Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu "Dividendenaktien Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

Kinder Morgan: Moderate Bewertung und Dividendenrendite von über 6 %

Kinder Morgan ist insbesondere im Bereich des Energietransports aktiv. In Nordamerika betreibt das Unternehmen ein Pipelinenetzwerk, das mehr als 130.000 Kilometer umfasst. Dank verschiedener Beteiligungen ist es nicht nur im Transport von Öl und Gas aktiv, sondern nimmt auch an deren Veredelung und Produktion teil. Obwohl fossile Brennstoffe absehbar ein Ablaufdatum haben, werden sie wohl länger als erwartet unser Leben beeinflussen. Die kürzliche Rallye auf den Rohstoffmärkten hat gezeigt, wie wichtig die Energieform in den kommenden Jahren bleiben dürfte. Auch das Umfeld wird voraussichtlich weiterhin stabil bleiben.

Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass es sich hier um einen mehrjährigen Zyklus handelt und nicht um einen kurzfristigen Trend. Das Unternehmen eignet sich daher eher als längerfristige und defensive Investition. Die hohe Dividendenrendite von zuletzt über 6 % spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Der Konzern schüttet bereits seit langer Zeit Dividenden an seine Aktionäre aus, wobei nach einer Umstrukturierung die Dividenden erst seit 2016 wieder steigen. Zudem überzeugt das Papier mit einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 15 und auch die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt. Laut dem Börsenbetreiber NASDAQ liegt das durchschnittliche Kursziel bei über 20 USD.

Altria: Sorgt das Geschäft mit E-Zigaretten für frischen Wind? – Dividendenrendite von 8,65 %

Die Kursentwicklung von Altria war in den letzten Jahren nicht optimal. Über einen Zeitraum von 5 Jahren verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von über 25 %. Nun soll ein neuer Hoffnungsträger frischen Wind in das Geschäft bringen. Laut Statista soll der Markt für E-Zigaretten weltweit bis 2027 voraussichtlich ein Umsatzvolumen von 27 Mrd. USD erreichen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 4 %. Im vergangenen Jahr machte der Verkauf von Zigaretten und Zigarren noch den Großteil der Umsätze von Altria aus, aber dies soll sich in Zukunft ändern. Nach dem Fehlschlag mit Juul soll das Startup Njoy neuen Schwung in das Geschäft bringen. Altria hat das Startup in diesem Jahr übernommen, und die Transaktion gilt als entscheidender Schritt in Richtung des Unternehmensziels "Moving Beyond Smoking". Nun konzentriert sich Altria darauf, die Akzeptanz von NJOY bei Rauchern und Dampfern in den USA zu beschleunigen. Der Markt scheint jedoch noch nicht vollständig überzeugt zu sein. Über einen Zeitraum von 6 Monaten wurde immer noch ein leichter Kursverlust verzeichnet. Das Papier bleibt aber bei Dividendenjäger weiter beliebt und punktet mit einer hohen Dividendenrendite von zuletzt über 8,65 %.

CME Group: Börsenbetreiber profitiert von höherer Volatilität – Dividendenrendite von 3,86 %

Nach zwei Jahren mit einem enttäuschenden Umsatzwachstum profitiert die CME Group im Jahr 2022 und Anfang 2023 von günstigen Marktbedingungen, so Morningstar. Als Börsenbetreiber ermöglicht das Unternehmen Anlegern den Handel mit Futures und Derivaten. Eine höhere Volatilität führt zu einem Anstieg des Handelsvolumens in verschiedenen Anlageklassen. In den vergangenen Jahren stellten die niedrigen Zinssätze eine Herausforderung für das Unternehmen dar, da bei erwartet niedrigen Zinssätzen weniger Bedarf an Zinsabsicherungen und weniger Anreiz für Spekulationen bestehe, so das Finanzinformationsunternehmen. Laut Morningstar hatte die Aktie im August mit einem Abschlag von 10 % zum fairen Wert gehandelt. Darüber hinaus überzeugt das Unternehmen mit seiner Dividende. In den vergangenen 10 Jahren zahlte das Unternehmen jedes Jahr eine hohe variable Dividende, die sich der jährlichen Gesamtsumme der vierteljährlichen Dividenden annähert oder diese sogar übertrifft. Die jüngste Dividende betrug laut unserem Dividendencheck über 3,86 %.

Chevron: Ölpreis wird von verschiedenen Faktoren gestützt – Dividendenrendite von 3,5 %

Der Ölpreis hat sich aufgrund der Terrorereignisse in Israel zuletzt wieder gestärkt gezeigt. Die Unsicherheit im Nahen Osten könnte den Preis auch weiterhin unterstützen. Seit Juli stiegen die Preise der Sorte WTI von 65 USD zeitweise auf über 85 USD. Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Belebung in China und eine robuste Entwicklung der US-Wirtschaft könnten hier für weiteren Auftrieb sorgen. Wenn man die Angebotssituation betrachtet, sind auch die Produktionskürzungen durch die OPEC eine Unterstützung. Die Internationale Energieagentur erwartet im 2. Halbjahr 2023 ein Angebotsdefizit von 1,24 Mio. Barrel pro Tag. Die OPEC prognostiziert sogar ein noch höheres Defizit im 4. Quartal. Chevron, eines der größten Unternehmen in der Branche, profitiert von dieser Rallye auf den Ölmärkten. Das KGV beträgt derzeit über 10 und ist somit nicht übermäßig teuer. Zudem gab es zuletzt eine Dividendenrendite von 3,5 %. Neben Öl investiert das Unternehmen auch stark in emissionsarme Technologien.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.