. Folgeaufträge sind für Manz in diesem Zusammenhang auch mit der für 2017 geplanten Errichtung einer zweiten Speedfactory in den USA zu erwarten. Mit dem Siegeszug der 3D-Drucktechnologie sollten sich für Manz außerhalb der klassischen Geschäftsfelder Maschinenlösungen für die Bereiche "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" weitere interessante Umsatzchancen eröffnen.
Alle drei genannten Aktien könnten in den kommenden Jahren vom Siegeszug der 3D-Drucktechnologie profitieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Werte für einen Long-Einstieg jedoch uninteressant. Denn vor dem Hintergrund der Krise innerhalb der gesamten Branche und dem wachsenden Konkurrenzdruck haben die 3D-Druckanbieter 3D-Systems und Stratasys nach wie vor mit massiven strukturellen Problemen zu kämpfen. Dies schlägt sich auch im Chartbild nieder, wobei die Voraussetzungen des Trend Templates von keinem der oben genannten Werte erfüllt werden. Ein Long-Einstieg bietet sich erst dann an, wenn das Trend Template Grünes Licht gibt.
Wann sollte man diese Aktien kaufen?
Wir trennen strikt zwischen einem Zukunftsmarkt, der hohe Wachstumsraten verspricht und der Handelsstrategie für die jeweiligen Aktien. Nur weil eine Branche starkes Wachstum verspricht, macht das die jeweiligen Werte noch nicht kaufenswert.
Wir warnen sogar davor, die Aktien jetzt zu kaufen. In 2 Jahren, wenn das große Brachenwachstum beginnt, könnten die Branchenführer komplett andere sein.
Kaufenswert werden die Aktien dann, wenn sich wieder klare Aufwärtstrendstrukturen etabliert haben. Wir überwachen dies für Sie und informieren Sie dann sofort über einen "Leaderboard-Alert" per Email. Somit sind Sie rechtzeitig mit dabei, wenn sich der Trend aufbaut.
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Dauerläufer-Aktien sind Aktien, die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen. Aktionäre machen sehr gute Erfahrungen mit solchen Aktien. Eine gute Dauerläufer-Aktie hat eine vernünftige Balance zwischen Rendite und Rücksetzern. Dauerläufer-Aktien sind also stabil steigende Aktien, die den Markt schlagen. Wir verwenden zwei Indikatoren, um Dauerläufer-Aktien zu finden.
Mit dem Indikator "stabiles Kurswachstum" legen wir eine Regressionsgerade über den Kursverlauf. Aktien mit der kleinsten, quadratischen Abweichung zeigen stabil steigende Kursverläufe. Mit dem Indikator "Monkey-Trader" simulieren wir zufällige Käufe und Verkäufe und berechnen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig agierender Trader Gewinne erzielt. Aktien mit hohen "Monkey-Trader-Werten" sind erfahrungsgemäß einfach zu handeln und eignen sich hervorragend für den Depotaufbau.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Dauerläufer-Aktien zu identifizieren. Zu einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Dauerläufer-Aktien Europa" auf https://paper.traderfox.com.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Dauerläufer-Aktien Europa" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über den Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Dauerläufer-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich den Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Dauerläufer-Aktien Europa" aus. Anschließend drücke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 500 volumenstärksten Aktien aus Europa. Diese kann beliebig sortiert werden.
Nun stelle ich Ihnen fünf Treffer genauer vor:
DSV Panalpina – unbekannter und doch weltweit führender Logistikdienstleister
DSV Panalpina ist ein dänisches Transport- und Logistikunternehmen. Die Gesellschaft ist über in 90 Ländern auf der ganzen Welt tätig und verfügt über ein internationales Netzwerk an Partnern und Agenten. Das Unternehmen teilt sich in die drei Divisionen und Tochtergesellschaften DSV Road, DSW Air & Sea und DSV Solutions. DSV Road zählt zu den drei führenden europäischen Logistikanbietern und hält Niederlassungen in 32 Ländern. Die Unternehmensflotte besteht aus über 20.000 Trucks. DSV Air & Sea bedient mit flexiblen Zeitplänen und alternativen Routen die Logistikbedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt. DSV Solutions bietet Kunden Mehrwert durch die Bereitstellung von Logistiklösungen mit einer Gesamtfläche von 6 Millionen Quadratmetern.
DSV Panalpina verfolgt ein Asset-Light-Modell. Hierbei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, bei dem ein Unternehmen im Vergleich zum Wert seiner Geschäftstätigkeit relativ wenig Kapitalvermögen besitzt, wodurch dem Unternehmen mehr Geld zum Investieren zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Unternehmen flexibler ist und seine Abläufe und Prozesse schnell an Nachfrageänderungen anpassen und Kunden den besten Service bieten kann. Im Kern bedeutet dies, dass das Logistikunternehmen für die finalen Transportwege externe Dienstleister einsetzt. So besitzt DSV Panalpina beispielsweise weder ein Flugzeug noch ein Schiff.
Zu den Dienstleistungen von DSV Panalpina gehören Luftfracht, Seefracht, Landtransporte, Schienentransporte, Sonderprojekttransporte, Kurierdienste, Logistiklösungen und Mehrwertdienste. DSV Panalpina führt täglich Flüge rund um die Welt durch und eignet sich für Lufttransporte aller Größen und Arten, sowohl verderblicher als auch gefährlicher Güter. Die Ladung befindet sich auf der gesamten Strecke im DSV-Netz. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen sämtliche Verwaltungs- und Dokumentationsformalitäten und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Dazu gehören Zollabfertigung, Lizenzanforderungen, Sicherheit und lokale Compliance.
Der Seetransport von DSV Panalpina ist die beste Wahl, wenn man günstig verschiffen möchte. Das breite Spektrum an Partnern, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, und das beträchtliche Frachtvolumen ermöglichen es dem Unternehmen seinen Kunden wettbewerbsfähige Tarife und zahlreiche Anfahrten von und zu allen großen Häfen der Welt anzubieten. Auch hier unterstützt DSV in den Bereichen Versanddokumente, Compliance und Zollabfertigung.
Im Bereich Spedition bietet das Unternehmen Dienstleistungen in Europa, Nord- und Südamerika, Südafrika und einigen Ländern im Nahen Osten an. Mit Zentren in Europa, Nord- und Südamerika und Tochtergesellschaften weltweit können Inlandslieferungen und Lieferungen in Nachbarländer innerhalb von 24–48 Stunden abgewickelt werden. Auch der Schienengüterverkehr ist eine schnelle, sichere und zuverlässige Alternative zur Luft- und Seefracht und außerdem eine umweltfreundliche Möglichkeit, Güter von A nach B zu transportieren. Der Schienengüterverkehr zeichnet sich durch hohe Abfahrtsfrequenz, hohe Flexibilität, kurze Reisezeit, Kosteneffizienz und hohes Volumen aus. Besonders zwischen China und Europa erfreut sich der Schienenverkehr immer größerer Beliebtheit. Der Versand eines Containers aus China per Bahn statt über den Seeweg verkürzt die Transitzeit von Monaten auf Wochen. Darüber hinaus gibt es tägliche Routen aus mehreren Städten im Norden und Osten Chinas sowie mehreren Nachbarländern, darunter Vietnam und Südkorea.
Als eines der größten Transport- und Logistikunternehmen trägt DSV Panalpina eine große Verantwortung für den Klimawandel und hat die CO2-Emissionen im täglichen Betrieb durch unterschiedliche Verkehrsströme und optimierte Nutzlasten reduziert. Allerdings muss der CO2-Fußabdruck sämtlicher Lieferkette weiter reduziert werden. Zu diesem Zweck wurde Green Logistics entwickelt. Eine breite Palette von Lösungen, von CO2-Berichterstattung und strategischer Lieferkettenoptimierung bis hin zu CO2-Kompensation und der Verwendung umweltfreundlicher Kraftstoffe.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DSV Panalpina von 182,3 Mrd. DKK auf 235,7 Mrd. DKK um 29,3 % gestiegen. Dabei erhöhte sich der Gewinn von 11,2 Mrd. DKK auf 17,6 Mrd. DKK um 56,8 %. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5 % ggü. 6,1 % im Vorjahr. Am 27.04.2023 meldete DSV Panalpina seine Q3-Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 41,0 Mrd. DKK (-33,0 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mrd. DKK (-25,1 % ggü. Vorjahresquartal).
Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,50 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4 %. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,2 % gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 37,5 % und das der letzten 5 Jahre 26,6 %. DSV Panalpina zahlt dieses Jahr eine Dividende von 7,48 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5 %.
Auch in Bezug auf die Aktien-Performance der letzten Jahre liefert DSV Panalpina starke Ergebnisse. Die Rendite der letzten 12 Monate lag bei 41,42 %, während die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre 22,6 % betrug.
3i Group PLC - Branchendiversifikation vereint in einer Aktie
Die 3i Group ist ein weltweit tätiges Investmentunternehmen mit Fokus auf die Bereiche Private Equity und Infrastruktur. 3i investiert hauptsächlich in Unternehmen der Bereiche Dienstleistungen, Verbrauchsgüter und Industrie, Versorgungs- und Transportunternehmen sowie Infrastruktur in Nordeuropa und Nordamerika. 3i wurde bereits 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London.
Die 3i Group teilte Ende Juni mit, dass ihre größte Beteiligung, der Non-Food-Discounter Action, im bisherigen Jahresverlauf starke Umsätze erzielt hat, während der Rest des Private-Equity-Portfolios ebenso überzeugen konnte. Das Unternehmen erklärte, Action sei auf dem Weg zu einem vierteljährlichen Gewinnwachstum und verfüge über einen Kassenbestand von mehr als 660 Mio. Euro (720,3 Mio. USD). Das Unternehmen fügte hinzu, dass der flächenbereinigte Umsatz der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 22 % gestiegen ist und die Expansionspläne mit 84 Netto-Neueröffnungen in diesem Zeitraum auf Kurs sind.
Beyond Action, das Private-Equity-Portfolio des Unternehmens, zeigt sich widerstandsfähig, auch wenn die geringere Kundennachfrage und der Inflationsdruck einen kleinen Teil davon betreffen, so das Unternehmen. Trotz des makroökonomischen Gegenwinds bleibt die Geschäftsführung zuversichtlich, dass der aktive Managementansatz von 3i langfristig zu einer konsistenten Wertschöpfung im gesamten Portfolio führen wird.
Die 3i Group PLC hat im Mai ihre Jahresdividende angehoben und einen Anstieg des Nettoinventarwerts bekannt gegeben. Das Risikokapitalunternehmen, gab an, dass sein Nettoinventarwert je Aktie zum 31. März bei 1.745 Pence lag, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 1.321 Pence zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres entspricht. Außerdem vermeldete das Unternehmen 4,59 Mrd. GBP an Eröffnungsgeldern für Aktionäre, gegenüber 4,01 Mrd. GBP im Vorjahr. Zu den Kerninvestments gehören BoConcept, ein dänischer Möbelhändler, und der Belfast City Airport in Nordirland. Die wertmäßig größte Investition ist der Non-Food-Discounter Action, der in Ländern wie den Niederlanden, Belgien und Frankreich tätig ist.
Das Private-Equity-Geschäft des Unternehmens erzielte jüngst eine Bruttoinvestitionsrendite von 4,97 Mrd. GBP, verglichen mit 4,17 Mrd. GBP im Geschäftsjahr 2022. Dieses Ergebnis wurde in erster Linie durch die sehr starke Performance von der Discount-Kette Action im Geschäftsjahr 2023 angetrieben, kombiniert mit einem guten Beitrag von einer Reihe der anderen Portfoliounternehmen, die in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie und Unternehmens- und Technologiedienstleistungen tätig sind.
Der Vorstandsvorsitzende Simon Borrows betonte, dass das Portfolio sorgfältig zusammengestellt wurde und die Widerstandsfähigkeit und konsistente finanzielle Leistung in den letzten Jahren die Vorteile fokussierter Investitionen, disziplinierter Preisgestaltung und aktiver Vermögensverwaltung widerspiegeln.
Das Unternehmen erklärte eine Gesamtdividende von 53 Pence pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Dividendenrendite liegt demnach bei 2,68 %. Mit Blick auf die Zukunft erklärte die 3i Group, dass sich das Portfolio im aktuellen Umfeld weiterhin widerstandsfähig verhält und zu 83 % in den Sektoren Value-for-Money und Private Label, Infrastruktur und Gesundheitswesen investiert ist.
Die Performance der Aktie ist beeindruckend. In den letzten zehn Jahren lag die Performance bei knapp 500 %. Seit Oktober letzten Jahres beschleunigte sich das Wachstum nochmals deutlich und die Wertpapiere legten um knapp 100 % zu. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt und der Kurseinbruch während Corona konnte schnell ausgeglichen werden.
ASML – trotz schwierigem Umfeld auf Erfolgskurs
ASML Holding ist in der Herstellung von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie international tätig. Angeboten werden Lithografie-Systeme, die vor allem für die Fertigung von komplexen integrierten Schaltkreisen (ICs oder Chips) eingesetzt werden. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Halbleiter-Equipments ist der Konzern im Entwurf, der Entwicklung, der Produktion und der Vermarktung aktiv und bietet ergänzend die dazugehörigen Dienstleistungen an. Der Kundenkreis umfasst die weltweit größten Halbleiterhersteller.
Darüber hinaus werden optische Bauteile und Systeme für die Herstellung asphärischer Produkte wie Linsen und Spiegel sowie bei präzisen Messinstrumenten angefertigt. Produktionsbetriebe sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den USA, Taiwan, Korea, China und in den Niederlanden. Weltweit ist der Konzern an über 60 Standorten in 16 Ländern präsent.
ASML beherrscht seit langem den Markt für Lithografie-Systeme, Maschinen, die bis zu 200 Mio. USD pro Stück kosten und mit Hilfe von Lasern, Linsen und Spiegeln die winzigen Schaltkreise von Chips erzeugen. ASML ist ein Lieferant für fast alle Hersteller kompakter Chips. Das Management blickt positiv in die Zukunft und ist der Meinung, dass der Abschwung in einigen Bereichen des Computerchipmarktes anscheinend die Talsohle erreicht hat. Der Auftragsbestand von ASML ist noch immer sehr groß und übersteigt gegenwärtig die Produktionskapazitäten des Unternehmens. Dennoch hat das Unternehmen verlauten lassen, dass die Kunden, welche die fortschrittlichsten Chips mit den modernsten EUV-Systemen von ASML herstellen, das Tempo, mit dem sie ihre Anlagen geliefert haben wollen, leicht drosseln. Das liegt daran, dass die Unternehmen zwar weltweit expandieren, aber neue Fertigungsanlagen häufig noch nicht fertiggestellt sind. Dies hat zur Folge, dass die EUV-Maschinen von ASML noch nicht implementiert werden können. Die Nachfrage nach ASMLs DUV-Produktlinie, die für etwas ältere Chips eingesetzt wird, ist nach wie vor groß.
Obwohl das Auftragsvolumen in Teilen schwächelt und die Kunden vorsichtiger sind, verfügt ASML mit einem Auftragsbestand von rund 38 Mrd. Euro über genügend Handlungsspielraum, um diese Zeit erfolgreich zu überstehen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in neue Technologien und verfügt mit über 6 Mrd. Euro an liquiden Mitteln zum Quartalsende über eine solide finanzielle Basis.
Aktuelle Nachrichten zeigen, dass ASML. trotz eines schwierigen Umfelds weiterhin auf Erfolgskurs ist. Das Unternehmen wurde kürzlich auf die "Conviction Buy List" gesetzt und es wurden positive Quartalszahlen gemeldet. Die Marge wurde gesteigert und höhere Umsatzziele wurden festgelegt. ASML konnte trotz regulatorischer Herausforderungen in China das Maschinenwartungsgeschäft erfolgreich abschließen.
Das Unternehmen meldete jüngst seine Zahlen für das zweite Quartal und konnte dabei die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz betrug 6,9 Mrd. Euro und lag damit am oberen Ende der Prognose. Die Bruttomarge befand sich mit 51,3 % oberhalb der Prognose, was vor allem auf zusätzliche Umsätze im Bereich DUV-Immersion zurückzuführen ist. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 1,82 Mrd. Euro bei einem Umsatz von 6,74 Mrd. Euro gerechnet.
CEO Peter Wennink erhöhte die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr auf 30 % gegenüber der vorherigen Prognose von 25 %. Das Management erwartet für das dritte Quartal einen Nettoumsatz zwischen 6,5 und 7 Mrd. Euro bei einer Bruttomarge von rund 50 %. Aufgrund des starken DUV-Umsatzes und trotz der gestiegenen Unsicherheiten rechnet ASML für 2023 mit einem starken Wachstum sowie einer leichten Verbesserung der Bruttomarge im Vergleich zu 2022.
Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Aktienperformance wider. Die Rendite der letzten 12 Monate betrug beeindruckende 58,68 %. Über die letzten 5 Jahre hinweg betrug die durchschnittliche Rendite 28,79 %, während sie in den letzten 3 Jahren bei 27,86 % lag.
Addtech AB – Technische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft
Addtech ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Komponenten und Geräten für die mechanische, Automobil-, Telekommunikations- und Elektronikindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automation, Electrification, Energy, Industrial Solutions und Process Technology tätig.
Während das Automation Segment Subsysteme und Komponenten für die industrielle Automatisierung und Infrastruktur produziert und verkauft, umfasst das Electrification Segment Batterielösungen, energieeffiziente Stromversorgung und -übertragung sowie Komponenten und Subsysteme für elektrische Antriebstechnologien. Das Energy-Segment besteht aus Produkten für die Stromübertragung, elektrische Installationen und Sicherheitsprodukte, insbesondere im Bereich Transport. Das Segment Industrial Solutions umfasst wiederum Lösungen und Systeme für den Forstbereich, spezielle Fahrzeuge sowie Abfall- und Recyclinganlagen. Das Segment Process Technology bezieht sich auf die Messung, Steuerung und Optimierung industrieller Abläufe.
Addtech hält starke Positionen in strategisch ausgewählten Wachstumssegmenten, die weitgehend durch strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft getrieben werden. Dank der einzigartigen Unternehmenskultur mit dem Fokus auf Unternehmertum und dezentraler Verantwortung ist man in der Lage, weiterhin Werte zu schaffen, wobei stabiles und nachhaltiges Wachstum das übergeordnete Ziel ist.
Im Laufe des abgeschlossenen Geschäftsjahres hat Addtech zehn sorgfältig ausgewählte und wichtige Akquisitionen getätigt. Diese brachten zusammen einen Jahresumsatz von 855 Mio. SEK ein. In Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie hat der Anteil der Akquisitionen außerhalb der nordischen Region zugenommen, ebenso wie die Akquisitionen von Unternehmen mit einem hohen Grad an Wertschöpfung und einem klaren Nachhaltigkeitsprofil. Das Unternehmen schätzt die Akquisitionsmöglichkeiten für marktführende technische Unternehmen in Skandinavien sowie auf ausgewählten Märkten im übrigen Europa weiterhin positiv ein, um die internationale Expansion fortzusetzen.
Das Geschäftsjahr war geprägt von einer anhaltend starken Nachfrage nach den technischen Lösungen von Addtech, aber auch von Herausforderungen in Form von erhöhtem Inflationsdruck, Unterbrechungen in der Lieferkette und einer allgemeinen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem externen Umfeld. Die starken Positionen in ausgewählten Nischen, kombiniert mit dem großen Engagement und den erstaunlichen Leistungen der einzelnen Unternehmen, führten zu einem rekordverdächtigen organischen Umsatzwachstum von 17 % und einer gestärkten EBITA-Marge von 13,6 %. Das bewährtes Geschäftsmodell mit dem Fokus auf das Unternehmertum hat erneut seine Stärke bewiesen.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Addtech von 14 Mrd. SEK auf 18,7 Mrd. SEK um 33,3 % gestiegen. Dabei konnte der Gewinn von 1,1 Mrd. SEK auf 1,5 Mrd. SEK um 39,2 % gesteigert werden. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0 % ggü. 7,7 % im Vorjahr. Am 14.07.2023 meldete Addtech AB seine Q3-Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,1 Mrd. SEK (+16,3 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 378 Mio. SEK (+14,9 % ggü. Vorjahresquartal).
Die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote sind solide und zeigen eine Kontinuität in der Dividendenausschüttung. Die Dividendenrendite von Addtech beträgt derzeit 1,31 %. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote lag in den letzten 5 Jahren bei 36,08 % und das durchschnittliche Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren bei 12,47 %.
Die Aktien-Performance von Addtech AB in den letzten Jahren war beeindruckend. Mit einer Rendite von 30,27 % in den letzten zwölf Monaten konnte das Unternehmen seine Aktionäre erfreuen. Durch die 150 unternehmerisch geführten Unternehmen schafft Addtech einen langfristigen Shareholder Value. Seit der Börsennotierung im Jahr 2001 hat das Unternehmen einen durchschnittlichen jährlichen Aktienkursanstieg von 21 % erzielt.
Atlas Copco AB – Hier wird Kapitalallokation großgeschrieben
Atlas Copco ist ein sehr breit gefächertes und diversifiziertes Unternehmen. Man blickt auf eine über 150-jährige Firmengeschichte zurück, hat seinen Hauptsitz in Stockholm, und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von weit über 100 Mrd. SEK. Das Unternehmen wird als Hersteller von Industriewerkzeugen und -ausrüstungen kategorisiert.
Zu den Nischen des Unternehmens gehören insbesondere Luftkompressoren, Bauwerkzeuge, Montagesysteme und andere. Zu den Produkten gehören u. a. Industriekompressoren, Gas- und Ölaufbereitungssysteme, Luftmanagementsysteme, Vakuumsysteme sowie Elektrowerkzeuge, tragbare Kompressoren, Pumpen, Baumaschinen und andere Teilbereiche. Die Kunden und Endverbraucher des Unternehmens kommen aus praktisch jeder Branche.
Das Unternehmen verwaltet eine sehr fokussierte und skalierbare Organisation mit Produkten, die in weiten Teilen rezessionsresistent sind. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist aufgrund des geringen Umfangs der Anlagen sowie eines profitablen Aftermarket- und serviceorientierten Geschäftsbereichs sehr widerstandsfähig. Bei einer Verschlechterung des Geschäftsklimas kann das Unternehmen die variablen Kosten senken und das Working Capital reduzieren. Atlas Copco hat dies in der Vergangenheit bereits mehrfach getan und wird dies auch in Zukunft beibehalten.
Das Unternehmen investiert auch in Zukunft stark in Forschung und Entwicklung. Mehr als 4 % der Gesamteinnahmen von Atlas Copco fließen in die Forschung und Entwicklung des Unternehmens, um das organische Wachstum und die Rentabilität zu fördern und die führende Marktposition des Unternehmens zu erhalten. Das Unternehmen ist auch ziemlich M&A-lastig und akquiriert weiterhin kleinere Unternehmen. Allein im Jahr 2022 konnten 20 abgeschlossenen Übernahmen verzeichnet werden.
Das Unternehmen erzielt eine Bruttomarge von über 42 % des Umsatzes, eine operative Marge von 21,5 % und eine Nettomarge von über 16 %. Die Renditekennzahlen zeigen 32,3 % beim RoE und 23,27 % beim ROIC. Atlas Copco weiß, was es tut, weiß, wie man Kapital einsetzt und weiß, wie man in praktisch jedem denkbaren Umfeld profitabel bleibt.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atlas Copco AB von 110,9 Mrd. SEK auf 141,3 Mrd. SEK um 27,4 % gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,1 Mrd. SEK auf 23,5 Mrd. SEK um 29,5 %. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,6 % ggü. 16,3 % im Vorjahr. Am 27.04.2023 meldete Atlas Copco AB die Q3-Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 39,9 Mrd. SEK (+32,5 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,5 Mrd. SEK (+25,1 % ggü. Vorjahresquartal). Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,71 %. Über die letzten 5 Jahre lag die durchschnittliche Ausschüttungsquote bei 41,9 %.
In Bezug auf die Aktienperformance der letzten Jahre verzeichnete das Unternehmen eine Rendite von 32,19 % in den letzten 12 Monaten. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre lag bei 7,93 %, während die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre bei 10,71 % lag.
Liebe Grüße und vorab schonmal ein schönes Wochenende!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dauerläufer-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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heute möchte ich euch auf den mit rund 96 Mrd. USD kapitalisierten Post-It Produzenten 3M aufmerksam machen. 3M hat vom Allzeithoch ca. 40% an Wert verloren. Nach dem Q1-Bericht am 25.04. eröffnete die Aktie rund 12% unter ihrem 52-Wochenhoch. Als Grund wurden die verfehlten Umsatz- und Gewinnschätzungen des ersten Quartals sowie der Ausblick für das Jahr 2019 genannt. Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. im Jahr 2018 erzielte 3M einen Umsatz von 33 Mrd. US-Dollar. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich und hält über 25.000 Patente. Die Marken Post-It und Scotch Klebebänder sind Dauerläufer des Konzerns. Das Produktportfolio reicht von Sicherheitsprodukten, über Produkte zur Gesundheitsvorsorge bis hin zu LCD-Display Beschichtungen. 3M agiert aktionärsfreundlich und setzt auf Aktienrückkäufe und Dividenden. Seit über 100 Jahren zahlt 3M ununterbrochen eine Dividende und erhöhte diese heuer das 61. Jahr in Folge. Im Laufe des Jahres 2019 sollen Aktien im Wert von 2 bis 4 Mrd. USD zurückgekauft werden. Die Dividendenrendite für 2019e wird auf ca. 3,3% geschätzt. Das Unternehmen kündigte Umstrukturierungs-Maßnahmen an, um die Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. 3M hat bereits viele Krisen überstanden, und wird durch seine Innovationskraft wieder neue Wachstumsfelder erschließen können.
Werfen wir nun einen Blick auf den Wochenchart von 3M (MMM):
Die 3M-Aktie hat von ihrem Allzeithoch fast 40 Prozent korrigiert. Nun hat die Aktie den Supportbereich der bei ca. 163,- bis 159,- USD verläuft, getestet und versucht sich nach oben zu lösen. Ich lege mir bei rund 171,- USD einen Alarm in den Chart um sofort informiert zu werden, wenn sich die Aktie weiter nach oben bewegt. Einen zweiten Alarm setze ich unter das Tief bei ca. 159,- USD, um auch benachrichtigt zu werden, sollte die Aktie doch weiter abverkauft werden.
Das Traderfox System informiert mich in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte eine Alarmlinie durchbrochen werden.
Liebe Trader, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und gute.
Bis zur nächsten spannenden Story,
Wolfgang Zussner
Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu erhalten.', 'post_title' => 'Chartanalyse 3M Company: Kursrücksetzer als Einstiegschance bei diesem Top-Dividendenaristokrat nutzen!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'chartanalyse-3m-company-kursrucksetzer-als-einstiegschance-bei-diesem-top-dividendenaristokrat-nutzen', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2020-07-17 12:56:46', 'post_modified_gmt' => '2020-07-17 11:56:46', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=26816', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '1', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '1', '_aktienmag_counter_A' => '680', '_edit_last' => '4', '_edit_lock' => '1594987006:4', '_thumbnail_id' => '26817', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'category' => array ( 1 => array ( 'term_id' => '1', 'term_taxonomy_id' => '1', 'name' => 'Artikel', 'slug' => 'blog', 'description' => 'aktien heißt das neue Magazin über systematisches Investieren. Wir finden für unsere Leser softwaregestützt die besten Aktien der Welt und schreiben darüber, wie man diese handeln muss, um Geld zu verdienen.', 'parent' => '0', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => array ( 'ID' => '40902', 'post_title' => 'blog', 'post_content' => '', 'post_date' => '2020-08-06 13:00:43', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '0', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog.png', 'width' => 1200, 'height' => 628, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), 'fb' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-1200x628.png', 'width' => 1200, 'height' => 628, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 2, 1 => 14, 2 => 15, 3 => 17, 4 => 52, 5 => 129, 6 => 725, 7 => 756, 8 => 863, 9 => 864, 10 => 865, 11 => 982, 12 => 1006, 13 => 3635, 14 => 4647, 15 => 5895, 16 => 1, ), 'link' => '/blog/', ), ), 'link' => '/blog/chartanalyse-3m-company-kursrucksetzer-als-einstiegschance-bei-diesem-top-dividendenaristokrat-nutzen/p-26816', 'image' => array ( 'ID' => '26817', 'post_title' => '3m', 'post_content' => '', 'post_date' => '2019-06-11 12:29:50', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '26816', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/06/3m-e1560252758955.png', 'width' => 620, 'height' => 396, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/06/3m-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/06/3m-e1560252758955-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/06/3m-e1560252758955-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '1', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '1', 'num_reads_A' => '680', )
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Für Privatanleger sind Beteiligungsgesellschaften an der Börse oft schwer zu beurteilen. Was sind die einzelnen Teile des Ganzen wirklich wert? Oft genug stellt diese Frage auch Fachleute vor Probleme. Entsprechend wenig populär sind die Aktien dieser Unternehmen bei Anlegern – Ausnahmen bestätigten allerdings wie immer die Regel. ?
Eine interessante Einstiegsgelegenheit bei einer Beteiligungsgesellschaft könne sich laut Focus Money derzeit aber bei 3U Holding [WKN: 516790 ISIN: DE0005167902] bieten. Die in Marburg ansässige Management- und Beteiligungsgesellschaft hat sich auf den Erwerb, Betrieb und Veräußerung von Unternehmen aus den Branchen ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) spezialisiert.
So weit, so gut
Für Aufmerksamkeit habe 3U Holding gesorgt, als die vorläufigen und bislang ungeprüften Zahlen zum Jahresüberschuss 2022 veröffentlicht worden seien. Nach einem Vorjahresgewinn von 2,9 Mio. Euro (2021) habe 3U Holding im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Ergebnis von 159 Mio. Euro erzielt. Der steile Sprung beim Überschuss um das 55-Fache habe die Folge, dass dieser Gewinn nun auch die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens von rund 153 Mio. Euro übertreffe.
Der Geldsegen in der Bilanz komme durch den Verkauf von Weclapp zustande. Dieser Spezialist für cloudbasierte Firmensoftware sei an die zu KKR gehörende niederländische Exact Group veräußert worden. Für das 71-%-Paket habe 3U Holding deutlich mehr erhalten, als von Experten zuvor veranschlagt worden sei. Nach Abzug von Transaktionskosten dürfe 3U Holding einen Gewinn vor Zinsen, Steuer und Abschreibungen (EBITDA) von rund 150 Mio. Euro einstreichen. Gegenüber dem Vorjahr werde sich das EBITDA um 1.400 % auf insgesamt 166 Mio. Euro verbessern.
Cashcow und Sonderdividendenfantasie
Nach dem Weclapp-Deal verfüge 3U Holding per Ende September 2022 auf eine Nettoliquidität von 172,8 Mio. Euro bzw. 4,89 Euro je Aktie. Angesichts einer derzeitigen Notiz von 4,32 Euro werde auf den ersten Blick deutlich, dass der Titel unter Wert gehandelt werde. Nun könne darüber spekuliert werden, was das Unternehmen mit dem Geld vorhabe.
Am 15. Mai dürfe die Katze auf der Hauptversammlung aus dem Sack kommen. Laut Prognosen der Marktbeobachter sei die Ankündigung von einer Dividendenzahlung zwischen 1 und 2 Euro möglich.
Das mögliche Haar in der Suppe
Es gebe natürlich auch die Möglichkeit, dass 3U Holding am Tag der Hauptversammlung einen (Groß-)Teil des Cash längst wieder reinvestiert haben könnte und Mittel für eine üppige Dividende damit kleiner ausfallen könnten. Finde die Beteiligungsgesellschaft ein mögliches Übernahmeziel, um einen Beteiligungsbereich zu stärken oder einen neuen aufzumachen, wäre zumindest ein Teil des möglichen Ausschüttungsbetrages ausgegeben. Aber das sei nun mal das Geschäft der Beteiligungsgesellschaft.
Für Anleger gelte es, auf das Geschick des Vorstands zu vertrauen. 3U Holding verfüge in allen Beteiligungsbereichen über aussichtsreiche Unternehmen. Mit Selfio, einem Webshop für Haustechnik, befinde sich eine Perle im Portfolio. Werde bei der Hauptversammlung die Ausschüttung einer hohen Dividende beschlossen, spekulieren Anleger auf eine zügige Aufholjagd, um die dann entstehende Kurslücke zu schließen. Focus Money rät mit einem Kursziel von 5,50 Euro zum Kauf (27 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
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Um bereits frühzeitig auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden, gibt es bei TraderFox die Auswahlliste Top-Growth-150 nach William O’Neill mit den aussichtsreichsten Wachstumswerten aus den USA. In der Liste werden nach Vorbild der CANSLIM-Strategie die besten US-Aktien zusammengefasst, die sich durch starkes Wachstum und relative Stärke vom Gesamtmarkt abheben.
William O’Neil kombiniert fundamentale und technische Kriterien, um nach starken Wachstumsaktien suchen. Eine ausführliche Erklärung seiner CANSLIM-Strategie findet ihr hier. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr mithilfe der TraderFox Software Aktien nach dem Vorbild von O’Neil findet. Zusätzlich stellen wir drei Kandidaten aus der Top-Growth-150-Kursliste vor, die gerade spannend sind.
So findet ihr die besten CANSLIM-Aktien mit TraderFox
Um die besten Aktien für eine starke Marktphase zu finden, werden in der Auswahlliste Top-Growth-150 die 2.000 größten US-Aktien unter anderem nach der relativen Stärke, dem Gewinn- und Umsatzwachstum sowie der Entfernung zum 52-Wochen-Hoch gescreent. Im TraderFox Trading-Desk findet ihr zudem einen eigenen Guru-Desk, der explizit für die Umsetzung der CANSLIM-Strategie erstellt wurde.
Guru-Desk William O\'Neil im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)
Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk kannst du zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003)
Vertex ist ein Biotech-Unternehmen aus den USA. Das Unternehmen arbeitet an zellulären und genetischen Therapien gegen schwere Krankheiten und forscht an mehreren Standorten in Nordamerika, Europa, Australien und Lateinamerika. Einer der maßgebenden Erfolgsfaktoren von Vertex ist das seit 2020 zugelassene Mittel Trikafta/Kaftrio, das zur Behandlung von Mukoviszidose angewandt werden kann. Mukoviszidose ist eine Erbkrankheit, die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auf die Lunge und weitere Organe hat.
Die fundamentale Entwicklung von Vertex ist sehr gut. Der Umsatz konnte in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich rund 30 % pro Jahr gesteigert werden. Zudem arbeitet das Biotech-Unternehmen seit 2019 profitabel. Die Eigenkapitalrendite lag zuletzt bei 28 % und in den kommenden Jahren werden weiter zweistellige Gewinnzuwächse erwartet, wenngleich sich das Wachstum voraussichtlich verlangsamen wird.
Am 01.08.2023 wurden die Zahlen für das Q2 2023 präsentiert. Der Produktumsatz konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 % auf 2,49 Mrd. USD gesteigert werden. Zusätzlich wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 auf bis zu 9,8 Mrd. USD angehoben. Der Gewinn je Aktie soll laut Analysten bei über 13 USD je Aktie landen.
Auch in der Forschung schreitet das Unternehmen erfolgreich voran und konnte in mehreren Projekten wichtige Meilensteine erreichen. Durch die FDA wurden die Lizenzanträge für exa-cel für schwere Sichelzellkrankheit (SCD) als für transfusionsabhängige Beta-Thalassämie (TDT) zugelassen. Am 03.10.2023 präsentiert Vertex zudem aktualisierte VX-880-Ergebnisse aus der laufenden Phase 1/2-Studie bei Typ-1-Diabetes. Die Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und steht unmittelbar am Hoch.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Wochenchart der Vertex Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Vertex ist ein profitables Biotech-Unternehmen, das mit Fortschritten in der Forschung am Ausbau der Produktpipeline arbeitet. Dank der enormen Profitabilität verfügt Vertex über viele Finanzmittel für die eigenen Projekte. Im Chart zeigt sich nach den jüngsten Erfolgsmeldungen ein Momentum. Ein Ausbruch aus der Seitwärtskonsolidierung auf ein neues Hoch würde ein Kaufsignal auslösen.
4IMPRINT (ISIN: GB0006640972)
4imprint ist ein Direktvermarkter von Werbeartikeln mit Niederlassungen in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Irland. Das Unternehmen unterstützt seinen Kunden bei der Werbeanzeige durch verschiedene Werbeartikel und Services, um die entsprechende Zielgruppe ideal zu erreichen. 4imprint wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London.
Nachdem das Unternehmen in der Pandemiezeit deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen musste, erwirtschaftet 4imprint seit wieder 2022 Rekordergebnisse. Der Umsatz konnte in 2022 erstmalig die Schwelle von 1 Mrd. USD überschreiten. Auch beim Gewinn vor Steuern wurde ein Bestwert von 104 Mio. USD erzielt.
Im laufenden Geschäftsjahr 2023 setzt sich die starke Performance nun weiter fort. Am 01.08.2023 wurden die Halbjahresergebnisse vorläufig bekannt gegeben und am 09.08.2023 offiziell präsentiert. Die Auftragseingänge konnten gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 18 % gesteigert werden. Auch bei Umsatz (+23 % ggü. Vorjahr) und Gewinn je Aktie (+ 48 % ggü. Vorjahr) konnten die Erwartungen deutlich geschlagen werden. Die Nettobetriebsgewinnmarge stieg von 8,5 % auf 10,0 %.
Nach den starken Ergebnissen wurden die Prognosen für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Das Management geht nun davon aus, dass der Umsatz auf über 1,3 Mrd. USD steigen wird. Beim Gewinn vor Steuern erwartet das Management mindestens 125 Mio. USD. Die Aktie reagierte auf die positiven Nachrichten mit einem neuen Allzeithoch und konsolidiert seitdem in einer engen Range.
Wochenchart der 4imprint Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: 4imprint ist eine unbekannte Wachstumsstory eines kleinen Unternehmens in der Werbebranche. Das Chartbild zeigt sich sehr bullisch und das fundamentale Wachstum übertrifft die Erwartungen der Analysten. Die Aktie zeigt eine enge Konsolidierung mit sehr niedrigem Handelsvolumen. Ein Ausbruch nach oben könnte von risikofreudigen Trendfolgern für den Einstieg genutzt werden.
Arista Networks (ISIN: US0404131064)
Arista Networks ist ein Netzwerkausrüster und Anbieter von Client-to-Cloud-Netzwerken für unter anderem Rechenzentren. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, bestehend aus IT-Hardware und Software für schnelle Cloudinfrastrukturen. Zu den Produkten gehören Router, Switches und Cloud-Netzwerklösungen, die in Rechenzentren, Campus- und Routing-Umgebungen angewandt werden. Das Unternehmen wurde 2004 in Kalifornien gegründet.
Die Zahlen für das Q2 wurden am 31.07.2023 vorgestellt. Dabei konnte ein neuer Rekordumsatz von 1,5 Mrd. USD erzielt werden, was einem Anstieg von 8 % ggü. dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,58 USD knapp 10 % über den Erwartungen und übertraf das Vorjahresergebnis um 46 %.
Die Zahlen für das Q3 werden am 30.10.2023 vorgestellt. Das Management rechnet aufgrund der starken Zahlen nun mit einem Wachstum von 30 % für das gesamte Jahr 2023. Ein Treiber für das künftige Geschäft sollen dabei auch KI-gesteuerte Netzwerkidentitäten einnehmen. Im letzten Quartal stellte das Unternehmen Arista Guardian vor, einen Cloud-basierten, KI-gesteuerten Netzwerkidentitätsdienst für Unternehmenssicherheit und IT-Betrieb.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Wochenchart der Arista Networks Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Arista Networks ist ein Profiteur des steigenden Bedarfs an Rechenleistung. Die Aktie geriet nach dem schwachen Ausblick im Mai unter Druck, konnte sich jedoch beeindruckend schnell erholen, was auf Interesse bei institutionellen Investoren schließen lässt. Im aktuellen Marktumfeld zeigt sich die Aktie als Leader und Rücksetzer können für einen antizyklischen Einstieg genutzt werden.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
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• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
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58.com (WUBA) meldete für das abgelaufene Quartal einen Quartalsgewinn in Höhe von 0,82 USD je Aktie, was die Analystenkonsensschätzung von 0,61 USD um 34,43 Prozent übertraf. Dies ist eine Steigerung von 67,35 Prozent gegenüber dem Gewinn von 0,49 USD je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erzielte einen vierteljährlichen Umsatz von 527,2 Mio. USD, was die Analystenkonsensschätzung von 509,79 Mio. USD um 3,42 Prozent übertraf. Dies ist eine Steigerung von 28,52 Prozent gegenüber dem Umsatz von 410,209 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Ich denke, wir können dem positiven Impuls mit einer Position folgen, welche wir unterhalb des Tiefs vom Freitag absichern. Positiv fällt heute auch der Kaufdrang bei CHina-Stocks auf. Der Sektorzufluss dürfte auch diese Aktie stützen.
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Das Unternehmen will weiter wachsen und die Kapazitäten sollen von aktuell etwa 220 MWp auf ein Volumen von 500 MWp in 2023 ausgebaut werden. Dafür hatte das Unternehmen erst kürzlich eine Kapitalerhöhung im Wert von 8 Mio. Euro bekanntgegeben. Der Bezugspreis der Aktien liegt bei 4,10 Euro.
Der Solarboom wird wohl an der Börse weitergehen; ich nehme mit dir Aktie auf die Watchlist, da sie bald wieder interessant werden dürfte, wenn neue Stärke in die Aktie kommt.
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Health Catalyst (Juli 2019)
ISIN: US42225T1079Health Catalyst wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Salt Lake City, Utah. Das Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern ist ein Anbieter von Analysetechnologien und -dienstleistungen für den Gesundheitssektor. Hierzu hat Health Catalyst eine Cloud basierte Datenplattform entwickelt, die mit einer Analysesoftware und anderen Tools bestückt ist. Die Kunden, bei denen es sich zumeist um Gesundheitsdienstleister handelt, verwenden die Plattform, um ihre Daten zu verwalten, Erkenntnisse für die Optimierung und ihre eigenen Betriebsabläufe zu gewinnen und messbare klinische sowie finanzielle Verbesserungen zu erzielen. Nach Angaben des Unternehmens werden rund 100 Mio. Patientenakten über die eigene Plattform verwaltet. Health gewährt mehr als 300 selbstständige Experten Zugang zu seiner Plattform, die den derzeit 125 Kunden als Consultants online zur Verfügung stehen. Zusätzliches Wachstum soll zudem über kleinere Zukäufe und Kooperationen generiert werden. Das Umsatzwachstum von 2017 bis 2019 betrug im jährlichen Durchschnitt 46 % auf zuletzt 155 Mio. USD. Der Verlust stieg im selben Zeitraum von 47 Mio. USD auf 60 Mio. USD. Auf Sicht der nächsten zehn Jahre erwartet das Management ein jährliches, durchschnittliches Umsatzwachstum von 20 %. Der Ausgabepreis am 25. Juli 2019 lag mit einem Volumen von 7 Mio. Aktien bei 26 USD, dabei wurden 168 Mio. USD an neuem Kapital generiert. Den Tiefstkurs erreichte die Aktie am im März 2019 mit 17,80 USD, der Höchstkurs lag Mitte August 2019 bei 48,63 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,5 Mrd. USD.
Switchback Energy Acquisition (Juli 2019)
ISIN: US87105M1027Das in Dallas, Texas ansässige Unternehmen Switchback Energy Acquisition wurde 2019 gegründet und konzentriert sich auf die Investition in Unternehmen oder Vermögenswerte im vor- und nachgelagerten Energiesektor. Unterstützt wird Switchback von dem privaten Investmentfonds NGP Switchback, der seit 1988 Expertise bei Unternehmen im Energiemarkt aufgebaut hat. Seit 2014 hat der Fonds 11 Unternehmen aus dem Sektor, in die er investiert hat, erfolgreich an die Börse gebracht. Einen starken Fokus legt Swtichback zurzeit vor allem auf neue und etablierte Unternehmen aus dem Bereich elektrische Mobilität. Im Fahrzeugsektor erwartet man von 2023 bis 2026 ein stark beschleunigten Absatz von Fahrzeugen in den USA von 600.000 auf 1,4 Mio. Einheiten. Daher steht bei den kommenden Investments neben größeren, bekannten Fahrzeugherstellern vor allem kleinere Unternehmen aus der Branche auf der Einkaufsliste, die in der gesamten Infrastruktur sowie Hardware, Software und Dienstleistungen tätig sind. Ein Kandidat hierfür ist der Hersteller von Ladesäulen und zugehöriger Infrastruktur in den USA und Kanada, Chargepoint. Das Gesamtvolumen in diesem starkem Wachstumsmarkt in den USA beziffern die Texaner bis 2030 auf rund 60 Mrd. USD. Der Umsatz lag im Gesamtjahr 2020 bei 190,5 Mio. USD, der Nettogewinn betrug 0,78 Mio. USD. Der Ausgabepreis am 26. Juli 2019 lag mit einem Volumen von 30 Mio. Aktien bei 10 USD, dabei wurden 300 Mio. USD erlöst. Die Aktie erreichte im März 2020 mit 9,38 USD Ihren Tiefststand und stieg danach bis Ende November auf ihr Allzeithoch bei 37,13 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,5 Mrd. USD.
Centogene (November 2019)
ISIN: NL0014040206Centogene hat seinen Sitz in Rostock, Deutschland und wurde im Jahr 2006 gegründet. Das Unternehmen mit 440 Mitarbeitern befasst sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Diagnose und Erforschung von Krankheiten, die klinischen und genetische Daten in Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen umwandeln. Die Plattform analysiert epidemiologische und genetische Daten, um das Verständnis bezüglich seltener Erbkrankheiten zu verbessern. Unterteilt hat Centogene seine Tätigkeitsgebiete in die beiden Sektoren Pharma und Diagnostik. Im Pharmabereich bietet man unterschiedliche Dienstleistungen wie frühzeitige Patientenrekrutierung und -identifizierung, epidemiologische Erkenntnisse, Entdeckung von Biomarkern und Patientenüberwachung an. Der Bereich Diagnostik bietet Ärzten, Laboren und Krankenhäusern direkt oder über Distributoren genetische Untersuchungs- und Diagnoseleistungen an. Bezogen auf die COVID-19- Pandemie haben die Rostocker ihre Partnerschaften und Kooperationen weiter ausgebaut. Mit Fujirebio arbeitet man an antigenen COVID-19-Schnelltests und mit PVT Therapeutics hat man die Zusammenarbeit bei der Erforschung im Bereich gentechnischer Krankheiten erweitert. Das Umsatzwachstum lag im jährlichen Durchschnitt zwischen 2016 bis 2020 bei 21,5 % auf zuletzt 48,8 Mio. USD. Im selben Zeitraum klettere der Verlust von 5,2 Mio. USD auf 20,7 Mio. USD. Die Barmittel belaufen sich auf 14,4 Mio. USD. Der Ausgabepreis der Aktie lag am 7. November 2019 mit einem Volumen von 4 Mio. Aktien bei 14 USD, dabei sammelte das Unternehmen rund 56 Mio. USD an frischem Kapital ein. Der niedrigste Aktienkurs wurde im Dezember 2020 bei 7,50 USD erreicht, das bisherige Allzeithoch erreichte die Aktie Anfang Juli 2020 bei 22,50 USD. Die Marktkapitalisierung liegt bei 259 Mio. USD.
Juniper Industrial (November 2019)
ISIN: US48205G1067Juniper Industrial wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Chatham, New Jersey. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Investment, die weitere Entwicklung, den Börsengang, den Zusammenschluss und den Verkauf auf andere Unternehmen aus den Industriesektoren. Darunter fallen die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automatisierung, Bauwesen und Industrietechnologie. Juniper bezeichnet sich auch als SPAC, was die Abkürzung für ein gegründetes Unternehmen darstellt, das nur zum Zwecke von Übernahmen und Zusammenschlüssen in einem bestimmten Bereich gegründet wurde. Das Management besteht aus verschiedenen Führungskräften von namhaften Industriekonzernen wie z.B. Honeywell. Aufgrund einer starken Cashflow-Dynamik, hoher Markteintrittsbarrieren und eines relativ stabilen Marktes bei vielen Industrieunternehmen sieht Juniper in dem Sektor eine große Anzahl an Kandidaten, die sich als potentielle Übernahmeobjekte anbieten. Dabei bevorzugt man schon länger am Markt etablierte, kleinere bis mittlere Unternehmen, die aus Gründen des globalen Wachstums, einer Übernahme oder einer Fusion mit einem Wettbewerber offen gegenüberstehen. Ein nennenswerter Umsatz wurde bisher noch nicht erzielt, allerdings verfügt man fasst noch über den gesamten Emissionserlös von 345 Mio. USD. Der Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr beziffert sich auf 1,6 Mio. USD. Der Ausgabepreis der Aktie am 8. November 2019 lag mit einem Volumen von 30 Mio. Aktien bei 10 USD. Das Börsentief lag im März 2020 bei 9,20 USD, das Allzeithoch bei 10,58 USD wurde im Anfang Oktober 2019 erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt 445 Mio. USD.
89bio (November 2019)
ISIN: US282559103389bio wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz San Francisco, Kalifornien. Als biopharmazeutisches Unternehmen mit 25 Mitarbeitern entwickelt, erforscht und vermarktet man innovative Therapien zu Leber- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das aktuell wichtigste Präparat von 89bio ist BIO89-100, das zur Behandlung von Lebererkrankungen eingesetzt wird. Die Hauptproblematik bei Lebererkrankungen ist die Verfettung der Leber. Mit BIO89-100 ist es den Kaliforniern schon nachweisbar gelungen, diese nicht nur zu stoppen, sondern auch deutlich zu verringern. Nach Angaben des Unternehmens wird aufgrund ungesunder Ernährung und abnehmender Bewegung der Menschen die Anzahl der potentiellen Patienten von aktuell 16 Mio. auf 27,5 Mio. im Jahr 2030 zunehmen. Bisher hilft den meisten Erkrankten am Ende nur ein Lebertransplantation. Zudem will man das Medikament in einer modifizierten Version auch gegen Herzerkrankungen einsetzen und anbieten. Aktuell ist das Präparat noch in der Erprobungsphase, die Kalifornier erwarten nach einer weiteren erfolgreichen Testphase mit 300 Probanden im kommenden Jahr für 2022 eine Zulassung beantragen zu können. Einen Umsatz erzielte 89bio daher noch nicht. Der Verlust stieg seit 2018 von 16,2 Mio. USD auf 57,4 Mio. USD. In der Kasse hat man aktuell 219,2 Mio. USD. Der Ausgabepreis der Aktie am 11. November 2019 lag mit einem Volumen von 5,3 Mio. Aktien bei 16 USD, dabei wurden 87,9 Mio. USD erlöst. Das Börsentief lag im Mitte März 2020 bei 16,40 USD, das Allzeithoch bei 41,77 USD wurde Anfang März 2020 erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt 567 Mio. USD.
1life Healthcare (Januar 2020)
ISIN: US68269G10761life Healthcare hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien und wurde im Jahr 2002 gegründet. Das Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern betreibt eine Plattform für die medizinische Grundversorgung. Hierzu hat man ein Mitgliedschaftsmodell entwickelt, das auf der direkten Registrierung von Verbrauchern sowie auf dem Sponsoring von Arbeitsgebern beruht. Das Mitgliedschaftsmodell umfasst den nahtlosen Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten sowie die Einladung zu Vorsorgeuntersuchungsprogrammen am Arbeitsplatz, die im Rahmen von Krankenversicherungsverträgen abgedeckt sind. Zudem bietet man auch Verwaltungs- und Managementdienstleistungen im Rahmen von Verträgen mit ärztlichen Fachunternehmen an. Zurzeit hat 1Life rund 7.000 Unternehmenskunden und 511.000 Mitglieder, ein Zuwachs von 29 % seit Beginn dieses Jahres. Bis Ende des Jahres erwarten die Kalifornier ein weiteres Wachstum auf 530.000 bis 540.000 Mitglieder. Zudem hat man mit der Carlyle Group, die 2018 350 Mio. USD investierte und der Google-Muttergesellschaft Alphabet zwei starke Partner an seiner Seite. Das Umsatzwachstum lag im jährlichen Durchschnitt zwischen 2017 bis 2019 bei rund 31 % auf zuletzt 276 Mio. USD, der Verlust stieg im gleichen Zeitraum von 91 Mio. USD auf 144 Mio. USD. Bis Ende 2020 soll der Umsatz auf 367 Mio. USD zulegen und der Verlust auf 29 Mio. USD sinken. Der Ausgabepreis der Aktie lag am 31. Januar 2020 mit einem Volumen von 17,5 Mio. Aktien bei 14 USD, dabei sammelte das Unternehmen rund 245 Mio. USD an neuem Kapital ein. Der niedrigste Aktienkurs wurde im März 2020 bei 16,51 USD erreicht, ihr Allzeithoch erreichte die Aktie im Juli 2020 bei 41,60 USD. Die Marktkapitalisierung liegt bei 4,5 Mrd. USD.
OUTLOOK
Zwei Unternehmen haben sich für einen Börsengang in der 49. Kalenderwoche angemeldet. Beide planen ihre Erstnotiz an der Nasdaq.
17 Education & Technology Group (Nasdaq)
17 Education wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. Das Unternehmen mit 2.600 Mitarbeiter ist einer der größten Anbieter für Bildungstechnologie in China. Das Angebot umfasst intelligente Lernsoftware für den Schulunterricht. Schüler, Lehrer und Eltern können aus über 70.000 Lern-, Lehr und Bewertungsprodukten auswählen. Nach einer Analyse von Frost & Sullivan war 17 Education im ersten Halbjahr 2020 der größte Anbieter dieser Art von Dienstleistung in China. Insgesamt haben in diesem Zeitraum 56 % der Grundschulen, 60 % der Mittelschulen und 7 % der Gymnasien Produkte des Unternehmens genutzt und das auch noch nach dem Ende des dortigen COVID-19-Lock-downs mit steigender Intensität. Darüber hinaus gehören die Chinesen zu den fünf führenden Unternehmen im Heimatmarkt für Online-Nachhilfe. Haupttreiber des Wachstums ist der stark verbesserte Zugang zum schnellen Internet, auch in der Fläche, sowie die staatliche Subventionierung der Nutzung von mobilen Geräten zu Bildungszwecken. Das Volumen des Gesamtmarkts soll 2023 rund 573 Mrd. USD betragen, das durchschnittliche, jährliche Wachstum bis dahin 11,3 %. Investoren haben in den vergangenen Jahren bereits 1,37 Mrd. USD in das Unternehmen investiert. Der Umsatz stieg von 2018 bis 2019 um 30,8 % auf 406 Mio. USD, der Verlust stieg im selben Zeitraum von 656 Mio. USD auf 964 Mio. USD. Geplant ist mit der Emission von 27,4 Mio. Aktien am 1. Dezember an der Nasdaq ein Erlös von rund 100 Mio. USD. Der Angebotspreis für Investoren beträgt 9,50-11,50 USD, woraus sich eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. USD errechnet. Außerbörsliche Taxen liegen zwischen 12 USD und 13 USD.
Seaport Global Acquisition (Nasdaq)
Seaport Global Acquisition wurde 2020 gegründet und ist in New York beheimatet. Seaport soll Unternehmenszusammenschlüsse und Fusionen, Zukäufe von Unternehmenswerten, Aktienkäufe, Reorganisationen und Umstrukturierungen organisieren, verwalten und durchführen. Primär sucht das Management nach mittelgroßen Unternehmen, die vor einer Umstrukturierung oder Reorganisation stehen. Dabei wird keine spezielle Branche bevorzugt, auch wenn der überwiegende Teil des aktuellen Managements aus der Industrie stammt. Einzige Einschränkung bei der Suche nach entsprechend geeigneten Unternehmen ist der Unternehmenswert. Diesen grenzt man auf zwischen 400 Mio. USD und 1 Mrd. USD ein. Mit dem Börsengang will man mindestens 125 Mio. USD an neuem Kapital erlösen, weiteres Kapital soll von privaten Investoren und Investmentfonds eingesammelt werden. Vorgesehen eine Emission von 12,5 Mio. Aktien am 2. Dezember an der Nasdaq zu einem Angebotspreis von 10 USD. Außerbörsliche Taxen liegen bei 10,5-11 USD.
FAZIT:
Obwohl noch einige Unternehmen nicht nur aus den USA auf der IPO-Liste von Nasdaq und NYSE auf der Warteliste zum Börsengang stehen, geht es auch zum Monatsanfang Dezember etwas ruhiger zu. Der Grund hierfür liegt weniger am mangelnden Interesse oder geringer Liquidität, sondern an den Vorbereitungen der Investoren auf den Jahresabschluss. Da die Börsenkandidaten mit ihrem Börsengang auch neue Investoren auf sich aufmerksam machen möchten, bevorzugen vor allem die größeren, potentiellen IPOs einen Börsengang zum im Laufe des Januars, mit der Rückkehr zahlreicher finanzkräftiger Investoren an den Markt.
Im Rückblick aber auch im Ausblick fällt die hohe Zahl an Börsengängen von Unternehmen auf, die zum Zwecke der Durchführung von Unternehmenskäufen und -zusammenschlüssen gegründet wurden und werden. Offenkundig erwarten die Investoren in den kommenden Monaten eine steigende Anzahl an Übernahmen und Fusionen, die infolge der wirtschaftlichen Entwicklung der COVID-19 Pandemie ausgelöst werden könnte. Gute Entwicklungen können im Rückblick nach wie vor Unternehmen aus der Biotechnologie- und Gesundheitsbranche verzeichnen.
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Wie sehr sich das bezahlt macht, belegen unsere High Quality Stocks USA. Denn ein Depot mit diesen Titeln kommt laut Rückberechnung von 1999 bis 2019 auf eine Durchschnittsrendite pro Jahr von 15,13 % p.a. Seit dem Start im Magazin am 12.06.2015steht außerdem eine Performance von 70,65 % angeschrieben. Das entspricht einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 Total Return Index von 26,66 %-punkten.
Titel, die zu dieser Bilanz beigetragen haben, müssen folgende Auswahlkriterien erfüllen: Stabile Umsatz- und Gewinnzuwächse seit vielen Jahren, hohe Kapitalrenditen und hohe Nettogewinnmargen, gesunde Bilanzen eine geringe Volatilität.
Ranglistenplatz 18
Vermutlich auch weil sich Qualität nicht so schnell verflüchtigt, ist die Top-Liste ziemlich konsistent. Auch beim Musterdepot gab es in diesem Jahr erst eine Umschichtung. Darin noch noch nicht enthalten ist A. O. Smith Corp. (ISIN: US8318652091), der Titel ist in der zugehörigen Rangliste aber auf Platz 18 zu finden.
Der Wert kann mit einer langfristig sehr respektablen Entwicklung aufwarten. Einem am 26. Januar 2018 markierten Rekordhoch von 67,84 USD steht bei den seit Oktober 1983 börsennotierten Aktien ein am 05. Dezember 1987 aufgestellten Schlussrekordtief von 0,55 USD gegenüber. Auch im laufenden Bullenmarkt seit dem 09. März 2009 läuft es gut, denn die Kursreise nach oben begann da bei einem Stand von 3,55 USD. Allerdings kam es im Vorjahr zu einer herben Korrektur, welche die Notiz im Tief bis Dezember bis auf 41,41 USD zurückwarf. Wobei der Titel seit Mitte Dezember versucht, die erlittene Kursdelle auszubügeln.
Wurzeln reichen bis ins Jahr 1874 zurück
Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Hersteller und Anbieter von Wasserheizungen, Wärmepumpen, Solaranlagen, Kombikesseln sowie anderen Warmwassergeräten für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen. Sich selbst stuft die Gesellschaft als einen der weltweit führenden Hersteller von Warmwasserbereitern und Boilern ein.
Der Konzern wurde 1874 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, gegründet, wo sich auch heute noch der Hauptsitz befindet. A. O. Smith beschäftigt rund 16.300 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Indien, Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei, die über die globale Reichweite verfügen, um Kunden weltweit zu bedienen. Darüber hinaus ist man in mehr als 60 Ländern der Welt mit Vertriebspartnern vertreten.
Aufwarten kann die Gesellschaft mit einer umfassenden Produktlinie und bekannten Marken. Ein weiteres Qualitätsmerkmal auf Produktebene sind die angebotenen innovativen Technologien sowie die energieeffizienten Lösungen. Das selbstgesteckt Ziel lautet, ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen zu sein, und der Fokus liegt auf dem Aufbau einer dazu passenden Plattform durch neue Produktentwicklungen, globaler Expansion, strategischen Akquisitionen und Partnerschaften.
Ansehnliche Wachstumsbilanz
Wie gut es etwa im vergangenen Jahrzehnt gelungen ist, die Strategie umzusetzen, zeigen die Geschäftszahlen. So kam der Umsatz von 2019 bis 2018 von 1,38 Mrd. auf 3,19 Mrd. USD voran. Gleichzeitig verbesserte sich der Gewinn je Aktie von in dem genannten Zeitraum von 0,34 USD auf 2,61 USD, wie die nachfolgende Grafik zeigt.
Quelle: A. O. Smith
Prozentual gesehen wuchs der Umsatz im Vorjahr um mehr als 6 %, getragen von einer soliden Nachfrage nach Heizkesseln und Warmwasserbereitern in den USA und Wasseraufbereitungsprodukten in China. Der bereinigte Gewinn von 449,2 Mio. USD stieg um rund 19 % gegenüber dem bereinigten Gewinn von 378,3 Mio. USD im Jahr 2017. Interessant in Sachen Wachstum ist auch, dass es in den vergangenen 7 Jahren gelungen ist, den weltweiten Umsatz in der Wasseraufbereitung von rund 35 Mio. USD auf 400 Mio. USD zu steigern.
Beim Versuch, auch künftig auf Wachstumskurs zu bleiben, kann A.O. Smith auf seine Stellung als Marktanteilsführer in wichtigen Produktlinien vertrauen. Hinzu kommen ein stabiler bzw. leicht wachsender nordamerikanischer Ersatzmarkt sowie eine operative Hebelwirkung durch den schrittweisen Neu- und Ersatzbau. Gestützt wird zukünftigen Wachstums auch durch eine starke Bilanz, die weitere Akquisitionen erlaubt. Stärken bei der Marke, dem Vertrieb, bei der Herstellung und auf Innovationsebene bieten laut dem Vorstand weitere Marktvorteile.
Solide Anlagestory
Die Anlagestory, wie sie die Verantwortlichen selbst sehen, kommt in der nachfolgenden Grafik zum Ausdruck. Als Investment-Case wird darin auf eine Kombination aus Wachstum und Stabilität verwiesen. Neben Innovationen finden ein überdurchschnittliches Wachstum Erwähnung, ein starker Cash Flow, Margen-Expansion, hoher Ersatzbedarf, bilanzielle Stärke sowie die Dividendenpolitik.
Quelle: A. O. Smith
Für 2019 war das Management zuletzt aber eher noch etwas zurückhaltend gestimmt, was nicht zuletzt auch mit Gegenwind in China zu tun hat. Laut Prognose gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Gesamtumsatz des Unternehmens zwischen 1,0 % und 2,5 % und in lokaler Währung zwischen 2,5 % und 4,0 % wachsen wird.
Den Gewinn sieht man zwischen 2,67 und 2,77 USD pro Aktie. Der Mittelpunkt der Ergebnisprognose für 2019 stellt einen Anstieg von 4 % gegenüber dem bereinigten Ergebnis je Aktie in 2018 dar. Analysten kalkulieren derzeit im Schnitt für das laufende Geschäftsjahr mit 2,71 USD je Anteilsschein, wobei daraus bis 2023 deutlich höhere 3,60 USD werden sollen.
Seit 2018 Mitglied im S&P 500 Dividend Aristocrats Index
Aus der Perspektive von Investoren ist ansonsten die betriebene Kapitalrückführungspolitik interessant. Herausragend ist dabei insbesondere die Dividendenpolitik. Denn es werden Ausschüttungen seit 79 Jahren geleistet. Im Vorjahr wurde man außerdem in den S&P 500 Dividend Aristocrats Index aufgenommen. Das ist der Lohn für 25 Jahren in Folge mit steigenden Dividendenzahlungen. Vorstandschef Kevin Wheeler sieht darin auch eine Anerkennung dafür, dass die Strategie des Unternehmens solide und nachhaltig ist und auf einer Erfolgsgeschichte basiert.
Zuletzt floss den Anteilseignern eine Quartalsdividende von 0,22 USD je Aktie zu, woraus sich aktuelle auf 12 Monate hochgerechnet eine Zahlung von 0,88 USD ergibt. Und weil man bestrebt sein dürfte, den Status als Dividenden-Aristokrat zu verteidigen, ist bis auf weiteres mit Dividendenanhebungen zu rechnen. Im Vorjahr kam es übrigens sogar zu 2 Anhebungen und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei den Dividendenzahlungen in den vergangenen 5 Jahren beträgt 30 %.
Darüber hinaus kaufte A.O. Smith im Jahr 2018 3,8 Mio. eigene Stammaktien im Gesamtwert von 202,6 Mio. USD zurück. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat bei einer Sitzung im Dezember 2018 außerdem beschlossen, der Rückkaufsermächtigung fünf Mio. weitere Aktien hinzuzufügen. Ende 2018 befanden sich dadurch noch 6,1 Mio. Aktien im Rahmen der Rückkaufsvollmacht der Gesellschaft. Im laufenden Jahr ist abhängig von Akquisitionen, der Cashflow-Entwicklung und dem Working-Capital-Bedarf ein Aktienrückkauf im Volumen von rund 200 Mio. USD geplant.', 'post_title' => 'Qualitätsaktie A. O. Smith besticht mit sehr viel Dividendenkontinuität', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'qualitatsaktie-a-o-smith-besticht-mit-sehr-viel-dividendenkontinuitat', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2020-07-17 11:24:10', 'post_modified_gmt' => '2020-07-17 10:24:10', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=24356', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '1', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '1', '_aktienmag_counter_A' => '201', '_edit_last' => '4', '_edit_lock' => '1594981451:4', '_thumbnail_id' => '24360', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'category' => array ( 568 => array ( 'term_id' => '568', 'term_taxonomy_id' => '568', 'name' => 'High-Quality-Stocks USA', 'slug' => 'high-quality-usa-p', 'description' => '', 'parent' => '528', 'top_stocks' => '', 'image' => '', 'fa_class' => 'fa-briefcase', 'portfolio_id' => 664.0, 'permission' => 'magazine', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '11556', 'page_commercial' => '11579', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'magazine', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'use_teasers' => '0', 'banner_image' => array ( 'ID' => '113872', 'post_title' => 'bg-portfolios', 'post_content' => '', 'post_date' => '2024-02-27 12:00:04', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/jpeg', 'post_parent' => '0', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/02/bg-portfolios.jpg', 'width' => 1560, 'height' => 360, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/02/bg-portfolios-150x150.jpg', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/02/bg-portfolios-300x200.jpg', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/02/bg-portfolios-600x340.jpg', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'fb' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/02/bg-portfolios-1200x360.jpg', 'width' => 1200, 'height' => 360, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), ), ), 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '0', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '1', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 568, ), 'link' => '/portfolios/high-quality-usa-p/', ), ), 'link' => '/portfolios/high-quality-usa-p/qualitatsaktie-a-o-smith-besticht-mit-sehr-viel-dividendenkontinuitat/p-24356', 'image' => array ( 'ID' => '24360', 'post_title' => '3435be1ad97cb0f2f776b7c769a472c7023a8011', 'post_content' => '', 'post_date' => '2019-03-13 09:06:44', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '24356', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/03/3435be1ad97cb0f2f776b7c769a472c7023a8011.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/03/3435be1ad97cb0f2f776b7c769a472c7023a8011-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/03/3435be1ad97cb0f2f776b7c769a472c7023a8011-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/03/3435be1ad97cb0f2f776b7c769a472c7023a8011-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '1', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '1', 'num_reads_A' => '201', )
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Die niedrigen Erwartungen an die Aktie könnten sich in den kommenden Wochen aufhellen und zu einem nachhaltigen Kursanstieg führen. Es bietet sich eine prozyklische Positionierung mit Absicherung unter dem gestrigen Tief an.
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wir befinden uns inmitten einer neuen Quartalssaison. Für Anleger ist dies die beste Zeit, um auf interessante Aktien aufmerksam zu werden. Denn während das Marktumfeld weiter angespannt bleibt, werden einzelne Aktien mit starken Quartalsergebnissen akkumuliert und können sich dem Abwärtssog zumindest kurzfristig widersetzen.
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf drei Aktien, deren Quartalszahlen deutlich über den Erwartungen lagen und die mit einem Gap Up bei hohem Handelsvolumen auf die Zahlen reagiert haben. Diese drei Aktien mit A sind für Trader und Anleger interessant, da die noch nicht eingepreisten Informationen die Ausgangslage für den Beginn einer neuen Rallye darstellen könnten.
So funktioniert das Screening nach Quartalsgewinnern
Um auf Aktien aufmerksam zu werden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen. Hier seht ihr, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlich wurde und wie die Aktie auf die neuen Zahlen reagiert hat.
Earning-Events im TraderFox Trading-Desk
Tipp: Um auf einen Blick zu sehen, welche Themen am Markt gerade gespielt werden, stellt TraderFox jede Woche die spannendsten Anlagetrends im Trading-Desk unter der Ruprik "Im Rampenlicht" zusammen. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware": https://traderfox.de/bestellung/?step=0
Avnet (ISIN: US0538071038)
Avnet ist ein Hersteller von elektronischen Komponenten. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden beim Aufbau von elektronischen Systemen, um Lieferketten und den gesamten Produktlebenszyklus effizienter zu gestalten. Zu den Produkten von Avnet gehören Halbleiter, Verbindungselemente, passive und elektromechanische Bauteile sowie integrierte und elektronische Komponenten.
Das Unternehmen positioniert sich als zentrale Anlaufstelle im Bereich Supply Chain Management. Die elektronischen Komponenten von Avnet helfen den Kunden, Lagerbestände zu tracken, Artikel zu versenden und Vorprodukte zu beschaffen. Dabei stehen autonome Lösungen im Fokus, die mit steigender Dynamik des Internet of Things (IoT) immer mehr an Bedeutung gewinnen dürften.
Die Zahlen für das Q3 2022 wurden vom Management am 27.04.2022 präsentiert. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 2,15 USD je Aktie (+72% ggü. Vorjahr) die Schätzungen der Analysten deutlich um rund 40%. Mit einem Umsatz von 6,49 Mrd. USD (+32% ggü. Vorjahr) konnte Avnet die Erwartungen um fast 14% schlagen. Die Zahlen zeigen, dass das Unternehmen augenscheinlich wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden hat. Mit einer Nettogewinnmarge von durchschnittlich knapp unter 1% in den letzten fünf Jahren bleibt jedoch noch viel Luft für Steigerungen bei der Profitabilität.
Seit Ende 2020 befindet sich die Aktie von Avnet in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der jedoch seit Mai 2021 durch eine andauernde Konsolidierung unterbrochen wurde. Diese könnte nun nach den starken Zahlen abgeschlossen werden. Nach dem Gap Up mit hohem Handelsvolumen steht die Aktie unmittelbar am mehrjährigen Widerstand bei 45 USD.
Avnet wird nach den Zahlen für das Q3 2022 gekauft
Fazit: Avnet profitiert als Experte im Bereich Supply Chain Management von der krankenden Globalisierung. Mit den Q3 Zahlen löste sich die Aktie aus der Konsolidierung. Das hohe Volumen und der Sprung auf neue Hochs deutet auf die Akkumulation der Aktie durch große Investmentfonds und Profi-Anleger hin.
