Die Woche lieferte neue Wirtschaftsdaten für die USA und den Euroraum. In Europa treiben höhere Energiekosten die Inflation. In den USA steigen die Inputkosten ebenfalls aufgrund der steigenden Nachfrage im Dienstleistungssektor. Diese Entwicklungen schüren die Zweifel, inwieweit die Fed weitere Zinssenkungen vornimmt. Doch wie schnelllebig der Aktienmarkt auf neue Nachrichten reagiert, wurde im letzten Jahr mehrfach deutlich.

Sollte das Momentum in den Markt zurückkehren, könnt ihr euch am schwedischen Trader Kristjan Qullamaggie orientieren. Er ist einer der erfolgreichsten Trader der vergangenen zehn Jahre und setzt auf die stärksten Momentum-Aktien. Fundamentale Treiber sind positive Nachrichten oder starkes Wachstum in Kombination mit einer charttechnischen Stärke. Wie ihr mit TraderFox auf starke Momentum-Aktien aufmerksam werdet, erklären wie in diesem Artikel.

Hier findet ihr die stärksten Momentum-Aktien im Trading-Desk

Wenn ihr Aktien nach dem Vorbild von Qullamaggie finden wollt, müsst ihr nach den stärksten Momentum-Aktien screenen, indem ihr auf Aktien mit außergewöhnlich hohem relativen Kursanstieg und starker Performance gegenüber dem Gesamtmarkt achtet. Der Fokus sollte auf Aktien liegen, die sich in der Nähe ihrer 52-Wochenhochs befinden und von hohem Handelsvolumen begleitet werden.

Um mit TraderFox die Aktien mit dem größten Momentum zu finden, könnt ihr für eine beliebige Watchlist mit einem Klick auf das grüne Plus oben rechts unter "Rankings" den "Faktor Momentum" einblenden lassen. Dieses Template identifiziert Momentum-Aktien und verwendet dabei allgemein akzeptierte Kennzahlen:

• Abstand vom 200-Tages-Hoch so klein wie möglich
• Performance in den letzten 50, 150 und 250 Handelstagen so groß wie möglich
• Abstand vom GD 200 so groß wie möglich.

Aktien mit dem größten Momentum-Faktor im TraderFox Trading-Desk

Nachdem ihr das Template geladen habt, könnt ihr die Watchlist absteigend nach dem höchsten Gesamtscore sortieren lassen, um die Aktien mit dem höchsten Momentum zu finden. Nachfolgend stellen wir drei Aktien vor, die aktuell ein sehr hohes Momentum zeigen und für Trendfolge-Trader interessant sein könnten.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach neuen 52-Wochenhochs selbst durchzuführen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

The GEO Group (ISIN: US36162J1060)

The GEO Group ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Gefängnisse, Haftanstalten und Rehabilitationszentren betreibt. Es bietet Dienstleistungen wie Sicherheitsmanagement, Gesundheitsversorgung und Programme zur Resozialisierung für staatliche und private Auftraggeber an. Darüber hinaus ist GEO auch in der Überwachung von Insassen durch elektronische Geräte und gemeindebasierte Betreuung aktiv. GEO wurde 1984 als eine Abteilung der Wackenhut Corporation gegründet. Im Jahr 1994 folgte der Schritt an die Börse.

Als bedeutender Betreiber von privaten Haftanstalten wird GEO als Profiteur der Trump-Wahl gehandelt, da der neue US-Präsident eine härtere Linie in der Strafverfolgung und bei der Einwanderungspolitik verfolgen dürfte. Der Fokus auf Grenzsicherung und verschärfte Abschiebungsgesetze könnte zu einem Anstieg der Inhaftierungsraten führen. Da GEO sowohl Haftanstalten als auch Überwachungslösungen bereitstellt, bietet sich dem Unternehmen ein breites Wachstumspotenzial.

Am 07.11.2024 legte GEO die Zahlen für das Q3 2024 vor. Der Umsatz blieb mit 603 Mio. USD nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 0,19 USD im Q3 2023 auf 0,21 USD, verfehlte damit allerdings die Erwartungen der Analysten um 14 %.

Aufgrund der Spekulationen, dass GEO ein großer Profiteur von Donal Trump's Regierung werden könnte, schoss die Aktie jedoch bereits am 06.11.2024 einen Tag vor den Q3-Zahlen um mehr als 40 % nach oben. Die Erhöhung der Prognose im Zuge des Quartalsberichts befeuerte das Momentum weiter und so konnte die Aktie in gerade einmal 13 Handelstagen ihren Kurs verdoppeln.

Tageschart der GEO Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: The GEO Group betreibt private Gefängnisse und Haftanstalten. Das Unternehmen gilt als Profiteur der Trump-Wahl, da der Fokus auf einer härteren Einwanderungs- und Strafverfolgungspolitik zu einem Anstieg der Inhaftierungsraten führen könnte. Die Aktie steigt infolge einer erhöhten Unternehmensprognose und Spekulationen über das Wachstumspotenzial.

Brinker International (ISIN: US1096411004)

Brinker International ist ein Betreiber von Freizeitgastronomie und betreibt weltweit Restaurantketten. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören Chili's Grill & Bar (amerikanische Küche) und Maggiano’s Little Italy (italienische Küche). Das Unternehmen ist vor allem in den USA aktiv, aber zunehmend auch international. Brinker wurde im Jahr 1975 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1984.

Seit Ende 2023 konnte die Aktie von Brinker deutlich zulegen. Zum einen hat Brinker durch Kosteneffizienzmaßnahmen und innovative Menüstrategien die Margen erhöht und eine spürbare Umsatzsteigerung verzeichnet. Zum Anderen überzeugte die erfolgreiche Einführung neuer digitaler Bestell- und Lieferplattformen sowie die Expansion in wachstumsstarke Märkte.

Die Zahlen für das Q1 2025 wurden am 30.10.2024 vorgestellt. Der Umsatzanstieg von 13 % auf 1,127 Mrd. USD war in erster Linie auf die Preisgestaltung und das Kundenwachstum zurückzuführen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 239 % auf 0,95 USD, was noch über den hohen Erwartungen der Analysten lag. Zudem erhöhte das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025.

Der Wochenchart der Aktie von Brinker zeigt, wie stabil die Aktie immer weiter nach oben klettert. Für Momentum-Trader ist die Aktie aufgrund der hohen Linearität und Trendstabilität sehr geeignet, da hierdurch das Risiko für Stop-Losses reduziert wird. Ende Januar 2025 werden bereits die Zahlen für das Q2 2025 erwartet, was für etwaige Trading-Manöver in jedem Fall beachtet werden sollte.

Wochenchart der Brinker Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Brinker International betreibt mehrere Restaurantketten wie Chili's Grill & Bar und Maggiano’s Little Italy. Die Aktie profitiert von der steigenden Kosteneffizienz, innovativen Menüstrategien und der erfolgreichen Einführung digitaler Bestell- und Lieferplattformen. Die Zahlen für das Q1 2025 zeigten einen Umsatzanstieg von 13 % und einen beeindruckenden Gewinnanstieg von 239 %. Die Aktie zeigt Momentum und eine hohe Trendstabilität.

United Airlines (ISIN: US9100471096)

United Airlines ist eine der größten Fluggesellschaften der Welt und bietet nationale sowie internationale Flugverbindungen an. Das Unternehmen betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Flügen zu Zielen auf fast allen Kontinenten. Neben Passagierflügen bietet United Airlines auch Fracht- und Logistikdienstleistungen an und ist Mitglied der globalen Luftfahrtallianz Star Alliance. Die Airline wurde im Jahr 1926 gegründet und die Aktie ist seit 2006 an der Nasdaq gelistet.

Airlines wie United profitieren derzeit von der anhaltend hohen Nachfrage nach Flügen weltweit. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten des Ausbaus neuer Strecken aufgrund der Lieferengpässe bei den großen Flugzeugherstellern begrenzt, sodass die Luftfahrtindustrie vor dem sonst üblichen Wettbewerbs-getriebenen Aufbau von Überexpansion bewahrt wird. Diese Kombination aus hoher Nachfrage und begrenztem Angebot führt zu einer Steigerung der Profitabilität bei den Airlines.

In der Folge konnten das Unternehmen bei den Zahlen für das Q3 2024 vom 15.10.2024 mit einem höher als erwarteten Gewinn die Anleger positiv überraschen. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie in Höhe von 3,33 USD übertraf auch die eigenen Zielvorgaben des Unternehmens. Zudem sieht United eine Verbesserung des Umsatztrends, da die Branche laut Unternehmensaussage in diesem Quartal einen Wendepunkt erreicht habe. Mit 14,8 Mrd. USD lag der Umsatz im Q3 rund 2,5 % über dem Vorjahresniveau.

Im Chart konnte die Aktie von United nach den guten Q3-Zahlen und der anschließenden Trump-Rallye auf ein neues Allzeithoch vorstoßen. Allein in den letzten 3 Monaten des Börsenjahres 2024 legte der Kurs der Airline um 70 % zu. Im aktuell schwächelnden Marktumfeld gehört United zu den Aktien mit hoher relativer Stärke.

Wochenchart der United Airlines Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: United Airlines ist eine der größten Fluggesellschaften weltweit. Die Airline profitiert von der hohen Nachfrage und dem begrenzten Angebot durch Lieferengpässe bei Flugzeugherstellern. Im Q3 2024 übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen deutlich und blickt optimistisch auf die Umsatzentwicklung. Im aktuellen Börsenumfeld zeigt die Aktie hohes Momentum und relative Stärke.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com