Der Markt geriet in den letzten zwei Wochen deutlich unter Druck. Nach den Anzeichen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte und die Zinssteigerungen nun verlangsamt werden, reagierten viele Marktteilnehmer zu euphorisch. Die jüngste Korrektur eignet sich jedoch, um langfristige Leader zu identifizieren.

Um profitable Trading-Chancen zu finden, sollten sich Trader auf Aktien konzentrieren, die sich vom allgemeinen Markt abheben. Diese Aktien mit Leadership-Profil lassen sich besonders in unruhigen Marktphasen durch relative Stärke zum Gesamtmarkt identifizieren. In diesem Artikel screenen wir daher nach langfristig starken Wachstumsaktien, die in den letzten 10 Handelstagen mit einer starken Performance überzeugen konnten.

So findet ihr Wachstumsaktien, die dem Abverkauf trotzen

Um die aktuell stärksten Aktien mit der höchsten relativen Stärke zu finden, erstellen wir ein Screening mit dem Tool "aktien Rankings" auf rankings.traderfox.com. Dabei ziehen wir sowohl fundamentale Kriterien heran, die uns auf die stärksten Unternehmen am Markt aufmerksam machen. Nachfolgend seht ihr eine Übersicht der Kriterien und die verbleibende Anzahl der Aktien.

Screening-Kriterien für die Suche nach Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Fast alle der gefundenen Aktien weisen einen Score von mindestens 95. Um nun aus dem eingegrenzten Universum die stärksten Wachstumsaktien zu identifizieren, sortieren wir alle Treffer nach ihrer Performance in den letzten 10 Handelstagen. Dies zeigt uns, welche Unternehmen dem Abverkauf in den letzten zwei Wochen widerstehen konnten.

Da wir uns die Performance nur anzeigen lassen möchten, diese aber nicht als Screening-Kriterium berücksichtigt werden soll, klicken wir auf das kleine Desktop-Symbol (siehe nächste Abbildung). So können wir alle Treffer anhand ihrer Performance in den letzten 10 Tagen vergleichen.

Anzeige der Performance für die letzten 10 Handelstage

Sobald alle Kriterien eingestellt sind, kann der Vorgang mit einem Klick auf "Scannen" gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst. Nachfolgend stellen wir drei spannende Aktien vor.

Agilysys (ISIN: US00847J1051)

Agilysys entwickelt Software für die Steuerung von Geschäftsabläufen, die insbesondere in Hospitality-nahen Sektoren eingesetzt wird. Zu den Anwendungen zählen beispielsweise Restaurantreservierungen, Selbstbedienungen, Lagerhaltung und Verwaltungsaufgaben. Die Kunden sind beispielsweise Betreiber von Casinos, Hotels, Kreuzfahrten, Restaurants oder kommen aus öffentlichen Sektoren im Bildungs- und Gesundheitswesen. Agilysys bedient Märkte in Nordamerika, Europa und Asien.

Der Fokus von Agilysys liegt auf sogenannten Property Management Systems (PMS) zur Rationalisierung von Prozessen im Frontoffice und Backoffice. Die Software von Agilysys hilft damit, Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen. Somit ist das Unternehmen ein Profiteur des akuten Personalmangels im Gastgewerbe und Bildungseinrichtungen.

Die Umsätze von Agilysys entwickeln sich seit einigen Quartalen positiv. Zwar gingen die Umsätze im Jahr 2021 deutlich zurück, konnten im letzten Geschäftsjahr 2022 aber um 19 % auf ein neues Rekordhoch gesteigert werden. Die Abonnentengebühren stiegen zuletzt stärker als das Geschäft mit Wartungen. Bereits über 60 % der Umsätze sind wiederkehrend. Zudem arbeitete Agilysys in 2022 erstmals seit 2014 profitabel. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Wachstum von rund 20 % erwartet.

Die Zahlen des Q2 vom 26.10.2022 lagen rund 3 bis 4 % über den Erwartungen und zeigen eine weitere Beschleunigung des jüngsten Wachstums. Der Umsatz konnte um 26 % auf 47,7 Mio. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie vervielfachte sich um 500 % auf 0,12 USD. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz zwischen 190 und 195 Mio. USD anvisiert.

Am 15.12.2022 sorgte die Nachricht über eine Vereinbarung zur Implementierung der Software von Agilysys mit der Hotelkette Marriott für einen Ausbruch im Chart. Die Aktie zeigt sich seit Mai 2022 in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kurs befindet sich nach dem Ausbruch auf einem neuen Allzeithoch. Auffällig ist das hohe Handelsvolumen an Tagen mit steigenden Kursen in den letzten Wochen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Agilysys Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Agilysys profitiert mit seiner Software für Geschäftsprozesse vom Personalmangel in unterschiedlichen Sektoren. Die Wachstumsdynamik der letzten Quartale ist positiv. Der Chart zeigt mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch inmitten des gesamtheitlichen Abverkaufs relative Stärke. Der Ausbruch könnte als Einstieg für einen Trendfolge-Trade genutzt werden, sollte jedoch mindestens im Bereich der Unterstützungslinie nahe der 50-Tage-Linie abgesichert werden.

Chindata (ISIN: US16955F1075)

Chindata ist ein chinesischer Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrumslösungen. Über eine integrierte Plattform werden verschiedene IT-Infrastrukturdienste, Rechenzentrumslösungen sowie Projektmanagement und Betriebsunterstützung angeboten. Die Kunden von Chindata sind Technologieunternehmen aus China, Indien und Südostasien.

Im vergangenen Quartal stieg die Gesamtkapazität um 45 MW auf insgesamt 821 MW. Die Gesamtauslastung lag dabei im letzten Jahr konstant bei 78 %, was im Sinne des Managements liegt. Einige Projekte befinden sich derzeit im Bau, sodass in den kommenden Monaten weitere Kapazitätssteigerungen folgen werden. Zudem wächst Chindata stetig durch Übernahmen und Neuinvestitionen.

In den letzten Jahren konnte Chindata ein sehr hohes Umsatzwachstum erzielen. Allein im letzten Jahr konnte eine Steigerung von 56 % erzielt werden. Seit 2021 arbeitet das Unternehmen profitabel mit einer Nettomarge von 11 %. In den letzten Quartalen explodierten die Gewinne regelrecht.

Die Zahlen für das abgelaufene Q3 vom 22.11.2022 waren durchaus positiv. Das Unternehmen konnte das neunte Quartal in Folge mit positivem Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA überzeugen. Die Nettomarge stieg auf 20 %. Der Umsatz liegt nun bei 1.202,7 Mio. RMB, was einer Steigerung von 62 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei 241,0 Mio. RMB (+207 % ggü. Vorjahr). Zudem wurde die Prognose des Managements für 2022 erneut um 4 bis 5 % angehoben. Der Umsatz soll nun im Bereich 4,33 bis 4,43 Mrd. RMB liegen. Das adj EBITDA wird im Bereich 2,2 bis 2,26 Mrd. RMB erwartet.

Die Aktie von Chindata konnte in den letzten Wochen die 200-Tage-Linie wiederholt verteidigen. Die Aktie ist vergleichsweise volatil, könnte mit einem Ausbruch über die Widerstandslinie allerdings den Aufwärtstrend fortsetzen. Kritisch wird das Chartbild, wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig unterschritten wird.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Chindata Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Chindata ist ein spekulativer Wachstumswert aus China, der mit enormem Wachstum im asiatischen Raum expandiert. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung bleibt positiv. Der Kurs konnte in den letzten Wochen mit dem chinesischen Aktienmarkt steigen. Trader könnten über eine Positionseröffnung nachdenken, wenn der Kurs über die Widerstandslinie ausbricht und das Trend-Template wieder intakt ist.

Hims & Hers (ISIN: US4330001060)

Hims & Hers ist ein Unternehmen aus der Telemedizin und bietet digitale Arztbesuche und Video-Sprechstunden an. Außerdem betreibt das Unternehmen einen Webshop für verschiedene Mittel. Ärzte können sich selbst nach beliebigen Zeiträumen ihre Präsenz auf der Plattform einrichten, was die Attraktivität für Ärzte deutlich erhöht. Patienten können zudem Geld sparen und auf Anonymität bei unangenehmen Problemen setzen.

Der Fokus von Hims & Hers liegt insbesondere auf Beschwerden, über die man als Patient nicht gern spricht, wie beispielsweise Probleme mit der Sexualität oder psychische Verstimmungen und Depressionen. Kunden werden mithilfe einer SEO-optimierten Strategie auf den Webshop gelotst, wo überwiegend selbst produzierte Produkte für Männer und Frauen verkauft werden.

Zuletzt konnte Hims & Hers deutlich schneller wachsen als die meisten Konkurrenten im Telemedizinmarkt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden die Umsätze um 83 % gesteigert. Positiv ist zudem, dass einige der Dienstleistungen zunehmend auch als Abo angeboten werden, sodass Hims & Hers wachsende Umsatzströme mit wiederkehrenden Einnahmen aufbaut. Aktuell arbeitet Hims & Hers noch nicht profitabel, allerdings wird für 2023 ein positiver Gewinn je Aktie erwartet.

Am 07.11.2022 wurden die Zahlen für das Q3 präsentiert. Die Bruttomarge stieg auf 79 % und die Abo-Anzahl konnte um 80 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Das Unternehmen freute sich zudem über eine steigende Nachfrage nach der Plattform. Der Umsatz wurde um 95 % auf 144,8 Mio. USD gesteigert. Der Nettoverlust je Aktie blieb mit 0,09 USD im Vergleich zum Vorjahr konstant (0,08 USD im Vorjahr). Aufgrund der positiven Entwicklung wurde vom Management der Ausblick für 2022 angehoben. Der Umsatz soll nun im Bereich 519 bis 522 Mio. USD liegen. Der bereinigte EBITDA-Verlust wird zwischen 20 und 18 Mio. USD erwartet.

Die Aktie von Hims & Hers ist seit Januar 2021 gelistet. Nach einem kurzen Hype stürzte die Aktie in eine zwischenzeitliche Korrektur von über 80 %. Seit Mai 2022 bewegt sich der Kurs jedoch wieder in einer Aufwärtsbewegung. Das Trend-Template ist inzwischen intakt und die Q3-Ergebnisse führten zu einem markanten Gap-Up mit hohem Volumen. Zuletzt bildete sich im Bereich 7,50 USD ein Widerstand, den es nun zu überwinden gilt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Hims & Hers Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Hims & Hers zeigt sich als neuer Leader im Markt für Telemedizin. Der Sektor könnte in den Wintermonaten wieder stärker in den Fokus rücken, wenn Covid- und Grippewellen das Gesundheitssystem überlasten. Das Wachstum ist intakt und die Aktie überzeugt mit relativer Stärke. Für einen Einstieg können Trader einen Kursalarm im Bereich 7,50 USD setzen und auf einen prozyklischen Ausbruch warten.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• aktien Rankings: https://rankings.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com