Liebe Leser,

die abgelaufene Handelswoche verlief vergleichsweise stabil und könnte ein wichtiger Schritt in Richtung Bodenbildung gewesen sein. Der Nasdaq legte auf Wochensicht um knapp 6% zu und auch die anderen großen Aktienindizes gingen am Freitag mit Gewinnen von bis zu 2% ins Wochenende. Der Fear & Greed Index gewinnt zunehmend an Momentum. Trotzdem ist die Nervosität der Marktteilnehmer zum jetzigen Zeitpunkt noch vergleichsweise hoch und Trader sollten vorsichtig bleiben, wenn sie neue Positionen aufbauen.

In der aktuellen Phase lohnt es sich für Trader besonders, nach potentiellen Leadern des nächsten Bullenzyklus zu suchen und dabei zu verfolgen, welche Branchen und Aktien mit relativer Stärke dem Markt davoneilen. Eine Branche, die seit einigen Wochen auf sich aufmerksam macht, ist die Biotech-Branche. Wie ihr weitere starke Branchen screenen könnt und welche Biotech-Aktien aktuell auf neue Hoch ziehen, zeigen wir euch in diesem Artikel.

So findet ihr die besten Aktien aus den stärksten Branchen

Eine Untersuchung der Performance von Aktien hat ergeben, dass ca. 50% auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es daher sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren.

Um das Screening nach den besten Aktien aus den besten Sektoren durchzuführen, müsst ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einer Übersicht, in der die Branchen nach ihren Sektoren untergliedert dargestellt werden oder einer Liste, die alle Branchen zusammen zeigt. Daran anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen für die Kurslisten auswählen.

Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von heute, gestern, von den letzten 7 Tagen sowie von den letzten 4 Wochen wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt.

Sector Spider mit den stärksten Branchen der letzten 4 Wochen (Quelle: Sector-Spider)

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigst du das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Nachfolgend gehen wir auf drei spannende Kandidaten in der Biotech- Branche ein, die Trader jetzt im Blick behalten sollten.

Corcept Therapeutics (ISIN: US2183521028)

Corcept mit Sitz im Silicon Valley erforscht und entwickelt Wirkstoffe, die die Wirkung von Cortisol modulieren. Cortisol ist ein lebensnotwendiges Hormon, welches auf die Stoffwechselvorgänge im Körper einwirkt. Das Unternehmen kann auf ein breites Portfolio bestehend aus Patenten und geistigem Eigentum verfügen, welches für die Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen angewandt werden kann.

In der Forschung rund um die Regulierung des Cortisol-Spiegels ist Corcept der absolute Marktführer. Mit dem Medikament Korlym war Corcept zudem die erste Biotech Company, die eine FDA-Zulassung für ein Mittel zur Behandlung des Cushing-Syndroms erhalten hat. Patienten leiden dabei unter einer körperlichen Veränderung, die durch zu hohe Cortisol-Werte im Blutplasma ausgelöst werden. Um künftig ein breites Portfolio aus mehreren Medikamenten und Wirkstoffen anzubieten, arbeitet das Unternehmen stetig an klinischen Studien in unterschiedlichen Phasen.

Finanziell ist Corcept sehr gut aufgestellt und auch das Wachstum stimmte in der jüngeren Vergangenheit. In den letzten 3 Jahren konnte das Unternehmen seine Umsätze um durchschnittlich 13% pro Jahr und seine Gewinne um durchschnittlich 14% steigern. Die Nettogewinnmarge lag in den letzten 3 Jahren konstant bei rund 30%.

Die Ergebnisse des Q1 2022 wurden am 05.05.2022 präsentiert. Dabei setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. Allerdings lagen die Zahlen unter den Erwartungen der Analysten. Anleger durften sich jedoch trotzdem über einen Umsatz von 93,7 Mio. USD (+18% ggü. Vorjahr) sowie einen Gewinn je Aktie von 0,20 USD (+11% ggü. Vorjahr) freuen. Zudem wurde die Umsatzprognose für 2022 von rund 400 bis 430 Mio. USD bekräftigt, was eine Steigerung von 9-17% ggü. 2021 bedeuten würde.

Charttechnisch ging Corcept Anfang 2018 von einem Aufwärts- in einen Seitwärtstrend über. Aufgrund der relativen Stärke steht die Aktie nun jedoch auf einem neuen 52-Wochen-Hoch bei knapp 28 USD. Das Allzeithoch aus dem Februar 2021 liegt bei 31 USD. An zwölf der letzten 14 Handelstage konnte die Aktie mit Kursgewinnen schließen, was auf Akkumulation durch große Player hindeutet.

Corcept Therapeutics wird akkumuliert und steigt auf neue Hochs

Fazit: Corcept ist Marktführer in einer Biotech-Nische, die nur wenigen Anlegern geläufig sein dürfte. Die Aktie ist finanziell solide und wächst seit einigen Jahren sehr stabil. Im Chart steigt die Aktie auf ein neues Hoch. Trader könnten auf einen Rücksetzer warten, um das Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern.

Harmony Biosciences (ISIN: US4131971040)

Harmony Biosciences entwickelt Therapien gegen seltene neurologische Krankheiten. Im Jahr 2019 erhielt Harmony Biosciences die erste FDA-Zulassung für das Medikament WAKIX. Dieses ist ein Mittel gegen Narkolepsie bzw. Tagesschläfrigkeit. Durch die Einnahmen arbeitet das noch junge Biotech-Unternehmen bereits profitabel und kann so weitere Forschungen finanzieren.

Um weiter zu wachsen, verfolgt Harmony Biosciences einen spannenden Ansatz. Aufgrund der Eigenschaften des zugelassenen Medikaments WAKIX möchte Harmony Biosciences den Wirkstoff künftig auch für weitere medizinische Anwendungen einsetzen. Hierzu zählen unter anderem Muskelkrankheiten. Dies könnte dem Unternehmen helfen, die Profitabilität zu skalieren.

Neben den eigenen Entwicklungen wächst das Unternehmen durch regelmäßige Übernahmen und Zukäufe. Im Jahr 2021 konnte der Umsatz um satte 91% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich von 0,21 USD im Jahr 2020 auf 2,07 USD im Jahr 2021.

Am 03.05.2022 veröffentlichte Harmony Biosciences seine Zahlen des Q1 2022. Im ersten Quartal wurde ein Umsatz von 85 Mio. USD (+43% ggü. Vorjahr) sowie ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD (+168% ggü. Vorjahr) erwirtschaftet. Trotz der starken Zahlen reagierten die Investoren mit einem Abverkauf im insgesamt sehr schwachen Marktumfeld.

Seit dem IPO im August 2020 bewegt sich die Aktie mit hoher Volatilität in einer Seitwärtsrange. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte der Aktie nun jedoch der Durchbruch gelingen. Seit dem Tief nach dem Abverkauf der Q1-Zahlen legte die Aktie zwischenzeitlich über 70% zu und zeigt relative Stärke.

Harmony Biosciences durchbricht den Widerstand und stößt nach oben

Fazit: Harmony Biosciences setzt auf die Entwicklung verschiedener Anwendungen auf Basis des zugelassenen Medikaments WAKIX. Bereits jetzt wächst das Unternehmen mit teilweise dreistelligen Raten und zeigt im Marktumfeld relative Stärke. Beim nächsten Ausbruch auf ein neues Hoch könnten Trader einen Einstieg planen, der im Bereich der ehemaligen Widerstandszone bei 52 USD abgesichert werden sollte.

Halozyme Therapeutics (ISIN: US40637H1095)

Halozyme arbeitet im Bereich der Biopharmazie an neuen Therapieansätzen gegen Tumore. Seinen bisherigen Erfolg verdankt Halozyme der ENHANZE-Technologie. Diese ermöglicht die Verabreichung von Injektionen und Flüssigkeiten in hoher Dosierung. In der Folge können stundenlange Behandlungen auf wenige Minuten reduziert werden. Durch mehrere Partnerschaften, Kooperations- und Lizenzvereinbarungen ist das Unternehmen in der Branche gut vernetzt. Zu den Partnern gehören unter anderem Roche, Pfizer, AbbVie, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Alexion, argenx, Horizon Therapeutics, ViiV Healthcare und Chugai Pharmaceutical.

Sein Geld verdient Halozyme überwiegend durch Lizenzgebühren und Meilenstein-Zahlungen von Partnern, die die ENHANZE-Technologie für die eigene Forschung anwenden. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen eine gezielte Übernahmestrategie und kaufte in diesem Jahr Antares Pharma, das eine branchenführende Plattform für Autoinjektoren besitzt. Aber auch neue Mittel werden auf den Markt gebracht und sollen zusätzliche Einkommen generieren. Jüngst kündigte Halozyme an, dass das zweite Testosteron-Ersatzprodukt Tlando kurz vor der Markteinführung stehe. Das Mittel erhielt im März 2022 die FDA-Zulassung.

Die Bilanz von Halozyme kann sich durchaus sehen lassen. Im TraderFox Qualitäts-Check schneidet das Unternehmen mit einer Bewertung von 12/15 gut ab. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 43% und einem Gewinnwachstum von 92% in den letzten 3 Jahren gehört Halozyme zu den Fast Growern auf dem Börsenparkett.

Die am 10.05.2022 präsentierten Zahlen für das Q1 2022 durften sich ebenfalls sehen lassen. Mit einem Umsatz von 117 Mio. USD (+32% ggü. Vorjahr) und einem Gewinn je Aktie von 0,43 USD (+27% ggü. Vorjahr) übertraf das Unternehmen die Zahlen aus dem Q1 des Vorjahres 2021 deutlich. Die Prognose mit einem Umsatzwachstum von 20-26% und einem Gewinnwachstum von 27-38% ggü. dem Vorjahr wurde erneut bekräftigt.

Charttechnisch sieht Halozyme ebenfalls spannend aus. Nach einem starken Aufwärtstrend ging Halozyme Anfang 2021 in eine Konsolidierung über. Aktuell bildet die Aktie im Wochenchart eine große Cup-with-Handle-Formation. Letzte Woche gelang der Ausbruch aus dem Henkel und auf ein neues Allzeithoch. Das überdurchschnittliche Handelsvolumen deuten darauf hin, dass die Aktie bei einigen Großinvestoren Begehrlichkeiten geweckt hat.

Halozyme Therapeutics steigt mit hohem Volumen auf neue Hochs

Fazit: Halozyme ist ein gut vernetztes Biotech-Unternehmen mit starken Partnern. Das Wachstum in den letzten Jahren war enorm. Der Ausbruch aus der gewaltigen Cup-with-Handle-Formation bietet sich für einen mittel- bis langfristig orientierten Einstieg an, sollte jedoch mindestens im Bereich der 50-Tage-Linie abgesichert werden.

Tipp: Wer als Trader erfolgreich werden möchte, sollte in die richtige Trading-Ausbildung investieren. Mit TraderFox Katapult habt ihr die Möglichkeit, Börsen-Seminare als Flat-Rate zu buchen. Zusätzlich könnt ihr euch täglich mit anderen Tradern austauschen. Um Zugriff auf alle Seminare inkl. Aufzeichnungen zu erhalten, könnt ihr hier die Ausbildungs-Flat-Rate von TraderFox buchen: https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com