In der vergangenen Woche konnten die Aktienmärkte weiter steigen. Nach der Zinspause in den USA zeigt sich zunehmend Euphorie, die jedoch kurzfristig auch in scharfen Rücksetzern enden kann. Die großen Aktienindizes halten sich weiterhin stark, doch der Russell 2000 hängt weiter hinterher und auch der S&P 500 Equal Weight underperformt den Markt bereits seit längerer Zeit, was auf eine anhaltend geringe Marktbreite hindeutet.

Umso wichtiger ist es derzeit, sich auf die stärksten Aktien zu fokussieren. Als Trader kann man seine Chancen für profitable Aktien-Trades steigern, wenn man sich auf Unternehmen mit spannenden Nachrichten und einem hohen Momentum konzentriert. Aktien, die mit hohem Volumen akkumuliert werden, deuten darauf hin, dass Investoren und Analysten noch nicht alle Details des Geschäftsmodells vollständig verstanden haben. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr auf solche spannenden Aktien aufmerksam werden könnt. Anschließend stellen wir drei Aktien aus dem Screening genauer vor.

So findet ihr Aktien mit hohem Volumen- und Kursmomentum

Um starke Aktien zu finden, die gerade mit einer spannenden Story überzeugen, eignet sich ein Screening nach Unternehmen mit hohem Kurs- und Volumenmomentum. Die Preis-Volumen-Kombination ist häufig ein Hinweis auf den Aufbau von Positionen durch institutionelle Investoren, was den Kurs der Aktie mittelfristig stützen kann.

Für unsere Suche nach den besten Aktien verwenden wir den Screener im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Ihr findet die TraderFox Screener in der oberen Menüleiste. Wir wählen den voreingestellten Screener "Kurs- und Volumenmomentum letzte 4 Wochen".

TraderFox Screener für Aktien mit hohem Kurs- und Volumenmomentum

Tipp: Um zu sehen, welche Aktien in den kommenden Wochen akkumuliert werden, könnt ihr ein eigenes Echtzeit-Ranking mit über 10.000 Aktien durchzuführen. Hierfür benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller TraderFox-Produkte findet ihr auf home.traderfox.com.

Cerence (ISIN: US1567271093)

Cerence ist ein Innovationspartner der größten Automobilhersteller. Das Unternehmen entwickelt kognitive Assistenzlösungen für die intuitive, KI-gestützte Interaktion zwischen Fahrer und Auto. In diesem Zusammenhang werden auch Software- und Cloud-Lösungen angeboten. Das Unternehmen wurde erst im Jahr 2019 gegründet. Der Hauptsitz liegt in Massachusetts.

Mit seinen Produkten und Partnerschaften reitet Cerence auf der Welle von Megatrends wie dem autonomen Fahren und der E-Mobilität. Der Markt für KI-Software im Automobileinsatz dürfte in den kommenden Jahren deutlich zweistellig wachsen. Als einer der Marktführer ist Cerence mit zahlreichen Partnerschaften gut positioniert, um besonders von dem Wachstum zu profitieren.

Aktuell ist Cerence jedoch nicht profitabel. Auch bei der Umsatzentwicklung konnte das Unternehmen auf Jahressicht nicht gerade überzeugen. Der Umsatz von lag in 2022 rund 15 % unter dem Vorjahreswert. Der Verlust je Aktie von -7,93 USD stand einem Gewinn aus 2021 von 1,22 USD gegenüber. Allerdings zeigt die Bruttomarge von rund 70 % Potential. Analysten erwarten ab 2025 Gewinne.

Die Zahlen für das Q2 2023 wurden am 09.05.2023 vorgestellt. Obwohl sich Cerence weiterhin in einem sehr frühen Studium sieht und vielmehr die Fortschritte im Forschungsbereich als die nackten Finanzkennzahlen hervorhebt, reagierten die Anleger enttäuscht. Der Umsatz lag erneut deutlich unter dem Vorjahreswert und der Verlust je Aktie stieg sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum vorherigen Quartal. Trotzdem konnte die Aktie vor einigen Wochen in eine impulsive Aufwärtsbewegung übergehen.

