Aktien on Fire

Um das KI-Zeitalter zu ermöglichen, müssen neue Data Center gebaut oder bestehende umgerüstet werden. Synergy Research Group schätzt, dass im Zeitraum von jetzt bis 2030 über 300 Mrd. USD in den Bau von Data Centern fließen, damit die bedarfsgerechte Infrastruktur für das Training der Modelle und die Inferenz bereitsteht. Aktuell gehören innerhalb des KI-Anlagetrends die Data Center-Ausrüster, wie Vertiv, Modine und Arista Networks zu den Favoriten. Interessant ist zudem Schneider Electric. Der Konzern ist auf Lösungen für den Bau sowie die Auf- und Nachrüstung von Data Centern, die eben auch für das KI-Zeitalter fit sind, spezialisiert. Angeboten werden neben der physischen Infrastruktur von Rechenzentren auch unterbrechungsfreie Stromversorgung, Infrastrukturmanagement im...

NetApp gefällt mit nun charttechnisch sehr gut. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Cloud-Datenmanagementlösungen und bietet Unterstützung bei der Datensicherung- und Verwaltung. Die Zahlen zum 3. Quartal kamen am 29. Februar heraus, wobei die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn geschlagen wurden. Insbesondere die Umstellung auf margenstärkere All-Flash-Speicher hat das Wachstum zuletzt angetreiben. Zwar stammt ein Großteil der Einnahmen aktuell noch aus dem Hybrid Cloud-Segment, doch die Public Cloud-Sparte gewinn dank der ausgebauten Beziehungen mit Hyperscalern an Bedeutung. Dabei dürfte das Unternehmen auch in den kommenden Quartalen stark von der Digitalisierung, profitieren, da diese vermehrt Cloudlösungen erforderlich werden lässt. Die Aktie konsolidiert...

Die AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das sich auf den Handel von gebrauchten Fahrzeugen spezialisiert hat. Mit Websites wie wirkaufendeinauto.de, Autohero oder AUTO1.com hat sich der Konzern als eines der führenden Unternehmen in dieser Nische in Europa etabliert. Das Kursverhalten der Aktie war derweil seit dem IPO im Jahr 2021 eine pure Enttäuschung. Niedrige Margen, hohe Kosten und wachsende Konkurrenz waren dabei markante Belastungsfaktoren, doch der Konzern hat in sein europäisches Netzwerk und Werkstätten investiert, was sich mittlerweile zunehmend auszahlt. Am 08. Mai hat der Konzern einen starken Bericht zum 1. Quartal präsentiert. Demnach konnte der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % auf 163.766 Fahrzeuge gesteigert werden. Gleichzeitig...

Das Halbleiterunternehmen Cirrus Logic (CRUS) verdient sein Geld bisher primär mit Audioprodukten für Smartphones. Verbessert werden die Sprachqualität und Audiowiedergabe. Generative KI wird hier zum Wachstumstreiber, da Hersteller die Sprachschnittstellen für bessre Benutzerinteraktionen weiterentwickeln möchten. Mit High-Performance Mixed-Signal-Technologien (HPMS) für haptische Treiber, bessere Kameras sowie Batterie- und Schnelladefunktionen, lässt sich das Marktpotenzial von derzeit 4 Mrd. USD bis 2028 auf 9 Mrd. USD ausweiten. Das Unternehmen steigert damit seinen Chip-Anteil in den Geräten und ermöglicht Effizienzsteigerungen und Platzeinsparungen bei den Designs. Die Abhängigkeit von Apple ist mit 83 % sämtlicher Erlöse im letzten Jahr weiterhin groß. Berichtet wurde...

Hims & Hers betreibt eine Telemedizin-Plattform, die eine Reihe von kuratierten verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Gesundheits- und Wellnessprodukten und -dienstleistungen anbietet. Der Konzern hat sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu helfen, sich durch die Kraft einer besseren Gesundheit großartig zu fühlen, was schön klingt. Was mir persönlich bei HIMS gefällt, ist ihre Aufmerksamkeit für das Kundenerlebnis, denn genau das bringt mehr Vertrauen und neue Kunden, vorausgesetzt, dass der Konzern-CEO zukünftig nicht mehr an kontroversen politischen Debatten, wie pro palästinensische Demos an den US-Unis teilnehmen wird. Aktuell haben wir eine Situation, wo die besser als erwarteten Zahlen in Kombination mit dem RSI- und MACD-Indikator eine mögliche...

