Für Growth-Investoren und Trader wird diese Woche spannend, wie die US-Inflationsdaten ausfallen werden und wie die Fed auf das aktuelle Set-Up reagieren wird. Höher als erwartete Inflationszahlen würden dem Markt vorerst die Luft für eine weitere Erholung nehmen. Positive Überraschungen würden dem Markt und dem Growth-Aktien-Sektor hingegen entgegenkommen.

Um sich mit starken Wachstumsaktien auf eine positive Reaktion der Märkte vorzubereiten, eignet sich ein Screening nach der CANSLIM-Strategie von William O‘Neil. Eine ausführliche Erklärung seiner CANSLIM-Strategie findet ihr hier. Nachfolgend zeigen wir, wie ihr mithilfe der TraderFox-Software Aktien findet, die in einem positiven Marktumfeld kaufenswert sind. Zusätzlich stellen wir drei Kandidaten aus der Top-Growth-150-Kursliste vor.

So findet ihr die besten CANSLIM-Aktien mit TraderFox

Um die besten Wachstumsaktien zu finden, gibt es bei TraderFox die Auswahlliste Top-Growth-150 nach William O’Neill mit den aussichtsreichsten Wachstumswerten aus den USA. In der Liste werden nach Vorbild der CANSLIM-Strategie die besten US-Aktien zusammengefasst, die sich durch starkes Fundamentalwachstum und relative Stärke vom Gesamtmarkt abheben.

Um die besten Aktien herauszufiltern, werden die 2.000 größten US-Aktien unter anderem nach der relativen Stärke, dem Gewinn- und Umsatzwachstum sowie der Entfernung zum 52-Wochen-Hoch gescreent. Im TraderFox Trading-Desk findet ihr zudem einen eigenen Trading-Desk, der explizit für die Umsetzung der CANSLIM-Strategie erstellt wurde.

Guru-Desk William O'Neil im TraderFox Trading-Desk (Quelle: traderfox.com)

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk könnt ihr zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware": https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Arista Networks (ISIN: US0404131064)

Arista Networks ist ein Netzwerkausrüster und Anbieter von IT-Hardware und Software. Das Unternehmen bietet unter anderem Router, Switches und Cloud-Netzwerklösungen an. Die Produkte werden in Rechenzentren, Campus- und Routing-Umgebungen angewandt, um die Betriebskosten durch effiziente Lösungen zu senken. Vor kurzem stellte Arista mit der Converged Cloud Fabric eine automatisierte Struktur vor, mit der lokale Netzwerke auf ähnlichen Designprinzipien wie Cloud-Netzwerke errichtet werden.

Mit seiner Produktpalette ist Arista ein Profiteur der global steigenden Nachfrage nach Rechenleistung. Die hohen Investitionen rund um das Metaverse sowie Industrie-basierte Anwendungen rund um Simulationen und Automatisierung sind nur einige Schlagworte, die den künftigen Rechenbedarf erahnen lassen.

In den letzten Jahren konnte Arista ein stabiles Wachstum erzielen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze um 27 %. Der Gewinn je Aktie konnte um 32 % gesteigert werden. Die Margen werden seit einiger Zeit konstant auf einem hohen Niveau gehalten. Die Eigenkapitalrendite lag zuletzt bei etwa 23 %.

Auch in diesem Jahr setzt sich das Wachstum weiter fort. Die Zahlen vom Q3, die am 31.10.2022 präsentiert wurden, zeigen sogar eine weitere Beschleunigung beim Wachstum von Umsatz und Gewinn. Mit 1,18 Mrd. USD stieg der Umsatz um 57 % auf einen neuen Rekord. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag mit 1,13 USD rund 61 % über dem Vorjahr. Für das Q4 soll der Umsatz zwischen 1,175 bis 1,200 Mrd. USD liegen, was einem Wachstum von 43 % bis 46 % ggü. dem Vorjahr entspricht. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein durchschnittliches Gewinnwachstum von über 25 % pro Jahr.

Die Aktie von Arista bildet die erfreulichen Entwicklungen mit einer relativen Stärke und einem positiven Chartbild ab. Aktuell notiert der Kurs über den wichtigen gleitenden Durchschnitten der letzten 50-Tage und 200-Tage. Auch institutionelle Investoren wie Vanguard, BlackRock und Co. bauten ihre Positionen in den letzten Monaten aus. Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs oberhalb von 134 USD mit Momentum nach oben zieht.

Wochen-Chart der Arista Networks Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Arista Networks ist ein IT-Ausrüster, der vom steigenden Rechenbedarf und einer guten Marktposition profitiert. Das Unternehmen wächst stabil und profitabel. Die Aktie zeigte sich in den letzten Monaten mit hoher relativer Stärke. Ein charttechnischer Ausbruch auf neue Hochs bietet sich für einen prozyklischen Einstieg in die Aktie an.

Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020)

Archer Daniels Midland ist ein Agrarkonzern und Produzent von Nahrungsmitteln für Menschen und Tiere. Das Unternehmen baut unter anderem Getreide, Ölsaat und Kakao an, die als Nahrungsmittel oder Inhaltsstoffe weiterverarbeitet werden. Zudem beschäftigt sich das Unternehmen mit pflanzlichen Materialien für die Landwirtschaft, das Bauwesen und weitere Industriezweige.

Mit seinem defensiven Geschäftsmodell kann sich Archer Daniels Midland auch in unruhigen Marktphasen behaupten. Die konstante Nachfrage in Kombination mit dem sinkenden Angebot – ausgelöst durch gestörte Lieferketten und die Anspannungen in der Ukraine – wirkten sich in den letzten Monaten spürbar auf die Preise für Lebensmittel aus. Die Entwicklung könnte sich zukünftig weiter verschärfen, wenn die Nachfrage nach pflanzlichen Verbraucher- und Industrielösungen als Ersatz für erdölbasierte Produkte ansteigt.

Für Archer Daniels Midland findet die Inflation daher praktisch nicht statt. Vielmehr steigert das Unternehmen durch höhere Preise seine Umsätze und Gewinne und eignet sich für Investoren als besonderer Inflationsschutz. Während in den Jahren 2018 bis 2020 das Wachstum stagnierte, stieg der Umsatz im letzten Geschäftsjahr um 32 %. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 52 %. Mit einer Nettomarge von rund 3 % in 2021 und einer Eigenkapitalrendite von 13 % wird jedoch schnell deutlich, dass Archer Daniels Midland kein margenstarkes Hightech-Unternehmen ist.

Trotzdem zeigt sich auch in den jüngsten Quartalsergebnissen, dass sich das Wachstum der Profitabilität weiter fortsetzt. Am 25.10.2022 wurden die Zahlen für das Q3 präsentiert. Dabei erklärte das Management ein Umsatzwachstum von 21 % auf 24,68 Mrd. USD sowie eine Gewinnverdoppelung auf 1,83 USD (+97 % ggü. Vorjahr).

Die Aktie von Archer Daniels Midland ist auch für Fonds und Vermögensverwalten ein beliebtes Asset. Knapp 80 % der Anteile befinden sich im Besitz von institutionellen Anlegern. Seit 2020 konnte der Kurs von Archer Daniels Midland eine Verdreifachung erzielen, bevor er in eine Konsolidierung überging, die nun seit rund 8 Monaten andauert. Inzwischen steht der Kurs wieder knapp unter seinem 52-Wochenhoch und könnte mit einem Ausbruch über den Widerstand im Bereich 99 USD den Aufwärtstrend fortsetzen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Archer Daniels Midland Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Der Agrarkonzern Archer Daniels Midland ist keine Wachstumsaktie im klassischen Sinn, profitiert jedoch von der globalen Ausgangslage und der wachsenden Bevölkerung. Die Aktie eignete sich in den letzten Monaten hervorragend als Inflationsschutz. Trader könnten einem Ausbruch auf ein neues Hoch folgen. Sobald die Risikofreude der Anleger wieder zunimmt, dürfte Archer Daniels Midland allerdings in vielen Portfolios durch spekulativere Growth-Aktien ersetzt werden, was sich negativ auf den Kurs der Aktie auswirken würde.

Applied Industrial Technologies (ISIN: US03820C1053)

Applied Industrial ist ein Produzent industrieller Lösungen in den Bereichen industrielle Antriebstechnik, Fluidtechnik, Durchflussregelung und Automatisierung. Die Kunden sind überwiegend Erstausrüster und Wartungsunternehmen aus verschiedenen Industriemärkten, beispielsweise in den Bereichen Automotive, Getränke, Forstwirtschaft sowie verschiedener Rohstoffindustrien.

Auf lange Sicht kann Applied Industrial mit einem soliden Wachstum überzeugen. Kurz- bis mittelfristig mussten sich Anleger zuletzt jedoch auf zyklische Schwankungen einstellen. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren profitabel mit einer Nettomarge im mittleren einstelligen Bereich. In den Jahren 2020 und 2021 kämpfte Applied Industrial mit rückläufigen Umsätzen. Im Geschäftsjahr 2022 konnte der Umsatz jedoch wieder um 18 % gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie stieg um deutliche 79 %.

Auch im neuen Geschäftsjahr 2023 zeigt sich eine Fortsetzung des Wachstums. Der Q1-Bericht wurde am 27.10.2022 vorgestellt. Der Umsatz lag mit 1,1 Mrd. USD rund 19 % über dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie konnte um 45 % auf 1,97 USD gesteigert werden, was auf eine weitere Beschleunigung des Gewinnwachstums hindeutet. Zudem wurde der Ausblick für 2023 nach dem starken Q1 erhöht. Laut Management soll der Umsatz auf Jahressicht nun um 5 % bis 9 % wachsen. Der Gewinn soll um bis zu 15 % gesteigert werden.

Die positive Entwicklung im Hinblick auf die steigende Profitabilität zeigt sich zunehmend auch im Chartbild. Die Aktie wurde in den letzten Wochen mit zum Teil hohen Handelsvolumen akkumuliert und konnte aus der mehr als ein Jahr andauernden Seitwärtsphase ausbrechen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Applied Industrial Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Aktie von Applied Industrial ist ebenfalls kein typisches Wachstumsunternehmen, profitiert derzeit jedoch vom starken Industriesektor und dem vorsichtigen Marktumfeld. Die anziehende Rentabilität deutet auf eine positive Geschäftsentwicklung hin. Vor einem Einstieg sollte jedoch eine Konsolidierung abgewartet werden, um den Einstieg aus charttechnischer Sicht zu optimieren.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com