Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu den "Dividendenaktien aus Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

Stellantis überzeugt mit günstigem KGV und einer hohen Dividendenrendite von 6,58 %

Zu Stellantis gehören Marken wie Opel, Peugeot, Fiat, Jeep und Maserati. Es gibt gelegentliche Spekulationen unter Börsianern darüber, ob Stellantis möglicherweise plant, den Sportwagenhersteller separat an die Börse zu bringen. Bisher hat das Unternehmen diese Gerüchte jedoch zurückgewiesen. Im vergangenen 3. Quartal hat das Geschäft weiter an Fahrt aufgenommen, wobei der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 45,1 Mrd. USD gestiegen ist. Dieses Wachstum wurde durch eine konsequente Preisgestaltung und ein verbessertes Volumen gestützt, wobei Währungsschwankungen teilweise ausgeglichen wurden.

Insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge konnte Stellantis einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, indem es eine branchenführende Rentabilität als auch Cashflows anstrebt. Gleichzeitig sollen die Herausforderungen der Branche sowie der anhaltende Trend zur Elektrifizierung und der technologische Wandel bewältigt werden. Das geplante Wachstum wird durch die Umsetzung der Dare Forward 2030-Strategie vorangetrieben, die unter anderem eine Verdopplung des Angebots an vollelektrischen Modellen bis Ende 2024 vorsieht.

Ein strategischer Vorteil liegt darin, dass Stellantis im hart umkämpften chinesischen Markt nur wenig Geschäft macht. Dies schützt das Unternehmen vor einem verlustreichen Wettbewerb im Bereich der E-Autos auf diesem Markt. Trotz des Kurszuwachses von über 50 % seit Jahresbeginn beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) laut Morningstar derzeit nur 3,33. Hinzu kommt, dass Stellantis seine Aktionäre mit attraktiven Ausschüttungen belohnt, wobei die Dividendenrendite bei über 6,58 % liegt.

DWS: Spekulationen über beträchtliche Sonderdividende – Dividendenrendite zuletzt bei 6,46 %

Die deutsche Fondsgesellschaft hatte zuletzt mit Herausforderungen zu kämpfen. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen einige Fonds fälschlicherweise als besonders nachhaltig eingestuft hatte, was den Vorwurf des "Greenwashings" nach sich zog. Kürzlich hat die US-Börsenaufsicht SEC das Unternehmen zu einer Strafe in Höhe von 25 Mio. USD verpflichtet. Im 3. Quartal konnte DWS das verwaltete Vermögen im Vergleich zum Vorquartal leicht von 859 Mrd. Euro auf 860 Mrd. Euro steigern. Der Betrag bildet die Grundlage für die Einnahmen, wobei das Prinzip gilt: je mehr Vermögen verwaltet wird, desto besser. Die bereinigten Erträge beliefen sich im 3. Quartal auf 666 Mio. Euro.

Aufgrund saisonaler Effekte, Honorare und gestiegener Marketingausgaben stiegen die bereinigten Kosten um 3 % auf 420 Mio. Euro. Künftig strebt das Unternehmen an, die Kosten weiter zu reduzieren. Fantasien gibt es auch hinsichtlich der Ausschüttungen. Die Dividendenrendite belief sich zuletzt (Stand: 2022) auf 6,46 %. Es wird spekuliert, dass es bei der Hauptversammlung 2024 zu einer beträchtlichen Sonderdividende kommen könnte.

Im Halbjahresbericht hat DWS Barreserven und Einlagen bei Kreditinstituten in Höhe von 1,7 Mrd. Euro ausgewiesen. Sollte dieses Bargeldpolster nicht für Unternehmensübernahmen verwendet werden, besteht die Möglichkeit, dass es in den Ausschüttungstopf fließt.

Engie steigert operatives Ergebnis – Dividendenrendite von 8,72 %

Engie konnte in jüngster Zeit nicht nur durch seine hohe Dividendenrendite, sondern auch durch solide Geschäftszahlen überzeugen. Das Ergebnis je Aktie vor Abschreibung, Steuern und Zinsen (exklusive Nuklear) verzeichnete in den ersten neun Monaten einen zweistelligen Anstieg auf 11,1 Mrd. USD. Das operative Ergebnis ohne den Kernenergiebereich belief sich auf etwa 8 Mrd. Euro, was einem beachtlichen Anstieg von rund 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insbesondere aufgrund der Abschaltung von Reaktoren in Belgien verringerte sich das Ergebnis aus dem Kernenergiebereich. Allerdings wurde bei zwei weiteren Reaktoren in Belgien die Laufzeit um weitere zehn Jahre verlängert.

Für die Franzosen gewinnen erneuerbare Energien zunehmend an Bedeutung. Bis Ende September befanden sich 7,6 Gigawatt erneuerbare Kapazitäten im Bau. Der Konzern zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden und hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative Ergebnis (exklusive Nuklear) soll nun im Bereich von 9 bis 10 Mrd. Euro liegen. Anleger können von einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von über 8,72 % profitieren, während die Forward-Dividendenrendite laut Morningstar bei 9,6 % liegt.

Porsche SE: Bernstein Research bewertet die Holding mit Market Perform – Dividendenrendite von 5 %

Die Porsche Automobil Holding verbuchte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Konzernergebnis nach Steuern von 3,8 Mrd. Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr sieht ein Ergebnis in der unteren Hälfte des erwarteten Korridors vor. Das erreichte Ergebnis wurde maßgeblich durch die Beteiligung an der Volkswagen AG beeinflusst. Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT, betonte, dass das Konzernergebnis und die positive Entwicklung der Nettoliquidität darauf hinweisen, dass die Finanzstrategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Dies bildet die Grundlage für die konsequente Rückführung der Finanzschulden, eine stabile Dividendenausschüttung und das weitere Wachstum des Beteiligungsportfolios.

Seit Jahresbeginn hat das Wertpapier etwa 11 % an Wert verloren. Das US-Analysehaus Bernstein Research bewertete es weiterhin mit "Market Perform" und einem Kursziel von 51 Euro. Analyst Daniel Roeska betonte die robuste Verfassung der Bilanzen europäischer Autobauer. Zuvor hatte er darauf hingewiesen, dass die VW-Dachgesellschaft nun die Wahl habe, ob sie trotz höherer Verschuldung weiterhin Dividenden zahlen oder den Schuldenberg abtragen wolle. Seine Bewertung der Porsche Holding basierte auf einer Dividendenrendite von 5 % für das Jahr 2024.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca