Die Aktienmärkte sind weiter gut gelaunt und die Aktienindizes ziehen steil nach oben. Ein Großteil der Unternehmen hat bereits seine Quartalszahlen vorgelegt, sodass zunehmend die neuen Quartalsgewinner erkennbar werden. Für Trader bietet dies die Möglichkeit, auf Aktien mit hohem Momentum aufzuspringen, wenn diese auf neue Hochs ausbrechen.

Um die Wahrscheinlichkeit für einen guten Trade zu steigern, lohnt es sich auf eine Trendfortsetzung zu warten. Dies erleichtert es, einen engen Stop zu setzen und die nächste Aufwärtsbewegung von Anfang an mitzunehmen. Eine einfache Routine, um automatisch auf die Top-Performer aufmerksam zu werden, ist das Tracken von Aktien, die auf neue 52-Wochenhochs ausbrechen. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr mit TraderFox diese Routine selbst durchführen könnt. Anschließend zeigen wir drei Aktien, bei denen mit neuen Ausbruchsbewegungen frische Kaufsignale ausgelöst werden könnten.

So findet ihr mit der Radarbox Aktien auf neuen Hochs

Um das Screening durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und unter dem Reiter "Screener" die Option "Trade-Radar" auswählen. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem ihr das Signal, das Anlageuniversum und den Betrachtungszeitraum auswählen könnt.

Radarbox für frische Handelssignale im TraderFox Trading-Desk

Als Aktienuniversum stehen unterschiedliche Auswahllisten aus den USA, Deutschland und Europa zur Verfügung. Für das Anlageuniversum USA 2.000 und den Betrachtungszeitraum 2 Tage wird aktuell eine Trefferquote von 69 % angegeben. Alle Aktien, die kürzlich ein neues 52-Wochenhoch erreicht haben, findet ihr unter "Signale". Unter "Formation" werden Aktien aufgelistet, die kurz vor einem neuen 52-Wochenhoch stehen.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach neuen 52-Wochenhochs selbst durchzuführen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025)

Marathon Petroleum Corporation ist ein Energieunternehmen mit Sitz in Ohio. Das Unternehmen betreibt das größte Raffineriesystem in den USA und verfügt über ein landesweites Vertriebsnetzwerk. Mit MPLX ist Marathon Petroleum zudem im Midstream-Segment tätig, welches Anlagen zur Sammlung, Verarbeitung und den Transport von Rohöl betreibt. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und ist seit 2011 an der Börse. Die MPLX-Tochter ist inzwischen ebenfalls an der Börse handelbar.

Am 30.01.2024 stellte Marathon Petroleum die Zahlen für das Q4 2023 vor. Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten Nettogewinn von 3,98 USD pro Aktie im letzten Quartal. Für das gesamte Jahr 2023 betrug der bereinigte Nettogewinn 23,63 USD pro Aktie, was einem Rückgang von rund 16 % entspricht.

Ursache für die rückläufige Rentabilität war insbesondere die gesunkene Raffinerie-Marge. Diese resultiert aus wachsenden Preisunterschieden für Rohöl und daraus hergestellten Raffinerieprodukten. Das Midstream-Geschäft entwickelte sich aufgrund erneuerter Verträge und hoher Durchsätze positiv.

Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 14,1 Mrd. USD. Der Großteil davon soll an die Aktionäre rückgeführt werden. Zusätzlich plant das Unternehmen weitere Investitionen, um Wachstumschancen zu verfolgen und die Profitabilität zu steigern. Im Chart zeichnet sich ein Breakout und damit die übergeordnete Trendfortsetzung ab.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Marathon Petroleum Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Marathon Petroleum ist ein breit aufgestellter Player auf dem US-Energiemarkt. Die Abhängigkeit des Geschäftsmodells von den Ölpreisen ist groß. Der Aktienkurs dürfte daher auch direkt mit einer starken Wirtschaft korrelieren. Trader können dem Ausbruch aus der Base auf ein neues 52-Wochenhoch folgen und eine Absicherung im Bereich 165 USD suchen.

