Liebe Leser,

die Korrektur an den Märkten setzt sich fort. Der NASDAQ-Index fiel letzte Woche unter sein voriges Tief und löste ein frisches Verkaufssignal aus. Auffällig ist, dass selbst die zuletzt starken Sektoren wie Industrie, Agrar und Rohstoffe dem schwachen Marktumfeld nur noch wenig entgegenzusetzen hatten. Der Fear & Greed Index fiel innerhalb einer Woche von 40 auf 26 und steht nun unmittelbar vor der Marke "Extreme Fear", was die ängstlichste Stufe dieses Marktindikators darstellt.

Diese sehr negative und pessimistische Stimmung könnte ein Indikator für eine baldige Bodenbildung sein. Ebenso ist es jedoch möglich, dass sich die Korrektur noch einige Wochen bis Monate fortsetzt. Schließlich kommen wir aus einer außergewöhnlich starken Rallye, in der die NASDAQ zwischen Dezember 2018 und November 2021 um über 160% in gerade einmal 152 Wochen zulegen konnte.

Als wachstumsorientierter Swing-Trader heißt es daher weiterhin, auf klare Signale für ein besseres Marktumfeld zu warten. Keiner weiß, wann der Boden erreicht ist. Wenn jedoch der Zeitpunkt kommt, dass der Markt wieder dreht und zur nächsten Erholungsbewegung ansetzt, sollten wir mit einer aktuellen Watchlist und den besten Leader-Kandidaten vorbereitet sein.

So findet ihr Aktien mit starken Zahlen und beeindruckenden Gap-Ups

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war. Insbesondere in der aktuell laufenden Earnings-Season zeigt einem das Screening positive Überraschungen und Aktien mit Aufwärtspotential an.

Um das Screening durchzuführen, müsst ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum festlegen und die Auswahl mit fundamentalen und technischen Kriterien eingrenzen. Unter Chartsignale könnt ihr dann das Signal "Gap Up" auswählen und den Betrachtungszeitraum sowie die minimale Gap-Größe bestimmen. Drei US-Aktien mit einem Gap Up nach den letzten Quartalsberichten stellen wir in diesem Artikel genauer vor.

Tipp: Um selbst ein Echtzeit-Screening durchzuführen, könnt ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden und aus über 10.000 Aktien die besten Treffer für fundamentale und technische Kriterien anzeigen lassen. Zusätzlich stehen verschiedene Scoring-Systeme und Visualisierungen zur Verfügung. Für den Zugriff benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Waste Management (ISIN: US94106L1098)

Waste Management ist ein führendes Unternehmen im Bereich Umweltdienstleistungen und Abfallwirtschaft. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich über ganz Nordamerika, insbesondere die USA und Kanada. Die Leistungen gliedern sich in die Segmente Abfallsammlung und -entsorgung, Transport, Recycling und Ressourcenrückgewinnung. Die Kunden kommen aus den privaten, gewerblichen sowie kommunalen Sektoren.

Neben dem klassischen Abfallgeschäft engagiert sich Waste Management verstärkt in der Energiegewinnung durch Gasanlagen. Das Unternehmen betreibt bereits einige Anlagen. Zusätzlich soll die Produktion von erneuerbarem Erdgas in den kommenden Jahren bis 2026 um 600% gesteigert werden. Hierfür plant Waste Management Investitionen in Höhe von 825 Mio. USD und strebt an, Gemeinden in ganz Nordamerika zu versorgen.

Fundamental präsentiert sich das Unternehmen aktuell sehr robust. Am 26.04.2022 wurden die Zahlen für das Q1 2022 präsentiert. Diese überzeugten mit zweistelligem Wachstum und einer anziehenden Wachstumsdynamik. Der Gewinn lag mit 1,29 USD je Aktie (+24% ggü. Vorjahr) rund 13% über den Erwartungen. Auch beim Umsatz mit rund 4,7 Mrd. USD (+13% ggü. Vorjahr) konnte Waste Management die Erwartungen der Analysten schlagen.

Die positive Reaktion auf die Zahlen zeigt sich auch im Chart von Waste Management. Die Aktie war nach den Q1-Zahlen sehr gefragt und startete vergangenen Mittwoch mit hohem Handelsvolumen und einem deutlichen Gap-Up in den Tag. Die 50-Tage-Linie zeigt ebenfalls wieder nach oben. Sofern die Marke von 162 USD verteidigt werden kann, könnten Trader auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen.

Waste Management befindet sich kurz vor neuen Hochs

Fazit: Waste Management profitiert von der Rohstoffknappheit. Mit der Energiegaserzeugung strebt das Unternehmen in den aktuell wichtigen Energiemarkt. Das fundamentale Wachstum zeigt den Erfolg des Managements. Die Marke im Bereich 162 USD sollte jedoch nicht mehr nachhaltig unterschritten werden, wenn Trader auf die Trendfortsetzung spekulieren möchten.

Mattel (ISIN: US5770811025)

Mattel gehört zu den global bedeutendsten Herstellern von Spielzeug und Produkten für die Kinderunterhaltung. Zu den bekanntesten Marken zählen beispielsweise Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price und UNO. Die Produkte werden in den Segmenten Film- und Fernsehinhalte, Spiele und digitale Erlebnisse, Musik und Live-Events angeboten. Für den Vertrieb arbeitet das Unternehmen mit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen in mehr als 150 Ländern zusammen.

Zuletzt wurde bekannt, dass Mattel mit einigen Private-Equity-Firmen Gespräche über einen Kauf geführt haben soll. Ob die Gespräche tatsächlich in einer Übernahme münden, ist bislang komplett offen. Das Unternehmen selbst wollte die Gerüchte nicht öffentlich kommentieren. In der Vergangenheit gab es bereits Übernahmeangebote durch die Konkurrenten Hasbros und MGA Entertainment, die jedoch stets abgelehnt wurden.

Nach Verlusten in den Jahren 2017 bis 2019 hat es Mattel in den letzten zwei Jahren wieder auf einen profitablen Wachstumskurs geschafft. Am 27.04.2022 wurden die Zahlen für das abgelaufene Q1 2022 präsentiert. Dabei überraschte Mattel mit einem Gewinn je Aktie von rund 0,08 USD (ggü. -0,10 USD im Vorjahr). Analysten hatten hier einen Verlust von rund -0,04 USD erwartet. Der Umsatz lag mit 1,04 Mrd. USD (+19% ggü. Vorjahr) ebenfalls rund 14% über den Erwartungen.

Auch im Chart lässt sich die starke fundamentale Entwicklung ablesen. Mattel befindet sich seit längerem in einem übergeordneten Aufwärtstrend und konsolidiert nach den Zahlen vergangene Woche in der Nähe der letzten Hochs. Positiv fällt das hohe Handelsvolumen an den Up-Days und die Konsolidierung bei sinkendem Handelsvolumen auf.

Mattel wurde in den vergangenen Wochen akkumuliert 

Fazit: Mattel ist bei Kindern auf der ganzen Welt beliebt und profitiert vom wachsenden Wohlstand. Durch die Übernahmegerüchte könnte die Aktie zusätzliche Aufwärtsimpulse erfahren. Gelingt der Ausbruch auf neue Hochs, könnten Trendfolge-Trader der Aktie folgen und den Trade im Bereich 23,50 USD absichern.

Carlisle (ISIN: US1423391002)

Carlisle ist ein Anbieter von unterschiedlichen technischen Produkten. Hierzu zählen Bauprodukte im Bereich Dachzubehör und Abdichtungen, mit denen Bauwerke vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Zudem ist Carlisle ein führender Anbieter von Teilen für die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und den allgemeinen Industriemarkt. Hierbei werden Produkte für die Übertragung von Energie und Daten, Anlagen für die industrielle Flüssig- und Pulverlackierung sowie Bremsen, Reibmaterial, Kupplungs- und Getriebereibmaterial angeboten.

Die Zahlen für das Q1 2022 wurden am 28.04.2022 vorgestellt. Dabei überraschte das starke Wachstum (+60%) des Segments Bauprodukte, das weit mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von Carlisle ausmachte. Der Gewinn je Aktie mit 4,26 USD (+209% ggü. Vorjahr) übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich um rund 62%. Der Umsatz in Höhe von 1,5 Mrd. USD (+45% ggü. Vorjahr) lag ebenfalls mehr als 11% über den Erwartungen. Einer der Wachstumstreiber ist laut dem CEO die erfolgreiche Übernahme des Anbieters von Gebäudehüllensystemen Henry im Juli 2021.

Zukünftig dürfte das Segment weiter stark wachsen. Infolge der globalen Bestrebungen, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren, rückt der Gebäudesektor zunehmend in den Fokus. Der Gebäudesektor ist einer der größten Verursacher für die hohen Treibhausgasemissionen. Effiziente Dämmung und eine nachhaltige Bauweise werden daher immer wichtiger und die Nachfrage nach Abdichtungen dürfte in den kommenden Monaten und Jahren hoch bleiben.

Im Chartbild zeichnet sich die Trendfortsetzung von Carlisle trotz des schwachen Marktumfeldes ab. Die Q1-Überraschungen führten zu einem Gap-Up mit hohem Volumen. Die Aktie stieg kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch, musste aufgrund des schwachen Marktes jedoch wieder in paar Prozente abgeben.

Carlisle springt nach guten Zahlen auf ein neues Allzeithoch

Fazit: Carlisle ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen, dass mit geschickten Übernahmen Synergieeffekte erzielt und sich besser entwickelt, als vom Markt erwartet. Sobald der Markt wieder Stärke zeigt, könnten Trader auf neue Hochs bei Carlisle spekulieren. Die Absicherung des Trades bietet sich im Bereich 257 USD an.

Tipp: Wer als Trader erfolgreich werden möchte, sollte in die richtige Trading-Ausbildung investieren. Mit TraderFox Katapult habt ihr die Möglichkeit, Börsen-Seminare als Flat-Rate zu buchen. Zusätzlich könnt ihr euch täglich mit anderen Tradern austauschen. Um Zugriff auf alle Seminare inkl. Aufzeichnungen zu erhalten, könnt ihr hier die Ausbildungs-Flat-Rate von TraderFox buchen: https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

• TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Rankings: https://rankings.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com