Gold hat in den Wochen nach der Bankenkrise Mitte März eine beeindruckende Rallye hingelegt (siehe folgende Abbildung). Es ging um knapp 15 % nach oben. Das ist bemerkenswert für Gold. In den vergangenen zwei Wochen ist es etwas ruhiger geworden um das Edelmetall. Der Markt wartet vermutlich auf den nächsten Katalysator. Die News rund um die First Republic Bank of San Francisco oder die Sitzung/Konferenz der US-Notenbank am kommenden Mittwoch könnten so einen Katalysator darstellen. Welche Goldminenbetreiber zeigen im Goldsektor seit Wochen relative Stärke und gehören daher auf die Watchlist, wenn Gold für die nächste Rallye ansetzt?

Quelle: www.traderfox.com

Alamos Gold

Der erste Goldminenbetreiber, der seit Wochen relative Stärke zeigt, heißt Alamos Gold (AGI). Hierbei handelt es sich um ein kanadisches Goldbergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt aktuell mehrere Minen in Nordamerika und hat auch Projekte in anderen Teilen der Welt. Alamos Golds Hauptproduktionsstätten sind die Young-Davidson-Mine in Ontario (Kanada) und die Mulatos-Mine in Mexiko. Das Unternehmen ist auch an der Island Gold-Mine in Ontario (Kanada) beteiligt und betreibt die Lynn Lake-Projekte in Manitoba (Kanada) und das Kirazli-Projekt in der Türkei. Alamos Gold hat auch Explorationsprojekte in verschiedenen Ländern, darunter Kanada, Mexiko, Kolumbien und den USA. Alamos Gold wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 26.04.2023 vorgestellt. Nach einem anfänglichen Abverkauf am Folgetag schloss die Aktie letztlich im Plus. Das Unternehmen produzierte 128.400 Unzen Gold, was einer Steigerung von 30 % gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose. Es wurden 132.668 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.896 USD pro Unze verkauft. Dies entspricht einem Rekordumsatz von 251,50 Mio. USD pro Quartal. Die Kosten pro Unze Gold konnten um 17 % gesenkt werden. Der Gewinn je Aktie wurde mit 0,12 USD angegeben, gegenüber einem Verlust von -0,02 USD vor einem Jahr.

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Bereits seit Anfang November 2022 befindet sie sich oberhalb von ihrem gleitenden 200 Tagedurchschnitt. Damit zeigt sie nicht nur relative Stärke im Goldsektor, sondern auch gegenüber dem S&P 500. Außerdem befindet sie sich nur 7 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Seit zwei Wochen konsolidiert sie in einer engen Preisspanne seitwärts.  

AngloGold Ashanti

Der zweite Goldminenbetreiber mit relativer Stärke heißt AngloGold Ashanti (AU). Hierbei handelt es sich um ein südafrikanisches Bergbauunternehmen. Das Unternehmen betreibt Goldminen in Afrika (Demokratische Republik Kongo, Ghana, Guinea, Tansania), Australien und auf dem amerikanischen Kontinent (Argentinien, Brasilien, Kolumbien, USA). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Johannesburg, Südafrika. Die Hauptkonkurrenten von AngloGold Ashanti sind u. a. Barrick Gold und Newmont Mining. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet, als die Ashanti Goldfields Corporation mit AngloGold zusammengelegt wurde. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung mehrere Akquisitionen durchgeführt, um sein Geschäft auszubauen.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 22.02.2023 vorgelegt. Die Aktie verlor zunächst 7 % an Wert. Während auf der Umsatzseite ein Plus von +12 % stand und auch die Goldproduktion gesteigert werden konnte, ging der Gewinne je Aktie um über 50 % zurück. Dies könnte zu dem kurzfristigen Ausverkauf der Aktie geführt haben. Die Aktie fand Unterstützung am gleitenden 200 Tagedurchschnitt und konnte davon nach oben abprallen. De facto, befindet sich die Aktie bereits seit dem 22.11.2022 oberhalb ihres 200 Tagedurchschnitts und zeigt damit nicht nur eine relative Stärke im Goldsektor, sondern gegenüber dem S&P 500. Infolge der 60%igen Rallye von Mitte März bis Mitte April hat die Aktie ein neues 52 Wochenhoch gemacht. Das ist bullisch. Seitdem konsolidiert sie seitwärts und steht lediglich 5,6 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Das Handelsvolumen nimmt in der aktuell stattfindenden Seitwärtskonsolidierung ab.

