Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Europa-Aktien vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu den "Dividendenaktien aus Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

Rio Tinto: Energiewende und Urbanisierung treiben Nachfrage an - Dividendenrendite von 5,73 %

Rio Tinto ist ein weltweit diversifiziertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptrohstoff Eisenerz ist. Zudem fördert es geringere Mengen an Kupfer, Gold, Aluminium und anderen Industriemetallen. Das Unternehmen besitzt ein umfangreiches Portfolio von Anlagen auf fast allen Kontinenten. Der Konzern betont, dass seine Produkte für die Energiewende unerlässlich seien. Der Fokus liege darauf, das Geschäft auszubauen und gleichzeitig zu dekarbonisieren, indem Produkte angeboten werden, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.

Das Unternehmen erwartet zukünftig eine steigende Nachfrage, getragen von anhaltender Urbanisierung und der Energiewende. Bis zum Jahr 2035 prognostiziert es einen jährlichen Anstieg der Nachfrage um 3,9 %, wobei die Hälfte auf die Energiewende zurückzuführen ist. Nach Einschätzung von Morningstar ist Rio Tinto einer der direkten Nutznießer von Chinas fortwährendem "großen Appetit" nach natürlichen Ressourcen.

Die Privatbank Berenberg hat kürzlich ihre Kaufempfehlung bestätigt. Angesichts gesunkener Lithiumpreise empfiehlt Analyst Richard Hatch dem Bergwerkkonzern, auf antizyklische Übernahmen und Fusionen im Lithiumsegment zu setzen. Ein mögliches Ziel könnte das US-Unternehmen Albemarle sein, dessen Aktienkurs weiter unter Druck geraten könnte. Investierte Anleger werden mit einer großzügigen Ausschüttung belohnt. Die Dividendenrendite liegt laut Morningstar bei 5,73 %.

Novartis: Robuste Pipeline im fortgeschrittenen Stadium - Dividendenrendite von 3,27 %

Novartis engagiert sich in der Entwicklung und Produktion innovativer Arzneimittel. Schlüsselbereiche umfassen Onkologie, seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Immunologie. Die Produkte werden weltweit vertrieben, wobei die Vereinigten Staaten einen großen Teil des Gesamtumsatzes ausmachen. Morningstar prognostiziert, dass die solide Pipeline im fortgeschrittenen Stadium das langfristige Wachstum des Unternehmens vorantreiben werde. In den kommenden Jahren sollen nach Expertenmeinungen mehrere neue Medikamente, auch aus dem Bereich Onkologie, auf den Markt kommen.

Allerdings wird der Verlust des Patents für das Multiple-Sklerose-Mittel Gilenya voraussichtlich den Umsatz belasten, da der Wettbewerb durch Generika zunimmt. Das US-Analysehaus Jefferies bleibt aber optimistisch und hat kürzlich das Kursziel der Aktie von 100 auf 105 CHF angehoben, mit einer fortlaufenden Empfehlung zum Kauf. Analyst Peter Welford geht für das 4. Quartal von höheren Erwartungen aus als der Konsens, und es bestehe die Möglichkeit, dass der Ausblick für 2024 über den Durchschnittserwartungen liegen werde. UBS hebt mehrere positive klinische Studien hervor, die darauf hinweisen, dass Novartis über eine robuste Pipeline verfügt, um die Herausforderungen von auslaufenden Patenten zu bewältigen. Die bestehenden Wachstumstreiber Kisqali, Pluvicto und Kesimpta sollen eine solide Grundlage für Neuzugänge wie Fabhalta oder Remibrutinib bieten. Analyst Matthew Weston erwartet aufgrund einer positiven Verschiebung des Produktmix eine Verbesserung der Profitabilität im Bereich Specialty Care. Die Dividendenrendite liegt bei 3,27 %.

Orange: Afrika und Naher Osten wachsen zweistellig - Dividendenrendite von 6,51 %

Orange ist ein etablierter Telekommunikationsanbieter in Frankreich. Das Unternehmen führt sowohl Festnetz- als auch Mobilfunkdienste an und behauptet sich als Marktführer vor Iliad, Bouygues und SFR. Darüber hinaus ist Orange auch in Spanien, Polen und anderen Ländern in Mitteleuropa aktiv. Im 3. Quartal hatten die Einzelhandelsdienstleistungen in Frankreich und Europa weiterhin eine positive Dynamik gezeigt, gestützt von der Wertstrategie und den sorgfältig durchgeführten Preiserhöhungen.

Ein Teil des Umsatzes stammt auch aus afrikanischen Schwellenländern, wo das Unternehmen ausschließlich Mobilfunknetze betreibt. Trotz des instabilen globalen Umfelds ist das Unternehmen zuversichtlich, seinen strategischen Plan "Lead the Future" umzusetzen und die Ziele für 2025 zu erreichen. Afrika und der Nahe Osten hatten im 3. Quartal mit einer Umsatzsteigerung von über 12 % das Wachstum der Gruppe angetrieben. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 6,51 %.

BMW: Automobilmarkt könnte weiterhin schwächeln, bevor er sich erholt - Dividendenrendite von 9,06 %

BMW zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Premium-Fahrzeugen und Motorrädern und bietet darüber hinaus Finanzdienstleistungen an. Das Portfolio erstreckt sich über Premiumfahrzeuge von BMW selbst, Mini und die Luxusmarke Rolls-Royce. Morningstar hat die Stärke der immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens hervorgehoben, darunter die starke Marke und das geistige Eigentum. Dadurch könnte der Konzern Premium-Preise mit seinen Produkten erzielen. Das Image werde durch eine gute Umsetzung, insbesondere bei den Antriebssträngen, unterstützt. Dank der globalen Bekanntheit genieße BMW gewisse Wettbewerbsvorteile, heißt es weiter. 

Das Geschäftsfeld ist aber stark zyklisch und der Automobilsektor erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen. Bernstein Research behält die Bewertung "Outperform" bei und sieht im 1. Quartal für europäische Autobauer leicht ermutigende Daten in Europa sowie Anzeichen einer überwundenen Talsohle in den USA. China bleibe jedoch nach wie vor eine Herausforderung. Analyst Daniel Roeska erwartet, dass der Automobilmarkt noch eine Zeitlang schwächeln dürfte, bevor eine Erholung einsetzt. Die kanadische Bank RBC hat das Rating des Unternehmens auf "Sector Perform" eingestuft. Analyst Tom Narayan äußert Vorsicht hinsichtlich der bevorstehenden Ergebnisse und sieht die Normalisierung des Preis-Mix als wesentlichen Gegenwind für die Hersteller. Der Experte rechnet mit insgesamt konservativen Prognosen der Unternehmen für das Jahr 2024. Die Dividendenrendite liegt hier bei hohen 9,06 %. 

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca