Hallo Investoren, Hallo Trader

Bevor wir uns heute die aktuellen drei Top-Wachstumsaktien ansehen, könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr lieber den Artikel lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.

Die Screener von TraderFox sind bedeutsame Werkzeuge, um auf Aktien aufmerksam zu werden, die das Zeug zum Superperformer haben. Ein beliebtes Tool, um auf solche Aktien aufmerksam zu werden, ist der Wachstums-Check für Aktien. Dieser prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien und vergibt maximal 15 Punkte. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.

Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müsse aber durchaus mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen. Somit ist wichtig zu bemerken, dass bei einem Einstieg bereits im Voraus klar sein sollte, wo das Risiko begrenzt wird, wenn eine Aktie nicht mehr durchziehen will. Wie immer handelt es sich bei dem Beitrag um meine eigene Meinung. Es handelt sich um keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers. 

Und so gehe ich dabei vor! 

Um chancenreiche Aktien zu identifizieren, melde ich mich bei www.traderfox.de an. Dann gehe ich auf das Tool AKTIEN-RANKINGS und wähle unter dem Reiter "Templates" den Wachstums-Check aus. Das Tool AKTIEN-RANKINGS ist Teil der Abopaketes "TraderFox Morningstar" und ist für 25 € im Monat erhältlich. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/software/#aktien-screener. 

Als Nächstes lade ich das Template und schon werden mir die voreingestellten Kriterien angezeigt.  Als Aktienuniversum dienen die größten deutschen, europäischen und 2000 volumenstärksten US-Aktien. Die aktuellen Top 3-Aktien sind iRadimed, Esquire Financial Holding und ExlService Holdings.

Letztere Aktie haben wir auch in unserem Tenbagger-Depot. Infos zu unserem Tenbagger-Magazin findet ihr hier hier: https://traderfox.com/research/tenbagger-depot/

iRadimed [IRMD | ISIN US46266A1097] konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Lösungen für die Magnetresonanztomografie (MRT). Die MRT zählt zu den bildgebenden Untersuchungsverfahren und ist ein wichtiger Bestandteil der modernen medizinischen Diagnostik. Mit ihrer Hilfe können krankhafte Veränderungen im Körper aufgespürt werden – etwa Entzündungen, Verschleißerscheinungen oder Tumoren. Unter Einsatz von Magnetfeldern wird das Körperinnere Schicht für Schicht sichtbar gemacht. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen ein starkes Produktportfolio aufgebaut.  Zu den wichtigsten Produkten zählt das intravenöse Infusionspumpensystem 3860+. Hierbei handelt es sich um das erste und einzige auf dem Markt erhältliche nicht-magnetische Pumpensystem, das speziell für die sichere Verwendung während MRT-Verfahren entwickelt wurde. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 720 Mio. USD. Das Unternehmen habe ich bereits im letzten Jahr ausführlich im Tenbagger-Magazin vorgestellt. 

 Wachstums-Check

Nach dem TraderFox Wachstums-Check bekommt die Aktie starke 15 von 15 Punkten. Dabei fällt insbesondere das starke Umsatzwachstum der letzten drei Jahre auf. Trotz des starken Wachstums über die letzten Jahre hinweg von durchschnittlich knapp 20 % sieht das Unternehmen auch weiterhin ein enormes Marktpotenzial. Während der Umsatz im letzten Jahr bei 65,65 Mio. USD lag, wird erwartet, dass man im Geschäftsjahr 2026 die 100 Mio.-USD-Marke überschreiten wird.   

Das globale Marktpotenzial liegt aktuell bei insgesamt 2,5 Mrd. USD, wobei iRadimed nur in Ländern aktiv ist, die über ein Mindestmaß an Patientensicherheitsstandards verfügen. Mit 52,5 Mio. USD wird der bei weitem größte Umsatz in den USA erzielt. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. So sieht man insbesondere auf den Intensivabteilungen von US-Krankenhäusern noch ein enormes Potenzial bei Infusionspumpensystemen. 

Der Markt für Infusionspumpensysteme ist sehr dynamisch, und iRadimed wird demnächst die nächste Generation seines Pumpensystems herausbringen. Dabei erwartet das Unternehmen Neukundengewinne. Doch sehr viele Krankenhäuser werden die installierte Basis durch die neuen Systeme austauschen. Laut dem letzten Conference Call war die Nachfrage nach dem aktuellen IV-Pumpen des Modells 3860+ "außergewöhnlich hoch" und dürfte auch weiterhin so hoch bleiben. 

Am 10. Januar überzeugte das Unternehmen mit vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal. Der Umsatz wird in der Spanne zwischen 19,2 und 19,4 Mio. USD gesehen. Der Jahresumsatz soll bei 73,1 bis 73,3 Mio. USD liegen, was im rahmen der erwarteten 72 bis 74 Mio. USD liegt. Dass die Geschäfte auch in Zukunft gut laufen dürften, zeigen die Expansionspläne des Unternehmens. So wurde am 9. September letzten Jahres bekannt, dass man im Central Florida Research Park nahe Orlando eine neue Forschungs- und Produktionsanlage bauen wird. Der 60.000 Quadratmeter große Bau wird 20 Mio. USD kosten und soll im kommenden Sommer bezugsfertig sein. Negativ ist meines Erachtens aktuell nur die recht hohe Bewertung mit einem KUV von 10 und einem PEG-Ratio von immerhin 2,66. 

Charttechnik

Die Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, wobei kleinere Rücksetzer immer wieder aufgefangen wurden. Seit Anfang des Jahres 2023  konnte die Aktie gut 100 % zulegen. In den letzten drei Monaten pendelte sie einem Bereich zwischen 50 und 58 USD. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 58 USD auf ein neues Allzeithoch, könnte die Trendfortsetzung nun weitergehen. 

Esquire Financial Holdings [ESQ | ISIN US29667J1016] ist eine Geschäftsbank, die sich auf Unternehmen aus der Rechtsbranche sowie auf Geschäfts- und Privatkunden im Großraum New York konzentriert. Zu den angebotenen Bankprodukten gehören zum Beispiel Giro-, Spar-, Geldmarkt- und Termineinlagen, eine breite Palette von Geschäfts- und Verbraucherkrediten sowie übliche Bankdienstleistungen. Ein besonderer Fokus liegt auf maßgeschneiderten Lösungen für Anwaltskanzleien, einschließlich Finanzierung von Prozesskosten und Zahlungsabwicklungsdiensten. Die Bank betreibt eine Zahlungsabwicklungsplattform über unabhängige Vertriebsorganisationen von Dritten. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 667 Mio. USD.

Wachstums-Check 

Nach dem TraderFox Wachstums-Check bekommt die Aktie aktuell 15 von 15 Punkten, wobei sich die Aktie der jüngsten Kursschwäche komplett entziehen konnte. Esquire Financial Holdings wurde im Herbst auf Platz 55 der Fortune-Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen 2024 gewählt. Esquire ist eine von nur vier Banken auf der Liste, die Unternehmen mit herausragendem Umsatzwachstum, Gewinnsteigerungen und Aktienrenditen auszeichnet. 

Das Unternehmen hatte im 3. Quartal beeindruckende Ergebnisse präsentiert, getrieben durch strategisches Bilanzmanagement und Wachstum. Der Nettogewinn stieg auf 11,4 Mio. USD (1,34 USD je Aktie), ein Anstieg von 15,5 % im Jahresvergleich. Mit einer Eigenkapitalrendite von 20,29 % und einer Nettomarge von 6,16 % erzielte Esquire branchenführende Kennzahlen. Die Bank verzeichnet starkes Wachstum bei variabel verzinsten Geschäftskrediten auf nationaler Ebene. Hinzu kommt das stabile, kostengünstige, filialfreie und technologiebasierte Einlagenmodell.  Am 24. Januar werden übrigens die nächsten Quartalszahlen erwartet.

Um weiter zu wachsen plant die Bank weitere Expansionen, darunter eine neue Filiale in Los Angeles. Die Positionierung in disruptiven Märkten wie Prozessfinanzierung und Zahlungsverkehr bietet weiterhin enormes Wachstumspotenzial.

