Nach einer fulminanten Rally sind Aktien rund um das Thema Künstliche Intelligenz jüngst auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt. Dennoch war 2023 bisher speziell auch an der Börse ein bemerkenswertes Jahr für Unternehmen mit Verbindungen zu diesem Megatrend. Und geht es nach Galt &; Taggart, dann ist das mittel- bis langfristige Aufwärtspotenzial enorm. Die führende Investmentbank in Georgien setzt dabei insbesondere auf vier Aktien. TraderFox berichtet, nennt die Favoriten und erklärt den jeweiligen KI-Bezug.

Nach Jahren intensiver Forschung und Entwicklung haben mehrere Tech-Giganten Produkte auf der Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt gebracht, die ihre Marktkapitalisierung um Milliardenbeträge erhöht haben. Zu den bekanntesten Beispielen gehören ChatGPT von OpenAI, der Google Bard Chatbot von Alphabet, der Azure Bot von Microsoft und der DGX GH200 Supercomputer von NVIDIA.

KI-Technologien sind dabei nicht auf einen bestimmten Sektor beschränkt, sondern dienen als Innovationsmotor für eine breite Palette von Bereichen, darunter Medizin, Landwirtschaft, Unterhaltungselektronik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, schreibt Galt &; Taggart in einer aktuellen Publikation.

Die KI-Revolution hat enorme Auswirkungen auf die Anleger

In den vergangenen zwei Jahren wurden nach Einschätzung des zuvor zitierten Instituts, das als das führende Investmentbanking-Unternehmen in Georgien gilt, zahlreiche grundlegende Verbesserungen in der KI erzielt.

Erstens haben fortschrittliche Sprachmodelle generative KI-Tools hervorgebracht, die komplexe Text-, Bild- und Audioinhalte erzeugen. Zweitens hat sich die KI auf Wissenschaft und Bildung ausgeweitet, wobei die neuen KI-Modelle jetzt die Wasserstofffusion unterstützen, die Effizienz der Matrixmanipulation verbessern und neue Antikörper erzeugen. Und schließlich hat sich die KI selbst verbessert: NVDIA, Google und andere nutzen ihre KI-Modelle, um ihre eigenen KI-basierten Produkte zu verbessern.

Unternehmen, die sich KI zu eigen machen, werden überlegene neue Produkte und Prozesse entwickeln, was wiederum ihre Rentabilität steigern wird. Dies wird sich natürlich auch in den Aktienkursen der Unternehmen niederschlagen. Angesichts des Umfangs und der Effektivität der KI-Technologien ist nach Einschätzung von Galt &; Taggart das mittel- bis langfristige Aufwärtspotenzial für die entsprechenden Aktien enorm. In dem Bericht, der als Basis für diesen Beitrag dient, hebt der Finanzdienstleister vier Aktien von Unternehmen hervor, die voraussichtlich erheblich von weiteren KI-Innovationen profitieren werden.

Favorit Nummer eins: Nvidia

Nvidia ist laut Galt &; Taggart der führende Chiphersteller mit Sitz in den USA, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Grafikprozessoren (GPUs), Zentralprozessoren (CPUs) und System-on-Chip-Technologien spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens zielen auf zahlreiche Branchen ab, darunter Automobil, Unterhaltungselektronik, Spiele und Rechenzentren.

Die wichtigsten geografischen Märkte für Nvidia sind die USA, China und Taiwan. In den letzten fünf Jahren ist der Umsatz des Unternehmens mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 22 % gewachsen und es wird erwartet, dass er in den nächsten drei Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 24 % wachsen wird. Die Nettogewinnmarge ist zwar seit 2018 in etwa unverändert, wird aber voraussichtlich von 36 % im Jahr 2022 auf 48 % im Jahr 2025 steigen.

Generell ist zu sagen, dass Nvidia auch in seinen traditionellen Segmenten (d. h. Nicht-AI) einen großen Erfolg verzeichnen konnte. Das Unternehmen übertraf im 1. Quartal 23 sowohl die Umsatz- als auch die Ergebniserwartungen und lieferte ein Quartals-EPS von 1,1 USD gegenüber einer Prognose von 0,9 USD.

Die jüngsten Quartalsergebnisse von NVIDIA zeigen die Positionierung des Unternehmens als führender Chiplieferant für KI-Systeme. So wurde beispielsweise das KI-Highlight des Jahres 2023 - ChatGPT - auf NVIDIA-GPUs trainiert. Neben der Chip-Herstellung hat NVIDIA auch eine neue Supercomputer-Plattform, DGX GH200, vorgestellt, die auf die Erstellung generativer KI-Modelle abzielt (generative KI ist eine Technologie, die visuelle, textuelle oder Audio-Inhalte erzeugt). DGX ist im Grunde ein Programmierwerkzeug, das es Programmierern ermöglicht, mit Computern in einfachem Englisch zu kommunizieren. Wie der CEO des Unternehmens anmerkte, wird das ausgefeilte Sprachmodell, das in DGX verwendet wird, es "jedem" ermöglichen, Apps oder andere digitale Produkte zu programmieren.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Favorit Nummer zwei: Deere & Company

Deere & Company ist ein führender Hersteller und Vertreiber von schweren Maschinen und allgemeiner Ausrüstung für die Land-, Bau- und Forstwirtschaft. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören Traktoren, Mähdrescher, Saat- und Erntetechnik sowie Sportrasenpflegegeräte. Das Unternehmen verfügt auch über ein Finanzdienstleistungssegment, das Produkte an Kunden verkauft und verleast und gleichzeitig Finanzierungslösungen für Händler anbietet.

Der Umsatz des Unternehmens ist von 2018 bis 2022 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % gewachsen und es wird erwartet, dass er in den nächsten drei Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,9 % wächst. Die Aussichten für die Nettogewinnmarge des Unternehmens sind ebenfalls positiv, mit einem erwarteten Anstieg um 2,9 Prozentpunkte auf 16,5 % bis 2025.

Deere &; Company hat erfolgreich KI-Systeme in Landmaschinen und Landwirtschaftsmanagement-Anwendungen integriert. Die hochpräzisen KI-basierten Geräte können die wichtigsten landwirtschaftlichen Tätigkeiten wie Aussaat, Ernte, Bewässerung usw. autonom ausführen. Diese Technologien sind in der Lage, verschiedene Getreidesorten zu erkennen und zu analysieren sowie äußere Bedingungen wie Windgeschwindigkeit und -richtung sowie die Neigung des abgeernteten Bodens zu berücksichtigen.

Der Absatz solcher Geräte wurde durch die steigenden Preise für Mais, Weizen und andere Rohstoffe angekurbelt, die die Gewinne der Landwirte in die Höhe trieben und es ihnen ermöglichten, die alten Geräte durch die neuen zu ersetzen.

Quellen: Bloomberg, S&P Capital IQ

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Favorit Nummer drei: AeroVironment

AeroVironment entwickelt und fertigt eine breite Palette militärischer Robotersysteme für Regierungsbehörden und Unternehmen (in erster Linie für das US-Verteidigungsministerium und die Regierungen der internationalen Verbündeten). Das Unternehmen hat vier Segmente, darunter unbemannte Flugsysteme (UAS), taktische Flugkörpersysteme (TMS), mittlere unbemannte Flugsysteme (MUAS) und Pseudo-Satellitensysteme mit hoher Flughöhe (HAPS).

AeroVironment bietet auch Support- und Wartungsdienste für Kunden an. Der Umsatz des Unternehmens ist von 2018 bis 2022 mit einer CAGR von 11 % gewachsen. Die erwartete CAGR für die nächsten drei Jahre beträgt 16 %. Die Nettogewinnmarge ist zwar im Jahr 2022 negativ, wird aber voraussichtlich im Jahr 2025 10 % erreichen.

Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungswerte haben sich in den letzten zwei Jahren angesichts des Russland-Ukraine-Krieges erholt. Verschärfte geopolitische Spannungen bedeuten eine größere potenzielle Nachfrage nach modernen Kriegstechnologien, von denen es nur sehr wenige Anbieter gibt, die starke Wettbewerbsvorteile genießen.

Ähnlich wie Lockheed Martin und Textron stellt auch AeroVironment solche Militärtechnologien her. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf die Herstellung von KI-basierten Drohnen und allgemeiner unbemannter Ausrüstung spezialisiert, die zu einer der am häufigsten verwendeten Technologien im modernen Kampf geworden sind.

Quellen: Bloomberg, S&P Capital IQ

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Favorit Nummer vier: Iridium

Iridium Communications ist ein weltweiter Anbieter von mobilen Sprach- und Datenkommunikationsdiensten und -produkten. Zu seinem Kundenkreis gehören Unternehmen, Regierungen (sowohl in den USA als auch international), Nichtregierungsorganisationen und Verbraucher.

Das Unternehmen bietet verschiedene Dienste an, darunter Postpaid- und Prepaid-Satellitenmobilfunkdienste für Sprache und Daten, Push-to-Talk, Breitbanddaten und Internet of Things (IoT)-Dienste. Überdies bietet Iridium Communications gehostete Nutzlast- und Datendienste an, wie z. B. Satellitenzeit- und Standortdienste, Verbindungen zum öffentlichen Telefonnetz, Kurznachrichtendienste und Teilnehmeridentitätsmoduldienste.

Im Dezember 2022 kündigte das Unternehmen die Einführung von Iridium Messaging TransportSM an, einem KI-basierten, Cloud-nativen vernetzten Datendienst, der die Einbindung von Satellitenverbindungen in neue oder bestehende Internet-of-Things-Lösungen vereinfachen soll. IMT bietet einen spezialisierten IP-Datentransportdienst, der auf die einzigartigen Fähigkeiten des Iridium-Netzwerks und speziell auf kleine und mittelgroße Nachrichten zugeschnitten ist, die für satellitengestützte IoT-Anwendungen erforderlich sind. Durch die Integration mit Iridium CloudConnect und Amazon Web Services ermöglicht dieser innovative Service eine Kostenreduzierung und eine schnellere Markteinführung für neue IoT-Geräte, die Teil des Iridium Connected Ökosystems sind.

Quellen: Bloomberg, S&P Capital IQ

Quelle: Wachstums-Check TraderFox