Am US-Aktienmarkt läuft eine Rotation an, nachdem Goldman Sachs Zweifel äußerte, ob die KI-Adoption schnell genug verlaufe, um die Kursanstiege zu rechtfertigen. Gleichzeitig schüren die geringer als erwarteten US-Konsumentenpreise die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Dies entfachte ein Momentum bei zinssensitiven Zyklikern und einigen spekulativen Aktien, während die führenden KI-Aktien teilweise deutlich abverkauft wurden.

Der Markt könnte also vor einem Umbruch stehen, in dem zinssensitive Aktien wieder favorisiert werden. Um von dieser Phase überproportional zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Dan Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf Aktien mit einem hohen Beta und bullischen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.

So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye

Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs sich etwa doppelt so stark bewegt wieder Vergleichsindex. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.

Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:
• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)

Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend findet ihr die neuesten Aktien, die im Zuge der Marktrotation frisch in die Rangliste aufgenommen werden. Drei der Aktien stellen wir nun näher vor.

Neuste Aktien in der Skyrocketing-Stocks-Rangliste von TraderFox

Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf http://traderfox.com/.

KB Home (ISIN: US48666K1097)

KB Home ist ganz frisch in die Skyrocketing-Rangliste gesprungen und konnte sich direkt Platz 15 sichern. Das Unternehmen ist einer der größten Hausbauer der USA und fokussiert sich insbesondere auf den Bau von Einfamilienhäusern. Dank hoher Qualität und Lösungen für Energieeffizienz gehört KB Home zu den beliebtesten Hausbauunternehmen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und im Jahr 1986 an die Börse gebracht.

Am 18.06.2024 wurden die Zahlen für das Q2 2024 präsentiert. Das Unternehmen meldete einen leichten Umsatzrückgang von 1,77 auf 1,71 Mrd. USD. Auch die Anzahl der Häuser sank leicht um 4 %, konnte aber durch höhere Verkaufspreise ausgeglichen werden. Der Nettogewinn konnte somit um 2 % auf 168,4 Mio. USD gesteigert werden. Aufgrund von Aktienrückkäufen durch KB Home stieg der verwässerte Gewinn pro Aktie sogar um 11 %.

Die Hoffnung im Zusammenhang mit den rückläufigen Inflationsdaten ist nun, dass der Markt für die Hausbauer mit sinkenden Zinsen wieder an Dynamik gewinnen könnte. Die Erschwinglichkeit von Einfamilienhäusern steigt, wenn Hypothekenzinsen und die Kosten für eine Finanzierung die Baukosten reduzieren. Dies könnte KB Home zu neuen Aufträgen verhelfen.

Während die jüngsten Quartalszahlen zu keinen beachtenswerten Reaktionen im Chart führten, zeigt sich diese Woche ein dynamischer Ausbruch über die Widerstandslinie, was ein bullisches Kaufsignal auslöste und eine Trendfortsetzung einleiten könnte. Spannend dürfte werden, wie der Gesamtmarkt in den kommenden Tagen reagiert und ob die zinssensitiven Zykliker weiter in der Favoritenrolle bleiben.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tageschart der KB Home Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: KB Home ist einer der größten Hausbauer der USA. Das Unternehmen meldete im Q2 2024 trotz eines leichten Umsatzrückgangs einen Gewinnanstieg um 2 %. Die Aktie würde zu den Profiteuren von bald anstehenden Zinssenkungen zählen und zeigt bereits Momentum. Der dynamische Ausbruch über die Widerstandslinie löst ein bullisches Kaufsignal aus.

Dyne Therapeutics (ISIN: US26818M1080)

Dyne Therapeutics ist ebenfalls neu in der Skyrocketing-Rangliste und konnte direkt auf Platz 16 springen. Das Unternehmen forscht in klinischen Studien an Therapeutika zur Behandlung von genetisch bedingten Muskelkrankheiten. Für die Entwicklungen nutzt das Unternehmen seine firmeneigene FORCE-Plattform, über die eine breite Pipeline für schwere Muskelkrankheiten vorangetrieben wird.

Die Gründung des Unternehmens liegt noch nicht lang zurück. Im Jahr 2017 wurde Dyne Therapeutics ins Leben gerufen, um an Möglichkeiten für die Verabreichung in das Muskelgewebe zu forschen. Das Unternehmen erzielt bislang keine Umsätze. Der Börsengang erfolgt im Jahr 2020 an der Nasdaq.

Im Chart lässt sich bei der Aktie von Dyne Therapeutics seit Oktober 2023 ein stetiger Aufwärtstrend erkennen. Die Konsolidierung zwischen März und Mitte Mai wurde durch neue klinische Daten vom 20.05.2024 nach oben verlassen. Gemeinsam mit dem insgesamt starken Biotech-Sektor erobert die Aktie nun ein neues Allzeithoch und löste damit frische Kaufsignale für Trendfolger aus.

Am 26.06.2024 konnte Dyne Therapeutics weitere präklinische Daten in einem Modell der Pompe-Krankheit bekannt geben, die laut eigenen Aussagen das Potenzial der FORCE-Plattform unterstreichen. Das Unternehmen erläutert, dass die Verabreichung von Enzymen in Herz- und Skelettmuskel sowie in das zentrale Nervensystem mit der eigenen Plattform möglich ist.

Tageschart der Dyne Therapeutics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Dyne Therapeutics entwickelt Therapeutika für genetisch bedingte Muskelkrankheiten über die eigene FORCE-Plattform. In den letzten Wochen präsentierte das Unternehmen vielversprechende Daten, die das Potenzial der eigenen Plattform demonstrieren. Sinkende Zinsen könnten es dem Unternehmen erleichtern, weiteres Kapital für die Forschungen einzusammeln. Die Aktie zieht – unterstützt von einem starken Biotech-Sektor – auf ein neues Allzeithoch.

Chart Industries (ISIN: US16115Q3083)

Chart Industries zeigt seit dieser Woche ebenfalls Momentum und belegt Rang 21 in der Skyrocketing-Rangliste. Das Unternehmen bietet Produkte für die Förderung, Speicherung und Lieferung von Flüssiggas sowie von Biogas und Wasserstoff an. Mit Pipelines, Kraftstoffsystemen, Transport- und Lagertanks sowie mit Verflüssigungsanlagen bietet Chart Industries genau das, was es in vielen Ländern der Welt zukünftig braucht, um diversifizierte Energieinfrastrukturen aufzubauen.

Die Anlagen von Chart Industries gelten als weltweit führend und könnten essenziell für die Energiewende werden. Das Unternehmen agiert global auf mehreren Kontinenten und ging zuletzt immer wieder spannende Kooperationen ein. Für zusätzliche Nachfrage sorgt der Inflation Reduction Act der US-Regierung, der u. a. die Erweiterung und Modernisierung bestehender Infrastrukturen forciert. Zudem werden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts alternative Lösungen für die Energieversorgung in Europa benötigt.

Die Zahlen für das Q1 2024 wurden am 03.05.2024 vorgestellt. Der Bericht stellte in nahezu jeder Hinsicht einen neuen Rekord dar. Auftragseingang, Umsatz, Bruttomarge und das bereinigte EBITDA waren so hoch wie nie zuvor in einem Q1. Der Umsatz lag mit 950,7 Mio. USD mehr als 17 % über dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie wurde mit 0,14 USD ausgewiesen, während im Vorjahr ein Verlust von 0,54 USD gemeldet wurde. Zudem bekräftigte das Management die mittelfristige Prognose und rechnet bis 2026 mit einem Umsatzwachstum von rund 15 %. Das bereinigte Gewinnwachstum soll sogar bei 40 % liegen.

Im Chart verpufften die starken Quartalszahlen relativ schnell. Die Aktie bewegt sich weiter in einer Seitwärtsrange, die seit Ende Februar 2024 gebildet wurde. Der jüngste Impuls durch die neuen Makrodaten könnte der Aktie nun helfen, die Range nach oben zu verlassen, nachdem kurzfristige Trader zuvor mit einem gescheiterten Breakdown auf die falsche Fährte gelockt wurden.

Tageschart der Chart Industries Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Chart Industries ist ein globaler Player für den Aufbau von Infrastrukturen für die Gas- und Wasserstoffindustrie. Das Unternehmen meldete im Q1 2024 Rekordzahlen bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn. Chart Industries profitiert von den globalen Bemühungen für den Aufbau einer Wasserstoffindustrie und einer allgemeinen Diversifizierung mithilfe der LNG-Energieversorgung. Sinkende Zinsen würden die Finanzierungskosten für große Projekte weiter senken und könnten dem Unternehmen neue Aufträge sichern.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com