Coherent (ISIN: US19247G1076)

Coherent ist ein Anbieter von Transceivern und optoelektronischen Geräten, die unter anderem in Kommunikationsnetzwerken und Rechenzentren eingesetzt werden. Die Produkte stellen Lösungen für den wachsenden Bedarf an Datenübertragungen dar. Damit könnte Coherent indirekt von der KI-Revolution profitieren, indem es die Nachfrage nach Glasfasernetzwerken und Transceivern abdeckt. Das Unternehmen wurde bereits 1966 gegründet und ging im Jahr 1987 an die NYSE-Börse.

Das Geschäft von Coherent wächst seit mehreren Jahren sehr stabil. Auf Sicht der letzten fünf Jahre konnte das Umsatzwachstum um durchschnittlich rund 35 % pro Jahr gesteigert werden. Die Nettomarge lag seit 2017 wiederholt im oberen einstelligen Bereich, allerdings wurden in 2020 und 2023 jeweils Verluste eingefahren. Der nachhaltige Sprung in die Profitabilität steht somit noch aus.

Am 05.02.2024 legte Coherent die Zahlen für das Q2 2024 vor. Der Umsatz lag mit 1,1 Mrd. USD unter dem Vorjahreswert von knapp 1,4 Mrd. USD. Der Nettoverlust konnte hingegen deutlich von 45 Mio. USD auf 27 Mio. USD gesenkt werden. Damit wurden die Schätzungen der Analysten um mehr als 40 % übertroffen und die Aktie sprang nach der Bekanntgabe um mehr als 15 % nach oben.

Tages-Chart der Coherent Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Coherent ist ein weiterer möglicher Profiteur des KI-Zeitalters, indem es Infrastruktur für schnelle Datenverbindungen, leistungsstarke Netzwerke und Rechenzentren stellt. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre ist beeindruckend. Zuletzt konnten die Analysten mit einer höher als erwarteten Profitabilität überrascht werden. Trader können dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch folgen.

TAL Education (ISIN: US8740801043)

TAL Education ist ein chinesischer Anbieter von Bildungsdienstleistungen, die individuell auf die Lernbedürfnisse von Schülern in China ausgerichtet sind. Neben klassischer Nachhilfe und Online-Kursen werden weitere pädagogische Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet. Die ADRs (American Depositary Shares) von TAL Education sind seit 2010 in den USA handelbar.

Im Jahr 2021 brach die Aktie von TAL Education um zeitweise 98 % vollständig ein. Grund hierfür war eine Regulierungswelle der chinesischen Regierung, welche sich auch auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen rund um Bildungsangebote auswirkte. Inzwischen konnte sich der Aktienkurs jedoch wieder deutlich erholen, nachdem es in den letzten Jahren ruhiger um die Tech-Regulierungen geworden ist.

Die jüngsten Zahlen für das Q3 2023 wurden am 25.01.2024 vorgelegt. Die Nettoeinnahmen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 61 % auf 373,5 Mio. USD gesteigert werden, liegen jedoch noch immer weit unter dem Niveau vor der Regulierungswelle (4,5 Mrd. USD Jahresumsatz in 2021). Der Verlust je ADR konnte von 0,04 im Q3 2022 auf 0,00 USD reduziert werden.

Im langfristigen Chart hat sich nach dem Ausverkauf seit Anfang 2022 ein neuer Aufwärtstrend gebildet. Inzwischen ist der Kurs wieder weit von den damaligen Tiefstkursen entfernt. Ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch würde die Trendfortsetzung und damit ein neues Kaufsignal auslösen. In dieser Woche gerieten chinesische Aktien nach dem Volkskongress jedoch erneut unter Druck. Umso wichtiger ist es daher, auf den Ausbruch auf ein neues Hoch zu warten.

Wochen-Chart der TAL Education Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: TAL Education ist ein etablierter Bildungsanbieter aus China, der jedoch in den letzten Jahren Opfer der intransparenten Wirtschaftspolitik wurde. In den letzten Quartalen konnte sich die Aktie deutlich erholen, allerdings ist und bleibt das politische Risiko für chinesische Titel an der Börse außerordentlich hoch, weshalb Aktien wie TAL eher nur als kurzfristige Trades gehandelt werden sollten.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com