Der Aktienmarkt entwickelt sich in den letzten Wochen immer positiver, sodass man inzwischen durchaus von einem Ende des Bärenmarktes sprechen kann. Weitere Zinsanhebungen und die Gefahr einer Rezession sind in den Hintergrund gerückt, können jedoch schnell wieder das Marktgeschehen bestimmen. Zudem steht die nächste Quartalssaison bevor und dürfte in den kommenden Wochen für starke Kursschwankungen sorgen.

Um im positiven Fall von starken Marktphasen überproportional zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Daniel J. Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf Aktien mit einem hohen Beta und bullishen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.

So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye

Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs die letzten Marktbewegungen etwa doppelt so stark mitgemacht hat. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.

Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:
• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)

Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend findet ihr die Top-10-Treffermenge. Zusätzlich stellen wir drei der gefundenen Aktien näher vor.

Top 10 Treffermenge des Skyrocketing-Stocks-Screenings von TraderFox

Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf home.traderfox.com.

Marathon Digital (ISIN: US5657881067)

Marathon Digital ist eines der größten Mining-Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Das Unternehmen verfolgt eine starke Wachstumsstrategie durch Zukäufe von Minern und konnte so die letzten Jahre – trotz Schwäche im Krypto-Space – massiv wachsen. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas.

Der Hype um Bitcoin und Co. brach in den letzten Monaten nach den Zusammenbrüchen von Terra Luna und FTX deutlich ein. Seitdem rollt eine Regulierungswelle durch den Sektor, in der nun auch die beiden größten Kryptobörsen Binance und Coinbase ins Visier der US-Behörden gerieten. Dass BlackRock und Fidelity jetzt den Release eines Bitcoin-ETFs planen, könnte jedoch ein erstes Signal sein, dass der Krypto-Winter bald vorbei ist. Mit MicroStrategy und Overstock.com sind noch zwei weitere Blockchain-nahe Aktien in den Top 10 der Skyrocketing Stocks. Weiter befindet sich das Mining-Unternehmen Riot Blockchain auf Rang 15.

Am 02.06.2023 veröffentlichte Marathon Digital sein "Bitcoin Production and Mining Operation Update" für Ende Mai. Dabei wurde eine Rekordproduktion von 1.245 BTC für Mai verkündet, was zu einem Gesamtwert von mittlerweile 4.141 BTC im bisherigen Jahresverlauf führt. Das entspricht einem Anstieg von rund 366 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Hash Rate von Marathon, also quasi die Rechenleistung für das Mining, liegt inzwischen rund 416 % über dem Vorjahreszeitraum. Im Chart zeichnet sich nun zunehmend ein etablierter Aufwärtstrend ab.

Tages-Chart der Marathon Digital Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Das Momentum bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum steigt seit einiger Zeit wieder. Mit dem anstehenden BTC-Halving könnte der Kurs weiter Rückenwind erfahren. Mining-Unternehmen wie Marathon Digital profitieren von den steigenden Preisen. Für Trader bietet sich ein Einstieg an, wenn sich der Kurs über dem Kursniveau von 15 USD stabilisiert und weiter nach oben zieht.

Unity Software (ISIN: US91332U1016)

Unity Software betreibt eine Plattform für die Erstellung und Weiterentwicklung interaktiver Echtzeit-3D-Inhalte. Die angebotenen Services und Tools sind für Entwickler eine Unterstützung, um in allen Entwicklungsphasen 2D- und 3D-Inhalte zu erschaffen. Die Inhalte und Anwendungen können beispielsweise im Gaming für Mobiltelefone, Tablets, PCs und Konsolen genutzt werden. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet.

Zukünftig dürfte auch der Markt für Augmented- und Virtual-Reality-Brillen immer wichtiger werden. Von Apple wurde Unity Software als Partner für die Entwicklung von 3D-Inhalten auf der Vision Pro angekündigt. Dies könnte ein wichtiger Schritt sein, um in Megatrends wie dem Metaverse ganz vorne mit dabei zu sein. Um die Position zu stärken, wurde letzte Woche ein neuer KI-Marketplace gestartet, mit dem mehrere KI-Lösungen für Entwickler noch leichter verfügbar gemacht werden sollen.

Die jüngsten Quartalszahlen wurden am 10.05.2023 veröffentlicht. Dabei wurden die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Umsatz lag mit 500 Mio. USD rund 56 % über dem Vorjahreswert. Die eigene Prognose lag bei 470 bis 480 Mio. USD. Aufgrund der positiven Entwicklung im KI-Raum hob Unity Software die Prognose für den Umsatz und das bereinigte EBITDA für 2023 an.

Wichtig zu wissen ist, dass Unity Software noch nicht profitabel ist. Analysten erwarten für 2025 erstmalig einen positiven Nettogewinn. Momentan konzentriert sich das Unternehmen voll auf Wachstum. In 2022 stieg der Umsatz um 22 % auf 1,39 Mrd. USD. In diesem Jahr soll bereits die Marke von 2 Mrd. USD geknackt werden. In 2025 soll der Umsatz bereits bei über 3,5 Mrd. USD liegen.

Tages-Chart der Unity Software Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Unity Software steht seit der angekündigten Partnerschaft mit Apple im Rampenlicht. Das junge, schnell wachsende Unternehmen scheint auf dem Markt für 3D-Entwicklungen derzeit einen Vorsprung zu haben und überzeugt mit neuen Angeboten. Trader können dem Aufwärtsimpuls folgen, sollten aber die Kursmarke bei 42,50 USD im Blick behalten. Diese sollte möglichst nicht mehr nachhaltig unterschritten werden.

Vertiv Holdings (ISIN: US92537N1081)

Vertiv ist ein Anbieter von Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen. Die Kunden sind Betreiber von Rechenzentren, Kommunikationsnetzen oder industriellen Anlagen, die in der Regel über Netzwerke angeschlossen sind. Das Unternehmen wurde 2013 in Ohio gegründet und ging im Februar 2020 per SPAC an die Börse. Die Produkte und Dienstleistungen werden heute in über 130 Ländern weltweit angeboten.

Ein Treiber für das Geschäft von Vertiv ist die steigende Nachfrage nach Rechenzentren, die unter anderem auch für KI-Anwendungen und Krypto-Mining erforderlich sind. Als Spezialist für die Stromversorgungs- und Kühlungslösungen könnte Vertiv somit vor einem neuen Nachfrage-Boom stehen. Steigende Temperaturen und immer größere Rechenaufgaben stützen das Geschäft.

Bereits in den letzten Jahren konnte Vertiv stetig wachsen, wie man an den Finanzkennzahlen des Unternehmens erkennt. In 2022 lag der Umsatz bereits bei 5,7 Mrd. USD und damit rund 14 % über dem Vorjahr. Das EBIT konnte um 22 % auf 314 Mio. USD gesteigert werden und auch der Nettogewinn ist seit 2021 positiv. Die Bruttomarge lag zuletzt bei 28 % und die Eigenkapitalrendite bei rund 5 %.

Die Ergebnisse für das Q1 2023 vom 26.04.2023 kamen gut bei den Investoren an. Der Umsatz konnte um 32 % gesteigert werden, was laut Management auf eine verbesserte operative Leistung und einen erhöhten Auftragsbestand zurückzuführen ist. Der bereinigte Gewinn übertraf mit 176 Mio. USD die eigene Prognose. Für das Gesamtjahr 2023 wurde die Prognose für den Betriebsgewinn auf rund 618 Mio. USD erhöht und soll damit rund 82 % über dem Vorjahreswert liegen.

Tages-Chart der Vertiv Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Vertiv profitiert als Anbieter von Stromversorgungs- und Kühlungslösungen vom steigenden Bedarf an Rechenzentren. Die Aktie kennt seit Ende April nur noch den Weg nach oben und nutzte die 10-Tage-Linie konsequent als Support. Ein Rücksetzer wird immer wahrscheinlicher, sodass sich Trader für einen Pullback-Einstieg auf die Lauer legen können.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Paper: paper.traderfox.com