Der Aktienmarkt läuft dem saisonal starken vierten Quartal entgegen. Die konstruktiven Konsolidierungen der Indizes und zunehmend erfolgreiche Ausbrüche in Einzelaktien bieten ein attraktives Set-Up für eine mögliche Jahresendrallye. Mit einer niedrigen Inflation und sinkenden Zinsen stimmt zudem auch das Makro-Umfeld bullisch, sodass sich aktuell die Suche nach spannenden Storys am Aktienmarkt besonders lohnen könnte.

Um auf die spannendsten Storys am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr mit einem eigenen Screening nach starken Kursreaktionen suchen könnt. Zusätzlich stellen wir für die Aktien von Constellation Energy, Yum China und MP Materials vor, welche Nachrichten die Aktien derzeit antreiben.

So führt ihr ein Price-Volume-Screening durch

Um ein Screening nach starken Gap-Ups durchzuführen, müsst ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum festlegen und die Auswahl mit fundamentalen und technischen Kriterien eingrenzen. Unter Chartsignale könnt ihr dann das Signal "Gap Up" auswählen und den Betrachtungszeitraum sowie die minimale Gap-Größe bestimmen. Zusätzlich stellen wir ein, dass das Gap mit hohem Handelsvolumen entstehen soll.

Kriterien für ein Gap-Volume-Screening (Quelle: screener.traderfox.com)

Tipp: Eigene Screenings können euch helfen, die stärksten Trading-Aktien von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Constellation Energy (ISIN: US21037T1097)

Constellation Energy ist ein Erzeuger von sauberer, kohlenstofffreier Energie. Hierfür betreibt das Unternehmen Kraftwerke mit Kernkraft, Wasser, Wind und Solar. Laut eigenen Angaben entspricht die Stromerzeugungskapazität etwa dem Äquivalent von 16 Mio. Haushalten. Constellation Energy wurde im Jahr 1999 von Baltimore Gas and Electric als Holding gegründet. Im Jahr 2022 kam die Aktie im Rahmen eines Spin-offs von Exelon an die Börse.

Aufgrund des wachsenden Energiebedarfs, der nicht zuletzt durch den KI-Trend und neue Rechenzentren angetrieben wird, profitiert Constellation Energy von einer steigenden Nachfrage nach Nuklearenergie als saubere und zuverlässige Energiequelle. Am 20.09.2024 unterzeichnet Constellation den bisher größten Stromabnahmevertrag mit Microsoft, der auf einen Zeithorizont von 20 Jahren abzielt. Für die Realisierung wird das Unternehmen den TMI-1-Reaktor wieder in Betrieb nehmen, welcher 2019 aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen vorzeitig abgeschaltet wurde.

Die Aktie von Constellation Energy reagierte auf diese Nachricht mit einem kräftigen Kursplus und dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Mit einem Tagesplus von mehr als 22 % und dem höchsten Handelsvolumen seit dem IPO wird die Bedeutung des Abkommens für Constellation charttechnisch untermauert. Der übergeordnete Aufwärtstrend, in dem sich die Aktie seit dem Börsengang im Jahr 2022 bewegt, wurde damit bestätigt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Constellation Energy Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Constellation Energy ist ein US-Erzeuger von Kernkraft-Energie sowie Betreiber nachhaltiger Kraftwerke. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie, wie der jüngst unterzeichnete 20-jährigen Stromabnahmevertrag mit Microsoft untermauert. Die Aktie stieg auf ein neues Allzeithoch und bestätigt den seit 2022 bestehenden Aufwärtstrend.

Yum China (ISIN: US98850P1093)

Yum China ist ein Restaurantunternehmen aus China und gehört zur Yum! Brands Unternehmensgruppe. Yum China betreibt rund 15.000 Restaurants unter sechs verschiedenen Marken, darunter KFC und Pizza Hut. Zudem soll durch eine Partnerschaft mit Lavazza die Präsenz der Kaffeemarke in China ausgebaut werden. Yum China wurde 2016 gegründet und im selben Jahr an die Börse gebracht. Die Unternehmensgruppe Yum! Brands gibt es bereits seit 1997.

In dieser Woche konnten in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen wie Yum China kräftige Kursgewinne verbuchen. Am Dienstag schloss die Aktie nach einem deutlichen Gap-Up mit einem Tagesplus von mehr als 7 %. Dies entspricht etwa der dreifachen Tagesvolatilität. Das Handelsvolumen lag mehr als 100 % über dem Durchschnitt.

Grund für den deutlichen Anstieg des Aktienkurses ist das angekündigte geldpolitische Konjunkturprogramm in China. Der Gouverneur der People’s Bank of China kündigte Pläne an, die Kreditkosten zu senken und dadurch mehr Geld in die Wirtschaft zu leiten sowie die Haushalte bei der Rückzahlung von Hypotheken zu entlasten. Die Ankündigung beinhaltete auch eine geplante Senkung des Mindestreservesatzes der Banken um 50 Basispunkte.

Bereits am 06.08.2024 konnte sich die Yum China Aktie nach besser als erwarteten Q2-Zahlen mit einem kräftigen Kursplus vom Tief absetzen und den übergeordneten Abwärtstrend vorerst unterbrechen. Das Unternehmen meldete Rekorde bei Umsatz und Betriebsgewinn. Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 17 % auf 0,55 USD, was ebenfalls einem neuen Rekord für ein Q2 entspricht.

Tages-Chart der Yum China Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Yum China ist einer der größten Restaurant-Betreiber in China. Nach den Rekordergebnissen im Q2 2024 setzte sich die Aktie deutlich vom jüngsten Tief ab und beendete bis auf Weiteres den Abwärtstrend. In dieser Woche sprang die Aktie erneut deutlich an, nachdem geldpolitische Konjunkturmaßnahmen in China angekündigt wurden.

MP Materials (ISIN: US5533681012)

MP Materials ist ein Mining-Unternehmen aus den USA und betreibt laut eigenen Aussagen die größte Produktionsstätte für Seltene Erden in der westlichen Welt. Aufgrund der zunehmenden Spannungen mit China uns Russland besitzt das Unternehmen eine strategische Bedeutung. Die Rohstoffe von MP Materials werden unter anderem für die Antriebe von E-Fahrzeugen, Windturbinen, Drohnen oder Robotern benötigt und stellen damit einen entscheidenden Faktor für viele Zukunftstechnologien dar.

Gemeinsam mit anderen Bergbau- und Minen-Aktien gehörte MP Materials zu den großen Börsen-Gewinnern am Dienstag. Der angeschlagene Sektor profitierte von den angekündigten Konjunkturmaßnahmen. Grund für die starken Kursreaktionen ist die Annahme, dass die Preise von Metallen und industriell nachgefragten Rohstoffen durch die Stützung der Wirtschaft mittelfristig weiter angetrieben werden.

Im deutlich angeschlagenen Chart der MP Materials Aktie zeichnet sich durch das Gap-Up nun zunehmend eine Bodenbildung ab. Nach dem Ausverkauf infolge der Quartalszahlen vom 01.08.2024 nutzten Investoren die günstigen Kurse zum Einstieg. Inzwischen konnte die Aktie auch die Abwärtstrendlinie nach oben durchbrechen. Damit notierte MP Materials erstmals nach rund 4 Monaten wieder über der viel beachteten 200-Tagelinie.

Tages-Chart der MP Materials Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: MP Materials ist ein US-Produzent von Seltenen Erden, der im Zuge geopolitischer Spannungen an Bedeutung gewinnt. Am Dienstag zählte die Aktie des Unternehmens zu den Börsen-Gewinnern, nachdem Konjunkturmaßnahmen zur Stützung der globalen Wirtschaft angekündigt wurden, was mittelfristig zu steigenden Rohstoffpreisen führen dürfte. Nach dem Ausverkauf infolge der Quartalszahlen könnte die Aktie nun eine mittelfristige Erholungsbewegung starten.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com