Das Börsenjahr 2022 wird rückblickend nicht für seine vielen IPOs in die Geschichtsbücher eingehen. Das schlechte Börsenumfeld hat viele Unternehmen dazu veranlasst, den Börsengang aufzuschieben bzw. zu überdenken. Die wenigen Aktien, die in den letzten Monaten trotz des schlechten Marktumfelds neu an die Börse kamen, sollten jedoch besonders intensiv beobachtet werden, da der IPO trotz schlechter Marktstimmung in der Regel ein Zeichen für die Qualität der jungen Start-Ups ist.

Viele Börsengänge sind auf mittel- bis langfristige Sicht kein sonderlich attraktives Investment. Doch einige der jungen und innovativen Unternehmen wissen bereits in den ersten Quartalen mit hohem Wachstum und gutem Management zu beeindrucken. Wer es schafft, innovative IPO-Aktien mit hohem Wachstum zu finden, kann mit guten Chance-Risiko-Verhältnissen investieren. In diesem Artikel zeigen wir euch ein Ranking, mit dem ihr nach wachstumsstarken IPO-Aktien suchen könnt. Am Ende stellen wir zwei Unternehmen vor, auf die uns das Screening aufmerksam gemacht hat.

Die spannendsten IPO-Aktien mit aktien RANKINGS finden

Um die besten IPO-Aktien zu finden, nutzen wir das TraderFox Tool aktien RANKINGS auf rankings.traderfox.com. Hier könnt ihr Screening-Kriterien definieren, welche die Aktien zwingend haben sollen. Zusätzlich könnt ihr nach euren eigenen Vorlieben Ranglisten-Faktoren festlegen, nach denen die gefundenen Aktien sortiert werden. Welche Kriterien wir verwendet haben, um auf interessante IPO-Aktien aufmerksam zu werden, findet ihr nachfolgend zusammengefasst:

Screening Kriterien für IPO-Aktien mit hohem Wachstum (Quelle: rankings.traderfox.com)

Durchsucht wurden alle Aktien, die an der NYSE, Nasdaq sowie bei Tradegate handelbar sind. Berücksichtigt werden sollen nur Unternehmen, die ihre Umsätze im letzten Quartal um mindestens 20 % und ihre Gewinne um mindestens 30 % gesteigert haben. Der erste Handelstag der IPO-Aktien darf maximal 700 Handelstage in der Vergangenheit liegen.

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, kannst du ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigst du das Morningstar Datenpaket. Eine Übersicht zu unseren Produkten findet ihr auf traderfox.com

Mobileye Global (ISIN: US60741F1049)

Mobileye entwickelt Technologien für das autonome Fahren. Das Produktportfolio wird stetig ausgebaut und umfasst verschiedene Software- und Hardwaretechnologien, die rund um ADAS (Advanced driver-assistance systems) und autonomes Fahren aufgebaut sind. Das Unternehmen ist seit 2017 eine Tochter des Intel-Konzerns. Im Oktober 2022 wurde das Unternehmen von Intel an die Börse gebracht. Allerdings behält der Chiphersteller weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an Mobileye.

In den jüngsten Unternehmensberichten freute sich der Mobileye CEO Amnon Shashua, dass seine OEM-Kunden zunehmend die Skalierbarkeit des Produktportfolios erkennen. Dies liege unter anderem an der erfolgreichen Einführung von SuperVision, einem "Eyes-on, hands-off"-ADAS-System. Mit dem Mobileyes EyeQ Kit wird zudem eine Softwarelösung angeboten, die Kunden bei der Entwicklung unterstützt. Zudem betont Mobileye seine starke Position in puncto Regulierung und Verbraucherschutz; ein Aspekt, der im Markt für autonomes Fahren nicht zu unterschätzen ist.
Mit BMW, Volkswagen und GM gehören bereits einige der größten Automobilhersteller zu den Kunden von Mobileye. Um seine Marktposition zu festigen, kündigte das Unternehmen auch für das laufende Jahr 2023 hohe Investitionen in neue Technologien an. Trotzdem gelingt es bereits, profitabel zu wachsen, wie die jüngsten Zahlen zeigen.

