Der Aktienmarkt zeigt nach der Trump-Wahl weiter Aufwärtsmomentum. Insbesondere Unternehmen, deren Geschäftsmodelle mit dem Kryptowährungsbereich verbunden sind, bleiben bei Investoren stark gefragt. Doch auch andere Anlagetrends starten den Turbo und bieten seit einigen Tagen gute Chancen, um das Portfolio nach vorn zu bringen.

Um von der aktuell starken Marktphase zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Dan Zanger orientieren. Er ist einer der erfolgreichsten Swing-Trader und setzt dabei auf die stärksten Momentum-Aktien mit einem hohen Beta und bullischen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.

So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye

Um Aktien zu traden wie Dan Zanger, müsst ihr auf Aktien mit hohem Beta setzen. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass eine Aktie die letzten Marktbewegungen etwa doppelt so stark mitgemacht hat. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.

Um Zangers Trading-Strategie umzusetzen, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" informieren könnt. Um auf die stärksten Momentum-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:

• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)

Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend findet ihr die Top-10-Treffermenge. Zusätzlich stellen wir drei der gefundenen Aktien näher vor.

Top 10 Treffermenge des Skyrocketing-Stocks-Screenings von TraderFox

Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail benachrichtigen lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Applied Optoelectronics (ISIN: US03823U1025)

Applied Optoelectronics ist ein Hersteller von optischen Netzwerklösungen für Unternehmen im Bereich der Telekommunikation, Rechenzentren und Glasfaser. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von laserbasierten Modulen, die den schnellen Datentransfer über große Entfernungen ermöglichen. Applied Optoelectronics wurde 1997 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2013.

Mit seinem Fokus auf hochleistungsfähige optische Technologien unterstützt Applied Optoelectronics seine Kunden bei der Steigerung der Bandbreite und Netzwerk-Geschwindigkeit. Aufgrund des wachsenden Datenverkehrs und dem Ausbau von Cloud- und 5G-Netzwerken steigt die Nachfrage nach zusätzlichen Netzkapazitäten und schnellem Internet stetig. Neben KI-Lösungen werden die Produkte von Applied Optoelectronics beispielsweise auch für den Aufbau von IoT-Systemen eingesetzt.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen seine Zahlen für das Q3 2024 vor. Der Umsatz stieg leicht um 4 % auf 65,2 Mio. USD. Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 0,21 USD und fiel damit deutlich höher aus als noch vor einem Jahr (0,05 USD). Positiv wurden hingegen die Prognosen für das Q4 interpretiert, wonach ein bereinigter Gewinn je Aktie von bis zu 0,04 USD angestrebt wird. Zudem erwartet das Management einen Umsatz von bis zu 104 Mio. USD.

Im Chart der Applied Optoelectronics Aktie zeigt sich durch den erhofften Sprung in die Gewinnzone ein hohes Momentum sowie die Bestätigung des jüngsten Aufwärtstrends. Nach der Korrektur bis auf 6,70 USD konnte der Kurs in der vergangenen Woche auf ein neues 6-Jahreshoch steigen und löste damit ein charttechnisches Trendfolgesignal aus. Trader sollten für den Einstieg ein Set-Up mit besserem Chance-Risiko-Verhältnis abwarten.

Wochen-Chart der Applied Optoelectronics Aktie (Quelle: TraderFox Charting)

Fazit: Applied Optoelectronics entwickelt optische Netzwerklösungen für einen schnellen Datentransfer. Im Q3 2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz leicht steigern, verzeichnete jedoch auch einen höheren Nettoverlust. Positiv wurde die Aussicht aufgenommen, dass im laufenden Q4 der Sprung in die Gewinnzone gelingen könnte.

Lumentum (ISIN: US55024U1097)

Lumentum ist Anbieter von optischen und photonischen Produkten für Kunden im Bereich der Telekommunikation, industrielle Laser und 3D-Sensorik. Der Einsatz der Produkte erfolgte insbesondere in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken und Laseranwendungen, aber auch beispielsweise für die Gesichtserkennung im Smartphone sowie LiDAR-Anwendungen. Das Unternehmen ging aus einem Spin-off von Viavi Solutions (ehemals JDS Uniphase) hervor und ist seit 2015 an der Börse notiert.

