aktien Suche

Chartanalyse Intuitiv Surgical: Der Burggraben zu den Konkurrenten wird immer größer!

array (
  1456 => 
  array (
    'term_id' => '1456',
    'name' => 'US46120E6023',
    'slug' => 'us46120e6023',
    'term_group' => '0',
    'count' => '29',
    'taxonomy_id' => '1456',
    'stock_name' => 'Intuitive Surgical Inc.',
    'stock' => 
    array (
      'id' => '67541',
      'wkn' => '888024',
      'isin' => 'US46120E6023',
      'symbol' => 'ISRG',
      'name' => 'Intuitive Surgical Inc.',
      'source' => 'DI',
      'type' => 'Aktie',
      'fn_type' => 'Share',
      'digits' => '3',
      'prefix' => '',
      'postfix' => ' $',
      'home' => 'US',
      'currency' => 'USD',
      'factset_country' => 'US',
      'open_time' => '15:30',
      'close_time' => '22:00',
      'active' => 'Y',
      'main_indication_id' => '67541',
      'v' => 368.663,
      'p' => -0.08,
      't' => 1713850535,
    ),
  ),
)

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Tipp: 200 Intuitive Surgical Inc. Aktien für nur 2,00 USD handeln über die CapTrader: TraderFox-Edition

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Intuitiv Surgical geben. Den mit über 70 Mrd. USD an der Börse bewerteten Medizin-Roboter-Hersteller hatte ich hier auf aktien-mag bereits mehrmals vorgestellt.

Abwarten oder Zuschlagen?

Bei trendstarken Aktien kommen viele Anleger ins Grübeln, ob der Kurs nicht bereits zu weit gelaufen ist und es für einen Einstieg nicht schon zu spät sein könnte. Wer investiert ist, überlegt meist wie weit die Aktie noch laufen kann. Nach starken Anstiegen oder Seitwärtsphasen, muss man dann oft der Versuchung widerstehen, zu verkaufen. Neue 52-Wochenhochs oder Allzeithochs sind aber auch starke Signale für Trendfolger, die dann in den Markt kommen.

Aus charttechnischer Sicht, bietet sich bei extrem trendstarken Aktien der Einstieg bei einem Pullback zum Beispiel zur 50 Tage-Linie (10 Wochen) an. Man kann auch in Tranchen bei Zwischenkorrekturen den Einstieg suchen, sofern sich an der fundamentalen Einschätzung nichts geändert hat. Wenn man von der Aktie überzeugt ist, wird man früher oder später den Einstieg wagen müssen, um die Gelegenheit nicht zu verpassen.

Starke Aktien korrigieren meist auch stärker als der Gesamtmarkt. Eine höhere Chance birgt auch höhere Risiken. Intuitive Surgical ist nicht nur in Sachen Innovation Spitzenreiter, sondern auch beim Preis der Aktien. Das KUV19 liegt bei 15,73, das KGV19 bei 54,43. 

Strengere Zulassungsvorschriften 

Am Freitag berichtete Goldman Sachs, dass Johnson&Johnson eine große Verzögerung seines Roboterchirurgieprogramms hinnehmen muss. Die in Zusammenarbeit mit Alphabet entwickelten chirurgischen Roboter, sollen nicht vor 2022 an Menschen getestet werden können. Es wird berichtet, die FDA verschärfe die Zulassungsvorschriften zur Vermarktung neuer chirurgischer Roboter.

Dies ist eine gute Nachricht für Intuitiv und eine schlechte für Johnson&Johnson, Medtronic (die 2018 Mazor Robotics übernommen haben) und alle anderen Mitbewerber des Chirurgieroboter-Herstellers. Eine strengere Zulassungsregelung, ist eine neue Markteintrittsbarriere für die Mitbewerber.

"Da Vinci" mit Monopolstellung 

Intuitive Surgical ist mit seinen innovativen Systemen der technologische Pionier bei Operations-Robotersystemen. Der Namensgeber der OP-Gehilfen ist kein geringerer, als das Universal-Genie Leonardo Da Vinci. Die Robotersysteme tragen daher den Namen "Da Vinci".

Quelle: https://www.davincisurgery.com/procedures/cardiac-surgery##

Eigene Plattformen heraus zu bringen, dürfte für andere Unternehmen schwieriger sein, als angenommen. Intuitiv Surgical kann seine Führungsrolle weiter ausbauen, je länger die Konkurrenten auf eine Zulassung ihrer Produkte warten müssen. Das Unternehmen besitzt praktisch das Monopol auf Chirurgie-Roboter.  

Wiederkehrende Umsätze und ein breiter Burggraben

Das große Geschäft macht das Unternehmen aber mit dem Verkauf von Zubehör und Instrumenten für die OP-Roboter. Langfristige Wartungsverträge spülen kontinuierlich Geld in die Kassa. Diese kalkulierbaren Erträge, sorgen für eine Stabilisierung des Geschäftsmodells.

Kunden, die schon mit Da-Vinci-Systemen arbeiten, wechseln nicht so schnell auf Systeme anderer Anbieter. Zu teuer sind die Systeme selbst, aber auch die hohen und aufwendigen Umschulungskosten sind ein breiter Burggraben. 

Die Da Vinci OP-Technologie verspricht neben Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen auch eine Verringerung von Komplikationen.

Aktien Qualitätscheck

Im Qualitätscheck auf aktie.traderfox.com  erhält Intuitiv Surgical 15 von 15 möglichen Punkten.

Der Roboter-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 16,01% in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 25,86% aus. Die Nettogewinnmarge von 27,39% spricht für das Produktportfolio. Die Eigenkapitalquote beträgt 84,9% und die Eigenkapitalrentabilität liegt bei 16,94%. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 19,61% jährlich zu.

Intuitiv Surgical hat sich in der Niedrigzinsphase nicht wie viele US-Unternehmen, in hohem Maße verschuldet. Mit über 3,2 Mrd. USD in der Kassa, bei einer Bilanzsumme von 9,7 Mrd. USD, sollten weitere Investitionen gesichert sein. Da sich das Unternehmen auf Wachstum fokussiert und dafür in den nächsten Jahren viel Geld investieren muss, wird keine Dividende ausgeschüttet.

Aktien Vergleich

Um Aktien sowohl charttechnisch als auch nach fundamentalen und technischen Faktoren vergleichen zu können, bietet sich das Aktien Vergleichstool an.

Hier habe ich Intuitiv Surgical, Stryker, Johnson&Johnson und Medtronic gegenübergestellt.

Im 6-Monatsvergleich ist die Stärke von Intuitiv Surgical bereits erkennbar.

Im 10-Jahresvergleich ist die Outperformance von Intuitive Surgical nicht mehr zu übersehen.

Fazit

Der Gesundheitsmarkt ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Die Weltbevölkerung wächst kontinuierlich, wodurch auch der Bedarf an Gesundheitsleistungen wie chirurgischen Behandlungen stetig steigt. Intuitive Surgical hat eine Monopolstellung in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt und verfügt über eine starke Bilanz.

Wenn das Wachstum weiterhin dynamisch bleibt und der Durchbruch in Europa und Asien gelingt, könnte das Unternehmen in die hohe Bewertung hineinwachsen. Auch wenn operierende Roboter noch futuristisch wirken, werden wir diesen in Zeiten in denen Abstand und Hygiene immer wichtiger werden, in Zukunft wohl öfter begegnen.

Sehen wir uns nun den Wochenchart von Intuitiv Surgical (ISRG) an:

Die Aktie wurde in der Krise ebenfalls stark abverkauft. Danach folgte die rasche Erholungsbewegung, zurück in die Keilformation. Nach einer Seitwärtsphase erfolgte dann der bullische Ausbruch aus der Keilformation mit einer Power-Candel. Bei einem Pullback zurück zur Trendlinie, könnte man eine Position aufbauen. Damit ich über diesen möglichen Rücksetzer sofort informiert werde, habe ich mir bei ca. 635 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments, sowie ein erholsames Wochenende.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu erhalten.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

Intuitive Surgical Inc. 368,663 $ -0,08 %

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 24.04.2024 um 17:00 Uhr

Berichtsaison auf Hochtouren – So identifiziert man neue Pivotal-News-Points!

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Die Berichtsaison läuft nun wieder auf Hochtouren. Quartalsberichte machen regelmäßig auf neue Gewinner aufmerksam, die mit einer Wachstumsbeschleunigung überzeugen können. Dabei entstehen sogenannte Pivotal-News-Points bzw. Kaufpunkte, an denen sich Trader gut orientieren können. Einzelwerte, welche die Analystenerwartungen übertreffen können, entwickeln oft ein Eigenleben und koppeln sich vom Gesamtmarkt ab. Dies markiert in vielen Fällen den Startpunkt einer neuen Kursrallye. In diesem Webinar stellt Andreas Zehetner Screening-Möglichkeiten vor, um diese Schlüsselpunkte zu identifizieren und aktuell spannende Bullenaktien am US-Markt ausfindig zu machen.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com