Wer als Trader die besten Aktien mit hohem Momentum handeln möchte, sollte sich auf die Sektoren konzentrieren, die gerade von Investoren akkumuliert werden. Eine Untersuchung hat ergeben, dass rund die Hälfte der Performance einer Aktie auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. Mehrheitlich ist mit der Stärke einer bestimmten Branche ein sachlogischer Grund verknüpft. Dabei laufen diese zyklischen Anlagetrends meist mehrere Monate, sodass es sich lohnt, diese Aktien genauer ins Visier zu nehmen.

Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es also sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. In diesem Artikel stellen wir ein Screening von TraderFox vor, das euch beim Finden genau solcher Aktien hilft. Da Biotech-Aktien gerade besonders hohes Momentum zeigen, stellen wir anschließend eine kleine Übersicht von Aktien aus dieser Branche vor.

So findet ihr starke Aktien aus starken Sektoren

Um das Screening nach starken Aktien aus starken Sektoren durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und in der Menüleiste die TraderFox Screener öffnen. Anschließend könnt ihr zwischen verschiedenen voreingestellten Screenings wählen und hierbei auch das Aktien-Universum bestimmen. Wir wählen das Template "Starke-Aktien-aus-starken-Branchen-1-Monat", welches die stärksten Aktien (Relative-Stärke-Rating von über 80) aus den stärksten Branchen (Rating auch über 80) auf Monatsbasis zeigt.

TraderFox Screener für starke Aktien aus starken Branchen auf Monatsbasis

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den stärksten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, empfehlen wir das Abo "TraderFox Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Sarepta Therapeutics (ISIN: US8036071004)

Sarepta Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Gentherapien und RNA-basierte Medikamente spezialisiert. Das Unternehmen forscht an Therapien für seltene genetische Erkrankungen, insbesondere Duchenne-Muskeldystrophie. Hier verfügt das Unternehmen bereits über zugelassene Medikamente. Das Unternehmen wurde 1980 unter dem Namen AntiVirals gegründet und trägt seit 2012 den Namen Sarepta Therapeutics. Der Börsengang folgte im Jahr 2016.

Sarepta erwirtschaftet dank der ersten zugelassenen Medikamente seit 2017 stetig steigende Umsätze. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die 1-Mrd.-Umsatzgrenze geknackt und das Unternehmen konnte die Einnahmen um 33 % auf 1,24 Mrd. USD steigern. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten erstmals Gewinne. Mit einem erwarteten Gewinn je Aktie von 4,33 USD würde sich ein KGV von 35 ergeben. Für die darauffolgenden Jahre erwarten Analysten steigende Umsätze, Gewinne und Gewinnmargen.

Am 20.06.2024 kündigte Sarepta an, dass nun auch für die Behandlung von Patienten ab 4 Jahren mit ELEVIDYS gegen Duchenne eine FDA-Zulassung erteilt wurde. Daraufhin legte der Aktienkurs am 37 % zu. In den Anschlusstagen kam es zu einer konstruktiven Konsolidierung, die in den kommenden Tagen im Falle eines anhaltend starkem Biotech-Umfelds nach oben verlassen werden könnte.

Tageschart der Sarepta Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Alnylam Pharmaceuticals (ISIN: US02043Q1076)

Alnylam hat sich auf die Entwicklung von RNA-Interferenz (RNAi)-Therapeutika spezialisiert. Die RNAi-Technologie ist eine relativ neue und innovative Methode in der Biotechnologie, mit der krankheitsverursachende Gene gezielt neutralisiert werden sollen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2004.

Auch wenn Alnylam noch nicht profitabel arbeitet, konnte im vergangenen Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht ein Rekordergebnis erzielt werden. Der Umsatz stieg um 76 % auf über 1,8 Mrd. USD. Gleichzeitig konnten die Ausgaben drastisch gesenkt werden, sodass die Nettomarge von -109 % in 2022 auf -24 % in 2023 reduziert wurde. Mit Gewinnen wird von den Analysten ab 2026 gerechnet.

Am 24.06.2024 brachte Alnylam zudem neue Ergebnisse einer Phase-3-Studie für das Herzmedikament Vutrisiran heraus. Dabei konnte sowohl für die primären als auch alle sekundären Endpunkte eine statistische Signifikanz für die Wirksamkeit nachgewiesen werden. Konkret wurde im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Ereignissen eine Reduktion der Sterberate von mehr als 30 % nachgewiesen. Der Aktienkurs legte daraufhin 35 % zu und konnte in den darauffolgenden Tagen sein Momentum mit weiteren Kursgewinnen fortsetzen.

Tageschart der Alnylam Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

TG Therapeutics (ISIN: US88322Q1085)

TG Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung von Therapien zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen beschäftigt. Das Unternehmen fokussiert sich insbesondere auf die Behandlung von B-Zell-assoziierten Erkrankungen wie Multiple Sklerose und von bestimmten Formen von Lymphomen. Mit Briumvi verfügt man bereits über ein zugelassenes Produkt gegen Multiple Sklerose. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahr 1993. Im Jahr 2013 wurde TG Therapeutics an die Börse gebracht.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2023 ist es TG Therapeutics gelungen, erste nennenswerte Einnahmen zu erzielen und damit direkt in die Gewinnzone zu springen. Das Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von 234 Mio. USD. Die Nettomarge lag bei über 5 %. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem Break-Even-Ergebnis, wobei die Umsätze weiter gesteigert werden sollen. Ab 2025 soll das Unternehmen endgültig den Sprung in die Gewinnzone schaffen und deutlich zweistellige Gewinnmargen erwirtschaften.

Im Chart konsolidiert die Aktie seit dem letzten Jahreshoch vom Januar 2024. Auf die beiden letzten Quartalsberichte im Februar und Mai 2024 reagierte die Aktie jeweils mit deutlichen Gap-Ups, konnte das Momentum aber nicht fortsetzen. Nun läuft der Kurs das letzte Hoch an und könnte nach einer kurzen Seitwärtskonsolidierung den Aufwärtstrend fortsetzen. Nächstes Kursziel wäre das Jahreshoch bei 35 USD.

Tageschart der TG Therapeutics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Blueprint Medicines (ISIN: US09627Y1091)

Blueprint Medicines forscht an Therapien zur Behandlung von Krebs und seltenen genetischen Erkrankungen. Unter Einsatz moderner Genomforschung und wissenschaftlicher Erkenntnisse spezialisiert sich Blueprint auf Präzisionstherapien, die spezifische genetische Treiber von Krankheiten ansprechen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und verfügt bereits über zugelassene Medikamente. Seit 2015 ist Blueprint an der Nasdaq gelistet.

Derzeit arbeitet Blueprint noch stark defizitär. Im Jahr 2023 stand den Einnahmen von 249 Mio. USD ein Verlust von 507 Mio. USD gegenüber. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 soll der Verlust jedoch deutlich reduziert werden können und die Umsätze sollen gleichzeitig wachsen. Ab 2026 könnte das Unternehmen die Gewinnschwelle nachhaltig überschreiten, schätzen die Analysten.

Am 02.05.2024 legte Blueprint Medicines die Zahlen für das jüngste Q1 vor und konnte die Investoren mit einer angehobenen Umsatzprognose für AYVAKIT/AYVAKYT positiv überraschen. Das Medikament wird zur Blockierung von Enzymen angewandt, um das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen zu hemmen. Der Kurs reagierte mit einem Anstieg von 13 % und ging anschließend in eine zweimonatige Seitwärtsphase über. In der letzten Woche konnte die Aktie nach oben ausbrechen und steht nun knapp unter dem Allzeithoch bei 125,61 USD.

Tageschart der Blueprint Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Insmed (ISIN: US4576693075)

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung schwerer seltener Krankheiten spezialisiert hat. Ein Fokus liegt dabei auf der Forschung zu Behandlungen gegen seltene Lungenkrankheiten. Für Arikayce, ein Medikament gegen nicht-tuberkulösen Mykobakterien-Lungeninfektionen, besitzt Insmed bereits eine Zulassung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1988 gegründet. Der Börsengang erfolgte nach der Jahrtausendwende im Jahr 2000.

Bislang steckt Insmed noch in einer stark unprofitablen Phase. Die Ausgaben übertrafen die Einnahmen aus dem vergangenen Jahr 2023 deutlich. Dem Umsatz von 305 Mio. USD steht eine Nettomarge von -246 % gegenüber. Analysten rechnen auf Grundlage der derzeitigen Informationen damit, dass sich die Umsätze in den kommenden Jahren dynamisch steigern lassen und die Gewinnschwelle im Jahr 2027 erreicht werden könnte.

Am 28.05.2024 gab das Unternehmen neue positive Topline-Ergebnisse der ASPEN-Studie zu Brensocatib bei Patienten mit Bronchiektasen bekannt. Die Phase-3-Studie wies eine signifikante Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo nach. Im Q4 soll ein Zulassungsantrag folgen. Die Aktie explodierte um 118 % und konnte in den darauffolgenden Tagen noch weiter zulegen. Allerdings steht die spekulative Aktie derzeit noch immer gut 50 % unter ihrem Ausgabepreis von 160 USD.

Tageschart der Insmed Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Ionis Pharmaceuticals (ISIN: US4622221004)

Ionis Pharmaceuticals entwickelt Medikamente auf Basis der RNA-Targeting-Technologie. Das Unternehmen verwendet eine proprietäre Antisense-Technologie, die darauf abzielt, spezifische RNA-Moleküle zu deaktivieren oder zu modifizieren. Im Erfolgsfall könnte sich darauf aufbauend eine Plattform zur Behandlung verschiedener Krankheiten entwickeln. Ionis wurde 1989 gegründet. Die Aktie ist seit 1991 an der Börse handelbar.

Auch Ionis steckt aktuell noch in einer unprofitablen Forschungsphase und meldete im Jahr 2023 eine Nettomarge von -47 % bei einem Umsatz von 788 Mio. USD. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird noch einmal mit deutlich niedrigeren Einnahmen und höheren Ausgaben gerechnet, wobei ab dem Geschäftsjahr 2025 ein stetiges Umsatzwachstum mit sinkenden Ausgaben erwartet wird. Wann der Sprung in die Rentabilität gelingen könnte, ist derzeit ungewiss.

Am 25.06.2024 meldete Ionis, dass die FDA den Zulassungsntrag zur vorrangigen Prüfung von Olezarsen angenommen hat. Dabei handelt es sich um ein RNA-gesteuertes Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit einer genetischen Störung des Fettstoffwechsels. Die Aktie wurde unter rekordverdächtigem Volumen akkumuliert.

Tageschart der Ionis Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Biotech-Aktien gehören aktuell zu den stärksten Aktien der letzten Tage und Wochen. Auffällig ist, dass besonders die nicht profitablen, teilweise hoch-spekulativen Biotech-Aktien hohes Momentum zeigen. Grund hierfür dürfte sein, dass diese Titel gleich doppelt von einer möglichen Zinssenkung profitieren würden, da sich hierdurch die Finanzierungskosten für Forschungsausgaben reduzieren und der Abzinsungsfaktor für die Bewertung die spekulativen Wachstumsstorys sinkt. Allerdings sollten sich Trader bei allen Biotech-Aktien über die großen Risiken durch Gap-Downs bewusst sein, die quasi aus dem Nichts kommen können. Die Positionsgrößen sollten der wichtigste Aspekt im Risikomanagement sein, um das Gesamtportfolio nicht zu stark zu gefährden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:

• Trading-Desk: traderfox.com
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