Atkore (ISIN: US0476491081)
Atkore ist ein Anbieter von Elektro-, Sicherheits- und Infrastrukturlösungen. Zu den Produkten gehören unter anderem Leerrohre, Kabel und Installationszubehör, die beispielsweise für den Bau von Stromversorgungssystemen benötigt werden. Weiter vertreibt Atkore Metallrahmen, mechanische Rohre sowie weitere Produkte für den Schutz von kritischen Infrastrukturen.
Infolge der maroden Infrastruktur in den USA dürfte in den kommenden Jahren die Nachfrage nach den Produkten weiter hoch bleiben. Momentan ist die Produktion durch die gestiegenen Rohstoffpreise (insbes. PVC-Kunststoffe und Metalle) gestört. Dem Unternehmen gelang es bislang jedoch gut, die gestiegenen Preise an die Kunden weiterzugeben und die Margen sogar zu steigern.
In den letzten 3 Jahren konnte Atkore seine Gewinne um durchschnittlich 68% pro Jahr und seine Umsätze um rund 17% pro Jahr steigern. Die Nettogewinnmarge stieg in 2021 auf ein Rekordhoch von fast 20%. Am 03.05.2022 hat Atkore seine Zahlen für das Q2 2022 veröffentlicht. Dabei erhöhte das Management seine Gewinnprognose für das laufende Jahr und konnten die Erwartungen der Analysten erneut deutlich übertreffen. Der Gewinn je Aktie lag mit 5,14 USD je Aktie (+96% ggü. Vorjahr) rund 40% über den Erwartungen. Der Umsatz konnte auf 983 Mio. USD (+54% ggü. Vorjahr) lag ebenfalls rund 20% über den Analystenschätzungen.
Der Chart befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Durch die starken Zahlen könnte die seit einigen Monaten andauernde Konsolidierung nun abgeschlossen werden. In den letzten Monaten konnte sich die Aktie jedoch gut im schwachen Marktumfeld behaupten. Auf die Q2-Zahlen reagierte die Aktie mit einem massiven Gap Up unter hohem Handelsvolumen. Rund zwei Drittel der Anteile sind bereits in Besitz von Investmentfonds.
Atkore könnte nach den starken Zahlen die Konsolidierung abschließen
Fazit: Die Produkte von Atkore sind trotz der steigenden Preise extrem gefragt. Die fundamentale Entwicklung liegt über den Erwartungen der Analysten und die Aktie sprang mit Rekordvolumen über die 200-Tage-Linie. In einem besseren Marktumfeld dürfte die Aktie schnell auf neue Hochs ziehen.
A10 Networks (ISIN: US0021211018)
A10 Networks ist ein Anbieter Software- und Hardwarelösungen für den Schutz von Multi-Cloud-Netzwerken. Die Produkte von A10 Networks schützen Applikationen, Anwender und die Infrastruktur vor Hackerangriffen. Zudem erleichtern die Anwendungen dank Connected Intelligence, Automatisierung und maschinellem Lernen den IT-Betrieb von Unternehmen. A10 Networks möchte seine Kunden als Partner bei der Steigerung von Umsatz und Gewinnen unterstützen und gleichzeitig die digitale Sicherheit garantieren.
Eine besonders große Sicherheitslücke ergibt sich für Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation. Um den Anschluss an die moderne Cloud-basierte Wirtschaft mit IoT und weiteren 5G-Anwendungen zu halten, müssen Unternehmen ihre IT-Architekturen modernisieren. A10 Networks bietet seinen Kunden Lösungen, mit denen schadhafte Angriffe während des Transformationsprozesses auf neue Cloud-Standards verhindert werden sollen.
Das Unternehmen arbeitet seit 2020 profitabel und konnte in den letzten beiden Jahren seine Umsätze um 6% bzw. 10% steigern. Die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal deuten eine weitere Beschleunigung des Wachstums an und kamen bei den Investoren sehr gut an. Grund war neben den starken Ergebnissen die zuversichtliche Prognose des CEO Dhrupad Trivedi, die obere Spanne der Finanzziele für 2022 zu erreichen. Der Gewinn je Aktie im Q2 wurde auf 0,13 USD (+8% ggü. Vorjahr) gesteigert und übertraf die Erwartungen um mehr als 14%. Und auch der Umsatz lag mit 62,7 Mio. USD (+14% ggü. Vorjahr) leicht über den Schätzungen.
Die Aktie von A10 Networks konnte in den letzten Jahren kräftig zulegen, befindet sich seit ein paar Monaten jedoch eine Verschnaufpause. Die im Oktober 2021 eingesetzte Konsolidierung könnte nach den guten Zahlen jedoch bald abgeschlossen werden. Ende April 2022 stieg die Aktie in den S&P600 auf, was die Nachfrage bei institutionellen Investoren erhöht. Durch das massive Rückkaufprogramm verknappt A10 Networks das Angebot der eigenen Aktien, was sich positiv auf den Kurs auswirkt.
A10 Networks steigt nach Q2-Zahlen und gibt im schwachen Marktumfeld wieder ab
Fazit: A10 Networks profitiert von der steigenden Anzahl an Hackerangriffen auf Unternehmen und dem zunehmenden Druck zur digitalen Transformation. Dem Unternehmen scheint der nachhaltige Sprung in die Profitabilität gelungen zu sein. Das Wachstum steigt dynamisch und die Investoren sind begeistert.
Tipp: Wer als Trader erfolgreich werden möchte, sollte in die richtige Trading-Ausbildung investieren. Mit TraderFox Katapult habt ihr die Möglichkeit, Börsen-Seminare als Flat-Rate zu buchen. Zusätzlich könnt ihr euch täglich mit anderen Tradern austauschen. Um Zugriff auf alle Seminare inkl. Aufzeichnungen zu erhalten, könnt ihr hier die Ausbildungs-Flat-Rate von TraderFox buchen: https://traderfox.de/bestellung/?step=0
Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!
Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann
Verwendete Tools:
- Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
- Aktien-Rankings: https://rankings.traderfox.com
- Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
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Dauerläuferaktien sind Aktien, die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen. Aktionäre machen sehr gute Erfahrungen mit solchen Aktien. Eine gute Dauerläuferaktie hat eine vernünftige Balance zwischen Rendite und Rücksetzern. Dauerläuferaktien sind also stabil steigende Aktien, die den Markt schlagen. Wir verwenden zwei Indikatoren, um Dauerläuferaktien zu finden.
Mit dem Indikator "stabiles Kurswachstum" legen wir eine Regressionsgerade über den Kursverlauf. Aktien mit der kleinsten, quadratischen Abweichung zeigen stabil steigende Kursverläufe. Mit dem Indikator "Monkey-Trader" simulieren wir zufällige Käufe und Verkäufe und berechnen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig agierender Trader Gewinne erzielt. Aktien mit hohen "Monkey-Trader-Werten" sind erfahrungsgemäß einfach zu handeln und eignen sich hervorragend für den Depotaufbau.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Dauerläuferaktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Dauerläufer-Aktien Europa" auf https://paper.traderfox.com.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Dauerläufer-Aktien Europa" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Dauerläuferaktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Dauerläufer-Aktien Europa". Anschließend drücke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 500 volumenstärksten Aktien aus Europa. Diese kann beliebig sortiert werden.
Nun stelle ich Ihnen fünf Treffer genauer vor:
ASM International N.V. – ein Top Pick, um vom nächsten Aufschwung im Halbleitermarkt zu profitieren!
ASM International ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Bereich Technologien und Produkte für Halbleiterfertigungsanlagen. Der Konzern entwirft und produziert Geräte und Materialien für die Fertigung von Halbleiterbauelementen und bietet Fertigungslösungen zur Waferbearbeitung (Front-End-Segment) an. ASM konzentriert sich dabei auf den schnell wachsenden Markt für Wafer-Fab-Anlagen. Dabei liegen die Hauptstärken des Unternehmens im Segment der Depositionsanlagen. Insbesondere auf dem ALD-Markt verfügt das Unternehmen über einen führenden Anteil von rund 50 %. ALD ist ein oberflächengesteuertes Schicht-für-Schicht-Verfahren, bei dem dünne Schichten atomar nacheinander abgeschieden werden. Auch die Position auf dem Epi-Markt wächst kontinuierlich an. Mit diesen Schlüsseltechnologien versetzt das Unternehmen seine Kunden in die Lage, ihre Halbleitergeräte der nächsten Generation zu entwickeln.
Das Unternehmen plant, seinen Umsatz im Zeitraum 2020-2025 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 16 % -21 % zu steigern. Dank der Fokussierung auf schnell wachsende Märkte hat ASM in den letzten Jahren stets besser abgeschnitten als der breitere Markt für Waferfabrikationsanlagen. Das Kernstück der Wachstumsstrategie des Unternehmens ist die kontinuierliche Innovation. Sie verschafft ASM einen führenden technologischen Wettbewerbsvorteil. Mit F&E-Zentren in sieben Ländern trägt das Unternehmen dazu bei, die heutigen Spitzen-Halbleiterprodukte zu entwickeln, die wiederum den Fortschritt in Bereichen wie Biotechnologie und Medizin, Cloud Computing, mobile Konnektivität und KI vorangetrieben haben.
Das Unternehmen ist in den schnell wachsenden Halbleitertechnologien wie Siliziumkarbid (SiC) und Epitaxie hervorragend aufgestellt. Das Unternehmen hat bereits eine bedeutende Position auf dem Markt für SiC-Anlagen inne, da sein Marktanteil nach der Übernahme von LPE im vergangenen Jahr auf über 24 % gestiegen ist. Dies ist für die Wachstumsaussichten von ASM von entscheidender Bedeutung, da für die SiC-Industrie bis 2030 ein jährliches Wachstum von 23,8 % erwartet wird.
Dazu passt die Vorhersage, dass die Ausgaben für Wafer-Fertigungsanlagen (wafer fab equipment - WFE) zwischen 2023 und 2026 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 13 % p.a. wachsen und bis 2026 123 Mrd. USD erreichen sollen. Man geht davon aus, dass die künstliche Intelligenz ein wesentlicher Treiber der WFE-Ausgaben sein wird, basierend auf einer Erwartung von etwa 52.000 Wafern pro Monat an KI-bezogener GPU-Nachfrage und 20.000 Wafern pro Monat an KI-bezogener CPU-Nachfrage in den Foundries bis 2027.
Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen den Umsatz um 33 % steigern. 2022 entsprach außerdem dem sechsten Jahr in Folge mit zweistelligem Wachstum. Der Umsatz von ASM lag im 2. Quartal bei 669,1 Mio. Euro und damit 1 % unter dem Konsens, während sich der Gesamtauftragseingang auf 485,8 Mio. Euro belief. Ein positiver Produktmix und ein größerer Anteil des Umsatzes aus China trugen ebenfalls dazu bei, das EBIT auf 406,57 Mio. Euro zu steigern.
Das Management machte die schwächere Nachfrage, die durch die Einstellung der Produktion im Bereich Logic/Foundry verursacht wurde, für den geringeren Auftragseingang von 486 Mio. Euro im Quartal verantwortlich, der währungsbereinigt um 48 % unter dem Vorjahreswert lag. Der Auftragsbestand scheint nun zu einem normalen Niveau zurückzukehren, nachdem er im Jahr 2022 aufgrund der positiven Auswirkungen der verbesserten Lieferkette künstlich aufgebläht wurde.
Betrachtet man die Performance der ASM International Aktie in den letzten Jahren, so gab es solide Renditen zu verzeichnen. Während die Rendite der letzten 12 Monate bei 45,89 % lag, konnte das Unternehmen eine durchschnittliche Rendite von 56,51 % in den vergangenen 5 Jahren erzielen. Auch die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre beträgt starke 51,39 %.
Wolters Kluwer N.V. – Top Management und nahezu konjunkturunabhängig
Wolters Kluwer ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für verschiedene Branchen, darunter Recht, Steuern, Gesundheitswesen, Finanzen und Compliance. Im Bereich Gesundheit bietet das Unternehmen evidenzbasierte klinische Entscheidungshilfen, klinische Dokumentation und Lösungen zur Patientenbindung für Fachleute im Gesundheitswesen an. Im Segment Steuern & Buchhaltung fokussiert sich Wolters Kluwer auf Softwarelösungen, Recherchetools und sonstige Dienstleistungen für Steuer-, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsexperten. Für Themen rundum Unternehmensführung offeriert das Unternehmen Lösungen für die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement für Finanzinstitute, Rechtsexperten und Compliance-Beauftragte in Unternehmen. Hinzu kommen juristische Fachinformationen und Softwarelösungen für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen.
Das Umsatzprofil von WK ist stark diversifiziert, wobei kein einzelnes Segment mehr als 35 % des Gesamtumsatzes ausmacht. In Anbetracht des breiten Spektrums an Zielbranchen verringert dies die Abhängigkeit von einer einzelnen Branche, um Wachstum zu erzielen. Außerdem ist das Unternehmen in erheblichem Maße in nicht-zyklischen Branchen tätig, was die Risiken weiter verringert.
Alle Segmente verfügen über ein gesundes organisches Wachstum. Das Ziel des Unternehmens ist es, Fachleuten Informationen zur Verfügung zu stellen, auf die sie sich verlassen können, und ihnen zunehmend Einblicke zu gewähren, die ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und so wirtschaftliche Verbesserungen und Produktivität zu fördern. Der Zugang zu verwertbaren Informationen ist nicht ohne weiteres möglich, insbesondere wenn sie zur Steigerung des Werts manipuliert werden, was ein zentrales Wertversprechen für Unternehmen darstellt. Mit dem Übergang in ein datengesteuertes Zeitalter entwickelt sich dieses Wertversprechen weiter.
Die Einnahmen von Wolters Kluwer sind auch aufgrund ihrer Charakteristika äußerst attraktiv. 80 % der Einnahmen sind wiederkehrend, wobei sich die Kunden zu regelmäßigen Zahlungen als Gegenleistung für den Zugang zu den Dienstleistungen von Wolters Kluwer verpflichten. Wiederkehrende Einnahmen geben dem Unternehmen eine größere Sicherheit in Bezug auf künftige Einnahmen und ermöglichen es dem Unternehmen, sich auf die Gewinnung neuer Kunden zu konzentrieren. Außerdem spiegelt dies die Qualität der Dienstleistungen wider, da die Kunden bereit sind, langfristige Verträge einzugehen.
Cloud-Software-Services werden für Wolters Kluwer immer bedeutsamer. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum erzielt, da die technologische Entwicklung und die sich verändernden Arbeitsbedingungen die Implementierung von Cloud-basierten Lösungen vorantreiben. Die Verlagerung hin zu digitalen Plattformen und cloudbasierten Lösungen tragen zu einer Zunahme der digitalen Dienstleistungen bei. Dies dürfte zu einer weiteren Margenverbesserung beitragen.
Auch KI ist eine wichtige Entwicklung in der Branche. Der Einsatz von generativer KI in Verbindung mit einer umfassenden Inhaltsbibliothek wird Wolters Kluwer ermöglichen, ihr Mehrwertangebot deutlich zu erhöhen, da Analysen und Erkenntnisse in Echtzeit auf sich verändernde Szenarien zugeschnitten werden können. Auch die zunehmenden regulatorischen Anforderungen in allen Branchen werden die Nachfrage nach Compliance- und Risikomanagement-Lösungen weiter vorantreiben.
Im ersten Halbjahr beliefen sich die Einnahmen auf 2,725 Mrd. Euro, ein Anstieg von 4 % bei konstanten Wechselkursen. Das organische Wachstum betrug 6 % und schwächte sich damit gegenüber 7 % im Vorjahr leicht ab, was jedoch den Erwartungen entsprach. Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 711 Mio. Euro, ein Rückgang um 4 %. Infolgedessen ging die Marge auf 26,1 % zurück. Dies entsprach ebenfalls den Erwartungen und spiegelt einen Anstieg der Investitionen in innovative Produkte, der Personalkosten und der damit verbundenen Aufwendungen wider. Der verwässerte bereinigte Gewinn je Aktie stieg bei konstanten Wechselkursen um 2 %. Der bereinigte freie Cashflow belief sich auf 495 Mio. Euro, was einem Rückgang von 2 % bei konstanten Wechselkursen entspricht. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA betrug das 1,5-fache und war damit etwas höher als vor einem Jahr.
Die Aktienperformance von Wolters Kluwer war bemerkenswert. Die Rendite der letzten 12 Monate beträgt 2,37 %, während die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre bei 15,98 % liegt.
AAK AB – der Markt für pflanzliche Lebensmittel ist auf Wachstum getrimmt
AAK ist auf pflanzliche Öle und Fette spezialisiert, die als wertsteigernde Zutaten in vielen Produkten enthalten sind, welche Menschen gerne konsumieren. Das Unternehmen ist bemüht, diese Produkte geschmacklich besser, gesünder und nachhaltiger zu machen. Außerdem können auch die Produktion und die Prozesse der Kunden optimiert werden, indem bestehende Zutaten durch pflanzliche Äquivalente ersetzt werden, welche die Effizienz verbessern und die Leistung und Nachhaltigkeit des Endprodukts steigern.
AAK ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Lebensmittelinhaltsstoffe, Schokolade und Süßwarenfette sowie Technische Produkte und Futtermittel. Food Ingredients, der größte Geschäftsbereich, bietet Lösungen für die Bäckerei-, Molkerei-, Nahrungsmittel-, Pflanzen- und Foodservice-Industrie. Chocolate & Confectionery Fats bedient vor allem Hersteller von Schokolade, Brotaufstrichen und Füllungen sowie Kunden in der Körperpflegeindustrie. Im Bereich Technische Produkte & Futtermittel bietet AAK eine wachsende Palette spezialisierter Lösungen an und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen und Nachhaltigkeit. AAK nutzt seine Multiprozess-Produktionsanlagen und Technologien, um alle drei Geschäftsbereiche zu bedienen.
AAK verschreibt sich dem Slogan "Making Better Happen™". Die Vision ist es, in der Branche die erste Wahl für pflanzenbasierte Öllösungen zu sein. Im Mittelpunkt des AAK-Angebots steht die gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden. Dabei versucht das Unternehmen zu verstehen, was Making Better Happen™ für jeden einzelnen Kunden bedeutet. Im Anschluss kann AAK seine umfassenden Kenntnisse von Produkten und Branchen einfließen lassen. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und verfügt über 25 regionale Verkaufsbüros, 16 spezielle Kundeninnovationszentren und mehr als 20 Produktionsstätten.
Investitionen in neue Technologien und Übernahmen sind ein Teil der Wachstumsstrategie von AAK. Im Jahr 2022 wurde in das Lebensmitteltechnologie-Start-up Green-On investiert, dessen Konzept auf der sogenannten Power-to-X-Technologie basiert. Ziel dieser Technologie ist es, Rohstoffe - in diesem Fall Öle und Fette für Lebensmittel und andere Anwendungen - direkt aus Kohlendioxid, erneuerbarer Energie und Wasser zu erzeugen, wodurch der Bedarf an Ackerland, einer der knappsten Ressourcen, entfällt. Die Power-to-X-Technologie hat das Potenzial, die Entwicklung nachhaltiger Inhaltsstofflösungen für Lebensmittel und technische Produkte zu beschleunigen.
Auch die Expansion in schnell wachsende Märkte ist ein wichtiges Ziel für AAK. Im Laufe des Jahres erwarb AAK Arani Agro Oil an der Ostküste Indiens. Diese Akquisition entspricht der Strategie der geografischen Expansion und erhöht den Marktanteil auf dem indischen Markt für hochwertige Spezialöle. Wenn dieses Konzept skalierbar ist, wird es Fette mit Funktionalitäten produzieren, die in zukünftigen Lebensmitteln benötigt werden, und zwar mit einer geringeren Umweltbelastung als jede andere heute bekannte Technologie.
Die Verbraucher verlangen zunehmend nach Transparenz und Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug auf ihre Ernährung. Diese Nachfrage geht Hand in Hand mit einem verstärkten Fokus auf gesunde Lebensmittel. AAK ist bestrebt, diese Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen. Parallel zu diesen Trends wird erwartet, dass die allgemeine Nachfrage nach Lebensmitteln bis 2050 um 70 % steigen wird. Diesen steigenden Bedarf auf nachhaltige Weise zu decken, wird eine große Herausforderung für die Lebensmittelproduzenten der Welt sein. AAK ist überzeugt, dass sich der Markt für pflanzliche Lebensmittel langfristig positiv entwickeln wird. Mit dem neu eröffneten AAK-Innovationszentrum für pflanzliche Lebensmittel in Zaandijk, Niederlande, ist das Unternehmen gut gerüstet, um seine Kunden weiterhin bei ihren Innovationsbemühungen zu unterstützen.
Im Bereich New Food Solutions will AAK in neue Technologien für Lebensmittellösungen investieren, wie z. B. Fermentation, Kultivierung und Power-to-X. Das Unternehmen verfolgt aufkommende Technologien für Öle und Fette sehr genau und wählt mögliche Übernahmekandidaten sorgfältig aus. Die Investitionen in Big Idea Ventures und Green-On sind zwei Beispiele, die diese strategische Ausrichtung widerspiegeln.
Auch die Segmente Körperpflege und Technische Produkte entwickeln sich gut. Ein starker Grundtrend ist die Verlagerung von Inhaltsstoffen auf fossiler Basis zu Alternativen, die durch Umweltfaktoren, Verbraucherpräferenzen, Unternehmenspolitik und Gesetzgebung angetrieben wird. Das Ziel von AAK ist es, in Kompetenz und Innovationen zu investieren, um die Chancen dieses Wandels zu nutzen.
Das Unternehmenswachstum von AAK AB ist beeindruckend. Im letzten Geschäftsjahr konnte das Unternehmen einen Umsatz von 50,42 Mrd. SEK erzielen, was einem Wachstum von 42,23 % im Vergleich zum vorletzten Geschäftsjahr entspricht. Das durchschnittliche Umsatzwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre beträgt solide 13,79 %. Im letzten Quartal verzeichnete AAK AB zudem ein Umsatzwachstum von 15,51 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch der Gewinn des Unternehmens kann sich sehen lassen. Mit einem Gewinn von 1,77 Mrd. SEK im letzten Geschäftsjahr und einem Gewinnwachstum von 22,36 % hat AAK AB bewiesen, dass es nicht nur beim Umsatz, sondern auch beim Ertrag stark wächst. Das durchschnittliche Gewinnwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre beträgt solide 7,76 % und im letzten Quartal stieg der Gewinn sogar um beeindruckende 293,33 %.
Am 19.07.2023 meldete AAK AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,2 Mrd. SEK (-10,6 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 614,0 Mio. SEK (+296,1 % ggü. Vorjahresquartal).
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AAK AB eine Rendite von 9,1 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6 % (Outperformance: -4,3 %).
Safran S.A. - Ein europäisches Powerhouse der Luft- und Raumfahrt
Safran ist ein internationaler Hochtechnologiekonzern, der in den Bereichen Luftfahrt (Antriebe, Ausrüstung und Innenausstattung), Verteidigung und Raumfahrt tätig ist. Sein Hauptziel ist es, einen Beitrag zu einer sichereren und nachhaltigeren Welt zu leisten, in der der Luftverkehr umweltfreundlicher, komfortabler und zugänglicher ist. Safran ist mit 83 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 19,0 Mrd. Euro im Jahr 2022 weltweit präsent und nimmt allein oder in Partnerschaft eine weltweite oder regionale Führungsposition in seinen Kernmärkten ein. Safran führt Forschungs- und Entwicklungsprogramme durch, um die Umweltprioritäten seiner F&T- und Innovations-Roadmap einzuhalten.
Als vollwertiger Triebwerkshersteller beliefert Safran Flugzeughersteller mit Triebwerken für Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, regionale Transportflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und Hubschrauber. Um die Kosteneffizienz zu erhöhen und die Risiken zu teilen, entwickeln die Triebwerkshersteller ihre Triebwerksprogramme häufig in Partnerschaft. Safran arbeitet seit den 1970er Jahren hauptsächlich mit GE zusammen. Die Partnerschaft wurde bis zum Jahr 2050 verlängert. Safran trägt auch durch seine 50%ige Beteiligung am Joint Venture ArianeGroup, dem Hauptauftragnehmer für die Trägerraketen Ariane 5 und Ariane 6, zum Zugang zum Weltraum bei.
Safran liefert eine breite Palette von Flugzeugausrüstungen, darunter Lande- und Bremssysteme, zugehörige elektrische Systeme sowie technische Lösungen. Hinzu kommt, dass Safran einer der weltweit führenden Anbieter von Aerosystemen ist und hierfür Ausrüstungen bereitstellt, die wesentliche Flugzeugfunktionen und die Sicherheit des Flugzeugs gewährleisten. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Triebwerken bietet Safran Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Optronik, Avionik, Navigationssysteme, taktische Drohnen, Elektronik und kritische Software für zivile und militärische Märkte an.
Um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten und den Komfort zu optimieren, entwickelt Safran Kabinenausstattungen (Gepäckfächer, Toiletten, Bordküchen- und Catering-Ausstattung usw.), Passagier- und Besatzungssitze, Wasser- und Abfallmanagementsysteme, Bordunterhaltungssysteme (RAVE™) und Nachrüstungen für Verkehrsflugzeuge. Der Geschäftsbereich Flugzeuginnenausstattung richtet sich sowohl an Flugzeughersteller als auch an Fluggesellschaften.
Der Luftverkehrssektor war von der Covid-19-Krise mit am stärksten betroffen, und seine Erholung wurde durch Schwierigkeiten in der Lieferkette und die Inflation (insbesondere bei den Energiepreisen) stark beeinträchtigt. Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr gewinnt der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern nun Zuversicht für das gesamte Jahr. Laut dem Konzern hat Safran in den letzten sechs Monaten von dem Reiseboom nach der Corona-Pandemie profitiert, da sich der Flugverkehr weiter erholt und die Nachfrage steigt. Außerdem hat das Management ein Programm zu dem Rückkauf von Aktien initiiert: Bis zum Ende des Jahres 2025 ist geplant, Aktien im Wert von einer Milliarde Euro zu einkassieren.
Safran ist gut positioniert, um den sich beschleunigenden Trends in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu begegnen. Dies verdankt das Unternehmen seiner globalen Führungsposition, seinem einzigartigen Technologieportfolio, seiner operativen Exzellenz, seinen beschleunigten Investitionen in eine kohlenstoffarme Luftfahrt, dem starken Engagement seiner Mitarbeiter und seiner soliden Finanzlage. Aktuelle Nachrichten deuten auf eine positive Entwicklung der Aktie hin. Laut einer Analyse der UBS wird Safran weiterhin zum Kauf empfohlen, mit einem Kursziel von 165 Euro. Deutsche Bank Research hebt das Kursziel sogar auf 169 Euro an und Barclays empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 159 Euro.
Safran gab außerdem am 21.07.2023 bekannt, das Flight-Control-Geschäft von der Raytheon-Tochter Collins Aerospace zu übernehmen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen sein. Safran prognostiziert für 2024, dass der Geschäftsbereich einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 130 Mio. USD erzielen wird. Die Übernahme ist eine einmalige Gelegenheit für Safran, ein weltweit führender Anbieter von kritischen Flugsteuerungsfunktionen zu werden.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Safran S.A. von 15,1 Mrd. Euro auf 19,5 Mrd. Euro um 29 % gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 43 Mio. Euro auf -2,5 Mrd. Euro. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -12,6 % ggü. 0,3 % im Vorjahr. Der französische Luft- und Raumfahrtzulieferer veröffentlichte am 27.07.2023 seinen Halbjahresbericht und meldete einen bereinigten Umsatz von 5,68 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 27 % auf organischer Basis entspricht. "Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Lieferverpflichtungen trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette zu erfüllen", sagte CEO Olivier Andries.
Das bereinigte, Betriebsergebnis, eine aussagekräftige Kennzahl, die Posten wie Kapitalgewinne oder Wertminderungen ausschließt, belief sich im ersten Halbjahr auf 1,40 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 27,3 % (organisch) entspricht. Der freie Cashflow fiel hingegen von 1,67 Mrd. auf 1,46 Mrd. Euro. Safran prognostiziert für das gesamte Jahr ein bereinigtes wiederkehrendes Betriebsergebnis von etwa 3,1 Mrd. Euro und einen Free Cashflow von mindestens 2,7 Mrd. Euro. Die Firma geht weiterhin von einem bereinigten Erlös von mindestens 23 Mrd. Euro aus.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Safran eine Rendite von 42,8%. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 152,42 Euro.
Swissquote GRP Holding S.A. – ein Schweizer Finanzallrounder
Die Swissquote Group Holding AG bietet Privatanlegern, vermögenden Anlegern sowie professionellen und institutionellen Kunden in der Schweiz, im übrigen Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum eine Reihe von Online-Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig. Wertpapierhandel und Leveraged Forex. Es betreibt eine Online-Bank, die Einzahlungen/Abhebungen in mehreren Währungen, einschließlich Krypto-Vermögenswerten, akzeptiert.
Das Unternehmen bietet Wertpapierhandelsdienstleistungen an, wie z. B. Verwahrungsdienstleistungen, um in Echtzeit mit einer großen Palette von Anlageklassen zu handeln. Auch der Zugang zu einer Reihe von Investitions-, Entscheidungs-, Risikoüberwachungs- und Margin-Lending-Diensten wird für Privatanleger, unabhängige Vermögensverwalter und professionelle Anleger, Investmentfonds und andere institutionelle Kunden ermöglicht. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz.
Vor dem Hintergrund der massiven Zunahme an Geldwäscherei-Fällen und Betrügereien im Zahlungsverkehr rüstet Swissquote ihre Systeme vermehrt mit Künstlicher Intelligenz auf. Dazu hat sich die Schweizer Online-Bank für die Firma NetGuardians entschieden, um die Bekämpfung von Betrug zu verbessern und die Anforderungen zur Geldwäscherei-Bekämpfung zu erfüllen. In Zukunft werden die KI-basierten Lösungen von NetGuardians gegen Finanzkriminalität eingesetzt werden und alle Transaktionen bei der Bank und auf der digitalen Finanz-App "Yuh", ein Joint Venture zwischen Swissquote und PostFinance, überwachen. Die von NetGuardians entwickelte Software soll Swissquote dabei unterstützen, die Bankensicherheit zu verbessern, indem sie Betrügereien wie Authorized Push Payment (APP) und andere Arten von Zahlungsbetrug identifizieren. Darüber hinaus wird es Swissquote helfen, die regulatorischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei (AML) einzuhalten, indem es verdächtige Aktivitäten meldet, frühzeitige Geldwäscheversuche verhindert und die Einrichtung von Geldkurierkonten aufdeckt.
Wie andere Institute konnte die Swissquote in letzter Zeit maßgeblich vom veränderten Zinsumfeld profitieren. Im Zeitraum des Vorjahres war der Nettozinsertrag mit 102,7 Mio. CHF nahezu siebenmal so hoch wie im Vorjahr. Im Gegensatz dazu fiel die Handelsaktivität im Vergleich zum Vorjahr geringer aus und die Anzahl der Transaktionen blieb fast ein Viertel unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Infolgedessen fiel der Nettokommissionsertrag um 9,2 % auf 73,7 Mio. CHF.
Swissquote gab am 09.08.2023 bekannt, dass der Nettoertrag des Instituts in den ersten sechs Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr um einen Drittel auf 265,6 Mio. CHF gestiegen ist. Es wurden auch die eigenen Erwartungen übertroffen. Jedoch wurde die Mehrheit des Wachstums durch Erträge ohne Transaktionen wie Nettozinserträge und Depotgebühren verursacht. Laut Swissquote haben sie erstmals die Einnahmen von Kundentransaktionen wie beispielsweise Courtagen übertroffen.
Der Gewinn vor Steuern stieg um 38 % auf 124,9 Mio. CHF. Letztendlich ergab sich ein Nettogewinn von 106,5 Mio. CHF, der ebenfalls um 38 % gestiegen war. Das Finanzunternehmen hat auch seine Erwartungen für das Gesamtjahr angepasst. Neu erwartet Swissquote für das Gesamtjahr nun einen Nettoertrag von rund 530 Mio. CHF Franken (bisher 495 Mio.) und einen Vorsteuergewinn von 250 Mio. CHF (bisher 230 Mio.).
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swissquote eine Rendite von 62,2 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.07.2023 bei 203,60 CHF.
Liebe Grüße und vorab schonmal ein schönes Wochenende!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dauerläufer-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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Die anhaltenden Probleme bei der Auslieferung von Flugzeugen aufgrund weiter angespannter Lieferketten, haben das Wachstum zuletzt gestützt. Ich gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Quartalen so weitergehen dürfte, da Verzögerungen bei Auslieferungen eine größere Nachfrage nach Ersatzteilen erzeugen. Am 1. März hat das Unternehmen die Übernahme des Wartungsgeschäfts der Triumph-Gruppe abgeschlossen. Die Übernahme ist klug, da sie die Marktpräsenz in der Region Asien-Pazifik mit Werken u. a. in Thailand ausweitet. Am 14. Juni wurde verkündet, dass man den Vertrieb mit OTTO Engineering auf die APAC-Region ausdehnt, was ebenfalls die Präsenz in Asien stärken wird.
Die Aktie lief in diesem Jahr seitwärts, hat jedoch eine schöne Base geformt und läuft aktuell an das Allzeithoch bei 75 USD heran. Hier kann man meines Erachtens darauf setzen, dass zeitnah die Trendfolge eingeleitet wird. Wenn man im Bereich von 65 USD absichert, ergibt sich ein Risiko von gut 7 %. (AIR)
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Die Aktie wurde gestern von der HSBC von Hold auf Buy hochgestuft. Zwar wurde das Kursziel von 38€ auf 36€ verringert, dennoch könnte die Aktie zeitnah ein Rebound-Setup wie das Gilligans Island long oder den Bollinger Support ausbilden.
Bankentitel profitieren durch eine kommende Zinswende.
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auch im laufenden Jahr dürften die deutschen Konzerne Dividenden in Rekordhöhe ausschütten. Gemäß der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) könnten die 160 im DAX, MDAX und SDAX gelisteten deutschen Aktiengesellschaften dieses Jahr rund 62,5 Mrd. Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Das würde den Vorjahreswert um 1,6 % übertreffen – trotz des Quasi-Ausfalls bei Bayer, des Rückgangs bei BMW und der staatshilfebedingten Streichung bei Fresenius, wie von der DSW berichtet wird. Studienautor Christian W. Röhl kommentierte, dass dies der dritte Dividendenrekord in Folge sein würde. Er merkte jedoch an, dass dieser Rekord keine validen Rückschlüsse auf die Gesamtlage der deutschen Wirtschaft zulasse, sondern primär auf der Stärke der global aufgestellten DAX-Konzerne beruhe.
Der Onlinebroker Lynx bezieht sich auf Berechnungen der DekaBank, wonach allein die 40 DAX-Unternehmen insgesamt 54,6 Mrd. Euro ausschütten dürften. Dadurch kommt der DAX bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von etwa 1,65 Bio. Euro auf eine Dividendenrendite von etwa 3,3 % (Auf dem Niveau des Zehnjahresdurchschnitts).
Die längerfristigen Ausschüttungstrends sind dagegen eher ernüchternd, wie die Studie zeigt. Lediglich 11 Aktiengesellschaften können auf eine Erfolgsbilanz von zehn Anhebungen in Serie verweisen, so DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, der auf die tendenziell zyklischen Geschäftsmodelle vieler deutscher Börsengesellschaften hinweist. SAP und die Münchener Rück seien Musterbeispiele für Dividendenkontinuität. Sie hätten ihre Ausschüttungen in den vergangenen 25 Jahren nie gesenkt, sondern meistens erhöht.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung "Die 100 besten Dividendenaktien weltweit" sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.
Auch im Trading-Desk kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.
BMW: Dividende geht auf 6 Euro je Stammaktie zurück
- Nächste Dividendenzahlung: 05.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 6 Euro je Stammaktie / 6,20 Euro je Vorzugsaktie
- Dividendenrendite (Forward): 5,68 %
Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 9 % auf 155,5 Mrd. Euro steigern. Ein wesentlicher Treiber des Wachstums war das junge Produktportfolio an vollelektrischen Fahrzeugen. Elektroautos machen inzwischen 15 % am Gesamtabsatz aus und sollen im laufenden Jahr auf eine halbe Million Fahrzeuge ansteigen. Zudem haben Modelle aus dem oberen Premiumsegment wie die BMW 7er-Reihe, der BMW X7 und die Rolls-Royce-Modellfamilie, einschließlich des vollelektrischen Rolls-Royce-Spectre, den Umsatz gestützt. In beiden Segmenten erwartet die Gruppe für 2024 ein deutliches Wachstum im zweistelligen Prozentbereich.
Unterm Strich verzeichnete der Konzern im vergangenen Jahr einen Rückgang des Gewinns. Der Konzern verdiente rund 12,2 Mrd. Euro, verglichen mit 18,6 Mrd. Euro im Vorjahr. Im Vorjahr hatte die Neubewertung der zuvor gehaltenen BBA-Anteile das Finanz- und Konzernergebnis der Gruppe deutlich erhöht. Sofern man diesen Einmaleffekt nicht berücksichtigt, würde der Konzernüberschuss moderat über dem Vorjahreswert liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktionäre sollen (Ausschüttungsquote von 33,7 %) eine Dividende von 6 Euro je Stammaktie und 6,02 Euro je Vorzugsaktie erhalten. Im Vorjahr belief sich die Ausschüttung noch auf 8,50 Euro. Die erwartete Dividendenrendite (Forward) beträgt nun 5,68 %. Die Ausschüttungsquote ist vorläufig. Aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms wird sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung weiter verringern.
Das Analysehaus Jefferies hat vor der Berichtssaison zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2024 die Bewertung für BMW unverändert auf "Halten" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Analyst Philippe Houchois äußerte sich zu den Autowerten in Europa und den USA vorsichtig. Eine starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn und ein mittelmäßiges Geschäft im 1. Quartal würden Houchois hinsichtlich der Zahlenvorlage der Autobauer vorsichtig stimmen. Er erwartet keine großen Überraschungen bei den Quartalszahlen und sieht hier hauptsächlich einen Spielraum bei den Wettbewerbern Renault, Volvo und General Motors.
Barclays ist noch zurückhaltender und stuft die BMW-Aktie auf Underweight herunter. Analyst Henning Cosman erwartet eine neutrale Volumenentwicklung, jedoch eher negative Trends bei Automobilpreisen, Produktmix und Währungen. Bernstein Research bleibt dagegen optimistisch und bestätigt sein Outperform-Rating.
Die BMW-Aktie befindet sich kurzfristig in einem Abwärtstrend und hat ein neues Vierwochentief markiert. Der mittelfristige Trend ist ansteigend. Die Ergebnisse bis zum 31. März sollen am 08.05. veröffentlicht werden.
Die Dividende im Coronajahr 2020 hatte sich lediglich auf 1,90 Euro je Stammaktie belaufen. Für 2022 hat das Unternehmen 8,50 je Stammaktie ausgeschüttet. Nun soll die Dividende um 2,50 Euro auf 6 Euro gesenkt werden. Die erwartete Dividendenrendite liegt infolgedessen bei rund 5,68 %.
Traton überrascht trotz rückläufigem LKW-Absatz mit Umsatz- und Ergebnisplus
- Nächste Dividendenzahlung: 18.06.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 1,50 Euro
- Dividendenrendite (Forward): 4,46 %
Der Nutzfahrzeughersteller hat im 1. Quartal trotz rückläufiger LKW-Absätze mit einem Umsatz- und Ergebnisplus überrascht. Der Absatz lag in den ersten drei Monaten um 4 % unter dem Vorjahresniveau. Der Rückgang im LKW-Geschäft wurde durch marktbedingte rückläufige Verkaufszahlen in der Region EU 27+3 verursacht und zusätzlich durch einen Modellwechsel bei Man Truck & Bus beeinflusst. Während der LKW-Absatz in Nordamerika ebenfalls wie erwartet unter dem Vorjahresniveau lag, konnten in Südamerika deutlich mehr LKW abgesetzt werden. Positiv zu vermerken ist jedoch die Aussage, dass sich die Nachfrage im europäischen LKW-Geschäft zuletzt wieder normalisiert habe.
Der Umsatz verbesserte sich trotz des geringeren Absatzes im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5 % auf 11,8 Mrd. Euro. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg von 935 Mio. Euro im Vorjahr auf 1,11 Mrd. Euro und lag damit über den Konsenserwartungen von 0,96 Mrd. Euro. Die Ergebnisse wurden unter anderem von höheren Absatzpreisen und einem verbesserten Produktmix gestützt. Traton hat seine Jahresprognose bestätigt und erwartet einen Umsatz in der Spanne von -5 bis +10 % gegenüber dem Vorjahr sowie eine bereinigte operative Gewinnmarge im Bereich von 8 bis 9 %, ohne Berücksichtigung von Sondereffekten. Laut Daten des Onlineportals Finanzen.net gehen die Analysten im Durchschnitt von einem Umsatz im 2. Quartal von 10,42 Mrd. Euro aus. Die Umsatzprognose des Unternehmens liegt demnach über den Schätzungen der Experten. Eine verbesserte Durchsetzung bei den Verkaufspreisen und eine höhere Auslastung der Werke könnten die Profitabilität stärken. Das Analysehaus Jefferies kommentierte zuletzt, dass sich der Konsens bisher eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegt habe. Jüngst haben mehrere Analysten ihre Schätzungen überarbeitet. Hemal Bhundia von UBS hat vor allem die Margenentwicklung des Nutzfahrzeugherstellers im 1. Quartal gelobt und hat das Kursziel von 41 Euro auf 43 Euro angehoben. Zuvor hatte auch Bernstein Research-Analyst Daniel Cunliffe sein "Outperform”-Rating bekräftigt. Die Erwartungen seien aufgrund des verbesserten Preis- und Produktmixes angehoben worden, so der Experte.
Das Unternehmen befindet sich operativ auf einem guten Kurs, und das Papier ist mit einem KGV von aktuell 6,28 ziemlich moderat bewertet. Hinzu kommt, dass Volkswagen weiterhin einen Großteil der Traton-Aktien hält. Eine Erhöhung des Free Floats könnte den Titel auch für internationale Investoren interessant machen. Die Anleger profitieren von einer ordentlichen Ausschüttung mit einer Dividendenrendite (Forward) von 4,46 %.
Die Aktie notiert über dem GD 200/GD 50 und befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mittelfristig befindet sich bei 35,45 Euro ein Widerstand. Am 05.03. hat der Konzern die Ergebnisse zum vergangenen Jahr veröffentlicht. Zudem hat UBS seine Kaufempfehlung bekräftigt. Bhundia von UBS hat die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals und die Zielspanne für den Umsatz für dieses Jahr positiv bewertet.
Die Aktie ist in den Wochen darauf auf ein neues Allzeithoch gestiegen.
In 2021 hatte sich die Ausschüttung für das Vorjahr auf 0,25 Euro je Aktie belaufen. In den folgenden beiden Jahren wurde die Dividende auf 0,5 Euro und 0,75 Euro angehoben. Die kommende Dividende für das vergangene Jahr soll nun auf 1,50 Euro je Aktie gesteigert werden. Die erwartete Dividendenrendite beläuft sich damit auf 4,46 %.
Hochtief: Starke Nachfrage aus Hightech-Infrastrukturmärkten
- Nächste Dividendenzahlung: 05.07.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 4,40 Euro
- Dividendenrendite (Forward): 4,81 %
Hochtief ist ein breit diversifizierter Infrastrukturkonzern mit Schwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen konzentriert sich auf die weltweite Errichtung von urbaner Infrastruktur sowie Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Die Nachfrage des Konzerns zeigte sich zuletzt über alle Divisionen hinweg stark. Insbesondere in Hightech-Infrastrukturmärkten war sie besonders ausgeprägt, wobei Hochtief Zuschläge für wichtige Projekte in Bereichen wie Rechenzentren, Energiewende und neue Mobilitätskonzepte erhalten hatte. Die digitale Infrastruktur ist ein nicht-zyklischer Wachstumsmarkt, und der Bau von Rechenzentren nimmt rasant zu – angetrieben von anhaltendem Wachstum in den Bereichen Cloudcomputing und Künstlicher Intelligenz. Allein die US-Tochter "Turner" hatte im vergangenen Jahr Aufträge für eine Reihe neuer Rechenzentren in den USA im Wert von 2,8 Mrd. USD erhalten. Zum Jahresbeginn hatte etwa der Technologiekonzern Meta die US-Tochter mit dem Bau eines Rechenzentrums im Wert von 800 Mio. USD beauftragt. Über "Turner" zählt der Konzern laut eigenen Angaben zu den führenden Anbietern im Bau von Gigafabriken für EV-Batterien.
Der Umsatz aus 2023 kletterte bei stabilen operativen Margen währungsbereinigt um 10 % auf 27,8 Mrd. Euro. Der operative Konzerngewinn stieg währungsbereinigt um 11 % auf 553 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Prognosespanne. Durch ein erhebliches Wachstum, das auf einen strategischen Fokus auf wachstumsstarke Märkte zurückzuführen ist, belief sich der Auftragseingang auf einen Rekordwert von 36,7 Mrd. Euro (ein Anstieg von 6,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr). Bis Ende Dezember betrug der Auftragsbestand 55,3 Mrd. Euro. Rund 50 % der Aufträge aus 2023 kamen laut dem Konzern aus schnell wachsenden Hightech-Märkten wie Energiewende, neue Mobilität und Digitalisierung. Das Unternehmen weist einen der höchsten Internationalisierungsgrade in der Baubranche auf, und zuletzt wurden etwa 97 % der Leistung außerhalb von Deutschland erbracht.
Der Mutterkonzern ACS hat kürzlich ihren Strategieplan für den Zeitraum 2024-2026 vorgestellt. Die Gruppe geht davon aus, dass sie bis 2026 einen zurechenbaren Gewinn zwischen 850 Mio. Euro und 1 Mrd. Euro erzielen kann.
Für das laufende Jahr rechnet der Hochtief mit einem Anstieg des operativen Nettogewinns auf 560 bis 610 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende soll um 0,40 Euro (10 %) auf 4,40 Euro je Aktie steigen. Damit beläuft sich die erwartete Dividendenrendite (forward) auf 4,81 %.
Der Konzern hat die Ergebnisse für vergangenes Jahr am 22. Februar veröffentlicht. Derzeit befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsphase und notiert und dem GD 50. Am 13.05 soll der Bericht zum 1. Quartal veröffentlicht werden – eventuell kommen dann neue Impulse für die Aktie.
Vor dem Hintergrund der soliden Leistung beträgt die vorgeschlagene Dividende für 2023 4,40 Euro je Aktie. Das entspricht einer Steigerung um 10 % gegenüber der Ausschüttung aus dem Vorjahr. Die erwartete Dividendenrendite steigt vor dem Hintergrund wieder auf 4,81 % an.
Cancom: Zeichen für 2024 stehen laut dem Unternehmen weiterhin auf Wachstum
- Nächste Dividendenzahlung: 10.06.2024
- Höhe der erwarteten Dividende: 1 Euro
- Dividendenrendite (Forward): 3,54 %
Das Leistungsspektrum von Cancom erstreckt sich von der strategischen Beratung für digitale Geschäftsprozesse über den Teil- oder Komplettbetrieb von IT-Systemen bis hin zu einer schlüsselfertigen Implementierung von Hard- und Software. Fokusthemen sind unter anderem die Künstliche Intelligenz, IoT und Workplace. Im KI-Bereich entwickelt Cancom maßgeschneiderte Lösungen und stellt standardisierte KI-Werkzeuge bereit, die routinemäßige Aufgaben erledigen. Zusammen mit der größten österreichischen Bankengruppe hat das Unternehmen etwa AI-basierte Chatbots und virtuelle Assistenten entwickelt, die auf Unternehmensdaten basieren und häufig gestellte Fragen beantworten. Auch bei der passenden Arbeitsumgebung (Workplace) unterstützt Cancom Unternehmen mit der passenden Hardware und moderner Software für die Arbeitswelt.
Das vergangene Geschäftsjahr konnte das Unternehmen aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Akquisitionsstrategie mit einem deutlichen Wachstum abschließen, kommentierte Cancom-CEO Rüdiger Rath. Zudem wurden die operativen Verbesserungen Schritt für Schritt umgesetzt. Die Einführung des neuen ERP-Systems im Jahr 2023 wird sich nach Ansicht von Cancom in den kommenden Jahren positiv auswirken.
Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2023 um 17,8 % auf 1,52 Mrd. Euro, und das Konzern-EBITDA konnte auf 115,7 Mio. Euro gesteigert werden. Für 2024 stehen die Zeichen laut Cancom weiterhin auf Wachstum. Die Zuversicht basiert auf dem anhaltenden Trend zur Digitalisierung, dem Potenzial neuer Technologien und dem steigenden Investitionsbedarf der Kunden, um ihre IT-Infrastrukturen sicher und effizient zu aktualisieren. Der Vorstand erwartet daher einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 1,75 Mrd. Euro bis 2 Mrd. Euro, wobei das Konzern-EBITDA einen Wert von 130 Mio. Euro bis 155 Mio. Euro erreichen soll.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei zuversichtlich für das laufende Jahr, so Analystin Nicole Winkler. Hauck Aufhäuser Investment Banking fügte hinzu, dass der Konzern nach zwei mittelmäßigen Jahren endlich in der Lage sein dürfte, die Markterwartungen zu übertreffen. Analyst Tim Wunderlich rechnet mit einer positiven Überraschung beim operativen Ergebnis im Jahr 2024. Angesichts der Bewertung der Aktie müssten sich laut Berenberg aber die geschäftliche Dynamik und Margen verbessern, um noch positiver auf das Papier zu blicken.
Die Anleger sollen eine Dividende in Höhe von 1 Euro je Aktie erhalten. Bei einem Kurs von rund 30 Euro ergibt sich daraus eine erwartete Dividendenrendite von 3,54 %.
Die Analysten sind gegenüber der Cancom-Aktie verhalten bis optimistisch. Die Ergebnisse zum vergangenen Jahr haben am 28.03. für etwas Auftrieb sorgen können. Seit Beginn des Jahres liegt das Papier leicht im Plus (1,5 %). Die Zahlen zum 1. Quartal sollen am 14.05.2024 offengelegt werden.
Seit geraumer Zeit liegt die Dividende bei 1 Euro je Aktie. Über den Zeitraum von einem Jahr hat die Aktie jedoch einen Rückgang von knapp 8 % verzeichnet. Über einen Fünfjahreshorizont liegt das Minus bei rund 33 %. Fällt der Kurs, steigt die Dividendenrendite. Die Ausschüttung für das vergangene Jahr soll erneut 1 Euro je Aktie betragen – die erwartete Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,54 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Hyperbole long
Dieses Rebound-Signal setzt darauf, dass eine überverkaufte Situation aufgelöst wird, indem Käufer die Aktie zurück in die "normale" Preisrange ziehen. Es ist somit ein antizyklisches Signal. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
1. Der Kurs muss unterhalb der BB sein
2. ATR Regeln: Die Performance muss jeweils kleiner als der ATR Wert sein:3. Trigger ist das Maximum aus dieser ATR Auswahl
4. Kurs muss min. 2% unterhalb vom Schlusskurs des Vortages liegen
5. Bollinger Band Faktor muss bei 0,4 liegen (=geweitete Bollinger Bänder)
Ich würde einen Einstieg im Bereich knapp oberhalb von 18,50 CHF in Erwägung ziehen. Diese Kursmarke ist noch ein kleines Stück unterhalb des Triggers für das Chartmuster, welcher bereits 2% unter dem Schlusskurs von Freitag aktiv werden würde. Support erhält die Aktie heute durch die HSBC, welche das Kursziel zwar von 26 CHF auf 25 CHF gesenkt hat, aber die Einstufung von Hold auf Buy angehoben hat.
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Das Kursgeschehen an den Weltbörsen war in diesem Jahr wieder einmal von einigen heftigen Richtungswechseln geprägt. Die Strategen bei der UBS sind der Meinung, dass sich die Anleger auf weitere Aktienvolatilität einstellen sollten, da sich die wichtigsten Wirtschaftsvariablen und die Anleihemärkte stark bewegen und geopolitische Unsicherheiten bestehen.
Die Schweizer Großbank bevorzugt vor diesem Hintergrund weiterhin Marktbereiche, die sich in einem Umfeld hoher Inflation (auch wenn sie sich abkühlt), längerfristig höherer Zinsen, geopolitischer Spannungen und eines langsameren Wirtschaftswachstums besser entwickeln dürften.
Dies schafft aus Sicht der UBS-Strategen ein günstiges Umfeld für Qualitätsaktien, die hohe Dividendenrenditen bieten. Das hausintern favorisierte Anlagethema "Globale Qualitäts-Dividendenaktien" biete derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 4,1 % aus Basis der Dividendenerwartungen im Jahr 2024, was durch solide Bilanzen und Gewinne gut gedeckt sei. Aufgrund einer defensiven Ausrichtung auf defensive Sektoren wie z.B. Basiskonsumgüter sollten "Globale Qualitäts-Dividendenaktien" auch einen relativen Schutz vor potenziellen renditebedingten Marktausverkäufen bieten, so das Urteil.
Drei Hauptargumente sprechen für globale Qualitäts-Dividendenaktien
1) Globale Qualitäts-Dividendenaktien profitieren in Zeiten der Konjunkturabschwächung
Nach Meinung der UBS sollte ein Anlagestil, der auf Aktien mit hoher Dividendenrendite und einem Qualitäts-Overlay ausgerichtet ist, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten eine bessere Performance als globale Aktien erzielen, weil diese Titel einen gewissen Schutz versprechen vor einem schwierigen wirtschaftlichen Hintergrund mit steigender Volatilität und geopolitischen Risiken. Zudem sollte es mit diesen Werten gelingen, eine Konzentration auf bestimmte Sektoren zu vermeiden, die von einer Straffung der Zentralbanken und einer Konjunkturabschwächung betroffen sind,
Diese als defensiv eingestuften Aktien profitieren in der Regel in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche, heißt es. Dementsprechend übertrifft dieses Thema den Rest des Marktes, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt oder schrumpft und generell, wenn die Volatilität zunimmt. Wenn sich die Wirtschaft abschwächt, hat der Quality Income Index in der Vergangenheit den MSCI World Index im Jahresdurchschnitt um etwa drei Prozentpunkte übertroffen; in Rezessionen lag die Outperformance sogar bei über fünf Prozentpunkten. Umgekehrt hat er sich schlechter entwickelt, wenn sich die Wirtschaft seit 1995 erholt hat, so die UBS.
Relative Performance des MSCI High Dividend Yield Index gegenüber dem MSCI World Index über die Konjunkturzyklen hinweg, seit 1995, in %
2) Globale Qualitäts-Dividendenaktien schneiden bei Marktabschwüngen und steigender Volatilität besser ab
Globale Qualitäts-Dividendenaktien tendieren nach Angaben der UBS auch dazu, bei Marktabschwüngen besser abzuschneiden. In den letzten 20 Jahren hat sich der Index des Themas bei fünf der sechs größten Marktrückgänge besser geschlagen als die Benchmark. Eine Ausnahme bildete die globale Finanzkrise 2008-2009; damals litt der Index aufgrund seiner hohen Gewichtung von Finanzwerten. Seine beste relative Performance erzielte er während des Internetmarkt-Crashs von 2000-2002, als der Index die globalen Märkte um fast 30 Prozentpunkte übertraf.
Relative Wertentwicklung des MSCI High Dividend Yield Index im Vergleich zum MSCI World Index während Marktausverkäufen (Peak-to-Trough), in %
3) Dividenden sind sicherer als Gewinne, wenn die Bilanzen gesund und die Kapitalerträge gut gedeckt sind
Betrachtet man alle Krisen seit 1995, so war der Rückgang der Erträge viel größer als der Rückgang der Dividenden. Im derzeitigen Wirtschafts- und Marktumfeld erwartet die UBS, dass der Markt mehr auf die Nachhaltigkeit der Dividenden als auf deren Höhe achtet. Normalerweise sind Sektoren wie Basiskonsumgüter in der Lage, ihre Dividenden im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung relativ stabil zu halten.
Die geschätzte durchschnittliche Dividendenrendite des von der UBS erstellten Korbes mit den "Globalen Qualitäts-Dividendenaktien " beträgt 4,1 % für das Jahr 2024. Diese Rendite ist gemäß den UBS-Strategen besser als die der meisten großen Aktienmärkte und einiger europäischer Rentenmärkte. Die Dividendenausschüttungsquote dieses UBS-Anlagethemas liegt unter ihrem langfristigen historischen Durchschnitt, so dass im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs mehr Spielraum besteht.
Da die Gesamtdividendenausschüttungen einen historischen Höchststand erreicht haben und die wirtschaftliche Unsicherheit groß ist, stelle sich aber natürlich die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Zahlungen. Die UBS-Strategen glauben, dass sie nachhaltig sind, da das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bei unserem Thema unter dem langfristigen Durchschnitt liegt.
Entwicklung des Gewinns je Aktie (EPS) und der Dividende je Aktie (DPS) vom Hoch bis zum Tief seit 1995 auf der Grundlage des MSCI World Index
Der untenstehenden Tabelle sind die von der UBS favorisierten 30 globalen Qualitäts-Dividendenaktien zu entnehmen. Die bei der Auswahl konkret angewandten Kriterien lauten wie folgt:
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Die Zusammensetzung des globalen Qualitäts-Dividendenaktienkorbes der UBS im Überblick
Quellen:FactSet, UBS Research, Finanzberichte der Unternehmen, Oktober 2023. Hinweis: Forward = Nächste zwölf Monate. * Historische Dividendenkürzungen basierend auf Daten seit 2013.
Zu beachten sind laut UBS folgende Risiken: Ein stärker als erwartetes Wachstum der Weltwirtschaft könnte Aktien mit hoher Dividendenrendite und Qualität relativ gesehen belasten. Eine anhaltend starke Performance von Wachstumswerten oder ein weiterer Anstieg der Anleiherenditen würde wahrscheinlich ebenfalls zu einer Underperformance dieses Themas führen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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2013 erfolgte die Abspaltung von Abbott Laboratories
Seither zählt AbbVie zu einem der weltweit führenden Bio-Pharma-Unternehmen. 2019 lag der weltweite Umsatz bei 33,3 Mrd. USD. Dabei hat sich das Unternehmen mit seinen weltweit ca. 47.000 Mitarbeitern der Entwicklung innovativer Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Welt verschrieben. AbbVie verbessert die Behandlungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Bereichen: In der Immunologie, Onkologie, Neurologie, Augenheilkunde, Virologie und der Frauengesundheit sowie mit einem von Allergan übernommenen Portfolio in der medizinischen Ästhetik (Botox).
Strategischer Wandel seit 2017/2018
Der Super-Blockbuster HUMIRA wurde für AbbVie zur Gelddruckmaschine. HUMIRA galt 2018 als weltweit umsatzstärkstes Medikament. Das Präparat wurde zunächst für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis (Gelenkentzündung) zugelassen und wird inzwischen bei verschiedensten chronischen entzündlichen Erkrankungen (Autoimmunerkrankungen) eingesetzt. Dazu zählen neben Darmerkrankungen (Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa) auch die Schuppenflechte (Psoriasis). Doch obwohl HUMIRA voraussichtlich das am häufigsten verschriebene Autoimmunmittel bleiben wird, kann und will sich AbbVie nicht allein auf dieses Produkt verlassen. 2022 droht aufgrund auslaufender Patente in den USA Gegenwind. Die bei Gründung gesteckten strategischen Ziele des Managements konnten bisher erreicht oder übertroffen werden. Schon frühzeitig stellte sich AbbVie daher strategisch neu auf. Besonders seit 2017 kommt die Pipeline voran und man versucht, seine Margen zu erhöhen. Innovation steht an erster Stelle. So sollten bis 2020 mehr als zwanzig neue Produkten/Indikationen eingeführt werden. Zweistelliges Umsatzwachstum und ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von über 36 % pro Jahr ließen die Aktionäre jubeln.
Übernahme von Allergan
Im Juni 2019 unternahm AbbVie mit der Ankündigung, Allergan zu übernehmen, einen transformativen Schritt. AbbVie bewertete Allergan in seinem Angebot mit 63 Mrd. USD. Allergan war zu diesem Zeitpunkt ein führendes Unternehmen in den Bereichen medizinische Ästhetik, Frauengesundheit und Augenheilkunde. Die im Mai 2020 abgeschlossene Transaktion erweitert und diversifiziert die Umsatzbasis. Besonders die anhaltende Stärke von Botox ist von zentraler Bedeutung. Laut CEO Rick Gonzalez wird die kombinierte Organisation bedeutenden Cashflow erzeugen. Dieser versetzt AbbVie sofort in die Lage, gleichzeitig ein kontinuierliches Dividendenwachstum, langfristige Investitionen in die gesamte Pipeline und den Schuldenabbau zu unterstützen. Er bezeichnete die Übernahme als aufregenden Schritt, der das Unternehmen auf lange Sicht gut positioniert. Dass sich AbbVie für diese Übernahme stark verschuldete, verschwieg er an dieser Stelle. AbbVie verkaufte im November 2019 Anleihen im Wert von 30 Mrd. USD, um die Übernahme zu finanzieren. AbbVie profitiert zwar vom niedrigen Zinsniveau und geringen Risikoprämien, letztlich war es jedoch die größte Anleihe-Emission im Jahr 2019 und zu diesem Zeitpunkt die viertgrößte Emission aller Zeiten. AbbVie rechnet jedoch bis zum dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion mit Synergieeffekten von mehr als 2 Mrd. USD sowie entsprechenden Margenverbesserungen.
Investitionen in Forschung und Entwicklung
Die Pipeline von AbbVie ist prall gefüllt. Im Jahr 2020 erwartet AbbVie eine Reihe von Daten aus der Spätphase der Entwicklung und Zulassungsanträge für zusätzliche Indikationen in der Immunologie und Onkologie. Allein im Bereich der Immunologie laufen 150 klinische Studien mit sechs neuen Wirkstoffen in klinischen Studien der Phase I, II oder III. AbbVie verfügt über eine innovationsgetriebene F&E-Organisation, die für einen beständigen Output neuer Medikamente sorgt. Diese erhöhen den Behandlungsstandard sollen einen erheblichen ungedeckten Bedarf decken sollen. Die F+E-Programme beschleunigen sich derzeit durch den Einsatz von maschinellem Lernen dramatisch. Dies ist gut, denn allein im Bereich der Neurologie leben 47 Millionen Menschen weltweit mit Demenz, alle drei Sekunden kommt ein neuer Patient hinzu. Es leiden mittlerweile über zehn Millionen Menschen weltweit an Parkinson und über zwei Millionen Menschen sind an Multipler Sklerose erkrankt. Im Bereich der Frauengesundheit sind weltweit geschätzt 176 Millionen Frauen (jede 10. Frau) vor den Wechseljahren von Endometriose, einer schmerzhaften Uteruserkrankung betroffen. AbbVie investiert kontinuierlich in den Bereich F+E. Seit 2013 stiegen die F+E Aufwendungen um durchschnittlich 10 % pro Jahr (CAGR). Dies zahlt sich bisher aus, denn die Umsätze der eingeführten Produkte wachsen kräftig.
Umsatz-, Margen- und Ertragswachstum
Mit einer Steigerung der Gesamtumsätze um 26,3 % vs. Q2/2019 konnte AbbVie Ende Juli zum vierten Mal in Folge die Analystenerwartungen übertreffen (10,4 Mrd. USD vs. den erwarteten 10,14 Mrd. USD). Dies gelang trotz der geschätzten Nettoausfälle von mehr als 900 Mio. USD aufgrund der COVID-19-Krise. Das Immunologie-Geschäft erzielte einen Umsatz von mehr als 5,3 Mrd. USD (+8,5 %). Das Umsatzwachstum des Zugpferdes HUMIRA blieb in den USA mit 5 % weiterhin stark. Noch immer beläuft sich der Anteil von HUMIRA am Gesamtumsatz auf ca. 50 %, diese Abhängigkeit soll in Zukunft reduziert werden. 2019 hat AbbVie zwei neue Immunologie-Therapien auf den Markt gebracht – SKYRIZI und RINVOQ. SKYRIZI wird angewendet zur Behandlung von Schuppenflechte. Die Schuppenflechte zählt zu den häufigsten Hauterkrankungen. Weltweit sind etwa 125 Millionen Menschen betroffen, in Deutschland leben über zwei Millionen Psoriasis-Patienten. RINVOQ wird zur Behandlung der aktiven rheumatoiden Arthritis (Gelenkentzündung) eingesetzt, wenn die Patienten auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende Antirheumatika nur unzureichend angesprochen haben oder diese nicht vertragen wurden. Der Marktanteil von AbbVie liegt hier aktuell bei lediglich 15 %. Ausreichend Potenzial, um die Umsätze in Zukunft weiter zu steigern. Insgesamt bleibt der globale Immunologie-Markt mit einer durchschnittlichen erwarteten Wachstumsrate von 6 % pro Jahr bis 2025 attraktiv.
Im Bereich der Onkologie stiegen die IMBRUVICA-Umsätze auf operativer Basis um rund 17 %. Der Umsatz von VENCLEXTA stieg auf operativer Basis sogar um mehr als 80 %. Beide Produkte werden zur Behandlung bei Blutkrebs eingesetzt. Das Marktwachstum von durchschnittlich 9 % pro Jahr (CAGR) bis 2025 ist äußerst attraktiv, so dass dieses Segment vorerst zum wichtigsten Wachstumsmotor der Umsätze werden wird. Die Onkologie ist ein großer und schnell wachsender Markt mit bedeutenden Möglichkeiten zur Verbesserung der Patientenergebnisse. Das Risiko eines Menschen, eine Krebsdiagnose zu erhalten, liegt bei ungefähr 40 %. Ungefähr ein Drittel aller diagnostizierten Krebspatienten und ungefähr 80 % der Patienten mit metastasierenden Tumoren sterben innerhalb von fünf Jahren.
Im Bereich der Neurologie verzeichnete VRAYLAR nach wie vor ein rasantes Wachstum und ist auf dem besten Weg, einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. USD zu erreichen und somit zum nächsten Blockbuster zu werden. Dieses Medikament wird zur Behandlung der bipolaren Depression und zur kurzfristigen Behandlung manischer oder gemischter Episoden eingesetzt. Ebenso ist die Markteinführung von UBRELVY, einem Präparat gegen Migräne, hervorragend angelaufen. Auch BOTOX THERAPEUTICS zur Linderung von Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und Zähneknirschen konnte sich mit rund 300 Mio. USD Umsatz trotz zunehmenden Wettbewerbs behaupten. Für ein mögliches neues Präparat (ATOGEPANT) konnte AbbVie positive Nachrichten vermelden, die den Zulassungsantrag Anfang 2021 unterstützen werden.
Durch die Übernahme von Allergan verfügt AbbVie mit BOTOX COSMETICS und JUVEDERM über ein global führendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Kosmetik. Obwohl dieser Bereich durch die COVID-19-Krise besonders betroffen war, erzielte AbbVie einen Umsatz von 480 Mio. USD. Langfristig sollten in diesem Bereich wiederkehrende Cashflows erzielt werden können, welche den Spielraum für weitere Investitionen in die Forschung & Entwicklung erhöhen sollten.
Das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie betrug im 1. Halbjahr 16,3 %, übertraf wieder einmal die Analystenerwartungen und lag nur leicht unter dem durchschnittlichen Wachstum der letzten fünf Jahre (19,8 % CAGR). Das Verhältnis der bereinigten operativen Marge betrug 47 % des Umsatzes. Beeindruckende Zahlen, die sich in Zukunft durch die Übernahme von Allergan sogar noch verbessern können. CFO Robert Michael geht davon aus, dass die operative Marge in den Jahren 2021 und 2022 steigen wird. Im Jahr 2023, wenn das HUMIRA-Patent in den USA ausläuft, wird die operative Marge hingegen zurückgehen, sollte im Bereich von 45 % jedoch immer noch an der Spitze im Branche-Vergleich stehen.
AbbVie liefert ab, doch die Wettbewerber schlafen nicht
Die Märkte für die Produkte von AbbVie sind hart umkämpft. AbbVie steht im Wettbewerb mit zahlreichen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die pharmazeutische Produkte und Biologika entwickeln. Die Einführung neuer Produkte durch Konkurrenten könnte dazu führen, dass die Produkte veralten. Zudem führt die Substitution von Markenarzneimitteln durch Generika für Wettbewerbsdruck. Die Kosten für die Entwicklung und Herstellung biologischer Therapien sind in der Regel dramatisch höher als für konventionelle Medikamente. Für die Herstellung biologischer Produkte sind beträchtliche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. AbbVie wird daher durch die Zulassung von Nachfolgeprodukten (Biosimilars) beeinträchtigt. So verlor im Jahr 2018 der Umsatztreiber HUMIRA die Exklusivität auf den internationalen Märkten ausserhalb der USA, die Auswirkungen für AbbVie waren bisher verkraftbar. Abgesehen von Rechten, die sich auf HUMIRA beziehen, sieht AbbVie derzeit keine Risiken, die den Gesamtumsatz des Unternehmens signifikant beeinträchtigen können. AbbVie hat in den vergangenen Jahren bereits bewiesen, sich in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld hervorragend behaupten zu können. Mit SKYRIZI, RINVOQ, IMBRUVICA, VENCLEXTA, VRAYLAR und UBRELVY besitzt AbbVie derzeit sechs Wachstums-Player, mit ATOGEPANT könnte ein weiterer bald hinzukommen.
Abstufung des Kredit-Ratings
Ein entscheidender Faktor wird sein, ob AbbVie den Schuldenberg aufgrund der Allergan-Übernahme in den Griff bekommt. Die Ratingagentur stufte mit Abschluss der Transaktion die Emittentenbonität und das Rating für unbesicherte Verbindlichkeiten von AbbVie von A- auf BBB+ herab. Den Ausblick für die Ratings hielt S&P stabil. Die Ratingagentur verwies besonders auf die Risiken aufgrund der hohen Verschuldung, die deutlich über dem Dreifachen des EBITDA liegt, der Abhängigkeit von HUMRIA und den niedrigen Umsatzanteil der von Allergan übernommenen Ästhetik-Sparte (8 %). Das Unternehmen zeigt sich hingegen optimistisch, schließlich hatte AbbVie im 1. Halbjahr einen operativen Cashflow von 6,9 Mrd. USD erwirtschaftet und der Cash-Bestand belief sich Ende Juni auf 6 Mrd. USD. AbbVie möchte bis Ende 2021 15 bis 18 Mrd. USD an kombinierten Unternehmensschulden zu tilgen und geht davon aus, bis Ende 2021 das 2,5-fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA zu erreichen.
Kein Hinweis auf eine Überbewertung
Die rasante Entwicklung der Unternehmensgewinne sorgte für einen Geldsegen für die Aktionäre. AbbVie konnte den S&P500 seit Gründung deutlich outperformen. Investoren durften sich über eine durchschnittliche annualisierte Rendite von über 13 % freuen.
Obwohl es sich bei AbbVie um ein Wachstumsunternehmen handelt, das sicherlich ein höheres Risiko aufweist als einige Big Player aus dem HealthCare-Sektor, erwies sich AbbVie als zuverlässiger Dividendenzahler. Die kontinuierlich wachsende Dividende ist quasi ein Markenzeichen des Unternehmens. So erhöhte sich die Dividende seit der Gründung um satte 195 %. Nicht nur das Wachstum der Dividende überzeugt, sondern auch die Höhe (5,59 % erwartet für 2021) und die Ausschüttungsquote (ca. 54 % erwartet für 2021). Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,2 für 2020 und 7,9 für 2021 ist das Unternehmen sowohl im Vergleich zum Gesamtmarkt als auch zum Sektor günstig bewertet.
Quelle: TraderFox Qualitäts-Check
Fazit
Insgesamt sollte sowohl das attraktive Bewertungsniveau als auch die attraktive Dividende ein gewisses Sicherheitspolster gegenüber sinkenden Kursen darstellen. Dies sehen zumindest viele Marktteilnehmer so, denn die Short-Aktivitäten befinden sich auf geringem Niveau und die Kursziele der Analysten liegen fast durch die Bank über dem aktuellen Kurs.
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Inzwischen hat AbCellera seine Reichweite erheblich erweitert. Das Unternehmen arbeitet an verschiedenen Antikörpern und übergibt diese bereits im frühen Stadium an Partnerunternehmen für weitere Tests. Der CEO Andrew Booth bezeichnete das Jahr 2021 kürzlich als "Durchbruchsjahr".
"Wir sind im Bereich der Antikörpertherapien und deren Entdeckung tätig", sagte er kürzlich auf der Stifel Healthcare Conference. "Wir bauen das vordere Ende der Antikörperforschung neu auf, um von der Identifizierung des Zielmoleküls bis zur klinischen Anwendung weltweit führend zu werden." Antikörper sind Proteine, die im Blut produziert werden, um bestimmten Antigenen entgegenzuwirken. Sie können eine Vielzahl von Bakterien, Viren und Fremdstoffen erkennen.
Das Unternehmen meldete am 9. November für das letzte Quartal einen Gesamtumsatz von 101,4 Mio. USD bei einem Gewinn von 8 Cent pro Aktie. Truist hob daraufhin das Kurzsiel für die Aktie auf 27 USD, ein Potenzial von etwa 100 %. Die Aktie ist spekulativ, scheint aber seit diesem Jahr an der Bodenbildung zu arbeiten und hat eine schöne Tasse mit Henkel-Formation ausgebildet. Ein Einstieg kommt meines Erachtens in Frage, wenn die Aktie den Widerstand im Bereich von 14,70 USD durchbricht.
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Abercrombie & Fitch (ANF) ist ein amerikanisches Modelabel. Die Kollektionen im Streetwearstil sind für Männer und Frauen erhältlich. Auch Accessoires und Bademode zählen zum Produktportfolio des Modelabels. Die Hauptzielgruppe des Unternehmens sind Kinder und Jugendliche. Die Mode wird exklusiv über den eigenen Online-Shop und eigene Filialen vertrieben. Das Kerngeschäft von Abercrombie & Fitch liegt im amerikanischen Markt. Die Dachmarke führt noch einige andere Marken wie beispielsweise Hollister oder Gilly Hicks.
Die radikale Änderung der Markenstrategie fängt nun an Früchte zu tragen. Abercrombie & Fitch war in der Vergangenheit unter anderem durch die Aussagen des damaligen CEO Mike Jeffries unter Druck geraten. Stammkunden zeigten sich verärgert und potenzielle Neukunden wandten sich ab. Heute setzt man auf ein Bodenständiges auftreten. Das Unternehmen stellt sich damit klar hinter seine Kunden. Im Q4 lag der Umsatz bei 1,19 Mrd. USD. Der Nettogewinn belief sich auf 74,21 Mio. USD. Bereits im Januar gab das Unternehmen eine Prognoseerhöhung für das vierte Quartal bekannt. Das gesteigerte Vertrauen der Kunden und die wieder stärker werdende Etablierung in der Branche von Abercrombie & Fitch könnten zukünftig weiter als Wachstumsmotor fungieren.
Aus charttechnischer Sicht sorgten die bekanntgegebene Prognoseerhöhung und die die gemeldeten Q4-Zahlen sowie der Jahresabschluss für Kaufdruck in der Aktie. Auch in der schwierigen Marktphase hielt sich Abercrombie & Fitch stabil. Unterschreitungen der Range wurden sofort wieder gekauft. Zuletzt verließ die Aktie sogar die Range nach oben und brach auf ein neues 52-Wochenhoch aus. Aus Trendfolge-Sicht muss man in der derzeitigen Marktsituation vorsichtig agieren. Abercrombie & Fitch aber in jedem Fall ein heißer Trendfolge-Kandidat für die nächste bullishere Marktphase. Watchlist!
Unsere Profi-Trader bei TraderFox überwachen jeden Tag die Märkte und identifizieren systematisch die besten Trading-Chancen. Auf Abercrombie & Fitch sind wir durch unser Neo-Darvas-Screening aufmerksam geworden. Wann wollen wir kaufen? In unserem Trading-Room zeigen unsere Profi-Trader wie unser Vorgehen sein wird, um solche Aktien zu handeln.', 'post_title' => 'Chartanalyse Abercrombie & Fitch: radikale Änderung der Markenstrategie - neues 52-Wochenhoch!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'chartanalyse-abercrombie-fitch-radikale-anderung-der-markenstrategie-neues-52-wochenhoch', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2018-04-04 11:11:57', 'post_modified_gmt' => '2018-04-04 10:11:57', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=14790', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '1', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '1', '_aktienmag_counter_A' => '725', '_edit_last' => '10', '_edit_lock' => '1522836719:10', '_thumbnail_id' => '14792', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'category' => array ( 1 => array ( 'term_id' => '1', 'term_taxonomy_id' => '1', 'name' => 'Artikel', 'slug' => 'blog', 'description' => 'aktien heißt das neue Magazin über systematisches Investieren. Wir finden für unsere Leser softwaregestützt die besten Aktien der Welt und schreiben darüber, wie man diese handeln muss, um Geld zu verdienen.', 'parent' => '0', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => array ( 'ID' => '40902', 'post_title' => 'blog', 'post_content' => '', 'post_date' => '2020-08-06 13:00:43', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '0', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog.png', 'width' => 1200, 'height' => 628, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), 'fb' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/08/blog-1200x628.png', 'width' => 1200, 'height' => 628, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 2, 1 => 14, 2 => 15, 3 => 17, 4 => 52, 5 => 129, 6 => 725, 7 => 756, 8 => 863, 9 => 864, 10 => 865, 11 => 982, 12 => 1006, 13 => 3635, 14 => 4647, 15 => 5895, 16 => 1, ), 'link' => '/blog/', ), ), 'link' => '/blog/chartanalyse-abercrombie-fitch-radikale-anderung-der-markenstrategie-neues-52-wochenhoch/p-14790', 'image' => array ( 'ID' => '14792', 'post_title' => 'abercrombie-620x496', 'post_content' => '', 'post_date' => '2018-04-04 08:36:40', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '14790', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/04/Abercrombie-620x496.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/04/Abercrombie-620x496-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/04/Abercrombie-620x496-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/04/Abercrombie-620x496-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '1', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '1', 'num_reads_A' => '725', )
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das Trendfolge-Trading gehört zu den profitabelsten Handelsstrategien an der Börse. Ausschlaggebend für einen Einstieg in eine Aktie ist allerdings nicht nur die Charttechnik, sondern auch die fundamentalen Gegebenheiten des Unternehmens. Das hatte auch William O’Neil begriffen. Dieser untersuchte die größten Gewinneraktien aus den letzten einhundert Jahren Börsengeschichte. Er stellte einige Gemeinsamkeiten fest, welche diese Unternehmen gemeinsam hatten. Daraus entwickelte er die CANSLIM-Methode, wobei jeder Buchstabe für eine fundamentale Eigenschaft steht, die eine Aktie zu erfüllen hat, um von ihm für einen Trade infrage zu kommen.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel ein Unternehmen vorstellen, welches mit starken Fundamentaldaten glänzen kann und dessen Management weiterhin bemüht ist die Branche mit Innovationen voranzubringen.
Abiomed (ABMD) ist einer der führenden Anbieter von medizinischen Herzkreislauf-Geräten. Die Produkte von Abiomed sollten den Blutfluss verbessern und so das Herz nicht nur unterstützen, sondern auch entlasten. CEO Michael Minogue möchte auch weiterhin innovative Produkte in diesem Bereich entwickeln. Das neuste Produkt namens Impella, sorgte bereits für Aufsehen und wurde jüngst zum ersten Mal in Japan eingesetzt.
Impella-Herzpumpen könnten ein voller Erfolg werden
Die Impella-Herzpumpen könnten bald bei Patienten rund um den ganzen Globus angewendet werden. Damit belohnt sich Abiomed für das jahrelange Bestreben, die Wissenschaft in Sachen Herzerholung durch technologische Innovation und klinische Forschung voranzutreiben. Abiomed hat nicht nur ein neues Produkt auf den Markt gebracht, sondern eine ganze Wissensdatenbank rund um Impella erschaffen. So können Ärzte und Forscher Simulationen mit der Impella-Plattform durchführen. Das öffnet neue Wege, um die Technologie weiter zu verbessern. Zudem werden alle bisherigen Erkenntnisstände auf der Community-Webseite von Impella veröffentlicht. Ernsthafte Forschungen können dadurch bereits gelöste Probleme und Hindernisse schnell abarbeiten und die Technologie schneller voranbringen.
Jüngst wurde dem ersten herzkranken Menschen in Japan die Impella-Herzpumpe erfolgreich eingesetzt. Dieses Ereignis sorgte für Aufsehen und steigerte die Popularität der Impella-Herzpumpen. Das sollte aus Anlegergesichtspunkten das Wachstum weiter stützen können.
Q2-Zahlen mit starkem Wachstum
Das mit 10,17 Mrd. USD kapitalisierte Unternehmen erzielte im abgelaufenen zweiten Quartal des FY 2018 einen Umsatz von 132,82 Mio. USD. Das entspricht einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von ca. 30%. Der Nettogewinn zeigte sich ebenfalls stark. Dieser lag bei 24,50 Mio. USD. Im Vergleichsquartal standen lediglich 8,88 Mio. USD zu Buche! Das EPS schlug die Erwartungen der Analysten von 0,38 USD deutlich. Abiomed erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,54 USD. Die Konsensschätzungen gehen von einem Gesamtumsatz für das Jahr 2018e von 575 Mio. USD (Vorjahr: 445 Mio. USD) aus. Der Nettogewinn soll bei 109 Mio. USD (Vorjahr: 52,1 Mio. USD) liegen. Damit bekräftigt Abiomed weiterhin seine Wachstumsperspektiven. Sollte sich Impella weiterhin gut verkaufen und das Management neue innovative Produkte präsentieren, könnte sich das maßgeblich auf den Umsatz und Gewinn auswirken.
Abverkauf sofort akkumuliert
Die Aktie von Abiomed befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Der gestrige Abverkauf wurde noch am selben Tag akkumuliert und hob die Aktie wieder knapp unter das Level des Allzeithochs. Nach dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Konsolidierung ist die Aktie derzeit etwas überhitzt. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau würde für Trendfolge-Trader ein besseres Szenario darstellen. Deshalb ist Abiomed aktuell ein Kandidat für die Watchlist. Aufgrund des starken fundamentalen Wachstums und dem Bestreben des Managements weiterhin an bahnbrechenden Technologien bei medizinischen Geräten zu arbeiten, sollte man Abiomed jedoch nicht aus den Augen verlieren.
Es lohnt sich die Märkte systematisch nach Wachstumsaktien zu screenen. Die TraderFox-Börsensoftware bietet Ihnen die Möglichkeit fundamentale und technische Screenings zu kombinieren. Unsere Software identifiziert zunächst die Top-Wachstumsaktien. Anschließend werden diese auf charttechnische Ausbrüche überwacht.', 'post_title' => 'Abiomed mit starkem Wachstum: CEO möchte Innovation im medizinischen Bereich weiter voranbringen', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'abiomed-mit-starkem-wachstum-ceo-mochte-innovation-im-medizinischen-bereich-weiter-voranbringen', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2019-12-17 14:37:58', 'post_modified_gmt' => '2019-12-17 13:37:58', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=12842', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '740', '_edit_last' => '12', '_edit_lock' => '1576589879:12', '_thumbnail_id' => '12853', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => 'Fotolia: #186833486', 'magazines' => array ( ), 'category' => array ( 129 => array ( 'term_id' => '129', 'term_taxonomy_id' => '129', 'name' => 'Aktien-Screener', 'slug' => 'aktien-screener', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 129, ), 'link' => '/blog/aktien-screener/', ), ), 'link' => '/blog/aktien-screener/abiomed-mit-starkem-wachstum-ceo-mochte-innovation-im-medizinischen-bereich-weiter-voranbringen/p-12842', 'image' => array ( 'ID' => '12853', 'post_title' => 'abiomed186833486', 'post_content' => '', 'post_date' => '2018-01-31 17:13:33', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '12842', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/01/abiomed186833486.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/01/abiomed186833486-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/01/abiomed186833486-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2018/01/abiomed186833486-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '740', )
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Das Biotechnologieunternehmen Abivax ist auf die Mobilisierung des körpereigenen Immunsystem bei der Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs spezialisiert. Der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens ABX464 befindet sich zurzeit in Phase II der klinischen Entwicklung zur Heilung von Patienten mit HIV.
Nun wurde gestern bekannt, dass der Wirkstoff ABX464 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur klinischen Prüfung mit COVID-19-Patienten zugelassen wurde. Bei ABX464 handelt es sich laut Unternehmen um den einzigen Wirkstoffkandidaten mit potentieller Dreifach-Wirkung zur Behandlung von COVID-19, was bedeutet, dass das Medikament sowohl antiviral als auch entzündungshemmend und gewebeheilend wirkt. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei der Studie um eine placebokontrollierte Studie zur frühzeitigen Behandlung von 1.034 älteren COVID-19 bzw. Hochrisikopatienten, wofür 200 in Deutschland rekrutiert werden sollen. Dabei soll mit der Studie rausgefunden werden, ob ABX464 die häufig auftretende Überreaktion des Immunsystems verhindern kann, die zur gefährlicher Atemnot führt.
Wenngleich die Ergebnisse, laut Unternehmen, erst nächstes Jahr zu erwarten sind, springt der Kurs an und eine Trendfortsetzung könnte zügig eingeleitet werden. Allerdings sollte bei einem Einstieg klar sein, dass es sich bei Abivax, mit einer Marktkapitalisierung von 250 Mio. Euro um ein sehr spekulatives Investment handelt.
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heute möchte ich euch auf die Aktie von ABM Industries aufmerksam machen. Das Facilitymanagement-Unternehmen mit Sitz in New York City ist mit über 3,4 Mrd. USD an der Börse bewertet.
ABM Industries bietet verschiedene Gebäudedienstleistungen an, die von Hausmeister- und Reinigungsdiensten bis zu Wartungsaufgaben und Planungsdienstleistungen reichen.
Das Unternehmen ist eine klassische amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär-Story. Im Jahr 1909 begann Morris Rosenberg die Geschäftsräume von Händlern in San Francisco zu reinigen. Seine Anfangsinvestition betrug 4,50 USD für einen Eimer, einen Schwamm und einen Mopp. An seinem ersten Tag erzielte er damit Einnahmen von 3,50 USD. Rosenberg baute sein Geschäft aus und erweiterte es um die Palette kompletter Hausmeisterdienste.
Umfangreiche Gebäudedienstleistungen
ABM beschäftigt heute über 140.000 Mitarbeiter und bietet verschiedene Gebäudedienstleistungen an, die von Hausmeister- und Reinigungsdiensten bis zu Wartungsaufgaben und Planungsdienstleistungen reichen.
Quelle: https://abm.gcs-web.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/inline-images/corp-infograph%20%281%29.png
Grünflächen und Parkplätze werden ebenfalls durch ABM Industries instand gehalten. Der Facility-Spezialist hat Kunden in der Industrie, dem Bildungssektor und dem Gesundheitssektor. Weiters werden Flughäfen betreut und Flugzeuge gereinigt und mit Bordverpflegung beliefert sowie auch Fahrzeugwartungsdienste für Mietwagenanbieter übernommen.
Q1-Zahlen
Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 1,49 Mrd. USD zu 1,61 Mrd. USD im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 74,6 Mio. USD nach einem Gewinn von 28 Mio. USD im Vorjahr. Das Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 159% auf 1,01 USD je Aktie.
Die branchenführende Ausführung der Tätigkeiten in diesen schwierigen Zeiten, führte zu einem Rekordergebnis im ersten Quartal. Die Kunden von ABM haben ihren Fokus auf den Schutz ihrer Mitarbeiter und Räume gelegt. Dies führte zu einer Beschleunigung der höheren Marge, Arbeitsaufträge für Virenschutz und EnhancedClean-Services.
EnhancedClean-Services
EnhancedClean wurde zusammen mit unabhängigen Experten für Infektionskrankheiten und Industriehygiene entwickelt. Es ist ein umfassender Ansatz, der über die normale Reinigung durch strenge Gesundheitsprotokolle zur konsistenten Reinigung und Desinfektion durch geschulte Teams hinausgeht.
Quelle: https://www.enhancedclean.com
ABM unterstützt seine Kunden dabei, ihre Gebäude und Räume gesünder zu machen. Von den Dingen, die berührt werden, bis hin zur Luft, die geatmet wird, bietet ABM einen gesamtheitlichen Ansatz für die Gebäudegesundheit, von der Oberflächendesinfektion bis zur verbesserten Luftqualität. Diese Dienstleistung wird noch stärker nachgefragt werden, wenn die Mitarbeiter vermehrt wieder vom Homeoffice ins Büro wechseln.
Wenn COVID-19 überschaubarer wird, geht ABM davon aus, dass die Postpandemie-Normalität eine erhöhte Sensibilität für Gesundheit und Hygiene widerspiegeln wird. Daher investieren das Unternehmen weiterhin in die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, um auch die Kunden zu schützen und damit seine Stärken und seine Marktposition zu maximieren.
Aktien Dividenden-Check
Im Dividenden-Check auf aktie.traderfox.com erhält ABM 13 von 15 möglichen Punkten.
ABM zahlt am 03. Mai die 220. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge aus. Auf das Gesamtjahr gerechnet erhalten die Anteilsinhaber 0,76 USD. Dies entspricht einer Dividendenrendite von rund 1,50 Prozent. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 7,19% jährlich zu.
Fazit
Wenn alles sauber, effizient und nachhaltig ist und reibungslos funktioniert, sind die Mitarbeiter produktiver und auch die Besucher betreten lieber die Gebäude der Kunden von ABM. Der Hygiene-Spezialist dürfte weiter von einer hohen Nachfrage profitieren.
Sehen wir uns nun den Tageschart von ABM Industries (ABM) an:
Die Aktie ist in den letzten Monaten volatil nach oben geklettert. Im Februar begann sich der Trend zu beschleunigen. Nach den Quartalszzahlen sahen wir dann ein Gap-Up unter hohem Volumen. Diese starke Bewegung wird gerade über die Zeitachse korrigiert. Letzten Freitag versuchte die Aktie dann den Ausbruch nach oben, dieser wurde aber wieder abverkauft. Wenn die ABM-Aktie den nächsten Breakout-Versuch startet, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei rund 52,50 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.
Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.
Bis zur nächsten spannenden Story,
Wolfgang Zussner
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Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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Stolz ist der Konzern auch auf sein hochmodernes Technologie-Stack. Es ermöglicht die schnelle und erfolgreiche Expansion des Handelsgeschäfts. Mit SCAYLE biete ABOUT YOU als das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Diese Besonderheit grenzt den Konzern von anderen Modeanbietern ab, welche lediglich einen eigenen Online-Shop betreiben.
Charttechnisch könnte die Aktie vor einer Trendwende stehen. Den potenziellen Trigger liefert heute Jefferies. Die Experten stufen ABOUT YOU auf Buy mit einem Kursziel von 23€ ein
#ABOUTYOU', 'post_title' => 'Gelingt die Trendwende bei der ABOUT YOU Holding SE?', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'gelingt-die-trendwende-bei-der-about-you-holding-se', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2022-01-27 08:48:37', 'post_modified_gmt' => '2022-01-27 08:48:37', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '354', '_edit_last' => '26', '_edit_lock' => '1643269717:26', '_thumbnail_id' => '71317', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '150627', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/gelingt-die-trendwende-bei-der-about-you-holding-se/p-71316', 'image' => array ( 'ID' => '71317', 'post_title' => 'Chart-Tweet 150627', 'post_content' => '', 'post_date' => '2022-01-27 08:48:37', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '71316', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/01/05bb950abaf23f160de9937235d2cf491c014e3f.png', 'width' => 620, 'height' => 421, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/01/05bb950abaf23f160de9937235d2cf491c014e3f-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/01/05bb950abaf23f160de9937235d2cf491c014e3f-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/01/05bb950abaf23f160de9937235d2cf491c014e3f-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '354', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, )
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REVIEW
Eastern Bankshares (Oktober 2020)
ISIN: US27627N1054Das 1818 gegründete Unternehmen Eastern Bankshares hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts und betreibt mit 1800 Mitarbeitern die gesamte Palette des klassischen Bankgeschäfts. Dazu gehören Privat- und Firmenkundenkonten, Kredite und Anlagen in allen Kategorien, internationales Banking sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung. Darüber hinaus fungiert Eastern Bankshares als unabhängiger Versicherungsvertreter und bietet Versicherungsprodukte für gewerbliche, persönliche und Leistungen an Arbeitsnehmer an. Die Bostoner verfügen über 110 Zweigstellen im Osten von Massachusetts sowie im Süden und an Küste von New Hampshire und Rhode Island. Das Volumen des aktuell verwalteten Vermögens beträgt 16 Mrd. USD. Durch die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank fließt der Bank überproportional viel Liquidität zu. Der Zuwachs von Anlagegeldern betrug allein 30 % im vergangenen Jahr, weshalb man besonders in diesem Bereich sowie im Kreditgeschäft weiterwachsen will. Der Umsatz legte von 2018 bis 2020 im jährlichen Durchschnitt um 2,1% auf 579,6 Mio. USD zu, der Nettogewinn sank Pandemiebedingt im selben Zeitraum von 123 Mio. USD auf 22,7 Mio. USD. Für 2021 erwartet das Management eine deutlich bessere Entwicklung als im Geschäftsjahr 2020, auch weil die eigenen Kreditrisiken gesunken sind. Der Ausgabepreis am 15. Oktober 2020 lag mit einem Volumen von 179,3 Mio. Aktien bei 10 USD, dabei wurden 180 Mio. USD erlöst. Das Börsentief lag Anfang im Oktober 2020 bei 11,88 USD, das Allzeithoch wurde ebenfalls im März 2021 mit 19,71 USD erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt 3,6 Mrd. USD.
McAfee (Oktober 2020)
ISIN: US5790631080Das in Santa Clara, Kalifornien beheimatete Unternehmen wurde 1987 gegründet, debütierte danach bereits einmal 1994 an der Börse. Mit 6850 Mitarbeitern existiert McAfee in der heutigen Form seit 2011, als Intel das Unternehmen für knapp 6,7 Mrd. USD kaufte und anschließend von der Börse nahm. Der Chiphersteller hält noch 49 % der Anteile, die Finanzinvestoren TPG und Thoma Bravo 51 %. McAfee ist weltweit bekannt für seine Sicherheitssoftware, sogenannte Antivirus-Programme. Bekannte und umsatzstarke Produkte sind McAfee Antivirus Plus, Nuts & Bolts, McAfee Live Safe und McAfee Total Protection. Zu den Kunden von McAfee gehören neben Privatnutzern auch zahlreiche große Unternehmen und Regierungen. Von den 600 Mio. Geräte, die mit der Sicherheitssoftware von McAfee geschützt werden, gehören 86 % der Unternehmen auf der Fortune-100-Liste. Der Umsatz legte von 2017 auf 2020 im jährlichen Durchschnitt um 27% auf 2,9 Mrd. USD zu, der Verlust sank im selben Zeitraum von 607 Mio. USD auf 118 Mio. USD. Mitte März haben die Kalifornier bekannt gegeben, dass sie sich ausschließlich auf das Geschäft mit Privatkunden konzentrieren wollen und sie das Business-Kundengeschäft für 4 Mrd. USD. an die Symphony Technology Group verkaufen werden. Rund eine Mrd. USD wird zur Tilgung der noch ausstehenden Schuldenlast von 4 Mrd. USD verwendet, 2,5 Mrd. USD fließen den Aktionären in Form einer Sonderdividende zu. Der Ausgabepreis der Aktie lag am 22. Oktober 2020 mit einem Volumen von 37 Mio. Aktien bei 20 USD, dabei wurden 740 Mio. USD an frischem Kapital generiert. Das Verlaufstief der Aktie lag Anfang Dezember 2020 bei 15,09 USD, danach stieg sie bis Mitte März 2021 auf ihr Allzeithoch bei 24,55 USD. Die Marktkapitalisierung liegt bei 9,7 Mrd. USD
MediaAlpha (Oktober 2020)
ISIN: US58450V1044MediaAlpha wurde im 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen betreibt mit 120 Mitarbeitern über seine Tochtergesellschaften eine Plattform zur Akquisition von Versicherungskunden. Die Echtzeitplattform ermöglicht es Versicherungsträgern, Vertriebshändlern und anderen Kunden, neue Kundenschichten zu akquirieren. Zudem soll unter dem Einsatz von Prognose-Analyse-Tools die Kundengewinnung in den Bereichen der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Lebens- und Krankenversicherung optimiert werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten die Kalifornier insbesondere bei der Schadens- und Unfallversicherung besonders hohe Wachstumsraten verzeichnen, was auch mit den stark wettbewerbsfähigen Angeboten gegenüber konventionellen Konkurrenten zu begründen ist. Zudem waren modifizierte Krankenversicherungen stärker nachgefragt. Der Umsatz legte von 2017 auf 2020 im jährlichen Durchschnitt um 40,5% auf 585 Mio. USD zu, der Verlust kletterte im selben Zeitraum von 0 USD auf 4,4 Mio. USD. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet Mediaalpha mit einem Umsatzplus zwischen 23% und 26%, der Nettogewinn soll zwischen 12% und 14% zulegen. Der Ausgabepreis am 28 Oktober 2020 an der NYSE lag mit einem Volumen von 9,3 Mio. Aktien bei 19 USD, erlöst wurden 176 Mio. USD. Nach einem Kurstief bei 31,86 USD Ende Oktober 2020 zog der Aktienkurs bis Mitte März 2021 auf das Allzeithoch bei 64,11 USD an. Derzeit kostet die Aktie 35,19 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,1 Mrd. USD.
Absolute Software (Oktober 2020)
ISIN: CA00386B1094Das 1993 gegründete Unternehmen Absolute Software hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada und betreibt mit 523 Mitarbeitern eine Plattform zur Geräte- und Datensicherheit, auch Cybersecurity genannt. Die Kanadier haben eine Software entwickelt, die aktiviert wird, wenn an den Kerneinstellungen des Gerätes Veränderungen stattfinden. Die Veränderungen bewirken eine komplette Neuinstallation der vorherigen Daten und sorgen somit für Datensicherheit. Sie ist mittlerweile auf mehr als einer halben Mrd. Endgeräten installiert. Zudem wurden weitere Softwareversionen zur erweiterten Datenkontrolle und Datennachverfolgung neu entwickelt. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Hardwareherstellern wie Dell, Lenovo, Hewlett-Packard und Samsung. Zudem gehört man seit 2007 zu den Sicherheitspartnern des Software-Giganten Microsoft. Darüber hinaus setzen die Halbleiterhersteller AMD und Qualcomm sowie der Telekomkonzern Verizon auf die Dienste von Absolute Software. Durch das erhöhte Online-Aufkommen im Internet während der COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen nach den Produkten der Kanadier gestiegen, mittlerweile zählt man insgesamt 13.000 Kunden mit rund 10,8 Mio. betreuten Geräten. Der Umsatz legte von 2019 bis 2020 um 5,8% auf 105 Mio. USD zu, der Nettogewinn kletterte im selben Zeitraum um 39,5% auf 10,6 Mio. USD. Der Ausgabepreis am 28. Oktober 2020 lag mit einem Volumen von 5,9 Mio. Aktien bei 11 USD, dabei wurden 65 Mio. USD erlöst. Das Börsentief lag Anfang im November 2020 bei 9,54 USD, das Allzeithoch wurde Anfang März 2021 bei 16,19 USD erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt 671,3 Mio. USD.
OUTLOOK
Für die 13. Kalenderwoche sind 3,1 Mrd. USD geplant. Zwei von ihnen wollen an der NYSE starten, 9 werden an der Nasdaq debütieren. Vier interessante Kandidaten sind im Folgenden im Detail beschrieben:
Coursera (NYSE)
Das in Mountain View, Kalifornien beheimatete Unternehmen Coursera wurde 2012 gegründet und betreibt eine Online-Bildungsplattform mit einem breiten Spektrum an Online-Kursen. Die 780 Mitarbeiter arbeiten mit 200 Bildungseinrichtungen wie Universitäten, Fachschulen und Industriepartnern zusammen. Bis Ende 2020 zählten die Kalifornier rund 77 Mio. registrierte Lernende sowie über 2000 Organisationen, 4000 akademische Einrichtungen und 300 Regierungsstellen. Zu den angebotenen Kursen gehören u.a. Einführung in die Logik, maschinelles Lernen oder Grundlagen der Palliativmedizin. Zu den bekannten Kooperationspartnern gehören die Stanford und die Princeton University, Google, IBM und das Imperial College London. Auch für die COVID19-Bekämpfung bietet das Unternehmen einen Kurs zum Thema "Kontaktnachverfolgung" an, der kostenlos ist. Der größte Wettbewerber ist Udemy, die ihren Sitz in San Francisco haben. Coursera steigerte den Jahresumsatz von 2019 bis 2020 um 59,2 % auf 294 Mio. USD. Der Verlust kletterte aber im selben Zeitraum auch von 46,7 Mio. USD auf 66,8 Mio. USD. Geplant ist bei einer Emission an der NYSE am 31. März von 15,7 Mio. Aktien ein Erlös von 520 Mio. USD. Der Angebotspreis für Investoren beträgt 30 bis 33 USD. Die Marktkapitalisierung läge damit bei 4,1 Mrd. USD. Außerbörsliche Taxen liegen zwischen 34 und 37 USD.
Compass (NYSE)
Compass ist eine Immobilen-Handelsplattform, die 2012 gegründet wurde und in New York ihren Sitz hat. Mit 2700 Mitarbeitern bietet das Unternehmen für Immobilienmakler den gesamten Service zur Abwicklung und Verwaltung ihrer Immobilientransaktionen über seine speziell entwickelte, Cloud-basierte Software. Der Service umfasst Kundenbeziehungsmanagement, Marketing und Optimierung bei der Kundengewinnung. Bis Ende 2020 hatten Compass-Makler Käufer oder Verkäufer von 275.000 Immobilien im Gesamtwert von 300 Mrd. USD vertreten. Mit 4% des US- amerikanischen Marktes sind die New Yorker der größte unabhängige Immobilienmakler nach Bruttotransaktionswert. Aktuell arbeiten auf der Plattform rund 19.000 Agenten, die für jede Transaktion rund 15% bis 30% des Verkaufserlöses als Provision an Compass zahlen. Hauptaktivitätsgebiete sind die teureren Immobiliengegenden in New York, Kalifornien, Florida und Texas. Das Unternehmen hat in verschiedenen Finanzierungsrunden 1,5 Mrd. USD von größeren Investmentfonds und Investmentgesellschaften erhalten. Von 2018 bis 2020 konnte Compass seinen Umsatz von 885 Mio. USD auf 3,7 Mrd. USD mehr als vervierfachen. Vor allem durch die COVID19-Pandemie verzeichneten die New Yorker einen größeren Wachstumsschub. Der Verlust legte im selben Zeitraum von 224 Mio. USD auf 270 Mio. USD zu. Vorgesehen ist bei einer Emission von 36 Mio. Aktien am 31. März an der Nasdaq ein Erlös von rund 936 Mio. USD einzuspielen, die Marktkapitalisierung läge dann bei 9,8 Mrd. USD. Die Preisspanne beträgt 23 bis 26 USD. Außerbörsliche Taxen liegen bei 27 und 30 USD.
Kaltura (Nasdaq)
Kaltura wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz mit 586 Mitarbeitern in New York. Das Unternehmen bietet Kommunikationssysteme für die Ausstrahlung großer Konferenzen, Infrastruktur für die Videosysteme von Telekommunikationsunternehmen sowie Videostruktur für Bildungseinrichtungen. Mit dem Bereich Bildung macht Kaltura auch die meisten Umsätze, die ungefähr zwei Drittel der Gesamtumsätze ausmachen. Die New Yorker haben über 1.000 Kunden, von denen 25 Fortune 100-Unternehmen und 51% führenden Bildungseinrichtungen in den USA. Bekannte Kunden sind Oracle, Bloomberg, Berlitz, Wells Fargo und Vodafone. Mit dem Börsengang möchte das mit einer großen Dependance in Israel vertretene Unternehmen sich zusätzliche Liquidität beschaffen, um seine weitere Expansion zu finanzieren. Mit Beginn der COVID10-Pandemie im vergangenen Jahr verzeichnete Kaltura einen starken Nachfrageschub. Zu Beginn des Jahres 2020 übernahmen die New Yorker mit Newrow eine Plattform für kollaborative Online-Meetings. Diese hat sich vor allem für Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Schulen als sehr geeignet erwiesen, weil darüber mehr als sechs Mio. Studenten in den USA erreichbar sind. Weitere Zukäufe gehören zur Expansionsstrategie des Unternehmens. Von 2019 auf 2020 stieg der Umsatz um 23,7 % auf 120 Mio. USD, der Verlust kletterte von 15,6 Mio. USD auf 38,7 Mio. USD. Die Emission an der NYSE am 1. April von 23,5 Mio. Aktien soll 375 Mio. USD erlösen. Die Preisspanne beträgt 14 bis 16 USD. Damit wäre das Unternehmen mit 1,8 Mrd. USD bewertet. Außerbörsliche Taxen liegen bei 17 und 20 USD.
Frontier Group Holdings (Nasdaq)
Die 1994 gegründete Frontier Group Holding hat ihren Sitz in Denver, Colorado und bedient mit 5000 Mitarbeitern im Rahmen einer Low-cost-Strategie. Das Vorgängerunternehmen Frontier Airlines existierte bis 2008 unter gleichem Namen und musste Insolvenz anmelden. Mit der Neugründung wechselte das Unternehmen vom Flugzeugmodell Boeing 737 zum Wettbewerber Airbus A-320. Derzeit wird das Flugnetz mit 110 Zielen von 104 Flugzeugen dieses Typs angeflogen, weitere 156 Modelle sind bis 2028 bestellt. Außerhalb der USA fliegt man Ziele in Mittelamerika, Mexiko und der Karibik an. Da dies bevorzugte Kurzurlaubsziele der Amerikaner sind, rechnet die Airline schon zum Herbst hin mit einem starken Buchungsanstieg und wieder deutlich stärker ausgelasteten Flugzeugen. Ähnlich wie ihre Wettbewerber bemüht sich Frontier eine nachhaltige Kundenbindung über Bonus- und Meilenprogramme sowie Partnernetze zu erreichen. Zu den ausgewählten Partnern gehören alle großen, bekannten US-Autovermieter, große Hotelketten wie Marriott und Radisson. Zudem betreibt das Unternehmen unter dem Namen Frontier Cruise ein eignes Reiseunternehmen mit Komplettangeboten. 2019 nutzten 23 Mio. Passagiere die Airline, 2020 waren es noch 11 Mio. Der Umsatz sank von 2018 bis 2020 von 2,16 Mrd. USD auf 1,25 Mrd. USD, zudem wurde im selben Zeitraum aus einem Gewinn von 80 Mio. USD ein Verlust von 225 Mio. USD, was allerdings unmittelbar mit den Beschränkungen der COVID19-Pandemie zu tun hat. Kalkuliert wird bei einer Emission an der Nasdaq am 1. April von 30 Mio. Aktien mit einem Erlös von 630 Mio. USD. Die Preisspanne beträgt 19-21 USD, woraus sich eine Marktkapitalisierung von 4,3 Mrd. USD errechnet. Außerbörsliche Taxen liegen bei 23 und 24 USD.
FAZIT:
38 Börsengänge konnten die US-Börsen in der vergangenen Woche verzeichnen und zum ersten Mal seit Herbst vergangenen Jahres stieg der Anteil der Unternehmen ohne SPAC- Funktion (Börsenmantel) deutlich an. Mittlerweile hat auch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein Auge auf die Flut dieser Unternehmenskonstruktion geworfen und untersucht bereits einige davon. Das Augenmerk der Behörde liegt vor allem auf die vorhandenen Risikokontrollen der Unternehmen, deren Gebühren und die Transaktionsvolumina
Ein Selbstläufer sind Börsengänge auch bei nach wie vor guter Stimmung an den US-Börsen allerdings nicht. Von den 18 übrigen Debütanten mussten immerhin acht das Ende der Woche mit einem Minus bilanzieren. Unter den Übrigen konnten vor allem Aktien aus Biotechnologie- und Gesundheitssektor mit hohen Zugewinnen glänzen.
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das Handeln von IPOs ist riskant, kann aber auch sehr ertragreich sein. Im Jahr 2020 kamen deutlich mehr neue US-Unternehmen an die Börse als in den Jahren zuvor. Die folgende Grafik zeigt, wie viele IPOs zwischen 2000 und 2020 am US-Markt stattgefunden haben. Insgesamt gab es zwischen 2000 und 2020 4.628 IPOs.
Quelle: https://stockanalysis.com/ipos/statistics/
In den letzten Wochen kam es bei manchen Aktien zu richtigen Hypes. Auch wenn die Bewertungsstände der IPOs anfangs schon sehr hoch aussahen, rannten die IPOs weiter Richtung Norden. Institutionen und Privatanleger haben massiv eingekauft und den Preis getrieben. Die letzte Kursverdopplung in wenigen Tagen konnten Anleger bei Palantir Technologies beobachten. Innerhalb von drei Wochen ist die Aktie nach dem Ausbruch aus der IPO-Base um 150 % gestiegen.
In diesem Artikel geht es um Academy Sports and Outdoors. Das Unternehmen ist seit wenigen Wochen an der Börse notiert und konnte bereits einen beachtlichen Price-Run von knapp 40 % hinlegen. In den letzten Tagen konsolidierte die Aktie. Eventuell ergibt sich hier in den nächsten Tagen eine Trading-Chance.
Off-Topic: Eine weitere Aktie, die IPO-Trader im Blick behalten sollten, ist Airbnb. Das Unternehmen wird am 10. Dezember 2020 an die Börse kommen. Airbnb ist nicht nur aus Sicht von Touristen attraktiv, sondern auch aus Sicht von Tradern und Investoren. Das Unternehmen besitzt keine einzige Immobilie und revolutioniert das Tourismus-Geschäft. Während andere Hotel-Besitzer ein sehr kapitalintensives Geschäft betreiben, dürften sich die Margen von Airbnb in den nächsten zehn Jahren deutlich besser entwickeln. Gleichzeitig ist der Markt von Airbnb deutlich größer als der konventionelle Hotel-Markt. Airbnb könnte die nächste IPO-Hype-Aktie werden!
Academy Sports and Outdoors - Ein Überblick
Academy Sports and Outdoors (Academy Sports) ist eine amerikanische Sportartikel-Discounterkette mit langer Historie. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1938 in Texas gegründet. Mittlerweile betreibt Academy Sports 259 Geschäfte in 16 US-Bundesstaaten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören primär Sportschuhe, Sportkleidung und Outdoor-Kleidung. Auf der Website wird allerdings nicht nur Kleidung angeboten, sondern auch Fitnessgeräte, Sport-Medizin (z.B. Bandagen) und andere Fitness-Produkte (z.B. Trinkflaschen oder GPS-Geräte). Academy Sports besitzt mehrere führende Sportkleidungs-Marken in den USA, sowie 17 weitere Handelsmarken.
Das Unternehmen ist derzeit im Besitz des Private Equity Giganten Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P (KKR). KKR hat das Unternehmen im Jahr 2011 nur sieben Monate nachdem der Gründer Arthur Gochman verstorben ist gekauft. Im Jahr 2011 schien das Management dem Kauf durch KKR gegenüber positiv gestimmt. Der damalige CEO betonte, dass KKR Industrie-Wissen mitbringe und man zusammen den Wachstumspfad bestreiten werde. Der Wachstumspfad wurde erfolgreich bestritten: Im Jahr 2011 hat Academy Sports noch weniger als 3 Mrd. USD Umsatz gemacht. Im letzten Jahr hat der Umsatz 4,8 Mrd. USD überschritten. KKR selbst sagt, dass die Ziel-Haltedauer von Unternehmen bei sechs bis sieben Jahren liegt. Im Idealfall möchte KKR aus den übernommenen Unternehmen nach einem Börsengang oder über einen weiteren Buyout aussteigen. KKRs Ausstieg könnte dementsprechend mit dem Börsengang vorbereitet werden.
Starke Finanzzahlen und Wachstum erwartet
Die Zahlen von Academy Sports für das letzte Geschäftsjahr waren beeindruckend: Der Gewinn je Aktie ist um 84 % auf 1,12 USD gestiegen. Im zweiten Quartal 2020 fielen die Zahlen ebenfalls vielversprechend aus: Der Gewinn je Aktie ist um 246 % gestiegen. Der Umsatz für das zweite Quartal 2020 lag bei 1,6 Mrd. USD - und damit 30 % über dem zweiten Quartal im Vorjahr. Am 10. Dezember 2020 wird Academy Sports die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen.
Academy Sports ist ein Corona-Profiteur. In den USA haben Roadtrips und die Vermietung von Ferienhäusern während des Lockdowns stark zugenommen. Die Menschen konnten nicht in den Urlaub fahren und suchten nach Alternativen. Viele Menschen sind sportlichen Aktivitäten nachgegangen und haben dementsprechend neue Sportkleidung gekauft. Dies spiegelt sich auch in den Analysten-Erwartungen für Academy Sports wider. Die Analysten erwarten ein 12 %iges Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2021. Der Gewinn je Aktie soll um 51,1 % auf 2,01 USD ansteigen.
Momentan wird Academy Sports mit einem KUV von 0,3 bewertet. Das KGV des Unternehmens liegt bei 12,4. Das KGV21 liegt bei 8,2.
Vielversprechende Analysten-Kommentare
Da bei IPOs prinzipiell wenig Informationen zur Verfügung stehen, muss man oftmals mit Analysten-Kommentaren arbeiten. Auf der Academy Sports and Outdoors Website wurden weder Investoren-Präsentationen noch Finanzberichte hochgeladen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Tipranks bei 19,58 USD (Upside von 19,32 %).
Michael Lasser, ein Analyst der UBS, hat der Aktie ein Kursziel von 18 USD gegeben. Er erwartet, dass Verbesserungen im E-Commerce-Geschäft, im Merchandising, im Preis-Management, sowie im operativen Geschäft zu Effizienzsteigerungen und 900 Mio. USD Umsatzsteigerung führen werden.
Seth Sigman, ein Analyst der Credit Suisse, hält Academy Sports für eines der interessantes Unternehmen im Bereich Sportkleidung. Academy Sports sei günstig bewertet und profitiere von vorteilhaften Angebots-Nachfrage-Dynamiken. Außerdem geht der Analyst davon aus, dass auch in Zukunft Wachstum stimuliert werden kann, indem eine Online-Strategie umgesetzt wird. Hinzu kommt, dass durch Cash-Generierung Schulden abbezahlt und damit finanzieller Leverage reduziert werden könne. Sigmar gibt Academy Sports ein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 20 USD.
Robert Ohmes, Analyst der Bank of America, vergibt mit 24 USD das höchste Kursziel. Ohmes glaubt, dass Academy Sports im Vergleich zur Peer Group unterbewertet ist. Vergleichbare Unternehmen aus dem Bereich Athletik/Sportkleidung seien deutlich höher bewertet.
Technischer Ausblick - Noch ist hier kein Aufwärtsdruck
Die Aktie von Academy Sports ist nach dem IPO um knapp 40 % gestiegen und konsolidiert nun bei circa 16,5 USD. In den vergangenen drei Wochen war wenig Aufwärtsdruck in der Aktie - eventuell auch, weil auf die Quartalszahlen am 10. Dezember gewartet wird. Sollte allerdings wieder Aufwärtsdruck reinkommen und ein Breakout über die 17,50 USD stattfinden, können Trendfolge-Trader den Ausbruch prozyklisch mitgehen.
Tipp: Im Live-Trading von TraderFox wir der Markt in Echtzeit kommentiert. Außerdem werden mit striktem Risikomanagement mehrere Trading-Depots gehandelt. Das USA-Musterdepot ist seit Jahresbeginn um 50 % im Plus! Jeder Trade wird vorab bekanntgegeben. Vor allem Anfänger können durch das Live-Trading lernen wie ein Trader zu denken.
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Acadia Healthcare Co., Inc. erwirbt und entwickelt verhaltensorientierte Gesundheitseinrichtungen. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht in der Entwicklung und dem Betrieb stationärer psychiatrischer Einrichtungen, stationärer Behandlungszentren, Gruppenheime, Drogenmissbrauchseinrichtungen und Einrichtungen für ambulante Verhaltensgesundheitsdienste, um den Bedürfnissen der Gemeinden in den Vereinigten Staaten in Bezug auf Verhalten und Gesundheit besser gerecht zu werden
Die Kriterien für das Handelsmuster sind:
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wir haben für euch eine aktuelle Kursliste mit 20 stark geshorteten Aktien am Markt bereitgestellt. Diese Liste wird von uns regelmäßig aktualisiert. Unter https://desk.traderfox.com/ kommt ihr zum Trading-Desk. Anschließend geht ihr zum Explorer. Dieser befindet sich links oben in der Ecke. Ihr klickt einfach auf das Raketen-Symbol. Dort findet ihr unterschiedliche Listen. Zum Beispiel habt ihr dort einen Überblick über verschiedene Anlagetrends wie beispielsweise E-Mobilität oder Wasserstoff. Wenn ihr auf einen Anlagetrend klickt, könnt ihr die wichtigsten Aktien des Trends einsehen.
Ganz oben steht die neue Rubrik "Im Rampenlicht". Unter dieser Rubrik findet ihr die Trends, die im Moment an der Börse gespielt werden und die deshalb besonders interessant für Euch sind. Indem ihr auf "Im Rampenlicht" klickt, könnt ihr alle aktuell relevanten Trends einsehen. So verpasst ihr an der Börse nicht die neusten Trends und ihr habt durch diese Rubrik immer den Durchblick.
Während im Jahr 2020 zum Beispiel Big Data, E-Commerce und Cybersecurity "im Rampenlicht" der Investoren standen, rückten zu Beginn des Jahres 2021 die Wallstreetbets von Reddit in den Fokus der Wall Street. Reddit ist eine Social-Plattform, auf der die User in sogenannten Subreddits miteinander interagieren können. Einer dieser Subreddits ist die Gruppe Wallstreetbets, kurz WSB.
In dieser Gruppe wird rege über das Geschehen am Aktienmarkt diskutiert. Aktuell ist die Gruppe in den Schlagzeilen, da die Nutzer der Gruppe für den Short Squeeze der GameStop-Aktie verantwortlich gemacht wurde. Bei der GameStop-Aktie handelte es sich um eine sehr häufig von institutionellen Hedgefonds geshortete Aktie. Am 29. Januar diesen Jahres betrug der Short Interest, kurz SI, 121 % der frei handelbaren Aktien. In anderen Worten wurden also mehr Aktien leerverkauft als es Aktien im Umlauf gab. Diesen Fakt verärgerte viele Nutzer von Wallstreetbets, weshalb sie zum Kauf dieser Aktie aufgerufen haben. Die Folge war ein Short-Squeeze extremen Ausmaßes. Die Aktie stieg und stieg und es mussten immer mehr institutionelle Hedgefonds wie zum Beispiel Melvin Capital Management ihre Leerverkäufe eindecken, was den Aktienkurs noch weiter in die Höhe trieb.
Neben GameStop wurden weitere Aktien in dieser Gruppe besprochen. Die besprochenen Aktien aus der WBS-Gruppe haben eins gemeinsam: eine hohe Shortquote. Die Short Interest ist allerdings sehr dynamisch und die Schwankungen sind enorm. Wir haben für Euch 20 stark geshortete Aktien unter "im Rampenlicht" zusammengefasst (Stand: Ende Januar 2021)
1. GameStop Corp.
Das Unternehmen ist ein amerikanischer Einzelhändler im Bereich der Computerspiele. Aufgrund des Trends hin zum Online Gaming hat das Unternehmen seit einigen Jahren mit dem Turnaround zu kämpfen. Die Pandemie hat den Einzelhändler zusätzlich belastet.2. Ligand Pharmaceuticals Inc.
Das biopharmazeutische Unternehmen beschäftigt sich mit Technologien, die Pharmaunternehmen bei der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten helfen soll.3. Bed Bath & Beyond Inc.
Ähnlich wie Gamestop handelt es sich bei Bed Bath & Beyond um einen amerikanischen Einzelhändler. Primär wird Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren verkauft. Filialen gibt es vor allem in Einkaufszentren und Malls und weniger in Innenstädten.4. National Beverage Corp.
National Beverage hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Getränken spezialisiert.5. AMC Networks Inc.
Das Unternehmen ist ein Medienunternehmen mit Sitz in den USA.6. SunPower Corp.
SunPower ist in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Solartechnologieprodukten tätig. Neben dem Verkauf von Solarzellen und -panels kümmert sich das Unternehmen auch um den Aufbau und der Wartung.7. The Macerich Company
Der REIT besitzt über 48 Shoppingcenter in 18 Bundesstaaten in den USA. Die Pandemie sowie der Trend E-Commerce belastet den Immobilientrust aus Santa Monica, Kalifornien.8. Tanger Factory Outlet Centers Inc.
Ähnlich wie The Macerich Company handelt es sich bei Tanger Factory Outlet Centers um ein REIT. Das von Stanley Tanger gegründete Unternehmen betreibt Einkaufszentren in den Vereinigten Staaten. Große Mieter von Tanger sind zum Beispiel Gap, Nike oder VF Corporation.9. Tootsie Roll Industries Inc.
Tootsie ist ein 1896 gegründeter Süßwarenhersteller aus den USA. Zum Beispiel werden die bekannten Tootsie Rolls oder Tootsie Pops verkauft. Die Hauptmärkte sind die USA, Kanada sowie Mexiko.10. Accelerate Diagnostics Inc.
Wie der Name schon verrät, ist Accelerate Diagnostics ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Dabei beschäftigt sich das Diagnostikunternehmen mit Lösungen, die die Patientenergebnisse verbessern und die Gesundheitskosten durch eine schnellere Diagnose von schweren Infektionen senken sollen.11. Academy Sports and Outdoors Inc.
Die Discounter-Kette Academy Sports & Outdoors vertreibt Sportartikel und hat ihren Hauptsitz in Texas, USA.12. BigCommerce Holdings Inc.
Das in Austin (Texas) ansässige Unternehmen ist ein Technologieunternehmen im Bereich E-Commerce.13. Gogo Inc.
Gogo bietet Breitbandverbindungen und drahtlose Unterhaltungsdienste an Board von Flugzeugen an. Das Telekommunikationsunternehmen hat u.a. Kunden wie Delta Air Lines oder Air Canada.14. Beyond Meat Inc.
Der Nahrungsmittelkonzern Beyond Meat ist ein Produzent von Fleischersatzprodukten. Im Sortiment befinden sich beispielsweise Burger-Patties. Das Unternehmen ging 2019 an die Börse.15. Ontrak Inc.
Das Gesundheitsunternehmen Ontrak stellt datenbasierende Behandlungsdienstleistungen zur Verfügung.16. Clovis Oncology Inc.
Clovis Oncology wurde 2009 gegründet und beschäftigt sich als Gesundheitsunternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung von Krebsbehandlungen.17. Esperion Therapeutics Inc.
Der Konzern entwickelt orale Therapien zur Behandlung von Patienten mit erhöhtem Lipoprotein-Cholesterin mit geringer Dichte.18. Rocket Companies Inc.
Rocket Companies bietet Immobilien-, Hypotheken- und Finanzdienstleistungen an. Laut IR arbeitet das Unternehmen seit 1985 daran, für die Kunden den amerikanischen Traum vom Eigenheim wahr werden zu lassen.19. Seritage Growth Properties
Wie Macerich und Tanger Factory Outlet Centers ist das Unternehmen ein REIT, der im Einzelhandelssegment tätig ist. Das 2015 gegründete Unternehmen hat ihren Hauptsitz in New York.20. iRobot Corp
iRobot entwickelt und baut Roboter, zum Beispiel Roboterstaubsauger oder Poolreiniger. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet.Viele Grüße
Ferdinand SchnitzerHaftungsausschluss: Dieses Format dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte: TraderFox-Redakteure klären über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt. Eigenpositionen: Verantwortlicher Redakteur Ferdinand Schnitzer: Tanger Factory Outlet Centers Inc.
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1.) Aus der Branche kommen optimistische Töne, wie das Handelsblatt (Nr. 001) zum Jahresanfang meldete. Der Fahrradhersteller Trek spürt seit Mai einen globalen Fahrradboom. Von Bosch hieß es: "Wir bereiten uns auf weiteres Wachstum vor." Der Branchenverband CIE erwartet einen Absatzanstieg bei E-Bikes von 4,5 Mio. auf 17 Mio. Einheiten p.a. in 2030.
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Die ACCELL GROUP ist der führende Anbieter von E-Bikes in Europa. Die Aktie hat eine flache Aufwärtstrendstruktur etabliert und bricht heute auf ein neues Zwischenhoch aus. Ein zweiter Profiteur ist mit SHIMANO der Anbieter von Fahrradkomponenten, der charttechnisch am 52-Wochenhoch verweilt.', 'post_title' => 'Geht der E-Bike-Boom bis 2030? Optimistische Töne aus der Branche und Accell Group als Profiteur!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'geht-der-e-bike-boom-bis-2030-optimistische-t%c3%b6ne-aus-der-branche-und-accell-group-als-profiteur', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2021-01-18 12:27:36', 'post_modified_gmt' => '2021-01-18 12:27:36', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '394', '_edit_last' => '25', '_edit_lock' => '1610969256:25', '_thumbnail_id' => '55035', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '106754', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/geht-der-e-bike-boom-bis-2030-optimistische-t%c3%b6ne-aus-der-branche-und-accell-group-als-profiteur/p-55034', 'image' => array ( 'ID' => '55035', 'post_title' => 'Chart-Tweet 106754', 'post_content' => '', 'post_date' => '2021-01-18 12:27:36', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '55034', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2021/01/e2ce498ffe0787a2bf0a18ea7150e0b402ccc9a9.png', 'width' => 560, 'height' => 362, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2021/01/e2ce498ffe0787a2bf0a18ea7150e0b402ccc9a9-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2021/01/e2ce498ffe0787a2bf0a18ea7150e0b402ccc9a9-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '394', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, )
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Gewinnplus 30 %
Accenture erzielte im 2. Quartal ein hohes Gewinnwachstum und hob seine Prognose für das Gesamtjahr an. Es tütete im 2. Quartal zum 28. Februar einen Reingewinn von 1,1 Mrd. USD ein, plus 30 %. Der Umsatz stieg um 5,5 % auf 10,4 Mrd. USD. Damit übertraf der Vorstand die Schätzungen der Analysten. Es zeigt sich, dass sich die massiven Investitionen im Digital- und Cloud-Bereich auszahlen. Im Schnitt hatten Analysten nur 10,3 Mrd. USD Umsatz erwartet.
Die Nachfrage ist gesund. Der Beratungs- und Outsourcing-Dienstleister erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 7,01 auf 7,22 USD je Aktie. Bislang sind keine makroökonomischen Unsicherheiten zu erkennen. Die Kunden sind bereit, tief in die Tasche zu greifen.
Digitales Marketing wird Schwerpunkt
Vor allem der interaktive Geschäftsbereich steht vor einem Schub. Accenture möchte seine Position als weltweit führender Anbieter von digitalem Marketing ausbauen. Mehrere Akquisitionen im interaktiven Bereich kündigte das Management an, gleichzeitig erhöhte es die Investitionen.
Darüber hinaus wird in die künstliche Intelligenz investiert. Hinzu kommt das Cybersecurity-Geschäft, das zweistellig wächst. SynOps führte das Beratungshaus ein. Es geht dabei darum, Daten, angewandte Intelligenz und digitale Technologien mit menschlichem Fachwissen zu kombinieren. Dies wird den Umsatz für eine breite Palette von Kunden vorantreiben. Das Unternehmen hat 400 neue Geschäftsführer in seiner Strategie- und Beratungssparte eingestellt. Es geht Schlag auf Schlag. In der Sparte Infrastrukturservices ist Accenture ein führender Integrator der Cloud von Amazon und Microsoft geworden. Accenture intensivierte die Zusammenarbeit mit SAP und Oracle.
Neuer Chef soll kommen
Accenture sucht nach einem neuen Chef, nachdem der bisherige Boss Pierre Nanterme im Januar verstorben ist. Interim-CEO David Rowland hat vorübergehend das Ruder übernommen. Obwohl die Strategie solide ist, kann ein neuer Chef zu einer neuen Marschrichtung führen, wovon aber nicht auszugehen ist. Accenture wächst schneller als der breite Markt. Daher ist mit einer Fortsetzung der bisherigen Strategie zu rechnen.
Das KGV für 2019/20 ist mit 22 vertretbar. Die beherrschende Stellung in einer Reihe von Märkten trägt dazu bei, dass das Cash weiterhin fließen wird. Solide Zahlen legt das Consultinghaus in schöner Regelmäßigkeit vor. Seit 2005 fließt eine Dividende. Aktionäre können eine Dividendenrendite von 1,7 % kassieren. Der Cashflow ist kernig, die Aussichten sind gut. Ein Dienstleister muss bekanntlich wenig investieren. Er ist nicht wie eine Fabrik auf teure Maschinen, Lagerhaltung oder Logistik angewiesen. Ebenso ist kein Forschungslabor nötig. Der Großteil des Aufwands entfällt auf Gehälter. Somit steht der Löwenanteil des zufließenden Cashs dem Management zur freien Verfügung. Im Falle einer Nachfrageschwäche kann sich der Vorstand von Mitarbeitern trennen.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Mehrere Milliarden gehen in Dividenden und Aktienrückkäufe. Mega-Konzerne stehen auf der Kundenliste. Banken, Versicherungen, Medienkonglomerate, IT-Riesen, Industriekonzerne, Krankenhäuser, Bergbauer. Auffällig: Die Belegschaft wird jünger. Das ist ein Segen, denn die Kunden möchten technologisch versierte Berater haben. Heiß begehrt sind die Bereiche Datenanalyse, Soziale Medien, Content Management, Cloud-Computing. Allein der Bereich IT Security ist für sich genommen ein gigantisches Zukunftsfeld.
Milliardenkauf Werbeagentur Droga5
Accenture kaufte Droga5, eine unabhängige Werbeagentur. Der Marketing-Bereich ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, da sich das Verhalten der Konsumenten verändert. In der Vergangenheit ging es darum, aufmerksamkeitsstarke Werbung zu machen. Nun geht es in erster Linie darum, ein angenehmes Kundenerlebnis zu bieten. Dies hat den Kampf um die Werbedollars verschärft. Traditionelle Werbeagenturen wie die britische WPP sind abgestürzt. Innovative Firmen aus dem Silicon Valley übernehmen zunehmend die führende Rolle. "Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um zu erfahren, wie Konsumenten ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen kaufen”, sagte Brian Whipple, Chef von Accenture Interactive, die Digitalagentur des Unternehmens. Weil er ehrgeizigere Consumer Experience-Projekte für Marken übernimmt, verknüpft er Werbe- und Markenstrategien miteinander. Der 500-Mitarbeiter-Betrieb Droga5 wird Teil von Accenture Interactive.
Droga5 gründete 2006 David Droga, er schuf eine der bekanntesten unabhängigen Werbeagenturen. Zu den Kunden zählen die Sportmarke Under Armour. Der bekannte TV-Spot zur Super Bowl mit Bud Light gehört dazu. Droga5 schuf ferner die Werbekampagne der Tageszeitung "New York Times" mit dem Motto "The Truth Is Hard”. Der Umsatz von Accenture Interactive stieg in dem am 31. August beendeten Geschäftsjahr um 30 % auf 8,5 Mrd. USD. Dies entspricht einem Fünftel des Gesamtumsatzes. Die 2009 gegründete Sparte erwarb binnen weniger Jahre Dutzende Firmen, Droga5 ist der bislang größte Fisch. Es wird für neue Impulse sorgen. Droga weiß, die beste Werbung nutzt wenig, wenn die E-Commerce-Lösung nicht gut, die Qualität des Produkts schlecht oder die Beziehung zum Kunden und das Erlebnis nicht großartig ist.
Digitalisierung der Wirtschaft beginnt
Warum bleibt die Aktie auf der Überholspur? Die Digitalisierung der Wirtschaft hat erst begonnen. Accenture hat gute Chancen, die weltgrößten IT-Projekte an Land zu ziehen. Es geht nicht nur um die IT, sondern auch um Strategie und Beratung. Abgerundet wird das Sortiment vom Outsourcing. Hierzu zählt beispielsweise die Übernahme aller Gehaltsabrechnungen oder Personalabteilungs-Dienstleistungen. Analysten sehen ein Umsatzwachstum von 5 bis 8 %. Accenture ist Weltmarktführer. Konkurrenten sind IBM und die beiden indischen Player Infosys beziehungsweise Tata Consultancy Services. IBM hat allerdings Probleme: Big Blue schrumpft seit Jahren. Der IBM-Kurs verlor in den vergangenen Jahren massiv. Accenture ist besser aufgestellt. Das IT- und Consulting-Haus läuft auf allen Zylindern. Zahlreiche Boombranchen nehmen den Dienst in Anspruch. Besonders im Bereich Medien, Kommunikation und Technologie wachsen die Einnahmen. Software-Plattformen werden nachgefragt wie nie zuvor.
Weltweit enormer Bedarf
Nordamerika und die Schwellenländer rennen den Beratern die Bude ein. Der größte Markt ist für das Unternehmen die USA samt Kanada. Aber der Schwung kommt aus der gesamten Welt: In Asien, Lateinamerika, Afrika, Mittleren Osten und der Türkei herrscht enormer Bedarf. Moderne Technologien können Firmen im Wettbewerb helfen. Einzelhändler wollen zum Beispiel ihr Warenlager optimieren. Sie wollen für Effizienz und Transparenz sorgen. Es soll klar werden, wo sich eine Lieferung exakt befindet. Accenture gilt in diesem Bereich neben IBM und Microsoft als führend, wenn es darum geht, eine Art Blockchain für Warenströme zu schaffen.
Fazit:
Volle Auftragsbücher sind gut für die Aktie. Solide Dividende plus Aktienrückkäufe sind ein weiteres Kaufargument. Die Story stimmt. Bei der Dividende besteht Erhöhungsspielraum. Das Papier eignet sich zum Kaufen und Liegenlassen.
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ACCOLADE (JULI 2020)
ISIN: US00437E1029Accolade wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Plymouth, Pennsylvania. Das Unternehmen mit 1230 Mitarbeitern bietet eine Plattform mit Cloud-basierter Technologie und multimedialer Unterstützung durch ein Team von Gesundheitsexperten und Klinikpersonal wie Ärzten, Krankenschwestern und Verhaltensmedizinern. Zu den Kunden zählen in erster Linie Arbeitgeber in den USA, die ihren Mitarbeitern und deren Familien ein umfassendes Paket an Gesundheitsdienstleistungen anbieten wollen. Ziel von Accolade ist die Optimierung der Kostenstruktur für Unternehmen und Kunden. Die Kostenersparnis beziffert das Unternehmen pro Kunde zwischen vier und sechs Prozent. Die Zahl der Plattformnutzer stieg von 2018 bis ins das 3. Quartal 2020 von 15.000 auf 94.000. Ungefähr die Hälfte der Kunden sind Selbstständige, zudem finden sich in der Liste der Nutzer auch Unternehmen wie American Airlines, United Airlines, Comcast, Lowe’s und First Solar. Für die COVID-19-Pandemie hat Accolade ein zusätzliches, spezielles Care-Programm für seine Mitglieder entwickelt. Das Umsatzwachstum betrug von 2017 bis 2019 im jährlichen Durchschnitt rund 32 % auf zuletzt 133 Mio. Der Verlust reduzierte sich im selben Zeitraum von 59,5 Mio. USD auf 48,3 Mio. USD. Der Ausgabepreis am 2. Juli 2020 lag mit einem Volumen von 10 Mio. Aktien bei 22 USD, dabei wurden 220 Mio. USD erlöst. Das Börsentief lag im Juli 2020 bei 29,70 USD, das Allzeithoch bei 65,75 USD wurde im Dezember 2020 erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt 3,3 Mrd. USD.
NKARTA (JULI 2020)
ISIN: US65487U1088Nkarta hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien und wurde im 2015 gegründet. Das biopharmazeutische Unternehmen beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von NK (Natural Killer) -Zelltherapien zur Behandlung von Krebs. Mit den entwickelten Antigenrezeptoren will Nkarta den körpereigenen Zellen es ermöglichen, Proteine und Antigene zu erkennen, die auf der Oberfläche der Tumorzelle vorhanden sind. Die Kalifornier haben 5 Medikamente in ihrer Pipeline, wovon eines, NKX101, im fortgeschrittenen Stadium ist. Das Medikament soll zur Tumorbehandlung eingesetzt werden. Nkarta erwartet, das NKX101 bis zum Jahr 2023 die Marktreife erreichen wird und dann die Zulassung erhält. Nach den bisherigen Forschungsergebnissen erhöht das Medikament die Überlebensrate der Patienten auf 18 %. Mit dem aktuell zweitaussichtsreichen Medikament, NKX019, sollen zudem Krebszellen gentechnisch repariert werden. Auch hier erwartet das Unternehmen den marktreifen Einsatz in 2-3 Jahren. Das Umsatzwachstum betrug von 2018 bis 2020 im jährlichen Durchschnitt 18 % auf zuletzt 9 Mrd. USD. Im selben Zeitraum stieg der Verlust von 22,5 Mio. USD auf 36 Mio. USD. Der Ausgabepreis der Aktie lag am 10. Juli 2020 mit einem Volumen von 14 Mio. Aktien bei 18 USD, dabei sammelte das Biotech-Unternehmen 252 Mio. USD an frischem Kapital ein. Der niedrigste Aktienkurs lag im August 2020 bei 23,52 USD, das Allzeithoch wurde im Dezember bei 75,62 USD erreicht. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,6 Mrd. USD.
INVENTIVA ( JULI 2020)
ISIN: US46124U1079Inventiva wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Daix, Frankreich. Das biopharmazeutische Unternehmen mit 86 Mitarbeitern entwickelt Medikamente zur Behandlung von fibrotischen Krebs- und Orphanerkrankungen. Das Hauptprodukt ist Lanifibranor, das sich in der 2. von 3 klinischen Testphasen befindet und zur Behandlung einer nichtalkoholischen Fettleber sowie systemischer Sklerose eingesetzt werden soll. Zudem befindet sich mit Odiparcil ein weiteres Medikament in der 2. klinischen Testphase, das gegen eine vererbbare Stoffwechselkrankheit entwickelt wird. YAP-TEAD, dass gegen Lungenkrebs entwickelt wird, befindet sich noch in der präklinischen Entwicklungsstufe. Darüber hinaus sind zwei weitere Medikamente in frühen Testphasen in der Pipeline der Franzosen. Kooperationen im Forschungsbereich betreibt Inventiva gemeinsam mit Abbvie, wofür die Amerikaner im vergangenen Quartal bereits eine Meilensteinzahlung von 3,5 Mio. USD geleistet haben, sowie mit dem deutschen Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Das Umsatzwachstum betrug von 2018 bis 2019 rund 53 % auf 11,3 Mio. USD. Der Verlust reduzierte sich im selben Zeitraum von 33 Mio. USD auf 30,2 Mio. USD. Der Ausgabepreis am 10. Juli 2020 lag mit einem Volumen von 7,5 Mio. Aktien bei 14,40 USD, dabei wurden 107,70 Mio. USD an frischem Kapital generiert. Den Höchstkurs erreichte die Aktie kürzlich mit 19 USD, der Tiefstkurs lag im Juni 2020 bei 9,87 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 460 Mio. USD.
nCino (Juli 2020)
ISIN: US63947U1079nCino wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Wilmington, North Carolina. Das Unternehmen bietet international mit 935 Mitarbeitern Cloud-basierte Softwareanwendungen für Finanzdienstleister. Das angebotene Betriebssystem umfasst Kundenbeziehungsmanagement, Kontenverwaltung, Kreditvergabe und -analyse sowie Content-Management. Aktuell nutzen das System, das zur Optimierung der zu verwaltenden Daten auch künstliche Intelligenz nutzt, rund 1260 Finanzdienstleister weltweit. Um die Marktposition zu stärken, wurden 2019 mit Visible Equity und FinSuite zwei Wettbewerber übernommen. In den vergangenen Jahren gehörte nCino regelmäßig zu den Top-500 der am schnellsten wachsenden US-Unternehmen. Für den weiterführenden Vertrieb wurden zudem strategische Partnerschaften mit Beratungsfirmen wie Accenture, Deloitte Digital und PwC geschlossen. Im Technologiebereich arbeitet man u.a. mit Saleforce und Docusign zusammen. Das jährliche, durchschnittliche Umsatzwachstum lag von 2017 bis 2019 insgesamt bei 54 % auf 134 Mio. USD. Der Verlust erhöhte sich im selben Zeitraum von 18,6 Mio. USD auf 27,6 Mio. USD. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet nCino einen Umsatz von 200 Mio. USD und einen Verlust von rund 21 Mio. USD. Im laufenden Geschäftsjahr geht das Management auch bedingt durch die Corona-Pandemie und den steigenden Einsatz digitaler Technik von einem starken Wachstum aus. Der Ausgabepreis am 14. Juli 2020 lag mit einem Volumen von 8,1 Mio. Aktien bei 31 USD, dabei wurden 250 Mio. USD erlöst. Die Aktie verzeichnete im Januar 2021 mit 66,78 USD Ihren Tiefststand, der Höchststand lag im September 2020 bei 98,04 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,7 Mrd. USD.
OUTLOOK
In der 4. Kalenderwoche planen 14 Unternehmen den Gang an die Börse, um insgesamt rund 7,5 Mrd. USD an neuem Kapital aufzunehmen. Elf Kandidaten werden an der Technologiebörse Nasdaq debütieren, drei Kandidaten wollen an der NYSE starten.
Shoal Technologies Group (Nasdaq)
Das in Portland, Tennessee beheimatete Unternehmen Shoal Technologies wurde 1996 gegründet und ist mit 44 Mitarbeitern im Boom-Sektor Solarenergie tätig. Das Unternehmen stellt sogenannte EBOS-Geräte (Electric Balance of Systems) her. Mit diesen Produkten wird die von Sonnenkollektoren erzeugte Energie aufgenommen und nach der Umwandlung zur Stromerzeugung weitergeleitet. Shoal verspricht seinen Kunden eine hohe Zuverlässigkeit seiner Geräte und wirbt mit einer entsprechenden Effizienz. Hauptkunden sind Ingenieure, Beschaffungs- und Baufirmen, die Solarenergieprodukte bauen. Aufgrund der rasanten veränderten Rahmenbedingungen für die Energieerzeugung kalkuliert das Unternehmen mit hohen Wachstumsraten. Nach Angaben von Shoals wuchs allein der US-Markt für seine Produkte von 2014 bis 2019 im jährlichen Durchschnitt um 20 %. Bis 2024 soll das prognostizierte Wachstum auf selber Basis 16 % betragen. Über den Emissionserlös soll das durch die steigende Nachfrage ausgelöste Wachstum weiter finanziert werden. Wettbewerber Array Technologies ging im vergangenen Oktober an die Börse und verzeichnete seither ein Kursplus von 132 %. Der Umsatz stieg von 2018 bis 2019 um 39,3 % auf 144 Mio. USD, der Nettogewinn legte von 8,7 Mio. USD auf 25,1 Mio. USD zu. Geplant ist mit der Emission von 50 Mio. Aktien am 27. Januar an der Nasdaq ein Erlös von rund 1,2 Mrd. USD. Der Angebotspreis für Investoren beträgt 19-21 USD, woraus sich eine Marktkapitalisierung von 4,2 Mrd. USD errechnet. Außerbörsliche Taxen liegen zwischen 23 und 25 USD.
