Liebe Leser,

als Trader muss man immer wieder Trading-Routinen durchführen, um auf attraktive Trading-Chancen aufmerksam zu werden. In diesem Fall bin ich die Aktien mit der höchsten relativen Stärke durchgegangen und habe diejenigen herausgesucht, die attraktive Chart-Setups ausbilden. Im Grunde gibt es zwei Methoden, um Trading-Chancen zu recherchieren: Zum einen kann man über charttechnische Formationen auf die fundamentale Story und den zugrundeliegenden Trend aufmerksam werden. Zum anderen kann man durch Nachrichten oder die fundamentale Story selbst auf attraktive Chart-Setups aufmerksam werden. In diesem Fall bin ich von den charttechnischen Formationen auf die fundamentale Story gekommen. Wenn ihr am Trading interessiert seid und Trading-Routinen lernen möchtet, dann ist TraderFox Katapult für euch genau das Richtige! TraderFox Katapult ist ein Ausbildungsprogramm, welches sich mit dem Investieren, dem Traden und vielem mehr beschäftigt. Ein Börsen-Seminar kostet nicht mehrere Tausend Euro, sondern lediglich 15 Euro. Falls es euch interessiert, schaut es euch einfach mal an! 

Callon Petroleum - Unterbewertetes Öl-Unternehmen mit hoher FCF-Rendite

Callon Petroleum beschäftigt sich mit der Exploration, der Erschließung, dem Erwerb und der Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf unkonventionellen Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian-Becken. Die letzten Quartalsergebnisse waren hervorragend: Das Unternehmen lag mit der Produktion in Höhe von 102.0 Mboe/d über den Erwartungen in Höhe von 88.9 Mboe/d. Außerdem wurde vom Management ein beeindruckender Katalog an Maßnahmen zur Kosten-Reduzierung, IT-System-Integration und Corona-Abwehr umgesetzt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Öl-Branche ist Callon Petroleum führend hinsichtlich der ESG-Maßnahmen. Außerdem hat Callon Petroleum die Verschuldung im Griff: Der Leverage (Net Debt to EBITDA von 3,8) dürfte zu keinem Problem werden, da die Finanzverbindlichkeiten erst nach 2023 fällig sind. Im dritten Quartal hat das Unternehmen einen Free Cashflow von 80 Mio. USD erwirtschaftet - damit liegt die Free-Cashflow-Rendite von Callon Petroleum über allen Unternehmen in der Vergleichsgruppe.

Der Hype der Green Energy Aktien könnte dazu geführt haben, dass Öl-Unternehmen zu stark in Vergessenheit geraten sind. Callon Petroleum hat ein KUV von 0,9 und ein KGV21 von gerade mal 4,1. Der Ölpreis befindet sich seit November wieder in einem Aufwärtstrend und auch wenn die Welt von einer klimaneutralen und umweltfreundlichen Zukunft spricht: So schnell wird der Wandel dann doch nicht gehen. Auch wenn Öl-Unternehmen auf Sicht von 30 Jahren keine Zukunft haben - Stand heute könnten sie noch massiv unterbewertet sein. Auf diese Unterbewertung können Trader mit Callon Petroleum spekulieren, wenn die Aktie den Pivotal Point bei 16,6 USD überschreitet.

Abercrombie & Fitch - Modehandel mit positivem Ausblick

Abercrombie & Fitch ist ein US-amerikanisches Modelabel, welches Damen- und Herrenbekleidung, aber auch Kleidung für Kinder und Jugendliche, sowie Bademode und Accessoires verkauft. Die Mode wird exklusiv in eigenen Filialen oder über den unternehmenseigenen Onlineshop vertrieben - der Hauptabsatzmarkt ist in den USA. Vor wenigen Tagen hat das Management sich zu den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal geäußert. Der Umsatzeinbruch soll im vierten Quartal zwischen 4-7 % (erwartet: 4-10 %) liegen. Es wurde keine konkrete Guidance vom Management veröffentlicht, allerdings sagte der CEO Fran Horowitz, dass das digitale Geschäft sehr robust sei und Umsatzrückgänge im konventionellen Geschäft ausgleiche. Im dritten Quartal 2020 sind die Umsätze des digitalen Geschäfts bereits um 43 % im Vergleich zum Vorjahr angezogen. Ebenfalls positiv: Die vorläufigen operativen Ausgaben für das vierte Quartal würden 2 % geringer sein als im Vorjahresquartal. Auch wenn die Corona-Krise viele Modehändler hart getroffen hat, dürfte Abercrombie & Fitch solide in das Jahr 2021 gehen, da das Unternehmen über 813 Mio. USD Cash verfügt.

Charttechnisch sieht die Aktie von Abercrombie & Fitch sehr konstruktiv aus. Seit September 2020 hat sich die Aktie bereits mehr als verdoppelt. Schon bald könnte die Aktie aus dem Cup ausbrechen und die Auswärtsbewegung fortsetzen. Falls es zu einem Rücksetzer kommen sollte, könnte sich ein klassisches Cup&Handle Chartmuster ausbilden. Der Pivotal Point liegt bei 24 USD.

