Wenn man einen Blick auf den IPO-Markt an den US-Börsen wirft, dann sieht man, dass wir in den letzten Jahren eine Durststrecke erleben mussten. Nach einem fulminanten IPO-Jahr 2021 mit mehr als 1000 IPOs hatten wir in 2022 und 2023 zwei sehr schwache IPO-Jahre (siehe folgende Abbildung). Die Gründe für diese Schwäche waren u. a. die hohen Bewertungen vieler Startups, die durch die steigenden Zinsen signifikant gekappt wurden. Außerdem kamen Inflations- und Rezessionsängste hinzu, weshalb Investoren sehr restriktiv mit frischem Kapital umgegangen sind.

Quelle: https://stockanalysis.com/ipos/statistics/

Im aktuellen Jahr sehen wir wieder eine Zunahme an Unternehmen, die sich für einen IPO entscheiden. Das aktuelle Niveau entspricht mehr oder weniger dem Durchschnittswert seit dem Jahr 2000, wenn man das Ausreißerjahr 2021 nicht berücksichtigt. Das ist positiv. Der Hauptgrund für diese erfreuliche Entwicklung sind die Zinssenkungen der US-Notenbank und der damit einhergehende größere Risikoappetit der Anleger.
Regelmäßig einen Blick auf IPO-Aktien zu werfen, sollte zum Screeningprozess eines jeden Traders gehören. Denn sie können signifikantes Wachstumspotenzial bieten und frisches institutionelles Interesse wecken. Das macht sie so vielversprechend.
Schauen wir uns fünf IPO-Aktien an den US-Börsen an, die durch relative Stärke und viel Wachstumspotenzial auf sich aufmerksam machen.

Astera Labs

Innovativer Vorreiter im Bereich der Konnektivitätstechnologie

Astera Labs (ALAB) ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Konnektivitätslösungen spezialisiert hat, die die Leistung moderner Rechenzentren und datenintensiver Anwendungen maximieren.
Gegründet im Jahr 2017 in Kalifornien hat sich das Unternehmen schnell einen Namen als Pionier in der Halbleiterbranche gemacht. Der Börsengang (IPO) fand am 20. März 2024 statt.
Das Kerngeschäft von Astera Labs liegt in der Herstellung von Siliziumlösungen für Datenzentren, die eine effiziente Datenübertragung und optimale Systemleistung ermöglichen. Ihre Produkte, wie die AstraLink-Serien, verbessern die Konnektivität und Datenintegrität in High-Speed-Netzwerken und adressieren kritische Probleme wie Signalstörungen und Latenz. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung moderner Schnittstellen wie PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), CXL (Compute Express Link) und Ethernet, die in der Welt des Cloud-Computings und der künstlichen Intelligenz eine zentrale Rolle spielen.
Astera Labs richtet sich an Kunden aus der Halbleiter-, Cloud- und KI-Industrie, darunter führende Unternehmen wie Amazon, Microsoft und NVIDIA. Diese Partnerschaften zeugen von der hohen Qualität und Relevanz der Produkte.
Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Schwergewichten wie Broadcom und Marvell Technology.
Das große Wachstumspotenzial liegt in der der steigenden Nachfrage nach Datenverarbeitung und KI. Aufgrund seiner sehr guten Marktpositionierung nimmt Astera Labs eine Schlüsselrolle in der Transformation der IT-Infrastruktur ein.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 04. November vorgelegt. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch um fast 40 % nach oben. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,23 USD bei einem Umsatz von 113,1 Mio. USD und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 0,17 USD (Gewinn pro Aktie) und 97,4 Mio. USD (Umsatz). Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 206 % und um 47 % gegenüber dem Vorquartal. Das ist beachtlich! Die Gewinnprognose für das vierte Quartal liegt bei 0,25 USD und damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten, die von 0,18 USD ausgingen.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Sie steht am Allzeithoch. Nach dem Earnings Gap Up legte sie eine kurzfristige Seitwärtskonsolidierung ein. Die Aktie ist gestern (21. November) auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Aktuell sollte man sich diese führende Wachstumsaktie auf die Watchliste setzen.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US04626A1034/XNAS/astera-labs-inc

Rubrik

Innovation in der Datensicherung und -verwaltung

Rubrik (RBRK) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Datensicherung und -verwaltung, das 2014 in Palo Alto (Kalifornien) gegründet wurde. Am 24. April 2024 wagte man den Schritt auf das Börsenparkett.
Die Kerntechnologie von Rubrik basiert auf einer Kombination aus künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Cloud-Integration. Die Plattform vereinfacht die Verwaltung von Daten in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen, indem sie Arbeitsabläufe automatisiert und Ausfallzeiten minimiert. Die Lösungen von Rubrik ermöglichen es Unternehmen, schnell auf Cyberangriffe wie Ransomware zu reagieren, indem sie die Wiederherstellung von Daten beschleunigen und die Auswirkungen von Angriffen reduzieren.
Ein Highlight der Produktpalette ist Rubriks "Zero Trust Data Security"-Ansatz, der darauf abzielt, Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Kunden können mithilfe der Rubrik-Plattform nicht nur Daten wiederherstellen, sondern auch Bedrohungen analysieren und Schwachstellen erkennen, was zu einer verbesserten Cybersicherheit führt.
Rubrik hat Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Regierungsbehörden. Zu den Hauptkonkurrenten gehören Firmen wie Veeam, Commvault und Dell EMC.
Mit der zunehmenden Abhängigkeit von Cloud-Technologien und der steigenden Bedrohung durch Cyberkriminalität hat Rubrik eine wichtige Rolle im globalen IT-Markt eingenommen. Mit seinem einzigartigen Ansatz für Datenmanagement revolutioniert Rubrik die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten sichern, schützen und verwalten. Das ist vermutlich die Story, die der Markt aktuell spielt.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 09. September präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Das toppte die Erwartungen der Analysten, die von einem Verlust in Höhe von -0,49 USD ausgingen. Der Umsatz, der sich auf 205 Mio. USD belief, konnte um 35 % gesteigert werden. Damit schlug man die Erwartungen. Die Jahresprognose wurde angehoben. So soll sich der Verlust je Aktie auf -2,12 bis -2,06 USD belaufen, während die Wall Street von einem Verlust in Höhe von -2,28 USD ausging. Die nächsten Quartalszahlen werden am 05. Dezember erwartet.
Charttechnisch ist die Aktie am gestrigen Donnerstag unter hohem Volumen auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Das ist sehr bullisch. Sie scheint eine Leader-Aktie zu sein, weshalb sie auf die Watchliste gehört.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US7811541090/XNYS/rubrik-inc

Waystar Holding

Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen durch Technologie

Waystar Holding (WAY) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheits-IT, das sich auf die Optimierung von Zahlungsprozessen im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2017 durch die Fusion von Navicure und ZirMed ging das Unternehmen am 07. Juni 2024 an die US-Börse.
Die Kernprodukte von Waystar konzentrieren sich auf das Management des Umsatzzyklus/Zahlungsprozesses bzw. "Revenue Cycle Management" (RCM). Dies ist ein entscheidender Bereich für die Effizienz im Gesundheitswesen. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens automatisiert wichtige Abläufe wie Patientenabrechnung, Zahlungsverarbeitung und Ansprüche an Versicherer. Dadurch können Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen schneller und genauer abrechnen, was den Cashflow verbessert und die finanzielle Belastung verringert.
Waystar setzt auf modernste Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Prozesse weiter zu optimieren. Zu den herausragenden Funktionen der Plattform gehören prädiktive Analysen, die potenzielle Zahlungsausfälle identifizieren, und Tools zur Verbesserung der Patientenkommunikation.
Zu den Hauptkonkurrenten gehören Unternehmen wie Epic Systems, Cerner (jetzt Teil von Oracle) und Athenahealth.
Mit dem steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen und der zunehmenden Digitalisierung ist Waystar sehr gut positioniert. Die Vision des Unternehmens ist es, die finanzielle Seite des Gesundheitswesens so effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Anbieter voll und ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren können. Dank kontinuierlicher Innovation und kundenorientierter Dienstleistungen bleibt Waystar ein zentraler Akteur in der Transformation der Branche.
Am 06. November hat das Unternehmen die letzten Quartalszahlen vorgelegt. Sie elektrisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch um 13 % nach oben. Der angepasste Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD und schlug damit die Erwartungen der Wall Street, welche sich auf 0,11 USD beliefen. Der Gewinnausblick in Höhe von 0,30 bis 0,32 USD für das gesamte Jahr 2024 toppte ebenfalls die Erwartungen in Höhe von 0,27 USD.
Charttechnisch sieht die Aktie vielversprechend aus. Nach dem Earnings Gap Up konsolidiert sie aktuell am gleitenden zehn Tagedurchschnitt. Über 31,50 USD kann man eine erste Position aufbauen.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US9467841055/XNAS/waystar-holding-corp