Qualtrics International (Nasdaq)
Qualtrics wurde 2002 gegründet und ist in Provo, Utah beheimatet. Das Unternehmen mit 3370 Mitarbeitern bietet Unternehmens-Software zur Kunden- und Mitarbeiterverwaltung und -steuerung sowie damit verbundene Dienstleistungen. Auf der eigens entwickelten Plattform geht es vor allem um die Datentiefe, also die detaillierte Aufbereitung zur effizienten Nutzung. Hauptkunden von Qualtrics sind die Branchen B2B, Automobil, Tourismus, Gastgewerbe, Fluggesellschaften, Finanzdienstleistungen, Medien, Verwaltung und Einzelhandel. Das Unternehmen hat mehr als 12.000 Kunden in 25 Ländern und betreibt zudem ein Partnernetzwerk mit mehr als 200 Unternehmen, um die laufende individuelle Optimierung der Produkte zu ermöglichen. Der weltweite Markt für Customer Experience Management soll nach Angaben von Analysten bis 2024 auf 21,3 Mrd. USD steigen und somit eine durchschnittliche, jährliche Wachstumsrate von 22 % aufweisen. Hauptwettbewerber in diesem Marktsegment sind u.a. Adobe, Avaya, Survey Monkey und IBM. Mit dem Emissionserlös sollen weitere Marketing- und Direktvertriebsprozesse finanziert werden sowie die internationale Expansion vorangetrieben werden. Von 2018 bis 2019 stieg der Jahresumsatz um 47,1 % auf 591 Mio. USD, der Verlust vergrößerte sich von 37,3 Mio. USD auf 1 Mrd. USD. Nach den aktuellen Zahlen bis Ende September stieg der Umsatz um weitere 219 % auf 7,8 Mio. USD, der Verlust weitete sich auf 860 Mio. USD aus. Vorgesehen ist bei einer Emission von 49,7 Mio. Aktien am 28. Januar an der Nasdaq ein Erlös von rund 1,5 Mrd. USD, die Marktkapitalisierung läge dann bei 12,1 Mrd. USD. Der Angebotspreis beträgt 22-26 USD. Außerbörsliche Taxen liegen bei 31-33 USD.
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE)
ZIM Integrated wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz mit 3780 Mitarbeitern in Haifa, Israel. Das Unternehmen ist ein Schifffahrts-Logistiker und betreibt ein weltweites Netz an Containerrouten. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 70 Frachtschiffen, wovon allerdings bis auf eines alle geleast sind. Damit werden 310 Häfen in 80 Ländern angesteuert. Der Fokus liegt vor allem auf den Routen von und nach China, da dort beim Frachtaufkommen überdurchschnittliche Wachstumsraten zu registrieren sind. Insbesondere die Strecken nach Los Angeles und Australien erweisen sich für ZIM als sehr ertragsreich. Nach eine Marktforschungsbericht soll die Container-Schifffahrt bis 2024 ein jährliches, durchschnittliches Wachstum von 5,4% verzeichnen. ZIM setzt zudem auf sogenannte Expresslösungen für spezielle Waren, die nicht für einen Transport mit Massentransportern geeignet sind und für die der Markt derzeit sehr limitiert ist. Hauptwettbewerber sind A.P. Moeller-Maersk, MSC, Matson und Cosco. Der Umsatz stieg von 2017 bis 2019 im jährlichen Durchschnitt rund 5 % auf zuletzt 3,3 Mrd. USD. Nach einem Nettogewinn 2017 von 11,4 Mio. USD verzeichnete das Unternehmen 2019 einen Verlust von 13 Mio. USD. Die Emission an der NYSE von 17,5 Mio. Aktien am 28. Januar soll 383 Mio. USD erlösen. Die Preisspanne beträgt 16-19 USD. Damit wäre ZIM Integrated mit 2,1 Mrd. USD bewertet. Außerbörsliche Taxen liegen bei 21-23 USD.
Ortho Clinical Diagnostics (Nasdaq)
Das 1939 gegründete Unternehmen Ortho Clinical Diagnostics hat seinen Sitz in Raritan, New Jersey und stellt mit 4700 Mitarbeitern Produkte und Diagnosegeräte für Blutuntersuchungen her. Ortho bedient zwei Hauptindustrien im medizinischen Bereich. Zum einen klinische Laboratorien, die auf ihren eignen Plattformen Tests für eine Vielzahl von Krankheiten, Zuständen und Substanzen durchführen, sowie für die Krebsforschung, für die Mittel bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass Bluttransfusionsempfänger geeignetes und kompatibles Blut erhalten. Das Unternehmen verfügt über eine Produktpalette von mehr als 20.000 Artikeln und liefert in mehr als 125 Ländern. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie ist gerade das Geschäft mit den klinischen Laboratorien stärker angesprungen und soll mit dem Emissionserlös stärker ausgebaut werden. Der Umsatz legte von 2017 auf 2019 von 1,78 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD zu, der Verlust kletterte von 116 Mio. USD auf 157 Mio. USD. Für 2020/21 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Umsatzsprung im niedrigen, zweistelligen Prozentbereich. Geplant ist eine Emission an der Nasdaq im Volumen von 70 Mio. Aktien am 28. Januar in einer Angebotspreisspanne von 20 bis 23 USD. Erlöst werden sollen rund 1,85 Mrd. USD, die Bewertung beträgt damit 4,7 Mrd. USD.
FAZIT:
Trotz einer verkürzten Börsenwoche mit dem Feiertag zu Börsenbeginn setzte sich die rege Emissionstätigkeit am IPO-Markt weiter fort. Mit 20 Börsengängen zeigten NYSE und Nasdaq nach wie vor ihre gute Aufnahmefähigkeit, wobei wieder die sogenannten Börsenmäntel klar die Nase vorne hatten. Am Erfolgreichsten war mit einem Zugewinn von knapp 145 % der E-Zigaretten-Anbieter RLX Technology.
Wie der Rückblick zeigt, ist der Erfolg der im Biotechnologiesektor operierenden Unternehmen an der Börse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten versehen. Es finden sich durchaus Nachzügler, die erst vor kurzen von den Investoren entdeckt wurden. Die auf das Thema Cloud spezialisierten Unternehmen konnten hingegen durchweg stärker zulegen.
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Zu Beginn dieser Woche gab es bekanntlich gute Nachrichten von der Coronavirus-Front. Denn die deutsche Firma Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer gaben im Rahmen der dritten und letzten Testphase ein viel versprechendes Zwischenresultat zu einem Covid-19-Impfstoff bekannt. Noch in diesem Monat wollen die beiden Partner jetzt eine Zulassung für das Mittel bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.
In Reaktion auf diese Nachrichten kam es an den Börsen zu heftigen Kursbewegungen. Laut Bespoke Research legten in den USA beispielsweise die 10 % jener Aktien, die während des Covid-19-Crashs von Ende Februar bis Mitte März am schlechtesten abgeschnitten haben, am Montag im Durchschnitt um 17 % zu. Die 10% der Aktien, die sich damals am besten behaupteten, verzeichneten dagegen im Tagesdurchschnitt einen Rückgang von 2%. Das ist eine Rotation enormen Ausmaßes und wirft direkt die Frage auf, ob die bisherigen Nachzügler nun dauerhaft das Zepter als Favoriten in der Gunst der Anleger übernehmen.
Performance am vergangenen Montag der S&P 500 Index-Performance-Dezile für den Zeitraum vom 19.02.-23.03.
Quelle: Bespoke Investment Group
Gibt es einen Post-Coronavirus-Boom – und wer profitiert davon?
Die DZ Bank schraubt dazu in ihrem Ausblick auf 2021, im kommenden Jahr werde das Ende der Corona-Pandemie in den Mittelpunkt rücken. Von rund 200 laufenden Impfstoffprojekten sollten im Schlussquartal 2020 und im ersten Quartal 2021 diverse Impfstoffe die Zulassung erhalten. Damit würden 2021 Massenimpfungen möglich. Durch diese dürfte die Viruseindämmung mittelfristig gelingen und Isolationsmaßnahmen werden nach und nach überflüssig. Die Konjunktur dürfte profitiert, selbst ein Post-Coronavirus-"Boom"-Szenario erscheine nicht ausgeschlossen. Eine kräftige Erholung der Konjunktur würde sich bis in das Jahr 2022 hinein erstrecken, so das Urteil.
Noch ist es zwar zu früh, eine abschließende Antwort auf die erwähnte Frage zu geben, ob es zu einem nachhaltigen Stabwechsel bei der Favoritenrolle an den Börsen kommt. Bei echten Erfolgen beim Kampf gegen die Pandemie, dürften aber viele zuletzt verprügelte Aktien besonders stark profitieren. Deshalb macht es Sinn, sich Informationen dazu zu verschaffen, welche Titel besonders gelitten haben und die auch deswegen bei Verbesserungen an der Pandemie-Front Aufholpotenzial haben.
Impfstoff-Nachrichten bringen eine erste "Müll-Rallye"
In Europa, wo man ebenfalls tief in der zweiten Coronavirus-Welle steckt, begrüßten die Finanzmärkte die skizzierten guten Nachrichten ebenfalls mit sehr positiven Kursreaktionen. Die Analysten bei der Société Générale, die sich mit der Thematik in einer Kurzstudie beschäftigten, war von einer Art "Müll-Rallye" die Rede, weil sich jene Aktie, die 2020 bisher am schlechtesten liefen, am deutlichsten nach oben gesprungen sind.
Wie es vor dem Hintergrund der jüngsten Beobachtungen von Seiten der Experten bei der französischen Großbank weiter heißt, hat die konjunkturelle Erholung wahrscheinlich noch Beine unter einem Impfstoffszenario, aber die Märkte könnten sich mit Blick auf die Zukunft etwas "diskriminierender" geben. Um diese Annahme zu spielen, setzt man bevorzugt auf einen so genannten "Fallen Angels Basket", da dieser direkt von einer bevorstehenden Rückkehr zum "normalen" Leben profitieren. Bei den traditionellen Value-Segmenten sei dagegen nicht ausgeschlossen, dass alte Geister wie Regulierung, Klimawandel, digitale Störungen wieder auftauchen könnten.
Unter "Gefallenen Engeln" versteht die Société Générale Unternehmen aus Branchen, die direkt von sozialen Distanzierungsmaßnahmen betroffen sind, wie Hotels, Restaurants, Einzelhändler und Flugzeughersteller. Die Gesellschaften, die man identifiziert hat, seien früher als "Stars" betrachtet worden. Das heißt, es habe sich vor der Pandemie-Zeit um qualitativ hochwertige Namen mit guten langfristigen Aussichten gehandelt, da deswegen alle zu Jahresbeginn mit überdurchschnittlich hohen Bewertungs-Multiplikatoren gehandelt wurden.
Basket mit 14 gefallenen Engeln
Die Société Générale-Analysten glauben, dass diese Aktien nach der COVID-19-.Krise viel mehr Wert bieten werden, da sie ein attraktives asymmetrisches Risikoprofil aufweisen und von jedem Nachrichtenfluss über einen Impfstoff profitieren dürften. Konkret hat man eine Korb mit 14 europäische Large-Cap-Aktien erstellt, die man unter dem Titel "SG Fallen Angels Basket" zusammengefasst hat.
Am Montag stieg dieser Basket um starke 17 %, aus der Sicht der Société Générale-Experten gibt es aber trotzdem noch immer Luft nach oben. Die Bewertungen seien jedenfalls nach wie vor ausbaubar und die Erwartungshaltungen des Analystenkonsens zu pessimistisch. Konkret sei das für die Fallen Angels prognostizierte langfristige Gewinnwachstum im Durchschnitt von +10 % zu Jahresbeginn auf -8 % gesunken, was bei Verfügbarkeit eines Impfstoffes übertrieben erscheine.
Und trotz der starken Erholung am Montag bewege sich der SG Fallen Angels Basket erst wieder auf dem Vor-Sommer-Niveau, als Europa aus der ersten Coronavirus-Welle herauskam. Der Korb werde außerdem immer noch mit einem Rabatt von 25 % auf sein Kurs-Buchwert-Verhältnis zu Jahresbeginn gehandelt. Deshalb glaubt man wie bereits angedeutet, dass der Fallen Angels Basket noch Spielraum für eine weitere spürbare Erholung hat.
SG Fallen Angels Basket hat noch Spielraum, um sich vom COVID-19-Verkauf zu erholen
Konkret setzt sich der SG Fallen Angels Basket aus diesen 14 Aktien zusammen:
ACCOR (ISIN: FR0000120404) - Hotelkette
ADP (Aeroports de Paris – ISIN: FR0010340141) - Flughafenbetreiber
AIRBUS (ISIN: NL0000235190) - Flugzeug-Hersteller
AMADEUS IT (ISIN: ES0109067019) - Computerreservierungssystem-Anbieter
ANHEUSER-BUSCH INBEV (ISIN: BE0974293251) - Brauereigruppe
ASSOCIATED BRITISH FOODS (ISIN: GB0006731235) - Nahrungsmittelproduktion und Einzelhandel
BURBERRY(ISIN: GB0031743007) - Bekleidungsunternehmen
COMPASS (ISIN: GB00BD6K4575) - Catering- und Facility-Management
INFORMA (ISIN: GB00BMJ6DW54) - Wissenschaftsverlag und eine Konferenzgesellschaft
Quelle: bigcharts.marketwatch.com
INTERCONTINENTAL HOTELS (ISIN: GB00BHJYC057) - Hotelkette
MTU AERO ENGINES (ISIN: DE000A0D9PT0) – Triebwerk-Hersteller
NEXT (ISIN: GB0032089863) - Einzelhandelsunternehmen
SAFRAN (ISIN: FR0000073272) - Technologiekonzern
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Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) erwartet in den USA für den Zeitraum von 2022 bis zum Jahr 2040 einen Anstieg der Krebsfälle um 35 %. Etwa jeder fünfte Mensch erkrankt laut der IARC im Laufe seines Lebens an Krebs. Einer von neun Männern und eine von zwölf Frauen stirbt daran.
Angesichts dieser Tatsache, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ärzte über die notwendigen Ressourcen verfügen, um ihren Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten zu können. In diesem Zusammenhang haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmen vorgestellt, unter anderem am 8. Mai Procept Biorobotics. Nachdem das Unternehmen am 20. August die FDA-Zulassung für sein HYDROS Robotiksystem erhalten hatte, explodierte die Aktie um etwa 30 % und steht jetzt vor einer neuen Wachstumsphase.
Eine ähnliche Entwicklung wie bei Procept Biorobotics könnte bevorstehen
Ein Unternehmen, bei dem es zukünftig zu einem ähnlichen Verlauf der Aktie kommen könnte, ist Accuray [ARAY | WKN A0MKWM | ISIN US0043971052]. Das Unternehmen gab am 13. August bekannt, dass mit Halifax Health das erste Krankenhaus in den USA das neue System von Accuray zur Strahlenbehandlung bei Krebspatienten eingeführt habe.
Das System mit dem Namen Accuray Radixact ist eine automatisierte Lösung für die oberflächengeführte Strahlentherapie, zur Behandlung eines breiteren Spektrums an Krebserkrankungen, darunter Brustkrebs. Es bietet den Vorteil, dass es bei jedem Behandlungsschritt, von der Simulation bis zur Bestrahlung, eine Roboterplattform nutzt, die äußerst präzise Arbeit leistet. So kann über die Plattform die Strahlendosis exakt gestreut und an den Tumor angepasst werden, während gleichzeitig das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.
Hierdurch können Krebserkrankungen schneller und mit weniger Schaden für die Patienten behandelt werden. Daneben unterstützt das System eine tätowierungslose Positionierung. Das bedeutet, dass keine permanenten Markierungen auf der Haut der Patienten erforderlich sind, um den Patienten vor der Bestrahlung auszurichten. Behandlungen ohne Tätowierung sind letztlich aus ästhetischen Gründen für Patienten immer angenehmer.
Dank der Kombination mit der neuen Vital-Hold-Funktion von Accuray wird die Position des Patienten zudem mit einer hochauflösenden Kamera gescannt und in Echtzeit als 3D-Bild rekonstruiert, was eine hohe Reproduzierbarkeit der Patientenposition während der Behandlung ermöglicht. Die ersten Patienten im Halifax Health-Krankenhaus wurden inzwischen erfolgreich behandelt und die CEO von Accuray Suzanne Winter, ist überzeugt davon, dass auch andere Unternehmen in das neue Robotiksystem von Accuray investieren werden, um das Leben ihrer Patienten entscheidend zu verbessern.
Innovationen seit mehr als 30 Jahren
Accuray sieht sich selbst als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Präzisionsstrahlentherapie. Das Unternehmen existiert bereits seit dem Jahr 1990 und hat seither einige innovative Geräte auf den Markt gebracht.
Darunter das Cyberknife, ein KI-gestütztes Robotiksystem für die Präzisionsbestrahlung, mit dem im Submillimeterbereich hohe Strahlendosen konzentriert im Tumor gebündelt werden können, um so das angrenzende gesundes Gewebe zu schonen. Das Gerät wurde bereits im Jahr 1987 entwickelt und führte zur Gründung von Accuray.
Ein weiteres innovatives Gerät, das nach dem Cyberknife im Jahr 2003 auf den Markt gebracht wurde ist das TomoTherapy-System. Hierbei handelt es sich um ein voll integriertes 3D-System für die intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT), bei dem die Bestrahlung kontinuierlich spiralförmig rund um den Patienten erfolgt.
Allerdings konnte sich die Innovationskraft seit dem Börsengang im Jahr 2007 weder im Aktienkurs noch in den Geschäftszahlen widerspiegeln. Während der Umsatz seit dem Jahr 2012 bei etwa 400 Mio. USD stagnierte, die Margen und Gewinne seither beinahe ausschließlich negativ waren und sich die Aktienanzahl in den letzten 15 Jahren auf 100 Mio. Stück verdoppelt hat, fiel der Aktienkurs seit dem IPO um mehr als 90 %. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell nur noch bei 230 Mio. USD.
Eigentlich sind dies alles Hinweise darauf, dass man das Unternehmen als Anleger weiterhin meiden sollte, wären da nicht die vielen positiven Neuigkeiten, die den aktuellen Turnaround weiter begünstigen dürften.
Vollständige Zulassung des Tomo-C-Systems in China
Neben den ersten Behandlungserfolgen des neuen Radixact-Systems hat das Unternehmen zuletzt neue Produktzulassungen unter anderem in China erhalten. Dabei besteht die neue Strategie des Unternehmens, die Anfang des abgelaufenen Geschäftsjahres festgelegt wurde darin, in Schwellenländer vorzudringen, in denen der Zugang der Patienten zur Strahlentherapie noch unterentwickelt ist und in "denen wir im Laufe der Zeit die Nummer eins oder Nummer zwei werden können", so Winter im letzten Conference Call. Wie die letzten Quartalszahlen zeigten, scheint diese Strategie erste Früchte zu tragen, denn vor allem in Lateinamerika und im Raum Asien-Pazifik zog die Nachfrage deutlich an.
In China war das Umsatzwachstum mit 27 % im Jahresvergleich am stärksten, während die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 80 % stiegen, was allerdings auf eine neue Produktzulassung zurückzuführen ist. So hat das Tomo C-Strahlentherapiesystem erst im letzten Quartal die vollständige Zulassung in China erhalten. Da das abgeschlossene Quartal das erste Quartal war, in dem die Aufträge abgearbeitet werden konnten, war der Eingang besonders stark, dürfte sich nun aber wieder abflachen.
Noch in dem jetzt laufenden Quartal sollen die ersten Geräte an die Endkunden ausgeliefert werden. Die CEO sagte, dass das Unternehmen seit dem 4. Quartal in der Lage sei, das komplette Tomo-C-System zu verkaufen. Das bedeutet, dass man einerseits in China zukünftig stärkere Serviceumsätze wird generieren können. Diese sind bereits im letzten Quartal YoY um 22 % gestiegen. Andererseits hat sich mit der Zulassung das Marktpotenzial in China auf einen Schlag auf 3 Mrd. USD verzehnfacht.
Weitere Wachstumsmärkte, in denen das Unternehmen seine Präsenz weiter verstärkt, sind Lateinamerika und Indien. So hat Accuray im vergangenen Herbst auf dem indischen Krebskongress mit dem Accuray Helix ein neues Produkt vorgestellt, das Anfang August die CE-Kennzeichnung erhalten hat. Im Herbst soll mit den ersten Auslieferungen in Indien begonnen werden. Aktuell sieht das Unternehmen ein Marktpotenzial von 100 bis 125 Mio. USD in Indien, wobei das Management davon ausgeht, dass der Markt genauso groß wie in China werden kann.
Die Zahlen zum 4. Quartal können mit einem Rekordumsatz überzeugen
Am 14. August konnte Accuray mit starken Zahlen zum 4. Quartal überzeugen. Zwar blieb der Umsatz von 446,6 Mio. USD auf Jahressicht konstant, doch im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz im 4. Quartal um 14 % auf 134,4 Mio. USD gesteigert werden, was zum umsatzstärksten Quartal der Unternehmensgeschichte geführt hatte. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im 4. Quartal, trotz der Rekordumsätze, bei 1,2. Da das Book-to-Bill-Verhältnis ein guter Frühindikator ist, könnte dies durchaus darauf hindeuten, dass das Unternehmen in Zukunft deutliche höhere Umsätze sehen wird.
Accuray meldete zudem einen Rekord bei den vierteljährlichen Systemauslieferungen, während der Gewinn je Aktie in Höhe von 0,03 USD leicht über den Erwartungen gelegen hatte und zum ersten Quartalsgewinn seit dem 3. Quartal 2023 geführt hatte. Obwohl das Unternehmen für das Jahr 2024 einen Verlust von -0,16 USD je Aktie hinnehmen musste, erwarten Analysten, aufbauend auf das starke 4. Quartal 2024, im Jahr 2025 den ersten Unternehmensgewinn seit fünf Jahren, was einen Wendepunkt in der Unternehmensentwicklung einleiten könnte. Positiv hervorzuheben ist diesbezüglich der starke gestiegene Auftragsbestand, der mit 487 Mio. USD ein Produktumsatzpotenzial von über zwei Jahren darstellt.
Ein großes Ziel des Unternehmens ist es, das Servicegeschäft, das eine wiederkehrende Einnahmequelle und genauso auch eine Möglichkeit zur Margensteigerung darstellt, zu stärken. In den letzten zehn Jahren stagnierte der Serviceumsatz. Aktuell macht er etwa 48 % des weltweiten Umsatzes aus. Dabei wird der Serviceumsatz weitestgehend durch das Wachstum der installierten Basis bestimmt. Das heißt, wenn zukünftig das Wachstum bei den Neuinstallationen anziehen sollte, würde dies automatisch auch die wiederkehrenden Umsätze stärken.
Zukünftig könnte das Unternehmen außerdem durch die im Herbst letzten Jahres geschlossene Partnerschaft mit Limbus AI überraschen. Die beiden Unternehmen entwickeln mit Cenos aktuell eine KI-basierte adaptive Online-Therapieoption, die so konzipiert wird, dass Ärzte bei Bedarf schnell und effizient Anpassungen an einer Behandlung vornehmen können, während der Patient noch auf dem Behandlungstisch liegt. Das fertige Produkt möchte Accuray Anfang Oktober bei der ASTRO-Jahrestagung in San Diego vorstellen.
Risiken
Das größte Risiko für Accuray ist im hohen Wettbewerb zu sehen, der es dem Unternehmen bislang nicht ermöglicht hat, ein bedeutendes Wachstum zu erzielen. Neben Siemens Healthineers sind Varian und Elekta zwei bedeutende Wettbewerber. Über Varian hatte ich bereits im Jahr 2020 ausführlich berichtet. Inzwischen wurde Varian von Siemens Healthineers übernommen, weshalb Siemens Healthineers für Langfristanleger durchaus einen Blick wert ist.
Zwar erwartet Accuray für das Geschäftsjahr 2025 einen ersten Gewinn, der nachhaltig sein soll. Doch die Umsatzprognose von 460 bis 470 Mio. USD bedeutet lediglich ein Umsatzwachstum auf Jahresbasis von nur 5 %, was meines Erachtens nicht genug sein könnte, um eine anhaltende Begeisterung bei den Anlegern hervorzurufen.
Zu bedenken ist darüber hinaus, dass 80 % der Umsätze im Ausland gemacht werden, wovon der Großteil des Umsatzes auf Schwellenländer entfällt. In den letzten Quartalen hat sich dies anhand von Wechselkurseffekten oft sehr negativ auf den bereinigten Umsatz ausgewirkt.
Abschließende Überlegung
Das Unternehmen hat die letzten Jahre regelmäßig bei der Quartalsvorlage enttäuscht, wobei der Umsatz in den letzten zehn Jahren stagnierte. Mit den vorgelegten Q4-Zahlen am 14. August konnte jedoch ein Rekord bei den vierteljährlichen Systemauslieferungen vermeldet werden, während der Anstieg um 24 % beim Umsatz zum umsatzstärksten Quartal in der Unternehmensgeschichte führte. Zwar bedeutet die Umsatzprognose von 460 bis 470 Mio. USD für das Fiskaljahr 2025 lediglich ein Umsatzwachstum auf Jahresbasis von nur 5 %.
Wenn es dem Unternehmen jedoch gelingt, aufgrund der neuen Produktzulassungen in China und Indien und des Radixact-Systems eine breitere Kundenbasis zu schaffen sowie einen erfolgreichen Vertrieb in Schwellenländern zu etablieren, dann könnte das Unternehmen tatsächlich zu nachhaltigem Wachstum finden und sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn im neuen Geschäftsjahr positiv überraschen, was die Aktie mittelfristig wieder in den zweistelligen Bereich führen könnte. Festzuhalten bleibt, dass das Unternehmen ausschließlich etwas für spekulative Anleger ist. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko im Bereich der Kurslücke zwischen 1,70 und 1,45 USD begrenzen.
Eigenpositionen der angesprochenen Titel: Verantwortlicher Redakteur: Andreas Haslinger: Keine
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Sowohl das vergangene als auch das laufende Jahr war von zahlreichen Problemen geprägt. Die Unsicherheit über den Ukrainekrieg, die hohe Inflation oder die Zinsschritte der Notenbanken haben die Märkte aus dem Gleichgewicht gebracht. Dabei hatten sich Investoren 2022 vermehrt in die vermeintlich sichereren Value-Aktien geflüchtet und zinssensible Wachstumsaktien abgestoßen. Einige der sogenannten Growth-Werte haben sich zwischenzeitlich aber wieder erholt. So ist der zuvor schwer abgestrafte Streamingtitel Netflix über die vergangenen 6 Monaten um über 45 % nach oben geklettert. Ein unerwarteter Rückgang der Nutzer hatte vergangenes Jahr zu einem starken Kursverlust geführt. Freilich haben Endverbraucher ihre Ausgaben an die veränderten Bedingungen wie Inflation anpassen müssen. Luxusinvestitionen werden in diesem Zug schnell gestrichen.
Doch auch die Rahmenbedingungen sind für sogenannte "Growth", also Wachstumswerte nicht mehr optimal. Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei – nun gibt es wieder Zinsen. Einige der einstigen Anlegerlieblinge haben sich zu sogenannten "Fallen Angels" entwickelt. Das sind Papiere, die über eine längere Zeit stark unter die Räder gekommen sind, aber vor einem Turnaround also Anstieg stehen könnten.
Im Folgenden stellen wir 13 interessante Werte vor, die unter die Rubrik der "Fallen-Angels" fallen. Der Research-Report listet Qualitäts-Titel mit mindestens 11 von 15 Punkten aus unserem Qualitäts-Check auf, welche über 40 % vom jeweiligen 52-Wochenhoch verloren haben. Je mehr Punkte die Aktie im Qualitäts-Score bekommt, umso besser. Der Qualitäts-Check steht auf https://aktie.traderfox.com gratis zur Verfügung.
Im Rahmen des Screenings wurden auf Basis verschiedener Kennzahlen die Kriterien Wachstum und Stabilität, Kursentwicklung und Volatilität, Profitabilität und Rentabilität sowie Sicherheit und Bilanz betrachtet.
Kriterium 1: Wachstum und Stabilität
Unter dem ersten Kriterium wird das historische Wachstum und die Stabilität analysiert. Dazu haben wir die Stabilität des Umsatzwachstums sowie das Wachstum über die vergangenen fünf Jahre untersucht. Schneidet die Aktie beim Umsatzwachstum besser ab als 50 Prozent aller anderen Unternehmen des Referenzmarktes, gilt diese Kennzahl als erfüllt. Zusammen mit weiteren untersuchten Kennzahlen könnte die Aktie hier mit vier von vier Punkten abschneiden.
Kriterium 2: Profitabilität und Rentabilität
Im zweiten Kriterium spielen die Eigenkapitalrendite, die Rendite auf das eingesetzte Kapital sowie die Nettogewinnmarge eine Rolle. Teilt man den Reingewinn durch das Eigenkapital und multipliziert die Zahl mit 100, erhält man die Eigenkapitalrendite. Die Kennziffer trifft eine Aussage darüber, wie effizient ein Unternehmen das Eigenkapital einsetzt. Ist die Kennzahl besser als 50 Prozent der Peergroup-Unternehmen, gilt sie als erfüllt. Auch die beiden folgenden Kriterien müssen mindestens 50 Prozent über denjenigen aller Unternehmen des Referenzmarktes liegen, um als erfüllt zu gelten. Insgesamt kann eine Aktie unter diesem Kriterium höchstens mit drei von drei Punkten bewertet werden.
Kriterium 3: Kursentwicklung und Volatilität
Die Kursentwicklung und Volatilität, also die Schwankungsbreite einer Aktie, bilden zusammen mit der Kursstabilität das dritte Kriterium. Wie im vorangegangenen Kriterium gilt beim Kriterium Kursentwicklung und Volatilität jeweils ein Grenzwert von 50 Prozent. Bei der Volatilität ist das Vorgehen jedoch umgekehrt. Die Aktie muss in diesem Fall eine geringere Schwankung als 50 Prozent der restlichen Aktien aus dem Referenzmarkt aufweisen.
Kriterium 4: Sicherheit und Bilanz
In wirtschaftlich angespannten Situationen und Krisenzeiten ist eine solide Bilanz unerlässlich. So ist es für ein Unternehmen etwa während einer Rezession ungemein wichtig, die nötige finanzielle Stärke aufzuweisen, um nicht in die Insolvenz zu rutschen. Daher betrachten wir abschließend die Finanzverschuldung, das Verhältnis von EBIT, also dem betrieblichen Ergebnis und der Verschuldung sowie das Verhältnis vom EBIT zu den Zinszahlungen. Im Rahmen der letzteren Kennzahlen sollte das analysierte Unternehmen die restlichen Unternehmen um 25 Prozent übertreffen. Bei der Zahl der Finanzverschuldung gilt erneut der umgekehrte Grenzwert von 50 Prozent.
Betrachtet man sämtliche Kriterien, ist eine maximale Punktzahl von 15 möglich.
Zoom (WKN: A2PGJ2) – Starke Konkurrenz durch Microsoft Teams belastet Wachstum
Der Videokonferenzdienst Zoom hatte inmitten der Corona-Pandemie sehr vom Trend hin zum Homeoffice profitiert. Viele Anleger hätten sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich gewünscht rechtzeitig auf den Zug aufgesprungen zu sein. Doch auf den Boom folgte ein regelrechter Crash der Aktie. Über die vergangenen 12 Monate steht hier ein Minus von rund 37 % zu Buche. Das Papier von Zoom hat 2022 zu den schwächsten Werten gezählt. Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs soll am 27. Februar des laufenden Jahres veröffentlicht werden. Die jüngste Meldung über Mitarbeiter Entlassungen beim Konzern dürfte Anleger jedoch nicht erfreut haben. Vorstandschef Eric Yuan hat zuletzt erklärt, dass der Videodienst die harte, aber notwendige Entscheidung getroffen hätte, das Team, um rund 15 % zu reduzieren. Die absolute Zahl beläuft sich hier auf 1300 Mitarbeiter. Auch das Top-Management käme nicht ohne weiteres davon. Die Bezüge und Boni sollen hier gekürzt werden. Besonders Technologiekonzerne hatten in jüngster Vergangenheit angekündigt Jobs zu streichen. Dazu zählen auch namhafte Konzerne wie Meta und Twitter. Freilich hatte der Anbieter für Videotelefonie in Zeiten des Coronabooms mit einer regelrechten Einstellungsoffensive reagiert. Im Nachhinein hat sich der Optimismus aber als zu groß herausgestellt.
Bildquelle: Adobe Stock
Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal hatten das Papier nicht stützen können. Denn der Umsatz in den Monaten bis Ende Oktober war lediglich um 5 % angestiegen – nicht sonderlich viel für ein Wachstumsunternehmen was zuvor einen unglaublichen Hype erfahren hatte. Der Nettogewinn nach GAAP war von 340 Mio. USD auf 48 Mio. USD eingebrochen. Wie Medien mitteilten, sei dafür unter anderem hohe Belastungen durch Kosten für Aktienoptionen der Mitarbeiter verantwortlich gewesen. Bei Veröffentlichung der Quartalszahlen hatte Zoom angekündigt im Gesamtjahr einen Erlös in der Spanne von 4,37 Mrd. bis 4,38 Mrd. USD erreichen zu wollen. Im Vorjahr hatte der Konzern bereits über 4 Mrd. USD verdient. Die Aussichten für großes Wachstum sind erst einmal vorbei.
Doch in Folge der Corona-Pandemie hatten verschiedene Unternehmen das Arbeiten im Homeoffice fest implementiert. In den Sommermonaten des vergangenen Jahres hatte noch ein Viertel der Arbeitnehmer teilweise remote gearbeitet, das hatte das Beratungsunternehmen Deloitte vergangenes Jahr bekannt gegeben. Inzwischen werden auch in den Büros vermehrt Videotelefonate abgehalten, nicht zuletzt über Länder Grenzen hinweg. Die hohe Konkurrenz ist für Zoom aber ein Problem. Denn Nutzer können hier auf Angebote der Konkurrenten Microsoft Teams oder WebEx zurückgreifen. Zoom will nun verstärkt auf die Akquisition von Geschäftskunden setzen. Eine neue Innovation ist zudem eine Echtzeitübersetzung in verschiedene Sprachen.
Nichtsdestotrotz kann die Aktie von Zoom im Rahmen unseres Qualitätschecks mit 12 erreichten Punkten überzeugen. Auch der Piotroski Score erreicht 8 von 9 möglichen Punkten. Das deutet darauf hin, dass es sich bei dem Papier nicht um einen Wertzerstörer handelt.
Joint (WKN: A12FCC) - Steigende Kundenzahlen trotz angespannter Wirtschaftslage
The Joint Corp. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung chiropraktischer Gesundheitsdienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von chiropraktischen Kliniken, mit welchen es den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet. Die Mission von The Joint Corporation ist es, chiropraktische Versorgung zugänglich und erschwinglich zu machen, indem ein einfaches, unkompliziertes und bezahlbares Modell angeboten wird. Das Unternehmen setzt auf ein Team von qualifizierten Chiropraktikern und modernste Technologien, um seinen Patienten eine hochwertige Betreuung zu bieten.
Chiropraktik-Behandlungen erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit, da immer mehr Menschen auf alternative Heilmethoden setzen und die Vorteile der Chiropraktik schätzen lernen. Diese Therapieform konzentriert sich auf die Behandlung von Schmerzen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparates durch manuelle Anpassungen und kann eine schnelle und nachhaltige Linderung der Symptome ohne signifikante Nebenwirkungen bewirken.
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Ende Januar wurde The Joint von Franchise Business Review zu einem der Top-Franchises des Jahres 2023 gekürt. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen einen Platz unter den 50 profitabelsten Franchisebetrieben ergattern und zieht somit aufs Neue ambitionierte Geschäftspartner an. Zu den diversen Vorteilen eines Franchise-Systems gehören unter anderem ein bewährtes Geschäftsmodell, bekannte Marken, Schulungen und Unterstützung sowie der Zugang zu einem Netzwerk von Geschäftspartnern.
Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen trotz der angespannten Wirtschaftslage und dem Liquiditätsmangel seiner Patienten einen Besucherzuwachs von 12% verzeichnen. Dies signalisiert, dass Kunden auch während Rezessionen Geld in die Gesundheit investieren und vermehrt dem Trend der natürlichen Heilung nachgehen. Die Zahl der Neupatienten konnte um fast 5% vervielfacht werden, wobei im selben Zuge 16 neue Franchise-Kliniken eröffnet wurden. Das Geschäftsmodell bewährte sich und konnte an neuen Kooperationspartnern dazugewinnen.
Trotz der positiven News musste die Aktie des amerikanischen Unternehmens Anfang Mai 2022 einen gewaltigen Kurssturz verkraften. Ausschlaggebend hierfür war, dass laut den Quartalszahlen, die Anfang Mai des vergangenen Jahres veröffentlicht worden sind, je Aktie ein Verlust von 0,01 USD realisiert wurde. Diese Kennzahl lag im Vorjahresquartal noch im positiven Bereich bei 0,16 USD und musste somit um mehr als 106 % einbüßen. Trotz schwachen EPS zählt die Joint Corporation Aktie zu unserem Favoriten unter den Fallen Angels und ist durch 14 von 15 möglich Punkten in unserem Quality-Check sicherlich einen Blick wert.
Roku (WKN: A2DW4X) – Starinvestorin Cathie Wood setzt weiter auf den Streaminganbieter
Der Anbieter für Streaming ist mit einem Anteil von knapp 7 % die viertgrößte Position im Ark Innovation ETF von Cathie Wood. Die Starinvestorin setzt weiterhin auf disruptive Technologien und blieb ihrer Linie auch während des Technologiecrashs vergangenen Jahres treu. Über die vergangenen 12 Monate hatte sie mit ihrer Auswahl jedoch einen hohen Verlust von knapp 67 % eingefahren. Roku konnte sich im vergangenen Monat jedoch etwas stabilisieren. Über 34 % kletterte das Papier in die Höhe. Zudem konnte das Unternehmen zuletzt mit der Ankündigung einer SmartTV Reihe und den weltweiten Nutzerkonten bei seinen Anlegern punkten.
Die TV-Streaming Plattform hat außerdem eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Lieferservice DoorDash bekannt gegeben. Durch die Kooperation sollen neue Möglichkeiten eröffnet werden und dabei etwa auf ihre Lieblingsrestaurants und mehr zuzugreifen. Zu dem Angebot zählt ein DashPass, der sechs Monate lang genutzt werden kann. Mitglieder können dabei ohne Liefergebühren bei Tausenden von Restaurants und Lebensmittelgeschäften bestellen.
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Das Roku Operating System ist eines der meistverkauften Systeme bei beliebten Smart-TV. Der Konzern verdient auch Geld durch den Verkauf von Hardware. In Deutschland spielt das Geschäft des Streamingdienstes noch keine große Rolle – im Gegensatz zu den USA. Hier ist Roku ein schnell wachsendes Unternehmen inzwischen würden bereits 70 Mio. Menschen den Streamingdienst nutzen.
Der langfristige Erfolg ist aber noch nicht gesichert. Wir sprechen über einen stark umkämpften Markt. Streamingriesen wie Netflix und Amazon beherrschen derzeit noch den Markt. Eine Übernahme von Roku durch einen größeren Anbieter könnte denkbar sein. Im Qualitätscheck erreicht das Papier 11 Punkte. Insbesondere die Kriterien zu Wachstum und Stabilität überzeugen hierbei.
Tesla (WKN: A1CX3T) – Investmentbank Jeffries sieht Chancen in Preissenkungen
Der Musk-Konzern hat in jüngster Vergangenheit eine herausfordernde Zeit hinter sich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Tesla mit einer deutlich gesteigerten Zahl an Auslieferungen punkten können. Die Verkäufe kletterten im Gesamtjahr um 40 % auf 1,31 Mio. Fahrzeuge. Auch die Produktion der Automobile hatte um über 47 % zugelegt. Das schwache Marktumfeld, die hohe Inflation, steigende Zinsen und hohe Energiepreise hatten den Konzern aber belastet. Die Aktie hatte 2022 stark an Wert verloren. Über den vergangenen Monat hat sich das Papier zwar um 63 % erholen können. Ungeachtet des Anstiegs beläuft sich der Verlust in den vergangenen 12 Monaten auf über 31 %. Nicht nur die negative Marktstimmung wirkte hier belastend. Die Übernahme der Socialmedia Plattform Twitter durch Elon Musk wurde kontrovers diskutiert. Im Zuge des Kaufs hatte der Milliardär zahlreiche Anteile von Tesla abstoßen müssen.
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Auch eine starke Konkurrenz im E-Automarkt setzt dem Brancheprimus vermehrt zu. Der Technologiekonzern steht mit seinen Verkäufen weiterhin an der Spitze, doch der Abstand zu seinen Rivalen wird immer geringer. Zuletzt hatte Tesla durch Preissenkungen in zahlreichen Märkten auf sich aufmerksam gemacht. So hatte der US-Konzern die Preise für bestimmte Modelle in China, Japan oder Singapur gesenkt. Das widerspricht der bisherigen Strategie. Denn im Rahmen einer hohen Nachfrage könnten die Preise erhöht werden. Doch die Rabatte könnten die Nachfrage nach Fahrzeugen ankurbeln und den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.
Die US-Bank JPMorgan sieht sich über die Margenentwicklung besorgt. Die Bruttomarge hätte zuletzt unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Anleger zeigen sich daher über die Preissenkungen besorgt und sehen die Margen weiter in Gefahr. Jeffries-Analyst Philippe Houchois erkennt in der Senkung aber eine Chance. Der Konzern könne sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren und bezahlbare Elektroautos produzieren und Ressourcen effizient einsetzen.
Bereits in der Woche nach Inkrafttreten der Preissenkungen haben sich die Verkäufe stark entwickelt. Wie die China Passanger Car Association berichtet hatte, sei der Großhandelsabsatz der chinesischen Tesla-Fahrzeuge im Vergleich zum Monat zuvor um 18 % in die Höhe geklettert. Die Performance ist umso beeindruckender, sobald man das Minus von 45 % der gesamten E-Autobranche betrachtet.
Auch Tesla kann im Qualitätscheck überzeugen. Mit 14 Punkten erreicht die Aktie fast die Höchstpunktzahl von 15 Punkten. Fast bei allen Kriterien kann der Konzern hier punkten. Einen Abzug gibt es lediglich bei der Volatilität.
Generac Holdings (WKN: A0YGR4) - Innovative Clean-Energy-Lösungen sollen das Wachstum stützen
Generac Holdings Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Notstromaggregaten und Stromversorgungslösungen spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens werden für den Einsatz in Wohnhäusern, kommerziellen Einrichtungen und für den industriellen Bereich angeboten. Das Unternehmen profitiert somit von einer großen Bandbreite an Kunden, wie Schulen, medizinische Einrichtungen und dem Katastrophenschutz. Derartige Notstromaggregate spielen vor allem in Ländern wie Kanada eine wichtige Rolle, da Hochspannungsleitungen hier durch die extreme Kälte im Winter beeinträchtigt werden und es somit öfters zu Ausfällen kommt, als hier zu Lande.
Die Aktie des grünen Konzerns konnte sich trotz der weltweiten Corona-Krise vervielfachen. Der stetige Aufwärtstrend des Wertpapiers hat den Gesamtmarkt in den letzten zehn Jahren um mehr als 5 % outperformt, wodurch das Unternehmen vor allem Low Volatility Investoren anlockte. Ausgezeichnetes Umsatz- und EPS-Wachstum festigten Generac Holdings´ Position im Gesamtmarkt und sorgten trotz Rezession für antizyklische Kursanstiege.
Heute punktet das Unternehmen bei seinen Anlegern vor allem durch die kontinuierliche Umstellung auf nachhaltige Lösungen, um die bisherigen Dieselgeneratoren abzulösen. Ende Januar stellte der Konzern seine erste "Clean-Energy” Ladestation für elektronische Fahrzeuge vor und verspricht das Vollladen innerhalb von 4 bis 6 Stunden. Von mobilen Ladestationen bis hin zu emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromgeneratoren gibt es nichts, dass von Generac nicht an den Markt gebracht wird.
Trotz progressivem Denken und nachhaltigen Stromlösungen blieb auch die Generac-Aktie nicht von den wirtschaftlichen Einbüßen im letzten Jahr verschont. Da die Nachfrage der privaten Haushalte vermehrt nachließ, wurden die zuvor geäußerten Erwartungen zum 3. Quartal gehörig verfehlt. An Stelle der antizipierten 3,22 USD Gewinn je Aktie lag der Wert bei 1,75 USD je Aktie und wurde somit um mehr als 45% verfehlt. Generac änderte daraufhin die Prognose für 2022 und musste die bisher starken Wachstumserwartungen an das Jahr nach unten anpassen.
Die Veröffentlichung der Zahlen für das 4. Quartal und dem Gesamtjahr 2022 Mitte Februar dürfte aufklären, inwiefern die angepassten Erwartungen zutreffen und ob Generac wieder den Optimismus seiner Anleger zurückerobern kann.
Newmont (WKN: 853823) – Goldnachfrage steigt auf Mehrjahreshoch
Die Nachfrage nach Gold war im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Wie Medien berichteten, hatten Notenbanken das Edelmetall in einer Höhe zugekauft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die hohen Käufe der Zentralbanken und geringere Abflüsse aus den Goldfonds ließen die Nachfrage auf ein 11-Jahreshoch steigen, das hat das World Gold Council zuletzt kommentiert.
Auch Privatpersonen greifen in unsicheren Zeiten gerne zu Gold. Neben Dosenessen und einer Notstromversorgung kann auch das Edelmetall für einen Ernstfall erworben werden. Denn derzeit strapazieren wirtschaftliche Risiken und der Ukrainekrieg die Nerven der Anleger. Die jährliche Nachfrage (ohne OTC) war um 18 % in die Höhe geschnellt und liegt damit fast auf dem Niveau von 2011. Das Jahr hatte durch eine außergewöhnliche Investitionsnachfrage glänzen können. Insbesondere im 4. Quartal 2022 belief sich die Nachfrage auf einen Rekordwert.
Davon profitieren Goldaktien wie Newmont. Das Papier konnte sich über die vergangenen sechs Monate wieder etwas stabilisieren. Doch der Kursverlust über den Zeitraum von einem Jahr beläuft sich weiter auf über 18 %.
Bildquelle: Adobe Stock
Anfang Februar hatte der Goldproduzent erklärt, dass er ein unverbindliches Angebot zum Erwerb von Newcrest Mining Limited vorgelegt habe. Damit würden der Konzern einen führenden Goldproduzenten der Branche kaufen. Das kombinierte Unternehmen wäre dann zu 70 % im Besitz von Newmont. Aktionäre könnten vom Zusammenschluss durch die Synergien der beiden Rohstoffkonzerne profitieren.
Genau wie Tesla erreicht die Aktie im Rahmen unseres Qualitätschecks 14 Punkte. Nicht erfüllt ist das Kriterium zur Stabilität des Gewinnwachstums über 5 Jahre.
Acm Research (WKN: A2H62F) – Chipmarkt soll sich 2023 abkühlen wird aber langfristig durch Megatrends gestützt
Der Konzern ist ein führender Anbieter von Waferverarbeitungslösungen für Halbleiter. Der Chipmarkt wird von diversen Trends gestützt. Nicht nur im Rahmen der zunehmenden Elektrifizierung von Automobilen auch der Ausbau für 5G oder Internet-of-Things Anwendungen wirken als Treiber. Doch der Markt für Halbleiter hat ein herausforderndes Jahr hinter sich. Medien hatten 2022 die Lieferkettenprobleme und den Chipmangel heiß diskutiert. Wie Daten der World Semiconductor Trade Statistic zeigen, würde sich 2023 das Wachstum auf dem Markt etwas abkühlen und um 4,1 % zurückgehen. Die hohe Volatilität in dem Bereich birgt Risiken für Chipunternehmen. Selbst Aktien führender Konzerne wie Nvidia hatten in den vergangenen 12 Monaten knapp 9 % an Wert eingebüßt. Auch das Papier von ACM hatte einen signifikanten Kurseinbruch hinnehmen müssen. Innerhalb eines halben Jahres hat das Papier rund 46 % verloren. Doch zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen. Im vergangenen Monat konnte die Aktie knapp 20 % zulegen.
Gegen Ende Februar will der Konzern die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Zuletzt hatte ACM seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 bekräftigt. Der Erlös soll in einer Spanne von 365 bis 385 Mio. USD liegen. Wie das österreichische Finanzmedium Finanzen.at jüngst mitgeteilt hatte, würden Analysten im Schnitt von einem Umsatzanstieg im 4. Quartal von rund 5 % ausgehen.
Für das laufende Jahr erwartet der Konzern ein anhaltendes Wachstum. AMC-Chef möchte das Unternehmen zu einem der wichtigsten Ausrüstungslieferant für die globale Halbleiterindustrie gestalten. Jüngste US-Handelsbeschränkungen hatten einige Kunden zu einer Pause gezwungen. Doch chinesische Kunden würden ihre Kapazitäten nun erweitern, um die Halbleiterproduktion besser auf den Markt abzustimmen. Zusätzlich würden neue Kunden und Produkte vom Konzern erwartet.
Im Rahmen unseres Screening-Tools abrufbar unter https://aktie.traderfox.com/ kann man eine Überbewertung der Aktie zwischen 2020 und 2021 erkennen. Der Kurs hatte sich hier deutlich über den ausgewählten Multiples bewegt. Zwischenzeitlich war die Aktie aber wieder deutlich zurückgekommen.
Amedysis Inc (WKN: 915582) - Remote-Tätigkeiten liegen weiter voll im Trend – auch die Krankenpflege
Amedisys Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für Patienten innerhalb der eigenen vier Wände spezialisiert hat. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Krankenpflege, physiotherapeutische Behandlungen und andere Unterstützungsdienste, die es Patienten ermöglichen, im häuslichen Umfeld zu genesen. Amedisys arbeitet eng mit Ärzten, Krankenhäusern und Versicherungen zusammen, um eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
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Das Remote-Arbeiten dürfte mittlerweile allen ein Begriff sein, hinzu kommt dank Firmen wie Amedysis Inc nun auch das Remote-Heilen. Erkrankte wollen zunehmend zu Hause behandelt werden und profitieren somit von einer vertrauten Umgebung und familiärem Rückhalt, der im Krankenhaus aufgrund eingeschränkter Besuchszeiten nur bedingt ermöglicht wird. Zusätzlich ermöglicht eine häusliche Betreuung eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Patienten und eine kontinuierliche Pflege. Dieses Betreuungsangebot widmet sich vor allem an vermögende Patienten und ist somit weniger anfällig für Gehaltsschwankungen bei Geringverdienern.
Seit Anfang 2021 befindet sich die Aktie im Abwärtstrend. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten wurden mehrere Quartale in Folge nicht erfüllt, die Aussichten wiederholt düster. Ausschlaggebend hierfür war die angehende Corona-Krise, wodurch das Unternehmen nur erschwert zusätzliches Personal und Neukunden akquirieren konnte. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres hatte Amedisys Inc enttäuscht. Der Gewinnrückgang von hat 24.8% je Aktie betragen. Der operative Cashflow des Unternehmens sank von 72,4 Mio USD im Vorjahresquartal auf 61,5 Mio USD. Der Umsatz soll 560,03 Mio. $ betragen, 0,1 % mehr als im Vorjahresquartal. Der CEO Chris Gerard zeigt sich trotz der enttäuschenden Zahlen zuversichtlich.
Das Wertpapier erzielt in unserem Qualitäts-Check 14 von 15 möglichen Punkten und gilt somit als Paradebeispiel für einen Fallen Angel, der aufgrund von kurzfristigen Schwierigkeiten am Markt diverse Kursstürze verkraften musste.
Block (WKN: A143D6) – Starkes Momentum bei der Cash-App unterstützt
Der Finanzdienstleister hatte nach dem Corona-Crash 2020 einen wahren Hype erfahren. Anleger hatten damals bei Technologieaktien und Kryptowährungen zugegriffen. Beide Trends haben den Aktienkurs von Block (ehemals Square) gestützt. 2020 war der Kurs Daten von unserem Screening-Tool zufolge um über 210 % in die Höhe geschossen. Doch die äußerst hohe Bewertung hat sich nach der Rally wieder normalisiert. Im vergangenen Jahr hatte sich der Kursverlust auf über 59 % belaufen. Zwar konnte sich die Aktie seit Beginn des laufenden Jahres wieder etwas stabilisieren. Dennoch steht über den Zeitraum von einem Jahr ein beträchtliches Minus zu Buche.
Die Zahlen zum 3. Quartal 2022 zeigten einen deutlich gestiegenen Bruttogewinn. Insbesondere der Gewinn der Cash App kletterte im Jahresvergleich um 51 % nach oben. Hier rechnet der Konzern mit guten künftigen Chancen. Die Cash App Card habe laut Unternehmensangaben ein erhebliches Momentum – die monatlichen aktiven Nutzer nehmen stark zu. Im September habe es rund 18 Mio. Aktivitäten auf der App gegeben – ein Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Point-of-Sale Lösungen, die für ausgewählte Branchen entwickelt worden waren, hätten sich stark entwickelt. Im 3. Quartal hatte sich der Bruttogewinn etwa aus Restaurants und Einzelhändlern um mehr als 45 % verbessert. Im laufenden Jahr könnte sich hier eine weitere Chance ergeben. Denn Daten eines unternehmenseigenen Berichts von Block würden sich kanadische Einzelhändler und Gastromomen optimistisch dafür zeigen im neuen Jahr innovative Strategien und Lösungen einzusetzen, um Kunden zu akquirieren und zu binden. Die Generation Z werde hierbei immer wichtiger. Denn die ab 1997 geborenen Kanadier würden eine große Rolle spielen, wie Verkäufer ihre Geschäfte betreiben und vermarkten. Der Einfluss sei so groß, dass über die Hälfte aller kanadischen Einzelhändler spezielle Marketingansätze für die Generation entwickelt hätten.
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Weitere aktuelle Neuigkeiten gab es zuletzt zu den Block-Unternehmen Afterpay und Tidal. Der Musikdienst Tidal hatte etwa eine Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Universal Music Group (UMG) bekannt gegeben. Es soll ein neues innovatives wirtschaftliches Modell für das Musikstreaming entwickelt werden, wobei die Künstler besser honoriert werden sollen.
Der führende Anbieter der "Buy Now Pay Later" Branche, Afterpay, würde zudem seinen Kunden als Titelsponsor der New Yorker Modewoche ein einmaliges Erlebnis bieten. Wie bereits in den vergangenen Jahren baut Afterpay damit Barrieren ab, indem der Zugang zur ersten Reihe der Modewelt ermöglicht wird.
Smith & Wesson (WKN: A2P567) – Preiserhöhungen lassen Margen steigen
Im Zuge des Ukrainekriegs standen Rüstungsaktien erneut im Fokus der Anleger. Unternehmen wie Rheinmetall profitieren etwa vom Umdenken bei der Verteidigungspolitik der europäischen Länder. Einfache Schusswaffen wie Gewehre und Revolver von Smith & Wesson haben jedoch das Nachsehen. Die Nachfrage im 2. Quartal 2023 war hier weiter rückläufig. Auch die anhaltend hohe Inflation, der Beginn der Winterheizperiode und steigende Zinssätze hatten das Unternehmen belastet. Der Konzern konnte aber mit einer Steigerung bei der Rentabilität punkten.
Der Quartalsumsatz war durch ein verändertes Konsumverhalten der Verbraucher und Auswirkungen von Werbeaktivitäten der Wettbewerber unter Druck. Zunehmend greifen die Kunden auf preisgünstigere Produkte der Konkurrenz zurück. Denn die durchschnittlichen Verkaufspreise der Waffen von Smith & Wesson liegen nun etwa um 45 % über denen des Geschäftsjahres 2020. Der Nettogewinn nach US-GAAP fiel im Quartal mit 9,6 Mio. USD geringer aus als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte der Konzern mit 50,9 Mio. USD deutlich mehr verdient.
In jüngster Vergangenheit hatte der Kurs des Papiers deutlich über der Entwicklung der von uns berechneten Multiples gelegen. In der Folge hat sich die Aktie weiter nach unten angepasst. Über die vergangenen sechs Monate hatte der Anteilsschein um über 28 % verloren. Doch seit Beginn des laufenden Jahres kletterte der Aktienkurs zweistellig nach oben. Auf Basis Daten von 2022 beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf günstige 2,61. Dabei handelt es sich um einen sicher finanzierten Konzern mit steigenden Margen. Der rückläufige Absatz und Gewinn stellen jedoch ein Risiko dar.
Medifast (WKN: 889384) – Der Markt für Produkte zur Gewichtsabnahme ist enorm
Das Geschäft mit Produkten zur Gewichtsabnahme hat ein großes Marktpotenzial. Der Pharmakonzern Novo Nordisk hatte die an Adipositas erkrankten Menschen auf 650 Mio. Menschen beziffert. Das haben viele Anbieter erkannt und werben mit diversen Modediäten oder Mitgliedschaften in Fitnessstudios. Doch genau diese Trends soll man laut Medifast vergessen. Die ungenutzten Fitnessprogramme und vermeintlich schnelle Lösungen wären durch den Konzern neu erfunden worden. Medifast bietet klinisch erprobte Pläne und wissenschaftlich konzipierte Produkte, die in Zusammenarbeit mit Ärzten und Ernährungsberatern entwickelt wurden. Es sollen bereits 2 Mio. Menschenleben im Positiven beeinflusst worden sein.
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Infolge des Corona-Crashs war das Papier 2020 um knapp 70 % in die Höhe geschossen. Doch der anfängliche Hype hatte schnell nachgelassen. Bereits Mitte des darauffolgenden Jahres war der Aktienkurs deutlich eingebrochen.
Die hohen Multiples aus dem Jahr 2018 hatten sich bereits im Folgejahr deutlich nach unten angepasst und sich nun auf einen deutlich günstigeren Wert eingependelt. Doch auch die Ergebnisse des Konzerns waren im 3. Quartal 2022 geringer als noch im Vorjahr. Der Umsatz war um 5,6 % geringer ausgefallen als noch 2021. Der Konzern machte dafür eine geringere Produktivität der Coaches verantwortlich. Denn der durchschnittliche Umsatz für jeden aktiven Coach lag unter dem Durchschnitt des Vorjahreszeitraums. Die geringere Kundenzahl schlug sich auch im Bruttogewinn nieder. Dieser sank um 7,9 % auf 282,8 Mio. USD. Neben den genannten Problemen waren auch gestiegene Produktkosten ausschlaggebend für den Rückgang. Während sich die zuvor beschriebenen Aktien seit Beginn des neuen Jahres überwiegend erholt haben, tut sich Medifast schwer. Der Kurs des Papiers liegt immer noch leicht im Minus.
Doch auch die Aktie von Medifast kann im Qualitätscheck mit 14 Punkten überzeugen. Das Kriterium zum Wachstum und Stabilität gilt im Vergleich zum Referenzmarkt überdurchschnittlich erfüllt. Lediglich für die höhere Volatilität des Papiers gibt es einen Abzug.
Digital Turbine (WKN: A14MRK) - Mobile Werbung auf Aufholjagd
Digital Turbine ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Verwaltung und Verteilung mobiler Anwendungen spezialisiert hat. Der Konzern bietet Plattformen und Lösungen an, die es Mobilfunkbetreibern ermöglichen, ihren Kunden ein personalisiertes Erlebnis bei der Auswahl und Verwaltung von Inhalten auf ihren Mobilgeräten zu bieten. Das Unternehmen arbeitet mit diversen globalen Mobilfunkbetreibern und Geräteherstellern zusammen, um Technologien und Lösungen bereitzustellen, die den Benutzern ein individualisiertes mobiles Erlebnis ermöglichen.
Zu den Produkten und Dienstleistungen von Digital Turbine gehören Anwendungsmanagement, In-App-Werbung, App-Installationslösungen und Tools zur Verwaltung mobiler Geräte. Gearbeitet wird hier mit renommierten Partnern wie Amazon, Coca-Cola, LinkedIn und Starbucks.
Jüngst hat der Konzern die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht, musste hier aber einige Kritik einstecken. Die Erwartungen zum Gewinn je Aktie wurden um fast 22 % verfehlt. Anstelle von 0,37 USD konnte das Unternehmen lediglich 0,29 USD Gewinn je Aktie generieren. Der Umsatz wurde zuvor auf 185,53 Mio USD prognostiziert, beträgt jedoch nur 162,31 Mio. USD für das 4. Quartal 2022. Das Management begründet die Fehleinschätzung mit rückläufigen Handyverkäufen im vergangenen Jahr. Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten mussten Endnutzer ihr Budget umschichten und einen größeren Anteil für den Erwerb von Konsumgütern weglegen. Infolgedessen mussten neue Telefone warten.
Trotz der schwierigen Absatzsituation ist Digital Turbine optimistisch und gibt an, dass es sich lediglich um eine temporäre Problematik im Makroumfeld handelt und die Bedeutung mobiler Werbung alles andere als abgenommen hat. Außerdem war es ihnen trotz geringerer Gewinne möglich, profitabel zu bleiben und 25 Mio. USD mehr Schulden abzuzahlen als vorhergesagt. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Wirtschaft im 2. Halbjahr 2023 erholt und somit erneut eine höhere Nachfrage nach mobilem Advertising aufkommt.
Die US-Aktie erzielt in unserem Qualitätscheck 12 von 15 möglichen Punkten. Der Konzern begeistert mit hervorragendem Umsatz- und EPS-Wachstum und operiert in einer Branche, die sich einer zunehmenden Relevanz erfreut.
Da die Verfehlungen lediglich aufgrund eines schwachen Wirtschaftsumfelds beruhen und die Unternehmensphilosophie weiter in Takt ist, könnten die Kursanstiege künftig wieder zurückkehren.
Cable One (WKN: A14UKB) - Datenbasierte Lösungen sorgen für höheren Cashflow
Cable One ist ein in Arizona ansässiger Kabelnetzbetreiber, der sich auf die Bereitstellung von Internet-, Fernseh- und Telefonie-Dienstleistungen für Privathaushalte und kleinere Geschäftskunden spezialisiert hat. Das Unternehmen versorgt derzeit mehr als 1,1 Mio. US-Amerikaner in über 24 Staaten.
Das Produktportfolio reicht von Highspeed-Internetverbindungen und einer großen Auswahl an Fernsehsendern bis hin zu kosteneffektiven Telefonielösungen. Cable One arbeitet eng mit lokalen Gemeinden zusammen, um Bürgern und Geschäftskunden eine zuverlässige, leistungsstarke Verbindung zum Internet und zu anderen wichtigen Kommunikationsdiensten zu bieten. Ständige Erreichbarkeit wird ein immer wichtiges Thema, was die Zukunft des Netzbetreibers absichert.
Cable One´s Kerngeschäft wurde erst kürzlich neugestaltet. Anstelle von TV- und Streaming-Lösungen wird sich die Zukunft auf Daten- und Geschäftsdienste konzentrieren, die einen neun bis elffachen Cashflow versprechen. Der Aktienkurs zeigte in der Corona-Krise einen großen Sprung nach oben. Die erhöhte Nachfrage nach den Diensten der Firma ergab sich aus der covidbedingten "Stay Home” Politik.
Doch wir wären hier nicht bei den Fallen Angels, wenn es nicht zu einem Kurssturz gekommen wäre. Das Unternehmen war stark durch die angespannte Wirtschaftslage betroffen, hinzu kam ein hoher Verschuldungsgrad. Das Ergebnis des Malheurs resultierte in einem Kursverlust von 80% in den vergangenen zwei Jahren. Trotz allem bleibt das Unternehmen ein stabiler Dividendenzahler. Diese liegt für 2023 bei 10,64€, wobei vierteljährlich 2,66€ an die Anleger ausgeschüttet wird.
Trotz erschwerter Rahmenbedingungen konnte Cable One seinen Wettbewerbsvorteil ausbauen. Zudem zeigte der Konzern eine schnelle Reaktion auf den Umsatzrückgang und konzentrierte sich auf profitablere Kerngeschäfte. Die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre sind zwar nicht spurlos am Wertpapier vorbeigegangen, jedoch sagt dies nichts über die Qualität des Unternehmens aus, welche von uns mit 13 von 15 möglichen Punkten bewertet wird. Wir sind zuversichtlich, dass Cable One in der Lage dazu ist, wieder schwarze Zahlen zu schreiben und seine Investoren mit langfristigem Erfolg positiv zu stimmen.
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Viele Grüße
Melissa Heck und Luca Bißmaier
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Nicolas Darvas begründete die konsequente Anwendung seines Box-Systems einmal mit den Worten: "Ich akzeptiere alles, wie es auch tatsächlich war. Und nicht wie ich es gerne gehabt hätte." Der ungarische Tänzer erkannte früh, dass es keinen Sinn macht sich mit Mr. Market anzulegen. Es ist ein aussichtsloser Kampf. Entscheidungen sollten aufgrund von eindeutig definierten Verhaltensregeln im Markt getroffen werden. Ein Ereignis vorwegnehmen zu wollen, führt oftmals zu Verlusten. Das Darvas-Box-System bietet auch für berufstätige Börsianer einen guten Ansatz, Trades im Vorfeld zu planen und diese mit enger Risikotoleranz laufen zu lassen.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel eine Aktie vorstellen, die vom aktuellen Trend in der Gaming-Branche profitieren könnte.
Activision Blizzard (ATVI) entwickelt und vertreibt Spiele für Konsolen, Computer und Mobile-Games. Zu den bekanntesten Spielen gehören Call of Duty, Skylanders, Diablo und World of Warcraft. Die Übernahme von King Digital Entertainment im Jahre 2015 stärkte Activisions Position im Bereich Mobile-Gaming. Candy Crush oder Farm Heroes stammen beispielsweise aus der Gaming-Schmiede des U.S. Unternehmens. Als wahrer Wachstumsmotor kristallisierte sich der teambasierte Shooter "Overwatch" heraus. Zuletzt wurde die Marke von 25 Millionen aktiven Spielern erreicht. Das Unternehmen verzeichnet aktuell rund 447 Millionen Nutzer pro Monat.
Consumer Products Division soll Geschäft weiter stärken
Activision Blizzard versucht sich auch außerhalb der Online-Welten zu etablieren. Die eigens dafür gegründete Consumer Products Division, hat die Aufgabe Spielzeug und Zubehör der beliebtesten Activision-Spiele zu entwickeln. Aktuell generiert der Gaming-Spezialist lediglich Einnahmen durch Vergabe von Lizenzen für den Vertrieb von Spielzeugprodukten. Partnerschaften mit großen Retailern wie Wal-Mart oder GameStop bestehen schon seit längerer Zeit. Tim Kilpin soll nun auch die eigene Produktion solcher physischen Produkte auf den Weg bringen. Kilpin hatte zuvor beim Spielzeughersteller Mattel und bei Walt Disney gearbeitet. Er leitete dort die globalen Vertriebs- und Marketingoperationen. Activision sieht sich mit Kilpin in der Lage auch in diesem Geschäftsfeld stetig wachsende Einnahmen zu generieren.
Starkes Jahr 2016 – Analystenerwartungen wurden übertroffen
Das Wachstum in der Gaming-Branche ist nicht zu übersehen. Gerade Technologien wie Virtual Reality könnten den ohnehin schon stark wachsenden Sektor weiter beflügeln. Activision ist ein Top-Profiteur dieses Trends. Das Unternehmen vermochte in allen vier Quartalen zu überzeugen. Analystenerwartungen wurden regelmäßig übertroffen. Im abgelaufenen vierten Quartal lag das EPS bei 0,92 USD. Erwartet wurden lediglich 0,73 USD. Das starke Weihnachtsgeschäft beflügelte den Umsatz im abgelaufenen Quartal erneut. Die Sparte für Computerspiele konnte im Vergleich zum Vorjahr um 83% zulegen!
Activision Blizzard startete nach den Quartalszahlen mit einem Up-Gap unter hohem Volumen. Die Konsolidierung mit enger Range wurde damit nachhaltig nach oben verlassen. Die Aktie bildete nach dem Up-Gap eine neue Darvas-Box aus. Sollte Breakout erfolgen, würde dies gleichzeitig das neue Allzeithoch brechen. Es wäre ein starker Impuls in einem zurzeit schwachen Marktumfeld. Schreitet die Marktkorrektur weiter fort, wäre es ein bullishes Signal, wenn sich die Aktie von Activision weiter in der Darvas-Box bewegt. Der nächste Aufschwung des Marktes sollte dann zum nachhaltigen Ausbruch und zum Überschreiten des Allzeithochs führen. Tritt eines dieser beiden Szenarien ein, ist eine schöne Bewegung über die darauffolgenden Tage und Wochen wahrscheinlich. Activision sollte man in jedem Fall auf der Watchlist haben und das Verhalten der Aktie weiter beobachten.
Auf desk.traderfox.com gibt es ein Guru-Desk Nicolas Darvas. Dieses beinhaltet Scanner rund um die Darvas-Strategie und einen Echtzeit-Signalticker. Sie können sich dort auch in Echtzeit per Email informieren lassen, wenn eine Aktie ein neue Darvas-Kaufsignal ausgelöst hat. Die TraderFox Börsensoftware hilft Tradern, systematisch mehr Geld an der Börse zu verdienen.', 'post_title' => 'Activision Blizzard: Darvas-Box am Allzeithoch - wann kommt der Breakout?', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'activision-blizzard-darvas-box-am-allzeithoch-wann-kommt-der-breakout', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2017-02-24 21:26:26', 'post_modified_gmt' => '2017-02-24 20:26:26', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'http://wp.aktien-mag.de/?p=3889', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '1527', '_edit_last' => '4', '_edit_lock' => '1487968836:4', '_thumbnail_id' => '3898', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'category' => array ( 129 => array ( 'term_id' => '129', 'term_taxonomy_id' => '129', 'name' => 'Aktien-Screener', 'slug' => 'aktien-screener', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 129, ), 'link' => '/blog/aktien-screener/', ), ), 'link' => '/blog/aktien-screener/activision-blizzard-darvas-box-am-allzeithoch-wann-kommt-der-breakout/p-3889', 'image' => array ( 'ID' => '3898', 'post_title' => 'activision', 'post_content' => '', 'post_date' => '2017-02-24 21:26:10', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/jpeg', 'post_parent' => '3889', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/02/activision.jpg', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/02/activision-150x150.jpg', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/02/activision-300x200.jpg', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/02/activision-600x340.jpg', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '1527', )
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Acuity Brands verkauft Leuchten, Lichtsteuerungen, Steuerungen für verschiedene Gebäudesysteme, Stromversorgungen, prismatische Oberlichter und Treiber sowie integrierte Systeme für verschiedene Innen- und Außenanwendungen. Man profitiert vom Übergang hin zu energieeffizienten Beleuchtungen, wie LEDs. Kommunen könnten in den nächsten Jahren die Straßenbeleuchtung mehr darauf umstellen.
Die heutigen Zahlen lagen mit einem 11%igen Wachstum auf 992,7 Mio. USD und einer 39%igen Gewinnsteigerung auf 3,27 USD/Aktie über dem Konsens. Für das neue Fiskaljahr 2021/22 wird ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich angenommen. Das EPS dürfte sich um 10,50 USD/Aktie bewegen – macht ein 20er KGV. Das ist nicht zu teuer. Die Aktie bricht auf das 52-Wochenhoch aus.
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AcuityAds Holding (A2AN2K) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf das "Programmatic Advertising" spezialisiert hat. Mit seiner Marketingplattform bietet es Werbelösungen für werbetreibende Agenturen und Firmen an. Die Plattform, die auf Machine Learning und Big Data Algorithmen zurückgreift, wird zur ersten Anlaufstelle für alle Werbeausgaben. Die Software sucht in realtime die besten und günstigsten Werbemöglichkeiten im Internet. Der Branchenführer des "Programmatic Advertising" ist The Trade Desk. AcuityAds, das mit 1,1 Mrd. USD marktkapitalisiert ist und 2009 in Toronto gegründet wurde, weist ein jährliches Umsatzwachstum von 54% auf (CAGR 5 Jahre) auf. In den vergangenen drei Monaten ist die Aktie von knapp 5 EUR auf nun gut 17 EUR gestiegen. Das Mark Minervini Template ist erfüllt. Die nächsten Quartalszahlen und die Zahlen des Gesamtjahres für 2020 sollen am 02. März präsentiert werden.
Quelle: desk.traderfox.com
Über 50% Wachstum, erste Gewinne in 2020, KUV von 4,9
Mittels AcuityAds Plattform können Kunden und Werbeagenturen über verschiedene Kanäle wie z.B. Google, Facebook, Youtube, Twitter, Print-Medien, nytimes.com oder im linearen TV sich in Echtzeit die besten und günstigsten Werbemöglichkeiten heraussuchen lassen. Damit bietet AcuityAds nicht nur Messbarkeit, sondern insbesondere auch die Transparenz und Vergleichbarkeit in der großen und oft nicht klar durchschaubaren Welt der Online-Werbung. Die Umsätze lassen sich in "Managed Services" (75%) und "Self-Service Technologies" (25%) untergliedern. Gut 70% des Umsatzes wird in den USA erwirtschaftet, gefolgt von Europe/Middle East & Africa mit gut 15%. Zu den Kunden gehören Fortune-500-Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Zwischen 2014 und 2019 ist der Umsatz von 16 Mio. USD auf 145 Mio. USD angestiegen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 54%. In der Vergangenheit war das Unternehmen noch nicht profitabel. Für 2020 rechnen die Analysten mit einem Gewinn. Per 30.09.2020 lag der Gewinn bei 6,1 Mio. USD. Das Jahr 2020 ist kein einfaches gewesen. Der Umsatz wird vermutlich unter dem Niveau von 2019 liegen. Dies ist auf einen erheblichen Rückgang der Ausgaben der Reise- und Gastgewerbekunden aufgrund von COVID-19 zurückzuführen. Glücklicherweise konnte dies durch ein deutliches Wachstum der Direct-to-Consumer- und E-Commerce-Kunden teilweise ausgeglichen wurde. Nach dem schwierigen Jahr 2020 rechnen Analysten mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 12% bis 2023 (CAGR 4 Jahre). Das KUV (2023) würde sich dann auf 4,9 belaufen.
Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/CA00510L1067/EI/acuityads-holding-inc
Sehr versierter CEO und eine revolutionäre Self-Serve Plattform
Der Co-Founder und CEO, Tal Hayek, ist seit 20 Jahren im Bereich der Werbung und Digitalen Medien tätig und hat etliche Unternehmen gegründet und erfolgreich geführt. Außerdem hat er einen Abschluss in Computer Science. Im letzten Earnings Call vom 11. November 2020 sagte er, dass sie die Beta-Test für die neue revolutionäre Self-Serve Plattform Illumin abgeschlossen hätten und seit dem 01. Oktober der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Plattform ist auf hohes Interesse von Werbetreibenden und Werbeagenturen getroffen. Tatsächlich erwartet das Unternehmen, dass Illumin zu dem Umsatz im vierten Quartal beitragen werde. Dies wäre fast sechs Monate vor den vorherigen internen Prognosen. Die neue Plattform, so der CEO, könnte die Art und Weise, wie "Programmatic Advertising" ausgeführt wird, grundlegend verändern. Es bietet Werbetreibenden einzigartige und leistungsstarke Funktionen, die eine nahtlose Virtualisierung und Verwaltung der Consumer Journey ermöglichen. Hier könnte viel Fantasie bestehen und ein neuer Bewertungsansatz erfolgen. Möglicherweise ein Grund dafür, dass die Aktie in den Monaten nach dem Earnings Call von 5 EUR auf 21 EUR gestiegen ist.
Was lässt sich abschließend sagen?
AcuityAds scheint ein spannender kleiner Titel aus dem Bereich des "Programmatic Advertising" zu sein und eine mögliche Alternative oder Ergänzung zum Branchenführer The Trade Desk. Mit der neuen Self-Serve Plattform und einer Marktkapitalisierung von gut 1 Mrd. USD ergibt sich viel Potenzial. Das Unternehmen weist Wachstumsraten von über 50% auf (CAGR 5 Jahre). Es besteht viel Fantasie. Die vergangenen Monate haben dies gezeigt. Am 02. März stehen die Quartalszahlen an. Ich setze mir die Aktie auf die Watchliste.
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Am 1. März berichtete das Unternehmen seine Zahlen zum vierten Quartal. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz lag deutlich über den Erwartungen. Das neue Jahr soll ebenfalls stark verlaufen. So prognostiziert man für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 2,33 und 2,38 Mrd. USD. Damit liegt man deutlich über dem Konsens von 2,25 Mrd. USD. Bislang hatten dem Unternehmen die Lieferketten Schwierigkeiten bereitet. Das aber dürfte laut Management nun Geschichte sein, während die Nachfrage weiter anzieht.
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Branchen- und Sektoren-Trends sind für Trader und Investoren enorm wichtig. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass circa 50 % der Performance einer Aktie auf die Performance der Branche und des Sektors (Sektor = Gruppe verwandter Branchen) zurückzuführen ist. In der letzten Woche waren vor allem Aktien aus dem Sektor "Healthcare" relativ stark. Im Healthcare-Sektor waren die Branchen "Biotechnology", "Medical Devices" und "Diagnostics" führend. Dahingehend richten wir unser Augenmerk auf Aktien aus den genannten Branchen. Eine Aktie aus dem Bereich Medizintechnik, welche trotz eines Abverkaufes des Gesamtmarktes seitwärts gelaufen ist, ist AdaptHealth.
Tipp: Im Hidden-Champions-Magazin konzentrieren wir uns auf die Suche nach unbekannten Wachstums-Aktien, die das Potenzial haben nochmal ganz groß herauszukommen. Schaut es euch an!
AdaptHealth - Ein Full-Service-Medizinunternehmen
AdaptHealth ist ein sogenanntes Full-Service-Medizinunternehmen aus den USA. Das Ziel des Unternehmens ist es das Leben von Patienten im Krankenhaus oder zuhause mit Produkten oder Services zu verbessern, indem es unterstützend in den Bereichen Schlaf- und Atemtherapie, Mobilität, Wundversorgung, Ernährung und nicht-invasive Beatmung tätig ist. AdaptHealth verkauft Insulin-Pumpen, CGM-Systeme, Geräte zum gesundheitlichen Monitoring, etc. Neben dem Verkauf von Geräten ist AdaptHealth allerdings auch beratend tätig und steht bei Patienten-Bedürfnissen und gesundheitlichen Fragen zur Verfügung. Eine wichtige Mission des Unternehmens ist es die Kosten für medizinische Behandlungen in den USA zu senken, um vielen ärmeren Menschen den Zugang zur professionellen Behandlung zu ermöglichen.
Übernahme von AeroCare - Die größte Übernahme in der Firmengeschichte
In den vergangenen Jahren ist AdaptHealth organisch und durch Übernahmen gewachsen. Die letzte große Übernahme war das Unternehmen AeroCare - eine führende technologiegestützte Vertriebsplattform von Atemwegs-Therapien. Das Unternehmen wurde für 2 Mrd. USD (1,1 Mrd. USD Cash + Aktien) akquiriert. AeroCare bedient über 995.000 Patienten, beschäftigt circa 3.500 Mitarbeiter und ist die größte Übernahme, die AdaptHealth bisher getätigt hat. AdaptHealth verspricht sich große Synergie-Effekte von der Übernahme, da AeroCare in vielen Bereichen ähnlich aufgestellt ist wie AdaptHealth. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden und die zukünftige Unternehmensführung wird sich aus zwei Vorständen, Luke McGee (CEO von AdaptHealth) und Steve Griggs (CEO von AeroCare), zusammensetzen.
Mit der Übernahme von AeroCare kommt AdaptHealth auf einen Umsatz von circa 2,1 Mrd. USD (vorher: 1,3-1,4 Mrd. USD). Neben der Ähnlichkeit hinsichtlich der Geschäftsführung, des Geschäftsmodell und der Produkt-Palette, ergänzen sich die Unternehmen auch hinsichtlich der Standorte. AeroCare ist besonders gut im Südosten, AdaptHealth ist besonders stark im Nordosten der USA aufgestellt. Zusammen dürften die beiden Unternehmen sich zu einem der größten Full-Service-Medizinunternehmen an der Ostküste der USA entwickeln.
Quelle: AdaptHealth Investor Relations
Wiederkehrende Einnahme durch Verbrauchs-Produkte und Vermietung
Ein weiterer Faktor, der die Attraktivität des Geschäftsmodells von AdaptHealth betont, ist die Zusammensetzung des Produkt-Portfolios. Da 40 % der Produkte vermietet werden und 43 % der Produkte sogenannte Verbrauchs-Produkte sind - also wiedergekauft werden müssen - ist das Geschäft planbar und die Einnahmen wiederkehrend. Lediglich 17 % der Produkt-Verkäufe sind sogenannte One-Time Sales.
Außerdem sind die Produkte von AdaptHealth für die Patienten lebensnotwendig. Die meisten Menschen sparen nicht, wenn es sich um ihre Gesundheit handelt, was dazu führt, dass selbst in Krisen oder Zeiten hoher Arbeitslosigkeit die Ausgaben für Gesundheits-Produkte tendenziell kaum einbrechen. Dies macht das Geschäft von AdaptHealth weniger konjunkturabhängig und zyklisch. Hinzu kommt, dass das Produkt-Portfolio breit diversifiziert ist und von Herzkrankheiten über Schlafproblemen bis hin zu Diabetes unterschiedliche Krankheiten und Geräte abdeckt.
Riesige Märkte, die im Zuge des demographischen Wandels wachsen werden
Die Märkte, in welchen AdaptHealth agiert, sind riesige Wachstumsmärkte. Der Diabetes-Markt kommt auf eine Größe von 327 Mrd. USD, der Markt für Herz-Krankheiten kommt auf eine Größe von 322 Mrd. USD und der Markt für Schlafkrankheiten kommt auf eine Größe von 150 Mrd. USD. Außerdem werden die Menschen immer älter, sodass die Marktgrößen langsam, aber kontinuierlich wachsen. Im Bereich Schlafkrankheiten, einem Kernbereich von AdaptHealth, ist vor allem Schlafapnoe (Atemstillstand im Schlaf) ein Phänomen, welches in Zukunft stärker in den Vordergrund rücken dürfte. In den USA sollen 26 % der Menschen an Schlafapnoe leiden (> 50 Mio. Menschen), allerdings seien 80 % der Fälle nicht diagnostiziert.
Die Corona-Pandemie könnte ein Wachstumstreiber sein
AdaptHealth möchte den Patienten die Behandlung von zuhause ermöglichen. Viele Menschen wollen nicht im Krankenhaus bleiben und dort ohne Kontakt zu anderen Menschen bzw. der Familie behandelt werden. Die Produkte von AdaptHealth machen es in vielen Fällen möglich, dass Menschen während der Behandlung zuhause bleiben können. Dieser Trend machte sich bereits in den letzten Jahren breit, wurde durch die Corona-Pandemie allerdings verstärkt. AdaptHealth profitiert von dieser Entwicklung und ermöglicht die professionelle medizinische Behandlung von zuhause.
Hohes Wachstum und Margen-Steigerungen
Für das Jahr 2021 rechnet das Management mit einem Umsatz von 2,05 bis 2,2 Mrd. USD. AdaptHealth soll im Jahr 2021 um 8 bis 10 % organisch wachsen - weiteres Wachstum wird durch Übernahmen stimuliert. Die adjustierte EBITDA-Marge im Jahr 2021 soll bei circa 23 % liegen. Langfristig möchte AdaptHealth das organische Wachstum zwischen 8 und 10 % stabil halten, zusätzlich allerdings um 100 bis 150 Mio. USD jährlich durch Akquisitionen wachsen. Die adjustierte EBITDA-Marge soll sich langfristig zwischen 23 und 25 % einpendeln.
Quelle: AdaptHealth Investor Relations
Trotz der Übernahme sieht sich AdaptHealth keinem Schulden-Problem ausgesetzt. Der Gesamtverschuldung in Höhe von 1,87 Mrd. USD steht ein Cash-Berg in Höhe von 97 Mio. USD gegenüber. Das Net Debt to EBITDA Ratio beträgt 3,6 - sprich, AdaptHealth bräuchte etwa dreieinhalb Jahre um die Netto-Finanzverbindlichkeiten zu bedienen. Das Unternehmen sieht sich derzeit keinen kurzfristigen Fälligkeiten ausgesetzt und auch die Anleihe wird erst im Jahr 2028 fällig. Insgesamt konnte sich das Unternehmen bereits 1,35 Mrd. USD für die Refinanzierung der Übernahme-Schulden sichern. In den kommenden Jahren dürfte AdaptHealth profitabel wachsen und die Schulden zurückzahlen können.
Die Aktie von AdaptHealth ist nicht sehr teuer bewertet. Das KUV21 liegt bei 1,1 und das KGV21 beträgt 31,4.
Charttechnischer Ausblick - Die Aktie zeigt relative Stärke
In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie von AdaptHealth am 21er EMA. Die Aktie lief größtenteils seitwärts, zeigt sich während des Abverkauf des Gesamtmarktes allerdings relativ stark. Obwohl der NASDAQ und auch der S&P 500 abverkauft wurden, stieg AdaptHealth sogar leicht. In den kommenden Tagen könnte die Aktie auf neue Hochs ausbrechen.
Tipp: Im Hidden-Champions-Magazin konzentrieren wir uns auf die Suche nach unbekannten Wachstums-Aktien, die das Potenzial haben nochmal ganz groß herauszukommen!
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The RealReal (Juni 2019)
ISIN: US88339P1012The RealReal wurde 2011 in San Francisco, Kalifornien gegründet und betreibt einen Online-Markplatz zum Verkauf von Luxusgütern. Die 2.400 Mitarbeiter des Unternehmens bieten auf der Plattform spezielle, hochwertige Damen- und Herrenmode, dazugehörige Accessoires, sowie exquisiten Schmuck, Juwelen und Uhren. Zudem bieten die Kalifornier eine eigne Produktkategorie für Kinder, Haushalts- und Kunstprodukte sowie Wohnkultur. Um die Qualität und Echtheit der Produkte zu garantieren, beschäftigt The RealReal ein eigenes Team an Experten, vom Uhrmacher bis zum Kunstkurator. In San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago und Las Vegas verfügt das Unternehmen über eigene Filialen. Seit 2018 engagiert sich The RealReal stark im Bereich Nachhaltigkeit und ist hierzu auch exklusive Partnerschaften mit Labels wie Gucci und Burberry eingegangen. Käufer können hierzu mit jedem Kauf für umweltbezogene Projekte spenden. Vorrangig geht es dabei um die Reduzierung von Wasserverbrauch und Verpackungsmaterial. Insgesamt sind 612.000 Kunden auf der Plattform aktiv, wobei 52 % auch in den Filialen ihre Einkäufe erledigen. Das Wachstum der aktiven Kunden betrug bis Ende 2019 pro Quartal rund 40 % und ging seit März 2020 auf 25 % zurück. Der Umsatz stieg 2019 im Vergleich zu 2018 um 48,8 % auf 318 Mio. USD, allerdings legte auch der Verlust von 75,8 Mio. USD auf 96,8 Mio. USD zu. Obwohl die Corona-Pandemie auch bei The RealReal für kurzzeitige Umsatzrückgänge gesorgt hat, verfügt das Unternehmen über rund 410 Mio. USD Barmittel. Der Ausgabepreis der Aktie am 28. Juni 2019 lag mit einem Volumen von 15 Mio. Aktien bei 20 USD, dabei wurden 300 Mio. USD erlöst. Das Börsentief lag im März 2020 bei 5,46 USD, das Allzeithoch bei 28,90 USD wurde Ende Juni 2019 erreicht. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,3 Mrd. USD.
Adaptive Biotechnologies (Juni 2019)
ISIN: US00650F1093Adaptive Biotechnolgies hat seinen Sitz in Seattle, Washington und wurde im Jahr 2009 gegründet. Das Unternehmen mit 450 Mitarbeitern betreibt eine Online-Plattform für die Diagnose und Behandlung verschiedener Krankheiten. Neben beauftragen Forschungsarbeiten für Kunden und TestKits zur Blutkrebserkennung bietet Adaptive eine Reihe klinischer Produkte und Dienstleistungen an. Sie sollen die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Autoimmun- und Infektionserkrankungen ermöglichen. Momentan ist Adaptive für mehr als 165 Kunden in diesem Sektor tätig. Zudem unterhält das Unternehmen verschiedene Kooperationen mit Genentech, Microsoft und Amgen zur Entwicklung und Vermarktung von Zelltherapien, Bluttests und eines COVID-19-Impfstoffs. Insgesamt befinden sich diesbezüglich vier Präparate in der Pipeline. Allein im Bereich Blutkrebs beziffert Adaptive das Volumen des Gesamtmarktes für sein Präparat mit 4,5 Mrd. USD bei 4,6 Mio. Patienten in den USA. Das Umsatzwachstum lag im jährlichen Durchschnitt zwischen 2017 bis 2019 bei rund 48,8 % auf zuletzt 85,1 Mio. USD, der Verlust stieg im gleichen Zeitraum von 42,8 Mio. USD auf 68,6 Mio. USD. Der Ausgabepreis der Aktie lag am 27. Juni 2019 mit einem Volumen von 15 Mio. Aktien bei 20 USD, dabei sammelte Adaptive 300 Mio. USD an neuem Kapital ein. Der niedrigste Aktienkurs wurde im März 2020 bei 16,96 USD erreicht, ihr Allzeithoch erreichte die Aktie im September 2019 bei 53,51 USD. Die Marktkapitalisierung liegt bei 7 Mrd. USD.
BridgeBio Pharma (IPO Juni 2019)
ISIN: US10806X1028BridgeBio Pharma wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien. Das Unternehmen mit 330 Mitarbeitern befasst sich mit der Erforschung, Entwicklung und Lieferung verschiedener Medikamente gegen genetische Krankheiten. BridgeBio verfügt über eine Pipeline von 20 Entwicklungsprogrammen mit Produktkandidaten, die sich von der frühen Entdeckung bis zur späten Entwicklungsphase befinden. Zudem entwickelt man Produkte zur Behandlung von genetisch, bedingten Hautveränderungen, Tumorerkrankungen, Rheuma, Herzschwächen und genetherapeutischen Erkrankungen. Nur für 5 % dieser Krankheiten existieren angemessene Therapien mit einer Chance auf Genesung. Nach Angaben der Kalifornier sind rund 27 Mio. Amerikaner von genetischen Erkrankungen betroffen, die Hälfte davon sind Kinder. 15,5 Mio. sind von Krebserkrankungen betroffen. BridgeBio pflegt zudem die strategische Zusammenarbeit mit 15 namhaften Universitäten in Kalifornien, Florida und Colorado. Darüber hinaus kooperiert man im Forschungsbereich mit dem chinesischen Unternehmen Lianbio, in Japan mit Alexion und in Israel mit Madison. Für 2021 erwartet BridgeBio die Marktreife von zwei Medikamenten. Der Umsatz betrug 2019 40,5 Mio. USD. Der Verlust kletterte von 30,5 Mio. USD auf 261 Mio. USD. Bis 2022 verfügt das Unternehmen über Barmittel von aktuell 841 Mio. USD. Der Ausgabepreis am 27. Juni 2019 lag mit einem Volumen von 20,5 Mio. Aktien bei 17 USD, dabei wurden 348,5 Mio. USD an frischem Kapital generiert. Den Tiefstkurs erreichte die Aktie am im März 2019 mit 16,22 USD, der Höchstkurs lag Ende Dezember 2019 bei 46,63 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,8 Mrd. USD.
Change Healthcare (IPO Juni 2019)
ISIN: US15912K1007Das in Nashville, Tennessee, ansässige Unternehmen Change Healthcare wurde 2016 gegründet und betreibt mit 15.000 Mitarbeitern eine Technologieplattform im Gesundheitssektor. Damit organisiert man den größten finanziellen und administrativen Informationsaustausch in den USA. Nutzer sind vorwiegend Dienstleister im Gesundheitswesen, die klinische und administrative Daten ihrer Patienten effizient zu dessen Nutzen verwalten und analysieren wollen. Hierzu hat Change drei zentrale Unternehmensbereiche gegründet: Software und Analytics, Netzwerklösungen und technologiebasierte Dienstleistungen. Inklusive der US-Standorte verfügt Change über insgesamt 89 Standorte in Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Israel und Taiwan. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören 2400 staatliche Stellen, 1 Mio. Ärzte, 125.000 Zahnärzte, 39.000 Apotheken und 600 Krankenhäuser. Rund 85 Mio. Patienten wurden bisher für Kunden verwaltet und dokumentiert. Weiteres Wachstum soll auch durch gezielte Übernahmen generiert werden. Im Dezember 2018 kaufte Change das IT-Start-up PokitDok, um seinen Dienstleistungsbereich weiter auszubauen. 2020 wurde ein Umsatzanstieg 5,2 % auf 3,3 Mrd. USD erzielt. Aufgrund von Sondereinflüssen verzeichnet der Konzern einen Verlust von 5,6 Mio. USD (2019= +176,7 Mio. USD). Aufgrund der Corona-Pandemie erwartet Change auch für das nächste Jahr ein verlangsamtes Wachstum im einstelligen, prozentualen Bereich. Der Ausgabepreis am 27. Juni 2019 lag mit einem Volumen von 42,9 Mio. Aktien bei 13 USD, dabei wurden 552 Mio. USD erlöst. Die Aktie erreichte im März 2020 mit 6,86 USD Ihren Tiefststand und stieg danach bis Mitte Januar auf ihr Allzeithoch bei 17,26 USD. Derzeit handelt der Titel um 15,60 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 4,7 Mrd. USD.
OUTLOOK
Vier Unternehmen haben sich für einen Börsengang an der Nasdaq in der 46. Kalenderwoche angemeldet. Nach der US-Präsidentschaftswahl stehen noch zahlreiche IPOs bis zum Jahresende auf dem Plan. Sofern die Stimmung am Aktienmarkt nicht umschlägt, könnte die Emissionstätigkeit wieder stärker zunehmen.
HF Enterprise (Nasdaq)
HF Enterprise wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Bethesda, Maryland. Das Unternehmen fungiert als Holdinggesellschaft und investiert über Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilienentwicklung, digitale Transformationstechnologie und BioHealth. Der Schwerpunkt von HF mit 17 Mitarbeitern liegt aktuell auf dem Immobilienbereich und der Fertigstellung zweier bedeutender Projekte in Houston, Texas und Frederick, Maryland. Die Holding verfügt über Niederlassungen in den USA, Singapur, Hongkong und Australien. In der Sparte Digital Transmission entwickelt HF Anwendungen für E-Messaging und E-Commerce-Softwareplattformen. Dieser Sektor soll stark mit der neuen Sparte BioHealth verknüpft werden, von der sich das Unternehmen in unmittelbarer Zukunft stärkeres Wachstum verspricht. Zielgruppe sind hier vor allem kleinere Biotech-Unternehmen, die ihre digitalen Auftritte intensiver ausbauen und bewerben wollen. Der Umsatz stieg von 2017 bis 2019 um 30 %. auf 26,7 Mio. USD, der Verlust legte im selben Zeitraum von 5 auf 5,1 Mio. USD zu. Geplant ist mit der Emission von 2,6 Mio. Aktien am 13. November an der Nasdaq ein Erlös von rund 18 Mio. USD. Der Angebotspreis für Investoren beträgt 6-7 USD, woraus sich eine Marktkapitalisierung von 88 Mio. USD errechnet. Außerbörsliche Taxen liegen zwischen 8 USD und 9 USD.
Inhibikase Therapeutics (Nasdaq)
Inhibikase Therapeutics wurde 2018 gegründet und ist in Atlanta, Georgia ansässig. Das Unternehmen mit 2 Mitarbeitern forscht im Bereich der Entwicklung von Medikamenten, die mit speziellen Hemmstoffen Krankheiten wie Parkinson und Krebs bekämpfen sollen. Derzeit hat man 8 Medikamente in der Pipeline, wovon vier zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und eins zur Krebsbehandlung vorgesehen sind. Diese fünf Präparate befinden sich an der Schwelle zum Eintritt in die sogenannte Phase I, die eine erste Testphase mit Probanden vorsieht. Drei weitere Medikamente, di sich in der vorklinischen Phase befinden, fokussieren sich auf die Behandlung von Blutkrebs (Leukämie). Aufgrund der starken Alterung der Weltbevölkerung und der zunehmenden Ausbreitung der Parkinson-Krankheit, erhofft sich Inhibikase den Eintritt in einen starken Wachstumsmarkt. Derzeit sind 7-10 Mio. Menschen an Parkinson erkrankt, eine Mio. davon in den USA. Nach Angaben von Analysten könnten es bis 2040 rund 13 Mio. sein, wobei der höchste Zuwachs in Europa erwartet wird. Das globale Marktvolumen für Parkinson-Medikamente soll nach Schätzungen von Analysten bis 2025 jährlich um 11 % auf 5,2 Mrd. USD steigen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Inhibikase einen Jahresumsatz von 1,11 Mio. USD (-72,6 % gegenüber 2018), der Verlust erhöhte sich von 2,15 Mio. USD auf 5,7 Mio. USD. Vorgesehen ist bei einer Emission von 1,4 Mio. Aktien am 11. November an der Nasdaq ein Erlös von rund 25 Mio. USD, die Marktkapitalisierung läge dann bei 115,7 Mio. USD. Der Angebotspreis beträgt 10-12 USD. Außerbörsliche Taxen liegen bei 12-13 USD.
In8Bio (Nasdaq)
In8Bio wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz mit 7 Mitarbeitern in New York. Das Biotechunternehmen erforscht zahlreiche Behandlungsoptionen zur Bekämpfung bösartiger Hirntumore sowie Leukämie. Zur Behandlung von akuter Leukämie nutzt das Unternehmen genetisch, veränderte Gamma-Delta-T-Zellen. Der Vorteil deren Verwendung besteht darin, dass sie Krebszellen abtöten, während sie über einen Tumorerkennungsmechanismus verfügen, der gesundes Gewebe verschont und schützt. Zudem können sie beim Einsatz von Chemotherapien eingesetzt werden, um den Patienten vor den negativen Auswirkungen auf gesundes Zellgewebe zu schützen. Nach einer Analyse der Research-Firma Global Data soll der Markt für Therapien und Medikamente gegen Hirntumore von aktuell 662 Mio. USD bis 2027 auf 1,4 Mrd. USD wachsen. Dies würde einem jährlichen Zuwachs von 7,5 % entsprechen. Größter Konkurrent bei der Entwicklung von wirksamen Medikamenten in diesem Bereich ist Roche mit seinem Präparat Avastin. Der Emissionserlös soll für das Vorantreiben der klinischen Studien an drei Medikamenten verwendet werden. In8Bio macht noch keinen Umsatz, der Verlust legte von 2018 auf 2019 von 2,5 Mio. USD auf 5,9 Mio. USD zu. Geplant ist mit der Emission von 4,7 Mio. Aktien am 12. November an der Nasdaq ein Erlös von rund 86 Mio. USD zu erzielen. Der Angebotspreis für Investoren beträgt 15-17 USD, woraus sich eine Marktkapitalisierung von 311 Mio. USD errechnet. Außerbörsliche Taxen liegen zwischen 18 USD und 20 USD.
Natural Order Acquisition (Nasdaq)
Das 2020 gegründete und in Weston, Maryland ansässige Unternehmen Natural Order Acquisition legt seinen Schwerpunkt auf den Erwerb, die Finanzierung und Fusion von Start-ups im Bereich Technologie sowie biologisch, vegan hergestellten Lebensmitteln. Ausgeschlossen sind hergestellte Lebensmittel aus Fleisch, Milch und Fisch. Dabei will Natural Order nicht nur Unternehmen aus den USA, sondern auch aus Europa in den Fokus nehmen. Als Vorbild dient der Erfolg des IPOs von Beyond Meat an der Nasdaq im vergangenen Jahr. Der alternative, vegane Burger-Hersteller sammelte 2019 rund 240 Mio. USD ein und kann bereits Erfolge bei seiner internationalen Expansion vorweisen. Ein Mitbegründer von Natural Order, Sebastiano Castligioni, hat sich bereits bei der Mitfinanzierung von Beyond Meat engagiert und erwartet auch bei möglichen Wettbewerbern ein überdurchschnittliches Wachstum in den kommenden Jahren. Umsätze hat Natural Order noch nicht vorzuweisen. Kalkuliert wird bei einer Emission an der Nasdaq von 20 Mio. Aktien am 10. November 2020 mit einem Erlös von 200 Mio. USD. Der Angebotspreis soll bei 10 USD liegen.
FAZIT:
Das der Optimismus bei den US-Unternehmen weiter hoch, zeigen die Börsengänge in dieser Woche. Zwei Biotech- und zwei Finanzierungsunternehmen wollen den Sprung an die Börse wagen. Beide Branchen haben einen hohen Finanzierungsbedarf, warten aber nicht mehr viel konkreten Prognosen für ihren Geschäftsverlauf auf. Zu bieten hat man dafür häufig Wachstumsfantasie, die bei einigen der aktuellen Kandidaten auch durchaus auf Resonanz treffen dürfte.
Das sie mit ihrer Einschätzung nicht so falsch liegen, beweisen beim Rückblick auf jüngere Börsengänge die Biotech- und Gesundheitsunternehmen Adaptive Bio, BridgeBio und Change Healthcare. Alle drei konnten seit ihrem Börsengang zum Teil sehr deutliche Kursgewinne verbuchen. Noch im Verlust liegt die Luxusgüterhandelsplattform The Realreal, deren Aktien allerdings auch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zuletzt konnte das Papier aber wieder deutlicher zulegen.
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Dauerläufer-Aktien sind Aktien, die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen. Aktionäre machen sehr gute Erfahrungen mit solchen Aktien. Eine gute Dauerläufer-Aktie hat eine vernünftige Balance zwischen Rendite und Rücksetzern. Dauerläufer-Aktien sind also stabil steigende Aktien, die den Markt schlagen. Wir verwenden zwei Indikatoren, um Dauerläufer-Aktien zu finden.
Mit dem Indikator "stabiles Kurswachstum" legen wir eine Regressionsgerade über den Kursverlauf. Aktien mit der kleinsten, quadratischen Abweichung zeigen stabil steigende Kursverläufe. Mit dem Indikator "Monkey-Trader" simulieren wir zufällige Käufe und Verkäufe und berechnen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig agierender Trader Gewinne erzielt. Aktien mit hohen "Monkey-Trader-Werten" sind erfahrungsgemäß einfach zu handeln und eignen sich hervorragend für den Depotaufbau.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Dauerläufer-Aktien zu identifizieren. Zu einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Dauerläufer-Aktien Europa" auf https://paper.traderfox.com.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Dauerläufer-Aktien Europa" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über den Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Dauerläufer-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich den Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Dauerläufer-Aktien Europa" aus. Anschließend drücke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 500 volumenstärksten Aktien aus Europa. Diese kann beliebig sortiert werden.
Nun stelle ich Ihnen fünf Treffer genauer vor:
DSV Panalpina – unbekannter und doch weltweit führender Logistikdienstleister
DSV Panalpina ist ein dänisches Transport- und Logistikunternehmen. Die Gesellschaft ist über in 90 Ländern auf der ganzen Welt tätig und verfügt über ein internationales Netzwerk an Partnern und Agenten. Das Unternehmen teilt sich in die drei Divisionen und Tochtergesellschaften DSV Road, DSW Air & Sea und DSV Solutions. DSV Road zählt zu den drei führenden europäischen Logistikanbietern und hält Niederlassungen in 32 Ländern. Die Unternehmensflotte besteht aus über 20.000 Trucks. DSV Air & Sea bedient mit flexiblen Zeitplänen und alternativen Routen die Logistikbedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt. DSV Solutions bietet Kunden Mehrwert durch die Bereitstellung von Logistiklösungen mit einer Gesamtfläche von 6 Millionen Quadratmetern.
DSV Panalpina verfolgt ein Asset-Light-Modell. Hierbei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, bei dem ein Unternehmen im Vergleich zum Wert seiner Geschäftstätigkeit relativ wenig Kapitalvermögen besitzt, wodurch dem Unternehmen mehr Geld zum Investieren zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Unternehmen flexibler ist und seine Abläufe und Prozesse schnell an Nachfrageänderungen anpassen und Kunden den besten Service bieten kann. Im Kern bedeutet dies, dass das Logistikunternehmen für die finalen Transportwege externe Dienstleister einsetzt. So besitzt DSV Panalpina beispielsweise weder ein Flugzeug noch ein Schiff.
Zu den Dienstleistungen von DSV Panalpina gehören Luftfracht, Seefracht, Landtransporte, Schienentransporte, Sonderprojekttransporte, Kurierdienste, Logistiklösungen und Mehrwertdienste. DSV Panalpina führt täglich Flüge rund um die Welt durch und eignet sich für Lufttransporte aller Größen und Arten, sowohl verderblicher als auch gefährlicher Güter. Die Ladung befindet sich auf der gesamten Strecke im DSV-Netz. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen sämtliche Verwaltungs- und Dokumentationsformalitäten und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Dazu gehören Zollabfertigung, Lizenzanforderungen, Sicherheit und lokale Compliance.
Der Seetransport von DSV Panalpina ist die beste Wahl, wenn man günstig verschiffen möchte. Das breite Spektrum an Partnern, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, und das beträchtliche Frachtvolumen ermöglichen es dem Unternehmen seinen Kunden wettbewerbsfähige Tarife und zahlreiche Anfahrten von und zu allen großen Häfen der Welt anzubieten. Auch hier unterstützt DSV in den Bereichen Versanddokumente, Compliance und Zollabfertigung.
Im Bereich Spedition bietet das Unternehmen Dienstleistungen in Europa, Nord- und Südamerika, Südafrika und einigen Ländern im Nahen Osten an. Mit Zentren in Europa, Nord- und Südamerika und Tochtergesellschaften weltweit können Inlandslieferungen und Lieferungen in Nachbarländer innerhalb von 24–48 Stunden abgewickelt werden. Auch der Schienengüterverkehr ist eine schnelle, sichere und zuverlässige Alternative zur Luft- und Seefracht und außerdem eine umweltfreundliche Möglichkeit, Güter von A nach B zu transportieren. Der Schienengüterverkehr zeichnet sich durch hohe Abfahrtsfrequenz, hohe Flexibilität, kurze Reisezeit, Kosteneffizienz und hohes Volumen aus. Besonders zwischen China und Europa erfreut sich der Schienenverkehr immer größerer Beliebtheit. Der Versand eines Containers aus China per Bahn statt über den Seeweg verkürzt die Transitzeit von Monaten auf Wochen. Darüber hinaus gibt es tägliche Routen aus mehreren Städten im Norden und Osten Chinas sowie mehreren Nachbarländern, darunter Vietnam und Südkorea.
Als eines der größten Transport- und Logistikunternehmen trägt DSV Panalpina eine große Verantwortung für den Klimawandel und hat die CO2-Emissionen im täglichen Betrieb durch unterschiedliche Verkehrsströme und optimierte Nutzlasten reduziert. Allerdings muss der CO2-Fußabdruck sämtlicher Lieferkette weiter reduziert werden. Zu diesem Zweck wurde Green Logistics entwickelt. Eine breite Palette von Lösungen, von CO2-Berichterstattung und strategischer Lieferkettenoptimierung bis hin zu CO2-Kompensation und der Verwendung umweltfreundlicher Kraftstoffe.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DSV Panalpina von 182,3 Mrd. DKK auf 235,7 Mrd. DKK um 29,3 % gestiegen. Dabei erhöhte sich der Gewinn von 11,2 Mrd. DKK auf 17,6 Mrd. DKK um 56,8 %. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5 % ggü. 6,1 % im Vorjahr. Am 27.04.2023 meldete DSV Panalpina seine Q3-Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 41,0 Mrd. DKK (-33,0 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mrd. DKK (-25,1 % ggü. Vorjahresquartal).
Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,50 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4 %. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,2 % gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 37,5 % und das der letzten 5 Jahre 26,6 %. DSV Panalpina zahlt dieses Jahr eine Dividende von 7,48 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5 %.
Auch in Bezug auf die Aktien-Performance der letzten Jahre liefert DSV Panalpina starke Ergebnisse. Die Rendite der letzten 12 Monate lag bei 41,42 %, während die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre 22,6 % betrug.
3i Group PLC - Branchendiversifikation vereint in einer Aktie
Die 3i Group ist ein weltweit tätiges Investmentunternehmen mit Fokus auf die Bereiche Private Equity und Infrastruktur. 3i investiert hauptsächlich in Unternehmen der Bereiche Dienstleistungen, Verbrauchsgüter und Industrie, Versorgungs- und Transportunternehmen sowie Infrastruktur in Nordeuropa und Nordamerika. 3i wurde bereits 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London.
Die 3i Group teilte Ende Juni mit, dass ihre größte Beteiligung, der Non-Food-Discounter Action, im bisherigen Jahresverlauf starke Umsätze erzielt hat, während der Rest des Private-Equity-Portfolios ebenso überzeugen konnte. Das Unternehmen erklärte, Action sei auf dem Weg zu einem vierteljährlichen Gewinnwachstum und verfüge über einen Kassenbestand von mehr als 660 Mio. Euro (720,3 Mio. USD). Das Unternehmen fügte hinzu, dass der flächenbereinigte Umsatz der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 22 % gestiegen ist und die Expansionspläne mit 84 Netto-Neueröffnungen in diesem Zeitraum auf Kurs sind.
Beyond Action, das Private-Equity-Portfolio des Unternehmens, zeigt sich widerstandsfähig, auch wenn die geringere Kundennachfrage und der Inflationsdruck einen kleinen Teil davon betreffen, so das Unternehmen. Trotz des makroökonomischen Gegenwinds bleibt die Geschäftsführung zuversichtlich, dass der aktive Managementansatz von 3i langfristig zu einer konsistenten Wertschöpfung im gesamten Portfolio führen wird.
Die 3i Group PLC hat im Mai ihre Jahresdividende angehoben und einen Anstieg des Nettoinventarwerts bekannt gegeben. Das Risikokapitalunternehmen, gab an, dass sein Nettoinventarwert je Aktie zum 31. März bei 1.745 Pence lag, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 1.321 Pence zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres entspricht. Außerdem vermeldete das Unternehmen 4,59 Mrd. GBP an Eröffnungsgeldern für Aktionäre, gegenüber 4,01 Mrd. GBP im Vorjahr. Zu den Kerninvestments gehören BoConcept, ein dänischer Möbelhändler, und der Belfast City Airport in Nordirland. Die wertmäßig größte Investition ist der Non-Food-Discounter Action, der in Ländern wie den Niederlanden, Belgien und Frankreich tätig ist.
Das Private-Equity-Geschäft des Unternehmens erzielte jüngst eine Bruttoinvestitionsrendite von 4,97 Mrd. GBP, verglichen mit 4,17 Mrd. GBP im Geschäftsjahr 2022. Dieses Ergebnis wurde in erster Linie durch die sehr starke Performance von der Discount-Kette Action im Geschäftsjahr 2023 angetrieben, kombiniert mit einem guten Beitrag von einer Reihe der anderen Portfoliounternehmen, die in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie und Unternehmens- und Technologiedienstleistungen tätig sind.
Der Vorstandsvorsitzende Simon Borrows betonte, dass das Portfolio sorgfältig zusammengestellt wurde und die Widerstandsfähigkeit und konsistente finanzielle Leistung in den letzten Jahren die Vorteile fokussierter Investitionen, disziplinierter Preisgestaltung und aktiver Vermögensverwaltung widerspiegeln.
Das Unternehmen erklärte eine Gesamtdividende von 53 Pence pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Dividendenrendite liegt demnach bei 2,68 %. Mit Blick auf die Zukunft erklärte die 3i Group, dass sich das Portfolio im aktuellen Umfeld weiterhin widerstandsfähig verhält und zu 83 % in den Sektoren Value-for-Money und Private Label, Infrastruktur und Gesundheitswesen investiert ist.
Die Performance der Aktie ist beeindruckend. In den letzten zehn Jahren lag die Performance bei knapp 500 %. Seit Oktober letzten Jahres beschleunigte sich das Wachstum nochmals deutlich und die Wertpapiere legten um knapp 100 % zu. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt und der Kurseinbruch während Corona konnte schnell ausgeglichen werden.
ASML – trotz schwierigem Umfeld auf Erfolgskurs
ASML Holding ist in der Herstellung von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie international tätig. Angeboten werden Lithografie-Systeme, die vor allem für die Fertigung von komplexen integrierten Schaltkreisen (ICs oder Chips) eingesetzt werden. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Halbleiter-Equipments ist der Konzern im Entwurf, der Entwicklung, der Produktion und der Vermarktung aktiv und bietet ergänzend die dazugehörigen Dienstleistungen an. Der Kundenkreis umfasst die weltweit größten Halbleiterhersteller.
Darüber hinaus werden optische Bauteile und Systeme für die Herstellung asphärischer Produkte wie Linsen und Spiegel sowie bei präzisen Messinstrumenten angefertigt. Produktionsbetriebe sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den USA, Taiwan, Korea, China und in den Niederlanden. Weltweit ist der Konzern an über 60 Standorten in 16 Ländern präsent.
ASML beherrscht seit langem den Markt für Lithografie-Systeme, Maschinen, die bis zu 200 Mio. USD pro Stück kosten und mit Hilfe von Lasern, Linsen und Spiegeln die winzigen Schaltkreise von Chips erzeugen. ASML ist ein Lieferant für fast alle Hersteller kompakter Chips. Das Management blickt positiv in die Zukunft und ist der Meinung, dass der Abschwung in einigen Bereichen des Computerchipmarktes anscheinend die Talsohle erreicht hat. Der Auftragsbestand von ASML ist noch immer sehr groß und übersteigt gegenwärtig die Produktionskapazitäten des Unternehmens. Dennoch hat das Unternehmen verlauten lassen, dass die Kunden, welche die fortschrittlichsten Chips mit den modernsten EUV-Systemen von ASML herstellen, das Tempo, mit dem sie ihre Anlagen geliefert haben wollen, leicht drosseln. Das liegt daran, dass die Unternehmen zwar weltweit expandieren, aber neue Fertigungsanlagen häufig noch nicht fertiggestellt sind. Dies hat zur Folge, dass die EUV-Maschinen von ASML noch nicht implementiert werden können. Die Nachfrage nach ASMLs DUV-Produktlinie, die für etwas ältere Chips eingesetzt wird, ist nach wie vor groß.
Obwohl das Auftragsvolumen in Teilen schwächelt und die Kunden vorsichtiger sind, verfügt ASML mit einem Auftragsbestand von rund 38 Mrd. Euro über genügend Handlungsspielraum, um diese Zeit erfolgreich zu überstehen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in neue Technologien und verfügt mit über 6 Mrd. Euro an liquiden Mitteln zum Quartalsende über eine solide finanzielle Basis.
Aktuelle Nachrichten zeigen, dass ASML. trotz eines schwierigen Umfelds weiterhin auf Erfolgskurs ist. Das Unternehmen wurde kürzlich auf die "Conviction Buy List" gesetzt und es wurden positive Quartalszahlen gemeldet. Die Marge wurde gesteigert und höhere Umsatzziele wurden festgelegt. ASML konnte trotz regulatorischer Herausforderungen in China das Maschinenwartungsgeschäft erfolgreich abschließen.
Das Unternehmen meldete jüngst seine Zahlen für das zweite Quartal und konnte dabei die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz betrug 6,9 Mrd. Euro und lag damit am oberen Ende der Prognose. Die Bruttomarge befand sich mit 51,3 % oberhalb der Prognose, was vor allem auf zusätzliche Umsätze im Bereich DUV-Immersion zurückzuführen ist. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 1,82 Mrd. Euro bei einem Umsatz von 6,74 Mrd. Euro gerechnet.
CEO Peter Wennink erhöhte die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr auf 30 % gegenüber der vorherigen Prognose von 25 %. Das Management erwartet für das dritte Quartal einen Nettoumsatz zwischen 6,5 und 7 Mrd. Euro bei einer Bruttomarge von rund 50 %. Aufgrund des starken DUV-Umsatzes und trotz der gestiegenen Unsicherheiten rechnet ASML für 2023 mit einem starken Wachstum sowie einer leichten Verbesserung der Bruttomarge im Vergleich zu 2022.
Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Aktienperformance wider. Die Rendite der letzten 12 Monate betrug beeindruckende 58,68 %. Über die letzten 5 Jahre hinweg betrug die durchschnittliche Rendite 28,79 %, während sie in den letzten 3 Jahren bei 27,86 % lag.
Addtech AB – Technische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft
Addtech ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Komponenten und Geräten für die mechanische, Automobil-, Telekommunikations- und Elektronikindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automation, Electrification, Energy, Industrial Solutions und Process Technology tätig.
Während das Automation Segment Subsysteme und Komponenten für die industrielle Automatisierung und Infrastruktur produziert und verkauft, umfasst das Electrification Segment Batterielösungen, energieeffiziente Stromversorgung und -übertragung sowie Komponenten und Subsysteme für elektrische Antriebstechnologien. Das Energy-Segment besteht aus Produkten für die Stromübertragung, elektrische Installationen und Sicherheitsprodukte, insbesondere im Bereich Transport. Das Segment Industrial Solutions umfasst wiederum Lösungen und Systeme für den Forstbereich, spezielle Fahrzeuge sowie Abfall- und Recyclinganlagen. Das Segment Process Technology bezieht sich auf die Messung, Steuerung und Optimierung industrieller Abläufe.
Addtech hält starke Positionen in strategisch ausgewählten Wachstumssegmenten, die weitgehend durch strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft getrieben werden. Dank der einzigartigen Unternehmenskultur mit dem Fokus auf Unternehmertum und dezentraler Verantwortung ist man in der Lage, weiterhin Werte zu schaffen, wobei stabiles und nachhaltiges Wachstum das übergeordnete Ziel ist.
Im Laufe des abgeschlossenen Geschäftsjahres hat Addtech zehn sorgfältig ausgewählte und wichtige Akquisitionen getätigt. Diese brachten zusammen einen Jahresumsatz von 855 Mio. SEK ein. In Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie hat der Anteil der Akquisitionen außerhalb der nordischen Region zugenommen, ebenso wie die Akquisitionen von Unternehmen mit einem hohen Grad an Wertschöpfung und einem klaren Nachhaltigkeitsprofil. Das Unternehmen schätzt die Akquisitionsmöglichkeiten für marktführende technische Unternehmen in Skandinavien sowie auf ausgewählten Märkten im übrigen Europa weiterhin positiv ein, um die internationale Expansion fortzusetzen.
Das Geschäftsjahr war geprägt von einer anhaltend starken Nachfrage nach den technischen Lösungen von Addtech, aber auch von Herausforderungen in Form von erhöhtem Inflationsdruck, Unterbrechungen in der Lieferkette und einer allgemeinen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem externen Umfeld. Die starken Positionen in ausgewählten Nischen, kombiniert mit dem großen Engagement und den erstaunlichen Leistungen der einzelnen Unternehmen, führten zu einem rekordverdächtigen organischen Umsatzwachstum von 17 % und einer gestärkten EBITA-Marge von 13,6 %. Das bewährtes Geschäftsmodell mit dem Fokus auf das Unternehmertum hat erneut seine Stärke bewiesen.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Addtech von 14 Mrd. SEK auf 18,7 Mrd. SEK um 33,3 % gestiegen. Dabei konnte der Gewinn von 1,1 Mrd. SEK auf 1,5 Mrd. SEK um 39,2 % gesteigert werden. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0 % ggü. 7,7 % im Vorjahr. Am 14.07.2023 meldete Addtech AB seine Q3-Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,1 Mrd. SEK (+16,3 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 378 Mio. SEK (+14,9 % ggü. Vorjahresquartal).
Die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote sind solide und zeigen eine Kontinuität in der Dividendenausschüttung. Die Dividendenrendite von Addtech beträgt derzeit 1,31 %. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote lag in den letzten 5 Jahren bei 36,08 % und das durchschnittliche Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren bei 12,47 %.
Die Aktien-Performance von Addtech AB in den letzten Jahren war beeindruckend. Mit einer Rendite von 30,27 % in den letzten zwölf Monaten konnte das Unternehmen seine Aktionäre erfreuen. Durch die 150 unternehmerisch geführten Unternehmen schafft Addtech einen langfristigen Shareholder Value. Seit der Börsennotierung im Jahr 2001 hat das Unternehmen einen durchschnittlichen jährlichen Aktienkursanstieg von 21 % erzielt.
Atlas Copco AB – Hier wird Kapitalallokation großgeschrieben
Atlas Copco ist ein sehr breit gefächertes und diversifiziertes Unternehmen. Man blickt auf eine über 150-jährige Firmengeschichte zurück, hat seinen Hauptsitz in Stockholm, und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von weit über 100 Mrd. SEK. Das Unternehmen wird als Hersteller von Industriewerkzeugen und -ausrüstungen kategorisiert.
Zu den Nischen des Unternehmens gehören insbesondere Luftkompressoren, Bauwerkzeuge, Montagesysteme und andere. Zu den Produkten gehören u. a. Industriekompressoren, Gas- und Ölaufbereitungssysteme, Luftmanagementsysteme, Vakuumsysteme sowie Elektrowerkzeuge, tragbare Kompressoren, Pumpen, Baumaschinen und andere Teilbereiche. Die Kunden und Endverbraucher des Unternehmens kommen aus praktisch jeder Branche.
Das Unternehmen verwaltet eine sehr fokussierte und skalierbare Organisation mit Produkten, die in weiten Teilen rezessionsresistent sind. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist aufgrund des geringen Umfangs der Anlagen sowie eines profitablen Aftermarket- und serviceorientierten Geschäftsbereichs sehr widerstandsfähig. Bei einer Verschlechterung des Geschäftsklimas kann das Unternehmen die variablen Kosten senken und das Working Capital reduzieren. Atlas Copco hat dies in der Vergangenheit bereits mehrfach getan und wird dies auch in Zukunft beibehalten.
Das Unternehmen investiert auch in Zukunft stark in Forschung und Entwicklung. Mehr als 4 % der Gesamteinnahmen von Atlas Copco fließen in die Forschung und Entwicklung des Unternehmens, um das organische Wachstum und die Rentabilität zu fördern und die führende Marktposition des Unternehmens zu erhalten. Das Unternehmen ist auch ziemlich M&A-lastig und akquiriert weiterhin kleinere Unternehmen. Allein im Jahr 2022 konnten 20 abgeschlossenen Übernahmen verzeichnet werden.
Das Unternehmen erzielt eine Bruttomarge von über 42 % des Umsatzes, eine operative Marge von 21,5 % und eine Nettomarge von über 16 %. Die Renditekennzahlen zeigen 32,3 % beim RoE und 23,27 % beim ROIC. Atlas Copco weiß, was es tut, weiß, wie man Kapital einsetzt und weiß, wie man in praktisch jedem denkbaren Umfeld profitabel bleibt.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atlas Copco AB von 110,9 Mrd. SEK auf 141,3 Mrd. SEK um 27,4 % gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,1 Mrd. SEK auf 23,5 Mrd. SEK um 29,5 %. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,6 % ggü. 16,3 % im Vorjahr. Am 27.04.2023 meldete Atlas Copco AB die Q3-Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 39,9 Mrd. SEK (+32,5 % ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,5 Mrd. SEK (+25,1 % ggü. Vorjahresquartal). Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,71 %. Über die letzten 5 Jahre lag die durchschnittliche Ausschüttungsquote bei 41,9 %.
Liebe Grüße und vorab schonmal ein schönes Wochenende!
David Engelhardt
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die Börsen sind so volatil wie lange nicht mehr. Das ständige Auf und Ab macht es auch für uns Trendfolgetrader sehr schwierig, in diesen Zeiten Geld zu verdienen. Genau hierfür haben wir aber unsere Neo-Darvas-Strategie entwickelt. Diese kann uns in freundlichen Marktphasen hohe Gewinne bescheren. Wir fokussieren uns hier gezielt auf die stärksten Performer. Nur mit einer Jahresperformance von mindestens 70 % seit dem Jahrestief und einem neuen 52-Wochen-Hoch innerhalb der letzten 4 Wochen, darf sich ein Titel Neo-Darvas-Aktie nennen. Unser drittes Kaufkriterium ist aber die bereits mehrfach erwähnte Marktampel. Diese bezieht sich auf den S&P 500-Index. Nur solange uns diese Ampel grünes Licht zeigt, wird die Strategie bzw. der Aufbau von Long-Positionen aktiv angewendet. Sobald diese aber auf Rot umspringt, was seit 22.10. nahezu durchgehend der Fall ist, werden keine neuen Kandidaten gekauft. Wenn ihr euch das Chartbild des S&P anseht, dann wisst ihr warum diese Regel, die uns zur Reduzierung unseres Investitionsgrades zwingt und uns so vor Verlusten schützen soll, mindestens genauso wichtig ist. Seit dem heftigen Abverkauf im Oktober des heurigen Jahres springt der Index wie wild innerhalb einer Range von etwa 8 % hin und her. Solche Phasen machen es für Trader nahezu unmöglich, Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten. Daher macht es Sinn, seine Handelsaktivitäten zu beschränken und gezielt nach Kandidaten Ausschau zu halten, die mit relativer Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auf sich aufmerksam machen können.
Die politischen Einflussfaktoren sorgen weiterhin für ein sehr nervöses Marktumfeld. Momentan ist es so, dass auf eine gute Nachricht kurz darauf wieder eine Negativschlagzeile folgt. Als Beispiele kann man hier die Brexit-Verhandlungen anführen. Zuerst kommt es zu einer Einigung mit der EU. Anschließend führen die Rückmeldungen aus dem britischen Parlament dazu, dass die Chancen für eine Einigung eher als gering einzuschätzen sind. Morgen erfolgt hier übrigens die mit Spannung erwartete Abstimmung. Diese wird zeigen, wie es in dieser Sache weitergehen soll. Aber auch zwischen China und den USA nehmen die Spannungen immer nur kurzfristig ab. Nachdem beim G20-Gipfel erste Erfolge und Einigungen in Aussicht gestellt wurden, zweifeln die Anleger nun immer mehr an der Glaubwürdigkeit Trumps, da immer wieder widersprüchliche Aussagen innerhalb der US-Regierung zu vernehmen sind. Nun droht die Situation aufgrund der Verhaftung der Huawei-Finanzchefin weiter zu eskalieren.
Wir konzentrieren uns unabhängig davon auf unseren Research, um im Falle einer plötzlichen Aufhellung an den Märkten, für den Aufbau von Long-Positionen bereit zu sein. Das vorhandene Kapital zu schützen und im richtigen Moment zuzuschlagen ist manchmal schwierig aber ebenso essentiell. Unser Neo-Darvas-Konzept hilft uns dabei. Auffällig ist, dass das Kapital derzeit stark in den HealthCare-Sektor fließt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gerade viele Vertreter aus diesem, im Spitzenfeld unseres Screenings auftauchen.
Heute taucht in unserer Rubrik ein weiterer Vertreter aus dem HealthCare-Sektor auf. Addus HomeCare ist ein Unternehmen, das sich auf häusliche Pflegedienstleistungen spezialisiert hat. In den letzten Wochen machte diese Branche bereits vermehrt auf sich aufmerksam. Auch unser aktuell Führender, Amedisys, ist in diesem Geschäft tätig. Aber auch LHC Group ist mit von der Partie und kann sich im vorderen Spitzenfeld halten.
Addus HomeCare weist eine Marktkapitalisierung von 864,77 Mio. USD auf und liegt mit einer Trendstabilität von 13,61 auf dem 2. Platz in der Neo-Darvas-Rangliste. Die angestellten Mitarbeiter kümmern sich um pflegebedürftige Menschen und unterstützen diese bei der täglichen Hygiene, Nahrungsaufnahme sowie vielen weiteren Notwendigkeiten. Dabei sorgen diese u. a. für die Essensplanung und Vorbereitung, Reinigungs- und Transportdienste und Medikamentenerinnerungen. Auch die Veteranen werden hier mit speziellen Veteran Care-Servicedienstleistungen bestens versorgt. Immer mehr Menschen möchten ihre eigenen vier Wände nicht mehr verlassen. Oft haben sie ohne die Inanspruchnahme von geeignetem Personal jedoch keine andere Möglichkeit, als sich in eine Pflegeeinrichtung oder ein Krankenhaus einliefern zu lassen. Addus bietet hierfür eine entsprechende Alternative. Die Nachfrage nimmt stark zu. Auch der generelle Bedarf an medizinischer Versorgung steigt unaufhaltsam weiter an. Die Lebenserwartungen erhöhen sich stetig weiter. Zusätzlich sorgt der demografische Wandel dafür, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung sich immer mehr ins hohe Alter verlagert. Eine Studie der Bundeszentrale für politische Bildung werden im Jahr 2060 bereits 23,5 % der US-Bürger über 65 Jahre alt sein. Derzeit liegt dieser Wert noch im Bereich von 15 %.
Am 05.11. präsentierte Addus HomeCare seine Q3-2018 Zahlen:
- Der Umsatz stieg um 26,7 % auf 137,6 Mio. USD (Konsens: 138,25 Mio. USD)
- Der Nettogewinn kann um 4 % auf 3,5 Mio. USD gesteigert werden
- Beim Gewinn je Aktie setzt sich das Wachstum mit 14,3 % auf 0,48 USD fort. Der Analystenkonsens rechnete hier nur mit 0,45 USD je Aktie.
Es erfolgte außerdem die definitive Vereinbarung zum Erwerb des Konkurrenten VIP Health Care Services. Der Pflegedienstleister beliefert derzeit rund 1.250 Verbraucher in allen Stadtteilen von New York sowie in Long Island, Westchester und Rockland Counties. Spätestens im Q2-2019 soll der Deal über die Bühne gegangen sein. Aber auch im Bereich der Hospizpflege möchte Addus Marktanteile für sich vereinnahmen. Bereits Anfang Mai erfolgte die Übernahme von Ambercare für 40 Mio. USD. Weitere Übernahmen sollen laut CEO Allision folgen. Insgesamt beschäftigt Addus HomeCare nun mittlerweile über 33.000 Mitarbeiter. Bedient werden rund 39.000 Kunden in 24 US-Bundesstaaten.
Die Aktie konnte mit den Quartalszahlen im Rücken die Trendfortsetzung einleiten. Das nervöse Marktumfeld sorgt nur kurzfristig für Gewinnmitnahmen. Derzeit notiert der Titel nur etwa 4 % unter seinem Allzeithoch, welches bei 77,65 USD markiert wurde. Die hohe Trendstabilität untermauert den intakten übergeordneten Aufwärtstrend und spricht für eine geringere Volatilität. Sollte es zu einer Markterholung kommen, so wäre Addus HomeCare ein geeigneter Kandidat für einen eventuellen Long-Einstieg. Man kann sich den Wert auf die Watchlist legen.
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Der Mangel an Arbeitskräften in Deutschland beschränkt sich laut Focus Money (Ausgabe 25/2024) nicht mehr nur auf Fachkräfte. Beim Personalvermittler Adecco [WKN: 922031, ISIN: CH0012138605] gebe es Tausende Jobangebote für jede Art von Job, angefangen von Finanzbuchhaltern und Heimerziehern, sozialpädagogischen Assistenten bis hin zu Mechatronikern und Maschinenführern. Der Notstand bei den Arbeitskräften betreffe inzwischen alle Branchen und Berufe.
Zuletzt habe Adecco wohl deshalb ein Hilfspaket für Geflüchtete aus der Ukraine aufgestockt. Vor einem Jahr habe der Schweizer Personalvermittler angekündigt, 50.000 Ukrainern einen Job und 10.000 eine Ausbildung vermitteln zu wollen. Jetzt seien das Hilfsprogramm auf 85.000 Jobs für geflüchtete Ukrainer und 17.000 Ausbildungsplätze aufgestockt worden.
Die größte Herausforderung für den Personalvermittler in der Zukunft sei aber die Auswirkung von Künstlicher Intelligenz. In der Schweiz würden laut einer Untersuchung 41 % von 2.000 befragten Führungskräften aus großen Unternehmen davon ausgehen, aufgrund von KI weniger Mitarbeiter zu beschäftigen. Andererseits sei aber auch angegeben worden, dass KI neue Arbeitsplätze schaffen werde. Bei Adecco gehe Chef Denis Machuel davon aus, dass sich die Zahl der durch KI geschaffenen und vernichteten Arbeitsplätze die Waage halten werde.
Operativ habe Adecco im 1. Quartal zwar einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielen können, der Nettogewinn habe jedoch um 20 % auf 73 Mio. Euro nachgegeben. Grund dafür seien Restrukturierungskosten und eine höhere Steuerquote gewesen. In den kommenden Jahren wolle Adecco allerdings 150 Mio. Euro jährlich einsparen.
Adecco-Chef Machuel habe bei der Vorlage des Quartalsberichts betont, dass es dem Personalvermittler in einem derzeit schwierigen Marktumfeld gelungen sei, Marktanteile in einem signifikanten Umfang zu gewinnen.
Focus Money rät bei dem Titel, der derzeit mit einem KGV von 15 und für 2025 mit einem KGV von knapp 11 bewertet werde, mit einem Kursziel von 42 Euro zum Kauf (24 % Potenzial) und verweist auf die attraktive Dividendenrendite von 7,2 %.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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die Digitalisierung erhält mittlerweile Einzug in die verschiedensten Branchen. Wir haben bei unserem täglichen Darvas-Screening eine Aktie ausfindig gemacht, welche derzeit wieder in den Rallymodus überzugehen scheint. Das Unternehmen begleitet Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen bei der digitalen Transformation.
Wir möchten Ihnen diese Aktie natürlich nicht vorenthalten.
Adesso (WKN: A0Z23Q) ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister und Anbieter für Software-Entwicklung. Das Unternehmen konzentriert sich dabei insbesondere auf den Support bestehender IT-Infrastruktur und die digitale Prozesstransformation. Zu den Kernkompetenzen im Bereich Softwareentwicklung zählen Mobile Apps und Portalintegrationen.
Adesso verhilft Banken zur digitalen Transformation
Im Zuge der Digitalisierung müssen Banken schnell und flexibel agieren können. Regulatorische Vorgaben müssen ebenso effizient umgesetzt werden, wie die Kundenbedürfnisse. Adesso bedient sich dazu den sogenannten Microservices um dieses Problem zu lösen. Damit soll flexibel auf die Bedürfnisse der Banken reagiert werden können. Ein Microservice ist ein kleines Programm innerhalb einer größeren IT-Infrastruktur. Dadurch werden Aufgaben innerhalb der Banken und Abteilungen modularisiert. Die Microservices werden für einen bestimmten Zweck programmiert. Muss eine andere Aufgabe erledigt werden, wird speziell dafür ein neuer Microservice entwickelt. Der Vorteil liegt in dem verringerten Risiko durch die Programme. Sollte sich an einer Stelle im System ein Problem ergeben, ist nicht sofort das ganze System betroffen. Zusätzlich kann man Fehler schneller identifizieren. Durch den modularen Aufbau lässt sich genau sagen, wo der Fehler verursacht wurde. Dieser kann dann ohne den ganzen Geschäftsbetrieb zu stören behoben werden. Bei Updates ergibt sich ein weiterer Vorteil, durch die Anwendung der Microservices. Es kann nun gezielt ein Microservice erweitert oder geupdatet werden. Ein Update des ganzen Systems ist nicht mehr notwendig. Da Microservices unabhängig voneinander arbeiten, kann an einzelnen Bereichen gezielter und effizienter gearbeitet werden, da nicht mehr darauf geachtet werden muss, welche Abteilungen innerhalb der Bank von einem Update betroffen sind.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich Union Investment für eine Zusammenarbeit mit Adesso in diesem Bereich entschieden hat. Adesso soll bei der Bank agile Prozesse für Softwarentwicklung, Strategieentwicklung und Projektsteuerung etablieren. Dabei soll der Fokus insbesondere auf mobilen Anwendungen sowie der Cloud-Nutzung liegen. Die Mobilität steht für Union Investment an erster Stelle. Für dieses Vorhaben scheint Adesso aufgrund der Expertise nahezu prädestiniert zu sein. Das Projekt soll bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Die App wird vermutlich auf über 1100 mobilen Endgeräten der Union Investment Mitarbeiter installiert.
Geschäftszahlen überzeugen
Der Umsatz von Adesso stieg im ersten Quartal um unglaubliche 35%. Damit beläuft sich der derzeitige Umsatz auf 75,7 Mio. Euro. Das Beeindruckende daran: 25% der Umsatzsteigerung konnte durch organisches Wachstum erzielt werden. Es konnte ein Gewinn von 2,2 Mio. Euro erzielt werden. Das EPS vermochte ebenfalls zu überzeugen. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 Euro. Damit konnte man das Vorjahresergebnis um 55% steigern. Analystenschätzungen gehen von einem Umsatz für das mit 379,23 Mio. Euro kapitalisierte Unternehmen in 2017e von 298 Mio. Euro aus. Erwähnenswert für längerfristig orientiert Anleger ist auch der mögliche Beginn einer Dividendenkontinuität. Adesso hat das vierte Jahr in Folge die Dividende erhöht.
Darvas-ATH mit hohem Volumen geknackt
Die Aktie von Adesso zeigte ein mustergültiges Verhalten nach der Bekanntmachung der Q1-Zahlen. Man konnte am 30.05. ein neues Darvas-Allzeithoch markieren. Dabei fällt vor allem die markante Zunahme des Handelsvolumens auf. Der Folgetag bestätigte den Ausbruch. Die Anschlusskäufe halten an. Damit könnte Adesso wieder in den Rallymodus übergehen!
Tipp: Darvas-Kaufsignal und Darvas-Scans liefert die TraderFox Börsensoftware. Handeln Sie nach Plan. Systematisieren Sie Ihr Trading. Das ist mit TraderFox möglich.', 'post_title' => 'Darvas-Aktie Adesso knackt Allzeithoch - Digitalisierungsgeschäft läuft an', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'darvas-aktie-adesso-knackt-allzeithoch-digitalisierungsgeschaft-lauft-an', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2017-05-31 21:49:00', 'post_modified_gmt' => '2017-05-31 20:49:00', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'http://wp.aktien-mag.de/?p=6353', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '750', '_edit_last' => '4', '_edit_lock' => '1496263849:4', '_thumbnail_id' => '6378', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => 'Fotolia #149947900', 'category' => array ( 129 => array ( 'term_id' => '129', 'term_taxonomy_id' => '129', 'name' => 'Aktien-Screener', 'slug' => 'aktien-screener', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 129, ), 'link' => '/blog/aktien-screener/', ), ), 'link' => '/blog/aktien-screener/darvas-aktie-adesso-knackt-allzeithoch-digitalisierungsgeschaft-lauft-an/p-6353', 'image' => array ( 'ID' => '6378', 'post_title' => 'Surfing the Internet space', 'post_content' => '', 'post_date' => '2017-05-31 21:48:29', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/jpeg', 'post_parent' => '6353', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/05/adesso.jpg', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/05/adesso-150x150.jpg', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/05/adesso-300x200.jpg', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/05/adesso-600x340.jpg', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '750', )
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Auf Sicht von sechs und zwölf Monaten hat die adidas-Aktie im Leitindex DAX die mit Abstand beste Performance vorzuweisen. Die Anteilsscheine des größten europäischen Sportartikelherstellers haben ein Rekordhoch nach dem anderen ausgebildet. Dies ist besonders beeindruckend, da der Handel an den weltweiten Aktienmärkten aufgrund der chinesischen Wachstumssorgen, der "Brexit"-Abstimmung oder der Frage nach dem Zeitpunkt der nächsten Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im bisherigen Jahresverlauf von einigen Unsicherheiten geprägt war. Die Kursrallye der adidas-Aktie ist jetzt erst einmal zum Stillstand gekommen.
Viele Investoren haben Gewinne mitgenommen, nachdem das Papier lange Zeit nur eine Richtung kannte. Allerdings dürfte es sich bei dem jüngsten Kursrücksetzer nicht nur um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Aufgrund der starken Performance ist die adidas-Aktie nämlich kein Schnäppchen mehr. Investoren müssen die inzwischen erreichte Fallhöhe bedenken. Außerdem müssen sie sich fragen, ob der positive Nachrichtenfluss und die guten Wachstumsaussichten, insbesondere im Kerngeschäft Fußball, bereits eingepreist sind. Auf der anderen Seite werden einige Anleger vielleicht die jüngste Kursrallye der adidas-Aktie beobachtet und nur auf einen Rücksetzer für einen Einstieg gewartet haben.
Ebenso kann das Unternehmen weiterhin mit einem positiven Nachrichtenfluss aufwarten. Am 19. September wurden die adidas-Anteilsscheine in den Leitindex der Eurozone Euro Stoxx 50 aufgenommen. Darüber hinaus wurden die Herzogenauracher zum 17. Mal in Folge in die Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI) aufgenommen, die die Nachhaltigkeitsleistung der 2.500 größten im Dow Jones Global Total Stock Market Index gelisteten Unternehmen bewertet. Laut Unternehmensangaben vom 8. September wurde adidas als Branchenführer in den Kategorien Brand Management, Innovationsmanagement, Risiko- und Krisenmanagement, Umweltmanagementsysteme, Ökoeffizienz, Corporate Citizenship & Philanthropie sowie Stakeholder Engagement eingestuft.
Wichtigster Impulsgeber bei adidas bleibt jedoch das Fußballgeschäft. Das Unternehmen konnte bereits am 20. Juni verkünden, dass die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) verlängert wurde. Damit bleibt adidas bis 2022 offizieller Generalausrüster des größten Sportverbandes der Welt. Allerdings musste das Dax-Unternehmen für diesen Deal tief in die Tasche greifen – während der Fußball hierzulande mit Negativschlagzeilen rum die Vergabe der Weltmeisterschaft im eigenen Land im Jahr 2006 zu kämpfen. Während das Turnier aus sportlicher Sicht und dank der Euphorie unter den Fans zum "Sommermärchen" wurde, dominieren derzeit eher die Skandale. So etwas könnte sich auf wichtige Sponsoren wie adidas negativ auswirken.
Spekulative Anleger, die steigende Kurse der adidas-Aktie erwarten, könnten mit einem Wave XXL-Call der Deutschen Bank (WKN DL5ESZ) auf ein solches Szenario setzen. Der Hebel dieses Open-End-Papiers liegt derzeit bei 3,28, die Knock-Out-Schwelle bei 110,80 Euro. Wer aber als spekulativer Anleger eher short-orientiert ist, könnte mit einem Wave XXL-Put der Deutschen Bank (WKN DL6HWL, aktueller Hebel 3,82; Knock-Out-Schwelle bei 181,85 Euro) auf fallende Kurse der adidas-Aktie setzen.