Compleo Charging Solutions - E-Auto-Ladestationen in Deutschland

Compleo Charging Solutions (Compleo) ist ein Small-Cap aus Deutschland, welcher erst vor kurzem an die Börse gekommen ist. Compleo stellt Ladestationen für E-Autos her und bezeichnet sich selbst als Technologieführer in diesem Bereich mit 28 Patenten. Im Jahr 2020 wurden in Europa insgesamt 600 Mio. Euro in E-Auto-Ladestationen investiert. Im Jahr 2025 soll dieser Wert bei 1,8 Mrd. Euro und im Jahr 2030 bei 2,9 Mrd. Euro liegen. Compleo hat also mächtig Rückenwind und potenzielle Absatzprobleme dürften eher auf der Angebots- als auf der Nachfrage-Seite entstehen. Letzte Woche haben bereits Tesla und Nio überzeugende Absatzzahlen veröffentlicht. Dies könnte in den kommenden Wochen zu Auftrieb bei Aktien führen, welche die E-Auto-Infrastruktur bereitstellen. Noch Mitte Dezember hat ein Aufsichtsrat-Mitglied von Compleo Aktien im Wert von 39.840 Euro gekauft. 

Nachdem die Compleo-Aktie um über 100 % seit des Börsengangs gestiegen ist, folgte erstmal eine Konsolidierung. Seit Mitte Dezember bewegte sich die Aktie zwischen 90 und 100 Euro und der 21er EMA fungierte als Widerstand. Sollte die Aktie unter erhöhtem Volumen über 100 Euro ausbrechen, können Trendfolge-Trader dem charttechnischen Kaufsignal folgen.

Jeld-Wen Holding - Herstellung von Fenstern und Türen

Jeld-Wen Holding (Jeld-Wen) beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Türen, Fenstern und verwandten Produkten. Zu der Produkt-Palette gehören Innen- und Außentüren, sowie Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster. Laut eigener Angabe ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Türen und Fenstern in den Märkten, in welchen sie tätig sind. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in 20 Ländern weltweit, hauptsächlich allerdings in den USA, Europa und Australien. Die Produkte werden unter den Marken "JELD-WEN”, "Swedoor” und "DANA” vermarktet. Obwohl der Umsatz des Unternehmens im Q3-2020 um lediglich 1,9 % gestiegen ist, konnte das bereinigte EBITDA um 20 % gesteigert werden. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 10 % im Q3-2019 auf 11,7 % im Q3-2020. Der größte Wachstumsmarkt (3 %iges Wachstum) ist für Jeld-Wen in Europa. In Australien & Asien ist der Umsatz um 4,5 % im dritten Quartal eingebrochen. Das Unternehmen dürfte keine Probleme hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit bekommen, da die Liquidität sich auf mehr als 950 Mio. USD (samt Revolver) beläuft.

Die Jeld-Wen-Aktie ist mir aufgefallen, da die Aktie kurz vor dem Ausbruch über das Vor-Corona-Hoch steht. Im Zuge des Häuser-Booms in den USA und in Europa dürfte auch die Nachfrage nach Türen und Fenstern für Wohngebäude gestiegen sein. Dies könnte zu überraschenden Quartalsergebnissen im ersten und zweiten Quartal im Jahr 2021 führen. Derzeit ist Jen-Weld mit einem KUV von 0,6 und einem KGV21 von 17,8 bewertet. Sollte die Aktie nachhaltig über den Pivotal-Point bei 27 USD ansteigen, können Trendfolge-Trader eine Position aufbauen.

StoneCo - FinTech in Südamerika

StoneCo beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Finanztechnologie-Lösungen und fällt damit unter die Kategorie FinTech. Das Unternehmen ist ein lizensierter Partner von Visa und Mastercard, was es ihm ermöglicht, Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Im Zuge dessen verkauft StoneCo unter anderem Kartenlesegeräte. Allerdings ist dies längst nicht alles: Das Unternehmen verkauft mehrere Software-Lösungen, die Unternehmen bei unterschiedlichen Problemen helfen. Die Plattform Pagar.me hilft z.B. im digitalen Vertrieb. Mundipagg ist ein eCommerce-Gateway und hilft beim Finanzcontrolling, also dem Verfolgen von Verkäufen und Käufen. Die Plattform Equals ist eine Online-Finanzmanagementplattform, welche automatisiert Abschreibungen auf Forderungen, sowie Steuerberichte durchführen kann. Die Plattform Cappta ist eine weitere Point-of-Sale-Lösung und die Plattform "Ton” befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. StoneCo ist größtenteils in Südamerika tätig und hat damit noch mächtig Wachstumspotenzial, denn die Hälfte der Bevölkerung besitzt noch kein Bankkonto.

Die StoneCo-Aktie war eine der großen Gewinner-Aktien im Jahr 2020. Seit März 2020 hat sich die Aktie vervierfacht. Das KUV20 liegt bei 7,3 und das KGV20 bei 27. Die Wachstumsprognosen für das Unternehmen sind gigantisch: Von 2020 bis 2023 soll sich der Umsatz nahezu verdreifachen. Derzeit konsolidiert die Aktie am 21er EMA. Ein Anstieg über den Pivotal Point bei 81,5 USD könnte für Trader ein technisches Einstiegssignal sein.

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