Das Marktumfeld ist weiter unruhig und Investoren zeigen Nerven. In den letzten Wochen stieg das Put-Call-Ratio mehrfach über die Schwelle von 1,0. Dies zeigt das steigende Bedürfnis nach Absicherung, könnte aber auch zu einem Frühindikator für eine mögliche Bodenbildung avancieren.

Seit zwei Wochen bewegt sich der Markt nun weitgehend seitwärts, was eine Verlangsamung der Abwärtsdynamik andeutet. Der weiterhin sehr starke USD und die Dominanz der Energy-Aktien sind jedoch kein gutes Umfeld für Wachstumsaktien. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich eine nachhaltige Erholung abzeichnet oder ob sich Trader auf weiter fallende Kurse gefasst machen sollten.

Um im positiven Fall von starken Marktphasen überproportional zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Daniel Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf Aktien mit einem hohen Beta in Kombination mit bullishen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.

So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye

Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs die letzten Marktbewegungen etwa doppelt so stark mitgemacht hat. In starken Maktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.

Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:

• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)

Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Nachfolgend stellen wir drei Skyrocketing-Aktien aus dem Screening näher vor. Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen.

Onto Innovation (ISIN: US6833441057)

Onto Innovation ist ein Anbieter von Produkten für die Prozesskontrolle in der Halbleiterproduktion. Zu den Angeboten gehören beispielsweise Tests und Fehlerprüfung von Wafern, 3D-Messtechnik für die Chipproduktion oder Lithografie für das Halbleiter-Packaging. Das Unternehmen wurde 1940 in Massachusetts gegründet.

Der Hype um KI macht sich auch für Onto Innovation immer stärker bemerkbar. Das Unternehmen kündigt Ende August Aufträge im Wert von über 100 Mio. USD im Zusammenhang mit Systemen zur Unterstützung von Advanced Packaging für KI an. Auch bei Inspektionen für das heterogene Packaging fortschrittlicher Logikprozessoren und HBM-Speicher (High Bandwidth Memory) für KI-Anwendungen erwartet das Management ein erhebliches Umsatzwachstum.

Bereits im letzten Q2 zeigten sich positive Impulse, wie das Unternehmen am 10.08.2023 den Anlegern präsentieren konnte. Der Umsatz mit Spezial- und Advanced-Packaging-Kunden konnte im Vergleich zum Q1 um mehr als 20 % gesteigert werden. Der Umsatz mit Stromversorgungskunden stieg um mehr als 35 %.

Insgesamt ging der Quartalsumsatz jedoch aufgrund von Projektverschiebungen von 256 Mio. USD auf 191 Mio. USD deutlich zurück. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie lag nach 1,28 USD im Vorjahr nur noch bei 0,79 USD. Die Bruttomarge lag mit 53 % etwa auf dem Niveau der letzten Jahre.

Für das Q3 prognostiziert das Management einen Umsatz von bis zu 225 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie soll bei bis zu 1,05 USD liegen. Damit würde das Unternehmen die Gewinne des Vorjahres von ebenfalls 1,05 USD erzielen. Nach den angekündigten Aufträgen im Bereich KI könnten diese Schätzungen jedoch noch übertroffen werden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tageschart der Onto Innovation Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Onto Innovation ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach KI und optimierten Prozessen in der Halbleiterproduktion zu profitieren. Die Aktie brach nach Bekanntgabe der neuen KI-Aufträge auf ein neues Allzeithoch aus. Wird die Konsolidierung nun nach oben verlassen, könnte sich ein Einstieg für Trendfolger anbieten. Eine Absicherung ist im Bereich der 50-Tagelinie möglich.

Zscaler (ISIN: US98980G1022)

Zscaler ist Anbieter einer der größten Sicherheit-Cloud-Plattformen. Mit seinen Angeboten erlaubt Zscaler einen sicheren Austausch von Daten und Informationen über Cloud-Netzwerke. Die Benutzer, Geräte und Anwendungen werden dabei über die Zscaler Zero Trust Exchange Plattform miteinander verbunden. Das Unternehmen wurde 2007 in Kalifornien gegründet.