Stand: 20.09.2016
© Deutsche Bank AG 2016
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Bereits gestern hat H&A die Einstufung von Halten auf Kaufen hochgesetzt und das Kursziel auf 44€ belassen. Heute zieht die Commerzbank nach. Sie stuft von Halten auf Kaufen hoch und passt das Kursziel von 47€ auf 50€ an.
Der gestrige Anstieg des Handelsvolumens wirkt äußerst bullisch. Ich denke wir können heute folgen und auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung 40€ spekulieren.
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Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben.
Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben.
Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien Nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – auf den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden.
Im Folgenden stelle ich Ihnen 4 spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!
Arlo Technologies - Mit Arlo Secure 5 bietet man das weltweit führende KI-gestützte Heimsicherheitssystem
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 45 %.
- Arlo Technologies liefert Überwachungskameras für den Innen- und Außenbereich und verkauft Flutlichtkameras und smarte Türklingeln.
- Das Unternehmen betont, dass der Markt für Smart-Home-Sicherheit voraussichtlich weiterhin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % im Jahresvergleich wachsen wird.
Arlo Technologies bietet Sicherheits- und Videoüberwachungslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen im Portfolio, darunter abonnementbasierte Dienste wie Arlo Secure, Arlo Total Security und Arlo Safe sowie Sicherheitsgeräte wie intelligente Wi-Fi- und LTE-fähige Kameras, Videotürklingeln, Flutlichtkameras und Heimsicherheitssysteme. Geografisch erwirtschaftet das Unternehmen den Großteil seines Umsatzes in den USA. Der Serviceumsatz von Arlo wächst mittlerweile rasant, während die Hardwareverkäufe noch immer zweistellige Zuwächse erzielen.
Arlo gilt mittlerweile als der Anbieter mit den besten intelligenten Heimkameras. Darüber hinaus ist Arlo eines der bekanntesten Sicherheitsunternehmen, welches die DIY-Installation fördert. Dies ist ein Unterscheidungsmerkmal, denn andere Anbieter setzen darauf, für die Installation von Geräten teure Techniker einzusetzen. Der Serviceumsatz wächst schnell und war im abgeschlossenen Fiskaljahr 2023 für 41 % aller Einnahmen verantwortlich. Arlo entfernt sich somit von einem reinen Hardwareproduktunternehmen.
Die Zahl der kostenpflichtigen Abonnentenkonten, die mittlerweile über 3,2 Millionen Kunden umfassen, wächst im Jahresvergleich um rund 58 %. Arlo weist auch darauf hin, dass sich etwa 65 % der neuen Hardwarekunden innerhalb von sechs Monaten für Arlo Secure anmelden. Mit dem Arlo Secure-Angebot können die installierten Produkte ab 7,99 USD für einzelne Kameras oder ab 12,99 USD im Monat für mehrere Kameras mittels KI-Funktionen intelligent gemacht werden, um die Sicherheitsfeatures zu erweitern.
Der adressierbare Markt ist groß. Arlo schätzt den Markt für Heimsicherheit derzeit auf 53 Mrd. USD und erwartet bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate von 14 %. Mit einem Jahresumsatz von knapp rund 500 Mio. USD hat Arlo viel Spielraum für Expansion und Innovationen in diesem Bereich. Da es auf dem Markt für Heimsicherheitskameras keinen klaren Marktführer gibt, hat Arlo eine gute Chance, der Platzhirsch zu werden. Somit konzentriert man sich klar auf die Erweiterung der Benutzerbasis und die Verbesserung des Serviceangebots. Arlo erwartet für das 2. Quartal einen Umsatz zwischen 120 und 130 Millionen USD und einen Nettogewinn pro Aktie zwischen 0,06 und 0,12 USD. Der langfristige Plan von Arlo zielt auf 10 Millionen bezahlte Konten, 700 Mio. USD jährlich wiederkehrenden Umsatz und eine Betriebsmarge von über 25 % bis 2030 ab.
Hinweis: Zu Arlo Technologies gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arlo Technologies eine Rendite von 45 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 14,52 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 7,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 78 % seit Tief zulegen.
Brinker International - Das US-Restaurantgewerbe macht trotz des Preisdrucks eine gute Figur
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 86 %.
- Brinker International ist in erster Linie Eigentümer, Betreiber, Entwickler und Franchisegeber verschiedener Restaurants unter den Marken Chili\'s Grill & Bar und Maggiano\'s Little Italy.
- Die National Restaurant Association erwartet, dass die Restaurantumsätze im Jahr 2024 einen Rekordwert von 1,1 Bio. USD erreichen werden.
Brinker International (NYSE: EAT) betreibt unter den Marken Chili\'s Grill and Bar und Maggiano\'s Little Italy Restaurants der gehobenen Gastronomie. Brinker ist Eigentümer, Betreiber oder Franchisenehmer von mehr als 1.600 Restaurants in rund 29 Ländern. Chili\'s fällt in die Kategorie Bar und Grill der Freizeitgastronomie und hat sich dem Ziel verschrieben, frisches und hochwertiges Essen mit preisgünstigen Angeboten wie "3 for Me" zu liefern und seinen Gästen ein besonderes Erlebnis zu bieten. Maggiano\'s ist eine italienische Restaurantmarke mit einer kompletten Mittags- und Abendkarte, die vom Küchenchef zubereitete Gerichte wie Vorspeisen, Hähnchen, Meeresfrüchte, Kalbfleisch und erstklassige Steaks sowie Desserts bietet.
Brinker erzielt den größten Umsatz im Segment Chili\'s. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen außerdem seine erste virtuelle Marke "It\'s Just Wings" gegründet. Deren Speisen sind nur per Abholung oder Lieferung erhältlich und werden in mehr als 1.000 unternehmenseigenen Chili\'s und Maggiano\'s Restaurants angeboten. It\'s Just Wings bietet Chicken Wings zu günstigen Preisen mit einzigartigen und traditionellen Soßen. Die Umsätze stiegen über die Jahre kontinuierlich an, da eine wachsende Zahl von Amerikanern gerne auswärts essen geht.
Laut dem jährlichen State of the Industry Report der National Restaurant Association wird erwartet, dass die Restaurantumsätze im Jahr 2024 einen Rekordwert von 1,1 Bio. USD erreichen werden. Diese Prognose bedeutet einen deutlichen Anstieg um 10,3 % gegenüber der ursprünglichen Umsatzprognose für 2023. Das Unternehmen konnte im April starke Trends aus dem 3. Quartal beobachten, die sich fortsetzen dürften. Das Unternehmen sollte weiterhin von Preiserhöhungen profitieren, die den inflationären Gegenwind ausgleichen. Im letzten Quartal konnten die Preisvorteile von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr die stagnierende Rohstoffinflation und eine Lohnerhöhung von 3,7 % mehr als ausgleichen.
Brinker International ist gut positioniert, um sowohl kurzfristig als auch langfristig ein gutes Wachstum zu erzielen. Die Umsätze des Unternehmens sollten von verbesserten Leistungskennzahlen wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterfluktuation und Social-Media-Auftritt profitieren, die alle in die richtige Richtung tendieren. Dies sollte zur Erholung des Restaurantverkehrs im Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus beitragen. Darüber hinaus dürfte das Unternehmen auch von Werbeinitiativen profitieren, die bei den Kunden gut ankommen, und von seinem Fokus auf das Angebot preiswerter Mahlzeiten.
Die beste Entwicklung vollzieht die Aktie von Mitte März bis Ende April. Mit einer durchschnittlichen Performance von 7,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 53 % sticht der April dabei hervor. Grundsätzlich zeigt sich, dass die Aktie in den Monaten, in welchen das Wetter tendenziell schlechter ist, besser performt als in den warmen Monaten.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brinker International Inc. eine Rendite von 86 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 28 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 73,00 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2023 bei 28,23 USD. Seitdem konnte die Aktie um 152,75 % zulegen.
Blue Bird - Ein versteckte EV-Juwel, das langfristigen Rückenwind erfährt
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 163 %.
- Die Position von Blue Bird als Marktführer bei der Einführung elektrischer Schulbusse und das günstige regulatorische Umfeld für Elektrofahrzeuge zeichnen ein vielversprechendes Bild.
- Der Auftragsbestand des Unternehmens ist groß und besteht nun aus Bestellungen zu neuen Preisniveaus, was die Gewinnmargen in den kommenden Quartalen verbessern wird.
Blue Bird (NASDAQ: BLBD) ist ein amerikanisches Busherstellerunternehmen. Man entwickelt, konstruiert und verkauft Schulbusse und dazugehörende Garantien. Darüber hinaus bietet man auch Bus-Ersatzteile an. Der Großteil des Umsatzes wird in den Vereinigten Staaten durch die Busproduktion erzielt. Blue Bird ist gut aufgestellt, um weiter zu wachsen. Gründe sind die Marktbeherrschung des Unternehmens bei Schulbussen vom Typ C und D, die verbesserte Betriebsleistung, der wachsende Auftragsbestand an Elektrofahrzeugen und das günstige regulatorische Umfeld für Schulbusse mit Elektrofahrzeugen.
Der Branchenrückenwind ist groß. Nach der Coronapandemie begann ein gigantischer Investitionszyklus. So sorgt bspw. ein 5 Mrd.-USD-EPA-Förderprogramm für elektrische Schulbusse für steigende Aufträge in der Branche. Die Gewinnmargen von Blue Bird dürften sich in den kommenden Quartalen weiter verbessern, da der Auftragsbestand des Unternehmens nun aus Aufträgen zu neuen Preisniveaus besteht. Die aktuelle Preisstrategie macht das Unternehmen wettbewerbsfähiger und wertsteigernder für die Aktionäre. So gab Blue Bird gab an, dass der Umsatz im letzten Quartal dank höherer Preise um 15 % auf 345,9 Mio. USD gestiegen ist und der Nettogewinn sogar um sagenhafte 230 % auf 0,89 USD pro Aktie.
Ein Blick auf die elektrische Schulbuslandschaft in den USA zeigt, dass Blue Bird noch viel Wachstum vor sich hat. Anfang des Jahres bezifferte das World Resources Institute die Anzahl an elektrischen Schulbussen in den USA auf 1.836. Dies entspricht lediglich 0,4 % der gesamten US-Schulbusflotte. Weitere rund 3.000 elektrische Schulbusse werden hergestellt, die in den kommenden Jahren an Schulbezirke geliefert werden sollen, aber es besteht ein erheblicher Mangel an Elektrobussen, um die Ziele des Landes für sauberen Antrieb bis 2030 zu erreichen.
Der Bedarf nach Schulbussen ist weiterhin groß, sodass der Auftragsbestand bei Blue Bird bei rund 5.900 Einheiten oder rund 850 Mio. USD liegt. Davon sind 500 elektrische Schulbusse. Hier wird erwartet, dass die Bestellungen weiter zunehmen, da die EPA derzeit 1,5 Mrd. USD für die Phase II des Förderprogramms bereitstellt. Hinzu kommen weitere 700 Mio. USD durch den Inflation Reduction Act, der auf die Finanzierung sauberer Nutzfahrzeuge abzielt, zu welchen auch Schulbusse zählen. Alles deutet darauf hin, dass sich elektrische Schulbusse zunehmend verbreiten werden. Mit dieser Zuversicht erwartet Blue Bird, dass man das EBITDA im Jahr 2024 auf 145 bis 165 Mio. USD anheben kann.
Möchte man in die Aktie von Blue Bird investieren, so lohnt es sich, dies von Mitte Dezember bis Anfang März zu tun. In diesem Zeitraum vollzieht das Wertpapier die stärkste Entwicklung. Insbesondere der Monat November ist mit einer Gewinnhäufigkeit von 80 % und einer durchschnittlichen Performance von 9,1 % am stärksten. Ähnlich stark zeigt sich der Februar mit einer Performance von 9,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 70 %.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Blue Bird eine Rendite von 163 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 51 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 58,07 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 17,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie kräftig erholen und um 208 % seit Tief zulegen.
ADMA Biologics - Steigende Margen und Produktversprechen treiben die Aktie an
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 150 %.
- Über seine Tochtergesellschaften produziert und vertreibt das Unternehmen von der FDA zugelassene Produkte wie Bivigam und Nabi-HB.
- Das Unternehmen hat kürzlich den Aufbau seines Plasmasammelnetzwerks abgeschlossen, die Wende zur Rentabilität geschafft und seine Kreditfazilität positiv verbessert.
ADMA Biologics (NASDAQ: ADMA) produziert und vermarktet aus Plasma gewonnene Spezialbiologika zur Behandlung von Immunschwächen und Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat zwei Schlüsselprodukte auf dem Markt, die beide 2019 von der FDA zugelassen wurden. Das erste heißt BIVIGAM und behandelt die primäre humorale Immunschwäche. Das zweite ist ASCENIV™. Hierbei handelt es sich um ein intravenöses Immunglobulin-Medikament, das zur Behandlung der primären humoralen Immunschwächekrankheit bei Erwachsenen und Jugendlichen (12 bis 17 Jahre) zugelassen ist. Am 12.12.2023 erhielt das Unternehmen eine positive FDA-Zulassung. Diesmal gab die Regierungsbehörde Bivigam grünes Licht zur Behandlung der primären humoralen Immunschwäche bei Patienten ab 2 Jahren.
ADMA sticht dank seiner besonderen Mischung aus robustem Umsatzwachstum und bereinigtem EBITDA aus der Masse der jungen Biopharma-Konkurrenten heraus. Dies wird durch Vermögenswerte und die aussichtsreiche Präsenz im riesigen 10 Mrd. USD-Immunglobulinsektor verstärkt. ADMA ebnet weiterhin seinen Weg als dynamischer Anbieter von Immunglobulinen in den USA, basierend auf seinem gezielten Ansatz für Patienten mit primärer Immunschwäche. Ihre Rekordbehandlungszahlen im vergangenen Jahr sind ein Beweis dafür, dass sie den Markt fest im Griff haben. Das Produkt von ADMA, Asceniv, glänzt durch seine einzigartige Mischung und seine nachgewiesene Wirksamkeit in realen Szenarien, insbesondere bei Patienten mit primärer Immunschwäche.
Seine Rolle bei der Abwehr respiratorischer Virusinfektionen bei diesen Patienten könnte den Markt grundlegend verändern. Das Unternehmen ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und erkundet Wachstumsmöglichkeiten wie die Steigerung der Produktion von Asceniv, die Steigerung der Erträge und die Durchführung klinischer After-Market-Studien. ADMA stärkt sein Liefernetzwerk durch die Erweiterung seiner Biocenter-Sammlung und die Zusammenarbeit mit Drittunternehmen. Der Wert des Immunglobulin-Bereichs, gepaart mit ADMAs Wachstumskurs, verspricht eine glänzende Zukunft für das Unternehmen. Ihr Nischenfokus auf die immungeschwächte Bevölkerungsgruppe verschafft ihnen einen Vorteil, und ihre aktuellen Projekte könnten ihren Marktanteil vergrößern.
Der jüngste Quartalsüberschuss war auf einen Umsatzanstieg von rund 44 % gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen, der im 1. Quartal 2024 81,9 Mio. USD erreichte, was hauptsächlich auf höhere Verkäufe seiner Immunglobulinprodukte zurückzuführen ist. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für 2024 und 2025 von zuvor über 330 Mio. USD bzw. 380 Mio. USD auf über 355 Mio. USD bzw. 410 Mio. USD.
Der saisonale Chart zeigt, dass die Aktie die beste Entwicklung im Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai vornimmt. Auch der Monat Juli ist mit einer Gewinnhäufigkeit von 70 % und einer durchschnittlichen Performance von 10,5 % stark.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ADMA Biologics eine Rendite von 155 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 48 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.06.2024 bei 10,15 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 3,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie um 230 % erholen.
Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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solide Dividendenzahler sind eine Alternative zum Sparbuch und Tagesgeld. TraderFox erstellte ein Ranking der 100 besten Dividendenaktien weltweit. Wir nutzten hierbei zahlreiche Filter. Darunter ist natürliche eine auskömmliche Dividendenrendite. Wir achten auf Kontinuität der Ausschüttung und Qualität des Unternehmens. Wir blicken auf die Schulden, das Umsatzwachstum und so weiter.
Auf dem ersten Platz landet AbbVie. Der Pharmariese machte sich einen Namen im Bereich Hepatitis, Krebs, Immun- und Nierenerkrankungen. Die Dividende bringt rund 5 %. Das KGV beläuft sich auf 8. Ein Wunder-Medikament ist Humira. Es wird zur Behandlung zahlreicher Erkrankungen wie Arthritis, Schuppenflechte oder der Darmerkrankung Morbus Crohn verabreicht. Es ist eines der meistverkauften Medikamente der Welt. Dank Humira leben Menschen länger. Mit einer Spritze wird es injiziert. In klinischen Studien erholten sich Patienten mit rheumatoider Arthritis schnell. Bei der Schuppenflechte, an der mehr als acht Millionen Amerikaner leiden, lindert es schmerzhafte und juckende Hautausschläge innerhalb von Monaten um 75 bis 90 %. Bei der schweren Form des Morbus Crohn, die einen Krankenhausaufenthalt oder sogar eine Operation erfordert, heilt die Schleimhaut.
Auf dem zweiten Platz der besten Dividendenaktien landet Admiral Group. Der britische Versicherer hat sich auf Kfz-Versicherungen für Privatkunden spezialisiert. Weil wegen der Pandemie das Home-Office Normalität ist, passieren weniger Unfälle. Die Dividende rangiert über 5 %, das Gewinnvielfache beläuft sich auf rund 20.
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Watsco, die Nr. 5, verkauft Klimageräte und Heizungen. Die Aktie stieg seit Januar 1985 um über 10.000 %. Die Story scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Rekorde sowohl im Umsatz als auch Ertrag sind hier Usus. Kunden wollen ihre Klimaanlagen schließlich auf den neuesten Stand bringen. Die fortschreitende Verbesserung der Geräte beschleunigt den Austausch. Firmenchef Albert Nahmad kaufte 1972 ein großes Aktienpaket von Gründer William Wagner. Mit Übernahmen baute er sein Imperium aus. Die Nr. 1 in den USA erledigt Service, Reparatur und Austausch der zentralen Anlage. 3 % bringt die Dividende. Die Verschuldung ist minimal. Das Papier eignet sich für geduldige Anleger. Eine Garantie gibt es natürlich nie bei einer Aktie. Daher streuen Sie ausreichend.
PDF-Report: Die 100 besten Dividenden-Aktien der Welt
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Viele Grüße
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Tim Schäfer
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wir erleben in diesen Zeiten einen wirklichen Wandel. Man hört von Industrie 4.0, von Robotik oder von künstlicher Intelligenz, welche bald Produktionsanlagen überwachen könnte. Weitere Innovationen stehen schon in den Startlöchern. Die Arbeitswelt ist in vielen Firmen noch ein starres Abarbeiten von meist unliebsamen und wiederkehrenden Aufgaben. So ist es beispielsweise noch selbstverständlich seinem Chef Unterlagen zur Unterschrift vorzulegen. Ist der Vorgesetzte einmal nicht anzutreffen, besteht nur noch die Möglichkeit die Papiere manuell einzuscannen und per Mail zu versenden. Bei wichtigen Entscheidungen kann dies schon einmal zum Problem werden.
Wir möchten Ihnen ein Unternehmen vorstellen, das gerade dabei ist genau dieses Problem zu lösen. William O\'Neil hätte bei dieser Firma wohl interessiert aufgehorcht. So steht doch das "N" in seinem siebenstufigen Investmentprozess CANSLIM, unter anderem für "new products". Diese Technologie der Firma könnte durchaus zu einem potenziellen Kurskatalysator werden.
Adobe Systems (ADBE) dürfte den meisten Menschen ein Begriff sein. Der Adobe Reader gilt als eines der am häufigsten installierten Programme der Welt. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst weit mehr als einen herkömmlichen PDF-Reader. Photoshop, Premiere Pro, After Effects oder die Gaming SDK zählen ebenfalls zu den hauseigenen Entwicklungen. Adobe ruht sich aber keinesfalls auf den Erfolgen vergangener Tage aus. Kürzlich machte der Software-Hersteller mit einer Neuerung im Bereich der digitalen Signaturen von sich reden. Adobe präsentierte die weltweit erste offene, cloudbasierte Lösung zur Automatisierung von Arbeitsschritten. Verknüpft wird das Ganze mit Adobe Sign und der Adobe Document Cloud.
Adobe Sign ist eine der führenden Lösungen für elektronische Signaturen von Dokumenten. Diese Software ermöglicht es, Dokumente in sekundenschnelle per App zu scannen und zu verschicken. Der Empfänger hat dann die Möglichkeit die Dokumente auszudrucken oder direkt digital zu unterschreiben. Laut Adobe erfüllt die vorgestellte Technologie die höchsten rechtlichen Standards. So könnte beispielsweise ein Angestellter ein wichtiges Dokument über die Adobe Sign App einscannen und den Chef versenden, welcher sich gerade auf Geschäftsreise befindet. Dieser kann wiederum das Dokument entweder über das Smartphone oder das Tablet digital unterschreiben. Ein großer Schritt in Sachen Automatisierung von Arbeitsläufen!
Nach dem PDF-Format soll der nächste Standard geschaffen werden
Der Geschäftsführer für Digital Media bei Adobe lies verlauten, dass offene Standards ganze Branchen voranbringen können. Durch dieses Vorgehen soll der Weg für die größtmögliche Verbreitung geebnet werden. Das so etwas funktionieren kann bewies Adobe in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll mit der Einführung des PDF-Standards. In Zusammenarbeit mit dem Cloud Signature Consortium entwickelte Adobe den Standard zur weltweiten Nutzung der digitalen Unterschrift. Dieses Projekt bietet ein enormes Potenzial, gerade unter Betrachtung der vergangenen Erfolge bei der Einführung von offenen Standards.
Beeindruckende Geschäftsjahre setzen sich fort
Im Jahre 2014 lag der Gewinn von Adobe noch bei 254 Mio. USD. Im vergangenen Jahr verbuchte das Unternehmen einen Nettogewinn von unglaublichen 1,16 Mrd. USD. Das entspricht einer Steigerung des Gewinns von 300% in nur drei Jahren! Das EPS im vierten Quartal vermochte ebenfalls zu überzeugen. Mit 0,90 USD pro Aktie lag das Ergebnis sogar leicht über den Analystenschätzungen. Der Ausblick auf die erfolgreiche Einführung eines neuen offenen Standards und die damit verbundenen Umsatzmöglichkeiten bringen Adobe auch für das aktuelle Geschäftsjahr in eine komfortable Position.
Enger werdende Range wurde nach oben verlassen
Auf das Gap-Closing nach dem Pivotal Newspoint folgte ein Kursanstieg von mehr als 20%. Die Aktie von Adobe konsolidierte zuletzt in einer immer enger werdenden Range. Diese wurde am 10.03. nach oben verlassen. Nach dem Wochenende erfolgten die ersten Anschlusskäufe. Der nächste positive Newsimpuls könnte mit der Veröffentlichung des nächsten Quartalsberichts erfolgen. Sollte dieser positiv ausfallen und sich eventuell schon erste Erfolge bei der Einführung des offenen Standards auftun, könnte das der Startschuss der nächsten Rallybewegung werden.
CANSLIM-FANS finden bei TraderFox ihr Zuhause
Sie möchten systematisch die stärksten Wachstumsaktien der Welt handeln? Das ist mit der TraderFox Börsensoftware möglich. Unsere Software identifiziert zuerst die stärksten Wachstumsaktien. Anschließend werden diese dahingehend überwacht, ob es charttechnische Kaufsignale gibt.', 'post_title' => 'Open-Standard Technologie: Adobe plant den nächsten großen Schritt', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'open-standard-technologie-adobe-plant-den-nachsten-grosen-schritt', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2019-12-17 14:45:16', 'post_modified_gmt' => '2019-12-17 13:45:16', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'http://wp.aktien-mag.de/?p=4345', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '1189', '_edit_last' => '12', '_edit_lock' => '1576590316:12', '_thumbnail_id' => '4376', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'category' => array ( 129 => array ( 'term_id' => '129', 'term_taxonomy_id' => '129', 'name' => 'Aktien-Screener', 'slug' => 'aktien-screener', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 129, ), 'link' => '/blog/aktien-screener/', ), ), 'link' => '/blog/aktien-screener/open-standard-technologie-adobe-plant-den-nachsten-grosen-schritt/p-4345', 'image' => array ( 'ID' => '4376', 'post_title' => 'Internet and Web Technologies', 'post_content' => '', 'post_date' => '2017-03-15 10:11:53', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/jpeg', 'post_parent' => '4345', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/03/adobe.jpg', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/03/adobe-150x150.jpg', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '1189', )
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'post_content' => 'ADT (ADT) ist auch im Bullenmodus. Die Aktie konnte nach den Q3-Zahlen die Trendfortsetzung einleiten und arbeitet sich nun Stück für Stück nach oben. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Sicherheitssystemen in den USA. Der Fokus liegt hier ganz klar auf dem Zukunftstrend Smart Home. Die einzelnen Systeme lassen sich mit immer mehr Geräten wie intelligenten Fenstern, Beleuchtungen, Bewegungsmeldern, etc. vernetzen. Steuerungen sind neben der App auch vermehrt über Spracheingaben bzw. über Amazons Alexa möglich. Dank des Eigenheim-Booms zieht vor allem die Nachfrage im privaten Bereich an. Weitere Produkte wie Monitoring-Lösungen für Senioren sollten in den kommenden Jahren auch vom demografischen Wandel profitieren. Ich denke, dass nun ein Anlauf in Richtung des Allzeithochs gestartet wurde. Die Story rund um die innovativen Produkte finde ich insgesamt sehr spannend.',
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Adtalem Global Education
Adtalem Global Education (ATGE) ist ein führendes Bildungsunternehmen im Gesundheitswesen. ATGE arbeitet mit Organisationen in der Gesundheitsbranche zusammen, um den kritischen Bedarf an Arbeitskräften zu decken, indem es den Zugang zu Bildung in großem Umfang erweitert. Adtalem ist die Dachorganisation der Chamberlain University, der Walden University, der American University of the Caribbean School of Medicine, der Ross University School of Medicine und der Ross University School of Veterinary Medicine. Das Segment Finanzdienstleistungen welches u.a. Prüfungsvorbereitung, Zertifizierungen, Konferenzen, Mitgliedschaften und Abonnements für Geschäftsleute in den Bereichen Buchhaltung, Geldwäschebekämpfung, Bankwesen und Hypothekenbranche umfasste, wurde in der Zwischenzeit veräußert. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Illinois. Das KGV (2023) liegt bei 9,5.
Das Thema Gesundheitswesen ist ein Megatrend in den USA (siehe hierzu auch: https://aktien-mag.de/blog/strategien/personaldienstleister-fur-das-gesundheitswesen-stehen-im-fokus-der-anleger/p-80827 ). Denn die Nachfrage nach qualifiziertem Gesundheitspersonal ist sehr hoch. So rechnen Experten für 2023 mit einer Knappheit von 139.000 US-Ärzten. Hinzu kommt eine zunehmende Zahl an Babyboomern, die aufgrund ihres steigenden Alters immer mehr Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Die letzten Quartalszahlen wurden am 05.05.2022 vorgelegt. Die Aktien schoss unter sehr hohem Volumen um knapp 10% nach oben. Der Umsatz ist um knapp 60% auf 365 Mio. USD gestiegen. Der Analystenkonsens lag bei 359 Mio. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD gegenüber 0,60 USD vor einem Jahr. Ein Wachstum von 45%. Analysten rechneten mit 0,82 USD. Zudem erhöhte Adtalem den Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie von 2,90 bis 3,10 USD auf 3,15 bis 3,35 USD. Der Verkauf des Finanzdienstleistungssegments führte zu einem Erlös von 770 Mio. USD. Diese Liquidität soll für die Rückzahlung von Schulden, die Reduzierung der Zinsaufwendungen und ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm für Stammaktien im Wert von 150 Mio. USD verwendet werden, so das Management. Während der Telefonkonferenz sagte der CEO: "Während ich hinsichtlich unserer langfristigen Aussichten optimistisch bin, bleibt es kurzfristig eine herausfordernde Zeit für unsere Institutionen und die Branche im weiteren Sinne in Bezug auf die Einschreibung von Studenten. Die von der Pandemie ermüdeten medizinischen Fachkräfte haben ihre Bildungspläne verzögert, was zu einem anhaltenden Rückgang der Anmeldungen führte, insbesondere in unseren Pflegeprogramme." Er fügte hinzu: "Wenn jedoch der pandemiebedingte Gegenwind nachlässt und ein normalisiertes Nachfrageumfeld entsteht, erwarten wir eine Verbesserung der Einschreibungstrends im Jahresvergleich." Trotz eines schwachen Einschreibungstrends in den letzten Quartalen werden also die Gesundheitseinrichtungen von Adtalem ihre Einnahmen in Zukunft steigern. Denn man ist sehr gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Krankenschwestern und anderen Gesundheitsfachkräften und der zunehmenden Rolle, die sie in der Gesundheitsbranche spielen, zu profitieren. Deswegen hob BMO Capital in Folge der Zahlen das Kursziel von 35 USD auf 38 USD an. Am 11.08.2022 werden die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2022 vorgelegt.
Charttechnisch zeigt die Aktie ein sehr bullisches Bild. Sie steht am 52 Wochenhoch. Die Pivotal Price Line der Quartalszahlen bei ca. 30,50 USD konnte gehalten werden, und es hat seitdem Anschlusskäufe gegeben. Beides ist sehr bullisch. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte sind steigend. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte sich die Aktie dem allgemeinen Marktabverkauf komplett entziehen. Die Marke von 44 USD stellt ein wichtiges mögliches Big Picture Breakout Niveau dar.Perdoceo Education Corp.
Perdoceo Education Corp. (PRDO) ist ebenfalls im Bereich der Bildungsdienstleistungen tätig. Die akademischen Einrichtungen von Perdoceo bieten eine hochwertige postsekundäre Bildung an (hauptsächlich online, aber auch campus-basierte Learning-Programme). Es ist in die folgenden Segmente untergliedert: Colorado Technical University (CTU) und American InterContinental University (AIU). Das CTU-Segment bietet akademische Programme in den Disziplinen wie u.a. Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsmanagement, Informatik und Ingenieurwesen an. Das AIU-Segment bietet akademische Programme in den Disziplinen wie u.a. Betriebswirtschaftslehre, Bildung und Strafjustiz und Informationstechnologien an. Folgend eine Abbildung, die einen Überblick von Altersstruktur, akademischen Grad und Studiengang gibt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Iillinois. Das KGV (2022) liegt bei 9,8,
Quelle: https://s23.q4cdn.com/535501839/files/doc_presentations/2022/PRDO-Spring-2022-Investor-Presentation-VF.pdf
Die letzten Quartalzahlen wurden am 05.05.2022 vorgelegt. Die Aktie wurde zunächst unter erhöhtem Volumen abverkauft. Der Quartalsgewinn lag bei 0,50 USD pro Aktie gegenüber 0,44 USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung lag bei 0,47 USD. Der Umsatz belief sich auf von 183 Mio. USD gegenüber 183,64 Mio. vor einem Jahr. Die Konsensschätzungen konnte um knapp 2% übertroffen werden. Für das Gesamtjahr 2022 wird jedoch ein Umsatzrückgang erwartet. Er soll sich auf zwischen 108,70 Mio. USD bis 119,70 Mio. USD belaufen gegenüber 149 Mio. vor einem Jahr. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sollen zwischen 1,32 und 1,44 USD erwirtschaftet werden gegenüber 1,70 USD vor einem Jahr. Dies könnte zu dem anfänglich stärkeren Abverkauf geführt haben. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 08.08.2022 angesetzt.
Die Aktie steht am 52 Wochenhoch. Die relative Stärke der Aktie zum S&P 500 ist beeindruckend. In den letzten Wochen konnte die Aktie von 10 USD auf 14 USD zulegen. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte sind steigend. Die Aktie bildet eine wunderschöne 1,5-jährige Tassenformation aus. Wichtig wäre nun eine Konsolidierung bei der bedeutenden Marke von 14 USD, damit sich eine Tassen-Henkel-Formation bilden kann. Die Marke um 14 USD stellt einen wichtigen zweijährigen Widerstand dar. Wenn dieser nach oben gebrochen werden, kann es schnell bis auf 18 USD und letztlich bis auf 22,50 USD weiter gehen.', 'post_title' => 'Wird der Bildungsbereich einen neuen Leader-Sektor darstellen?', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'wird-der-bildungsbereich-einen-neuen-leader-sektor-darstellen', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2022-10-11 09:27:12', 'post_modified_gmt' => '2022-10-11 08:27:12', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?p=81436', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', 'xenforo_thread' => array ( 'post_id' => '81436', 'thread_id' => '2550', 'forum_id' => '21', 'reply_count' => '0', 'last_post_date' => '2022-08-01 07:09:05', ), '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '448', '_edit_last' => '12', '_edit_lock' => '1665476834:12', '_thumbnail_id' => '81440', 'audio_link' => '', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => 'AdobeStock_284300760', 'magazines' => array ( ), 'no_permission_teaser' => '', 'no_permission_title' => '', 'premium_teaser' => '', 'teaser' => 'Der Bereich „Education & Training“ befindet sich auf drei Monatssicht unter den Top sieben US-Industriezweigen. ', 'category' => array ( 864 => array ( 'term_id' => '864', 'term_taxonomy_id' => '864', 'name' => 'Strategien', 'slug' => 'strategien', 'description' => '', 'parent' => '1', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 864, ), 'link' => '/blog/strategien/', ), ), 'link' => '/blog/strategien/wird-der-bildungsbereich-einen-neuen-leader-sektor-darstellen/p-81436', 'image' => array ( 'ID' => '81440', 'post_title' => 'AdobeStock_284300760', 'post_content' => '', 'post_date' => '2022-08-01 08:06:47', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/jpeg', 'post_parent' => '81436', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/08/AdobeStock_284300760.jpg', 'width' => 1200, 'height' => 800, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/08/AdobeStock_284300760-150x150.jpg', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/08/AdobeStock_284300760-300x200.jpg', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/08/AdobeStock_284300760-600x340.jpg', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'fb' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2022/08/AdobeStock_284300760-1200x628.jpg', 'width' => 1200, 'height' => 628, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '448', )
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Die Aktie hatten wir im Kurzfrist Trading bereits beim Big Picture Breakout nach den letzten Quartalszahlen erfolgreich gehandelt. Wenn die Aktie heute den EMA 20 bei 16,37 USD berühren sollte, wird der Heilige Gral Morgen mit dem Überschreiten des heutigen Tageshochs getriggert.
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Die charttechnische Ausgangslage wirkt interessant, weil der Konzern am 25. Oktober ein gutes Zahlenwerk präsentieren konnte. Anschließend ist die Aktie in einen Rallymodus übergegangen, welcher sie um rund 25% nach oben geführt hat. Vor knapp drei Wochen setzte dann eine Korrekturbewegung ein, welche die Aktie unter abnehmendem Handelsvolumen wieder in Richtung von 7€ gedrückt hatte. Aus dieser Korrekturbewegung scheint sich Adva nun befreien zu wollen.
Wenn die Aktie sich heute unter hohem Handelsvolumen über der abwärts gerichteten Trendlinie stabilisieren kann, wäre morgen eine Long-Posiitionierung möglich. Diese könnte dann unter dem Stabilisierungsniveau im Bereich von 7,22€ abgesichert werden.
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Liebe System-Trader,
heute findet wieder ein regulärer Überprüfungsprozess unserer Depot-Positionen statt. Das Regelwerk schreibt uns vor, dass wir die vollen Positionsgrößen halten dürfen, wenn der S&P 500 über dem GD 200 notiert. Diese Situation liegt heute vor. Dementsprechend werden wir unsere Positionen in Advance Auto Parts Inc. heute von 14 auf 28 Aktien aufstocken.
Als Limit haben wir den Schlusskurs von Freitag +2% gewählt. Vorbörslich wird die Aktie bei +1,29% getaxt. Die Aktie befindet sich nur noch 3,6% unterhalb des Jahreshochs, wir sind zuversichtlich, dass der nun startende Impuls sie schnell wieder auf neue Hochs ziehen dürfte. Unsere Depot-Position befindet sich momentan marginal bei -0,9% im Buchverlust.
Wir haben eine tagesgültige Kauforder für 14 Aktien von Advance Auto Parts Inc. (AAP) mit Wirkung ab 15:30 Uhr und einem Limit von $181.26 platziert.
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Die Nachfrage nach den Produkten von Advanced Drainage Systems dürfte aus folgenden drei Gründen anziehen:
1) Der US-Immobilien-Boom führt zu einer höheren Nachfrage nach Abwassersystemen für Privathaushalte.
2) Das US-Infrastruktur-Paket sieht z.B. Verkehrsinfrastrukturinvestitionen vor. Für solche Bauvorhaben werden u.a. Regenwasserkammern benötigt, um Konstruktionen langlebiger zu machen. Dementsprechend dürfte auch durch die Infrastruktur-Initiativen die Nachfrage nach den Wassermanagement-Lösungen steigen.
3) Die nach wie vor auf höheren Niveaus verbliebenen Rohstoffpreise regen das Investitionsinteresse von Agrarunternehmen an. Auch die Agrarindustrie ist auf effiziente Wassermanagement-Lösungen angewiesen.
In den letzten drei Jahren ist der Umsatz von Advanced Drainage Systems um durchschnittlich 14,2 % und der Gewinn je Aktie um durchschnittlich 38,2 % gewachsen. Im Jahr 2021 soll der Umsatz um 14,6 % auf 2,27 Mrd. USD und der Gewinn je Aktie um 54,4 % auf 4,00 USD steigen. Die Bewertung anhand eines KUV21 von 3,6 und eines KGV21 von 28,9 fällt moderat aus.
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Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Tage werden kürzer. Der Herbst steht schon mit seinem regnerischen Wetter vor der Tür und wartet nur darauf, die Menschen in ihre Häuser zurückzutreiben, wo diese dank der vorangeschrittenen Digitalisierung und der schnellen Internetverbindung in der häuslichen Umgebung, ob vor dem Fernseher, dem PC, der Spielkonsole oder mit einem VR-Headset auf dem Kopf ihre Entertainmentwünsche befriedigen werden. Die Berichtssaison für die Gaming- und VR-Industrie ist bereits abgeschlossen und die Gamescom in Köln läuft schon auf Hochtouren. Gleichzeitig nähert sich mit dem Herbst auch die Release-Saison großer Game-Publisher, die ihre Produktion schon im Vorfeld der Weihnachtsperiode präsentieren werden. Es ist also höchste Zeit, sich die wichtigsten Gaming- und VR-Produzenten sowie ihre Performance der letzten Zeit anzuschauen, bevor der Gaming-VR-Trend von der breiten Masse der Marktteilnehmer "wiederentdeckt wird".
Der umfassenden Digitalisierung sei Dank!
Die Worte "Der umfassenden Digitalisierung sei Dank!" kann man ohne Bedenken in die letzten Quartalsberichte aller TOP-Vertreter der Gaming-Industrie direkt gegenüber der besser als erwarteten Profitabilität schreiben. Denn, wenn es aktuell etwas Gemeinsames in der Entwicklung von führenden Spiel-Publishern gibt, dann ist es der Shift zum rein digitalen Vertrieb ihres Contents, über den wir immer öfter geschrieben haben. Dieser fand nun in den schwarzen, langweiligen Zahlen der Bilanzmathematik endgültig seine Bestätigung. Ob EA, Activision, Ubisoft oder Take-Two, alle verzeichneten im letzten Quartal einen deutlichen Anstieg der Erlöse aus dem digitalen Segment, die sich positiv auf die Profitabilität der Konzerne auswirkte. Und die Tendenz bleibt in dieser Hinsicht weiterhin steigend, denn die Konzerne gehen aktuell verstärkt zu einem Geschäftsmodell über, in dem das neue Spielprojekt neben dem primären Entertainmentaspekt immer häufiger eine Plattform zum Vertrieb von extra geschaffenen, digitalen Features via DLCs bilden.
Outsider mit viel Potenzial
Allen voran ist in dieser Hinsicht das Unternehmen Take-Two Interactive (TTWO) zu nennen, das sich wirklich sehr gut darauf versteht, wenn es um die Monetarisierung seiner Spielproduktion geht. Allein mit dem Verkauf von virtuellen Gegenständen in seinem immer noch sehr populären Franchise GTA konnte der Konzern bereits rund 500 Mio. USD einnehmen. Was aber in dieser Hinsicht besonders wichtig ist, ist die Tatsache, dass es sich bei dieser Einnahmequelle zu fast 100 % um den Reingewinn handelt. Der Aufwand zur Erstellung des Contents ist minimal. Neben GTA setzt 2K diese Strategie auch in seinen anderen Spielprojekten erfolgreich ein. Laut den letzten Konzernmeldungen stiegen die Verkäufe von virtuellen Gegenständen im ebenfalls populären Spiel NBA 2K16 im Vergleich zum Vorjahr um fast 70 %. In den Spielprojekten XCOM 2 und WWE2K konnte Take-Two ebenfalls Erfolge verzeichnen.
Auch in Sachen Marketing versteht es der Konzern, sich richtig in Szene zu setzen und berichtet live über den Twitch-Stream von der Gamescom für all diejenigen, die nicht nach Köln reisen konnten. Warum soll das aber wichtig sein, fragt sich mancher Anleger und vermutet einen ausgeklügelten Schachzug von 2K, die auf diese Weise an eine sehr günstige und dennoch wirkungsvolle Werbemöglichkeit ihrer Produktion vor einem Millionenpublikum weltweit kommen. Diese Antwort ist aber nur halb richtig. Denn die vollständige Antwort liegt im eSport-Event, das Take-Two am 1. Juni in Los Angeles veranstaltete, wobei der Wettbewerb über Twitch vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt wurde. Bei dem eSport-Event handelte es sich um das Spiel NBA 2K16. Insgesamt waren es rund 92.000 Mannschaften, die an diesem Event um 250.000 USD gegeneinander spielten. Dabei wurden mehr als 2 Mio. Videospielrunden gespielt.
Es ist also mehr als offensichtlich, dass Take-Two genau wie seine Konkurrenten EA und Activision den Boden des zukünftigen Megatrends E-Sports testet. Laut der Expertenmeinung von SuperData Research wird der eSport-Markt im Jahr 2017 bereits auf eine Gesamtgröße von rund 1 Mrd. USD anwachsen können und im Jahr 2020 sollten es ganze 3 Mrd. USD sein. Im vergangenen Jahr konnte der Markt bereits auf 748 Mio. USD anwachsen. Der Grund dafür war das plötzliche Interesse seitens der Medien- und Werbeagenturen, die nun bereit scheinen, das große Geld in diese Zukunftssparte zu investieren. Das durchschnittliche Wachstum des eSport-Segments beträgt derzeit rund 19–20 % jährlich.
Aktuell hat Take-Two im Gegensatz zu seinen Konkurrenten EA und Activision kein neues Spiel im Rennen, profitiert allerdings weiterhin von der starken Nachfrage nach seinen alten Spielen wie "GTA V", "Battleborn" sowie von der "NBA 2K"-Reihe und kann mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten problemlos schlagen. Damit dürfte der Konzern bei der anhaltenden positiven Geschäftsdynamik schon bald zu den TOP Drei der Gaming-Industrie aufschließen. Sehr interessant und gleichzeitig zukunftweisend ist die steigende Nachfrage nach der mobilen GTA-Version "Grand Theft Auto Online", die bei dem Konzern für zusätzliche Einnahmen sorgt. In Anbetracht der im Herbst kommenden Spiele Mafia 3, Civilization VI, BioShock: The Collection, WWE 2K17, NBA2K17 gehört die Aktie von 2K genau wie die Aktien von Activision Blizzard, Ubisoft und Electronic Arts unbedingt auf die Watchlist.
Der verborgene Katalysator
Auf die gesamte Gaming-Industrie bezogen scheint das Wachstumspotenzial der Branche aber noch nicht ganz entdeckt zu sein und das, obwohl all ihre Top-Vertreter kontinuierlich besser als erwartete Ergebnisse liefern und ihre Aktien dauerhaft an neuen 52-Wochen-Hochs kleben. Die Wachstumsstory, die aktuell von den Börsianern gespielt wird, basiert im Wesentlichen auf dem schon erwähnten Shift zur digitalen Vertriebsart und dem boomenden Markt von Mobile Games, der immer stärker in Schwung kommt und sich mittlerweile zum eigenständigen Trend entwickelt. Was allerdings noch nicht in die Bewertung von Gaming-Konzernen einfließt, ist das immense VR-Potenzial. Dieses dürfte aber früh genug, spätestens mit dem Erscheinen des ersten, qualitativ hochwertigen VR-Spiel-Contents erkannt werden. Denn VR wird sicherlich ein ganz neues Spielerlebnis ermöglichen, sodass sich auch Menschen dafür begeistern werden, die bisher keine Gamer waren.
Und wenn wir schon das Thema VR berührt haben, kommen wir selbstverständlich an unserem und mittlerweile weltweit beliebten Börsen-Darling NVIDIA und seinem Konkurrenten AMD nicht vorbei. Denn beide Grafikchip-Spezialisten haben mit ihren besser als erwarteten Quartalsergebnissen mehr als überzeugt.
Zu Nvidia muss man nun wirklich nicht viel sagen. Selten erlebt man, dass eine Aktie sich mit einer derartigen Kontinuität und einer geringen Volatilität von Pivotal-Point zu Pivotal-Point vorarbeitet. Für die fundamentale Stärke des Unternehmens sprechen auch die Zahlen des letzten Quartals. Gleichzeitig geben sie auch einen Vorgeschmack auf das immense Potenzial des Konzerns, das sich in den nächsten Jahren in voller Stärke entfalten dürfte. Darüber hinaus schaffte Nvidia eine sensationelle Beschleunigung seines Geschäfts auf Quartalsbasis. In den vergangenen vier Geschäftsperioden expandierte der Umsatz um 6 %, 12 %, 13 % und nun 24 %. Der Nettogewinn verbesserte sich ebenfalls progressiv um 18 %, 21 %, 39 % und nun 56 %. Mehr Einzelheiten dazu können Sie in der Rubrik Pivotal-Points erfahren.
Auch AMD legte zuletzt seine besser als erwartete Quartalsergebnisse vor und konnte die Trendfortsetzung einleiten. Zusätzlich verkündete der Konzern den baldigen Verkaufsstart der dritten Polaris-Grafikkarte und das nur wenige Tage nach dem Release der AMD Radeon RX 470. Die neue AMD Radeon RX 460 zeichnet sich durch eine starke HD-Leistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch aus. Unschlagbar ist auch der angekündigte Preis, der zwischen 109 USD und 169 USD liegen soll. Die Karte soll das eSport-Segment im Hinblick auf Spiele wie Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 und natürlich League of Legends ansprechen. Zusätzlich annoncierte AMD einen neuen Zen-Chip und ließ ihn dabei gegen keinen geringeren als den rund 1.000 Euro teureren Intel-Chip Core-i7 antreten. Und das mit Erfolg. Beide Chips liefen gleich schnell und AMD kann nun nach über 10 erfolglosen Jahren endlich seine Rückkehr in das High-End-Segment einleiten. Damit könnte der Konzern seine Positionierung im perspektivenreichen Segment der Servertechnologie weiter festigen.
Das unentdeckte VR-Potenzial made in China
Ganz genau liebe Leser, der VR-Trend kennt keine Grenzen und begeistert immer mehr Länder der Welt. Im Fall Chinas fragt sich der wöchentliche TrendScout allerdings, ob es aus ideologischen Gründen in einer Volksrepublik eine andere Realität als die der kommunistischen Partei geben darf, aber das werden wir sicherlich bald erfahren. Der Fakt ist, dass sich die VR rasant auf dem chinesischen Festland verbreitet und immer mehr an Popularität gewinnt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass der chinesische Einzelhändler Baofeng Holding (Shenzhen: 300431) allein im 1. Quartal 2016 mehr als 1 Mio. Einheiten seines nur 30 USD teuren VR-Headsets verkaufen konnte. Es sei erwähnt, dass Baofeng seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 68 % erhöhen konnte. Das Nettoergebnis stieg um 313,23 %. Seine Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 18,48 Mrd. RMB (rund 2,46 Mrd. Euro). Der Konzern verfügt über rund 20.000 Filialen in ganz China und will bis zum Ende des laufenden Jahres rund 10 Mio. VR-Headsets verkaufen, so berichtet die ChinaDaily.
Die anderen Größen des chinesischen Marktes wie Alibaba , Baidu und Tencent haben den Trend schon längst erkannt, investieren verstärkt in VR-Plattformen und unterstützen die chinesisch VR-Start-Up-Szene sehr aktiv mit Fördermitteln, um die Entwicklung des VR-Contents zu forcieren. Tencent hat beispielsweise vor kurzem sein eigenes VR-Projekt präsentiert, das in Form einer Mini-Spielkonsole ihren Weg in die chinesischen Wohnzimmer finden soll und neben verschiedenen VR-Spielen auch ein vollständiges VR-Film-Programm anbieten wird. Ein anderes Unternehmen, das offenbar nicht nur vom Gaming-Trend, sondern auch von der VR profitieren wird, ist NetEase (NTES), zumal der Konzern Ende der letzten Woche ebenfalls besser als erwartete Quartalszahlen präsentierte. Das Unternehmen enthüllte mit "Twilight Pioneers" sein neues Action-Role-Playing-Game (ARPG), das mit der neusten Grafiktechnik ausgestattet ist. Das Spiel soll allerdings erst im November auf den Markt für mobile Endgeräte sowie PCs kommen. Auch über dieses Unternehmen und seine aktuelle Geschäftslage können Sie mehr aus der Rubrik Pivotal-Points erfahren.
Insgesamt sind sich die Experten einig, dass der chinesische VR-Markt im Jahr 2016 ein Volumen von rund 860 Mio. USD erreichen wird. Auch hier wird wie für Europa und die USA ein explosives Wachstum erwartet. Für das Jahr 2020 soll das Marktvolumen auf 8,5 Mrd. USD anwachsen können.
Abschließend bleibt nochmal zu betonen, dass der Wandel nicht aufzuhalten ist und sich der Trend früher oder später durchsetzen wird. Ob in China, Europa oder in den USA – seien Sie einfach dabei, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die kommende Show, die sich als sehr profitabel erweisen könnte.
Hinweis: Die ist ein Artikel aus dem "aktien" Magazin. Im "Trend-Scout" informieren wir unsere Leser Woche für Woche frühzeitig über neue Technologietrends und gehen der Frage nach mit welchen Aktien man davon profitieren kann! Die Betonung liegt dabei auf frühzeitig! Über die NVIDIA-Story hatten wir schon im Februar berichtet. Seitdem ist die Aktie um über 100 % gestiegen. Über unseren Service "Leaderboard-Alerts" informieren wir über charttechnische Kaufsignale bei Zukunftstrend-Aktien wie NVIDIA.', 'post_title' => '6 Aktien, die von Virtual Reality profitieren!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => '6-aktien-die-von-virtual-reality-profitieren', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2023-02-23 15:42:35', 'post_modified_gmt' => '2023-02-23 14:42:35', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'http://wp.aktien-mag.de/?p=179', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '2529', '_edit_last' => '12', '_edit_lock' => '1677163215:12', '_thumbnail_id' => '180', 'audio_link' => '', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'no_permission_teaser' => '', 'no_permission_title' => '', 'premium_teaser' => '', 'teaser' => '', 'teaser_list' => array ( ), 'category' => array ( 2 => array ( 'term_id' => '2', 'term_taxonomy_id' => '2', 'name' => 'Kommentare', 'slug' => 'kommentare', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 2, ), 'link' => '/blog/kommentare/', ), ), 'link' => '/blog/kommentare/6-aktien-die-von-virtual-reality-profitieren/p-179', 'image' => array ( 'ID' => '180', 'post_title' => 'woman in virtual reality headset or 3d glasses', 'post_content' => '', 'post_date' => '2016-09-12 16:05:52', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/jpeg', 'post_parent' => '179', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2016/09/virtual-reality-620.jpg', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2016/09/virtual-reality-620-150x150.jpg', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2016/09/virtual-reality-620-300x200.jpg', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2016/09/virtual-reality-620-600x340.jpg', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/jpeg', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '2529', )
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Künstliche Intelligenz (KI) hat sich aus Anlegersicht in diesem Jahr zu einem sehr wichtigen Investmentthema entwickelt. Alle führenden Investmentbanken schreiben dazu Studien und auch Barclays widmet sich der Thematik im aktuellen Quartalsbericht unter dem Titel "Artificial Intelligence - Real but expensivey opportunity" (Künstliche Intelligenz - eine reale, aber teure Chance) dieser Thematik.
Diskutiert werden dabei die kurz- und langfristigen Auswirkungen von KI auf die Aktienmärkte, wobei das britische Finanzunternehmen die Akzeptanzkurven, Anwendungsfälle, wirtschaftliche Auswirkungen sowie potenzielle Gewinner und Verlierer beleuchtet.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauten wie folgt:
Der technologische Fortschritt hat im letzten Jahrhundert zu erheblichen Steigerungen der Arbeitsproduktivität geführt, und die Einführung neuer Technologien seit der PC-Ära ging mit einer strukturellen Ausweitung der Gewinnspannen der Unternehmen einher, die größtenteils von einem rasch expandierenden Technologiesektor aufgefangen wurden.
Die Barclays-Analysten glauben, dass der größte Teil des kurzfristigen wirtschaftlichen Wertes, der mit der KI verbunden ist, einer Handvoll von Schlüsselakteuren in den grundlegenden Hardwaresegmenten der KI-Wertschöpfungskette zugute kommen wird, während längerfristige Innovationen und die Übernahme auf der Softwareebene letztlich vor allem Tech- und Dienstleistungsunternehmen zugute kommen dürften.
KI-exponierte Aktien haben bisher in diesem Jahr den Löwenanteil des Aktienanstiegs eingeheimst, aber die Barclays-Experten denken, dass jeder Rücksetzer, der durch die außerordentlich schmale, sich auf wenige Titel fokussierende Rally ausgelöst wird, eine taktische Anlagegelegenheit wäre, weil die expandierende KI-Wirtschaft ihren Hauptbegünstigten helfen sollte, langfristig in ihre Bewertungen hineinzuwachsen, da die Übernahme/Anwendung von KI die Macht weiter in den Händen einiger weniger wichtiger Tech-Unternehmen konzentriert.
Die Mitglieder des KI-Aktienkorbs haben die globale Benchmark in diesem Jahr um mehr als 30 % outperformt
Die Dominanz der USA im Bereich der Künstlichen Intelligenz wird wahrscheinlich deren Führungsposition am Aktienmarkt weiter ausbauen oder zumindest bewahren und weiterhin Kapitalzuflüsse aus dem Rest der Welt anziehen. Die Outperformance der USA hat jedoch einen hohen Preis: Die Bewertungsprämie und die Indexkonzentration sind fast rekordverdächtig und rechtfertigen nach Meinung von Barclays eine Diversifizierung in Aktien aus dem Rest der Welt.
Für Unternehmen, die von der KI profitieren wollen, können politische Eingriffe erhebliche Hürden für die bisher ungehinderte Einführung darstellen. Barclays geht davon aus, dass dies vor allem dort der Fall sein wird, wo die Technologie als risikoreich angesehen wird oder wo das Verständnis dafür fehlt, wie sich die Technologie (potenziell autonom) weiterentwickeln kann.
KI-Aktien mit positiver Gewinndynamik und einer Neubewertung
Rund um dieses Thema hat Barclays einen so genannten Global AI Winners Basket kreiert, der Namen umfasst, die zu verschiedenen Ebenen des KI-Stacks gehören, von Komponenten bis hin zu Anwendungen - auch wenn sich die durch KI erzielten Gewinne in Bezug auf Umfang und Zeitrahmen unterscheiden können. Da sich die KI-Anwendungen und die Nutzung weiterentwickeln, geht man davon aus, dass die Gewinner letztendlich mehrere Sektoren umfassen werden, aber im Moment sind die meisten der eindeutigen Nutznießer größtenteils Tech-bezogene Namen.
Was die regionale Zusammensetzung des Aktienkorbs betrifft, so stammt etwas mehr als die Hälfte der Namen aus den USA, wobei der Anteil asiatischer Unternehmen etwas höher ist als in Europa. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist die Neigung zu den USA jedoch signifikanter, da rund 80 % aus Nordamerika stammen und sich der Rest auf Europa und Asien verteilt. Nach einer verhaltenen Entwicklung im letzten Jahr haben die auf Künstliche Intelligenz ausgerichteten Titel in letzter Zeit insgesamt eine starke Rallye erlebt, wobei ein gleichgewichteter Korb den MSCI AC World Index im bisherigen Jahresverlauf um rund 30 % übertraf.
Die Fundamentaldaten des Aktienkorbs haben sich seit Jahresbeginn verbessert, wobei die relative Gewinndynamik positiv ist und die Gewinnrevisionen für den Aktienkorb insgesamt besser ausfallen als für die globale Benchmark. Der relative Gewinnanstieg von rund 9 %, den der Konsens für das nächste Jahr vorsieht, entspricht jedoch nur etwa einem Drittel des Anstiegs der zugrunde liegenden Titel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Aktienkorbs sieht im Vergleich zum ACWI-Index überzogen aus, was darauf hindeutet, dass in den Aktienkursen der KI-nahen Unternehmen bereits eine Menge Optimismus in Bezug auf die potenziellen künftigen Gewinne eingeflossen ist.
Tabelle mit den Mitgliedern des "Global AI Winners Baskets" von Barclays
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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letzte Woche fand der Empire Cannabis Summit 2021 statt. Es wurden die aktuelle Situation der Cannabisbranche diskutiert, vier wesentliche Katalysatoren für ein steiles Wachstum der Branche thematisiert und einige Hidden Champions vorgestellt. Gäste waren u.a. Whitney Tilson, der ehemaliger CEO und Gründer des Value-Funds Kase Capital. Er begann seine Karriere in 1999 mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mio. USD, konnte bis 2010 den S&P 500 klar outperformen und in der Spitze mehr als 200 Mio. USD verwalten. Heute leitet er Empire Financial Research. Es folgt nun eine Kurzzusammenfassung des Summits."Blue Wave", Bankenregulierung, Kamila Harris
Die Demokraten, die sich für eine Entkriminalisierung von Marihuana (Marihuana und Cannabis werden in diesem Artikel synonym verwendet) auf Bundesebene einsetzen, haben im Januar die "Blue Wave" geschafft. Das bedeutet, dass sie sowohl das Weiße Haus als auch den Kongress dominieren. Die Mehrheit in beiden Kammern ist notwendig für die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene. Umfassende Gesetze stehen kurz vor der Verabschiedung, einschließlich des SAFE Banking Act, des STATES Act und des MORE Act. Mittels des SAFE Banking Acts wird der Weg für Banken und Versicherungsunternehmen geebnet, Cannabisunternehmen ohne Einmischung des Bundes zu bedienen. Der STATES Act schützt Unternehmen vor der richterlichen Durchsetzung von Gesetzen durch den Bund, solange sie die Gesetze und Regularien des jeweiligen Bundesstaates einhalten. Schließlich gibt es den MORE Act. Mittels dieses Gesetzes würde Cannabis von der Liste der kontrollierten Substanzen gestrichen und auf Bundesebene entkriminalisiert. Und wer war der Senatssponsor für den MORE Act? Kamala Harris, die heutige US-Vize-Präsidentin.
Der erste und wichtigste Katalysator ist der Zugang zum US-Finanzsystem
Der Zugang zum US-Finanzsystem ist essentiell. Cannabisunternehmen soll dieser nun ermöglicht werden. Bis jetzt war es eine Grauzone für Banken, Cannabisunternehmen ihre Dienstleistungen anzubieten. Daher gab es nur eine sehr kleine Anzahl an lokalen (Klein-)Banken, die dieses Geschäft akzeptierten, wobei sie sich ihre Dienste üppig vergüten ließen. In Kürze soll es diese Grauzone nicht mehr geben. Cannabisfirmen soll es ganz legal erlaubt sein, die Dienstleistungen von lokalen und nationalen Banken in Anspruch zu nehmen. Großbanken wollen sich darauf einlassen. Eine Großbank als Finanzierungspartner an Bord zu haben, ist ein sehr großer Vorteil (Vertrauen, Netzwerk, weiteres Kapital). Die Großbanken warten aktuell nur noch auf die Gesetzgebung aus Washington, die in dieses Jahr, spätestens in 2022 erfolgen soll. Cannabis-Unternehmen können dann mit den meisten Banken ihrer Wahl Geschäfte eingehen, was einen besseren Zugang zu Kapital und niedrigere Gebühren bedeutet.
Der Zugang zu den US-Börsen stellt den zweiten Katalysator dar
Derzeit werden amerikanische Cannabisunternehmen entweder an ausländischen Börsen oder OTC (over the counter) gehandelt. Bald könnten sie aber Zugang zur New Yorker Börse und zur Nasdaq erhalten. Dies könnte diese Aktien für Millionen an Investoren sowie für Institutionen öffnen, die sie derzeit nicht besitzen können wegen Compliance and Regularien. Es sollte also viel neues Kapital in US-Cannabisaktien und somit in die gesamte Branche fließen. Einiges davon könnte bereits eingepreist sein.
Der dritte Katalysator heißt Konsolidierung
Am 3. Februar kündigte Jazz Pharmaceuticals die Übernahme von GW Pharmaceuticals für gut 7 Mrd. USD an. Erst im Dezember 2020 kündigten die beiden kanadischen Hersteller von Cannabis-Produkten Aphria und Tilray an, eine Fusion anzustreben. Planerisch soll diese im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Das Konglomerat würde dann einen Marktanteil von fast 20 Prozent erreichen. Dank des bald geschaffenen transparenten Zugangs zum US-Bankensystem und zu den US-Kapitalmärkten könnten größere Cannabis- und Konsumgüterunternehmen beginnen, den Markt zu konsolidieren. So könnten diejenigen kleineren Marihuana-Unternehmen, die gut geführt sind und solide Bilanzen aufweisen, zu Prämienpreisen aufgekauft werden. Vermutlich finden zum aktuellen Zeitpunkt bereits solche Fusionsgespräche statt. Lassen wir uns überraschen.
Der vierte Katalysator sind die "picks and shovels companies"
Während des US-Goldrausches im 19. Jahrhundert haben vor allem diejenigen Firmen sich eine goldene Nase verdient, die die Werkzeuge, die für das Goldschürfen notwendig waren, zur Verfügung gestellt haben, und nicht mit dem eigentlichen Goldschürfen. Das sind die sogenannten "picks and shovel” Unternehmen, zu deutsch: Pickel und Schaufel Unternehmen. Mit steigender Nachfrage nach den Cannabis-Produkten (z.B. Marihuana, CBD, Getränke, Salben, Lebensmittel etc.), wird die Nachfrage nach Betriebssoftware, Düngermittel, Etiketten, Forschung & Entwicklung, Lichtersysteme, Maschinen, Recruitment-Firmen mit Fokus auf den Cannabissektor, Sprinkleranlage, Verpackung, u.v.m. Die marihuanabezogene Infrastruktur sollte einen Boom erleben.
Mögliche Hidden Champions
Während des Summits wurden u.a. folgenden Unternehmen erwähnt: Greenlane Holding (GNLN) vertreibt Verdampfungsprodukte und Zubehör für Vapour-Läden und Apotheken. Das Unternehmen bietet Verpackungen, Rollenpapiere, Mühlen, Glasprodukte und Rauchzubehör an. Power REIT (PW) ist eine Holdinggesellschaft, die sich mit der Entwicklung, dem Erwerb und der Verwaltung von Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Transport- und Energieinfrastruktur befasst. Der Schwerpunkt liegt auf Neuerwerbungen von Immobilien, die an Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien aber eben auch möglicherweise an Projekte bezogen auf die Cannabisbranche vermietet werden. Innovative Industrial Properties ist ähnlich aufgestellt. Trulieve Cannabis (TCNNF) stellt medizinische Cannabisprodukte und -dienstleistungen bereit. Das Unternehmen kultiviert und produziert seine Produkte im eigenen Haus und vertreibt sie über die Lieferung nach Hause an seine Markengeschäfte sowie direkt an die Patienten. Jushi Holdings (JUSHF) ist ein nationales Cannabisunternehmen, das hochwertige Einzelhandelsstandorte betreibt, in denen Premiummarken vertrieben werden. Es verfügt über hochmoderne Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlagen. Außerdem wurde der AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) erwähnt.
Was lässt sich abschließend sagen?
Der Zugang zum US-Finanzsystem ist wohl der wichtigste Katalysator für die US-Cannabisbranche. Es spricht vieles für diesen noch jungen Sektor. Der weltweite Markt für jegliche Art von Cannabis- und CBD-Produkten ist gewaltig. Natürlich ist die Branche weiterhin mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Hierzu zählen z.B. die Überproduktion in den vergangenen Monaten/Jahren insbesondere in Kanada, Unprofitabilität etlicher Unternehmen und der weiterhin florierende Schwarzmarkt. Positiv ist auch, dass immer mehr Family Offices, Hedgefonds und große Institutionen investieren den Marihuana-Sektor für sich entdeckt haben. Er sollte also weniger von Spekulanten und Daytradern dominiert werden. Ich werde mich näher mit möglichen "pick and shovel" Playern befassen.
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Dies liegt auch daran, dass große Unternehmen, wie McDonalds oder Subway erst langsam den Trend im veränderten Bezahlverhalten der Konsumenten erkennen. Um dennoch den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, haben sie erst jüngst eine Kooperation mit Adyen geschlossen. Diese wird zunächst testweise in einzelnen Ländern und Filialen getestet, bevor sie mittelfristig weltweit ausgerollt werden dürfte.
Goldman hat heute nach der Vorlage von Adyens Geschäftszahlen des Jahres 2019 die Conviction Buy Einstufung mit einem Kursziel von 1.210€ bekräftigt. Man gehe davon aus, dass Adyen massive Investitionen in die langfristige Expansionsstrategie tätige.
Meiner Ansicht nach ergibt sich eine interessante Einstiegsgelegenheit, um mittel- bis langfristig zu investieren.
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Gestern wurde bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Auftrag über vier FOX-NP-Systeme erhalten hat. Zwar wurde über die Auftragssumme Stillschweigen vereinbart, aber da der Kunde, laut Management, zu den weltweit größten Halbleiterherstellern zählt, dürfte der Auftrage ziemlich groß sein. Des Weiteren geht Aehr Test Systems davon aus, dass der Kunde aufgrund des weiter stark wachsenden Halbleitermarktes in Zukunft weitere Aufträge erteilen wird.
Die Nachricht hatte die Aktie gestern 15 % nach oben katapultiert. Nun könnte die Aktie im Bereich von 15 USD einen Boden bilden. Sollte die Aktie heute weiter Stärke zeigen, überlege ich mir hier einen Einstieg.
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Value-Aktien sind durch eine günstige Bewertung gekennzeichnet. Diese günstige Bewertung wird anhand niedriger Multiples festgemacht. Hier ist beispielsweise ein niedriges KGV oder ein niedriges KUV zu nennen.
Da ich auf Sicht von fünf Jahren investiere, spielt neben dem Value-Faktor auch der Faktor "Quality" eine entscheidende Rolle für die Aktienauswahl. Darunter versteht man zum Beispiel eine hohe Eigenkapitalrendite, Stabilität beim EPS-Wachstum oder eine geringe Finanzverbindlichkeitenquote.
Beide Faktoren können im Aktien-Terminal von TraderFox miteinander verbunden werden. Dabei kann ich beide Faktoren gleichgewichten oder ein Faktor übergewichten. Ich entscheide mich für eine Gleichgewichtung. Im Aktien-Terminal findet man diese Gleichgewichtung von Value und Quality unter "Kombinierte Faktoren". In diesem Fall habe ich das Universum der 1000 volumenstärksten Aktien der USA ausgewählt.
Bei der Aktienauswahl achte ich außerdem darauf, dass die ausgewählten Aktien möglichst nicht miteinander korrelieren. Somit können die ausgewählten fünf Aktien als ein abgeschlossenes Portfolio angesehen werden. Diese negative Korrelation schaffe ich, indem ich Aktien aus verschiedenen Sektoren und Ländern selektiere. Für die Sektorendiversifikation kann ich auf den Sector-Spider von TraderFox zurückgreifen.
Aena SME S.A.Das erste Unternehmen ist ein spanischer Flughafenbetreiber. Dabei betreibt Aena knapp 50 Flughäfen und zwei Hubschrauberlandeplätze in Spanien. Viele bekannte Airlines wie beispielsweise Ryanair fliegen die Flughäfen des Unternehmens an. Im Gegensatz zu Airlines handelt es sich bei Flughafenbetreiber oftmals um natürliche Monopole. Folglich hat Aena eine hohe Preissetzungsmacht. Das spiegelt sich an der hohen EBIT-Marge wieder. Auch wenn die Tourismusbranche in Zeiten von Corona erhöhten Risiken ausgesetzt ist, weist Aena als Vermieter vergleichsweise konstante Geschäftszahlen aus. Mit einem TraderFox Qualitätscheck von 13 von insgesamt 15 Punkten kann von einem Qualitätsunternehmen gesprochen werden. Aufgrund der weltweiten Pandemie ist das Unternehmen stark im Kurs gefallen. Der CFO des Unternehmens José Leo betonte allerdings im Earnings Call zum dritten Quartal 2020, dass das Unternehmen weiter investiert. Somit handelt das Unternehmen antizyklisch und zeigt uns als Investoren, dass sie positiv für die Zukunft gestimmt sind. Mit dieser Aktie setze ich auf eine Wiederauferstehung der Tourismusbranche in Europa. Ich gehe davon aus, dass die Menschen die Reiselust nicht verloren haben. In China zum Beispiel, dem Ursprungsort des Virus, hat der Flugverkehr bereits stark zugenommen. Laut der Gesellschaft für Außenwirtschaft GTAI hat der inländische Passagierverkehr 91 % des Vorkrisenniveaus erreicht. Auf Sicht von fünf Jahren sehe ich auch in Europa starkes Comeback-Potenzial.
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions ist dem Sektor Information Technology Services zuzuordnen. Das US-amerikanische Unternehmen ist führend im Bereich der Informationstechnologie sowie Beratungs- und Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen. Auch wenn viele Technologieunternehmen vom Markt als Pandemie-Gewinner identifiziert wurden, sehe ich bei Cognizant noch viel Potenzial noch oben. Die Bewertung ist für ein Technologieunternehmen moderat. Für das Jahr 2022 wird ein KGVe von circa 18 ausgewiesen. Vor allem im Vergleich zur Peer Group kann hier von einer Value-Aktie gesprochen werden. Im Dezember 2020 hat das Unternehmen bekannt gegeben, das Aktienrückkaufprogramm um 2 Milliarden auf 9,5 Milliarden US-Dollar auszuweiten. Mit diesem Schritt könnte das Management uns Investoren auf die Unterbewertung aufmerksam machen. Außerdem signalisiert das Management dadurch Vertrauen in das eigene Unternehmen. Nur circa 14 % schneiden in der Faktoranalyse Quality & Value von TraderFox besser ab als Cognizant. In den nächsten fünf Jahren besteht also Potenzial, dass die Aktie das Bewertungsgap zur Peer Group schließt und ebenfalls wie ein Pandemie-Gewinner bewertet wird.
