Entgegen der aktuellen Schwäche des Gesamtmarktes hat es Gold geschafft, wieder an sein Allzeithoch bei 2484 USD je Feinunze vorzustoßen. Das ist extrem bullisch.
Mögliche Gründe dafür gibt es viele. Erstens sind die Unruhen im Nahen Osten zu nennen. Zweitens sehen wir nach dem Arbeitsmarkbericht Anfang August eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA, welche die Notenbanken weltweit dazu veranlassen würde, die Gelddruckmaschinen wieder anzuwerfen. Dies würde zu Inflation führen. Drittens könnte der Markt das Szenario spielen, dass die oder der neu gewählte US-Präsident im November keinen Abstand von der expansiven Fiskalpolitik nehmen wird. Dies würde die Verschuldung weiter befeuern, was letztlich weiteres Gelddrucken und somit Inflation impliziert.

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Am gestrigen Montag hat der zweitgrößte Goldminenbetreiber Barrick Gold (Gold) sehr erfreuliche Quartalszahlen vorgelegt. Der freie Cash Flow konnte gegenüber dem Vorquartal um mehr als das Zehnfache auf 340 Mio. USD zulegen! Gegenüber dem Vorjahresquartal sahen wir einen fünffachen Anstieg des freien Cash Flows! Außerdem kaufte Barrick im zweiten Quartal 2,95 Mio. Aktien zurück, was im Rahmen des im Februar 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 1 Mrd. USD erfolgte. Die Aktie konnte gestern um 9 % zulegen und steht damit knapp unter ihrem 52 wochenhoch.
Diese sehr starken Zahlen haben eine Kettenreaktion bei vielen Aktien aus dem Goldsektor ausgelöst. Dies erkennt an man, wenn man einen Blick auf das Branchen-Radar von Traderfox wirft. Lässt man sich hier die Top Branchen der letzten fünf Tage anzeigen, dann sieht man, dass Aktien aus dem Goldsektor ganz oben stehen (siehe folgende Abbildung).

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Schauen wir uns einige Goldminenbetreiber genauer an, die durch ihre charttechnische Stärke auf sich aufmerksam machen. Die folgende Tabelle führt einige Goldminenbetreiber auf, die weniger als 5 % entfernt von ihrem jeweiligen 52 Wochenhochs stehen.

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Alamos Gold – Kanadisches Bergbauunternehmen steht knapp unter seinem Allzeithoch

Alamos Gold Inc. (AGI) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und den Betrieb von Goldminen spezialisiert hat.
Alamos Gold wurde 2003 gegründet und hat sich seitdem durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum zu einem bedeutenden Akteur in der Goldindustrie entwickelt. Die Gründung des Unternehmens erfolgte durch den Zusammenschluss der Unternehmen Alamos Minerals und National Gold, wodurch das Unternehmen Zugang zur Mulatos-Mine in Mexiko erhielt, die heute eine der wichtigsten Goldquellen des Unternehmens ist.
In den folgenden Jahren expandierte Alamos Gold durch den Erwerb weiterer Minen und Explorationsprojekte. Im Jahr 2015 fusionierte Alamos Gold mit AuRico Gold, was zu einer signifikanten Erweiterung der Minenportfolios und zur Stärkung der Position des Unternehmens im nordamerikanischen Markt führte. Die Fusion brachte auch die Young-Davidson-Mine in das Portfolio von Alamos Gold ein, die heute eine der größten Goldminen des Unternehmens ist.
Die Young-Davidson-Mine und die Island-Gold-Mine, beide in Ontario, Kanada, sowie die Mulatos-Mine in Mexiko sind die Hauptquellen für die Goldproduktion des Unternehmens.
Neben der Goldproduktion betreibt Alamos Gold auch Explorations- und Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Erweiterung seiner Goldressourcen durch Explorationen in bestehenden Minen und potenziellen neuen Standorten. Eines der bedeutendsten Entwicklungsprojekte ist das Lynn Lake Projekt in Manitoba, Kanada, das in den kommenden Jahren eine bedeutende Goldquelle für das Unternehmen darstellen könnte.

Die Aktie hat am gestrigen Montag bei 18,21 USD ein neues 52 Wochenhoch erreicht. Dies stellt gleichzeitig ein 12,5 Jahreshoch dar. Das ist sehr bullisch. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2012 liegt bei 18,69 USD. Diese immense relative Stärke innerhalb der Branche ist bemerkenswert. Denn die meisten Goldminenbetreiber befinden sich noch sehr weit entfernt von ihren jeweiligen Allzeithochs. Aus charttechnischer Sicht ist Alamos Gold somit der aktuell Leader unter den Goldminenbetreibern.
In den letzten Tagen sahen wir schöne Akkumulation. Der gestrige Breakoutversuch erfolgte ebenfalls unter erhöhtem Volumen. Aktuell gibt es für mich kein charttechnisches Setup, um eine Position sofort zu eröffnen. Es bietet sich an, auf eine Seitwärtskonsolidierung zu warten und dann den Ausbruch aus dieser Konsolidierung zu handeln.
Im Traderfox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 14 von 15 Punkten (siehe folgende Abbildung). Das ist beachtlich für einen Goldminenbetreiber. Im Qualitätscheck von Traderfox weist das Unternehmen 10 von 15 Punkten auf.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Agnico Eagle Mines – Weltweit führendes Goldbergbauunternehmen steht weniger als 5 % knapp unter seinem Allzeithoch

Als eines der heute weltweit führenden Goldbergbauunternehmen wurde Agnico Eagle Mines (AEM) Im Jahr 1953 in Kanada gegründet und hat seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich konzentrierte sich das Unternehmen auf den Abbau von Silber, verlagerte jedoch in den 1970er Jahren seinen Fokus zunehmend auf Gold, was sich als entscheidender Schritt für das zukünftige Wachstum erwies.
In den folgenden Jahrzehnten expandierte Agnico Eagle Mines durch den Erwerb und die Erschließung neuer Minen. Eine der bedeutendsten Entwicklungen war die Übernahme der LaRonde-Mine in Quebec (Kanada), die zu einer der größten Goldproduktionsstätten in Kanada wurde. Diese Mine hat Agnico Eagle zu einem der führenden Goldproduzenten des Landes gemacht.
Im Laufe der letzten Jahre hat das Unternehmen seine Präsenz international ausgebaut, mit bedeutenden Akquisitionen und der Erschließung von Minen in Finnland, Mexiko und Australien. Diese Expansion hat Agnico Eagle zu einem der diversifiziertesten Goldproduzenten weltweit gemacht.

Der Fokus von Agnico Eagle Mines liegt hauptsächlich auf dem Betrieb von Goldminen. So betreibt das Unternehmen Minen in Kanada, Finnland, Mexiko und Australien. Die wichtigsten Minen von Agnico Eagle umfassen die Meadowbank- und Meliadine-Minen in Kanada, die Kittilä-Mine in Finnland sowie die Pinos Altos-Mine in Mexiko. Diese Minen sind die Haupteinnahmequellen für die Goldproduktion des Unternehmens.
Neben der Goldproduktion ist Agnico Eagle auch in der Exploration neuer Goldvorkommen aktiv. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Erschließung und Erweiterung seiner Goldressourcen, um langfristig eine stabile Produktion sicherzustellen. Hierzu gehören Explorationsprojekte in der Nähe bestehender Minen sowie in neuen, potenziell vielversprechenden Gebieten.

Charttechnisch steht die Aktie von Agnico Eagle Mines nur 4 % unterhalb des Allzeithochs aus September 2020. Das ist extrem bullisch. Nach Alamos Gold ist Agnico Eagle Mines die zweitstärkste Aktie. Die Aktie läuft seit ca. einem Monat seitwärts. Dem Ausbruch bei 78,16 USD kann gefolgt werden.

Im Traderfox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 15 von 15 Punkten (siehe folgende Abbildung). Das ist extrem stark. Im Qualitätscheck von Traderfox weist das Unternehmen 11 von 15 Punkten auf.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Barrick Gold - Zweitgrößter Goldproduzent steht knapp unter seinem 52 Wochenhoch

Barrick Gold Corporation (Gold) ist das zweitgrößte Goldbergbauunternehmen nach Marktkapitalisierung (hinter Newmont Corp.) und hat seinen Hauptsitz in Toronto (Kanada).
Das Unternehmen wurde 1983 von Peter Munk gegründet und hat sich schnell zu einem der führenden Unternehmen in der Goldindustrie entwickelt. Die Gründung des Unternehmens fiel in eine Zeit steigender Goldpreise, was Barrick Gold ermöglichte, schnell zu wachsen und neue Projekte zu akquirieren. Ein entscheidender Moment in der Geschichte des Unternehmens war der Erwerb der Goldstrike-Mine in Nevada, die heute eine der größten und produktivsten Goldminen der Welt ist.
In den 1990er Jahren expandierte man durch die Übernahme anderer Bergbauunternehmen und den Erwerb weiterer Minen. Ein bedeutender Schritt war die Übernahme von Placer Dome im Jahr 2006, wodurch Barrick Gold sein Portfolio erheblich erweiterte und zu einem der größten Goldproduzenten weltweit aufstieg.
In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Position durch strategische Fusionen und Partnerschaften weiter gestärkt. So fusionierte Barrick Gold mit Randgold Resources im Jahr 2018, einem führenden afrikanischen Goldproduzenten. Dies macht das Unternehmen zu einem noch mächtigeren Akteur in der globalen Goldindustrie machte. Diese Fusion ermöglichte es Barrick Gold, seine Präsenz in Afrika zu stärken und von Randgolds Expertise im Management von Bergbauprojekten in herausfordernden Umgebungen zu profitieren.

Barrick Gold ist primär im Goldbergbau tätig, wobei das Unternehmen auch erhebliche Mengen an Kupfer produziert. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Vielzahl von Minen in Nord- und Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien. Zu den bedeutendsten Goldminen gehören die Nevada Gold Mines in den USA, die Pueblo Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik und die Loulo-Gounkoto-Mine in Mali. Diese Minen gehören zu den größten und ertragreichsten weltweit.
Neben der Goldproduktion ist Barrick Gold auch in der Exploration und Entwicklung neuer Projekte tätig, um seine Reserven zu erweitern und die zukünftige Produktion zu sichern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in neue Explorationsprojekte und technologische Innovationen, um die Effizienz und Nachhaltigkeit seiner Bergbauaktivitäten zu verbessern.
Charttechnisch macht die Aktie einen bullischen Eindruck. Dank der Quartalszahlen vom Montag steht die Aktie lediglich 2,4 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Das Allzeithoch liegt bei 44,41 USD und wurde im August 2011 erzielt.
Der ideale Einstiegspunkt für einen Trade wäre gesterns gewesen. Eine Konsolidierung nahe des 52 Wochenhochs wäre wünschenswert mit anschließendem Ausbruch. Dieser würde das nächste Longsignal auslösen.

Im Traderfox Wachstumscheck kommt das Unternehmen auf 12 von 15 Punkten (siehe folgende Abbildung). Im Qualitätscheck von Traderfox weist das Unternehmen 9 von 15 Punkten auf.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Was lässt sich abschließend sagen?

Der Goldchart sieht extrem bullisch aus. Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte unmittelbar bevorstehen. Dies wäre sehr vorteilhaft für Goldminenbetreiber. Die Leader-Aktien im Goldsektor sind aktuell Alamos Gold und Agnico Eagle Mines.
Hinsichtlich des Edelmetalls könnten wir kurzfristig jedoch ein "buy the rumor, sell the news" sehen bezogen auf die Unruhen im Nahen Osten. Das würde dann zunächst für einen Rücksetzer bei Gold und somit bei den Goldminenbetreibern sorgen.