Liebe Leser,

die Märkte sind weiter sehr volatil. In den breiten Indizes lassen sich die Unsicherheiten aktuell gut ablesen. Die schwachen Marktteilnehmer werden infolge der großen Rotationen aus dem Markt gespült. Während die Sektoren wie Energie und Healthcare in der vorletzten Woche noch zu den Gewinnern zählten, gaben die Sektoren letzte Woche wieder deutlich nach.

Auch der Ölpreis kam letzte Woche deutlich zurück, nur um Anfang dieser Woche infolge der Nachrichten aus der Ukraine wieder kräftig zuzulegen. In der TraderFox Marktübersicht stehen auf Wochensicht lediglich die Edelmetalle Gold und Silber sowie die Öl-Werte im Plus.

Die Märkte stellen Trader auf eine wahre Geduldsprobe. Um Set-Ups mit guten Chance-Risiko-Profilen zu finden, sollten Trendfolge-Trader eine nachhaltige Erholung der Märkte abwarten. Die Zwischenzeit kann genutzt werden, um die wahren Markt-Leader zu identifizieren, die Watchlist zu pflegen und Cash zu halten, bis der Markt mit neuen Set-Ups wieder klare Signale sendet.

Um die besten Leader-Aktien zu finden, sollten sich Trader auf Aktien konzentrieren, die sich vom allgemeinen Markt abheben und Interesse bei den institutionellen Investoren geweckt haben. Diese Aktien mit Leadership-Profil lassen sich besonders in unruhigen Marktphasen durch relative Stärke zum Gesamtmarkt identifizieren.

Nach diesen Kriterien wurden die Aktien gefiltert

Für das Screening nach Wachstumsaktien mit relativer Stärke wurden die 1.000 größten Aktien aus den USA, die 500 größten Aktien aus Europa und die 100 größten Aktien aus Deutschland nach ihrem Gewinn- und Umsatzwachstum auf Quartals- und Jahressicht gerankt (Gewichtung 50%). Zusätzlich wurden die Wachstumsaktien nach ihrer relativen Stärke zum Gesamtmarkt sortiert (Gewichtung 50%).

Um nur Aktien anzuzeigen, die sich aktuell in einem Aufwärtstrend befinden, wurde als Scan-Kriterium das Minervini Trend-Template festgelegt. Zusätzlich müssen die Aktien eine relative Stärke innerhalb des Sektors von mindestens 65 haben. Alle Screening- und Ranking-Kriterien findet ihr in der nachfolgenden Übersicht.

Sobald alle Kriterien eingestellt sind, kann der Vorgang mit einem Klick auf "Scannen" gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst. Aktuell erfüllen lediglich 54 Aktien der 1.509 durchsuchten Aktien die Kriterien. Einige der besten Leader-Aktien stellen wir in diesem Artikel näher vor.

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, kannst du ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigst du das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Leader-Aktien aus dem Pharma-Sektor

Im Pharma-Sektor machen aktuell besonders drei Aktien nahe ihres 52-Wo-Hochs mit einer starken fundamentalen Entwicklung auf sich aufmerksam.

Stark zeigen sich seit einiger Zeit die Gesundheitsversicherer wie Molina Healthcare (ISIN: US60855R1005). Der Markt für Gesundheitsversicherungen profitiert von der alternden Gesellschaft. Zudem fließen insbesondere in den USA seit einiger Zeit vermehrt staatliche Gelder in den Healthcare-Bereich. Hiervon profitiert Molina, das für das Jahr 2022 ein Gewinnwachstum von 26% prognostiziert. Bei einem aktuellen KGV von 27 ist die Aktie für Trader und Investoren gleichermaßen interessant.

Ebenfalls stark zeigt sich die Aktie von Amerisourcebergen (ISIN: US03073E1055). Amerisourcebergen ist ein Distributor und Vertriebler von pharmazeutischen Produkten. Zu den Kunden der Medikamentenlieferungen gehören Großhändler und Privathaushalte. Gerade bei Langzeitmedikamenten gewinnt die Lieferung von Pillen und Mittelchen per Post immer mehr an Beliebtheit.

Die spanische Pharma-Aktie Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ISIN: ES0157261019) machte Mitte Februar 2022 mit einer positiven Nachricht auf sich aufmerksam, nachdem die Europäische Kommission dem Unternehmen die Zulassung für ein Mittel gegen Schizophrenie erteilte. Zudem wurde die langjährige Zusammenarbeit mit Moderna zur Herstellung von mRNA-Medikamenten verlängert. Das Unternehmen wird seine neuesten Geschäftszahlen für 2021 am 23.02.2022 bekanntgeben.

Leader-Aktien im Finanzbereich

Der Finanzsektor zeigt sich – angetrieben von den Zinsanhebungen der Notenbanken und den starken Quartalszahlen – ebenfalls stark und macht mit interessanten Leader-Aktien auf sich aufmerksam.