Fresenius SE & Co. KGaADas deutsche Gesundheitsunternehmen Fresenius SE & Co. KGaA ist die nächste Aktie des Portfolios. Aufgrund von abschwächenden Wachstumsraten und hohen Schulden ist der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Corona-Krise hat den Abwärtstrend nochmals beschleunigt. Das spiegelt sich auch an der Bewertung der Aktie wider. Auf Basis des Geschäftsjahres 2019 sowie 2020 weißt die Aktie ein KUV von deutlich unter eins aus. Es kann von einer Unterbewertung und somit von einer Value-Aktie gesprochen werden. Auffällig an der Fresenius-Aktie sind die vielen Insiderkäufe in den letzten zwölf Monate, vor allem im Corona-Crash im März 2020. Das Handeln der Insider ist positiv zu werten. Wenn der Markt innerhalb der nächsten fünf Jahre die Stabilität der Geschäftskennzahlen honoriert, wird sich die Aktie an den fairen Wert heranbewegen.
Mowi ASADas zweitletzte Unternehmen ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich von Zuchtlachs tätig ist. Neben Zuchtlachs produziert das Unternehmen auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte. Diese Produkte werden in Europa, Amerika und Asien vermarktet. Somit ist das Unternehmen sowohl geographisch als auch produkttechnisch sehr diversifiziert aufgestellt. Im vergangenen Krisenjahr 2020 ist die Aktie stark gefallen. Der Markt hat die zurückgehende Lachsnachfrage von Restaurants und Hotels rapide in den Aktienkurs eingepreist. Im Quartalsbericht zum dritten Quartal 2020 untermauert das Management jedoch den positiven, langfristigen Ausblick für die Zuchtlachsindustrie und insbesondere für Mowi. Auch Analysten rechnen in Zukunft wieder mit steigenden Umsätzen und Gewinnen. Denn der Trend zur gesunden Ernährung ist trotz der Corona-Krise nach wie vor intakt. Auch wenn Weltmarktführer wie Mowi meistens mit einer Prämie bewertet werden, erzielen die kombinierten Faktoren Quality & Value von TraderFox 93 von 100 %. Somit sind nur 7 % aller Aktien besser bewertet. Ich glaube an den zunehmenden Hunger von gesundem Fisch der aufsteigenden asiatischen Bevölkerung, weshalb ich bullisch für die Aktie bin. Ähnlich wie bei der ersten vorgestellten Aktie ist mein Investment Case, dass die Menschen nach dem Lockdown wieder vermehrt in Restaurants und Hotels gehen.
Royal Dutch Shell PLCRoyal Dutch Shell PLC hat ebenfalls im vergangenen Jahr stark gelitten. Das Energieunternehmen aus England kämpfte vor allem mit einem stark gefallenen Ölpreis. Dazu kam die Corona-Krise, welche die Nachfrage nach Öl stark zurückgehen lassen hat. Auch wenn im Moment, getrieben durch die Wahl von Joe Biden bei der US-Wahl im November 2020, vor allem die grünen, nachhaltigen Aktien gespielt werden, gehe ich davon aus, dass wir mittelfristig nach wie vor auf Öl angewiesen sind. In den Aktienkursen von führenden Ölkonzernen ist viel Negatives bereits in die Aktienkurse eskomptiert. Der Faktor Value von TraderFox ergibt 98 von 100 %, weshalb Royal Dutch Shell definitiv den Value-Aktien zuzuordnen ist. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 und eine Dividendenrendite von 3,48 % für das laufende Geschäftsjahr untermauern die Value-Eigenschaften der Aktie. Die Analysten-Ratings werden zunehmend positiv. So zum Beispiel hebt Goldman Sachs zu Beginn des Jahres 2021 das Kursziel für die Aktie und stuft sie weiterhin auf "Buy" ein. Mit dieser Aktie setze ich auf eine Erholung der Weltkonjunktur in den nächsten fünf Jahren.
Mithilfe des Portfolio-Tools von TraderFox habe ich das erstellte Portfolio graphisch dargestellt. Alle Aktien nehmen das gleiche prozentuale Gewicht im Portfolio ein. Auf der rechten Seite habe ich die Sektorenverteilung abgebildet. Für ein Portfolio mit fünf Aktien ist es sowohl sektorentechnisch als auch geographisch sehr diversifiziert. Neben der graphischen Aufbereitung des Portfolios werden mir dank des Portfolio-Builders auch die wichtigsten Kennzahlen der Portfolio-Allokation ersichtlich. Mit einer Durchschnittsdividendenrendite von 4,7 % und einem Durchschnitts-KGV von knapp über 16 weißt das Portfolio die klassischen Merkmale eines Value-Portfolios auf. Der DAX als Benchmark für das Value-Portfolio hat eine niedrigere Dividendenrendite und ein höheres KGV im Durchschnitt. Treten meine Investmentszenarien ein, wird die Qualität des Value-Portfolios auf Sicht von fünf Jahren zu einer guten Performance führen!Viele Grüße
Ferdinand SchnitzerHaftungsausschluss: Dieses Format dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte: TraderFox-Redakteure klären über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt. Eigenpositionen: Verantwortlicher Redakteur Ferdinand Schnitzer: Mowi ASA, Royal Dutch Shell PLC, Fresenius SE & Co. KGaA, Cognizant Technology Solutions Corp.
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der Wall Street-Guru David Einhorn möchte nun vom weltweit zunehmenden Passagierverkehr über den Luftweg profitieren. Dabei setzt er mit AerCap auf den größten Besitzer von Flugzeugflotten überhaupt. Dieser bietet den Fluglinien die Möglichkeit, ihre Luftfahrzeuge zu leasen. Er sieht für den gesamten Sektor sehr gute Wachstumschancen und findet bei AerCap nun die logische Wahl. Konkurrenten wie GATX sind schlichtweg zu teuer. Warum die Aktie nun vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen könnte, erfahrt ihr auf https://aktien-mag.de/guru-investing/', 'post_title' => 'Aercap Holdings N.V. (0,01%)', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'aercap-holdings-n-v-001', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2019-07-22 12:05:32', 'post_modified_gmt' => '2019-07-22 12:05:32', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '3', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '141', '_edit_last' => '17', '_edit_lock' => '1563789932:17', '_thumbnail_id' => '43640', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '50785', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/aercap-holdings-n-v-001/p-43639', 'image' => array ( 'ID' => '43640', 'post_title' => 'Chart-Tweet 50785', 'post_content' => '', 'post_date' => '2019-07-22 12:05:32', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '43639', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/07/cd76658529a1988ed4d112ae6c045ecc6742afa8.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/07/cd76658529a1988ed4d112ae6c045ecc6742afa8-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/07/cd76658529a1988ed4d112ae6c045ecc6742afa8-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/07/cd76658529a1988ed4d112ae6c045ecc6742afa8-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '3', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '141', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, )
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Die Aktie kam in den letzten rund 2 Monaten massiv unter Druck, weil die Investoren von einem schlechteren Quartalsergebnis und einer Prognosesenkung für das Gesamtjahr 2019 ausgehen. Diese Gefahren sieht auch der Analyst Catanzaro von Piper Jaffray. Er hat seine Prognosen bereits nach unten revidiert, sieht für die Einstufung von Aerie Pharmaceuticals allerdings keinen nennenswerten Anpassungsbedarf. So wurde die Overweight Einstufung mit Kursziel 76 USD beibehalten.
Charttechnisch befindet sich die Aktie am unteren Bollinger Band, an der unteren Kanalbegrenzung und auf einem Zwei-Jahres-Tief. Ich finde die Situation für einen spekulativen Rebound-Einstieg interessant. Aufgrund der hohen Schwankungsfreude der Aktie könnte sich heute direkt zur Handelseröffnung eine Gelegenheit zur Positionierung ergeben. Ich würde allerdings zumindest im ersten Anlauf noch nicht auf ein Trendwendeszenario spekulieren. Attraktiver erscheint die Gewinnrealisierung knapp unter der oberen Kanalbegrenzung. So könnte sich die Chance auf einen 10%-Trade ergeben.
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wir berichten seit geraumer Zeit über spannende Aktien im Bereich der Elektromobilität. Bisher haben wir diese mit Autos oder LKWs in Verbindung gebracht. Es gibt allerdings noch andere Anwendungsbereiche, in denen der Einsatz von Strom als Energiequelle zur Fortbewegung sinnvoll ist.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel ein Unternehmen vorstellen, das sich in einer sehr spannenden Branche bewegt. Die neuen Produkte könnten die Raumfahrt deutlich kostengünstiger und effizienter gestalten.
Aerojet Rocketdyne (AJRD) ist ein amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen. Dabei gilt die Firma als angesehener und zuverlässiger Partner mit einer hohen Erfolgsquote bei Raumfahrt-Projekten. Das Unternehmen zeichnet sich zudem durch ein innovatives, technologieorientiertes Vorgehen aus. Effizienzsteigerungen sowie Kostensenkungen sind ein dauerhaftes Bestreben des Spezialisten.
Solarenergie für Raumfahrt-Projekte
Aerojet Rocketdyne hat einen Solarantrieb entworfen, welcher als zentrales Element für spätere Raumflüge eingesetzt werden soll. Das SEP-System ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Architektur für den Transport von Gütern oder Nutzlasten, so der Direktor für Weltraumprogramme von Aerojet Rocketdyne. Man könne mit dieser Methode Versorgungskapseln betreiben und diese ins All schicken, noch bevor Astronauten dort sind. Für die NASA würde das eine enorme Kostenersparnis bei zukünftigen Weltraum-Projekten bedeuten. Das SEP-System soll dabei zehnmal effizienter arbeiten als bisherige Antriebssysteme. Das Unternehmen arbeitet derzeit an drei separaten elektronischen Hochleistungs-Antriebssystemen für die NASA. Der Next-C-Xenon-Ionen-Motor soll vor allem für die Erkundung von Planeten genutzt werden. Das AEPS-System zielt speziell auf Frachtmissionen ab. Man möchte die strategische Logistikplanung vor allem für Mars-Projekte nutzen.
Aerojet Rocketdyne hat eine starke Position und genießt das Vertrauen ihrer Kunden. In diesem Jahr hat man die Saturn-Mission in Kooperation mit der NASA erfolgreich beendet. Das 1997 gestartete Projekt lieferte einige überraschende Entdeckungen. So erhielt man Daten über vorhandene flüssige Methan-Meere und einem Ozean, welcher unter der gefrorenen Schicht eines Mondes aufgespürt wurde. Aerojet Rocketdyne hat die besten Voraussetzungen, um auch mit den entwickelten Solarantrieben eine erfolgsversprechende Story zu liefern.
Q2-Zahlen können überzeugen
Der Umsatz des mit 2,36 Mrd. USD kapitalisierten Unternehmens lag im zweiten Quartal bei 459,6 Mio. USD (Vorjahr: 408,4 Mio. USD). Man verzeichnete einen Nettogewinn von 24,3 Mio. USD. In der Vorjahresperiode waren es lediglich 5,9 Mio. USD. Damit konnte der Nettogewinn vervierfacht werden! Das Gesamtjahr 2016 schloss man mit einem Gesamtnettogewinn von 18 Mio. USD ab. Dieses Ergebnis schlug Aerojet Rocketdyne nun innerhalb eines Quartals. Das ist beachtlich! Das EPS lag mit 0,32 USD (Vorjahr: 0,09 USD) deutlich über den Erwartungen der Analysten. Diese gingen von einem Gewinn je Aktie von 0,15 USD aus. Die Konsensschätzungen für das Jahr 2017e liegen bezüglich des Gesamtnettogewinns bei 66,1 Mio. USD. Man erwartet einen leichten Umsatzanstieg auf 1,90 Mrd. USD (Vorjahr: 1,76 Mrd. USD).
Verschnaufpause nach neuem Darvas-ATH
Die Aktie von Aerojet Rocketdyne startete nach den Q2-Zahlen mit einem Up-Gap in den Handel. Dieses Up-Gap wurde von einem erhöhten Handelsvolumen begleitet. Die anschließende Konsolidierung wies ein geringeres Volumen auf. Das ist grundsätzlich positiv zu werten. Nur ein geringer Anteil der Anleger war bereit ihre Aktien in der Konsolidierungsphase abzugeben. Die Konsolidierungsphase endete mit einem weiteren Up-Gap, gefolgt von einem steilen Anstieg und der Markierung eines neuen Darvas-ATH. Die Aktie könnte nun erneut in eine bullishe Konsolidierung auf hohem Niveau übergehen. Trendfolge-Trader könnten beim nächsten Ausbruch auf ein neues Darvas-ATH folgen. Man sollte Aerojet Rocketdyne in jedem Fall auf der Watchlist haben.
Tipp: Darvas-Kaufsignal und Darvas-Scans liefert die TraderFox Börsensoftware. Handeln Sie nach Plan. Systematisieren Sie Ihr Trading. Das ist mit TraderFox möglich.', 'post_title' => 'Darvas-Aktie Aerojet Rocketdyne: Kommt nun der Solarantrieb für die Raumfahrt?', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'darvas-aktie-aerojet-rocketdyne-kommt-nun-der-solarantrieb-fur-die-raumfahrt', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2017-09-27 08:23:53', 'post_modified_gmt' => '2017-09-27 07:23:53', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'http://wp.aktien-mag.de/?p=9336', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '990', '_edit_last' => '4', '_edit_lock' => '1506496894:4', '_thumbnail_id' => '9349', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => 'Fotolia: #128410531', 'category' => array ( 129 => array ( 'term_id' => '129', 'term_taxonomy_id' => '129', 'name' => 'Aktien-Screener', 'slug' => 'aktien-screener', 'description' => '', 'parent' => '1', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'page' => '', 'page_commercial' => '', 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'hebel_portfolio' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 129, ), 'link' => '/blog/aktien-screener/', ), ), 'link' => '/blog/aktien-screener/darvas-aktie-aerojet-rocketdyne-kommt-nun-der-solarantrieb-fur-die-raumfahrt/p-9336', 'image' => array ( 'ID' => '9349', 'post_title' => 'space', 'post_content' => '', 'post_date' => '2017-09-27 08:23:36', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '9336', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/09/Space.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/09/Space-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/09/Space-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2017/09/Space-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '990', )
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die Re-Opening-Stocks, die vor rund einer Woche thematisiert haben, sind heute erneut angesprungen. Grund dafür ist die Meldung, dass die Trump-Regierung die Bundesstaaten aufgefordert hat, für die Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffes ab dem 1. November bereit zu sein. Dies ist ein psychologisch wichtiger Ansatz zu einem wichtigen Zeitpunkt, womit der derzeitige US-amerikanische Präsident als "Retter der Nation und Bekämpfer der Corona-Krise" die Präsidentschaftswahlen als Sieger der Corona-Pandemie gewinnen kann. Gleichzeitig kommt damit aber auch die Hoffnung auf, dass der neue Impfstoff tatsächlich einen hohen Wirksamkeitsgrad hat, was zum Pandemieende und dem langerwarteten Re-Opening führen kann. Die Story wird an der Börse erneut, bzw. weiter gespielt, was man am Aufschwung von Touristik-Stocks sehr gut beobachten kann. Und genau aus diesem Blick werden wir heute erneut auf sie Blicken.
Zuversichtlich stimmt hier aber auch der angelaufene gesellschaftliche Wandel im Umgang mit der Corona-Gefahr. Und am besten hat es wohl der TUI-CEO zusammengefasst. Der Wille zum Reisen ist bei den Verbrauchern ungebrochen. Die Menschen wollen in ihrer Freizeit etwas anderes sehen, erleben und ihre freien Tage mit neuen Erlebnissen genießen. Entsprechend lernen sie mit dem Virus umzugehen. Aus diesem Grund rechnet man für 2021 mit deutlich höheren Reiseaktivitäten. Sollte es aber zur tatsächlichen, pandemiefreien Re-Opening kommen, so werden wir einen nachhaltigen Reise-Boom erleben, da die ganze Welt sich förmlich ins Flugzeug, Bus, Zug etc. setzen und hemmungslos verreisen wird.
Profiteure dieser Entwicklung wären in erster Linie die Flughäfen-Betreiber, Airlines und Reisekonzerne wie Fraport, TUI, Aeroports de Paris, American Airlines (AAL), United Airlines (UAL), Delta Airlines (DAL), Southwest Airlines (LUV) und Co. All diese Stocks springen nun an und könnten demnächst vor dem Hintergrund einer positiven Nachrichtenlage eine Erholungsbewegung einleiten. Ähnlich ist die Ausgangssituation bei den Hotelketten wie Marriott (MAR), Hilton Worldwide (HLT), InterContinental (IHG) und Co., die in der Hoffnung auf bald steigende Hotelgästezahlen ebenfalls anspringen und versuchen eine Erholungsbewegung zu etablieren. Gleichzeitig wäre es auch möglich, dass gesellschaftlich Aktivitäten wie Konzerte und andere Live-Events wieder erlaubt werden. Und diese Annahme beflügelt nun die Aktien der Konzertveranstalter wie Live Nation Entertainment (LYV) und CTS Eventim.
Mitgezogen von der positiven News-Lage werden aber auch die Aktien von Flugzeugbauern und Komponentenhersteller wie Airbus und MTU Aero Engines. Der Treibewerkshersteller profitiert normalerweise als Lieferant für Airbus, Boeing und Embraer von der weltweit anziehenden Nachfrage bei Passagierflugzeugen. Doch aktuell stehen alle Flugzeuge am Boden, was die Entwicklung stark bremst. Doch MTU ist auch im Defense-Segment mit Triebwerkslösungen für den Eurofighter gut vertreten. Sehr positiv ist in diesem Zusammengang der andauernde Ausbau des Service-Geschäfts. Dank der steigenden Zahl der installierten Triebwerke werden sich damit zukünftig die margenstarken Wartungs- und Service-Erlöse erhöhen. Und dies dürfte in der Post-Covid-Zeit in eine bessere Profitabilität münden.
Letztendlich sind es die Aktien führender Kreuzfahrtunternehmen, Casino-Betreiber, aber auch Online-Reise-Portale wie Booking (BKNG), Trip(dot)com (TRIP), Expedia (EXPE) etc., die man auf der Watchlist haben sollte, denn deren Geschäft wird mit dem Aufleben des Touristiktrends ebenfalls stark anziehen.
Bis dahin viel Erfolg bleiben Sie Gesund!
Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: Keine EigenpositionAufklärung über mögliche Interessenskonflikte:', 'post_title' => 'Die US-Regierung bereitet die Impfstoff-Verteilung für November vor - die Hoffnung auf ein baldiges Pandemieende steigt und beflügelt die Reisebranche!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'closed', 'ping_status' => 'closed', 'post_password' => '', 'post_name' => 'die-us-regierung-bereitet-die-impfstoff-verteilung-fur-november-vor-die-hoffnung-auf-ein-baldiges-pandemieende-steigt-und-beflugelt-die-reisebranche', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2020-09-03 12:01:32', 'post_modified_gmt' => '2020-09-03 11:01:32', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => 'https://wp.aktien-mag.de/?post_type=premiumartikel&p=49403', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'premiumartikel', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '1', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '1', '_aktienmag_counter_A' => '226', '_edit_last' => '7', '_edit_lock' => '1599130886:7', '_featured_video' => 'field_5f43cf610824d', '_featured_webinar' => 'field_5f43cf61082b8', '_thumbnail_id' => '1607', 'featured_image_ist_ein_chart' => '0', 'featured_video' => '0', 'featured_webinar' => '0', 'teaser' => '
- Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: Citi, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.
- TraderFox-Redakteure klären im Artikel, über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich genannt und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.Re-Opening-Stocks, die vor rund einer Woche thematisiert haben, sind heute erneut angesprungen. Grund dafür ist die Meldung, dass die Trump-Regierung die Bundesstaaten aufgefordert hat, für die Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffes ab dem 1. November bereit zu sein. Dies ist ein psychologisch wichtiger Ansatz zu einem wichtigen Zeitpunkt, womit der derzeitige US-amerikanische Präsident als "Retter der Nation und Bekämpfer der Corona-Krise" die Präsidentschaftswahlen als Sieger der Corona-Pandemie gewinnen kann. Gleichzeitig kommt damit aber auch die Hoffnung auf, dass der neue Impfstoff tatsächlich einen hohen Wirksamkeitsgrad hat, was zum Pandemieende und dem langerwarteten Re-Opening führen kann. Die Story wird an der Börse erneut, bzw. weiter gespielt, was man am Aufschwung von Touristik-Stocks sehr gut beobachten kann. Und genau aus diesem Blick werden wir heute erneut auf sie Blicken.
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die E-Auto-Revolution ist in vollem Gange. Ein weiterer Wachstumsmarkt sind unbemannte Flugzeugsysteme. Diese eignen sich nicht nur für den militärischen Einsatz, sondern werden auch in zivilen Bereichen immer stärker nachgefragt.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel ein Unternehmen vorstellen, welches in beiden Wachstumsmärkten aktiv ist und charttechnisch gerade unter dem Darvas-Allzeithoch notiert.
AeroVironment (AVAV) ist ein Technologieanbieter, welcher sich vor allem in den Bereichen der unbemannten Flugzeugsysteme sowie Elektromobilität engagiert. Die U.S. Regierung ist bereits Kunde des Unternehmens und testet Aufklärungsdrohnen im militärischen Einsatz. In Sachen E-Mobility bietet AeroVironment ein breites Portfolio an Ladesystemen für Endverbraucher, Autohersteller oder Regierungsbehörden.
Neues Drohnen-Feature und E-Ladesysteme im Überblick
AeroVironment ab jüngst eine Erweiterung in Form einer neuen Tracking Antenne für Drohnen bekannt. Mit diesem Bauteil soll das Puma-System des Unternehmens ausgestattet werden. Damit sollen Überwachungs- und Aufklärungsmöglichkeiten bis auf eine Distanz von 60 Kilometern erweitert werden. Das entspricht einer Verdreifachung der bisherigen Reichweite. Die Lieferung dieser Erweiterung ist im Frühjahr 2018 geplant.
AeroVironment hat ein mobiles Ladegerät für Elektrofahrzeuge entwickelt. Damit sind Fahrzeughalter ausgesprochen flexibel. Die Ladung soll auf dem Level 2-Standard erfolgen, welcher dreimal schneller sein soll als der Level 1-Standard. Man benötigt lediglich eine Steckdose und kann sein Auto flexibel aufladen, ohne auf fest installierte Systeme angewiesen zu sein. Neben der handlichen Größe ist der TurboCord-Charger auch wetterbeständig. Outdoor-Ladungen sind für dieses Gerät kein Problem. AeroVironment stellt sich in den beiden Segmenten sehr gut auf. Die Märkte in denen sich der Spezialist bewegt gelten als wachstumsstark.
Q1-Zahlen sorgen für Wachstumsphantasie
Der Umsatz des mit 1,13 Mrd. USD kapitalisierten Unternehmens lag im ersten Quartal des FY 2018 bei 43,8 Mio. USD. Das entspricht einer Steigerung von 21% im Vergleich zum Vorjahr. Das erste Quartal des Fiskaljahres gilt, in Bezug auf Umsatz und Gewinn, als das schwächste des Jahres. Umso beachtlicher ist der Zuwachs von AeroVironment nach den ersten drei Monaten. Ein Manko: AeroVironment ist auf Quartalsbasis noch nicht dauerhaft profitabel. Allerdings bewegt sich das Unternehmen mit großen Schritten in Richtung eines Nettogewinns. Im abgelaufenen ersten Quartal lag der Nettoverlust bei 4,4 Mio. USD. Im Vorjahr waren es noch 11,6 Mio. USD! Auch die Analystenschätzungen bezüglich des EPS wurden übertroffen. Man ging von einem Nettoverlust pro Aktie von 0,34 USD aus. AeroVironment schloss das abgelaufene Quartal mit einem Nettoverlust von 0,19 USD (Q1-EPS Vorjahr: -0,51 USD) ab. Erfreulich ist auch, dass das Unternehmen in beiden Märkten wachsen kann. Der Umsatz rund um die militärischen Flugdrohnen stieg um 18,9% auf 36,3 Mio. USD. In Sachen Ladesystemen für E-Fahrzeuge konnte der Umsatz um 31,3% auf 7,5 Mio. USD gesteigert werden. Laut einer Studie von Esticast Research, wird der Markt für gewerblich nutzbare Drohnen bis zum Jahr 2014 ein Volumen von 3,6 Mrd. USD erreichen. AeroVironment ist somit in zwei vielversprechenden Wachstumsmärkten positioniert. Auch die Konsensschätzungen bezüglich des Umsatzes für 2018e gehen von weiterem Wachstum aus. Man rechnet mit einem Gesamtumsatz von 293 Mio. USD (Vorjahr: 265 Mio. USD). Damit besteht weiter erhebliches Potenzial auch die Analystenerwartungen weiter zu übertreffen, die bezüglich der Wachstumsraten im ersten Quartal recht konservativ zu sein scheinen.
Konsolidierung in enger Range unter dem Darvas-ATH
Die Aktie von AeroVironment zeigt seit einigen Wochen ein starkes Momentum. Vor allem die zuletzt gemeldeten Quartalsberichte sorgten immer wieder für dynamische Anstiege. Die bullishe Konsolidierung fand unter geringem Handelsvolumen statt. Dies lässt darauf schließen, dass das meiste Geld nach dem starken Anstieg, in der Aktie verblieben ist. Einige Trader, die an die den ersten Anstieg verpasst haben, warteten an der Seitenlinie und nahmen den zweiten Anstieg zum Anlass in die Aktie anzusteigen. Das Up-Gap wurde durch die veröffentlichten Q1-Zahlen des FY 2018 hervorgerufen. Derzeit konsolidiert AeroVironment erneut unter dem Darvas-ATH. Auffällig ist die immer enger werdende Range. Auch jetzt scheint das meiste Geld in der Aktie zu verbleiben. Trendfolge-Trader sollten die Aktie nicht aus den Augen lassen. Gerade in den bereits angesprochenen Trend-Märkten ist AeroVironment sehr gut aufgestellt.
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WEBINAR-HINWEIS
"Die Anlagestrategien der Milliardäre und Familiendynastien"
Wann: Donnerstag, 20. April um 18 Uhr
Kostenlose Anmeldung bei GotoWebinar
Der Weg zur Familiendynastie: Von 100.000 USD zu 70.000.000.000 USD in einem Jahrhundert!
Der Grundstein zum Erfolg legte Shelby Cullom Davis. Dem 1909 geborenen Investor gelang mit seiner Investmentgesellschaft Shelby Cullom Davis & Company ein wahres Meisterwerk. Vom Gründungsjahr 1947 bis zum Ende seiner Kariere 1994 machte der Investor aus anfänglichen 100.000 USD sagenhafte 800.000.000 USD! 1969 gründete sein Sohn Shelby Davis schließlich die Investmentgesellschaft Davis Advisors, die seit 1989 nun sein Sohn Christopher C. Davis sehr erfolgreich leitet. Unter der Leitung von Chris Davis stieg die Investmentgesellschaft mit einem inzwischen verwaltendem Vermögen von 70 Mrd. USD zu einer der führende Gesellschaften weltweit auf.
Wie bereits erwähnt verfolgt Chris Davis ein extrem langfristigen Ansatz. Kaufkandidaten müssen drei wichtigen Kriterien standhalten:
1. Sie müssen über ein bewährtes Management verfügen. Grandiose Business-Modelle werden durch grandiose Manaments-Teams erbaut. Sie denken oft aus Eigentümerperspektive und müssen das Unternehmen durch jede Krise führen können.
2. Die Kaufkandidaten müssen zudem über ein langlebige und finanziell starke Geschäftsmodelle verfügen. Die besten langfristigen Investitionen sind in der Regel langlebig, gut geführte Unternehmen, die in guten Zeiten gedeihen und die finanzielle Stärke haben, um anspruchsvollere Umgebungen zu bewältigen. Sie generieren außerdem oft einen hohen Free-Cashflow aus Produkten und Dienstleistungen.
3. Als letzten Punkt müssen die Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verfügen. Sie müssen regelrechte Gräben um ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Diese können zum Beispiel in Form von starken Marken, einer hohen Marktdominanz oder Preis- und Know-how-Vorteilen liegen.
Erst wenn ein Unternehmen alle Punkte erfüllt, kommt es für einen Kauf infrage. Davis Advisors lebt diese Strategie seit 1969 und dies mit außerordentlichem Erfolg. Mit einer durchschnittlichen Performance von 11,9% in den letzten 47 Jahren beweist dies den Erfolg von Value-Investing. Aus anfänglichen 10.000 USD wären so inzwischen 1,96 Mio. USD geworden. Der S&P kommt in der gleichen Zeit gerade einmal auf 932.000 USD.
Quelle: Factsheet Davis Ney York Venture Fund _ 31.12.2016
Rückgang des Finanzsektors - Q/Q Turnover von 5 %
Für einen Value-Investoren ist eine geringe Aktivität nichts außergewöhnliches. Mit einem Q/Q Turnover von 5% wurden somit 5% des investierten Vermögen im vergangenen Quartal transferiert.
Größte Zukäufe erfolgten beim Automobilzulieferer Adient PLC, bei denen der Investor erst Mitte 2016 eine erste Position aufmachte. Diese wurde nun deutlich aufgestockt. Ein ähnliches Bild beim amerikanischen Gesundheitsdienstleisters Aetna sowie Facebook, bei denen der Investor nach anfänglichen Investitionen nun seine Positionen immer weiter aufstockt.
Jedoch gab es auch einige Gewinnmitnahmen. Hier sind Davis Engagements bei amerikanischen Bank-Werten hervorzuheben. Mit Charles Schwab und Citizens Financial Group stieg der Guru bei gleich zwei Banken fast komplett aus. Bei ersterem beliefen sich die Buchgewinne bereits auf über 85%. Weitere Teilverkäufe gab es bei Texas Instruments (Buchgewinne von +122% ) , CarMax ( +52%) sowie bei Moody\'s ( +21%) und Amazon (+ 137%).
Chris Davis 23 Mrd. USD Portfolio !
Chris Davis Portfolio besteht derzeit aus 142 verschiedenen Werten. Der gesamte Marktwert beläuft sich dabei auf über 23 Mrd. USD. Die zehn größten Positionen machen beinahe 50% des Gesamtportfolios aus. Größter Einzelwert sowie größte Buchgewinne machen Anteile des amerikanischen E-Commerce Riesen Amazon aus und dass, obwohl Chris Davis über die Hälfte der Aktien des Versandhändlers innerhalb der letzten 2 Jahre veräußerte.
Allein unter den unten aufgelisteten Werten befinden sich gleich vier aus der Finanzbranche. Sie macht mit 34,8 % zudem den größten Anteil am Gesamtportfolio aus. Bei einer weiteren Branchengewichtung steht der Energiesektor mit 23% sowie der Technologiesektor mit 14,3% auf den weiteren Plätzen. Wie bereits erwähnt hält der Guru seine Beteiligungen meist über viele Jahre. Große Veränderungen sucht man bei den 10 größten Positionen vergeblich:
Position 14: Steht Aetna vor Ausbruch auf neues Allzeithoch? 2017er KGV von 14,6 !
Mit Aetna Inc. befindet sich ein Big Player des Gesundheitswesen im Portfolio von Chris Davis. Aetna zählt mit zahlreichen Millionen Mitgliedern im Gesundheitsbereich, Millionen Mitgliedern im Dentalbereich und diversen Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungsnehmern zu den größten Gesundheitsleistungsunternehmen in Nordamerika. Die Gesellschaft ist auch der zweitgrößte nationale Anbieter für mitgliederbasierten Dentalversicherungsschutz. Das amerikaweite Netzwerk weist Millionen Leistungserbringer auf, einschließlich Ärzte und Kliniken.
Das 1853 gegründete Unternehmen kommt auf eine Marktkapitalisierung von 45 Mrd. USD. Das Unternehmen wird bereits seit Jahren operativ ausgesprochen erfolgreich geleitet. Jahr für Jahr verzeichnen die Amerikaner neue Rekordwerte. So vermochte Aetna mit dem Geschäftsjahr 2016 erneut zu überzeugen. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 63,1 Mrd. USD (+ 4,6 %) sowie einem Gewinn von 8,23 USD je Aktie lag man wie so oft über den Erwartungen der Analysten. Bereits im Folgejahr erwartet man mit einem EPS von 8,88 ISD je Aktie eine erneute Steigerung von 7,8%. Dabei versucht das Management Aktionären mit einer Dividendenrendite von einem Prozent sowie umfangreichen Aktienrückkaufprogrammen den Tag zu versüßen. Das 2017er KGV liegt bei 14,6.
Zuletzt hellte sich zudem die charttechnische Perspektive wieder auf. Sollte die Aktie den wichtigen Wiederstand bei 135 USD erfolgreich nehmen können, dürften wir schon bald neue Höchststände sehen. Ich vermute, dass Chris Davis erst am Anfang mit seiner Position bei Aetna steht. Der Investor ist dafür bekannt, über viele Jahre seine Position bis zur gewünschten Zielgröße aufzustocken.
Position 18: Burggrabenunternehmen Facebook überzeugt mit starkem Wachstum!
Facebook ist ein wahres Vorzeigeunternehmen. Vor gerade einmal 13 Jahren gegründet, kommt das amerikanische "Startup" bereits heute auf eine sagenhafte Marktkapitalisierung von 335 Mrd. USD. Das kommt nicht von irgendwo. Das von Gründer und Visionär Mark Zuckerberg geführte Unternehmen darf die gleichnamige Social-Media-Plattform sein Eigen nennen. Bereits über 1,8 Mrd. Menschen haben einen Account auf der Online-Plattform. Dabei etabliert sich Facebook immer mehr als Werbeplattform im Mobil Bereich. Durch personalisierte Werbung können höhere Werbeeinnahmen erzielt werden. Zudem gehören inzwischen der Messager-Dienst WhatsApp mit über 1 Mrd. Nutzern sowie das soziale Netzwerk Instagram mit über 600 Mio. Usern zum Portfolio des kalifornischen Unternehmens.
Im Geschäftsjahr 2015 konnte bei Umsatzerlösen von 17,9 Mrd. USD ( +43% zum Vorjahr) ein Ergebnis von 6,5 Mrd. USD oder 2,28 USD je Aktie erzielt werden. Ein Gewinnwachstum von 29%, obwohl hohe Investitionen den Gewinn belasteten. Doch diese zahlen sich aus. Sie sind der Motor für zukünftige Gewinnsteigerungen, wie das Geschäftsjahr 2016 zeigt. So konnte man mit einem Umsatzwachstum von 54% auf 27,6 Mrd. USD alle Markterwartungen pulverisieren. Auch beim Gewinn konnte der Konzern mit einem EPS von 4,23 USD je Aktie die Erwartungen um Längen schlagen. Vieles spricht für ein fortbestehen des Wachstumspfades. Laut Analystenkonsens dürfte der Gewinn in den Folgejahren auf 5,43 USD, bzw. 2018 auf 6,66 USD gesteigert werden. Das erwartete 2018er KGV beträgt somit vertretbare 20,8.
Ähnlich wie bei Aetna begann der Investor Davis erst Ende 2015 mit ersten Positionierungen bei Facebook. Sollte das Unternehmen weiterhin operativ überzeugen, werden wohl noch einige Positionsaufstockungen folgen.
Tipp: Die Portfolio der Wall-Street-Gurus können TraderFox-Kunden mit Echtzeit-Kursaktualisierungen auf dem traderfox.com Trading-Desk verfolgen. Dort ist auch das Portfolio von Chris Davis abgebildet
-> TraderFox-Kunde werden und das Portfolio von Chris Davis verfolgen
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Gerade eben hat Wells Fargo das Kursziel für Affimed von 10 USD auf 15 USD angehoben, was immerhin einem Potenzial von knapp 100 % entspricht. Dabei heben die Analysten die letzte positive Zwischenanalyse der AFM13-Studie hervor, wobei klar sein sollte, dass die Zulassung für das Medikament, auch wenn alles sehr glatt läuft, noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Nichtsdestotrotz kann die Aktie meines Erachtens heute auf die Watchlist gesetzt werden, um zu sehen, ob sie Stärke entwickelt. Ich habe mir einen Alarm bei 8,40 USD gesetzt.
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der BNPL-Markt ("Buy Now, Pay Later") ist das Kernthema des nächsten Wachstumsaktien-Magazins. Wir wollen uns diesen Markt im Detail anschauen, da es in den letzten Wochen einige spannende Nachrichten gab. Im August hat Square bereits den BNPL-Anbieter Afterpay für 29 Mrd. USD übernommen und Affirm und Amazon haben eine Partnerschaft angekündigt. Im September zog PayPal nach und übernahm den japanischen BNPL-Anbieter Paidy für 2,7 Mrd. USD. Ich denke, dass die BNPL-Industrie die Kreditkarten-Industrie disruptieren könnte, da der Zahlungsprozess einfacher ist und Händler mithilfe von BNPL-Anbietern deutliche Umsatzzuwächse verzeichnen. Affirm ist das größte Unternehmen in diesem Bereich und die Partnerschaft mit Amazon werte ich als Ritterschlag in der BNPL-Industrie. Außerdem sollte die Amazon-Partnerschaft Wellen schlagen und mehr Händler dürften sich für Affirm als BNPL-Anbieter entscheiden.
In diesem Artikel erfahrt ihr wie Affirm Geld verdient und welche Chancen sich für Affirm ergeben. Die Finanzindustrie wird sich bis 2030 grundsätzlich verändern, da sie von Technologieunternehmen disruptiert wird. Affirm ist ein solches Finanztechnologieunternehmen, welches die Entwicklung antreibt. Mittlerweile ist die Aktie nach KUV und KGV hoch bewertet und es werden hohe Wachstumsraten eingepreist. Allerdings könnten das KUV und KGV gerechtfertigt sein, wenn man bedenkt, dass Affirm hohe Wachstumsraten über mehrere Jahre hinweg aufrechterhalten könnte. Ich hoffe, dass euch die Analyse gefällt und ihr neue Einblicke gewinnen könnt!
Beste Grüße,
Hinnerk Lührs
Affirm - Ein PayPal-Mitgründer baut das zweite große Payment-Unternehmen auf!
Affirm ist ein US-amerikanisches Finanztechnologieunternehmen, welches im Jahr 2012 gegründet worden ist. Der Börsengang erfolgte Anfang dieses Jahres. In den USA sind sie der führende "buy now, pay later"- Anbieter (BNPL). Die Mission des Unternehmens lautet sinngemäß übersetzt: "Wir bieten ehrliche Finanzprodukte an, die das Leben der Menschen verbessern". Sie möchten eine Plattform für den digitalen- und mobilen- Handel der nächsten Generation aufbauen und den Zahlungsverkehr sowie den Handel revolutionieren. Affirm glaubt, dass die traditionellen, herkömmlichen Zahlungssysteme nicht mehr zeitgemäß sind. Sie basieren auf alten Systemen und Strukturen und können dadurch schädlich und irreführend für die Kunden sein. Diese und weitere Probleme möchte Affirm lösen und baut deshalb einen Dienst, welcher einfacher zu bedienen, transparenter und ehrlicher zu den Kunden ist. Um dieses Statement zu untermauern, haben sie seit der Gründung keinen US-Dollar an Verspätungsgebühren für verspätete Zahlungen berechnet. Sie profitieren nicht von Fehlern der Kunden und sind transparent. Der CEO und Mitgründer des Unternehmens, Max Levchin war einer der Co-Gründer und Chief Technology Officer von PayPal. Er hält nach wie vor rund 11 % der Aktien von Affirm. Das gesamte Managementteam setzt sich aus Leuten von Square, LendingClub, PayPal etc. zusammen.
Das Risikomanagementsystem des Unternehmens basiert auf einem ausgeklügelten Machine-Learning-Algorithmus. Der Algorithmus wurde mit Milliarden von Datenpunkten aufgebaut, darunter Daten aus über 30 Millionen Krediten, über eine Dauer von sieben Jahren. Darüber hinaus wurde das Risikomanagementmodell so konzipiert, dass es mit jeder Transaktion dazulernt, d.h. das System wird täglich präziser und effizienter. Aus diesem Grund kann Affirm Kredite grundsätzlich günstiger als die Konkurrenz anbieten. Außerdem wird das Risikomanagementsystem kontinuierlich und mit jeder Transaktion zuverlässiger. Affirms Plattform umfasst drei Kernelemente, darunter eine Zahlungslösung am sogenannten "Point-of-Sale" für die Verbraucher, Händler-Lösungen und eine App, welche für die Verbraucher entwickelt wurde.
Die unterschiedlichen Geschäftsfelder und wie Affirm Geld verdient
Die "Point-of-Sale" Lösungen ermöglichen den Verbrauchern, ihre Einkäufe in festen Raten, ohne aufgeschobene Zinslasten zu bezahlen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Verbraucher einen Kredit erhält, welcher keine versteckten Gebühren enthält. Darüber hinaus werden auch verzinsliche Darlehen angeboten, bei dem die Verbraucher feste Zinsbeträge bezahlen müssen, die im Voraus transparent aufgezeigt wurden. Das Ökosystem des BNPL-Dienstes kann mit einem Beispiel erklärt werden: Ein Konsument kauft bei einem Händler ein Produkt für 1.000 USD. Eine Bank bezahlt das Produkt, in diesem Beispiel 950 USD, da 5 % Gebühren für die BNPL-Dienstleistung einbehalten werden. Der Konsument zahlt anschließend die 1.000 USD zzgl. Zinsen an Affirm. Nach einigen Tagen kauft Affirm die Forderung der Bank zurück und die Bank erhält im Gegenzug eine Gebühr (1.000 USD + Gebühr). Anschließend sendet die Bank dann Affirm die Gebühr für den Dienst, sprich 50 USD. Zudem können Verbraucher aus unterschiedlichen Laufzeitoptionen für die Rückzahlung wählen, in der Regel sind die Ratenzahlungen zweiwöchentlich oder monatlich fällig.
Den Händlern werden sogenannte "Commerce-Lösungen" angeboten, die ihnen dabei helfen sollen, die Nachfrage zu erhöhen, die Produkte effizienter zu bewerben und zu verkaufen. Mit dem Unternehmen "Returnly Technologies" wird eine nahtlose Rückgabe ermöglicht. Des Weiteren bieten sie Händlern wertvolle Daten und Erkenntnisse auf Produktebene an. Die Händler zahlen für den BNPL-Dienst in der Regel Gebühren zwischen 4 % und 5 %. Traditionelle Kreditkartenunternehmen verlangen 2 % an Transaktionsgebühren, also deutlich weniger. Das Geschäft lohnt sich trotzdem für die BNPL- Anbieter, denn es werden deutlich mehr Käufe abgeschlossen als mit der Bezahlung von Kreditkarten zustande gekommen wären. Für den Endkunden ist der Bezahldienst kostenlos, es sei denn, er wählt eine Zahlung in Raten. Affirm verdient also hauptsächlich an den Händlern, die ihren Endkunden, die Zahlungsmöglichkeit über Affirm anbieten. Affirm verdient an jeder Transaktion mit, bei der sich der Endkunde für die Zahlung via Affirm entscheidet. Die Höhe der Händlergebühren hängt unter anderem von der individuellen Vereinbarung zwischen dem Händler und Affirm ab. Zusätzlich werden auch Einnahmen durch Zinserträge erwirtschaftet.
Die Verbraucher können mithilfe der App ihre Zahlungen verwalten, Sparkonten eröffnen und sich Zugang zu einem personalisierten Marktplatz verschaffen. Der Marktplatz zeigt den Verbrauchern Shops bzw. Produkte an, die über den Affirm-Bezahlungsprozess erworben werden können. Diese Daten können wiederum an die Händler weitergegeben werden, damit diese ihr Angebot auf das Kaufverhalten der Endkonsumenten optimieren können. Des Weiteren läuft die Einführung der sogenannten Affirm Debit+, der ersten US-Debitkarte, mit Direktzugriff auf die Pay-Over-Time Funktionalität, was so viel wie "Kaufe jetzt und zahle später" bedeutet.
Netzwerkeffekte und Vorteile für Händler
Affirm hilft den Händlern, ihr eigenes Wachstum voranzutreiben und die Händler helfen Affirm dabei, ihr Wachstum weiter voranzutreiben. Es ist ein Kreislauf: Der Kunde kauft etwas in einem Shop, der Affirm als Bezahlungsdienst anbietet. Dem Kunden gefallen der einfache, sichere und transparente Zahlungsprozess und die flexiblen Zahlungsmöglichkeiten. Daraufhin bestellt der Kunde öfters bei dem besagten Online-Shop oder anderen Shops, welche Affirm als Bezahlungsdienst anbieten, was wiederum Affirm zunutze kommt, da sie von dem Zahlungstransfer profitieren. Das Unternehmen kann alle Händler aufnehmen, unabhängig von der Größe, Branche oder dem durchschnittlichen Bestellwert. Affirm hat tausende Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Partner wie beispielsweise Shopify können "ShopPay" von Affirm integrieren. Durch die Integration des Services stieg das durchschnittliche Ordervolumen um 50 % im Vergleich zu anderen Zahlungsanbietern. Zusätzlich verringerte sich die "Abbruch des Warenkorbs"-Quote um 28 %. Darüber hinaus ist Affirm durch die Händler gut diversifiziert, da sie aus den unterschiedlichsten Branchen stammen.
Unfassbare Wachstumsraten, die noch Jahre anhalten dürften
Affirm hat das BNPL-Geschäft im Jahr 2013 vor allen anderen Konkurrenten an den Start gebracht. Deswegen haben sie einen "First Mover Advantage" in den USA. Aufgrund der vielen Transaktionen, die in der Vergangenheit über Affirm getätigt wurden, kann das KI-Risikomodell dauerhaft verbessert und Kundenbedürfnisse besser verstanden werden. Inzwischen hat Affirm eines der besten KI-Risikomodelle für die Vergabe von Konsumentenkrediten. Der Gesamtmarkt für Affirm ist enorm: Der US-E-Commerce-Markt kommt auf eine Größe von 800 Mrd. USD, der US-Markt für Konsumentenkredite auf eine Größe von 8 Bio. USD. Sollten nur 20-30 % der US-Kreditzahlungen durch BNPL ersetzt werden, hätte Affirm einen riesigen potenziellen Markt. In den letzten drei Jahren ist das Bruttowarenvolumen von 2,6 Mrd. USD (2019) auf 8,3 Mrd. USD angestiegen, was einem Wachstum von 78 % pro Jahr entspricht. Im selben Zeitraum wuchs der Umsatz um 81 % pro Jahr. Der Umsatz minus die Transaktionskosten, welche Kreditausfälle, Gebühren, Rückkäufe der Kredite etc. beinhalten, stieg sogar um 182 % pro Jahr. Das ist ein Beweis dafür, dass das KI-Risikomodell immer besser wird und wie ein zusätzlicher Hebel das Wachstum beschleunigt.
Bisher lag das Bruttowarenvolumen (GMV) von Affirm bei 8 Mrd. USD. Die größten vier Partner von Affirm kommen zusammen auf ein GMV von 930 Mrd. USD. Angenommen diese Partner steigern ihr GMV bis 2030 um rund 50 %, auf 1,5 Bio. USD und Affirm wickelt im Jahr 2030 rund 15 % der Zahlungen ab. Nur durch diese vier Partnerschaften würde Affirm im Jahr 2030 ein Bruttowarenvolumen von 225 Mrd. USD aufweisen. Bei einem Umsatz, der rund 7 % des GMV entspricht, wäre das ein Umsatzpotenzial von 15,75 Mrd. USD im Jahr 2030. Hätte die Aktie im Jahr 2030 ein KUV von 10, so würde die Marktkapitalisierung bei 157,50 Mrd. USD liegen, also rund 5x so hoch wie derzeit. Das würde einer Rendite von 19,6 % pro Jahr entsprechen. Sollten diese euphemistischen Annahmen eintreffen, könnte eine aktuelle KUV-Bewertung von unter 20 bereits moderat sein.
Fazit: Mittlerweile kann Affirm Netzwerkeffekte geltend machen und leichter neue Händler von der Dienstleistung überzeugen. Dass Amazon Ende August 2021 eine Partnerschaft mit Affirm eingegangen ist, werten wir als Ritterschlag in der BNPL-Branche. Da bereits sehr viele große Unternehmen und nun auch Amazon das Netzwerk von Affirm nutzen, dürften die verbliebenen Händler Affirm den anderen BNPL-Anbieter vorziehen. Zusätzlich werden ständig neue Produkte herausgebracht, wie beispielsweise Cashback- oder Belohnungs-Programme. Trotzdem birgt eine Investition in dieses Unternehmen auch Risiken: Die Bewertung ist hoch und es wird aktuell und vermutlich auch in den kommenden Jahren (noch) kein Gewinn erwirtschaftet. Zudem muss das Unternehmen erst noch beweisen, dass es börsentauglich ist.
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gestern wurden die Technologie- und Wachstums-Aktien abverkauft. Damit hat sich die Abwärtsbewegung der letzten Wochen fortgesetzt, denn viele Wachstums-Aktien sind bereits weit von ihrem alten Allzeithoch entfernt. PayPal, Twitter, Snap, Chewy und Lyft notieren allesamt rund 35 % unter dem Allzeithoch. DraftKings, Pinterest und Roku notieren rund 50 % unter dem Allzeithoch. Aktien wie Zoom, Robinhood Markets, Teladoc, Peloton, Zillow, Stitch Fix und Chegg hat es mit Drawdowns von bis zu über 75 % noch härter getroffen.
Der Markt scheint den Unternehmen nicht mehr so hohe Bewertungen zuzutrauen. Ich möchte mit euch über die Gründe und Konsequenzen sprechen. Viel Spaß!
Drei Zinsanhebungen im Jahr 2022 - Werden Wachstums-Aktien nicht mehr an die alten Hochs zurückkommen?
In Zeiten der steigenden Zinsen und anziehender Inflation sind Value-Aktien tendenziell die bessere Wahl als Wachstums-Aktien. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Wachstums-Aktien langlaufende Investments sind. Das bedeutet, dass die Cashflow-Generierung und das "große Geschäft” in der Regel erst in einigen Jahren gemacht werden und sich das Unternehmen noch in der Wachstumsphase befindet. Bei Value-Aktien handelt es sich häufig um sogenannte "Cash Cows”, welche bereits ein etabliertes Geschäft haben und hohe Cashflows in der Gegenwart und nicht erst in der Zukunft generieren. Wenn also die Zinsen steigen und somit die zukünftigen Cashflows weniger wert sind, weil sie mit einem höheren Zinssatz diskontiert werden, sinken die Unternehmenswerte von Growth-Aktien stärker als von Value-Aktien.
Doch wieso rückt die Angst vor steigenden Zinsen wieder in den Vordergrund? Jerome Powell, der Präsident der US-Zentralbank, hat vorgestern angekündigt, dass die Anleihekäufe schneller reduziert werden sollen. Statt im Juni 2022 werden die Anleihekäufe der Federal Reserve schon im März 2022 beendet. Dies entspricht einer Reduzierung der Anleihekäufe von 30 Mrd. USD pro Monat. Außerdem hat Jerome Powell angekündigt, dass im Jahr 2022 drei Zinsanhebungen und im Jahr 2023 ebenfalls drei Zinsanhebungen geplant sind. Die Inflation sei nicht mehr vorübergehend und der Arbeitsmarkt sowie die Wirtschaft zeigen sich robust, sodass Zinsanhebungen nichts mehr im Wege steht.
Wachstums-Aktien wurden im Zuge dieser Angst vor steigenden Zinsen, welche schon vor einigen Wochen aufkam, abverkauft. Investoren sollten allerdings keine Panik bekommen. Die Reduzierung von Anleihekäufen und Zinsanhebungen sind in der Regel nicht sofort nach der Ankündigung negativ für den Aktienmarkt. Seit 1987 gab es sieben erste Zinserhöhungen der Fed. Der S&P 500 stieg in den folgenden sechs Monaten um durchschnittlich 7,1 %, und nach 12 Monaten lag er im Durchschnitt um 10,2 % im Plus. Im Jahr 2007 erreichte der S&P500 sein Hoch nachdem die Zinsen 14x und 2018 nachdem die Zinsen 9x angehoben wurden. Auch die Realwirtschaft wird im Durchschnitt erst nach rund einem Jahr von Zinsanhebungen getroffen. Die erste Zinsanhebung ist also kein Grund, um alle Aktien zu verkaufen.
Wie die Zukunft in 18 Monaten aussehen könnte
Stanley Druckenmiller ist ein legendärer Hedgefonds-Manager, der über einen 30 Jahre Zeitraum eine Rendite von über 30 % pro Jahr erwirtschaftet hat. Ein Teil seiner Investment-Philosophie ist auf seinen Mentor bei seiner ersten Arbeitsstelle zurückzuführen. Laut Druckenmiller brachte ihm sein Mentor bei, dass die Gegenwart als Investor völlig uninteressant ist. Entscheidend sei, die Welt in 18 Monaten zu visualisieren. Man sollte niemals eine Aktie kaufen, weil das Unternehmen in der Vergangenheit oder in der Gegenwart viel verdient, sondern nur, wenn die Zukunftsaussichten positiv sind. Ich möchte mir mit euch einige Gedanken zum "Big Picture” machen und visualisieren, wie es mit der Inflation, den Zinsen und der Wirtschaft in 18 Monaten aussehen könnte.
Die Inflation: Vermutlich wird es in 18 Monaten zu einer angebotsseitigen Abschwächung der Inflation gekommen sein. Vor allem die Lieferketten-Probleme dürften sich auflösen und Halbleiter-Engpässe werden vermutlich ebenfalls nachlassen. Dies wird sich inflationssenkend auswirken. Allerdings kommt die Inflation in der Breite an und über 40 % der Komponenten in der Inflationsberechnung in den USA steigen bereits mit über 4 % pro Jahr. Die Lohn-Preis-Spirale, Engpässe auf dem Arbeitsmarkt, anziehende Nahrungsmittelpreise, steigende Mieten, etc. dürften auch in den kommenden Monaten weiterhin zu inflationärem Druck führen. Die Inflation wird sich bis Mitte 2023 wahrscheinlich wieder abschwächen, aber vermutlich weiterhin bei 3-5 % liegen, da es einige anhaltende Faktoren gibt.
Die Entwicklung der Zinsen: Um die Inflation in den Griff zu bekommen werden die Anleihekäufe im März 2022 von der Federal Reserve gestoppt. Wenn gleichzeitig noch drei Zinsanhebungen im Jahr 2022 durchgeführt werden, dürften die langlaufenden Staatsanleihen fallen und somit die Renditen der US-Staatsanleihen steigen. Es ist wahrscheinlich, dass wir in 18 Monaten in den USA höhere Zinsen sehen werden als es derzeit noch der Fall ist, auch unter Anbetracht dessen, dass der Leitzins nicht unter die 0 % Marke fallen soll.
Die Wirtschaft: Die Wirtschaft dürfte sich in den kommenden Monaten eher abkühlen als nochmal beschleunigen. Die erste Zinserhöhung, welche Mitte 2022 passieren könnte, würde die Realwirtschaft rund ein Jahr später, also Mitte 2023, treffen. In China steht außerdem der Immobilienmarkt unter Druck und sinkende Immobilienpreise in China dürften negative Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Rund 40 % der chinesischen Kredite sind mit Immobilien besichert und ein Großteil der Ersparnisse von Privathaushalten liegt in Immobilien. Außerdem könnte sich die Konsumfreude in den USA abschwächen, da in den letzten 20 Monaten sehr viel konsumiert wurde und die Inflation anzieht. Wenn die Lieferketten-Probleme behoben werden und gleichzeitig ein Überangebot auf dem Markt entsteht, könnten die Margen von Unternehmen leiden.
Welche Aktien in den Vordergrund rücken könnten
Im Zuge steigender Zinsen sollten sich Investoren von Aktien fernhalten, die hoch bewertet sind, unter steigenden Zinsen leiden und keine Anzeichen der Akkumulation / relativen Stärke zeigen. Bei den ehemaligen Highflyer-Aktien mit hohen KUVs, die teilweise über 50 % korrigierten, sollte man vorsichtig sein und nicht blind in das fallende Messer greifen. Insgesamt könnte der Markt in den kommenden Monaten wieder Value-Aktien und defensive Titel präferieren. Außerdem könnten Unternehmen, die von steigenden Zinsen profitieren, wie z.B. Banken und einige Versicherungen, in die Favoritenrolle rücken. Als Investor und Trader würde ich nach stabilen Aufwärtstrends bei Qualitäts-Aktien mit moderater Bewertung und solidem Geschäftsmodell Ausschau halten.
Eine Aktie, die jetzt relative Stärke zeigt: AFLAC Inc.
American Familiy Life Assurance Corp., kurz AFLAC, ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kranken- und Lebensversicherungen. Der Konzern ist in den USA und in Japan tätig und betreut mehr als 50 Mio. Kunden. Das Unternehmen hat sich vor allem auf Krebsversicherungen spezialisiert, welche fast die Hälfte aller abgeschlossenen Versicherungen ausmachen. AFLAC gehörte auf diesem Gebiet zu einem der Pioniere und bot 1958 als eines der ersten Unternehmen eine derartige Versicherung an. Die Produktpalette wird jedoch auch durch zahlreiche andere Krankenzusatzversicherungen ergänzt.
Bei AFLAC bietet vor allem die Digitalisierung Chancen. Durch digitale Initiativen, welche vom Unternehmen bereits verabschiedet wurden, könnten die Margen gesteigert werden. Sollte das Unternehmen Margen-Steigerungen erzielen, dürfte auch die Dividende weiterhin gesteigert werden. Das Unternehmen zahlt seit 35 Jahren am Stück eine Dividende und hat jene in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 7 % pro Jahr gesteigert. Im TraderFox Qualitäts-Check hat die Aktie 12/15 Punkte und im TraderFox Dividenden-Check hat die Aktie 14/15 Punkte.
Im Jahr 2021 soll das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,89 USD erzielen, was einer KGV21-Bewertung von 9,8 entspricht. Außerdem soll das Unternehmen im Jahr 2021 eine Dividende von 1,32 USD je Aktie ausschütten, was einer Dividendenrendite von 2,3 % entsprechen würde. Von 2002 bis 2021 wurde die Anzahl der ausstehenden Aktien um rund 35 % reduziert, was ein aktionärsfreundliches Management widerspiegelt. Die Aktie ist anhand des KGVs historisch günstig bewertet, wie der folgende Chart zeigt.
Die AFLAC-Aktie bewegt sich seit Mai 2021 seitwärts. Im Wochen-Chart wird jedoch deutlich, dass die Aktie drauf und dran ist eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten. Für Investoren, die eine defensive Aktie suchen, welche von Zinsanhebungen profitiert und moderat bis niedrig bewertet ist, dürfte AFLAC die richtige Wahl sein.
Beste Grüße,
Hinnerk Lührs
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Unternehmen, die es geschafft haben, einen ökonomischen Schutzgraben um sich herum aufzubauen, haben beim Kampf mit der Konkurrenz und beim Versuch, dauerhaft überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, einen Vorteil. Das ist auch eine der Grundübersetzung von Warren Buffett, der für viele Marktteilnehmer der beste lebende Investor ist.
Auch wir bei TraderFox legen Wert auf die so genannten Moats. So spielen diese etwa als Auswahlkriterien bei einigen unserer regelbasierten Depotkonzepte eine Rolle. Als Spezialist für Moats gilt auch der US-Finanzdienstleister Morningstar. Wie der dortige Analyst Ali Masarwah erklärt, sind Wettbewerbsvorteile von Unternehmen und die mit ihrem Geschäftsmodell verbundenen Unsicherheiten 2 wichtige Bestandteile des hauseigenen Aktien-Ratings.
Der Economic Moat kann dabei als wirtschaftlicher Wettbewerbsvorsprung bezeichnet werden, wie Masarwah weiter ausführt. Es handele sich um ein strukturelles Merkmal, das es einem Unternehmen erlaube, über einen längeren Zeitraum hinweg Gewinnüberschüsse zu erzielen. Morningstar definiert wirtschaftlichen Überschussgewinn als eine Rendite auf das investierte Kapital (ROIC), welche die geschätzten gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens (WACC) übersteigt.
Die Gewinne von Unternehmen ohne Wettbewerbsvorsprung würden leichter durch die Konkurrenz unter Druck kommen, lautet die Grundüberzeugen. Morningstar hat dabei 5 Moat-Quellen identifiziert: immaterielle Vermögenswerte, Wechselkosten, Netzwerkeffekte, Kostenvorteile und größenbedingte Effizienz.
Unternehmen mit einem Narrow Moat sind solche, von denen Morningstar annimmt, dass sie mindestens über die nächsten 10 Jahre hinweg normalisierte Überschussrenditen erzielen werden. Unternehmen mit einem Wide Moat sind Firmen, bei denen man sehr zuversichtlich ist, dass sie über 10 Jahre hinweg Überschussrenditen erzielen werden. Zudem hält man es bei ihnen für wahrscheinlich, dass Überschussrenditen über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren beibehalten werden.
Moat Ratings und Moat Trends
Je länger ein Unternehmen wirtschaftliche Gewinne erzielt, desto höher ist auch sein intrinsischer Wert, so Masarwah. Morningstar geht davon aus, dass sich die normalisierten Renditen von Unternehmen mit niedriger Qualität, die keinen Wettbewerbsvorteil aufweisen, schneller an die jeweiligen Kapitalkosten annähern werden als die von Firmen mit Wettbewerbsvorsprung.
Um die Tendenz bei den zugrundeliegenden Wettbewerbsvorteilen beurteilen zu können, bewerten die Morningstar-Aktienanalysten kontinuierlich den Moat Trend, das heißt, den dem Wettbewerbsvorteil zugrunde liegenden Trend. Ein Unternehmen weist einen positiven Moat-Trend auf, wenn die Analysten der Ansicht sind, dass sich die Quellen seines Wettbewerbsvorteils verstärken. Der US-Finanzdienstleister schätzt den Trend als stabil ein, wenn man nicht damit rechnet, dass sich die Wettbewerbsvorteile während der nächsten Jahre ändern werden. Ein negatives Moat-Trend-Rating gibt es dagegen, wenn man Anzeichen auf eine Abschwächung der Wettbewerbslage erkennt.
Alle Moat Ratings und Moat Trend Ratings werden regelmäßig geprüft. Alle Veränderungen müssen vom Morningstar Economic Moat Committee genehmigt werden, das sich aus unserem Aktien-Research-Team zusammensetzt.
Grad der Unsicherheit entscheidet über Sicherheitsmarge
Zum Fair-Value-Uncertainty-Rating führt Masarwah aus, dass dieses die Einschätzung zum Geschäftsrisiko eines Unternehmens ausdrückt. Betrachtet werden für diese Einschätzung zum einen die Planbarkeit bzw. Vorhersehbarkeit der Umsätze. Darüber hinaus werden Leverage-Faktoren taxiert. Als da wären der operative Leverage, bei dem das Verhältnis zwischen den variablen Kosten und Fixkosten im Mittelpunkt steht. Hier gilt: Je geringer die variablen Kosten, desto höher ist die operative Hebelwirkung. Der finanzielle Leverage wiederum misst laut Masarwah den Anteil der Schulden an der Kapitalstruktur des Unternehmens. Je höher der "Hebel", desto höher ist das finanzielle Risiko. Schlussendlich wird das Exposure eines Unternehmens zu externen Risiken und Ereignissen (Events) eingeschätzt.
Diese Einschätzungen haben Folgen für die Sicherheitsmarge, welche die Morningstar-Analysten ansetzen, bevor das Sterne-Rating für Aktien zustande kommt. Es gibt 5 Unsicherheitsstufen: niedrig, mittel, hoch, sehr hoch oder extrem. Je größer der Grad der Unsicherheit, desto größer ist der Abschlag auf den fairen Wert, der erforderlich ist, bevor eine Aktie ein 5 Sterne Rating erhält. Andersherum formuliert: Je größer der Grad der Unsicherheit ist, desto größer ist der Aufschlag auf den fairen Wert, bevor eine Aktie ein 1-Sterne-Rating bekommt.
No Moats, hohe Unsicherheit, keine Zukunft?
Zum Morningstar Sterne Rating für Aktien führt Masarwah in einem aktuellen Beitrag aus, dass dieses das Ergebnis einer qualitativen Analyse von Unternehmen ist. Es basiert auf einer Discounted-Cashflow-Analyse und hat das Ziel Aktien zu identifizieren, die mit einem Abschlag / Aufschlag auf ihren intrinsischen Wert an der Börse gehandelt werden.
2 wesentliche Bestandteile der Aktien-Analyse von Morningstar sind dabei wie bereits erklärt das Moat-Rating und das Fair-Value-Uncertainty-Rating. Um mit Hilfe von Beispielen zu erklären, um was es dabei genau geht, hat man bei Morningstar alle rund 1.800 Aktien gescreent, welche die eigenen Aktien-Analysten qualitativ bewerten. Als Ergebnis ermittelt hat man dabei die vermeintlich schlimmsten Aktien, für die sich ein Anleger entscheiden kann: Unternehmen mit einem 1-Sterne-Rating, die ein No-Moat-Rating aufweisen und das schlechteste Fair-Value-Uncertainty-Rating haben. Im Netz sind folgende 11 Unternehmen hängen geblieben:
Die Aktien mit No-Moat Ratings und Uncertainty Ratings von "Sehr hoch"
Die Tatsache, dass die Tabelle einige bekannte und hoch geschätzte Unternehmen enthält, dürfte laut Masarwah einige Anleger überraschen. Vertreten sind darin jedenfalls Unternehmen wie Zoom, Spotify, Snap und BioNTech. Diese 4 Unternehmen hätten schließlich in diesem Jahr die Lichter ausgeschossen, und wer sie im Depot gehabt habe, könne sich sehr glücklich schätzen. Aber trotz einer sehr starken Performance in diesem Jahr haben Gesellschaften wie der Video-Konferenz-Anbieter Zoom oder der Coronavirus-Impfstoff-Hersteller BioNTech bei Morningstar nur 1-Sterne-Ratings inne.
Wie kann das sein, angesichts der extrem guten Performance, fragt Masarwah rhetorisch, wobei er auch noch daran erinnert, dass mit dem Elektrobauer Tesla nur deshalb ein weiterer Höhenflieger nur deshalb nicht in der Grusel-Liste vertreten ist, weil er über ein Narrow-Moat-Rating verfügt.
Als Antwort auf die Frage verweist Masarwah auf den Umstand, das das Morningstar-Sterne-Rating für Aktien nur Auskunft über die künftige Attraktivität einer Aktie gibt. Wie diese in der Vergangenheit performt hat, sei hier nur insofern relevant, als der Kurs einer Aktie bei den Ratings ins Verhältnis zum intrinsischen Wert des Unternehmens gesetzt werde. Ein 1-Sterne-Rating deutet darauf hin, dass laut Morningstar eine Aktie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit über einen mehrjährigen Horizont eine unattraktive risikobereinigte Rendite erzielen wird.
Dass die in der Tabelle vertretenen Unternehmen keine "Moats" und sehr hohe Unsicherheits-Ratings haben, spiele eine entscheidende Rolle für das Zustandekommen des Sterne-Ratings. Doch eines bedeuten diese Ratings sicher nicht, so Masarwah: Dass es sich hier um "schlechte" Unternehmen handelt, im Sinne von nicht tragfähigen Geschäftsmodellen. Das wiederum erklärt er anhand der BioNTech-Aktien. Als aufstrebendes Biotechnologie-Unternehmen ohne kommerzialisierte Medikamente besitze BioNTech trotz eines starken Portfolios an immateriellen Vermögenswerten in seiner Pipeline zwar keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile, aber diese befänden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Daher, sie die Zulassung höchst ungewiss.
Insgesamt glaubt man, dass das Unternehmen mehrere vielversprechende Kandidaten hat, die eines Tages einen Moat unterstützen könnten, aber sie sind zu früh im Entwicklungsprozess, um ein Narrow Moat Rating zu rechtfertigen. Gegenwärtig gibt man den klinischen Arzneimittelkandidaten des Unternehmens Zulassungswahrscheinlichkeiten zwischen 20 % und 50 %, wobei diese Therapien erst 2023 zugelassen werden. Das gelte nicht für den Covid19-Impfstoff, der teilweise bereits eingesetzt wird.
Die Analysten gefalle jedoch, dass BioNTech sich auf Indikationen und Wirkstoffklassen konzentriert, die einen Moat rechtfertigen, aber man müsse erst die behördliche Zulassung sehen, bevor man ein positives Moat-Rating in Betracht ziehe. Allerdings deute der positive Moat-Trend darauf hin, dass dies bei einem künftigen Update durchaus anstehen könnte. Damit hebe sich BioNTech von den anderen Unternehmen in der Tabelle ab, welche die Moat-Trends "Stable" oder sogar "Negative" aufweisen.
Einstiegskurse sind Lichtjahre von den heutigen Niveaus entfernt
Das Beispiel der BioNTech-Einschätzung zeigt laut Masarwah, dass Unternehmen mit einem 1-Sterne-Rating keine schlechten Unternehmen sein müssen. Oft sei sogar das Gegenteil der Fall. Weil sie gute Eigenschaften hätten, seien die Aktien "hochgekauft" worden. Die aktuellen Bewertungen deuteten aber darauf hin, dass die Kurse inzwischen Höhen erreicht hätten, die ein Engagement auf dem aktuellen Niveau nicht nahelegen.
Damit bei den herausgefilterten Aktien ein Einstieg attraktiv erscheine, müssten die Aktien von Zoom von derzeit 383,88 USD auf einen Kurs von 88 USD fallen. Bei 78,00 USD wäre bei Spotify ein attraktiver Einstiegspunkt erreicht (letzter Schlusskurs: 330,79 USD), Snap - letzter Schlusskurs: 51,74 USD - wäre bei 10,50 USD ein Kauf wert, und für BioNTech ADRs (Nasdaq-Schlusskurs: 100,06) taxieren die Analysten 32,50 USD als attraktiven Einstiegskurs.
Dass die Einstiegskurse meilenweit bzw. Lichtjahre von den heutigen Niveaus entfernt seien, zeige, worum es beim Investieren gehe: um die Zukunft. Die Börsenstars von heute seien oft derart ambitioniert bewertet, dass kaum realistische Chancen bestünden, dass die Vergangenheits-Renditen noch einmal erzielt werden könnten. Das möge man bedauern, aber man sollte eben nicht dann investieren, wenn die Hype um ein Unternehmen am größten sei. Und außerdem, so Masarwah, gebe es da draußen noch unendlich viele Unternehmen, deren Stories noch nicht entdeckt worden oder die attraktiv bewertet seien: Dort winken laut Morningstar attraktivere Renditen.
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Vale-Aktien haben zumeist schwierige Jahre hinter sich. Im September schnitten sie aber besser ab als Wachstumsaktien. Und nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley hat diese Trendumkehr noch weiter Luft nach oben.
Zur Begründung verweist man als wichtigste Triebkraft auf die Wirtschaft: Verschiedene Makroindikatoren deuteten auf eine wirtschaftliche Erholung hin. In diesem Zusammenhang erinnert man daran, dass Value am Ende von Rezessionen 14 Mal in den vergangenen 14 Rezessionen für mindestens 3 Monate überdurchschnittlich gut abgeschnitten habe. Seit 1929 entspricht das demnach einer 100 %-igen Trefferquote. Konkret übertraf Value den S&P 500 Index dabei im Durchschnitt um etwa 12 %-punkte, wie Morgan Stanley vorrechnet.
Value erwies sich am Ende der letzten 14 Rezessionen 14 Mal als Marktführer
Relative Kursentwicklung des Fama-French-Value-Faktors (hoher Buchwert im Vergleich zur Marktkapitalisierung) gegenüber dem S&P 500 nach Rezessionen, 1929 bis 2009
Quellen: BofA US Equity & Quant Strategy, Dartmouth University data library, Bloomberg
Darüber hinaus sei der so genannte hauseigenen US-Regime-Indikator offiziell in eine Erholungsphase eingetreten. In dieser Phase habe Value in der Vergangenheit eine Outperformance von durchschnittlich mehr als 20 Prozentpunkten erzielt. Eine erwartete Erholung im Gewinnzyklus, die Positionierung der Anleger oder die Bewertungsstreuung begünstigt außerdem neben vielen anderen Faktoren Value gegenüber Growth.