Rush Street Inveractive, mit einer Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD, ist einen Blick wert. Das Unternehmen ist in der Online-Glücksspiel- und Sportwettenbranche tätig, wobei es sich hierbei um einen starken Wachstumsmarkt handelt. Rush Street betreibt Online-Casinos unter den Marken BetRivers.com, PlaySugarHouse.com und RushBet an. Eines der herausragenden Merkmale von Rush Street ist meines Erachtens die Konzentration auf Kundenbindung und das Wachstum von Stammkunden. Laut dem Management konzentriert man sich verstärkt auf ein benutzerorientiertes Treueprogramm und prüft Expansionsmöglichkeiten in Länder, in denen es bislang kaum Online-Glücksspiel gibt. Am 1. Mai überzeugte das Unternehmen mit mit einem starken 1. Quartal. Der Umsatz mit 217,4 Mio. USD konnte um 10 % die...

Die Medios AG (i.) bietet spezialisierte Dienstleistungen für Apotheken an, um deren Betrieb zu optimieren und sie bei der Arzneimittelversorgung zu unterstützen. Hierzu zählen u.a. Rezepturherstellungen, Lagerverwaltung und Bestandsführung. Enormes Potenzial wird im Bereich der personalisierten Gesundheitsversorgung gesehen, welche durch den wachsenden Wohlstand und den demographischen Wandel beeinflusst wird. Am 18. März hat der Konzern die wegweisende Übernahme der Ceban Pharmaceuticals B.V. für 235,3 Mio. Euro sowie 1,7 Mio. neue Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Mio. Euro (basierend auf dem damaligen Aktienkurs) verkündet. Ceban dürfte für 2023 auf einen Umsatz in Höhe von ca. 160 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. Euro gekommen sein. Diese hohe Profitabilität...

Axon Enterprise (AXON) weitet sein Ökosystem mit Sicherheitsprodukten aus und betrachtet Innovationen für sein als Schlüssel, um das hohe Wachstumstempo aufrechtzuerhalten. So wurde am 23. April mit Draft One eine revolutionäre Software vorgestellt, die mit generativer KI die Audioaufnahmen von Körperkameras automatisiert transkribieren kann und innerhalb von fünf Minuten nach einem Vorfall einen Berichtentwurf erstellen kann. Erste Tests zeigen einen um 82 % reduzierten Arbeitsaufwand auf. Neu ist auch eine mobile App für den Zugriff auf digitale Beweise vor Ort. Beamte müssen damit nicht mehr in die Wache einrücken und können sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren. Nach den in den letzten 12 Monaten getätigten Übernahmen von Sky Hero für luft- und bodengestützte Drohnen...

Die Intel (INTC) Aktie setzte Ende April ihren Einbruch fort, nachdem der Chiphersteller eine enttäuschende Prognose abgegeben hatte. Der Konzern CEO Gelsinger nutzt diese Gelegenheit, um die Aktie einzusammeln. Am 29. April und 1. Mai zahlte er 250.000 USD für insgesamt 8.100 Intel-Aktien, was einem Durchschnittspreis von 30,85 USD pro Aktie entspricht. Laut Unterlagen kaufte Gelsinger die Aktien über einen Familientrust, der jetzt 39.400 Aktien besitzt. Er selbst besitzt auch 107.290 Aktien privat und 444.400 Aktien über anderen Trust. Interessant ist hier aber die charttechnische Situation, wobei sowohl der Indikator MACD als auch RSI kurz vor einem möglichen (charttechnischen) Kaufsignal stehen. Und damit ergibt sich ein sehr interessantes, aber spekulatives Rebound-Setup mit einem...

Heartland Express Inc. (HTLD) hat sich auf den Langstreckentransport von Frachtgütern spezialisiert. Der Konzern betreibt eine Flotte von LKW und bietet Dienstleistungen in den USA und Teilen von Kanada an. Es ist wichtig, Branchentrends und makroökonomische Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf das Transportgeschäft auswirken können, wie z.B. Treibstoffpreise, Regulierung, Nachfrage nach Frachttransport und Konjunkturzyklen. Diese Faktoren können die Geschäftsaussichten von Heartland Express beeinflussen. Um die strategische Expansion zu forcieren, hat der Konzern 2023 zwei wegweisende Akquisitionen getätigt. Zum einen wurde die Übernahme von Smith Transport am 31. Mai 2023 und zum anderen von Contract Freighters Inc. ("CFI") am 31. August 2023 verkündet. Diese Etappenschritte...