Die Aktie von Houlihan Lokey (ISIN: US4415931009) gehört bereits seit einigen Wochen zu den stärksten Aktien mit relativer Stärke. Die Investmentbank lieferte im abgelaufenen Quartal neue Rekordergebnisse und stärkte die Marktposition in Europa und Asien mit einer großen Übernahme. 

Von den Marktturbulenzen unbeeindruckt zeigt sich auch die seit Wochen starke Aktie des SDAX-Mitglieds GFT Technologies (ISIN: DE0005800601). Das Unternehmen fokussiert sich auf die digitale Transformation von Unternehmensprozessen. Seine Kunden bezieht GFT schwerpunktmäßig aus dem Banken- und Versicherungssektor. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal werden voraussichtlich am 03.03.2022 präsentiert.

Mr. Cooper (ISIN: US62482R1077) ist einer der größten US-Anbieter von Hauskrediten. Der Gewinn für das Q4 lag mit 2,01 USD je Aktie rund 58% über den Erwartungen. Der Umsatz ging zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück, lag aber noch immer 13% über den Schätzungen der Analysten. Nach den positiven Überraschungen schoss die Aktie an nur einem Tag um fast 20% nach oben.

Der Kreditkartenanbieter American Express (ISIN: US0258161092) überraschte seine Anleger ebenfalls mit guten Zahlen und stieg am Tag der Veröffentlichung bereits um über 8% nach oben. Anschließend setzte die Aktie die Rallye fort und eroberte schnell ein neues Allzeithoch. Beim Ausbruch aus der Base könnte ein Trendfolge-Einstieg gewagt werden, der unterhalb der Base abgesichert werden sollte.

Leader-Aktien rund um Digital Work

Zudem können Aktien im Bereich Digital Work weiter punkten und heben sich vom Gesamtmarkt ab. Mit GFT Technologies haben wir uns bereits einen Profiteur der digitalen Transformation angesehen.

Ein weiterer Profiteur der Digitalisierung der Arbeits- und Wirtschaftswelt ist Concentrix Corp (ISIN: US20602D1019). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Kundenservice und Call-Center-Lösungen an. Der Börsengang erfolgte als Spin-Off von Synnex. Im Q4 konnte der Gewinn um 44% gesteigert werden. Seit den letzten Zahlen stieg die Aktie bereits rund 19% nach oben und konsolidiert nun nahe am Allzeithoch.

Der führende Personaldienstleister Robert Half International (ISIN: US7703231032) kann sich im aktuellen Marktumfeld ebenfalls behaupten. Im Q4 konnten der Umsatz um 36% und die Nettogewinne um 78% gesteigert werden. Die Zahlen Ende Januar sorgten für den Ausbruch aus der Konsolidierung auf ein neues Allzeithoch. Seitdem konnte die Aktie rund 7% zulegen. Das Management blickt sehr optimistisch in die Zukunft und das Jahr 2022.

Dell Technologies (ISIN: US24703L2025) ist ein führender Anbieter von Hardware wie PCs, Servern und Speicherlösungen. Die Aktie kam nach der Abspaltung der Tochter VMware nicht wirklich vom Fleck. Auch die starken Q3-Zahlen sorgten nur für einen kurzfristigen Impuls. Am 24.02.2022 werden nun die neuen Zahlen für das Q4 und das Gesamtjahr 2021 präsentiert. Die 16-wöchige Konsolidierung könnte bei guten Zahlen als solide Basis für einen Ausbruch genutzt werden. Die zunehmende Volatilität der Märkte lässt sich aber zunehmend auch bei Dell beobachten.

Fazit: Watchlist-Kandidaten oder mehr?

Die Quartalssaison ist weiter in vollem Gange und präsentiert regelmäßig gute Überraschungen. Die vorgestellten Aktien überzeugen mit relativer Stärke und fundamentaler Substanz, die auf eine erfolgreiche Zukunft schließen lässt. Die vorgestellten Aktien sollten auf keiner Trendfolge-Watchlist mit den stärksten Leader-Aktien fehlen.

Aktuell ist jedoch unklar, wie sich die Nachrichtenlage weiter entwickeln wird und wann die Märkte ihren Boden gefunden haben. Bevor Trader auf neue Trends aufspringen, sollten sich die Märkte ein wenig erholen. Bis dahin heißt es: Watchlist mit Leader-Aktien aktualisieren und weiter Cash halten.

Tipp: Wer als Trader erfolgreich werden möchte, sollte in die richtige Trading-Ausbildung investieren. Mit TraderFox Katapult habt ihr die Möglichkeit, Börsen-Seminare als Flat-Rate zu buchen. Zusätzlich könnt ihr euch täglich mit anderen Tradern austauschen. Um Zugriff auf alle Seminare inkl. Aufzeichnungen zu erhalten, könnt ihr hier die Ausbildungs-Flat-Rate von TraderFox buchen: https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• aktien RANKINGS: https://rankings.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com