Tages-Chart der Cerence Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Cerence ist eine hochspekulative Wette auf die Digitalisierung und KI-Implementierung im Auto. Das Unternehmen wird auf Sicht der nächsten Jahre voraussichtlich noch nicht profitabel, konnte sich in den letzten Wochen jedoch mit relativer Stärke zum Gesamtmarkt hervortun. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Anstieg nur auf das Eindecken zahlreicher Short-Positionen zurückzuführen ist oder ob das Unternehmen bald auch finanziell von dem Wachstumsmarkt profitieren kann.

Photronics (ISIN: US7194051022)

Photronics ist ein Hersteller von sogenannten Fotomasken (Photomasks) für die Halbleiterbranche. Das sind hochpräzise Quarzplatten, die mikroskopische Bilder von elektronischen Schaltungen enthalten. Sie werden für die Produktion von integrierten Schaltungen und Displays benötigt. Die Produktionsstätten von Photronics befinden sich in Asien, Europa und den USA. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Brookfield, Connecticut.

Zuletzt lief das Geschäft des vergleichsweise kleinen Unternehmens sehr gut. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 um 24 % auf knapp 825 Mio. USD. Der Gewinn konnte mit 0,65 USD je Aktie mehr als verdoppelt werden und lag 118 % über dem Vorjahr. Die Margen stiegen kräftig an und die Eigenkapitalrendite liegt inzwischen bei rund 14 %.

Die Zahlen für das Q2 2023 wurden am 24.05.2023 präsentiert. Mit einem Umsatz von 229 Mio. USD betrug das Wachstum gegenüber dem Vorjahr rund 12 %. Der Gewinn je Aktie lag mehr als 20 % über den Erwartungen und konnte um 44 % auf 0,65 USD gesteigert werden. Für das Q3 2023 erwartet Photronics einen Umsatz von rund 230 Mio. USD (+5 % ggü. Vorjahr).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Photronics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Halbleiter-Aktien gehören seit einigen Monaten zu den Anführern des wiedererstarken Tech-Aktienmarktes. Nach dem positiven Q2-Bericht zog die Aktie von Photronics den Leadern hinterher. Eine Konsolidierung in Richtung 20-Tage-Linie könnte ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis für eine Spekulation auf die Trendfortsetzung bieten.

Pure Storage (ISIN: US74624M1027)

Pure Storage ist ein Anbieter von Hardware und Software für die Speicherung von Daten und bezeichnet sich selbst als sogenannter Storage-as-a-Service-Anbieter. Dank der Cloud-Lösungen können Kunden von Pure Storage auf variable Speicherkapazitäten reagieren, ohne Kompromisse beim Speichern und Abrufen von Daten eingehen zu müssen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet. Der Hauptsitz von Pure Storage liegt in Kalifornien.

In den letzten Jahren wurde Pure Storage dank seiner Technologieführerschaft wiederholt als Leader im Gartner Magic Quadrant für Primärspeicher gewählt. Aufgrund steigender Daten und dem damit verbundenen Speicherbedarf im Zusammenhang mit KI dürfte Pure Storage in den kommenden Jahren weiter starkes Wachstum erwarten. Mithilfe des wachsenden Abo-Geschäfts möchte das Unternehmen seine Profitabilität weiter beschleunigen.

Die Wachstumsstory lässt sich auch bereits an den Finanzkennzahlen der letzten Jahre erkennen. Im Geschäftsjahr 2023 stieg der Umsatz um 26 % auf 2,8 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,24 USD erstmalig im grünen Bereich. Die Nettomarge steigt seit Jahren und die Eigenkapitalrendite kratzt mit 9 % am zweistelligen Bereich.

Die Zahlen für das Q1 2024 vom 31.05.2023 kamen bei den Anlegern sehr gut an. Die Aktie machte nach Veröffentlichung der Zahlen einen Sprung um fast 20 % nach oben. Der Umsatz ging zwar um 5 % zurück. Auch der Verlust je Aktie lag mit 0,22 USD über dem Vorjahresverlust von 0,04 USD. Positiv war jedoch der Anstieg der Abo-Zahlen um 29 % auf 1,2 Mrd. USD.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Pure Storage Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Pure Storage befindet sich auf dem Weg, um als Speicheranbieter mit einem wachsenden Abo-Geschäft von der schnell wachsenden Datenflut zu profitieren. Die Aktie ging nach den Q1-Zahlen in einen Rallye-Modus über. Rücksetzer können von Trendfolge-Tradern aufgesammelt werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com