Zscaler führt regelmäßig neue Produkte und Dienstleistungen ein und erweitert seine Plattform um neue Features. Im letzten Quartal wurden beispielsweise Zscaler Risk360 und Zero Trust Branch Connectivity implementiert, mit denen großangelegte Angriffe besser erkannt, entschärft und verwaltet werden sollen. Aufgrund der steigenden Fälle komplexer Ransomware-Angriffe um fast 40 % im letzten Jahr werden solche Produkte immer wichtiger, um Angriffe frühzeitige zu erkennen und Schäden im Unternehmen zu vermeiden.

Am 05.09.2023 wurden von Zscaler das jüngste Q4 und die Ergebnisse des FY 2023 vorgestellt. Das Unternehmen meldete für das Q4 einen Anstieg beim Umsatz um 43 % auf 455 Mio. USD. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 36 Mio. USD auf 101 Mio. USD. Der Quartalsgewinn schlug die Analystenschätzungen um rund 31 %.

Auf Jahressicht stieg der Umsatz auf 1,6 Mrd. USD, was einem Anstieg von 48 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie betrug 1,79 USD und lag damit mehr als doppelt so hoch wie die 0,69 USD im Vorjahr. Damit konnte ein positiver Nettogewinn erwirtschaftet werden, wenngleich das GAAP-Nettoergebnis noch negativ war. Der freie Cashflow stieg auf 334 Mio. USD, verglichen mit 231 Mio. USD im Geschäftsjahr 2022.

Tageschart der Zscaler Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Zscaler ist ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen. Die Aktie zeigt nach einer starken Korrektur zunehmend relative Stärke. Im Chart zeichnet sich seit rund vier Monaten eine Seitwärtskonsolidierung ab, die bei einer besseren Marktstimmung nach oben verlassen werden könnte. Für Trendfolger bietet das aktuelle Set-Up ein spannendes Chance-Risiko-Verhältnis.

Vertiv Holdings (ISIN: US92537N1081)

Vertiv ist ein Anbieter von Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und Kommunikationsnetze. Um möglichst effiziente Lösungen zu entwickeln, beschäftigt das Unternehmen Spezialisten für Hardware, Software und Analytik. Das Unternehmen wurde 2013 in Ohio gegründet und ging im Februar 2020 per SPAC an die Börse.

Am 02.08.2023 meldete Vertiv seine Ergebnisse für das Q2 2023. Diese kamen erneut sehr gut am Markt an. Der Umsatz lag bei 1,7 Mrd. USD und damit 24 % höher als im Q2 2022. Der bereinigte operative Gewinn lag mit 251 Mio. USD etwa 169 Mio. USD über dem Vorjahr. Die adj. operative Marge lag bei 14,5 %. Das Ergebnis entspricht einer Gewinnüberraschung von fast 60 % gegenüber den Analystenschätzungen.

Außerdem erhöhte das Management den Ausblick für das Gesamtjahr 2023. Dies begründet das Unternehmen damit, dass es von einer weiteren Beschleunigung der Marktbedingungen ausgehe. Als Treiber sieht Vertiv hier die KI, die zusätzlich zum vollen Auftragsportfolio für weitere Nachfrage sorgen werde. Die operative Marge für das Gesamtjahr 2023 soll daher nun bei rund 14 % liegen und damit mehr als 6 % höher als im Jahr 2022. Die Umsatzprognose wurde um rund 285 Mio. USD auf 6,8 Mrd. USD für 2023 angehoben.

Tageschart der Vertiv Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Vertiv profitiert als Anbieter von Stromversorgungs- und Kühlungslösungen vom steigenden Bedarf an Rechenzentren durch die KI-Revolution. Die jüngsten Quartalszahlen haben einen erneuten Aufwärtsimpuls geliefert. Auch im allgemeinen Abverkauf hielt sich die Aktie bislang erstaunlich stabil und zeigte relative Stärke. Ein Ausbruch aus der Base auf ein neues Hoch würde ein Kaufsignal auslösen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com