Value-Aktien mit Qualität haben sich auch seit der Großen Finanzkrise bewährt
Trotz der momentan intern vorherrschenden Präferenz für Value gestehen die Analysten von Morgan Stanley aber zu, dass es auch immer noch eine Reihe überzeugender Argumente gibt, die für eine fortgesetzte Führungsrolle von Growth sprechen würden. Etwa der Fed-Put (FANG-Aktien waren letztendlich die großen Nutznießer der monetären Stimulierung), die Disruption durch neue Technologien und der Anstieg von ESG-Investments begünstigen Wachstum gegenüber Value. Auch eine mögliche zweite Coronavirus-Welle verheiße nichts Gutes für Value. Angesichts des Mangels an fiskalischen Stimuli dürften Wachstumstitel jedoch auch nicht vor einer zweiten Covid-19-Welle gefeit sein und könnten eventuell sogar mehr Abwärtsdruck erfahren, insbesondere angesichts anspruchsvoller Bewertungen und einer starken Positionierung der Anleger in dem Segment.
Den S&P 500 Index sieht die US-Investmentbank zum Jahresende bei 3.250 Punkten, eine Vorhersage, die sich etwas unter dem aktuellen Niveau von 3.467 Punkten bewegt. Außerdem geht man davon aus, dass das Geschehen am US-Markt zumindest bis zu den Präsidentschaftswahlen Anfang November Wahlen unruhig bleiben wird. Jedenfalls sei in Wahljahren normalerweise ein 30 %-iger Anstieg des Volatilitätsindex VIX zwischen Juli und November zu beobachten gewesen.
Um diesem Umfeld Rechnung zu tragen, rät Morgan Stanley den Kunden auf Value-Aktien mit hoher Qualität zu setzen. Das wiederum hat auch damit zu tun, dass sich Qualität in volatilen Märkten historisch gesehen als der beste Anlagefaktor erwiesen habe. Zudem habe die Überlagerung von als Value-Aktien identifizierten Titeln mit Qualitätskriterien in der Vergangenheit dazu beigetragen, die erzielte Performance um 2 Prozentpunkte p.a. zu erhöhen. Auch in der Zeit nach der Großen Finanzkrise 2008/09 habe diese Art von Value-Strategie überdurchschnittliche Ergebnisse gebracht.
Value garniert mit Qualität brachte überdurchschnittliche
Performance-Ergebnisse
Long-Short-Performance von Aktien mit niedrigem KGV und hoher
Eigenkapitalrendite von 2000 bis heute
Passend zu den skizzierten historischen Daten und den daran anknüpfenden Überlegungen haben die Analysten von Morgan Stanley einige US-Aktien herausgefiltert, die nach ihrer Einschätzung sowohl über Value als auch über Qualität verfügen. Wir stellen nachfolgend daraus ein Qintett vor, bei dem zudem auch nach das Chartbild entweder bereits kurzfristig viel versprechend aussieht oder zumindest langfristig gesehen überzeugt.
1. AGCO Corp - Hersteller von Landmaschinen
In den Aktien des Landmaschinen-Herstellers AGCO (ISIN: US0010841023) sieht Morgan Stanley eine SMID-Cap-Value-Kernbeteiligung im Maschinensektor mit einem Aufwärtspotenzial beim Kurs bis auf 91 USD. Das Unternehmen sei dabei, bessere Ergebnisse in seinem Amerika-Portfolio zu erzielen. Man erwartet, dass die Aktien wieder höher bewertet werden, da das Unternehmen unter dem neuen CEO Eric Hansotia mehr Details zu seinem Angebot im Bereich Präzisionslandwirtschaft bekannt geben wird.
Bei AGCO stamme 70 % des Betriebsgewinns aus der EMEA-Region und jede Aufwertung des EUR zum USD um 0,05 Cent erhöhe den jährlichen Gewinn pro Aktie um 0,15 bis 0,20 Dollar. Die Aktie werde mit einem Rabatt von etwa 25 % gegenüber dem Agrarmaschinen-Pionier Deere gehandelt. Die eigenen Analysten lägen mit ihren Ergebnisschätzungen bis 2021 um rund 5 % über dem Konsens. Das genannte Kursziel impliziere für 202 ein KGV von 17,5.
Am Freitag beendete der Titel den US-Handel mit Kursen von 80,57 USD. Damit ist der Titel dicht dran am Schlussrekordhoch von 80,68 USD vom 25. November 2019. Ein Sprung darüber wäre gleichbedeutend mit der Ende eines mittelfristigen Seitwärtstrend sowie mit der Aufnahme des übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend, der die Notiz seit 1992 letztlich von 1,67 USD nach oben geführt hat.
2. LabCorp – Anbieter von klinischen Labordienstleistungen
Bei Labcorp (ISIN: US50540R4092), einem Anbieter von medizinischen Labortests, erinnert der zuständige Analyst Derik de Bruin daran, dass die Coronavirus-Pandemie in der ersten Hälfte des Jahres 2020 verheerenden Schaden in der Routinediagnostik angerichtet hat. Doch dies sei teilweise durch erheblichen Rückenwind durch diagnostische COVID-19-Tests ausgeglichen worden. Während die meisten Unternehmen, die COVID-19-bezogene Testprodukte anbieten, in den vergangenen 6 Monaten eine erhebliche Bewertungsexpansion verzeichnet hätten, handele LabCorp sowohl auf ein- als auch auf zweijähriger Basis unter dem historischen KGV-Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.
Zudem ist de Bruin der Ansicht, dass die Konsensschätzungen zur voraussichtlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2020 übermäßig konservativ formuliert sind. Darüber hinaus sei zu beachten, dass bei LabCorp 40 % der Einnahmen aus dem Medikamenten-Entwicklungsgeschäft stammten und mit dem Bereich Covance vergleichbare Auftragsforschungsinstitute handelten zu deutlich höheren Bewertungen als die Labore. Außerdem verweist de Briun auch noch darauf, dass LabCorp darauf hingewiesen habe, dass COVID-19-bezogene Auftragsarbeiten zu guten Preis gewonnen werden könnten.
Als Kursziel nennt Morgan Stanley 240 USD, was sich mit einer aktuellen Notiz von 195,76 USD vergleicht. Der Kurs ist hier von August 1998 bis Juli 2020 von 2,81 USD auf 201,30 USD gestiegen. Der Langfrist-Chart sieht somit gut aus und wenn es jetzt noch gelingt, die nicht weit von der aktuellen Notiz entfernte alte Bestmarke zu knacken, dann wäre ein mittelfristiger Seitwärtstrend überwunden und der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen.
3. Jazz Pharmaceuticals – Biopharmazeutisches Unternehmen
Beim dritten Favoriten handelt es sich um Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47), einer Biopharma-Gesellschaft mit Schwerpunkt in den Neurowissenschaften, einschließlich Schlafmedizin und Bewegungsstörungen, und in der Onkologie, einschließlich hämatologischer Malignome und solider Tumore.
Laut dem zuständigen Analysten Jason Gerberry handelt die Aktie auf Basis der Schätzungen für 2020 mit einem 9-fachen Verhältnis beim Unternehmenswert zum EBITDA, was einem Rabatt von rund 55 % auf das eigene Bewertungsniveaus im Jahr 2016 entspreche. Das führende JAZZ-Produkt Xyrem, das in diesem Jahr 76 % des Umsatzes generieren dürfte, sehe sich im Zeitraum 2023-2026 mit einem Exklusivitätsverlust konfrontiert und die Fähigkeit der Gesellschaft, die damit verbundenen Einbußen auszugleichen, seien ein Hauptgesprächsthema unter den Investoren.
Gerberry glaubt jedoch, dass JAZZ langfristig attraktive Aussichten bietet, da erstes ein neuer Produktzyklus beginne, wodurch in den Jahren 2020-2021 4 neue Produkte aus dem Schlaf- und Onkologiebereich auf den Markt kommen dürften, von denen er erwartet, dass sie 40-45 % zu den Einnahmen des Unternehmens in 2022 beitragen werden. Zweitens komme es bei Xywav zu einer Produktumstellung mit rund 90 % weniger Natrium, so dass es unter dem Strich zu positiven Ergebnisüberraschungen kommen dürfte.
Das Kursziel von 166 USD (aktueller Kurs: 155,41 USD) unterstellt für 2021 ein geschätztes KGV von 9. Die Aktie steckt seit Jahren in einem relativ engen Seitwärtstrend. Im Zuge der allgemeinen Coronavirus-Baisse war die Notiz etwas aus dieser Range nach unten hin abgerutscht. Diese Delle ist aber ausgebügelt und in den vergangenen Monaten hat sich sogar ein Aufwärtstrend herausgebildet. Das Schlussrekordhoch stammt mit 193,02 USD vom Juli 2015, wobei der Titel im Rekordtief im April 2009 lediglich 0,55 USD kostete.
4. Comcast Corp. - Kommunikations- und Medienunternehmen
Die vierte Empfehlung, bei der Morgan Stanley sowohl Value als auch Qualität ausgemacht hat, heißt Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019). Dahinter steckt ein Unternehmen, das sich als Kabelnetzbetreiber, als Internetdienste-Anbieter sowie als Telefongesellschaft betätigt.
Laut der zuständigen Analystin Jessica Reif Ehrlich hat der Kabelbetrieb von Comcast zuletzt von der Verlagerung von Arbeit und Schulbesuch auf die eigenen 4 Wände profitiert. Denn dadurch habe sich das Wachstum der Breitbandverbindungen für Privathaushalte beschleunigt, der Anteil der drahtlosen Übertragung habe zugenommen und das Geschäft mit kleinen bis mittleren Unternehmen habe einen Aufschwung erlebt. Der Medienbereich NBCUniversal sei auch mit Hilfe von Kostenkontrollen gut durch die COVID-19-Krise geführt worden, obwohl es hier viel Gegenwind, auch in der Form von neuen Geschäftsmodellen gebe. Im kommenden Jahr dürften sich in dem Segment die Ergebnisse wieder verbessern.
Insgesamt schätzt die Analystin, dass Comcast in den Jahren 2020-2022 konsolidiert einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 6 % p.a. verbuchen kann, ein Zuwachs von 11% p.a. beim EBITDA, von 21% beim Gewinn je Aktie und von 20 % beim freien Cashflow je Aktie. Mit einem geschätzten KGV von 14,8 für 2021 sei die Bewertung gemessen an den Aussichten moderat. Als Kursziel nennt sie vor diesem Hintergrund 53,00 USD (aktueller Kurs: 44,85 USD). Der Kurs ist in diesem Fall von Oktober 1990 bis Januar 2020 von 0,90 USD auf 47,50 USD gestiegen. Die allgemeine Coronavirus-Baisse hat den Aufwärtstrend unterbrochen, die alte Bestmarke ist aber wieder in Reichweite gerückt und ein Sprung darüber wäre ein charttechnisches Kaufsignal.
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Obgleich es bislang keinerlei Infos gibt, ob an den Amazon-Gerüchten etwas dran ist, wird die Aktie inzwischen mit einer Marktkapitalisierung von 800 Mio. USD gehandelt, bei einem Umsatz von gerade einmal 1,5 Mio. USD für 2020. Das KUV ist mit über 500 also absurd hoch, zumindest solange nicht Details bezüglich des Amazon-Deals auf den Tisch kommen.
Was dem Aktienkurs in den letzten Monaten sicher auch noch geholfen hat, ist die Arcturus-Übernahme durch AeroVironment. Das zeigt auf alle Fälle, dass es bei den Drohnenherstellern Konsolidierungspotenzial gibt, vor allem, weil die Rüstungskonzerne versuchen, ihr Portfolio zu erweitern um neues Know-how zu erwerben. Vor diesem Hintergrund könnte AgEagle natürlich auch ein spannender Übernahmekanditat sein.
Charttechnisch finde ich die Aktie interessant. Sie konsolidiert unter dem Jahreshoch. Das Volumen ist die letzten Tage extrem angezogen. Hier könnte sich eine Trendfortsetzung anbahnen. Die Aktie ist, meines Erachtens, allerdings nur für spekulative Trader geeignet.
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Am 24. Februar wird der Konzern vorbörslich seinen Jahresabschluss präsentieren und bereits im Vorfeld beginnen sich die Anleger zu positionieren. Die Investoren gehen für das Geschäftsjahr 2020 zwar von einem starken Umsatzrückgang von 11,12 Mrd. Euro auf 9,35 Mrd. Euro in diesem Jahr aus, doch bei den EPS wird mit einem Anstieg von 5,09€ im Jahr 2019 auf 5,67€ in diesem Jahr gerechnet. Unter diesen Bedingungen könnte sich eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von derzeit rund 5,6% mit steigender Tendenz in den kommenden drei Jahren ergeben.
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der Guru Bill Ackman hat mit seinem Kauf von Agilent Technologies (A) für Aufsehen gesorgt. Seit den Q4-Zahlen kann die Aktie nahezu täglich zulegen und erstmals auch wieder neue Allzeithochs markieren. 8 von 10 möglichen Punkten erreicht der Life-Science-Konzern beim AAQS-Score. Laut JPMorgan könnte auch nun die Guidance für das FY-2020 zu konservativ ausfallen. Insgesamt könnte dem Wall Street Guru nach Chipotle Mexican Grill nun der nächste gute Griff gelungen sein. Was Agilent genau macht und welche Wachstumstreiber dem Geschäft auf die Sprünge helfen, könnt ihr hier nachlesen: https://aktien-mag.de/guru-investing/', 'post_title' => 'Ackman ist von Agilent Technologies überzeugt', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'ackman-ist-von-agilent-technologies-%c3%bcberzeugt', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2019-12-18 10:29:28', 'post_modified_gmt' => '2019-12-18 10:29:28', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '3', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '179', '_edit_last' => '17', '_edit_lock' => '1576661368:17', '_thumbnail_id' => '42636', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '60336', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/ackman-ist-von-agilent-technologies-%c3%bcberzeugt/p-42635', 'image' => array ( 'ID' => '42636', 'post_title' => 'Chart-Tweet 60336', 'post_content' => '', 'post_date' => '2019-12-18 10:29:28', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '42635', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/12/423a8b38d3127807e1d9e73ad36d6647042dc9ea.png', 'width' => 620, 'height' => 496, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/12/423a8b38d3127807e1d9e73ad36d6647042dc9ea-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/12/423a8b38d3127807e1d9e73ad36d6647042dc9ea-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2019/12/423a8b38d3127807e1d9e73ad36d6647042dc9ea-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '3', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '179', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, )
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Liebe Tenbagger-Investoren
Obwohl es immer noch Zweifler am Klimawandel gibt, sind sich die meisten Menschen einig, dass mit Plastik ein globales Abfallproblem geschaffen wurde, das zwar einerseits in einigen Bereichen zu einer lebenswichtigen Ressource zählt, andererseits aber viele Lebensräume auch stark belastet. In vielen Anwendungen ist Kunststoff praktisch unersetzlich, da er billig, stark, leicht und korrosionsbeständig ist. Am häufigsten wird Kunststoff in Verpackungen und Bauelementen, wie beispielsweise Rohrleitungen, verwendet. In der medizinischen Industrie ist Kunststoff oft der Schlüssel zur Kontaminations- und Infektionskontrolle. Spritzen, Pipetten und Handschuhe, die im Gesundheitswesen und in der biomedizinischen Forschung verwendet werden, können nicht wiederverwendet werden.
Die meisten modernen Kunststoffe werden aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Erdöl hergestellt. Mit der Entwicklung neuer Technologien werden Kunststoffe auch aus erneuerbaren Materialien wie Mais oder Baumwolle produziert. Das Problem dabei: Alternativen aus Papier und Baumwolle sind häufig sogar belastender für die Umwelt als Plastik. Abhängig ist dies vom Vorhandensein eines gut strukturierten Abfallmanagement-Systems. Heute werden nur 15 % der Kunststoffabfälle recycelt. Der Rest landet auf Mülldeponien oder noch schlimmer, in den Gewässern und Ozeanen. Die Welt arbeitet heute immer noch weitgehend nach dem Modell der ‚linearen Wirtschaft‘. Rohstoffe werden zur Herstellung von Produkten verwendet, um dann am Ende ihrer kurzen Lebensdauer entsorgt zu werden.
Der Übergang zu einem nachhaltigeren Modell sieht einen anderen Prozess vor, der als ‚Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln‘ zusammengefasst werden kann. Es ist zu erwarten, dass die Stimmung in der Bevölkerung, die Nachfrage der Verbraucher sowie die regulatorischen Anforderungen für das Recycling von Kunststoffen kurz- und mittelfristig eine bedeutende Marktentwicklung vorantreiben werden. Das EU-Ziel einer Recyclingquote von 50 % für Kunststoffverpackungen bis 2025 und die 2021 eingeführte Kunststoffsteuer sind Beispiele dafür. In den USA werden der Recover Act und andere Gesetzesvorschläge, die auf die Abschaffung von Einwegkunststoffen abzielen, voraussichtlich zum Wachstum der fortschrittlichen Recyclingbranche beitragen. Darüber hinaus setzen sich die globalen Konsumgüterkonzerne weiterhin ehrgeizige Recyclingziele für Kunststoffprodukte und -verpackungen.
Pionier beim Recycling von Kunststoffen
Das norwegische Unternehmen Agilyx (5NQ| WKN A2QD56 | ISIN NO0010872468) könnte entscheidend zu einer Lösung des Problems der Plastikabfälle beitragen. Denn Agilyx ist ein Pionier in der chemischen Wiederaufbereitung von schwer zu recycelnden Kunststoffen. Gegründet wurde das Unternehmen 2004. Das IPO erfolgte im Herbst 2020 am Oslo Euronext Growth Markt (früher bekannt als Merkur) der Osloer Börse. Agilyx AS ist die Muttergesellschaft der Agilyx-Gruppe und hat ihren Sitz in Oslo, Norwegen. Der Hauptsitz der Agilyx-Gruppe befindet sich in Portsmouth, New Hampshire (USA), und die operativen Aktivitäten befinden sich in Oregon (USA) und der Schweiz. Heute beträgt die Marktkapitalisierung rund 2 Mrd. Norwegische Kronen (NOK), umgerechnet knapp 190 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2020 betrug der konsolidierte Konzernumsatz für den 12-Monats-Zeitraum 4,3 Mio. USD. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von rund 15 Mio. USD erwartet. Bei einem Bruttogewinn von 1,9 Mio. USD, F&E-Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. USD und SG&A-Aufwendungen in Höhe von 7,1 Mio. USD, kam es im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Unternehmens auf Wachstum und Expansion zu einem Betriebsverlust von 6,7 Mio. USD. Durch ein negatives Ergebnis aus Beteiligungen an Joint Ventures in Höhe von 3,2 Mio. USD und Zinsaufwendungen von 0,3 Mio. USD, ergab sich ein Nettoverlust von 10,1 Mio. USD im letzten Jahr. Das ist happig.
Datengetrieben und innovativ
Für Investoren wird also bei einem Blick auf die Kennzahlen bereits klar: Eine Investition in die Aktie von Agilyx ist durchaus spekulativ und mit hohen Unsicherheiten verbunden. Doch die Zukunftschancen sind gleichzeitig spannend und bieten Spielraum. Denn die Umsätze sind noch verschwindend gering im Vergleich zu einem großen adressierbaren Markt. Dieser umfasst über 80 % des weltweit jährlich 250 Millionen Tonnen schweren Marktes für das Recyceln von Plastikmüll. Weniger als 0,1 % der Kunststoffabfälle werden derzeit chemisch recycelt. So sehr Kunststoffe einen Mehrwert für die Menschen bieten, haben sie einen entscheidenden Nachteil: Sie setzen sich aus einer Vielzahl von chemischen Substraten zusammen, die für Tausende von spezifischen Anwendungen zugeschnitten sind.
Diese wiederzuverwerten ist eine Mammutaufgabe. In den letzten 16 Jahren hat Agilyx einen Datensatz mit mehr als 2.000 Charakterisierungen von Kunststoffabfällen und 1.000 Kohlenwasserstoff-Substraten aufgebaut und mehr als 150 Mio. USD dafür investiert. Für jede Quelle verfügt das Unternehmen über mehr als 100 Datenpunkte. Agilyx verfügt über Rezepte für mehr als 1.500 kommerzielle Umwandlungen von verschiedenen Kunststoffabfällen zu mehr als 1.000 Variationen von Kohlenwasserstoffprodukten. Das Unternehmen ist jedoch nicht nur datengetrieben, sondern auch innovativ.
Mittlerweile kann es mit mehr als 13 Patenten im Bereich der Advanced Recycling Technology aufwarten. Agilyx will so den Weg ebnen, der raus aus einer linearen Wirtschaft hin zur Zirkularität führt. Dies bedeutet, dass Produkte nach der Nutzung als Rohstoff für neue Produkte oder Materialien verwendet werden. Agilyx schafft es, mit seiner Technologie nicht nur Kunststoffe in Kraftstoffe und Zwischenprodukte, wie zum Beispiel Naphtha, zu verarbeiten, sondern hat auch einen Weg gefunden, um Kunststoff zu Kunststoff zu machen. Mithilfe der Pyrolyse zur Rückführung von Kunststoff in seine molekularen Bestandteile ermöglicht Agilyx so das chemische Recycling von Kunststoffabfällen in neue, wertvolle Produkte. Das Unternehmen ist überzeugt, langfristig die Kunststoff-Recyclingraten von 10 % auf 90 % zu steigern. Das ist notwendig, denn während die Nachfrage nach Plastik global steigt, wird die Lücke aufgrund der langsameren Geschwindigkeit der Recyclinginfrastruktur immer größer. Agilyx will diese Lücke schließen und hat sich daher hohe Ziele gesteckt: Im Durchschnitt soll in jedem Quartal ein neues Projekt in die Entwicklung gebracht werden. Das mittelfristige Ziel ist ein Umsatz von 200 bis 300 Mio. USD. Als Schlüssel zur Skalierung forciert Agilyx Joint Ventures mit Chemieunternehmen sowie zahlreiche Partnerschaften.
Partnerschaften stellen Rückgrat dar
Zu den wichtigsten Partnern zählen neben Toyo Styrene aus Japan auch Exxon Mobil, Braskem, AmSty, Lucite und NextChem. Ende letzten Jahres gründete Agilyx zusammen mit ExxonMobil das Joint Venture ‚Cyclyx‘. Dies soll Wege zur Aggregation und Verarbeitung von Kunststoffabfällen entwickeln und diese für das Recycling vorbereiten. ExxonMobil investierte immerhin 8 Mio. USD für eine Beteiligung vom 25 %. Im Gegenzug erhält ExxonMobil einen privilegierten Zugang zu Kunststoffabfällen für Recyclingprojekte, die das Unternehmen entwickelt. Außerdem erhält ExxonMobil Zugang zu Agilyx\' Plattform für künstliche Intelligenz. Bis zum Jahr 2030 will Cyclyx weltweit 3 Mio. Tonnen pro Jahr an Kunststoffabfällen verarbeiten. Mit dem brasilianischen Chemiekonzern Braskem will Agilyx gemeinsam eine Machbarkeitsstudie für ein größeres Recyclingprojekt in Nordamerika erstellen. Geplant ist die Errichtung eines Komplexes für die Verarbeitung von bislang schwer verwertbaren Kunststoffabfällen zu PP-Rezyklaten. Braskem gilt als größter Polyolefin-Produzent in Nord- und Südamerika und setzt verstärkt auf die Nutzung nachhaltiger Rohstoffe und innovativer Technologien bei der Kunststoffproduktion.
Analysten zuletzt positiv
Auch geografisch versucht Agilyx seine Präsenz zu steigern: Im November gab das Unternehmen für den Ausbau der physischen Präsenz in Europa die Eröffnung einer europäischen Niederlassung im schweizerischen Schindellegi in der Nähe von Zürich bekannt. Ziel ist, die Projektentwicklung und -abwicklung in Europa zu forcieren, um Technologien in einer Region besser zugänglich zu machen, in der die Kreislaufwirtschaft ganz oben auf der Tagesordnung steht.
Anfang Juli verkündete das Unternehmen einen Meilenstein: Agilyx konnte die Marke von 16.000 Stunden kommerziellen Betrieb in seinem zertifizierten chemischen Recyclingbetrieb in Oregon überschreiten. In den 16.000 Betriebsstunden hat Agilyx über 4.400 Tonnen oder 8,9 Millionen Pfund gemischten Kunststoff- und Styroporabfall verarbeitet. Dies entspricht dem Gewicht von etwa 20 Freiheitsstatuen, was wiederum die Wichtigkeit unterstreicht, in eine Kreislaufwirtschaft überzugehen. Positives gab es Anfang Juni auch von der Analysten-Seite zu berichten: Fearnley Securities hob das Kursziel von 70 NOK auf 80 NOK pro Aktie an, was einem Potenzial von 200 % entspricht, während das Maklerhaus an seiner Kaufempfehlung festhält. Die Analysten sind der Ansicht, dass die neuen mittelfristigen Ziele von Agilyx eine starke Absichtserklärung sind. In Kombination mit einer Partnerschaft und einem Proof of Concept sollte die Aktie jetzt auf allen Radars sein, schreibt Fearnley Securities.
Fazit: Trotz eines aussichtsreichen Geschäftsmodells müssen sich Anleger darüber im Klaren sein, dass die Aktie auch in den nächsten Quartalen äußerst spekulativ und volatil bleiben dürfte. Das Unternehmen muss noch beweisen, dass es in der Lage ist, nachhaltig die Umsätze zu steigern und Gewinne zu generieren. Seit Anfang dieses Jahres befindet sich die Aktie in einem klaren Abwärtstrend, könnte sich aber im Bereich von 2 Euro bis 2,4 Euro stabilisieren. Aktuell sehen wir hier keinen Grund einzusteigen. Nichtsdestotrotz sollte die Aktie weiter beobachtet werden, denn aufgrund positiver Nachrichten kann sich das Bild hier sehr schnell drehen. Ein Einstieg kommt unserer Meinung nur für risikobereite Anleger in Betracht, wobei der Einstieg aufgrund eines Pivotal News Points erfolgen könnte.
Hinweis: Der Artikel wurde von Stephan Bank und Andreas Haslinger verfasst.
Herzliche Grüße
Andreas Haslinger
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Im Q1 wurden zuletzt 411.366 Unzen gefördert. Bereits im noch laufenden Q2 soll es wieder auf 480.000 – 500.000 Unzen nach oben gehen. Laut Aussagen des Managements bleibt die Guidance für das FY-2021 und -2022 unverändert. Die neuen Projekte Amaruq und Meliadine in Nunavut im Norden von Kanada sollen künftig für ein beschleunigtes Wachstum sorgen. Die Aktie steht kurz davor das Trend-Template zu aktivieren und startet nun den nächsten Breakout-Versuch.', 'post_title' => 'Gold mit neuem Allzeithoch - Agnico Eagle Mines startet den nächsten Breakoutversuch!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'gold-mit-neuem-allzeithoch-agnico-eagle-mines-startet-den-n%c3%a4chsten-breakoutversuch', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2020-07-27 10:29:38', 'post_modified_gmt' => '2020-07-27 10:29:38', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', '_aktienmag_counter' => '2', '_aktienmag_counter_1' => '0', '_aktienmag_counter_3' => '2', '_aktienmag_counter_A' => '169', '_edit_last' => '17', '_edit_lock' => '1595838578:17', '_thumbnail_id' => '41148', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '84401', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'permissions_megatrend' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/gold-mit-neuem-allzeithoch-agnico-eagle-mines-startet-den-n%c3%a4chsten-breakoutversuch/p-41147', 'image' => array ( 'ID' => '41148', 'post_title' => 'Chart-Tweet 84401', 'post_content' => '', 'post_date' => '2020-07-27 10:29:38', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '41147', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/07/f488cbb166d05d794f6cb7519e9ce6a004094521.png', 'width' => 1154, 'height' => 665, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/07/f488cbb166d05d794f6cb7519e9ce6a004094521-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/07/f488cbb166d05d794f6cb7519e9ce6a004094521-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2020/07/f488cbb166d05d794f6cb7519e9ce6a004094521-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '2', 'num_reads_1' => '0', 'num_reads_3' => '2', 'num_reads_A' => '169', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, )
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das chinesische Unternehmen Agora (API) ist ein API-basiertes Echtzeit-Kommunikationsunternehmen, das Live-Video- und Sprach-Engagements in großem Maßstab (d.h. eine sehr hohe Anzahl an Usern) ermöglicht. Es ist ein Pioneer in diesem Bereich. Die Aktien des Unternehmens sind seit August 2020 an der Nasdaq gelistet. Das (erwartete) Umsatzwachstum liegt bei knapp 60% p.a. (CAGR 2018-2022). Agora hat in den vergangenen Wochen größere Aufmerksamkeit erhalten u.a. dank Clubhouse, einer seiner Hauptkunden. Clubhouse hat mit seiner Drop-In-Plattform für Audio-Chats in sogenannten "Rooms" im Rahmen des Booms des online retail Investierens einen signifikanten Beliebheitsanstieg verzeichnet. Die Aktien von Agora sind daraufhin unter hohem Volumen von 60 USD auf 110 USD seit Anfang Februar nach oben geschossen. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 22.02.2021 angesetzt. Die Aktie steht auf meiner Watchlist.
Quelle: desk.traderfox.com
Agora – 75% Umsatz in China, 60% Wachstumsrate, KUV von 36
Agora, das aktuell eine Marktkapitalisierung von 8,87 Mrd. USD aufweist, wurde 2013 in China gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das Wort Agora stammt aus dem antiken Griechenland. Es bezeichnet den zentralen Markt- und Versammlungsplatz einer Stadt. Zur damaligen Zeit war die Agora eine wichtige gesellschaftliche Institution und ein bedeutendes Merkmal einer Stadt. Diese Analogie haben sich die Gründer von Agora vermutlich zunutze gemacht. Denn bei dem Unternehmen handelt sich um eine plattform-as-a-service Company, die Echtzeitkommunikation für Millionen von Benutzern - und zwar gleichzeitig - ermöglicht (also nicht nur für ein paar User bei Skype oder Facetime). So wie im antiken Griechenland die Bewohner einer Stadt auch zu hunderten/tausenden gleichzeitig auf den zentralen Markt- und Versammmlungsplatz (Agora) strömten. Technisch gesehen ist diese simultane realtime Kommunikation herausfordernd. Daher haben viele Unternehmen nicht die Zeit und die Kapazität so eine Technologie inhouse nur für sich zu entwickeln. Sie greifen auf Agor’s Kompetenz zurück. Das Unternehmen erwirtschaftet gut 75% seines Umsatzes in China, vor allem im Online Education Bereich. Agora ist aktuell noch nicht profitabel, kann aber ein Umsatzwachstum von 60% p.a. aufweisen (CAGR 2018-2022). Das KUV (2022) liegt aktuell bei 36. Eine sportliche Bewertung. Die EK-Quote liegt bei 96%. Agora hat auch einen Unternehmensstandort im Silicon Valley. Die letzten Quartalszahlen am 16.11.2021 konnten die Anleger nicht überzeugen. Die Aktie brach um -10% ein.
Quelle: https://aktie.traderfox.com/US00851L1035/XNAS/agora/data
Online Education und Clubhouse sind aktuell die Katalysatoren
Seit Mitte Januar sind die Aktien von Agora von 39 USD auf 107 USD nach oben geschossen. Dies liegt erstens daran, dass es Mitte Januar im nördlichen China zu einem neuen Aufkeimen von Covid19-Fällen kam. Peking hat daraufhin etliche Schulen schließen lassen. Als Anbieter von Online Education Technologien erwartet der Markt, dass Agora stark von dieser Situation profitieren sollte. Es kam zu einem erste Pivotal News Point, der die Aktie von 39 USD auf 60 USD beförderte. Zweitens profitiert Agora von der massiven Nachfrage bzw. der Beliebtheit der Clubhouse App. Dies ist eine invite-only und audio-only App, bei der man in sogenannten "Rooms" eintreten und sich Gespräche anhören sowie aktiv teilnehmen kann (im Unterschied zu einem Podcast, den man nur passiv konsumiert). Clubhouse-Members nutzen die App vor allem für Business- sowie Weiterentwicklungszwecke. Aktuell ist Clubhouse nur für iOS verfügbar. Agora hat die Echtzeit-Engagement-Lösungen für Clubhouse entwickelt. Mit dem starken Anstieg von Clubhouse Userbase innerhalb weniger Wochen (es ist die Rede von unter 100,000 Usern auf 3 Mio. Usern), werden auch die Umsätze von Agora stark ansteigen. Diese Umsatz- und Ergebnisanstiege sind vermutlich von den Analysten noch nicht in den aktuellen Schätzungen berücksichtigt worden. Es könnte sich ein neuer Bewertungsansatz ergeben. Nicht zuletzt befindet sich Agora unter den Top Ten des ARK-W ETFs. Unternehmen dieses ETFs kommen aus den Bereichen Cloud Computing, Cyber Security, Big Data, Mobile Technologies, Blockchain und eben Social Platforms wie einige Kunden von Agora.
Was lässt sich abschließend sagen?
Agora hat kürzlich an Aufmerksamkeit gewonnen, vor allem dank seines Kunden Clubhouse, der beträchtliche Zuwachsraten seiner Userzahlen vorlegen kann. Agora bietet einen plattformunabhängigen Weg, das Thema der Virtualisierung zu spielen. Mit einem KUV (2022) von 36 ist das Unternehmen bereits üppig bewertet. Auch werden Kunden Multi-Sourcing betreiben oder volumenabhängige Rabatte einfordern. Das geschätzte Umsatzwachstum von 60% p.a. (CAGR 2018-2022) ist beeindruckend; es könnte sogar deutlich übertroffen werden. Dann würde sich die aktuelle hohe Bewertung relativieren Die nächsten Quartalszahlen werden am 22.02.2021 präsentiert. Ich bin gespannt und setze mir die Aktie auf meine Watchlist.
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Bevor ich euch heute einen spannenden REIT vorstelle, der meines Erachtens nicht genug Aufmerksamkeit erhält, könnt ihr entscheiden, ob ihr den Beitrag lieber lesen wollt, oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube anseht.
Das heute zu besprechende Unternehmen habe ich mit dem TraderFox-Template "Buffett ́s Alpha" gefunden, wo es aktuell auf Platz 3 notiert. Bei unserem Template "Buffett ́s Alpha" haben wir eine Strategie nachgebildet, die sich an dem Vorgehen von Investorenlegende Warren Buffett orientiert. Dessen Anlagetaktik haben Mitarbeiter von AQR Capital Management in der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel "Buffett’s Alpha", welche im Financial Analysts Journal 2018 (den Link findet ihr am Ende des Artikels) veröffentlicht wurde, untersucht.
Die Aufgabe lautete herauszufinden, welche Faktoreigenschaften die gekauften Aktien von Buffett am besten beschreiben. Die in der Analyse verwendeten Faktoren sind zum Beispiel Quality-Minus-Junk, Betting-Against-Beta, Value-Factor low-book-to-market und das Kreditausfallrisiko. Wir haben die Erkenntnisse aus der Studie genutzt, um unser TraderFox Buffet´s Alpha-Template zu entwickeln. Wie ihr das Template findet zeige ich euch jetzt. Vorher will ich aber drauf hinweisen, dass es sich bei diesem Artikel nicht um eine Anlageberatung handelt, sondern dass der Inhalt nur meine eigene Meinung widerspiegelt.
Meine Vorgehensweise
Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, wähle ich das Tool AKTIEN-RANKINGS aus. Das Tool ist Teil des Abopaketes "TraderFox Morningstar Datenpaket" und gibt es für 25 € im Monat.
Nun lade ich das Template und schon werden mir die voreingestellten Kriterien angezeigt. Dabei werden nur die 1000 volumenstärksten US-Aktien berücksichtigt, und wenn ich auf den Reiter scannen gehe, dann erscheint aktuell auf Platz drei das Unternehmen Agree Realty, das wir uns heute ansehen wollen. Auf Platz eins befindet sich immer noch Incyte, das ich erst kürzlich besprochen habe.
Agree Reality [ADC | ISIN US0084921008] ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Entwicklung und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert, die an Unternehmen vermietet werden. Das Portfolio von Agree Realty besteht aus über 1.800 Immobilien in 48 Bundesstaaten der USA. Zu den Mietern zählen Einzelhändler wie Walmart, Dollar General, Tractor Supply oder Best Buy. Agree Realty ist dem Real Estate-Sektor zuzuordnen und zählt zu den Retail REITS. Die Marktkapitalisierung beträgt 6 Mrd. USD.
Was sind REIT´s?
Bevor wir auf das Unternehmen genauer eingehen, will ich kurz erklären, was REITs sind. Dabei handelt es sich um börsennotierte US-Immobiliengesellschaften, die Erträge aus der Vermietung, Verpachtung und dem Immobilienverkauf generieren. REITs werden vom Staat gefördert und sind verpflichtet, einen Großteils ihres Gewinns beziehungsweise des Cashflows in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Aus diesem Grund sind die Dividendenrenditen bei REITs bedeutend höher als bei anderen Unternehmen. Primär in Zeiten mit hoher Inflation haben REITs, historisch betrachtet, besser abgeschnitten als Aktien. Allerdings sind auch REITs keinesfalls ohne Risiko und können letztlich genauso stark schwanken wie andere Aktien auch.
Dabei muss man wissen, dass es innerhalb des Sektors verschiedene Untergruppen gibt. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche Büro, Industrie, Einzelhandel, Wohnen, Wälder, Infrastruktur oder Datencenter. Zwischen den Bereichen gibt es große Unterschiede was die Entwicklung in einer Rezession betrifft. Laut Nareit, einer Webseite, die ich, um sich einen Überblick zu verschaffen, durchaus empfehlen kann, haben Lodging REITs in den letzten beiden Rezessionen am stärksten verloren, konnten allerdings auch am stärksten im Anschluss zulegen. Am wenigsten volatil zeigten sich in Rezessionen Self-Storage REITs. Ein Grund, warum es sinnvoll sein kann, in REITs zu investieren, ist neben den attraktiven Dividendenzahlungen, die Tatsache, dass es sich um die drittgrößte Assetklasse auf dem US-Markt handelt und das eigene Depot durch REITs diversifiziert werden kann.
Geschäftsmodell
Agree Realty ist ein Net-Lease REIT, der sich auf qualitativ hochwertige Einzelhandelsimmobilien konzentriert, die an die führenden Einzelhändler der USA vermietet sind. Die Mieter sind äußerst bonitätsstark und verfügen über ausreichend Barmittel, um eine Rezession zu überstehen. Dabei ist ein großer Vorteil, dass es sich bei vielen Mietern, um Unternehmen mit einem rezessionsresistenten Geschäftsmodell handelt, die Waren anbieten, die immer gebraucht werden. Die vier größten Mieter sind Walmart mit 6,8 %, Dollar General mit 5 %, Traktor Supply und Best Buy mit je gut 4 %.
Bemerkenswert ist, dass die vier wichtigsten Mieter ihre Umsätze sowohl während der Rezession im Jahr 2008 als auch während der Corona-Pandemie steigern konnten. Die Tatsache, dass gut 12 % des Portfolios aus Erbpachtverträgen besteht, bei denen Agree Realty das Land besitzt und die Mieter die darauf befindlichen Gebäude, unterstreicht die Defensivität des Portfolios zusätzlich. Erbpachtverträge gelten im Allgemeinen als eine noch sicherere Anlageklasse als physische Immobilien, da das zugrunde liegende Land im Besitz des Unternehmens ist und die Pachtverträge lange Laufzeiten haben.
Den Vorstandsvorsitz führt der Gründer der Unternehmens Richard Agree an, wobei die Geschichte des Unternehmens bis in das Jahr 1971 zurückreicht. Der CEO des Unternehmens ist seit 2013 der Sohn des Gründers Joey Agree, der ausschlaggebend dazu beigetragen hat, aus einem kleinen REIT mit einem Portfolio von 300 Mio. USD ein 8 Mrd. USD schweres Portfolio aufzubauen.
Der Dividenden-Check
Im TraderFox Dividenden-Check bekommt die Aktie 13 von 15 Punkten. Einen Punkt Abzug gibt es für die Finanzverschuldung, die allerdings bei REITS nicht mit herkömmlichen Unternehmen verglichen werden kann. Dabei zeigt ein Blick in die Bilanz, dass der Verschuldungsgrad zu den niedrigsten in der Vergleichsgruppe gehört. Gemessen an der Gesamtverschuldung im Verhältnis zum EBITDA liegt der Wert bei
4,4, was knapp 25 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Was im derzeitigen Umfeld mit hohen Zinsen vielleicht noch wichtiger ist, ist die Tatasche, dass bis 2027 nur sehr wenige Schulden in einer Gesamthöhe von etwa 100 Mio. USD fällig werden. Bis 2027 könnte diese Summe allein aus den bis dahin einbehaltenen Barmitteln nach Dividenden zurückgezahlt werden, wenn das Management dies wollte.
Wenn die Bilanz des Unternehmens auch in Zukunft in diesem Zustand verbleibt, was man natürlich immer im Augen behalten muss, dann dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Agree Realty eine Bonitätsverbesserung von seinem derzeitigen BBB-Rating auf BBB+ erhält.
Die Dividendenkontinuität liegt inzwischen bei 11 Jahren. Dabei betrug das Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 6,7 %. Im aktuellen Jahr wird eine Dividende von 2,96 USD ausgeschüttet werden, was einer Dividendenrendite von etwa 4,4 % entspricht. Weil das Management aktuell mehr Barmittel für Reinvestitionen zurückhalten möchte, könnte dies in den nächsten Quartalen dazu führen, dass die Erhöhung der Dividende zunächst etwas nachlassen wird.
Wenn wir uns das Verhältnis vom Kurs zum AFFO ansehen, dann kommen wir auf ein Verhältnis von 17. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag bei 16, damit kann die Aktie so gesehen als leicht überbewertet gesehen werden. In Bezug auf die Dividende ist allerdings festzustellen, dass die Aktie nur während der Corona-Pandemie eine höhere Rendite aufwies.
Wachstumsaussichten und Risiken
Wenn man sich Agree Realty ansieht, dann wird man zwangsläufig auf den größten Konkurrenten Realty Income aufmerksam, der ebenfalls ein Netto-Leasing-REITs ist. Aufgrund seines A-Kreditratings hat Realty Income zwar niedrigere Fremdkapitalkosten, doch mit einer etwas höheren Ausschüttungsquote von 77 % im Vergleich zu Agree Realty mit 74 %, hat Agree Realty nach den Dividenden etwas mehr Freien Cashflow für Übernahmen zur Verfügung.
Damit kommen wir auch schon zu den Wachstumsmöglichkeiten, die ausgesprochen gut sind. Denn was Agree Realty von seinen Konkurrenten unterscheidet, ist seine Entwicklungsplattform, die eine gute Alternative zum einfachen Erwerb von standardisierten Immobilien darstellt. Einerseits übernimmt Agree Reality also Unternehmen. Andererseits werden Projekte aber auch selbst entwickelt. In der letzten Telefonkonferenz hob das Management dies wieder hervor und verwies auf 31 abgeschlossene oder im Bau befindliche Projekte, die aktuell mehr als 118 Mio. USD an zugesagtem Kapital repräsentieren. Darin enthalten sind 28 Projekte, die im Laufe des Jahres begonnen wurden und deren voraussichtliche Gesamtkosten sich auf 110 Mio. USD belaufen. Im vierten Quartal wurde zudem die Erschließung von sechs neuen Projekten mit voraussichtlichen Gesamtkosten von etwa 37 Mio. USD begonnen. Dieser Mix ist insofern klug, da er insgesamt das Investitionsrisiko schmälert.
Neben dem Bewertungsrisiko, so ist Agree Realty eine der am höchsten bewerteten Aktien in der Branche, ist das größte Risiko in den Kapitalkosten zu sehen. Denn sollten die Kapitalkosten hoch bleiben, beziehungsweise nicht wieder zurückgehen, dann könnte im schlimmsten Fall die Investitionspipeline austrocknen und das Wachstum durch Zukäufe beschneiden. Dieses Risiko halt ich aktuell aber für genauso gering, wie das Risiko einer Dividendenkürzung. Aufgrund der Widerstandsfähigkeit des Portfolios, der Stärke der Bilanz und der Ausschüttungsquote von 74 % dürfte es, ganz im Gegenteil, mit den Erhöhungen weitergehen.
Nun schaue ich mir noch die Kursentwicklung an:
Die Aktie des Unternehmens konnte seit 2014 immerhin um mehr als 100 % zulegen. Für einen REIT ist dies eher eine Ausnahme. In den letzten vier Jahren hingegen befindet sich die Aktie in einer breiten Seitwärtsphase zwischen 60 und 80 USD. Der Boden bei 60 USD scheint sehr stabil zu sein, was das Risiko nach unten absichern sollte. Ein antizyklisches Kaufsignal kann ich mir im Bereich von 60 bis 63 USD vorstellen, wobei es durchaus klug sein könnte, die Aktie in Tranchen zu kaufen. Die nächsten Quartalszahlen werden bereits am 5. Mai erwartet, was für erhöhte Volatilität sorgen könnte.
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Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
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Technologische Disruptionen, Covid-19/Gesundheit, Klima/ESG und multipolare Weltdynamik sind wichtigere Themen für die Portfolios als die unsicheren zyklischen Aussichten, schreibt Morgan Stanley in einem aktuellen Bericht, in dem es um die Aussichten der Börsen der asiatischen Schwellenländer exklusive Japan für das kommende Jahr geht.
In diesem 108-Seiten umfassenden Report ist ein Kapital auch der Einführung eines Portfolios von Unternehmen mit den besten Geschäftsmodellen in der genannten Region gewidmet. Die Lancierung dieser Favoritenliste hat auch damit zu tun, dass die Analysten bei dem US-Institut Qualitätsaktien über dem gesamten Markt- und Konjunkturzyklus hinweg eine hervorgehobene Stellung zubilligen. Unter den diversen Anlagestilen hat man bei Morgan Stanley dabei insbesondere für das kommende Jahr eine Vorliebe für Qualitätstitel.
Mit einem methodischen Auswahlprozess hat Morgan Stanley nach den hochwertigsten Unternehmen in der Region gesucht, die zu einem vernünftigen Preis gemessen am Niveau in ihrer jeweiligen Branchengruppe handeln. Die so ermittelten Titel sollten sich für eine Kaufen- und-Halten-Strategie mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont eignen.
Noch etwas präziser formuliert geht es um die Quantifizierung von Unternehmen anhand von Qualitäts- und Value-Faktoren im Vergleich zu ihren jeweiligen Branchenkonkurrenten, die laut den zuständigen Analysten auf Basis der geschätzten Ergebnisse vernünftig bewertet sind und Wettbewerbsvorteile aufweisen sowie über Managementqualität verfügen.
Die so ermittelte Favoritengruppe kommt auf eine durchschnittliche Rendite auf das Nettobetriebsvermögen (RNOA) gemessen an den historischen Ergebnissen von 14 %. Das vergleicht sich mit einem Durchschnittswert von 7% für die Schwellenländer-Asien-Pazifik-Region (ex-Japan) insgesamt. Die Eigenkapitalrendite (ROE) bewegt sich bei diesen Werten den weiteren Angaben zufolge außerdem um 110 % über dem MSCI Vergleichsindex. Trotz dieses Rentabilitätsvorteils bewegt sich das Durchschnitts-KGV, das sich auf Basis der geschätzten Gewinne für die kommenden 12 Monate ergibt, nur um 26% über das vom Vergleichsindex, was die Analysten als moderaten Aufschlag bezeichnen.
Wie man von Seiten von Morgan Stanley weiter ausführt, hat die Auswahlliste mit den Unternehmen mit den besten Geschäftsmodellen seit der Einführung im Jahr 2009 in jeder Iteration eine Outperformance erzielt. Das kumulative Alpha beziffert man auf kumuliert 9.400 Basispunkten und auf 380 Basispunkte in der zuletzt gültigen Version. Auch die Favoritenliste mit den besten Geschäftsmodellen weltweit habe den als Vergleichsmaßstab dienenden MSCI AC World Index seit der Einführung im Dezember 2016 kumulativ um 740 Basispunkte übertroffen.
Die Performance der asiatischen Aktien mit den besten Geschäftsmodellen in absoluten Werten und in Relation zum MSCI Emerging Markets Index
Quellen: Factset, MSCI, Morgan Stanley Research. Daten mit Stand vom 09.11.2020.
Zur entsprechenden Aktien-Liste gehören 32 Werte, wobei man sich bei deren Auswahl auf nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie Managementqualität konzentrierte und zusätzlich auch noch Bewertungs- sowie ESG-Kriterien Berücksichtigung fanden.
Die 32 Aktien aus asiatischen Schwellenländern mit den besten Geschäftsmodellen im Überblick
Quellen: Modelware, Morgan Stanley Research. Daten mit Stand vom 10.11.2020.
Nachfolgend weitere Informationen zu den laut Morgan Stanley Aktien mit den besten Geschäftsmodellen aus asiatischen Schwellenländern:
AIA Group (Versicherungsgruppe; Hongkong; ISIN: HK0000069689): AIA ist das einzige reine Asien-Lebensversicherungs-Story mit substanzieller China-Exponierung. Man verfügt über ein diversifiziertes Geschäft, eine solide Bilanz und ein hochwertiges Managementteam, das langfristig eine nachhaltige Bewertungsprämie gewährleistet.
AngloGold Ashanti (Goldproduzent; Südafrika, ISIN: US0351282068):: Die Aktie bietet in ihrem Sektor überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrenditen, die durch ein aktives Portfoliomanagement unterstützt werden, um den operativen Fußabdruck des Unternehmens zu straffen und die Erträge für die Aktionäre zu erhöhen. Die geographische Vielfalt des Portfolios verleiht dem Gewinnprofil im Falle von Betriebsstörungen eine gewisse Widerstandsfähigkeit sowie eine Reihe organischer Optionen für den Ersatz von Reserven, die das Reinvestitionsrisiko verringern.
Bajaj Auto (Hersteller von Zwei- und Dreiradfahrzeugen; Indien, ISIN: INE917I01010): Bajaj Auto ist ein weltweit tätiges Motorradunternehmen, wobei fast die Hälfte des Umsatzes außerhalb Indiens erwirtschaftet wird. Die Konzentration auf das margenstarke Premiumsegment und ein diversifizierter geografischer Mix haben es dem Unternehmen ermöglicht, seine Erträge zu verbessern.
Bank Central Asia (Bank; Indonesien; ISIN: ID1000109507): Die Bank Central Asia ist die größte Privatbank Indonesiens. Das Institut ist eine der defensivsten Banken des Landes mit einem stabilen Ergebniswachstum von durchschnittlich 12 % in den vergangenen 5 Jahren. Der defensive Charakter der Gesellschaft ist hauptsächlich auf ihr starkes Einlagengeschäft zurückzuführen, was zu einer stabilen Nettozinsspanne und geringen notleidenden Krediten sowie stabilen Erträgen führt.
CICC (Investmentbank; China; ISIN: CNE100002359): Morgan Stanley geht davon aus, dass die China International Capital Corp. weiterhin von den strukturellen Chancen profitieren kann, welche die Kapitalmarktreform und die Öffnung der Finanzmärkte mit sich bringen, unterstützt durch ihr differenziertes Geschäftsmodell mit mehr Fokussierung bzw. Wettbewerbsvorteilen im Investmentbanking und im grenzüberschreitenden bzw. derivativen Geschäft. Mögliche M&A-Überlegungen, wie vom CEO im Analystenbriefing erwähnt, können dem Unternehmen ebenfalls helfen, seinen Geschäftsbereich zu stärken und als potenzielle Katalysatoren dienen.
China Merchants Bank (Bank; China; ISIN: CNE1000002M1): Bei der China Merchants Bank ist Morgan Stanley der Ansicht, dass das Institut mit einem marktorientierten Geschäftsmodell, das ein führendes Franchise für Privatkunden geschaffen hat und die Klebrigkeit der Privatkunden im High-End-Bereich erhöht, in der Lage ist, die Vermögensbildung und -akkumulation seiner Kunden zu erleichtern, was wiederum zu schnell wachsenden Gebühreneinnahmen und mehr Möglichkeiten für sein Privatkundenkreditgeschäft führt und eine nachhaltige Eigenkapitalrendite über jener bei den Wettbewerbern unterstützt.
CLP Holdings (Elektrizitätsversorger; Hongkong; ISIN: HK0002007356): Bei CLP setzt Morgan Stanley darauf, dass die Erträge des Holdings Scheme of Control angesichts des höheren Wachstums von Erdgaskraftwerken, der Modernisierung des Stromnetzes und eines schwimmenden LNG-Terminals sowie einer stabilen Rendite von 8% seit 2018 weiterhin sicher sind. Neben dem stabilen primären Geschäft in Hongkong verfügt CLP auch über ein diversifiziertes asiatisch-pazifisches Investitionsportfolio in Australien, Indien, Festlandchina, Südostasien und Taiwan.
Country Garden Services Holdings (Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen für Wohnimmobilien; China; ISIN: KYG2453A1085): Dieses Unternehmen ist ein führender Dienstleister für die Verwaltung von Wohnimmobilien und wurde im Jahr 2020 in Bezug auf die Gesamtstärke als Nr. 1 unter den Top 100 Immobilienverwaltungsunternehmen in China eingestuft. Im ersten Halbjahr verwaltete die Gesellschaft 319,5 Mio. Quadratmeter. Die Gesellschaft gefällt den Analysten von Morgan Stanley wegen einem starken Ertragswachstum mit hoher Sichtbarkeit - unterstützt durch die Nr. 1 der Entwickler in China und einem beschleunigten Wachstum der kommunalen Mehrwertdienste.
Delta Electronics (Hersteller von Schaltnetzteilen und Gleichstromlüftern; Thailand; ISIN: TH0528010Z18): Delta Electronics ist, gemessen am Umsatz, der größte Hersteller von Industrieautomation im Großraum China und einer der führenden Anbieter von Umrichtern und Servomotoren im Großraum China. Das Unternehmen liefert 80 % der wichtigsten Roboterkomponenten.
Dino Polska (Einzelhandelskonzern; Polen; ISIN: PLDINPL00011; Anmerkung der Redaktion: warum Morgan Stanley ein polnisches Unternehmen unter der Region Asia-Pacific ex-Japan führt, ist uns unbekannt): Das Geschäftsmodell von Dino Polska ist so aufgebaut, dass es in kleineren Städten und ländlichen Gebieten finanziell tragfähig ist, die Mehrheit der polnischen Bevölkerung erfasst und gleichzeitig die direkte Konkurrenz der stärksten Akteure vermeidet. Kern des Geschäftsmodells sind hochgradig standardisierte, relativ kleine Läden, die das Unternehmen zusammen mit einem vertikal integrierten Fleischproduzenten baut und besitzt.
Feng Tay (Schuhhersteller; Taiwan; ISIN: TW0009910000): Klassenbestes Modell zur Montage von Schuhen mit höchster Effizienz. Kontinuierliche Gewinnung von Marktanteilen und Wachstum in Verbund mit der Stärke von Nike-Schuhen.
HDFC Bank (Bank; Indien; ISIN: INE001A01036): Die HDFC Bank ist laut Morgan Stanley ein solides, langfristiges Unternehmen - sie verfügt über ein starkes Finanzierungskonzessionsrecht (Anteil der CASA-Einlagen mit rund 42 % der Gesamteinlagen) und gewinnt weiterhin Marktanteile in allen Segmenten, sowohl bei Krediten als auch bei Einlagen. Die Analysten glauben, dass die HDFC Bank sehr gut positioniert ist, um mittelfristig durch die Expansion ins Landesinnere Indiens und eine verbesserte Rentabilität (niedrigerer Steuersatz, geringere Risikogewichte und hohe Preissetzungsmacht) starke Erträge zu erzielen.
HKT Trust and HKT (Telekommunikation; Hongkong; ISIN: HK0000093390): Hongkong bezeichnet Morgan Stanley angesichts des stabilen Wettbewerbs und der Regulierung als den bevorzugten Telekommunikationsmarkt im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Man glaubt, dass die Geschäftstätigkeit von HKT trotz der Schwäche des Makroumfelds in Hongkong aufgrund des defensiven Charakters des Telekommunikationsgeschäfts stabil bleibt. Man ist zudem der Ansicht, dass HKT auf dem Weg ist, in den nächsten ein bis zwei Jahren ein jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 1 % -3 % zu erzielen.
James Hardie (Telekommunikation; Australien; ISIN: AU000000JHX1): James Hardie kontrolliert rund 90 % des US-Faserzementmarkts, einer Kategorie, die einen Anteil von rund 20 % an neuen Außenverkleidungen mit nachgewiesener Wachstumskurve hält. Das Unternehmen strebe klassenbeste Margen von 20 % -25 % an und überschreite derzeit diese Werte.
Lojas Renner (Einzelhandelskleidungsunternehmen; Brasilien; ISIN: US54146M2026): Lojas Renner ist der führende Bekleidungseinzelhändler in Brasilien mit erstklassigem Mode-Merchandising, Lieferkettenfähigkeit und Kundendatenanalyse. Morgan Stanley sieht das Unternehmen in einer guten Position, um Marktanteile zu gewinnen und sich einen Vorteil im Omni-Channel-Geschäft für Bekleidung zu verschaffen.
Longfor Group Holdings (Holding mit Fokus auf Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -verwaltung; China; ISIN: KYG5635P1090): Longfor ist ein führender Entwickler in China und laut CRIC die Nr. 11 in der Branche in Bezug auf Vertragsabschlüsse im Jahr 2019. Morgan Stanley gefällt das Unternehmen wegen seiner ausgewogenen Strategie mit einem soliden Immobilienentwicklungsgeschäft, das sich auf Städte der Kategorien 1 und 2 konzentriert, und wegen eines führenden Anlageimmobiliengeschäfts als starker zweiter Ertragsmotor.
Macquarie Group (Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen; Australien; ISIN: AU000000MQG1): Macquaries Fachwissen in den Bereichen alternative Vermögensverwaltung, Infrastruktur und erneuerbare Energien ermöglicht es dem Unternehmen, globale Wachstumssektoren auszubauen. Darüber hinaus glaubt Morgan Stanley, dass Macquarie die gegenwärtigen Marktverwerfungen auch nutzen kann, um sein überschüssiges Kapital (rund 5-7 Mrd. AUS) sowie ein zusätzliches Finanzpolster von rund 255 Mrd. AUS) einzusetzen.
Mediatek (Hersteller von Mikrocontrollern; Taiwan; ISIN: TW0002454006): MediaTek profitiert weiterhin von höheren Gewinnen im boomenden 5G-Produktzyklus. Der Wegfall von HiSilicon und sein kontinuierlich wachsendes Nicht-Smartphone-Geschäft machen das Unternehmen zum wichtigsten Enabler für die IC-Design-Nachfrage in Asien, so Morgan Stanley.
NCSOFT Corp (Videospiele-Entwickler und Publisher; Südkorea; ISIN: KR7036570000): Als Meister des Genres der MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-playing Game) erwartet Morgan Stanley, dass NCSOFT sein Wachstum weiter vorantreibt und seine Präsenz ausbaut, indem es weitere Hit-Spiele zu seinem beeindruckenden Portfolio an lange am Markt laufenden Titeln herausbringt.
NetEase (Unternehmen für Mobil-, Desktop-Spiele und Internet-Technologie; China; ISIN: US64110W1027): NetEase verfügt über eine umfassende und starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung hochwertiger Spielinhalte. Längerfristig dürfte dies den Gewinn von Marktanteilen auf globaler Ebene unterstützen und dazu beitragen, von der zukünftigen Technologieentwicklung durch 5G- und Cloud-Spiele usw. zu profitieren.
Notre Dame Intermedica (Gesundheits- und Dentallösungen für Privat- und Firmenkunden; Brasilien; ISIN: US6697431061): Notre Dame Intermedica bietet laut Morgan Stanley einen Zugang zum brasilianischen Gesundheitsmarkt mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, das sowohl (i) Marktanteilsgewinne als auch (ii) eine Ausweitung der EBITDA-Marge für viele Jahre ermöglichen sollte. Das Unternehmen kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Konsolidierung des Marktes vorweisen, ein Trend, von dem man erwartet, dass er sich auch in Zukunft fortsetzen wird.
REA Group Limited (Online-Immobilienwerbungsunternehmen; Australien; ISIN: ISIN: AU000000REA9): REA ist der marktbeherrschende Anbieter auf dem australischen Immobilienwerbemarkt, der aufgrund seiner Struktur als Anbieter bezahlte Werbebranche und seines auktionsbasierten Marktes aus der Sicht von Morgan Stanley einzigartig ist. Es handele sich um Vorzüge und eine Stellung, die so nur auf dem australischen Markt zu finden und einzigartig seien.
Reliance Industries (Konglomerat mit Aktivitäten in den Bereichen Energie, Petrochemie, Textilien, natürliche Ressourcen, Einzelhandel und Telekommunikation; Indien; ISIN: INE002A01018): Reliance Industries ist in den Bereichen Energie, Digitaltechnik und Einzelhandel tätig und profitiert nach Angaben von Morgan Stanley von 1) der weltweit komplexesten Raffinerie und der schrittweisen Integration von Ölen in Chemikalien (bessere Gewinnspannen) 2) Marktanteilsgewinnen und Tariferhöhungen in der Telekommunikation 3) der Konsolidierung der Branche und dem Online-Angebot der Konzerns, das hilft, Marktanteile im Einzelhandel zu gewinnen sowie 4) Investitionen in saubere Energie und dem Ziel der Kohlenstoff-Netto-Neutralität bis 2035.
Samsung Electronics (Elektronikkonzerne; Südkorea; ISIN: KR7005930003): Samsung Electronics hat mit einer langfristigen Strategie, die sich laut Morgan Stanley zunehmend als transformatorisch erweist, um das Wachstum und die Renditen im Halbleiterbereich voranzutreiben, zuletzt als mehr belastbar erwiesen und zudem eine verbesserte Geschäftsausführung bewiesen. Die Bewertungen seien gegenüber den früheren Höchstständen gesunken. Ein größerer operativer Leverage und strategische Veränderungen im Unternehmen im Streben nach wachstums-/wertschaffenden Fusionen und Übernahmen und Kapitalerträgen dürften eine Neubewertung der Aktie bewirken.
Sonic Healthcare (Labormedizin, Pathologie und Radiologie; Australien; ISIN: AU000000SHL7): Sonic Healthcare ist ein globaler Anbieter von klinischen Diagnostik-Dienstleistungen und gehört in jedem seiner Märkte laut Morgan Stanley zu den Top 3 Anbietern. Das Management kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Verwaltung eines Geschäfts mit stetigem Volumenwachstum zurückblicken, das durch Akquisitionen erweitert wurde. Während die Margen von Zeit zu Zeit etwas gedämpft werden könnten, sehen die Analysten ansonsten ein langfristiges Wachstum, Größenvorteile und eine solide Bilanz. Das Unternehmen sei eine wichtige Infrastrukturkomponente bei der Bewältigung der aktuellen COVID-19-Pandemie, was man mit den erbrachten Dienstleistungen deutlich gemacht habe.
Tata Consultancy Services (Anbieter von IT-Services, Beratungsleistungen und Geschäftslösungen; Indien; ISIN: INE467B01029): Morgan Stanley betrachtet Tata Consultancy Services als das Unternehmen mit der höchsten Qualität innerhalb der indischen IT-Dienstleistungsindustrie, mit einem starken und stabilen Managementteam, robusten Geschäftsabschlüssen im vergangenen Jahr und einem starken Geschäftsmodell. Die Gesellschaft könnte ein Hauptnutznießer sein, wenn die Anbieterkonsolidierung in naher Zukunft wieder anzieht.
Tencent Holdings (Holdinggesellschaft eines multinationalen Technologiekonglomerats; China; ISIN: KYG875721634): Tencent dominiert Chinas Online-Unterhaltungs-/Sozialen Medien-Markt in Bezug auf Umsatzgröße und Verkehrsvolumen. Die meisten seiner Dienste gehören nach Nutzerbasis zu den ersten drei. Morgan Stanley sieht mehrere positive Einkommenshebel für Tencent - Globalisierung des Spielgeschäfts, höhere soziale Anzeigen und Monetarisierung von Abonnements, größere FinTech-Angebote, breitere Nutzung der Cloud und strategische Upgrades zur Kapitalisierung des Internet für Verbraucher und Industrie.
TSMC (Halbleiterhersteller und Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte; Taiwan; ISIN: US8740391003): Dominante Position als Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte mit Technologieführerschaft.
Wal-Mart de Mexico (Einzel- und E-Commerce-Händler.; Mexiko; ISIN: MX01WA000038): Walmex ist der führende Lebensmittel- und Gemischtwareneinzelhändler in Mexiko mit einem Anteil von mehr als 50% am formellen Markt. Durch seine vielfältigen Formate bedient das Unternehmen alle sozioökonomischen Klassen des Landes. Darüber hinaus glaubt man bei Morgan Stanley, dass Walmex aufgrund seiner erstklassigen Omni-Channel-Fähigkeiten gut positioniert ist, um säkularen eCommerce-Rückenwind zu erobern. Mit einem branchenweit führenden ROIC (>20 %) sehen die Analysten Walmex als einen Best-in-Class-Anbieter im mexikanischen Einzelhandel.
Wuliangye Yibin Company (Anbieter alkoholische Getränke; China; ISIN: CNE000000VQ8): Der anhaltende Premiumisierungs-Trend in der Spirituosenindustrie begünstigt laut Morgan Stanley führende Hersteller von Baijiu (chinesischer Schnaps, beim Versuch, ihr Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten. Als Top-2-Premiumhersteller von Spirituosen in China ist man der Ansicht, dass die starke Markenbekanntheit und das effiziente Absatzkanal-Management den Marktanteil und die Fähigkeit zur Erhöhung der Ab-Werk-Preise stärken werden.
WuXi Biologics Cayman (integrierte Technologieplattformen zur Entwicklung von Biologika-Medikamenten; China; ISIN: KYG970081090): WuXi Biologics ist nach Angaben von Morgan Stanley der führende Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Biologika in China und der viertgrößte weltweit. Der weltweite Biologics-Boom, der steigende Trend zum Outsourcing von Forschung und Entwicklung sowie das Geschäftsmodell "Follow-the-molecule" sorgen für ein nachhaltig hohes Wachstum, heißt es.
Yandex (Suchmaschinen-Betreiber; Russland; ISIN: NL0009805522): Die Wachstumsgeschichte von Yandex stuft Morgan Stanley als nach wie vor sehr attraktiv ein, wobei die marktführende Position in der Suchmaschinenwerbung und im Ride-Hailing (über Apps gebuchte Fahrten) jetzt durch die wachsenden Möglichkeiten in den Bereichen Lebensmittelzustellung, eCommerce und anderen digitalen Diensten verstärkt wird. Obwohl die Aktie mit dem 23-fachen EBITDA für 2021 und einem KGV von 42 bewertet sei, sind die Analysten der Meinung, dass dieses Niveau den fairen Wert jetzt besser widerspiegelt.
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Der Rückkauf eigener Aktien war an der Wall Street in den vergangenen Jahren ein großes Thema. Jedenfalls haben US-Unternehmen sehr viel Geld in den Kauf von eigenen Aktien gesteckt. Zu sehen ist das vor dem Hintergrund der Annahme, dass die so genannten "Stock Buybacks" laut einer weit verbreiteten Theorie mit positiven Effekten auf die Wertentwicklung einhergehen sollen.
Jüngst durchgeführte Berechnungen von HQ Trust zu dem Thema bestätigen auch jene Investoren mit einer positiven Haltung gegenüber Aktienrückkäufe. Jedenfalls hat der zuvor erwähnte deutsche Vermögensverwalter die Renditen von zwölf bekannten Faktor-Strategien auf den S&P 500 seit dem Jahr 1997 untersucht und diese anschließend mit der Performance des gesamten US-Aktienindex verglichen. Dem ermittelten Ergebnis zufolge schnitten Anleger mit den Unternehmen am besten ab, die eigene Aktien zurückkauften. Denn bei der Buyback-Strategie lag das Plus bei 12,5 % p.a.
Nachzuvollziehen ist dieses Resultat insofern, als Rückkäufe den ausstehenden Aktienbestand eines Unternehmens verringern, wodurch sich wiederum die Gewinne und der Cashflow pro Aktie verbessern. Eine der in diesem Zusammenhang angewandten Messgrößen ist die Aktienrückkaufrendite. Dabei handelt es sich um den Betrag an Barmitteln, den ein Unternehmen für den Rückkauf eigener Aktie über einen Zeitraum eines Jahres bezahlt hat, geteilt durch seine Marktkapitalisierung zu Beginn des Rückkaufzeitraums. Multipliziert man die sich ergebende Zahl mit 100, ergibt sich daraus der Wert in Prozent, womit sich Vergleiche zwischen verschiedenen Unternehmen anstellen lassen.
Vier Unternehmen versprechen auf Sicht von zwölf Monaten Rückkaufsrenditen von über 10 %
Die Bank of America hat sich in einer aktuellen Studie angesehen, wie die führenden börsennotierten Aktien aus Europa momentan in Sachen Aktienrückkäufe dastehen. Dem Ergebnis der Untersuchung zufolgen haben neunzig Unternehmen des Europe Stoxx 600 Index in diesem Jahr bereits neue Aktienrückkaufprogramme angekündigt.
Europe Stoxx 600: Anzahl der angekündigten neuen Aktienrückkaufprogramme
Quellen: BofA Global Research, FactSet. Bloomberg, Refinitiv, company filings
Die erwartete Rendite für die Rückkäufe auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei 1,5 % und damit auf einem für die vergangenen zehn Jahre typischen Niveau. Drei Sektoren führen da bei die Erwartungen für hohe Aktienrückkäufe in den nächsten drei Jahren an: Energie, Telekommunikation und Finanzwerte (hauptsächlich Banken).
Rückkauf (dunkelblau) und Dividendenrendite (hellblau) für ausgewählte Indizes (SXXP: STOXX Europe 600 – SX5E: EURO STOXX 50 – SPX: S&P 500)
Quellen: BofA Global Research , FactSet
Konsenserwartungen für die Aktienrückkaufrendite nach Branche im STOXX Europe 600 Index (in %)
Quelle: BofA Global Research , FactSet
Im nachfolgend abgebildeten "Screen of the Week" zeigt das zitierte US-Institut die 50 Unternehmen aus dem Europe Stoxx 600 Index mit der höchsten erwarteten Aktienrückkaufsrendite in den nächsten zwölf Monaten. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kommen mit Deutsche Telekom, Allied Irish Bank (AIB), Commerzbank und Unicredit vier Gesellschaften für die kommenden zwölf Monate sogar auf Aktienrückkaufsrenditen von mehr als 10 %.
Die 50 Europe Stoxx 600 Index-Mitglieder mit der höchsten Aktienrückkaufrendite auf Sicht von zwölf Monaten im Überblick
Quellen: BofA Global Research , FactSet , BofA iQ-Datenbank
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Am 31. Juli hatte ich die Air France bereits hier in der Gruppe mit dem Big Picture Breakout vorgestellt. Der Trade hatte sich super entwickelt und wir konnten die Buchgewinne fast am Verlaufshoch vor anderthalb Wochen realisieren. Wie damals geschrieben, habe ich die Aktie weiterhin auf der Watchlist behalten und genau heute bietet sich das nächste bullische Einstiegssignal für eine neue Aufwärtswelle. Charttechnisch wird ein Rivalland long Muster getriggert.
Support erhält die Aktie dabei von der Citigroup, welche von Neutral auf Kaufen hochstuft. Mit diesem Impuls dürfte die Kursmarke von 11€ im zweiten Anlauf überschritten werden.
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