aktien Suche

Mit dieser Strategie erzielte Mark Minervini eine Rendite von 30.000 %

array (
  705 => 
  array (
    'term_id' => '705',
    'name' => 'US9258151029',
    'slug' => 'us9258151029',
    'term_group' => '0',
    'count' => '9',
    'taxonomy_id' => '705',
    'stock_name' => 'Vicor Corp.',
    'stock' => 
    array (
      'id' => '6200449',
      'wkn' => '881341',
      'isin' => 'US9258151029',
      'symbol' => 'VICR',
      'name' => 'Vicor Corp.',
      'source' => 'DI',
      'type' => 'Aktie',
      'fn_type' => NULL,
      'digits' => '3',
      'prefix' => '',
      'postfix' => ' $',
      'home' => 'US',
      'currency' => 'USD',
      'factset_country' => 'US',
      'open_time' => '14:30',
      'close_time' => '21:00',
      'active' => 'Y',
      'main_indication_id' => '6200449',
      'v' => 35.88114,
      'p' => -0.52,
      't' => 1710791939,
    ),
  ),
  4312 => 
  array (
    'term_id' => '4312',
    'name' => 'US00508Y1029',
    'slug' => 'us00508y1029',
    'term_group' => '0',
    'count' => '2',
    'taxonomy_id' => '4312',
    'stock_name' => 'Acuity Brands Inc.',
    'stock' => 
    array (
      'id' => '416820',
      'wkn' => '813307',
      'isin' => 'US00508Y1029',
      'symbol' => 'AYI',
      'name' => 'Acuity Brands Inc.',
      'source' => 'DI',
      'type' => 'Aktie',
      'fn_type' => 'Share',
      'digits' => '3',
      'prefix' => '',
      'postfix' => ' $',
      'home' => 'US',
      'currency' => 'USD',
      'factset_country' => 'US',
      'open_time' => '14:30',
      'close_time' => '21:00',
      'active' => 'Y',
      'main_indication_id' => '416820',
      'v' => 262.13993,
      'p' => 1.39,
      't' => 1710791794,
    ),
  ),
)

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Tipp: 200 Vicor Corp. Aktien für nur 2,00 USD handeln über die CapTrader: TraderFox-Edition

Liebe Leser,

die Strategie, die ich euch heute vorstellen möchte, ist durch den Bestseller mit dem reißerischen Titel "Trade like a stock market wizard" bekannt geworden. In dem Buch schildert Mark Minervini mit welcher Strategie er zwischen den Jahren 1994 und 2000 eine jährliche Rendite von 220 % erwirtschaften konnte und im Jahr 1997 sogar die US Investing Championship gewann. Minervinis Erfolge lassen nicht vermuten, dass seine Karriere holprig startete. Nachdem er in den frühen 1980er Jahren mit dem Traden begann, war er in den ersten sechs Jahren mit seiner Strategie unprofitabel. Daher fasste er den Schluss, dass er strikt an seinem Risikomanagement arbeiten und Verluste konsequent begrenzen musste.  Sich selbst bezeichnete er später als einen konservativen, aggressiven Opportunisten und als sehr risikoavers. Die Strategie hinter seinem Erfolg und was es mit der SEPA-Methode auf sich hat, soll in diesem Artikel genauer beleuchtet werden.

Die Entwicklung der SEPA-Methode

Mark Minervini war ein Autodidakt. Nachdem er die Schule abbrach, brachte er sich sein gesamtes Wissen selbst bei. Dabei griff er auf das Wissen von Profi-Tradern in Form von Büchern und Studien zurück. Daher geht die SEPA-Methode oder auch "Specific entry point analysis” auch auf die Studien mehrerer Profi-Trader zurück.  Besonders eine Studie hatte es Minervini damals angetan. Eine Studie namens "Superperformance Stocks" von Richard Love. Darin wurden Aktien untersucht, die innerhalb eines Zweijahres-Zeitraums um mindestens 300 % gestiegen waren. Aus den Ergebnissen konnte Minervini folgende Erkenntnisse ziehen:

  1. Es gibt richtige und falsche Zeitpunkte, um eine Aktie zu kaufen.
  2. Superperformance-Aktien lassen sich bereits vor ihren Anstiegen identifizieren.
  3. Indem diese Aktien identifiziert werden und man in sie investiert, kann aus einem geringen Kapital ein ansehnliches Vermögen gemacht werden.