Viking Holding

Ein globaler Vorreiter im Kreuzfahrtsektor mit Fokus auf Kultur und Bildung

Viking Holding (VIK) ist ein führendes Unternehmen in der Kreuzfahrtindustrie. Gegründet 1997 von Torstein Hagen in der Schweiz wurde das Unternehmen am 1. Mai 2024 an der New Yorker Börse (NYSE) gelistet.
Das Unternehmen ist bekannt für seine spezialisierten Reisen, die sich an kulturell interessierte Reisende richten. Mit einer Flotte moderner Schiffe bietet Viking Holding Flusskreuzfahrten auf berühmten Wasserwegen wie der Donau, dem Rhein und der Seine sowie Hochseekreuzfahrten zu Destinationen wie der Karibik, Skandinavien und dem Mittelmeer. Ihre Schiffe sind für ihr elegantes skandinavisches Design, innovative Technologie und erstklassigen Service bekannt.
Ein Hauptunterscheidungsmerkmal von Viking ist sein Fokus auf Kultur und Bildung. Jede Reise beinhaltet sorgfältig kuratierte Ausflüge, Vorträge und kulturelle Veranstaltungen, die den Gästen ein tiefgehendes Verständnis für die bereisten Regionen vermitteln.
Zu den Hauptkonkurrenten des Unternehmens zählen andere große Kreuzfahrtanbieter wie Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und Carnival Corporation.
Die Katalysatoren für Viking sind erstens das Alleinstellungsmerkmal auf Kultur und Bildung. Zweitens sehen wir eine boomende Tourismusbranche aufgrund der aufsteigenden Mittelschichten in etlichen Schwellenländern wie Brasilien und Indien. Drittens ist das Wachstum der Baby Boomer zu nennen. Wie der CEO von Royal Caribbean erst kürzlich sagte, werde die Zahl der Babyboomer, die das Rentenalter erreichen, bis 2030 voraussichtlich um 30 % auf 73 Millionen steigen. Diese werden dann voraussichtlich mehr Zeit mit Reisen verbringen werden.
Am 19. November legte das Unternehmen seine letzten Quartalszahlen vor. Die Aktie stürzte zunächst um 9 % ab, konnte sich dann im Tagesverlauf schnell erholen und schloss nahe des Tageshochs ab. Das ist als eine positive Reaktion auf die Zahlen zu sehen. Der Umsatz konnte um gut 11 % auf 172 Mio. USD zulegen. Der angepasste Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD. Das Unternehmen hat eine hohe Buchungsquote in Höhe von 95 % der Kapazitäten für 2024 erzielt. Außerdem sind bereits 70 % der Kapazitäten für 2025 verkauft.
Der Chart der Aktie sieht vielversprechend aus. Die Aktie steht knapp unter ihrem Allzeithoch. Aktuell befindet sie sich am gleitenden zehn Tagedurchschnitt. Das nächste Longsignal wird ausgelöst, wenn das Allzeithoch bei 46,25 USD herausgenommen wird.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/BMG93A5A1010/XNYS/viking-holdings-ltd

Reddit

Eine Community-Plattform, die die Online-Welt revolutioniert hat

Reddit (RDDT) wurde im Jahr 2005 von Steve Huffman, Alexis Ohanian und Aaron Swartz gegründet und ist seitdem zu eine der weltweit führenden Plattformen für soziale Netzwerke und Online-Diskussionen geworden. Am 21. März 2024 wurde das Unternehmen in den USA an der Börse gelistet.
Die Plattform ist in sogenannte "Subreddits" unterteilt. Hierbei handelt es sich um Communities, die sich spezifischen Themen widmen. Von Technologie über Gaming bis hin zu Nischeninteressen wie Vintage-Mode oder Astronomie. Somit gibt es für nahezu jedes Interesse einen passenden Ort. Benutzer können Inhalte posten, die von anderen Mitgliedern durch Up- oder Downvotes bewertet werden, wodurch populäre Beiträge stärker hervorgehoben werden.
Mit seinem einzigartigen Ansatz, Inhalte basierend auf Benutzerengagement zu priorisieren, hat Reddit Millionen von Menschen weltweit angezogen und wird oft als "die Startseite des Internets" bezeichnet.
Das Unternehmen unterscheidet sich durch seinen Community-getriebenen Ansatz. Moderatoren, die oft freiwillig agieren, sorgen für die Einhaltung der Regeln innerhalb der Subreddits. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, eine Vielzahl von Diskussionsräumen zu schaffen, die von Fachwissen bis zu humorvollen Memes reichen.
Reddit generiert Einnahmen hauptsächlich durch Werbung und Reddit Premium, ein Abonnementdienst, der werbefreies Browsen und weitere Vorteile bietet. Zu den Hauptkonkurrenten gehören Plattformen wie X, Facebook und Discord.
In den letzten Jahren hat Reddit verstärkt in die Internationalisierung, Produktverbesserungen und den Ausbau von Werbetools investiert. Mit über 50 Millionen täglichen Nutzern und mehr als 100.000 aktiven Communities bleibt Reddit einer der Hauptakteure im Bereich von Social Media.
Die letzten Quartalszahlen hat das Unternehmen am 29. Oktober präsentiert. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch um 45 % nach oben. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2024 einen Gewinn von 0,16 USD pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung, die von einem Verlust von 0,07 USD ausging. Der Umsatz von 348,4 Mio. USD toppte die Wartungen der Wall Street um gut 11 % und konnte im Jahresvergleich um 68 % steigen. Beeindruckend war auch die Anzahl der Daily Active User, welche im Vergleich zum Vorjahr um 47 % auf 97,2 Mio. stieg. Dieser Anstieg unterstreicht die Position der Plattform als führende Informationsquelle und Community-Interaktion im Internet.
Der Chart von Reddit sieht super bullisch aus. Nach dem massiven Earnings Gap Up, das zu einem Allzeithoch führte, ist die Aktie weiter in Richtung Norden marschiert. Am gestern Donnerstag brach sie unter hohem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Aktuell sehe ich kein Einstiegsszenario. Trotzdem sollte man sich so eine bullische Wachstumsaktie auf die Watchliste legen.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US75734B1008/XNYS/reddit-inc