Jedes Jahr gehen zahlreiche Unternehmen an die Börse. Viele der Börsengänge sind auf mittel- bis langfristige Sicht kein attraktives Investment. Doch einige der jungen und innovativen Unternehmen wissen bereits in den ersten Quartalen mit hohem Wachstum und gutem Management zu beeindrucken.

Für Trader und Investoren kann es sich daher besonders lohnen, junge Unternehmen mit hohem Wachstum auf der Watchlist zu beobachten. In diesem Artikel präsentieren wir euch eine Screening-Möglichkeit, um auf junge Unternehmen aufmerksam zu werden. Zusätzlich stellen wir drei der gefundenen Unternehmen kurz nach ihrem IPO genauer vor.

So findet ihr mit dem TraderFox-Screener junge Aktien nach dem IPO

Wer es schafft, die besten IPO-Aktien zu finden, kann mit herausragenden Chance-Risiko-Verhältnissen investieren. Um auf junge Unternehmen aufmerksam zu werden, könnt ihr den TraderFox Screener verwenden und die Aktien über das Kriterium "Tage seit erstem Handelstag" eingrenzen. Um Pennystocks und illiquide Aktien auszusieben, könnt ihr beispielsweise ein durchschnittliches Mindestvolumen in der Handelswährung definieren.

Screening-Kriterien für die Suche nach jungen IPO-Aktien

Tipp: Um ein eigenes Echtzeit-Ranking mit über 10.000 Aktien durchzuführen und zu sehen, welche Aktien diese und weitere Kriterien derzeit erfüllen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com. Drei der mit diesem Screener gefundenen Aktien stellen wir nun kurz vor.

Arm Holdings (ISIN: US0420682058)

Arm entwickelt Prozessoren und Software für die Produktion von Chips und modernen Computinglösungen. Die Produkte finden beispielsweise Anwendung bei der Herstellung von Smartphones, Computern und Rechenzentren. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von KI-Voraussetzungen. Die Gründung des Unternehmens erfolgte bereits im Jahr 1990. Der Börsengang an der Nasdaq fand jedoch erst im vergangenen Jahr 2023 statt.

Derzeit profitiert Arm besonders von den hohen Investitionen von Technologieunternehmen in neue KI-Infrastrukturen. Das Unternehmen meldet steigende Lizenzumsätze, die auf Investitionen in Arm-basierte Technologien für KI zurückzuführen sind. Die Investitionen entfallen insbesondere auf Kunden in den Märkten für Server, Smartphones und Sensoren. Am 29.5.2024 wurde zudem veröffentlicht, dass man mit Arm Compute Subsystems (CSS) eine weitere KI-optimierte Rechenlösung auf den Markt bringen werde.

Am 8.5.2024 wurden die Zahlen für das Q4 2024 präsentiert. Der Umsatz lag mit 928 Mio. USD etwa 47 % über dem Vorjahreswert. Die Lizenzeinnahmen konnten dabei besonders deutlich gesteigert werden und sind mit 414 Mio. USD um ca. 60 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das bereinigte Betriebsergebnis konnte auf 391 Mio. USD mit einer Betriebsmarge von mehr als 42 % gesteigert werden.

Im Gesamtjahr 2024 lag der Umsatz bei 3,233 Mrd. USD und damit etwa 21 % über dem Vorjahreswert. Damit wurde auch die Obergrenze der eigenen Prognose übertroffen, die bei lediglich 3,205 Mrd. USD lag. Im Segment Lizenzen erzielte das Unternehmen mit mehr als 1,4 Mrd. USD (+43 % ggü. Vorjahr) einen Rekordwert. Der Anstieg ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass immer mehr Unternehmen sich auf das Produktportfolio von Arm ausrichten und entsprechende Verträge abschließen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von bis zu 4,1 Mrd. USD. Dies würde einem Wachstum von knapp 27 % entsprechen. Das bereinigte Ergebnis erwartet man bei bis zu 1,65 USD, was 30 % über dem aktuellen Ergebnis vom Geschäftsjahr 2024 liegen würde.

Im Chart bewegt sich die Aktie seit Februar 2024 in einer Seitwärtsphase, fand im Bereich 95 USD jedoch eine wichtige charttechnische Unterstützung. Aktuell bewegt sich der Kurs mit einem Abstand von 15 % nahe dem Allzeithoch.

Tageschart der Arm Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Arm entwickelt Prozessoren und Software für die Chipindustrie, die in Smartphones, Computern, Rechenzentren und KI-Anwendungen genutzt werden. Das Unternehmen verzeichnete im Q4 2024 ein starkes Wachstum und eine stolze Betriebsmarge. Mittelfristig könnte die charttechnische Konsolidierung enden und der Ausbruch auf ein neues Hoch folgen. Trader sollten die Aktie daher auf ihre Watchlist setzen.

Reddit (ISIN: US75734B1008)

Reddit ist Betreiber eines Online-Forums. Das Netzwerk bietet Möglichkeiten zum Austausch über verschiedenste Subreddits zu Themen wie beispielsweise Hobbys, Kindererziehung oder finanzielle Fragestellungen. Die Nutzung ist kostenfrei und die Beiträge öffentlich einsehbar. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und im März 2024 an die Börse gebracht.

Die Plattform ist besonders bei jungen Internet-Usern sehr beliebt. Der Einfluss ist inzwischen enorm, was sich beispielsweise an dem auf Reddit organisierten wallstreetbets-Forum zeigt. Zudem hat Reddit erheblich zur Verbreitung der Memes-Kultur beigetragen. Um den Einfluss auszubauen, kündigte Reddit vor wenigen Tagen eine Kooperation mit OpenAI an. Hiernach kann OpenAI künftig auf die Daten-API von Reddit zugreifen, womit durch ChatGPT auch der Zugriff auf die Reddit-Inhalte ermöglicht wird. Gleichzeitig sollen ChatGPT-User auf passende Reddit-Communities aufmerksam gemacht werden.

Die Zahlen für das Q1 2024 wurden am 7.5.2024 vorgestellt. Das Unternehmen freute sich über ein Rekord-Nutzeraufkommen. Die Zahl der täglich aktiven User stieg um 37 % auf 82,7 Mio. und erreichte damit einen neuen Rekord. Der Umsatz konnte um 48 % auf 243 Mio. USD deutlich gesteigert werden. Gewinne konnten nicht erzielt werden. Allerdings lag das bereinigte EBITDA-Ergebnis nach Abzug der IPO-Kosten erstmalig in einem Q1 im positiven Bereich.

Für das Q2 schätzt das Management von Reddit beim Umsatz ein anhaltendes Wachstum auf bis zu 255 Mio. USD. Auch das bereinigte EBITDA soll erneut positiv werden und wird in einer Spanne von 0 bis 15 Mio. USD erwartet. Der Chart zeigt eine vielversprechende IPO-Base, die sich an der 65-USD-Marke abarbeitet. Ein Ausbruch über das Niveau würde ein Kaufsignal auslösen.

Tageschart der Reddit Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Reddit ist ein Online-Forum mit unzähligen Subreddits für den Austausch zu verschiedensten Themen. Die Plattform ist besonders bei jungen Usern beliebt, die mit Beiträgen die Meme-Kultur bereichern oder ihre Börsenideen auf wallstreetbets teilen. Das Nutzeraufkommen wächst. Die Umsätze auch. Die Profitabilität soll in den kommenden Quartalen folgen. Trader sollten die Aktie auf die Watchlist setzen, um einen Ausbruch über die 65-USD-Marke nicht zu verpassen.

Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30)

Birkenstock entwickelt und fertigt Schuhe mit einem besonderen Fokus auf Fußgesundheit und Nachhaltigkeit. Nach einem langjährigen Nischendasein hat sich die Birkenstock-Marke zu einer zeitlosen Kultmarke entwickelt. Weitere Produkte werden in den Segmenten Schlafsysteme und Naturkosmetik angeboten. Die Gründung des Unternehmens reicht bis in das Jahr 1774 zurück. Der Börsengang erfolgte im Oktober 2023.

Die inzwischen 250-jährige Geschichte des deutschen Schuhherstellers zeigt die Wachstumschancen vom kleinen regionalen Familienbetrieb hin zum globalen Modeunternehmen. Im Jahr 2021 wurde ein bedeutender Anteil des Unternehmens an L Catterton und die Beteiligungsgesellschaft vom LVMH-CEO Bernard Arnault verkauft. Dies ebnete den Weg für den IPO im vergangenen Jahr.

Für das Q2 2024 legte Birkenstock am 30.5.2024 seine Zahlen vor. Das Unternehmen meldet einen Rekordumsatz von 481 Mio. EUR, der im Jahresvergleich um 23 % gesteigert werden konnte. Das Wachstum verteilte sich dabei auf alle Segmente und Vertriebskanäle. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR und damit mehr als 40 % über dem Vorjahreswert.

Nach den starken Ergebnissen erhöhte Birkenstock zusätzlich seine Wachstumsprognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 auf 20 %. Zuvor wurde noch ein Umsatzwachstum von 17 % bis 18 % erwartet. Der Kurs konnte nach den positiven Meldungen ein neues Allzeithoch erreichen. Das alte Hoch bei 55 USD sollte im Falle eines Rücksetzers als Unterstützung halten.

Tageschart der Birkenstock Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Birkenstock hat sich vom regionalen Schuhmacher zu einer globalen Kultmarke entwickelt. Inzwischen gehört ein bedeutender Anteil des Unternehmens der Beteiligungsgesellschaft von Bernard Arnault, dem CEO von LVMH. Dank wachsender Umsätze und Gewinne sprang der Kurs auf ein neues Allzeithoch. Trader könnten dem Ausbruch folgen und ihren Trade im Bereich 55 USD absichern.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com