Die 5 Elemente der SEPA-Methode

Die SEPA-Methode soll es ermöglichen, wachstumsstarke Unternehmen im richtigen Moment zu kaufen. Mit dieser Strategie konnte Mark Minervini laut eigenen Aussagen seine herausragende Performance erzielen. Sie besteht aus fünf Elementen:

  1. Jede Superperfomance-Phase befindet sich in einem Aufwärtstrend.
  2. Die Fundamentaldaten zeigen bereits ein Wachstum der Gewinne, Umsätze und Margen und das vor den größten Kursanstiegen.
  3. Jede Superperformance-Phase wird durch einen Katalysator getrieben, der institutionelles Interesse anzieht (Musterbeispiel hierfür ist Apple mit dem IPhone).
  4. Für Jede Superperformance-Aktie gibt es mindestens einen Einstiegspunkt, der ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis ermöglicht. Mark Minervini wählt zur Bestimmung eines Einstiegs zwischen unterschiedlichen Chartformation, wie dem Cup-and-Handle Muster oder dem VCP, den er selbst entwickelt hat.
  5. Für jede Position ist ein Ausstiegspunkt bereits vor dem Kauf vorgesehen. Aktien, bei denen das Superperformance-Szenario nicht aufgeht, werden nach dem Erreichen eines Stopp-Loss verkauft.

Die wichtigste Säule der SEPA-Methode besteht darin, nur Aktien zu kaufen, die sich in einem primären Aufwärtstrend befinden. Alle anderen Aktien sollten ignoriert werden. Um Aktien zu identifizieren, die sich in einem Aufwärtstrend befinden, nutzte Minervini ein eigens entwickeltes Trend-Template. Das Template arbeitet vor alle mit unterschiedlichen Gleitenden Durchschnitten. Je nach Marktlage erfüllt nur ein geringer Teil aller Aktien dieses Template. Das sind die Kriterien des Trend-Templates:

    • Der Aktienkurs ist über dem GD150 und über dem GD200
    • Der GD150 liegt über dem GD200
    • Der GD200 bewegt sich seit über 1 Monat aufwärts
    • Der 50er GD ist über dem GD 150 und über dem GD200
    • Der aktuelle Aktienkurs ist über dem 50er GD
    • Der aktuelle Aktienkurs ist mindestens 30% über dem 52-Wochentief
    • Der aktuelle Aktienkurs ist nicht mehr als 25% von seinem 52-Wochenhoch entfernt
    • Das relative Stärke Ranking nach IBD ist größer als 70

Die Trading-Philosophie von Mark Minervini im Tool aktien RANKINGS

In unserem Tool aktien RANKINGS haben wir die SEPA-Methode als eigenes Template unseren Kunden zugänglich gemacht. aktien RANKINGS ist im Morningstar Datenpaket enthalten, welches ab 19 Euro im Monat erhältlich ist.

Zum Öffnen des Templates melde ich mich zunächst bei www.traderfox.de an. Dann klicke ich auf das Tool , gehe auf den Reiter "Templates" und wähle "Superperformance-Stocks (nach Mark Minervini)" aus. Grundlage des Rankings ist das Trend-Template, um zunächst Aktien in einem Aufwärtstrend zu filtern. Zudem wurden fundamentale Kriterien ergänzt. Unter anderem sollte das Umsatz- sowie EPS-Wachstum des Quartals gegenüber zum Vorjahresquartal bei mindestens 7 % liegen. Zusätzlich können bei Bedarf noch weitere Kriterien hinzugefügt werden. Nun kann ich auf "Template laden" und anschließend auf "Scannen" klicken. Von den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA bleiben nun noch 142 Aktien übrig, die ich mir nun anzeigen lassen kann. Zwei spannende Aktien möchte ich euch vorstellen.

Acuity Brands - Intelligente Beleuchtungssysteme als Catalyst

Auf Platz eins des Rankings befindet sich Acuity Brands. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Beleuchtungslösungen und damit Marktführer in Nordamerika. Zu den Produkten gehören Lampen für den Innen- und Außenbereich, Lichtsteuerungen sowie intelligente Beleuchtungssysteme für Gebäude oder Infrastruktur. Die Kunden sind sowohl private Unternehmen als auch Institutionen wie beispielsweise Kommunen in den USA. Nachdem die Umsätze in den letzten zwei Jahren rückläufig waren, ist das Wachstum im Fiskaljahr 2021 wieder intakt. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 11,4 % gegenüber zum Vorjahr, gleichzeitig stieg die operative Marge um 1,5 Prozentpunkte auf 13,4 %. Damit konnte die Erwartungen geschlagen werden. Treiber für das Wachstum ist der Übergang hin zu energieeffizienten Beleuchtungen. Aktuell stellen Kommunen die Straßenbeleuchtungen auf LEDs um, davon profitiert das Unternehmen.

