Liebe Leser,

der Aktienmarkt geriet in der vergangenen Woche erneut unter Druck. Dank der Kursstabilisierungen am Freitag wurden die letzten Tiefs aus Mitte Juni jedoch vorerst nicht unterschritten. Für diese Woche bleibt es spannend, ob die US-Indizes die Stabilisierung vom Wochenschluss fortsetzen oder ob die Bären die Märkte auf neue Tiefstände schicken.

Für Swing-Trader gilt nach wie vor, geduldig auf ein Umkehrsignal im aktuellen Bärenmarkt zu warten. Wenn der Markt den Abwärtstrend verlässt, steigen die Wahrscheinlichkeiten für profitable Swing-Trades. Die CANSLIM-Legende William O’Neil bezeichnete ein solches Marktsignal als Follow-Through-Day, bei dem Investoren – nach einer erfolgten Korrektur – unter kräftigem Handelsvolumen die Aktienmärkte wieder nach oben kaufen.

William O’Neil kombiniert fundamentale und technische Kriterien, um nach starken Wachstumsaktien suchen. Eine ausführliche Erklärung seiner CANSLIM-Strategie findest du hier.

Nachfolgend zeigen wir dir, wie du mithilfe der TraderFox Software Aktien finden kannst, die im Falle eines Follow-Through-Days kaufenswert sind. Zusätzlich stellen wir drei Kandidaten aus der Top-Growth-150-Kursliste vor.

So findet ihr CANSLIM-Aktien mit TraderFox

Um frühzeitig auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden, gibt es bei TraderFox die Auswahlliste Top-Growth-150 nach William O’Neill mit den aussichtsreichsten Wachstumswerten aus den USA. In der Liste werden nach Vorbild der CANSLIM-Strategie die besten US-Aktien zusammengefasst, die sich durch starkes Wachstum und relative Stärke vom Gesamtmarkt abheben.

Um die besten Aktien herauszufiltern, werden die 2.000 größten US-Aktien unter anderem nach der relativen Stärke, dem Gewinn- und Umsatzwachstum sowie der Entfernung zum 52-Wochen-Hoch gescreent. Im TraderFox Trading-Desk findet ihr zudem einen eigenen Trading-Desk, der explizit für die Umsetzung der CANSLIM-Strategie erstellt wurde.

Guru-Desk William O'Neil (Quelle: traderfox.com)

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk kannst du zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware": https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Nachfolgend stellen wir drei Aktien aus der Top-Growth-150-Kursliste vor, die mit spannenden Chartformationen und fundamentalem Wachstum auffallen.

Autozone (ISIN: US0533321024)

Autozone ist ein Gebrauchtwagenhändler aus den USA. Das Unternehmen sieht sich als Anlaufstelle für die Bedürfnisse aller Autofahrer und bietet von PKW, Geländewagen, Transportern und leichten Nutzfahrzeugen über Ersatzteile bis hin zu Wartungen, Kreditvergaben und Services alles an. Mit über 6.800 Shops in den USA, Mexiko und Brasilien ist Autozone der führende Autohändler auf dem amerikanischen Kontinent.

Der Markt für Gebrauchtwagen geriet aufgrund der gestörten Lieferketten und dem Chip-Mangel verstärkt ins Blickfeld. Durch die Ukraine-Krise kam es zu weiteren Lieferschwierigkeiten, beispielsweise bei Kabelbäumen, welche die Produktion von Neuwagen stört. So warten viele Kunden bis heute auf ihre schon längst bestellten Fahrzeuge und müssen kurzfristig auf gebrauchte Autos ausweichen. Eine mögliche Rezession könnte Haushalte und Unternehmen zusätzlich zwingen, auf günstige Gebrauchtwagen auszuweichen und Neubestellungen aufzuschieben.

Diese gute Ausgangslage des Gebrauchtwagenmarktes zeigt sich auch in den Geschäftszahlen von Autozone. In den letzten 3 Jahren stiegen die Umsätze um durchschnittlich 9% pro Jahr und die Gewinne je Aktie wurden sogar um starke 25% gesteigert.

Am 24.05.2022 gab das Unternehmen seine Zahlen für das Q3 2022 bekannt. Laut Angaben von Autozone übertrafen die Verkaufszahlen die Erwartungen des Managements sowohl im Einzelhandel als auch im Gewerbebereich. Der Umsatz stieg im Q3 auf 3,9 Mrd. USD (+6% ggü. Vorjahr) und die verwässerten Gewinne je Aktie wurden auf 29,03 USD (+10% ggü. Vorjahr) gesteigert. Hierfür ist jedoch unter anderem das Aktienrückkaufprogramm verantwortlich. Die unverwässerten Nettogewinne im Q3 sanken im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,6%.

Die Aktie von Autozone gehört zu den Dauerläufern und steigt seit über 30 Jahren stetig immer weiter nach oben. Im April stieg die Aktie auf ihr letztes Hoch und konsolidierte anschließend um knapp 25%. Inzwischen konnte sich der Kurs jedoch trotz schwachem Marktumfeld wieder erholen und notiert weniger als 5% unter dem Allzeithoch von 2.267 USD.

Autozone schließt die Konsolidierung nach Doppel-Boden-Formation ab

Fazit: Autozone profitiert als führender Gebrauchtwagenhändler von der schwächelnden Automobilbranche. Das Unternehmen wird wirtschaftlich geführt und wächst stetig durch Zukäufe und Neueröffnungen. Trader können Autozone in einem aufhellenden Marktumfeld folgen, wenn die Aktie auf neue Hochs zieht.

Kinsale Capital Group (ISIN: US49714P1084)

Kinsale ist ein Spezialversicherer aus Virginia. Die Expertise liegt im Bereich bestimmter Versicherungen, die Deckungen von millionenschweren Schäden für Unternehmen und gewerbliche Kunden ermöglichen. Dabei liegen den zu versichernden Schäden in der Regel individuelle Risiken zugrunde, die für gewöhnliche Versicherer nicht kalkulierbar sind.

Die aktuelle Weltwirtschaft ist geprägt von vielen Unsicherheiten. Pandemien, kriegerischen Auseinandersetzungen und einer zunehmenden Deglobalisierung der Wirtschaftsteilnehmer. Die Entwicklungen machen es schwer, Schäden und Versicherungs-Cases zu kalkulieren. Gleichzeitig wächst der Markt der Spezialversicherungen, in denen Kinsale Capital seine Kunden bedient, schneller als der Markt für Standardversicherungen. Die steigenden Zinsen könnten es Kinsale als Versicherer zudem erleichtern, Prämien sicher und gewinnbringend anzulegen.

Die fundamentale Ausgangslage von Kinsale könnte besser kaum sein. Im TraderFox Qualitäts-Check kommt die Aktie auf die Bestbewertung mit 15/15 Punkten. Die Umsätze konnten in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 42% und die Gewinne um 61% erhöht werden.

Die Zahlen für das Q1 2022 wurden am 28.04.2022 vorgelegt und belegen den anhaltenden Erfolg des Unternehmens. Der operative Gewinn je Aktie stieg auf 1,63 USD (+48% ggü. Vorjahr) und der Gewinn aus dem Underwriting stieg auf 37,5 Mio. USD (+52%). Die gebuchten Bruttoprämien (+45%) sowie die Nettokapitalerträge (+31%) lagen ebenfalls deutlich über den Werten aus dem Vorjahr.

Charttechnisch gehört Kinsale Capital zu den Dauerläufern am US-Aktienmarkt. Seit Ende Dezember durchläuft die Aktie eine gesunde Konsolidierung und bildet momentan eine Cup-with-handle-Formation wie aus dem Lehrbuch. Die immer geringeren Rücksetzer und die relative Stärke im schwachen Markt deuten auf die Akkumulation der Aktie durch große Institutionen hin.

Kinsale Capital zeigt im schwachen Markt viel relative Stärke

Fazit: Kinsale Capital ist ein sehr erfolgreicher Spezialversicherer. Die makroökonomischen Entwicklungen rund um wachsende Unsicherheiten und geplante Zinserhöhungen spielen dem Unternehmen in die Karten. Trader können der Aktie auf neue Hochs folgen, wenn der Markt einen Boden bildet.

Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003)

Vertex ist ein Biotech-Unternehmen aus den USA. Das Unternehmen arbeitet an zellulären und genetischen Therapien für schwere Krankheiten. Vertex forscht parallel an verschiedenen Therapien und geht zum Teil auch spannende Kooperationen ein, beispielsweise mit dem Gentechnik-Spezialisten CRISPR Therapeutics. Die klinische Pipeline im mittleren und späten Stadium umfasst aktuell 6 Krankheitsbereiche.

Einer der maßgebenden Erfolgsfaktoren von Vertex ist das seit 2020 zugelassene Mittel Trikafta/Kaftrio, das zur Behandlung von Mukoviszidose angewandt werden kann. Mukoviszidose ist eine Erbkrankheit, die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auf die Lunge und weitere Organe hat. Nach der Erstzulassung in den USA folgten bereits viele weitere Länder auf der ganzen Welt. Inzwischen ist das Mittel auch für junge Patienten ab 6 Jahren zugelassen, was die Behandlung noch effizienter macht.

Die fundamentale Entwicklung von Vertex ist sehr gut. Das Biotech-Unternehmen arbeitet profitabel und kann somit seine Forschung und Entwicklung überwiegend selbst finanzieren. Der Umsatz stieg in den letzten 3 Jahren um durchschnittlich rund 35% pro Jahr. Die Gewinne konnten dabei ebenfalls leicht um etwa 3% pro Jahr angehoben werden. Für das Gesamtjahr 2022 bestätigte das Management seine Prognose mit einem Umsatz von rund 8,5 Mrd. USD (+12% ggü. 2021).

Das Q1 Ergebnis für 2022 wurde am 05.05.2022 vorgestellt. Der Umsatz stieg auf 2,1 Mrd. USD (+22% ggü. Vorjahr). Der Gewinn je Aktie betrug 2,96 USD (+19% ggü. Vorjahr). Aufgrund der Erfolge und der gefüllten Pipeline blickt das Management sehr optimistisch in die nahe Zukunft des Unternehmens.

Der Chart befindet sich seit 2004 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Aktuell bildet die Aktie einen Henkel nach durchlaufener Cup-Konsolidierung aus und liegt nur 2% unter dem Allzeithoch. Im schwachen Marktumfeld zeigt die Aktie relative Stärke.

Vertex steht kurz vor dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch

Fazit: Vertex ist ein profitables Biotech-Unternehmen, dass sich weitestgehend unabhängig vom Gesamtmarkt bewegt. Die erfolgreichen Zulassungen machen Hoffnung auf weitere Erfolge in der Zukunft. Beim Ausbruch auf ein neues Hoch können Trendfolge-Trader der Vertex Aktie folgen.

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Rankings: https://rankings.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com