Die US-Aktienmärkte befinden sich aktuell im Sinkflug. Der S&P 500 ist in den letzten acht von neun Handelstagen gefallen und befindet sich in der Zwischenzeit unter seinem gleitenden 200 Tagedurchschnitt. Trotzdem gibt es Aktien, die sich dieser Marktschwäche entziehen können und nicht nur neue 52 Wochenhoch machen, sondern auf neue Allzeithochs ausbrechen. Das ist ein sehr bullisches Signal und könnte für Leadership-Verhalten im nächsten Aufschwung stehen. Schauen wir uns drei US-Aktien genauer an, die letzte Woche dank Pivotal News Points auf neue Allzeithochs ausbrechen konnten.

Deckers Outdoor Corp. – Allzeithoch dank 80%igem Gewinnwachstum und Anhebung der Umsatzprognose

Deckers Outdoor Corp. (DECK) ist ein US-amerikanisches Schuhunternehmen, das 1973 von Doug Otto und Karl Lopker gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und vertreibt weltweit Marken wie UGG, Teva, Hoka und Sanuk. Deckers beschäftigte heute rund 4.200 Mitarbeiter weltweit.

Das Unternehmen ist nicht nur ein führender Anbieter von Schuhen, sondern auch von Bekleidung und Accessoires für den Alltag und für sportliche Aktivitäten.

Deckers begann als Hersteller von Flip-Flops aus Leder und Nylon, die unter dem Namen Deckers auf Handarbeitsmessen und in Surfshops verkauft wurden. Im Laufe der Jahrzehnte erweiterte Deckers sein Sortiment durch den Erwerb von Lizenzen und Markenrechten anderer Schuhmarken, die sich auf Outdoor- und Freizeitschuhe spezialisiert hatten. Die erste dieser Marken war Teva, die 1985 lizenziert und 2002 vollständig übernommen wurden. Teva ist bekannt für Outdoorsandalen.

Im Jahr 1995 kaufte das Unternehmen die UGG Holdings. Hierbei handelt es sich um eine Marke für Ugg Boots. UGG wurde zu einem Modeartikel, nachdem sie 2003 in der Sendung The Oprah Winfrey Show vorgestellt wurden. In den folgenden Jahren erwarb Deckers weitere Marken wie Simple Shoes, MOZO Shoes, Sanuk, Hoka One One und Koolaburra, die jeweils eine bestimmte Nische im Schuhmarkt bedienten.

Die Hauptwettbewerber von Deckers Outdoor sind u. a. Nike, Adidas, Skechers und Wolverine World Wide.

Das Unternehmen weist 14 von 15 möglichen Punkten im Traderfox Wachstumscheck auf (siehe folgende Abbildung). Im Traderfox Qualitätscheck sind es sogar 15 von 15 Punkten. Das ist bemerkenswert.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Am vergangenen Donnerstag legte das Unternehmen seine letzten Quartalszahlen vor (nachbörslich). Sie elektrisierten die Märkte. Am Freitag schoss die Aktie um knapp 20 % nach oben. Der Gewinn je Aktie lag deutlich oberhalb der Erwartungen der Wall Street und 80 % über Vorjahresniveau. Der Umsatz lag ebenfalls über den Erwartungen des Marktes und oberhalb des Vorjahresniveaus. Das Management sprach von einer weiterhin starken Nachfrage nach den Hoka und UGG Sneakers. Außerdem erhöhte das Unternehmen die Umsatzprognose für das gesamte Jahr.

Die Aktie schoss unter hohem Volumen auf ein neues Allzeithoch und schloss nahe des Tageshochs. Das ist ein sehr bullisches Zeichen.

Stride Inc. – Führendes Unternehmen im Bildungsmarkt mit Fokus auf Technologie und Personalisierung

Stride Inc. (LRN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Online- und Hybrid-Bildungsprogramme anbietet. Stride Inc. wurde 2000 von dem ehemaligen Banker Ronald J. Packard gegründet und hieß früher K12 Inc. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Virginia.

Stride Inc. bietet Bildungssoftware, Lehrbücher, Arbeitshefte und Karriere-Lernprogramme an, die es seinen Kunden (Schüler/Eltern, Schulen und Unternehmen) ermöglichen, Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse zu unterrichten, den Fortschritt zu verfolgen und zu unterstützen. Diese Produkte und Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Lernenden jeden Alters zu helfen, ihr volles Potenzial durch inspirierenden Unterricht und personalisiertes Lernen zu erreichen.

Die Karriere-Lernprogramme konzentrieren sich auf die Bereiche Gesundheit, Technologie, Wirtschaft und Kunst. Diese Programme sollen den Schülern helfen, sich auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten und ihnen praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

Stride nutzt auch KI-Lösungen, um seinen Kunden eine bessere Online-Bildung zu bieten. So wird Künstliche Intelligenz (KI) dafür verwendet, um die Lerninhalte an die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Ziele der Schüler anzupassen. Die KI analysiert die Leistung und das Verhalten der Schüler und schlägt ihnen geeignete Lektionen, Aktivitäten und Ressourcen vor. Die KI dient auch dazu, die Schüler zu motivieren und zu unterstützen. Sie bietet den Schülern personalisiertes Feedback, Lob und Ermutigung.