Quelle: Acuity Brands Investor Relations

Ein weiterer Wachstumstreiber der ist die noch junge Sparte Intelligent Spaces. Mithilfe von Machine Learning sollen intelligente Beleuchtungssysteme für ganze Gebäude angelegt werden, wodurch wiederkehrende Umsätze durch den aufkommenden Service Bedarf der benötigten Software entstehen könnten. Intelligent Spaces macht aktuell nur 5,5 % aller Umsätze aus, dieser Anteil wird jedoch in den nächsten Jahren steigen. Mit 21 % fällt das Umsatzwachstum hier hoch aus, die operative Marge stieg in der Sparte sogar um 25 %. Aktuell erreicht die Aktie von Acuity Brands im Wachstums-Check 11 von 15 Punkten.

Infolge der starken Quartalszahlen konnte die Aktie unter erhöhtem Volumen auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen und seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

 

Vicor - Profiteur des E-Auto Booms

Etwas später im Ranking erscheint Vicor. Das innovative Tech-Unternehmen aus Massachusetts stellt Stromversorgungssysteme und modulare Leistungskomponenten her. Diese sorgen für eine effiziente Energieversorgung und werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. So kommen die entwickelten Systeme in den Branchen Cloud, Data Center, Automotive und Robotik zum Einsatz. Außerdem gibt es noch viele weitere Nischen, in denen Produkte von Vicor eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei der Satelliten Kommunikation. Vicor ist hier aufgrund von Innovationen, die zu einer schnelleren Ladezeit und einer höheren Energiedichte führen, einer der führenden Anbieter. Aktuell wird das Wachstum von Vikor von der 48-Volt Technologie getrieben, die die weniger effiziente 12-Volt-Technologie in Autos ablöst. Im Zuge der Elektrifizierung der Autobranche wird die 48-Volt Stromverteilung zunehmend genutzt, da diese kürzere Ladezyklen verspricht und die Leistungsdichte erhöht. In den nächsten 10 Jahren schätzt Vicor die Anzahl von E-Autos auf 29 Millionen Stück. Der adressierbare Markt soll bis 2030 29 Mrd. USD groß sein, was im Verhältnis zum Konzernumsatz von 386 Mio. USD gigantisch wirkt.

Quelle: Vicor Investor Relations

Um auf die erhöhte Nachfrage zu reagieren, werden neue Produktionsanlagen gebaut, welche laut Management für verkürzte Fabrikzykluszeiten und eine höhere Betriebseffizienz sorgen werden. Das soll sich auch in den Margen widerspiegeln und langfristig möchte das Unternehmen eine Bruttomarge von 65 % erreichen. Die Wachstumsaussichten konnten zuletzt durch die Quartalszahlen bestätigt werden, die die Erwartungen sprengten. So konnte der Umsatz um 34,8 % und die Bruttomarge von 42,8 % auf 52,3 % gesteigert werden. Im Wachstums-Check erreicht Vicor 13 von 15 Punkten.

Die Aktie von Vicor befindet sich nahe des Allzeithochs und zeigt sich von der Korrektur des Gesamtmarktes unbeeindruckt. Aktuell ist die Aktie in einer leichten Konsolidierung und Trendfolger könnten einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch zum Kauf nutzen.

Tipp: In unserem Tool aktien RANKINGS haben wir die SEPA-Methode als eigenes Template unseren Kunden zugänglich gemacht. aktien RANKINGS ist im Morningstar Datenpaket enthalten, welches ab 19 Euro im Monat erhältlich ist.

 

Vicor Corp. 35,881 $ -0,52 %
Acuity Brands Inc. 262,140 $ +1,39 %

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 27.03.2024 um 17:00 Uhr

Easy-Scan – Vorlagen für die tägliche Aktiensuche erstellen

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Der Easy-Scan ist Teil des Morningstar-Datenpakets und ermöglicht es, mit Auswahlfeldern rasch und unkompliziert Aktien zu finden. Nach der Auswahl eines Aktienuniversums können beim Scanner verschiedene technische und fundamentale Kriterien sowie auch Chartsignale definiert werden, um die Suche einzuschränken. Es lassen sich in kurzer Zeit verschiedene Vorlagen für die tägliche Screening-Routine erstellen. In diesem Webinar stellt Andreas Zehetner verschiedene Anwendungsmöglichkeiten mit praktischen Beispielen vor und geht dabei auch auf interessante Einzelwerte genauer ein.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com