Das Medizintechnikunternehmen LeMaitre Vascular (LMAT) liefert Produkte zur Behandlung peripherer Gefäßerkrankungen. Das Sortiment umfasst Katheter, Stent, biologische Implantate und weitere medizinische Instrumente, um einen besseren Blutfluss zu ermöglichen. Auch bei Nierenerkrankungen im Endstadium und in geringem Maße auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden adressiert. Betroffen sind von peripheren Gefäßerkrankungen weltweit schätzungsweise 200 Mio. Menschen. Die Krankheit umfasst eine Reihe von Zuständen, bei denen die Arterien oder Venen, die Blut zu oder von den Beinen, Armen oder Organen außerhalb des Herzens transportieren, verengt oder gar blockiert werden. Gemessen an den weltweit etwa 23.000 Gefäßchirurgen nutzten mehr als die Hälfte die Produkte von LeMaitre Vascular....

Xvivo Perfusion aus Schweden ist bei uns kaum bekannt, bietet aber eine spannende Wachstumsstory. Das Unternehmen bietet Produkte und Services rund um die Organtransplantation. In den Bereichen Lunge, Herz, Leber und Niere werden 98 % des Marktes mit den angebotenen Produkten abgedeckt. Dabei hat das Unternehmen mit der Oranperfusion eine innovative Lösung entwickelt, um die Organerhaltung zu garantieren, während das Organ sich außerhalb des Körpers befindet. Die Marktkapitalisierung ist mit 11,68 Mrd. SEK, was 1 Mrd. Euro entspricht, recht gering. Daneben ist die Bewertung nicht günstig. So liegt das KUV bei 14. Allerdings überzeugt das Unternehmen mit starken Nettomargen von mehr als 15 %, bei einem extrem starken Wachstum. Das EPS stieg in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich...

JD.com Inc. (ADRs) (JD) (i.) ist ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von einer Vielzahl von Produkten, darunter Elektronik, Kleidung, Haushaltswaren, Lebensmittel und mehr, spezialisiert hat. Wachsende Konkurrenz, Unsicherheiten in Bezug auf den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie eine Konsumzurückhaltung der Verbraucher haben den Konzern bereits seit Langem belastet. Um dennoch wettbewerbsfähig zu bleiben, investiert der Konzern stark in technologische Innovationen und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Partnerunternehmen an. Dazu gehören Cloud-Computing, Big Data-Analyse, künstliche Intelligenz und mehr. Diese Technologien und Dienstleistungen werden nicht nur von JD.com selbst genutzt, um seine E-Commerce-Plattform und Logistikprozesse...

DraftKings (DKNG) verzeichnete im Abgelaufenen Quartal mit +53 % einen enormen Umsatzanstieg und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Dabei hat sich sein Verlust von -0,87 USD pro Aktie auf -0,30 USD pro Aktie signifikant verringert. Und so sehe ich diese Sportwetten-Story weiterhin vollkommen intakt und sehe das 12M-Kurspotenzial der DKNG-Aktie bei etwa 60 USD. Der Konzern profitiert schon jetzt von einem gesunden Wachstum in bestehenden Bundesstaaten und wird logischerweise auch von zukünftigen staatlichen Legalisierungen bei Online-Sportwetten und iGaming profitiert. Und dies ist genau die Story, die wir bei dieser Aktie schon in früheren Trendausgaben schon oft angesprochen haben. Laut der American Gaming Association haben die Amerikaner im vergangenen Jahr 2023 einen...

Im TraderFox-Musterdepot setzen wir auf Ströer (Buchgewinn 22 %), weil sich die Werbebudgets von TV, Print und Radio zur digitalen Außenwerbung verschieben. Durch die programmatischen Einkaufsmöglichkeiten wird die digitale Außenwerbung zunehmend in Kombination mit Online-Medien gebucht, Ticketgrößen und Targeting-Optionen sind laut Ströer enorm flexibel und die Kampagnen sind in Echtzeit umsetzbar. Der zweite Grund ist, dass sich durch den geplanten Verkauf von Asam Beauty und später vielleicht auch Statista die Nettoverschuldung von 770 Mio. Euro massiv senken lässt. Drittens ist Ströer ein Profiteur von sinkenden Zinsen, wodurch sich das Finanzergebnis verbessern würde. Die Ströer-Aktie startet ihre Trendfolge, denn Wettbewerber JCDecaux hat sich positiv zum 1. Quartal geäußert...

Enovix (ENVX) könnte als direkter Profiteur des Einsatzes von KI in Smartphones und Laptops hervorgehen. Der ehemals bei Qualcomm für die Snapdragon-Prozessoren verantwortliche CEO Raj Talluri bezeichnete den Batterieverbrauch der KI-Apps als "einfach verrückt". Teilweise ist dieser um den Faktor 30 bis 50 höher. Gelöst werden soll das Problem mit verbesserten Lithium-Ionen-Batterien, die dank einer speziellen 3D-Struktur und dem Einsatz von Siliziumanoden statt Graphitanoden theoretisch eine doppelt so hohe Energiespeicherkapazität erreichen. Am 2. Mai sorgt der erste bedeutende Entwicklungsauftrag eines namentlich nicht genannten Top-5-Smartphone-Herstellers für neue Wachstumsfantasie. In Frage kommen hier Apple, Samsung, Xiaomi oder Oppo. Der Kunde soll im 2. Quartal erste Muster...