Stride Inc. steht in einem starken Wettbewerb mit anderen Bildungsunternehmen wie Pearson, McGraw-Hill Education, und Chegg.

Die 13 von 15 möglichen Punkten im Traderfox Wachstumscheck stehen für die Wachstumsstärke des Unternehmens (siehe folgende Abbildung).

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Am 24.10.2023 hat das Unternehmen seine letzten Quartalszahlen präsentiert (nachbörslich). Sie pulverisierten die Aktienmärkte. Die Aktie schoss im Hoch um gut 22 % nach oben. Wir sahen das höchste Handelsvolumen in knapp 1,5 Jahren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass institutionelle Anleger in großem Umfang Aktien von Stride kauften.

Stride erwirtschaftete ein positives Quartalsergebnis in Höhe von 0,11 USD pro Aktie gegenüber einem Verlust von -0,54 USD pro Aktie im Vorjahresquartal. Analysten gingen für das abgelaufene Quartal ebenfalls von einem Verlust aus. Auf der Umsatzseite konnte das Unternehmen das Vorjahresniveau und die Erwartungen der Analysten toppen. Hinzu kam, dass das Management eine Umsatz- und Gewinnprognose veröffentlichte, die oberhalb der Erwartungen der Wall Street lag.

Die Aktie brach auf ein neues Allzeithoch aus. Seitdem hat es trotz der allgemeinen Marktschwäche Anschlusskäufe gegeben. Das ist ein sehr bullisches Signal.

FTI Consulting – Globales Beratungsunternehmen mit Rekordumsatz

FTI Consulting (FCN) ist eine globale Unternehmensberatung, die 1982 in den USA gegründet wurde. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Finance, Restrukturierung, Wirtschaftsberatung, Forensik, Rechtsberatung und Technologie an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Washington D.C. beschäftigt mehr als 7.700 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern.

FTI Consulting begann als Anbieter von Expertenzeugen und visuellen Präsentationen für Gerichtsverfahren. Später erweiterte das Unternehmen sein Geschäftsfeld durch den Erwerb von Lizenzen und Markenrechten anderer Beratungsfirmen, die sich auf Themen wie Insolvenz und Streitbeilegung spezialisiert hatten.

So war das Unternehmen an einigen der größten und komplexesten Fälle der Wirtschaftsgeschichte beteiligt, wie z.B. der Lehman Brothers-Insolvenz, der Untersuchung des Bernard Madoff-Betrugs, Bush v. Gore Wahlskandal und der General Motors-Insolvenz. 

FTI Consulting greift auf KI-Lösungen zurück, um seinen Kunden eine bessere Beratung zu bieten. So hat das Unternehmen eine KI-Lösung namens "Relativity Trace" entwickelt, die E-Mails, Chats und andere Kommunikationsdaten in Echtzeit überwacht, um potenzielle Risiken wie Betrug, Insiderhandel oder Fehlverhalten zu erkennen und zu vermeiden. Die KI-Lösung nutzt maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um verdächtige Muster und Anomalien zu identifizieren und entsprechende Warnungen auszulösen. Außerdem hat FTI eine KI-Lösung namens "Ringtail eDiscovery Platform" entwickelt, die juristischen Dokumente analysiert, klassifiziert und organisiert, um Rechtsstreitigkeiten effizienter und kostengünstiger zu bearbeiten. Die KI-Lösung nutzt maschinelles Lernen und visuelle Analytik, um relevante Informationen zu extrahieren, zu filtern und zu präsentieren. Die KI-Lösung ermöglicht es den Anwälten, schnell die wichtigsten Fakten und Beweise zu finden und zu bewerten.

FTI Consulting befindet sich in einem harten Wettbewerbsumfeld mit Unternehmensberatungen wie McKinsey & Company, Bain & Company, Boston Consulting Group, Deloitte und PwC.

Im Traderfox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 12 von 15 möglichen Punkten (siehe folgende Abbildung). Im Traderfox Qualitätscheck sind es sogar 15 von 15 Punkten. Das ist beachtlich.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Am vergangenen Donnerstag legte das Unternehmen seine letzten Quartalszahlen vor. Die Aktie eröffnete 6 % im Plus und schoss dann weitere 11 % nach oben, während die Gesamtmärkte abverkauften. Die Aktie schloss am Tageshoch, was ein sehr positives Zeichen ist.

Sowohl Gewinn als auch Umsatz lagen über Vorjahresniveau und über den Erwartungen der Analysten. Des Weiteren wurde das untere Ende der Jahresprognose auf Umsatz- und auf Ergebnisebene nach oben angepasst.

Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Aktien von Stride.