Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu "Dividendenaktien Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

Engie: Große Ambitionen im Bereich der Batteriespeicherung – Dividendenrendite von 9,5 %

Der französische Energieversorger hat kürzlich über ein neues Rekordniveau bei den im Bau befindlichen Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien berichtet. Bis Ende September belief sich die Kapazität der im Bau befindlichen Anlagen auf 7,6 GW. Der Bereich der erneuerbaren Energien verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres ein beeindruckendes organisches Wachstum von 43 %. Positive Preiseffekte, auch bei französischen Wasserkraftwerken, haben das Wachstum gestützt. Obwohl der Umsatz in diesem Zeitraum um mehr als 10 % zurückging, bewertete die Unternehmenschefin Catherine MacGregor das Ergebnis dennoch als "sehr gut". Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (exklusive Nuklear) stieg organisch um fast 28 %, und auch der operative Cashflow konnte erheblich gesteigert werden. Die Übernahme von Broad Reach Power soll dazu beitragen, die Entwicklung im Bereich der Batteriespeicherung zu beschleunigen. Laut MacGregor habe der Konzern in diesem Bereich große Ambitionen, und das US-Unternehmen passe perfekt in das integrierte Modell. Angesichts der soliden Ergebnisse hat das Unternehmen seine Prognose für das EBIT (exkl. Nuklear) angehoben. 

Seit Jahresbeginn verzeichnete das Unternehmen einen Kursgewinn von über 12 %. Darüber hinaus profitieren Anleger von einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von über 9,5 %, gemäß Daten von Morningstar. Die Forward-Dividendenrendite liegt bei 10,48 %.

Bouygues: Auftragsbestand im Bereich "Construction" erreicht Rekordniveau – Dividendenrendite von 5,84 %

Bouygues ist eine breit aufgestellte Dienstleistungsgruppe und in über 80 Ländern auf Wachstumsmärkten aktiv. Der Auftragsbestand im Baugeschäft von Bouygues erreichte kürzlich ein neues Rekordniveau. In den ersten neun Monaten stieg der "Backlog" aus dem Bereich "Construction" auf 8,1 Mrd. Euro, angetrieben durch die Vergabe von Großaufträgen auf internationaler Ebene. Dazu gehörten im 3. Quartal zwei Aufträge aus Hongkong im Wert von 400 Mio. Euro und zwei Aufträge aus der Schweiz im Wert von rund 260 Mio. Euro. Der Auftragsbestand von "Colas", einem Unternehmen der Bouygues Gruppe, wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 11,3 Mrd. Euro.

Das Unternehmen profitiert von einem diversifizierten Portfolio und seiner Präsenz in verschiedenen Branchen. Der Aktienkurs stieg seit Jahresbeginn um fast 20 %. Auch in Bezug auf Dividenden zeigt sich der Konzern konsequent und solide. Laut Daten von Morningstar beträgt die Dividendenrendite 5,84 %. Im Rahmen unseres Dividendenchecks konnte eine Dividendenkontinuität von 17 Jahren festgestellt werden.

Stellantis: Starkes Wachstum im BEV-Segment – Dividendenrendite von 7,77 %

Stellantis hat im abgelaufenen 3. Quartal 2023 weiter an Dynamik gewonnen. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 %. Das Unternehmen führte dieses Wachstum auf eine fortgesetzte Stärke bei den Auslieferungen zurück. Besonders im Markt für Elektroautos verzeichnet Stellantis ein starkes Wachstum. Mit einem Zuwachs von 41 % erreichte das Unternehmen im 3. Quartal einen Marktanteil von 15,3 % in Europa und sicherte sich die Führungsposition in verschiedenen BEV-Segmenten. Mit der Auslieferung von über 87.000 BEV-Fahrzeugen im 3. Quartal belegte der Konzern den zweiten Platz in den europäischen Ranglisten. Nicht nur habe Stellantis den Abstand zu den Marktführern in Europa verringert, sondern sie im vergangenen Quartal sogar im BEV-Markt übertroffen, wie Uwe Hochgeschurtz, der Chief Operating Officer von Stellantis (Enlarged Europe), kommentierte. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit anhaltenden Verwerfungen habe das Unternehmen Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Agilität bewiesen.

Im Rahmen des strategischen Plans "Dare Forward 2030" soll das Angebot an vollelektrischen Modellen bis Ende 2024 verdoppelt werden. Die Aktie von Stellantis konnte seit Beginn des laufenden Jahres einen Kursgewinn von über 30 % verzeichnen. Hinzu kommt eine attraktive Dividendenrendite von 7,77 %, basierend auf Daten von Morningstar.

Holcim: Berenberg stuft Aktie auf "Hold" hoch – Dividendenrendite von 4,3 %

Holcim hat sich das Ziel gesetzt, weltweit der führende Anbieter von innovativen und nachhaltigen Gebäudelösungen zu werden. Der strategische Ansatz des Konzerns basiert auf vier Grundpfeilern: der Beschleunigung des Wachstums, dem Ausbau von Lösungen und Produkten, der Führung bei Nachhaltigkeit und Innovation sowie dem Erzielen von Spitzenleistung. Mit der Strategie "Accelerating Green Growth" positioniere sich Holcim als weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen, so das Unternehmen. Das Geschäft wird in dynamischen Endmärkten wie den USA neu ausgerichtet. Dort würden grüne Impulse und Renovierungsanforderungen eine steigende Nachfrage nach Baulösungen schaffen. Ein Fokus liegt auch auf dem Segment "Solutions und Products", das ein stärkeres Wachstum verzeichne als der Markt und eine starke Preissetzungsmacht sowie geringere Zyklizität biete. Bis 2025 soll dieses Segment mehr als 30 % des Nettoumsatzes ausmachen.

Die Privatbank Berenberg hat Holcim kürzlich von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, jedoch das Kursziel bei 54 CHF belassen. Analyst Harry Goad kommentierte, dass wesentliche Sorgen sich nicht bewahrheitet hätten. Obwohl weiterhin Bedenken bezüglich der finanziellen Auswirkungen des Wettbewerbs um Zukäufe in stark nachgefragten Teilsektoren der Bauindustrie und in für Holcim neuen Bereichen bestehen würden, sei eine negative Bewertung aufgrund der unterstützenden Finanzdaten nicht mehr gerechtfertigt. Im abgelaufenen 3. Quartal stieg der Nettoumsatz um 4,3 % auf 7,34 Mrd. CHF.  Diese Leistung gebe dem Konzern Zuversicht, die Prognose für 2023 auf eine branchenführende "Recurring-EBIT-Marge" auf über 17 % für das Gesamtjahr anzuheben. Das Ziel für Dachsysteme ist es, bis 2026 einen Nettoumsatz von über 6 Mrd. USD und ein EBIT von 1,3 Mrd. USD zu erreichen. Die Dividendenrendite beläuft sich hier auf 4,3 %, gemäß Daten von Morningstar.

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca