Die Volatilität an der Börse bleibt weiter hoch. Um bei den schnellen Kursbewegungen von trendigen Aktien wie Super Micro oder C3.ai nicht die Nerven zu verlieren, kann sich eine Beimischung von einigen soliden Dividendenaktien durchaus lohnen. Dies gilt besonders dann, wenn man bei der Auswahl der Dividendenaktien auf eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt und ein stabiles Geschäftsmodell mit solider Bilanz achtet.

In diesem Artikel stellen wir ein Screening vor, mit dem ihr auf Aktien aufmerksam werden könnt, die eine hohe Dividende ausschütten, diese aber auch dank eines soliden und robusten Geschäftsmodells verdienen. Im Anschluss stellen wird drei der gefundenen Aktien genauer vor und bewerten mithilfe der Fair-Value-Charts, ob sich ein Einstieg derzeit lohnen könnte.

Die Fair-Value-Charts werden von TraderFox angeboten, um günstige Zeitpunkte für den Einstieg in Unternehmen mit starkem Geschäftsmodell zu finden. Die Fair-Value-Charts geben ausgehend von der historischen Bewertung an, ob eine Aktie tendenziell eher günstig oder teuer ist. Dieser Bewertungsansatz wird zwar kontrovers diskutiert, beruht jedoch im Gegensatz zu anderen fundamentalen Bewertungsansätzen auf tatsächlichen Daten und kommt weitestgehend ohne Schätzungen und Prognosen aus.

So screent ihr nach Qualitäts-Aktien mit hohen Dividenden

Um hochqualitative Dividenden-Aktien zu finden, suchen wir nach Unternehmen, die eine positive Erwartung beim Dividendenwachstum haben. Damit wir einen attraktiven Einstieg finden, ziehen wir die Dividendenrendite heran. Gleichzeitig achten wir jedoch darauf, dass sich das Unternehmen die Ausschüttungen auch leisten kann. Daher setzen wir eine Ausschüttungsquote von maximal 75 % im letzten Jahr und von maximal 50 % über die letzten 5 Jahre voraus.

Nachfolgend seht ihr die Zusammenfassung der gewählten Ranglistenfaktoren und Kriterien für unser Screening. Die Ranglisten-Faktoren geben an, welche Aktien im Ranking oben stehen. Dabei werden jedoch nur Aktien berücksichtigt, die die entsprechenden Kriterien auch erfüllen.

Gewählte Ranglisten-Faktoren und Kriterien für das Quality Dividend Ranking (Quelle: rankings.traderfox.com)

Aus steuerlichen Gründen haben wir uns bei unserem Screening auf die volumenstärksten Aktien aus Deutschland und den USA konzentriert. Von den insgesamt 1.200 durchsuchten Aktien erfüllen 62 Aktien unsere definierten Kriterien. Drei der gefundenen Aktien stellen wir nun genauer vor.

Tipp: Um nach unterschiedlichen Aktien zu screenen, eignet sich die Rankings-Software von TraderFox. In dieser könnt ihr voreingestellte Templates laden oder eure individuellen Suchen aus über 10.000 Aktien einstellen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Best Buy (ISIN: US0865161014)

Best Buy ist ein Händler von Laptops, Fernsehern, Unterhaltungssoftware und weiteren Elektroartikeln. In den USA und Kanada betreibt das Unternehmen rund 1.000 Läden. Das Unternehmen ist bekannt dafür, neben der Hardware auch technische Unterstützung und Reparaturdienste für Elektronikgeräte anzubieten. Neben der Einzelhandelskette betreibt das Unternehmen einen Webshop, über den die Artikel und Dienstleistungen von verschiedenen Marken angeboten werden.

Während der COVID-19-Pandemie war Best Buy mit der Schließung einiger Einzelhandelsgeschäfte stark betroffen. Aufgrund der Änderungen im Konsumverhalten nach der Pandemie fokussiert sich das Unternehmen immer stärker auf das E-Commerce-Geschäft mit schnellen, bequemen Paketlieferungen für die Kunden. In 2022 stieg der Anteil von Online-Bestellungen am Gesamtumsatz bereits auf 34 %, was mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu 2020 darstellt.

In 2023 normalisierte sich der Gesamtumsatz von Best Buy wieder und ging auf rund 46,3 Mrd. USD zurück. Die schwache Prognose für die kommenden Jahre bis 2025 drückte zuletzt den Kurs erneut nach unten. Für den Zeitraum ab 2025 soll das Geschäft laut Aussagen des Managements jedoch wieder klar über dem Rekordniveau von 2022 liegen, sodass sich langfristig ein attraktives Einstiegsniveau ergeben könnte. Zudem dürfte die Dividende allein aufgrund der kräftigen Aktienrückkäufe von Jahr zu Jahr deutlich ansteigen. Laut Analysten sollen Anleger in 2025 bereits fast 4 USD je Aktie erhalten. Die Ausschüttungsquote liegt derzeit mit rund 56 % im grünen Bereich.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Fair-Value-Chart der Best Buy Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Fazit: Best Buy ist ein bedeutender Händler von Elektronikartikeln in Amerika. Dem Unternehmen scheint es zu gelingen, sein Geschäft im E-Commerce auszubauen. Nach der Sonderkonjunktur in 2021 und 2022 normalisierte sich das Geschäft zuletzt. Die Aktie könnte jedoch zu pessimistisch bepreist sein, wenn sich der erneute Umsatzanstieg ab 2025 bewahrheiten sollte. Der Fair-Value-Chart zeigt ein attraktives Niveau, um die Aktie in ein langfristig ausgerichtetes Dividendenportfolio zu kaufen.

Intel (ISIN: US4581401001)

Intel ist ein globaler US-Chiphersteller. Die Prozessoren und Chips von Intel galten über Jahrzehnte als das Maß aller Dinge. In den letzten Jahren hat das Unternehmen im Bereich Chipfertigung jedoch viel Boden gegenüber Konkurrenten wie TSMC oder Samsung verloren. Im Chipdesign dominieren AMD und NVIDIA den Markt deutlich. Bis 2025 strebt Intel jedoch an, im Chipsektor wieder zum technologischen Leader aufzusteigen.

Zuletzt setzte Intel stark auf den Ausbau des Geschäfts mit künstlicher Intelligenz. Die neuen Produkte im Bereich High Performance Computing und Künstliche Intelligenz überzeugen die Kritiker. Auch neue Prozessoren für das Geschäft mit Datenzentren wurden für kommendes Jahr angekündigt. Jüngst übernahm Intel das Startup Nervana aus Kalifornien, ein Spezialist für eine Art KI-Computer. Mit einer eigenen KI-Cloud möchte Intel zudem einen komplett neuen Markt erschließen, der im Zuge des KI-Trends dynamisch wachsen könnte.

In den Finanzkennzahlen der letzten Jahre zeigt sich, dass Intel mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Der Umsatz ging im Jahr 2022 um rund 20 % auf 63 Mrd. USD zurück. Der Gewinn je Aktie brach regelrecht ein und lag mit 8,01 USD rund 60 % niedriger als ein Jahr zuvor. Die Dividende wurde trotzdem leicht angehoben. Dabei lag die Ausschüttungsquote mit rund 75 % zwar deutlich über den Vorjahren. Das positive KI-Marktumfeld und die Strategie des Managements machen jedoch Hoffnung, dass der Turnaround nun endlich gelingen könnte.

Quelle: Dividenden-Check TraderFox

Fair-Value-Chart der Intel Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Fazit: Intel gilt bereits seit einigen Jahren als möglicher Turnaround unter den Chip-Aktien. Doch nun könnte es tatsächlich so weit sein. Die Produktpalette bereitet eine gute Ausgangslage für den KI-Markt und die Ziele für die kommenden Jahre sind ambitioniert. Der Fair-Value-Chart der letzten 5 Jahre zeigt, dass die Aktie im unterbewerteten Bereich einen Boden gefunden haben könnte. Langfristige Anleger können die Chance für einen Einstieg nutzen.

Deutsche Post (ISIN: DE0005552004)

Der deutsche Post- und Logistikkonzern bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an. Im Kerngeschäft dreht sich der Service um die Zustellung von Briefen und Paketen. Hierfür werden Lieferwagen und Flugzeuge auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Deutsche Post ist in über 220 Ländern tätig. Das Unternehmen wurde 1995 privatisiert und ist inzwischen eines der größten deutschen Unternehmen an der Frankfurter Börse.

In der jüngsten Vergangenheit hat sich der Aktienkurs der Deutschen Post gut entwickelt und ging in einen schönen Aufwärtstrend über. Als einer der großen Profiteure der Pandemie konnte das Unternehmen in den letzten Jahren mit einem starken Geschäft strahlen. Doch auch in Zukunft bleibt die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen hoch. Mit seinem internationalen Netzwerk gehört die Deutsche Post zu den Global-Playern mit Systemrelevanz.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 konnte die Deutsche Post mehrere Rekorde brechen und einen Umsatz von 94,4 Mrd. EUR erzielen (+15,5 % ggü. Vorjahr). Aufgrund des erfolgreichen Geschäfts wurde die Dividende von 1,80 auf 1,85 EUR pro Aktie angehoben, was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von über 4 % entspricht. Mit einer Ausschüttungsquote von unter 60 % übernimmt sich die Deutsche Post mit ihrer Dividende keinesfalls. Analysten erwarten in den kommenden Jahren zudem weiter steigende Dividenden auf über 2 EUR je Aktie bis 2025.

Quelle: Dividenden-Check TraderFox

Fair-Value-Chart der Deutsche Post Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Fazit: Die Deutsche Post profitiert als globaler Logistikkonzern vom steigenden Bedarf an kurzfristigen Lieferungen auf der ganzen Welt. Die fundamentale Entwicklung der letzten Jahre lief hervorragend. Aktionäre können sich über stetig steigende Dividenden und ein gesundes Kerngeschäft freuen. Der aktuelle Kurs stellt bezogen auf die Dividende im Fair-Value-Chart derzeit eine attraktive Chance dar, um sich langfristig zu positionieren.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com