Am 26.01.2023 stellte das Unternehmen seine Ergebnisse für das Q4 und das FY 2022 vor. Die Auftragseingänge konnten weiter deutlich gesteigert werden. Die Bruttogewinnmarge stieg auf 95 %. Der Umsatz lag mit 565 Mio. USD rund 59 % über dem Q4 2021. Für das Gesamtjahr steht ein Umsatzplus von 35 % zu Buche. Der adj. Gewinn je Aktie konnte im Q4 um 108 % auf 0,27 USD gesteigert werden. Auf Jahressicht steigerte sich der adj. Nettogewinn um 28 %.

Auch in den kommenden Jahren sollen die Umsätze weiter stark wachsen. Für 2023 erwartet das Management ein Umsatzwachstum von rund 20 %. Die gute Entwicklung und die starke Marktposition zeigen sich zunehmend im noch jungen Chart der Aktie von Mobileye. Nachdem der IPO eher durchwachsen verlief, ging die Aktie im letzten Jahr in einen Aufwärtstrend über, der bis heute anhält. Die positiven Q4-Ergebnisse lieferten weitere Aufwärtsimpulse.

Tages-Chart der Mobileye Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Mobileye ist ein junges Tech-Unternehmen mit großen Chancen im Markt für autonomes Fahren. Die starken Kunden und das profitable Wachstum überzeugen. Die Dynamik zeigt sich zunehmend auch im Chart. Anleger, die mit den hohen Kursschwankungen umgehen können und einen langen Atem haben, könnten in einigen Jahren belohnt werden.

Symbotic (ISIN: US87151X1019)

Symbotic entwickelt Robotik für die Automatisierung von Lagern. Mit seinen Technologien ist Symbotic ein klarer Profiteur des weltweiten Fachkräftemangels. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, die Lieferketten durch End-to-End-Technologien zu verbessern. Aufgrund der Wartung installierter Systeme gelingt es dem Unternehmen, einen Cashflow aus wiederkehrenden Einnahmen aufzubauen. Der Börsengang erfolgte 2021 über einen SPAC.

Der größte Kunde von Symbotic ist Walmart, der mit der Technologie unter anderem die Zusammenstellung von Online-Bestellungen automatisiert zusammenstellen möchte. Aufgrund der Digitalisierungsstrategie von Walmart besteht großer Bedarf für die effiziente Bearbeitung von Aufträgen. Da Walmart selbst stark von der Technologie von Symbotic überzeugt ist, beteiligte sich das Unternehmen durch den Kauf ausstehender Aktien.

Derzeit befindet sich Symbotic noch in einer starken Wachstumsphase. Im Geschäftsjahr 2022 konnten die Umsätze um 136 % gesteigert werden. Das explosive Wachstum geht zudem mit sinkenden Verlusten einher. Die Profitabilität wird jedoch erst ab 2024 erwartet.

Am 30.01.2023 stellte Symbotic seine Zahlen bereits für das erste Geschäftsquartal 2023 vor. Die Erwartungen beim Umsatz wurden geschlagen. Dieser lag mit 206 Mio. USD rund 168 % über dem Vorjahreswert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD ggü. einem Verlust von -4,88 USD im Vorjahr gesenkt. Für das Q2 rechnet das Management mit einem Umsatz von 205 bis 230 Mio. USD ggü. 96 Mio. USD im Vorjahr.

Im Chart zeigt sich, dass die Aktie nach einem kurzen Hype nach dem Börsengang in eine Doppelboden-Konsolidierung überging. Seit Anfang 2023 scheint sich der Kurs jedoch wieder zu erholen. Mit den Q1-Zahlen konnte der Aktie ein neuer Aufwärtsimpuls geliefert werden und der Widerstand über 15 USD wurde überwunden. Interessant wird werden, ob das Ausbruchniveau nun als Unterstützung hält und die Aktie weiter nach oben ziehen kann.

Tages-Chart der Symbotic Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Symbotic ist ein aussichtsreicher Anbieter von Automatisierungstechnologien für die Lager der großen und kleinen Einzelhändler. Das Unternehmen ist bereits jetzt ein wichtiger Partner der E-Commerce-Strategie von Walmart. Seit Beginn des Börsenjahrs 2023 zeigt die Aktie bullische Eigenschaften. Ein Einstieg könnte sich jetzt anbieten, wenn der Kurs die Marke von rund 15 USD nicht mehr unterschreitet.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com