Charttechnik

Die Aktie konnte im letzten halben Jahr knapp 100 % zulegen und erreichte in der letzten Woche ein Allzeithoch bei 83 USD. Aktuell  befindet sich die Aktie in einer recht engen Base, die zwischen 75 und 83 USD verläuft. Bislang konnte sie noch nicht nachhaltig nach oben ausbrechen. Wenn dies aber zeitnah gelingt, dann dürfte es schnell Richtung 90 USD gehen. 

ExlService Holdings [EXLS | ISIN US3020811044] ist ein Unternehmen, das wir seit Juni letzten Jahres im Tenbagger-Depot haben. Es handelt sich um globales Beratungsunternehmen, das sich auf Datenanalyse und digitale Lösungen spezialisiert hat und über 750 Kunden betreut. Es wurde als führendes Unternehmen im Bereich KI und Analytik ausgezeichnet. ExlService bietet Lösungen zur Überwindung von datenbezogenen Herausforderungen und Fachkräftemangel und hilft Unternehmen, KI-Projekte erfolgreich zu skalieren. Die KI-basierten Lösungen steigern die Produktivität und verbessern die Kundenerfahrung.  Es wurde im Gartner Magic Quadrant 2024 für Finance and Accounting Business Process Outsourcing als Leader eingestuft und für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision ausgezeichnet. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,4 Mrd. USD.

Wachstums-Check 

Das Unternehmen hat im letzten Quartal mehrere neue Produkte eingeführt, darunter ein proprietäres Insurance Large Language Model. Eine Partnerschaft mit Databricks wurde darüber hinaus erweitert. Zudem wurde ITI Data akquiriert, um die Datenmanagement-Fähigkeiten zu stärken. ExlService lancierte auch eine neue Enterprise AI Platform. Größere Aufträge gab es vor allem im Bereich Digital Operations, wo die Anzahl der Deals über 25 Mio. USD um mehr als 25 % im Jahresvergleich stieg. Die Aussichten sind gut: Der adressierbare Markt für KI-Services soll sich verdreifachen, was das Wachstum und die Margendynamik des Unternehmens weiter beschleunigen dürfte. Die aktuelle Daten- und KI-Pipeline liegt bei über 2 Mrd. USD. 

ExlService verzeichnete im 3. Quartal ein starkes Wachstum mit einem Umsatz von 472,1 Mio. USD was einem Anstieg von 14,9 % im Jahresvergleich entspricht. Das bereinigte EPS stieg um 16,3 % auf 0,44 USD. Das Unternehmen erhöhte Ende Oktober seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 auf einen Umsatz von 1,825 bis 1,835 Mrd. USD und ein bereinigtes EPS von 1,61 bis 1,63 USD. Die nächsten Quartalszahlen werden im Februar erwartet. Mitte November hatte das Unternehmen einen Auftrag zur Verwaltung des Servicedesks für das Unternehmen Data Communications Company (DCC) erhalten. ExlService wird Datenanalysen und KI einsetzen, um Muster zu erkennen, potenzielle Probleme vorherzusagen und Lösungsprozesse zu optimieren. Aufträge dieser sollten Art sollten weiterhin in hoher Anzahl hereinflattern, sodass es bei den Quartalszahlen zu einer positiven Überraschung kommen kann. Nach dem TraderFox Wachstums-Check erhält die Aktie aktuell die volle Punktzahl. 

Nun schaue ich mir noch die Kursentwicklung an: 

Charttechnisch gesehen ist die Aktie nach wie vor sehr interessant. Nachdem sie im Herbst letzten Jahres aus der breiten Base bei 38 USD auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist, konsolidierte sie über die letzten Wochen auf hohem Niveau. In dieser Woche hat sie aber bereits wieder relative Stärke entwickelt und dürfte nun bereit sein, die Trendfortsetzung aufzunehmen. 

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Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche

Bis zum nächsten Mal

Andreas Haslinger

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de

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Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine