Liebe Leser,

die angelaufene Berichtssaison hat einige spannende Wachstumsstories bestätig, die wir unbedingt tracken müssen. Grund dafür ist u.a. die Annahme, dass der FED mit seiner strengen Geldpolitik mittlerweile am Höhepunkt angelangt ist, was gerade für stark angeschlagene Tech- und Growth-Aktien sehr interessant werden könnte. In Kombination mit den besser als erwarteten Quartalszahlen, die im BestCase eine oder andere spannende Wachstumsstory bestätigen, ergibt dies sehr aussichtsreiche charttechnische Setups mit besseren CRVs, wobei die Stocks ihre Erholungspotenziale sehr schnell abarbeiten könnten. Und so gelangen wir auch schon zum ersten Favoriten, - die Aktie des Sportwettenanbieters DraftKings (DKNG), die vor dem Hintergrund starker Zahlen die Fortsetzung der Erholungsbewegung anzupeilen scheint.



https://viz.traderfox.com/peer-group-tabelle/US26142V1052/DI/draftkings-inc/aktien-13923185

Kundenbindung, Kundenakquise und die Expansion der Sportwetten in neue Gebiete sind DraftKings Wachstumstreiber

Der Konzern hat während der Zahlenpräsentation Kundenbindung, Kundenakquise und die Expansion der Sportwetten in neue Gebiete als Gründe für die starken Ergebnisse genannt. "Unsere fantastischen Ergebnisse des dritten Quartals zeigen die positiven Auswirkungen unserer Produkt- und Technologieinvestitionen sowie die hervorragende Vorbereitung und Ausführung durch unsere gesamte Organisation", sagte Jason Robins, CEO von DraftKings. Das Unternehmen beendete das dritte Quartal mit durchschnittlich 2,3 Millionen monatlich zahlenden Kunden, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der durchschnittliche Umsatz pro MUP lag im dritten Quartal bei 114 USD, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und so hat man im Anschluss auch die FY23-Prognose angehoben.

DraftKings-Aktie wird für Investoren immer attraktiver

Diese Annahme basiert auf der Erkenntnis, dass DKNG seine Gewinnsituation weiter verbessern kann. Dabei hat DKNG auch zusätzliche Marktanteile gewonnen, womit man die Wachstumsbasis weiter stärkte. Und so gelangen auch die Marktanalysten zur Annahme, dass sich die Dynamik des Umsatzwachstums bei einer deutlich besseren Kostenkontrolle bis ins nächste Jahr fortgesetzten wird. "Zusammengenommen steht DraftKings an der Schwelle zu einer bedeutenden Wende in der Rentabilität, wobei unsere Überzeugung von der DraftKings-Story stärker denn je ist," so bspw. die Einschätzung von MoffettNathanson, die für Marktanalysten aktuell repräsentativ ist. Positiv zu erwähnen wäre hier auch der zugenommene institutionelle Support, wobei man die Kursziele auf bis zu 46 USD (Jefferies) angehoben hat. DraftKings meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 790 Mio. USD (Konsens: 658,21 Mio. USD), was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Positive Impulse u.a. zu den neuen Geschäftsinitiativen erwartet man vom Investorentag, der am 14. November stattfinden wird.

Die Popularität der Parlay-Wetten ist DraftKings Gewinntreiber

Die sog. Parlay-Wetten (Kombiwetten), bei denen auf mehrere Ereignisse gleichzeitig gewettet wird, sind dieses Jahr in den USA sehr populär geworden. Statt nur auf den Sieger eines Spiels zu wetten, können Spieler Vorhersagen für alle Spiele kombinieren oder individuelle Wetten erstellen. Und da dies eine deutlich riskantere Wetten-Art ist, verlieren die Amerikaner auf der Jagt nach dem Traum vom schnellen Geld immer größere Geldsummen, was letztendlich Glücksspiel-App-Anbieter viel früher als erwartet in die Gewinnzone katapultieren könnte. In Illinois, wo zuletzt aufschlussreichsten Daten über das Wetten veröffentlicht wurden, machen Kombiwetten inzwischen mehr als 60 % aller Online-Sportwetten aus, die die Leute jeden Monat platzieren, und mehr als 27 % des Gesamt-Wett-Einsatzes, verglichen mit 20 % von vor zwei Jahren. Diese Verschiebung ist für DraftKings (DKNG) von großer Bedeutung. Denn Kombiwetten ermöglichen es dem Konzern, mit jeder Wette viel mehr zu verdienen, sodass die Marge Schritt für Schritt nach oben gefahren wird. Die Analysten gehen davon aus, dass die Marge, die man bei den sog. Kombiwetten erwirtschaftet, bei rund 20 % liegen könnte und das ist im Vergleich zu den etwa 5%igen Marge bei den Standardwetten auf ein einzelnes Ereignis ein riesiger Schritt nach vorne ist. Und so wie es aussieht kann DKNG dadurch auch seine Rentabilität schneller als erwartet verbessern.



Cloudflare ist eine interessantes Wachstumsplay für das kommende Bull-Market

Die Nummer zwei ist die Aktie von Cloudflare (NET), die nach den besser als erwarteten Zahlen samt einer soliden FY23-Prognose ebenfalls eine schöne charttechnische Reaktion zeigte. Der Konzern bietet eine breite Palette von Cloud-Computing-Diensten an, die die Unternehmensinfrastruktur und -anwendungen beschleunigen und schützen, während teure lokale Hardware überflüssig gemacht wird. Cloudflare hat viel Zeit und Geld investiert, um ein schwer replizierbares Netzwerk aufzubauen, das eine direkte Verbindung mit jedem großen Internetanbieter, Cloud-Anbieter und Unternehmen teilt. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass man zukünftig von diesem Burggrabencharakter profitieren wird. Immerhin ist man in der Lage, Internet-Content innerhalb von 50 Millisekunden an 95 % der Internetnutzer zu liefern, was Cloudflare zum schnellsten Cloud-Anbieter auf dem Planeten macht.

Cloudflare verfügt über das schnellste Cloud-Netzwerk und die schnellste Entwicklerplattform auf dem Markt…

…und hat sich damit zu einem wichtigen Akteur in mehreren Cloud-Branchen entwickelt, darunter Zero-Trust-Netzwerkzugangs- und Edge-Entwicklungsplattformen, was das hervorragende Fundament für das zukünftige Wachstum bildet. Der Konzern schätzt seinen adressierbaren Markt auf 204 Mrd. USD. Zero-Trust-Sicherheit und Entwicklerdienste machen den größten Teil dieser Gesamtsumme aus, und beharrliche Forschung und Entwicklung zahlt sich in beiden Bereichen aus. Besonders hervorzuheben ist, dass das Management in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der Anzahl der Applications auf seiner Workers-Entwicklungsplattform um 250 % verzeichnete, was zum großen Teil auf den Zustrom von Start-ups im Bereich der generativen KI zurückzuführen ist.

Generative KI ist Cloudflares Wachstumstreiber

"Nach unseren Schätzungen ist Cloudflare der am häufigsten genutzte Cloud-Anbieter unter den führenden KI-Startups. Allein im zweiten Quartal haben wir zehn wichtige Ankündigungen und Funktionen vorgestellt, um die Cloudflare Workers als herausragende Entwicklungsplattform für das Zeitalter der KI zu erweitern. Wir glauben, dass wir einzigartig positioniert sind, um ein führendes Unternehmen im Bereich der KI zu werden", so das Konzernmanagement. Und damit gilt man als potenzieller Profiteur des Digitalen Zeitalters.

Cloudflare-Kundenbasis wäcst weiter…,

…was man auch anhand von Q3-Zahlen beobachten konnte. Die Kundenzahl stieg um 17 % auf 182.000, und der durchschnittliche Kunde gab 16 % mehr aus. Und so stieg der Umsatz um 32 % auf 336 Mio. USD, wobei sich der Nettogewinn um 189 % auf einen Rekordwert von 55 Mio. USD verbesserte. Mit Blick auf die Zukunft strebt das Management für 2027 eine Umsatzmarke von 5 Mrd. USD an, was einem jährlichen Wachstum von 39 % in den nächsten vier Jahren entspricht. Und damit scheint auch diese intakte Story im Großen und Ganzen vor der nächsten dynamischen Wachstumsphase zu stehen, die allerdings erst mit dem echten Bullen-Markt beginnen wird. Bis dahin sind es lediglich gute Zahlenimpulse, die die Story bestätigen und die Aktie ggf. zum Breakout auf ein neues Lokalhoch verhelfen könnten.

Cloudflafes Vorstoß in die Profitzone wäre schon 2023/24 möglich

Für die Zukunft sagt Cloudflare, dass sein adressierbarer Markt bis 2026 ein beachtliches Niveau sogar von 204 Mrd. USD erreichen könnte, wobei ein großer Teil dieser Umsätze aus Zero-Trust-Netzwerkzugriff (ZTNA) und Entwickler-Services/Unterstützung stammen wird. Und dies sind zwei Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen bereits eine starke Wettbewerbsposition hat. Darauf aufbauend sagte CEO Matthew Prince zuletzt, dass die "Gewinnrate gegenüber dem Wettbewerb" in letzten Quartalen auf Rekordniveau blieb, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen. Und so wird es immer wahrscheinlicher, dass Cloudflare schon Ende 2023 ggf. 2024 in die ersehnte Profitzone durchstoßen wird.



Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!

Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: keine Eigenpositionen.