Mit seinen Lösungen ist Lumentum ein Profiteur von verschiedenen Megatrends, darunter das autonome Fahren, Industrie 4.0 und die stetigen Innovationen im Bereich der Konsumelektronik. Das Marktwachstum einiger der Trends ist bereits sehr hoch, während andere Trends insbesondere aufgrund des enormen Potenzials die Fantasie der Investoren wecken.

Die Zahlen für das Q1 2025 wurden am 07.11.2024 präsentiert. Der Nettoumsatz belief sich auf 337 Mio. USD und konnte damit um rund 6 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Der bereinigte Nettogewinn wuchs um 38 % auf 0,18 USD pro Aktie. Für das Q2 2025 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Anstieg des Umsatzes auf bis zu 400 Mio. USD und einen bereinigten Gewinn je Aktie von bis zu 0,40 USD.

Im Chart ist nach den positiven fundamentalen Entwicklungen in Kombination mit der euphorischen Marktstimmung ein sehr hohes Momentum erkennbar. Die Aktie zieht zielstrebig in Richtung Allzeithoch und konnte den Boden der letzten Monate deutlich hinter sich lassen. Investoren erwarten, dass sich unter der neuen Trump-Regierung und dem Fokus auf die US-Industrie das Marktpotential von Lumentum weiter erhöht.

Wochen-Chart der Lumentum Aktie (Quelle: TraderFox Charting)

Fazit: Lumentum bietet optische und photonische Produkte für verschiedene Anwendungen, darunter industrielle Laser, 3D-Sensorik, Gesichtserkennung und LiDAR. Im Q1 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 6 % und erhöhte den bereinigten Gewinn je Aktie um 38 %. Die Aktie zeigt starkes Momentum und nähert sich dem Allzeithoch bei 112 USD, gestützt durch eine positive Marktstimmung für Tech-Unternehmen aus den USA.

Upstart (ISIN: US91680M1071)

Upstart ist eine auf KI basierende Fintech-Plattform, die sich auf Kreditvergaben spezialisiert hat. Mithilfe von maschinellem Lernen bewertet man die Kreditwürdigkeit von Antragstellern und ermöglicht so einem breiteren Personenkreis den fairen Zugang zu Krediten. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ging 2020 an die Börse.

Indem Upstart eng mit Banken und Kreditinstituten zusammenarbeitet, erweitert das Unternehmen traditionelle Scoring-Modelle und schafft somit die Möglichkeit für bessere Kredit-Konditionen. Dies macht Upstart zu einem gefragten Partner für Kreditinstitute und eröffnet dem Unternehmen einen riesigen Markt. Banken können mithilfe von Upstart beispielsweise Kreditentscheidungen präziser treffen und die Effizienz ihres Kreditportfolios steigern.

Die Zahlen für das Q3 2024 wurden am 07.11.2024 präsentiert. Der Gesamtumsatz betrug 162 Mio. USD, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Verlust pro Aktie betrug 0,06 USD und lag damit klar unter dem Vorjahresverlust von 0,48 USD. Für das Q4 2024 erwartet Upstart einen Umsatz von rund 180 Mio. USD und einen bereinigten Nettoverlust von 5 Mio. USD.

Nach den Zahlen sprang die Aktie über das letzte markante Hoch im Bereich von rund 69 USD. Der Kurs legte um rund 46 % zu und setzt damit den Big-Picture-Turnaround weiter fort. Das Allzeithoch im Bereich von 401 USD ist jedoch immer noch deutlich entfernt.

Wochen-Chart der Upstart Aktie (Quelle: TraderFox Charting)

Fazit: Upstart ist eine FinTech-Plattform, die Kreditwürdigkeit mithilfe maschinellen Lernens bewertet und damit Potenzial für eine effizientere und fairere Kreditvergabe eröffnet. Im Q3 erzielte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 20 % und reduzierte den bereinigten Verlust pro Aktie. Die Aktie setzt nach den starken Zahlen den charttechnischen Turnaround fort.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:

·       Trading-Desk: desk.traderfox.com

·       Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com

·       aktien Rankings: rankings.traderfox.com