Aktien on Fire

AeroVironment (AVAV, i) ist für seine Switchblade-Kamikazedrohnen bekannt, die im letzten Quartal für ein Wachstum von 74 % im Segment "Loitering Munition Systems" (LMS) sorgten und dem Unternehmen damit zu einem weiteren Rekordjahr verhalfen. Praxiserprobt im Ukraine-Krieg gibt es Wettbewerbsvorteile ggü. der zunehmenden Konkurrenz und auch das internationale Interesse nimmt mit möglichen Verkäufen an über 50 verbündete Nationen zu. Laut CEO Wahid Nawabi dürfte zeitnah ein wichtiger ID/IQ-Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen werden, um die Verkäufe ins Ausland zu erleichtern. Die LMS-Produktionskapazitäten wurden auf 500 Mio. USD ausgebaut und liegen damit 2,5-mal über dem LMS-Umsatz des Vorjahres. Zudem ist Puma das "dominierende Arbeitspferd" für Aufklärung...

Amazon setzt gleich mehrere Initiativen um, um seine Position im Bereich KI-Software zu stärken. Eine bedeutende Entwicklung ist die Arbeit an einem neuen Chatbot mit dem Codenamen "Metis". Mit Metis verfolgt Amazon den Ansatz der retrieval-augmented generation (RAG), der es dem Sprachmodell (LLM) ermöglicht, relevante Informationen aus vorgegebenen Wissensquellen abzurufen. Dies ermöglicht den Systemen, Daten außerhalb der vorgeladenen Informationen aus Quellen wie APIs und Dokumenten-Repositories zu nutzen. Diese Daten können separat aktualisiert werden, ohne dass das Modell neu trainiert werden muss. Das Team hinter Metis besteht Berichten zufolge aus vielen erfahrenen Alexa-KI-Mitarbeitern, was darauf hindeutet, dass der neue KI-Chatbot zukünftig auch in den Sprachassistenten Alexa...

American Software Inc. (AMSWA) hat sich auf Supply-Chain-Management und Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen spezialisiert. Durch seine Betriebseinheit Logility liefert der Konzern vorausschauende Werkzeuge für Bedarfs-, Bestands-, Produktions- und Lieferplanung. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Logility Voyager Solutions™, Demand Solutions® und e-intelliprise™. Am 06. Juni hat der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 5 % auf 25,39 Mio. USD gesunken und das Non-GAAP EPS lag unverändert bei 0,12 USD. Der Konsens hatte mit einem Umsatz in Höhe von 25,12 Mio. USD und EPS in Höhe von 0,08 USD gerechnet. Das Management zeigte sich zufrieden. Besonders positiv wurde die Einführung...

Hamilton Lane ist eine auf Direktinvestitionen und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert u. a. in Immobilienanlagen, in die Bereiche Technologie, Gesundheitswesen und Umwelt, wobei es Mehrheitsbeteiligungen an Firmen bevorzugt. Am 23. Mai überzeugte Hamilton Lane mit starken Zahlen zum 4. Quartal, wobei die Dividende um über 10 % auf 0,49 USD angehoben wurde. Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) konnten YoY um 7 % auf 921 Mrd. USD gesteigert werden. Das Management sieht sich auch für das neue Quartal stark aufgestellt. Laut Mordor Intelligence wird der globale Private-Equity-Markt bis 2028 voraussichtlich 7,9 Bio. USD erreichen, was einem CAGR von 10,2 % zwischen 2022 und 2028 entspricht. Für das Wachstum gibt es mehrere Treiber,...

In der Medizin sollte der Einsatz von KI dazu beitragen, dass Therapiemöglichkeiten schneller aufgespürt und ganz neue Substanzen zur Behandlung entdeckt werden. Wechselwirkungen lassen sich deutlich einfacher durchtesten und KI wird auch Helfen aus Millionen von Wirkstoffkandidaten jene Moleküle auszuwählen, die präzise gegen Erkrankungen helfen. Die Folge wird sein, dass mehr potenzielle Medikamente in die klinischen Phasen eintreten. Ein ideales Umfeld wäre das für Medpace. Das Unternehmen ist eine Contract Research Organization (CRO), sprich ein Konzern, der hilft seinen Kunden die F&E-Phasen schnell und kostengünstig zu durchstehen. Medpace unterstützt bei der Bürokratie, dem Studiendesign, der Ausführung, Studienüberwachung, Auswertung von Statistiken sowie Qualitätssicherung....

Y-mAbs Therapeutics Inc. (YMAB) hat sich auf die Krebsbehandlung spezialisiert. Der Konzern strebt danach, seine Produktpipeline auf bestimmte Indikationen von Krebserkrankungen bei Erwachsenen auszuweiten und seine umfangreichen Fähigkeiten in der Arzneimittelentwicklung sowie seine Plattformtechnologie zur Entwicklung neuer Arten von bispezifischen Antikörpern zu nutzen. Die Technologien des Unternehmens umfassen seine untersuchende Self-Assembly DisAssembly ("SADA") Pretargeted Radioimmunotherapy Platform ("PRIT") sowie bispezifische Antikörper, die mit der Y-BiClone-Plattform generiert werden. Die breite und fortgeschrittene Produktpipeline des Unternehmens umfasst die Anti-GD2-Therapie DANYELZA® (Naxitamab-gqgk). Dies ist die erste von der FDA zugelassene Behandlung für Patienten...

Parsons bietet u. a. technologiebasierte Lösungen für den Verteidigungsbereich, darunter Cybersicherheitslösungen. Adressiert wird insgesamt ein 151 Mrd. USD großer Markt. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,7 Mrd. USD. Im großen Maßstab nutzt Parsons Künstliche Intelligenz (KI), um kampferprobte Technologien mit traditionell anspruchsvollen Fähigkeiten im Bereich Cybersecurity und elektromagnetische Aktivitäten (CEMA) zu kombinieren und so den Soldaten einen Kampfvorteil zu verschaffen. Die U.S. Army setzt die KI-Lösung von Parsons bereits bei realen Einsätzen ein. Die kritische Infrastruktur ist ein anderer großer Bereich, in dem das Unternehmen tätig ist. Dabei hilft es bei der Verwaltung von Projekten für wichtige Verkehrssysteme, Wasseraufbereitungsanlagen und...

Sagen wir so: Ja, wenn das Unternehmen es schaffen wird, dank neuen Technologien wie z.B. KI einen sehr schnellen Vorsprung mit einem Burggrabencharakter zu erzielen. Bis dahin ist es weiterhin nur eine vollkommen intakte Rebound-Story mit einer durchaus interessanten und Intakten Wachstumsperspektive für einige Jahre. Die Aktie sprang im Mai an, nachdem das App-Monetarisierungsunternehmen besser als erwartete Zahlen (Umsatz: +48 %) für das erste Quartal meldete. Der Konzern verfügt eben über ein vielfältiges Gaming-Portfolio, das sich auf Anwendungssoftware konzentriert, damit App-Entwickler und mobile Gamer ihr Marketing für das Geschäftswachstum verbessern können. AppLovin-Fokus liegt auf Benutzererfahrung innerhalb von Apps, um Benutzer und Entwickler zu gewinnen und zu binden,...

RH, auch bekannt als Restoration Hardware, ist ein weltweit führender Anbieter von luxuriösen Möbeln, Beleuchtung, Textilien sowie Ausstattungen für das Bad und Dekor. Was die Aktie kurzfristig interessant macht, ist ein 10 Mio. USD-Insiderkauf von CEO Gary Friedman. Dieser schlug zu durchschnittlich 216,10 USD zu. Damit wächst seine Beteiligung auf 25,1 %. Er dürfte mit der Anteilsaufstockung auf zwei Dinge setzen. Erstens auf eine Erholung des Immobilienmarktes im Zuge der anstehenden Zinswende. Die FED dürfte zumindest ein einziges Mal in diesem Jahr den Leitzins von aktuell 5,25 bis 5,5 % reduzieren. Zweitens wäre RH ein Profiteur von wieder mehr Konsumfreude und damit der Modernisierungen der eigenen vier Wände. Zuletzt kämpfte das Unternehmen mit einem 2%igen Umsatzrückgang,...

Taysha Gene Therapies (TSHA) hat sich auf die Entwicklung von Adeno-assoziierten Viren (AAV)-basierten Gentherapien für schwere monogenetische Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert. Das führende klinische Programm TSHA-102 befindet sich in der Entwicklung für das Rett-Syndrom. Das Rett-Syndrom ist eine seltene neurologische Entwicklungsstörung, für die keine zugelassenen krankheitsmodifizierenden Therapien existieren, die die genetische Ursache der Krankheit ansprechen. Am 18. Juni wurden Daten zur laufenden REVEAL Phase 1/2 Studie mit adoleszenten und erwachsenen Patienten sowie erste klinische Daten aus der REVEAL Phase 1/2 Studie mit pädiatrischen Patienten verkündet. Im Fokus steht dabei TSHA-102 zur Behandlung des Rett-Syndroms. Sean P. Nolan, Vorstandsvorsitzender...

Daktronics besprechen wir regelmäßig im Tenbagger-Depot. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich großformatiger Spezialvideowände. Am 26. Juni gab das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt. Wie schon im Geschäftsjahr 2023 konnte auch im jetzt abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erneut ein Rekordjahr verbucht werden. Der Umsatz legte YoY um 8,15 % auf 818,1 Mio. USD zu. Im 4. Quartal stieg der Auftragseingang um 14,6 % und dürfte dazu führen, dass das Unternehmen auch im neuen Geschäftsjahr weiterhin profitabel wachsen wird. Neben Mega-Videodisplays für große Stadien und Arenen schafft es das Unternehmen zunehmend auch andere Anwendungsfälle zu etablieren, darunter im Transportbereich und bei kommerziellen Werbetafeln. Als Beispiele nannte das Management Flughäfen...

Royal Caribbean Group (RCL) ist mit einer Marktkapitalisierung von über 41 Mrd. USD fast doppelt so groß wie der Mitbewerber Carnival und damit auch einer der bedeutendsten Anbieter von Kreuzfahrtreisen. Nach der Pandemie boomt das Geschäft wieder und der Markt mit Kreuzfahrtreisen dürfte laut Statista bis 2028 von 30,11 Mrd. auf 36,67 Mrd. USD kräftig zulegen. Die am 25. Juni von Carnival präsentierten Ergebnisse für das 2. Quartal konnten die Bedenken rückläufiger Verbraucherausgaben mit Rekorden beim Umsatz, operativen Gewinn sowie den Buchungen und Kundeneinzahlungen erneut beseitigen. Steigende Ticketpreise und die Aussicht auf Rekordvolumina in 2025 könnten die Branche nun wieder beflügeln. Die Citi-Analysten werden aus diesem Grund auch optimistischer für Royal Caribbean...

Auf der Unternehmenswebsite wirbt NextNav Inc. (NN) damit, dass man ein führendes Unternehmen im Bereich der nächsten Generation von Positionierungs-, Navigations- und Timing-Technologien (PNT) sei. Das Unternehmen ermöglicht ein völlig neues Ökosystem von Anwendungen und Diensten, die auf 3D-Geolokalisierung und PNT-Technologie basieren, heißt es weiter. Gestützt auf lizenziertes Spektrum im unteren Frequenzband liefern NextNavs Positionierungs- und Timing-Technologien genaue, zuverlässige und robuste 3D-PNT-Lösungen für kritische Infrastrukturen, GPS-Resilienz und kommerzielle Anwendungsfälle. Der Konzern ist dadurch bestens positioniert, um bei Trends wie der öffentlichen Sicherheit, kritischer Infrastrukturen, Verbraucher-Apps, autonomer Fahrzeuge, uvm. mitzumischen. ...