Eldorado Gold Corporation

Bei Eldorado Gold Corporation (EGO) handelt es sich um ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Förderung von Gold und anderen Edelmetallen konzentriert. Das Unternehmen betreibt Goldminen in Europa (Griechenland, Türkei) und Amerika (Kanada). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver. Es wurde 1992 gegründet. Bei Eldorado handelt es sich um einen kleinen Goldminenbetreiber ("junior goldminer"), dessen Hauptwettbewerber Kinross Gold und Yamana Gold sind, die ebenfalls junior goldminers sind.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 28.04.2023 präsentiert. Sie elektrisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch um 11 % unter hohem Volumen nach oben. Die Goldproduktion stieg im ersten Quartal 2023 um 21 % gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der höheren Produktion konnten die Kosten je Unzen Gold von 1.346 USD pro Unze im ersten Quartal 2022 auf nun 1.184 USD je Unze gesenkt werden. Dies sind knapp 12 %. Außerdem stieg der durchschnittliche Preis pro verkaufter Unze Gold im ersten Quartal 2023 auf 1.932 USD gegenüber 1.889 USD im Vorjahreszeitraum. Infolgedessen erhöhte sich der Umsatz von 194,7 Mio. USD im ersten Quartal 2022 auf nun 229,4 Mio. USD. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,11 USD pro Aktie gegenüber einem Verlust von 0,11 USD pro Aktie vor einem Jahr. Mit Blick auf den Rest des Jahres 2023 bestätigte das Management seine Produktionsprognose. Dies bedeutet, dass die Produktion im Laufe des Jahres steigen wird gegenüber 2022. Dies ist positiv.

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Dank der Quartalszahlen wurde letzte Woche ein eines 52 Wochenhoch erreicht. Bereits seit dem 01.12.2022 liegt sie oberhalb ihres gleitenden 200 Tagedurchschnitts und zeigt damit auch relative Stärke zum S&P 500.

Gold Field Ltd.

Gold Fields (GFI) ist ein Bergbauunternehmen aus Südafrika, das sich auf die Förderung von Gold konzentriert. Das Unternehmen betreibt Goldminen in Australien, Ghana, Peru und Südafrika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Johannesburg. Die Hauptkonkurrenten von Gold Fields sind Barrick Gold und Newmont Mining. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet. Durch Akquisitionen und Partnerschaften konnte das Geschäft kontinuierlich erweitert werden. Mit 14 von 15 möglichen Punkten im Traderfox Qualitätscheck handelt es sich bei Gold Fields Ltd. um ein wahre Qualitätsperle.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 23.02.2023 vorgelegt. Die Aktie gab zunächst gut 3% an Wert ab. Sie konnte sich dann jedoch schnell erholen. Das Unternehmen gab an, dass die Goldproduktion gegenüber dem Vorjahr um 3 % gesteigert werden konnte. Die Kosten pro Unze Gold konnten um 2 % reduziert werden. Allerdings ist der Gewinn auf Jahressicht um 7 % gefallen.

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Zwischen dem 10.03.2023 und dem 13.04.2023 konnte sie um 66 % zulegen. Seit gut zwei Wochen konsolidiert sie seitwärts. Sie befindet sich lediglich 2 % von ihrem 52 Wochenhoch entfernt. 

Osisko Gold Royalties

Osisko Gold Royalties (OR) ist das letzte Unternehmen aus dem Goldsektor, das heute vorgestellt werden soll. Es handelt sich um ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Finanzierung von Bergbauunternehmen spezialisiert hat. Osisko Gold Royalties beteiligt sich an Bergbauunternehmen und erhält im Gegenzug eine "Royalty". Dies ist eine Beteiligung an den zukünftigen Einnahmen aus der Mine. Das Geschäftsmodell besteht also darin, von den Royalties zu profitieren, die das Unternehmen aus den Beteiligungen erhält. Somit ist das Unternehmen nicht direkt mit den enormen Kostenblöcken und Risiken des Betriebs einer Goldmine konfrontiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Montreal. Die größten Wettbewerber von Osisko Gold Royalties sind Wheaton Precious Metals und Franco-Nevada. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 23.02.023 vorgelegt. Die Aktie konnte um 3,5 % zulegen, obwohl Umsatz und Gewinn leicht unter Vorjahresniveau lagen. Die Marktteilnehmer hatten vermutlich schlimmeres erwartet.

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Bereits seit dem 08.11.2022 befindet sie sich oberhalb ihres gleitenden 200 Tagedurchschnitts und zeigt damit auch relative Stärke zum S&P 500. Aktuell konsolidiert sie seitwärts und befindet sich lediglich gut 4 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Die nächsten Quartalszahlen sollen am 10.05.2023 präsentiert werden.