Michael Kors Holdings Ltd. (KORS) bildet komplette Tageskerze unter Bollinger Band - So entsteht ein Lonely Warrior long

Strategie beruht auf der Verhaltensökonomie

Auf verhaltenswissenschaftlicher Basis lassen sich zwei Übertreibungssituationen erklären. Zum einen gibt es die Panik. Diese äußert sich bei den Marktteilnehmern in unüberlegten Abverkäufen. Zum anderen gibt es die Euphorie. Diese äußert sich bei den Marktteilnehmern in genau dem gegenläufigen Verhalten. Sie kaufen unüberlegt Aktien nach oben, ohne auf den wahren Wert zu achten. Beide Emotionen sind mit dem Lonely Warrior abbildbar. Für das Long-Szenario wird auf die Panik der Marktteilnehmer zurückgegriffen und für das Short-Szenario auf die Euphorie.

Der Lonely Warrior long

Für einen regelbasierten Lonely Warrior long, ist die Erfüllung folgenden Kriterien notwendig.
1. Eine komplette Tageskerze wird unterhalb der Bollinger Bänder gebildet. Alternativ liegt die Kerze mit einer Handelsspanne von mehr als 3% zu 90% unter dem unteren Band.
2. Das Kaufsignal wird ausgelöst, sobald das Tageshoch vom Vortag leicht überschritten wurde.
3. Verluste werden auf 2% bis 4% begrenzt.

Für einen langfristig positiven Erwartungswert müssen wir die Risiken eng begrenzen und die Buchgewinne laufen lassen. Besonders der erste Aspekt sollte konsequent umgesetzt werden, da Aktien in überverkauften Situationen auch ein neues Trendverhalten etablieren können. Ein solcher Abwärtstrend könnte dann auf eine starke Veränderung der fundamentalen Lage zurückgehen und hohe Verluste zur Folge haben.

Die Echtzeit-Trefferquote des Lonely Warrior long am amerikanischen Markt liegt auf Sicht von 5 Handelstagen bei 80%. Sie ergibt sich daraus, dass in diesem Zeitraum insgesamt 30 Muster getriggert wurden und derzeit 24 von ihnen einen Buchgewinn ausweisen.

Luxus-Aktie nach guten Quartalszahlen unter Druck

Michael Kors Holdings Ltd. (KORS) ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen, hinter dem der gleichnamige Designer steht, entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in 95 Ländern verkauft. Die Luxus-Lifestyle-Marke bietet die beiden unterschiedliche Kollektionen Michael Kors Luxury Collection und MICHAEL Michael Kors accessible Luxury Collection.

Der Konzern hat gestern vorbörslich für das abgelaufene Q2 einen Quartalsgewinn in Höhe von 1,27 USD je Aktie bekannt gegeben. Damit hat Michael Kors die Erwartungen der Analysten in Höhe von 1,10 USD um 15,45 Prozent übertroffen. Dies ist ein Rückgang von 4,51 Prozent gegenüber dem Gewinn von 1,33 USD je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz konnte Michael Kors 1,25 Milliarden US-Dollar erzielen, was die Analystenkonsensschätzung von 1,26 Milliarden US-Dollar um 0,79 Prozent verfehlte. Dies ist eine Steigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem Umsatz von 1,147 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres

Gleichzeitig hob man den Ausblick für die EPS des gesamten Jahres von $4.90-$5.00 auf $4.95-$5.05. Damit liegt man inline mit den Erwartungen der Analsten, welche $5.03 prognostizieren.

Charttechnisch hat die Aktie mit einem starken Gap Down reagiert. Die gesamte Tageskerze befindet sich unterhalb des Bollinger Bandes. Trotz des starken Kursverlustes signalisierten die Anleger durch den gebildeten Doji bereits eine erste Unsicherheit darüber, ob der starke Abverkauf wirklich gerechtfertigt ist. Sollten die Investoren zu der Überzeugnung gelangen, dass der starke Kursverlust eine Übertreibung gewesen ist, dann wird mit dem Überschreiten des gestrigen Hochs bei $50,24 das Rebound-Signal Lonely Warrior long getriggert. Die Verlustbegrenzung kann dann zwischen 2-4% unter dem Einstand angesetzt werden.

#MichaekKors