Künstliche Intelligenz (KI) hat die Börsen im Vorjahr in Feierlaune versetzt, doch laut WisdomTree und Wedbush ist die Party noch lange nicht vorbei. TraderFox zeigt Ihnen mit nur einem Klick, in welcher Phase sich dieser Megatrend befindet und welche zwei KI-Aktien als absolute Partylöwen gelten.

Die Künstliche Intelligenz (KI) scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Sie durchdringt immer mehr Bereiche unseres Lebens und verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und miteinander interagieren.

Doch nicht zuletzt auch aus Anlegersicht stellt sich die Frage, wo wir eigentlich gerade stehen bei der Entwicklung dieses Megatrends und welche Unternehmen derzeit besonders gut positioniert ist, um von der derzeitigen Phase im Zyklus zu profitieren?

KI-Ökosystem vor Wendepunkt

Stellen wir uns dazu die Entwicklung der KI als eine große Party vor. Die ersten Gäste sind bereits da, die Musik läuft, und die Stimmung ist bereits recht ausgelassen. Doch die besten Stunden der Party liegen noch vor uns. So beschreiben jedenfalls Wedbush Securities und WisdomTree die derzeitige Ausgangslage.

Der zuletzt genannte Spezialist für börsengehandelte Fonds sieht in der KI ein Ökosystem, das sich rasant weiterentwickelt. Von der Hardware über die Software bis hin zu den Anwendungen – überall entstehen neue Möglichkeiten. Konkret beschreibt WisdomTree die Lage wie folgt:

"Das KI-Ökosystem steht vor einem Wendepunkt. Was einst als hardwaregetriebene Geschichte begann, entwickelt sich nun zu einer umfassenderen Erzählung, die Softwareintegration, zukunftsweisende Infrastruktur und mehr umfasst. Investoren, die verstehen, wie diese Elemente zusammenwirken, sind besser positioniert, um von den Investitionschancen im KI-Bereich zu profitieren. Die Zukunft der KI ist vielversprechend und mit zunehmender Adoption wird Wert in der gesamten Wertschöpfungskette geschaffen – von Hardware-Anbietern bis hin zu Endanwendern." Und wie die dortigen Experten weiter betonen: "Anleger, die verstehen, wie diese Elemente zusammenpassen, werden besser positioniert sein, um das KI-Investitionsthema zu nutzen."

Was treibt die Performance von KI-Aktien seit dem Start von ChatGPT?

Quellen: WisdomTree, FactSet, Stand: 30.11.24. Das KI-Universum besteht aus mehr als 500 Unternehmen, die in 10 KI-fokussierten börsengehandelten Fonds mit einem AUM von mehr als 50 Mio. USD im WisdomTree Thematics Universe enthalten sind. Die Klassifizierungen sind proprietär und werden wie beschrieben gemäß der Methodik des WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index vorgenommen. Die Performance wird auf gleichgewichteter Basis innerhalb jeder Gruppe berechnet.

Innovationsunternehmen standen in den vergangenen sechs Monaten an der Spitze

Quellen: WisdomTree, FactSet, Stand: 30.11.24. Das KI-Universum besteht aus mehr als 500 Unternehmen, die in 10 KI-fokussierten börsengehandelten Fonds mit einem AUM von mehr als 50 Mio. USD im WisdomTree Thematics Universe enthalten sind. Die Klassifizierungen sind proprietär und werden wie beschrieben gemäß der Methodik des WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index vorgenommen. Die Performance wird auf gleichgewichteter Basis innerhalb jeder Gruppe berechnet.

Der KI-getriebene Tech-Bullenmarkt dürfte weitergehen

Wedbush Securites wiederum ist der Meinung, dass im neuen Jahr das Drehbuch beim KI-getriebenen Tech-Bullenmarkt intakt ist. Dieser US-Finanzdienstleister erinnert daran, in den vergangenen Jahren unaufhörlich über die KI-Revolution gesprochen zu haben, da sie nach Meinung der hausintern verantwortlichen Analysten die größte technologische Transformation der letzten 40 Jahre darstellt.

Der Beginn der 2 Billionen USD schweren KI-Investitionen startete demnach mit dem "Paten" der KI, Jensen Huang von Nvidia, da dieses von ihm gemanagte Unternehmen das Einzige ist, das mit seinen Chips – dem neuen "Gold" und "Öl" – den Markt dominieren. Die etablierten Cloud- und Hyperskala-Anbieter, angeführt von Microsoft, und nun auch Google sowie Amazon, haben eine entscheidende Rolle in dieser ersten Phase der KI-Revolution gespielt und sehen weiterhin großes Wachstum im Bereich Cloud und KI.

Die KI-Party dürfte noch sechs weitere Stunden vor sich haben

Doch jetzt ist es laut Wedbush an der Zeit, dass der breitere Softwaremarkt in die KI-Revolution eintritt, da die Analysten davon überzeugt sind, dass die Einsatzmöglichkeiten explodieren, die Phase des unternehmerischen Konsums bevorsteht und mit dem Start des neuen Jahres 2025 die Einführung von LLM-Modellen in allen Bereichen beginnt. Die wahre Akzeptanz von generativer KI wird ein wichtiger Katalysator für den Softwaresektor und wichtige Akteure sein, die von dieser einmaligen vierten Industriellen Revolution profitieren werden – eine Entwicklung, welche die Tech-Branche revolutioniert, so das Urteil.

Die Ära der KI-Software ist nun offiziell eingeleitet. Wedbush glaubt, dass die besten Softwareunternehmen, die von der KI-Revolution bis 2025 profitieren werden, Palantir und Salesforce bleiben werden, wobei viele andere gut positionierte Anbieter der KI-Revolution, wie Oracle, Snowflake, MongoDB und Elastic, noch beitreten werden. In diesem Zusammenhang verweist Wedbush darauf, dass es bei der KI-Party erst 23 Uhr ist und die Feierlichkeiten bis 4 Uhr morgens angesetzt sind. So gesehen wäre die Party als noch lange nicht vorbei.

Zwei Top-Aktien für die KI-Zukunft laut Wedbush

Palantir – oder der "Messi der KI": Palantir ist laut Wedbush einer der spannendsten Akteure im KI-Markt. Das Unternehmen hat sich in der KI-Revolution eine Schlüsselrolle erarbeitet, insbesondere durch die Bereitstellung umfassender Lösungen für datengesteuerte Entscheidungen. Mit einem stark wachsenden Partnernetzwerk und einer steigenden Nachfrage nach generativer KI ist Palantir bestens positioniert, um von der zunehmenden Nutzung von KI-Technologien zu profitieren, zumal die Ausgaben für KI in den IT-Budgets im Jahr 2025 deutlich steigen dürften. Dies dürfte dem Unternehmen dabei helfen, die eigene Pipeline bzw. seinen Dealflow weiter auszubauen und gleichzeitig mehr Anwendungsfälle zu liefern, um kritische Probleme in verschiedenen Branchen zu lösen und datengesteuerte Entscheidungen mit einer umfassenden Suite von KI/ML-Lösungen zu ermöglichen.

Die Gesellschaft habe sich während der KI-Revolution auf die Ausweitung der Anwendungsfälle für seine Spitzenprodukte konzentriert, was zu einem größeren Partner-Ökosystem mit schnell steigender Nachfrage nach generativer KI im Unternehmensmaßstab und für Unternehmen geführt hat. Dies wird in den nächsten 12 bis 18 Monaten ein wichtiger Wachstumstreiber für das kommerzielle US-Geschäft sein, da immer mehr Unternehmen den Weg der KI mit Palantir beschreiten. Wedbush bezeichnet Palantir jedenfalls als den "Messi der KI" und sieht das Unternehmen auf dem Weg, sich in das nächste Oracle (dieser Titel war einer der Überflieger während der Tech-Hausse in den 1990er-Jahren) zu verwandeln. Trotz Skepsis an der Wall Street hält Wedbush an einer optimistischen Sichtweise fest und erwartet, dass Palantir eine führende Rolle im KI-Sektor einnehmen wird.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Salesforce als Innovator im digitalen Arbeitsmarkt: Auch dieses Cloud-basierte US-Software-Unternehmen zählt zu den Top-Favoriten von Wedbush, nicht zuletzt wegen dem Eintritt der KI-Revolution in die Software-Phase. Dieses US-Unternehmen positioniert sich als Vorreiter im digitalen Arbeitsmarkt, der ein enormes Wachstumspotenzial bietet. Mit Produkten wie Agentforce 2.0 zielt Salesforce darauf ab, die Automatisierung in Unternehmen voranzutreiben und KI-basierte Lösungen zu entwickeln, die Effizienz und Produktivität steigern.

Mit dem Ziel, den Weg zum Aufbau von KI-Agenten der nächsten Generation auf der Grundlage von Kundendaten zu beschleunigen, um die Kosten zu senken und die Automatisierung für Unternehmen zu erhöhen, will Agentforce 2.0 die KI in die Lage versetzen, fortschrittliche Aktionen für Menschen durchzuführen, wobei für die Agenten eine erhöhte Vertrauensebene eingebaut wird, die den Weg für eine neue Ära der digitalen Arbeit ebnet.

Wedbush sieht hier eine riesige Marktchance, die das Wachstum von Salesforce erheblich beschleunigen könnte. Der digitale Arbeitsmarkt, der ein Volumen von 7 Billionen USD erreichen könnte, stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, die Salesforce nutzen möchte. Die anstehende KI-Monetarisierungsphase dürfte hier das Wachstum in den nächsten 12 bis 18 Monaten vorantreiben. Die Analysten glauben, dass der Wert ein klarer zweiter Nutznießer der KI-Revolution ist, was der Anlagestory alleine rund 80 USD pro Aktie hinzufügen könnte.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Fazit: Es ist noch immer Zeit, auf KI zu setzen

Die KI-Revolution hat laut WisdomTree und Wedbush gerade erst begonnen, und die nächsten Jahre bieten Anlegern enorme Chancen. Mit Unternehmen wie Palantir und Salesforce, die von Wedbush als Top-Favoriten hervorgehoben werden, gibt es viel Potenzial für Wachstum und Innovation. Die Party hat gerade erst begonnen, und es bleibt noch viel Zeit, um von den Entwicklungen in diesem dynamischen Markt zu profitieren.