Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu den "Dividendenaktien aus Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

IBM überzeugt mit seinen Ergebnissen – Dividendenrendite von 4,27 %

Im Oktober hat IBM mit robusten Quartalszahlen überzeugen können. Der Umsatz stieg um 4,6 % (3,5 % konstante Währung) auf 14,8 Mrd. USD. Kunden würden zunehmend auf die KI- und Datenplattform Watsonx AI sowie die Hybrid-Cloud-Lösungen des Konzerns setzen, um die Produktivität und die betriebliche Effizienz zu steigern, wie IBM-CEO Arvind Krishna betonte. Die Entwicklungen hätten maßgeblich zu einem soliden Wachstum im Software- und Beratungsgeschäft beigetragen. Unterm Strich erwirtschaftete das Unternehmen (Non-GAAP) 2,2 USD pro Aktie, was über den Erwartungen von 2,13 USD lag. Die Anleger haben sich erfreut gezeigt und trieben den Aktienkurs nach oben. Aktuell notiert das Papier über dem GD 50.

Angesichts der soliden Entwicklung bleibt IBM optimistisch bezüglich der Wachstumserwartungen für Umsatz und Free Cashflow im Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum dürfte voraussichtlich in einer Spanne von 3 % bis 5 % liegen (konstante Währung). In Bezug auf den Free Cashflow erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 10,5 Mrd. USD, 1 Mrd. USD mehr als im Vorjahr. Neben den zuversichtlichen Aussichten überzeugt IBM auch durch großzügige Ausschüttungen. Die Dividendenrendite beläuft sich laut Morningstar auf 4,27 %.

Sunoco LP – Dividenden-Kontinuität und -Rendite von 6,31 % überzeugen

Hierbei handelt es sich um eine auf Wachstum ausgerichtete Master Limited Partnership (MLP). Sunoco ist im Groß- und Einzelhandel im Bereich Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten tätig. Die Partnerschaft vertreibt Kraftstoffe unter anderem an Händler und gewerbliche Kunden in mehr als 40 US-Bundesstaaten. Im 3. Quartal des laufenden Jahres wurden etwa 2,1 Mrd. Gallonen Kraftstoff verkauft, was einem Anstieg um 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Kraftstoffmarge verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 13,9 Cent auf 13 Cent pro Gallone.

Aufgrund niedrigerer Umsatzkosten stieg der Nettogewinn von 83 Mio. USD im Vorjahr auf 272 Mio. USD im abgelaufenen Quartal. Zusätzlich erhöhte Sunoco die Prognose des bereinigten EBITDA für das Gesamtjahr auf über 935 Mio. USD. Die Partnerschaft schüttet vierteljährlich aus, was zu einer beeindruckenden Dividendenrendite von 6,31 % führt (laut Morningstar). In unserem Dividendencheck erzielt das Unternehmen 12 von 15 möglichen Punkten. Auch die beeindruckende Dividendenkontinuität von 11 Jahren kann hier überzeugen.

General Mills: KGV unter 5-Jahresschnitt – Dividendenrendite von 3,48 %

Das Unternehmen ist hierzulande vor allem durch die Eiscreme Häagen-Dazs bekannt. In den USA vertreibt der Konzern einige der beliebtesten Frühstücksflocken. General Mills profitiert von dem Trend hin zu verzehrfertiger Nahrung, der durch zunehmend schnelllebige Lebensstile unterstützt wird. Zudem ist das Unternehmen im Bereich der Heimtiernahrung aktiv.

Die Aktie hat seit Mitte Mai einen deutlichen Rückgang verzeichnet, obwohl die finanziellen Kennzahlen solide waren. Insgesamt konnte das Unternehmen regelmäßig die Erwartungen der Wall Street mit dem Gewinn je Aktie übertreffen. Obwohl es zuletzt zu einem Rückgang beim verkauften Volumen kam, wurde dies durch positive Nettopreisrealisierungen ausgeglichen. Aufgrund des Kursrückgangs beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) laut Morningstar nun 15,82 und liegt damit unter dem 5-Jahresdurchschnitt von 16,67. Die Aktie erscheint also vergleichsweise günstig bewertet. Langfristig eignet sich General Mills als defensives Element für das Portfolio und als solide Dividendenaktie (Dividenden-Kontinuität 28 Jahre). Die Dividendenrendite beträgt laut Morningstar 3,48 %.

Cisco: Übernahme von Splunk könnte Wachstum weiter antreiben – Dividendenrendite von 3,22 %

Cisco präsentiert ein führendes Portfolio an technologischen Innovationen. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2024 konnte das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 8 % auf 14,7 Mrd. USD verzeichnen. Das Wachstum wurde maßgeblich durch die Investitionen der Kunden in Generative Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und Sicherheitslösungen gestützt. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis hätten am oberen Ende oder sogar über der prognostizierten Spanne gelegen, so Scott Herren, Cisco-CFO. Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich hinsichtlich der fundamentalen Stärke des Geschäfts und der zukünftigen Wachstumschancen, insbesondere durch KI und die Cloud.

Der Non-GAAP Gewinn je Aktie stieg um 29 % auf 1,11 USD, und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,03 USD. Jüngst hatte die US-Bank JPMorgan ihre Einschätzung für Cisco bei "Overweight" belassen -  Kursziel 62 USD. Die geplante Übernahme des Datenspezialisten Splunk sei der richtige Schritt, um das Wachstum weiter voranzutreiben, so der Kommentar von Analyst Samik Chatterjee. Die langfristigen Effekte der Transaktion dürften sich auch positiv auf die Bewertung der Aktie auswirken. Zusätzlich zu den Kursgewinnen profitieren Anleger von einer soliden Ausschüttung. Die Dividendenrendite liegt laut Morningstar bei 3,22 %.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca 

Der Autor Luca Bißmaier ist in folgende Werte investiert: General Mills