Der Burrito-Kette Chipotle Mexican Grill (CMG), die wir schon seit Jahren als Leader unter den Fast-Casual-Ketten thematisieren, wird den ersten Aktiensplit seit ihrem Debüt an der New Yorker Börse vor fast zwei Jahrzehnten machen. Der 50:1-Split wird also die Anzahl der ausstehenden Aktien um diesen Faktor erhöhen. Und somit kommt die Annahme ins Spiel, dass die CMG-Aktie nach dem Aktiensplit für Kleinanleger endlich zugänglicher wird. Und so wäre es möglich, dass der Aktien-Nachfrageschub nach dem Split den Wert weiter in die Höhe treiben wird. Zumal die Wachstumsstory ohnehin vollkommen intakt ist. Die CMG-Aktie steigt ja seit Monaten, gestützt durch starke Same-Store-Sales und anhaltende Expansionsbemühungen. Der Kundenstamm der Burrito-Kette hat auch ein höheres Durchschnittseinkommen...

Axcelis ist ein Halbleiter-Unternehmen, das wir im Tenbagger-Depot immer wieder besprechen. Nach einem enormen Run konsolidiert die Aktie seit mittlerweile einem Jahr und könnte jetzt bereit sein, wieder nach oben zu ziehen. So fällt die Aktie seit den Q1-Zahlen von Anfang Mai mit hoher relativer Stärke auf. Am 20. Juni hat B. Riley das Kursziel für die Aktie von 155 auf 175 USD erhöht, was einem Potenzial von gut 20 % entspricht. Mir gefällt die Tatsache, dass das Unternehmen mit seiner Produktlinie alle Implantationsverfahren in den Prozesstechnologiemärkten abdecken kann und im Bereich der Ionenimplantation den weltweit größten Anteil hält. Damit hat es einen Burggraben. Im April kündigte das Management mehrere Lieferungen seiner Purion Power-Serie an, was dafür spricht, dass...

Nanobiotix ist ein Biotech, welcher sich durch den Einsatz von Nanotechnologie auf die Krebsbehandlung spezialisiert hat. NBTXR3 ist der neuartige, erstklassige Hauptproduktkandidat des Konzerns. Er zielt darauf ab, die Vorteile der Strahlentherapie für Millionen von Krebspatienten zu erweitern. NBTXR3 wird sowohl als Einzelwirkstoff, der allein durch Strahlentherapie aktiviert wird, als auch als Kombinationsprodukt mit anderen Krebstherapien, einschließlich Chemotherapie und Immun-Checkpoint-Inhibitoren, untersucht. Am 03. Juni hatte H.C. Wainwright die Aktie positiv beurteilt. Der Experte sagte: "Wir halten an unserer Kaufempfehlung für Nanobiotix und unserem 12-Monats-Kursziel von 10 Euro fest. Unser Kursziel leiten wir aus einer risikoadjustierten NPV-Analyse der prognostizierten...

Eine Auswahl der Shopify-Händler und deren Produkte wird zukünftig für Verbraucher auf Target Plus verfügbar sein. Shopify-Händler in den USA haben die Möglichkeit, ihre Produkte über Marketplace Connect auch auf Target Plus zu verkaufen. Target plant zudem, in den kommenden Monaten Produkte ausgewählter Verkäufer in seinen physischen Geschäften anzubieten. Target Plus, das 2019 ins Leben gerufen wurde, umfasst über 1.200 Handelspartner. Es wird erwartet, dass dieser Geschäftsbereich zukünftig eine immer wichtigere Rolle im Wachstum von Target spielen wird. Immerhin hat der Konzern im vergangenen Jahr die Anzahl der Partner und Produkte, die auf Target Plus gehostet werden, mehr als verdoppelt. Was Shopify angeht, so ist es auch für sie eine Win-Situation, wobei man den E-Commerce-Partnernetzwerk...

Digimarc (DMRC) gilt als führender Anbieter von digitalen Wasserzeichen, die ähnlich wie nicht sichtbare Barcodes in sämtlichen physischen und digitalen Produkte integriert werden können. Produkte werden damit digitalisiert, interaktiv und können über den gesamten Lebenszyklus Echtzeitdaten sammeln. Einzelhändler wie der Kunde Walmart können Bezahlvorgänge bei den Kassen effizienter gestalten oder für ein höheres Verbraucherengagement mit scanbaren Codes auf Produkten zu digitalen Inhalten verlinken. Die mit 860 Patenten geschützten Technologien verhindern aber über Digimarc Validate auch Fälschungen oder das unerwünschte Training mit KI-Modellen mit durch Urheberrechte geschützten Daten. Neu ist seit dem 18. Juni Digimarc Automate als bahnbrechende Neuerung für die automatisierte...

Jahrelang war die Aktie des Umwelttechnologie-Spezialisten CECO Environmental kein Investment, welches man im Depot haben musste. Doch als im Jahr 2020 das Management ausgewechselt und eine neue Strategie eingeführt wurde, änderte sich das. Vor zwei Jahren habe ich CECO im Tenbagger-Magazin zu einem Kurs von 9 USD zum ersten Mal vorgestellt. Seither hat sich der Kurs beinahe verdreifacht. Das Ende der Reise dürfte noch nicht zu Ende sein, da das Management das Geschäft auf höhere Margen trimmt und ein profitables zweistelliges Wachstum in den nächsten Jahren sieht. Dass das Management an das Unternehmen glaubt, zeigt auch die Insiderquote. Etwa 16 % der Aktien sind im Besitz des Managements. CECO verfügt zudem über ein rezessionsresistentes Geschäft. So kommen die Produkte aus den...

Zeta Global (ZETA) gilt als Spezialist für das datengesteuerte Marketing, der mit seiner Zeta Marketing-Plattform (ZMP) proprietäre KI sowie Billionen von Verbrauchersignalen nutzt, um den Aufbau und die Bindung eines großen Kundenstamms effizienter zu gestalten. Die KI-gestützte Zeta Opportunity Engine (ZOE) kombiniert dabei eigene Unternehmensdaten mit proprietären Daten von Zeta, um Zielgruppen zu empfehlen und personalisierte Erlebnisse zu erschaffen. Geplant sind basierend darauf auch Konversationsfunktionen, um Verbraucher mit nativen Push- und SMS-Nachrichten besser erreichen zu können. Bedient werden heute bereits über 40 der Fortune 100-Unternehmen. Nach einem Rücksetzer zur Pivotal-Price-Line könnte nun die Aktie wieder eine neue Aufwärtsbewegung starten. Am 24. Juni hoben...

Domo Inc. (DOMO) wurde im Gartner Magic Quadrant 2023 für Analytics- und BI-Plattformen als "Challenger" eingestuft. Das Unternehmen erhielt die höchste Produktbewertung für den Anwendungsfall Data Scientist im Bericht zu den Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms. Josh James, Gründer und CEO von Domo, betont, dass diese Anerkennung den Erfolg der Plattform widerspiegle, sowohl erfahrene Datenwissenschaftler als auch Anfänger zu unterstützen und gleichzeitig die Sicherheits- und Governance-Anforderungen der IT zu erfüllen. Obendrein wurde das Unternehmen in der Dresner Advisory Services' 2023 Self-Service Business Intelligence Market Study als Nummer 1 Anbieter eingestuft. In seiner 8. Ausgabe untersuchte der Dresner-Bericht Endnutzereinsätze und Trends...