Der Monat Januar ist oft ein wichtiger Monat, vor allem in dem Jahr nach einer US-Präsidentschaftswahl. Denn er sagt mit einer Wahrscheinlichkeit von 73 % den Verlauf des Jahres vorher. Des Weiteren zeigt die Empirie, dass der S&P 500 in 14 der letzten 18 Jahre nach den Präsidentschaftswahlen der Richtung des Januars folgten. Das bedeutet, wenn der Januar im grünen Bereich schloss, dann beendete in 14 von 18 Jahren der S&P 500 das Jahr im grünen Bereich. Außerdem führte seit 1950 jeder Januar, der mit einem Kursrückgang endete, ausnahmslos dazu, dass der S&P 500 in einen neuen oder längeren Bärenmarkt, in einen stagnierenden Markt oder in eine 10%ige Korrektur überging. Letztlich ist festzuhalten, dass in 83 % der Fälle der S&P 500 am Jahresende im Plus war, wenn er in den ersten fünf Handelstagen des Januars ein Plus aufzeigte.
Des Weiteren rät der Trading-Guru Mark Minervini, zu Beginn des Jahres nach charttechnischen Themen Ausschau zu halten. Hiermit bezieht er sich auf z. B. charttechnische Ausbrüche, Pullbacks, Power Plays etc. Welche Setups funktionieren gut, und welche weniger gut? In 2021, als Minervini die US Investing Championships zum zweiten Mal gewinnen konnte, bemerkte er bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres, dass Ausbrüche gut funktionierten, jedoch sehr kurzlebig waren. Seine Strategie, Aktien zu pyramidisieren und länger zu halten war von wenig Erfolg gekrönt. Daher eröffnete er beim Ausbruch einer Aktie oftmals eine sehr große Position und verkaufte diese wieder sehr schnell bei nicht selten weniger als +5 %.
Außerdem gilt es Anfang des Jahres nach übergeordneten Themen bzw. Stories Ausschau zu halten. Denn diese könnten für eine längere Zeit anhalten. Ein so ein Thema könnte die nukleare Energieversorgung für die KI-Revolution sein. Dieses Thema kam bereits in 2024 auf (mehr dazu siehe hier: https://aktien-mag.de/blog/aktienanalysen/groser-pivotal-news-point-fur-den-us-versorgersektor-diese-aktien-gehoren-auf-die-watchliste-fur-eine-jahresendrallye/p-127394). Der Hintergrund ist, dass die großen Technologieunternehmen wie Nvidia, Amazon und Microsoft immer mehr zuverlässigen Strom benötigen, um die für die generativen KI-Modelle notwendigen Rechenzentren betreiben zu können. In diesem Kontext preisen führende Technologieexperten wie Sam Altman (CEO von ChatGPT-Entwickler OpenAI) und Bill Gates Kernenergie als Lösung für den wachsenden Strombedarf von Rechenzentren an. Denn Kernenergie ist nahezu kohlenstofffrei und gilt allgemein als zuverlässiger als Energiequellen wie Sonne und Wind. In den USA erzeugten Kernkraftwerke in 2023 jedoch weniger als 20 % des gesamten Stroms. In den ersten Handelstagen des neuen Jahres sahen wir beachtliche relative Stärke von einigen Aktien aus diesem Sektor.

GE Vernova – Spin-Off von GE steht am Allzeithoch

GE Vernova (GEV) ist eine Tochtergesellschaft und die neue Marke von General Electric (GE), die sich auf Lösungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen konzentriert. Sie wurde von GE abgespalten und ging am 27. März 2024 an die US-Börse.
GE Vernova kombiniert die jahrzehntelange Erfahrung von GE im Bereich der Energieerzeugung mit modernster und emissionsarmer Technologie, um Lösungen zu entwickeln, die den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen vorantreiben. Besonders im Fokus stehen dabei Windenergie, Solarenergie und die Dekarbonisierung von Stromnetzen. Im Bereich der Kernenergie arbeitet GE Vernova daran, die Kernkraft durch innovative Technologien sicherer und effizienter zu machen. GE Vernova entwickelt unter anderem fortschrittliche Reaktortechnologien und bietet Lösungen zur Modernisierung bestehender Kernkraftwerke. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung des BWRX-300, eines kleinen modularen Reaktors, der die Kernenergiebranche revolutionieren könnte, indem er sicherer, kostengünstiger und flexibler einsetzbar ist als traditionelle Reaktoren. Diese Technologie könnte helfen, die Energiewende voranzutreiben und eine zuverlässige Grundlage für die Dekarbonisierung der Energieerzeugung zu schaffen.
Charttechnisch sieht die Aktie sehr bullisch aus. Ende August 2024 brach sie aus einer zweimonatigen Seitwärtskonsolidierung nach oben aus und schoss innerhalb von gut zwei Monaten um 90 % nach oben, bevor sie ihre zweite Seitwärtskonsolidierung einlegte (sogenannte "second base" nach William O’Neil). Diese ist aktuell knapp zwei Monate alt und könnte am Montag (06. Januar 2025) mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch abgeschlossen werden. Am vergangenen Freitag (03. Januar 2025) konnte die Aktie bereits unter hohem Volumen nach oben schießen und ihren höchsten Tages- und Wochenschlusskurs seit dem IPO aufweisen. Es bietet sich an, die Aktie zum aktuellen Preisniveau zu kaufen.

Quelle: TraderFox

Vistra Energy – Eines der größten US-Energieversorger mit einer Aktienperformance von 270 % in 2024

Vistra Energy (VST) ist eines der größten Unternehmen im Bereich der Elektrizitätsversorgung und des Energiehandels in den USA. Es bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, einschließlich Stromerzeugung, Speicherung und Lösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Vistra Energy besitzt und betreibt zahlreiche Elektrizitätswerke in den USA, darunter Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke, sowie Speicherlösungen für erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraftanlagen.
Im Bereich der Atomenergie setzt Vistra auf die Modernisierung bestehender Kernkraftwerke und investiert in die Entwicklung neuer Technologien, um die Sicherheit und Effizienz der Energieerzeugung zu verbessern. Ein wichtiger Schritt in dieser Richtung ist die Integration von kleinen modularen Reaktoren, die das Potenzial haben, die Flexibilität der Kernenergieerzeugung zu erhöhen. Diese Technologie könnte auch dazu beitragen, kleinere Gemeinschaften und Industrien mit zuverlässiger, emissionsfreier Energie zu versorgen.
In 2024 schoss die Aktie um 270 % nach oben. Diese Performance wurde durch die Story des Wettrennens der großen Technologieunternehmen um riesige Strommengen für ihre Rechenzentren im Rahmen generativer KI getrieben.
In den ersten zwei Handelstagen des neuen Jahres konnte die Aktie unter hohem Volumen bereits 18 % zulegen. Damit steht sie knapp unterhalb ihres Allzeithochs. Das ist sehr bullisch. Idealerweise sehen wir nun eine kurze Konsolidierung unterhalb des Allzeithochs bei 168,40 USD und im Anschluss den Ausbruch nach oben, bei dem man dann eine Position eröffnen kann.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

NRG Energy – Fokus auf erneuerbare Energien, 100 % Aktienperformance in 2024

NRG Energy (NRG) ist eines der führenden Unternehmen in der Energiebranche in Nordamerika, das sich auf die Stromversorgung und erneuerbare Energien konzentriert und in 2024 eine Aktienperformance von 100 % aufweisen konnte. Das Unternehmen betreibt ein breites Portfolio von Elektrizitätswerken, die sowohl fossile Brennstoffe als auch erneuerbare Quellen wie Solarenergie und Windkraft nutzen.
NRG Energy hat in den letzten Jahren bedeutende Schritte unternommen, um den Anteil erneuerbarer Energien in seinem Portfolio zu erhöhen. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Solarparks und Windkraftprojekte getätigt und arbeitet an Lösungen, die es ermöglichen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Energieproduktion nachhaltiger zu gestalten.
Der Konzern bietet nicht nur Energieerzeugung, sondern auch umfassende Dienstleistungen im Bereich der Energieversorgung und -speicherung. NRG Energy ist auch ein führender Anbieter von Energiedienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, ihren Energieverbrauch zu optimieren und Kosten zu sparen. Das Unternehmen hat außerdem Lösungen entwickelt, um die Energieeffizienz von Gebäuden und Industrien zu verbessern und damit den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Ein zentrales Projekt von NRG Energy ist die Entwicklung und Unterstützung von kleinen modularen Reaktoren, die als Lösung für die dezentralisierte und emissionsfreie Energieerzeugung angesehen werden. Diese Reaktoren bieten den Vorteil, dass sie sicherer und flexibler sind als traditionelle Großreaktoren und in einer Vielzahl von geografischen und wirtschaftlichen Kontexten eingesetzt werden können.
Charttechnisch hinterlässt die Aktien dank der großen grünen Kerze vom Freitag einen bullischen Eindruck. Das Allzeithoch ist lediglich 5 % entfernt. Eine Konsolidierung unterhalb des Allzeithochs mit anschließendem Ausbruch würde das nächste Longsignal auslösen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Weitere Aktien aus dem Sektor für die Watchlist

Zwei weitere Aktien für die Watchlist sind Constellation Energy Corporation (CEG) und Talen Energy (TLN).
Mitte September wurde bekannt gegeben, dass der US-Versorger Constellation Energy Corporation seinen bisher größten Stromabnahmevertrag mit Microsoft unterzeichnet hat. Im Rahmen dieses 20-Jahresvertrags soll das ehemalige Atomkraftwerk Three Miles Island Unit 1 ab 2028 wieder in Betrieb genommen werden. Er wird etwa 835 Megawatt kohlenstofffreien Atomstrom ins Netz einspeisen (das entspricht in etwa der Stromnachfrage von 800.000 Durchschnittshäusern), 3.400 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen und mehr als 3 Mrd. USD an staatlichen und bundesstaatlichen Steuern einbringen. Für die Wiederinbetriebnahme von Three Mile Island Unit 1, die gut 1,5 Mrd. USD kosten wird, sind noch die Genehmigungen der Bundesregierung, der Bundesstaaten und der Kommunen erforderlich. CEG schätzt, dass der Genehmigungsprozess bis Ende 2027 abgeschlossen sein sollte, sodass ab 2028 Strom fliesen würde. Dank dieses Pivotal News Points schoss die Aktie um über 20 % nach oben. Seitdem geht sie mehr oder weniger seitwärts mit einer gewissen Volatilität. Charttechnisch sieht sie nicht so stark aus wie die drei oben genannten Aktien. Sie befindet sich aktuell 15 % unterhalb ihres Allzeithochs, welches Anfang Oktober markiert wurde.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Beim Versorger Talen Energy handelt es sich um ein Energieunternehmen, das eine Vielzahl von Kraftwerken betreibt, die Strom sowohl aus traditionellen fossilen Brennstoffen (Gas- und Kohlekraftwerke) als auch aus erneuerbaren Energien (Wasserkraftwerken) erzeugen. Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2024 Pläne bekannt gegeben, verstärkt in erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen zu investieren. Ziel ist es, die Energieressourcen zu diversifizieren und kohlenstoffärmere Alternativen zu entwickeln, um die Emissionen im Rahmen der Energiewende zu reduzieren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration von Energiespeichertechnologien in bestehende Anlagen. Die Aktie steht 7 % unterhalb ihres Allzeithochs von Anfang Dezember.

Quelle: TraderFox