Ardelyx muss man nach starken Quartalszahlen im Auge behalten. Auf das Unternehmen habe ich schon öfter aufmerksam gemacht. Es handelt sich um einen Biotechnologiekonzern, der sich auf die Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung von Krankheiten im Darm und in den Nieren konzentriert. Bei den zugelassenen Medikamenten handelt es sich um Xphozah, einem innovativen Medikament zur Behandlung erhöhter Serumphosphorspiegel bei Dialysepatienten. Das zweite Medikament ist Isbrela, ein Medikament gegen das Reizdarmsyndrom. Die FDA erteilte Xphozah am 17. Oktober 2023 die finale Zulassung. Xphozah ist nun das erste volle Quartal auf dem Markt. Und wie die Q1-Zahlen am 2. Mai zeigten, wird das Medikament stärker als gedacht nachgefragt. Es brachte ganze 15,2 Mio. USD ein, während nur 12 Mio....

Amazon (AMZN) AWS, das nur ein Teil des Geschäfts von Amazon ist, begann als Projekt, um den internen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden. Es war jedoch so erfolgreich, dass Amazon es schließlich auch anderen Unternehmen als Dienstleistung anbot. Nun wird es durch KI-Funktionen vervollständigt und kann weiter wachsen, da es vollkommen den Nachfragebedürfnissen des Digitalen Zeitalters entspricht. Und so stieg der Umsatz der AWS-Aparte im abgelaufenen Quartal um 17 %, während sich der Gesamtumsatz von Amazon um 13 % erhöhte. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf einen neuen Höchststand von 15,3 Mrd. USD mehr als verdreifacht. Damit lag die operative Marge von Amazon zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens bei über 10 %. Damit war das aktuelle...

Parsons (PSN) verzeichnet nach zwei Rekordjahren in Folge auch einen starken Start ins Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen hat sich mit den Segmenten Federal Solutions auf die IT-Modernisierung von Regierungsbehörden, Raketenabwehr oder auch elektronische Kriegsführung spezialisiert. Über Critical Infrastructure wird auch die Planung und Projektabwicklung von Infrastrukturprojekten abgewickelt. Einer der neuesten großen Verträge stammt von der Gateway Development Commission als Lieferpartner an einem 16 Mrd. USD großen Projekt für den Ausbau des Hudson Tunnels. Fast 12 Mrd. USD an Bundesmitteln machen das Unterfangen zum größten Massentransitprojekt in der modernen Geschichte. Damit hat Parsons allein im letzten Jahr drei der größten Gewinne der Firmengeschichte im Transportwesen...

Über Neurocrine Biosciencesberichte ich hier immer wieder. In der letzten Tenbagger-Ausgabe gibt es einen ausführlichen Bericht über das Unternehmen. Spannend ist, dass das Unternehmen im April die die Zulassung seines Medikaments Crinecerfont bei der FDA beantragt hat, wie am 1. Mai bekannt wurde. Dabei wurde die Einreichung eigentlich erst für das 3. Quartal erwartet. Am 30. April teilte Neurocrine zudem mit, dass die FDA eine Granulat-Variante von Ingrezza namens Ingrezza Sprinkle für Patienten mit Schluckbeschwerden zugelassen hat. Das Medikament, auch bekannt als Valbenazin, wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Spätdyskinesien und Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit eingesetzt. Am 1. Mai kamen dann die Zahlen zum 1. Quartal, die stark ausfielen. Der Umsatz...

Novo Nordisk hat sich auf den Bereich Diabetesversorgung und andere chronische Erkrankungen spezialisiert. Im Bereich der Behandlung von Diabetes hat der Konzern u.a. Insuline, GLP-1-Analoga und andere Diabetesmedikamente im Blick. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Behandlung von Adipositas (Fettleibigkeit) und anderen Stoffwechselerkrankungen sowie auf Medikamente zur Behandlung seltener Krankheiten. Die weltweite Zunahme von Diabetes, insbesondere des Typ-2-Diabetes, treibt die Nachfrage nach Diabetesbehandlungen voran. Mit einem steigenden Bedarf an Insulin und anderen Medikamenten zur Blutzuckerkontrolle profitiert Novo Nordisk von dieser steigenden Nachfrage. Am 02. Mai hat der Konzern den Q1-Bericht und einen Ausblick präsentiert. Demnach ist das Betriebsergebnis...